Celková bilance rozpočtového hospodaření v roce Zákl.běžný účet. 0, ,00 Kapitálové příjmy 5 430, ,00 0,00

Transkript

1 R O Z P O Č E T 2016 Projednáno v radě města: Bude zveřejněno: na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města:

2 Rozpočet města Slaného na rok 2016 je sestaven s celkovým schodkem ve výši ,80 tis. Kč. Schodek bude dle tabulky č. 4 Financování kryt zapojením přebytku běžných účtů z minulých let ve výši ,30 tis. Kč, zapojením přebytku Fondu vodovodů nebo kanalizací ve výši tis. Kč, přijetím dlouhodobého investičního úvěru na plynofikaci Nemocnice Slaný a DPS Slaný ve výši tis. Kč a dále bude nutné v rámci financování uhradit splátky již dříve přijatých úvěrů a to v celkové výši 5.673,50 tis. Kč. Celková bilance hospodaření města v roce 2016 je uvedena v tabulce č.1, ze které vyplývá, že město v příštím roce bude hospodařit s celkovými příjmy v hodnotě ,7 tis. Kč a celkové výdaje budou činit ,50 tis. Kč. V roce 2016 bude Fond vodovodů nebo kanalizací naplněn částkou tis. Kč z vedlejší hospodářské činnosti (část položky 4131) z pronájmu vodovodního a kanalizačního řadu ve výši tis. Kč a vratkou daně z přidané hodnoty z uskutečněných oprav ve výši tis. Kč. Na rok 2016 se plánuje zapojit i přebytek Fondu z minulých let ve výši tis. Kč s tím, že budou provedeny opravy kanalizací v ulici Smečenská, v ulici Hanžburského, v ulici Riegrova a oprava studní v majetku města. V tabulce č.2 jsou příjmy rozděleny dle jednotlivých druhů. Tabulka č.3 ukazuje rozložení výdajů na běžné a kapitálové. Běžné výdaje v návrhu rozpočtu na rok 2016 jsou ve výši ,50 tis. Kč. Výše kapitálových výdajů je v částce tis. Kč. Jedná se o investiční akce, které jsou jmenovitě uvedené v tabulce č.8. Akce uvedené pod pořadovým číslem 5 a 7 Kotelna a plynovod pro DPS Slaný a Nemocnice Slaný plynofikace areálu budou financovány z investičního úvěru (v roce 2016 bude vyhlášena veřejná zakázka), ostatní akce budou financovány z vlastních zdrojů města. Údaje o stavu půjček a úvěrů spolu se zůstatky na vybraných účtech a dluhovou službou jsou uvedeny v tabulkách č Komentář k dluhové službě je uveden pod tabulkou č.15. V tabulce č.5 jsou uvedeny rozpočtové příjmy podle jednotlivých položek rozpočtové skladby a graf č.1 znázorňuje procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na příjmech celkových. Příjmy ve srovnání s rokem 2015 vypadají zdánlivě nižší. V roce 2015 byla ovšem do příjmu zapojena investiční dotace a také nařízený odvod z investičního fondu Nemocnice Slaný v celkové výši tis. Kč. Pokud tedy bychom příjmy roku 2015 očistili od tohoto vlivu, jejich absolutní částka by byla ,50 tis. Kč a pak již příjmy roku 2016 výrazně příjmy roku 2015 převyšují. Je to dáno hlavně návrhem vyšších daňových příjmů, kde jejich predikce na rok 2016 je velmi příznivá s ohledem na současný ekonomický vývoj ve státě. Příjmy roku 2016 ještě ovlivňují kapitálové příjmy, kde se plánuje prodej plynovodu. Běžné výdaje podle odvětví, do kterých budou vynaloženy, ukazuje tabulka č.6 a grafické znázornění celkových běžných výdajů dle odvětví je v grafu č.2. V tabulce č.7 je rozdělení výdajů podle druhů dle platné rozpočtové skladby. Výraznější nárůst vykazují v návrhu rozpočtu na rok 2016 výdaje na platy a ostatní osobní výdaje a to z důvodu narovnání těchto položek z minulých let, kdy byly podhodnoceny zejména osobní výdaje u knihovny a městské policie. Je zde též zohledněn nárůst platů o 3 %. Další položka, která vykazuje výrazný růst je položka 5171 opravy a udržování, která je ovlivněna vyšším plánem oprav z Fondu vodovodů nebo kanalizací. 2

3 V tabulce č.8 je uveden jmenovitý seznam navrhovaných investičních akcí a v tabulce č.9 je rozčlenění celkových příjmů a výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek města od projektového manažera až po Odbor kultury a památkové péče. Zde je třeba připomenout fakt, že v roce 2015 došlo ke sloučení Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a Odboru školství a tělovýchovy v Odbor sociálních věcí, zdravotnictví, školství a tělovýchovy. V tabulce č.10 je uvedeno hospodaření organizačních složek města, v tabulce č.11 jsou vyčísleny transfery příspěvkovým organizacím zřízených městem Slaný (součet výčtu je roven položce 5331 v tabulce č.7), a v tabulce č.12 jsou uvedeny transfery právnickým osobám, sportovním a zájmovým organizacím, církvím, neziskovým organizacím apod. (součet výčtu odpovídá součtu položek 5213,5221,5222,5223,5229, 5319 v tabulce č.7). Z hospodaření vedlejší hospodářské činnosti vyplývá převod částky ve výši tis. Kč do příjmů města (viz položka 4131 v tabulce č.5). Z toho tis. Kč je převod do Fondu obnovy vodovodů nebo kanalizací a zbytek tis. Kč do příjmů rozpočtu města. Rozpočet města Slaného na rok 2016 je zpracován v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech, po schválení v orgánech města bude základním finančním nástrojem hospodaření města v roce Připomínky k návrhu rozpočtu města Slaného na rok 2016 je možno doručit písemně na adresu Město Slaný, Velvarská 136 do nebo ústně na zasedání zastupitelstva města při projednávání rozpočtu. 3

4 Tabulka č.1 Druh Celková bilance rozpočtového hospodaření v roce 2016 Celkem v tis.kč Z toho v tis.kč: Zákl.běžný účet Fond obnovy vodovodů nebo kanalizací Fond obnovy Soc.fond Běžné příjmy , , ,00 0, ,00 Kapitálové příjmy 5 430, ,00 0,00 0,00 0,00 Běžné výdaje , , ,00 0, ,00 Kapitálové výdaje , ,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy-výdaje , , ,00 0,00 143,00 Tabulka č.2 Skladba příjmů (v tis.kč) Příjmy celkem ,70 daňové příjmy ,00 nedaňové příjmy ,70 kapitálové příjmy 5 430,00 souhrnný dotační vztah ,00 převod z fondu vedl.hosp.čin ,00 převod do sociálního fondu 1 600,00 ostatní transfery 1 635,00 Tabulka č.3 Skladba výdajů (v tis.kč) Výdaje celkem ,50 Běžné výdaje ,50 Kapitálové výdaje ,00 Tabulka č.4 Financování (v tis.kč) Položka Snížení Zvýšení Zapojení přebytků z minulých let položka ,30 Zapojení přebytku Fondu vodovodů nebo kanalizací položka ,00 Přijetí dlouhodobého investičního úvěru-plynofikace Nemocnice ,00 Splátky půjček a úvěrů přijatých v minulých letech, položka 8124 * 5 673,50 Celkem , ,50 * Splátka úvěru na reformu veřejné správy ve výši Kč ,-- a splátka úvěru KB Kladno na zateplení 3.ZŠ ,-- Splátka úvěru ČSOB na modernizaci nemocnice ,--, splátka úvěru plynofinace nemocnice ,-- Graf. č.1 Skladba příjmů v roce 2016 Kapitálové příjmy 2% Ostatní transfery 18% Daňové příjmy 76% Nedaňové příjmy 4% 4

5 Tabulka č.5 Položka Název Skladba rozpočtových příjmů rozpočet 2013 (tis.kč) rozpočet 2014 (tis.kč) rozpočet 2015 (tis.kč) Návrh Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 4590, , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 3 000, , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , , DPH , , , , Poplatky za znečišťování ovzduší 15,00 15,00 0,00 0, Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 10,00 10,00 10,00 10, Popl. za likvidaci kom. odpadu 8 400, , , , Poplatek ze psů 500,00 500,00 500,00 520, Poplatek za užívání veřej.prostranství 2 125, , , , Odvod výtěžku z provozování loterií 550,00 700,00 525,00 600, Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění 600,00 600,00 550,00 550, Odvody z výherních hracích přístrojů 6 850, , , , Správní poplatky 7 635, , , , Daň z nemovitostí 9 150, , , ,00 Daňové příjmy , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 949, , , , Příjmy z prodeje zboží 166,00 176,00 177,00 177, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100,00 200,00 150,00 150, Odvody příspěvkových organizací 0,00 0, ,00 0, Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 625,00 622,00 640,00 640, Příjmy z úroků 170,00 150,00 50,00 250, Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,00 0,00 0, , Přijaté sankční platby 2 370, , , , Příjmy z prodeje krátkodob. a dr.dlouhod.majetku 2,00 2,00 10,00 1, Přijaté neinvestiční dary 1 500,00 0,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 150, , , ,00 Nedaňové příjmy , , , , Příjmy z prodeje pozemků 1 459,00 300,00 0,00 0, Příjmy z prodeje ostatních nemov. a jejich částí 0, ,00 0, ,00 Kapitálové příjmy 1 459, ,00 0, , Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu , , , , Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR 0, , ,00 0, Neinvest.přijaté transfery od obcí 3 319, , , , Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti , , , , Převody z rozpočt.účtů (do sociálního fondu) 1 450, , , , Investiční přijaté transfery od region.rad 0,00 0, ,00 0,00 Přijaté transfery , , , ,00 Příjmy celkem , , , ,70 5

6 Tabulka č.6 Celkové běžné výdaje podle odvětvového členění Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Návrh 2016 Pododdíl Název Kč(tis.) Kč (tis.) Kč (tis.) Kč (tis.) 101 Zeměděl. a potravinářská činnost a rozvoj 274,00 292,00 410,00 395,00 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 274,00 292,00 410,00 395, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1 627, ,20 658,20 641, Pozemní komunikace , , , , Silniční doprava 1 225, , , , Pitná voda 231,00 231,00 231,00 237, Odvádění a čistění odpadních vod 10,00 380, , , Vodní toky a vodohospodářská díla 53,00 53,00 53,00 53, Voda v zemědělské krajině 20,00 20,00 20,00 20,00 PRŮMYSL A OSTATNÍ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ , , , , Zařízení předškol. vých.a zákl.vzdělávání , , , , Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 7,00 7,00 7,00 0, Ostat. zařízení související s vých. a vzděl ,00 965,00 805,00 805, Kultura , , , , Ochr. pam.a péče o kult.dědic.a nár.a his.povědomí 1 265, , , , Sdělovací prostředky 848,00 842,00 430,00 690, Ostatní činnosti v zálež.kultury,círk.,sd.prostředky 1 835, ,30 699,70 348, Tělovýchova , , , , Zájmová činnost a rekreace 1 469, , , , Ústavní péče 2 500, , , , Ostatní činnost ve zdravotnictví 0,00 0,00 0,00 1, Progr. rozvoje bydlení a bytové hospodářství 2 580, ,00 835,00 465, Komunální služby a územní rozvoj , , , , Nakládání s odpady , , , , Ochrana přírody a krajiny 6 997, , , , Správa v ochraně životního pros tředí 500,00 315,00 315,00 315, Ostatní činnosti v životním prostředí 24,00 29,00 23,00 29,50 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO , , , , Sociální poradenství 0,00 0,00 266,00 0, Soc. péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 0,00 2,50 2, Soc.péče a pomoc manželstvím a rodinám 0,00 0,00 21,00 0, Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.bydlení 5 738, , , ,00 SOCIÁLNÍ VĚCI 5 738, , , , Ochrana obyvatelstva 10,00 10,00 10,00 15, Krizové řízení 35,00 35,00 35,00 30, Bezpečnost a veřejný pořádek , , , , Požární ochrana 38,00 0,00 5,00 200,00 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA , , , , Zastupitelské orgány 3 238, , , , Regionální a místní správa , , , , Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 191,00 191,00 192,50 191, Pojištění funkčně nespecifikované 1 100,00 780,00 780,00 850, Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně 7 450, , , , Ostatní finanční operace 4 000, , , , Ostatní činnosti 5 580, , , ,00 VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY , , , ,50 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,50 6

7 Tabulka č.7 Běžné výdaje podle druhového členění Rozp Rozp Rozp Návrh 2016 Položka Název Kč (tis.) Kč(tis.) Kč(tis.) Kč(tis.) 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , Ostatní osobní výdaje 627,00 930, , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 050, , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 145, , , , Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 221,50 252,00 213,00 217, Odměny za užití duševního vlastnictví 4,00 4,00 62,70 244, Odměny za užití počítačových programů 0,00 0,00 610,00 610,00 50 Výdaje na platy, ost. plat. za prov. práci a poj , , , , Potraviny 15,00 15,00 20,00 11, Ochranné pomůcky 0,00 11,00 13,50 15, Léky a zdravotnický materiál 11,00 11,00 12,50 12, Prádlo,oděv a obuv 294,00 295,00 438,30 436, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 138,00 574,00 579,50 965, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 327, , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 213,00 138,00 135,00 165, Nákup materiálu j.n , , , , Úroky vlastní 2 100, ,00 918,00 448, Studená voda 497,00 500,00 518,00 544, Teplo 390,00 390,00 390,00 360, Plyn 1 190, , , , Elektrická energie 4925, , , , Pevná paliva 60,00 30,00 70,00 58, Pohonné hmoty a maziva 591,00 613,80 627,50 576, Služby pošt 1 427, ,50 931,00 728, Služby telekomun.a radiokomunikací 1 306, ,00 893,50 770, Služby peněžních ústavů 1 393, , , , Nájemné 883,00 945,10 371,90 473, Konzult.,poradenské a právní služby 1 492, , , , Služby školení a vzdělávání 903,50 979,70 973,50 987, Zpracování dat a služby souvis. s IT 0,00 0,00 695,00 755, Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení 233,50 248,50 120,50 130, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 441,00 453,00 458,00 440, Pohoštění 227,00 207,00 230,50 229, Účastnické poplatky za konference 26,00 26,00 34,00 34, Ostatní nákupy j.n. 20,00 20,00 20,00 10, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 56,20 59,20 71,00 45, Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 160, , , , Věcné dary 154,50 126,50 168,50 177, Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. 300,00 300,00 300,00 150,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , ,00 7

8 5212 Neinv.transf.nefinanč.podnikat.subjektům fyz.osobám 62,00 12,00 12,00 0, Neinv.dot. podnik.subj práv.os , , , , Neinv.transfery obec.prospěšným společnostem 19,00 19,20 19,20 19, Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 754, , , , Neinvestiční dotace církvím a náb. společnos. 100,00 100,00 100,00 100, Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 70,00 75,00 79,00 75,50 52 Neinv. transfery podnik. subj. a nezisk. org , , , , Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 38,00 0,00 0,00 200, Ost. Neinv. transfery veř.rozpočtům územní úrovně 76,00 0,00 0,00 0, Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím , , , , Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím 20,00 75,00 75,00 0, Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činnosti 6 000, , , , Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů 1 450, , , , Nákup kolků 38,00 38,00 38,00 42, Platby daní a poplatků 4 235, , , , Platby daní a poplatků krajům,obcím, a st.fondům 15,10 18,10 20,10 15, Výdaje z finančního vyp.min.let mezi krajem a obcemi 0,00 0,00 0,00 0,00 53 Neinv. transfery a některé další platby rozpočtům , , , , Náhrady mezd v době nemoci 479,50 449,50 307,50 330, Dary obyvatelstvu 5,00 5,00 5,00 10, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osob 2 280, ,00 627,00 211, Neinvestiční transfery obyv.nemající charakter daru 5,00 5,00 0,00 0, Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 800,00 800,00 615,00 630,00 54 Neiv. transfery obyvatelstvu 3 569, , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 15,00 15,00 15,00 15,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 15,00 15,00 15,00 15, Nespecifikované rezervy 4 080, , , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0, , ,00 0,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 4 080, , , ,00 Běžné výdaje celkem , , , ,50 Celkové výdaje v roce 2016 dle odvětví v tis. Kč Služby pro obyvatelstvo; ,10 Všeobecná veř.správa a služby; ,50 Průmysl a ost.prům.odvětví; ,20 Zemědělství a lesní hospodářství; 395,00 Sociální věci; 7 283,50 Bezpečnost státu a práv.ochrana; ,40 8

9 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V ROCE 2016 Z VÝDAJOVÉHO ÚČTU Tabulka č.8 p.č. ORJ název akce tis. Kč Kvíček vybudování kanalizace splátka Dolín vybudování nového veřejného osvětlení projekt Vybudování sportovní haly Intenzifikace ČOV Slaný Blahotice 1. etapa Kotelna a plynovod pro DPS Na Sadech Rekonstrukce kotelny základní zvl školy č.p Nemocnice Slaný plynofikace areálu ZŠ, Politických vězňů 777 rekonstrukce kotelny a VZT kuchyně projekt Revitalizace ulice Hanžburského Výkup pozemků Komunikace Dolín u kostela vybudování komunikace a chodníků projekt Městský úřad č. p. 136 modernizace komunikačního systému včetně ústředny Lotouš Písek vybudování dvou čekáren Aktualizace územně analytických podkladů ORP Slaný Zpracování návrhu Územního plánu Slaný ( 50 zák. 183/2006 Sb.) Slaný centrum instalace závorového systému Kvíček vybudování dvou čekáren Vybudování komunikace Na Sadech podél tenisových kurtů 1. etapa veřejné osvětlení a přeložka kabelů ČEZu ZŠ, Politických vězňů 777 rekonstrukce střechy III. etapa ZŠ, Politických vězňů 777 rekonstrukce elektroinstalace projekt Vlastivědné muzeum, Masarykovo náměstí 159 rekonstrukce kotelny Slaný, U Plovárny vybudování komunikace a chodníků projekt Parkoviště Vítězná vybudování parkovacích míst projekt Nemocnice, 576 Politických věžňů dostavba I. II. patra budovy B Dolín odvodnění hřiště Nemocnice výtah VSH nádrže Úsekové měření rychlosti přívod elektrické energie ZŠ, Politických vězňů 777 spojovací schodiště u parkoviště 50 celkem

10 Tabulka č.9 Bilance hospodaření kapitol (v tis. Kč ) 2016 Odbor Příjmy Výdaje Projektový manažer 0, ,00 Tajemník 6, ,30 Finanční odbor , ,20 Odbor sociálních věcí, zdrav., školství a tělovýchovy 2330, ,50 Stavební úřad 930,00 365,00 Odbor životního prostředí , ,00 Odbor správy majetku 6 196, ,00 Živnostenský úřad 365,00 0,00 Správní odbor 2 100, ,00 Odbor dopravy a silničního hospodářství 7 670, ,00 Městská policie + zvláštní úkoly 1 000, ,00 Odbor kultury a památkové péče 566, ,50 Celkem , ,50 Tabulka č.10 Organizační složky (v tis.kč) 2016 Organizační složka Příjmy Výdaje Hvězdárna 22,00 663,60 Hala BIOS 600, ,40 Knihovna V.Štecha (zahrnuje i Infocenrum) 494, ,40 Pečovatelská služba Slaný 1 730, ,00 Tabulka č.11 Transfery zřizovaným a cizím příspěvkovým organizacím (v tis. Kč) Organizace Návrh MŠ 890,00 990,00 890,00 890,00 2.MŠ 1 025, , , ,00 6.MŠ 780,00 830,00 780,00 780,00 8.MŠ 1 000, , , ,00 1.ZŠ 3 320, , , ,00 2.ZŠ 2 150, , , ,00 3.ZŠ 3 780, , , ,00 Školní jídelna 800,00 860,00 700,00 700,00 Kulturní zařízení města Slaného 5 256, , , ,50 Vlastivědné muzeum 3 440, , , ,00 Nemocnice Slaný 2 500, , , ,00 Ostrov Slaný Slánská tisícovka, Den dětí 20,00 75,00 75,00 0,00 Celkem , , , ,50 10

11 Tabulka č.12 Ostatní transfery (v tis. Kč) Druh Návrh 2016 Víceúčelová sportovní hala , , , ,00 Neinvestiční transfery zájm.organizacím 766,00 691,50 691,50 725,00 Neinvestiční transfery sportovím zař. 4700, , , ,00 Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny 350,00 350,00 350,00 350,00 Neinv.transfer AMK Slaný pronájem 60,00 60,00 60,00 0,00 Neinvestiční transfer Odznak zdatnosti olymp. Vítězů 40,00 40,00 40,00 0,00 Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 410,00 410,00 410,00 410,00 Neinvestiční transfery církvím 100,00 100,00 100,00 100,00 Neinv.transfer nezisk.org. fond starosty 98,00 98,00 100,00 0,00 Neinvestiční transfer v rámci propagace města 0,00 0,00 15,00 15,00 Neinv.transfer Nár.síť zdravých měst 24,00 29,00 23,00 29,50 Neinv.transfer OS Srdce útulek pro kočky 60,00 60,00 60,00 60,00 Neinvestiční transfer AVES ochrana zvířat 0,00 0,00 170,00 45,00 Neinv.transfer nezisk.org. jazzové dny, granty kultura 100,00 100,00 210,00 200,00 Neinvestiční transfer Hasičský záchranný sbor 0,00 0,00 0,00 200,00 Neinv.transf.Sdruž.hist.síd.a Sdruž.měst s husit. min. 31,00 31,00 31,00 31,00 Neinv.transf. Přemyslovské Stř.Čechy 19,00 19,20 19,20 19,20 Neinv.transfer Sdružení knihoven 0,00 1,70 2,50 2,50 Neinv.transfer Sdružení peč.služeb 5,00 5,00 5,00 5,00 Neinv.transfer Sdružení hvězdáren 2,00 2,00 2,00 2,50 Celkem , , , ,70 11

12 Tabulka č.13 Stav úvěrů a půjček k informace o nesplacených zůstatcích Účel úvěru tis. Kč Komerční banka Dlouhodobý inv. úvěr - Zateplení 3.ZŠ, Moder. muzeum ,00 Česká spořitelna Dlouhodobý inv. úvěr Reforma veřejné správy ,00 Tabulka č.14 Účet Stav vybraných účtů k tis.kč Základní běžný účet ,00 Termínované vklady ,00 Fond bydlení 595,00 Fond obnovy 3 357,00 Sociální fond 153,00 Fond sportu 56,00 Fond vodovodů nebo kanaliz ,00 Vedlejší hospodářská činnost ,00 Tabulka č.15 Dluhová služba Rok v % , , , , (předpoklad) 13,23 Dluhová služba v letech 2011, 2013, 2014 a 2015 je ovlivněna splátkami krátkodobých úvěrů nebo splátkami přijatých úvěrů z přijatých dotací. Pokud bychom vyloučili tento deformační činitel, bude dluhová služba v letech v rozmezí 1,5 % 2 %. 12