ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh ) I. Základní charakteristiky finančního hospodaření města Závěrečný účet města Hlinska je zpracován v souladu s ~ 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisu. Obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmu a výdajů v členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodařeni města s jeho majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů zřízených městem a hospodařeni příspěvkových organizací města. Součástí závěrečného účtu je vyúčtováni finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu EU, Pardubického kraje, obcí ajiným rozpočtům. Rozpočet města Hlinska na rok 2013 schválilo zastupitelstvo města na svém 12. řádném zasedání dne 19. února 2013. Do doby schváleni rozpočtu město hospodařilo podle předem schválených pravidel rozpočtového provizoria. V rozpočtu byly schváleny výdaje v celkové částce 162 536 200 Kč a příjmy ve výši 158 794 000 Kč. Schodek rozpočtu (tzv. financování) byl schválen ve výši 3 742 200 Kč s tím, že bude kryt zůstatkem finančních prostředku z minulých let. Hodnoceni hospodaření města podle schváleného rozpočtu bylo prováděno průběžně Po celý rok. V případě potřeby změny schváleného rozpočtu byla na základě rozhodnutí orgánů města prováděna rozpočtová opatření. V průběhu roku 2013 bylo provedeno celkem 123 rozpočtových opatření (RO). Celkový objem RO v příjmech činil 52313 870 Kč celkový objem ROve výdajích 52622 170 Kč a ve financování 308 300 Kč. RO největšího rozsahu se týkaly přijatých dotací, které byly schváleny v pruběhu roku ajim odpovídajícím výdajům. Ve srovnání s předchozím rokem došlo v příjmové části rozpočtu města k výraznému navýšeni. Bylo způsobeno především zvýšením objemu daňových příjmů (novela rozpočtového určeni daní) a dále dotacemi vyplacenými ex post (výdaje roku 2012 byly městu uhrazeny v roce 2013). Jednalo se o financování projektu Revitalizace části města Betlém a dotace na pořízení Technologického centra ORP a Vnitřního integrovaného úřadu. Ve výdajové části rozpočtu města naopak došlo k úspoře v běžném provozu. Kapitálové výdaje nezrealizované v roce 2013 jsou obsaženy v rozpočtu města na rok 2014. Uvedené skutečnosti se pozitivně promitly do okruhu financování, město skončilo hospodařeni k 31.12.2013 skladným hospodářským výsledkem ve výši 38556771,89 Kč. Následující tabulka shrnuje výše uvedené skutečnosti (v tis. KČ). Schválený Upravený Skutečnost 0o schvál. o Položka rozpočet rozpočet 31.12.2013 rozpočtu rozpočtu Přijmytř. I -daňové 106635 123032 123083 115,42 100,04 Příjmy tř. 2- nedaňové 26 188 35 005 34 478 13 1,66 98,50 Příjmy tř. 3 - kapitálové 3 516 4 974 4 945 140,64 99,42 Příjmy tř. 4- dotace, převody 22 455 48 097 48 083 2 14,19 99,97 Příjmy celkem 158 794 211 108 210 589 132,62 99,75 Výdaje běžné 138022 180548 142518 103,26 78,94 Výdaje kapitálové 24 514 34 610 29 515 120,40 85,28 Výdaje celkem 162 536 215 158 172 033 105,84 79,96 Financování 3 742 4 050-38 556 Změna stavu krátkodobých prostředků 14 515 14 637-29 372 Dlouhodobé půjčky přijaté 1 179 2 295 2 433 DlouhodobépůjČky uhrazené -11952-12882 -12882 Opravné položky k peněžním operacím 1 265 Účetní výkazy s údaji k 31.12.2013 jsou k nahlédnutí na Finančním a ekonomickém odboru MÚ Hlinsko.

II. Komentář k celkové bilanci příjmu a výdaju Plnění rozpočtu příjmů: 1. Daňové příjmy splněny celkově vzhledem k upravenému rozpočtu na 100,04 %. Schválený Upraven5 Skutečnost ~ schvál.. ~o uprav. rozpočet rozpočet 31.12.2013 rozpočtu rozpočtu 9dílené daně: )aň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 18 00( 21 96( 21 96( 122,03 100,0( Daň z příjmů fyz.osob ze samost. výděl. Činnosti 3 00( 2 590 2 590 86,33 100,0( Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 2 00( 2 150 2 150 107,52 100,0( Daň z příjmů právnických osob 18 00( 20 871 20 871 115,95 100,0( )PH 40 OOC 45 15( 45 103 1 12,7 99,9( Výlučné dané: Daň z přijmu Města Hlinska 3 000 3 278 3 278 109,28 100,0( Daň z nemovitosti 4 000 5 135 5 135 128,38 100,0( )aně celkem 880W 101 14( 101 093 114,88 99,9F Poplatky za uložení a likvidaci odpadu 10 00( 99Ľ 9 965 99,65 100,48 Správní poplatky 3 575 4 676 4 697 13 1,38 100,45 )dvod z výherních hracích přístrojů (VHP) 4 00( 5 684 5 684 142,10 100,0( idvod výtěžku z provozováni loterii 30( 442 442 147,33 147,33 Doplatek zrušeného poplatku z VHP 0 402 402 0,0( 100,0( Příjmy za zkoušky řidičského oprávnění 40( 40C 386 96,50 96,5C Místní poplatky (psi, veřejné prostranství) 34( 35~ 347 102,06 97,2C Ddvody za odnětí pudy 2( 14 14 70,00 100,OC Ddvody za autovraky ( ( 53 0,0( 0,0C Daňové příjmy celkem 106 6M 123 032 123 083 115,42 100,04 Největší část příjmu města, stejně jako v předchozích letech, tvořily příjmy z daní a poplatků, ze kterých nejvyšší podíl připadá na daně sdílené, jejichž procentuální podíl je dán zákonem Č. 243/2000 Sb.. o rozpočtovém určení daní, (RUD). Novela uvedeného zákona, která vstoupila v platnost 1.1.2013, přinesla městu výrazné navýšení výnosů ze sdílených daní. K vysokému nárustu ve srovnáni s rokem 2012 došlou výnosu z DPH, a too téměř 10 mil. Kč. Výnos daně z přijmu ~zických osob ze závislé Činnosti vzrostl o 6,7 mil. KČ a výnos daně z přijmu právnických osob o 3,2 mil. KČ. Daňo~ př~my Daňo~ přijmypodle RUD

Graf představuje vývoj celkových daňových příjmů města ve srovnání s inkasem sdílených daní dle RUD v letech 2003-2013. Ve sledovaném období byl rok 2013 v objemu přijatých sdílených daní nejvyšší, což se projevilo ve výši daňových příjmů, které dosáhly za hranici 120 mil. KČ. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k nárůstu správních poplatku a odvodu z VHP. Výběr místních poplatku byl srovnatelný s předchozím rokem. 2. Nedaňové příjmy splněny celkově vzhledem k upravenému rozpočtu na 98,49 00. Schválený Upravený Skutečnost ~ schvál. O ~ uprav. rozpočet rozpočet 31.12.2013 rozpočtu rozpočtu Příjmy z poskytováni služeb 9 512 12 544 12 418 130,55 99,00 Příjmy z prodeje zboží 50 79 T 154,00 97,47 Jstatní příjmy z vlastní činnosti 100 89 52 52,0C 58,43 )dvody příspěvkových organizaci 241 241 100,0( Příjmy z pronájmu pozemku 234 247 247 105,55 100,0( Příjmy z pronájmu nemovitostí 11 220 13 839 13 64( 12 1,57 98,56 Příjmy z pronájmu movitých věcí 74 84 63 85,13 75,00 )statni příjmy z pronájmu majetku 8 20 19 237,50 95,00 Příjmy z úroků 250 250 212 84,80 84,80 Přijaté sankční platby 1 300 1 605 1 561 120,08 97,2( Příjmy z prodeje drob.dlouhod.majetku 16 16 100,0( Přijaté neinvestiční dary 15 15 100,0( Přijaté pojistné náhrady 906 90( 100,0( Přijaté náhrady (vratky za služby) 1 610 2 593 2 538 157,64 97,88 )st. příjmy vč. fin, vypořádáni 2012 618 618 100,0( Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 80 100 9( 120,00 96,0( Přijaté splátky půjčených prostředku 1 750 1 759 1 75~ 100,51 100,0( ~edaňové příjmy celkem 26 188 35 OOf 34 478 131,6( 98,4~ Nedaňové příjmy zaznamenaly rostoucí tendenci ve srovnání s předchozím rokem, v součtu se jedná o navýšeni 5,3 mil. Kč. Nejvíce vzrostly příjmy z pronájmů nemovitostí (o 2,4 mil. Kč) a služeb (o 1,1 mil. Kč), avšak v těchto položkách byl nárust zpusoben vyšším pronájmem nově vzniklé obchodní společnosti Sportoviště města Hlinska, s.r.o., který je na druhé straně kompenzován vyššími výdaji pro sportovní kluby na úhradu nájmu z užívaných sportovišť a souvisejících služeb. K dalšímu výraznému navýšení došlo u přijatých plnění z pojistných událostí. Zatímco se v roce 2012 jednalo o částku 114 tis. Kč, v roce 2013 byl příjem 906 tis. KČ. Nejvyšší pojistná plnění plynula z vodovodní škody ve Společenském domě (151 tis. Kč), z rozbité skleněné stěny v Zš Ležáků (262 tis. Kč) a rozbitého vchodu vlivem vandalství na zimním stadionu (121 tis. Kč). Příjmy z prodeje drobného dlouhodobého hmotného majetku představují prodej nepotřebného kancelářského vybavení a prodej nalezených nevyzvednutých věcí Q izdní kola). Oproti roku 2012 dochází k dalšímu poklesu klesajících úrokových sazeb peněžních ústavů. úroků z finančních prostředků na běžných účtech města vlivem Neinvestiční dar ve výši IS tis. Kč byl přijat za zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení od firmy ASEKOL Ostatní nedaňové příjmy byly v obdobné výši jako v předchozím roce.

3. Kapitálové příjmy splněny ve skutečnosti na 99,42 % upraveného rozpočtu Schválený Upravený Skutečnost 0o schvál. o uprav. rozpočet rozpočet 31.12.2013 rozpočtu rozpočtu Příjmy zprodeje pozemku 1 0O( 1 313 1 312 131,30 99,92 Příjmy z prodeje nemovitosti 2 51( 3 646 3 618 143,80 99,23 Příjmy z prodeje ostatního majetku 15 15 100,00 Kapitálové příjmy celkem 3 51( 4 97~ 4 94( 140,64 99,42 Kapitálové příjmy oproti schválenému rozpočtu vzrostly ve skutečnosti o 1,4 mil. Kč. K nárůstu došlo u příjmu z pozemku, jejichž prodeje byly schvalovány zastupitelstvem města a realizovány v průběhu celého roku. Příjmy z prodeje nemovitostí tvoří prodej městských bytu a splátky prodaných nemovitostí Horalka, Styl a Orlovna. Příjmy z prodeje ostatního majetku představuje prodej staršího požárního vozidla (transit). 4. Přijaté dotace splněny ve skutečnosti na 99,97 % upraveného rozpočtu. Schválený Upravený Skutečnost O ~ schvál. o uprav. rozpočet rozpočet 31.12.2013 rozpočtu rozpočtu Neinv. dotace všeob. poki. správy st. rozpočtu 653 653 100,00 Neinv. dotace ze stát.rozpočtu - dotační vztah 16 458 16 458 16 458 100,0( 100,00 Dstatní neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu 4 992 4 99( 99,96 Neinvestiční dotace od obcí 50~ 1 29~ 1 28~ 255,36 99,08 Neinvestiční dotace od Pardubického kraje 70( 70( 100,00 Neinvestiční dotace od regionální rady 36( 36( 100,00 Investiční dotace ze státních fondu 2T 22; 100,00 Investiční dotace ze státního rozpočtu 5 493 9 395 9 395 171,03 100,00 Investiční dotace od kraju 2 70( 2 70( 100,00 Investiční dotace od regionální rady 11 30~ ii 30; 100,00 Přijaté dotace celkem 22 45f 48 09~ 48 083 214,1~ 99,9~ Ve schváleném rozpočtu byly obsaženy pouze dotace schválené na úrovni státního rozpočtu a dále dotace písemně potvrzené příslušným ministerstvem, krajem či obcí k datu schválení rozpočtu. Další dotace schvalované v průběhu roku byly pomocí rozpočtových opatřeni zahrnuty do úprav rozpočtu. Celkový nižší objem neinvestičních dotací ve srovnání s předchozím rokem byl zpusoben nižším objemem finančních prostředku určených městu v rámci souhrnného dotačního vztahu (pokles o 2 mil. Kč), z rozpočtu Pardubického kraje město obdrželo o I mil. Kč méně než v roce předchozím. Nejvyšší položkou investičních dotací představuje v roce 2013 dotace z ROP NUTS II Severovýchod na realizaci projektu Revitalizace památkové rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko. Detailní rozpis veškerých přijatých investičních a neinvestičnich dotací je uveden v kap. HI vyúčtování finančních vztahu.

Příjmy města za rok 2013 Financo~ní 15,5% Dotace Daň. příjmy 19,3% 49,4% Kapit. přijmy 2% Nedaň. příjmy 13,8% Příjmy daňo é Příjmy nedaňo é o Příjmy kapitáio~é o Dotace Financo~ní Plnění rozpočtu výdaíů: 1. Běžné výdaje čerpány vzhledem k upravenému rozpočtu na 78,94 %. Schválený rozpočet Upravený Skutečnost 0o schvál. ~o uprav. rozpočet 31.12.2013 rozpočtu rozpočtu Výdaje na platy a povinné odvody 37 32~ 42 471 40 955 109,73 96,43 4ákup materiálu (vč. DHDM) 2 22~ 3 47~ 2 946 132,17 84,68 Úroky 4486 4486 4488 100,04 100,0~ ~ 4ákup vody, paliv, energie 13 228 13 731 12 39 ; 93,72 90,28 4ákup služeb 23 922 26 294 23 721 99,16 90,21 )pravy a údržba 20 206 22 43~ 17 355 85,89 77,35 )st.nákupy (vč.program.vybaveni, cestovné) 659 860 665 100,91 77,32 Příspěvky, náhrady a věcné dary 145 875 845 582,76 96,5 ~ 1einv.dotace podn. a nezisk. org.(vč.grantu) 2 18~ 10 610 9 925 454,* 93,54 %ieinvestiční transfery obcím 15( 160 16( 106,67 100,0( 4einv. transfery příspěvkovým organizacím 25 985 21 505 21 505 82,76 l00,oc 3statní neinv. transfery ( vč.daní a poplatků) 3 651 4 60( 4 508 123,47 98,OC Jáhrady mezd v době nemoci 10( 126 73 73,00 57,94 Vyplacené spoluúčasti pojistných událostí 1 1 100,0( Příspěvky na penzij.připojištěni zaměstnanců 343 358 352 102,62 98,32 4einvestiční pujčky (FRB a sociální fond) 2 25C 2 275 2 202 97,87 96,7~ )statní neinvestiční výdaje (vč.rezervy) 1 16C 26 28( 42C 36,2 l,6( Běžné výdaje celkem 138 022 180 54~ 142 51~ 103,26 78,94 Ve výdajové části provozního rozpočtu města došlo ve srovnání s předchozím rokem k úspoře ve mzdových výdajích včetně odvodu ve výši 705 tis. Kč, nižší byly náklady na nákup materiálu, platby za energie. Uspořené finanční prostředky byly použity na opravy a údržbu majetku města, a to o 5 mil. Kč více než v roce 2012.

V položce poskytnuté dary došlo v průběhu roku k úpravě rozpočtu. Jednalo se o věcný dar (videoduodenoskop) Chrudimské nemocnicí, a.s. v částce 0,5 mil. Kč. V souvislosti s transformací příspěvkové organizace Městská sportoviště Hlinsko na obchodní společnost Sportoviště města Hlinska, s.r.o. došlo k datu vzniku nového subjektu k přesunu části transferu puvodně určeného pro příspěvkovou organizaci. Navýšení v položce neinvestičních dotací představují příspěvky sportovním klubum na úhradu nájemného a souvisejících služeb (kompenzováno nedaňovými příjmy viz str. 3). Vlivem nižších požadavku na pujčky z fondu rozvoje bydleni a ze sociálního fondu došlo k poklesu odpovídající položky celkem o 0,3 mil. Kč. Volné finanční prostředky, které v pruběhu roku nebyly použity, byly rozpočtovými opatřeními zapojeny do finanční rezervy města 2. Kapitálové výdaje čerpány vzhledem k upravenému rozpočtu na 85,28 %. Schválený Upravený Skutečnost Oo schvál. ~o uprav. rozpočet rozpočet 31.12.2013 rozpočtu rozpočtu Jákup dlouhodobého nehmotného majetku 222 222 1 00,0( Pořízeni dlouhodobého hmotného majetku 21 214 30 78( 25 733 121,3( 83,6( 1ákup pozemku 2 000 358 31( 15,50 86,5~ ~ákup majetkových podílu 300 50( 50( 166,67 l00,0( Investiční dotace Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko 1 000 1 000 1 00( 100,00 100,0( Investiční transfery příspěvkovým organizacím I 65( I 65( I00,0( Investiční půjčka z FRB 10( 10( 100,0( Kapitálové výdaje celkem 24 514 34 610 29 Mf 120,4C V roce 2013 došlo k poklesu kapitálových výdaju oproti schválenému rozpočtu i ve srovnání s předchozím rokem, kdy byl realizován projekt Revitalizace památkové rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko. Plánované nezrealizované investice byly zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2014. Náklady na nákup dlouhodobého nehmotného majetku představuje nákup lesních hospodářských osnov odborem životního prostředí. Nejvíce, 10 mil. Kč, bylo v loňském roce investováno do zateplení MŠ Rubešova, 8,7 mil. Kč do rekonstrukce areálu v Olšinkách, 4,1 mil. Kč do opravy střechy bazénu. Další finanční prostředky byly investovány do místních komunikacích a veřejného osvětlení. Pro městskou policii bylo pořízeno nové služební vozidlo. Nákup majetkových podílu představuje vklad 200 tis. Kč do nové obchodní společnosti Sportoviště města Hlinska, s.r.o. a 300 tis. Kč vklad do Bytového družstva města Hlinska. Investiční dotace I mil. Kč poskytnutá Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko byla použita na pořízení svozového vozu. Investiční příspěvek pro příspěvkové organizace byl poskytnut Domovu seniorů Drachtinka na výstavbu víceúčelového parku. Cást poskytnutých pujček z Fondu rozvoje bydlení ve výši 100 tis. Kč byla použita na pokrytí investičních nákladu. Běžné ~ýdaje Kapitálo%é ýdaje

Financování: Položky třídy 8 - financováni - v sobě zahrnuji celkový objem přijatých a uhrazených úvěru a pujček a změnu stavu finančních prostředku na běžných účtech města za období od 1.1. do 31.12. daného roku. Zvýšeni stavu prostředku od počátku do konce období představuje sníženi financování na této položce, která se používá pouze pro rozpočtováni. Přehled přijaté výše úvěrů, pujček a jejich splátek za rok 2013 (v tis. KČ) Typ úvěru, půjčky k 31.12.2013 Přijatá pujčka od Bytového družstva na 28 BJ Rataje 1 194 Přijatá pujčka od Bytového družstva na 42 BJ Rataje I 23~ Splátky úvěrů - kanalizace Srní -1 072-28 BJ Rataje -1 623-42 BJ Rataje -1 055 - polyfunkční dům - 301-20 BJ DPS -2 245 - nástavbačsal -159 - domov senioru -2 094 - multifunkční centrum - 4 333 Změna stavu na běžných účtech - 29 372 )pravné položky k peněžním operacím 1 265 Financování celkem - 38 556 Přehled zustatků dlouhodobých závazku města (v Kč) výše úvěru poskytovatel typ/ účel stav k 31.12.2012 stav k 31.12. 2013 5 700 000 Komerčni banka,a.s. hypoteční úvěr/li BJ+AB/ 3 285 458,30 2 984 150,37 17 000 000 Hypoteční banka,a.s. hypoteční úvěr /42 BJ/ 6 559 57 1,90 5 504 244,06 3 300 000 HypoteČní banka,a.s. hypoteční úvěr /ČSA 1/ 1 459 807,06 1 300 362,16 13 064 706 Komerční banka,a.s. municipální úvěr /28 BJ/ 3 171 706,00 1 549 306,00 20 000 000 Komerční banka,a.s. municipální úvěr /20 BJ DPS/ 5 846 928,86 3 602 224,77 10 720 000 ČMZRB, a.s. bezúročný úvěr/kanal. Srní/ 3 216 000,00 2 144 000,00 30 000 000 Komerční banka,a.s. úvěr Domov seniorů Drachtinka/ 18 483 000,00 16 389 000,00 65 000 000 Komerční banka,a.s. úvěr /MFC 60 666 800,00 56 333 600,00 celkem úvěry 102 689 272,12 89 806 887,36 půjčky Byt.družstvo města Hlinska na výstavbu bytu 42 BJ 29 080 333,00 30 319 333,00 Byt.družstvo města Hlinska na výstavbu bytu 28 BJ 20 334 485,00 21 528 905,00 celkem půjčky 49 414 818,00 51 848 238,00 Půjčky od Bytového družstva města Hlinska poskytnuté na výstavbu bytových domů (28 a 42 bytových jednotek) budou splaceny převodem bytových domu do vlastnictví. Jedním z ukazatelů, jež sleduje schopnost vypořádání se svými finančními závazky, je dluhová služba. Tento ukazatel by neměl překročit hodnotu 30 %. K 31.12.2013 mělo město Hlinsko dluhovou službu ve výši 9,99 %.

ROZPOČTY MĚSTA HLINSKA V LETECH 2003-2013 400 000,00 350 000,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00 50000,00.. 1% -iooooo,o& q~ q~_ ~ ~i~ ~ q~ Roky a Phjmy Výdaje Financování (Výdaje - Př~my) III. Vyúčtování finančních vztahu (v Kč) a) přehled dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu EU v roce 2013 (účelový znak)1 Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13010 Příspěvek na výkon pěstounské péče 400 000,0( 193 983,00 206 017,0C 13011 )SPOD I 058 150,0( 1 058 150,0( C 13101 ktivni politika zaměstnanosti 311 335,0( 311 335,0( C 13234 Příspěvek na veřejně prospěšné práce 1 116 986,O( 1 116 986,00 0 14013 ~4einvestični dotace Optimalizace procesů MÚ - ESF 385 713,0( 385 713,00 ( 14018 4einvestični dotace na prevenci kriminality 500 000,0( 462 696,00 37 304,0( 14336 Neinvestiční dotace na podporu azylantů 70 008,0( 70 008,00 ( 29004 Zvýšené náklady na meliorační zpevňující dřeviny 37 850,0( 37 850,00 ( 29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře 1 110 227,0( 1 110 227,0( ( 29516 Investiční dotace na zpracováni lesních osnov 221 661,0( 221 661,0( ( 15835 Investiční dotace na zateplení MŠ Rubešova - OPŽP 3 861 214,9: 3 861 214,97 ( 17871 Investiční dotace Vnitřní integrovaný úřad 1 160 454,0( 1 160 454,00 ( 17871 Investiční dotace Technologické centrum ORP 4 151 801,0( 4 151 801,00 ( 85001 Neinv. dotace Revitalizace Betlém - prostředky SR 29 156,1( 29 156,10 ( 85005 Jeinv. dotace Revitalizace Betlém - prostředky EU 330 435,8( 330 435,80 ( 85501 Investiční dotace Revitalizace Betlém prostředky SR 916 763,2~ 916 763,29 0 85505 Investiční dotace Revitalizace Betlém prostředky EU 10 389 984,08 10 389 984,08 0 98008 Neinvestiční dotace na prezidentské volby 279 681,0( 279 681,00 ( 98071 Neinvestiční dotace na volby do Parlamentu ČR 373 500,0( 254 362,60 119 137,4( Souhrnný dotační vztah ze státního rozpočtu 16 457 800,0( 16 457 800,00 ( Celkem ze státního rozpočtu 43 162 720,Z 42 800 261,84 362 458,4( 8

V souladu s pokyny Ministerstva práce a sociálních věcí byla nedočerpaná část příspěvku na výkon pěstounské péče převedena do roku 2014. Nedočerpaná část dotace určená na volby do Parlamentu ČR byla vrácena na účet Pardubického kraje dne 28.1.2014 a nedočerpaná Část dotace na prevenci kriminality byla vrácena dne 3.2.2014 poskytovateli dotace. b) dotace od státních fondů v roce 2013 úz. oi~č~i ciai~é ~ ~ 90877 Iln estiční dotace na zatepleni MŠ Rubešova - SFŽP 227 129,64] 227 129, Celkem 227 129,64 227 129, c) přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem roce 2013. ÚŽ. :.. r~. Označeni účelové dětacé ~aiieňo KČ Vy~páná Kčj R zdil K~ 14004 1einvestiční dotace pro jednotky sboru dobrov.hasiču (akceschopnost) 100 000,0( 100 000,00 ( 14004 ~1einvestiČni dotace pro jednotky sboru dobrov.hasičú (zásahy 2012) 32 180,0( 32 180,00 ( 4einvestični dotace na Činnost a provoz informačního centra 52 442,0( 52 442,00 ( 14022 JeinvestiČní dotace - povodně 300 476,0( 300 476,00 ( ~4einvestiční dotace na výměnu oken radnice 80 000,0( 80 000,0( ( %ieinvestični dotace na ekologickou výchovu v mikroregionu 12 000,0( 12 000,0( ( bqeinvestični dotace na 54. ročník Výtvarného Hlinecka 50 000,0( 50 000,0( ( 4einvestiční dotace na Adámkovy folklórní slavnosti 40 000,0( 40 000,0( (.Ieinvestiční dotace na podporu hospodaření v lesích 39 213,0( 39 2 13,00 ( Neinvestiční dotace celkem 706 311,0( 706 311,00 ( Investiční dotace na rekultivaci skládky I-lamřík 2 500 000,0( 2 500 000,00 ( Investiční dotace na obloženi stěn tělocvičny ZŠ Ležáku 200 000,0( 200 000,00 ( Investiční dotace celkem 2 700 000,0( 2 700 000,00 ( Dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí a Pardubickým krajem byly využity v plné výši. d) přehled transferů od obci v roce 2013 Označení typu příspěvku 4einvestiění příspěvky od obci na dojíždějící žáky ZŠ, MŠ 786 457,0( \ieinvestični příspěvky od obci přestupky 82 500,0( Jeinvestiční příspěvky od obcí lékařská pohotovost 283 056,0( ~Ieinvestiční příspěvky od obcí zubní pohotovost 63 766,0( Veřejnoprávní smlouva s obci Vysočina městská policie 71 000,0( :elkem od obcí 1 286 779,0( Kč

IV. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem V souladu s vyhláškou Č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, která se vztahuje i na příspěvkové organizace města, rada města schválila dne 26.3.2014 účetní závěrky všech svých příspěvkových organizaci. Součástí vyúčtování výsledků hospodařeni města je finanční vypořádání těchto organizaci města a rozděleni vytvořených hospodářských výsledku do Fondu odměn a rezervního Fondu. Přehled zůstatků Fondu k 31.12.2013 před rozdělením hospodářských výsledku příspěvkových organizací. do uvedených peněžních fondu Název příspěvkové organizace Fond odměn Rezervní fond k 31.12.2013 k 31.12.2013 T Dum dětí a mládeže Hlinsko 4 000,00 243 592,38 2 MŠ, Hlinsko, Budovatelu 1229 6 384,00 0,00 3 Mš, Hlinsko, Rubešova 1250 1 000,00 2 455,95 4 ZŠ, Hlinsko, Ležáků 1449 41 993,00 22 166,58 5 ZŠ, Hlinsko, Resslova 603 5 538,00 76 231,01 6 ZŠ, Hlinsko, Smetanova 403 1 000,00 15 240,33 7 ZUŠ Hlinsko, Poděbradovo nám.305 4 000,00 41 785,53 8 Městská sportoviště Hlinsko 109 328,00 11 223,47 9 Městské muzeum a galerie Hlinsko 176 000,00 332 123,28 10 Městský kulturní klub HlineČan 42 391,95 391 132,72 11 Městská knihovna Hlinsko 4 900,00 105 035,98 12 Domov senioru Drachtinka 339 616,00 1 103 921,93 Celkem KČ 736 150,95 2344 909,16 Radou města schválené výsledky hospodaření příspěvkových odměn a rezervních Fondu jsou uvedeny v následující tabulce. organizací za rok 2013 a jejich rozdělení do Fondu Název příspěvkové organizace Náklady Výnosy 11V k 31.12.2013 k 31.12.2013 k 31.12.2013 Příděl FO Přiděl RF 1. Dům děti a mládeže Hlinsko 3 072 686,69 3 100 437,92 27 751,23 10 000,00 17 751,23 2 MŠ, Hlinsko, Budovatelu 1229 8 566 452,30 8 650 539,18 16 657,75 0,00 16 657,75 3 MŠ, Hlinsko, Rubešova 1250 11 221 002,84 11 221 099,16 96,32 0,00 96,32 4 ZŠ, Hlinsko, Ležáku 1449 20272 251,61 20 275 859,47 3 607,86 0,00 3 607,86 5 Zš, Hlinsko, Resslova 603 13 730 230,85 13 767 687,22 37 456,37 0,00 37 456,37 6 zš, Hlinsko, Smetanova 403 10 724 793,98 10 931 349,71 206 555,73 0,00 206 555,73 7 ZUŠ Hlinsko, Poděbradovo nám.305 5 219 226,84 5 306 208,77 86 981,93 65 000,00 21 981,93 ~j Městská sportoviště Hlinsko 9 Městské muzeum a galerie Hlinsko 5 538 763,12 2 288 244,24 5 540 100,09 2 405 942,60 1 336,97 117 698,36 0,00 90 000,00 1 336,97 27 698,36 10 Městský kulturní klub HlineČan 7 663 672,61 7 682 554,55 18 881,94 1 000,00 17 881,94 11 Městská knihovna Hlinsko 2 043 987,74 2 070 388,07 26 400,33 15 100,00 11 300,33 12 Domov seniorů Drachtinka 33 811 176,48 34 031 832,83 220 656,35 44 131,00 176 525,35 Celkem Kč 124 152 489,30 124 983 999.57 764 081.14 225 231.00 538 850,14 FO - Fond odměn RF - rezervní Fond HV - hospodářský výsledek

Roční účetní závěrky k 31.12.2013 všech příspěvkových organizací městajsou založeny na Finančním a ekonomickém odboru MU Hlinsko. Odvětví Počet Celkový zisk Počet ziskových v Kč ztrátových školství 7 379 107,19 Kultura 3 162 980,63 Sociální 1 220 656,35 Ostatní 1 1 336,97 Celkem 12 764 081,14 0 Všechny příspěvkové organizace města hospodařily v uplynulém roce se ziskem. Nejvyššího hospodářského výsledku dosáhl Domov seniorů Drachtinka (220 656,35 KČ), ze školských organizací stejně jako v roce 2012 zš Smetanova (206 555,73 Kč). V souladu s kontrolním řádem města byla ve vybraných příspěvkových organizacích v pruběhu roku provedena veřejnosprávní kontrola. Při kontrolách byly posuzovány údaje vykázané v účetních výkazech, bylo zkontrolováno řádné čerpáni a vyúčtování účelových dotací. Nebylo zjištěno závažné porušení příslušných právních předpisů či porušení rozpočtové kázně, drobné nesrovnalosti byly projednány s vedoucími příspěvkových organizací a byly operativně odstraňovány. V. Sportoviště města Hlinska, s.r.o. Zastupitelstvo města schválilo dne 12.12.2012 záměr změny právní formy organizace provozující městská sportoviště, tzn. zrušení stávající příspěvkové organizace a založení společnosti s ručením omezeným, a to v první polovině r. 2013. K rozhodnuti zrušit příspěvkovou organizaci Městská sportoviště Hlinsko a založit obchodní společnost s obdobným předmětem činnosti vedly ekonomické důvody a snaha o narovnáni smluvních vztahu mezi městem ajednotlivými sportovními kluby. Zastupitelstvo města rozhodlo dne 26.6.2013 o založeni obchodní společnosti s názvem Sportoviště města Hlinska, s.r.o., schválilo zřizovací listinu společnosti a jmenovalo jednatele a členy dozorčí rady. Jediným společníkem této společnosti je město Hlinsko a funkci valné hromady společnosti vykonává rada města. Společnost byla ke dni 1.7.2013 zapsána do obchodního rejstříku a začala tímto dnem vykonávat svoji činnost při správě městských sportovišť. Na základě nájemní smlouvy jí byl pronajati příslušný majetek města. Činnost puvodni příspěvkové organizace Městská sportoviště Hlinsko byla postupně tlumena a následně bylo dne 11.12.2013 zastupitelstvem města rozhodnuto o jejím zrušení. Finanční příspěvek pro novou organizaci na rok 2013 byl zastupitelstvem města schválen ve výši 3450000,- Kč. Tato částka byla stanovena takto: od schváleného ročního příspěvku 7 900 000,- Kč pro příspěvkovou organizaci Městská sportoviště Hlinsko bylo odečteno 2 950 000,- Kč (vyčerpaná výše příspěvku příspěvkovou organizací do 30.6.2013), dále 1 400 000,- Kč (nájemné vč. služeb a cena za užívaní sportovišt, které získá nová společnost do konce letošního roku od jednotlivých klubů) a nájemné z nebytových prostor ve výši 100 000,- Kč (do 30.6.2013 příjmem města). V souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy mezi Sportovišti města Hlinska, s.r.o. a Městem Hlinskem byla aktualizována výše finančního příspěvku o částku připadající na nájemné dle nově uzavřené smlouvy, s výjimkou nájemného z ubytovny v Máchově ulici. V roce 2013 (od 1.7. do 31.12.) to byla částka 1 640 550 Kč. Nájemné z ubytovny, které hradí Sportoviště města Hlinska, s.r.o. městu Hlinsku, již bylo zahrnuto ve schváleném rozpočtu na rok 2013 pro příspěvkovou organizaci Městská sportoviště Hlinsko. Výsledná částka finančního příspěvku na provoz Sportovišť města Hlinska, s.r.o. pro rok 2013 činila 5090550,00 Kč (3450000 Kč I 640 550 Kč). 11

VI. Finanční vypořádání města s příjemci dotací za rok 2013 Městem poskytnuté granty a dotace v roce 2013 byly jejich příjemci čerpány v souladu s podmínkami uvedenými vjednotlivých smlouvách Veřejnosprávní kontrola poskytnutých finančních prostředku byla v průběhu roku prováděna výběrovým způsobem pověřenými pracovníky příslušných odborů města a kontrolním výborem zastupitelstva města. Zjištěné nedostatky ve vyúčtováni poskytnutých transferů byly individuálně řešeny s příjemci dotací. Typ transferu poskytnuto KČ granty na sportovní činnost dětí a mládeže 400 000,00 granty a dotace do oblasti sociálních služeb 1 204 000,00 granty na podporu volnočasových aktivit spolku 400 000,00 příspěvky sportovním organizacím 555 933,00 ostatní jednorázové příspěvky 360 621,00 investiční dotace Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko 1 000 000,00 poskytnuté transfery celkem 3 920 554,00 VII. Stavy a obraty na bankovních účtech - údaje v tabulce jsou uvedené v Kč Název bankovního účtu stav k 1.1.2013 obrat stav k 31.12.2013 ~ákladni běžný účet 12 080 777,29 30 004 265,64 42 085 042,93 účty peněžních fondu 3 534 148,42-631 911,00 2 902 237,42 běžné účty celkem 15 614 925,71 29 372 354,64 44 987 280,35 V důsledku obdržení dotace na realizovaný projekt Revitalizace památkové rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko v pruběhu roku 2013 (dotace ex post), došlo ve sledovaném roce ke skokovému navýšení finančních prostředku na bankovních účtech. VIII. Peněžní účelové fondy města (porovnání tvorby a čerpáni fondu s předchozím rokem) 1. Fond rozvoje bydlení (FRB) - údaje v tabulcejsou uvedené v Kč Pujčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 2 125 tis. Kč byly FRB schválenými Radou města Hlinska. poskytnuty občanům města v souladu s Pravidly 2012 2013 stav FRB k 1.1. příslušného roku 4 241 306,W 2 988 370,81 )oskytnuté finanční prostředky celkem.2 300 000,0( -2 124 999,0( ~roky z účtu 59 2 15,40 97 125,4( splátky pujček poskytnutých v minulých letech 992 086,6( 1 356 609,60 )oplatky za vedeni účtu - 4 23 8,00-4 378,00 stav FRB k 31. 12. příslušného roku 2 988 370,8 2 312 728,81 12

2. Sociální fond (SF) - údaje v tabulcejsou uvedené v KČ 2012 2013 stav SF k 1. 1. příslušného roku 503 752,55 545 777,5~ příděl dle výše hrubých mezd zaměstnancu 788 074,00 809 379,0( splátky pujček poskytnutých ze SF 222 520,00 195 873,0( ~erpání dle pravidel SF - 968 569,00-961 521,0( stav SF k 31. 12. příslušného roku 545 777,55 589 508,5~ Sociální fond byl tvořen a Čerpán v souladu s jeho schváleným rozpočtem včetně zapojení zustatku finančních prostředku SF z roku 2012. IX. Struktura majetku města - údaje v tabulce jsou uvedené v KČ Název účtu stav 1.1.2013 stav 31.12.2013 Dlouhodobý nehmotný majetek - software 5 302 343,4( 5 302 343,40 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4 427 1 89,9~ 4 375 265,98 - ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 5 501 124,0( 5 722 785,00 Dlouhodobý hmotný majetek - budovy a stavby 1 074 802 601,32 1 100 577 577,8C - samostatné movité věci a soubory movitých věci 83 982 547,4~ 83 262 066,69 - drobný dlouhodobý hmotný majetek 62 807 231,1 64 344 269,86 - ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 175 573,4( 1 175 573,40 - pozemky 95 224 492,8( 94511 688,21 - umělecká díla 964 601,0( 964 602,00 Vedokončený dlouhodobý majetek - nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,0( 0,00 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 21 672 355,98 12 132 405,00 DlouhodobýJinanČní majetek - majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 1 203 184,0( 1 703 184,00 - ostatní dlouhodobý finanční majetek 223 035 414,0C 223 010 414,OC Zásoby - materiál na skladě 55 110,45 51 324,77 - zboží na skladě 94 306,7 1 71 158,20 Celkem 1 580 248 075,6~ 1 597 204 658,3 1 X. Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření města za rok 2013 Přezkoumáni hospodařeni města za rok 2013 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje ve dnech 23.9.2013 25.9.2013 a 17.3.2014, a to na základě písemné žádosti starostky města. Přezkoumání bylo provedeno v souladu s * 2 zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obci. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky 13

Plně znění zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření města Hlinsko za rok 2013 ze dne 17.3.2014 je přílohou k závěrečnému účtu. V Hlinsku dne 11.4.2014 Předkládá: Ing. Ingrid Pecháčková, vedoucí finančního a ekonomického odboru Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit v písemně podobě od ústně na zasedáni zastupitelstva města dne 28. dubna 2014. 12.4.20 14 do 28.4.2014 nebo Ň Ph r.magda Křivanová starostka města Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.4.2014 Sejmuto z úřední desky dne: 28.4.20 14