R O Z P O Č E T 2013 Projednáno v radě města: 21.11.2012 Zveřejněno: 3.12.2012 na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města: 19.12.2012

Rozpočet města Slaného na rok 2013 je sestaven jako deficitní s celkovým schodkem ve výši 77 248,80 tis. Kč. Tento záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu na příští rok je zapříčiněn částkou podílů k dotacím. V kapitálových výdajích v tabulce č.8 je na podíly k dotacím vyčleněna částka 80 mil. Kč. Jedná se o podíly k těmto dotacím: revitalizace historického jádra města, modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea, zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova 821, intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný Blahotice, modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný a digitalizace letního kina. Zapojená částka v kapitálových výdajích rozpočtu bude kryta revolvingovým úvěrem ve výši 80 mil. Kč. Potřebná částka podílů k dotacím je ještě o několik desítek miliónů vyšší než je částka zahrnutá v rozpočtu na rok 2013. K navyšování této položky může docházet v průběhu roku postupně rozpočtovými opatřeními tak, jak budou průběžně nabíhat finanční prostředky na bankovní účet města z přijatých dotací na akce financované z odboru projektového manažera města. Celková bilance hospodaření města v roce 2013 je uvedena v tabulce č.1, ze které vyplývá, že město v příštím roce bude hospodařit s celkovými příjmy v hodnotě 245.711 tis. Kč a celkové výdaje budou činit 322.959,80 tis. Kč. Schodek hospodaření u sociálního fondu ve výši 260 tis. Kč bude kryt přebytkem hospodaření sociálního fondu z minulých let. I v roce 2013 bude Fond obnovy naplněn částkou 2.250 tis. Kč. V tabulce č.2 jsou příjmy rozděleny dle jednotlivých druhů. Tabulka č.3 ukazuje rozložení výdajů na běžné a kapitálové. Běžné výdaje pro rok 2013 v souhrnu vzrostou o 4,52 % proti roku 2012 a kapitálové poklesnou proti schválenému rozpočtu na rok 2012 o 32,24 %. Zde je třeba připomenout, že většina akcí, které byly plánovány na rok 2012, se přesunula vlivem různých objektivních důvodů do roku 2013 (revitalizace ul.husova, intenzifikace ČOV, zateplení 3.ZŠ Slaný, modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea). Jak bude financován schodek hospodaření v příštím roce ukazuje tabulka č.4 financování. Je z ní patrné financování deficitu rozpočtu revolvingovým úvěrem ve výši 120 mil. Kč, financování splátky již dříve přijatého úvěru na reformu veřejné správy ve výši 2.667 tis. Kč a 40 mil. Kč splátky ročního neúčelového revolvingového úvěru a navýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech o 84,20 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 bylo schváleno financování revolvingovým úvěrem ve výši 120 mil.kč. V předchozím odstavci je již zmíněno, že k zahájení většiny schválených akcí z podílů k dotacím v letošním roce nedošlo a tak zahájení výběrového řízení na přijetí revolvingového úvěru ve výši 120 mil. Kč bylo odsouváno. Na akce, které bude nutné uhradit v roce 2012 (rekonstrukce atletického stadionu, kanalizace Dolín, kanalizace Kvíc, předfinancování projektů z Operačních programů lidské zdroje a zaměstnanost) bude v měsíci listopadu zahájeno poptávkové řízení na neúčelový revolvingový úvěr ve výši 40 mil. Kč s roční lhůtou splatnosti. V roce 2013 tento úvěr s roční lhůtou splatnosti bude přefinancován schváleným revolvingovým úvěrem ve výši 120 mil. Kč, na který bude vypsáno klasické výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách. V roce 2013 z úvěru na financování podílů k dotacím zbude 80 mil. Kč (tato částka je navrhována v tabulce č.8 kapitálové výdaje v roce 2013 z výdajového účtu). V současné době je vhodná doba na přijetí úvěru, neboť úrokové sazby jsou na historickém minimu a dle odborníků se v příštím roce neočekává jejich nárůst. 2

Údaje o stavu půjček a úvěrů spolu se zůstatky na vybraných účtech a dluhovou službou jsou uvedeny v tabulkách č. 13.-15. Dluhová služba města je velice příznivá, neboť k 31.10.2012 má město veden již jen jeden neuhrazený zůstatek úvěru. Jedná se o úvěr u České spořitelny, a.s. na reformu veřejné správy, který je splatný do roku 2019 (zůstatek tohoto úvěru je v tabulce č.13). V tabulce č.5 jsou uvedeny rozpočtové příjmy podle jednotlivých položek rozpočtové skladby a graf č.1 znázorňuje procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na příjmech celkových. Ve srovnání s rokem 2012 jsou daňové příjmy o 10,19 % vyšší. Jedním z důvodů je novela zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která menším městům zajišťuje vyšší procento příjmů z vybraných sdílených daní (např. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty) na úkor hlavního města Prahy a větších měst. K dalšímu navýšení příjmů dochází u místního poplatku za komunální odpad (novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která umožňuje navýšit sazbu poplatku až na Kč 1.000,-- za osobu s trvalým pobytem na území města). Výběr odvodů z výherních hracích přístrojů a výherních loterijních terminálů je pro rok 2013 již navrhován na položce 1355, tak jak odpovídá novele zákona č. 202/1990 Sb.,o loteriích a podobných hrách. Správní poplatky jsou naopak o 11,17 % nižší než v roce 2012. To souvisí s uvedenou novelou zákona o loteriích, kdy současně byl novelizován i zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, který nyní umožňuje obcím vybírat správní poplatky za podanou žádost o povolení VHP (nikoli za každé rozhodnutí o povolení VHP) a výše sazby správního poplatku je též výrazně nižší než před novelou zákona o správních poplatcích. Nedaňové příjmy jsou vyšší o parkovné z nově zpoplatněných parkovacích míst a to zejména v Parkovacím domě a již v zastupitelstvu města projednávaný peněžitý dar od společnosti FASTAV. Běžné výdaje podle odvětví, do kterých budou vynaloženy, ukazuje tabulka č.6 a grafické znázornění je v grafu č.2. V tabulce č.7 je rozdělení výdajů podle druhů dle platné rozpočtové skladby. Celkové běžné výdaje v roce 2012 vzrostou proti roku 2011 o 4,5 %. Většina běžných výdajů je cca na úrovni roku 2012. Nárůst je zapříčiněn v oblasti platů zaměstnanců v pracovním poměru (zajištění obsluhy Parkovacího domu, 2 nové strážnice Městské policie a zvyšování platů pracovníků MěÚ ve Slaném vzhledem k plánovaným postupům dle nařízení vlády č. 564/2006, Sb. a vzhledem k inflaci), v oblasti el.energie (provoz Parkovacího domu), služeb (provoz Parkovacího domu, navýšení finančních prostředků na ošetřování zeleně, úklid komunikací, svoz komunálního odpadu) a oprav. Majetek města je rozsáhlý a je třeba ho neustále udržovat. Kromě běžných každoročních oprav je tato položka navýšena např. o opravu střechy přístavku v 1.MŠ, opravu střechy školní jídelny Na Sadech, opravu tribun atletického stadionu, opravu altánku Na Hájích, sanaci venkovního zdiva 1.ZŠ. V tabulce č.8 je uveden jmenovitý seznam navrhovaných investičních akcí a v tabulce č.9 je rozčlenění celkových příjmů a výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek města od projektového manažera až po odbor školství a tělovýchovy. V tabulce č.10 je uvedeno hospodaření organizačních složek města, v tabulce č.11 jsou vyčísleny transfery příspěvkovým organizacím zřízených městem Slaný (součet výčtu je roven položce 5331 v tabulce č.7), transfery cizím příspěvkovým organizacím (OSTROVrovno položce 5339 v tabulce č.7) a v tabulce č.12 jsou uvedeny transfery právnickým osobám, sportovním a zájmovým organizacím, církvím, neziskovým organizacím apod. (součet výčtu odpovídá součtu položek 5212,5213,5222,5223,5229,5319,5329 v tabulce č.7). 3

Tabulka č.16 poskytuje obraz o hospodaření města v rámci vedlejší hospodářské činnosti a vyplývá z ní převod částky ve výši 23 566 tis.kč do rozpočtových příjmů města (viz položka 4131 v tabulce č.5). V tabulkách č.5, 6 a 7 jsou pro porovnání uvedeny rozpočty let 2010, 2011, 2012. Musím upozornit, že ne všechny údaje jsou vždy v jednotlivých letech srovnatelné, protože mohlo v průběhu srovnávaného období dojít k legislativním nebo metodickým změnám a některé položky mohou být mimořádné a do rozpočtu zařazené jen pro jeden konkrétní rok. Rozpočet města Slaného na rok 2013 je zpracován v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech, po schválení státního rozpočtu a schválení v orgánech města bude základním finančním nástrojem hospodaření města v roce 2013. 4

Tabulka č.1 Celková bilance rozpočtového hospodaření v roce 2013 Druh Celkem v tis.kč Z toho v tis.kč: Zákl.běžný účet Fond bydlení Fond obnovy Soc.fond Běžné příjmy 244 252,00 240 297,00 0,00 2 250,00 1 705,00 Kapitálové příjmy 1 459,00 1 459,00 0,00 0,00 0,00 Běžné výdaje 213 313,80 209 098,80 0,00 2 250,00 1 965,00 Kapitálové výdaje 109 646,00 109 646,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy-výdaje -77 248,80-76 988,80 0,00 0,00-260,00 Tabulka č.2 Skladba příjmů (v tis.kč) Příjmy celkem 245 711,00 daňové příjmy 177 885,00 nedaňové příjmy 11 032,00 kapitálové příjmy 1 459,00 souhrnný dotační vztah 27 000,00 převod z fondu vedl.hosp.čin. 23 566,00 převod do sociálního fondu 1 450,00 ostatní transfery 3 319,00 Tabulka č.3 Skladba výdajů (v tis.kč) Výdaje celkem 322 959,80 Běžné výdaje 213 313,80 Kapitálové výdaje 109 646,00 Tabulka č.4 Položka Snížení Zvýšení Splátky půjček a úvěrů přijatých v minulých letech, položka 8124 42 667,00 Přijjetí revolvingového úvěru, položka 8123 120 000,00 Zvýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech, položka 8115 84,20 Celkem 42 751,20 120 000,00 Graf č.1 Financování (v tis.kč) Skladba příjmů v roce 2013 Ostatní transfery 23% Kapitálové příjmy 1% Nedaňové příjmy 4% Daňové příjmy 72% 5

Tabulka č.5 Položka Skladba rozpočtových příjmů rozpočet 2010 (tis.kč) rozpočet 2011 (tis.kč) rozpočet 2012 (tis.kč) Návrh 2013 (tis.kč) Název 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož. 26 500,00 27 000,00 27 950,00 31 520,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 5 500,00 6 150,00 3 600,00 4 590,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 2 000,00 2 250,00 2 350,00 3 000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 33 100,00 31 200,00 26 370,00 31 140,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 7 500,00 10 000,00 9 000,00 10 000,00 1211 DPH 54 000,00 57 350,00 61 670,00 62 100,00 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 10,00 10,00 10,00 15,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 10,00 10,00 5,00 10,00 1340 Popl. za likvidaci kom. odpadu 6 400,00 6 400,00 6 500,00 8 400,00 1341 Poplatek ze psů 600,00 430,00 500,00 500,00 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 1 840,00 1 720,00 1 630,00 2 125,00 1347 Poplatky za provozovaný výherní hrací příst. 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1 700,00 1 700,00 1 600,00 550,00 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění 550,00 550,00 650,00 600,00 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 0,00 0,00 0,00 6 550,00 1361 Správní poplatky 10 038,00 8 885,00 8 595,00 7 635,00 1511 Daň z nemovitostí 6 000,00 9 000,00 9 000,00 9 150,00 Daňové příjmy 157 748,00 164 655,00 161 430,00 177 885,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 644,50 2 678,00 2 077,00 3 949,00 2112 Příjmy z prodeje zboží 112,00 128,00 136,00 166,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15,00 15,00 100,00 100,00 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 740,00 0,00 0,00 0,00 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 720,00 631,00 632,00 625,00 2141 Příjmy z úroků 1 000,00 100,00 150,00 170,00 2212 Přijaté sankční platby 1 921,00 1 957,00 2 216,00 2 370,00 2222 Ostat.příjmy z fin.vypořádání předchozích let 0,00 0,00 2 500,00 0,00 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a dr.dlouhod.majetku 10,00 10,00 5,00 2,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 0,00 1 500,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 022,00 1 493,00 1 946,00 2 150,00 Nedaňové příjmy 8 184,50 7 012,00 9 762,00 11 032,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 250,00 5 500,00 51 500,00 1 459,00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemov. a jejich částí 6 440,00 0,00 0,00 0,00 Kapitálové příjmy 8 690,00 5 500,00 51 500,00 1 459,00 4112 Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu 31 950,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 4116 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR 1 804,34 73 820,00 0,00 0,00 4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí 3 260,00 3 410,00 3 460,00 3 319,00 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti 14 882,00 18 189,00 22 105,00 23 566,00 4134 Převody z rozpočt.účtů (do sociálního fondu) 5 350,00 1 300,00 1 300,00 1 450,00 4223 Investiční přijaté transfery od region.rad 0,00 0,00 15 500,00 0,00 Přijaté transfery 57 246,34 123 719,00 69 365,00 55 335,00 Příjmy celkem 231 868,84 300 886,00 292 057,00 245 711,00 6

Tabulka č.6 Celkové běžné výdaje podle odvětvového členění Rozpočet 2010 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Návrh 2013 Pododdíl Název Kč(tis.) Kč(tis.) Kč (tis.) Kč(tis.) 101 Zeměděl. a potravinářská činnost a rozvoj 189,00 191,00 274,00 274,00 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 189,00 191,00 274,00 274,00 214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 2 186,20 2 443,60 1 771,00 1 627,10 221 Pozemní komunikace 16 316,00 16 056,10 16 046,00 17 746,00 222 Silniční doprava 1 290,00 1 300,00 1 360,00 1 225,00 231 Pitná voda 276,00 211,00 231,00 231,00 232 Odvádění a čistění odpadních vod 10,00 10,00 10,00 10,00 233 Vodní toky a vodohospodářská díla 83,00 73,00 53,00 53,00 234 Voda v zemědělské krajině 0,00 0,00 20,00 20,00 PRŮMYSL A OSTATNÍ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ 20 161,20 20 093,70 19 491,00 20 912,10 311 Zařízení předškol. vých.a zákl.vzdělávání 15 297,00 15 426,50 14 794,90 14 583,00 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 13,00 12,00 7,00 7,00 314 Ostat. zařízení související s vých. a vzděl. 995,00 985,00 985,00 1 285,00 331 Kultura 14 022,40 14 065,90 14 390,90 14 352,80 332 Ochr. pam.a péče o kult.dědic.a nár.a his.povědomí 2 336,00 1 439,00 1 237,00 1 265,00 334 Sdělovací prostředky 1 204,00 1 095,10 1 097,60 848,00 339 Ostatní činnosti v zálež.kultury,círk.,sd.prostředky 900,00 674,00 1 811,50 1 835,10 341 Tělovýchova 13 729,00 14 462,00 15 489,80 15 451,80 342 Zájmová činnost a rekreace 1 080,00 866,00 969,00 1 269,00 352 Ústavní péče 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 500,00 361 Progr. rozvoje bydlení a bytové hospodářství 4 425,00 2 852,00 2 605,00 2 580,00 363 Komunální služby a územní rozvoj 13 122,00 12 255,80 12 219,80 13 731,00 372 Nakládání s odpady 12 820,00 12 590,00 14 710,00 15 500,00 374 Ochrana přírody a krajiny 5 958,00 5 888,00 5 865,00 6 997,00 376 Správa v ochraně životního prostředí 0,00 0,00 0,00 500,00 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 23,00 23,00 23,00 24,00 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 87 924,40 84 634,30 88 205,50 92 728,70 435 Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.bydlení 5 992,60 5 597,00 5 701,00 5 738,00 SOCIÁLNÍ VĚCI 5 992,60 5 597,00 5 701,00 5 738,00 521 Ochrana obyvatelstva 10,00 10,00 10,00 10,00 527 Krizové řízení 40,00 35,00 35,00 35,00 531 Bezpečnost a veřejný pořádek 11 283,50 10 784,10 10 994,10 11 560,00 551 Požární ochrana 0,00 0,00 0,00 38,00 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 11 333,50 10 829,10 11 039,10 11 643,00 611 Zastupitelské orgány 3 309,00 3 236,00 3 238,00 3 238,00 617 Regionální a místní správa 62 769,10 57 236,50 58 102,80 60 159,00 631 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 170,00 170,00 190,00 191,00 632 Pojištění funkčně nespecifikované 910,00 920,00 1 100,00 1 100,00 633 Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně 5 350,00 1 300,00 6 500,00 7 450,00 639 Ostatní finanční operace 8 000,00 10 500,00 3 800,00 4 000,00 640 Ostatní činnosti 5 300,00 5 500,00 6 450,00 5 880,00 VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY 85 808,10 78 862,50 79 380,80 82 018,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 211 408,80 200 207,60 204 091,40 213 313,80 Graf č.2 Běžné výdaje dle odvětví v roce 2013 92 728,70 82 018,00 274,00 20 912,10 5 738,00 11 643,00 Zemědělství a lesní hospodářství Průmysl a ost.prům.odvětví Služby pro obyvatelstvo Sociální věci Bezpečnost státu a práv.ochrana Všeobecná veř.správa a služby 7

Tabulka č.7 Běžné výdaje podle druhového členění Rozp.2010 Rozp.2011 Rozp.2012 Návrh 2013 Položka Název Kč (tis.) Kč (tis.) Kč (tis.) Kč (tis.) 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 46 231,00 42 540,00 40 937,00 42 831,00 5021 Ostatní osobní výdaje 697,00 697,00 667,00 627,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 050,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00 5024 Odstupné 0,00 0,00 97,20 0,00 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 12 249,50 11 322,50 10 916,50 11 554,60 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 516,70 4 175,50 4 025,50 4 145,70 5038 Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 256,30 232,30 222,10 221,50 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 4,00 4,00 4,00 50 Výdaje na platy, ost. plat. za prov. práci a poj 66 000,50 61 021,30 58 919,30 61 433,80 5131 Potraviny 15,00 15,00 15,00 15,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 8,00 11,00 11,00 11,00 5134 Prádlo,oděv a obuv 308,00 318,00 318,00 294,00 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 547,00 527,00 137,00 138,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 960,00 2 104,50 1 297,50 1 327,50 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 266,00 251,00 201,00 213,00 5139 Nákup materiálu j.n. 2 248,50 2 186,00 2 113,50 2 420,00 5141 Úroky vlastní 1 020,00 800,00 2 190,00 2 100,00 5151 Studená voda 369,50 362,80 488,40 497,00 5152 Teplo 360,00 360,00 350,00 390,00 5153 Plyn 1 200,00 1 169,00 1 370,00 1 190,00 5154 Elektrická energie 4 302,00 4 385,10 4 540,10 4 925,50 5155 Pevná paliva 25,00 50,00 50,00 60,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 499,00 578,00 592,00 591,00 5157 Teplá voda 40,00 40,00 50,00 0,00 5161 Služby pošt 1 591,00 1 441,00 1 430,00 1 427,50 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 1 470,00 1 369,00 1 386,00 1 306,50 5163 Služby peněžních ústavů 1 130,00 1 140,00 1 340,00 1 393,00 5164 Nájemné 395,00 715,10 804,60 883,00 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 1 672,00 1 557,00 1 492,00 1 492,00 5167 Služby školení a vzdělávání 1 041,50 897,50 893,50 903,50 5169 Nákup ostatních služeb 41 822,00 40 890,60 43 611,50 47 800,40 5171 Opravy a udržování 17 939,00 14 822,00 14 227,90 16 392,00 5172 Programové vybavení 719,10 311,00 256,00 233,50 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 455,00 448,00 437,00 441,00 5175 Pohoštění 258,00 201,50 270,00 227,00 5176 Účastnické poplatky za konference 27,00 26,00 26,00 26,00 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 155,00 190,00 0,00 0,00 5179 Ostatní nákupy j.n. 20,00 20,00 20,00 20,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 92,50 118,00 81,00 56,20 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 120,00 1 150,00 1 210,00 1 160,00 5194 Věcné dary 180,00 133,50 163,50 154,50 5195 Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. 5,00 115,00 210,00 300,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 83 260,10 78 702,60 81 582,50 88 388,10 5212 Neinv.transf.nefinanč.podnikat.subjektům-fyz.osobám 8,00 8,00 57,00 62,00 5213 Neinv.dot. podnik.subj-práv.os. 7 675,00 8 401,00 9 438,80 9 448,80 5221 Neinv.transfery obec.prospěšným společnostem 0,00 0,00 1,00 19,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 254,50 5 137,00 5 481,00 5 194,00 5223 Neinvestiční dotace církvím a náb. společnos. 100,00 130,00 110,00 100,00 5229 Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 100,00 99,00 101,00 70,00 52 Neinv. transfery podnik. subj. a nezisk. org. 13 137,50 13 775,00 15 188,80 14 893,80 5319 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 0,00 0,00 38,00 5329 Ost. Neinv. transfery veř.rozpočtům územní úrovně 76,00 76,00 76,00 76,00 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 24 484,50 25 101,50 29 110,50 28 761,50 5339 Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím 5,00 0,00 0,00 20,00 5341 Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činnosti 4 700,00 5 500,00 5 200,00 6 000,00 5342 Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů 1 550,00 1 300,00 1 300,00 1 450,00 5361 Nákup kolků 37,00 25,00 25,00 38,00 5362 Platby daní a poplatků 3 772,50 5 455,50 4 238,00 4 235,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím, a st.fondům 10,00 5,00 10,00 15,10 5366 Výdaje z finančního vyp.min.let mezi krajem a obcemi 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 53 Neinv. transfery a některé další platby rozpočtům 36 635,00 39 463,00 41 959,50 40 633,60 5424 Náhrady mezd v době nemoci 490,70 490,70 466,30 479,50 5492 Dary obyvatelstvu 10,00 5,00 5,00 5,00 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám 3 800,00 2 500,00 2 250,00 2 280,00 5494 Neinvestiční transfery obyv.nemající charakter daru 10,00 5,00 5,00 5,00 5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 950,00 730,00 750,00 800,00 54 Neiv. transfery obyvatelstvu 5 260,70 3 730,70 3 476,30 3 569,50 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 15,00 15,00 15,00 15,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 15,00 15,00 15,00 15,00 5901 Nespecifikované rezervy 3 300,00 3 500,00 2 950,00 4 380,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 3 300,00 3 500,00 2 950,00 4 380,00 Běžné výdaje celkem 207 608,80 200 207,60 204 091,40 213 313,80 8

Tabulka č.8 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V ROCE 2013 Z VÝDAJOVÉHO ÚČTU p.č. ORJ název akce tis. Kč 1 3001 podíly k dotacím 80 000 2 3007 nákup automobilu Škoda Yeti - investiční splátka 183 3 3007 Kvíček - vybudování kanalizace - splátka 1 426 4 3007 výstavba parkovacího domu 16 530 5 3007 město Slaný - aktualizace ÚAP pro ORP Slaný 100 6 3007 ZŠ Rabasova 821 - úsporná energetická opatření 167 7 3007 teplovodní propojení K-29 s K-43 vč. směšovací stanice v č.p. 1396 - I. etapa 2 130 8 3007 9 3007 kotelna K 38, Plynárenská 1503 - osazení výměníku tepla spalin na jeden (velký) kotel ZŠ Politických vězňů - stavební úpravy - II. etapa - střecha severního křídla a dokončení fasády věže 1 630 2 250 10 3007 kamerový bod Husova - modernizace 380 11 3007 SLANÝ PRAMEN - stavební úpravy 400 12 3007 vybudování hřiště na discgolf v lesoparku Háje 250 13 3007 ZŠ Politických vězňů - stavební úpravy venkovního sportoviště 1 000 14 3007 parkovací dům - vybudování WC pro veřejnost 200 15 3007 ulice Na Sadech - vybudování nového veřejného osvětlení, zpevnění a odvodnění části ulice vedle kurtů celkem 109 646 3 000 9

Tabulka č.9 Bilance hospodaření kapitol (v tis. Kč ) Odbor Příjmy Výdaje projektový manažer 0,00 81 000,00 tajemník 6,00 70 847,80 finanční odbor 214 605,00 21 556,00 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 420,00 1 305,50 stavební úřad 200,00 65,00 odbor životního prostředí 10 528,00 33 672,00 odbor správy majetku 4 166,00 42 288,00 živnostenský úřad 502,00 0,00 správní odbor 1 900,00 6 456,00 odbor dopravy 8 320,00 18 965,00 Městská policie + zvláštní úkoly 1 300,00 1 647,00 odbor kultury 434,00 16 553,70 odbor školství a tělovýchovy 2 330,00 28 603,80 Celkem 245 711,00 322 959,80 Tabulka č.10 Organizační složky (v tis.kč) Organizační složka Příjmy Výdaje Informační centrum 241,00 1 162,60 Hvězdárna 17,00 805,30 Hala BIOS 600,00 1 540,00 Pečovatelská služba Slaný 1 420,00 5 738,00 Tabulka č.11 Transfery zřizovaným a cizím příspěvkovým organizacím Organizace tis.kč 1.MŠ 890,00 2.MŠ 1 025,00 6.MŠ 780,00 8.MŠ 1 000,00 1.ZŠ 3 320,00 2.ZŠ 2 150,00 3.ZŠ 3 780,00 Školní jídelna 800,00 Kulturní zařízení města Slaného 5 256,50 Vlastivědné muzeum 3 440,00 Knihovna V.Štecha 3 820,00 Nemocnice Slaný 2 500,00 Ostrov Slaný - Slánská tisícovka 20,00 Tabulka č.12 Ostatní transfery Druh tis.kč Víceúčelová sportovní hala 8 678,80 Neinvestiční transfery zájm.organizacím 566,00 Neinvestiční transfery sportovím zař. 4 300,00 Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny 350,00 Neinv.transfer AMK Slaný-pronájem 60,00 Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 410,00 Neinvestiční transfery církvím 100,00 Neinv.transfery podn.subj.-obnova pam. 50,00 Neinv.transfer nezisk.org.-fond starosty 98,00 Neinvestiční transfer DSO Terra Prosperita 76,00 Neinv.transfer Nár.síť zdravých měst 24,00 Neinv.transfer OS Srdce - útulek pro kočky 60,00 Neinv.transfer nezisk.org.-jazzové dny 100,00 Neinv.transf.Sdruž.hist.síd.a Sdruž.měst s husit. min. 31,00 Neinv.transf. Přemyslovské Stř.Čechy 19,00 Neinv.transf.Odznak Všestr.Olymp.Vítězů 40,00 Neinv.transf.Hasiči Slaný-učebna školy 38,00 Neinv.transfer Sdružení peč.služeb 5,00 Neinv.transfer Sdružení hvězdáren 2,00 10

Tabulka č.13 Stav úvěrů a půjček k 31.10.2012- informace o nesplacených zůstatcích Účel úvěru tis. Kč Česká spořitelna Reforma veřejné správy 19 997,00 Tabulka č.14 Stav vybraných účtů k 31.10.2012 Účet tis.kč Základní běžný účet 24 180,00 Fond bydlení 296,00 Fond obnovy 2 692,00 Sociální fond 461,00 Vedlejší hospodářská činnost 25 053,00 Tabulka č.15 Dluhová služba Rok v % 2010 2,00 2011 2,00 2012 předpoklad 1,30 11

Tabulka č.16 MĚSTO SLANÝ - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST V ROCE 2013 VÝNOSY v tis. Kč NÁKLADY v tis. Kč v tis. Kč z pronájmu bytů ve správě RDK 27 035 služby, opravy a údržba 12 489 převod do rozpočtu města na příjmový účet 14 546 z pronájmu nebyt. prostor ve správě RDK. 2 768 služby, opravy a údržba 660 převod do rozpočtu města na příjmový účet 2 108 z pronájmu nemocnice 2 000 služby, opravy a údržba 2 000 převod do rozpočtu města na příjmový účet 0 z pronájmu tepelných zařízení (výnosy a náklady jsou bez DPH) 5 076 bez DPH služby, opravy a údržba 1 851 převod do rozpočtu města na příjmový účet 3 225 z pronájmu bytů ve správě města 1 188 služby, opravy a údržba 769 převod do rozpočtu města na příjmový účet 419 z pronájmu nebyt. prostor ve správě města 5 545 služby, opravy a údržba 5 309 převod do rozpočtu města na příjmový účet 236 z pronájmu pozemků 615 služby, opravy a údržba 615 převod do rozpočtu města na příjmový účet 0 z pronájmu vodovodů a kanalizací (výnosy a náklady jsou bez DPH) 4 000 bez DPH služby, opravy a údržba 968 převod do rozpočtu města na příjmový účet 3 032 CELKEM VÝNOSY 48 227 CELKEM NÁKLADY 24 661 23 566 48 227 12