MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2010 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad Ing. Vlastimil Štěpán starosta V Dačicích: 20. května 2011 Vyvěšeno: Sejmuto: Finanční výbor projednal dne: Rada města projednala dne: Zastupitelstvo města schválilo dne: 31. května 2011 1. června 2011

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ 4 ROZPOČET 4 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 4 PŘÍJMY 10 BĚŽNÉ PŘÍJMY 10 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 16 DOTACE 17 VÝDAJE 18 BĚŽNÉ VÝDAJE 20 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 22 VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 23 FINANCOVÁNÍ 29 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA 29 MAJETEK MĚSTA 30 FINANČNÍ INVESTICE 32 STAVY ÚČTŮ 32 ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK 33 FONDY MĚSTA 33 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 34 MONITORING HOSPODAŘENÍ DLUHOVÁ SLUŽBA 36 ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM 37 FINANČNÍ KONTROLA 37 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA 39 NÁVRH NA USNESENÍ 40 TABULKOVÁ ČÁST: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 41 VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI 61 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 62 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 63 MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE 64 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO 65 MATEŘSKÁ ŠKOLA DAČICE 66 ZŠ KOMENSKÉHO UL. 68 ZŠ UL. B. NĚMCOVÉ 70 ŠKOLNÍ JÍDELNA UL. B. NĚMCOVÉ 72 TECHNICKÉ SLUŽBY DAČICE, S.R.O. 74 MĚSTSKÉ LESY DAČICE, S.R.O. 75 PŘÍLOHY: ÚČETNÍ VÝKAZY MĚSTA K 31.12.2010 o ROZVAHA o VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 o PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2010 ZÁŘÍ 2010 ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2010 LISTOPAD 2010 ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2010 PROSINEC 2010 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2010 ZPRÁVA TECHNICKÝCH SLUŽEB DAČICE S.R.O. ZA ROK 2010 ZPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ DAČICE S.R.O. ZA ROK 2010 ČÍSELNÍK ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK (ORJ) 3

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (údaje v tabulkách jsou u rozpočtu uvedeny vždy v tis. Kč, údaje o skutečnosti jsou uvedeny v Kč) ROZPOČET Rozpočet města na rok 2010 byl schválen na 21. zasedání Zastupitelstva města v Dačicích konaném dne 9.12 2009. Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2010 jako přebytkový v objemech: příjmy ve výši 161.526,80 tis. Kč, výdaje ve výši 136.712,80 tis. Kč, přebytek rozpočtu 24.814,00 tis. Kč. Splátky přijatých úvěrů a půjček budou ve výši 29.300,30 tis. Kč, použití finančních prostředků z minulých let na účtech ve výši 4.486,30 tis. Kč. ZMĚNY ROZPOČTU V průběhu roku byla schvalována rozpočtová opatření, kterými se prováděly změny rozpočtu. Celkem bylo schváleno 26 rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření byla předkládána a schvalována vždy, když se jednalo o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu; to znamená, že se ve většině případů jednalo o přijaté dotace z rozpočtu kraje nebo ze státního rozpočtu. Bylo to například přijetí neinvestiční dotace účelově určené na příspěvek na péči 37.000,00 tis. Kč, dotace na dávky v hmotné nouzi 9.000,00 tis. Kč, neinvestiční účelové dotace přijaté na základě 37 lesního zákona v celkovém objemu 1.623,14 tis. Kč (na odborného lesního hospodáře) a nebo účelové investiční dotace na rekonstrukci sportovní haly 27.669,10 tis. Kč a další dotační položky. Další změny rozpočtu byly vyvolány změnami objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů. Také v roce 2010 se v daňových příjmech změnily jednotlivé položky přijatých daní. Ve schváleném rozpočtu se počítalo s důsledky projevů hospodářské a finanční krize v dopadech do daňových příjmů. Proto byly do rozpočtu města zapracovány odhady přijatých daní na základě opatrnosti. Během roku se některé položky daní naplňovaly příznivěji, než bylo odhadováno a schváleno v rámci rozpočtu, některé naopak nedosahovaly předpokládané výše. Zvýšení rozpočtu se týkalo např. daně z přidané hodnoty, která byla změnou rozpočtu navýšena o 1.198,00 tis. Kč. Snížení rozpočtu se dotklo např. daně z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti, kdy celkové snížení bylo o 1.227,00 tis. Kč. V průběhu roku jsou pečlivě sledovány a analyzovány vlivy působící na výši celkových příjmů do rozpočtu města. Od výše inkasovaných příjmů se odvíjela možnost financovat výdaje rozpočtu města v r. 2010. V průběhu roku docházelo také k úpravám rozpočtu z titulu zvýšení výdajů, které bylo způsobeno tím, že výsledek daného výběrového řízení u zadávání investičních zakázek byl vyšší než částka uvažovaná na danou investiční akci ve schváleném rozpočtu. Pochopitelně existovaly i změny rozpočtu, které kapitálové výdaje snižovaly ze stejného důvodu. Podrobnější popis změn rozpočtu v průběhu r. 2010 je uveden v následující části komentáře. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Celkem bylo schváleno 26 rozpočtových opatření. Rozpočtové opatření č. 1/2010 bylo schváleno radou města jako schodkové v objemech: příjmy 46.040,00 tis. Kč, výdaje 46.500,00 tis. Kč, schodek 460,00 tis. Kč. Příjmy představují dotace na příspěvek na péči na rok 2010 ve výši 37.000,00 tis. Kč a dotace na hmotnou nouzi na rok 2010 ve výši 9.000,00 Kč. Smluvní pokuta od dodavatele ÚSES činí 40,00 tis. Kč. Výdaje vzrostly o příspěvek na péči ve výši 37.000,00 tis. Kč, o příspěvek na hmotnou nouzi ve výši 9.000,00 Kč. Dále se výdaje zvýšily o 500,00 tis. Kč na aktualizaci generelů ÚSES. Rozpočtové opatření č. 2/2010 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy se zvýšily o 652,66 tis. Kč a výdaje také o 652,66 tis. Kč. U příjmů se jednalo o zvýšení dotací: na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí jsme na I. čtvrtletí 2010 dostali 230,46 tis. Kč a na agendu v oblasti sociálních služeb na rok 2010 to bylo 422,20 tis. Kč. Dále jsme v příjmech prováděli přesuny mezi položkami (změna účtování v roce 2010). Ve výdajové části změna odpovídá přijatým účelovým prostředkům na agendy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb ve výši 652,66 tis. Kč. Dále byl proveden přesun z kapitálových výdajů do běžných výdajů v částce 900,00 tis. 4

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Kč. Ve schváleném rozpočtu se počítalo s rekonstrukcí bytů v Antonínské ulici čp. 86/II a 88/II. Dle nového posouzení se jedná o opravu. Rozpočtové opatření č. 3/2010 bylo schváleno radou města jako vyrovnané s příjmy ve výši 2.151,32 tis. Kč a výdaji ve výši 2.151,32 tis. Kč. Příjem od finančního úřadu za nárok na odpočet DPH za IV. čtvrtletí 2009 činil 1.948,38 tis. Kč. Dále se jednalo o zvýšení příjmů od Jemnické stavby ve výši 162,94 tis. Kč za sankční platbu týkající se sportovní haly. Dále jsme zvýšili příjmy z pronájmu pohřebních míst o 40,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 4/2010 bylo schváleno radou města jako vyrovnané v objemech: příjmy 200,00 tis. Kč, výdaje 200,00 tis. Kč. Příjmy zvyšoval neinvestiční příspěvek ve výši 200,00 tis. Kč účelově určený na úhradu úroků z úvěru na financování sportovní haly. Výdaje 200,00 tis. Kč jsou určené na úhradu úroků z úvěru na halu. V rámci výdajů byl snížen příspěvek na provoz PO Nemocnice Dačice o 1.700,00 tis. Kč a tato částka byla přesunuta na zvýšení příspěvku PO ZŠ vkomenského ul. na opravu fasády. Rozpočtové opatření č. 5/2010 bylo schváleno radou města jako vyrovnané v objemech: příjmy 262,32 tis. Kč, výdaje 262,32 tis. Kč. Příjmy zvyšovala neinvestiční dotace ve výši 171,60 tis. Kč účelově určená na regionální funkci knihovny, neinvestiční příspěvek 71,20 tis. Kč účelově určený pro SDH Dačice a nedaňové příjmy za věcná břemena ve výši 19,52 tis. Kč. Zvýšení výdajů o 262,32 tis. Kč se týkalo výhradně běžných výdajů. Kromě výdajů, které kopírovaly účelové prostředky přijaté v rámci příjmů (tj. zvýšení výdajů na regionální funkci knihovny a zvýšení neinvestičního příspěvku dobrovolným hasičům), se jednalo o drobné přesuny mezi výdajovými položkami. Nejvyšší částkou v rámci těchto přesunů byla částka 27,00 tis. Kč, která byla přesunuta z výdajů na opravy a údržbu nebytových prostor blíže nespecifikovaných na výdaje na opravy a údržbu nebytových prostor, konkrétně na koupaliště. Rozpočtové opatření č. 6/2010 bylo schváleno radou města jako schodkové vobjemech: příjmy 230,46 tis. Kč, výdaje 2.165,46 tis. Kč, schodek 1.935,00 tis. Kč. Příjmy zvyšovala neinvestiční dotace určená účelově na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 230,46 tis. Kč. Zvýšení výdajů se odehrálo ve skupině běžných výdajů a příčinou byl vyšší zájem občanů o půjčky z Fondu rozvoje bydlení právě o částku 1.935,00 tis. Kč. Schodek 1.935,00 tis. Kč byl pokryt z přebytků hospodaření minulých let a to z Fondu rozvoje bydlení. Ostatní schválené přesuny mezi položkami běžných výdajů a kapitálových výdajů neovlivnily celkovou výši upraveného rozpočtu. Největší změnou bylo zvýšení výdajů o 900,00 tis. Kč na projektovou dokumentaci přestavby budov čp. 1/I. - 5/I. Zvýšení kapitálových výdajů na uvedenou akci umožnilo snížení výdajů na spojovací chodník ul. Jiráskova a Komenského o 600,00 tis. Kč a snížení výdajů o 300,00 tis. Kč na komunikaci Červený Vrch II. etapa. Rozpočtové opatření č. 7/2010 bylo schváleno zastupitelstvem města jako vyrovnané, nezvyšovalo příjmy ani výdaje. Řešilo pouze přesuny mezi položkami kapitálových výdajů: snížilo investiční výdaje na parkovací stání v ul. Máchova a v ul. Dlouhá o 2.400,00 tis. Kč a snížilo investiční výdaje na komunikaci Červený vrch II. etapa o 600,00 tis. Kč a zvýšilo investiční výdaje na ZTV Tři kříže o 3.000,00 tis.kč. Rozpočtové opatření č. 8/2010 bylo schváleno radou města jako vyrovnané v objemech: příjmy 23,40 tis. Kč, výdaje 23,40 tis. Kč. Příjmy byly zvýšeny o částku 23,40 tis. Kč a jednalo se o zvýšení příjmů z pronájmu. Změny rozpočtu v rámci běžných výdajů se realizovaly jako přesuny mezi jednotlivými položkami. Např. zvýšení výdajů na opravy komunikací v Hostkovicích bylo řešeno přesunem prostředků určených sice také na opravy komunikací, ale blíže nespecifikovaných (částka 700,00 tis. Kč). Zbývající částka 240,00 tis. Kč byla uvolněna z celkové částky neinvestičních příspěvků na pozemky na Nivách, o kterých se vědělo, že nebudou v průběhu letošního roku realizovány. Ostatní přesuny již nebyly tak významné. Rozpočtové opatření č. 9/2010 bylo schváleno radou města jako schodkové vobjemech: příjmy 424,67 tis. Kč, výdaje 774,67 tis. Kč, schodek rozpočtu 350,00 tis. Kč. Příjmy zvyšoval neinvestiční transfer ve výši 424,67 tis. Kč účelově určený na úhradu odborného lesního hospodáře (410,77 tis. Kč) a na výsadbu dřevin (13,90 tis. Kč). Tyto položky se objevily i v běžných výdajích jako účelově určené výdaje na odborného lesního hospodáře a na výsadbu dřevin. Ostatní změny byly řešeny zejména přesunem položek. V rámci tohoto rozpočtového opatření byly konkretizovány částky příspěvků ve výdajích odsouhlasené radou pro jednotlivá občanská sdružení s tím, že se peníze přesouvaly z celkové částky blíže nespecifikované na konkrétní paragrafy a položky rozpočtové 5

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 skladby. Největší položkou, která se změnila v rámci kapitálových výdajů, bylo zvýšení investičních výdajů na komunikace v ul. Severní a Červený vrch 1.350,00 tis. Kč. Jednalo se o úhradu pozastávek na platby za tuto akci. Rozpočtové opatření č. 10/2010 bylo schváleno radou města jako vyrovnané v objemech: příjmy 402,40 tis. Kč, výdaje 402,40 tis. Kč. Příjmy zvyšoval neinvestiční příspěvek ve výši 300,00 tis. Kč účelově určený na úhradu výdajů na volby do Parlamentu ČR a nedaňové příjmy přijaté z likvidace pojistné události na ČOV v Toužíně a z příjmů z pronájmů. Ve výdajích se změny týkaly pouze běžných výdajů. Byly řešeny opět přesuny mezi paragrafy, které zpřesňovaly použití finančních prostředků schválených v rozpočtu, např. přesun výdajů na opravy komunikací obecně na opravy komunikací přímo v Dačicích, nebo konkrétní použití prostředků na příspěvky pro jednotlivá občanská sdružení působící v oblasti sportu a volnočasových aktivit, v oblasti sociálních služeb apod. Rozpočtové opatření č. 11/2010 bylo schváleno radou města jako vyrovnané v objemech: příjmy 986,00 tis. Kč, výdaje 986,00 tis. Kč. Příjmy zvyšoval přijatý grant od Jihočeského kraje na modernizaci hasičské zbrojnice v Lipolci 100,00 tis. Kč a převod zůstatků bankovních účtů zrušené příspěvkové organizace Nemocnice Dačice 886,00 tis. Kč. Výdaje se zvýšily celkem o 986,00 tis. Kč, z toho běžné o 886,00 tis. Kč a kapitálové o 100,00 tis. Kč. Změny v rámci běžných výdajů se týkaly jednak zvýšení výdajů na likvidaci příspěvkové organizace Nemocnice Dačice (886,00 tis. Kč) a jednak přesunů mezi jednotlivými paragrafy a položkami rozpočtové skladby, které celkovou výši běžných výdajů neovlivnily. V rámci kapitálových výdajů byly řešeny opět některé přesuny mezi položkami, např. výdaje na komunikaci sídliště Červený vrch byly přesunuty na výdaje na veřejné osvětlení sídliště Červený vrch (částka 150,00 tis. Kč). Dále pak byly zvýšeny kapitálové výdaje o částku 100,00 tis. Kč a to na modernizaci hasičské zbrojnice v Lipolci. Rozpočtové opatření č. 12/2010 bylo schváleno radou města jako schodkové vobjemech: příjmy 574,57 tis. Kč, výdaje 1.845,15 tis. Kč, schodek rozpočtu 1.270,58 tis. Kč. Příjmy zvyšoval nedaňový příjem ve výši 508,63 tis. Kč přijatý na základě finančního vypořádání za r. 2009 jako dokrytí peněz určených na výkon sociálně-právní ochrany dětí od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Další dva neinvestiční transfery v celkové částce 65,94 tis. Kč byly účelově určeny na administraci Programu obnovy venkova (55,94 tis. Kč) a na projet Dačické kejklování (10,00 tis. Kč). Zvýšení v běžných výdajích se týkalo zejména finančního vypořádání za r. 2009, kdy jsme byli povinni vracet dotace (zejména na sociální dávky) v celkové výši 1.090,21 tis. Kč. Další změny se týkaly opět přesunů mezi paragrafy a položkami rozpočtové skladby nejen v rámci skupiny běžné a kapitálové výdaje, ale i mezi těmito skupinami. Největší položkou v rámci kapitálových výdajů byl přesun prostředků mezi výdaji na veřejné osvětlení a na komunikaci obojí u akce parkovací stání v ul. Máchova - částka 1.420,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 13/2010 schválila rada města dne 11.8.2010 jako vyrovnané v objemech: příjmy 1.199,90 tis. Kč a výdaje také 1.199,90 tis. Kč. V rámci změny rozpočtu příjmů byly navýšeny nedaňové příjmy o 462,00 tis. Kč, z toho bylo 400,00 tis. Kč zvýšení z důvodu přijetí finančního daru od společnosti Black&Bush. V rámci neinvestičních transferů, které byly zvýšeny o 737,90 tis. Kč, bylo největší položkou přijetí neinvestiční účelové dotace na základě 37 lesního zákona na odborného lesního hospodáře v částce 403,69 tis. Kč. Další větší částkou byla účelová dotace na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 227,21 tis. Kč. Zbývající změny se týkaly přijetí grantů od KÚ JčK: 42,00 tis. Kč grant na opravu autobusových čekáren, 35,00 tis. Kč grant pro Městské muzeum a galerii na úpravu expozice muzea a 30,00 tis. Kč pro Městské kulturní středisko na projekt Za Dačickou kostku cukru. Zvýšení běžných výdajů bylo celkem o 1.299,90 tis. Kč a dotýkalo se celkově 40 výdajových položek. Zvýšení korespondovalo s příjmy, které byly účelově určené a současně byla rozdělena částka přijatého peněžního daru ve prospěch subjektů pečujících o volnočasové aktivity dětí a mládeže. V rámci kapitálových výdajů se jednalo o snížení o 100,00 tis. Kč. Tyto prostředky byly přesunuty do běžných výdajů, konkrétně na akci oprava chodníků a komunikace v ul. V Kaštanech. Rozpočtové opatření č. 14/2010, které schválila rada města na své schůzi dne 25.8.2010, bylo schodkové. Zvýšilo příjmy o 70,83 tis. Kč a výdaje o 112,70 tis. Kč. Schodek byl 41,87 tis. Kč. V příjmech se jednalo o zvýšení nedaňových příjmů o částku 35,20 tis. Kč za pojistné plnění a v neinvestičních transferech byla částka 35,63 tis. Kč účelově určená jako grant na výměnu dveří v Mateřské škole Dačice. V rámci běžných výdajů bylo zvýšení o 112,70 tis. Kč a jednalo se prakticky o akci výměny dveří, kdy se k penězům z grantu ještě musel přidat podíl úhrady z rozpočtu města jako 6

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 zřizovatele MŠ. Ostatní změny v rámci běžných výdajů i kapitálových výdajů řešily pouze přesuny mezi jednotlivými položkami schváleného rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 15/2010 bylo schváleno zastupitelstvem města 18.9.2010 jako vyrovnané, přičemž nezvýšilo ani nesnížilo příjmy ani výdaje rozpočtu města. Změna se týkala přesunu částky 4.302,00 tis. Kč z nedaňových příjmů do investičních transferů a řešila přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na akci Odpočinková zóna Nivy. Rozpočtové opatření č. 16/2010 projednávala a schválila rada města dne 22.9.2010 jako vyrovnané v objemech: příjmy 3.113,51 tis. Kč a výdaje 3.113,51 tis. Kč. V příjmové části byly zvýšeny nedaňové příjmy o 791,50 tis. Kč, z toho bylo 695,00 tis. Kč přijato od společnosti.a.s.a. Dačice s.r.o. jako vyrovnání hospodářského výsledku a 96,50 tis. Kč byly příjmy za prodej vstupenek na akci Za Dačickou kostku cukru. Vneinvestičních transferech, jejichž zvýšení představovalo částku 2.322,01 tis. Kč, byly všechny dotace účelově určené. Největší částku představovala dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v částce 1.560,32 tis. Kč. Další účelovou dotací byla dotace na činnost odborného lesního hospodáře v částce 403,69 tis. Kč, dotace účelově určená na Program regenerace MPZ ve výši 340,00 tis. Kč a grant na opravy autobusových čekáren 18,00 tis. Kč. Ve výdajové části rozpočtu byly zvýšeny běžné výdaje o částku 3.213,51 tis. Kč a kapitálové výdaje byly sníženy o 100,00 tis. Kč. V běžných výdajích se zvýšily výdaje v těch rozpočtových položkách, na které byly poskytnuty účelové dotace, tzn. na Lidské zdroje a zaměstnanost 1.560,32 tis. Kč, na odborného lesního hospodáře 403,69 tis. Kč atd. V rámci tohoto rozpočtového opatření byly řešeny mimo jiné i výdaje na odstupné uvolněným zastupitelům vyplácené v návaznosti na ukončení volebního období včetně souvisejícího zdravotního a sociálního pojištění. V rámci kapitálových výdajů byly řešeny přesuny v rámci jednotlivých položek těchto výdajů a snížení výdajů o 100,00 tis. Kč bylo způsobeno přesunem této částky do běžných výdajů. Snížily se investiční prostředky na akci rekonstrukce budovy občanské komise v Malém Pěčíně a tyto prostředky byly použity na opravu této budovy. Rozpočtové opatření č. 17/2010 schválila rada města dne 6.10.2010 jako vyrovnané v objemech: příjmy 114,40 tis. Kč a výdaje 114,40 tis. Kč. V příjmech se jednalo o zapojení dotace určené na regionální funkci knihoven právě ve výši 114,40 tis. Kč. Výdajová část rozpočtu byla změněna v běžných výdajích o 264,40 tis. Kč. O tuto částku byly běžné výdaje zvýšeny. Zvýšeny byly výdaje na regionální funkci knihoven o částku 114,40 tis. Kč a výdaje na opravu ČOV Dačice Toužín o 150,00 tis. Kč přesunem z kapitálových výdajů. Kapitálové výdaje byly celkem sníženy o 150,00 tis. Kč právě z důvodu přesunu peněz do běžných výdajů na opravy. Rozpočtové opatření č. 18/2010 bylo předloženo jako vyrovnané a rada města jej schválila dne 20.10.2010. Příjmy i výdaje byly zvýšeny o částku 750,21 tis. Kč. Částka 421,00 tis. Kč představovala v příjmech přijetí dotace účelově určené na volby do senátu ČR a zastupitelstev obcí. Částka 227,21 tis. Kč představovala v příjmech přijetí neinvestiční účelové dotace určené na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Ve stejné výši byly zvýšeny i běžné výdaje na pokrytí nákladů na volby i výdaje na agendu související s oblastí sociálně-právní ochrany dětí. Dalších 15 položek, které se měnily v rámci tohoto rozpočtového opatření, reagovalo na drobné změny a aktualizovalo možnost čerpání rozpočtu. Jednotlivé změny se převážně pohybovaly v rámci desítek tisíc korun. Rozpočtové opatření č. 19/2010 projednala a schválila rada města dne 3.11.2010 tentokrát jako přebytkové v objemech: příjmy se snížily o 200,00 tis. Kč, výdaje o 237,41 tis. Kč, tzn. že přebytek byl 37,41 tis. Kč. V příjmech se změnily snížily prostředky ve skupině neinvestičních transferů. Jednalo se o snížení neinvestiční dotace na sociální dávky v hmotné nouzi a pro zdravotně postižené právě o částku 200,00 tis. Kč. Změny výdajů kopírovaly schválené změny v oblasti příjmů tam, kde se jednalo o účelově určené peníze. Další změny mezi položkami rozpočtu výdajů probíhaly pouze jako přesuny a neměnily tak výši upraveného rozpočtu. Snížení výdajů o 31,00 tis. Kč bylo u MŠ Dačice, kde se snížil příspěvek na provoz z důvodu nižší částky jako podílu města na přiznaném grantu pro MŠ Dačice. V kapitálových výdajích se týkalo snížení o 6,41 tis. Kč investičního příspěvku pro ZŠ Komenského ul. Rozpočtové opatření č. 20/2010 schválila rada města jako vyrovnané dne 24.11.2010 v objemech: příjmy zvýšeny o 25,29 tis. Kč a výdaje zvýšeny také o 25,29 tis. Kč. V rámci příjmů byly zvýšeny nedaňové příjmy o 47,73 tis. Kč. Jednalo se o navýšení rozpočtu příjmů z poskytovaných služeb. 7

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 V rámci neinvestičních transferů došlo ke zpřesnění grantu pro MŠ Dačice na výměnu dveří, kdy byla částka zvýšena o 10,87 tis. Kč. Dále byl poukázán účelový příspěvek na činnost pro SDH Dačice od KÚ JčK ve výši 25,29 tis. Kč. V rámci investičních transferů byla snížena investiční dotace na modernizaci zbrojnice v Lipolci o 58,60 tis. Kč. Ve výdajové části došlo k navýšení částky na výdaje celkem pouze o 25,29 tis. Kč (výdaje kryty dotací pro SDH Dačice). Kromě tohoto zvýšení byly ale v rámci rozpočtového opatření zpřesněny položky čerpání formou přesunu mezi jednotlivými položkami. Jednalo se celkem o přesun mezi 36 položkami. Rozpočtové opatření č. 21/2010 bylo schváleno radou města jako vyrovnané dne 1.12.2010. Příjmy se zvýšily celkem o 987,90 tis. Kč, výdaje se zvýšily o tutéž částku. V příjmech se jednalo o zvýšení neinvestičních transferů, konkrétně se jednalo o zvýšení dotace na sociální dávky na péči o 889,00 tis. Kč a o účelovou dotaci na výsadbu dřevin ve výši 98,90 tis. Kč. V běžných výdajích se obě dvě částky dotací objevily jako zvýšení účelových prostředků určených právě na výplatu sociálních dávek na péči a na úhradu výsadby dřevin. Další relativně nízké částky, opět většinou v řádu desítek tisíc korun, měnily rozpočet v rámci jednotlivých položek. Jednalo se opět o přesuny mezi položkami rozpočtu. V kapitálových výdajích byly provedeny také přesuny mezi položkami, jednalo se o snížení výdajů na ZTV sídliště Za školou o 238,00 tis. Kč. Tyto prostředky se přesunuly na nákup automobilu Škoda Fabia Clasic pro potřeby městského úřadu. Rozpočtové opatření č. 22/2010 bylo schodkové a zastupitelstvo města jej schválilo dne 8.12.2010. Snížení příjmů se dotklo daňových příjmů. Byla snížena daňová povinnost města Dačice při platbě daně z příjmů právnických osob o 2.522,80 tis. Kč. Změna rozpočtu reagovala na skutečně vypočtenou daň města, kterou město neodvádí do státního rozpočtu, ale pouze si ji zaúčtuje ve skutečné výši do příjmů a současně i výdajů. Rozpočtové opatření řešilo také snížení nedaňových příjmů o částku 12.776,00 tis. Kč. Jednalo se o příjem z vyúčtování akce Místní komunikace Červený Vrch, kdy bylo již zřejmé, že vyúčtování neproběhne v rozpočtovém roce 2010. Ve výdajové části rozpočtu byly touto změnou sníženy výdaje na daň z příjmu právnických osob za město, opět na skutečnou částku vypočtenou a přiznanou na této dani za město Dačice. Rozpočtové opatření č. 23/2010 bylo vyrovnané a rada města jej schválila dne 15.12.2010. Příjmy i výdaje byly zvýšeny o 45,45 tis. Kč. V rámci tohoto rozpočtového opatření byly opět prováděny zejména přesuny mezi položkami rozpočtu tak, aby věrně zobrazovaly skutečnost, která v průběhu roku 2010 nastala. Celkově přinesly přesuny a zpřesnění jednotlivých daňových příjmů zvýšení o 1.016,00 tis. Kč. Naopak v rámci neinvestičních transferů bylo provedeno snížení o 1.000,00 tis. Kč u převodu z hospodářské činnosti. Snížení rozpočtovaného příjmu bylo vyvoláno legislativní změnou v účetnictví, kdy v r. 2010 nemohla hospodářská činnost města provádět účetní odpisy a tím nebylo pochopitelně možné je odvést do rozpočtu města. Zvýšení neinvestičních transferů o 29,45 tis. Kč představovala dotace přijatá na sčítání lidu v r. 2011. V běžných výdajích se v rámci tohoto opatření změnilo celkem 12 položek včetně zvýšení výdajů účelově určených na sčítání lidu v r. 2011. V kapitálových výdajích, které se neměnily, byl pouze přesun mezi výdaji na komunikace v ul. Na Příkopech a ve Strojírenské ul. Rozpočtové opatření č. 24/2010, které schválila rada města na své schůzi dne 20.12.2010 bylo vyrovnané. Zvýšilo příjmy o 104,99 tis. Kč a výdaje také o 104,99 tis. Kč. V rámci příjmů byly sníženy ostatní nedaňové příjmy o 300,00 tis. Kč a neinvestiční transfery byly zvýšeny o 404,99 tis. Kč, což byla dotace na odborného lesního hospodáře. V běžných výdajích se tyto prostředky objevily jako výdaj na odborného lesního hospodáře právě ve výši 404,99 tis. Kč. Další změny proběhly jako přesun mezi položkami rozpočtu, kdy v součtu se jednalo o snížení částky na běžné výdaje. Současně byl proveden i přesun z běžných do kapitálových výdajů ve výši 72,00 tis. Kč v rámci výdajů na veřejnou správu na programové vybavení městského úřadu. Rozpočtové opatření č. 25/2010 projednala a schválila rada města dne 12.1.2011 tentokrát jako přebytkové v objemech: příjmy se zvýšily o 4.121,50 tis. Kč, výdaje se snížily o 5.468,50 tis. Kč, tzn. že přebytek byl 9.590 tis. Kč. V příjmech se změnily zvýšily prostředky ve skupině daňových příjmů, kdy se zpřesňovaly jednotlivé položky na skutečně dosažené částky příjmů. Na stejném principu byly zpřesňovány i položky nedaňových příjmů (celkem se jednalo o 46 položek), kdy výsledkem bylo celkové zvýšení o 2.591,40 tis. Kč. V rámci kapitálových příjmů byly zvýšeny zpřesněny 3 příjmové položky o celkovou částku 419,00 tis. Kč. 8

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Rozpočet výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením snížen o celkovou částku 5.468,50 tis. Kč a jeho konečná výše po započtení všech rozpočtových opatření byla 190.151,02 tis. Kč. Přebytek tohoto rozpočtového opatření ve výši 9.590,00 tis. Kč zvýšil rozpočtovaný přebytek upraveného rozpočtu za r. 2010 na částku 18.358,76 tis. Kč. Samotné rozpočtové opatření se dotklo celkem 46 příjmových a 63 výdajových položek rozpočtu a není možné je všechny vyjmenovat. Lze konstatovat, že v rámci rozpočtového opatření č. 25/2010 byly zpřesňovány příjmové i výdajové položky na aktuální částky dosažené za r. 2010. Rozpočtové opatření č. 26/2010 bylo vyrovnané a zastupitelstvo města jej schválilo dne 19.1.2011. Nezvýšilo ani příjmy, ani výdaje. Řešilo pouze příjmovou část rozpočtu, kdy přesunulo rozpočet z položky nedaňových příjmů (snížení ve výši 23.367,11 tis. Kč) do investičních transferů (zvýšení o částku 23.367,11 tis. Kč). Jednalo se o prostředky vyúčtované investiční akce Rekonstrukce sportovní haly poskytnuté jako dotace Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad z operačního programu NUTS II Jihozápad. Objem rozpočtových opatření v příjmech byl 46.982,98 tis. Kč a objem rozpočtových opatření ve výdajích byl 53.438,22 tis. Kč. Původní schválený rozpočet byl přebytkový, přebytek byl schválen ve výši 24.814,00 tis. Kč. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech i ve výdajích představovaly právě celkové objemy schválených rozpočtových opatření v daných položkách. Rozpočtová opatření byla prováděna v souladu se zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Rozpočtová opatření postupně změnila schválený rozpočet města takto (údaje jsou uvedeny v tis. Kč): číslo RO příjmy výdaje financování 1/2010 46 040,00 46 500,00 460,00 2/2010 652,66 652,66 0,00 3/2010 2 151,32 2 151,32 0,00 4/2010 200,00 200,00 0,00 5/2010 262,32 262,32 0,00 6/2010 230,46 2 165,46 1 935,00 7/2010 0,00 0,00 0,00 8/2010 23,40 23,40 0,00 9/2010 424,67 774,67 350,00 10/2010 402,40 402,40 0,00 11/2010 986,00 986,00 0,00 12/2010 574,57 1 845,15 1 270,58 13/2010 1 199,90 1 199,90 0,00 14/2010 70,83 112,70 41,87 15/2000 0,00 0,00 0,00 16/2010 3 113,51 3 113,51 0,00 17/2010 114,40 114,40 0,00 18/2010 750,21 750,21 0,00 19/2010-200,00-237,41-37,41 20/2010 25,29 25,29 0,00 21/2010 987,90 987,90 0,00 22/2010-15 298,80-3 273,60 12 025,20 23/2010 45,45 45,45 0,00 24/2010 104,99 104,99 0,00 25/2010 4 121,50-5 468,50-9 590,00 26/2010 0,00 0,00 0,00 CELKEM 46 982,98 53 438,22 6 455,24 9

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 PŘÍJMY Příjmy celkem za rok 2010 představovaly částku 207.875.922,81 Kč, což bylo plnění 99,70 % upraveného ročního rozpočtu. Vlastní příjmy celkem vykázaly plnění na 99,95 % z roční rozpočtované částky, v absolutní částce to byla skutečnost ve výši 104.632.475,58 Kč. Ve srovnání s rokem 2009, kdy vlastní příjmy byly 104.495.763,64 Kč, se jedná o zvýšení o 136.711,94 Kč. Významnou roli ve výši vlastních příjmů sehrál příjem z titulu finančního vypořádání z předchozího roku, tj. r. 2009, kdy jsme peníze na účet města obdrželi v r. 2010 a to ve výši 1.681.416,60 Kč. Dalším příznivým dopadem do příjmů byl příjem nadměrného odpočtu DPH za IV. čtvrtletí r. 2009 ve výši 2.570.340,00 Kč, který nám byl poukázán Finančním úřadem v Dačicích v květnu r. 2010. Tvorba vlastních příjmů a rozhodujících položek v meziročním porovnání (údaje jsou v tis. Kč): Vlastní příjmy po 2009 2010 Rozdíl.skuteč. % plnění konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2010-2009 2010/2009 daňové 84 594,77 84 594,84 84 206,80 84 204,28-390,56 99,54 vlastní nedaňové 13 976,61 13 978,06 19 374,39 19 326,46 +5 348,40 138,26 vlastní kapitálové 5 922,67 5 922,86 1 100,75 1 101,74-4 821,12 18,60 celkem vlastní příjmy 104 494,24 104 495,76 104 681,94 104 632,48 +136,72 100,13 Daňové příjmy meziročně poklesy o 390.556,49 Kč, což je částka méně významná. Z porovnání jednotlivých položek vyplývá, že snížení vykazovala daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti o 1.021.333,06 Kč a daň z příjmů fyzických osob z kapitálových příjmů a daň z příjmů právnických osob bez daně za samotné město o částky v řádu jen tisíce korun. Nižší byl také příjem poplatku za uložení odpadu o 303.051,00 Kč. Snížení skutečností oproti r. 2009 vykázaly také některé místní poplatky, např. poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství a také poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. Pokles u těchto příjmových položek nebyl tak významný a byl vyrovnán kladným přírůstkem u jiných daňových položek. Výrazně méně bylo přijato do rozpočtu za vydaná řidičská oprávnění a to o 197.100,00 Kč. Meziroční nárůst vykázala daň z nemovitostí, v absolutní částce to bylo o 2.243.017,00 Kč více než v roce předchozím. Vyšší příjem jsme získali také na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a to o 606.582,09 Kč. U nedaňových příjmů je u skutečností meziroční nárůst o 5.348.397,40 Kč. Meziročně jsme získali větší částku u položky vypořádání předchozích let celkem o 2.675.412,00 Kč. Z toho bylo 2.967.865,00 Kč za uplatněnou DPH za předchozí období a částky jsme obdrželi v r. 2010. Z finančního vypořádání za r. 2009 vůči státnímu rozpočtu vyplýval příjem 508.632,00 Kč na sociálně právní ochranu dětí u obcí. Do zvýšení nedaňových příjmů se promítlo také to, že Městské lesy zaplatily nájem za rok 2009 až začátkem roku 2010, dále jsme obdrželi vyšší podíly na zisku od.a.s.a Dačice. Za pronájem vodohospodářského zařízení jsme obdrželi o 467.208,50 Kč více než v roce 2009. Od firmy Black&Bush jsme dostali dar na volnočasové aktivity dětí ve výši 400.000,00 Kč. Na položce 2329 se mimo jiné promítlo zvýšení o 892.989,35 Kč, což je částka, kterou nám převedla příspěvková organizace Nemocnice Dačice při svém zrušení. Vlastní kapitálové příjmy jsou meziročně v mínusu a to o částku 4.821.128,97 Kč. Pokles souvisí s tím, že v předchozích dvou letech proběhl prodej bytů a domů, zejména panelových domů, kdy si nájemníci obecních bytů kupovali byty do svého osobního vlastnictví. Tato skutečnost byla ve schváleném rozpočtu zohledněna. 10

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Srovnání skutečných vlastních příjmů za období 2006 až 2010: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Vlastní příjmy r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 daňové 77 303,65 81 243,06 91 332,67 84 594,84 84 204,28 nedaňové 15 105,02 14 509,89 20 285,11 13 978,06 19 326,46 kapitálové 60 230,47 13 612,59 22 400,67 5 922,86 1 101,74 celkem vlastní příjmy 152 639,14 109 365,54 134 018,45 104 495,76 104 632,48 Z časového srovnání ročních objemů vlastních příjmů v grafu je patrný jejich vývoj: Z porovnání jednotlivých skupin příjmů je vidět, jak se v průběhu sledovaných let měnily. Pro posouzení meziročních změn jednotlivých skupin vlastních příjmů je nutné provést podrobnější analýzu příjmů. Výrazné vlivy ovlivňující výši příjmů dané skupiny v jednotlivých letech uvádíme v následujícím komentáři. Daňové příjmy do r. 2008 vykazovaly rostoucí tendenci, pokles v r. 2009 byl ovlivněn hospodářskou a finanční krizí. Snížení nedaňových příjmů mezi roky 2006 a 2007 o 595,13 tis. Kč nebylo tak významné a skládalo se z více vlivů. Zvýšení mezi roky 2007 a 2008 je o 5.775,22 tis. Kč, nejvyšší zvýšení je u položky nekapitálové příspěvky a náhrady a to o 1.331,08 tis. Kč, z toho bylo 1.100,00 tis. Kč mimořádný příjem od firmy FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. za výrazně ztížené podmínky pěší komunikace v Dačicích způsobené v souvislosti s výstavbou prodejny potravin LIDL Dačice. Kapitálové výdaje byly v r. 2006 relativně vysoké, důvodem byly realizované prodeje bytů zejména v panelových domech, a také mimořádné prodeje pozemků. V r. 2009 a zejména v r. 2010 došlo ke stagnaci prodeje zejména pozemků, důvodem byla hospodářská krize. Srovnání dynamiky skupin příjmů s rokem minulým: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po 2009 2010 Rozdíl.skuteč. % plnění konsolidaci v tis. Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2010-2009 2010/2009 vlastní příjmy celkem 104 494,24 104 495,76 104 681,94 104 632,48 +136,72 100,13 neinvestič. dotace celkem 73 221,72 73 221,73 74 084,68 73 506,45 +284,72 100,39 11

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Ukazatel rozpočtu po 2009 2010 Rozdíl.skuteč. % plnění konsolidaci v tis. Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2010-2009 2010/2009 investiční dotace celkem 2 445,97 2 445,98 27 710,51 27 710,49 +25 264,51 1 132,90 ostatní, jiné příjmy celkem 3 907,40 3 907,41 2 032,65 2 026,50-1 880,91 51,86 celkem příjmy po konsolid. 184 069,33 184 070,88 208 509,78 207 875,92 +23 805,04 112,93 Celkové příjmy včetně vlastních příjmů byly v meziročním srovnání o 23.805.040,17 Kč vyšší než v r. 2009, významnou měrou se na zvýšení podílely přijaté dotace z vyúčtování investičních akcí Rekonstrukce sportovní haly ve výši 23.367.112,73 Kč a Odpočinková zóna Nivy ve výši 4.301.985,60 Kč. Z uvedené tabulky vyplývá, že tento příjem ovlivnil samozřejmě i skupinu příjmů investiční dotace celkem. U ostatních příjmových skupin se jedná o méně výrazné změny. Za zmínku stojí snížení příjmů v kategorii ostatní, jiné příjmy celkem o částku 1.880.915,00 Kč. Jedná se o nižší převody z vlastních fondů a to z hospodářské činnosti bytové hospodářství, kde se v r. 2010 z důvodů legislativních úprav nemohly provádět odpisy a tím také nemohly být převedeny do rozpočtu města jako příjem rozpočtu. Plnění příjmové části rozpočtu v členění na celé skupiny příjmů je uvedeno v následující tabulce. Údaje v tabulce jsou uvedeny u rozpočtu v tis. Kč, u skutečnosti v Kč: PŘÍJMY Upravený rozpočet rok 2010 Skutečnost k 31.12 2010 % plnění Daňové příjmy 84 206,80 84 204 280,02 100,00 Nedaňové příjmy 19 374,39 19 326 459,99 99,75 Kapitálové příjmy 1 100,75 1 101 735,57 100,09 Přijaté transfery 103 827,84 103 243 447,23 99,44 Příjmy celkem 208 509,78 207 875 922,81 99,70 12

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 V grafu jsou uvedeny skutečné příjmy v členění na jednotlivé druhy příjmů a jejich podíl na celkových skutečných příjmech v r. 2010. Z uvedených údajů vyplývá, že největší podíl na celkových příjmech mají přijaté transfery. Daňové příjmy jsou se svými 40 % na 2. místě. Posilování role daňových příjmů a potlačování významu dotací je trend, který by lépe motivoval jednotlivá města a obce k efektivnosti v hospodaření s veřejnými prostředky. Procento plnění ročního rozpočtu k 31.12. daného roku je téměř 100 %. Procenta plnění jednoznačně korespondují s rozpočtovými pravidly, která ukládají zpřesňovat vývoj rozpočtovaných příjmů podle skutečného vývoje příjmových položek schváleného rozpočtu. Jednotlivé druhy příjmů jsou zachyceny v tabulce na str. 42-43. Daňové příjmy Jejich plnění je ve výši 100,0 % z ročního rozpočtu. V následující tabulce jsou uvedeny skutečně přijaté daňové příjmy v členění na jednotlivé druhy daní v časové řadě od r. 2006: Daňový příjem Skutečnost k 31.12.2006 Skutečnost k 31.12.2007 Skutečnost k 31.12.2008 Skutečnost k 31.12.2009 Skutečnost k 31.12.2010 index 2010/2009 z příjmů FO ze závislé činnosti 12 529 364 14 032 137,88 14 163 144,00 12 866 108,30 13 472 690,41 104,71 z příjmů FO ze sam. výd. činnosti 5 319 843 3 497 574,18 4 099 357,00 3 294 732,77 2 273 399,71 69,00 daň vybíraná srážkou-zvl. sazba 722 949 828 256,60 1 116 637,00 1 089 831,38 1 088 038,64 99,84 Daně z příjmů fyzických osob 18 572 156 18 357 968,66 19 379 138,00 17 250 672,45 16 834 128,76 97,59 daň z příjmů právnických osob 13 387 419 15 038 589,87 19 299 321,00 13 275 571,04 13 264 155,26 99,91 daň z příjmů PO za obec 6 708 140 6 392 880,00 4 354 680,00 5 385 030,00 2 877 200,00 53,43 Daň z příjmů právnických osob 20 095 559 21 431 469,87 23 654 001,00 18 660 601,04 16 141 355,26 86,50 Daň z přidané hodnoty 21 611 023 22 779 868,00 27 680 607,00 27 334 567,00 28 198 045,00 103,16 Daň z nemovitostí 4 274 972 3 964 378,00 4 029 718,00 4 303 444,00 6 546 461,00 152,12 Správní poplatky 4 548 345 4 902 415,00 5 472 525,00 4 082 200,00 3 909 390,00 95,77 Meziroční srovnání jednotlivých daní mezi rokem 2010 a 2009 je vyjádřeno v tabulce indexem. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti má od r. 2006 do r. 2008 rostoucí trend, propad byl v r. 2009 ve srovnání s r. 2008 o 1.297.035,70 Kč. V r. 2010 byla o 606.582,11 Kč vyšší než v r. předchozím, ale v absolutní částce se ještě nedostala ani na skutečnost r. 2007. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti měla mezi r. 2006 a 2007 pokles. Meziroční nárůst mezi r. 2008 a 2007 představoval částku 601.782,82 Kč. V následujícím období však příjmy z této daně klesaly. V r. 2010 příjem na této dani představoval částku 2.273.399,71 Kč a byl v této časové řadě historicky nejnižší. Pokles u příjmu z daně vybírané srážkou je proti r. 2009 zanedbatelný, činil pouze 1.792,74 Kč. Celkově jsme na dani z příjmů fyzických osob získali o 416.543,69 Kč méně než v předchozím roce. Daň z příjmů právnických osob je celkem 16.141.355,26 Kč (v r. 2009 to bylo 18.660.601,04 Kč). Pokles této daně je z pohledu daňových příjmů významný, protože činí 2.519.245,78 Kč. Je důležité však eliminovat působení daně z příjmů právnických osob za obec, kterou si město samo ze své činnosti vypočte a proúčtuje si ji do příjmů i výdajů. V r. 2010 byla daňová povinnost města nižší oproti r. 2009 o částku 2.507.830,00 Kč. To znamená, že propad daně z příjmů právnických osob bez daně z příjmů vypočtené městem je pouze 11.415,78 Kč. Daň z přidané hodnoty sehrává důležitou roli pro výši daňových příjmů. Výběr této daně se na daňových příjmech podílel částkou 28.198.045,00 Kč a byl o 863.478,00 Kč vyšší než v r. 2009. Daň z nemovitosti zvýšila daňové příjmy v absolutní částce o 6.546.461,00 Kč. Meziročně se zvýšila o 2.243.017,00 Kč. Správní poplatky byly vybrány za rok 2010 v celkové výši 3.909.390,00 Kč, což bylo o 172.810,00 Kč méně než v r. 2009. Při porovnání údajů z časové řady je vidět, že příjmy na správních poplatcích získané v r. 2010 nedosáhly ani výše vybraných správních poplatků za r. 2006. Jednotlivé druhy správních poplatků se na celkových příjmech podílely takto: 13

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Rozpočet Skutečnost % Správní poplatky rok 2010 k 31.12.2010 plnění odbor stavební úřad 156,00 156 200,00 100,13 odbor finanční 513,00 513 000,00 100,00 za povolení tomboly 2,00 2 000,00 100,00 správní poplatek VHP 511,00 511 000,00 100,00 odbor správní 632,70 632 460,00 99,96 trvalý pobyt 5,80 5 800,00 100,00 ostatní správní poplatky 358,90 358 660,00 99,93 za pasy 268,00 268 000,00 100,00 odbor obecní živnostenský úřad 208,00 208 360,00 100,17 odbor životního prostředí 151,00 152 495,00 100,99 rybářské lístky 43,00 43 150,00 100,35 lovecké lístky 20,00 20 845,00 104,23 spr.poplatky -odpady 4,00 4 000,00 100,00 ost.poplatky 84,00 84 500,00 100,60 odbor dopravy 2 239,00 2 243 425,00 100,20 řidičské průkazy 129,00 116 875,00 90,60 stavební řízení v silničním hospodářství 15,00 15 300,00 102,00 evidence vozidel 1 758,00 1 775 550,00 101,00 řidičské průkazy - zkoušky 321,00 319 000,00 99,38 silniční hospodářství - překopy 16,00 16 700,00 104,38 odbor sociálních věcí - průkazky ZTP 2,30 2 700,00 117,39 ostatní správní poplatky 0,70 750,00 107,14 CELKEM 3 902,70 3 909 390,00 100,17 Zajímavý je vývoj jednotlivých správních poplatků vybíraných odbory městského úřadu v časovém srovnání od r. 2006. V roce 2003 (od 1.1.2003) se městský úřad stal pověřeným úřadem III. stupně. Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Správní poplatky k 31.12.2006 k 31.12.2007 k 31.12.2008 k 31.12.2009 k 31.12.2010 odbor stavební úřad 285 300,00 161 600,00 186 150,00 143 500,00 156 200,00 odbor finanční 370 300,00 525 350,00 611 700,00 465 015,00 513 000,00 za povolení tomboly 4 300,00 5 350,00 1 700,00 3 015,00 2 000,00 správní poplatek VHP 366 000,00 520 000,00 610 000,00 462 000,00 511 000,00 odbor správní 819 170,00 810 070,00 726 905,00 635 240,00 632 460,00 trvalý pobyt 8 450,00 5 800,00 4 850,00 5 800,00 5 800,00 ostatní správní poplatky 382 370,00 359 520,00 395 755,00 381 940,00 358 660,00 za pasy 428 350,00 444 750,00 326 300,00 247 500,00 268 000,00 odbor živnostenský úřad 344 550,00 388 750,00 316 970,00 197 500,00 208 360,00 odbor životního prostředí 118 330,00 117 710,00 163 180,00 131 945,00 152 495,00 rybářské lístky 53 700,00 72 650,00 66 150,00 47 400,00 43 150,00 lovecké lístky 20 530,00 11 560,00 12 030,00 20 545,00 20 845,00 vodoprávní poplatky 41 900,00 31 500,00 82 000,00 61 000,00 84 500,00 odpady 2 000,00 2 000,00 3 000,00 3 000,00 4 000,00 lesnictví 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odbor dopravy 2 433 005,00 2 896 750,00 3 465 700,00 2 506 840,00 2 243 425,00 řidičské průkazy 80 240,00 169 900,00 444 685,00 164 490,00 116 875,00 stavební řízení v silničním hospodářství 16 300,00 26 000,00 12 700,00 3 300,00 15 300,00 evidence vozidel 2 312 965,00 2 683 050,00 2 992 815,00 1 802 550,00 1 775 550,00 silniční hospodářství - překopy 23 500,00 17 800,00 15 500,00 20 400,00 16 700,00 řidičské průkazy - zkoušky 516 100,00 319 000,00 průkazky ZTP 3 090,00 2 070,00 1 920,00 2 160,00 2 700,00 pořízení kopií a opisů 115,00 0,00 0,00 750,00 CELKEM 4 373 745,00 4 902 415,00 5 472 525,00 4 082 200,00 3 909 390,00 14

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Nedaňové příjmy Roční rozpočet je plněn na 99,75 %, to je částka 19.326.459,99 Kč. Oproti r. 2009 došlo k nárůstu o 5.348.397,40 Kč. Meziročně jsme získali větší částku u položky vypořádání předchozích let celkem o 2.675.412,00 Kč. Z toho bylo 2.967.865,00 Kč za uplatněnou DPH za předchozí období a částky jsme obdrželi v r. 2010. Z finančního vypořádání za r. 2009 vůči státnímu rozpočtu vyplýval příjem 508.632,00 Kč na sociálně-právní ochranu dětí. Do zvýšení nedaňových příjmů se promítlo také to, že Městské lesy zaplatily nájem za rok 2009 až začátkem roku 2010. Dalším významnějším příjmem byly vyplacené podíly na zisku od.a.s.a. Dačice. Za pronájem vodohospodářského zařízení jsme obdrželi o 467.208,50 Kč více než v roce 2009. Od firmy Black&Bush jsme dostali dar na volnočasové aktivity dětí ve výši 400.000,00 Kč. Na položce 2329 se mimo jiné promítlo zvýšení o 892.989,35 Kč, což je částka, kterou nám převedla příspěvková organizace Nemocnice Dačice při svém zrušení. Příjmy z vlastní činnosti zahrnují příjmy za poskytování služeb a výrobků (služby poskytované infocentrem, kopírování, hlášení místním rozhlasem, za použití internetu na infocentru, reklamu v bulletinu, příjmy za služby k nebytovým prostorám, příjmy za hrobová místa apod.) a příjmy z prodeje zboží. Příjmy za poskytování služeb a výrobků činily v r. 2010 částku 645.889,00 Kč. Příjmy z prodeje zboží na infocentru dosáhly za r. 2010 částky 152.599,00 Kč, což bylo o 62.924,00 Kč méně než v roce předchozím. Odvody příspěvkových organizací byly ve výši 163.000,00 Kč a představovaly je odvody z odpisů od ZŠ v ul. B. Němcové ve výši 132 000,00 Kč a Městské knihovny ve výši 31.000,00 Kč. Příjmy z pronájmu majetku byly celkem 7.690.944,00 Kč, v r. 2009 byly 6.948.218,00 Kč. Z časové řady sestavené ze skutečných příjmů za různé skupiny příjmů z pronájmů v tabulce je vidět, že nižší příjmy byly v r. 2009. To bylo ovlivněno tím, že se v rámci hospodářské činnosti města začaly sledovat nejen pronájmy bytů, ale také pronájmy nebytových prostor. Přehled podle jednotlivých položek je uveden v následující tabulce, kde je pro srovnání uvedena skutečnost za roky 2006 až 2010: příjmy z pronájmu movitých věcí Skutečnost k 31. 12. 2006 Skutečnost k 31. 12. 2007 Skutečnost k 31. 12. 2008 Skutečnost k 31. 12. 2009 Skutečnost k 31. 12. 2010 z pronájmu pozemků 575 290,70 412 086,50 339 477,50 502 418,00 718 233,00 z pronájmu za tržiště 63 000,00 54 000,00 63 140,00 45 250,00 54 360,00 z pronájmu rybníků 150 000,00 171 375,00 178 500,00 104 125,00 199 992,00 z pronájmu lesů 562 520,00 569 541,00 751 038,50 651 038,50 506 472,00 z pronájmu nebytových prostor 2 531 444,78 2 727 684,30 2 331 603,00 60 466,00 93 322,00 z pronájmu OC v Antonínské ul. 262 353,20 327 440,50 697 860,50 9 100,00 0,00 z pronájmu za školská zařízení 425 752,00 425 752,00 425 752,00 0,00 0,00 z pronájmu hrobových, urnových míst 22 215,00 20 722,00 27 756,00 164 889,00 238 225,00 z pronájmu vodohospodářských zařízení 2 785 000,00 3 835 370,00 4 760 000,00 5 089 631,50 5 556 840,00 z pronájmu veřejného osvětlení 69 500,00 85 356,00 86 000,00 84 000,00 84 000,00 z pronájmu koupaliště 71 269,00 238 000,00 238 000,00 239 500,00 CELKEM 7 447 075,68 8 700 596,30 9 899 127,50 6 948 918,00 7 690 944,00 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku byly celkem 2.150.477,77 Kč, z toho bylo 813.196,40 Kč přijato na úrocích a 1.337.281,37 Kč byly přijaté příjmy z podílů na zisku a dividend, konkrétně se jednalo o podíl na zisku od firmy.a.s.a. Dačice. Přijaté sankční platby a vratky transferů ovlivnily plnění rozpočtu příjmů. Na přijatých sankčních platbách a pokutách jsme získali částku 1.534.627,16 Kč. Ve srovnání s r. 2009, kdy jsme získali 1.410.580, Kč, to bylo o 124.047,12 Kč více. Přehled přijatých sankčních plateb je v podrobnějším přehledu uveden v následující tabulce: 15

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Rozpočet Skutečnost % Přijaté sankční platby rok 2010 k 31.12.2010 plnění odbor územního a stavebního řízení 70,00 71 500,00 102,1 odbor finanční 0,00 0,00 0,0 odbor vnitřních věcí - přestupky 52,00 52 070,00 100,1 odbor živnostenský úřad 42,00 42 888,00 102,1 odbor životního prostředí, lesnictví a zemědělství 295,00 298 319,20 101,1 odbor dopravy a silničního hospodářství 462,00 462 806,00 100,2 odbor kultury a cestovního ruchu 33,00 33 300,00 100,9 městská policie 331,00 332 699,96 100,5 pokuty-občanské průkazy 8,00 8 600,00 107,5 pokuty-nakládání s odpady 29,00 29 500,00 101,7 pokuta ÚSES(ekonomická stabilita) 40,00 40 000,00 100,0 sml.pokuta (Jemnická stavba) 162,94 162 944,00 100,0 CELKEM 1 524,94 1 534 627,16 100,6 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy jsou naplněny na 111,07 %, to je 2.140.178,50 Kč. Největší položkou byla částka 892.989,35 Kč, což byl zůstatek peněz na účtu příspěvkové organizace Nemocnice Dačice. Tato částka byla po zrušení organizace převedena na účet města. Další významnější částkou v této skupině příjmů je příjem z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši 537.578,00 Kč. Z větší části se jednalo o příjem od firmy EKO-KOM, Praha jako odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů částka 458.382,00 Kč. Příjmy zvýšila i přijatá plnění z pojistných událostí ve výši 115.196 Kč. Přijaté splátky půjčených prostředků zvýšily příjmy o částku 1.326.239,46 Kč. Největší položkou z toho byly přijaté splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení 1.290.239,46 Kč, splátky půjček poskytnutých zaměstnancům ze sociálního fondu činily 36.000,00 Kč. Kapitálové příjmy jsou plněny na 100,09 %, to je v absolutní částce příjem ve výši 1.101.735,57 Kč, což je o 4.821.128,97 Kč méně než v r. 2009. Kapitálové příjmy jsme získali z prodeje investičního majetku: Rozpočet r. 2010 Skutečnost k 31.12 2010 Příjmy z prodeje investičního majetku % plnění prodej pozemků 215,00 215 664,00 100,3 prodej budov a bytů 882,75 883 071,57 100,0 příjmy z prodeje movitého majetku 3,00 3 000,00 100,0 příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku 0,00 0,00 0,0 CELKEM 1 100,75 1 101 735,57 100,1 Pro srovnání uvádíme v následující tabulce vývoj příjmů za prodané pozemky a za prodané domy a byty v časové řadě od r. 2006. Příjmy za prodej nemovitostí v majetku města mají charakter nahodilých mimořádných příjmů a vždy souvisí s rozhodnutím zastupitelstva města tyto prodeje realizovat. Údaje uvedené v tabulce jsou v Kč: Příjmy z prodeje investičního majetku Skutečnost r. 2006 Skutečnost r. 2007 Skutečnost r. 2008 Skutečnost r. 2009 Skutečnost r. 2010 prodej pozemků 6 520 537,50 8 062 334,00 5 352 952,00 412 403,00 215 664,00 prodej budov a bytů 29 739 249,10 5 018 751,00 16 411 493,83 5 510 461,54 883 071,57 16

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Přijaté transfery (dotace) byly ve výši 103.243.447,23 Kč, z toho neinvestiční 75.532.949,50 Kč a investiční 27.710.497,73 Kč, to je plnění na 99,44 %. Prakticky všechny dotace nám byly poukázány v dostatečné výši, např. dotace na sociální dávky příspěvek na péči o 162.000,00 Kč více a příspěvek na pomoc v hmotné nouzi dokonce o 627.828,00 Kč více než bylo v souladu se zákonnými předpisy vyplaceno. Méně peněz než byla jejich skutečná potřeba bylo poukázáno u dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Chybějící částka 449.711,30 Kč byla požadována v rámci finančního vypořádání za r. 2010 od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Výše a struktura přijatých neinvestičních i investičních dotací je ovlivněna vždy mimořádnými dotacemi, ať už to byly dotace ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Jihočeského kraje. V částce neinvestičních dotací je zahrnut i převod (transfer, dotace) z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši 2.026.498,00 Kč. Výši dotací ovlivňují významně investiční dotace, které jsou účelově určené na jednotlivé investiční akce. Dotace přidělené z rozpočtu Jihočeského kraje byly celkem 861.331,40 Kč. Největší položkou byly prostředky účelově určené k zajištění regionální funkce veřejné knihovny 286.000,00 Kč (v r. 2009 byly finance na regionální funkci 392.000,00 Kč). Jmenovitý rozpis dotací je uveden v tabulce na str. 42-43. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu a ze státních fondů byly celkem ve výši 70.907.806,50 Kč. Největší položkou byly dotace na sociální dávky na příspěvek na péči 37.889.000,00 Kč a na sociální dávky v hmotné nouzi 8.003.060,00 Kč. Neinvestiční dotaci na sociálně-právní ochranu dětí jsme obdrželi ve výši 915.336,00 Kč, i když jsme na ni vynaložili 1.365.047,30 Kč. Částku 449.711,30 Kč jsme museli poskytnout z vlastních prostředků, proto jsme tuto částku nárokovali v rámci finančního vypořádání za r. 2010 po státním rozpočtu. V rámci souhrnného dotačního vztahu jsme obdrželi dotaci ve výši 19.291.500,00 Kč. Neinvestiční dotaci ve výši 1.560.319,50 Kč jsme získali z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Na činnost v oblasti lesního hospodářství jsme obdrželi neinvestiční dotaci na odborného lesního hospodáře 1.623.143,00 Kč, dotaci na úhradu neinvestičních nákladů na regeneraci objektů městské památkové rezervace 340.000,00 Kč a neinvestiční dotaci na zvýšení nákladů dle 24 lesního zákona 112.800,00 Kč. Neinvestičním transferem byly také dotace získané od okolních obcí za žáky, kteří v našich základních školách plní povinnou školní docházku, a za výkon činností na základě veřejnoprávních smluv. Jednalo se celkem o částku 1.778.713,00 Kč. 17

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Z investičních dotací byla největší položkou účelová dotace z operačního programu NUTS II Jihozápad, kde jsme po vyúčtování akce Rekonstrukce sportovní haly obdrželi od Úřadu regionální rady soudržnosti Jihozápad částku 23.367.112,73 Kč. Další vyúčtovanou dotací a tím i příjmem do rozpočtu byla částka 4.301.985,60 Kč z investiční akce Odpočinková zóna NIVY. VÝDAJE Celkové výdaje dosáhly k 31. prosinci 2010 výše 181.481.776,71 Kč, tj. 95,44 % z ročního rozpočtu. Plnění jednotlivých položek výdajů je patrné z přiložených tabulek. Běžné a kapitálové výdaje jsou uvedeny v přiložených tabulkách. V tabulce na str. 44 jsou uvedeny výdaje v odvětvovém třídění, tzn. že jsou tam souhrnné údaje výdajů za danou oblast. Tabulky na str. 45-53 jsou členěny dle platné rozpočtové skladby a je použito hledisko třídění podle jednotlivých odpovědných míst, tzv. organizačních jednotek ORJ. V rámci organizačních jednotek je uvedeno funkční a položkové třídění rozpočtové skladby, za které daný pracovník nebo odbor odpovídá. Funkční členění je sloupec nadepsaný ODPA (oddíl, paragraf) a rozděluje výdaje např. na bezpečnost a pořádek, silnice apod. Položkové členění je ve sloupci nadepsaném POL. Běžné výdaje jejich označení začíná vždy 5xxx (např. 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru), kapitálové výdaje jejich označení začíná vždy 6xxx ( např. 6202 nákup majetkových podílů). Investiční akce a kapitálové výdaje jsou uvedeny v tabulce na str. 54-60. Zde je použito rovněž členění dle platné rozpočtové skladby jak funkční, tak položkové a kritériem třídění jsou přidělená čísla jednotlivým akcím, tzv. organizační členění ORG. Celkové výdaje byly 181.481.776,71 Kč, což je plnění rozpočtu na 95,44 %. Běžné výdaje dosáhly 152.094.564,85 Kč, to je 95,22 % ročního rozpočtu. Kapitálové výdaje vykázaly čerpání na 96,57 %, což jsou výdaje ve výši 29.387.211,86 Kč. Srovnání skutečných výdajů v základním členění za období 2006 až 2010: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Výdaje r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 běžné 111 114,59 132 155,06 149 515,06 148 720,75 152 094,56 kapitálové 80 794,94 98 305,47 47 330,81 74 301,81 29 387,21 celkem výdaje 191 909,53 230 460,53 196 845,87 223 022,56 181 481,77 18

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje (údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po r. 2009 r. 2010 Rozdíl.skuteč. % plnění konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2009-2008 2010/2009 Běžné výdaje 153 654,76 148 720,75 159 721,43 152 094,56 +3 373,81 102,27 Kapitálové výdaje 76 259,39 74 301,81 30 429,59 29 387,21-44 914,60 39,55 V běžných výdajích se jednoznačně projevila realizace úsporných opatření. Celkové běžné výdaje pochopitelně vždy ovlivňuje také výše a skladba mimořádných výdajů, které se v tom kterém roce realizují. Kapitálové výdaje byly prakticky realizovány v souladu se schváleným rozpočtem, největší položkou byly akce Parkovací stání v ul. Dlouhá, ZTV Sídliště Tři kříže a dětská hřiště u letní scény a v ul. Za Lávkami. Analýza kapitálových výdajů (údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) upr. rozpočet skutečnost rozdíl položka kapitálový výdaj v Kč r. 2010 r. 2010 61 Investiční nákupy 29 821,00 28 778,62-1 042,38 62 Vklad Městské lesy s.r.o. 500,00 500,00 0 63 Investiční příspěvky PO 108,59 108,59 0 X Kapitálové výdaje celkem 30 429,59 29 387 21-1 042,38 Kapitálové výdaje se při porovnání skutečnosti k upravenému rozpočtu příliš neodchylovaly. Z toho srovnání vyplývá nižší skutečné čerpání o 1 042,38 tis. Kč. To je způsobeno tím, že v průběhu rozpočtového období jednotliví odpovědní pracovníci reagují na skutečné potřeby a zajišťují si jejich realizaci prostřednictvím změn rozpočtu rozpočtovými opatřeními. Ta pak umožňují čerpání výdajů v souladu s rozpočtem. U jednotlivých položek je možné rozpočet nedočerpat, překročit jej však nelze. Z tabulky jednoznačně vyplývá, že kapitálové výdaje město realizuje zejména investičními nákupy. Plnění jednotlivých položek výdajů je patrné z přiložených tabulek na str. 44 60. 19

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Běžné výdaje Běžné výdaje byly za rok 2010 čerpány ve výši 152.094.564,85 Kč. Lesní hospodářství - výdaje představují částku 1.791.812,00 Kč, z toho výdaje na lesního odborného hospodáře činí 1.623.143,00 Kč a na výsadbu dřevin 112.800,00 Kč. Pojištění lesů nás stálo 41.357,00 Kč a za ostatní služby jsme zaplatili 10.512,00 Kč. Na koncert trubačů jsme Městským lesům Dačice s.r.o. přispěli částkou 4.000,00 Kč. Cestovní ruch - na provoz infocentra bylo vynaloženo 309.120,70 Kč. Příspěvek na provoz pojízdné prodejny (p. Kuchtová) činil 27.000,00 Kč a příspěvek Společnosti telčské dráhy 5.000,00 Kč. Silnice - na běžné výdaje, údržbu, zimní údržbu a opravy bylo vynaloženo celkem 6.741.353,28 Kč, roční rozpočet je 7.395,10 tis. Kč. Běžné výdaje jsou uvedeny pod ORJ 2600 správa majetku, neboť za jejich zajištění a plnění odpovídá odbor správy majetku města. Je zde zahrnut i finanční příspěvek firmě Štefl-Tour v částce 23.333,00 Kč. Výjimku tvoří výdaje na akci BESIP ve výši 4.153,00 Kč, za které odpovídá odbor dopravy - ORJ 2900. Vodní hospodářství - celkem vydáno 448.907,98 Kč, na pitnou vodu 8.735,98 Kč, na odpadní vody 359.248,00 Kč (opravy kanalizace) a na rybníky 80.924,00 Kč (opravy). Školství v roce 2010 byly na vzdělávání vynaloženy běžné výdaje 14.733.387,30 Kč, což je 100 % z ročního rozpočtu. Jedná se o příspěvky na běžné i mimořádné výdaje pro příspěvkové organizace ve školství v částce 14.627.600,00 Kč. Na opravu dveří v mateřské škole jsme vynaložili 77.519,00 Kč, z toho dotace tvořila částku 46.504,00 Kč. Výše úroků za poskytnutý úvěr na přístavbu šaten v ZŠ v ul. B. Němcové je 4.268,30 Kč. Tato částka je již konečná, protože úvěr byl již splacen. Částka 24.000,00 Kč byla rozdělena jako příspěvek nadaci a občanským sdružením působících v oblasti školství. Kultura - náklady ve výši 9.528.634,78 Kč (98,76 % z ročního rozpočtu) jsou především tvořeny z příspěvků na činnost našich kulturních organizací. Na provoz kina jsme v roce 2010 poskytli 480.000,00 Kč. U Městského muzea a galerie jsou v příspěvku na běžné a mimořádné výdaje ve výši 1.977.000,00 Kč zahrnuty prostředky na nájemné za prostory, ve kterých je muzeum umístěno (částka 558.000,00 Kč), dále prostředky na úpravu expozic muzea (35.000,00 Kč). U Městské knihovny tvoří výdaje na provozní příspěvek 1.944.000,00 Kč a výdaje na regionální funkci knihoven 286.000,00 Kč. Kulturní středisko obdrželo v roce 2010 příspěvek na činnost ve výši 2.511.000,00 Kč. Výdaje na přehlídku divadelních souborů Za dačickou kostku cukru činily 310.840,00 Kč. Na vydávání městského zpravodaje, který je zdarma distribuován do dačických domácností, jsme vynaložili 202.167,00 Kč. Za televizní relaci Zrcadlo našeho kraje jsme zaplatili 374.400,00 Kč. Za opravy místního rozhlasu jsme uhradili 337.052,00 Kč a za opravu pomníku Dr. Tyrše u sokolovny 14.520,00 Kč. Oprava kaple v Chlumci stála 114.324,00 Kč, spotřeba el. enegie v kapli činila 718,98 Kč, oprava zvoničky na kapli v Dolních Němčicích stála 7.260,00 Kč. Vedení kronik v Dačicích a místních částech stálo 18.058,00 Kč. Oprava fasády v leteckém muzeu představuje částku 8.280,00 Kč, nákup stolního fotbalu a pohárů (otevření sportovní haly) částku 12.580,00 Kč. Na akci Ježíškova pošta jsme vynaložili 6.455,00 Kč a na akci Dačická řežba to bylo 160.538,20 Kč. Zbývající částka 344.000,00 Kč se skládala z příspěvku Kruhu přátel Dačického dětského sboru ve výši 230.000,00 Kč, z příspěvku OS při ZUŠ (dechový orchestr) ve výši 53.000,00 Kč, z příspěvku OS Krasohled ve výši 38.000,00 Kč, příspěvku OS Tyl v částce 5.000,00 Kč, z příspěvku Leteckému muzeu ve výši 14.000,00 Kč a z příspěvku Ing. Zajícovi (výstava v muzeu) ve výši 4.000,00 Kč. Na opravy nemovitých kulturních památek jsme v roce 2010 vynaložili 419.441,60 Kč, z toho na opravu střechy kostela sv. Vavřince 157.841,60 Kč a na opravu střešního pláště bašty čp. 22/I to byla částka 261.600,00 Kč. Tělovýchova a zájmová činnost - celkem vynaložena částka 4.877.729,61 Kč, tj. 99,02 % z roční rozpočtované částky. Z toho bylo vydáno 2.054.095,00 Kč na provoz a opravy stadionu a hřišť v Dačicích a místních částech, částka 1.123.046,51 Kč byla vydaná na úhradu úroků půjčky na stavbu koupaliště a částka 891.338,10 Kč na úhradu úroků z úvěru na přestavbu sportovní haly. Na příspěvcích občanským sdružením působících v oblasti sportu bylo v roce 2010 vyplaceno 702.250,00 Kč, v oblasti zájmové činnosti 94.000,00 Kč. Za 13.000,00 Kč byly zakoupeny věcné dary pro aktéry sportovních a zájmových činností. Zdravotnictví v průběhu roku 2010 jsme vynaložili výdaje v částce 784.179,20 Kč. Jedná se o 20

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 úhradu závazků zrušené příspěvkové organizace Nemocnice Dačice. Největší položka 747.844,00 Kč se týká odvodu DPH za I. a II. čtvrtletí 2010. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - celkem 9.914.132,10 Kč představovalo plnění 95,63 % z upraveného rozpočtu. Bytové hospodářství - za rok 2010 bylo vyplaceno 5.025.465,34 Kč. Částku 621.861,67 Kč tvoří výdaje na úhradu úroku z hypotečního úvěru. Částku 1.072.675,00 Kč jsme převedli na účet hospodářské činnosti, z toho na opravu domů 86/II a 88/II to bylo 900.000,00 Kč, poměrná část předem vybraného nájemného v bytovém domě Nivy a 175/I činila 172.675,00 Kč. Ze základního účtu jsme uhradili vedlejší hospodářské činnosti bytové hospodářství dle usnesení zastupitelstva ztrátu za rok 2009 ve výši 180.369,67 Kč. Příspěvek na výstavbu rodinných domků na sídlišti Nivy byl ve výši 160.000,00 Kč. Dále byla vyplacena částka 2.990.559,00 Kč zájemcům o půjčku z fondu rozvoje bydlení. Nebytové prostory nám zvýšily výdaje o 160.476,76 Kč. Jedná se o výdaje na provoz nebytových prostor, zejména o pojištění, opravy a energie. Veřejné osvětlení město uhradilo za provoz veřejného osvětlení v roce 2010 částku 2.252.131,00 Kč. Územní rozvoj - na administrativu programu obnovy venkova bylo vynaloženo 55.939,00 Kč. Mikroregion Dačicko - příspěvek DSO byl ve výši 69.204,00 Kč. Pohřebnictví - na provoz a údržbu byla vynaložena částka 1.358.088,00 Kč. Komunální služby a územní rozvoj jedná se o úhrady daně z převodu nemovitostí, DPH, výdaje na různé znalecké a odborné posudky. Celkem bylo vydáno 992.828,00 Kč. Nejvyšší částka je odvod DPH ve výši 745.926,00 Kč. Ochrana životního prostředí celkem vynaloženy výdaje za 7.395.610,50 Kč, za separovaný sběr a svoz komunálního odpadu to bylo celkem 4.913.422,00 Kč, za péči o vzhled obcí a za údržbu veřejné zeleně 2.482.188,50 Kč. Dávky a podpory v sociálním zabezpečení celkem vyplaceny ve výši 45.102.232,00 Kč, jedná se o dávky a podpory ze zákona. Z ročního rozpočtu je vyčerpán podíl ve výši 96,60 %. Sociální péče - celkem vynaloženo 1.085.284,00 Kč, z toho na činnost klubu důchodců 41.839,00 Kč, na zajištění pečovatelské služby firmou Ledax o.p.s. 592.000,00 Kč. Na příspěvky na činnost pro občanská sdružení působící v oblasti sociálních služeb město vydalo 375.900,00 Kč (Sdružení Meta, o.s. 359.900,00 Kč). Částka 5.590,00 Kč představuje výdaje na dárky dětem, které jsou umístěny v dětských domovech. Částku 495,00 Kč jsme zaplatili za pohřeb vsypem ( p. Štolba) a za kremaci p. Kubiše 9.460,00 Kč. Dále jsme vyplatili dle rozhodnutí rady města sociální výpomoc rodinám s dětmi částku 60.000,00 Kč. Civilní připravenost na krizové stavy zahrnuje výdaje na ochranu obyvatelstva v oblasti civilní obrany a výdaje na krizové řízení, tj. výdaje v souvislosti s řešením krizových situací. V roce 2010 byla vynaložena částka 42.977,00 Kč, z toho 19.990,00 Kč jako dar obci Hejnice (povodně), 10.891,00 Kč za údržbu vodotečí a 12.096,00 Kč za práce s pytlováním písku. Bezpečnost a veřejný pořádek - celkem vydána částka 2.488.288,74 Kč. Jedná se o výdaje na městskou policii. Ty jsou položkově rozepsány v tabulce Plnění rozpočtu k 31.12. 2010 výdaje dle ORJ pod číslem ORJ 1210 městská policie. Požární ochrana jsou zde výdaje ve výši 736.599,85 Kč, které jsou určeny na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů. Státní správa jedná se o výdaje na všeobecnou veřejnou správu a služby. Za rok 2010 jsme vynaložili celkem 42.754.360,23 Kč. Zastupitelstvo obce - jsou to výdaje na zastupitelstvo obce včetně výdajů na odměny členů zastupitelstva a povinné odvody s tím související, částka 2.335.571,00 Kč. Výdaje jsou rozepsány pod ORJ 1203 starosta zastupitelstvo obce. Volby do Parlamentu ČR - byla vyčerpána částka 296.977,20 Kč. Volby do zastupitelstva obce a senátu - zaplaceny výdaje za 409.477,40 Kč. Sčítání lidu - označeny byly výdaje v částce 29.448,00 Kč. Činnost místní správy výdaje ve výši 39.682.886,63 Kč se týkají vlastní správní činnosti města. Zahrnují i společné činnosti pro místní správu a zastupitelstvo, které nelze prakticky oddělit. Na platy zaměstnanců v pracovním poměru a na ostatní osobní výdaje byla vydána částka 21.920.691,00 Kč. Výdaje jsou rozepsány v tabulce pod číslem ORJ 1400 tajemník. Pod ORJ 1500 jsou vykazovány 21

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 výdaje související s programem Lidské zdroje, částku 943.081,00 Kč tvoří osobní výdaje ve výši 154.216,00 Kč a výdaje na školení, materiál, drobný majetek ve výši 788.865,00 Kč. Další výdajové položky jsou rozepsány pod ORJ 2000 odbor vnitřních věcí, celkem částka 16.058.951,54 Kč. Část výdajů na místní správu tvoří výdaje na provoz a opravy budov občanských komisí v místních částech ve výši 622.894,09 Kč (ORJ 2600 správa majetku). Do výdajů místní správy se započítává i částka 97.376,00 Kč vynaložená na poštovné v souvislosti s agendou sociálních dávek (ORJ 2800 odbor sociálních věcí). Za nájem prostor pro pořádání svatebních obřadů v areálu zámku jsme zaplatili 36.000,00 Kč (ORJ 2100 - správní odbor). Poslední položkou je příspěvek Železnici Kostelec - Slavonice v částce 3.893,00 Kč (ORJ 1200 starosta). Finanční operace jedná se o obecné příjmy a výdaje z finančních operací. Celkem vydána částka 2.229.814,26 Kč, z toho byla daň z příjmů právnických osob hrazená za město 2.126.400,00 Kč. Na poplatcích peněžním ústavům jsme zaplatili 94.106,96 Kč a na úrocích z prodlení 9.307,30 Kč. Ostatní činnosti částka celkem 1.098.141,32 Kč. Týká se finančního vypořádání minulých let - do státního rozpočtu byly vráceny prostředky poskytnuté městu v roce 2009, které nebyly v r. 2009 vyčerpané, celkem se jednalo o částku 1.090.208,60 Kč. Cizí platby tvoří částku 7.932,72 Kč. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje byly k 31. prosinci 2010 čerpány na 96,57 % z ročního rozpočtu, což je 29.387.211,86 Kč. Tyto výdaje jsou rozepsány na jednotlivé akce v tabulce na str. 54-60. Lesní hospodářství - navýšení majetkového podílu Městským lesům Dačice o 500.000,00 Kč. Doprava - celkem bylo v roce 2010 proinvestováno 18.269.515,61 Kč. Na rekonstrukci komunikace Červený Vrch bylo vynaloženo celkem 6.255.018,94 Kč, na parkovací stání v ul. Dlouhá 5.158.178,67 Kč, na ZTV U Třech křížů 2.963.194,00 Kč, na chodník Borek 239.040,00 Kč, chodník Mikšíčkova ulice 321.212,00 Kč, chodník Masarykova ulice 685.948,00 Kč a na chodník Vápovská - Sv. Čecha to bylo 1.983.078,00 Kč. Další akcí města je vybudování signalizačního zařízení u autobusového nádraží, zatím jsme proinvestovali 506.766,00 Kč. Za projektové dokumentace jsme zaplatili: chodník Školní - Komenského 53.400,00 Kč, chodník Strojírenská 72.000,00 Kč, chodník Jiráskova - Komenského 31.680,00 Kč. Vodní hospodářství - kapitálové výdaje činí 3.074.931,00 Kč. Za vodovod v Bílkově jsme zaplatili 646.174,00 Kč, za hydrant v ulici Červený Vrch 86.136,00 Kč, za rekonstrukci kanalizace v části ulice Antonínská 341.262,00 Kč. Telemetrický přenos dat u akce kanalizace Borek II stál 66.000,00 Kč. Roční splátka za ČOV Dačice byla ve výši 1.935.359,00 Kč. Školství - částka 166.192,00 Kč představuje investiční příspěvek pro ZŠ Komenského 108.592,00 Kč a projektové dokumentace na opěrnou zeď MŠ Sokolská (33.600,00Kč) a plynofikaci MŠ Bílkov (24.000,00 Kč). Kultura - částka 303.384,90 Kč se skládá z výdajů na optickou síť ve výši 162.984,90 Kč a výdajů na oddělovací mříže u letní scény ve výši 140.400,00 Kč. Tělovýchova a zájmová činnost - částka 1.808.919,00 Kč je rozdělena na 469.678,00 Kč za rekonstrukci dětského hřiště v letní scéně, na částku 999.660,00 Kč za hřiště u MŠ Za Lávkami, na 70.000,00 Kč za elektronickou časomíru do sportovní haly, na 109.463,00 Kč za protihlukové podhledy ve sportovní hale a na projektovou dokumentaci za 80.400,00 Kč (hřiště Chlumec 38.400,00 Kč, hřiště Dolní Němčice 42.000,00 Kč). Poslední částka 79.718,00 Kč se týká vybudování skladu nářadí u hřiště na sídlišti Nivy. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - celkem proinvestováno 3.066.520,25 Kč. Bytové hospodářství - za plynofikaci čp. 65/II jsme uhradili 178.073,00 Kč a hospodářské činnosti - správa budov jsme poukázali za zhodnocení bytů roční splátku ve výši 259.952,91 Kč. Plynovod - za vybudování plynovodu k č.p. 65/II jsme zaplatili 190.988,00 Kč. Veřejné osvětlení - celkem částka 2.342.864,34 Kč, z toho rekonstrukce VO Červený Vrch 548.039,93 Kč, parkovací státní v ul. Dlouhá 1.418.410,81 Kč, regulace VO Dačice 144.018,00 Kč, práce na VO Bílkov 82.939,60 Kč, práce na VO Za Lávkami 149.456,00 Kč. 22

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Komunální služby a územní rozvoj - v roce 2010 jsme nakoupili pozemky za 94.642,00 Kč. Ochrana životního prostředí - do aktualizace generelů ÚSES jsme investovali 500.000,00 Kč, na hydrogeologické měření pro výstavbu studně v Kancnýřově sadu 22.800,00 Kč a projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného WC představuje částku 32.400,00 Kč. Sociální péče - do technické pomoci na akci dům s pečovatelskou službou jsme investovali v roce 2010 částku 106.200,00 Kč. Krizové řízení - na projekt protipovodňového opatření jsme zaplatili 48.000,00 Kč. Bezpečnost a veřejný pořádek - pro městskou policii bylo zakoupeno zařízení na měření rychlosti v hodnotě 69.600,00 Kč. Požární ochrana - rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice v Chlumci stála 59.142,00 Kč. Státní správa - celkové kapitálové výdaje v této oblasti činí 1.359.607,10 Kč. Jedná se o výdaje na PD pro přestavbu uliční části domů čp. 1-5 na Palackého náměstí za 684.000,00 Kč, na technologické centrum za 97.200,00 Kč a za sférické snímky města jsme uhradili 58.344,00 Kč. Město zakoupilo osobní automobil v částce 248.689,10 Kč a program spisová služba za 72.000,00 Kč. V budově městského úřadu Krajířova 27/I byly instalovány automatické vchodové dveře za 99.780,00 Kč a topné kabely do okapových žlabů za 99.594,00 Kč. VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI Výdaje v členění na jednotlivé místní části jsou zachyceny v tabulce na str. 61. Jedná se o skutečné výdaje (běžné i kapitálové) vynaložené v průběhu 2010. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Bytové hospodářství výsledky jsou uvedeny v tabulce na str. 62. Náklady na bytové hospodářství činily 10.127.142,72 Kč (v r. 2009 to byla částka 10.740.217,44 Kč), z toho na opravy a údržbu bytového fondu byly vynaloženy náklady ve výši 5.914.237,13 Kč (v r. 2009 to bylo 3.415.212,99 Kč). Výnosy byly celkem 12.391.946,14 Kč (10.559.847,77 Kč to bylo v r. 2009). Výsledkem hospodaření bytového hospodářství je zisk ve výši 2.264.803,42 Kč. Na tomto příznivém výsledku hospodářské činnosti se podílela ta skutečnost, že legislativní změnou ve způsobu účtování pro územně samosprávné celky v r. 2010 nebylo umožněno provádět odpisy ani u hospodářské činnosti města. Pro představu uvádíme, že roční výše odpisů by představovala částku cca 3 mil. Kč. Odbor správy budov k 1.1.2010 spravoval celkem 251 bytových jednotek ve 30 domech, z toho v místních částech 2 byty ve 2 domech. Prodej domů a bytů: Z výše uvedených stavů byl prodán ke dni: 6.1.2010 423/V - byt č. 12 kupní cena - 162 643,39 Kč 30.6.2010 426/V - byt č. 12 kupní cena - 192 500,39 Kč Nákup domů a bytů:. V průběhu roku 2010 nebyl zakoupen žádný bytový dům ani byt. Výstavba domů, bytů a garáží: V průběhu roku 2010 nebyl postaven ani rekonstruován žádný byt, bytový dům ani garáž. Ve správě odboru správy budov MěÚ Dačice je k 31. 12. 2010 celkem 249 jednotek ve 30 domech, z toho v místních částech 2 byty ve 2 domech, což představuje tento stav: Dačice I 11 domů 129 bytů Dačice II 5 domů 15 bytů Dačice III 1 dům 1 byt Dačice IV 5 domů 34 bytů 23

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Dačice V 6 domů 68 bytů Celkem město 28 domů 247 bytů místní části Dolní Němčice 1 dům 1 byt Bílkov 1 dům 1 byt Celkem místní části 2 domy 2 byty Město má k 31. 12. 2010-8 volných bytů: v domě Göthova 63/I, byt č. 1 o velikosti 1+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 2 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 3 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 4 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 5 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě U Nemocnice 87/II, byt č. 4 o velikosti 3+1 vyčleněn pro lékaře nemocnice Dačice v domě Bratrská 228/I, byt č. 1 o velikosti 3+1 byt na hřišti, oprava domu v domě Bratrská 303/I, byt č.5 o velikosti 2+1 k pronájmu Správu městských bytů a nebytových prostor zajišťují 3 pracovníci MěÚ, kteří zpracovávají veškeré účetní a technické operace, vedou veškerou evidenci žádostí o byty a nebytové prostory, o výměny, oznámení o uvolněných bytech a nebytových prostor a rovněž rozhodnutí rady města o obsazení bytu a nebytových prostor oznámení potenciálnímu uživateli. Žádosti o umístění do domova s pečovatelskou službou (DPS) jsou pro svou specifičnost, spočívající v nutnosti posoudit zdravotní a sociální důvody žadatele, evidovány na odboru sociálních věcí a doporučovány sociální komisí. Průměrný věk uživatelů DPS: V 54 bytech žije 60 nájemníků, z toho 5 dvojic. - nejstarší obyvatelka DPS - 96 let - nejmladší obyvatel DPS - 50 let rok průměrný věk 1997 76,8 1998 76,7 1999 76,9 2000 76,3 2001 74,8 2002 74,4 2003 76,7 2004 75,3 2005 75,9 2006 76,7 2007 76,9 2008 77,7 2009 75,8 2010 76,8 24

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Od 1. 1. 2010 - do 31. 12. 2010 byli uspokojeni následující zájemci o byty: 1. DPS, Dačice 221/I František Vlček - byt č. 1, Jan Kadlec byt č. 25 2. volný byt (veřejná soutěž) Petr Prášil, byt č. 2, Nivy 161/IV, Miroslav Nápravník, byt č. 1, Nivy 161/IV, Helena Vaculová, byt č. 8, Nivy 163/IV 3. volný byt (sociální byty) Veronika Čurdová byt č. 7, ul. Bratrská v 305/I, Blanka Sklenářová - byt č. 1, ul. Bratrská v 305/I, 4. bytová náhrada město Dačice neposkytlo v letošním roce žádnou bytovou náhradu 5. v zájmu města MUDr. Tomáš Albrecht, byt č. 2, U Nemocnice 87/II, Mgr. Romana Maříková, byt č. 1, Komenského 189/V, Nemocnice Dačice a.s., byt č. 3, U Nemocnice 86/II, Mojmír Holec, byt č. 1, Bratrská 228/I, Zuzana Hrabová, byt č. 7, Bratrská 175/I, Ing. Zdislav Páral, byt č. 6, Komenského 190/V, 6. byty pro tělesně postižené občany Milada Mundierová, byt č. 1, Nivy 163/IV Jaroslav Purkrábek, byt č. 2, Nivy 163/IV (pronajat mimo uvedený režim na 1 rok s přivolením Krajského úřadu) Výměny bytů: Jan Hos, z bytu č. 20, ul. Jiráskova 223/V, o velikosti 3+1, do bytu č. 16, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 2+1, po pí. Řezáčové Miroslav Nečesal, z bytu č. 25, ul. Jiráskova 223/V o velikosti 2+1, do bytu č. 6, ul. Sokolská 200/V, o velikosti 2+1, po pí. Jelínkové Bohumil Pecha, z bytu č. 18, ul. Bratrská 175/V, o velikosti 2+1, do bytu č. 5, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 3+1, po p. Vicanovi Iveta Vacková, z bytu č. 2, ul. Bratrská 303/I, o velikosti 3+1, do bytů č. 18, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 2+1, po p. Pechovi Dagmar Vospělová, z bytu č. 6, ul. Komenského 190/V, o velikosti 2+1, do bytu č. 27, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 1+0, po p. Nevrklovi Jiří Lacko, z bytu č. 3, ul. Göthova 63/I, o velikosti 2+1, do bytu č. 2, ul. Bratrská 303/I, o velikosti 3+1, po pí. Vackové Marie Stankovská, z bytu č. 1, ul. Göthova 63/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 7, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 1+1 po p. Novákovi Jana Čurdová, z bytu č. 6, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 11, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 2+1, po pí. Prokešové Zuzana Bočková, z bytu č. 2, ul. Nivy 161/IV, o velikosti 1+0, do bytu č. 4, ul. Nivy 164/IV, o velikosti 2+1, po pí. Lisové Lucie Palasová, z bytu č. 5, ul. Nivy 165/IV, o velikosti 2+0, do bytu č. 3, ul. Tř. 9. května 162/V, o velikosti 4+1, po pí. Palasové J. Jiřina Palasová, z bytu č. 3, ul. Tř. 9. května 162/V, o velikosti 4+1, do bytu č. 20, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 1+1, po pí. Křivánkové Martina Křivánková, z bytu č. 20, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 5, ul.nivy 165/IV, o velikosti 2+0, po pí. Palasové L. Michaela Buďová, z bytu č. 1, ul. Nivy 161/IV, o velikosti 1+1, do bytu č. 6, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 1+1, po pí. Čurdové J. Služební byt: Město Dačice nevlastní v současné době žádný služební byt. Přechod nájmů: Anna Doležalová, byt č. 2, ul. V Kaštanech 37/II přechod nájmu po manželovi B. Doležalovi Jiřina Palasová, byt č. 3, ul. Tř. 9. května 162/V přechod nájmu po manželovi O. Palasovi 25

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Jarmila Dederová, byt č. 4, ul. B. Němcové 211/V přechod nájmu po manželovi J. Dederovi Blažena Volleinová, byt č. 29, ul. Jiráskova 222/V přechod nájmu po manželovi Volleinovi Alena Sobotková, byt č. 5, Dlouhá 428/V přechod nájmu po manželovi Sobotka L. Iveta Štolbová, byt č. 8, ul. Tř. 9. května 162/V přechod nájmu po manželovi P. Štolbovi Michal Krtek, byt č. 3, ul. Sokolská 200/V přechod nájmu po otci St. Krtkovi Evidence vybavenosti bytů je vedena na evidenčních listech, které jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Obměny vybavenosti bytů se provádí na základě projité doby životnosti (minimální) a celkové opotřebovanosti. Instalovaný zařizovací předmět se promítá poměrnou částkou do základního nájemného. Nájemní smlouvy na nebytové prostory ukončené v roce 2010 nájemce budova místnost ukončení smlouvy způsob využití TJ Centropen Dačice Bílkov 89, 1 místnost 31.1.2010 posilovna Pavel Antoňů Bílkov 89, hospoda 30.6.2010 pohostinství Lucie Lojková OCA 15/II- 127 30.6.2010 výuka jazyků Kooperativa pojišťovna Palackého nám. 2/I 1 30.6.2010 kancelář pojišťovny kancelář Zemědělská vodohospodářská OCA15/II - 124 31.12.2010 kancelář pracoviště správa MěKS Dačice (výpůjčka) Palackého nám. 58/I ve dvoře 30.6.2010 sklad (bez platby nájmu) Nájemní smlouvy uzavřené na nebytové prostory v roce 2010 nájemce budova místnost začátek smlouvy způsob využití Jiří Baštář Bc. OCA 15/II- 114 1.1.2010 projekční kancelář Petr Klang V Kaštanech u čp.65/ii 1.1.2010 kolník a garáž Daniel Seitl Palackého nám. 3/I 2 1.4..2010 fotoateliér kanceláře Kooperativa pojišťovna OCA 15/II - 51,52 1 6.2010 kancelář pojišťovny Anna Jakešová V Kaštanech u čp.65/ii 1.7.2010 kolník Tomáš Zelinka Palackého nám. 58/I ve dvoře 1.7.2010 sklad Pavel Lajtkep OCA 15/II - 127 1.9.2010 prodej po telefonu Marta Tůmová OCA 15/II - 145 1.11.2010 stavební spoření Přehled dlužníků na nájemném a službách, penále a soudní výlohy k 31. 12. 2010 (v Kč) BYTY: Dlužné nájemné za byty včetně poplatku z prodlení představuje celkem částku 292.982,00 Kč. Městu dluží nájemné celkem 13 nájemníků. Přeplatky služeb byly vyplaceny nájemníkům kromě nájemníků, kteří městu dlužili nájemné. V těchto případech byly přeplatky započteny a tím dlužné částky za nájemné sníženy. Celkem byly přeplatky k 31.12.2010 vyčísleny ve výši 25.347,00 Kč. Všechny nedoplatky u poskytnutých služeb byly vybrány kromě 2 nájemníků, kde byla uzavřena dohoda o splácení dluhu. NEBYTY: Dlužné nájemné včetně smluvní pokuty za pronajaté nebytové prostory představuje celkem částku 11.053,00 Kč. 26

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Přehled větších akcí na opravy domů Za rok 2010 byly provedeny následující výměny předmětů v bytech: Kuchyňská linka 8 Ks 168 861,-- Pracovní deska + dřez 1 Ks 4 912,-- Odsávač par 2 Ks 7 358,-- Baterie dřezová 6 Ks 8 890,70 Baterie sprchová (vanová) 2 Ks 3 610,20 Baterie umyvadlová 3 Ks 3 820,60 WC combi 4 Ks 17 113,-- El. bojler 11 Ks 77 388,60 El. dvouvařič 2 Ks 1 980,-- Varná deska 1 Ks 4 229,-- Sporák elektrický 5 Ks 34 599,-- PVC 10 Ks 132 048,-- CELKEM 464 810,10 Provedené neinvestiční akce v r. 2010 BYTY: Poř. Název akce Kč 1. Výměna oken a vchodových dveří 209/V ul. B. Němcové, Dačice 305 915,- 2. Zbudování domácích telefonů a tabla na zvonky 209/V, Dačice 16 532,- 3. Výměna oken a vchodových dveří 211/V ul. B. Němcové, Dačice 305 915,- 4. Zbudování domácích telefonů a tabla na zvonky 211/V, Dačice 17 629,- 5. Výměna oken v bytech 162/V Tř. 9. května, Dačice 285 820,- 6. Výměna oken a vchodových dveří 304/I ul. Bratrská, Dačice 444 380,- 7. Zbudování domácích telefonů a tabla na zvonky 304/I, Dačice 27 788,- Celkem 1 403 979,- NEBYTY: Poř. Název akce Kč 1. Katastrální úřad 2/I oprava okapů 27 288,- 2. Komerční banka 3/I oprava střechy a el. instalace 37 154,- 3. Lékárna 41/I dodělání fasády na štítě a oprava kanalizace 66 146,- 4. Herna 58/I výměna vrat u skladu SDH 48 686,- 5. ZŠ 108/I výměna střešních oken, oprava fasády a podlah 54 587,-- 6. OCA 15/I výměna plynových kotlů, osazení termohlavic 396 684,- 7. Gymnázium 213/V odhlučnění třídy výtvarné výchovy 14 952,- 8.. Hospoda Bílkov 89 výměna okna a oprava zadní fasády 96 298,- Celkem 741 795,- Přehled větších oprav od 1. 1. 2010 - do 31. 12. 2010 BYTY: Druh opravy Kč Vymalování a nátěry v bytě č. 1, 189/V, Dačice 7 920,- Rekonstrukce bytu č. 2, 88/II Dačice (pro lékaře) 459 786,- 27

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Čistění odpadu 175/I a 41/I 7 140,- Digitalizace STA v domech 4/I, 58/I, 175/I, 37/II 24 325,- Rekonstrukce bytu č. 2, 87/II Dačice (pro lékaře) 439 936,- Odstranění sněhu ze střech 189, 190 a 200/V 11 906,- Odstranění sněhu ze střech 86-88/II, Dačice 9 164,- Odstranění sněhu ze střech 63/I, 88/II, 221/I 14 232,- Digitalizace STA v domě 41/I 7 315,- Oprava okapů světlíků a shazování sněhu 221/I, 200/V 15 409,- Odstranění sněhu ze střech 86-88/II, Dačice 18 436,- Oprava izolace domu 209/V, Dačice 29 608,- Výměna tabla a zvonků v domech 86-88/II 29 100,- Rekonstrukce vody v domě 162/V Dačice 31 168,- Oprava rozvodů vody v domě 88/II, Dačice 26 996,- Oprava schodu 211/V, chodníku 221/I, kanalizace 304/I, plotu 165/IV 11 065,- Malování společných prostor po rekonstrukci elektřiny 190/V Dačice 23 925,- Rekonstrukce bytu č. 3 v domě 86/II Dačice 448 593,- Malování a nátěry bytu č. 6 v domě 200/V Dačice 23 045,- Výměna elektroměrového rozvaděče v domě 63/I Dačice 24 035,- Rekonstrukce elektřiny v bytě č. 6, 200/V Dačice 27 940,- Výměna stykačů v DPS Dačice (u 8 bytů) 5 340,- Úprava vody u pečovatelek 7 392,- Rekonstrukce elektřiny ve společných prostorách domu 190/V Dačice 69 949,- Digitalizace STA v domech 162,189,190,200, 209, 211/V, 221, 303 a 304/I, 86-60 445,- 88/II, 161-165/IV Malování bytu č. 18 v domě 175/I Dačice 6 640,- Výměna tabla a zvonků 162/V Dačice 10 330,- Výměna vchodových dveří, nátěr zárubně a oprava malby 58/I Dačice 16 290,- Opravy elektřiny provedené v DPS 221/I po revizi 38 829,- Opravy elektřiny ve společných prostorách domu 58/I 5 102,- Oprava nátěru vstupních vrat domu 41/I (lékárna) 9 460,- Oprava vstupních vrat panty, zámek, klika domu 41/I (lékárna) 8 310,- Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu 211/V 44 780,- Vymalování společných prostor v DPS 221/I 105 413,- Oprava střechy domu 189/V 15 738,- Výměna o oprava okapů na domě 58/I 12 190,- Výměna vchodových dveří za plastové 303/I 50 848,- Vymalování společných prostor domu 211/V 19 041,- Oprava ÚT a výměna radiátorů v domě 221/I I. etapa (nejstarší část DPS) 104 500,- Oprava ÚT a výměna termohlavic v domě 221/I II. etapa (ostatní byty DPS) 61 710,- Oprava společných prostor v DPS 221/I 10 670,- Oprava střechy kolníků u domu 303 a 304/I 9 853,- Revize hydrantů a hasících přístrojů v bytových domech 10 285,- Deratizace v bytových domech a nebytových prostorách 6 550,- Revize plynových zařízení v domech 305/I a 162/V 11 520,- Rekonstrukce hromosvodu a revize v bytovém domě 162/V 40 491,- Oprava vstupu do domu 303 a 304/I 6 512,- Rekonstrukce bytu č. 4 v domě 87/II (1 etapa) 381 395,- Zednické práce při opravě vrat 58/I 7 212,- Revize elektřiny v domech 221/I as 162/V 9 360,- Oprava vytápění v domě 175/I (kotelna čerpadlo) 18 640,- CELKEM 2 855 839,-- 28

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 NEBYTY: Druh opravy Kč Vymalování kanceláře v domě 3/I před předáním do užívání 11 280,- Položení PVC v kanceláři v domě 3/I před předáním do užívání 26 837,- Výměna svítidel a akumulačních kamen v domě 3/I, Dačice 49 629,- Čistění a oprava kanalizace v domě 2/I, Dačice 9 666,- Napojení zásuvkové skříně v divadle v přírodě 31 380,- Stavební úpravy v domě 58/I, Dačice, kadeřnictví pí. Čechová 21 530,- Stavební práce na úpravu kanceláře v OCA 15/I, Dačice pro Kooperativu 106 103,- Výměna osvětlovacích těles OCA 15/I, Dačice - projektanti 13 560,- Oprava elektroinstalace v divadle v přírodě 47 197,- Položení zátěžového PVC v učebně oktávy Gymnázium Dačice 36 552,- Dodávka uhlí pro vytápění hospody Bílkov 89 10 100,- Výměna termohlavic Katastrální úřad 2/I 11 640,- Oprava kanalizace ZŠ Neullingerova 108/I 6 384,- Osazení ochranných sití na okna gymnázia 14 871,- Vyvezení jímky OCA 15/II 8 782,- Výměna vstupních dveří za plastové ZŠ Neullingerova 108/I 68 114,- Revize elektřiny v domě 3/I Dačice 7 968,- Provedení malířských prací v OCA 15/II 19 648,80 CELKEM 501 241,80 FINANCOVÁNÍ Porovnáním příjmů a výdajů zjistíme, že jsme za rok 2010 vykázali přebytek rozpočtu ve výši 26.394.146,10 Kč. Úhrada splátek jistin úvěrů z předchozích let činila 27.264.977,69 Kč. Z této částky byla jednorázová splátka úvěru na rekonstrukci sportovní haly 23.010.266,00 Kč. Na úhradu splátek dlouhodobých úvěrů byl použit celý přebytek hospodaření z r. 2010 a současně také prostředky z přebytku hospodaření minulých let. Změna stavu bankovních účtů představovala 870.831,59 Kč. Přehled základních ukazatelů rozpočtu včetně jeho financování je uveden v tabulce na str. 41 a 43. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA vyplývá z výkazu o plnění rozpočtu, to znamená, že zachycuje čerpání příjmů a výdajů rozpočtu: příjmy celkem jsou vykázány ve výši 207.875.922,81 Kč výdaje celkem jsou vykázány ve výši 181.481.776,71 Kč rozdíl celkem je ve výši +26.394.146,10 Kč. Vzhledem k tomu, že příjmy jsou o 26.394.146,10 Kč vyšší než vykázané výdaje, je výsledkem rozpočtového hospodaření města přebytek ve výši 26.394.146,10 Kč. Město uhradilo splátky dlouhodobých půjček a úvěrů ve výši 27.264.977,69 Kč. Vzniklý přebytek byl v plné výši použit na úhradu splátek jistin dříve přijatých dlouhodobých úvěrů a půjček. Protože byly splátky jistin úvěrů ještě o 870.831,59 Kč vyšší, byly použity peníze z přebytku hospodaření minulých let. O tuto částku se tedy snížily stavy na účtech. S tímto postupem bylo počítáno již při schvalování rozpočtu na r. 2010. Pouze výše jednotlivých položek se v průběhu roku zpřesňovala v závislosti na jejich skutečném vývoji. Celkový výsledek plnění rozpočtu příjmů a výdajů lze stručně vyjádřit: 1. plnění rozpočtu příjmů a výdajů v r. 2010 skončilo přebytkem ve výši 26.394.146,10 Kč 2. splátky jistin dlouhodobých úvěrů byly uhrazeny ve výši 27.264.977,69 Kč 29

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 částka 26.394.146,10 Kč byla uhrazena z přebytku hospodaření r. 2010 částka 870.831,59 Kč byla uhrazena z přebytku hospodaření minulých let. Do hospodaření města byly zapojeny také mimorozpočtové zdroje. Jednalo se prostředky sociálního fondu ve výši 777.489,40 Kč na úhradu sociálních potřeb pracovníků městského úřadu. Použití fondu rozvoje bydlení bylo ve výši 2.990.559,00 Kč na půjčky poskytnuté občanům dle pravidel, které pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení jsou odsouhlaseny zastupitelstvem města. Zůstatek celkového úvěrového zatížení obce k 31.12.2010 je 38.844.142,90 Kč, z toho je zůstatek hypotéčního úvěru ve výši 10.840.142,90 Kč, zůstatek úvěru na letní koupaliště 28.004.000,00 Kč. K významným výkyvům v hospodaření města v průběhu r. 2010 nedocházelo. Odhad toku daňových příjmů se v podstatě ukázal jako reálný. Investiční stavby, které byly v rozpočtu města schváleny se realizovaly. Problémy ve financování vyplývaly ze skutečnosti, že v příjmech bylo počítáno s konečným vyhodnocením a vyúčtováním investiční akce Rekonstrukce sportovní haly, kdy se ze strany Regionální rady termín vyúčtování neustále odsouval. Město, aby nemuselo omezit svou investiční činnost u jiných akcí, schválilo posunutí termínu jednorázové splátky přijatého účelového úvěru na financování Rekonstrukce sportovní haly a současně zavedlo úsporná opatření v běžných výdajích, zejména na státní správu. Na financování ostatních akcí se využívaly peníze z přebytků hospodaření. Dotace byla vyúčtována a poskytnuta Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a byla z operačního programu NUTS II Jihozápad. Byla poukázána ve výši 23.367.112,73 Kč až 17.12.2010. V průběhu roku byl kladen velký důraz na sledování plnění rozpočtu města nejen z pozice vedení města, ale také finančního výboru. Samozřejmě u investičních akcí, pokud došlo k vysoutěžení vyšší ceny u jednotlivých investičních staveb, byla jejich realizace zvažována vzhledem k finančním možnostem města. V případě rozhodnutí o jejich realizaci bylo provedeno navýšení rozpočtu formou rozpočtového opatření. Uvedený rozbor o plnění rozpočtu je v souladu s rozpočtovou skladbou jako základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných rozpočtů. Rozpočtová skladba je vždy postavena na principu pohybu peněžních prostředků (tzv. cash princip). Podmínkou zatřídění je tedy uskutečnění peněžní operace (to znamená odepsání peněžních prostředků z bankovního účtu nebo připsání prostředků na bankovní účet). MAJETEK MĚSTA Majetek města Dačic je evidován v účetnictví v účetní hodnotě aktiv ve výši 1.037.977.200,82 Kč. Hodnota dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku je k 31.12.2010 ve výši 922.532.221,63 Kč. V souladu s platnými účetními předpisy je majetek města evidován v účetnictví v historických cenách (tj. podle druhu majetku a způsobu nabytí majetku v původní pořizovací ceně). Majetek se v průběhu let nepřeceňuje a současně i neodepisuje, takže v účetnictví je veden v původních pořizovacích cenách až do doby jeho vyřazení. U majetku, který schválilo zastupitelstvo města k prodeji, byla vyčíslena reálná hodnota. Byla provedena inventarizace všech složek majetku k 31.12.2010, nebyly shledány závady. PŘEHLED DLOUHODOBÉHO MAJETKU DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK: položka hodnota v Kč nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1.021.141,20 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7.404.521,00 dlouhodobý nehmotný majetek celkem 8. 425.662,20 Dlouhodobý nehmotný majetek má město za 8.425.662,20 Kč, z toho drobný dlouhodobý nehmotný majetek představuje 1.021.141,20 Kč a jedná se o programové vybavení. Ostatní dlouhodobý 30

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 nehmotný majetek máme za 7.404.521,00 Kč a jsou to: energetický audit nemocnice za 375.000,00 Kč, územní systém ekologické stability za 129.000,00 Kč, lesní hospodářské osnovy za 2.110.777,00 Kč, plán odpadového hospodářství za 64.260,00 Kč, Strategie rozvoje mikroregionu za 179.690,00 Kč, energetický audit ZŠ B. Němcové za 135.000,00 Kč, energetický audit ZŠ v Komenského ul. a Mateřské školy Dačice za 117.280,00 Kč, územní plán Dačic za 1.423.150,00 Kč, mapy GIS podíl na tvorbě DTTM Dačice za 190.624,00 Kč, GIS MISYS za 280.318,00 Kč, energetický audit pro objekty Nemocnice Dačice za 118.381,00 Kč, strategie rozvoje města za 95.200,00 Kč, územně analytické podklady pro obec s rozšířenou působností za 1.185.240,00 Kč, pasport dopravy ve městě Dačice za 321.300,00 Kč. Dále byly pořízeny panoramatické sférické snímky za 107.301,00 Kč, autorizace generelů ÚSES za 500.000,00 Kč a programové vybavení RADNICE za 72.000,00 Kč. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK: položka hodnota v Kč pozemky včetně trvalých porostů 130.716.231,83 stavby a budovy 693.007.198,74 nemovitosti celkem 823.723.430,57 energetické a hnací stroje, pracovní stroje a zařízení, přístroje 5.452.036,40 dopravní prostředky 3.870.001,30 inventář 247.717,00 umělecká díla (obrazy) 233 481,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek 12.709.253,83 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 11.820.302,75 dlouhodobý movitý majetek celkem 34.332.792,28 dlouhodobý hmotný majetek celkem 858.056.222,85 Dlouhodobý hmotný majetek má město k 31.12.2010 ve výši 858.056.222,85 Kč. Tento majetek tvoří součet hodnot majetku: pozemky, umělecká díla a předměty, stavby (budovy a stavby), samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný dlouhodobý majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (nedokončené investice). Stavby, budovy na základě změny účetnictví a výkaznictví k 1.1.2010 se přeřadily budovy a stavby do předepsaných závazných analytik. stav k 1. 1. 2010 618.603.256,34 Kč přírůstky (+) 74.837.288,10 Kč úbytky (-) 433.345,70 Kč stav k 31.12.2010 693.007.198,74 Kč Významný přírůstek představovalo zejména zhodnocení sportovní haly o částku 28.635.734,02 Kč, zařazení komunikace a veřejného osvětlení Červený vrch I a II za 23.202.757,90 Kč, komunikace a veřejného osvětlení Dlouhá a Máchova za 6.754.307,68 Kč, komunikace a veřejného osvětlení U Třech křížů za 5.887.255,90 Kč a komunikace, veřejného osvětlení a kanalizace sídliště Nivy II za 3.507.562,00 Kč. Prodané byty představovaly snížení o 433.345,70 Kč. Při inventarizaci byly zkontrolovány i stavy majetku na podrozvahovém účtu 903 000x budovy a stavby předané do správy vlastním příspěvkovým organizacím. Příspěvkové organizace spravují celkem budovy a stavby v hodnotě 70.974.745,83 Kč. Pozemky včetně trvalých porostů byly oceněny a zavedeny do majetku města k 1.1.1994. Účetní hodnoty těchto pozemků odpovídají cenovým předpisům platným v té době. Nakoupené pozemky se do evidence zapisují v pořizovacích cenách. Při úbytku pozemků se z majetku odepisují pozemky v účetních hodnotách, při prodeji v reálných hodnotách. Ve skupině pozemky byl vývoj v roce 2010 tento: stav k 1.1.2010 129.166.782,91 Kč 31

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 přírůstky (+) 364.280,83 Kč reálná hodnota (+) 1.529.412,29 Kč úbytky (-) 344.244,20 Kč stav k 31.12.2010 130.716.231,83 Kč Přírůstky pozemků v r. 2010 představovaly částku 364.280,83 Kč a jednalo se zejména o změny z důvodu digitalizace a o drobné nákupy pozemků. U pozemků, které zastupitelstvo schválilo k prodeji, jsme vypočetli reálnou hodnotu. Tím se hodnota pozemků zvýšila o 1.529.412,29 Kč. Úbytky pozemků celkem za 344.244,20 Kč představovaly prakticky úbytky z důvodů prodejů pozemků popř. směny pozemků. Hodnota pozemků včetně trvalých porostů k 31.12.2010 činila 130.716.231,83 Kč. Při inventarizaci byly zkontrolovány i stavy majetku na podrozvahovém účtu 903 00xx pozemky předané do správy vlastním příspěvkovým organizacím. Příspěvkové organizace spravují celkem pozemky v hodnotě 2.492.645,43 Kč. Umělecká díla a předměty má město celkem za 233.481,00 Kč, jejich výše se v průběhu r. 2010 nezměnila. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí jsou v evidenci majetku města za 9.569.754,70 Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek evidujeme za 12.709.253,83 Kč. Movitý majetek je evidován pomocí čárových kódů a jeho inventura probíhala za pomocí čtecích terminálů. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek má město celkem za 11.820.302,75 Kč a tvoří jej 16 nedokončených staveb v celkovém objemu 5.270.219,75 Kč a dále pak projektové dokumentace k jednotlivým akcím. Těch je celkem 39 v celkové hodnotě 6.372.401,00 Kč. Největší položkou mezi nedokončenými stavbami je akce Chodník Vápovská ulice za 2.017.078,00 Kč. Zbývající částku 177.682,00 Kč tvoří nedokončený movitý majetku. Hlavní inventarizační komise posuzovala v rámci inventarizace k 31.12.2010 položkový seznam nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku a neshledala důvod pro návrh na vyřazení některé položky z důvodu zmařené investice. PŘEHLED FINANČNÍCH INVESTIC DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK: položka hodnota v Kč majetková účast s rozhodujícím vlivem - Technické služby Dačice s.r.o. 6 200 000,00 majetková účast s rozhodujícím vlivem - Městské lesy Dačice s.r.o. 4 200 000,00 majetková účast s podstatným vlivem -.A.S.A. Dačice s.r.o. 404 000,00 akcie - Teplospol a.s. Jindřichův Hradec 21 479 000,00 podílové listy - Pioneer 5 633 174,53 podílové listy - Sporobond 11,05 dlouhodobý finanční majetek celkem 37 916 185,58 Dlouhodobý finanční majetek k31.12.2010 má hodnotu 37.916.185,58 Kč a tvoří jej: vklad Technické služby Dačice s.r.o. 6.200.000,00 Kč, vklad Městské lesy Dačice s.r.o. 4.200.000,00 Kč, majetkový podíl.a.s.a. 404.000,00 Kč, akcie Teplospol a.s. za 21.479.000,00 Kč a podílové listy Pioneer dynamický fond za 5.633.174,53 Kč (5.883.211 ks podílových listů) a fondu SPOROBOND (3 podílové listy) a SPOROINVEST (3 podílové listy) celkem za 11,05 Kč. Byla přepočtena hodnota podílových listů a došlo ke zvýšení o 251.213,40 Kč. STAVY ÚČTŮ Zůstatky peněžních prostředků na účtech k 31.12.2010 byly: účet sociálního fondu účet depozitní účet hospodářské činnosti bytové hospodářství účet fondu rozvoje bydlení základní běžný účet 512.141,01 Kč 3.525.063,40 Kč 567.371,24 Kč 2. 162.065,94 Kč 15.767.790,84 Kč 32

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 účet fondu rezerv a rozvoje celkem stav účtů 37.449.715,46 Kč 59.984.117,89 Kč ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK Zůstatky přijatých úvěrů a půjček k 31.12.2010 jmenovitě: hypotéční úvěr na stavbu bytového domu na Nivách (do r. 2017) úvěr na přístavbu šaten v ZŠ ul. B. Němcové (do r. 2010) úvěr na koupaliště (do r. 2023) úvěr na sportovní halu (do r. 2010) celkem zůstatky úvěrů k 31.12.2010 Meziroční srovnání skutečného vývoje jednotlivých úvěrů: snížení úvěrů r. 2009 /2010 hypotéka na bytový dům na Nivách splaceno za r. 2010 úvěr na přístavbu šaten v ZŠ ul. B. Němcové splaceno za r. 2010 úvěr na koupaliště splaceno za r. 2010 úvěr na sportovní halu splaceno za r. 2010 celkem snížení úvěrů za rok 2010 zvýšení úvěrů r. 2009/2010 Meziročně nedošlo k nárůstu úvěrů. Zůstatky úvěrů celkem k 31.12.2009 meziroční snížení za r. 2010 meziroční zvýšení za r. 2010 Zůstatky úvěrů celkem k 31.12.2010 10.840.142,90 Kč 0,00 Kč 28.004.000,00 Kč 0,00 Kč 38.844.142,90 Kč 1.227.711,69 Kč 695.000,00 Kč 2.332.000,00 Kč 23.010.266,00 Kč 27.264.977,69 Kč 0,00 Kč 66.109.120,59 Kč -27.264.977,69 Kč 0,00 Kč 38.844.142,90 Kč STAV FONDŮ FOND ROZVOJE BYDLENÍ (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k 1. 1. 2010 3 748 756,56 půjčky poskytnuté obyvatelstvu -2 990 559,00 půjčky poskytnuté Společenství vlastníků jednotek 0,00 splátky půjček 1 290 239,46 přijaté úroky z půjček 112 405,08 přeplatek půjčky 1 223,84 Stav k 31. 12. 2010 2 162 065,94 Zůstatek Fondu rozvoje bydlení k 31.12.2010 je 2.162.065,94 Kč. SOCIÁLNÍ FOND (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k 1. 1. 2010 506 009,41 jednotný příděl z mezd 726 044,00 finanční vypořádání jednotného přídělu za rok 2009 21 577,00 splátky půjček 36 000,00 příspěvky na obědy zaměstnancům -498 809,50 půjčky zaměstnancům -20 000,00 rekreace, zájezd -13 000,00 33

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 příspěvek na ošacení -157 080,00 ostatní výdaje (vitamíny, odměny, příspěvek při narození dítěte, tábory) -59 101,90 věcné dary -29 498,00 Stav k 31. 12. 2010 512 141,01 Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2010 je 512.141,01 Kč. Rozpis tvorby fondu (kladné částky) a čerpání fondu (záporné částky) fondu je uveden v tabulce. FOND REZERV A ROZVOJE (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k 1. 1. 2010 37 449 715,46 Převod přebytku hospodaření za rok 2009 0,00 Použití FRR v roce 2010 0,00 Stav k 31. 12. 2010 37 449 715,46 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Se státním rozpočtem Město Dačice obdrželo účelové dotace, které je povinné ve výdajích označit určeným účelovým znakem (ÚZ) a vyúčtovat jejich použití se státním rozpočtem. Pokud nebyly přidělené dotace v plné výši spotřebovány v r. 2010, musí se jejich nevyčerpaná část vrátit zpět do státního rozpočtu. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých územně samosprávným celkům za rok 2010 ze státního rozpočtu bylo provedeno Krajským úřadem v Českých Budějovicích. Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2010 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Transfery-souhrnný dotační vztah 19 291 500,00 19 291 500,00 0,00 13235 Transfer na sociální dávky-příspěvek na péči 37 889 000,00 37 727 000,00 162 000,00 13306 Transfer na sociální dávky-pomoc v hmotné nouzi 8 003 060,00 7 375 232,00 627 828,00 14013 OP LZZ - projekt Lidské zdroje 1 560 319,50 752 393,20 807 926,30 34054 Regenerace městských památkových rezervací 340 000,00 331 141,60 8 858,40 29004 Lesní zákon-náklad 24, odst. 2 112 800,00 112 800,00 0,00 29008 Lesní zákon-lesní hospodář 1 623 143,00 1 623 143,00 0,00 98005 Dotace na sčítání lidu 29 448,00 29 448,00 0,00 98071 Dotace na volby do PS 300 000,00 296 977,20 3 022,80 98116 Neinv.dotace na výkon st. správy v oblasti soc.sl. 422 200,00 422 200,00 0,00 98216 Sociálně právní ochrana dětí u obcí 915 336,00 1 365 047,30-449 711,30 98187 Dotace na volby do zastupitelstev obcí 421 000,00 409 477,40 11 522,60 X Celkem ze státního rozpočtu 70 907 806,50 69 736 359,70 1 171 446,80 Největší položkou neinvestičních dotací jsou dotace na sociální dávky, které nebyly v plné míře použity a v rámci finančního vypořádání jsou ve výši 789.828,00 Kč vráceny do státního rozpočtu. Naopak vyšší neinvestiční výdaje mělo město na sociálně-právní ochranu dětí o 449.711,30 Kč. Proto město o tyto prostředky v rámci finančního vypořádání požádalo ministerstvo. 34

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 S rozpočtem kraje Finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu Jihočeského kraje prostřednictvím Krajského úřadu bylo následující: Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2010 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 111 Úroky z úvěru II. výzva - sportovní hala 200 000,00 200 000,00 0,00 304 GP RVK - TKPB příjem v roce 2009 0,00 363 400,00-363 400,00 318 Grant Podpora muzeí 35 000,00 35 000,00 0,00 345 Investiční grant JSDHO JK 41 399,40 41 399,40 0,00 353 GP Opravy a rekonstrukce MŠ 46 504,00 46 504,00 0,00 368 GP Podpora výstavby a oprav AZ 60 000,00 60 000,00 0,00 706 Příspěvky na činnost JSDHO JK 71 200,00 71 200,00 0,00 708 Příspěvek na administraci POV 55 939,00 55 939,00 0,00 744 Příspěvek na regionální funkce knihoven 286 000,00 286 000,00 0,00 748 Příspěvek - Za Dačickou kostku cukru 30 000,00 30 000,00 0,00 750 Příspěvek - Dačické kejklování 10 000,00 10 000,00 0,00 14004 Dotace na JSDHO MV ČR 25 289,00 25 289,00 0,00 X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje 861 331,40 1 224 731,40-363 400,00 Všechny poskytnuté dotace byly využity vždy v souladu s účelem, na který byly poukázány. Se svými hospodářskými činnostmi Bytové hospodářství - hospodaření za rok 2010 skončilo ziskem ve výši 2.264.803,42 Kč. Bytové hospodářství mělo v r. 2010 v nákladech odpisy ve výši 3.006.000,00 Kč. V rámci schváleného rozpočtu bylo uvažováno s odvodem odpisů na účet města v plné výši, tj. 3.006.000,00 Kč. V průběhu roku byla zpřesněna metodika změny účetnictví státu a územně samosprávných celků, kdy nebylo možné v r. 2010 účtovat odpisy ani v rámci hospodářské činnosti města. Proto byl proveden do rozpočtu pouze převod části odpisů zaúčtovaných do nákladů bytového hospodářství v r. 2009 ve výši 988.252,00 Kč. Byl to závazek hospodářské činnosti k rozpočtu města z r. 2009 a byl schválen v rámci finančního vypořádání města za r. 2009. Poměrná část splátky zhodnocení bytů, která byla z rozpočtu města uhrazena bytovému hospodářství, činila v r. 2010 celkem 259.952,91 Kč. Během r. 2010 pokračoval prodej bytů z majetku města. Příjem za prodané byty a domy se stal příjmem rozpočtu města v celkové výši 883.071,57 Kč. Částka za prodaný byt obsahovala i částku zaplacenou do fondu oprav, která do okamžiku prodeje bytu nebyla spotřebována. Navrhujeme, aby zisk bytového hospodářství zůstal k dispozici bytovému hospodářství k realizaci oprav a údržby majetku města. S organizacemi, pro které je zřizovatel Město Dačice Hospodaření příspěvkových organizací podle jednotlivých odvětví: Odvětví: Počet ziskových Celkový zisk v Kč Počet ztrátových Celková ztráta v Kč Školství 4 587 640,03 0 0 Kultura 3 88 236,65 0 0 Celkem 7 675 876,68 0 0 Všechny příspěvkové organizace zřízené městem pro působení v oblasti školství a kultury vykázaly jako výsledek hospodaření zisk. U žádné příspěvkové organizace nebyl stanoven odvod ze zisku do rozpočtu zřizovatele. 35

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí a jiným rozpočtům Finanční vypořádání bylo provedeno: 1. ze základního běžného účtu města proveden odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši 627.828,00 Kč z účelových prostředků na sociální dávky - dávky v hmotné nouzi 2. ze základního běžného účtu města proveden odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši 162.000,00 Kč z účelových prostředků na sociální dávky příspěvek na péči 3. ze základního běžného účtu města proveden odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši 3.022,80 Kč - dotace na volby do Poslanecké sněmovny 4. ze základního běžného účtu města proveden odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši 11.522,60 Kč - dotace na volby do zastupitelstev obcí 5. nárok na neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na sociálně právní ochranu dětí ve výši 449.711,30 Kč uplatněn vůči Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 6. ze základního běžného účtu města proveden odvod na Ministerstvo kultury ČR ve výši 8.858,40 Kč - dotace na městskou památkovou rezervaci Finanční vypořádání provést: 1. ze základního běžného účtu města provést vypořádání jednotného přídělu do sociálního fondu ve výši 37.902,00 Kč 2. výsledek hospodářské činnosti bytového hospodářství zisk ve výši 2.264.803,42 Kč ponechat na účtu bytového hospodářství. MONITORING HOSPODAŘENÍ OBCÍ - DLUHOVÁ SLUŽBA Na základě usnesení vlády ČR je Ministerstvem financí ČR prováděn monitoring hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Monitoring nahradil posuzování zadluženosti obcí pomocí výkazu dluhové služby. Liší se zejména tím, že posuzuje ukazatele dluhové služby za město a jím zřízené příspěvkové organizace. Ministerstvo vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemž vždy vychází z údajů k 31.12. příslušného roku. Po vyhodnocení výsledků informuje ministerstvo dopisem ministra financí problémové obce a požaduje zdůvodnění neuspokojivého stavu včetně stanoviska zastupitelstva obce. Neuspokojivý stav je, pokud je ukazatel celkové likvidity v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům je vyšší než 25 % včetně. Ukazatel Stav k 31.12.2010 v tis. Počet obyvatel 8.000 Příjmy celkem po konsolidaci 207.876 Úroky - 2.641 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků - 27.265 Dluhová služba celkem - 29.906 Ukazatel Dluhové služby (v %) - 14 % Rozvaha aktiv a pasiv 1.037.977 Cizí zdroje a PNFV 126.562 Stav na bankovních účtech 55.892 Úvěry a komunální obligace 38.844 Přijaté NFV a ostatní dluhy 22.878 Zadluženost celkem 61.722 Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %) 12 % Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %) 49 % Zadluženost (CZ a PNF) na 1 obyvatele 16 Oběžná aktiva 115.446 Krátkodobé závazky 62.928 Celková likvidita 2 Při sestavení ukazatele monitoring hospodaření vykazuje celková likvidita města hodnotu 2. 36

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Přestože byl na základě usnesení vlády ČR ze dne 12.11.2008 změněn způsob výpočtu a tím i pohled na zadluženost obcí, tzn. nahrazen výkaz dluhové služby monitoringem obcí, přesto se velice často požaduje přiložit k žádostem o dotace také výkaz dluhové služby. Výkaz dluhové služby se meziročně zvýšil na 24,35, za rok 2009 byl 7,31 a za rok 2008 byl 6,73. Meziroční zvýšení je ovlivněno jednorázovou splátkou úvěru na rekonstrukci sportovní haly, která činila 23.010.266,00 Kč. V r. 2010 město žádný úvěr nepřijalo, probíhaly pouze splátky úvěrů a půjček z předchozích let. ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM Město Dačice založilo v souladu s 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění dvě obchodní společnosti, ve kterých má 100 % účast. Technické služby Dačice s.r.o.- byly založeny na základě rozhodnutí zastupitelstva města a zapsány do obchodního rejstříku 1.12.2001 se základním kapitálem ve výši 6.200. 000,00 Kč. K 31.12.2010 mají základní jmění ve výši 6.200.000,00 Kč. Celkové náklady za rok 2010 byly ve výši 23.669.130,75 Kč a výnosy ve výši 24.074.148,06 Kč. Hospodaření skončilo ziskem 405.017,31 Kč. Rada města schválila výroční zprávu společnosti a hospodářský výsledek schválila převést na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. Schválení výsledku hospodaření Technických služeb Dačice s.r.o. za rok 2010 radou města je uvedeno na str. 74. Výroční zpráva Technických služeb Dačice s.r.o. za rok 2010 je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto materiálu. Městské lesy Dačice s.r.o. společnost byla založena 19.9.2001, základní kapitál byl 200.000,00 Kč. Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání dne 11.4.2002 schválilo usnesení o postupném navyšování základního kapitálu společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. peněžitými vklady v celkové výši 4.500.000,00 Kč v průběhu devíti let, počínaje rokem 2002, každoročně vždy ve výši 500.000,00 Kč. Tyto finanční prostředky pokrývají splátky úvěru, který byl přijat Městskými lesy Dačice s.r.o. na výstavbu hájovny v Hradišťku. Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání dne 21.3.2007 rozhodlo snížit celkové navýšení základního kapitálu společnosti ze 4.500.000,00 Kč na 4.000.000,00 Kč a v r. 2008 základní kapitál o 500.000,00 Kč nenavýšit. V roce 2010 bylo základní jmění opět navýšeno o částku 500.000,00 Kč, takže v současné době je výše základního jmění této společnosti 4.200.000,00 Kč. Celkové náklady za rok 2010 byly ve výši 5.588.365,52 Kč a výnosy ve výši 6.129.950,31 Kč. Hospodářský výsledek je zisk 541.584,79 Kč. Zisk byl rozdělen takto: navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5 % z hospodářského zisku 27.080,00 Kč a částka 514.504,79 Kč na účet 428 - Nerozdělený zisk z minulých let. Schválení výsledku hospodaření Městských lesů Dačice s.r.o. za rok 2010 radou města je uvedeno na str. 75. Výroční zpráva Městských lesů Dačice s.r.o. za rok 2010 je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto materiálu. FINANČNÍ KONTROLA Postup při finanční kontrole je daný zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb. Hlavním cílem finanční kontroly je: - prověřovat dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky - zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům - včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky a o jejich průkazném účetním zpracování - hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Finanční kontrola zahrnuje vnitřní kontrolní systém a veřejnosprávní kontrolu. Součástí vnitřního kontrolního systému je i řídící kontrola. Řídící kontrola v rámci Městského úřadu Dačice V souladu s výše uvedenými závaznými právními předpisy vydalo Město Dačice vnitřní směrnici Kontrolní řád Městského úřadu Dačice, jehož cílem je vytvořit podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Součástí Kontrolního řádu je příloha, která obsahuje seznam pracovníků pověřených výkonem funkce příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní a dále písemný záznam o tom, že s touto vnitřní směrnicí a s tímto pověřením byli seznámeni všichni zaměstnanci organizace včetně zaměstnanců pověřených. V průběhu roku 2010 bylo vydáno celkem 9 37

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 dodatků přílohy ke směrnici. Jednalo se o aktualizaci seznamu odpovědných osob včetně podpisových vzorů. Řídící kontrolu zajišťují: příkazci operací, tj. vedoucí orgánu veřejné správy (starosta), který je příkazcem operace přímo ze zákona a dále jím pověřený místostarosta, tajemník a vedoucí odborů Městského úřadu (dále MěÚ) správci rozpočtu, tj. zaměstnanci odborů MěÚ pověření vedoucími odborů MěÚ, kteří jsou odpovědní za správu rozpočtu a hlavní účetní, tj. vedoucí finančního odboru MěÚ. Předběžná řídící kontrola probíhá u plánovaných a připravovaných operací. Průběžná kontrola je zaměřena na probíhající operace, jedná se o průběžné sledování uskutečňovaných operací včetně konečného vypořádání a vyúčtování. Následnou řídící kontrolou zpětně ověřujeme vybrané operace. Ke všem operacím přikládáme samostatný písemný záznam s podpisy odpovědných osob. Ze zpráv jednotlivých vedoucích odborů vyplývá, že je nastaven vnitřní kontrolní systém formou platebních poukazů - košilek k výdajům a příjmům města a vypracovaných tiskopisů k průběžné a následné řídící kontrole. Vedoucí odborů nebo jimi pověření pracovníci průběžně vyhodnocují plnění jednotlivých položek rozpočtu města, za které nesou odpovědnost. V návaznosti na předávané finanční výkazy o plnění rozpočtu a při následné kontrole jednotlivých ukazatelů - položek rozpočtu předávají odpovědní pracovníci návrhy na změny rozpočtu, které se posléze realizují jednotlivými rozpočtovými opatřeními. Rozpočtová opatření na základě těchto požadavků předkládá finanční odbor radě nebo zastupitelstvu města ke schválení. Na základě vyhodnocení fungování vnitřního kontrolního systému, které probíhá na jednání vedení města, probíhají drobnější úpravy nastaveného systému v rámci programového vybavení. Při provádění kontrol je dobrá spolupráce s ostatními pracovníky, všichni jsou poučeni a proškoleni, všem zaměstnancům i voleným představitelům města byly dány jednoznačné a jasné instrukce o cílech a významu finanční kontroly při uskutečňování všech operací a tím zajišťujeme příznivé kontrolní prostředí. Kontrolní systém je doplňován na základě informací získaných na školeních a poznatků získaných během prováděných kontrol. Z uvedeného vyplývá, že vnitřní kontrolní systém funguje, je účinný a přiměřený. Interní audit města je do jisté míry zajištěn v rámci ročního přezkoumání hospodaření obce a následnou vnitřní kontrolou zajišťovanou kontrolním a finančním výborem. Kontrolní i finanční výbor je zřízený zastupitelstvem města v souladu s ustanovením 117 zákona číslo 128/200 Sb. o obcích. Kontrolní výbor měl 7 členů, v roce 2010 se sešel celkem třikrát. Jeho náplní je zejména kontrola plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a dále plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. Finanční výbor měl 8 členů, v roce 2010 se sešel třikrát. Výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a dále plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který podepisuje člen výboru, který kontrolu provedl a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Tento zápis předloží výbor zastupitelstvu města. Přezkoumání hospodaření města, které ukládá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů provedli pracovníci ekonomického odboru, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Dílčí přezkoumání hospodaření města Dačice se uskutečnilo v průběhu roku 2010 3x, závěrečné dílčí přezkoumání proběhlo ve dnech 4.4.2011 6.4.2011. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 města Dačice byl, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) a nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Řídící kontrola u příspěvkových organizací zřízených Městem Dačice Podle vypracovaných ročních zpráv ředitelů a vedoucí příspěvkových organizací (PO) vyplývá, že v oblasti vnitřní kontroly postupují podle vydané vnitřní směrnice, která řeší vnitřní kontrolní systém. Ve směrnici jsou jasně stanoveny pravomoci a odpovědnosti vedoucích a ostatních pověřených zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky. Provádí předběžnou, průběžnou a následnou řídící 38

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 kontrolu, ke všem operacím přikládají samostatný písemný záznam, kde je podpis příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací Veřejnosprávní kontrolu provádí u PO zřízených městem pracovník MěÚ, který je k tomu pověřen. Pověření ke kontrole ve smyslu 13 odst. 1 zákona o finanční kontrole s odkazem na 9 zákona číslo 552/1991 Sb., o státní kontrole byla pro jednotlivé kontroly vydávána starostou města. Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky, na dodržování právních předpisů při hospodaření s nimi, zejména zda mají kontrolované organizace vypracované vnitřní směrnice a zda je dodržují. Při veřejnosprávních kontrolách prováděných výběrovým způsobem nebyla zjištěna žádná závažná pochybení. Drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly, popřípadě byla uložena opatření k nápravě nedostatků, která byla v termínu splněna. Kromě veřejnosprávních kontrol vykonávaných na místě byla prováděna kontrola účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha), které příspěvkové organizace vyhotovují čtvrtletně. Veřejnosprávní kontrola u ostatních příjemců finanční podpory z rozpočtu města V roce 2010 byly průběžně prováděny veřejnosprávní kontroly na místě u neziskových zájmových organizací, kterým byla poskytnuta finanční podpora - příspěvek - z rozpočtu města. Příspěvkem se rozumí finanční prostředky města poskytnuté jako dotace právnické osobě (neziskovým organizacím) na podporu kultury, sportu a jiné zájmové činnosti nebo na úhradu části nákladů na realizaci projektu. Příspěvek se poskytuje na základě předložené žádosti, která musí obsahovat předepsané náležitosti. Podmínky pro poskytnutí příspěvku jsou stanoveny ve vnitřní směrnici Zásady a pravidla pro poskytování podpor Města Dačic. Rada města nebo zastupitelstvo (podle výše žádaného příspěvku) posoudí žádost - předběžná veřejnosprávní kontrola - a rozhodne, které organizaci příspěvek poskytne. Příspěvek na rok 2009 v celkové výši 665.000,00 Kč (kontrola čerpání poskytnutého příspěvku se provádí vždy zpětně) obdrželo 31 žadatelů. Zkontrolováno bylo 29 příjemců finanční podpory v celkové výši 656.000,00 Kč, tj. 98,65 % z poskytnutých finančních prostředků. Po skončení roku, v termínu stanoveném v Zásadách, je příjemce příspěvku povinen podat vyúčtování poskytnutého příspěvku. Pracovník pověřený kontrolní činností pak provádí následnou veřejnosprávní kontrolu tohoto vyúčtování. Je prověřováno dodržování Zásad a pravidel pro poskytování podpor Města Dačic, zvláště pak účel použití finančních prostředků poskytnutých městem, částka a dodržení spolufinancování projektu žadatelem a dále vícezdrojové financování. Z podpory nelze hradit výdaje na odměny funkcionářů, na mzdy a na investice, což je další bod kontroly. Při kontrole čerpání poskytnutých příspěvků v roce 2009 bylo zjištěno, že v jednom případě nebyly dodrženy podmínky Zásad a příspěvek nebyl vyčerpán, poněvadž činnost občanského sdružení nebyla provozována v takovém rozsahu, jak původně předpokládali. Občanské sdružení tento příspěvek ve stanoveném termínu nevrátilo a tím došlo k zadržení finančních prostředků a porušení rozpočtové kázně dle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dále byla provedena kontrola pokladní hotovosti u Městského úřadu Dačice a pokutových bloků u Městské policie. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení Závažná zjištění ve smyslu 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě nebyla zjištěna. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA V souladu s 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, byl požádán Krajský úřad Jihočeského kraje o přezkoumání hospodaření města za rok 2010. Přezkoumání vykonali pracovníci oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje ve čtyřech dílčích přezkoumáních. Termíny přezkoumání hospodaření byly: 22.9.2010-23.9.2010, 29.11.2010 30.11.2010, 13.12.2010 15.12.2010 a 4.4.2011 6.4.2011. 39

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Kopie zápisů z dílčích přezkoumání hospodaření města a kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 jsou součástí závěrečného účtu jako jeho přílohy. Závěrečné vyjádření (citace ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010): Při přezkoumání hospodaření Města Dačice za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) a nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. PROJEDNÁNÍ V ORGÁNECH ZASTUPITELSTVA MĚSTA Finanční výbor na své schůzi dne 31.5.2011 projedná Závěrečný účet města Dačic za rok 2010. Závěr z jednání finančního výboru bude přílohou závěrečného účtu. NÁVRH NA USNESENÍ Rada města bude seznámena se závěrečným účtem města za rok 2010 na své 16. schůzi dne 1.6.2011 a doporučí zastupitelstvu města projednání závěrečného účtu uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 40

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy 84 602 500,00 84 206 800,00 84 204 280,02 100,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 52 358 400,00 19 374 390,00 19 326 459,99 99,75 Třída 3 Kapitálové příjmy 681 750,00 1 100 750,00 1 101 735,57 100,09 Třída 4 Přijaté transfery 23 884 150,00 103 827 840,00 103 243 447,23 99,44 ======================================================================================================================== Příjmy celkem 161 526 800,00 208 509 780,00 207 875 922,81 99,70 ======================================================================================================================== Třída 5 Běžné výdaje 101 302 800,00 159 721 430,00 152 094 564,85 95,22 Třída 6 Kapitálové výdaje 35 410 000,00 30 429 590,00 29 387 211,86 96,57 ======================================================================================================================== Výdaje celkem 136 712 800,00 190 151 020,00 181 481 776,71 95,44 ======================================================================================================================== Saldo: Příjmy-Výdaje 24 814 000,00 18 358 760,00 26 394 146,10 143,77 ======================================================================================================================== Financování 8115 Změna stavu bankovních účtů 4 486 300,00 8 956 540,00 870 831,59 97,23 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček -29 300 300,00-27 315 300,00-27 264 977,69 99,82 8127 Řízení likvidity - příjmy 0,00 0,00 12 000 000,00 0,00 8128 Řízení likvidity - výdaje 0,00 0,00-12 000 000,00 0,00 ======================================================================================================================== Financování -24 814 000,00-18 358 760,00-26 394 146,10 143,77 ======================================================================================================================== 41

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč POL UZ TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy 1111 DPFO ze závislé činnosti 13 000 000,00 13 472 000,00 13 472 690,41 100,01 1112 DPFO ze samostatné činnosti 3 500 000,00 2 273 000,00 2 273 399,71 100,02 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 000 000,00 1 088 000,00 1 088 038,64 100,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 12 000 000,00 13 264 000,00 13 264 155,26 100,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 5 400 000,00 2 877 200,00 2 877 200,00 100,00 1211 Daň z přidané hodnoty 27 000 000,00 28 198 000,00 28 198 045,00 100,00 1332 Popl. za znečišťování ovzduší 10 000,00 13 000,00 13 300,00 102,31 1333 Poplatky za uložení odpadů 8 000 000,00 7 296 000,00 7 296 375,00 100,01 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,00 900,00 902,00 100,22 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 4 000,00 4 183,00 104,58 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 620 000,00 3 790 000,00 3 786 461,00 99,91 1341 Poplatek ze psů 305 000,00 264 000,00 264 890,00 100,34 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 125 000,00 156 000,00 150 550,00 96,51 1344 Poplatek ze vstupného 35 000,00 39 000,00 39 551,00 101,41 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 590 000,00 687 000,00 687 854,00 100,12 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 460 000,00 330 000,00 330 834,00 100,25 1353 Příjmy za řidičské oprávnění 300 000,00 321 000,00 319 000,00 99,38 1359 Ostatní odvody z vybraných činností 0,00 6 000,00 0,00 0,00 1361 Správní poplatky 3 857 500,00 3 581 700,00 3 590 390,00 100,24 1511 Daň z nemovitostí 5 400 000,00 6 546 000,00 6 546 461,00 100,01 ====================================================================================================================== Daňové příjmy celkem 84 602 500,00 84 206 800,00 84 204 280,02 100,00 ====================================================================================================================== Třída 2 Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 281 000,00 643 730,00 645 889,00 100,34 2112 Příjmy z prodeje zboží 178 000,00 152 500,00 152 599,00 100,06 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 41 120,00 46 008,00 111,89 2122 Odvody příspěvkových organizací 163 000,00 163 000,00 163 000,00 100,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 959 000,00 1 714 300,00 1 717 282,00 100,17 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 5 504 700,00 5 971 000,00 5 973 662,00 100,04 2141 Příjmy z úroků (část) 820 000,00 817 000,00 813 196,40 99,53 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 1 337 000,00 1 337 281,37 100,02 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 130 000,00 1 524 940,00 1 534 627,16 100,64 2222 Vypořádání předchozích let 700 000,00 3 477 010,00 3 476 497,00 99,99 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého 0,00 4 800,00 5 550,00 115,63 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 400 000,00 400 000,00 100,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 113 600,00 115 196,00 101,40 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 412 000,00 535 400,00 537 578,00 100,41 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 1 217,10 0,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 41 000 000,00 1 270 290,00 1 026 693,50 80,82 2343 Příjmy-dobývací prostor 55 000,00 53 000,00 53 944,00 101,78 2420 Splátky - od SVJ 24 700,00 24 700,00 24 767,51 100,27 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1 131 000,00 1 131 000,00 1 301 471,95 115,07 ====================================================================================================================== Nedaňové příjmy celkem 52 358 400,00 19 374 390,00 19 326 459,99 99,75 ====================================================================================================================== Třída 3 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 215 000,00 215 664,00 100,31 3112 Příjmy - prodej ostatních nemovitostí 681 750,00 882 750,00 883 071,57 100,04 3113 Příjmy - prodej ostatního hmotného majetku 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 ====================================================================================================================== Kapitálové příjmy celkem 681 750,00 1 100 750,00 1 101 735,57 100,09 ====================================================================================================================== Třída 4 Dotace 4111 Transfery - z pokladní správy 0,00 2 087 990,00 2 087 984,00 100,00 --> 98005 Úhrada výdajů sčítání lidu 0,00 29 450,00 29 448,00 99,99 98071 Volby do Parlamentu ČR 0,00 300 000,00 300 000,00 100,00 98116 Účelové neinvestiční dotace obcím 0,00 422 200,00 422 200,00 100,00 98187 Volby Parlament ČR a obce 0,00 421 000,00 421 000,00 100,00 98216 Sociálně právní ochrana dětí u obcí 0,00 915 340,00 915 336,00 100,00 4112 Transfery - souhrnný vztah 19 291 500,00 19 291 500,00 19 291 500,00 100,00 4116 Transfery - ze státního rozpočtu 0,00 50 325 260,00 49 528 322,50 98,42 --> 13235 Příspěvek na péči 0,00 37 889 000,00 37 889 000,00 100,00 13306 Dávky pomoci v hmotné nouzi 0,00 8 800 000,00 8 003 060,00 90,94 42

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč POL UZ TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 14013 OP- Lidské zdroje a zaměstnanost 0,00 1 560 320,00 1 560 319,50 100,00 29004 Lesní zákon-náklad 24,ods.2 0,00 112 800,00 112 800,00 100,00 29008 Lesní zákon-náklady 37 0,00 1 623 140,00 1 623 143,00 100,00 34054 Městské památková rezervace 0,00 340 000,00 340 000,00 100,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 560 000,00 1 560 000,00 1 778 713,00 114,02 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 819 930,00 819 932,00 100,00 --> 00111 Příspěvek na úhradu úroků z úvěru-sportovní hala 0,00 200 000,00 200 000,00 100,00 00318 grant muzeum 0,00 35 000,00 35 000,00 100,00 00353 Grant opravy a rekonstrukce MŠ 0,00 46 500,00 46 504,00 100,01 00368 Výstavba a opravy autobusových zastávek 0,00 60 000,00 60 000,00 100,00 00706 Na činnost DHS 0,00 71 200,00 71 200,00 100,00 00708 Na administraci programu obnovy venkova 0,00 55 940,00 55 939,00 100,00 00744 od KÚ na regionální funkci knihoven 0,00 286 000,00 286 000,00 100,00 00748 Za Dačickou kostku cukru 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 00750 Dačické kejklování 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 14004 Transfery krajům - požární ochrana 0,00 25 290,00 25 289,00 100,00 4131 Převody z VF hospodářská č. 3 032 650,00 2 032 650,00 2 026 498,00 99,70 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 41 400,00 41 399,40 100,00 --> 00345 JDSHO granty /investiční/ 0,00 41 400,00 41 399,40 100,00 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 27 669 110,00 27 669 098,33 100,00 --> 83501 ROP RS Jihozápad - IV - SR (vazba na ÚZ 17841) 0,00 2 243 450,00 2 243 440,41 100,00 83505 ROP RS Jihozápad - IV - EU (vazba na ÚZ 17850) 0,00 25 425 660,00 25 425 657,92 100,00 ====================================================================================================================== Dotace dle UZ celkem 23 884 150,00 103 827 840,00 103 243 447,23 99,44 ====================================================================================================================== Příjmy celkem 161 526 800,00 208 509 780,00 207 875 922,81 99,70 ====================================================================================================================== Financování 8115 Změna stavu bankovních účtů 4 486 300,00 8 956 540,00 870 831,59 9,72 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček -29 300 300,00-27 315 300,00-27 264 977,69 99,82 8127 Řízení likvidity - příjmy 0,00 0,00 12 000 000,00 0,00 8128 Řízení likvidity - výdaje 0,00 0,00-12 000 000,00 0,00 ====================================================================================================================== Financování (třída 8) celkem -24 814 000,00-18 358 760,00-26 394 146,10 143,77 ====================================================================================================================== Příjmy včetně financování celkem 136 712 800,00 190 151 020,00 181 481 776,71 95,44 ====================================================================================================================== 43

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ v Kč OD TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Výdaje dle odvětví ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Zemědělství a lesní hospodářství 555 000,00 2 297 940,00 2 291 812,00 99,73 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 427 000,00 432 000,00 341 120,70 78,96 22 Doprava 28 262 700,00 26 028 100,00 25 010 868,89 96,09 23 Vodní hospodářství 5 043 500,00 3 933 550,00 3 523 838,98 89,58 31 Vzdělávání 13 134 100,00 14 902 190,00 14 899 579,30 99,98 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 10 153 000,00 10 019 600,00 9 832 019,68 98,13 34 Tělovýchova a zájmová činnost 5 210 000,00 6 830 960,00 6 686 648,61 97,89 35 Zdravotnictví 2 000 000,00 886 000,00 784 179,20 88,51 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 9 762 300,00 13 537 810,00 12 980 652,35 95,88 37 Ochrana životního prostředí 7 750 000,00 8 341 750,00 7 950 810,50 95,31 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00 46 689 000,00 45 102 232,00 96,60 43 Sociální péče 1 107 000,00 1 224 000,00 1 191 484,00 97,34 52 Civilní připravenost na krizové stavy 450 000,00 347 500,00 90 977,00 26,18 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 803 000,00 2 803 000,00 2 557 888,74 91,26 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 518 700,00 841 690,00 795 741,85 94,54 61 Státní moc, státní správa 43 136 500,00 47 675 570,00 44 113 967,33 92,53 63 Finanční operace 5 500 000,00 2 230 200,00 2 229 814,26 99,98 64 Ostatní činnosti 900 000,00 1 130 160,00 1 098 141,32 97,17 ========================================================================================================================= Výdaje dle odvětví celkem 136 712 800,00 190 151 020,00 181 481 776,71 95,44 ========================================================================================================================= Běžné výdaje dle odvětví ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 Zemědělství a lesní hospodářství 55 000,00 1 797 940,00 1 791 812,00 99,66 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 427 000,00 432 000,00 341 120,70 78,96 22 Doprava 6 556 700,00 7 395 100,00 6 741 353,28 91,16 23 Vodní hospodářství 653 500,00 846 550,00 448 907,98 53,03 31 Vzdělávání 13 039 100,00 14 733 600,00 14 733 387,30 100,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 8 723 000,00 9 648 600,00 9 528 634,78 98,76 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3 660 000,00 4 925 960,00 4 877 729,61 99,02 35 Zdravotnictví 2 000 000,00 886 000,00 784 179,20 88,51 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 473 300,00 10 366 810,00 9 914 132,10 95,63 37 Ochrana životního prostředí 7 440 000,00 7 701 750,00 7 395 610,50 96,03 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00 46 689 000,00 45 102 232,00 96,60 43 Sociální péče 1 107 000,00 1 117 000,00 1 085 284,00 97,16 52 Civilní připravenost na krizové stavy 250 000,00 147 500,00 42 977,00 29,14 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 723 000,00 2 723 000,00 2 488 288,74 91,38 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 518 700,00 779 690,00 736 599,85 94,47 61 Státní moc, státní správa 41 276 500,00 46 170 570,00 42 754 360,23 92,60 63 Finanční operace 5 500 000,00 2 230 200,00 2 229 814,26 99,98 64 Ostatní činnosti 900 000,00 1 130 160,00 1 098 141,32 97,17 ========================================================================================================================= Běžné výdaje celkem 101 302 800,00 159 721 430,00 152 094 564,85 95,22 ========================================================================================================================= Kapitálové výdaje dle odvětví ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Zemědělství a lesní hospodářství 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00 22 Doprava 21 706 000,00 18 633 000,00 18 269 515,61 98,05 23 Vodní hospodářství 4 390 000,00 3 087 000,00 3 074 931,00 99,61 31 Vzdělávání 95 000,00 168 590,00 166 192,00 98,58 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 430 000,00 371 000,00 303 384,90 81,77 34 Tělovýchova a zájmová činnost 1 550 000,00 1 905 000,00 1 808 919,00 94,96 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3 289 000,00 3 171 000,00 3 066 520,25 96,71 37 Ochrana životního prostředí 310 000,00 640 000,00 555 200,00 86,75 43 Sociální péče 0,00 107 000,00 106 200,00 99,25 52 Civilní připravenost na krizové stavy 200 000,00 200 000,00 48 000,00 24,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 80 000,00 80 000,00 69 600,00 87,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 0,00 62 000,00 59 142,00 95,39 61 Státní moc, státní správa 1 860 000,00 1 505 000,00 1 359 607,10 90,34 ========================================================================================================================= Kapitálové výdaje celkem 35 410 000,00 30 429 590,00 29 387 211,86 96,57 ========================================================================================================================= 44

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ 1200 - starosta 3612 5341 Převody vlastním fondům 175 000,00 1 255 370,00 1 253 044,67 99,81 3612 Bytové hospodářství 175 000,00 1 255 370,00 1 253 044,67 99,81 3635 5329 Transfery územním rozpočtům 0,00 70 000,00 69 204,00 98,86 3635 Územní plánování 0,00 70 000,00 69 204,00 98,86 5272 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 15 000,00 14 243,00 94,95 5272 5171 Opravy a udržování 0,00 9 000,00 8 744,00 97,16 5272 5194 Věcné dary 0,00 19 990,00 19 990,00 100,00 5272 5901 Nespecifikované rezervy 250 000,00 103 510,00 0,00 0,00 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 250 000,00 147 500,00 42 977,00 29,14 6171 5329 Transfery územním rozpočtům 47 000,00 4 000,00 3 893,00 97,33 6171 Činnost místní správy 47 000,00 4 000,00 3 893,00 97,33 6399 5362 Platby daní a poplatků 5 400 000,00 2 126 400,00 2 126 400,00 100,00 6399 Ostatní finanční operace 5 400 000,00 2 126 400,00 2 126 400,00 100,00 6402 5364 Vratky ústředním rozpočtům 0,00 29 820,00 29 820,60 100,00 6402 5366 Finanční vypořádání-kraj, obec 0,00 1 060 390,00 1 060 388,00 100,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 1 090 210,00 1 090 208,60 100,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 900 000,00 31 750,00 0,00 0,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 900 000,00 31 750,00 0,00 0,00 CELKEM ZA ORJ 1200 - starosta 6 772 000,00 4 725 230,00 4 585 727,27 97,05 ORJ 1201 - starosta - nemocnice 3522 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 1 000,00 650,00 65,00 3522 5164 Nájemné 0,00 7 000,00 6 897,00 98,53 3522 5168 Služby zpracování dat 0,00 8 500,00 8 203,00 96,51 3522 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 10 000,00 2 402,00 24,02 3522 5171 Opravy a udržování 0,00 18 500,00 18 183,20 98,29 3522 5331 Příspěvky zřízeným PO 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3522 5362 Platby daní a poplatků 0,00 748 000,00 747 844,00 99,98 3522 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 93 000,00 0,00 0,00 3522 Ostatní nemocnice 2 000 000,00 886 000,00 784 179,20 88,51 CELKEM ZA ORJ 1201 - starosta - nemocnice 2 000 000,00 886 000,00 784 179,20 88,51 ORJ 1202 - starosta - hasiči 5512 5019 Ostatní platy 15 000,00 25 730,00 24 430,00 94,95 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 000,00 8 690,00 8 330,20 95,86 5512 5132 Ochranné pomůcky 0,00 99 640,00 99 048,00 99,41 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 0,00 6 000,00 5 870,00 97,83 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 110 000,00 211 700,00 211 111,60 99,72 5512 5139 Nákup materiálu 98 000,00 139 230,00 138 902,40 99,76 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 45 500,00 45 294,00 99,55 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 600,00 14 300,00 14 215,83 99,41 5512 5163 Služby peněžních ústavů 15 400,00 15 400,00 0,00 0,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 14 800,00 12 090,00 81,69 5512 5171 Opravy a udržování 147 000,00 28 000,00 27 059,00 96,64 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 124 000,00 124 000,00 100,00 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 472 000,00 732 990,00 710 351,03 96,91 CELKEM ZA ORJ 1202 - starosta - hasiči 472 000,00 732 990,00 710 351,03 96,91 ORJ 1203 - starosta - zastupitelstvo obce 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 440 000,00 1 958 300,00 1 927 490,00 98,43 6112 5031 Sociální zabezpečení 281 000,00 411 000,00 281 248,00 68,43 6112 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 130 000,00 176 700,00 126 833,00 71,78 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 871 000,00 2 566 000,00 2 335 571,00 91,02 CELKEM ZA ORJ 1203 - zastupitelstvo 1 871 000,00 2 566 000,00 2 335 571,00 91,02 45

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ 1210 - městská policie 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 760 000,00 1 760 000,00 1 618 908,00 91,98 5311 5031 Sociální zabezpečení 457 600,00 457 600,00 405 228,00 88,56 5311 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 158 400,00 158 400,00 145 881,00 92,10 5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 42 000,00 32 000,00 30 092,00 94,04 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 1 115,00 55,75 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 58 900,00 58 825,72 99,87 5311 5139 Nákup materiálu 15 000,00 14 100,00 13 992,28 99,24 5311 5151 Studená voda 6 000,00 6 000,00 2 367,00 39,45 5311 5153 Plyn 53 000,00 46 700,00 44 600,00 95,50 5311 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 14 460,51 57,84 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 44 000,00 32 000,00 31 756,70 99,24 5311 5161 Služby pošt 0,00 100,00 70,00 70,00 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 17 000,00 17 000,00 15 916,53 93,63 5311 5163 Služby peněžních ústavů 9 000,00 9 000,00 6 354,00 70,60 5311 5164 Nájemné 10 000,00 0,00 0,00 0,00 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 30 000,00 28 920,00 96,40 5311 5169 Nákup ostatních služeb 53 000,00 38 000,00 37 970,00 99,92 5311 5171 Opravy a udržování 20 000,00 28 200,00 27 182,00 96,39 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 2 000,00 650,00 32,50 5311 5361 Nákup kolků 0,00 5 000,00 4 000,00 80,00 5311 5365 Platby daní krajům, obcím 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 723 000,00 2 723 000,00 2 488 288,74 91,38 CELKEM ZA ORJ 1210 - městská policie 2 723 000,00 2 723 000,00 2 488 288,74 91,38 ORJ 1300 - místostarosta 1039 6202 Nákup majetkových podílů 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 21 706 000,00 18 123 000,00 17 762 749,61 98,01 2212 Silnice 21 706 000,00 18 123 000,00 17 762 749,61 98,01 2229 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 510 000,00 506 766,00 99,37 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 510 000,00 506 766,00 99,37 2310 6121 Budovy, haly a stavby 950 000,00 737 000,00 732 310,00 99,36 2310 Pitná voda 950 000,00 737 000,00 732 310,00 99,36 2321 6121 Budovy, haly a stavby 3 440 000,00 2 350 000,00 2 342 621,00 99,69 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 3 440 000,00 2 350 000,00 2 342 621,00 99,69 3111 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 60 000,00 57 600,00 96,00 3111 Předškolní zařízení 0,00 60 000,00 57 600,00 96,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00 0,00 0,00 0,00 3113 Základní školy 40 000,00 0,00 0,00 0,00 3349 6121 Budovy, haly a stavby 1 230 000,00 230 000,00 162 984,90 70,86 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 230 000,00 230 000,00 162 984,90 70,86 3392 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 141 000,00 140 400,00 99,57 3392 Zájmová činnost v kultuře 200 000,00 141 000,00 140 400,00 99,57 3412 6121 Budovy, haly a stavby 1 480 000,00 1 835 000,00 1 738 919,00 94,76 3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 550 000,00 1 905 000,00 1 808 919,00 94,96 3612 6121 Budovy, haly a stavby 2 189 000,00 507 000,00 438 025,91 86,40 3612 Bytové hospodářství 2 189 000,00 507 000,00 438 025,91 86,40 3613 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 0,00 0,00 0,00 3613 Nebytové hospodářství 100 000,00 0,00 0,00 0,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 2 369 000,00 2 342 864,34 98,90 3631 Veřejné osvětlení 500 000,00 2 369 000,00 2 342 864,34 98,90 46

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 3633 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 195 000,00 190 988,00 97,94 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 195 000,00 190 988,00 97,94 3639 6130 Pozemky 500 000,00 100 000,00 94 642,00 94,64 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000,00 100 000,00 94 642,00 94,64 3741 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 500 000,00 500 000,00 100,00 3741 Ochrana druhů a stanovišť 0,00 500 000,00 500 000,00 100,00 3745 6121 Budovy, haly a stavby 310 000,00 140 000,00 55 200,00 39,43 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 310 000,00 140 000,00 55 200,00 39,43 4357 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 107 000,00 106 200,00 99,25 4357 Domovy 0,00 107 000,00 106 200,00 99,25 5272 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 200 000,00 200 000,00 48 000,00 24,00 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 200 000,00 200 000,00 48 000,00 24,00 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 80 000,00 80 000,00 69 600,00 87,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 80 000,00 80 000,00 69 600,00 87,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 62 000,00 59 142,00 95,39 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 0,00 62 000,00 59 142,00 95,39 6171 6111 Programové vybavení 0,00 72 000,00 72 000,00 100,00 6171 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 60 000,00 60 000,00 58 344,00 97,24 6171 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 1 025 000,00 883 374,00 86,18 6171 6123 Dopravní prostředky 0,00 249 000,00 248 689,10 99,88 6171 6125 Výpočetní technika 1 000 000,00 99 000,00 97 200,00 98,18 6171 Činnost místní správy 1 860 000,00 1 505 000,00 1 359 607,10 90,34 CELKEM ZA ORJ 1300 - místostarosta 35 355 000,0030 321 000,0029 278 619,86 96,56 ORJ 1400 - tajemník 6114 5019 Ostatní platy 0,00 5 000,00 4 702,00 94,04 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 155 500,00 155 177,00 99,79 6114 Volby do Parlamentu ČR 0,00 160 500,00 159 879,00 99,61 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 225 500,00 225 223,00 99,88 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0,00 225 500,00 225 223,00 99,88 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 20 432 000,00 21 796 070,00 21 794 298,00 99,99 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 148 000,00 148 000,00 126 393,00 85,40 6171 Činnost místní správy 20 580 000,00 21 944 070,00 21 920 691,00 99,89 CELKEM ZA ORJ 1400 - tajemník 20 580 000,0022 330 070,0022 305 793,00 99,89 ORJ 1500 - lidské zdroje 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 155 000,00 154 216,00 99,49 6171 5031 Sociální zabezpečení 0,00 39 000,00 38 555,00 98,86 6171 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0,00 14 500,00 13 881,00 95,73 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 348 500,00 347 885,00 99,82 6171 5139 Nákup materiálu 0,00 58 000,00 57 912,00 99,85 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 332 000,00 330 632,00 99,59 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 890 170,00 0,00 0,00 6171 Činnost místní správy 0,00 1 837 170,00 943 081,00 51,33 6310 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 500,00 418,00 83,60 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 500,00 418,00 83,60 CELKEM ZA ORJ 1500 - lidské zdroje 0,00 1 837 670,00 943 499,00 51,34 ORJ 2000 - odbor vnitřních věcí 6114 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0,00 12 000,00 11 628,00 96,90 6114 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 2 000,00 1 601,00 80,05 6114 5139 Nákup materiálu 0,00 83 500,00 83 313,20 99,78 6114 5151 Studená voda 0,00 500,00 165,00 33,00 6114 5154 Elektrická energie 0,00 500,00 135,00 27,00 6114 5155 Pevná paliva 0,00 500,00 266,00 53,20 47

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 6114 5164 Nájemné 0,00 12 000,00 11 800,00 98,33 6114 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 17 000,00 16 910,00 99,47 6114 5175 Pohoštění 0,00 11 500,00 11 280,00 98,09 6114 Volby do Parlamentu ČR 0,00 139 500,00 137 098,20 98,28 6115 5019 Ostatní platy 0,00 9 000,00 8 913,00 99,03 6115 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0,00 18 000,00 17 757,00 98,65 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 3 500,00 3 028,00 86,51 6115 5139 Nákup materiálu 0,00 90 000,00 86 183,40 95,76 6115 5155 Pevná paliva 0,00 500,00 399,00 79,80 6115 5164 Nájemné 0,00 14 000,00 14 000,00 100,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 47 000,00 42 574,00 90,58 6115 5175 Pohoštění 0,00 13 500,00 11 400,00 84,44 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0,00 195 500,00 184 254,40 94,25 6149 5139 Nákup materiálu 0,00 29 450,00 29 448,00 99,99 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená 0,00 29 450,00 29 448,00 99,99 6171 5031 Sociální zabezpečení 5 108 000,00 5 445 500,00 5 515 691,00 101,29 6171 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 1 839 000,00 1 961 100,00 1 985 405,00 101,24 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 110 000,00 110 000,00 104 515,00 95,01 6171 5132 Ochranné pomůcky 7 000,00 7 000,00 6 000,00 85,71 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 45 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 25 000,00 25 000,00 13 632,00 54,53 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 100 000,00 100 500,00 100 277,10 99,78 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 200 000,00 740 650,00 463 337,00 62,56 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 15 000,00 20 000,00 15 894,00 79,47 6171 5139 Nákup materiálu 650 000,00 652 000,00 497 868,83 76,36 6171 5151 Studená voda 110 000,00 110 000,00 98 489,00 89,54 6171 5153 Plyn 520 000,00 520 000,00 411 650,00 79,16 6171 5154 Elektrická energie 800 000,00 800 000,00 633 731,06 79,22 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 200 000,00 200 000,00 175 652,66 87,83 6171 5161 Služby pošt 700 000,00 700 000,00 468 981,10 67,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 620 000,00 620 000,00 508 315,84 81,99 6171 5163 Služby peněžních ústavů 250 000,00 250 000,00 115 197,00 46,08 6171 5164 Nájemné 650 000,00 650 000,00 621 961,00 95,69 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 464 000,00 740 000,00 739 017,00 99,87 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 370 000,00 447 800,00 428 212,50 95,63 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 512 000,00 2 144 600,00 1 657 980,74 77,31 6171 5171 Opravy a udržování 760 000,00 760 000,00 746 210,61 98,19 6171 5172 Programové vybavení 100 000,00 120 000,00 119 120,00 99,27 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 140 000,00 150 400,00 90 534,00 60,20 6171 5175 Pohoštění 60 000,00 60 000,00 47 570,60 79,28 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 15 000,00 8 540,00 56,93 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 210 000,00 210 000,00 157 080,00 74,80 6171 5194 Věcné dary 90 000,00 90 000,00 86 454,00 96,06 6171 5195 Odvody-za zdravotně postižené 0,00 62 000,00 61 820,00 99,71 6171 5229 Transfery -neziskovým organizacím 60 000,00 60 000,00 58 734,60 97,89 6171 5329 Transfery územním rozpočtům 10 000,00 10 000,00 7 735,00 77,35 6171 5361 Nákup kolků 18 000,00 18 000,00 430,00 2,39 6171 5362 Platby daní a poplatků 12 000,00 12 000,00 2 900,00 24,17 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 200,00 119,00 59,50 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 31 000,00 30 794,00 99,34 6171 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 30 000,00 75 000,00 59 101,90 78,80 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 80 000,00 80 000,00 20 000,00 25,00 6171 Činnost místní správy 17 870 000,00 18 002 750,00 16 058 951,54 89,20 CELKEM ZA ORJ 2000 - odbor vnitřních věc 17 870 000,0018 367 200,0016 409 752,14 89,34 ORJ 2100 - odbor správní 6171 5164 Nájemné 20 000,00 36 000,00 36 000,00 100,00 6171 Činnost místní správy 20 000,00 36 000,00 36 000,00 100,00 CELKEM ZA ORJ 2100 - odbor správní 20 000,00 36 000,00 36 000,00 100,00 ORJ 2200 - finanční odbor 6310 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 0,00 9 500,00 9 307,30 97,97 6310 5163 Služby peněžních ústavů 100 000,00 93 800,00 93 688,96 99,88 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100 000,00 103 300,00 102 996,26 99,71 48

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 8 200,00 7 932,72 96,74 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 8 200,00 7 932,72 96,74 CELKEM ZA ORJ 2200 - finanční odbor 100 000,00 111 500,00 110 928,98 99,49 ORJ 2201 - finanční odbor - školství 3111 5171 Opravy a udržování 0,00 77 500,00 77 519,00 100,02 3111 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 3111 5331 Příspěvky zřízeným PO 5 024 500,00 4 973 500,00 4 973 500,00 100,00 3111 Předškolní zařízení 5 024 500,00 5 054 000,00 5 054 019,00 100,00 3113 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 14 000,00 14 000,00 100,00 3113 5331 Příspěvky zřízeným PO 6 670 100,00 8 314 100,00 8 314 100,00 100,00 3113 6351 Transfery zřízeným PO 55 000,00 108 590,00 108 592,00 100,00 3113 Základní školy 6 725 100,00 8 436 690,00 8 436 692,00 100,00 3121 5229 Transfery -neziskovým organizacím 0,00 7 000,00 7 000,00 100,00 3121 Gymnázia 0,00 7 000,00 7 000,00 100,00 3141 5331 Příspěvky zřízeným PO 1 340 000,00 1 340 000,00 1 340 000,00 100,00 3141 Školní stravování - základní 1 340 000,00 1 340 000,00 1 340 000,00 100,00 CELKEM ZA ORJ 2201 - finanční - školství 13 089 600,0014 837 690,0014 837 711,00 100,00 ORJ 2400 - odbor životního prostředí 1036 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 1 623 140,00 1 623 143,00 100,00 1036 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 112 800,00 112 800,00 100,00 1036 Správa v lesním hospodářství 0,00 1 735 940,00 1 735 943,00 100,00 3722 5139 Nákup materiálu 20 000,00 20 000,00 19 987,00 99,94 3722 5169 Nákup ostatních služeb 4 750 000,00 4 875 000,00 4 874 494,00 99,99 3722 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 18 941,00 94,71 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 790 000,00 4 915 000,00 4 913 422,00 99,97 CELKEM ZA ORJ 2400 - odbor živ. prostředí 4 790 000,00 6 650 940,00 6 649 365,00 99,98 ORJ 2600 - správa majetku 1014 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 7 512,00 75,12 1014 Ozdravování zvířat a plodin 10 000,00 10 000,00 7 512,00 75,12 1032 5163 Služby peněžních ústavů 45 000,00 45 000,00 41 357,00 91,90 1032 Podpora ostatních produkčních činností 45 000,00 45 000,00 41 357,00 91,90 2141 5212 Transfery - podnikatelům-fo 27 000,00 27 000,00 27 000,00 100,00 2141 Vnitřní obchod 27 000,00 27 000,00 27 000,00 100,00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 5139 Nákup materiálu 0,00 1 000,00 813,00 81,30 2212 5154 Elektrická energie 6 000,00 6 000,00 4 233,03 70,55 2212 5164 Nájemné 8 700,00 2 700,00 2 018,00 74,74 2212 5169 Nákup ostatních služeb 4 590 000,00 4 776 000,00 4 550 412,00 95,28 2212 5171 Opravy a udržování 1 930 000,00 2 480 000,00 2 062 374,25 83,16 2212 Silnice 6 546 700,00 7 265 700,00 6 619 850,28 91,11 2221 5171 Opravy a udržování 0,00 96 000,00 94 017,00 97,93 2221 5212 Transfery - podnikatelům-fo 0,00 23 400,00 23 333,00 99,71 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 119 400,00 117 350,00 98,28 2310 5154 Elektrická energie 1 500,00 1 500,00 705,98 47,07 2310 5169 Nákup ostatních služeb 52 000,00 52 000,00 2 040,00 3,92 2310 5171 Opravy a udržování 150 000,00 36 000,00 5 990,00 16,64 2310 Pitná voda 203 500,00 89 500,00 8 735,98 9,76 2321 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 2321 5171 Opravy a udržování 200 000,00 506 000,00 276 248,00 54,59 2321 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 50 000,00 83 000,00 83 000,00 100,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 300 000,00 639 000,00 359 248,00 56,22 49

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 2341 5139 Nákup materiálu 0,00 15 000,00 9 914,00 66,09 2341 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 3 500,00 3 468,00 99,09 2341 5171 Opravy a udržování 150 000,00 99 550,00 67 542,00 67,85 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 150 000,00 118 050,00 80 924,00 68,55 3113 5141 Úroky vlastní 4 500,00 4 500,00 4 268,30 94,85 3113 Základní školy 4 500,00 4 500,00 4 268,30 94,85 3326 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 718,98 14,38 3326 5171 Opravy a udržování 180 000,00 172 100,00 136 104,00 79,08 3326 Historické povědomí 185 000,00 177 100,00 136 822,98 77,26 3341 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 3341 5171 Opravy a udržování 350 000,00 350 000,00 337 052,00 96,30 3341 Rozhlas a televize 355 000,00 355 000,00 337 052,00 94,94 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 52 000,00 82 900,00 71 733,00 86,53 3412 5139 Nákup materiálu 50 000,00 13 000,00 12 296,00 94,58 3412 5141 Úroky vlastní 585 000,00 894 000,00 891 338,10 99,70 3412 5151 Studená voda 0,00 2 000,00 0,00 0,00 3412 5153 Plyn 0,00 27 500,00 27 499,00 100,00 3412 5154 Elektrická energie 0,00 7 210,00 7 210,00 100,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 1 523 000,00 1 613 100,00 1 610 317,00 99,83 3412 5171 Opravy a udržování 350 000,00 350 000,00 323 257,00 92,36 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 560 000,00 2 989 710,00 2 943 650,10 98,46 3429 5141 Úroky vlastní 1 100 000,00 1 125 000,00 1 123 046,51 99,83 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 100 000,00 1 125 000,00 1 123 046,51 99,83 3612 5141 Úroky vlastní 622 000,00 622 000,00 621 861,67 99,98 3612 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 560 000,00 160 000,00 160 000,00 100,00 3612 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 1 200 000,00 3 135 000,00 2 990 559,00 95,39 3612 Bytové hospodářství 2 382 000,00 3 917 000,00 3 772 420,67 96,31 3613 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 5 880,76 58,81 3613 5163 Služby peněžních ústavů 100 000,00 100 000,00 91 035,00 91,04 3613 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 35 465,00 70,93 3613 5171 Opravy a udržování 50 000,00 62 700,00 28 096,00 44,81 3613 Nebytové hospodářství 210 000,00 222 700,00 160 476,76 72,06 3631 5169 Nákup ostatních služeb 1 781 300,00 1 781 300,00 1 624 365,00 91,19 3631 5171 Opravy a udržování 350 000,00 656 200,00 627 766,00 95,67 3631 Veřejné osvětlení 2 131 300,00 2 437 500,00 2 252 131,00 92,40 3632 5139 Nákup materiálu 0,00 5 500,00 5 460,00 99,27 3632 5169 Nákup ostatních služeb 540 000,00 540 000,00 538 999,00 99,81 3632 5171 Opravy a udržování 420 000,00 826 900,00 813 629,00 98,40 3632 Pohřebnictví 960 000,00 1 372 400,00 1 358 088,00 98,96 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000,00 212 000,00 198 008,00 93,40 3639 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 26 520,00 25 200,00 95,02 3639 5362 Platby daní a poplatků 415 000,00 794 380,00 766 620,00 96,51 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 615 000,00 1 032 900,00 989 828,00 95,83 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 74 800,00 74 740,00 99,92 3745 5139 Nákup materiálu 0,00 15 000,00 0,00 0,00 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 16 000,00 0,00 0,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2 580 000,00 2 676 950,00 2 403 870,50 89,80 3745 5171 Opravy a udržování 0,00 4 000,00 3 578,00 89,45 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 650 000,00 2 786 750,00 2 482 188,50 89,07 5512 5139 Nákup materiálu 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 1 567,00 39,18 5512 5154 Elektrická energie 27 700,00 32 500,00 22 161,82 68,19 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 200,00 2 520,00 24,71 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 46 700,00 46 700,00 26 248,82 56,21 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 26 847,00 89,49 6171 5139 Nákup materiálu 10 000,00 10 300,00 4 892,00 47,50 6171 5151 Studená voda 21 500,00 39 500,00 28 529,00 72,23 6171 5154 Elektrická energie 230 000,00 237 900,00 184 992,09 77,76 6171 5155 Pevná paliva 21 000,00 20 500,00 5 500,00 26,83 6171 5169 Nákup ostatních služeb 11 000,00 11 300,00 7 200,00 63,72 50

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 6171 5171 Opravy a udržování 365 000,00 480 630,00 364 934,00 75,93 6171 Činnost místní správy 688 500,00 830 130,00 622 894,09 75,04 CELKEM ZA ORJ 2600 - správa majetku 21 170 200,0025 611 040,0023 471 092,99 91,64 ORJ 2800 - odbor sociálních věcí a zdrav. 1032 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 4171 5410 Sociální dávky 0,00 3 435 000,00 3 434 237,00 99,98 4171 Příspěvek na živobytí 0,00 3 435 000,00 3 434 237,00 99,98 4172 5410 Sociální dávky 0,00 352 000,00 351 563,00 99,88 4172 Doplatek na bydlení 0,00 352 000,00 351 563,00 99,88 4173 5410 Sociální dávky 0,00 506 000,00 470 494,00 92,98 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 0,00 506 000,00 470 494,00 92,98 4177 5410 Sociální dávky 0,00 50 000,00 16 000,00 32,00 4177 Mimořádná pomoc ohroženým osobám 0,00 50 000,00 16 000,00 32,00 4182 5410 Sociální dávky 0,00 702 000,00 292 400,00 41,65 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 0,00 702 000,00 292 400,00 41,65 4183 5410 Sociální dávky 0,00 235 000,00 234 452,00 99,77 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 0,00 235 000,00 234 452,00 99,77 4184 5410 Sociální dávky 0,00 1 000 000,00 860 000,00 86,00 4184 Příspěvek na motorové vozidlo 0,00 1 000 000,00 860 000,00 86,00 4185 5410 Sociální dávky 0,00 2 500 000,00 1 703 086,00 68,12 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla 0,00 2 500 000,00 1 703 086,00 68,12 4186 5410 Sociální dávky 0,00 20 000,00 13 000,00 65,00 4186 Příspěvek na individuální dopravu 0,00 20 000,00 13 000,00 65,00 4195 5410 Sociální dávky 0,00 37 889 000,00 37 727 000,00 99,57 4195 Příspěvek na péči 0,00 37 889 000,00 37 727 000,00 99,57 4329 5194 Věcné dary 8 000,00 8 000,00 5 590,00 69,88 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 8 000,00 8 000,00 5 590,00 69,88 4339 5492 Dary obyvatelstvu 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00 4349 5139 Nákup materiálu 11 000,00 11 000,00 9 535,60 86,69 4349 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 4349 5169 Nákup ostatních služeb 29 000,00 29 000,00 23 858,00 82,27 4349 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 8 445,40 84,45 4349 Ostatní sociální péče-ostatní 55 000,00 55 000,00 41 839,00 76,07 4351 5221 Transfery - obecně prospěšným 600 000,00 600 000,00 592 000,00 98,67 4351 Osobní asistence 600 000,00 600 000,00 592 000,00 98,67 4399 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 22 000,00 16 000,00 9 955,00 62,22 4399 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 362 000,00 378 000,00 375 900,00 99,44 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí 384 000,00 394 000,00 385 855,00 97,93 6171 5161 Služby pošt 200 000,00 200 000,00 97 376,00 48,69 6171 Činnost místní správy 200 000,00 200 000,00 97 376,00 48,69 CELKEM ZA ORJ 2800 - odbor sociálních věcí 1 307 000,0048 012 000,0046 290 892,00 96,42 ORJ 2900 - odbor dopravy 2223 5139 Nákup materiálu 0,00 500,00 462,00 92,40 2223 5175 Pohoštění 0,00 3 000,00 2 526,00 84,20 2223 5194 Věcné dary 10 000,00 6 500,00 1 165,00 17,92 51

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 2223 Bezpečnost silničního provozu 10 000,00 10 000,00 4 153,00 41,53 CELKEM ZA ORJ 2900 - odbor dopravy 10 000,00 10 000,00 4 153,00 41,53 ORJ 3000 - odbor kultury a cest. ruchu 1039 5213 Transfery - podnikatelům-po 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 31 000,00 30 612,00 98,75 2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 120 000,00 140 000,00 128 612,70 91,87 2141 5139 Nákup materiálu 20 000,00 25 000,00 24 484,00 97,94 2141 5161 Služby pošt 0,00 700,00 581,00 83,00 2141 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 192 000,00 119 796,00 62,39 2141 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0,00 1 000,00 877,00 87,70 2141 5194 Věcné dary 0,00 300,00 158,00 52,67 2141 5229 Transfery -neziskovým organizacím 10 000,00 10 000,00 4 000,00 40,00 2141 Vnitřní obchod 400 000,00 400 000,00 309 120,70 77,28 2143 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 2143 Cestovní ruch 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 3311 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 325 000,00 305 917,00 94,13 3311 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0,00 5 000,00 4 923,00 98,46 3311 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 43 000,00 43 000,00 100,00 3311 Divadelní činnost 0,00 373 000,00 353 840,00 94,86 3312 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 283 000,00 283 000,00 100,00 3312 Hudební činnost 0,00 283 000,00 283 000,00 100,00 3313 5229 Transfery -neziskovým organizacím 480 000,00 480 000,00 480 000,00 100,00 3313 Filmová tvorba, kina 480 000,00 480 000,00 480 000,00 100,00 3314 5331 Příspěvky zřízeným PO 1 944 000,00 2 230 000,00 2 230 000,00 100,00 3314 Činnosti knihovnické 1 944 000,00 2 230 000,00 2 230 000,00 100,00 3315 5331 Příspěvky zřízeným PO 1 942 000,00 1 977 000,00 1 977 000,00 100,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 1 942 000,00 1 977 000,00 1 977 000,00 100,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 19 000,00 66 100,00 64 760,00 97,97 3319 5139 Nákup materiálu 8 000,00 27 900,00 27 240,20 97,64 3319 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 2 000,00 1 733,00 86,65 3319 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 63 000,00 62 351,00 98,97 3319 5175 Pohoštění 0,00 20 000,00 19 182,00 95,91 3319 5194 Věcné dary 0,00 4 000,00 3 330,00 83,25 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 14 000,00 14 000,00 100,00 3319 5494 Transfery obyvatelstvu 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 27 000,00 201 000,00 196 596,20 97,81 3322 5212 Transfery - podnikatelům-fo 300 000,00 0,00 0,00 0,00 3322 5213 Transfery - podnikatelům-po 0,00 268 000,00 261 600,00 97,61 3322 5223 Transfery - církvím 0,00 166 000,00 157 841,60 95,09 3322 Zachování a obnova kulturních památek 300 000,00 434 000,00 419 441,60 96,65 3341 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 394 000,00 374 400,00 95,03 3341 Rozhlas a televize 400 000,00 394 000,00 374 400,00 95,03 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 29 000,00 29 500,00 29 280,00 99,25 3349 5031 Sociální zabezpečení 10 000,00 9 000,00 7 320,00 81,33 3349 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0,00 3 000,00 2 640,00 88,00 3349 5161 Služby pošt 0,00 500,00 293,00 58,60 3349 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 163 000,00 162 634,00 99,78 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 199 000,00 205 000,00 202 167,00 98,62 3392 5331 Příspěvky zřízeným PO 2 761 000,00 2 511 000,00 2 511 000,00 100,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 761 000,00 2 511 000,00 2 511 000,00 100,00 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 10 500,00 10 490,00 99,90 3399 5139 Nákup materiálu 0,00 7 500,00 7 465,00 99,53 3399 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 2 000,00 1 080,00 54,00 3399 5171 Opravy a udržování 0,00 8 500,00 8 280,00 97,41 3399 Ostatní záležitosti kultury 130 000,00 28 500,00 27 315,00 95,84 52

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 3419 5194 Věcné dary 0,00 6 500,00 6 500,00 100,00 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 702 250,00 702 250,00 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 708 750,00 708 750,00 100,00 3421 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 80 000,00 80 000,00 100,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0,00 80 000,00 80 000,00 100,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 2 000,00 1 783,00 89,15 3429 5194 Věcné dary 0,00 6 500,00 6 500,00 100,00 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 14 000,00 14 000,00 100,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 22 500,00 22 283,00 99,04 3636 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 41 750,00 41 750,00 100,00 3636 5031 Sociální zabezpečení 0,00 10 440,00 10 439,00 99,99 3636 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0,00 3 750,00 3 750,00 100,00 3636 Územní rozvoj 0,00 55 940,00 55 939,00 100,00 CELKEM ZA ORJ 3000 - odbor kultury 8 583 000,0010 392 690,0010 239 852,50 98,53 Výdaje dle ORJ celkem 136 712 800,00 190 151 020,00 181 481 776,71 95,44 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG - Nezadaná hodnota ORG 1039 6202 Nákup majetkových podílů 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 940 000,00 1 940 000,00 1 935 359,00 99,76 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 1 940 000,00 1 940 000,00 1 935 359,00 99,76 3612 6121 Budovy, haly a stavby 327 000,00 327 000,00 259 952,91 79,50 3612 Bytové hospodářství 327 000,00 327 000,00 259 952,91 79,50 3639 6130 Pozemky 500 000,00 100 000,00 94 642,00 94,64 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000,00 100 000,00 94 642,00 94,64 3741 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 500 000,00 500 000,00 100,00 3741 Ochrana druhů a stanovišť 0,00 500 000,00 500 000,00 100,00 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 80 000,00 80 000,00 69 600,00 87,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 80 000,00 80 000,00 69 600,00 87,00 6171 6111 Programové vybavení 0,00 72 000,00 72 000,00 100,00 6171 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 60 000,00 60 000,00 58 344,00 97,24 6171 6123 Dopravní prostředky 0,00 249 000,00 248 689,10 99,88 6171 6125 Výpočetní technika 1 000 000,00 99 000,00 97 200,00 98,18 6171 Činnost místní správy 1 060 000,00 480 000,00 476 233,10 99,22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG - Nezadaná hodnota ORG 4 407 000,003 927 000,003 835 787,0197,68 ORG 0206 - Malý Pěčín 3613 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 0,00 0,00 0,00 3613 Nebytové hospodářství 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0206 - Malý Pěčín 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ORG 0209 - Bílkov 2310 6121 Budovy, haly a stavby 650 000,00 650 000,00 646 174,00 99,41 2310 Pitná voda 650 000,00 650 000,00 646 174,00 99,41 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0209 - Bílkov 650 000,00 650 000,00 646 174,00 99,41 ORG 0212 - Lipolec 2310 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 0,00 0,00 0,00 2310 Pitná voda 200 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 62 000,00 59 142,00 95,39 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 0,00 62 000,00 59 142,00 95,39 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0212 - Lipolec 200 000,00 62 000,00 59 142,00 95,39 ORG 0306 - ZŠ Komenského 3113 6351 Transfery zřízeným PO 55 000,00 108 590,00 108 592,00 100,00 3113 Základní školy 55 000,00 108 590,00 108 592,00 100,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0306 - ZŠ Komenského 55 000,00 108 590,00 108 592,00 100,00 ORG 0307 - ZŠ B. Němcové 3113 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00 0,00 0,00 0,00 3113 Základní školy 40 000,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0307 - ZŠ B. Němcové 40 000,00 0,00 0,00 0,00 54

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG 1003 - sídliště Tři kříže 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 3 000 000,00 2 963 194,00 98,77 2212 Silnice 0,00 3 000 000,00 2 963 194,00 98,77 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 1003 - sídliště Tři kříže 0,003 000 000,002 963 194,0098,77 ORG 3203 - chodník Borek 2212 6121 Budovy, haly a stavby 270 000,00 320 000,00 239 040,00 74,70 2212 Silnice 270 000,00 320 000,00 239 040,00 74,70 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 3203 - chodník Borek 270 000,00 320 000,00 239 040,00 74,70 ORG 6161 - oplocení "kostky cukru" 3745 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00 0,00 0,00 0,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 250 000,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6161 - oplocení "kostky 250 000,00 0,00 0,00 0,00 ORG 6173 - chodník Míkšíčkova ul. 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 322 000,00 321 212,00 99,76 2212 Silnice 0,00 322 000,00 321 212,00 99,76 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6173 - chodník Míkšíčkova 0,00 322 000,00 321 212,00 99,76 ORG 6184 - Severní ul. a Červený Vrch 2212 6121 Budovy, haly a stavby 6 500 000,00 6 314 000,00 6 255 018,94 99,07 2212 Silnice 6 500 000,00 6 314 000,00 6 255 018,94 99,07 2310 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 87 000,00 86 136,00 99,01 2310 Pitná voda 0,00 87 000,00 86 136,00 99,01 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 558 000,00 548 039,93 98,22 3631 Veřejné osvětlení 0,00 558 000,00 548 039,93 98,22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6184 - Severní ul. a Č. vrch 6 500 000,00 6 959 000,00 6 889 194,87 99,00 ORG 6191 - rekonstrukce sportovní haly 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 110 000,00 109 463,00 99,51 3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 70 000,00 180 000,00 179 463,00 99,70 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6191 - sportovní hala 70 000,00 180 000,00 179 463,00 99,70 ORG 6193 - Palackého 1/I - 4/I 6171 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 825 000,00 684 000,00 82,91 6171 Činnost místní správy 800 000,00 825 000,00 684 000,00 82,91 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6193 - Palackého 1/I-4/I 800 000,00 825 000,00 684 000,00 82,91 ORG 6194 - PD - sídliště Za školou 3612 6121 Budovy, haly a stavby 962 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 Bytové hospodářství 962 000,00 0,00 0,00 0,00 55

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6194 - PD - Za školou 962 000,00 0,00 0,00 0,00 ORG 6195 - studie protipovodňových opatření 5272 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 200 000,00 200 000,00 48 000,00 24,00 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 200 000,00 200 000,00 48 000,00 24,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6195 - studie opatření 200 000,00 200 000,00 48 000,00 24,00 ORG 6202 - chodník ul. Vápovská, Sv. Čecha 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2 200 000,00 1 995 000,00 1 983 078,00 99,40 2212 Silnice 2 200 000,00 1 995 000,00 1 983 078,00 99,40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6202 - chodník ul. Vápovská 2 200 000,00 1 995 000,00 1 983 078,00 99,40 ORG 6205 - kanalizace Za lávkami 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6205 - kanal. Za lávkami1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ORG 6209 - optická síť 3349 6121 Budovy, haly a stavby 1 230 000,00 230 000,00 162 984,90 70,86 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 230 000,00 230 000,00 162 984,90 70,86 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6209 - optická síť 1 230 000,00 230 000,00 162 984,90 70,86 ORG 6213 - PD - chodník D. Němčice 2212 6121 Budovy, haly a stavby 146 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 Silnice 146 000,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6213 - PD - chodník D. N. 146 000,00 0,00 0,00 0,00 ORG 6214 - PD - komunikace Na Příkopě 2212 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 Silnice 300 000,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6214 - PD - Na Příkopě 300 000,00 0,00 0,00 0,00 ORG 6215 - Parkovací stání Dlouhá ul. 2212 6121 Budovy, haly a stavby 9 000 000,00 5 240 000,00 5 158 178,67 98,44 2212 Silnice 9 000 000,00 5 240 000,00 5 158 178,67 98,44 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 420 000,00 1 418 410,81 99,89 3631 Veřejné osvětlení 0,00 1 420 000,00 1 418 410,81 99,89 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6215 - Parkovací stání Dlouhá 9 000 000,00 6 660 000,00 6 576 589,48 98,75 ORG 6223 - veřejné osvětlení Bílkov 3631 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 91 000,00 82 939,60 91,14 3631 Veřejné osvětlení 100 000,00 91 000,00 82 939,60 91,14 56

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6223 - VO Bílkov 100 000,00 91 000,00 82 939,60 91,14 ORG 6230 - rozšíření křižovatky Jemnická 2212 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 Silnice 200 000,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6230 - křižovatka Jemnická200 000,00 0,00 0,00 0,00 ORG 6235 - Chodník Strojírenská 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 72 000,00 72 000,00 100,00 2212 Silnice 0,00 72 000,00 72 000,00 100,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6235 - Chodník Strojírenská 0,00 72 000,00 72 000,00 100,00 ORG 6240 - komunikace Jiráskova - Komenského 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 100 000,00 31 680,00 31,68 2212 Silnice 2 000 000,00 100 000,00 31 680,00 31,68 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6240 - Jiráskova-Komen. 2 000 000,00 100 000,00 31 680,00 31,68 ORG 6243 - veřejné osvětlení - PD Za lávkami 3631 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 150 000,00 149 456,00 99,64 3631 Veřejné osvětlení 150 000,00 150 000,00 149 456,00 99,64 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6243 - VO Za Lávkami 150 000,00 150 000,00 149 456,00 99,64 ORG 6249 - chodník Školní - Komenského 2212 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00 60 000,00 53 400,00 89,00 2212 Silnice 40 000,00 60 000,00 53 400,00 89,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6249 - chodník Školní 40 000,00 60 000,00 53 400,00 89,00 ORG 6250 - chodník Masarykova ul. - levá 2212 6121 Budovy, haly a stavby 700 000,00 700 000,00 685 948,00 97,99 2212 Silnice 700 000,00 700 000,00 685 948,00 97,99 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6250 - chodník Masarykova 700 000,00 700 000,00 685 948,00 97,99 ORG 6251 - chodník Tyršova - O. Březiny 2212 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 Silnice 150 000,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6251 - chodník Tyršova O 150 000,00 0,00 0,00 0,00 ORG 6252 - chodník Vyderská, Mládežnická, 2212 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 Silnice 200 000,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6252 - chodník Vyderská 200 000,00 0,00 0,00 0,00 ORG 6253 - vodovod Hradišťko 57

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 2310 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2310 Pitná voda 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6253 - vodovod Hradišťko 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ORG 6254 - Kanalizace ul. Antonínská 2321 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 342 000,00 341 262,00 99,78 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 500 000,00 342 000,00 341 262,00 99,78 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6254 - Kanalizace Antonín.500 000,00 342 000,00 341 262,00 99,78 ORG 6255 - oddělovací mříže u letní scény 3392 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 141 000,00 140 400,00 99,57 3392 Zájmová činnost v kultuře 200 000,00 141 000,00 140 400,00 99,57 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6255 - mříže u letní scény200 000,00 141 000,00 140 400,00 99,57 ORG 6256 - dětské hřiště - letní scéna 3412 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 470 000,00 469 678,00 99,93 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 400 000,00 470 000,00 469 678,00 99,93 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6256 - dětské hřiště 400 000,00 470 000,00 469 678,00 99,93 ORG 6257 - hřiště Bílkov 3412 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00 0,00 0,00 0,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 40 000,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6257 - hřiště Bílkov 40 000,00 0,00 0,00 0,00 ORG 6258 - dětské hřiště - MŠ Za Lávkami 3412 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 1 000 000,00 999 660,00 99,97 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 000 000,00 1 000 000,00 999 660,00 99,97 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6258 - hřiště MŠ 1 000 000,001 000 000,00 999 660,00 99,97 ORG 6259 - hřiště v Chlumci 3412 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00 100 000,00 38 400,00 38,40 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 40 000,00 100 000,00 38 400,00 38,40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6259 - hřiště v Chlumci 40 000,00 100 000,00 38 400,00 38,40 ORG 6260 - rekonstrukce bytů 86/II a 88/I 3612 6121 Budovy, haly a stavby 900 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 Bytové hospodářství 900 000,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6260 - byty 86/II a 88/II 900 000,00 0,00 0,00 0,00 ORG 6261 - veřejné osvětlení ul. K. Čapka 3631 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00 0,00 0,00 0,00 3631 Veřejné osvětlení 250 000,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6261 - VO ul. K. Čapka 250 000,00 0,00 0,00 0,00 58

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG 6262 - PD studna Kancnýřův sad 3745 6121 Budovy, haly a stavby 60 000,00 60 000,00 22 800,00 38,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60 000,00 60 000,00 22 800,00 38,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6262 - PD studna Kancnýřův 60 000,00 60 000,00 22 800,00 38,00 ORG 6263 - Plynofinace domu 65/II 3612 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 180 000,00 178 073,00 98,93 3612 Bytové hospodářství 0,00 180 000,00 178 073,00 98,93 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6263 - Plynofinace domu 65/II 0,00 180 000,00 178 073,00 98,93 ORG 6264 - Plynovod pro čp. 65/II 3633 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 195 000,00 190 988,00 97,94 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 195 000,00 190 988,00 97,94 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6264 - Plynovod pro 65/II 0,00 195 000,00 190 988,00 97,94 ORG 6265 - přenos dat - kanalizace Borek 2321 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 68 000,00 66 000,00 97,06 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 0,00 68 000,00 66 000,00 97,06 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6265 - přenos dat - Borek 0,00 68 000,00 66 000,00 97,06 ORG 6266 - regulace VO Dačice 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 150 000,00 144 018,00 96,01 3631 Veřejné osvětlení 0,00 150 000,00 144 018,00 96,01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6266 - regulace VO Dačice 0,00 150 000,00 144 018,00 96,01 ORG 6268 - signalizační zařízení Dačice 2229 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 510 000,00 506 766,00 99,37 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 510 000,00 506 766,00 99,37 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6268 - signalizační zařízení 0,00 510 000,00 506 766,00 99,37 ORG 6269 - hřiště v Dol. Němčicích 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 70 000,00 42 000,00 60,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 70 000,00 42 000,00 60,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6269 - hřiště v D. Němčicích 0,00 70 000,00 42 000,00 60,00 ORG 6270 - Topné kabely 27/I 6171 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 100 000,00 99 594,00 99,59 6171 Činnost místní správy 0,00 100 000,00 99 594,00 99,59 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6270 - Topné kabely 27/I 0,00 100 000,00 99 594,00 99,59 ORG 6271 - Sklad nářadí Nivy 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 85 000,00 79 718,00 93,79 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 85 000,00 79 718,00 93,79 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % CELKEM ZA ORG 6271 - Sklad nářadí Nivy 0,00 85 000,00 79 718,00 93,79 ORG 6272 - PD - opěrná zeď MŠ Sokolská 3111 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 36 000,00 33 600,00 93,33 3111 Předškolní zařízení 0,00 36 000,00 33 600,00 93,33 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6272 - PD - opěrná zeď MŠ 0,00 36 000,00 33 600,00 93,33 ORG 6273 - PD - rekonstrukce veřejného WC 3745 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 80 000,00 32 400,00 40,50 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 80 000,00 32 400,00 40,50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6273 - PD - rekonstrukce WC 0,00 80 000,00 32 400,00 40,50 ORG 6274 - Automatické dveře 27/I 6171 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 100 000,00 99 780,00 99,78 6171 Činnost místní správy 0,00 100 000,00 99 780,00 99,78 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6274 - Automatické dveře 27/I 0,00 100 000,00 99 780,00 99,78 ORG 6275 - MŠ Bílkov - plynofikace 3111 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 24 000,00 24 000,00 100,00 3111 Předškolní zařízení 0,00 24 000,00 24 000,00 100,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6275 - MŠ Bílkov - plynofiffkace 0,00 24 000,00 24 000,00 100,00 ORG 6277 - PD - zateplení DPS 4357 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 107 000,00 106 200,00 99,25 4357 Domovy 0,00 107 000,00 106 200,00 99,25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6277 - PD - zateplení DPS 0,00 107 000,00 106 200,00 99,25 Výdaje dle ORG celkem 35 410 000,00 30 429 590,00 29 387 211,86 96,57 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60

Město Dačice IČ: 00246476 Skutečné výdaje na místní části k 31. prosinci 2010 v Kč VÝDAJE Toužín Borek Hradišťko Chlumec Malý Pěčín Velký Pěčín Prostřední Vydří Bílkov Dolní Němčice Hostkovice Lipolec Pitná voda 0,00 1 545,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646 174,00 0,00 0,00 0,00 Odpadní vody 0,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 993,00 0,00 0,00 Rybníky 3 468,00 24 000,00 6 000,00 9 914,00 18 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 771,00 Pozemní komunikace 160 979,40 283 496,00 65 228,00 63 313,00 93 695,00 133 281,00 56 566,00 126 410,00 145 571,00 1 046 195,00 61 644,00 Autobusové čekárny 0,00 21 240,00 0,00 0,00 0,00 23 382,00 0,00 20 404,00 0,00 28 991,00 0,00 Tělovýchova, zájmová činn. 0,00 0,00 19 440,00 49 614,00 80 000,00 10 000,00 28 159,00 0,00 63 960,00 2 000,00 0,00 Kultura - kroniky, památky 1 000,00 1 000,00 1 000,00 116 042,98 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 7 260,00 0,00 0,00 Všeobecná veřej. správa 4 058,12 146 045,09 7 917,18 59 234,20 157 290,08 32 599,61 8 528,06 22 960,37 144 649,40 36 003,90 27 079,18 Hasiči 0,00 0,00 0,00 33 398,47 21 477,20 0,00 0,00 31 630,19 52 504,09 31 330,18 92 613,39 Veřejné osvětlení 23 308,50 57 458,00 11 654,50 142 355,00 52 447,00 48 565,00 15 538,00 164 519,60 121 372,00 23 306,00 44 682,00 Pohřebnictví 0,00 0,00 0,00 89 839,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 Veřejná zeleň 27 779,00 16 899,00 13 095,00 88 801,00 16 430,00 23 535,00 14 841,00 86 957,00 53 309,00 56 484,00 78 406,00 Odpady - A.S.A. 25 841,00 79 414,00 54 833,00 77 523,00 92 019,00 92 650,00 32 774,00 0,00 0,00 70 590,00 121 012,00 CELKEM 246 434,02 697 098,07 179 167,68 730 034,65 533 129,28 365 012,61 156 406,06 1 170 055,16 595 618,49 1 294 900,08 502 207,57 Z toho investice: posílení vodovodu Bílkov 646 174,00 chodník + lávka Borek 239 040,00 kanalizace Borek 66 000,00 hřiště Chlumec 38 400,00 veřejné osvětlení Bílkov 82 939,60 hřiště D. Němčice 42 000,00 hasič. zbrojnice Lipolec 59 142,00 61

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 ROZPOČET SKUTEČNOST % BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2010 k 31.12.2010 plnění v tis. Kč v Kč NÁKLADY Spotřeba materiálu 1,00 12 280,00 1228,0 Spotřeba plynu 0,00 1 107 003,63 0,0 Prodané zboží 0,00 2 700,00 0,0 Osobní náklady 1 221,00 1 354 051,00 110,9 mzdy 888,00 1 008 534,00 113,6 příděl do sociálního fondu 22,00 0,00 173,8 sociální pojištění 231,00 254 059,00 110,0 zdravotní pojištění 80,00 91 458,00 114,3 Opravy a udržování 5 015,00 5 914 237,13 117,9 Cestovné 0,00 0,00 0,0 Ostatní služby 300,00 373 065,59 124,4 Odpis pohledávky 0,00 566,00 0,0 Úroky SVJ - nedaňové 100,00 99 684,09 99,7 Tvorba a zúčtování opravných položek 0,00 37 418,80 0,0 Manka a škody 0,00 9 746,00 0,0 Odpisy byty a nebyty 3 006,00 0,00 0,0 Daň z příjmu 0,00 559 550,00 0,0 Jiné ostatní náklady 300,00 656 840,48 218,9 NÁKLADY CELKEM 9 943,00 10 127 142,72 101,8 VÝNOSY Nájmy - zahrady 5,00 10 318,00 206,4 Nájmy - byty 6 992,00 6 998 358,00 100,1 Nájmy - nebytové prostory 2 907,00 3 036 001,00 104,4 Základní složka nájemného 37,00 19 333,00 52,3 Tržby z prodeje služeb 0,00 1 340 782,00 0,0 Tržby za prodané zboží 0,00 2 700,00 0,0 Náhrady od pojišťovny 0,00 9 746,00 0,0 Ostatní výnosy 2,00 919 303,66 - Smluvní pokuty a penále 0,00 48 125,00 0,0 Úroky z účtu 0,00 7 279,48 0,0 Tržby z postoupení pohledávky 0,00 0,00 0,0 Tržby z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,0 VÝNOSY CELKEM 9 943,00 12 391 946,14 124,6 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 2 264 803,42 0,0 62

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Městská knihovna výsledky hospodaření za rok 2010 Rozpočet schválený Rozpočtová opatření Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2010 % plnění náklady celkem 2.061.000 Kč 468.604 Kč 2.529.604 Kč 2.553.635,61 Kč 100,95 výnosy celkem 2.061.000 Kč 468.604 Kč 2.529.604 Kč 2.585.884,09 Kč 102,22 výnosy vlastní 117.000 Kč 0,00 Kč 585.604,00 Kč 641.884,09 Kč 109,01 - regionální funkce 0 Kč 286.000 Kč 286.000,00 Kč 286.000,00 Kč 100,00 - příspěvek od obcí 0 Kč 77.604,00 Kč 77.604,00 Kč 77.604,00 Kč 100,00 - tržby za služby, ostatní 117.000 Kč 0 Kč 117.000 Kč 173.280,09 Kč 148,10 - zúčtování fondů 0 Kč 105.000 Kč 105.000 Kč 105.000,00 Kč 100,00 příspěvek na běž. provoz 1.944.000 Kč 0 Kč 1.944.000,00 Kč 1.944.000,00 Kč 100,00 mimořádný provoz 242.000 Kč -189.000 Kč 53.000,00 Kč 53.000,00 Kč 100,00 - mimoř. výdaje kryty z fondu MK 242.000 Kč -189.000 Kč 53.000,00 Kč 53.000 Kč 100,00 výdaje z rozpočtu města 1.944.000 Kč 0 Kč 1.944.000,00 Kč 1.944.000,00 Kč 100,00 Náklady celkem 2.553.635,61 Kč Výnosy celkem 2.585,884,09 Kč Zisk 32.248,48 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 32.248,48 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků rozpočet skutečně vyplacené mzdy po odečtení prostředků použitých z fondu odměn 930.000,00 Kč 958.997,00 Kč limit dodržen. 2) výdaje na nákup knih (včetně zvukových) a periodik rozpočet 255.000,00 Kč skutečnost 254.998,34 Kč limit dodržen. 3) počet pracovníků rozpočet přepočtený stav 3,5 pracovníka skutečný přepočtený stav 3,5 pracovníka limit dodržen. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městské knihovny za rok 2010 zisk ve výši 32.248,48 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 25.000,00 Kč do fondu odměn, 7.248,48 Kč do rezervního fondu. 63

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Městské muzeum a galerie výsledky hospodaření za rok 2010 Rozpočet schválený Rozpočtová opatření Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2010 % plnění náklady celkem 2.239.000 Kč 45.000 Kč 2.284.000 Kč 2.423.925,66 Kč 106,12 výnosy celkem 2.239.000 Kč 45.000 Kč 2.284.000 Kč 2.427.560,78 Kč 106,28 výnosy vlastní 297.000 Kč 45.000 Kč 342.000 Kč 485.560,78 Kč 141,97 - tržba-vstupné, prodej, ostatní 270.000 Kč 0 Kč 270.000 Kč 287.160,78 Kč 118,95 - zúčtování fondů 0 Kč 198.400 Kč 198.400 Kč 198.400,00 Kč 100,00 příspěvek - běž. provoz 1.304.000 Kč 0 Kč 1.304.000 Kč 1.304.000 Kč 100,00 příspěvek - mimoř. provoz 80.000 Kč 45.000 Kč 125.000 Kč 125.000 Kč 100,00 - příspěvek z rozpočtu města 80.000 Kč 0 80.000 Kč 80.000 Kč 100,00 - čerpání rezervního fondu 0 Kč 45.000 Kč 45.000 Kč 45.000 Kč 100,00 nájemné 558.000 Kč 0 Kč 558.000 Kč 558.000,00 Kč 100,00 výdaje z rozpočtu města 1.942.000 Kč 0 Kč 1.942.000 Kč 1.942.000 Kč 100,00 RM na své 108. schůzi dne 22.9.2010 schválila žádost ředitelky MMaG o navýšení rozpočtu v položce mimořádné výdaje o částku 45.000 Kč na realizaci pamětní síně Vladimíra Fuky a současně schválila krytí těchto výdajů z rezervního fondu MMaG Dačice. Náklady celkem 2.423.925,66 Kč Výnosy celkem 2.427.560,78 Kč Zisk 3.635,12 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 3.635,12 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků rozpočet 830.000,00 Kč skutečně vyplacené mzdy 853.722,00 Kč Po odečtení prostředků použitých z fondu odměn limit je dodržen. 2) limit pracovníků rozpočet 3,5 pracovníka skutečnost 3,5 pracovníka limit je dodržen. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městského muzea a galerie za rok 2010 zisk ve výši 3.635,12 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 2.000,00 Kč do fondu odměn, 1.635,12 Kč do rezervního fondu. 64

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Městské kulturní středisko výsledky hospodaření za rok 2010 Rozpočet schválený Rozpočtová opatření Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2010 % plnění náklady celkem 5.145.900 Kč 0 Kč 5.145.900 Kč 4.992.372,67 Kč 97,01 výnosy celkem 5.145.900 Kč 0 Kč 5.145.900 Kč 5.044.725,72 Kč 98,03 výnosy vlastní 2.245.000 Kč 0 Kč 2.245.000 Kč 2.543.725,72 Kč 112,32 - zúčtování fondů 139.900 Kč 0 Kč 159.900 Kč 159.900,00 Kč 100,00 - dotace Jč. kraj - Kejklování 0 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 10.000.00 Kč 100.00 - tržby-vstupné, služby, ostatní 2.105.100 Kč 0 Kč 2.105.100 Kč 2.373.825,72 Kč 112.76 příspěvek - běž.provoz 1.975.000 Kč 0 Kč 1.975.000 Kč 1.975.000,00 Kč 100,00 mimořádný příspěvek 786.000 Kč -260.000 Kč 526.000 Kč 526.000,00 Kč 100,00 výdaje z rozpočtu města 2.761.000 Kč -260.000 Kč 2.501.000 Kč 2.501.000,00 Kč 100,00 Náklady celkem 4.992.372,67 Kč Výnosy celkem 5.044.725,72 Kč Zisk 52.353,05 Kč Výsledek hospodaření za rok 2010 je zisk ve výši 52.353,05 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků - rozpočet 1.266.000,00 Kč skutečně vyplacené mzdy 1.286.000,00 Kč po odečtení prostředků použitých z fondu odměn limit dodržen. 2) limit pracovníků - rozpočet 4,5 pracovníka skutečnost 4,5 pracovníka limit dodržen. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městského kulturního střediska za rok 2010 zisk ve výši 52.353,05 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 10.000,00 Kč do fondu odměn, 42.353,05 Kč do rezervního fondu. 65

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Mateřská škola Dačice 177 výsledky hospodaření za rok 2010 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k 31.12.2010 % plnění Provoz: Náklady 7 576 600-251 000 7 325 600 7 191 664,83 98,2 Výnosy 2 552 100-200 000 2 352 100 2 507 879,73 106,6 Příspěvek na provoz 5 024 500-51 000 4 973 500 4 973 500,00 100,0 Příspěvek na investice 0 0 0 0,00 0,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) 10 257 000 7 000 10 264 000 10 263 760,00 100,0 Náklady na RP 0 0 0 0,00 0,0 Dotace celkem 10 257 000 7 000 10 264 000 10 263 760,00 100,0 Náklady MŠ celkem 17 833 600-244 000 17 589 600 17 455 424,83 99,2 Výnosy MŠ celkem 17 833 600-244 000 17 589 600 17 745 139,73 100,9 Rozpočtová opatření a změny v rozpočtu provozu během roku 2010 (celkové snížení příspěvku na provoz o 51.000,00 Kč): 1) snížení příspěvku na provoz o 20.000,00 Kč - PD na plynové vytápění MŠ Bílkov (akce města) 2) snížení příspěvku na provoz o 31.000,00 Kč - podíl žadatele o dotaci JčK na vnitřní dveře MŠ Bratrská (akce města) 3) snížení nákladů a výnosů o 200.000,00 Kč změna čerpání prostředků investičního fondu v rámci mimořádných akcí. Schválené použití odpisů dlouhodobého majetku vytvořených v investičním fondu školy: 1) 104.600,00 Kč na opravy budov. Tyto prostředky byly vyčerpány ve výši 93.987,00 Kč. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených, atd. Dary V průběhu roku 2010 MŠ Dačice obdržela finanční dary v celkové hodnotě 14.027,00 Kč a věcné dary v hodnotě 6.000,00 Kč. Jejich přijetí bylo vždy schváleno radou města. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2010: celkové zvýšení rozpočtu o 7.000,00 Kč zahrnuje nadnormativní dotace (zvýšení), přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení), příděl do ONIV (zvýšení), úsporná opatření (snížení) a úpravu rozpočtu na výkony k 1.9.2010 (snížení) včetně zákonných odvodů. 66

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Náklady MŠ celkem Výnosy MŠ celkem Zisk 17.455.424,83 Kč (nečerpány o 134.175,17 Kč) 17.745.139,73 Kč (překročeny o 155.539,73 Kč) 289.714,90 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 289.714,90 Kč, z toho: 1) úspora v provozní části 278.665,31 Kč (z toho 227.672,12 Kč předpokládaná úspora energií) 2) úspora mimořádných nákladů 3.737,00 Kč 3) nevyčerpané prostředky vybrané od rodičů (školné) 7.312,59 Kč. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz 4.973.500,00 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem 10.264.000,00 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady 7.490.000,00 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady 2.774.000,00 Kč 3. přepočtený počet pracovníků 36,1 Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Mateřské školy Dačice, Bratrská 177 za rok 2010 zisk ve výši 289.714,90 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 50.000,00 Kč do fondu odměn, 239.714,90 Kč do rezervního fondu. 67

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 ZŠ ul. Komenského 7 výsledky hospodaření za rok 2010 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k 31.12.2010 % plnění Provoz: Náklady 3 837 000 1 738 000 5 575 000 5 661 862,12 101,6 Výnosy 455 400 94 000 549 400 643 599,74 117,1 Příspěvek na provoz 3 381 600 1 644 000 5 025 600 5 025 600,00 100,0 Příspěvek na investice 55 000 53 592 108 592 108 592,00 100,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) 14 696 000 93 000 14 789 000 14 789 000,00 100,0 Náklady na RP * 2) 56 000 0 56 000 56 000,00 100,0 Dotace celkem 14 752 000 93 000 14 845 000 14 845 000,00 100,0 Náklady ZŠ celkem 18 589 000 1 831 000 20 420 000 20 506 862,12 100,4 Výnosy ZŠ celkem 18 589 000 1 831 000 20 420 000 20 514 199,74 100,5 Rozpočtová opatření a změny v rozpočtu provozu během roku 2010 (celkové zvýšení příspěvku na provoz o 1.644.000,00 Kč a zvýšení příspěvku na investice o 53.592,00 Kč): 1) zvýšení příspěvku na provoz o 1.700.000,00 Kč oprava fasády budovy školy 2) zvýšení příspěvku na provoz o 4.000,00 Kč - záštita na akci O malý a velký štít města Dačice 3) zvýšení nákladů a výnosů o 94.000,00 Kč použití přeplatků za spotřebu energií v r. 2009 na dokrytí akce rozvody zdravotechniky (mimoř.) 4) změna části příspěvku na provoz (mimoř.) na investiční ve výši 60.000,00 Kč rekonstrukce vodovodní přípojky 5) snížení příspěvku na investice o 6.408,00 Kč úspora při realizaci investičních akcí. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených, apod. *2) RP je rozvojový program, který je poskytován na pokrytí zvýšených výdajů v některé oblasti činnosti školy a šk. zařízení. ZŠ v ul. Komenského obdržela finanční prostředky na RP: 1) školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání. Schválené použití odpisů dlouhodobého majetku vytvořených v investičním fondu školy: 1) 100.000,00 Kč na opravy a udržování budovy v rámci běžných nákladů 2) 200.000,00 Kč na částečné pokrytí nákladů na mimořádné akce (výměna rozvodů zdravotechniky). Tyto úkoly byly splněny. Pořízení investic v celkové výši 159.685,60 Kč: 1) telefonní ústředna 48.688,00 Kč 2) rekonstrukce vodovodní přípojky 59.904,00 Kč 3) resuscitační loutka 51.093,60 (z toho 30.000,00 Kč grant TRW-DAS). 68

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2010: celkové zvýšení rozpočtu o 93.000,00 Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení), příděl do ONIV (zvýšení), úsporná opatření (snížení) a úpravu rozpočtu na výkony k 1.9.2010 (zvýšení) včetně zákonných odvodů. Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem Zisk 20.506.862,12 Kč (překročeny o 86.862,12 Kč) 20.514.199,74 Kč (překročeny o 94.199,74 Kč) 7.337,62 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 7.337,62 Kč. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz 5.025.600,00 Kč 2. příspěvek na investice 108.592,00 Kč. Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu NIV (celkem 14.789.000,00 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady 10.673.000,00 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady 4.116.000,00 Kč 3. přepočtený počet pracovníků 36,6 Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Základní školy Dačice, Komenského 7 za rok 2010 zisk ve výši 7.337,62 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 7.337,62 Kč do rezervního fondu. 69

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 ZŠ ul. B. Němcové 213 výsledky hospodaření za rok 2010 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k 31.12.2010 % plnění Provoz: Náklady 3 728 500-53 650 3 674 850 3 694 523,88 100,5 Výnosy 440 000-53 650 386 350 468 351,07 121,2 Příspěvek na provoz 3 288 500 0 3 288 500 3 288 500,00 100,0 Příspěvek na investice 0 0 0 0,00 0,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) 11 594 000-188 000 11 406 000 11 406 000,00 100,0 Náklady na RP * 2) 86 000 0 86 000 86 000,00 100,0 Dotace celkem 11 680 000-188 000 11 492 000 11 492 000,00 100,0 Náklady ZŠ celkem 15 408 500-241 650 15 166 850 15 186 523,88 100,1 Výnosy ZŠ celkem 15 408 500-241 650 15 166 850 15 248 851,07 100,5 Změny v rozpočtu provozu během roku 2010: 1) snížení nákladů a výnosů o 53.650,00 Kč změna čerpání prostředků investičního fondu v rámci mimořádných akcí. Schválené použití odpisů dlouhodobého majetku vytvořených v investičním fondu školy: 1) 180.000,00 Kč na opravy a udržování budovy v rámci běžných nákladů 2) 132.000,00 Kč odvod z odpisů na účet zřizovatele. Tyto úkoly byly splněny. Pořízení investic: 1) interaktivní tabule 69.978,00 Kč. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených, atd. *2) RP je rozvojový program, který je poskytován na pokrytí zvýšených výdajů v některé oblasti činnosti školy a šk. zařízení. ZŠ v ul. B. Němcové obdržela finanční prostředky na tyto RP: 1) školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 2) podpora řešení specifických problémů regionálního školství tzv. Hustota a specifika (prostředky byly poskytnuty na platy zaměstnanců školy). Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2010: celkové snížení rozpočtu o 188.000,00 Kč zahrnuje nadnormativní dotace (zvýšení), přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení), příděl do ONIV (zvýšení), úsporná opatření (snížení) a úpravu rozpočtu na výkony k 1.9.2010 (snížení) včetně zákonných odvodů. 70

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem Zisk 15.186.523,88 Kč (překročeny o 19.673,88 Kč) 15.248.851,07 Kč (překročeny o 82.001,07 Kč) 62.327,19 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 62.327,19 Kč, z toho: 1) úspora mimořádných nákladů 5.557,00 Kč 2) úspora v provozní části 56.770,19 Kč. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz 3.288.500,00 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem 11.406.000,00 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady 8.236.000,00 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady 3.170.000,00 Kč 3. přepočtený počet pracovníků 29,0. Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Základní školy Dačice, B. Němcové 213 za rok 2010 zisk ve výši 62.327,19 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 30.000,00 Kč do fondu odměn, 32.327,19 Kč do rezervního fondu. 71

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Školní jídelna ul. B. Němcové 213 výsledky hospodaření za rok 2010 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k 31.12.2010 % plnění Provoz: Náklady 5 028 100 247 400 5 275 500 5 391 198,24 102,2 Výnosy 3 688 100 247 400 3 935 500 4 279 853,30 108,7 Příspěvek na provoz 1 340 000 0 1 340 000 1 340 000,00 100,0 Příspěvek na investice 0 0 0 0 0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) 3 151 000 84 000 3 235 000 3 235 000,00 100,0 Náklady na RP 0 0 0 0,00 0,0 Dotace celkem 3 151 000 84 000 3 235 000 3 235 000,00 100,0 Náklady ŠJ celkem 8 179 100 331 400 8 510 500 8 626 198,24 101,4 Výnosy ŠJ celkem 8 179 100 331 400 8 510 500 8 854 853,30 104,0 Změny v rozpočtu provozu během roku 2010: 1) zvýšení nákladů a výnosů o 247.400,00 Kč čerpání prostředků rezervního fondu. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených, atd. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2010: celkové zvýšení rozpočtu o 84 000 Kč zahrnuje nadnormativní dotace (zvýšení), přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení), příděl do ONIV (zvýšení), úsporná opatření (snížení) a úpravu rozpočtu na výkony k 1.9.2010 (snížení) včetně zákonných odvodů. Náklady ŠJ celkem Výnosy ŠJ celkem Zisk 8.626.198,24 Kč (překročeny o 115.698,24 Kč) 8.854.853,30 Kč (překročeny o 344.353,30 Kč) 228.655,06 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 228.655,06 Kč, z toho: 1) úspora v provozní části celkem 204.489,01 Kč, z toho: - úspora energií 26.059,31 Kč (vratka za rok 2009) - úspora energií 174.330,86 Kč (předpokládaná úspora v roce 2010) - ostatní 4.098,84 Kč 2) zisk z doplňkové činnosti 24.166,05 Kč. 72

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz 1.340.000,00 Kč. Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem 3.235.000,00 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady 2.347.000,00 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady 888.000,00 Kč 3. přepočtený počet pracovníků 13,1. Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Školní jídelny Dačice, B. Němcové 213 za rok 2010 zisk ve výši 228.655,06 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 24.166,00 Kč do fondu odměn, 204.489,06 Kč do rezervního fondu. 73

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Technické služby Dačice, s.r.o. výsledky hospodaření za rok 2010 Skutečnost k 31. 12. 2010 náklady celkem 23 669 130,75 Kč výnosy celkem 24 074 148,06 Kč hospodářský výsledek = zisk 405 017,31 Kč základní kapitál 6 200 000,00 Kč průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 25,71 Výsledek hospodaření za rok 2010 je zisk ve výši 405.017,31 Kč. Závěr: 1. Rada města schválila předložené výsledky Technických služeb Dačice s.r.o. za r. 2010 a to zisk ve výši 405.017,31 Kč. 2. Rada města schválila převod zisku ve výši 405.017,31 Kč na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. 74

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Městské lesy Dačice, s.r.o. výsledky hospodaření za rok 2010 Skutečnost k 31. 12. 2010 náklady celkem 5 588 365,52Kč výnosy celkem 6 129 950,31 Kč hospodářský výsledek = zisk 541 584,79 Kč základní kapitál 4 200 000,00 Kč průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 6,00 Výsledek hospodaření za rok 2010 je zisk ve výši 541.584,79 Kč. Závěr: 1. Rada města schválila předložené výsledky Městských lesů Dačice s.r.o. za r. 2010 a to zisk ve výši 541.584,79 Kč. 2. Rada města schválila navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5 % z hospodářského zisku částkou 27.080,00 Kč. 3. Rada města schválila převedení částky 514.504,79 Kč na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. 75

Výroční zpráva společnosti Technické služby Dačice s.r.o. za rok 2010

OBSAH: I. ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI II. ŘÁDNÁ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA III. PŘÍLOHA DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ IV. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU V. ROZPOČET NA ROK 2011 Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2010-2 -

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2010 Technické služby Dačice s.r.o. je obchodní společnost 100 % vlastněná Městem Dačice. V současné době činí její základní kapitál 6 200 000 Kč. Dle zákona o obcích přechází působnost valné hromady u společnosti 100 % vlastněné městem na radu města. Statutárním zástupcem společnosti je jediný jednatel, který je zároveň ředitelem. Společnost nemá dozorčí radu. Základním posláním naší společnosti je zajištění správy a údržby městského majetku, hlavní činnost se dá rozdělit do těchto oblastí: veřejné osvětlení, veřejné pohřebiště, veřejná zeleň, místní komunikace, veřejné WC, městská sportoviště, dětská hřiště a koupaliště. Předmět podnikání: - Poskytování technických služeb - Zámečnictví - Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví - Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob - Silniční motorová doprava nákladní - Opravy silničních vozidel - Technické činnosti v dopravě - Přípravné práce pro stavby - Specializované stavební činnosti - Dokončovací stavební práce - Zednictví - Velkoobchod - Specializovaný maloobchod - Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici - Reklamní činnost a marketing - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - Správa a údržba nemovitostí - Pronájem a půjčování věcí movitých - Realitní činnost Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2010-3 -

Činnost společnosti v roce 2010 Jednalo se v pořadí o devátý rok v činnosti společnosti. Společnost poskytovala své služby nejen městu Dačice, ale i dalším obcím, podnikatelským subjektům a občanům regionu. Celkové výnosy společnosti v roce 2010 jsou 24 074 148,06 Kč, největší položku ve výnosech představují tržby z prodeje vlastních služeb v částce 23 985 839,08 Kč. Oproti tomu náklady dosáhly výše 23 669 130,75 Kč. Hospodaření skončilo ziskem ve výši 405 017,31 Kč. Zaměstnanci Celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců je 25,71 z toho 23,21 dělníků a 2,5 THP. Průměrná mzda činí 17 588 Kč. Celkové mzdové náklady za rok 2010 činní 5 724 tis. Kč z toho 281 tis. tvoří odměny poskytnuté na základě jiného vztahu než pracovní poměr k zaměstnavateli (dohody konané mimo pracovní poměr) a 17 tis. náhrady za nemoc. V roce 2010 jsme uzavřeli pracovní smlouvu s 5 pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací. Dotace na tyto pracovní místa činila 305 tis. Kč. Tito zaměstnanci se věnovali především udržování čistoty ve městě a správě dětských a sportovních hřišť. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2010-4 -

Investice Etesia Hydro 124 D Doposud jsme prováděli sečení trávy se sběrem samochodnými sekačkami Etesia Hydro 100 (r.v. 1997 a 2003). Tyto stroje se plně osvědčily a to jak kvalitou, tak i schopností sekat a sbírat trávu za všech povětrnostních podmínek, což u ostatních výrobců není zaručeno. Především za deště nebo rosy se ostatní sekačky ucpávají a posekanou trávu nesbírají, což jsme si ověřili na předváděcích strojích jiných výrobců přímo v našich podmínkách. Etesia Hydro 124 D je o třídu vyšší sekačka než naše stávající osvědčené stroje Etesia Hydro 100. Hlavní předností je širší záběr 124 cm, úspornější a silnější naftový motor a v neposlední řadě možnost vysypávání posekané trávy do výšky až 180 cm (rovnou do přistaveného kontejneru). Na dodávku stroje byly osloveny tři firmy, s tím že dodaly nabídky v určeném termínu. Komise doporučila jako nejlepší nabídku od fa Adacom s.r.o., 17 Listopadu 51/1916 Říčany za cenu 620 000 Kč + 20% DPH Pořízení stroje bylo financováno prostřednictvím leasingové smlouvy s fa ČSOB leasing a.s. Další investice: Sněžná fréza Honda HS 760 Silniční zametač SZ 1600 82 750,00 Kč 37 000,00 Kč Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2010-5 -

Oprava střechy na budově V průběhu roku jsme provedli opravu střešního pláště na budově,ve které jsou kanceláře, šatny, garáže a sklad. Doposud tvořily střešní plášť eternitové desky, které jsme nahradili trapézovým plechem Lindap. Součástí akce byla také kompletní výměna klempířských prvků. Akci provedla firma Lukáš Kára, Kazava za cenu 238 tis. Kč. Dále jsme provedli výměnu 3 kusů oken a 2 kusů vstupních dveří za cenu 66 tis. Kč. V roce 2011 plánujeme na této budově opravit fasádu. Uzavřené leasingové smlouvy Stroj Druh pořízení Splátky celkem v tis. Kč Měsíční splátka tis. Kč Zůstatek Kč k 31.12.2010 v tis. Konec smlouvy Renault Scenic Leasing 450 6,5 59 09/2011 Etesia Hydro 124 Leasing 706 8,6 460 05/2015 Celkem 15,1 519 Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2010-6 -

Seznam smluv nad 100 tis. Kč uzavřených mezi Městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. Činnost Druh smlouvy Objem na rok 2010 v Kč Veřejné osvětlení Kupní smlouva 1 353 639,00 Pohřebnictví Mandátní smlouva 490 000,00 Veřejná zeleň Smlouva o dílo 1 764 000,00 Údržba MK Smlouva o dílo 2 540 000,00 Čistota města Smlouva o dílo 1 159 000,00 Veřejné WC Smlouva o dílo 135 000,00 Sportovní stadion Smlouva o dílo 716 000,00 Sportoviště Smlouva o dílo 553 000,00 Byt č. 2 č.p. 87 - rekonstrukce Smlouva o dílo 399 942,00 Byt č. 3 č.p. 86 rekonstrukce Smlouva o dílo 407 812,00 Rekonstrukce dětského hřiště Smlouva o dílo 333 220,00 v zámeckém parku Třízení dětského hřiště ul. Smlouva o dílo 833 050,00 Vápovská Chodník ul. Vápovská a Smlouva o dílo 1 586 065,00 Svatopluka Čecha Rozšíření VO kolem MŠ Za Smlouva o dílo 124 547,00 Lávkami Oprava schodišť v Kancnýřově Smlouva o dílo 206 801,00 sadu Oprava obvodu VO ul. Karla Smlouva o dílo 192 132,00 Čapka a Mládežnická Byt č. 4 č.p. 87 rekonstrukce Smlouva o dílo 405 112,00 Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. Činnost Druh smlouvy Objem Sportovní hala Nájemní smlouva 42 000,00 Obřadní síň Nájemní smlouva 20 000,00 Pozemky U Stadionu 50/V Nájemní smlouva 19 124,00 Veřejné osvětlení Nájemní smlouva 71 550,00 Koupaliště Nájemní smlouva 200 000,00 Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2010-7 -

Střediska 1. Veřejné osvětlení V rámci střediska je provozováno pouze veřejné osvětlení města a místních částí. Ostatní elektropráce a práce s montážní plošinou jsou zařazeny do střediska 9- elektro. Veřejné osvětlení je provozováno formou nájemní a kupní smlouvy. Společnost má od města pronajatou soustavu veřejného osvětlení a městu prodává světlo na osvětlení veřejných prostranství a komunikací. K 31.12.2010 bylo v provozu celkem 858 světelných bodů. 2. Veřejné pohřebiště TS mají ve správě nový a starý hřbitov v Dačicích, dále hřbitovy v Chlumci, Bílkově a Lipolci. Na těchto hřbitovech zajišťují sečení trávy, úpravu zeleně, úklid, odvoz odpadů, opravy zdí a oplocení. V průběhu roku 2009 jsme předali evidenci hrobových míst odboru správy majetku Města Dačice. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2010-8 -

3. Obřadní síň V rámci tohoto střediska společnost provozuje budovu obřadní síně na novém hřbitově, kterou má od města pronajatou. TS pohřebním službám pronajímají obřadní síň. V sále obřadní síně bylo instalováno nové ozvučení, opravena izolace prosklené stěny a do technických prostor instalovány nová garážová vrata. 4. Zeleň TS pro město sečením udržují 25,9 ha zelených ploch, 1000 m živých plotů, 234 kulových javorů a další stromy, keře, záhony a květinové kontejnery na pozemcích Města Dačice. V průběhu roku 2009 jsme přijali kvalifikovanou zahradnici a tím výrazně zkvalitnili péči o zeleň ve městě. Největší pokrok je vidět v rozšířené květinové výsadbě na Palackého náměstí. Zelené plochy jsou rozděleny dle důležitosti na tři četnosti sečení. Živé ploty se stříhají 2 x ročně, stromy v silničním stromořadí řezané na hlavu (kulové javory) se stříhají postupně každé tři roky. Ostatní stromy se udržují průběžně dle potřeby. Dále provádíme údržbu zeleně v areálech všech mateřských škol města Dačice, knihovny, JČE, skládky odpadů. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2010-9 -

5. Komunikace Do tohoto střediska je zařazena jak zimní a letní údržba komunikací, tak i čistota města, údržba kašen a laviček, dále zednické práce, zemní práce a doprava. Zimní údržba: zimní údržba se provádí na základě každoročně schvalovaného plánu zimní údržby. Komunikace jsou rozděleny na 3 četnosti, zvlášť jsou vedeny chodníky. Náklady na zimní údržbu činily 2 645 tis. Kč bez DPH. Letní údržba komunikací: spočívá především v opravách komunikací, chodníků, čištění a opravách dešťových vpustí. Čistota města: začíná jarním úklidem s využitím jak zametacího stroje, tak i ostatní techniky. V průběhu roku probíhá pravidelné čištění zametacím strojem a po celý rok ruční čištění města (1 2 pracovníci většinou na Dohodu o veřejně prospěšných pracích). Oprava plochy na novém hřbitově: Oprava schodů a opěrné zdi na starém hřbitově: Zřízení chodníku Vápovská Svatopluka Čecha Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2010-10 -

6. Veřejné WC TS provozují veřejné WC na Palackého náměstí s celoročním provozem a otevírací dobou: 8 16,30 hod. Na WC se nevybírají poplatky. 7. Sportovní hala Provoz v rekonstruované sportovní hale byl zahájen v lednu 2010. Provoz je organizován tak, že v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin mají halu rezervovanou základní a mateřské školy, kde dozor provádí učitelé. Ve zbývajícím čase (16-22 hod. so ne, 8-22 hod.) si můžou tělocvičny podnajímat ostatní subjekty a občané. Velký zájem je především o velkou halu, která je v období od října do konce března obsazená téměř ze 100%. Pro cvičení aerobicu, zumby, pilates a taekwon-da, je využívána modrá tělocvična. Menší návštěvnost máme u žluté tělocvičny, která je rozměrově projektována na squash a v současné době využívána na badminton (problém je s velikostí kurtu). Minimální obsazenost vykazuje zelená tělocvična, která je určena pro lezeckou stěnu (stěna není nainstalována). 8. Sportovní stadion Správce sportovního stadionu provádí údržbu sportovního stadionu a jeho příslušenství /sečení trávy na hřišti a okolí cca 1,8 ha, kropení hřiště, úklid stadionu a sociálních zařízení/. Další práce spočívají v zajištění pořádku a ochraně majetku před poškozením. Na stadionu se kromě tréninků a vyučovacích hodin konalo přibližně 70 fotbalových utkání a 5 atletických mítinků. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2010-11 -