Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice č. 352, 783 83 Troubelice IČ: 00 29 95 70 DIČ: CZ00299570 Místní části: Troubelice, Pískov, Lazce, Dědinka Počet obyvatel k 1. lednu 2010: 1 904 Počet obyvatel k 31. prosinci 2010: 1 905 E - mailová pošta: Internetová adresa: Starosta obce: Místostarosta obce: Zastupitelstvo obce: troubelice@troubelice.cz; www.troubelice.cz Ondřej PLAČKO, Bc. Alena HRUBÁ 11 ti členné Jmenný seznam členů zastupitelstva obce Troubelice: Ondřej Plačko, Bc. starosta obce Alena Hrubá místostarosta obce Pavel Bartuněk Blanka Kunderová, Mgr. Marek Dostál, DiS Irena Králová Bohuslav Nevěřil, Ing. Alois Obšil Zdeněk Pavlík, Ing. Marcela Smrčková Hana Šenková Počet veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2010: 6 Výbory: finanční a kontrolní Finanční výbor: Marcela Smrčková předsedkyně výboru Zdeněk Pavlík, Ing. Ilona Picková Jana Sehnalíková Drahoslava Vohralíková Kontrolní výbor: Hana Šenková předsedkyně výboru Blanka Kunderová, Mgr. Helena Suchá Jana Smolková Bohuslav Nevěřil, Ing. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 1 -
Komise: kulturní, životního prostředí, pro občanské záležitosti a sociální věci, programu obnovy obce Komise kulturní: Viktor Hula předseda komise Iveta Vlčková Renata Melicheríková Iveta Janáčková, Mgr. Pavel Bartuněk, ml. Komise životního prostředí: Sylva Nevěřilová, Ing. předsedkyně komise Alois Obšil Miroslav Vítek Jan Šléška Petra Králová Pavel Vodseďálek, Bc. Drahomíra Drlíková Komise pro občanské záležitosti a sociální věci: Irena Králová předsedkyně komise Dana Lollková Jaroslava Marešová Jana Kobylková, Mgr. Libuše Ravaszová Petr Bartuněk Komise programu obnovy obce: Jana Šmídová předsedkyně komise Jiří Zeman, Ing. Zdeněk Brachař, Ing. Václav Hrubý Miroslav Kubáč Jmenný seznam členů obecního zastupitelstva Troubelice po volbách 15. 16. 10. 2011 a ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 8. 11. 2011 Ondřej Plačko, Bc. starosta Irena Králová - místostarosta Pavel Bartuněk Marek Dostál, DiS. Viktor Hula Bohuslav Nevěřil, Ing. Alois Obšil Zdeněk Pavlík, Ing. Hana Šenková Iveta Vlčková Jana Vyhnánková Finanční výbor: Bohuslav Nevěřil, Ing. předseda komise Kontrolní výbor: Iveta Vlčková, předsedkyně komise Komise životního prostředí: Sylva Nevěřilová, Ing. předsedkyně komise Komise kulturní: Viktor Hula, předseda komise Komise pro občanské záležitosti a sociální věci: Jana Vyhnánková, předsedkyně komise Komise obnovy obce: Zdeněk Pavlík, Ing. předseda komise Pracovníci obce v roce 2010: 4 x THP pracovní smlouva 1 x pracovní smlouva úklid 3 x pracovní smlouvy údržba l x pracovní smlouva provoz ČOV 4 x dohoda o pracovní činnosti knihovny, kronika Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 2 -
Obec Troubelice se řídí těmito platnými obecně závaznými vyhláškami /bez zrušovacích obecně závazných vyhlášek/: 1/1995 o dani z nemovitosti 2/1995 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 4/1995 o odvozu domov.odpadů a jejich likvidaci 1/2000 o zimní údržbě místních komunikací 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. obce, vč. systému nakládání se stavebním odpadem 3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1/2002 změna a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 1/2003 požární řád obce Troubelice 2/2003 podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob 1/2005 změna a doplnění vyhlášky č. 2/2001 1/2007 zásady o vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území obce Troubelice 2/2010 o místních poplatcích Obec Troubelice je členem: - Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, Masarykovo nám. č. 1, 783 91 UNIČOV - MAS Uničovsko, o.p.s., Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE, IČ: 27 784 401 Majetek obce Troubelice je pojištěn u České pojišťovny a.s., Olomouc. Audit obce byl proveden 21. a 23. února 2011 pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Výsledek auditu: Při přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2010 podle 2 a 6 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky / 10 odst. 3 písm. a) zákona /. ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2010 Příjmy rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Daňové příjmy: 15 375 000,00 15 009 905,84 Nedaňové příjmy 2 687 496,00 2 625 203,73 Kapitálové příjmy 51 000,00 50 204,00 Přijaté dotace 2 251 838,00 3 051 659,00 C e l k e m 20 365 334,00 20 736 972,57 Úvěr kanalizace - krátkodobý 9 562 000,00 8 355 823,92 Úvěr kanalizace - dlouhodobý 48 000 000,00 47 939 221,00 Převod zůstatku roku 2009 518 000,00 518 277,97 Výdaje rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Běžné výdaje 7 367 006,08 5 489 556,52 Kapitálové výdaje 61 123 504,00 60 565 593,11 C e l k e m 68 490 510,08 66 055 149,63 Splátka úvěru - DPB 1 536 000,00 1 536 000,00 Splátka úvěru automobil ROOMSTER 63 000,00 54 284,51 Splátka krátkod.úvěru - kanalizace 8 355 823,92 8 355 823,92 Splátka dlouhod.úvěru - kanalizace 48 000 000,00 47 939 221,00 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 3 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2010 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 2 800 000 2 800 000 2 685 097,21 95,90 Daň z příjmů fyzických osob samostatná výdělečná činnost 400 000 400 000 346 829,94 86,70 Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy 240 000 240 000 237 770,77 99,10 Daň z příjmů právnických osob 3 000 000 3 000 000 2 831 778,16 94,40 Daň z příjmů právnických osob - za obce 124 000 124 000 124 000,00 100,00 Daň z přidané hodnoty 5 800 000 6 180 000 6 176 315,48 99,90 Správní poplatky 60 000 42 000 41 430,00 98,60 Poplatky za odpady 570 000 570 000 565 952,00 99,30 Poplatky ze psů 18 000 19 000 18 530,00 97,50 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000 2 000 1 230,00 61,50 Odvody za odnětí zemědělské půdy 0 38 000 37 119,00 97,70 Daň z nemovitostí 1 450 000 1 930 000 1 929 511,28 100,00 Splátka půjček od obyvatel 140 000 140 000 123 183,00 88,00 Odvod z výtěžku provozování loterií 30 000 30 000 14 342,00 47,80 Neinvestiční dotace volby rok 2010, sčítání lidu 0 142 928 142 928,00 100,00 Neinvestiční dotace řádné 990 200 990 200 990 200,00 100,00 Dotace ze státního rozpočtu - VPP 0 238 050 238 050,00 100,00 Dotace od obcí 160 000 144 500 144 500,00 100,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 30 160 30 160,00 100,00 Převody z rozpočtových účtů 0 0 800 000,00 Incest.přijaté transfery ze státních fondů 706 000 706 000 705 821,00 100,00 Silnice 0 7 500 7 406,00 98,80 Vodné od obyvatel 120 000 126 000 125 108,00 99,30 Stočné 510 000 520 000 519 459,53 99,90 SOUČET za stranu 17 120 200 18 420 338 18 836 721,37 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 4 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2010 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany 17 120 200 18 420 338 18 836 721,37 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-zpravodaj inzerce 5 000 5 000 3 480,00 69,60 Zájmová činnost v kultuře ARS BELLA 20 000 27 000 26 560,00 98,40 Ostatní záležitosti kultury 2 000 86 496 84 496,00 97,70 Podpora individuální bytové výstavby - úroky z půjček FRB 5 000 15 000 13 072,00 87,20 Bytové hospodářství 965 000 1 007 000 1 005 240,00 99,83 Nebytové prostory - pronájem 90 000 110 500 108 929,00 98,58 Pohřebnictví - nájem hrobů 30 000 30 000 28 826,00 96,09 Ostatní služby 150 000 205 000 202 905,20 98,98 Sběr a svoz komunál.odpadů, prodej popelnic 35 000 45 000 35 951,00 79,89 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 10 000 28 000 27 250,00 97,32 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 000 38 000 27 248,00 71,70 Požární ochrana příspěvek 50 000 50 000 48 863,00 97,70 Místní samospráva 230 000 285 000 275 374,87 96,62 Příjmy z úroků - účty 10 000 13 000 12 056,13 92,73 Zůstatek roku 2009 518 000 518 000 518 277,97 100,05 Příjem úvěru na kanalizaci Pískov a intenzifikaci ČOV 0 57 562 000 56 295 044,92 97,79 PŘÍJMY CELKEM V KČ 19 250 200 78 445 334 77 550 295,46 98,85 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 5 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2010 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Chodníky 5 000 5 000 0,00 00,00 Komunikace 312 000 342 000 320 987,00 93,85 Dopravní obslužnost území 290 000 290 000 289 500,00 99,83 Pitná voda 160 000 187 000 179 230,60 95,84 Odvod a čištění odpadních vod 996 000 58 561 000 58 176 762,26 99,34 Mateřská škola 1 319 000 1 333 000 1 332 274,00 99,94 Základní škola 1 990 000 2 046 600 2 046 000,00 99,97 Knihovny 30 000 30 000 29 000,00 96,66 Kronika 5 000 5 000 4 400,00 88,00 Památky místního významu 130 000 130 000 122 697,00 94,38 Místní rozhlas 35 000 35 000 22 482,00 64,23 Ostatní záležitosti SP - zpravodaj 28 000 28 000 21 878,40 78,13 Kulturní centrum ARS BELLA 50 000 50 000 42 249,80 84,49 Ostatní záležitosti kultury - SPOZ 247 000 342 496 341 588,20 99,73 Sportovní zařízení v majetku obce 14 000 15 000 5 219,41 34,79 Ostatní tělovýchovná činnost dotace sportovním zařízením 306 000 306 000 306 000,00 100,00 Využití volného času dětí a mládeže 1 130 000 1 828 569 1 824 496,00 99,77 Dotace zdravotnickým zařízením 32 000 32 000 32 000,00 100,00 Podpora individuální bytové výstavby 100 000 110 000 0,00 00,00 Bytové hospodářství 514 000 594 000 527 324,30 88,77 Nebytové hospodářství 150 000 195 000 139 306,04 71,43 Veřejné osvětlení 450 000 500 000 474 778,21 94,95 Hřbitovy 20 000 20 000 7 324,10 36,62 Územní plánování 546 000 546 000 479 531,00 87,82 Komunální služby a územní rozvoj 850 000 1 308 050 1 295 806,18 99,06 SOUČET za stranu 9 709 000 68 839 715 68 020 834,50 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 6 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2010 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany 9 709 000 68 839 715 68 020 834,50 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 60 000 78 000 66 712,90 85,52 Sběr a svoz komunálních odpadů 715 000 715 000 686 383,60 95,99 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 560 000 621 000 388 171,86 62,50 Požární ochrana 350 000 364 160 197 731,33 54,29 Obecní zastupitelstvo 1 093 000 1 093 000 983 364,00 89,96 Volby do Parlamentu ČR 0 63 000 46 653,00 74,05 Volby do zastupitelstva obce 0 72 000 46 339,80 64,36 Správa 2 915 000 2 980 080 2 675 809,17 89,78 Výdaje finančních operací úroky, poplatky 225 000 852 000 839 795,97 98,56 Pojištění 32 000 32 000 31 074,00 97,11 Ostatní finanční operace 124 000-8 743 696-8 743 696,00 100,00 Ostatní - rezerva 1 852 224 1 508 275,08 0,00 0 Finanční vypořádání minulých let 15 976 15 976 15 975,50 99,99 Převody vlastním fondům 0 0 800 000,00 0 Splátka revolvingového úvěru na kanalizaci 0 8 355 823,92 8 355 823,92 100,00 Splátka úvěru na DPB Troubelice 1 536 000 1 536 000,00 1 536 000,00 100,00 Splátka úvěru na osobní automobil ROOMSTER 63 000 63 000,00 54 284,51 86,16 CELKEM VÝDAJ V KČ 19 250 200 78 445 334,00 76 001 258,06 96,88 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 7 -
ZŮSTATKY ÚČTŮ U PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ k 31. PROSINCI 2010 ÚČET ČÍSLO Kladný zůstatek Záporný zůstatek 1800833339/0800 - běžný /ČS,a.s/ 1 067 867,14 0,00 152673415/0300 - běžný /ČSOB - pošt.spořitelna/ 212 903,86 0,00 152673239/0300 - FRB, běžný /ČSOB - pošt. spořitelna/ 186 660,89 0,00 43-6831300247/0100 běžný účet /Komerční banka, a.s./ 81 605,51 0,00 2508-0281765438/0800 - úvěrový /ČS,a.s/ 0,00 3 309 785,90 Úvěr na běžném účtu nákup osobního vozu ROOMSTER 0,00 149 948,14 27-7050691577/0100 úvěr na kanalizaci Pískov a intenzifikaci ČOV 0,00 47 939 221,00 STAV CELKEM V KČ 1 549 037,40 51 398 955,04 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 8 -
Komentář k výdajové části rozpočtu Silnice Rozpočet 342 tis. Kč. Čerpáno bylo 320.987,00 Kč na zimní údržbu místních komunikací, pojištění autobusových čekáren, za vysprávku vozovek po zimě, za výrobu nové autobusové čekárny. Záležitosti pozemních komunikací chodníky Rozpočet 5 000,00 Kč nebyl v roce 2010 čerpán. Provoz veřejné silniční dopravy Rozpočet 290 000,00 Kč, čerpání 289 500,00 Kč pro autobusovou dopravu Olomouc a Šumperk na dopravní obslužnost. Pitná voda Rozpočet 187 tis. Kč, čerpáno bylo 179 230,60 Kč za rozbory pitné vody, za vodu z vodního zdroje Vystříbro, za odměnu pracovníkovi, který provádí odečety vodoměrů v Lazcích, za drobné opravy, nákup materiálu a nových vodoměrů. Odvádění a čištění odpadních vod Rozpočet 58 561 tis.kč, čerpání 58 176 762,26 Kč za odměny a odvody pracovníkům obsluhy, za el. energii, rozbory odpadní vody, za metodické řízení provozu ČOV, za deratizaci kanalizační sítě, za revizi HP, za nákup vozu FORD /730.079 Kč/, největší část je na výstavbu ČOV a kanalizaci v Pískově /56.893.475,11 Kč/. Mateřská škola Rozpočet 1 333 tis. Kč, čerpáno bylo 1 332 274,00 Kč na příspěvky vlastní příspěvkové organizaci na provoz a na úhradu faktury za rekonstrukci výdejny stravy v MŠ Troubelice, která byla přesunuta z roku 2009. Základní škola Rozpočet 2 046 tis. Kč byl čerpán částkou 2.046 tis. Kč za příspěvek na provoz vlastní příspěvkové organizaci, převod dotace z Olomouckého kraje, na organizaci zakázky Zateplení ZŠ Troubelice. Knihovny Rozpočet 30 000,00 Kč čerpáno bylo 29 tis. Kč na odměny knihovníkům, za příspěvek Okresní knihovně v Olomouci na nákup nových knih. Kultura - kronika Rozpočet byl 5 000,00 Kč, čerpání ve výši 4 400,00 Kč za odměnu kronikáře. Zachování a obnova kulturních památek místního významu Rozpočet 130 000,00 Kč. Čerpáno bylo 122.697,00 Kč za restaurování kamenných křížů. Místní rozhlas Rozpočet 35 tis. Kč byl čerpán částkou 22.482,00 Kč za opravy místního rozhlasu, výměny baterií. ARS BELLA Rozpočet 50 000,00 Kč byl čerpán částkou 42 249,80 Kč. Výdaje souvisely především se zajištěním kulturní činnosti pořádání koncertů v obci, občerstvení, květiny, doprava na koncerty, ladění klavíru. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 9 -
Ostatní záležitosti v kultuře (SPOZ) Rozpočet 342 496,00 Kč, čerpáno bylo 341 588,20 Kč za výdaje související s pořádáním obecního plesu, vítáním občánků, dnem seniorů, tříkrálovou sbírkou, cenami do tombol na plesy. Dále za blahopřání jubilantům, dary pro jubilanty, příspěvky církvím, za propagační předměty, vánoční výzdobu, novoročenky a kytice k pomníku padlých. Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet 306 000,00 Kč byl čerpán částkou 306 000,00 Kč na příspěvky pro sportovní organizace a sdružení v obci /TJ Sokol, Orel, Sidecarcross Rozehnal, stáj Kerberos, /. Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet 15 000,00 Kč byl čerpán částkou 5 219,41 Kč za spotřebu vody, el. energie, revize HP, za pojištění domku na sídlišti. Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet 1 828 569 Kč, čerpáno 1 824 496,00 Kč za nákup zeleně na dětské hřiště u školy, za oplocení dětského hřiště, za projekty a realizaci parku pro volnočasové aktivity, za zařízení prvků na hřišti v Lazcích a v Pískově. Pomoc zdravotně postiženým Rozpočet 32 000,00 Kč, čerpáno bylo 32 000,00 Kč jako příspěvek pro Charitu Uničov, stacionář Jasněnka, Rosku Přerov, Občanské sdružení Ryzáček. Bytové hospodářství Rozpočet 594 000,00 Kč, čerpáno bylo 527 324,30 Kč na spotřebu vody, plynu, el. energie, za telefony, pojištění majetku, revize hasících přístrojů, za servis výtahu, servisní prohlídky kotlů a komínů, měření emisí, vyúčtování služeb spojených s nájmem. Nebytové hospodářství Rozpočet 195 tis.kč čerpáno bylo 139 306,04 Kč. Jedná se o Sokolovnu, o zdravotní středisko, o starou školu Troubelice č. 144. Výdaje byly za zálohy na plyn a el. energii, vodu, za kontrolu hasicích přístrojů, pojištění budov, revize tlakových nádob. Veřejné osvětlení Rozpočet 500 tis. Kč, čerpání 474 778,21 Kč za spotřebu el. energie, opravy a udržování veřejného osvětlení ve všech obcích. Hřbitovy Rozpočet 20 000,00 Kč, čerpání bylo 7 324,10 Kč za spotřebu el. energie v Lazcích a za spotřebu vody na hřbitově v Troubelicích, za drobný materiál. Územní plánování Rozpočet 546 tis. Kč, čerpání 479 531,00 Kč za zpracování územního plánu. Komunální služby a územní rozvoj Rozpočet 1 308 050,00 Kč čerpání bylo ve výši 1 295 806,18 Kč za platy pracovníků údržby a pracovníků VPP včetně odvodů, oprava a provoz multikáry, právní služby spojené s prodejem a nákupem pozemků, nájem garáže, nákup tekutin na pitný režim, pojištění multikáry, na pohonné hmoty, za školení, za daň z převodu nemovitostí, za osobní ochranné pomůcky. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 10 -
Nebezpečný odpad Rozpočet 78 000,00 Kč čerpáno bylo 66 712,90 Kč za sběr a likvidaci nebezpečného odpadu. Sběr a svoz odpadů Rozpočet 715 tis. Kč čerpán částkou 686 383,690 Kč za vývoz a uložení odpadů, za nákup popelnic. Péče o vzhled obce Rozpočet 621 tis. Kč čerpáno bylo 388 171,86 Kč za nákup PHM na traktorek, křovinořezy a motorovou pilu, za opravy a pojištění traktorku, za sadové úpravy veřejné zeleně a zpracování projektů, za nákup odpadkových košů, nákup křovinořezů, za mulčování na obecním pozemku. Požární ochrana Rozpočet 364 160,00 Kč čerpáno 197 731,33 Kč za refundace platů, za vybavení jednotky, nákup materiálu, energií, PHM, pojištění majetku, školení a opravy. Obecní zastupitelstvo Rozpočet 1 093 tis. Kč, čerpáno bylo 983 364,00 Kč za odměny členů obecního zastupitelstva včetně odvodů, odměny předsedům a členům komisí a výborů, občerstvení. Volby do Parlamentu ČR Rozpočet 63 tis. Kč, čerpáno 46 653,00 Kč, z přidělené dotace bylo čerpáno pouze 45.159,00 Kč zbytek je odvod při vypořádání roku 2010 se státním rozpočtem.výdaje byly za odměny členům okrskových volebních komisí včetně odvodů, za pohoštění, PHM, kancelářské potřeby. Volby do zastupitelstva obce Rozpočet 72 tis. Kč, čerpáno 46.339,80 Kč za odměny členům OVK, za roznášení hlasovacích lístků, občerstvení, PHM, kancelářské potřeby. Zbývající část bude odvedena při vypořádání roku 2010. Místní samospráva Rozpočet 2 980 080,00.Kč byl čerpán částkou 2 675 809,17 Kč na platy pracovníků obce Troubelice včetně odvodů, za spotřebu PHM osobního vozu, pojištění odpovědnosti, spotřeby plynu, vody, el. energie, poplatky za telefon, příspěvek Uničovsko o.p.s., stravné zaměstnanců, školení, za přestupkové delikty, předplatné sbírky zákonů, za využívání sítě internetu, softwarové služby, prohlídky výtahu, ostrahu objektu, za odborné publikace, služby PO a BOZP, příspěvek Mikroregionu Uničovsko, revize HP, elektro, příspěvek na Hanácky taškařece, tonery do kopírky, tiskopisy, razítka, kancelářského papíru, školení řidičů, vyúčtování služeb, pojištění majetku, servis plynových kotlů, oprava kopírky, předplatné, nákup cenin, dálniční známky, cestovné, výdaje související s matrikou, kancelářské potřeby. Úroky, poplatky Rozpočet 852 tis..kč, čerpáno bylo 839 795,97 Kč na úroky z úvěrů a poplatky za vedení účtu a transakce. Pojištění Rozpočet 32 000,00 Kč čerpáno 31 074,00 Kč za pojištění budov MŠ, ZŠ, ŠJ a připojištění všech budov. Ostatní finanční operace Rozpočet 124 tis. Kč byl upraven na - 8 743 696,00 Kč, skutečnost byla - 8 743 696,00 Kč. Zůstatek tohoto paragrafu je minusový. Byly zde zúčtovány vratky daně z přidané hodnoty z FÚ Šternberk /nadměrné odpočty/. Finanční vypořádání minulých let Rozpočet 15 976,00 Kč byl čerpán částkou 15 975,50 Kč byla odvedena vratka za volby z roku 2009. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 11 -
Přehled dotací obce v roce 2010 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, rozpočty krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a k hospodaření dalších osob. Název Přijato Čerpáno Vráceno KÚOK volby do Parlamentu ČR 63 000,00 Kč 45 159,00 Kč 17 841,00 Kč KÚOK volby do zastupitelstva obce 72 000,00 Kč 46 339,80 Kč 25 660,20 Kč KÚOK dotace na sčítání lidu 7 928,00 Kč 0,00 7 928,00 Kč KÚOK - dotace JSDH-vybavení jednotky 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 KÚOK dotace JSDH akceschopnost 4 160,00 Kč 4 160,00 Kč 0,00 KÚOK - ZŠ Troubelice 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 SZIF dětské hřiště Troubelice 706 000,00 Kč Čerpáno 2009 0,00 ÚP Olomouc - dotace na VPP 238 050,00 Kč 238 050,00 Kč 0,00 Dotace od obcí 144 500,00 Kč 144 500,00 Kč 0,00 Úvěry: Závazky obce Troubelice Název Zůstatek k 31. 12. 2010 Úvěr na DPB Troubelice 3 309 785,90 Kč Úvěr na osobní automobil ROOMSTER 149 948,14 Kč Úvěr na kanalizaci Pískov a ČOV- dlouhodobý 47 939 221,00 Kč Úvěr na kanalizaci Pískov a ČOV revolvingový 0,00 Kč Došlé faktury: Celkový závazek k 31. 12. 2010: 3 539 642,71 Kč. Pohledávky obce Troubelice Popis pohledávky rok 2008 rok 2009 Rok 2010 Pohledávky celkem Nájem bytu 2 780,00 Kč 26 682,00 Kč 29 462,00Kč Poplatky za odpady 310,00 Kč 2 610,00 Kč 9 695,00 Kč 12 615,00 Kč Poplatky za psy 0,00 0,00 100,00 Kč 100,00 Kč Nájem nebytových prostor 0,00 0,00 1 380,00 Kč 1 380,00 Kč Vydané faktury 0,00 0,00 68 000,00 Kč 68 000,00 Kč Vodné od obyvatel 0,00 0,00 43 423,00 Kč 43 423,00 Kč Hřbitovní poplatky 0,00 70,00Kč 525,00 Kč 595,00 Kč Stočné od obyvatel 310,00 0,00 3 948,00 Kč 4 258,00 Kč Vyúčtování služeb 0,00 0,00 58 441,00 Kč 58 441,00 Kč Nájem pozemků 0,00 0,00 149,00 Kč 149,00 Kč Celkem 3 400,00 Kč 2 680,00 Kč 212 343,00 Kč 218 423,00 Kč Fond rozvoje bydlení: Půjčky dle Zásad č. 1/2007/Z obce Troubelice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Troubelice v roce 2010 nebyly poskytnuty. Zůstatek nesplacených půjček k 31.12.2010: 288.773,00 Kč. Investiční akce v roce 2010 Autobusová čekárna Kanalizace Pískov a revitalizace ČOV Nákladní automobil FORD Park pro volnočasové aktivity Vybavení hřiště Lazce a Pískov - prvky Celkem 53 760,00 Kč 56 893 475,00 Kč 730 079,00 Kč 962 404,00 Kč 500 000,00Kč 59 139 718,00Kč Výsledek hospodaření obce za rok 2010 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2010: 22.323.255,57 Kč. Ve schvalovacím řízení výsledek opraven o přiznanou dotaci na kanalizaci a ČOV ve výši 16.903.755,-- Kč. Opravený výsledek činí: 5.419.500,57 Kč. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 12 -
Rozvaha obce k 31. prosinci 2010 AKTIVA Nehmotný majetek Nedokončený nehmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory Zálohy na dlouhodobý drobný majetek Rozestavěný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Cenné papíry Dlouhodobé pohledávky Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Aktiva celkem PASIVA Vlastní zdroje krytí aktiv Cizí zdroje krytí aktiv Pasiva celkem Majetek obce je veden v počítačovém zpracování inventurních soupisů. 193 200,00 Kč 479 531,00 Kč 11 263 899,94 Kč 111 699 665,68 Kč 8 250 667,67 Kč 2 070,00 Kč 53 207 832,00 Kč 525 885,00 Kč 2 119 000,00 Kč 288 773,00 Kč 17 394,00 Kč 54 891 235,00 Kč 1 549 521,40 Kč 244 448 674,69 Kč 152 115 493,42Kč 92 373 181,27 Kč 244 488 674,69 Kč Sociální fond obce Troubelice Příjmy / v Kč / Rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2010 Zůstatek roku 2009 31 000,00 30 954,00 Jednotný příděl - 1 % z mezd 30 000,00 29 223,00 C e l k e m 61 000,00 60 177,00 Výdaje / v Kč / Rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2010 Příspěvek na stravování 12 000,00 0,00 Příspěvek na rekreaci a zájezdy 10 000,00 9 000,00 Odměny a dary jubilantům 2 000,00 2 000,00 Návratné bezúročné půjčky 18 000,00 0,00 Ošatné 15 000,00 15 000,00 Příspěvek na vitamíny 4 000,00 4 000,00 C e l k e m 61 000,00 30 000,00 Příspěvky a dotace poskytnuté obcí Troubelice v roce 2010 Mikroregion Uničovsko Uničovsko o.p.s. Město Uničov - přestupky TJ Sokol Troubelice Římskokatolická farnost Nová Hradečná Orel jednota Troubelice Stáj Kerberos Troubelice Sidecarcross Team Rozehnal Lazce Dům dětí a mládeže Uničov Rodičovské sdružení při ZŠ Troubelice Roska Přerov Jasněnka Uničov Charita Uničov Náboženská obec Církve československé husitské SDH Troubelice mladí hasiči ÚAMK Medlov ZO ČS včelařů Troubelice OS Ryzáček C e l k e m : 6 000,00 Kč 66 088,00 Kč 38 080,00 Kč 135 000,00 Kč 10 000,00 Kč 125 000,00 Kč 7 000,00 Kč 30 000,00 Kč 2 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 000,00 Kč 7 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 482 168,00Kč Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 13 -
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Příspěvkové organizace: 1) Název : Mateřská škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: 783 83 Troubelice 336 Identifikační číslo : 750 28 883 Statutární zástupce: Věra POŠTULKOVÁ ředitelka Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Dotace - státní prostředky Dotace - zřizovatel obec Troubelice Ostatní - úroky z běžného účtu Zúčtování rezervního fondu Výnosy celkem Hlavní činnost 2 352 100,00 Kč 459 000,00 Kč 2 151,26 Kč 120 550,00 Kč 2 933 801,26 Kč NÁKLADY Náklady Materiálové náklady Mzdové náklady Ostatní osobní náklady Odvody sociálního a zdravotního pojištění Pojištění Provozní náklady Jiné Náklady celkem Hlavní činnost 50 374,00 Kč 1 710 500,00 Kč 5 000,00 Kč 581 578,00 Kč 7 465,00 Kč 452 237,24 Kč 37 831,00 Kč 2 844 985,24 Kč Mateřská škola Troubelice: výsledek hospodaření: plus 88 816,02 Kč. Částka bude převedena do rezervního fondu příspěvkové organizace na rok 2011. AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oběžná aktiva celkem Z toho pohledávky Z toho finanční majetek Aktiva celkem Rozvaha Částka 72 083,30 Kč 807 135,24 Kč minus 72 083,30 Kč minus 697 117,14 Kč 445 417,35 Kč 39 744,05 Kč 405 673,30 Kč 445 417,35 Kč PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem Částka 203 220,02 Kč 242 197,33 Kč 445 417,35 Kč Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 14 -
2) Název : Základní škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: 783 83 Troubelice 313 Identifikační číslo : 750 28 875 Statutární zástupce: Miroslav ŠEVČÍK ředitel Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Hlavní činnost Hospodářská činnost Dotace - státní prostředky 8 098 854,00 Kč Dotace - zřizovatel Obec Troubelice 2 004 000,00 Kč Tržby stravné 1 331 599,00 Kč Zúčtování fondů 169 384,00 Kč Jiné výnosy 4 328,00 Kč Úroky z bank 1 208,99 Kč Sběr 2010 12 199,00 Tržby z hospodářské činnosti 396 586,00Kč Výnosy celkem 12 018 158,99 Kč NÁKLADY Náklady Materiálové náklady Mzdové náklady Odvody sociálního a zdravotního pojištění Provozní náklady Jiné Fond kulturních a sociálních potřeb Služby Náklady celkem Hlavní činnost 1 642 347,75 Kč 6 020 048,00 Kč 2 039 298,00 Kč 1 536 309,64 Kč 219 938,78Kč 119 958,00 Kč 263 974,34 Kč 11 841 874,51Kč Základní škola Troubelice: výsledek hospodaření v částce plus 176 284,48 Kč bude převeden ve výši 146 284,48 Kč do rezervního fondu na rok 2011 a částka 30 000,00 Kč bude převedena do fondu odměn pro rok 2011. AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM DDNM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oprávky DDNM Oběžná aktiva celkem Aktiva celkem Rozvaha Částka 658 051,70 Kč 3 695 626,62 Kč 101 701,80 Kč minus 658 051,70 Kč minus 3 695 626,62 Kč minus 101 701,80 Kč 1 271 208,34 Kč 1 271 208,34 Kč PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem Částka 338 028,80 Kč 933 179,54 Kč 1 271 208,34 Kč Hospodaření příspěvkových organizací schváleno na 3. zasedání zastupitelstva obce Troubelice usnesením č. 70/3 ze dne 31. 1. 2011. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny u ředitelů příspěvkových organizací. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele příspěvkových organizací. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 15 -
Organizační složky obce Troubelice Jednotka sboru dobrovolných hasičů Troubelice; Kulturní centrum ARS BELLA; Místní knihovna v Troubelicích, Lazcích a Pískově. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele těchto organizací. V Troubelicích 2. května 2011 Bc. Ondřej PLAČKO starosta Vypracoval: Jarmila BARTUŇKOVÁ Zveřejněno na úřední desce dne: 2. 5. 2011 Sejmuto z úřední desky: 18. 5. 2011 Schvalovací doložka: ZO Troubelice schvaluje dne 18. května 2011 na svém 5. zasedání v bodě104/5 usnesení v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 se souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2010. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 16 -