OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z příjmu právnic. osob za obec 7 daň z výnosu DPH 7000,00 8 popl. za znečišťování ovzduší 10,00 9 popl.za odnětí zemědělské, lesní půdy 10 poplatek za komunální odpad 1100,00 11 poplatek ze psů 22,00 12 poplatek za lázeň. nebo rekreač. pobyt 3,00 13 popl. za užív. veř. prostr. 10,00 14 popl.ze vstupného 2,00 15 popl. za výher. hrací přístr. 60,00 16 odvod z výtěžku z výher. hr. přístr. 40,00 17 správní poplatky 130,00 18 daň z nemovitostí 1000,00 19 DANĚ A POPLATKY CELKEM 17677,00 20 21 SPLÁTKY PŮJČEK 22 splátka půjčky od Prosečských služeb 400,00 23 splátky půjček ze soc. fondu 66,00 24 SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM 466,00 25 26 DOTACE 27 neinv. dot. na dofinancování státní správy 28 neinv. dotace na volby do EP 29 neinv. dotace ze SR 1082,50 30 neinv.dot. z ÚP na VPP, SÚPM - OÚ 31 neinv.dot. z KÚ-MPSV na peč. službu 32 neinv. dot. na CZECH POINT 33 dot.na proj.zš Evropa mladýma očima 34 dotace na žáky ZŠ, MŠ, na PSL od obcí 349,60 35 dotace na žáky od obcí z jiných okr. 84,00 36 neinv.dot.zš-proj. S ekologií doma, 37 neinv.dot.zš-proj. Jak to bylo pohádko? 38 neinv.dot.zš-proj. "Malá Proseč TN" 39 neinv.dot. na Proseč TN 40 neinv.dot. na úroky - TI 59 b.j. 41 dotace na výdaje SDH 42 neinv.dot.zš-proj. "V jednotě je síla" 43 inv. dotace na dětské hřiště 44 inv. dotace na přístupovou komunikaci k ZŠ 45 inv. dot. z KÚ na kanalizaci IV. et. 46 inv. dot. ze SFŽP na kanalizaci IV. et. 47 inv. dot. z FS EU na kanalizaci IV. et. 48 neinv. dot. z ÚP na mzdy OPRLZ,OPLZZ 49 DOTACE CELKEM 1516,10 50 51 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. ROZPOČET (v tis. Kč) PLNĚNÍ K 31.12.2009 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 3 296 586,44 1 819,46 284 822,09 3 546 330,62 844 620,00 7 144 374,49 10 500,00 69 585,00 1 118 701,00 24 485,00 3 535,00 10 840,00 6 126,00 55 000,00 45 366,00 129 650,00 1 103 183,56 17 695 524,66 54 100,00 54 100,00 324 726,00 66 000,00 1 082 500,00 8 775,00 190 000,00 58 259,00 37 000,00 281 317,00 152 308,00 28 000,00 15 000,00 100 000,00 19 210,00 300 000,00 300 000,00 3 428 000,00 957 636,20 16 279 815,61 103 762,00 23 762 308,81
52 z pronájmu pozemků 9,00 53 příjem za dřevo, ost. příjem 20,00 54 zalesnění,práce v lese,správa lesa 100,00 55 ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM 29,00 100,00 56 57 ÚHRADA Z VYDOBÝV. PROSTORU 1,20 58 59 ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN 1,00 354,00 60 61 VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS 62 přísp. na činnost SOTM 96,10 63 ost. příjmy a výdaje 2,00 64 VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS 2,00 96,10 0,00 65 66 DOPRAVA 67 údržba míst komunikací 1600,00 68 pořízení radaru 69 přístupová komunikace k ZŠ 70 opravy chodníků, odst. plocha 500,00 71 komunikace ke koupališti u 59 b.j. 1500,00 72 úklid čekáren, opravy 30,00 73 dopravní značky 120,00 74 DOPRAVA CELKEM 3750,00 75 76 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 77 ost.příjmy a výdaje ve vod.hosp.-vodovod 10,00 78 kanalizace-ost.př.,všeob.výdaje,provoz ČOV 600,00 79 ČOV + kanalizace - úrok z úvěru 20,00 80 úroky z úvěru kanal. II.etapa 45,00 81 kanalizace - IV. etapa 700,00 82 kanalizace - u hřiště 56,20 83 rybníky - ost. výdaje 100,00 84 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM 1531,20 0,00 85 86 MATEŘSKÁ ŠKOLA 87 přísp. MŠ na provoz 700,00 88 zateplení MŠ PD 89 neinvestiční úrok z úvěru-plynof. 2,00 90 MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM 702,00 91 92 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 93 neinv. úrok z úvěru na plynofikaci ZŠ 8,00 94 přísp.na ZŠ Skuteč-zvláš.škola 71,90 95 příspěvek ZŠ na provoz, dot. Z KÚ 2360,00 96 příspěvek ZŠ na čistící stroj 97 přísp. ZŠ na proj."v jednotě je síla 98 přísp. ZŠ na proj."s ekologií doma... 99 přísp. ZŠ Jak to bylo pohádko 100 přísp. ZŠ na proj."evropa mladýma očima 101 přísp. ZŠ na Malou Proseč TN 102 zateplení ZŠ PD 103 přístavba ZŠ 104 ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM 2439,90 105 106 KULTURA 107 tržba v kině 100,00 33 910,00 20 950,00 11 635,00 53 592,60 32 585,00 53 592,60 1 200,00 96 249,00 96 249,00 1 620 368,00 66 628,00 355 877,00 178 500,00 12 657,00 2 234 030,00 569 382,90 13 199,60 27 841,10 30 892 405,70 56 192,00 5 440,00 31 564 461,30 700 000,00 202 300,00 1 143,90 903 443,90 5 371,80 71 944,00 2 360 000,00 90 000,00 28 000,00 37 000,00 208 250,00 4 627 566,00 7 458 131,80
108 provoz v kině 190,00 147 708,00 109 tržba v obecní knihovně 15,00 12 021,00 110 provoz v obecní knihovně 374,00 359 521,20 111 zateplení OK PD 202 300,00 112 nákup a prodej knih 9,00 25 942,00 29 999,66 113 kronika, dokumentace 15,00 52 488,00 114 Proseč Terezy Novákové 115 provoz v pam. síni, muzeum dýmek,ost. 1,00 50,00 1 971,00 31 547,00 22 504,00 116 výdaje Den veteránů 117 obecní rozhlas 50,00 1 630,00 44 565,00 120 513,00 118 tržba za inzeráty ve Zpravodaji 10,00 16 749,00 119 Zpravodaj - výdaje 30,00 30 730,40 120 Osvětová beseda 22,80 1 200,00 121 ost.výdaje v kultuře (SPOZ) 90,00 31 332,00 122 KULTURA CELKEM 135,00 821,80 92 223,00 1 074 408,26 123 124 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 125 kult. sport. areál 126 příspěvky na fotbal, Orel, Sokol 125,00 125 000,00 127 využití volného času paintball, ost. 150,00 150,00 23 000,00 917,00 128 dětské hřiště 129 ost. zájmová činnost 521 440,00 369,00 130 přísp. na dět.oddíl ledního hokeje 131 Sport nás baví (ROP) tělocvična 800,00 132 TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM 150,00 1075,00 133 134 Příspěvek na dostavbu Hospice Chrudim 135 136 BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 137 nájmy z bytů 262,40 138 příspěvek do spol.fondu oprav čp.174 7,30 7,30 139 vrácení nájmu - vyúčt.služeb 2008 50,00 140 provoz v bytových domech 190,00 141 ost. příjmy a výdaje byty 142 úroky z úvěru - 4 bj. nad hasič.zbroj 44,80 143 nájmy z bytů v DPS 132,40 144 ost.provoz,vyúč. služeb za r 2008 byty DPS 145 nájmy v bytovce ZŠ 254,90 146 provoz v bytovce ZŠ 110,00 147 opravy, výměna oken byt.zš 148 nájmy 10 b. j.+ k.cena 529,70 149 úrok z úvěru 10b.j.,pojištění 150,00 150 nájmy 59 bj. 1800,00 151 úroky z hypotečního úvěru - 59 bj. 230,80 152 ost.př.,výdaje 59 b.j.-pojištění,el.en.,služby 450,00 153 projekt. dok. - 12 b.j. u koupaliště 154 nájmy z nebytových prostor 51,00 155 ost.př.,výdaje z nebyt.prostor 10,00 156 nájmy z nebyt.prostor - zdr.středisko 125,80 157 provoz na zdravotním středisku, opravy 155,00 158 nájem - garáže u 59 b.j. 24,20 159 veřejné osvětlení - opravy, el.energ.,ost.př. 700,00 160 hřbitovné 33,00 161 hřbitovy - provoz 300,00 162 čl.příspěvek Sdruž.skup.plynov. 1,60 163 územní plán - změny 500,00 40 000,00 40 000,00 526 143,00 63 000,00 1 213 869,00 40 000,00 307 247,00 7 300,00 7 300,00 3 499,00 178 361,50 8 137,00 46 904,10 132 516,00 17 122,00 286 153,00 141 844,00 119 545,00 536 572,00 144 413,12 1 772 324,00 230 800,37 460 919,50 68 686,00 19 968,00 158 114,00 150 396,20 24 193,00 2 319,00 711 798,00 36 800,00 197 525,00 1 600,00 50 000,00
164 pronájem pozemků T-Mobile 70,00 165 nájmy z mov. věcí 2,00 166 prodej obec. majetku 167 prodej a nákup pozemků 300,00 500,00 168 správa a provoz obec. objektů-energ.,opr.,sl. 400,00 169 zateplení obecních objektů 200,00 170 ostatní příjmy (věcná břemena,odvod z tžby čistírna...) 20,00 171 přísp. SOTM na vytvář. prac. míst ESF 172 neinv. příspěvek Mikroregionu Litomyšlsko 42,70 173 příspěvek na Euroregion Glacensis 8,50 174 půjčka Proseč. službám 175 nákup budovy býv. stavebniny 176 výdaje - větrné elektrárny 150,00 177 ostatní provoz obce ost.mzdy,daně,popl. 200,00 178 výdaje na mzdy OPLZZ dot. z ÚP 179 úroky z dlouh. úvěru na TI u 59 b.j. 455,00 180 provoz v obecních domech-příjmy,výdaje 70,00 181 obec. d. Miřetín oprava podlahy 117,00 182 obec.d. v Č.Rybné-stav.úpravy 200,00 183 výdaje na VPP - mzdy 150,00 184 BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM 3612,70 185 186 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 187 za popelnice 10,00 10,00 188 sběr a svoz komunálního odpadu 1300,00 189 kontejnery 50,00 190 posudky skládka, bioplyn. st. 50,00 191 skládka - uložení zeminy, výdaje 50,00 100,00 192 za třídění sběru a odpadu od EKOKOM 100,00 193 ostatní výdaje, ost. příjmy 194 veřejná zeleň, vzhled obce 300,00 195 přísp. SOTM na veřejná prostranství 196 lavičky-proj. Příroda ve škole,škola v přírodě 197 OCHR. ŽIV. PROSTŘ. CELKEM 160,00 1810,00 198 199 SOCIÁLNÍ PÉČE 200 peč. služba - příjem za obědy, nákupy 440,00 201 peč. služba - mzdy + poj. 590,00 202 peč. služba obědy 300,00 203 ost. provoz peč. sl. 70,00 204 soc.přísp. v souv. s živel.pohr. 205 auto - peč. služba-provoz 150,00 206 dům s peč. službou I. - nájmy 250,00 207 dům s peč. službou I. - provoz 150,00 208 dům s peč. službou II.-16 b.j. nájmy,vyúčt.sl. 500,00 209 dům s peč. službou II. - 16 b.j. provoz 300,00 210 ost. příjmy (vratky z r. 08) 211 oplocení u DPS II 212 chráněné byty úroky z úvěru 68,00 213 příspěvek na Charitu Nové Hrady 214 SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM 1190,00 1628,00 215 216 SDH 35 000,00 1 770,00 19 850,00 374 660,00 267 280,00 590 252,70 56 283,00 42 720,00 8 544,00 400 000,00 450 000,00 21 475,70 106 667,00 95 662,00 447 972,80 25 674,00 76 998,00 117 000,00 163 006,00 5 392,70 3 853 598,00 5 269 573,99 32 210,00 36 528,00 1 209 458,00 108 825,50 5 950,00 19 700,00 62 678,00 221 473,00 6 737,00 341 342,50 75 000,00 273 383,00 1 846 519,00 495 992,00 586 014,00 326 233,00 68 175,20 98 019,30 272 904,00 205 944,60 588 658,00 238 910,00 65 313,00 57 023,00 65 684,80 1 432 867,00 1 666 003,90 217 přísp.měú Chrudim-zasílání varovných SMS 100,00 218 příspěvek Obci Vlčice na povodeň 219 opravy v hasič. zbrojnici, ost.opravy 100,00 52 084,30
220 výdaje SDH, ost, příjmy 150,00 71,00 221 SDH CELKEM 0,00 250,00 71,00 222 223 STÁTNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA 224 odměny zastupitelstva 1100,00 225 sociální pojištění zast. 250,00 226 zdravotní pojištění zast. 99,00 227 školení zast. 3,00 228 cestovné zast. 3,00 229 ostatní výdaje zast. 230 výdaje na volby do EP 231 zprac. úč. na poč., kopír. práce 13,00 232 nájem Č. pošta, Eurotel 220,70 233 ost.příjmy - vyúčt.vodného, předplatné 234 platy zaměstnanců OÚ 1900,00 235 ostatní mzdy (úklid) 60,00 236 sociální pojištní zam. 480,00 237 zdravotní pojištění zam. 177,00 238 povinné pojistné (prac. úraz) 15,00 239 knihy, tisk 30,00 240 drobný hmotný majetek 100,00 241 všeob. materiál 50,00 242 voda 5,00 243 el. energie 160,00 244 poštovní poplatky 70,00 245 telekomunikační popl. 130,00 246 školení pracovníků 40,00 247 ost. služby 80,00 248 opravy a udržování 60,00 249 programy 20,00 250 cestovné zam. 10,00 251 pohoštění 10,00 252 čl.příspěvek Svazu měst a obcí 253 zajištění přestupkové agendy 17,70 254 výdaje na zařízení CZECH POINT 255 kopírka 50,00 256 auto OÚ - provoz 240,00 257 přísp. zam. na obědy 87,00 258 sociální fond 375,30 259 ost. výdaje OÚ 50,00 260 ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM 233,70 5672,00 261 262 FINANČNÍ OPERACE 263 úroky, poplatky 10,00 50,00 264 dividendy 265 pojištění majetku obce 82,00 266 daň z příjmu za obec 267 finanční vypořádání vrácení dotace-volby 08 27,20 268 finanční vypořádání VE obce 269 uplatněná DPH 270 FINANČNÍ OPERACE CELKEM 10,00 159,20 271 272 FOND ROZVOJE BYDLENÍ 273 splátky půjček od občanů 274 poskytnuté půjčky 275 úroky,poplatky 181 855,70 244 040,00 1 068 167,00 247 365,00 96 508,00 1 547,00 54 888,00 10 221,00 227 018,00 19 872,00 1 800 133,00 42 275,00 436 723,00 165 869,00 12 369,00 27 298,20 34 841,00 56 360,71 2 821,00 181 049,20 38 145,00 127 576,33 41 674,00 165 820,20 31 975,00 8 151,00 7 744,00 9 329,00 6 044,80 17 700,00 69 580,00 40 026,00 158 020,30 91 873,80 193 134,20 17 647,70 257 111,00 5 252 655,44 30 158,44 49 474,47 81 984,00 844 620,00 27 222,00 24 297,00-3 724 291,00 30 158,44-2 696 693,53 321 262,00 270 000,00 51 563,81 2 310,00
276 FOND ROZVOJE BYDLENÍ 277 278 ROZPOČET 2009 25183,70 25427,90 372 825,81 272 310,00 47 921 309,72 56 492 594,66 279 280 FINANCOVÁNÍ 281 přijatý úvěr na kanalizaci IV. etapa 282 spl.hypoteč.úvěru-4bj. nad has.zbroj. 46,00 283 spl.úvěru na kanal.čov,plynof. 440,00 284 spl.hypotečního úvěru 10 bj. 238,40 285 spl.návr.fin.výp.ze SR na ČOV 663,70 286 spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j. 224,40 287 spl. dl. úvěru na TI - 59 b.j. 600,00 288 spl.dl.úvěru ČS a.s. - přeložka VN - 16 b.j. 102,00 289 ÚVĚRY A PUJČKY CELKEM 2314,50 10 000 000,00 45 307,90 440 000,00 238 350,88 663 700,00 224 383,63 600 000,00 102 000,00 10 000 000,00 2 313 742,41 V roce 2009 byl rozpočet upraven rozpočtovými změnami v příjmech na 47,578.800,- Kč a ve výdajích na 57,823.000,- Kč. (vč. přijatého úvěru) Zpracovala: Zaninová V Proseči 20.1.2010