Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12 Kč + přijatý příspěvek na provoz: 40.570.616,00 Kč ZISK 2.488.811,60 Kč Upravený rozpočet pro rok 2012 činí - 40.571.000,- Kč (rozdíl výdajů a příjmů) Nařízený odvod z IF 2.500.000,. Kč. Skutečné náklady MU 38.071.000,-Kč Plánované příjmy 2.731.000,- Kč Městské technické služby dosáhly za období 1-12/2012 vlastních výnosů ve výši 8.625.684,12 Kč. Mezi nerozpočtované příjmy patří náhrady od pojišťovny, přeúčtování nákladových faktur, prodej IM, zúčtování fondů, EKO KOM, odměny za zpětný odběr, úroky z bankovních účtů. Podrobněji jsou výnosy vyhodnoceny u každého střediska zvlášť. Plánované výdaje 45.161.000,- Kč Výdaje za období 1 12/2012 jsou čerpány ve výši 46.707.488,52 Kč. V této částce je obsaženo zapojení RF ve výši 2.738.420,02 Kč na úhradu leasingu a zapojení IF ve výši 869.403,50Kč na opravu veřejného osvětlení. Zapojení fondů do rozpočtu bylo řádně schváleno RM. Podrobně jsou výdaje rozepsány u jednotlivých středisek Závazný ukazatel - Hrubé mzdy jsou čerpány na 99,04 % upraveného rozpočtu. Přepočtený stav zaměstnanců k 31.12.2012 je 58 osob. Závazný ukazatel energie Čerpání spotřeby energií ve výši 5.440.090,69,-Kč. tj. 112% schváleného rozpočtu Od roku 2009 nebyl rozpočet na energie navýšen a nárůst ceny energií je pokryt zvýšenými příjmy dosaženými především na střediscích svoz, sběrný dvůr a čištění města. 58
Služby - čerpáno cca 8.616tis.Kč. Zde jsou účtovány náklady na školení 53,9tis. Kč, poradenskou a právní službu 6,3tis.Kč, telefony, služby pošt, poplatky peněž.ústavů 250tis.Kč, obědy zaměstnanců 267,8tis.Kč, leasing ve výši 2.738,4tis.Kč, který je hrazen z rezervního fondu MTSB. za uložení odpadu jsme zaplatili 5.826tis.Kč, dalšími výdaji jsou rozbory vody, praní prádla, apod. Závazný ukazatel - Opravy jsou čerpány na 80% schváleného rozpočtu a představují částku cca 1.132,2tis. Kč Z celkového plánovaného rozpočtu oprav jsme utratili za revize celkem 145 tis. Kč, opravy vozidel cca 740,7tis.Kč. /v této částce jsou zahrnuty pravidelné servisní prohlídky/, ostatní opravy 247tis.Kč Příděl do FKSP je poskytován ve výši 1% z objemu ročních hrubých mezd 36 39 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Správa na tomto středisku evidujeme náklady na pojištění majetku za všechna střediska MTSB, preventivní prohlídky, obědy všech zaměstnanců MTSB, příděl do FKSP, Energie vyúčtování spotřeby elektřiny 310,2tis.Kč, spotřeba materiálu: Knihy a tisk: 32tis. Kč Majetek: 21,5tis.Kč - tiskárna,scanner, kancelářská křesla apod. spotřeba materiálu ostatní materiál 49,9tis.Kč, opravy a údržba 40,6tis. Kč z toho revize 30tis,Kč, Služby školení 19,3tis.Kč, telefon, rozhlas, televize 117tis.Kč, poštovní výdaje a peněž.úst. 47tis.Kč, obědy zaměstnanců 267,8tis.Kč, servis výpočetní techniky 44,9tis.Kč, preventivní prohlídky 20 tis. Kč, služby BOZP 57,6tis.Kč, údržba programu Fenix 79,7tis.Kč, certifikáty 6,9tis.Kč, leasing 50,6tis.Kč FKSP zálohový příděl ve výši 1% z objemu hrubých mezd všech zaměstnanců Pojištění majetku 316,7 tis. Kč celková částka za všechna střediska MTSB Výnosy, které nejsou rozpočtovou položkou: úroky 108,6tis.Kč, náhrada od pojišťovny 59,3tis.Kč, zúčtování fondů: 250,6tis. Kč 59
Veřejně prospěšné práce středisko 130 Dohoda s Úřadem práce Teplice byla v letošním roce uzavřena s MU Bílina. Zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými pomůckami i oděvem a hradí je MTSB ze svého rozpočtu. Výdaje k 31.12.2012 ve výši 1.386,30 Kč Veřejná služba Od 1.9.2009 zajišťují MTSB veřejnou službu na základě požadavku sociálního odboru MU Bílina. Na zajištění provozu veřejné služby byly od počátku roku zakoupeny ochranné pracovní pomůcky z prostředků MTSB ve výši 24.274,95Kč. Kasárna Náklady: Energie - vyúčtování vody 169,9tis.Kč, teplo 94tis.Kč, elektřina 88tis.Kč Materiál - 8tis. Kč ostatní materiál Ostatní služby hlídací agentura 1.002tis.Kč, čištění kanalizace 80.000,-Kč, stavební práce 9.504,-Kč Opravy revize 6.157,-Kč, 130tis.Kč stavební a montážní práce únik vody z topného systému Výnosy: nájemné 606.803,60 Kč, služby u nájmu 91.144,- Kč, 60
36 31 Veřejné osvětlení Výdaje: spotřeba materiálu ochranné pomůcky 2,1tis. Kč elektromateriál 385tis. Kč (svítidla, výbojky pojistky, jističe, izolace, kabely apod.), elektromateriál hrazený z IF na opravu VO Alšova, Jenišovská celkem 622tis.Kč a komunikace 1/13 celkem 119tis.Kč, auto materiál 12,6tis.Kč, pneumatiky 8,8tis.Kč, oleje 3tis.Kč, energie - spotřeba elektřiny 3.779.231,49 Kč Ostatní služby pronájem vánoční výzdoba 51,2tis.Kč, telefony 6,3tis.Kč, školení 4,4tis.Kč, ostatní služby 73tis.Kč, zapojení IF částkou 128,2tis.Kč podvrt a betonování patek VO Jenišovská ul. Opravy revize 6,5tis.Kč, opravy vozidel plošina 25tis.Kč, opravy ostatní 11,9tis.Kč Zapojením investičního fondu do rozpočtu bylo opraveno veřejné osvětlení v ulicích Alšova, Jenišovská a osvětlení na komunikaci 1/13 v celkové výši cca 869.403,50Kč. Odpisy jsou účtovány podle schváleného plánu odpisů 37 45 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Výdaje: Mzdy jsou čerpány v souladu se schváleným rozpočtem, Ochranné pomůcky 31,5tis. Kč potřeba materiálu: oleje 8tis.Kč, ND k sekačkám 147tis.Kč, elektromateriál 11,3tis.Kč, sadba 65tis.Kč, semena 4,7tis.Kč, dřeviny 8tis.Kč, ostatní materiál 42,7tis. Kč, DHM 106,9.Kč/vyvětvovací pila, mezinápravová žací lišta/,pneumatiky 20,5tis.Kč Energie spotřeba vody 22,4tis.Kč, elektřina 37,6tis.Kč, plyn 55,1tis.Kč opravy revize 13,4tis.Kč, opravy vozidel 109,6tis.Kč, ostatní opravy 9,6tis.Kč ostatní služby telefon 13tis. Kč, školení 4,8tis.Kč, leasing 377,4tis. Kč, uložení odpadu Ekodendra 141,2tis. Kč Měsíční odpisy jsou účtovány podle schváleného odpisového plánu Ve výnosech je zaúčtováno zapojení fondů do rozpočtu ve výši 427.412,96 Kč. 61
22-12 Komunikace Náklady: Materiál- Ochranné pomůcky 8,9tis. Kč, obalovačka 10,4tis.Kč, asfaltová emulze 58tis.Kč DHM 7,7 tis. Kč, pryžové kanály a vpusti 74,2tis.Kč, prkna 13tis.Kč, sklo 10tis.Kč Auto materiál 8,9tis. Kč, ostatní materiál 32,9tis.Kč, materiál na komunikace 20,9tis.Kč Energie plyn 109,4tis.Kč, spotřeba elektřiny 51,2tis.Kč, voda 7,1 tis.kč služby telefon 14,5tis.Kč, leasing 879,2tis. Kč, školení 1,8tis.Kč, čištění kanalizace 11,5tis.Kč, v měsíci únoru bylo provedeno čištění lapolů na parkovištích města Bíliny ve výši 178.140 Kč, tyto mimořádné náklady nebyly plánovány v rozpočtu MTSB na r. 2012. Opravy revize 11,1tis.Kč, opravy vozidel 22tis.Kč, oprava střechy 79,1tis.Kč Odpisy jsou účtovány dle schváleného odpisového plánu. Ve výnosech je zaúčtováno zapojení RF do rozpočtu ve výši 879.192,-Kč 37 22 Sběr a svoz komunálních odpadů Materiál Ochranné pomůcky, prádlo, oděv 14tis. Kč auto materiál 99,9tis.Kč, oleje 22,9tis.Kč, pneumatiky 178,5tis.Kč, DHM ve výši 537tis.Kč z toho 431tis.Kč uhrazeno z prostředků EKO KOM, služby náklady za uložení odpadu: CELIO - Modlany- Nexta - 4.376,00 Kč 4.305.749,00 Kč 8.553,20 Kč Od července 2009 provádí MTSB k dalšímu využití sběr separovaného odpadu vlastní technikou a ukládá Ostatní služby telefon 36,8tis. Kč, leasing 1.431,2tis. Kč - hrazen z rezervního fondu, rozpouštění akontace 275 tis. Kč, nájemné za lahve 50,8tis.Kč, školení 6,7tis.Kč pojištění vozidel 76tis. Kč 62
opravy - opravy vozidel 414,3tis.Kč /včetně servisních prohlídek/, revize 52,2tis. Kč /včetně revize kontejnerových vozů/ Energie, Spotřeba vody 53tis.Kč, elektřina 34,3tis.Kč, plyn67,6tis.kč Odpisy jsou účtovány dle schváleného odpisového plánu Výnosy tržby - EKO-KOM 710.539,- Kč, ostatní tržby 2.568.938,97 Kč, zúčtování fondů - 1.471.135,08,-Kč 37 21 Svoz nebezpečných odpadů Sběrný dvůr Výdaje: Materiál: ochranné pomůcky 2,1tis.Kč, ostatní materiál 8,4tis.Kč, DHM ve výši 208,8 tis.kč vanové kontejnery hrazené z prostředku EKO KOM ve výši 206,8tis.Kč služby telefon 2,8tis.Kč, školení 12,3tis.Kč, odvoz pneumatik 14,3tis.Kč, odvoz lednic 26tis.Kč odvoz odpadu 267,9tis.Kč uložení odpadu: Celio - Ekodendra - Nexta - Modlany- 338.044,00 Kč 9.302,90 Kč 153.615,50 Kč 509.811,00 Kč Výnosy Tržby 250.069,69Kč, odměna za zpětný odběr 86.299,68,.Kč, 63
Čištění města Materiál Ochranné pomůcky 27,2tis. Kč posypový materiál297tis.kč, auto materiál 160,5tis.Kč, oleje 15tis.Kč, pneumatiky 32,3tis.Kč ostatní materiál 77,9tis.Kč,z toho veřejná služba 24,3tis.Kč, DHM 58,9tis.Kč/betonové koše, závěsné koše, křeslo/ Energie - spotřeba vody 62,3tis. Kč, elektřina 87,9tis.Kč, plyn 67,6tis.Kč Kč, teplo 304tis.Kč Služby telefon 10,8tis.Kč, školení 2,7tis.Kč, poradenské a právní služby 2,8tis.Kč, ostatní služby 21,9tis.Kč Opravy opravy a údržba vozidel 169,4tis.Kč, revize 11,9tis.Kč, opravy ostatní 4,7tis.Kč Měsíční odpisy jsou účtovány podle schváleného odpisového plánu Výnosy nájemné za buňku na tržnici cca 3,9tis.Kč, výnos z prodeje majetku 13,1tis.Kč zaúčtování časového rozlišení příjmů z reklamy 137.500,- Kč tato částka není kryta fin.hotovostí. Veřejné WC Spotřeba materiálu 7,3tis. Kč, Energie - voda 14.078,-Kč, Opravy - revize 4,2tis.Kč Služby: - čištění kanalizace 6tis.Kč Odpisy jsou účtovány dle odpisového plánu Tržby 14.747,75 Kč, zúčtování fondů 10tis.Kč 64
37-53 Monitoring výdaje: služby: chemické rozbory 69.159Kč Výnosy: nejsou rozpočtovány Rekultivovaná skládka Chotovenka - Náklady: odčerpání průsakové vody 298.404,-Kč Výnosy: nejsou rozpočtovány Doplňková činnost 22 19 Parkoviště Činnost střediska není financována z příspěvku od zřizovatele, náklady jsou hrazené vlastními příjmy. Materiál: 26.594,80Kč nákup parkovacích lístků do automatů Energie: voda 16.366,-Kč /provoz kašny / poplatek bance za odvod mincí - 9.141,00 Kč nájemné za parkovací automaty - 198.000,00 Kč opravy nečerpány Výnos z prodeje služeb 287.260,07 Kč, úroky 4.807,86 Kč Činnost vykazuje zisk ve výši 41.951,95 Kč 65