Závěrečný účet za rok 2018 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Název Adresa IČO Právní forma Kořenov 46849 Kořenov 00262421 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 483 399 035 E-mail uctarna.korenov@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Majetek KEO-W 1.11.290
KEO-W 1.11.290 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 21 152 702,21 17 268 67 122,49 20 460 67 103,38-692 032,21 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 10 452 802,49 9 513 50 109,87 10 393 95 100,57-58 852,49 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 470 168,00 1 000 00 147,02 1 998 00 73,58 527 832,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 724 99 180 30 402,10 724 99 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 33 800 662,70 27 962 47 120,88 33 577 61 100,66-223 052,70 Skutečnost VÝDAJE schválený % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 22 021 418,03 25 926 591,00 84,94 24 183 149,00 91,06 2 161 730,97 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 922 238,37 1 230 00 237,58 2 954 564,00 98,91 32 325,63 C E L K E M V Ý D A J E 24 943 656,40 27 156 591,00 91,85 27 137 713,00 91,92 2 194 056,60 KEO-W 1.11.290 Strana 1
KEO-W 1.11.290 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ -7 335 274,00 699 927,00-1 048,01-4 910 775,00 149,37 2 424 499,00-1 529 122,00-1 505 806,00 101,55-1 529 122,00 10 7 389,70-7 389,70-8 857 006,30-805 879,00 1 099,05-6 439 897,00 137,53 2 417 109,30 KEO-W 1.11.290 Strana 2
KEO-W 1.11.290 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 16 187 167,96 13 149 67 123,10 15 539 67 104,17-647 497,96 Místní popl. (Pol:133x-134x) 2 274 629,13 1 914 00 118,84 2 296 00 99,07 21 370,87 Správní popl. (Pol:136x) 16 49 20 00 82,45 20 00 82,45 3 51 Daň z nemov. (Pol:1511) 2 586 482,26 2 100 00 123,17 2 470 00 104,72-116 482,26 KEO-W 1.11.290 Strana 3
KEO-W 1.11.290 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2016 2017 2018 903 140,72 943 144,11 1 031 168,32 964 139,13 1 045 881,13 1 200 348,25 3 491 635,04 2 559 744,01 2 755 900,80 778 825,43 770 302,62 865 320,52 799 153,40 981 546,47 1 035 479,57 1 221 465,17 1 316 095,82 1 487 588,90 1 545 315,18 1 467 386,13 1 555 602,27 937 372,97 1 011 146,24 1 168 392,81 1 014 636,20 1 020 464,09 1 054 057,84 905 896,40 947 352,37 1 256 290,80 956 143,34 1 054 784,54 1 202 753,43 1 410 731,03 1 510 021,76 1 574 264,45 CELKEM 14 928 454,01 14 627 869,29 16 187 167,96 KEO-W 1.11.290 Strana 4
KEO-W 1.11.290 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí 4350 Domovy pro seniory 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený 25 877 692,21 21 448 97 120,65 25 185 66 102,75-692 032,21 229 64 20 00 1 148,20 233 00 98,56 3 36 251 62 242 00 103,98 252 00 99,85 38 782 856,00 650 00 120,44 810 00 96,65 27 144,00 1 801 707,00 1 590 00 113,31 1 860 00 96,87 58 293,00 535 20 500 00 107,04 540 00 99,11 4 80 2 794,00 1 50 186,27 3 00 93,13 206,00 6 25 10 00 62,50 10 00 62,50 3 75 3 70 5 00 74,00 1 30 1 309 965,00 1 300 00 100,77 1 300 00 100,77-9 965,00 104 963,00 90 00 116,63 90 00 116,63-14 963,00 27 65 20 00 138,25 30 00 92,17 2 35 2 214 179,00 1 575 00 140,58 2 673 00 82,83 458 821,00 152 091,00 140 00 108,64 150 00 101,39-2 091,00 253 288,00 225 00 112,57 255 00 99,33 1 712,00 25 65 25 65 10 1 00 1 00 1 00 201 321,00 117 00 172,07 117 00 172,07-84 321,00 5 30 20 00 26,50 20 00 26,50 14 70 14 138,00 11 00 128,53 16 30 86,74 2 162,00 658,49 1 00 65,85 1 00 65,85 341,51 33 800 662,70 27 962 47 120,88 33 577 61 100,66-223 052,70 KEO-W 1.11.290 Strana 5
KEO-W 1.11.290 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4350 Domovy pro seniory 5212 Ochrana obyvatelstva 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený 3 60 10 00 36,00 5 00 72,00 1 40 155 46 152 00 102,28 203 00 76,58 47 54 65 153,00 60 00 108,59 80 00 81,44 14 847,00 2 951 816,11 4 255 00 69,37 3 153 00 93,62 201 183,89 85 23 85 23 10 85 23 10 396 625,86 633 50 62,61 499 50 79,40 102 874,14 2 231 830,59 2 215 00 100,76 2 330 04 95,79 98 209,41 1 102 00 1 100 00 100,18 1 102 00 10 62 739,00 113 50 55,28 130 50 48,08 67 761,00 113 074,88 67 00 168,77 116 50 97,06 3 425,12 89 54 11 00 814,00 91 00 98,40 1 46 144 506,93 288 00 50,18 187 00 77,28 42 493,07 23 558,00 20 00 117,79 30 00 78,53 6 442,00 13 20 105 00 12,57 14 00 94,29 80 2 759,00 20 00 13,80 6 00 45,98 3 241,00 453 495,75 83 00 546,38 462 20 98,12 8 704,25 169 167,00 150 00 112,78 173 50 97,50 4 333,00 831 831,36 500 00 166,37 981 00 84,79 149 168,64 45 046,21 125 00 36,04 56 50 79,73 11 453,79 439 024,74 710 00 61,83 470 00 93,41 30 975,26 894 985,50 449 50 199,11 906 50 98,73 11 514,50 12 10 100 00 12,10 100 00 12,10 87 90 2 731 699,19 2 896 00 94,33 3 074 50 88,85 342 800,81 1 438 229,00 1 492 00 96,40 1 480 00 97,18 41 771,00 558 362,00 695 00 80,34 645 00 86,57 86 638,00 1 064 53 960 00 110,89 1 066 864,00 99,78 2 334,00 480 886,05 742 00 64,81 519 50 92,57 38 613,95 200 00 200 00 200 00 235 105,00 256 00 91,84 237 425,00 99,02 2 32 232 253,56 441 985,00 52,55 290 985,00 79,82 58 731,44 1 380 393,50 1 357 00 101,72 1 442 00 95,73 61 606,50 99 706,00 140 76 70,83 41 054,00 74 229,00 66 00 112,47 74 229,00 10 3 473 317,46 4 381 442,00 79,27 3 735 117,00 92,99 261 799,54 46 655,54 66 00 70,69 56 00 83,31 9 344,46 248 647,67 260 00 95,63 260 00 95,63 11 352,33 1 678 325,50 1 746 66 96,09 1 818 29 92,30 139 964,50 12 968,00 12 968,00 10 901 605,00 343 774,00 262,27 901 605,00 10 24 943 656,40 27 156 591,00 91,85 27 137 713,00 91,92 2 194 056,60 KEO-W 1.11.290 Strana 6
KEO-W 1.11.290 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 2 458 910,10 1 766 009,59 692 900,51 Únor 2 583 451,15 1 925 761,17 657 689,98 Březen 3 396 955,12 3 392 965,71 3 989,41 Duben 1 422 654,67 1 183 783,44 238 871,23 Květen 1 584 702,34 1 437 199,44 147 502,90 Červen 3 612 933,91 1 712 752,00 1 900 181,91 Červenec 6 971 998,70 1 100 669,96 5 871 328,74 Srpen 2 127 468,83 1 607 876,16 519 592,67 Září 2 043 292,95 2 299 534,87-256 241,92 Říjen 2 136 561,78 2 209 266,87-72 705,09 Listopad 1 491 977,18 1 460 781,79 31 195,39 Prosinec 2 499 587,97 1 924 817,03 574 770,94 CELKEM 32 330 494,70 22 021 418,03 10 309 076,67 KEO-W 1.11.290 Strana 7
KEO-W 1.11.290 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 13 345 837,71 20 00 15 163 129,76 20 00 15 110 873,75 20 00 15 082 589,51 20 00 15 174 762,99 20 00 16 344 335,90 20 00 21 866 835,08 17 608,00 22 348 779,51 20 00 21 406 290,53 20 00 21 000 920,42 20 00 19 727 905,96 15 489,00 20 140 172,95 KEO-W 1.11.290 Strana 8
KEO-W 1.11.290 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ 000 0 00000 - Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 3 641 339,30 2 600 00 140,05 3 400 00 107,10-241 339,30 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 84 502,70 100 00 84,50 100 00 84,50 15 497,30 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 333 793,90 255 00 130,90 325 00 102,71-8 793,90 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 064 586,31 2 500 00 122,58 2 620 00 116,97-444 586,31 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 1 518 29 2 544 67 59,67 1 544 67 98,29 26 38 1211 Daň z přidané hodnoty 7 544 655,75 5 150 00 146,50 7 550 00 99,93 5 344,25 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 2 00 2 00 2 00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 1 310,80 2 00 65,54 2 00 65,54 689,20 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 180,33 30 00 0,60 30 00 0,60 29 819,67 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 671 316,00 650 00 103,28 672 00 99,90 684,00 1341 Poplatek ze psů 16 247,00 20 00 81,24 20 00 81,24 3 753,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 1 178 835,00 950 00 124,09 1 170 00 100,76-8 835,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 317 96 200 00 158,98 310 00 102,57-7 96 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vyb 88 78 60 00 147,97 90 00 98,64 1 22 1361 Správní poplatky 16 49 20 00 82,45 20 00 82,45 3 51 1381 Daň z hazardních her 87 876,00 40 00 219,69 90 00 97,64 2 124,00 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 56,86 45 00 0,13 45 00 0,13 44 943,14 1511 Daň z nemovitých věcí 2 586 482,26 2 100 00 123,17 2 470 00 104,72-116 482,26 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 4 649 68 3 928 50 118,36 4 493 00 103,49-156 68 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 24 042,00 1 00 2 404,20 176 30 13,64 152 258,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 125 735,00 45 00 279,41 85 00 147,92-40 735,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 453 558,00 380 00 119,36 420 00 107,99-33 558,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 1 120 529,00 1 117 00 100,32 1 122 00 99,87 1 471,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 27 65 20 00 138,25 30 00 92,17 2 35 2141 Příjmy z úroků (část) 658,49 1 00 65,85 1 00 65,85 341,51 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 5 30 21 00 25,24 21 00 25,24 15 70 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 00 20 00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 25 65 25 65 10 2420 Splátky půjč.prostředků od obecně pr 4 000 00 4 000 00 10 4 000 00 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 320 168,00 1 000 00 132,02 1 848 00 71,44 527 832,00 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 150 00 150 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 216 20 180 30 119,91 216 20 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 300 00 300 00 10 Příjmy: 33 591 872,70 27 962 47 120,13 33 368 82 100,67-223 052,70 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 2 188 632,00 2 883 00 75,92 2 194 00 99,76 5 368,00 5021 Ostatní osobní výdaje 783 406,00 1 002 00 78,18 826 50 94,79 43 094,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 1 079 236,00 975 00 110,69 1 080 00 99,93 764,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 817 998,00 980 50 83,43 823 50 99,33 5 502,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 341 02 403 00 84,62 345 00 98,85 3 98 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 11 458,00 25 00 45,83 12 00 95,48 542,00 5132 Ochranné pomůcky 5 548,00 27 50 20,17 9 50 58,40 3 952,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 94 22 00 22,45 22 00 22,45 17 06 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 31 699,00 25 00 126,80 32 00 99,06 301,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 237 634,50 398 00 59,71 299 00 79,48 61 365,50 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 2 67 2 00 133,50 4 00 66,75 1 33 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 032 419,82 1 437 985,00 71,80 1 241 985,00 83,13 209 565,18 5141 Úroky vlastní 163 521,31 166 00 98,51 171 00 95,63 7 478,69 5153 Plyn 77 604,00 120 00 64,67 78 00 99,49 396,00 5154 Elektrická energie 1 047 986,00 1 465 00 71,53 1 202 50 87,15 154 514,00 5155 Pevná paliva 296 689,10 275 00 107,89 355 00 83,57 58 310,90 5156 Pohonné hmoty a maziva 427 383,96 750 00 56,98 539 00 79,29 111 616,04 5161 Poštovní služby 61 817,52 80 00 77,27 80 00 77,27 18 182,48 5162 Služby elektronických komunikací 101 604,39 119 50 85,02 103 75 97,93 2 145,61 5163 Služby peněžních ústavů 339 813,21 370 00 91,84 376 00 90,38 36 186,79 5164 Nájemné 32 768,00 92 00 35,62 96 469,00 33,97 63 701,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 58 806,00 100 00 58,81 60 00 98,01 1 194,00 KEO-W 1.11.290 Strana 9
KEO-W 1.11.290 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený 5167 Služby školení a vzdělávání 40 77 80 00 50,96 47 00 86,74 6 23 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 117 124,00 100 00 117,12 120 00 97,60 2 876,00 5169 Nákup ostatních služeb 4 135 044,16 4 029 00 102,63 4 539 00 91,10 403 955,84 5171 Opravy a udržování 4 580 914,56 5 487 00 83,49 4 929 00 92,94 348 085,44 5172 Programové vybavení 23 595,00 60 00 39,33 30 00 78,65 6 405,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 108 399,00 173 50 62,48 163 50 66,30 55 101,00 5175 Pohoštění 15 646,00 33 00 47,41 38 52 40,62 22 874,00 5192 Poskytnuté náhrady 1 00 1 00 10 5194 Věcné dary 29 576,00 30 00 98,59 41 50 71,27 11 924,00 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnika 35 00 35 00 10 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 25 00 35 00 71,43 25 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 108 268,00 145 00 74,67 108 268,00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 251 425,00 286 00 87,91 270 425,00 92,97 19 00 5323 Neinvestiční transfery krajům 85 23 85 23 10 85 23 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 80 337,00 63 774,00 125,97 80 337,00 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 100 00 1 100 00 10 1 100 00 10 5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz 2 00 2 00 10 5361 Nákup kolků 2 50 2 50 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 184 853,50 360 00 51,35 340 00 54,37 155 146,50 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro 12 968,00 12 968,00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 1 566 744,00 1 521 66 102,96 1 593 29 98,33 26 546,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 114 688,00 10 00 1 146,88 115 675,00 99,15 987,00 5492 Dary obyvatelstvu 180 00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 87 945,00 142 942,00 61,52 142 942,00 61,52 54 997,00 5901 Nespecifikované rezervy 200 00 200 00 200 00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 86 00 6121 Budovy, haly a stavby 706 228,40 1 080 00 65,39 732 13 96,46 25 901,60 6122 Stroje, přístroje a zařízení 288 785,97 50 00 577,57 295 00 97,89 6 214,03 6123 Dopravní prostředky 510 79 511 00 99,96 21 6130 Pozemky 100 00 6329 Ostatní invest.transfery neziskovým a 125 00 125 00 10 6421 Investiční půjč.prostředky obecně pro 700 00 700 00 10 Výdaje: 24 184 486,40 27 156 591,00 89,06 26 337 489,00 91,83 2 153 002,60 UZ 000 0 15291 - Úhrada kompenzací za ztráty způsob.obcím na území nár.park Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 7 79 7 79 10 Příjmy: 7 79 7 79 10 5171 Opravy a udržování 7 79 7 79 10 Výdaje: 7 79 7 79 10 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 66 00 66 00 10 Příjmy: 66 00 66 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 43 265,00 43 265,00 10 5164 Nájemné 20 601,00 20 601,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 605,00 605,00 10 5175 Pohoštění 1 529,00 1 529,00 10 Výdaje: 66 00 66 00 10 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 135 00 135 00 10 Příjmy: 135 00 135 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 66 585,00 66 585,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 03 1 03 10 5164 Nájemné 23 736,00 23 736,00 10 KEO-W 1.11.290 Strana 10
KEO-W 1.11.290 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený 5169 Nákup ostatních služeb 41 054,00 41 054,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 457,00 457,00 10 5175 Pohoštění 2 138,00 2 138,00 10 Výdaje: 93 946,00 135 00 69,59 41 054,00 UZ 041 1 00000 - Skutečnost schválený % upravený % 6121 Budovy, haly a stavby 136 384,68 136 384,68 10 Výdaje: 136 384,68 136 384,68 10 UZ 041 5 00000 - Skutečnost schválený % upravený % 6121 Budovy, haly a stavby 455 049,32 455 049,32 10 Výdaje: 455 049,32 455 049,32 10 Skutečnost schválený % % upravený CELKEM PŘÍJMY: 33 800 662,70 27 962 47 120,88 33 577 61 100,66-223 052,70 CELKEM VÝDAJE: 24 943 656,40 27 156 591,00 91,85 27 137 713,00 91,92 2 194 056,60 KEO-W 1.11.290 Strana 11
KEO-W 1.11.290 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 061 Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 163 Opravné položky ke stavbám 164 Opr.pol.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věc 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 388 Dohadné účty aktivní 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé Aktivní účty 2016 2017 2018 241 036,00 241 036,00 265 357,00 733 642,50 733 642,50 733 642,50 153 102 557,42 154 092 980,52 154 092 980,52 37 394 139,05 37 675 965,05 37 978 756,02 3 700 834,57 4 349 477,33 4 154 021,08 6 533 674,40 7 927 929,40 7 842 834,20 1,00 1,00 1,00 1 665 051,90 2 189 353,38 3 488 216,78 100 00 100 00 100 00-241 036,00-241 036,00-265 357,00-33 627,00-70 311,00-106 995,00-17 927 785,50-20 625 272,50-23 320 052,50-9 931 318,00-11 050 158,00-12 439 36-3 700 834,57-4 349 477,33-4 154 021,08 147,10 514,85 1 765,20 82 4 183,00-72 080,50-57 146,30-60 408,20-250 736,30-99 898,40-74 124,40 16 159 797,67 12 851 452,64 20 140 172,95 150 831,10 173 216,35 219 770,04 63 568,00 56 782,00 163 32 608 505,00 459 748,00 392 118,00 529 443,00 554 44 406 214,00 101 955,00 88 733,00 92 856,00 4 000 00 2 469,00 418 836,00 914 236,00 913 236,00 700 00 KEO-W 1.11.290 Strana 12
KEO-W 1.11.290 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 419 Ostatní fondy 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé 455 Dlouhodobé přijaté zálohy Pasivní účty 2016 2017 2018 393 170,34 504 026,53 339 091,37 19 036,00 14 236,00 17 058,00 231 481,00 239 112,00 276 043,00 75 702,00 86 063,00 85 417,00 36 662,00 41 27 42 012,00 28 337,00 41 104,00 45 046,00-101 224,00-33 991,00-4 119,00 11 00 24 163,00 30 495,00 8 522,00 12 968,00 41 054,00 3 053,00 1 450 00 1 500 00 1 221 307,00 506 50 554 44 377 21 53 127 922,65 53 445 668,60 53 399 114,91 113 239 430,85 110 553 405,55 107 870 574,45-16 928 556,21-16 950 426,21-16 950 426,21 647 086,12 637 099,12 655 349,12 150 831,10 173 216,35 219 770,04 20 493 912,41 23 498 907,47 27 622 759,03 9 292 884,00 8 386 493,00 7 480 436,76 3 663 912,52 3 046 548,52 2 429 184,52 15 00 35 00 KEO-W 1.11.290 Strana 13
KEO-W 1.11.290 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 506 Aktivace dlouhodobého majetku 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Nákladové účty 2016 2017 2018 1 744 133,28 1 645 773,01 1 707 471,47 1 042 512,20 1 153 291,30 997 957,04 1 323,90 1 838,75 956,15-2 089,00-14 88 6 115 368,47 4 481 896,87 4 368 577,83 115 698,00 121 632,00 109 461,00 10 696,00 14 491,00 19 313,00 3 516 532,57 3 659 255,62 4 348 034,01 3 889 721,00 3 953 09 4 318 803,00 1 070 644,00 1 128 602,00 1 167 401,00 55 975,00 77 07 68 32 99 385,00 98 03 93 28 136 88 69 248,00 94 022,00 4 00 3 62 6 677,00 28 076,00 306 84 304 186,00 302 579,67 4 548 273,00 4 574 426,00 4 616 666,00 206,00 785,00 25 836,20 105 049,20 1 079 558,60-37 28-160 769,10-22 512,10 21 277,00 195 599,00 19 504,00 247 600,50 682 818,76 230 651,05 186 817,85 162 947,41 169 213,57 1 671 742,54 1 717 602,10 1 818 592,00 1 450 00 1 500 00 1 180 00-55 33-3 34 18 29 KEO-W 1.11.290 Strana 14
KEO-W 1.11.290 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 642 Jiné pokuty a penále 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2016 2017 2018 3 544 641,12 4 298 038,20 4 135 105,99 1 415 551,36 1 480 678,30 1 493 201,90 1 540,40 2 066,00 1 074,32 20 18 18 50 16 49 1 781 624,00 2 172 036,00 2 277 435,00 47 416,66 232 468,00 101 491,13 40 10 11 90 7 30 231 00 150 00 1 622 598,41 629 773,60 1 317 843,00 30 748,00 80 88 746,16 736,78 658,49 992 966,40 3 103 213,90 3 405 915,30 3 414 886,10 3 509 254,74 3 593 977,89 4 059 635,90 5 676 663,33 4 611 898,73 4 582 876,31 5 742 535,94 6 421 992,67 7 544 655,75 2 579 618,97 2 327 213,11 2 586 482,26 58 739,58 79 517,90 87 932,86 KEO-W 1.11.290 Strana 15
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé 455 Dlouhodobé přijaté zálohy Závazky KEO-W 1.11.290 / Uc15t 2016 2017 2018 393 170,34 504 026,53 339 091,37 19 036,00 14 236,00 17 058,00 231 481,00 239 112,00 276 043,00 75 702,00 86 063,00 85 417,00 36 662,00 41 27 42 012,00 28 337,00 41 104,00 45 046,00 11 00 24 163,00 30 495,00 8 522,00 12 968,00 41 054,00 3 053,00 9 292 884,00 8 386 493,00 7 480 436,76 3 663 912,52 3 046 548,52 2 429 184,52 15 00 35 00 KEO-W 1.11.290 Strana 16
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.290 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 343 Daň z přidané hodnoty 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé Pohledávky 2016 2017 2018 608 505,00 459 748,00 392 118,00 529 443,00 554 44 406 214,00 101 955,00 88 733,00 92 856,00 4 000 00 101 224,00 33 991,00 4 119,00 2 469,00 700 00 KEO-W 1.11.290 Strana 17
KEO-W 1.11.290 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2016 2017 2018 P Ř Í J M Y 27 576 442,78 26 435 179,08 33 800 662,70 V Ý D A J E 24 958 068,00 28 180 232,51 24 943 656,40 KEO-W 1.11.290 Strana 18
KEO-W 1.11.290 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 241 036,00 24 321,00 265 357,00 733 642,50 733 642,50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 154 092 980,52 154 092 980,52 37 675 965,05 302 790,97 37 978 756,02 4 349 477,33-195 456,25 4 154 021,08 7 927 929,40-85 095,20 7 842 834,20 1,00 1,00 2 189 353,38 1 298 863,40 3 488 216,78 100 00 100 00 514,85 1 250,35 1 765,20-241 036,00-24 321,00-265 357,00-70 311,00-36 684,00-106 995,00-20 625 272,50-2 694 78-23 320 052,50-11 050 158,00-1 389 202,00-12 439 36-4 349 477,33 195 456,25-4 154 021,08 KEO-W 1.11.290 Strana 19
Závěrečný účet za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.290 Strana 20