Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v
1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon rovněž stanovuje pravidla jeho působení i jeho pravomoci. Vrcholným orgánem města je Zastupitelstvo města (ZM), které má 15 členů. ZM projednává a schvaluje návrhy Rady města (RM), kontrolního výboru (KV) a finančního výboru (FV). Rada města má 5 členů. Statutárními zástupci města jsou: starosta města Ing. František Svoboda 1. místostarosta Mgr. Jaroslav Komprs Vlastní provoz města zajišťuje Městský úřad (MěÚ). Vedoucím MěÚ je tajemník, kterému jsou podřízeni vedoucí jednotlivých odborů. Strukturu MěÚ Tišnov charakterizuje Organizační schéma MěÚ Tišnov. Viz. Organizační schéma Funkce města jsou členěny do tří hlavních oblastí: a) samostatná působnost obce ve smyslu 35. O věcech patřící do samostatné působnosti rozhoduje Zastupitelstvo města. b) přenesená působnost obce dle 61-66. Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony, např. matrika, stavební úřad, živnostenský úřad, výplata sociálních dávek. c) hospodářská činnost město Tišnov neprovozuje žádnou hospodářskou činnost Město Tišnov je pověřeným městem pro výkon státní správy pro spádovou oblast z okolních obcí a to: Běleč, Braníškov, Brumov, Březina, Bukovice, Deblín, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory, Hradčany, Lažánky, Lomnice, Lomnička, Malhostovice, Maršov, Nelepeč-Žernůvka, Ochoz u Tišnova, Osiky, Předklášteří, Rašov, Rohozec, Sentice, Skalička, Strháře, Svatoslav, Synalov, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov, Unín, Úsuší, Vohančice, Všechovice, Zhoř a Železné. 2) Organizační majetkové vztahy Město přímo řídí a účtuje v rámci města o organizačních součástech: Zemědělství a lesní hospodářství Doprava Vodní hospodářství Předškolní výchova a základní vzdělávání Kultura a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost 2
Zdravotnictví Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální věci Požární ochrana SDH Všeobecná veřejná správa Město Tišnov vlastní 7 700 ks akcií České spořitelny a.s. v nominální hodnotě 100 CZK, které město obdrželo bezúplatným převodem v souladu s privatizačními projekty, jedná o prioritní akcie bez hlasovacích práv. Město je členem Svazu měst a obcí, Sdružení obcí JMK, Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, Svazku Region Tišnovsko Město je zřizovatelem příspěvkových organizací: název datum vzniku IČO ZŠ nám. 28. října 1.1.2000 70283940 ZŠ Smíškova 1.1.1995 49459708 MŠ Sluníčko 1.7.1994 49458744 MŠ Humpolka 1.1.1994 49457560 MěKS Tišnov 1.1.1989 49457543 DDM Tišnov 1.9.1999 69652503 Příspěvky organizacím: příspěvek v tis. Kč HV v tis. Kč ZŠ nám. 28. října 21 258 128 ZŠ Smíškova 13 269 26 MŠ Sluníčko 5 686 1 MŠ Humpolka 4 701 0 MěKS Tišnov 1 500 60 DDM Tišnov 2 107-81 Majetek města Dlouhodobý nehmotný majetek 6 814 658,40 Kč Dlouhodobý hmotný majetek 786 476 536,90 Kč Dlouhodobý finanční majetek 11 532 228,58 Kč Dlouhodobý majetek celkem 804 823 423,88 Kč Zásoby 22 910,13 Kč 3
3) Rozbor rozpočtu Města Tišnov za rok 2004 Vyrovnaný rozpočet pro rok 2004 byl schválen ve výši tis. Kč Příjmy 202 842 Výdaje 234 077 Financování 31 235 V průběhu roku byla přijata následující rozpočtová opatření: Rozpočtová opatření (ZM 25.3.2004) 34 086 tis. Kč Rozpočtová opatření (ZM 115.2004) - 23 206,3 tis. Kč Rozpočtová opatření (ZM 17.6.2004) 10 362 tis. Kč Rozpočtová opatření (ZM 22.7.2004) 17 679 tis. Kč Rozpočtová opatření (ZM 9.9.2004) 1 262,9 tis. Kč Rozpočtová opatření (ZM 21.10.2004) 12 303,8 tis. Kč Rozpočtová opatření (ZM 11.11.2004) 12 328,1 tis. Kč Rozpočtová opatření (ZM 16.12.2004) 1 490,2 tis. Kč Po provedených rozpočtových opatřeních činí UR 300 382,7 tis.kč Příjmy Příjmy rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši 202 842 000 Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí příjmy upraveného rozpočtu 267 317 700,00 Kč. Skutečné příjmy činí 269 437 488,02 Kč. Druh příjmů Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Daňové příjmy 68 160 000,00 Kč 74 182 786,02 Kč 109% Nedaňové příjmy 17 011 000,00 Kč 19 706 610,80 Kč 116% Kapitálové příjmy 16 100 000,00 Kč 11 130 956,50 Kč 69% Přijaté dotace 166 046 700,00 Kč 164 417 134,70 Kč 99% Příjmy celkem 267 317 700,00 Kč 269 437 488,02 Kč 101% Plnění příjmů podle jednotlivých položek je uvedeno v příloze Přehled plnění rozpočtu. Výdaje Výdaje rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši 234 077 000 Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí výdaje upraveného rozpočtu 300 382 700 Kč. Skutečné výdaje činí 277 180 123,73 Kč. Druh výdajů Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Běžné výdaje 176 302 700,00 Kč 164 519 488,80 Kč 93% Kapitálové výdaje 124 080 000,00 Kč 112 660 634,93 Kč 91% Výdaje celkem 300 382 700,00Kč 277 180 123,73 Kč 92% Podrobné čerpání výdajů podle jednotlivých je uvedeno v příloze Přehled plnění rozpočtu. 4
Výsledek hospodaření Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci celkem Saldo příjmů a výdajů činí 269 437 488,02 Kč 277 180 123,73 Kč - 7 742 635,71 Kč Město nevede žádné vedlejší hospodářství, veškeré činnosti byly účtovány v rámci rozpočtu. Finanční vyúčtování dotací v Kč Druh dotace Poskytovatel Poskytnuto Použito Vratka dotace k 31.12. k 31.12. při fin. vypořádání Globální dotace MF 19 348 700,-- 19 348 700,-- Soc. dávky MPSV 23 538 000,-- 23 395 104,-- 142 896,-- Volby do KZ a Senátu MF 255 000,-- 374 751,-- - 119 751,-- Volby do EP MF 210 924,70 210 924,70 Rekonstrukce školního hřiště MF 10 000 000,-- 10 000 000,-- Městská knihovna MK 7 500 000,-- 7 500 000,-- Úhrada přímých nákladů ve škol. MŠ 39 806 000,-- 39 806 000,-- Státní informační politika. MŠ 115 000,-- 115 000,-- Úprava vzdělávacích programů MŠ 32 880,-- 32 880,-- Nákup školních pomůcek MŠ 18 000,-- 18 000,-- Výsadba mel. dřevin Mze 10 650,-- 10 650,-- Obnova a zajištění porostu Mze 27 450,-- 27 450,-- Činnost odborného les. hosp. Mze 768 963,-- 768 963,-- Výstavba 8 BJ MMR 1 400 000,-- 1 400 000,-- Výstavba 92 náj. bytů SFRB 29 692 500,-- 29 692 500,-- Výstavba 60 bytů v DPS SFRB 26 989 712,-- 26 989 712,-- Smluvní podpora SFŽP 131 131,-- 131 131,-- Doplatek smluvní podpory SFŽP 201 947,-- 201 947,-- Činnost dobrovolných hasičů JMK 194 785,-- 194 785,-- LT s výukou jízdy na koni JMK 9 000,-- 9 000,-- Zajištění LSPP JMK 1 126 000,-- 1 126 000,-- Rekonstrukce školního hřiště JMK 500 000,-- 500 000,-- Vybavení GIS JMK 70 000,-- 70 000,-- Aktivní politika zaměstnanosti PÚ 334 613,-- 334 613,-- 4) Finanční situace Zůstatky běžných účtů k 31.12.2004 Skládá se z veškerých finančních prostředků města. 40 363 794,25 Kč 5
Fondy města Sociální fond Stav k 1.1.2004 264 437,58 Kč Dotace fondu 900 000,00 Kč Úroky 76,62 Kč Stravenky - 760 350,00 Kč Kulturní a společenské akce - 57 940,00 Kč Penzijní pojištění - 85 300,00 Kč Dary - 23 500,00 Kč Poplatky za vedení účtu - 31,40 Kč Stav k 31.12.2004 237 392,80 Kč Fond rezerv a rozvoje, volné finanční prostředky Stav k 31.12.2004 40 126 401,45 Kč Sdružené prostředky Stav k 31.12.2004 667 815,56 Kč Město uzavřelo smlouvu o sdružení s BD Dubina II. Pardubice za účelem výstavby 92 nájemních bytů. K 31.12.2004 bylo na výstavbu těchto bytů použito 21 061 740,00 Kč sdružených prostředků. Zůstatky dlouhodobých úvěrů a půjček Úvěr od ČS a.s. 8 759 526,28 Kč Půjčka SFŽP 1 195 469,00 Kč Celkem 9 954 995,28 Kč V současné době musí město při sestavování rozpočtu pamatovat na splácení přijatých úvěrů. Podle splátkového kalendáře činí roční splátka jistiny 4 400 tis. Kč a 750 tis. Kč úroků. V roce 2004 město vrátilo MF bezúročnou půjčku ve výši 2 600 tis.kč z FRB. Pohledávky Pohledávky z obchodního styku 9 943 929,32 Kč Provozní zálohy 3 000 689,63 Kč Ostatní pohledávky 56 045,71 Kč Celkem 13 000 664,66 Kč Závazky Dodavatelé 10 554 513,10 Kč Mzdy včetně odvodů 2 772 012,00 Kč Ostatní závazky 33 292,29 Kč Celkem 13 359 817,39 Kč Dluhová služba Výpočet ukazatele dluhové služby viz. příloha. Ukazatel dluhové služby podle platné metodiky hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu v poměru k běžným příjmům včetně dotací. U nás činí 5,64 %. 6
5) Závěr Návrh rozpočtu města na rok 2005 je navrhován jako vyrovnaný. Při jeho důsledném dodržování jsou zabezpečeny základní funkce města. Vzhledem k vysoké investiční rozestavěnosti a zapojení většiny volných finančních prostředků města v rozpočtu 2005 je nutné v následujícím období omezit investiční akce se spoluúčastí města na minimum, aby nebyla ohrožena likvidita města. V Tišnově 25.2.2005 Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru 7