Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013 Obsah 1. Údaje o plnění rozpočtu ( včetně plnění plánu hospodářské činnosti ) 1.1 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti 2. Vyúčtování finančních vztahů 3. Tvorba a použití fondů 3.1 Fond darů 3.2 Fond zaměstnavatele 3.3 Fond rozvoje a rezerv 3.4 Fond Muzea 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací 5.1 ZŠ Jandusů 5.2 ZŠ U Obory 5.3 Školní jídelna 5.4 MŠ Za Nadýmačem 5.4 MŠ Sluneční Příloha : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2013 Rozvaha, VZZ a příloha účetní závěrky 1
1. Údaje o plnění rozpočtu 1.1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů MČ Praha 22 - plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby PŘÍJMY Daňové příjmy OdPa Pol RU k 31.12.2013 % Poplatek ze psů 0 1341 240000 252250,00 105 Rekreační poplatek 0 1342 2000 1957,50 98 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0 1343 1071900 1368050,00 128 Poplatek z ubytovací kapacity 0 1345 50000 49548,00 99 Poplatek za VHP 0 1347 30000 30000,00 100 Správní poplatky 0 1361 2240200 2589525,00 116 Daň z nemovitostí 0 1511 11100000 10108499,53 91 14734100 14399830,03 98 Nedaňové příjmy OdPa Pol RU k 31.12.2013 % Příjmy z provozu parkovací zóny 2219 2111 525000 539835,00 103 Knihovna půjčovné 3314 2111 50000 52666,00 105 Muzeum vstupné 3315 2111 10000 9965,00 100 Kulturní akce vybrané vstupné 3319 2111 74000 42000,00 57 Hřbitovní poplatky 3632 2111 100000 108032,00 108 Poplatek za pečovatelskou službu 4351 2111 210000 217115,00 103 Přijaté úroky 6310 2141 400000 259038,56 65 Pokuty - odbor výstavby 2169 2212 50000 50000,00 100 Pokuty - odbor živnostenský 2169 2212 20000 4500,00 23 Pokuty - odbor dopravy 2299 2212 30000 0,00 0 Pokuty za přestupky 6171 2212 39400 45100,00 114 Finanční vypořádání 2012 6402 2221 878100 878116,04 100 Muzeum přijaté dary 3315 2321 40000 66018,00 165 Přijaté dary na kulturu 3319 2321 15000 15000,00 100 Veřejná sbírka ( Nepomucký ) 3326 2321 0 790,00 - Přijaté dary 3639 2321 50000 50000,00 100 Přijatá pojistná plnění ( za poškozený antiparkovací sloupek ) 2229 2322 1400 1340,00 96 Přijatá pojistná plnění ( pojistné události v ZŠ ) 3113 2322 119100 158880,00 133 Přijatá pojistná plnění ( za poškozený hrob ) 3632 2322 13300 13300,00 100 Přijatá pojistná plnění ( na vozovém parku ) 3639 2322 9900 9893,00 100 Náklady řízení 2169 2324 22000 22000,00 100 Náklady řízení 2299 2324 1000 0,00 0 Vratky výdajů 3639 2324 1000 1100,00 110 Náklady řízení 6171 2324 4000 9624,00 241 Vratky výdajů minulých období 6171 2324 34800 34769,77 100 Zůstatek mezd 12/2012 6171 2329 231400 231406,00 100 2929400 2820488,37 96 2
Kapitálové příjmy OdPa Pol RU k 31.12.2013 % Dar na vozidlo pro MŠ 3111 3121 175000 175000,00 100 Dotační příjmy OdPa Pol RU k 31.12.2013 % Dotace na volbu prezidenta 0 4111 228500 228550,00 100 Dotace na pokrytí nákladů při povodních 0 4111 20100 20084,00 100 Dotace na volby do PS PČR 0 4111 222300 222320,00 100 Státní neinvestiční účelová dotace 0 4112 10996000 10996000,00 100 Dotace na sociálně právní ochranu dětí 0 4116 803800 803842,00 100 Dotace z ÚP na VPP 0 4116 225000 224920,00 100 Dotace z ÚP na vyhrazení společensky účelného pracovního místa 0 4116 40000 40000,00 100 Dotace na výkon pěstounské péče 0 4116 172000 172000,00 100 Dotace z MPSV na pečovatelskou službu 0 4116 444000 444000,00 100 Dotace od obcí na žáky 0 4121 200000 96755,00 48 Dotace pro ZŠ Jandusů ( vzdělávání 30 tis., prevence 53 tis. ) 0 4121 83000 83000,00 100 Dotace pro ZŠ U Obory ( primární prevence ) 0 4121 48000 48000,00 100 Dotace na plošnou protidrogovou prevenci 0 4121 50000 50000,00 100 Dotace na nákup knih 0 4121 23200 23154,00 100 Dotace na zkoušky odborné způsobilosti 0 4121 60000 60000,00 100 Příspěvek na asistenta pedagoga pro ZŠ Jandusů 0 4121 239700 239700,00 100 Příspěvek na asistenta pedagoga pro ZŠ U Obory 0 4121 101500 101500,00 100 Dotace z MHMP(pečovatelská služba 54 tis.,soc. služby 50 tis.) 0 4121 104000 104000,00 100 Dotace z MHMP 0 4121 46763000 46763000,00 100 Odvod z VHP 0 4121 816500 816500,00 100 Vratka daně 2012 0 4121 2985200 2985242,89 100 ZŠ U Obory dotace na psychologa a speciálního pedagoga (EU) 0 4122 149000 148935,49 100 ZŠ U Obory dotace na psychologa a speciálního pedagoga(hmp) 0 4122 844000 843967,72 100 Protidrogová prevence - převod Kolovratům 0 4129-14000 -14000,00 100 Převod z hospodářské činnosti 0 4131 12780700 12529622,65 98 78385500 78031093,75 100 VÝDAJE 3 PŘÍJMY CELKEM RU k 31.12.2013 % 96 224 000 95 426 412,15 99 Běžné výdaje OdPa Pol RU k 31.12.2013 % Odborné a statické posudky 2169 5166 50000 0,00 0 Výkony rozhodnutí 2169 5901 50000 0,00 0 Zhotovení přechodu pro chodce 2212 5137 20000 0,00 0 Materiál na údržbu komunikací 2212 5139 118400 130079,00 110 Zimní údržba komunikací 2212 5169 224600 228136,17 102 Opravy komunikací 2212 5171 161500 157866,88 98 Výdaje na správu parkovací zóny 2219 5169 475600 483183,00 102 Vyčištění a úprava příkopu ( chodník ul. Podleská ) 2219 5169 18200 18150,00 100 Opravy chodníků a vjezdů 2219 5171 100000 98678,00 99 Dopravní značení svislé 2229 5139 93400 51285,00 55 Dopravní značení vodorovné 2229 5169 15200 19650,00 129
Oprava antiparkovacího sloupku 2229 5171 1400 1340,00 96 Kanálové mříže 2321 5139 0 3025,00 - Uveřejnění veřejné zakázky ( dešťová kanalizace Sluneční ) 2321 5169 0 545 - Opravy kanalizace 2321 5171 328400 327858,20 100 Udržitelnost projektu revitalizace Vodice 2334 5171 350000 303547,00 87 Opravy v důsledku povodní 2334 5171 64900 64856,00 100 M3 Sluneční ( lékárnička ) 3111 5133 400 363 91 MŠ Sluneční DDHM 3111 5137 100400 100366,00 100 MŠ Sluneční materiál 3111 5139 141200 141127,57 100 Výstavba MŠ Pitkovice - studie a projekt 3111 5169 799800,00 0 0 MŠ Sluneční programové vybavení 3111 5172 6000 6038,00 101 MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek 3111 5331 501000 501000,00 100 MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek 3111 5331 2000000 2000000,00 100 Seminář pro učitele 3113 5167 0 4000,00 - Znalecké posudky a prohlídky na ZŠ 3113 5169 16400 15674,00 96 ZŠ U Obory oprava podlah 3113 5171 34000 33957,00 100 ZŠ Jandusů oprava kotle 3113 5171 137700 137669,00 100 Věcné dary pro žáky škol a učitele 3113 5194 40000 30327,00 76 ZŠ Jandusů - neinvestiční příspěvek 3113 5331 3934000 3934000,00 100 ZŠ U Obory - neinvestiční příspěvek 3113 5331 2600000 2570000,00 99 Dotace na podporu vzdělávání pro ZŠ Jandusů 3113 5331 30000 30000,00 100 Dotace na primární prevenci pro ZŠ Jandusů 3113 5331 53000 53000,00 100 Dotace na primární prevenci pro ZŠ U Obory 3113 5331 48000 48000,00 100 Příspěvek na asistenta pedagoga pro ZŠ Jandusů 3113 5331 239700 239700,00 100 Příspěvek na asistenta pedagoga pro ZŠ U Obory 3113 5331 101500 101500,00 100 Dotace na psychologa a speciálního pedagoga ZŠ U Obory ( HMP ) 3113 5331 149000 91334,12 61 Dotace na psychologa a speciálního pedagoga ZŠ U Obory ( EU ) 3113 5331 844000 517560,04 61 Školní jídelna - neinvestiční příspěvek 3141 5331 2600000 2600000,00 100 - nové filtry 3141 5139 50000 36300,00 73 - elektrorevize 3141 5169 10000 0 0 - havarijní opravy 3141 5171 30000 10485,00 35 MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek výdejna stravy 3141 5331 200000 200000,00 100 Divadlo - nákup stolků 3311 5137 46600 46578,90 100 - okapový svod 3311 5139 1600 2085,65 130 - školení obsluhy kotelny 3311 5167 5900 5850,00 99 - revize a drobná údržba 3311 5169 36100 10187,41 28 - oprava kanalizace 3311 5171 59800 93868,70 157 Knihovna - knihy a časopisy 3314 5136 68200 67526,20 99 - materiál 3314 5139 2500 312 12 - telefonní poplatky 3314 5162 0 48,4 - - internet 3314 5169 6000 5988,00 100 Muzeum - nákup tisku 3315 5136 14400 14442,00 100 - DDHM 3315 5137 20600 11039,00 54 - spotřební materiál 3315 5139 54700 38634,00 71 - vodné 3315 5151 16000 7367,26 46 - elektřina 3315 5154 3000 64190,00 - - nákup služeb ( teplo, ohřev TUV atd. ) 3315 5169 121100 114862,96 95 - opravy 3315 5171 171400 81740,00 48 4
- nákup sbírkových předmětů 3315 5177 4100 4100,00 100 - věcné dary ( květiny ) 3315 5194 3800 3793,00 100 Kulturní akce - spotřební materiál 3319 5139 10000 7806,00 78 - pronájem mobilní toalety 3319 5164 0 4417,00 - - služby 3319 5169 437600 314376,00 72 - pohoštění 3319 5175 20000 18359,00 92 - poplatky OSA 3319 5192 3000 13686,00 456 Rekonstrukce kamenných reliéfů ( Nepomucký ) doplatek 3326 5171 170000 150000,00 88 Fotoaparát pro zpravodaj 3349 5137 0 15700,00 - Uhříněveský zpravodaj roznáška 3349 5161 70000 61702,30 88 - tisk 3349 5169 570000 553407,40 97 Kulturní akce 100. výročí materiál 3399 5139 5000 1258,00 25 - nákup služeb 3399 5169 630000 629935,30 100 - občerstvení 3399 5175 33000 32972,50 100 - pamětní listy a mince 3399 5194 75100 75093,00 100 Obřadní síň - věšáky na kabáty 3399 5139 0 1012 - - vodné 3399 5151 1000 0 0 - plyn 3399 5153 36900 69330,00 188 - elektřina 3399 5154 8000 1541,00 19 - ostatní služby 3399 5169 15100 9721,30 64 - oprava omítek 3399 5171 4900 4900,00 100 Nákup květin 3399 5194 60000 72973,00 122 Dárkové balíčky 3399 5194 50000 34864,00 70 Sokolovna - služby 2012 3412 5169 115000 115000,00 100 Granty 3419 5222 564100 414100,00 73 Fitness prvek 3421 5137 50000 83416,00 167 Dětská hřiště - výměna písku včetně doplnění dopadových zón 3421 5139 30000 12584,00 42 Dětská hřiště - roční kontroly 3421 5169 40000 42824,30 107 Dětská hřiště - servis, údržba 3421 5171 100000 37050,79 37 Granty 3421 5222 101400 101400,00 100 Protidrogová prevence - nákup služeb 3541 5169 75200 41000,00 55 Protidrogová prevence občerstvení 3541 5175 2800 784 28 Zabezpečovací systém garáží 3612 5137 109000 72034,90 66 Technické posouzení stavu budov ( ZŠ Jandusů a č.p.803 ) 3612 5166 100000 0 0 Vyúčtování služeb sklad č.p.1270 3612 5169 1700 1716,00 101 Vyúčtování služeb kotelna č.p.803 3613 5169 3600 3614,00 100 Vánoční osvětlení nájem 3631 5164 140000 135867,00 97 Provoz veřejného osvětlení 3631 5169 190000 183755,00 97 Hřbitov vodné 3632 5151 5000 4262,00 85 - údržba dodavatelsky 3632 5169 50000 0 0 - opravy hrobů 3632 5171 50000 12300,00 25 Sociální pohřeb 3632 5192 10000 0 0 TV V Bytovkách - geometrický plán 3633 5169 15000,00 0 0 Aktualizace strategického plánu 3635 5169 0,00 60500,00 - Povodně 2013 - ochranné pracovní pomůcky 3639 5132 6400 6395,00 100 DDHM ( 3000-40000 > 3639 5137 137600 131221,00 95 Spotřební materiál 3639 5139 130000 133203,33 102 Garáže č.p.1257 vodné 3639 5151 1800 1791,63 100 5
PHM 3639 5156 556900 411146,77 74 Smluvní zákonné pojištění 3639 5163 181500 181449,00 100 Nájem pozemku - zastávka autobusu ( sml. 47/2010 ) 3639 5164 4300 4291,00 100 Zapůjčení nářadí 3639 5164 2100 2058,00 98 Geodetické práce na Říčanském potoce 3639 5166 0 4850,00 - Povodně - statické prohlídky a posudky objektů 3639 5166 3500 3484,80 100 Technické prohlídky vozidel 3639 5169 30700 100541,11 327 Opravy a udržování 3639 5171 452400 528896,50 117 Dálniční známky 3639 5362 10500 0 0 Povodně - poskytnuté dary na povodňové škody 3639 5492 50000 50000,00 100 Radnice - odvoz odpadu (č.p. 1250 a č.p. 1251 ) 3722 5169 20000 12105,00 61 Odvoz kontejnerů pro OHS 3722 5169 350000 288357,38 82 Skládka monitoring 3729 5169 120000 115918,00 97 Veřejně prospěšné práce - hrubá mzda 3745 5011 168100 165774,00 99 - sociální pojištění 3745 5031 41900 41445 99 - zdravotní pojištění 3745 5032 15000 14992 100 - nemocenská 3745 5424 0 3619,00 - Lavičky nad 3000,- Kč 3745 5137 68500 68468,00 100 Spotřební materiál ( z toho 35 tis. sáčky na psí exkrementy ) 3745 5139 65000 66687,00 103 Prachová studie 3745 5166 60500 60500,00 100 Zeleň - údržba zeleně, arboristické práce a nová výsadba 3745 5169 770000 512057,35 67 Úklid obce 3745 5169 1200000 976980,00 81 Oprava zahradní techniky 3745 5171 21800 66163,00 304 Posudky 3749 5166 50000 24442,00 49 Dárky dětem v DD, VÚ a pěstounských rodinách 4329 5194 2000 245 12 Dar občanskému sdružení BabyBox 4329 5222 50000 50000,00 100 Vítání občánků ( věcné dary ) 4339 5194 44000 43921,00 100 Vítání občánků ( peněžité dary ) 4339 5492 4000 4025,00 101 Předplatné časopisu prevence 4349 5136 2100 496 24 Příspěvek důchodcům na obědy 4349 5499 170000 146934,00 86 Pečovatelská služba - hrubé mzdy 4351 5011 773200 787365,00 102 - sociální pojištění 4351 5031 193200 198606,00 103 - zdravotní pojištění 4351 5032 69600 71677,00 103 - pracovní neschopnost 4351 5424 0 581 - - materiál 4351 5139 12700 9958,00 78 - vodné 4351 5151 1000 656 66 - elektřina 4351 5154 13000 1019,00 8 - PHM 4351 5156 75000 63670 85 - telefonní poplatky 4351 5162 10000 708 7 - pojištění vozidla 4351 5163 6000 0 0 - nákup služeb 4351 5169 38200 38215,00 100 - opravy 4351 5171 20000 17957,00 90 DPS DDHM 4354 5137 23500 20464,50 87 DPS - spotřeba materiálu 4354 5139 1000 0 0 DPS vodné 4354 5151 1000 962 96 DPS elektřina 4354 5154 1000 1019,00 102 DPS hovorné 4354 5162 5000 7865,95 157 DPS - nákup služeb 4354 5169 31800 31753,45 100 6
Pečovatelská služba - příspěvek pro DPS Kolovraty ( 64. RMČ ) 4359 5339 17000 17050,00 100 Pěstounská péče - hrubé mzdy 4399 5011 110200 110224,00 100 - sociální pojištění 4399 5031 27600 27556,00 100 - zdravotní pojištění 4399 5032 9900 9920,00 100 Den sociálních služeb adresář 4399 5169 41900 41878,00 100 - občerstvení 4399 5175 400 400,00 100 Výkon pěstounské péče 4399 5499 24300 24300,00 100 Mobilní protipovodňové zábrany 5273 5137 0 48000,00 - Rezerva výdajů na krizové situace 5273 5139 80000 0 0 Svítilny pro Městskou policii 5311 5137 23700 23742,00 100 Policejní a lékařský dům - doplnění informačního systému 5311 5171 4700 4658,50 99 Odměny členů zastupitelstva - hrubý plat 6112 5023 2119000 2163914,00 102 - sociální pojištění 6112 5031 495000 507230,00 102 - zdravotní pojištění 6112 5032 197000 201928,00 103 Volby do PS PČR - dohody 6114 5021 159500 159648,77 100 Volby do PS PČR - náhrada platu 6114 5029 1800 1807,00 100 - sociální pojištění 6114 5031 6000 6000,00 100 - zdravotní pojištění 6114 5032 2200 2160,00 98 - volební stojan 6114 5137 0 12040,00 - - materiál 6114 5139 6200 6225,40 100 - PHM 6114 5156 1900 1865,00 98 - telefonní poplatky 6114 5162 1700 1685,53 99 - pronájem volebních místností 6114 5164 35000 35000,00 100 - nákup služeb 6114 5169 800 778,3 97 - občerstvení 6114 5175 7200 9959,00 138 Volba prezidenta - hrubé mzdy 6118 5011 10400 10417,00 100 - dohody 6118 5021 164100 164067,00 100 - odvod sociálního pojištění 6118 5031 2600 2604,00 100 - odvod zdravotního pojištění 6118 5032 1000 938 94 - spotřeba materiálu 6118 5139 3800 3827,00 101 - PHM 6118 5156 3700 3631,00 98 - telefonní poplatky 6118 5162 10500 10493,12 100 - pronájem volebních místností 6118 5164 11000 11050,00 100 - nákup služeb 6118 5169 37200 37220,60 100 - občerstvení 6118 5175 13100 13063,00 100 Úřad - hrubé mzdy 6171 5011 25678800 23813168,00 93 - sociální pojištění zaměstnanců 6171 5031 6420300 5973963,00 93 - zdravotní pojištění zaměstnanců 6171 5032 2311300 2156077,00 93 - výplata nemocenské 6171 5424 100000 111282,00 111 SPOD - hrubé mzdy 6171 5011 599800 1019661,00 170 - sociální pojištění 6171 5031 150000 254916,00 170 - zdravotní pojištění 6171 5032 54000 91769,00 170 Náklady na společensky účelné míst - hrubá mzda 6171 5011 30000 30000,00 100 - odvod soc. poj. 6171 5031 10000 10000,00 100 Dohody o provedení práce a prac. činnosti - hrubá mzda 6171 5021 911000 783129,23 86 - odvod soc. pojištění 6171 5031 113000 76970,00 68 - odvod zdr. Pojištění 6171 5032 40500 27709,00 68 Zákonné pojištění zaměstnanců 6171 5038 125000 125159,00 100 7
Ochranné pracovní pomůcky 6171 5132 21000 22468,00 107 Léky a zdravotnický materiál 6171 5133 1000 251 25 Tisk - odborná literatura 6171 5136 40000 42674,00 107 DDHM ( 3000 až 40000 > PC technika 6171 5137 332000 227913,00 69 DDHM pro potřeby úřadu 6171 5137 100000 55171,47 55 Spotřební materiál (kancelářské potřeby, úklidové prostředky atd.) 6171 5139 515000 514662,16 100 Úroky z úvěru na radnici 6171 5141 240000 135545,51 56 Provoz budovy radnice vodné 6171 5151 50000 61058,26 122 - opravy a údržba 6171 5171 150000 73885,58 49 - pravidelné revize 6171 5169 100000 91512,19 92 - odvoz odpadu 6171 5169 0 4035,00 - - ostatní služby ( teplo, ohřev TUV ) 6171 5169 530000 444489,12 84 - elektřina 6171 5154 470000 135437,00 29 Poštovné 6171 5161 350000 353956,50 101 Telefonní poplatky ( pevné linky ) 6171 5162 120000 118322,01 99 Telefonní poplatky ( mobilní linky ) 6171 5162 380000 313701,51 83 Pronájem zařízení fotokabiny 6171 5164 186000 170740,68 92 Právní služby 6171 5166 581000 580400,00 100 Energetické štítky budov 6171 5166 250000 0 0 Školení a vzdělávání 6171 5167 200000 175107,50 88 Zkoušky odborné způsobilosti 6171 5167 60000 38890,00 65 El. služby-časová razítka a el. Podpisy 6171 5169 60000 27126,29 45 Aktualizace programů 6171 5169 551000 487232,26 88 SPOD - lékařské zprávy 6171 5169 0 1653,00 - Televizní a telekomunikační poplatky 6171 5169 5400 5400,00 100 Geometrické plány a posudky 6171 5169 10000 1100,00 11 Instalace a zprovoznění platebních terminálů 6171 5169 50000 0 0 Opravy přístrojů ( PC techniky atd. ) 6171 5171 90000 56812,50 63 Programové vybavení 6171 5172 36000 197492,50 549 Cestovné SPOD 6171 5173 0 16500,00 - - ÚMČ 6171 5173 40000 32016,00 80 Pohoštění 6171 5175 26000 33665,00 129 Fond zaměstnavatele - obědy 6171 5169 850000 846300,00 100 - vánoční posezení zaměstnanců 6171 5175 25000 25365,00 101 - životní jubilea, odchod do důchodu 6171 5499 30000 30000,00 100 - očkování 6171 5499 3000 0,00 0 - penzijní připojištění 6171 5499 240000 218304,00 91 Exekuční náklady a náhrady škod 6171 5192 15000 11090,00 74 Nákup kolků 6171 5361 7000 3000,00 43 Platby správních poplatků 6171 5365 0 150 - Náhrada škody ( spoluúčast ) 6171 5429 0 1000,00 - Peněžní dary 6171 5492 30000 22000,00 73 Bankovní poplatky 6310 5163 50000 50421,00 101 Pojištění majetku MČ 6320 5163 550000 489289,00 89 Zůstatek odhadu z mezd 12/2013 6409 5909 0 213133,00-74910200 69211762,51 92 8
Kapitálové výdaje OdPa Pol RU k 31.12.2013 % Cyklotrasy 2219 6121 383800 294222,00 77 Nákup infrastruktury ( smlouva Skanska ) 2321 6121 941400 941418,70 100 MŠ Sluneční ( dešťová kanalizace ) 2321 6121 2179300 2141344,00 98 MŠ Sluneční ( dešťová kanalizace ) 3111 6121 0 8176,00 - MŠ Pitkovice 3111 6121 0 73550,00 - MŠ Sluneční nákup vozidla 3111 6123 255700 255636,00 100 ZŠ Jandusů - přístavba 4 učeben 3113 6121 14379300 13882911,03 97 ZŠ U Obory zateplení 3113 6121 3006000 3209957,34 107 Školní jídelna - úpravy provozu 3141 6121 5225800 5249557,34 100 Divadlo - montážní plošina 3311 6122 250000 243815,00 98 Dětská hřiště - nové prvky 3421 6121 92500 0,00 0 Dětská hřiště - nerezová skluzavka za Normou 3421 6129 57500 57475,00 100 Č.p. 1257 inovace zabezpečovacího systému 3612 6121 141000 140960,05 100 Veřejné osvětlení 3631 6121 45000 44981,00 100 Poplatky správcům sítí za přípojky k novým stavbám 3633 6121 50000 0,00 0 Aktualizace strategického plánu 3635 6119 60500 0,00 0 Výkup pozemků 3639 6130 640600 640520,00 100 Samosběrný vůz ( spoluúčast ) 3719 6123 69500 48945,00 70 Nákup sekaček 3745 6123 1000000 990545,00 99 Policejní a lékařský dům - kamerový systém 5311 6121 61700 61620,00 100 DNM nad 60000,- Kč ( Oracle, redakční systém ) 6171 6111 96000 0,00 0 Radnice - fotokabina 6171 6121 0 64999,16 - DHM nad 40000,- Kč ( 2x server, switch - optické připojení ) 6171 6125 70000 0,00 0 29005600 28350632,62 98 VÝDAJE CELKEM RU k 31.12.2013 % 103 915 800 97 562 395,13 94 9
1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti k 31.12.2013 VÝNOSY ( v Kč ) PLÁN 2013 SKUTEČNOST % PLNĚNÍ Pronájmy bytů 8 800 000 9 057 702,48 103 Pronájmy nebytových prostor 7 700 000 8 069 305,69 105 Pronájem garáží 700 000 789 920,03 113 Nájemné pozemky, reklamy 930 000 853 897,56 92 Pronájem pozemků k parkování 0 41 523,01 - Pronájem hrobových míst 40 000 47 866,51 120 Úklid zastávek 20 000 15 840,00 79 Příjmy z inzerce 500 000 573 367,98 115 Služby podatelna ( kopírování ) 13 000 16 077,62 124 Úplatná věcná břemena 250 000 216 317,35 87 Zimní údržba komunikací Romance II 0 56 460,00 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 54 435,00 - Přijaté sankce 0 37 055,41 - Daň z příjmu -2 989 460-4 234 900,00 142 Prodej majetku DHM 400 000 17 069 722,00 4267 Ostatní výnosy ( pojistná plnění atd. ) 0 23 778,33 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0 5 398 103,67 - VÝNOSY CELKEM 16 363 540 38 086 472,64 233 NÁKLADY ( v Kč ) PLÁN 2013 SKUTEČNOST % PLNĚNÍ Spotřeba materiálu 30 000 23 715,98 79 Spotřeba el. Energie 80 000 55 386,71 69 Opravy a služby 1 500 000 910 218,18 61 Mzdy 1 350 000 1 347 820,00 100 Odvody z mezd 459 000 458 409,00 100 Daně a poplatky 100 000 10 086,00 10 Haléřové vyrovnání 0 3,41 - Odpisy a zůstatková cena DHM 100 000 0,00 0 Zůstatková cena prodaných pozemků 0 17 068 922,00 - Opravné položky k pohledávkám 0-146 337,83 - Odpis pohledávek 0 304 159,00 - NÁKLADY CELKEM 3 619 000 20 032 382,45 554 REKAPITULACE PLÁN 2013 SKUTEČNOST % PLNĚNÍ Výnosy celkem 16 363 540 38 086 472,64 233 Náklady celkem 3 619 000 20 032 382,45 554 Čistý zisk 12 744 540 18 054 090,19 142 Převod do hlavní činnosti 12 700 000 12 529 622,65 99 10
2. Vyúčtování finančních vztahů 1. Úhrn potřeb finančního vyúčtování 47 277,00 Kč z toho: a) do státního rozpočtu celkem 0,00 Kč b) do rozpočtu hlavního města Prahy celkem 47 277,00 Kč - vratka účelových prostředků roku 2013 ( ZOZ ) 21 110,00 Kč - odvod místních poplatků (odvod ze psů ) 26 167,00 Kč 2. Úhrn zdrojů finančního vypořádání 107 000,00 Kč a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem 0,00 Kč b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem 107 000,00 Kč z toho: - podíl na odvodu loterií ( doplatek za 3. čtvrtletí 2013 ) 107 000,00 Kč 3. Saldo finančního vypořádání 59 723,00 Kč 11
3. Tvorba a použití fondů v roce 2013 3.1 Fond darů Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku 2012 1 285 778,50 úroky 1-12/2013 5 511,06 Kormak ( kulturní akce ) 5 000,00 MS Ekoflora ( kulturní akce ) 10 000,00 E. Machačová ( prapor ) 25 000,00 Totalbase ( ochrana životního prostředí ) 50 000,00 Kormak ( vůz pro MŠ ) 50 000,00 Kosař ( vůz pro MŠ ) 15 000,00 Nord ( vůz pro MŠ ) 30 000,00 Petronal ( vůz pro MŠ ) 30 000,00 Poličanská ( vůz pro MŠ ) 50 000,00 Celkem 1 306 289,56 Výdaje částka ( Kč ) Restaurování praporu 25 000,00 Vůz pro MŠ 175 000,00 Veřejná zeleň 50 000,00 Celkem 50 000,00 Zůstatek k 31.12.2013 1 306 289,56 3.2 Fond zaměstnavatele Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku 2012 98 186,81 Příděl ve výši 4% z hrubých mezd daného roku 1 080 000,00 Doplatek přídělu za rok 2012 54 821,76 Úroky 1-12/2013 337,69 Celkem 1 233 346,26 Výdaje částka ( Kč ) Příspěvek na stravování 835 245,00 Příspěvek na penzijní připojištění 218 504,00 Vánoční setkání 25 365,00 Jubilea 25 000,00 Celkem 1 104 114,00 Zůstatek k 31.12.2013 129 232,26 12
3.3 Fond rozvoje a rezerv Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku 2012 12 242 827,49 Úroky 1-12/2013 63 454,58 Celkem 12 306 282,07 Výdaje částka ( Kč ) 0,00 Celkem 0,00 Zůstatek k 31.12.2013 12 306 282,07 3.4 Fond Muzea Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku 2012 56 322,40 Úroky 1-12/2013 78,58 Dobrovolné vstupné a dary 30 147,00 Celkem 86 547,98 Výdaje částka ( Kč ) Výdaje pro potřeby Muzea 39 796,00 Celkem 39 796,00 Zůstatek k 31.12.2013 46 751,98 Zůstatek fondů k 31.12.2013: 13 788 555,87 Kč 13
4. Údaje o hospodaření s majetkem Výkaz rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na úřední desce ÚMČ Praha 22. K nahlédnutí jsou na ÚMČ Praha 22 v kanceláři č. 211. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok. 5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2013 5.1. Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 17 720,33-17 720,33 ČINNOST HMP - - - DOPLŇKOVÁ ČINNOST 92 778,98 60 000,00 32 778,98 CELKEM 110 499,31 60 000,00 50 499,31 ZŮSTATKY FONDŮ FO FKSP RF FRM Z ROKU 2013 111 919,00 387 813,48 239 368,10 111 711,38 V roce 2013 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši 18 717 000,- Kč (v tom přímé náklady na vzdělávání 16 407 000,- Kč); příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 3 934 000,- Kč (v tom z rozpočtu MHMP 53 000,- Kč na protidrogovou prevenci, 30 000,- Kč na vzdělávání pedagogů, 239 700,- Kč na asistenta pedagoga). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje na školní družinu a školní klub byla 748 750,- Kč a úroky 13006,37 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily pomůcky, učebnice 1 278 429,71 Kč, energie 1 262 021,01 Kč, na opravy, údržbu 577 866,06 Kč, ostatní služby 2 074 750,11 Kč. Odpisy majetku činily 94 099,- Kč, bankovní a ostatní náklady 57 251,- Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy) 525 944 Kč, náklady 433 165,02 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2013: škola: FO 60 000,- Kč (54%), RF 50 499,31 Kč (46%); Použití rezervního fondu (RF): výměna oken, zateplení přístavby, výměna zářivek, malování a lakýrnické práce. Čerpání fondů: FO 38 000,- Kč (odměny pro zaměstnance školy, včetně ředitele), FKSP 110 886,- Kč (rekreace, kulturní a společenské akce, peněžní odměny), RF 125 000,- Kč (z toho 105 000,- Kč převod do rezervního fondu), FRM 432 684,96,- (venkovní žaluzie). 5.2. Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL - - - ČINNOST HMP - - DOPLŇKOVÁ ČINNOST 231 705,29 130 000,00 101 705,29 CELKEM 231 705,29 130 000,00 101 705,29 ZŮSTATKY FONDŮ FO FKSP RF FRM Z ROKU 2013 482,00 226 233,29 351 277,80 141 445,75 V roce 2013 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši 12 663 000,- Kč (z toho 9 189 685,- Kč přímé náklady na vzdělávání); příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 951 800,- Kč (v tom z rozpočtu HMP: 48 000,- Kč na protidrogovou prevenci, 101 500,- Kč na asistenta pedagoga). Úplata na neinvestiční výdaje od rodičů na školní družinu činily 308 129,65 Kč a úroky 8 713,79 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily pomůcky, učebnice 589 936,61 Kč, energie 1 209 420,- Kč; opravy, služby, údržba 407 476,83 Kč. Odpisy majetku činily 168 228,- Kč, bankovní a ostatní náklady 37 528,- Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy) 523 887,- Kč, náklady 292 181,71 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2013: škola: FO 130 000,- Kč (56%), RF 101 705,29 (44%); Použití rezervního fondu (RF): výměna dveří včetně zárubní v prostorách tělocvičny školy. Čerpání fondů: FO 118 439,- Kč (odměny pro zaměstnance školy, včetně ředitelky), RF 118 439,- Kč (pomůcky), FKSP 159 908,- Kč (rekreace, penzijní připojištění), FRM nečerpán, 14
5.3. Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 92 792,44-92 792,44 ČINNOST HMP - DOPLŇKOVÁ ČINNOST 4 016,86-4 016,86 CELKEM 96 809,30-96 809,30 ZŮSTATKY FONDŮ FO FKSP RF FRM Z ROKU 2013 50 000,00 37 217,40 93,80 68 376,58 V roce 2013 obdržela školní jídelna dotaci z MHMP ve výši 4 022 000,- Kč (z toho 2 947 142,- Kč přímé náklady na vzdělávání) a příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 600 000,- Kč. Náklady činily: potraviny 4 803 333,92 Kč, energie 1 283 437,42 Kč, na opravy, údržbu 304 152,23 Kč, ostatní služby 495 449,67 Kč. Odpisy majetku činily 93 398,42 Kč, bankovní a ostatní náklady 29 921,79,- Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy, stravování) 2 548 338,45 Kč, náklady 2 544 321,59 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2013: školní jídelna: FO 0,- Kč (0%), RF 96 809,30 Kč (100%), Použití rezervního fondu (RF): malování, mytí oken. Čerpání fondů: FO 17 000,- (odměna pro ředitelku školní jídelny), RF 81 000,- Kč hardware, FKSP 31 700,- Kč penzijní fond zaměstnancům, FRM 65 000,- Kč upgrade software. 5.4. Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927 (K Nedvězí 66) VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 180 982,18 36 196,00 144 786,18 ČINNOST HMP - - - DOPLŇKOVÁ ČINNOST - - - CELKEM 180 982,18 39 196,00 144 786,18 ZŮSTATKY FONDŮ FO FKSP RF FRM Z ROKU 2013 60 590,00 25 407,77 315 480,80 54 010,00 V roce 2013 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši 10 764 000,- Kč (7 944 218,- Kč přímé náklady na vzdělávání), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 200 000,- Kč (v tom 200 000,- Kč výdejna stravy). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila 1 136 914,- Kč, úroky 5 449,- Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kanc. potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup 471 129,13 Kč, energie 1 190 325,- Kč, opravy, údržba 789 861,- Kč, služby 768 326,17 Kč. Odpisy majetku 0 Kč, bankovní a ostatní náklady 39 644,- Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2013: škola: FO 36 196,- Kč (20%), RF 144 786,18 (80%), Použití rezervního fondu (RF): hračky, pomůcky. Mateřská škola doplňkovou činnost neprovozuje. Čerpání fondů: FO 10 000,- Kč na odměnu ředitelky školy, FKSP 134 531,- Kč (rekreace, kultura, příspěvek na stravování a zdr. péči), RF 265 566,- Kč (mzdové náklady), FRM 248 300,- Kč. 15
5.5. Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 135 559,16 30 000,00 105 559,16 ČINNOST HMP - - - DOPLŇKOVÁ ČINNOST - - - CELKEM 135 559,16 30 000,00 105 559,16 ZŮSTATKY FONDŮ FO FKSP RF FRM Z ROKU 2013 35 590,00 80 046,59 424 511,21 102 310,00 V roce 2013 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši 731 000,- Kč (536 000,- Kč přímé náklady na vzdělávání), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 501 000,- Kč. Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila 125 036,- Kč, úroky 125,78 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kanc. potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup 108 755,45 Kč, energie 74 344,- Kč, opravy, údržba 10 969,- Kč, služby 90 244,73 Kč. Odpisy majetku 0 Kč, bankovní a ostatní náklady 13 073,- Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2013: škola: FO 30 000,- Kč (22%), RF 105 559,16 Kč (78%), Použití rezervního fondu (RF): vybavení nové třídy pro 17 žáků (od 1. 9. 2014). Mateřská škola doplňkovou činnost neprovozuje. Čerpání fondů: FO nečerpán, FKSP 1 589 Kč (příspěvek na stravování), RF nečerpán, FRM nečerpán. 16
Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Hlavní úètárna Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp Nové námìstí 1250 - obec Praha 114 - PSÈ,pošta 10400 Místo podnikání - ulice,èp Nové námìstí 1250 - obec Praha 114 - PSÈ,pošta 10400 I È O 00240915 Právní forma mìstská èást Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost CZ-NACE - vedlejší èinnosti Název nadøízeného orgánu (zøizovatel) Mìstská èást Praha 22, Nové námìstí 1250, 10400 P Okamžik sestavení 22.04.2014 15:29:12 Kontaktní údaje - Telefon 271071812 - Fax 271071819 - E-mail oe@p22.mepnet.cz - WWW stránky Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Ing. František Wetter Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce (statutátor) Milan Coller Podpisový záznam statutárního orgánu Poznámka: Obsah úèetní závìrky se dále skládá z výkazù, které jsou obsaženy v pøíloze tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 ******************************************************************************************************************************************************************* IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:29:16 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 UUS: HU Hlavní úètárna ROZVAHA ÚSC za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa UCRGURUA 13012014 15:29 ******************************************************************************************************************************************************************* ROZVAHA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad sestavená k 31. prosinci 2013 I È O Název úèetní jednotky Období 00240915 MÈ Praha 22 13/2013 Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky úèet B Ì Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 ----------------------------------- AKTIVA CELKEM 2 113 448 704,94 375 801 072,82 1 737 647 632,12 1 648 956 558,95 ----------------------------------- A. Stálá aktiva 2 034 212 940,76 374 800 440,62 1 659 412 500,14 1 578 913 552,57 ----------------------------------- I. Dlouhodobý nehmotný majetek 5 198 080,25 4 452 009,84 746 070,41 1 192 629,41 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Software 013 1 993 389,41 1 511 810,00 481 579,41 835 282,41 3. Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Povolenky na emise a preferenèní limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 2 422 860,84 2 422 860,84 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 781 830,00 517 339,00 264 491,00 357 347,00 7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------- II. Dlouhodobý hmotný majetek 2 028 847 913,96 370 348 430,78 1 658 499 483,18 1 577 607 002,91 1. Pozemky 031 287 708 539,16 0,00 287 708 539,16 289 852 901,59 2. Kulturní pøedmìty 032 87 161,00 0,00 87 161,00 87 161,00 3. Stavby 021 1 682 818 818,83 338 863 322,41 1 343 955 496,42 1 252 222 759,81 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 022 29 749 237,52 9 086 059,00 20 663 178,52 14 345 327,91 5. Pìstitelské celky trvalých porostù 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 22 399 049,37 22 399 049,37 0,00 0,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 042 6 073 008,08 0,00 6 073 008,08 21 098 852,60 9. Uspoøádací úèet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 12 100,00 0,00 12 100,00 0,00 ----------------------------------- III. Dlouhodobý finanèní majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé pùjèky 067 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 069 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek 043 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 053 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------- IV. Dlouhodobé pohledávky 166 946,55 0,00 166 946,55 113 920,25 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 462 0,00 0,00 0,00 0,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 ******************************************************************************************************************************************************************* IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:29:16 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 ROZVAHA ÚSC za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa UCRGURUA 13012014 15:29 ******************************************************************************************************************************************************************* Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky úèet B Ì Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 ----------------------------------- 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 464 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 166 946,55 0,00 166 946,55 113 920,25 4. Dlouhodobé pohledávky z ruèení 466 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 468 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------- B. Obìžná aktiva 79 235 764,18 1 000 632,20 78 235 131,98 70 043 006,38 ----------------------------------- I. Zásoby 146 738,37 0,00 146 738,37 141 556,75 1. Poøízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Materiál na skladì 112 146 738,37 0,00 146 738,37 141 556,75 3. Materiál na cestì 119 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Nedokonèená výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Poøízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zboží na skladì 132 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Zboží na cestì 138 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Ostatní zásoby 139 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------- II. Krátkodobé pohledávky 31 290 260,16 1 000 632,20 30 289 627,96 17 353 178,66 1. Odbìratelé 311 6 080 017,91 360 723,20 5 719 294,71 1 091 298,31 2. Smìnky k inkasu 312 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 7 361 384,36 0,00 7 361 384,36 5 957 643,62 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti 315 787 568,00 639 909,00 147 659,00 103 852,00 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù 317 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Pohledávky titulu daní a obdobných dávek 318 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Pohledávky za zamìstnanci 335 2 874,00 0,00 2 874,00 2 712,00 11. Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní 336 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Daò z pøíjmù 341 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Jiné pøímé danì 342 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Daò z pøidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 0,00 15. Jiné danì a poplatky 344 0,00 0,00 0,00 0,00 16. Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi 346 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0,00 0,00 0,00 89 231,04 18. Pohledávky za úèastníky sdružení 351 0,00 0,00 0,00 0,00 19. Krátkodobé pohledávky z ruèení 361 0,00 0,00 0,00 0,00 20. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00 0,00 0,00 21. Pohledávky z finanèního zajištìní 365 0,00 0,00 0,00 0,00 22. Pohledávky z vydaných dluhopisù 367 0,00 0,00 0,00 0,00 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 371 0,00 0,00 0,00 0,00 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 909 160,04 0,00 909 160,04 170 000,00 25. Náklady pøíštích období 381 37 357,79 0,00 37 357,79 55 499,69 26. Pøíjmy pøíštích období 385 76 682,00 0,00 76 682,00 80 372,00 27. Dohadné úèty aktivní 388 4 136 264,73 0,00 4 136 264,73 9 571 164,00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 11 898 951,33 0,00 11 898 951,33 231 406,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 ******************************************************************************************************************************************************************* IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:29:16 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 ROZVAHA ÚSC za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa UCRGURUA 13012014 15:29 ******************************************************************************************************************************************************************* Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky úèet B Ì Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 ----------------------------------- ----------------------------------- III. Krátkodobý finanèní majetek 47 798 765,65 0,00 47 798 765,65 52 548 270,97 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Jiné cenné papíry 256 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Jiné bìžné úèty 245 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 3 300 000,00 9. Bìžný úèet 241 26 831 228,80 0,00 26 831 228,80 27 640 692,14 11. Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù 231 3 650 405,98 0,00 3 650 405,98 7 552 191,63 12. Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù 236 13 788 555,87 0,00 13 788 555,87 14 027 757,20 15. Ceniny 263 28 575,00 0,00 28 575,00 27 630,00 16. Peníze na cestì 262 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Pokladna 261 0,00 0,00 0,00 0,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 *************************************************************************************************************************** IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:29:16 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 ROZVAHA ÚSC za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa UCRGURUA 13012014 15:29 *************************************************************************************************************************** Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ 1 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PASIVA CELKEM 1 737 647 632,12 1 648 956 558,95 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C. Vlastní kapitál 1 687 325 075,36 1 600 911 160,76 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky 1 614 866 782,92 1 543 425 189,74 1. Jmìní úèetní jednotky 401 1 929 565 032,39 1 898 507 140,64 3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku 403 21 615 655,01 21 662 112,58 4. Kurzové rozdíly 405 0,00 0,00 5. Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití metody 406-336 313 904,48-377 202 243,48 6. Jiné oceòovací rozdíly 407 0,00 458 180,00 7. Opravy minulých období 408 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. Fondy úèetní jednotky 13 788 555,87 14 027 757,20 6. Ostatní fondy 419 13 788 555,87 14 027 757,20 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. Výsledek hospodaøení 58 669 736,57 43 458 213,82 1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období 493 15 125 772,64 9 093 549,04 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení 431 9 093 549,04 0,00 3. Výsledek hospodaøení minulých úèetních období 432 34 450 414,89 34 364 664,78 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D. Cizí zdroje 50 322 556,76 48 045 398,19 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Rezervy 0,00 0,00 1. Rezervy 441 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. Dlouhodobé závazky 8 781 245,50 23 385 920,50 1. Dlouhodobé úvìry 451 7 999 956,00 9 999 960,00 2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 452 0,00 0,00 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù 453 0,00 0,00 4. Dlouhodobé pøijaté zálohy 455 781 289,50 13 385 960,50 5. Dlouhodobé závazky z ruèení 456 0,00 0,00 6. Dlouhodobé smìnky k úhradì 457 0,00 0,00 7. Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 458 0,00 0,00 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 0,00 0,00 9. Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery 472 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. Krátkodobé závazky 41 541 311,26 24 659 477,69 1. Krátkodobé úvìry 281 0,00 0,00 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) 282 0,00 0,00 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù 283 0,00 0,00 4. Jiné krátkodobé pùjèky 289 0,00 0,00 5. Dodavatelé 321 9 109 845,20 575 050,16 6. Smìnky k úhradì 322 0,00 0,00 7. Krátkodobé pøijaté zálohy 324 7 043 309,00 7 317 292,00 8. Závazky z dìlené správy a kaucí 325 0,00 0,00 9. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 326 0,00 0,00 10. Pøijaté zálohy daní 327 0,00 0,00 13. Zamìstnanci 331 1 919 127,00 1 805 144,00 14. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 333 0,00 0,00 15. Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní 336 1 086 350,00 1 022 688,00 16. Daò z pøíjmù 341 0,00 0,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6 *************************************************************************************************************************** IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:29:16 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 ROZVAHA ÚSC za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa UCRGURUA 13012014 15:29 *************************************************************************************************************************** Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ 1 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. Jiné pøímé danì 342 276 390,00 240 762,00 18. Daò z pøidané hodnoty 343 74 319,00 110 142,00 19. Jiné danì a poplatky 344 0,00 0,00 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0,00 0,00 21. Závazky k vybraným ústøedním vládním institucím 347 0,00 0,00 22. Závazky k vybraným místním vládním instuticím 349 4 234 900,00 3 070 993,00 23. Závazky k úèastníkùm sdružení 352 0,00 0,00 24. Krátkodobé závazky z ruèení 362 0,00 0,00 25. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00 27. Závazky z finanèního zajištìní 366 0,00 0,00 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù 368 0,00 0,00 29. Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 372 0,00 0,00 30. Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery 374 3 864 217,73 8 889 902,00 31. Výdaje pøíštích období 383 60 325,55 266 795,20 32. Výnosy pøíštích období 384 298 256,91 266 756,54 33. Dohadné úèty pasivní 389 1 685 319,54 861 934,79 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 11 888 951,33 232 018,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** Konec sestavy *** Topologické omezení: IÈO: 00240915 UCS: 00240915 UUS: HU Pevné omezení dat:
Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Hlavní úètárna Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp Nové námìstí 1250 - obec Praha 114 - PSÈ,pošta 10400 Místo podnikání - ulice,èp Nové námìstí 1250 - obec Praha 114 - PSÈ,pošta 10400 I È O 00240915 Právní forma mìstská èást Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost CZ-NACE - vedlejší èinnosti Název nadøízeného orgánu (zøizovatel) Mìstská èást Praha 22, Nové námìstí 1250, 10400 P Okamžik sestavení 22.04.2014 15:35:38 Kontaktní údaje - Telefon 271071812 - Fax 271071819 - E-mail oe@p22.mepnet.cz - WWW stránky Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Ing. František Wetter Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce (statutátor) Milan Coller Podpisový záznam statutárního orgánu Poznámka: Obsah úèetní závìrky se dále skládá z výkazù, které jsou obsaženy v pøíloze tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 ************************************************************************************************************************************************************** IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:35:40 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 UUS: HU Hlavní úètárna VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 13/2013 v Kè, spøesností na dvì desetinná místa UCRGUVUA 13012014 15:29 ************************************************************************************************************************************************************** VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad sestavený k 31. prosinci 2013 I È O Název úèetní jednotky Období 00240915 MÈ Praha 22 13/2013 Položka Syntetický B Ì Ž N É O B D O B Í M I N U L É O B D O B Í èíslo Název položky úèet Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost 1 2 3 4 ------------------------------ A. NÁKLADY CELKEM 86 934 704,68 20 032 382,45 88 668 285,77 5 537 802,42 ------------------------------ I. Náklady z èinnosti 73 254 490,01 20 032 382,45 77 082 404,59 5 537 802,42 1. Spotøeba materiálu 501 1 613 674,99 23 715,98 1 441 464,40 17 160,00 2. Spotøeba energie 502 629 394,73 55 386,71 656 909,17 64 482,26 3. Spotøeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Aktivace obìžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Zmìna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Opravy a udržování 511 2 266 800,05 643 583,66 1 418 071,30 2 643 668,00 9. Cestovné 512 43 916,00 0,00 43 610,00 0,00 10. Náklady na reprezentaci 513 127 123,50 0,00 54 349,36 0,00 11. Aktivace vnitroorganizaèních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Ostatní služby 518 8 118 272,36 266 634,52 9 893 107,55 406 294,09 13. Mzdové náklady 521 29 322 850,00 1 347 820,00 28 511 913,00 1 328 831,00 14. Zákonné sociální pojištìní 524 9 676 460,00 458 409,00 9 554 535,00 451 816,00 15. Jiné sociální pojištìní 525 125 159,00 0,00 122 608,00 0,00 16. Zákonné sociální náklady 527 864 425,00 0,00 834 570,00 0,00 17. Jiné sociální náklady 528 409 941,00 0,00 400 246,00 0,00 18. Daò silnièní 531 0,00 0,00 0,00 0,00 19. Daò z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 20. Jiné danì a poplatky 538 3 100,00 10 086,00 15 950,00 101 193,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 23. Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 203 450,00 0,00 24. Dary 543 249 669,00 0,00 163 624,92 0,00 25. Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 26. Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 27. Tvorba fondù 548 1 430 758,76 0,00 1 040 231,28 0,00 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 16 407 254,78 0,00 21 561 808,00 0,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 31. Prodané pozemky 554 0,00 17 068 922,00 0,00 441 890,00 32. Tvorba a zúètování rezerv 555 0,00 0,00 0,00-115 265,75 33. Tvorba a zúètování opravných položek 556 18 019,00-146 337,83 26 714,00-152 340,25 34. Náklady z vyøazených pohledávek 557 16 000,00 304 159,00 0,00 349 523,00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 091 220,26 0,00 429 610,61 0,00