OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Identifikační údaje: Název: Obec Poleň Sídlo: Poleň 47 339 01 Klatovy IČO: 00573591 Starosta obce: Ing. Radek Lidinský Místostarostka obce: Mgr. Jaroslava Sedláčková E-mail: Webové stránky: ou@polen.cz www.polen.cz
2. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v Kč) Třída Schválený rozpočet Rozpočet po změnách % Výsledek od začátku roku 1-Daňové příjmy 3 152 937,45 3 784 827,45 99,94 3 782 662,59 2-Nedaňové příjmy 567 500,00 652 389,00 99,95 652 036,37 3-Kapitálové příjmy 0,00 2060,00 100,00 2060,00 4-Přijaté transféry 660 062,55 1 132 782,55 276,66 3 133 933,41 Celkem příjmy po 4 380 500,00 5 572 059,00 99,98 5 570 692,37 konsolidaci 5-Běžné výdaje 2 972 472,00 3 600 221,00 154,30 5 555 226,51 6-Kapitálové výdaje 785 314,00 840 221,44 99,96 839 922,44 Celkem výdaje po 3 757 786,00 4 440 442,44 98,98 4 395 148,95 konsolidaci Saldo: Příjmy - 622 714,00 1 131 616,56 103,88 1 175 543,42 výdaje 8-Financování - 622 714,00-1 131 616,56 103,88-1 175 543,42 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě (výkaz FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO a regionálních rad). Rozpočet obce na rok 2014 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Poleň dne 16.12.2013 jako přebytkový. V průběhu roku 2014 byl rozpočet upraven 9 rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem obce. Schválený rozpočet: Příjmy 4 380 500,00 Výdaje 3 757 786,00 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činn. 705263,99 600937,45 117,36 717000.00 99.98 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.činn 11000,90 11000,00 100,92 14000.00 87.32 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů83475,83 65000,00 128,42 69300.00 105.91 1121 Daň z příjmů právnických osob 736998,91 600000,00 122,83 650000.00 99.67 1211 Daň z přidané hodnoty 1610500,86 1350000,00 119,30 1525694.00 99.83 1335 Poplatek za odnětí pozem.pl.fun.lesa 2390,00 0,00 0,00 2390,00 100,00 1337 Poplatek za komunální odpad 108232,00 110000,00 98,39 110000.00 99.95 1341 Poplatek ze psů 4800,00 4500,00 106,67 4500.00 106.67 1351 Odvod z loterií a podobných her 12353,97 10000,00 123,54 15000.00 100.33 1361 Správní poplatky 690,00 1500.00 46,00 2000.00 67.50 1511 Daň z nemovitých věcí 506702,13 400000.00 126,68 480000.00 99.31 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 3782662,59 3152937,45 119,97 3784827,45 99,94
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený upravený % 2111 Příjmy z poskytování služeb a 549088.80 451300,00 549230,00 99.97 2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 1073,86 300,00 1080,00 99,43 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 11311,00 6500,00 11400,00 99.22 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemov. 22160,00 30000.00 22200,00 99,82 2141 Příjmy z úroků (část) 18023,71 29400,00 18100,00 99,58 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 50379,00 50000.00 50379,00 100.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 652036,37 567500,00 652389,00 99.95 Příjmy z poskytování služeb: - Prodej surových kmenů: 491 960,00 - Pohřebnictví 22 900,00 - Pitná voda: 34 228,80 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený upravený % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2060,00 0,00 2060,00 100,00 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2060,00 0,00 2060,00 100,00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 39500,00 0,00 39500,00 100.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 54400,00 54400,00 54400,00 100,00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 155550,00 42880,00 155600,00 99,97 4122 Neinvestiční přijaté transfery 321700,00 0,00 320500,00 100.37 4213 Investiční přijaté transfery z 31265,73 31265,70 31265,70 100.00 4216 Ostatní investiční přijaté tra 531517,68 531516,85 531516,85 100.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 1133933,41 660062,55 1132782,55 100.10 Neinvestiční transfery Položka 4111 - Účelová dotace- ÚZ 98187: Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí 21 000 Kč - Účelová dotace- ÚZ 98348 : Volby do Evropského parlamentu 18 500 Kč Položka 4112: - Dotace na výkon státní správy 54 400 Kč Položka 4116: - Účelová dotace- ÚZ 13234: Aktivní politika zaměstnanosti 155 550 Kč Položka 4122: - Dotace Plzeňského kraje Hasiči: na výdaje jednotky SDH Poleň 1 200 Kč - Dotace Plzeňského kraje Oprava místních komunikací v obce Poleňka 300 000 Kč - Dotace Plzeňského kraje Zlepšení zdravotního stavu stromů 20 500 Kč Investiční transfery - Účelová dotace- ÚZ 90877: Rekultivace skládky TKO Poleňka Hliniště 31 265,73 Kč - Účelová dotace- ÚZ 15839: Rekultivace skládky TKO Poleňka Hliniště 531 517,68 Kč
- rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený upravený % 5 570 692,37 4 380 500,00 5 572 059,00 99.98 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % 1031 Pěstební činnost 314329,00 355000,00 88,54 315300,00 99,69 1036 Správa v lesním hospodářství 55472,00 55472,00 100,00 55472,00 100,00 2212 Silnice 875363,12 500000,00 175,07 877400,00 99.77 2221 Provoz veřejné silniční doprav 11920,00 16000.00 74,50 12000,00 99.33 2310 Pitná voda 50989,60 67000,00 76,10 51000,00 99,98 2321 Odvádění a čištění odpadních v 112112,54 10000.00 1121,13 112200,00 99,92 3111 Předškolní zařízení 1000,00 0,00 0,00 1000,00 100,00 3113 Základní školy 17856,00 60000,00 29,76 17856,00 100.00 3314 Činnosti knihovnické 4000.00 4000.00 100.00 4000.00 100.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 3400,00 4000.00 85,00 3400,00 100.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 16930,00 11000.00 153,91 17000.00 99,59 3631 Veřejné osvětlení 127707,00 120000.00 106,42 128500,00 99.38 3632 Pohřebnictví 282,00 0,00 0,00 282,00 100,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 15260,00 20000.00 76,30 15300.00 99.74 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 210313,43 240000,00 87,63 218250,00 96,36 3725 Využívání a zneš.kom.odpadů 74004,00 80000,00 92,50 74100,00 99,87 3729 Ostatní nakládání s odpady 4820,00 0,00 0,00 4820,00 100,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 129000,00 80000.00 161,25 129600,00 99.54 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 47956,00 40000.00 119,89 47968,00 99.97 6112 Zastupitelstva obcí 293360,00 250000.00 117,34 295000.00 99.44 6115 Volby do zastupitelstev obcí 19451.00 0.00 0.00 15230,00 110,27 6117 Volba do Evropského parlamentu 18500.00 0.00 0.00 18500.00 100.00 6171 Činnost místní správy 1115068,82 1040000,00 102,69 1147243,00 97,23 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 38789,00 20000.00 193,94 38800,00 99.97 Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený % upravený C E L K E M : 3555226,51 2972472,00 98,75 3600221,00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 6121 Budovy, haly a stavby 695692,44 785314,00 63,11 695921,44 100.00 6130 Pozemky 144230,00 0.00 0,00 144300,00 99,95 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 839922,44 785314,00 840221,44 99.99 rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E: skutečnost schválený upravený % 4 395 148,95 3 757 786,00 4 440 442,44 98,98
Rozbor výdajů BĚŽNÉ VÝDAJE 1031 Pěstební činnost Nákup materiálu (sazenice, morsuvin ) činil 81 272,- Kč, ostatní služby= těžba, pořez, přiblížení, provedení prořezávek, úklid klestu, oplocování, zalesňování 233 057,-Kč. 1036 Správa v lesním hospodářství Výkon OLH 55 472,- 2212 Silnice Nákup drobného materiálu 17 312,94 Kč, opravy a udržování 858 050,18 Kč (oprava místních komunikací v obci Poleňka 825 280,45 Kč, oprava místních komunikací v obci Poleň ). 2221 Provoz veřejné silniční dopravy = 11 920,- Kč Úhrada prokazatelné ztráty provozovatelům hromadné dopravy v důsledku zajištění dopravní obslužnosti 2310 Pitná voda Běžná údržba vodovodu konaná na základě dohod o provedení práce - 7 980,- Kč, nákup materiálu 239,25 Kč, el. energie -3 538,- Kč, opravy a udržování 23 497,45 Kč, služby (především rozbory vody) 22 810,90 Kč.. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Nákup materiálu 7 209,00 Kč, ostatní služby (rozbory odpadní vody ) 83 970,54 Kč, opravy a udržování 20 933 Kč. 3111 Předškolní zařízení Dar MŠ Úsilov na dárky na vánoce 1000,- Kč. 3113 Základní školy Obec Poleň hradí poměrnou část neinvestičních nákladů základním školám v Klatovech, Kolovči, Švihově 17 856,-Kč 3314 Činnosti knihovnické Nákup časopisů 1 300,- Kč, činnosti knihovnické konané na základě dohody o práci 2 700,- Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury Vedení kroniky obce Poleň na základě dohody o provedení práce = 3 400,- Kč 3399 Ostatní záležitost kultury, Výdaje spojené s životním výročím občanů (dárkové balíčky), příspěvek na MDD a maškarní karneval = 16 930,- Kč 3631 Veřejné osvětlení Tento paragraf vyčísluje výdaje na spotřebovanou elektrickou energii = 79 576,- Kč, výdaje na údržbu a opravu veřejného osvětlení = 46 664,- Kč, nákup materiálu 1 467,- Kč. 3632 Pohřebnictví Nákup materiálu 282,-Kč
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr nebezpečného odpadu se koná 2x ročně = 15 260,- Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Výdaje na zajištění odvozu netříděného komunálního odpadu a jeho uložení na skládce (vývoz popelnic, kontejnerů, výsyp nádob na plasty, sklo, papír) 192 145,43 Kč, dohody o práci (oprava kontejneru) 9 520,- Kč, nákup materiálu na opravu kontejneru 8 648,- Kč. 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Výdaje na zajištění odvozu tříděného komunálního odpadu 74 004,-Kč. 3729 Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb - poplatek za zanesení skládky v Poleňce do evidence SEKM 2 420,-Kč, platba za dozor na skládce 2 400,-Kč. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup drobného materiálu 16 999,- Kč, pohonné hmoty a maziva 46 521,- Kč, nákup služeb (bezpečnostní a zdravotní řez a kontrola vazeb u lípy u kostela, prořezávka javoru, jilmu) 58 080,-Kč, odměny z dohod o provedení práce 7 400,-Kč. 5512 Požární ochrana - dobrovolná činn. Refundace mezd 5 952,- Kč, ochranné pomůcky 5 608,35Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek 26 335,65 Kč, nákup materiálu 7 647,- Kč, techn. prohlídka a měření emisí 2 050,- Kč, pohonné hmoty a maziva 363,-Kč 6112 Zastupitelstva obcí Funkční odměny členů zastupitelstva a odvod pojistného na zdrav. pojištění 293 360,-Kč. 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 19 451,- Kč Náklady byly kryty neinvestičním transferem 6117 Volby do Evropského parlamentu 18 500,- Kč Náklady byly kryty neinvestičním transferem 6171 Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru, dohody o provedení práce, sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné = 809 716,- Kč ( v této částce jsou započtené náklady ve výši 155 550,- kryté neinvestičním transferem poskytnutým na aktivní politiku zaměstnanosti), nákup drobného materiálu = 46 183,- Kč (tonery, kancelářské potřeby, barvy, drogerie, cement.), DDHM 47 695,95Kč, odborné publikace 6 421,- Kč, spotřeba el. energie (budova OÚ, obecní dům Zdeslav, hasičské zbrojnice) 55 184,- Kč, pohonné hmoty a maziva 5 238,- Kč, služby pošt 3 877Kč, služby telekomunikací = telef. služby 14 329,70Kč, bankovní poplatky 8 278,80 Kč, školení 7 242,20 Kč, nákup ostatních služeb, opravy - upgrade, udržovací poplatky a provoz počít. programů, servisní činnost, revize, stravenky 92 880,77 Kč, cestovné 6 263,- Kč, pohoštění 2 249,- Kč, ostatní transfery 8 562,40 Kč, platby daní a poplatků 948,- Kč. 6320 Služby peněžních ústavů Pojištění majetku = 38 789,- Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, stavby Uzavření a rekultivace skládky v Poleňce 637 354,44 Kč. Víceúčelové hřiště úprava terénu 5 929,-Kč, trávníkový lem 5 570,-Kč, drobný materiál 3 841,-Kč, kačírek 13 681,-Kč, výkopové práce 14 750,-Kč. Kolna na dříví u HZ a zámková dlažba u HZ Poleň 14 567,-Kč. 6130 Pozemky Nákup pozemků 144 230,- Kč. FINANCOVÁNÍ Financování v roce 2014 představovalo změnu stavu na bankovním účtu + 1 175 543,42 Kč. 3. Hospodářská činnost obce Obec Poleň neprovozuje hospodářskou činnost 4. Hospodaření příspěvkových organizací Obec Poleň nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace
5. Stav majetku obce Poleň k 31.12.2014: Název Stav brutto Korekce Stav netto Poznámka 018 - Drobný 47 359,00 47 359,00 0,00 Software od 7000 dlouhodobý nehmotný 60 000 Kč majetek 078 Oprávky 47 359,00 k drobnému dlouhodob. nehm. maj. 019 - Ostatní 704 481,00 182 032,00 522 449,00 Územní plán dlouhodobý nehmotný majetek 031 Pozemky 4 961 499,52 4 961 499,52 Hodnota pozemků 021 Stavby 23 193 214,46 3 326 631,00 19 866 583,46 Hodnota budov a staveb 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 088 Oprávky k DDHM 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 604 781,00 399 497,00 205 284,00 Dlouhodobý majetek nad 40 000,- Kč 1 087 344,46 1 087 344,46 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 1000 do 40000,- Kč 1 087 344,46 1 823 581,00 1 823 581,00 Hodnota nedokončených investic (ČOV + kanalizace, Vodovod Mlýnec- Zdeslav, víceúč. hřiště ) 112 Materiál na 72 975,38 72 975,38 skladě 132 Zboží na skladě 828,00 828,00 Pohlednice obcí 231 Základní běžný 6 779 458,12 6 779 458,12 účet 263 Ceniny 9 720,00 9 720,00 6. Nakládání s majetkem obce Účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Rok 2014 Celkem Stavba kanalizace + ČOV (Poleň): 0,00 Kč 1 086 960,00 Kč Víceúčelové hřiště Poleň 117 870,00 Kč 178 120,00 Kč Vodovod Mlýnec- Zdeslav 0,00 Kč 527 991,00 Kč Nákup pozemku Státní pozemkový úřad 16 217,00 Kč 16 217,00 Kč Stoly obecní úřad 14 293,00 Kč 14 293,00 Kč Prodej majetku 0,00
7. Finanční vypořádání - dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu účelový znak Ukazatel Poskytnuto k 31.12.2014 Čerpáno k 31.12.2014 Skutečně použito k 31.12.2014 Vratka dotací b c 1 2 4 A.1. Neinvestiční dotace celkem 195 050,00 195 050,00 193 501,00 1 549,00 v tom: 98187 Volby do Parl. ČR a zastup. obcí 21 000,00 21 000,00 19 451,00 1 549,00 98348 Volby do Evropského parlamentu 18 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 13234 Aktivní politika zaměstnanosti 155 550,00 155 550,00 155 550,00 0,00 A.2. Investiční dotace celkem 562 783,41 562 783,41 562 783,41 0,00 90877 Dotace SFZP rekultivace skládky 31 265,73 31 265,73 31 265,73 0,00 15839 Dotace FS rekultivace skládky 531 517,68 531 517,68 531 517,68 0,00 A.1. + A.2. 757 833,41 757 833,41 756 284,41 1 549,00 - Neinvestiční transfery od krajů: Poskytnuto Čerpáno Hasiči na výdaje jednotky SDH Poleň 1 200,00 1 200,00 Oprava místních komunikací v obci Poleňka 300 000,00 300 000,00 Zlepšení zdravotního stavu stromů 20 500,00 20 500,00 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2014. Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na obecním úřadu Poleň dne 9. 2. 2015. Přezkoumání vykonaly kontrolorky ekonomického odboru Krajského úřadu Plzeň, oddělení přezkoumání hospodaření obcí a kontroly, paní Jitka Voldřichová a paní Zoja Šťastná.
Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěr zprávy: I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky b) při dílčím přezkoumání za rok 2014 dílčí přezkoumání nebylo provedeno. II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň za rok 2014 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň za rok 2014 Neuvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň za rok 2014 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,04 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,10% c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 % Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je v příloze k závěrečnému účtu. Součástí závěrečného účtu je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha účetní závěrky. Výše uvedené výkazy jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě Poleň. Vypracovala: Gabriela Bláhová, DiS. Vyvěšeno na úřední i elektronické desce: 23. 4. 2015 Sejmuto: Schváleno: