ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ

MĚSTO PÍSEK ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ města Písek za rok 2015

Název a sídlo organizace: MĚSTO PÍSEK VELKÉ NÁMĚSTÍ 114 397 19 PÍSEK Právnická osoba Územně samosprávný celek - zřízená na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění IČ: 00249998 DIČ: CZ00249998 Statutární zástupci: Mgr. Eva Vanžurová, starostka JUDr. Josef Knot, MBA, 1. místostarosta Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta Stránka 2 z 46

OBSAH Důvodová zpráva... 4 Finanční vypořádání roku 2015... 5 Závěrečný účet roku 2015... 7 1. Příjmy rozpočtu... 7 2. Výdaje rozpočtu... 11 3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření... 21 4. Přehled účtů... 24 5. Přijaté dotace... 25 6. Fondy... 28 7. Dluhová služba... 30 8. Úvěrové zatížení... 32 9. Zhodnocení volných finančních prostředků... 33 10. Inventarizace majetku... 34 11. Zástavy... 40 12. Příspěvkové organizace... 41 14. Podnikatelské subjekty... 43 15. Závěr... 44 16. Přílohy... 46 Stránka 3 z 46

Důvodová zpráva Zastupitelstvu města Písek je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech) a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění předkládán Závěrečný účet roku 2015. V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech byl závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření rovněž zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Město Písek hospodařilo v roce 2015 se skutečnými příjmy ve výši 742 329 tis. Kč, výdaji v hodnotě 678 043 tis. Kč a dosáhlo kladného salda příjmů a výdajů ve výši 64 286 tis. Kč. Účetní výsledek bude převeden do následujícího účetního období roku 2016. Zůstatek finančních prostředků na všech účtech města činil k datu 31.12.2015 celkem 479 854 136,36 Kč. Úvěrové zatížení města k tomuto dni činilo 70 956 160,00 Kč. Vyjma schválení celoročního hospodaření města v souladu s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů má město v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Vyhláškou MF č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek povinnost nechat zastupitelstvem schválit účetní závěrku. Důvodem schválení účetních závěrek je kromě splněné zákonné povinnosti zainteresování řídících orgánů účetních jednotek a naplnění jejich odpovědnosti za spolehlivost a správnost předkládaných dat, zvýšení validity předkládaných dat a využívání výstupů z finančního účetnictví k finančnímu řízení. Cílem schvalovacího procesu je ověření, zda účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, finanční pozice, finanční výkonnosti a peněžních toků účetní jednotky. Cílem je rovněž zjištění, zda byly ve všech významných ohledech dodrženy požadavky na předepsané vedení účetnictví a účetní metody. Účetní závěrkou jsou definovány zejména účetní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha účetní závěrky, které tvoří hlavní podklady pro její schválení. Dalšími podklady pro schvalování účetní závěrky jsou dle ustanovení 5 výše uvedené vyhlášky: a) zpráva auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěných při výkonu veřejnosprávní kontroly a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jsou-li tyto dokumenty v souladu s jinými právními předpisy vypracovány, b) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a roční zpráva interního auditu, a to v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným právním předpisem, c) inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem podle 4 výše uvedené vyhlášky, d) účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. Stránka 4 z 46

Finanční vypořádání roku 2015 Tabulka č. 1: Finanční vypořádání za rok 2015 Finanční vypořádání za rok 2015 Stavy na účtech města celkem 479 854 136,36 ZDROJE: Domovní a bytová správa města Písku - odvod příjmů v prosinci roku 2015 1 495 024,31 Městská knihovna Písek - přeplatek za nájem skladu 9 491,50 Úhrn zdrojů 481 358 652,17 POTŘEBY: Doprava MHD - vyúčtování provozu MHD Písek 127 000,00 Převod z depozitního účtu - nevyčerpané prostředky na platy z roku 2015 966 699,00 ZŠ T. Šobra a MŠ Písek - dotace MŠMT "Zvyšování kvality vzdělávání" 35 565,00 ZŠ T. Šobra a MŠ Písek - dotace MŠMT "Rozvoj technických dovedností" 561,00 ZŠ J.K.Tyla a MŠ Písek - dotace MŠMT "Zvyšování kvality vzdělávání" 170 268,00 Asistent prevence kriminality - dotace Ministerstva vnitra ČR 3 362,00 Úhrn potřeb 1 303 455,00 STAV ZDROJŮ PO FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ 480 055 197,17 v Kč Zdroje města: V rámci finančního vypořádání odvede Domovní a bytová správa města Písku po schválení tohoto materiálu na účet města finanční prostředky v částce 1 495 024,31 Kč. Tato částka zahrnuje vratky nedočerpaných příspěvků na provoz (1 063 861,92 Kč), stavební údržbu ve výši nad 100 tis. Kč (17 895,98 Kč) a investice (7 494,00 Kč), dále pak nájemné za bytové či nebytové prostory (380 003,01 Kč), úroky z termínovaných účtů (7 146,37 Kč) a poplatky z prodlení (18 623,03 Kč). Další položkou finančních zdrojů města je vratka nedočerpaného účelového příspěvku městské knihovny na nájem skladu ve výši 9 491,50 Kč. Úhrn celkových zdrojů činí celkem 481 358 652,17 Kč. Potřeby města: Společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s. provedla na základě smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti a pozdějších dodatků vyúčtování provozu Městské hromadné dopravy v Písku za rok 2015. Z tohoto vyúčtování vyplývají náklady na přepravní činnost celkem 10 492 000,00 Kč, tržby z přepravní činnosti celkem 3 993 000,00 Kč, poskytnutá dotace celkem 6 372 000,00 Kč a následná ztráta z přepravní činnosti ve výši 127 000,00 Kč. Z depozitního účtu se převádějí nevyčerpané prostředky na platy v částce 966 699,00 Kč, které byly v závěru roku 2015 převedeny pro jejich výplatu za měsíc prosinec. Stránka 5 z 46

Městu Písek byly poskytnuty dotace, které nebyly v celé své výši vyčerpány a je nutné tyto finanční prostředky odeslat zpět jednotlivým poskytovatelům prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje. Konkrétně se jedná o - souhrnnou částku 36 126,00 Kč v rámci dotačních projektů Základní školy T. Šobra a Mateřské školy s názvy Zvyšování kvality vzdělávání (35 565,00 Kč) a Rozvoj technických dovedností (561,- Kč), - částku 170 268,00 Kč poskytnutou na projekt Zvyšování kvality vzdělávání na Základní škole J. K. Tyla a Mateřské škole Písek a - dotaci na asistenty prevence kriminality ve výši 3 362,00 Kč. Úhrn potřeb činí celkem 1 303 455,00 Kč. Stav finančních prostředků města Písek po finančním vypořádání činí celkem 480 055 197,17 Kč (tabulka finančního vypořádání je nedílnou součástí závěrečného účtu města). Přehled jednotlivých zdrojů a potřeb finančního vypořádání a konečný stav zdrojů města Písek po finančním vypořádání roku 2015 znázorňuje tabulka č. 1. V porovnání s předcházejícím rozpočtovým obdobím opět došlo zejména vlivem uvážlivého hospodařením k navýšení úrovně zdrojů města. Míra zadluženosti a hodnota ukazatele dluhové služby se přijetím nového úvěru naopak zvýšila z hodnoty 1,84 % na 2,42 %. Město Písek tedy stále zůstává finančně stabilním městem. Stanovisko finančního výboru obdrží zastupitelstvo města na svém jednání. Stránka 6 z 46

Závěrečný účet roku 2015 1. Příjmy rozpočtu Celkové příjmy města Písek byly k 1.1.2015 rozpočtovány ve výši 673 438 tis Kč, konkrétně pak 390 482 tis. Kč daňových, 166 718 tis. Kč nedaňových, 20 375 tis. Kč kapitálových a 95 863 tis. Kč transferových příjmů. V průběhu roku poté nastala opatření, kterými byla tato oblast rozpočtu postupně upravována až na konečný stav k 31.12.2015 ve výši 731 180 tis. Kč, kde bylo zahrnuto 396 768 tis. Kč příjmů daňových, 187 106 tis. Kč příjmů nedaňových, 28 372 tis. Kč příjmů kapitálových a 118 934 tis. Kč příjmů transferových. Skutečnost dosáhla hodnoty 742 329 tis. Kč, tzn. plnění na 101,5 % rozpočtu upraveného a 110,2 % rozpočtu schváleného k 1. lednu 2015. Z následujícího grafu je zřejmý opět nejvyšší podíl daňových příjmů, přičemž ve sledovaném roce pokračoval vzrůstající trend z období let 2012 2014 a celkem bylo na účty připsáno celkem 409 050 tis. Kč, tzn. 55 %. Podíl nedaňových příjmů tvořil 25 %, kapitálových příjmů 4 % a přijatých transferů (dotací) 16 % z celkové hodnoty příjmů. Následující graf zobrazuje podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roku 2015. Graf č. 1: Podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roku 2015 Stránka 7 z 46

příjmy v tis. Kč Vývoj jednotlivých příjmů rozpočtu v časovém období předcházejících 10 let včetně celkového porovnání příjmů charakterizuje následující tabulka: Tabulka č. 2: Příjmy rozpočtu města Písku v letech 2006 2015 Vývoj plnění příjmů rozpočtu v letech 2006-2015 v tis. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Daňové příjmy 324 555 365 817 398 291 357 016 334 765 317 389 329 961 383 455 404 072 409 050 Nedaňové příjmy 163 103 183 372 189 927 198 006 185 310 184 980 184 321 180 898 194 894 189 126 Kapitálové příjmy 168 770 174 760 218 998 86 566 32 232 30 897 26 772 21 524 22 850 29 064 Přijaté transfery (dotace) 208 117 301 392 271 606 330 606 256 211 251 866 130 415 53 285 84 449 115 089 příjmy celkem 864 545 1 025 340 1 078 822 972 194 808 518 785 132 671 469 639 162 706 265 742 329 Vývoj příjmů ve výše uvedené časové řadě rovněž znázorňuje následující graf: Graf č. 2: Příjmy rozpočtu města Písek v letech 2006 2015 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Příjmy města Písek v letech 2006-2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 roky Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) Stránka 8 z 46

Přehled o rozpočtu, skutečnosti a plnění jednotlivých příjmových oblastí za rok 2015 je podrobně znázorněn v tabulce Plnění rozpočtu města Písek roku 2015 příjmy přílohy č. 1. 1.1 Daňové příjmy Daňové příjmy města tvořily nejpodstatnější součást příjmové strany rozpočtu. Celkem bylo přijato 409 050 tis. Kč v rámci svěřených daní, sdílených daní a daní a poplatků. Výnos svěřené neboli výlučné daně stanovené celostátně jednotným způsobem plyne výhradně městu. Jedná se o daň z příjmů právnických osob za obce, kdy poplatníkem je sama obec a daň z nemovitých věcí, kde je příjemcem obec či město dle katastrálního území nemovitosti. Příjem daně z nemovitých věcí v roce 2015 činil celkem 22 427 tis. Kč a v meziročním srovnání došlo k jejímu zvýšení o 856 tis. Kč. Příjem města z daně z příjmů právnických osob z daně placené obcemi činil celkem 38 818 tis. Kč. Výnos sdílených daně představuje podíl obcí na státních daních a jejich výnos se rozděluje mezi jednotlivé úrovně veřejných rozpočtů. Každá obec se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanovým vyhláškou MF a jedná se o daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty. Příjem městského rozpočtu z daní a poplatků z vybraných činností a služeb, z místních a správních poplatků z vybraných činností a služeb dosáhl hodnoty 41 898 tis. Kč. Schválený rozpočet byl původně plánován na částku 35 631 tis. Kč a upravený k 31.12.2015 na hodnotu 39 627 tis. Kč. Příjem rozpočtu z poplatků tedy znamenal plnění na 105,7 %, ale v meziročním srovnání došlo zejména vlivem nižšího příjmu z poplatků za komunální odpad a odvodů z VHP k poklesu o 7 303 tis. Kč. Tabulka č. 3: Příjmy města Písek z rozpočtového určení daní Příjmy z daňových výnosů v průběhu roků 2006-2015 Daňové příjmy dle rozpočtové skladby v tis. Kč období 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 Celkem 2006 53 218 25 567 3 161 58 517 52 153 94 464 10 721 297 801 2007 60 038 23 118 3 629 65 891 70 541 99 809 10 849 333 875 2008 57 181 27 147 4 607 79 921 71 770 114 410 10 719 365 755 2009 52 827 17 273 4 498 55 993 72 838 111 853 12 159 327 441 2010 55 091 18 105 4 518 55 055 47 524 115 344 20 684 316 321 2011 57 608 10 857 4 899 51 239 34 219 116 284 20 313 295 419 2012 56 831 11 004 5 802 56 920 34 006 114 934 21 435 300 932 2013 65 839 8 787 6 457 63 029 33 719 135 394 21 086 334 311 2014 68 383 8 955 7 379 70 632 34 349 143 602 21 571 354 871 2015 71 010 7 403 7 917 73 494 38 818 146 083 22 427 367 152 Legenda: 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, 1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, 1121 daň z příjmů právnických osob, 1122 daň z příjmů právnických osob placených obcemi, 1211 daň z přidané hodnoty, 1511 daň z nemovitostí Upravený rozpočet celkových daňových příjmů rozpočtu města Písku činil 396 768 tis. Kč a byl naplněn ve výši 409 050 tis. Kč, tj. na 103,1 %. Predikce těchto příjmů při sestavování rozpočtu vycházela z předpokladů Ministerstva financí České republiky a očekávaného vývoje národní ekonomiky. Rozpočet byl v průběhu roku dále aktualizován v návaznosti na průběžné plnění a zpřesněné odhady celorepublikového inkasa příjmů z daní. Stránka 9 z 46

1.2 Nedaňové příjmy Nejvýznamnějšími nedaňovými příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti, příjmy z podílu na zisku podniků s majetkovým vkladem města, příjmy z pronájmu majetku či příjmy z prodeje zboží. Rozpočet nedaňových příjmů dosáhl k 31.12.2015 částky 187 106 tis. Kč a skutečnost výše 189 126 tis. Kč, tj. naplnění na 101 % a v porovnání s rokem předcházejícím snížení o částku 5 768 tis. Kč. 1.3 Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, včetně přijatých darů a příspěvků na pořízení dlouhodobého majetku a dále příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. Jedná se o příjmy jednorázové a nepravidelné. Kapitálové příjmy byly rozpočtovány k 31.12.2015 ve výši 28 372 tis. Kč a ve skutečnosti činily 29 064 tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 102,4 %. Nejvyšší položku v této kategorii tvořily zejména příjmy z prodeje bytových domů v částce 14 822 tis. Kč, příjmy z prodeje pozemků, za které město získalo 7 860 tis. Kč, bytů za částku 6 052 tis. Kč a z prodeje osobního automobilu za částku 180 tis. Kč. Meziročně došlo ke zvýšení kapitálových příjmů o 6 214 tis. Kč. 1.4 Přijaté transfery Přijaté transfery vč. transferů od obcí a převodu do fondů ve skutečnosti činily v roce 2015 celkem 115 089 tis. Kč a byly naplněny na 96,8 %. Dotace (účelově přijaté transfery) se do rozpočtu zapojují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a usnesením zastupitelstva města tak, jak jsou poskytovány městu. Jedná se o dotace na přenesenou působnost výkonu státní správy a dotace účelově určené na konkrétní akce. V průběhu roku 2015 obdrželo město investiční dotační prostředky na revitalizaci sídliště Portyč, rekonstrukci a zřízení expozic sladovny, zateplení a výměnu oken budovy městského úřadu v Budovcově ulici, přístřešek pro kempování na Živci, pořízení nového dopravního automobilu pro dobrovolné hasiče, výstavbu lesní pěšiny podél řeky Otavy a knihovní systém. Neinvestiční prostředky získalo město v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města, kterým stát kompenzuje náklady na výkon státní správy, pro účely financování neinvestičních nákladů spojených se sociálně právní ochranou dětí, výkonem pěstounské péče, činností odborných lesních hospodářů, doplatek voleb do Senátu PSP ČR a zastupitelstev obcí a dále pak jako jednotlivé granty a dotace pro místní základní školy, knihovnu aj. konkrétní seznam viz tabulka č. 8. Stránka 10 z 46

Výdaje v tis. Kč 2. Výdaje rozpočtu Rozpočet celkových výdajů byl po rozpočtových změnách v průběhu roku ke dni 31.12.2015 stanoven na hodnotu 714 153 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo hodnoty 678 043 tis. Kč, tzn. plnění na 94,9 %. Z této částky činily investiční výdaje 184 444 tis. Kč a výdaje běžné provozní 493 599 tis. Kč, přičemž meziročním porovnáním došlo ke zvýšení výdajů o 23 256 tis. Kč, jak je uvedeno v následující tabulce a grafu. Tabulka č. 4: Výdaje rozpočtu města Písku v letech 2006 2015 Vývoj plnění výdajů rozpočtu města v letech 2006-2015 v tis. Kč Výdaje celkem 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 782 983 882 452 894 723 946 488 865 269 759 710 666 060 605 239 654 787 678 043 z toho: investiční 273 447 253 724 220 688 264 065 258 069 148 755 204 290 137 816 187 836 184 444 neinvestiční 509 536 628 728 674 035 682 423 607 200 610 955 461 770 467 423 466 951 493 599 Graficky výdaje v časové řadě roků 2006-2015 znázorňuje následující graf: Graf č. 3: Výdaje rozpočtu města Písku v letech 2006-2015 Celkové výdaje města Písku v letech 2006-2015 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 946 488 882 452 894 723 865 269 782 983 759 710 666 060 654 787 678 043 605 239 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 roky Přehled o výdajích rozpočtu je souhrnně vyčíslen v tabulce Plnění rozpočtu města Písek za rok 2015 - výdaje v příloze č. 1 rozboru hospodaření. Stránka 11 z 46

výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč 2.1 Výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu Kapitola 702 životní prostředí neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl k 31.12.2015 hodnoty 38 433 tis. Kč a čerpán byl ve výši 38 160 tis. Kč, tzn. plnění na 99,3 %. Finanční prostředky byly v rámci neinvestičních výdajů vynaloženy především na provoz sběrných míst a nakládání s odpady (17 000 tis. Kč), veřejnou zeleň a její údržbu (13 050 tis. Kč), kompostování (2 699 tis. Kč), ošetření a bezpečnostní řez stromů (1 238 tis. Kč), útulek pro psy (525 tis. Kč) aj. V porovnání s předcházejícím rokem došlo ke zvýšení těchto výdajů kapitoly o 1 832 tis. Kč. Kapitola 702 životní prostředí investiční výdaje Kapitola životního prostředí plánovala k 31.12.2015 investiční výdaje v celkové částce 1 795 tis. Kč a skutečně použila 1 463 tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 81,5 %. Tyto prostředky odbor využil na nákup obchodního podílu v akciové společnosti Recyklace a skládky (750 tis. Kč), pro výstavbu kontejnerových stání pro nádoby na odpad (164 tis. Kč), finanční spoluúčast na akcích modernizace a rozšíření kompostárny (300 tis. Kč) a snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu (158 tis. Kč), dále pak na výstavbu koridor v rámci druhové ochrany zvířat (91 tis. Kč). Investiční výdaje této kapitoly se v meziročním porovnání zvýšily o 901 tis. Kč. Graf č. 4: Celkové výdaje kapitoly 702 v období roků 2006-2015 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Výdaje kapitoly 702 - životní prostředí 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 709 lesní hospodářství neinvestiční výdaje Upravený rozpočet této kapitoly činil v závěru roku 1 596 tis. Kč a byl vyčerpán na 99,8 % částkou 1 593 tis. Kč. Výdaje byly vynaloženy na úhradu nákladů spojených s činností lesních hospodářů formou příspěvků jednotlivým subjektům (celkem 1 400 tis. Kč) a na výsadbu melioračních dřevin (193 tis. Kč). Na všechny tyto výdaje obdrželo město dotace. Graf č. 5: Celkové výdaje kapitoly 709 v období roků 2006-2015 Výdaje kapitoly 709 - lesní hospodářství 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Stránka 12 z 46

výdaje v tis. Kč Kapitola 710 doprava neinvestiční výdaje Výdaje této kapitoly dosáhly skutečnosti ve výši 38 341 tis. Kč, což je 99,8% plnění upraveného rozpočtu ve výši 38 431 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků bylo v rámci neinvestičních výdajů určeno zejména pro financování veřejného osvětlení a světelného a signalizačního zařízení (12 720 tis. Kč), správu městských komunikací (18 810 tis. Kč), provoz MHD (6 393 tis. Kč) a ostatní náklady spojené s údržbou čekáren a zastávek, dopravní značení, studie aj. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období zvýšily o 121 tis. Kč. Kapitola 710 doprava investiční výdaje Rozpočet investičních prostředků byl k 31.12.2015 stanoven na částku 85 tis. Kč a čerpání dosáhlo téže hodnoty. Finanční prostředky byly vynaloženy na pořízení preventivního radaru v ul. Strakonická. V meziročním srovnání došlo k poklesu těchto výdajů o 2 294 tis. Kč. Graf č. 6: Celkové výdaje kapitoly 710 v období roků 2006-2015 50 000 Výdaje kapitoly 710 - doprava 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 714 školství, mládež a tělovýchova neinvestiční výdaje Upravený rozpočet kapitoly školství, mládeže a tělovýchovy činil celkem 64 318 tis. Kč a byl vyčerpán na 98,4 % částkou 63 299 tis. Kč. Kapitola poskytovala z těchto výdajů píseckým základním školám, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Písek, pravidelné příspěvky na hospodaření a dotace na jmenovité akce v celkovém objemu prostředků 48 334 tis. Kč. Dále odbor přiděloval finanční prostředky na sport, práci s mládeží a záštity starosty. Financovány byly také výdaje v souvislosti s byty školníků (teplo a voda, které jsou dále vyúčtovány, a opravy společně se službami), nákup některých služeb a zajišťování setkání nejlepších studentů. Neinvestiční výdaje se meziročně zvýšily o 11 681 tis. Kč. Kapitola 714 školství, mládež a tělovýchova investiční výdaje Upravený rozpočet investičních výdajů činil k 31.12.2015 včetně příspěvků na sport celkem 43 690 tis. Kč a kapitola skutečně vynaložila finanční prostředky ve výši 40 244 tis. Kč, tzn. čerpání na 92 %. Prostředky byly čerpány zejména formou příspěvků základním školám na investiční akce rekonstrukce budov, stavební úpravy, zateplování, výměny oken, opravy rozvodů, projektové dokumentace, nákup investičního majetku aj. Investiční příspěvky na sport se poskytly ve výši 528 tis. Kč dle schválených jednotlivých žádostí. Investiční výdaje se meziročně zvýšily o 12 557 tis. Kč. Stránka 13 z 46

výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Graf č. 7: Celkové výdaje kapitoly 714 v období roků 2006-2015 Výdaje kapitoly 714 - školství, mládež a tělovýchova 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 716 kultura a cestovní ruch neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů této kapitoly činil 39 232 tis. Kč a čerpán byl ve výši 38 854 tis. Kč, tzn. na 99 %. Na financování cestovního ruchu, partnerských vztahů a propagace se vyčerpalo celkem 2 722 tis. Kč, a to především na granty a pořádání akce Cipískoviště. Finanční prostředky ve výši 36 132 tis. Kč byly použity na financování kultury, z toho bylo vyčerpáno 9 915 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna města Písek (vč. dotačních prostředků) na její roční provoz. Financovány byly rovněž služby dle smlouvy s obecně prospěšnou společností Centrum kultury ve výši 10 905 tis. Kč a již i nově vzniklou příspěvkovou organizací Centrum kultury města Písek ve výši 384 tis. Kč. Dále bylo vyčerpáno celkem 9 203 tis. Kč na služby dle smlouvy s organizací Sladovna Písek o. p. s. Další finanční prostředky byly využity na grantový program, záštity starosty, sbor pro občanské záležitosti a provoz odboru. Skutečné neinvestiční výdaje se v meziročním porovnání zvýšily o 1 302 tis. Kč. Kapitola 716 kultura a cestovní ruch investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů v kapitole kultura a cestovní ruch byl k 31.12.2015 stanoven ve výši 768 tis. Kč a částkou 741 tis. Kč byl čerpán na 96,5 %. Finanční prostředky byly použity na další etapu navigačních systémů na parkoviště (537 tis. Kč), licenční videoprezentaci (157 tis. Kč) a dotační titul městské knihovny (47 tis. Kč), přičemž v meziročním srovnání se jejich objem snížil o 63 tis. Kč. Graf č. 8: Celkové výdaje kapitoly 716 v období roků 2006-2015 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Výdaje kapitoly 716 - kultura a cestovní ruch 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Stránka 14 z 46

výdaje v tis. Kč Kapitola 718 oddělení starosty neinvestiční výdaje Z kapitoly oddělení starosty byly financovány neinvestiční výdaje na platy pracovníků městského úřadu, výdaje spojené s činností zastupitelstva, provozní výdaje na ochranu obyvatelstva, činnost krizového řízení a činnost sboru dobrovolných hasičů. Rozpočet na tyto výdaje byl celkem stanoven v částce 95 939 tis. Kč a čerpání dosáhlo hodnoty 92 113 tis. Kč, tzn. 96 %. Na provozní výdaje a mzdy se k 31.12.2015 vyčerpalo celkem 85 966 tis. Kč včetně dotačních prostředků na sociálně právní ochranu dětí, pěstounskou péči, odbornou praxi pro mladé a podporu terénní práce. Správa úřadu byla financována celkovou částkou 1 017 tis. Kč především pro účely školení a vzdělávání a v menší míře na pohoštění, konference a dary. Zastupitelstvo města se na čerpání rozpočtu oddělení podílelo celkovou částkou 3 784 tis. Kč a ostatní výdaje, ochrana obyvatel krizové řízení a hasičský sbor celkovou částkou 1 344 tis. Kč. Neinvestiční výdaje oddělení starosty se oproti předcházejícímu rozpočtovému období zvýšily o 4 559 tis. Kč. Kapitola 718 oddělení starosty investiční výdaje Investiční výdaje tvořily náklady na pořízení požárního vozidla pro přepravu osob a technické zásahy v celkové hodnotě 1 596 tis. Kč. Částkou 598 tis. Kč se na této investici podílel Jihočeský kraj a zbývající finanční prostředky ve výši 998 tis. Kč vynaložilo ze svého rozpočtu město. Graf č. 9: Celkové výdaje kapitoly 718 v období roků 2006-2015 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Výdaje kapitoly 718 - oddělení starosty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 719 vnitřní věci neinvestiční výdaje Rozpočet provozních výdajů vč. sociálního fondu k 31.12.2015 činil 21 503 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše 18 981 tis. Kč, tzn. 88,3 %. Z této kapitoly bylo mj. částkou 12 319 tis. Kč zajištěno financování provozu správy úřadu nebo výpočetní techniky ve výši 3 309 tis. Kč. Ze sociálního fondu se čerpala částka 2 617 tis. Kč. V průběhu roku 2015 se v rámci této kapitoly hradily náklady spojené s dotačními tituly, konkrétně se jednalo o sociálně právní ochranu dětí, pěstounskou péči, podporu terénní práce a výkon sociální práce. Celkem nastalo v porovnání s rokem 2014 snížení těchto výdajů o částku 414 tis. Kč. Kapitola 719 vnitřní věci investiční výdaje Upravený rozpočet k 31.12.2015 dosáhl částky 1 725 tis. Kč a byl částkou 1 425 tis Kč vyčerpán na 82,6 %. Investiční náklady kapitoly spočívaly v nákupu programového vybavení, dopravního prostředku, výpočetní techniky a zabezpečovacího zařízení. Investiční výdaje se meziročně zvýšily o částku 312 tis. Kč. Stránka 15 z 46

výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Graf č. 10: Celkové výdaje kapitoly 719 v období roků 2006-2015 Výdaje kapitoly 719 - vnitřní věci 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 720 městská policie neinvestiční výdaje Provozní výdaje ve výši 20 088 tis. Kč byly v průběhu roku 2015 použity na mzdy pracovníků včetně pojištění, na nákup materiálu, drobného majetku, pohonných hmot, energií, služeb, aj. Čerpání dosáhlo výše 99,3 % k upravenému rozpočtu v částce 20 230 tis. Kč. Neinvestiční náklady městské policie se meziročně zvýšily o částku 1 464 tis. Kč. Kapitola 720 městská policie investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů městské policie byl v průběhu roku upraven na částku 978 tis. Kč k 31.12.2015 a byl čerpán ve výši 959 tis. Kč na 98 % pro účely pořízení záznamového zařízení a informačního systému. Graf č. 11: Celkové výdaje kapitoly 720 v období roků 2006-2015 25 000 Výdaje kapitoly 720 - městská policie 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 728 sociální věci neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl hodnoty 21 562 tis. Kč a skutečné plnění bylo realizováno ve výši 20 747 tis. Kč, tj. 96,2 %. Nejvyšší výdajovou položkou byly příspěvky a dotační prostředky pro městskou příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba a jesle města Písku v celkové výši 14 723 tis. Kč včetně obdržených dotací. Prostřednictvím odboru dále mj. došlo k vyplacení příspěvků na sociální účely, podporu komunitního plánování, terénní a pěstounskou péči. Provozní výdaje odboru sociálních věcí se v meziročním porovnání snížily o částku 909 tis. Kč. Stránka 16 z 46

výdaje v tis. Kč Graf č. 12: Celkové výdaje kapitoly 728 v období roků 2006 2015 200 000 Výdaje kapitoly 728 - sociální věci 150 000 100 000 50 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 roky Kapitálové výdaje Stránka 17 z 46 Provozní výdaje Nárůst výdajů v období roků 2007-2011 je ovlivněn dotačními prostředky na výplatu sociálních dávek. Kapitola 739 správa majetku města neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů k 31.12.2015 činil 64 023 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 63 041 tis. Kč, tzn. 98,5 %. Kapitola použila finanční prostředky především na provoz a zajišťování údržby nemovitostí Domovní a bytovou správou města Písku a spravovaných ubytoven, na práce vodohospodářského fondu, služby dle mandátní smlouvy se společností Městské služby Písek s. r. o. a dalších objednávek a smluv na zajištění provozu zimního, fotbalového a plaveckého stadionu, provoz hřbitovů atd. Ostatní neinvestiční výdaje v rámci tohoto odboru zahrnovaly např. provoz a správa majetku města - pojištění, energie, posudky, opravy a údržby, dále pak platby majetkových daní. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období snížily o 42 968 tis. Kč. Toto snížení bylo způsobeno rozdělením odboru na odbor správy majetku a odbor investic a rozvoje a následnému přerozdělení rozpočtovaných finančních prostředků. Kapitola 739 správa majetku města investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů k 31.12.2015 činil 7 192 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 6 732 tis. Kč, tzn. plnění na 93,6 %. Veškeré alokované finanční prostředky odbor vynaložil na příspěvky domovní a bytové správě a náklady spojené s věcnými břemeny, výkupem inženýrských sítí a pozemků. Kapitola 740 investice a rozvoj neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů k 31.12.2015 činil 48 541 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 44 711 tis. Kč, tzn. 92,11 %. Kapitola použila finanční prostředky též na zbývající úhrady oprav prováděných Teplárnou Písek a. s., na práce vodohospodářského fondu, služby dle mandátní smlouvy se společností Městské služby Písek s. r. o. a dalších objednávek a smluv na zajištění provozu zimního, fotbalového a plaveckého stadionu, provoz hřbitovů atd. Ostatní neinvestiční výdaje v rámci tohoto odboru zahrnovaly např. provoz a správa majetku města - pojištění, energie, posudky, opravy a údržby, dále pak sankčních plateb. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období snížily o 42 968 tis. Kč. Toto snížení bylo způsobeno rozdělením odboru na odbor správy majetku a odbor investic a rozvoje a následnému přerozdělení rozpočtovaných prostředků. Kapitola 740 investice a rozvoj investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů k 31.12.2015 činil 142 840 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 129 925 tis. Kč, tzn. plnění na 90,96 %. Největší objem finančních prostředků odbor vynaložil na částečné zateplení a výměnu oken budovy MěÚ v Budovcově ul., pro účely revitalizace sídliště Portyč, výstavbu nového sběrného dvora v této lokalitě, vytvoření nových expozic ve Sladovně atd.

výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Finanční prostředky z městského rozpočtu byly dále vynaloženy na rekonstrukci bytového fondu spravovaného Domovní a bytovou správou města Písku, akce provedené Teplárnou Písek a. s., vodárenskou správou a organizací Městské služby Písek s. r. o. Rovněž se z těchto výdajů financoval provoz osadních výborů Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Hradiště, Svatý Václav Graf č. 13: Celkové výdaje kapitol 739 a 740 v období roků 2006-2015 250 000 Výdaje kapitol 739 (správa majetku) a 740 (investice a rozvoj) 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 741 všeobecná pokladní správa neinvestiční výdaje Tato kapitola během roku 2015 realizovala financování příspěvků z fondu VHP a VLT podle právní formy příjemců, spravovala rezervu města, průběžně v celém rozpočtovém období prováděla úhradu daně z přidané hodnoty, rovněž poskytla příspěvek na projekt veřejně prospěšných prací pro nezaměstnané prostřednictvím Městských služeb Písek s. r. o. a úhradu úroků z úvěrů města. Upravený rozpočet činil 58 181 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 53 770 tis. Kč, tzn. 92,4 %. Kapitola 741 všeobecná pokladní správa investiční výdaje Investičními výdaji se financovaly výhradně příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městem na pořízení majetku v rámci prostředků z fondu VHP a VLT. Rozpočet činil 949 tis. Kč a čerpání 948 tis. Kč, tzn. 99,9 %. Graf č. 14: Celkové výdaje kapitoly 741 v období roků 2005-2014 58 000 48 000 Výdaje kapitoly 741 - všeobecná pokladní správa 38 000 28 000 18 000 8 000-2 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 roky Kapitálové výdaje Stránka 18 z 46 Provozní výdaje Nárůst výdajů v roce 2011 byl způsoben převedením úhrady daně z příjmů právnických osob za obce placených městem Písek z kapitoly rozvoje, investic a majetku města na kapitolu všeobecné pokladní správy.

výdaje v tis. Kč Kapitola 745 výstavba a územní plánování neinvestiční výdaje Neinvestiční finanční prostředky této kapitoly byly rozpočtovány ve výši 1 001 tis. Kč a skutečně vynaložené prostředky činily 849 tis. Kč, tzn. 84,8 %. Nejvyšší podíl měla v rámci provozních výdajů správa dat v částce 439 tis. Kč. Dále byla v rámci neinvestičních výdajů kapitoly financována památková péče v celkové částce 335 tis. Kč a studie společně s posudky za 75 tis. Kč. Neinvestiční výdaje kapitoly se v meziročním porovnání snížily o 385 tis. Kč. Kapitola 745 výstavba a územní plánování investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů byl k 31.12.2015 výhradně pro účely financování nového územního plánu stanoven na částku 490 tis. Kč. Částkou 126 tis. Kč z rozpočtu města a částkou 200 tis. Kč z dotačního zdroje Jihočeského kraje došlo celkově k čerpání 326 tis. Kč na úroveň 66,5 %. V předcházejícím rozpočtovém období byly investiční výdaje čerpány ve výši 502 tis. Kč. Graf č. 15: Celkové výdaje kapitoly 745 v období roků 2006-2015 Výdaje kapitoly 745 - výstavba a územní plánování 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Stránka 19 z 46

Přehled podílu skutečných výdajů jednotlivých kapitol na celkových výdajích za rok 2015 znázorňuje následující graf: Graf č. 16: Podíly jednotlivých výdajů rozpočtu Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích města Písek v roce 2015 výstavba a ÚP; 0,2% životní prostředí a vodní hosp.; 5,8 % lesní hospodářství; 0,2 % doprava; 5,7 % všeobecná pokladní správa; 7,9% školství, mládež a tělovýchova;15,3 % rozvoj, investice a majetek města; 25,8% živnostenský úřad; 0,0% správa majetku; 10,3% kultura a cestovní ruch; 5,8 % oddělení starosty; 13,8 % sociální věci a zdravotnictví;3,1 % městská policie; 3,1 % vnitřní věci vč. soc.fondu; 3,0 % Nejvyšší podíl na celkových výdajích města Písek za rok 2015 měla kapitola rozvoje, investic a majetku města ve výši 25,8 % (společně se správou majetku 36,1), čerpáním více než 10 % rozpočtu se podílelo školství a oddělení starosty, ostatní kapitoly se podílely méně než 10 %. Stránka 20 z 46

3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření Město Písek hospodařilo v roce 2015 s celkovými příjmy 742 329 tis. Kč a celkovými výdaji 678 043 tis. Kč, tudíž dosáhlo k 31.12.2015 kladného salda rozpočtu v částce 64 286 tis. Kč. Tabulka č. 5: Hospodaření města v letech 2006 2015 Vývoj plnění rozpočtu v letech 2006-2015 v tis. Kč Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Příjmy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Daňové příjmy 324 555 365 817 398 291 357 016 334 765 317 389 329 961 383 455 404 072 409 050 Nedaňové příjmy 163 103 183 372 189 927 198 006 185 310 184 980 184 321 180 898 194 894 189 126 Kapitálové příjmy 168 770 174 760 218 998 86 566 32 232 30 897 26 772 21 524 22 850 29 064 Přijaté transfery (dotace) 208 117 301 392 271 606 330 606 256 211 251 866 130 415 53 285 84 449 115 089 Příjmy celkem 864 545 1 025 340 1 078 822 972 194 808 518 785 132 671 469 639 162 706 265 742 329 Výdaje celkem 782 983 882 452 894 723 946 488 865 269 759 710 666 060 605 239 654 787 678 043 Výsledek hospodaření 81 562 142 888 184 099 25 706-56 751 25 422 5 409 33 923 51 478 64 286 Stránka 21 z 46

tis. Kč Vývoj výsledků hospodaření v období roků 2006 2015 charakterizuje následující graf Graf č. 17: Hospodaření města v období 2006-2015 Výsledky hospodaření v letech 2006-2015 210 000 180 000 150 000 184 099 120 000 142 888 90 000 60 000 30 000 0-30 000 81 562 25 706 25 422 5 409 33 923 51 478 64 286-60 000-90 000-56 751 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 rok Stránka 22 z 46

Detailní přehled příjmů a výdajů v letech 2006 až 2015 popisuje tabulka č. 6. Tabulka č. 6: Vývoj plnění rozpočtu v letech 2006 2015 Vývoj plnění rozpočtu v letech 2006-2015 v tis. Kč Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Příjmy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Daňové příjmy 324 555 365 817 398 291 357 016 334 765 317 389 329 961 383 455 404 072 409 050 Nedaňové příjmy 163 103 183 372 189 927 198 006 185 310 184 980 184 321 180 898 194 894 189 126 Kapitálové příjmy 168 770 174 760 218 998 86 566 32 232 30 897 26 772 21 524 22 850 29 064 Přijaté transfery (dotace) 208 117 301 392 271 606 330 606 256 211 251 866 130 415 53 285 84 449 115 089 Příjmy celkem 864 545 1 025 340 1 078 822 972 194 808 518 785 132 671 469 639 162 706 265 742 329 Výdaje Kapitola 702 - životní prostředí 24 497 29 293 23 190 25 664 28 600 26 551 25 760 37 201 36 889 39 623 Kapitálové výdaje 2 779 7 347 142 1 664 5 009 5 134 3 071 1 633 562 1 463 Provozní výdaje 21 718 21 946 23 048 24 000 23 591 21 417 22 689 35 568 36 327 38 160 Kapitola 709 -lesní hospodářství 1 560 2 221 2 085 1 790 2 585 2 308 1 579 1 639 1 525 1 593 Kapitálové výdaje 558 396 0 0 609 0 0 0 0 Provozní výdaje 1 560 1 663 1 689 1 790 2 585 1 699 1 579 1 639 1 525 1 593 Kapitola 710 - doprava 50 849 44 645 51 809 42 891 37 813 36 917 37 597 37 210 40 599 38 426 Kapitálové výdaje 9 326 2 987 8 992 349 940 1 039 1 259 1 705 2 379 85 Provozní výdaje 41 523 41 658 42 817 42 542 36 873 35 878 36 338 35 505 38 220 38 341 Kapitola 714 - školství, mládež a tělových. 93 073 60 189 112 597 95 152 91 419 82 693 72 413 70 791 79 305 103 543 Kapitálové výdaje 49 542 10 511 61 788 41 627 37 824 22 615 10 250 14 531 27 687 40 244 Provozní výdaje 43 531 49 678 50 809 53 525 53 595 60 078 62 163 56 260 51 618 63 299 Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch 31 870 33 172 43 977 45 803 44 422 38 377 40 331 39 960 38 356 39 595 Kapitálové výdaje 789 1 207 2 201 1 153 326 567 97 355 804 741 Provozní výdaje 31 081 31 965 41 776 44 650 44 096 37 810 40 234 39 605 37 552 38 854 Kapitola 718 - oddělení starosty 79 083 88 510 97 699 93 244 93 433 89 119 84 261 85 441 87 554 93 709 Kapitálové výdaje 81 401 6 137 190 90 0 89 0 0 1 596 Provozní výdaje 79 002 88 109 91 562 93 054 93 343 89 119 84 172 85 441 87 554 92 113 Kapitola 719 - vnitřní věci 26 094 25 998 29 158 25 905 23 321 25 068 21 047 20 748 20 508 20 406 Kapitálové výdaje 2 785 2 155 2 075 2 101 755 3 202 2 354 971 1 113 1 425 Provozní výdaje vč. sociálního fondu 23 309 23 843 27 083 23 804 22 566 21 866 18 693 19 777 19 395 18 981 Kapitola 720 - městská policie 15 058 14 885 16 422 17 458 17 863 17 556 17 568 18 319 19 024 21 047 Kapitálové výdaje 1 068 179 1 379 744 1 035 598 481 864 400 959 Provozní výdaje 13 990 14 706 15 043 16 714 16 828 16 958 17 087 17 455 18 624 20 088 Kapitola 728 - sociální věci 81 302 146 297 175 403 175 880 169 671 172 742 24 327 21 580 19 838 20 747 Kapitálové výdaje 0 126 1 170 0 0 7 800 2 585 1 080 0 0 Provozní výdaje 81 302 146 171 174 233 175 880 169 671 164 942 21 742 20 500 19 838 20 747 Kapitola 738 - živnostenský úřad 0 7 9 0 0 0 0 0 0 Provozní výdaje 0 7 9 0 0 0 0 0 0 Kapitola 739 - rozvoj, investice a maj. města (od r. 2015 správa majetku města) 274 988 188 227 317 634 405 925 354 794 223 503 290 907 218 287 258 180 69 773 Kapitálové výdaje 128 297 18 973 135 912 216 136 211 389 107 354 183 048 114 504 152 171 6 732 Provozní výdaje 146 691 169 254 181 722 189 789 143 405 116 149 107 859 103 783 106 009 63 041 Kapitola 740 - investice a rozvoj města (do r. 2015 rozvoj, investice a majetek) 174 636 Kapitálové výdaje 129 925 Provozní výdaje 44 711 Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa -2 243 13 321 14 457 12 616-3 054 43 179 48 318 52 568 51 273 53 770 Kapitálové výdaje 0 0 0 0 0 0 1 057 1 792 2 218 948 Provozní výdaje -2 243 13 321 14 457 12 616-3 054 43 179 47 261 50 776 49 055 52 822 Kapitola 744 - investice a strategický rozvoj (od roku 2007 zahrnuto do kapitoly 739) 106 842 232 642 0 0 0 0 0 0 0 0 Kapitálové výdaje 91 238 205 757 0 0 0 0 0 0 0 0 Provozní výdaje 15 604 26 885 0 0 0 0 0 0 0 0 Kapitola 745 - výstavba a ÚP (do r. 2003 kapitola 740) 10 1 224 1 826 1 220 1 199 1 697 1 952 1 495 1 736 1 175 Kapitálové výdaje 352 501 105 0 0 0 381 502 326 Provozní výdaje 10 872 1 325 1 115 1 199 1 697 1 952 1 114 1 234 849 vklad bytové družstvo Sv. Václav Výdaje celkem 782 983 882 452 894 723 946 488 865 269 759 710 666 060 605 239 654 787 678 043 Výsledek hospodaření 81 562 142 888 184 099 25 706-56 751 25 422 5 409 33 923 51 478 64 286 Stránka 23 z 46

4. Přehled účtů 4.1 Zůstatky bankovních účtů Tabulka č. 7: Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech města Písek k 31.12.2015 Zůstatky finančních prostředků na účtech města Písek k 31.12.2015 Účet Číslo bankovního účtu Název účtu Zůstatek k 31.12.2015 231/0401 9005-223271/0100 Základní běžný účet - KB 28 524 565,21 Kč 231/0402 94-1517271/0710 Základní běžný účet - ČNB 8 126 668,56 Kč 231/0403 43-2991460217/0100 Základní běžný účet - prostředky z prodeje bytů 234 122,49 Kč 231/0410 3900045929/5800 Municipální vklad J & T BANKA 60 000 000,00 Kč 231/0411 5002207825/5500 Spořící účet Raiffeisenbank 60 038 434,59 Kč 231/0412 272247322/0300 Spořící účet ČSOB 30 000 000,00 Kč 231/0413 272246426/0300 Běžný účet ČSOB 19 251,99 Kč 231/0414 2108760975/2700 Úrokový swap 21 293,80 Kč 231/0415 6052282/0800 Základní běžný účet - ČS 20 924 716,13 Kč 231/0421 6515600109/4300 Základní běžný účet - ČMRZB 10 305,34 Kč 231/0423 7311001360/8040 231/0424 2041114652/8040 231/0425 2112198102/2700 Oberbank AG - úročení finančních prostředků 9 038,68 Kč Oberbank AG - úročení finančních prostředků - 1 889,03 Kč Zvýhodněné úročení - UniCredit Bank 55 014 809,55 Kč 231/0801 127271/0100 Výdajový účet 2 727 074,24 Kč 231/0802 107-6893180287/0100 Výdajový účet 394 662,30 Kč 231/0601 19-127271/0100 Příjmový účet Komerční banka 1 743 330,72 Kč 231/0602 7579190297/0100 231/0603 7579400207/0100 231/0604 7563770297/0100 Celkem Příjmový účet pro platební terminál Příjmový účet pro vymáhání pokut Příjmový účet pro ekonomickou činnost 2 029 183,02 Kč 11 011,24 Kč 425 485,23 Kč 270 252 064,06 Kč 236/0100 107-127271/0100 Sociální fond 15 451,98 Kč 236/0180 107-472100237/0100 Celkem Fond pro finanční podporu aktivit mládeže 195 274,32 Kč 210 726,30 Kč 241/0100 107-1727100277/0100 Základní běžný účet DPH 1 563 760,95 Kč Celkem 1 563 760,95 Kč 244/0100 2015260023/6000 Termínovaný vklad PPF 60 000 000,00 Kč Celkem 60 000 000,00 Kč 245/0101 6015-127271/0100 Depozitní účet - cizí prostředky 12 955 085,05 Kč Celkem 12 955 085,05 Kč 063/0500 dluhopisy Majetkový účet - státní dluhopisy 50 000 000,00 Kč 063/0500 dluhopisy Oberbank Dluhopisy Oberbank 84 872 500,00 Kč Celkem Celkem účty města 134 872 500,00 Kč 479 854 136,36 Kč Stránka 24 z 46

5. Přijaté dotace Tabulka č. 8: Přehled přijatých transferů (dotací) za rok 2015 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům. položka účelový znak Účelově přijaté transfery za rok 2015 a vyúčtování finančních vztahů akce rozhodnutí na částku přijato použito v Kč finanční vypořádání 4112 Souhrnný dotační vztah 30 018 500,00 Kč 30 018 500,00 Kč 30 018 500,00 Kč 0,00 Kč 4112 CELKEM neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 30 018 500,00 Kč 30 018 500,00 Kč 30 018 500,00 Kč 0,00 Kč 4113 90001 Částečné zateplení a výměna oken objektu Budovcova 207, dotace SFŽP 1 923,50 Kč 1 923,50 Kč 1 923,50 Kč 0,00 Kč 4113 CELKEM neinvestiční transfery ze státních fondů 1 923,50 Kč 1 923,50 Kč 1 923,50 Kč 0,00 Kč 4116 17003 Revitalizace sídliště Portyč 3 702,60 3 702,60 3 702,60 0,00 Kč 4116 27003 Centrální registr vozidel 36 300,00 36 300,00 36 300,00 0,00 Kč 4116 13233 Podpora standardizace OSPOD ORP Písek, NZ 331 120 852,74 120 852,74 120 852,74 0,00 Kč 4116 13233 Podpora standardizace OSPOD ORP Písek, NZ 335 684 832,16 684 832,16 684 832,16 0,00 Kč 4116 34070 MěK - Knihovna 21. století 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 Kč 4116 4428 Podpora terénní práce Písek 2014 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 Kč 4116 29008 Činnost odborného lesního hospodáře 1 399 640,00 1 399 640,00 1 399 640,00 0,00 Kč 4116 34053 MěK - Harmonizace národních jmenovitých autorit 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 Kč 4116 13011 Sociálně právní ochrana dětí 4 600 000,00 4 600 000,00 4 600 000,00 0,00 Kč 4116 29004 Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 193 350,00 193 350,00 193 350,00 0,00 Kč 4116 34070 PSaJ - Výtvarné a tvořivé aktivity 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 Kč 4116 14018 Písek - Asistenti prevence kriminality, rok 2015 456 000,00 376 000,00 372 638,00 3 362,00 Kč 4116 34054 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 Kč 4116 13013 Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti, NZ 331 31 356,00 31 356,00 31 356,00 0,00 Kč 4116 13013 Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti, NZ 335 177 684,00 177 684,00 177 684,00 0,00 Kč 4116 33058 ZŠ T.G.M. - OPVK Čtenářské dílny a pobyty, NZ 321 46 304,70 46 304,70 46 304,70 0,00 Kč 4116 33058 ZŠ T.G.M. - OPVK Čtenářské dílny a pobyty, NZ 325 262 393,30 262 393,30 262 393,30 0,00 Kč 4116 33058 ZŠ J. K. Tyla - OPVK Zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ, NZ 321 143 849,10 143 849,10 118 308,90 25 540,20 Kč 4116 33058 ZŠ J. K. Tyla - OPVK Zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ, NZ 325 815 144,90 815 144,90 670 417,10 144 727,80 Kč 4116 33058 ZŠ Svobodná - OPVK Zvyšování kvality v ZŠ Svobodná, NZ 321 57 776,85 57 776,85 57 776,85 0,00 Kč 4116 33058 ZŠ Svobodná - OPVK Zvyšování kvality v ZŠ Svobodná, NZ 325 327 402,15 327 402,15 327 402,15 0,00 Kč 4116 33058 ZŠ E. Beneše - OPVK Jazykové vzdělávání, NZ 321 146 709,60 146 709,60 146 709,60 0,00 Kč 4116 33058 ZŠ E. Beneše - OPVK Jazykové vzdělávání, NZ 325 831 354,40 831 354,40 831 354,40 0,00 Kč 4116 33058 ZŠ T. Šobra - OPVK Zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ, NZ 321 66 374,85 Kč 66 374,85 Kč 61 040,10 Kč 5 334,75 Kč 4116 33058 ZŠ T. Šobra - OPVK Zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ, NZ 325 376 124,15 Kč 376 124,15 Kč 345 893,90 Kč 30 230,25 Kč 4116 13015 Výkon sociální práce 1 002 000,00 Kč 1 002 000,00 Kč 1 002 000,00 Kč 0,00 Kč 4116 33058 ZŠ T. Šobra - OPVK Rozvoj technických dovedností ZŠ, NZ 321 30 616,80 Kč 30 616,80 Kč 30 532,65 Kč 84,15 Kč 4116 33058 ZŠ T. Šobra - OPVK Rozvoj technických dovedností ZŠ, NZ 325 173 495,20 Kč 173 495,20 Kč 173 018,35 Kč 476,85 Kč 4116 33058 ZŠ J. K. Tyla - OPVK Rozvoj tech. dovedn. žáků ZŠ J.K.Tyla, NZ 321 30 616,80 Kč 30 616,80 Kč 30 616,80 Kč 0,00 Kč 4116 33058 ZŠ J. K. Tyla - OPVK Rozvoj tech. dovedn. žáků ZŠ J.K.Tyla, NZ 325 173 495,20 Kč 173 495,20 Kč 173 495,20 Kč 0,00 Kč 4116 33058 ZŠ Svobodná-OPVK Rozvoj tech. dovedn. žáků ZŠ Svobodná, NZ 321 30 616,80 Kč 30 616,80 Kč 30 616,80 Kč 0,00 Kč 4116 33058 ZŠ Svobodná-OPVK Rozvoj tech. dovedn. žáků ZŠ Svobodná, NZ 325 173 495,20 Kč 173 495,20 Kč 173 495,20 Kč 0,00 Kč 4116 15370 Částečné zateplení a výměna oken objektu Budovcova 207 32 699,50 Kč 32 699,50 Kč 32 699,50 Kč 0,00 Kč 4116 CELKEM ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 12 898 187,00 Kč 12 818 187,00 Kč 12 608 431,00 Kč 209 756,00 Kč Stránka 25 z 46

Účelově přijaté transfery za rok 2015 a vyúčtování finančních vztahů v Kč položka účelový rozhodnutí na finanční akce přijato použito znak částku vypořádání 4122 95029 526 000,00 Kč 526 000,00 Kč 526 000,00 Kč 0,00 Kč Povodně 2013 4122 95529 93 329,00 Kč 93 329,00 Kč 93 329,00 Kč 0,00 Kč 4122 13305 Pečovatelská služba 864 400,00 Kč 864 400,00 Kč 864 400,00 Kč 0,00 Kč 4116 447 Husité z písku v Písku 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 Kč 4122 406 PSaJ - Osobní asistence (doplatek r. 2014) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 4122 406 PSaJ - Pečovatelská služba (doplatek r. 2014) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 4122 744 MěK - Zajištění regionálních funkcí knihoven 981 000,00 Kč 981 000,00 Kč 981 000,00 Kč 0,00 Kč 4122 706 Akceschopnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 0,00 Kč 4122 416 ZŠ J. Husa - Tělesná výchova bezpečně 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 4122 428 MěK - Na slovíčko aneb autoři knih veškerých z Písku i okolí v MěK 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 4122 405 PSaJ - Využívání ICT a internetu bezpečně 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 0,00 Kč 4122 433 Zvýšení bezpečnosti na řece Otavě 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 4122 389 PSaJ - podpora sociálních služeb 2015 458 100,00 Kč 458 100,00 Kč 458 100,00 Kč 0,00 Kč 4122 435 Podpora populací vybraných chráněných druhů ptáků 372 636,00 Kč 345 175,00 Kč 345 175,00 Kč 0,00 Kč 4122 14004 Akceschopnost, pořízení a obnova požární techniky JSDH Písek 9 625,30 Kč 9 625,30 Kč 9 625,30 Kč 0,00 Kč 4122 CELKEM neinvestiční transfery od krajů 3 616 090,30 Kč 3 588 629,30 Kč 3 588 629,30 Kč 0,00 Kč 4123 83503 Sladovna 7. etapa, expozice Galerie dětský svět 100 607,70 Kč 100 607,70 Kč 100 607,70 Kč 0,00 Kč 4123 CELKEM neinvestiční transfery od regionálních rad 100 607,70 Kč 100 607,70 Kč 100 607,70 Kč 0,00 Kč 89509 4213 238 863,00 Kč 238 863,00 Kč 238 863,00 Kč 0,00 Kč Živec - srdce píseckých hor 89510 4213 955 448,00 Kč 955 448,00 Kč 955 448,00 Kč 0,00 Kč 89509 4213 Lesní pěšinou podél řeky Otavy, NZ 271 110 179,00 Kč 110 179,00 Kč 110 179,00 Kč 0,00 Kč 89510 4213 Lesní pěšinou podél řeky Otavy, NZ 275 440 716,00 Kč 440 716,00 Kč 440 716,00 Kč 0,00 Kč 90877 4213 Částečné zateplení a výměna oken objektu Budovcova 207 296 950,25 Kč 296 950,25 Kč 296 950,25 Kč 0,00 Kč 4213 CELKEM investiční transfery ze státních fondů 2 042 156,25 Kč 2 042 156,25 Kč 2 042 156,25 Kč 0,00 Kč 4216 17871 Revitalizace sídliště Portyč 38 388 480,49 Kč 38 388 480,49 Kč 38 388 480,49 Kč 0,00 Kč 4216 34544 MěK - Přechod z formátu UNIMARC na MARC21, dotační řízení VISK 3 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 0,00 Kč 4216 15835 Částečné zateplení a výměna oken objektu Budovcova 207 5 048 154,25 Kč 5 048 154,25 Kč 5 048 154,25 Kč 0,00 Kč 4216 CELKEM ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu 43 483 634,74 Kč 43 483 634,74 Kč 43 483 634,74 Kč 0,00 Kč 4222 445 Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH města Písek 600 000,00 Kč 598 496,00 Kč 598 496,00 Kč 0,00 Kč 4222 CELKEM ostatní investiční transfery od krajů 600 000,00 Kč 598 496,00 Kč 598 496,00 Kč 0,00 Kč 4216 83503 Sladovna 6. etapa, expozice sladovnictví 12 890 790,47 Kč 12 890 790,47 Kč 12 890 790,47 Kč 0,00 Kč 4223 83505 Sladovna 7. etapa, expozice Galerie dětský svět 7 412 977,15 Kč 7 412 977,15 Kč 7 412 977,15 Kč 0,00 Kč 4223 CELKEM ostatní investiční transfery od regionálních rad 20 303 767,62 Kč 20 303 767,62 Kč 20 303 767,62 Kč 0,00 Kč 2223 98187 Volby do Senátu PČR a zastupitelstev obcí 2014 - doplatek 302 007,07 Kč 302 007,07 Kč 302 007,07 Kč 0,00 Kč DOTACE CELKEM 113 366 874,18 Kč 113 257 909,18 Kč 113 048 153,18 Kč 209 756,00 Kč Stránka 26 z 46