KEO 8.06c / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2141203.78 1700000.00 125.95 2141210.00 100.00-6.22 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 65734.23 30000.00 219.11 65740.00 99.99-5.77 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 252749.33 180000.00 140.42 252750.00 100.00-0.67 1121 Daň z příjmů právnických osob 2438107.20 1800000.00 135.45 2438110.00 100.00-2.80 1122 Daň z příjmů právnických osob 217740.00 250000.00 87.10 217740.00 100.00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 5284085.24 3900000.00 135.49 5284090.00 100.00-4.76 1332 Poplatky za znečišťování ovzdu 5000.00 5000.00 100.00 5000.00 100.00 0.00 1340 Poplatek za provoz systému shr 481265.00 490000.00 98.22 481265.00 100.00 0.00 1341 Poplatek ze psů 25800.00 27000.00 95.56 25800.00 100.00 0.00 1343 Poplatek za užívání veřejného 2550.00 2000.00 127.50 2550.00 100.00 0.00 1344 Poplatek ze vstupného 4000.00 7000.00 57.14 4000.00 100.00 0.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10980.00 11000.00 99.82 10980.00 100.00 0.00 1351 Odvod z loterií a podobných he 52088.29 20000.00 260.44 52090.00 100.00-1.71 1361 Správní poplatky 13350.00 20000.00 66.75 13350.00 100.00 0.00 1511 Daň z nemovitých věcí 1026551.26 1000000.00 102.66 1026560.00 100.00-8.74 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 12021204.33 9442000.00 127.32 12021235.00 100.00-30.67 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a 213552.50 310400.00 68.80 213585.00 99.98-32.50 2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 757.00 1000.00 75.70 760.00 99.61-3.00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jind 4820.00 5000.00 96.40 4820.00 100.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 122501.00 125100.00 97.92 122510.00 99.99-9.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 818790.00 793500.00 103.19 818800.00 100.00-10.00 2141 Příjmy z úroků (část) 87700.14 151760.00 57.79 87720.00 99.98-19.86 2229 Ostatní přijaté vratky transfe 11945.00 0.00 0.00 11945.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 437372.65 304740.00 143.52 437479.00 99.98-106.35 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 1463.00 2000.00 73.15 1470.00 99.52-7.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1698901.29 1693500.00 100.32 1699089.00 99.99-187.71 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 52786.00 0.00 0.00 52786.00 100.00 0.00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nem 75000.00 75000.00 100.00 75000.00 100.00 0.00 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 127786.00 75000.00 170.38 127786.00 100.00 0.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 87038.00 52000.00 167.38 87038.00 100.00 0.00
KEO 8.06c / Uc15e strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 310200.00 310200.00 100.00 310200.00 100.00 0.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 561447.00 0.00 0.00 561447.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 406641.00 0.00 0.00 406641.00 100.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery o 60639.00 66960.00 90.56 60639.00 100.00 0.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 1425965.00 429160.00 332.27 1425965.00 100.00 0.00 rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 15273856.62 11639660.00 131.22 15274075.00 100.00-218.38
KEO 8.06c / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 1134772.00 1054000.00 107.66 1134778.00 100.00-6.00 5019 Ostatní platy 12144.00 6300.00 192.76 12150.00 99.95-6.00 5021 Ostatní osobní výdaje 215508.00 144250.00 149.40 215548.00 99.98-40.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 734104.00 735000.00 99.88 734110.00 100.00-6.00 5029 Ostatní platby za provedenou p 1080.00 2000.00 54.00 1080.00 100.00 0.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 403926.00 380000.00 106.30 403943.00 100.00-17.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 167504.00 159000.00 105.35 167518.00 99.99-14.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 4461.00 5000.00 89.22 4470.00 99.80-9.00 5132 Ochranné pomůcky 21851.00 22000.00 99.32 21859.00 99.96-8.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 38544.98 56300.00 68.46 38550.00 99.99-5.02 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 287448.00 100000.00 287.45 287466.00 99.99-18.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 494077.73 423000.00 116.80 494236.00 99.97-158.27 5151 Studená voda 103026.31 181400.00 56.80 103070.00 99.96-43.69 5154 Elektrická energie 644077.00 639000.00 100.79 644110.00 99.99-33.00 5155 Pevná paliva 29129.10 60000.00 48.55 29140.00 99.96-10.90 5156 Pohonné hmoty a maziva 154507.00 194500.00 79.44 154564.00 99.96-57.00 5161 Poštovní služby 8783.80 9000.00 97.60 8790.00 99.93-6.20 5162 Služby telekomunikací a radiok 96417.25 93800.00 102.79 96425.00 99.99-7.75 5163 Služby peněžních ústavů 77114.40 117000.00 65.91 77150.00 99.95-35.60 5164 Nájemné 20367.10 10640.00 191.42 20380.00 99.94-12.90 5166 Konzultační, poradenské a práv 40578.00 40000.00 101.45 40580.00 100.00-2.00 5167 Služby školení a vzdělávání 33830.00 54000.00 62.65 33840.00 99.97-10.00 5169 Nákup ostatních služeb 1259497.69 1984700.00 63.46 1259574.00 99.99-76.31 5171 Opravy a udržování 2682576.56 2991360.00 89.68 2682680.00 100.00-103.44 5172 Programové vybavení 0.00 17000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 9342.00 11000.00 84.93 9351.00 99.90-9.00 5175 Pohoštění 22682.00 42600.00 53.24 22706.00 99.89-24.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspě 15460.00 43750.00 35.34 15460.00 100.00 0.00 5194 Věcné dary 44964.04 42000.00 107.06 45010.00 99.90-45.96 5212 Neinvest.transfery nefinanč.po 7000.00 7000.00 100.00 7000.00 100.00 0.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 122200.00 114500.00 106.72 122200.00 100.00 0.00 5223 Neinvestiční transfery církvím 160000.00 160000.00 100.00 160000.00 100.00 0.00 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 11767.00 12780.00 92.07 11770.00 99.97-3.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 7840.00 8000.00 98.00 7840.00 100.00 0.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 90770.00 224555.00 40.42 90770.00 100.00 0.00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený 2635000.00 2635000.00 100.00 2635000.00 100.00 0.00 5336 Neinvestiční transfery zřízený 26400.00 0.00 0.00 26400.00 100.00 0.00 5361 Nákup kolků 3500.00 10000.00 35.00 3500.00 100.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státním 187552.56 330000.00 56.83 187559.00 100.00-6.44 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 418.00 0.00 0.00 420.00 99.52-2.00 5365 Platby daní a poplatků krajům, 0.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 28294.00 16349.00 173.06 28294.00 100.00 0.00 5492 Dary obyvatelstvu 14500.00 32000.00 45.31 14500.00 100.00 0.00 5499 Ostatní neinvest.transfery oby 14400.00 14400.00 100.00 14400.00 100.00 0.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji 12598.00 25000.00 50.39 12610.00 99.90-12.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 12080012.52 13312184.00 90.74 12080801.00 99.99-788.48
KEO 8.06c / Uc15e strana : 2 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh 0.00 193000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 184910.00 1350000.00 13.70 184910.00 100.00 0.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 154437.00 70000.00 220.62 154439.00 100.00-2.00 6130 Pozemky 10020.00 500000.00 2.00 10020.00 100.00 0.00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 349367.00 2113000.00 16.53 349369.00 100.00-2.00 rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 12429379.52 15425184.00 80.58 12430170.00 99.99-790.48
KEO 8.06c / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 3140713.61 3785524.00 82.97 3156096.00 99.51 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 2600000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118-2600000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128-6000000.93 0.00 0.00-6000001.00 100.00 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 14810.22 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-2844477.10 3785524.00-75.14-2843905.00 100.02
KEO 8.06c / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 12.021.204,33 9.442.000,00 127.32 12.021.235,00 100.00-30,67 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1.698.901,29 1.693.500,00 100.32 1.699.089,00 99.99-187,71 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 127.786,00 75.000,00 170.38 127.786,00 100.00 0,00 4 - PŘIJATÉ DOTACE 1.425.965,00 429.160,00 332.27 1.425.965,00 100.00 0,00 C E L K E M P Ř Í J M Y 15.273.856,62 11.639.660,00 131.22 15.274.075,00 100.00-218,38
KEO 8.06c / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 12.080.012,52 13.312.184,00 90.74 12.080.801,00 99.99-788,48 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 349.367,00 2.113.000,00 16.53 349.369,00 100.00-2,00 C E L K E M V Ý D A J E 12.429.379,52 15.425.184,00 80.58 12.430.170,00 99.99-790,48
KEO 8.06c / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 10.399.619,78 7.860.000,00 132.31 10.399.640,00 100.00 20,22 Místní popl. (Pol:133x-134x) 529.595,00 542.000,00 97.71 529.595,00 100.00 0,00 Správní popl.(pol:136x ) 13.350,00 20.000,00 66.75 13.350,00 100.00 0,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) 1.026.551,26 1.000.000,00 102.66 1.026.560,00 100.00 8,74
KEO 8.06c / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden 1.012.536,03 Únor 1.083.961,00 Březen 978.646,00 Duben 579.700,00 Květen 758.372,00 Červen 742.637,00 Červenec 1.047.251,00 Srpen 776.387,00 Září 677.162,00 Říjen 893.051,00 Listopad 859.019,00 Prosinec 990.897,75 CELKEM : 10.399.619,78
KEO 8.06c / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2011 rok 2012 rok 2013 leden 926.692,00 931.294,00 1.012.536,03 únor 841.688,00 850.900,00 1.083.961,00 březen 803.801,00 742.046,00 978.646,00 duben 373.786,00 395.468,00 579.700,00 květen 737.472,00 731.233,00 758.372,00 červen 577.185,00 538.466,00 742.637,00 červenec 755.437,00 785.152,00 1.047.251,00 srpen 783.757,00 793.398,00 776.387,00 září 463.249,00 247.328,00 677.162,00 říjen 474.560,44 653.780,00 893.051,00 listopad 833.727,22 802.168,00 859.019,00 prosinec 365.354,14 419.358,62 990.897,75 CELKEM : 7.936.708,80 7.890.591,62 10.399.619,78
KEO 8.06c / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1031 Pěstební činnost 38756.00 60000.00 64.59 38764.00 99.98-8.00 2141 Vnitřní obchod 7000.00 7000.00 100.00 7000.00 100.00 0.00 2212 Silnice 1019422.73 730000.00 139.65 1019531.00 99.99-108.27 2223 Bezpečnost silničního provozu 6400.00 0.00 0.00 6400.00 100.00 0.00 2310 Pitná voda 3546.00 622000.00 0.57 3550.00 99.89-4.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 57857.20 80000.00 72.32 57880.00 99.96-22.80 2333 Úpravy drobných vodních toků 12705.00 10000.00 127.05 12710.00 99.96-5.00 3111 Předškolní zařízení 674834.00 685000.00 98.52 674850.00 100.00-16.00 3113 Základní školy 2136543.90 2220000.00 96.24 2136561.00 100.00-17.10 3314 Činnosti knihovnické 152239.00 160000.00 95.15 152270.00 99.98-31.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 3303.00 60000.00 5.50 3310.00 99.79-7.00 3330 Činnosti registrovaných církví 160000.00 160000.00 100.00 160000.00 100.00 0.00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacíc 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 577511.64 265000.00 217.93 577550.00 99.99-38.36 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 55993.04 60000.00 93.32 56050.00 99.90-56.96 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 40000.00 40000.00 100.00 40000.00 100.00 0.00 3421 Využití volného času dětí a ml 5000.00 5000.00 100.00 5000.00 100.00 0.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 49967.00 33500.00 149.16 49980.00 99.97-13.00 3513 Lékařská služba první pomoci 7840.00 8000.00 98.00 7840.00 100.00 0.00 3519 Ostatní ambulantní péče 108752.00 125000.00 87.00 108800.00 99.96-48.00 3543 Pomoc zdravotně postiženým 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 3612 Bytové hospodářství 901760.30 970000.00 92.96 901800.00 100.00-39.70 3613 Nebytové hospodářství 60650.00 125000.00 48.52 60670.00 99.97-20.00 3631 Veřejné osvětlení 366878.00 1085000.00 33.81 366890.00 100.00-12.00 3632 Pohřebnictví 17427.00 40000.00 43.57 17430.00 99.98-3.00 3635 Územní plánování 0.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozv 860578.60 732335.00 117.51 860628.00 99.99-49.40 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 607584.44 615000.00 98.79 607620.00 99.99-35.56 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 6439.00 10000.00 64.39 6440.00 99.98-1.00 3725 Využívání a zneškodňování komu 12192.00 180000.00 6.77 12200.00 99.93-8.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 137565.40 110000.00 125.06 137600.00 99.97-34.60 5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5299 Ostatní záležitosti civilní př 123937.00 0.00 0.00 123937.00 100.00 0.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 270313.96 262000.00 103.17 270380.00 99.98-66.04 6112 Zastupitelstva obcí 926678.00 941000.00 98.48 926690.00 100.00-12.00 6114 Volby do Parlamentu ČR 24659.00 0.00 0.00 24659.00 100.00 0.00 6118 Volba prezidenta republiky 41038.00 52000.00 78.92 41038.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 2314983.35 2261000.00 102.39 2315080.00 100.00-96.65 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 14697.40 15000.00 97.98 14730.00 99.78-32.60 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 62417.00 102000.00 61.19 62420.00 100.00-3.00 6399 Ostatní finanční operace 183249.56 300000.00 61.08 183249.00 100.00 0.56 6402 Finanční vypořádání minulých l 28294.00 16349.00 173.06 28294.00 100.00 0.00 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : 12080012.52 13312184.00 90.74 12080801.00 99.99-788.48
KEO 8.06c / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv 38756.00 0.00 38756.00 38764.00 99.98-8.00 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a 7000.00 0.00 7000.00 7000.00 100.00 0.00 22 Doprava 1025822.73 67748.00 1093570.73 1093681.00 99.99-110.27 23 Vodní hospodářství 74108.20 0.00 74108.20 74140.00 99.96-31.80 31 Vzdělávání a školské služby 2811377.90 0.00 2811377.90 2811411.00 100.00-33.10 33 Kultura, církve a sdělovací pr 949046.68 0.00 949046.68 949180.00 99.99-133.32 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 94967.00 0.00 94967.00 94980.00 99.99-13.00 35 Zdravotnictví 117592.00 0.00 117592.00 117640.00 99.96-48.00 36 Bydlení, komunální služby a úz 2207293.90 194930.00 2402223.90 2402348.00 99.99-124.10 37 Ochrana životního prostředí 763780.84 0.00 763780.84 763860.00 99.99-79.16 52 Civilní připravenost na krizov 123937.00 0.00 123937.00 123937.00 100.00 0.00 55 Požární ochrana a integrovaný 270313.96 86689.00 357002.96 357069.00 99.98-66.04 61 Státní moc, státní správa, úze 3307358.35 0.00 3307358.35 3307467.00 100.00-108.65 63 Finanční operace 260363.96 0.00 260363.96 260399.00 99.99-35.04 64 Ostatní činnosti 28294.00 0.00 28294.00 28294.00 100.00 0.00 C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 12080012.52 349367.00 12429379.52 12430170.00 99.99-790.48
KEO 8.06c / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 0000 13447169.33 9871160.00 136.23 13447200.00 100.00-30.67 1031 Pěstební činnost 1900.00 5000.00 38.00 1900.00 100.00 0.00 2310 Pitná voda 6297.00 6500.00 96.88 6300.00 99.95-3.00 3314 Činnosti knihovnické 2345.00 2000.00 117.25 2345.00 100.00 0.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 48123.00 75000.00 64.16 48141.00 99.96-18.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 295.00 1000.00 29.50 295.00 100.00 0.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 7908.00 15000.00 52.72 7910.00 99.97-2.00 3519 Ostatní ambulantní péče 107123.00 100000.00 107.12 107140.00 99.98-17.00 3612 Bytové hospodářství 919017.00 950000.00 96.74 919030.00 100.00-13.00 3613 Nebytové hospodářství 154324.00 110000.00 140.29 154370.00 99.97-46.00 3632 Pohřebnictví 8700.00 50000.00 17.40 8700.00 100.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozv 277567.07 240000.00 115.65 277586.00 99.99-18.93 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 26000.00 27000.00 96.30 26000.00 100.00 0.00 3725 Využívání a zneškodňování komu 65946.00 40000.00 164.86 65953.00 99.99-7.00 6171 Činnost místní správy 4941.00 5000.00 98.82 4950.00 99.82-9.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 76067.22 140000.00 54.33 76110.00 99.94-42.78 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 108189.00 0.00 0.00 108200.00 99.99-11.00 6402 Finanční vypořádání minulých l 11945.00 0.00 0.00 11945.00 100.00 0.00 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M P Ř Í J M Y : 15273856.62 11639660.00 131.22 15274075.00 100.00-218.38
KEO 8.06c / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1031 Pěstební činnost 38756.00 60000.00 64.59 38764.00 99.98-8.00 2141 Vnitřní obchod 7000.00 7000.00 100.00 7000.00 100.00 0.00 2212 Silnice 1087170.73 800000.00 135.90 1087281.00 99.99-110.27 2223 Bezpečnost silničního provozu 6400.00 0.00 0.00 6400.00 100.00 0.00 2310 Pitná voda 3546.00 622000.00 0.57 3550.00 99.89-4.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 57857.20 380000.00 15.23 57880.00 99.96-22.80 2333 Úpravy drobných vodních toků 12705.00 10000.00 127.05 12710.00 99.96-5.00 3111 Předškolní zařízení 674834.00 685000.00 98.52 674850.00 100.00-16.00 3113 Základní školy 2136543.90 2220000.00 96.24 2136561.00 100.00-17.10 3314 Činnosti knihovnické 152239.00 160000.00 95.15 152270.00 99.98-31.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 3303.00 60000.00 5.50 3310.00 99.79-7.00 3330 Činnosti registrovaných církví 160000.00 160000.00 100.00 160000.00 100.00 0.00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacíc 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 577511.64 265000.00 217.93 577550.00 99.99-38.36 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 55993.04 60000.00 93.32 56050.00 99.90-56.96 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 40000.00 40000.00 100.00 40000.00 100.00 0.00 3421 Využití volného času dětí a ml 5000.00 5000.00 100.00 5000.00 100.00 0.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 49967.00 33500.00 149.16 49980.00 99.97-13.00 3513 Lékařská služba první pomoci 7840.00 8000.00 98.00 7840.00 100.00 0.00 3519 Ostatní ambulantní péče 108752.00 125000.00 87.00 108800.00 99.96-48.00 3543 Pomoc zdravotně postiženým 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 3612 Bytové hospodářství 901760.30 970000.00 92.96 901800.00 100.00-39.70 3613 Nebytové hospodářství 60650.00 125000.00 48.52 60670.00 99.97-20.00 3631 Veřejné osvětlení 501788.00 1085000.00 46.25 501800.00 100.00-12.00 3632 Pohřebnictví 17427.00 40000.00 43.57 17430.00 99.98-3.00 3635 Územní plánování 0.00 223000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozv 920598.60 2282335.00 40.34 920648.00 99.99-49.40 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 607584.44 615000.00 98.79 607620.00 99.99-35.56 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 6439.00 10000.00 64.39 6440.00 99.98-1.00 3725 Využívání a zneškodňování komu 12192.00 180000.00 6.77 12200.00 99.93-8.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 137565.40 110000.00 125.06 137600.00 99.97-34.60 5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5299 Ostatní záležitosti civilní př 123937.00 0.00 0.00 123937.00 100.00 0.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 357002.96 262000.00 136.26 357069.00 99.98-66.04 6112 Zastupitelstva obcí 926678.00 941000.00 98.48 926690.00 100.00-12.00 6114 Volby do Parlamentu ČR 24659.00 0.00 0.00 24659.00 100.00 0.00 6118 Volba prezidenta republiky 41038.00 52000.00 78.92 41038.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 2314983.35 2261000.00 102.39 2315080.00 100.00-96.65 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 14697.40 15000.00 97.98 14730.00 99.78-32.60 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 62417.00 102000.00 61.19 62420.00 100.00-3.00 6399 Ostatní finanční operace 183249.56 300000.00 61.08 183249.00 100.00 0.56 6402 Finanční vypořádání minulých l 28294.00 16349.00 173.06 28294.00 100.00 0.00 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M V Ý D A J E : 12429379.52 15425184.00 80.58 12430170.00 99.99-790.48
KEO 8.06c / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 1.337.285,04 614.452,64 Únor 1.279.466,78 645.941,00 Březen 1.234.726,99 1.681.744,06 Duben 995.956,73 822.486,84 Květen 975.336,75 6.511.150,13 Červen 1.531.684,10 1.009.074,54 Červenec 1.355.217,83 445.245,02 Srpen 943.837,09 1.049.160,12 Září 1.579.016,23 1.200.897,33 Říjen 1.300.426,23 2.411.256,85 Listopad 1.146.044,98 1.048.544,47 Prosinec 1.594.857,87-5.010.573,48 CELKEM : 15.273.856,62 12.429.379,52
KEO 8.06c / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden 614.452,64 0,00 Únor 595.941,00 50.000,00 Březen 1.681.744,06 0,00 Duben 735.797,84 86.689,00 Květen 443.401,20 6.067.748,93 Červen 1.009.074,54 0,00 Červenec 435.225,02 10.020,00 Srpen 1.042.900,12 6.260,00 Září 1.200.897,33 0,00 Říjen 2.313.571,85 97.685,00 Listopad 1.021.319,47 27.225,00 Prosinec 985.687,45-5.996.260,93 CELKEM : 12.080.012,52 349.367,00
KEO 8.06c / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden 1.262.285,04 614.452,64 647.832,40 Únor 1.279.466,78 595.941,00 683.525,78 Březen 1.234.726,99 1.681.744,06-447.017,07 Duben 986.440,73 735.797,84 250.642,89 Květen 975.336,75 443.401,20 531.935,55 Červen 1.531.684,10 1.009.074,54 522.609,56 Červenec 1.316.897,83 435.225,02 881.672,81 Srpen 939.937,09 1.042.900,12-102.963,03 Září 1.579.016,23 1.200.897,33 378.118,90 Říjen 1.300.426,23 2.313.571,85-1.013.145,62 Listopad 1.146.044,98 1.021.319,47 124.725,51 Prosinec 1.593.807,87 985.687,45 608.120,42 CELKEM : 15.146.070,62 12.080.012,52 3.066.058,10
KEO 8.06c / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden 19.787.171,77 0,00 Únor 20.420.849,80 0,00 Březen 19.974.406,63 0,00 Duben 20.146.030,92 0,00 Květen 17.210.217,54 0,00 Červen 17.732.827,10 0,00 Červenec 18.642.799,91 0,00 Srpen 18.555.180,72 0,00 Září 18.996.754,42 0,00 Říjen 17.807.846,91 0,00 Listopad 17.914.494,72 0,00 Prosinec 18.525.719,61 0,00
KEO 8.06c / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ 000 0 00306 - grant Jč kraje ZŠ Chyšky 4122 Neinvestiční přijaté transfery 20000.00 0.00 0.00 20000.00 100.00 0.00 Příjmy: 20000.00 0.00 0.00 20000.00 100.00 0.00 5336 Neinvestiční transfery zřízený 20000.00 0.00 0.00 20000.00 100.00 0.00 Výdaje: 20000.00 0.00 0.00 20000.00 100.00 0.00 UZ 000 0 00308 - Podpora programu dopravy dětí 4122 Neinvestiční přijaté transfery 6400.00 0.00 0.00 6400.00 100.00 0.00 Příjmy: 6400.00 0.00 0.00 6400.00 100.00 0.00 5336 Neinvestiční transfery zřízený 6400.00 0.00 0.00 6400.00 100.00 0.00 Výdaje: 6400.00 0.00 0.00 6400.00 100.00 0.00 UZ 000 0 00706 - Dotace na JPO III 4122 Neinvestiční přijaté transfery 36500.00 0.00 0.00 36500.00 100.00 0.00 Příjmy: 36500.00 0.00 0.00 36500.00 100.00 0.00 5132 Ochranné pomůcky 12820.00 0.00 0.00 12820.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 23680.00 0.00 0.00 23680.00 100.00 0.00 Výdaje: 36500.00 0.00 0.00 36500.00 100.00 0.00 UZ 000 0 00707 - investiční příspěvek - grant S 4222 Investiční přijaté transfery o 60639.00 0.00 0.00 60639.00 100.00 0.00 Příjmy: 60639.00 0.00 0.00 60639.00 100.00 0.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 60639.00 0.00 0.00 60639.00 100.00 0.00 Výdaje: 60639.00 0.00 0.00 60639.00 100.00 0.00 UZ 000 0 00710 - oprava soc. zařízení v MŠ 4122 Neinvestiční přijaté transfery 200000.00 0.00 0.00 200000.00 100.00 0.00 Příjmy: 200000.00 0.00 0.00 200000.00 100.00 0.00 5171 Opravy a udržování 200000.00 0.00 0.00 200000.00 100.00 0.00 Výdaje: 200000.00 0.00 0.00 200000.00 100.00 0.00 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 4122 Neinvestiční přijaté transfery 19804.00 0.00 0.00 19804.00 100.00 0.00 Příjmy: 19804.00 0.00 0.00 19804.00 100.00 0.00 5019 Ostatní platy 3040.00 0.00 0.00 3040.00 100.00 0.00 5171 Opravy a udržování 16764.00 0.00 0.00 16764.00 100.00 0.00 Výdaje: 19804.00 0.00 0.00 19804.00 100.00 0.00 UZ 000 0 14022 - Neinv.transf.krajům a hl.m.pra 4122 Neinvestiční přijaté transfery 99500.00 0.00 0.00 99500.00 100.00 0.00 Příjmy: 99500.00 0.00 0.00 99500.00 100.00 0.00 5132 Ochranné pomůcky 3854.00 0.00 0.00 3854.00 100.00 0.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 95646.00 0.00 0.00 95646.00 100.00 0.00
KEO 8.06c / Uc14z strana : 2 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak Výdaje: 99500.00 0.00 0.00 99500.00 100.00 0.00 UZ 000 0 27034 - Účelové dotace na opravy a údr 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 425000.00 0.00 0.00 425000.00 100.00 0.00 Příjmy: 425000.00 0.00 0.00 425000.00 100.00 0.00 5171 Opravy a udržování 425000.00 0.00 0.00 425000.00 100.00 0.00 Výdaje: 425000.00 0.00 0.00 425000.00 100.00 0.00 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 41038.00 52000.00 78.92 41038.00 100.00 0.00 Příjmy: 41038.00 52000.00 78.92 41038.00 100.00 0.00 5019 Ostatní platy 1250.00 1300.00 96.15 1250.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 22508.00 23000.00 97.86 22508.00 100.00 0.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 6935.00 10000.00 69.35 6935.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 5461.00 6700.00 81.51 5461.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 924.00 1000.00 92.40 924.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 3960.00 10000.00 39.60 3960.00 100.00 0.00 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 1600.00 1600.00 100.00 1600.00 100.00 0.00 Výdaje: 42638.00 53600.00 79.55 42638.00 100.00 0.00 UZ 000 0 98011 - Povodně 2013 4122 Neinvestiční přijaté transfery 24437.00 0.00 0.00 24437.00 100.00 0.00 Příjmy: 24437.00 0.00 0.00 24437.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 24437.00 0.00 0.00 24437.00 100.00 0.00 Výdaje: 24437.00 0.00 0.00 24437.00 100.00 0.00 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 46000.00 0.00 0.00 46000.00 100.00 0.00 Příjmy: 46000.00 0.00 0.00 46000.00 100.00 0.00 5019 Ostatní platy 574.00 0.00 0.00 574.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 20100.00 0.00 0.00 20100.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 962.00 0.00 0.00 962.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 647.00 0.00 0.00 647.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 2376.00 0.00 0.00 2376.00 100.00 0.00 Výdaje: 24659.00 0.00 0.00 24659.00 100.00 0.00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 14749.00 14749.00 100.00 14749.00 100.00 0.00 Výdaje: 14749.00 14749.00 100.00 14749.00 100.00 0.00 UZ 032 1 33123 - OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško 2229 Ostatní přijaté vratky transfe 1791.75 0.00 0.00 1791.75 100.00 0.00 Příjmy: 1791.75 0.00 0.00 1791.75 100.00 0.00 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 1791.75 0.00 0.00 1791.75 100.00 0.00
KEO 8.06c / Uc14z strana : 3 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak Výdaje: 1791.75 0.00 0.00 1791.75 100.00 0.00 UZ 032 5 33123 - OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško 2229 Ostatní přijaté vratky transfe 10153.25 0.00 0.00 10153.25 100.00 0.00 Příjmy: 10153.25 0.00 0.00 10153.25 100.00 0.00 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 10153.25 0.00 0.00 10153.25 100.00 0.00 Výdaje: 10153.25 0.00 0.00 10153.25 100.00 0.00 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 20467.05 0.00 0.00 20467.05 100.00 0.00 Příjmy: 20467.05 0.00 0.00 20467.05 100.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 17528.70 0.00 0.00 17528.70 100.00 0.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 4164.45 0.00 0.00 4164.45 100.00 0.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 1499.70 0.00 0.00 1499.70 100.00 0.00 Výdaje: 23192.85 0.00 0.00 23192.85 100.00 0.00 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 115979.95 0.00 0.00 115979.95 100.00 0.00 Příjmy: 115979.95 0.00 0.00 115979.95 100.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 99329.30 0.00 0.00 99329.30 100.00 0.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 23598.55 0.00 0.00 23598.55 100.00 0.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 8498.30 0.00 0.00 8498.30 100.00 0.00 Výdaje: 131426.15 0.00 0.00 131426.15 100.00 0.00 rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : 1127710.00 52000.00 2168.67 1127710.00 100.00 0.00 C E L K E M V Ý D A J E : 1140890.00 68349.00 1669.21 1140890.00 100.00 0.00