ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ

MĚSTO PÍSEK ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ města Písek za rok 2010

Název a sídlo organizace: MĚSTO PÍSEK VELKÉ NÁMĚSTÍ 114 397 19 PÍSEK Právnická osoba Územně samosprávný celek - zřízená na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění IČ: 00249998 DIČ: CZ00249998 Statutární zástupci: JUDr. Ondřej Veselý, starosta Ing. Vojtěch Bubník, místostarosta Mgr. Hana Rambousová, místostarostka 2

OBSAH OBSAH... 3 Důvodová zpráva... 5 Závěrečný účet roku 2010... 7 1. Příjmy rozpočtu... 7 2. Výdaje rozpočtu... 9 3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření... 14 4. Přehled účtů... 24 5. Přijaté dotace... 26 6. Fondy... 28 7. Dluhová sluţba... 30 8. Úvěrové zatíţení... 32 9. Termínované vklady... 33 10. Daň z přidané hodnoty úspora za rok 2010... 34 11. Inventarizace majetku... 35 12. Zástavy... 40 13. Příspěvkové organizace... 41 14. Příjmy z prodeje bytů... 44 15. Podnikatelská činnost... 45 16. Podnikatelské subjekty... 46 17. Závěr... 47 18. Přílohy... 50 3

Odbor finanční V Písku dne: 4.5.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.6.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Závěrečný účet (rozbor hospodaření) s návrhem na finanční vypořádání za rok 2010 včetně zprávy auditora NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města po projednání celoroční hospodaření a předloţený Závěrečný účet města Písek za rok 2010 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2010 a návrh na finanční vypořádání a) schvaluje bez výhrad b) schvaluje s výhradami.. Ing. Vojtěch Bubník místostarosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Roman Svoboda MBA, vedoucí finančního odboru Bc. Roman Koc, vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků 4

Důvodová zpráva Závěrečný účet roku 2010 je předkládán zastupitelstvu města v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s výše uvedeným zákonem byl závěrečný účet také zveřejněn na úřední desce včetně dálkového přístupu. Město Písek v roce 2010 hospodařilo se skutečnými příjmy ve výši 808 518 tis. Kč a výdaji v hodnotě 865 269 tis. Kč, dosáhlo tudíţ záporného salda příjmů a výdajů ve výši 56 751 tis. Kč. Účetní výsledek bude převeden do následujícího účetního období roku 2011. Zůstatek finančních prostředků na všech účtech města k datu 31. 12. 2010 činil celkem 348 150 171,77 Kč. V rámci finančního vypořádání odvede Domovní a bytová správa města Písku po schválení tohoto materiálu na účet města finanční prostředky ve výši příjmů přijatých v prosinci roku 2010 v částce 2 174 431,17 Kč. Částka v celkové výši 326 026,6 Kč je nárokována ze státního rozpočtu jako doplatek dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a volby do zastupitelstev obcí. Současně město obdrţí neuhrazenou dotaci ze Státního fondu rozvoje kinematografie na digitalizaci kina Portyč ve výši 80 000 Kč. Úhrn celkových zdrojů činí celkem 350.730.629,54 Kč. Dle vyúčtování provozu sběrných míst vyčíslily Městské sluţby Písek s. r. o. za rok 2010 ztrátu, která činí 1 274 000 Kč a bude odvedena z účtu města Písek. Společnost ČSAD a.s. provedla vyúčtování provozu Městské hromadné dopravy v Písku za rok 2010, ze které vyplývá ztráta z přepravní činnosti ve výši 1 285 507 Kč. Rovněţ se odvádějí nevyčerpané sociální dávky z dotací na výplatu příspěvku na péči a na dávky pro těţce zdravotně postiţené a na dávky v hmotné nouzi v celkové výši 2 949 559,- Kč, dále se vrací neoprávněně vyplacené sociální dávky a příspěvky v částce 5 423,- Kč, které jsou zaslány na Krajský úřad Jihočeského kraje. Z depozitního účtu se převádějí nevyčerpané prostředky na platy, které byly v závěru roku 2010 převedeny pro výplatu platů za měsíc prosinec. Úhrn potřeb činí celkem 7 227 547,0 Kč. Stav finančních prostředků města Písek po finančním vypořádání činí celkem 343 503 082,54 Kč (tabulka finančního vypořádání je nedílnou součástí závěrečného účtu města). Přehled jednotlivých zdrojů a potřeb finančního vypořádání a konečný stav zdrojů města Písek po finančním vypořádání roku 2010 znázorňuje následující tabulka.

Tabulka č. 1: Finanční vypořádání za rok 2010 Finanční vypořádání za rok 2010 ZDROJE: Stavy účtů celkem 348 150 171,77 Domovní a bytová správa města Písku - odvod příjmů v prosinci roku 2010 2 174 431,17 Volby do Poslanecké sněmovny - Parlamentu ČR 23 938,00 Volby do zastupitelstev obcí 302 088,60 Státní fond rozvoje kinematografie - digitalizace kina Portyč 80 000,00 Úhrn zdrojů 350 730 629,54 POTŘEBY: Ţivotní prostředí - vyúčtování provozu sběrných míst Městské sluţby Písek 1 274 000,00 Doprava MHD - vyúčtování provozu MHD Písek 1 285 507,00 Sociální účely - nevyčerpané sociální dávky z dotací UZ 13306, UZ 13235 2 949 559,00 Sociální účely - neoprávněně vyplacené dávky - vratka na Krajský úřad JČ 5 423,00 Dotace JčK - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 UZ 98005 26 552,00 Převod z depozitního účtu - nevyčerpané prostředky na platy z roku 2010 1 686 506,00 Úhrn potřeb 7 227 547,00 STAV ZDROJŮ PO FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ 343 503 082,54 v Kč Za rok 2010 činí míra zadluţenosti 2,35 %. Oproti roku 2009 došlo k poklesu hodnoty ukazatele dluhové sluţby, důvodem je postupné splácení jistin úvěrů a nečerpání ţádného nového úvěru v roce 2010. Výpočet dluhové sluţby je rovněţ nedílnou součástí závěrečného účtu roku 2010. Zpracován je také přehled o dluhové sluţbě v letech 2000 aţ 2010. Město Písek stále zůstává finančně stabilním městem. Stanovisko finančního výboru obdrží ZM na svém jednání. 6

Závěrečný účet roku 2010 1. Příjmy rozpočtu Celkové příjmy města Písek byly rozpočtovány k 31. 12. 2010 ve výši 800 560 tis. Kč, skutečnost dosáhla hodnoty 808 518 tis. Kč, tzn. plnění na 101 % upraveného rozpočtu. Přehled o rozpočtu, skutečnosti a procentuálním plnění jednotlivých příjmových oblastí za rok 2010 je podrobně znázorněn v tabulce Plnění rozpočtu města Písek za rok 2010 příjmy v příloze č. 1 rozboru o hospodaření. 1. 1. Daňové příjmy Upravený rozpočet daňových příjmů činil 330 642 tis. Kč a byl naplněn ve výši 334 764,5 tis. Kč, tj. na 101,2 %. Daňové příjmy jsou městu rozdělovány v souladu se zákonem č. 243/2003 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Predikce při sestavování rozpočtu vycházela z předpokladů Ministerstva financí ČR a zohledňovala velmi konzervativní přístup, přičemţ jejich rozpočet byl v průběhu roku dále aktualizován v návaznosti na danou skutečnost a zpřesněné odhady celorepublikového inkasa příjmů z daní. Mezi daňové příjmy také patří poplatky (místní a správní) z vybraných činností a sluţeb, jejichţ skutečnost dosáhla hodnoty 18 442,7 tis. Kč. Následující tabulka č. 2 zobrazuje přehled přijatých prostředků z daní v průběhu roku 2010. Tabulka č. 2: Příjmy z daní za rok 2010 Měsíc 1111 - závislá činnost 1112 - samostat. výděleč.čin. 1113 - kapitálové výnosy Daňové příjmy 1121 - právnické osoby 1122 - právnické osoby za obec 1211 - DPH 1511 - nemovitosti Celkem Leden 7 365 796 306 825 416 821 8 304 274 9 362 527 140 066 25 896 309 Únor 4 328 475 56 036 407 897 378 442 18 399 966 607 097 24 177 913 Březen 3 617 181 923 013 264 863 10 816 391 828 564 42 993 16 493 005 Duben 3 078 133 8 932 290 991 2 603 317 7 815 867 109 662 13 906 902 Květen 3 565 090 7 540 381 376 506 0 9 985 111 33 903 21 500 991 Červen 4 655 050 4 280 284 338 876 10 414 255 47 524 200 3 494 378 13 796 944 84 503 987 Červenec 4 845 482 2 314 484 414 208 11 549 003 9 320 002 279 326 28 722 505 Srpen 4 569 432 589 566 478 866 0 18 779 860 320 112 24 737 836 Září 4 832 481 1 850 062 451 063 6 749 632 3 536 343 284 830 17 704 411 Říjen 4 660 162 1 267 815 371 912 994 696 8 719 546 173 611 16 187 742 Listopad 4 672 506 256 932 411 235 481 071 18 787 178 17 075 24 625 997 Prosinec 4 901 288-1 289 698 295 107 2 763 967 6 314 957 4 878 583 17 864 204 CELKEM 55 091 076 18 104 632 4 518 345 55 055 048 47 524 200 115 344 299 20 684 202 316 321 802 v Kč 7

1. 2. Nedaňové příjmy Rozpočet nedaňových příjmů k 31. 12. 2010 dosáhl částky 183 723 tis. Kč a skutečnost výše 185 310,1 tis. Kč, tj. naplnění na 100,9 %. Do této skupiny příjmů patří příjmy z pronájmu majetku města,dále se do této skupiny účtuje příjem z pokut ukládané obcí, přijaté splátky půjček a transferů, příjmy z úroků a realizace finančního majetku aj. 1. 3. Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy byly rozpočtovány k 31. 12. 2010 ve výši 28 822 tis. Kč a ve skutečnosti tyto příjmy činily 32 232,2 tis. Kč, tj. 111,8 %. Nejvyšší poloţku v této kategorii tvoří zejména příjmy z prodeje bytů v částce 19 187 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků v částce 7 680 tis. Kč. Dále se mezi tyto příjmy řadí dary a příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku, v průběhu roku 2010 byl přijat dar ve výši 90 tis. Kč na pořízení kamerového systému a příspěvek ve výši 1 500 tis. Kč na Otavskou cyklostezku. 1. 4. Přijaté transfery Přijaté transfery vč. transferů od obcí a převodu do fondů ve skutečnosti činily v roce 2010 celkem 256 212 tis. Kč a byly naplněny na 99,5 %. Dotace (účelově přijaté transfery) se do rozpočtu zapojují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a usnesením Zastupitelstva města Písek tak, jak jsou poskytovány městu. Jedná se o dotace na přenesenou působnost výkonu státní správy, které jsou přidělovány v souladu se zákonem a dotace účelově určené na konkrétní akce. U přenesené působnosti na výkon státní správy jde o dotace na ţáka, dotace na kulturní zařízení, dotace pro výkon státní správy u obcí s rozšířenou působností (matrika, stavební úřad) a dotace na výplatu sociálních dávek. Další dotace jsou poskytovány účelově a na základě úspěšné ţádosti. V průběhu roku 2010 byly přiděleny finanční prostředky na městský kamerový systém od Ministerstva vnitra a Otavskou cyklostezku ze Státního fondu dopravní infrastruktury na Otavskou cyklostezku. Z regionálního operačního programu město obdrţelo dotaci na výstavbu autobusové zastávky v Budějovické ulici. Další dotační prostředky se vyuţily na sociálně právní ochranu dětí, agendu v oblasti sociálních sluţeb, regionální funkci knihoven, činnost lesního hospodáře, regeneraci památek aj. Město Písek získalo také řadu grantů na projekt mateřské školy při ZŠ T.G.Masaryka, na akci Se Švejkem na cestách, Tourpropag, Cartoon Meeting Point aj. - viz tabulka č. 6. 8

Následující graf zobrazuje podíl jednotlivých druhů příjmů na celkové hodnotě dosaţených příjmů v roce 2010. Graf č. 1: Podíl jednotlivých seskupení příjmů na celkových příjmech města Písek v roce 2010 Přijaté transfery; 32% Daňové příjmy; 41% Kapitálové příjmy; 4% Nedaňové příjmy; 23% 2. Výdaje rozpočtu Rozpočet celkových výdajů byl po rozpočtových změnách v průběhu roku ke dni 31.12. 2010 stanoven na hodnotu 922.435 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo hodnoty 865.269,4 tis. Kč, tzn. plnění na 93,8 %. Přehled o rozpočtu výdajů, skutečnosti a procentuálním plnění jednotlivých kapitol je souhrnně vyčíslen v tabulce Plnění rozpočtu města Písek za rok 2010 - výdaje v příloze č. 1 rozboru hospodaření. 2. 1. Výdaje neinvestiční Kapitola 702 životní prostředí a vodní hospodářství Upravený rozpočet výdajů k 31. 12. 2010 dosáhl hodnoty 24 127 tis. Kč a čerpán byl ve výši 23 591 tis. Kč, tzn. 97,8 %. Finanční prostředky jsou v rámci neinvestičních výdajů pouţity především na údrţbu veřejné zeleně, separaci odpadu, útulek pro psy, kompostování, environmentální výchovu, aj. Do rozpočtu kapitoly Ţivotního prostředí je také zahrnut Fond pro podporu zvířat, ze kterého se hradí sluţby a materiály v souvislosti s ochranou a péčí ohroţených zvířat. 9

Kapitola 709 lesy Rozpočet neinvestičních výdajů po průběţných úpravách činil v závěru roku 2 587 tis. Kč a byl vyčerpán na 99,9 % v částce 2 585 tis. Kč. Výdaje byly určeny na úhradu činností lesních hospodářů formou příspěvků fyzickým a právnickým osobám, dále se finanční prostředky pouţily na výsadbu melioračních dřevin a zpracování lesních hospodářských osnov. Na všechny tyto výdaje město obdrţelo dotaci. Kapitola 710 doprava Výdaje dosáhly skutečnosti ve výši 36 873 tis. Kč, coţ je 99,9 % plnění z upraveného rozpočtu ve výši 36 905 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků bylo v rámci neinvestičních výdajů určeno na městskou hromadnou dopravu příspěvek na provoz, údrţba čekáren a zastávek, na sluţby realizované Městskými sluţbami správa městských komunikací ve výši 14 372 tis. Kč a na veřejné osvětlení a světelné a signalizační zařízení ve výši 12 000 tis. Kč. Z této kapitoly jsou dále financovány opravy komunikací nad rámec běţné údrţby a po výkopových pracích, plošná obnova vozovek, dopravní značení a studie, aj. Kapitola 714 školství, mládež a tělovýchova Kapitola školství, mládeţ a tělovýchova poskytuje z provozních výdajů příspěvkovým organizacím zřízených městem Písek - základním školám - pravidelné příspěvky na hospodaření a dotace na jmenovité akce v celkovém rozpočtovém objemu 48 690 tis. Kč, který byl vyčerpán ve výši 48 641 tis. Kč, tzn. 99,9 %. Dále přiděluje finanční prostředky na sport, práci s mládeţí a záštity starosty, přičemţ celkem byly poskytnuty tyto neinvestiční prostředky v částce 4 954 tis. Kč. Financovány jsou také výdaje v souvislosti s byty školníků (teplo a voda, které jsou dále vyúčtovány, a opravy a sluţby), nákup některých sluţeb a zajišťování setkání nejlepších studentů. Kapitola 716 kultura a cestovní ruch Upravený rozpočet neinvestičních výdajů tohoto odboru činil 44 889 tis. Kč a čerpán byl ve výši 44 096 tis. Kč, tzn. 98,2 %. Finanční prostředky v částce 1 278 tis. Kč byly vyuţity na památky, z toho 1 063 tis. Kč na jejich regeneraci a záchranu jako příspěvky soukromým vlastníkům. Na financování cestovního ruchu se celkem vyčerpalo 6 074 tis. Kč, a to především na akce Zahájení letní turistické sezóny, Tourpropag a Bienále kresleného humoru, dále na granty cestovního ruchu, veletrhy a propagační materiály. Finanční prostředky ve výši 36 744 tis. Kč byly pouţity na financování kultury, z toho bylo vyčerpáno 9 669 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna města Písek (vč. dotačních prostředků) na její roční provoz. Financovány byly sluţby dle mandátní smlouvy s obecně prospěšnou společností Centrum kultury ve výši 8 000 tis. Kč, dále bylo vyčerpáno celkem 8 000 tis. Kč na sluţby dle mandátní smlouvy s organizací Sladovna Písek o.p.s. Další prostředky byly vyuţity na grantový program, záštity starosty a na akce Zlatého fondu (Mezinárodní folklorní festival, Mezinárodní festival studentských filmů a Jihočeský hudební festival). 10

Kapitola 718 oddělení starosty Z kapitoly oddělení starosty jsou financovány neinvestiční výdaje na platy pracovníků městského úřadu, výdaje spojené s činností zastupitelstva, provozní výdaje na ochranu obyvatelstva, činnost krizového řízení a činnost sboru dobrovolných hasičů. Rozpočet na tyto výdaje byl stanoven ve výši 96 555 tis. Kč a čerpání dosáhlo hodnoty 93 343 tis. Kč, tzn. na 96,7 %. Na provozní výdaje a mzdy se k 31. 12. 2010 vyčerpalo celkem 86 529 tis. Kč včetně dotačních prostředků na sociálně právní ochranu dětí a agendu v oblasti sociálních sluţeb. Rozpočet zčásti pro ostatní správu v oblasti krizového řízení krizové situace je vyuţíván aţ po vyhlášení krizového stavu. Kapitola 719 vnitřní věci Rozpočet provozních výdajů vč. sociálního fondu k 31. 12. 2010 činil 27 471 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše 21 111 tis. Kč, tzn. na 76,8 %. Z této kapitoly je zajištěno financování provozu správy úřadu částkou 14 348 tis. Kč, výpočetní techniky ve výši 3 674 tis. Kč. Ze sociálního fondu se čerpala částka 2 377 tis. Kč. V průběhu roku 2010 se vyuţily dotace mj. na státní správu v oblasti sociálních sluţeb (nákup drobného majetku a materiálu), sociálně právní ochranu dětí (na knihy, nákup materiálu a drobného majetku, poštovné, atd.) a na volby do PS PČR. Kapitola 720 městská policie Provozní výdaje ve výši 16 828 tis. Kč byly v průběhu roku 2010 pouţity na mzdy pracovníků včetně pojištění, na nákup materiálu, drobného majetku, pohonných hmot, sluţeb, aj. Čerpání dosáhlo výše 99,1 % k upravenému rozpočtu v částce 16 973 tis. Kč. Kapitola 728 sociální věci a zdravotnictví Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl hodnoty 174 925 tis. Kč a skutečné plnění bylo ve výši 171 950 tis. Kč, tj. 98,3 %. Z této kapitoly se čerpají prostředky převáţně na výplatu sociálních dávek z dotací státního rozpočtu příspěvek na péči oprávněným osobám dle zákona č. 108/2006 Sb. a dávky sociální péče pro těţce zdravotně postiţené a dávky hmotné nouze. Dále se poskytl příspěvek pro zřizovanou organizaci Pečovatelská sluţba a jesle města Písku ve výši 14 360 tis. Kč. Vyplaceny byly také příspěvky na sociální účely, příspěvek pro Domovinku, občanským sdruţením Naděje a Arkáda.. Kapitola 739 rozvoj, investice a majetek města Upravený rozpočet k 31. 12. 2010 neinvestičních výdajů Rozvoje, investic a majetku města činil 150 929 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 143 405 tis. Kč, tzn. 95 %. Finanční prostředky byly pouţity především na provoz a zajišťování údrţby nemovitostí Domovní a bytovou správou města Písku a spravovaných ubytoven ve výši 35 155 tis. Kč, na opravy prováděné Teplárnou Písek a.s. v celkovém objemu za 6 360 tis. Kč, na práce vodohospodářského fondu realizované organizací Vodovody a kanalizace Jiţní Čechy, a.s. ve výši 9 436 tis. Kč, na sluţby dle mandátní smlouvy se společností Městské sluţby Písek s. r. o. a dalších objednávek a smluv v částce 27 633 tis. Kč - na zajištění provozu zimního, fotbalového, plaveckého stadionu, provoz hřbitovů atd. Provoz osadních výborů Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Hradiště, Svatý Václav se financoval celkovou částkou 517 tis. Kč. Z této kapitoly se dále financuje veškerý provoz a správa majetku města - pojištění, energie, posudky, opravy a údrţby, dále pak platba majetkových daní a daně z příjmů za město. 11

Kapitola 741 všeobecná pokladní správa Z této kapitoly jsou prováděny úhrady úroků z úvěrů a poskytování ostatních příspěvků a darů, které nelze poskytnout v souladu se schválenými pravidly v rámci příslušné kapitoly. Kapitola spravuje rezervu města, úhradu daně z přidané hodnoty, platby úroků z úvěrů, rovněţ poskytuje mimo jiné příspěvek na projekt veřejně prospěšných prací pro nezaměstnané provozovaný prostřednictvím Městských sluţeb Písek s.r.o. Kapitola 745 výstavba a územní plánování Provozní prostředky kapitoly Výstavba a územní plánování pro rok 2010 byly rozpočtovány ve výši 1 703 tis. Kč a skutečně vynaloţené prostředky činily 1 199 tis. Kč, tzn. 70,4 %. Nejvyšší mírou se na neinvestičních výdajích podílela změna územního plánu, dále pak správa digitálně technické mapy, správa GIS aj. 2. 2. Výdaje investiční Kapitola 702 životní prostředí a vodní hospodářství Kapitola ţivotního prostředí k 31. 12. 2010 z rozpočtu investičních výdajů ve výši 6 231 tis. Kč vyčerpala částku 5 009 tis. Kč, a to především na výstavbu podzemních kontejnerů, projekt kompostárny a sběrného dvora odpadu, digitální povodňový plán, aj. Kapitola 710 doprava V roce 2010 byl stanoven rozpočet investičních prostředků v objemu 986 tis. Kč a čerpání činilo k 31. 12. 2010 celkem 940 tis. Kč, tj. 95,3 %. Finance se vyuţily na opravu přechodu přes trať ČD v ulici Na Rozhledně, pokračování výstavby bezbariérových přechodů, výstavbu čekárna MHD v Zeyerově ulici, atd. Kapitola 714 školství, mládež a tělovýchova Upravený rozpočet investičních výdajů k 31. 12. 2010 bez příspěvků na sport činil 37 860 tis. Kč a skutečně vynaloţené finanční prostředky ve výši 37 824 tis. Kč, tzn. 99,9 %, byly čerpány na příspěvky základním školám na investiční akce rekonstrukce budov, stavební úpravy, zateplování, aj. Investiční příspěvky na sport se poskytly ve výši 700 tis. Kč dle schválených jednotlivých ţádostí. Kapitola 716 kultura a cestovní ruch Rozpočet investičních výdajů v kapitole kultura a cestovní ruch byl k 31. 12. 2010 stanoven ve výši 326 tis. Kč, který byl vyčerpán na 100 %. Finanční prostředky byly pouţity především na rozšíření dětského oddělení Městské knihovny a grantový program formou příspěvků fyzickým osobám a občanským sdruţením. 12

Kapitola 718 oddělení starosty Investiční prostředky ve výši 90 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu, byly v průběhu roku 2010 pouţity na nákup závěsného lodního motoru ke člunu. Kapitola 719 vnitřní věci Upravený rozpočet k 31. 12. 2010 dosáhl částky 976 tis. Kč a byl částkou 755 tis Kč vyčerpán na 77,4 %. Pořízení dopravních prostředků bylo nejvyšší poloţkou výdajů, dále pak pořízení software pro datové centrum v rámci spoluúčasti na financování operačního programu. Kapitola 720 městská policie Ze 100 % čerpaného rozpočtu na investiční výdaje ve výši 1 035 tis. Kč bylo v průběhu roku 2010 spolufinancováno rozšíření kamerového systému, na který město obdrţelo dotaci ze státního rozpočtu a nákup osobního automobilu. Kapitola 739 rozvoj, investice a majetek města Rozpočet investičních výdajů k 31. 12. 2010 činil 237 598 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 211 389 tis. Kč, tzn. plnění na 89,0 %. Nejvíce prostředků bylo vynaloţeno na dokončení rekonstrukce Divadla Fr. Šrámka a výstavbu Lesovny. Akce provedené Teplárnou Písek a.s. byly profinancovány částkou 7 320 tis. Kč a vodárenská správa vyčerpala 60 450 tis. Kč investičních výdajů, z velké části zejména na výstavbu kanalizace v Novém Dvoře. Investice realizované organizací Městské sluţby s.r.o. dosáhly částky 11 076 tis. Kč a zahrnují především rekonstrukce Prokopovy ulice, rekonstrukci Městského areálu a dokončení cyklotrasy Loděnice U Papírny., Odbor rozvoje, investic a majetku města dále financoval akce související s rekonstrukcí komunikací ve městě a 50% podíl na výstavbě inţenýrských sítí. V průběhu roku 2010 se vykoupily pozemky v celkové částce 4 361 tis. Kč, na realizaci nových dětských hřišť se vyuţily prostředky ve výši 1 600 tis. Kč. Dále město pokračovalo v akcích pro obnovu Klášterských rybníků, které jsou dotovány z evropských fondů a ze Státního fondu ţivotního prostředí. Za podpory Regionálního operačního programu se uskutečnila výstavba nové autobusové zastávky v ulici Budějovická. V rámci integrovaného plánu rozvoje města se revitalizovala část veřejného prostranství na sídlišti Portyč. Za finanční účasti Státního fondu dopravní infrastruktury se mohla uskutečnit výstavba cyklostezky Otavská cesta Písek realizovaly se další investiční akce. 13

Přehled podílu skutečných výdajů jednotlivých kapitol na celkových výdajích za rok 2010 znázorňuje následující graf č. 2: Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích města Písek v roce 2010 výstavba a ÚP; 0,1% rozvoj, investice a majetek města; 41,2% ţivotní prostředí a vodní hosp.; 3% všeobecná pokladní správa; - 0,4% lesní hospodářství; 0,3% doprava; 4,4% školství, mládeţ a tělovýchova; 10,6% kultura a cestovní ruch; 5,2% oddělení starosty; 10,8% ţivnostenský úřad; 0,0% sociální věci a zdravotnictví; 19,7% městská policie; 2,1% vnitřní věci vč. soc.fondu; 2,7% Největší měrou na celkových výdajích města Písek za rok 2010 se podílela kapitola rozvoje, investic a majetku města ve výši 41,2 % z celkových výdajů, dále pak odbor sociálních věcí a zdravotnictví, jehoţ výdaje byly ovlivněny výplatou sociálních dávek z prostředků státního rozpočtu a následuje odbor školství, mládeţe a tělovýchovy a další. 3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření V roce 2010 sestupný trend příjmů nadále pokračoval tak jako v období předcházejícím. Skutečné příjmy města Písek se v roce 2009 v porovnání s předchozím rokem sníţily o 10 % a po 2 letech se opět vrátily pod hranici jedné miliardy korun. Příčinou tohoto poklesu je propad daňových příjmů, které se vlivem ekonomické recese dostaly aţ pod úroveň skutečnosti v roce 2007, a enormní pokles kapitálových příjmů, jenţ je ovlivněn změnou pravidel prodeje městských bytů. Přehled příjmů a výdajů v letech 2002 aţ 2010 popisuje tabulka č. 3. Vývoj výsledku hospodaření, jak znázorňuje následující graf č. 3, vykazuje od roku 2004 do roku 2008 rostoucí trend, avšak v roce 2010 vlivem výše popsaných důvodů vykazuje značný pokles. V loňském roce dosáhl záporné hodnoty 56 751 tis. Kč. 14

tis. Kč Graf č. 3 Výsledky hospodaření v letech 2000-2010 210 000 180 000 150 000 120 000 90 000 60 000 30 000 0-30 000-60 000-90 000-120 000-150 000 184 099 142 888 81 562 28 124 22 355 25 706 12 165-28 603-21 826-56 751-118 975 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 rok 15

Tabulka č. 3: Vývoj plnění rozpočtu v letech 2000 2010 Vývoj plnění rozpočtu v letech 2000-2010 v tis. Kč Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Příjmy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Daňové příjmy 273 937 271 533 252 494 298 841 311 993 337 299 324 555 365 817 398 291 357 016 334 765 Nedaňové příjmy 146 746 144 384 166 750 153 230 156 345 153 448 163 103 183 372 189 927 198 006 185 310 Kapitálové příjmy 129 589 43 216 58 093 65 428 71 403 79 650 168 770 174 760 218 998 86 566 32 232 Přijaté transfery (dotace) 76 187 71 811 192 731 355 733 289 306 136 166 208 117 301 392 271 606 330 606 256 211 Příjmy celkem 626 459 530 944 670 068 873 232 829 047 706 563 864 545 1 025 340 1 078 822 972 194 808 518 Výdaje Kapitola 702 - životní prostředí a vod.hosp. 16 669 17 732 24 472 20 718 42 247 22 229 24 497 29 293 23 190 25 664 28 600 Kapitálové výdaje 1 774 22 137 1 376 2 779 7 347 142 1 664 5 009 Provozní výdaje 16 669 17 732 24 472 18 944 20 110 20 853 21 718 21 946 23 048 24 000 23 591 Kapitola 709 -lesní hospodářství 1 034 547 1 824 1 482 1 570 1 560 2 221 2 085 1 790 2 585 Kapitálové výdaje 558 396 0 0 Provozní výdaje 1 034 547 1 824 1 482 1 570 1 560 1 663 1 689 1 790 2 585 Kapitola 710 - doprava 42 027 40 282 40 494 37 364 39 894 45 293 50 849 44 645 51 809 42 891 37 813 Kapitálové výdaje 7 772 5 726 2 318 2 717 1 908 4 256 9 326 2 987 8 992 349 940 Provozní výdaje 34 255 34 556 38 176 34 647 37 986 41 037 41 523 41 658 42 817 42 542 36 873 Kapitola 714 - školství, mládež a tělových. 44 594 61 601 123 865 205 607 171 579 56 758 93 073 60 189 112 597 95 152 91 419 Kapitálové výdaje 3 101 592 1 469 51 341 6 784 16 004 49 542 10 511 61 788 41 627 37 824 Provozní výdaje 41 493 61 009 122 396 154 266 164 795 40 754 43 531 49 678 50 809 53 525 53 595 Kapitola 715 - jesle (od r. 2006 jsou Jesle součástí kapitoly 728) 2 669 3 063 3 029 3 624 3 601 1 830 Provozní výdaje 2 669 3 063 3 029 3 624 3 601 1 830 Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch 13 731 18 115 18 009 37 859 31 480 33 383 31 870 33 172 43 977 45 803 44 422 Kapitálové výdaje 181 2 341 7 431 5 280 1 014 1 212 789 1 207 2 201 1 153 326 Provozní výdaje 13 550 15 774 10 578 27 579 30 466 32 171 31 081 31 965 41 776 44 650 44 096 Kapitola 718 - oddělení starosty 69 385 73 532 79 083 88 510 97 699 93 244 93 433 Kapitálové výdaje 151 62 81 401 6 137 190 90 Provozní výdaje 69 234 73 470 79 002 88 109 91 562 93 054 93 343 Kapitola 719 - vnitřní věci 46 785 47 572 53 840 110 081 20 680 22 422 26 094 25 998 29 158 25 905 21 866 Kapitálové výdaje 3 671 2 094 1 578 3 186 1 643 2 341 2 785 2 155 2 075 2 101 755 Provozní výdaje vč. sociálního fondu 43 114 45 478 52 262 106 895 19 037 20 081 23 309 23 843 27 083 23 804 21 111 Kapitola 720 - městská policie 14 079 14 365 15 058 14 885 16 422 17 458 17 863 Kapitálové výdaje 1 427 940 1 068 179 1 379 744 1 035 Provozní výdaje 12 652 13 425 13 990 14 706 15 043 16 714 16 828 Kapitola 728 - sociální věci a zdravotnictví 37 498 38 674 46 564 59 745 57 790 69 383 81 302 146 297 175 403 175 880 171 950 Kapitálové výdaje 428 242 923 105 300 0 0 126 1 170 0 0 Provozní výdaje 37 070 38 432 45 641 59 640 57 490 69 383 81 302 146 171 174 233 175 880 171 950 Kapitola 738 - živnostenský úřad 0 7 9 0 Provozní výdaje 0 7 9 0 Kapitola 739 - rozvoj, investice a maj. města 371 621 307 278 320 851 410 879 460 910 319 299 274 988 188 227 317 634 405 925 354 794 Kapitálové výdaje 173 532 146 856 117 154 177 998 276 149 140 697 128 297 18 973 135 912 216 136 211 389 Provozní výdaje 198 089 160 422 203 697 232 881 184 761 178 602 146 691 169 254 181 722 189 789 143 405 Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa 18 240 15 807 14 839 8 199 8 296 7 457-2 243 13 321 14 457 12 616-3 054 Kapitálové výdaje 3 896 3 537 250 650 1 027 0 0 0 0 0 Provozní výdaje 14 344 12 270 14 839 7 949 7 646 6 430-2 243 13 321 14 457 12 616-3 054 Kapitola 744 - investice a strategický rozvoj (od roku 2007 zahrnuto do kapitoly 739) 5 920 26 543 26 877 106 842 232 642 0 0 0 Kapitálové výdaje 1 270 23 680 22 500 91 238 205 757 0 0 0 Provozní výdaje 4 650 2 863 4 377 15 604 26 885 0 0 0 Kapitola 745 - výstavba a ÚP (do r. 2003 kapitola 740) 1 001 1 612 1 203 15 56 0 10 1 224 1 826 1 220 1 199 Kapitálové výdaje 352 501 105 0 Provozní výdaje 1 001 1 612 1 203 15 56 0 10 872 1 325 1 115 1 199 Výdaje celkem po finančním vyrovnání 598 335 552 770 647 713 901 835 948 022 694 398 782 983 882 452 894 723 946 488 865 269 Výsledek hospodaření 28 124-21 826 22 355-28 603-118 975 12 165 81 562 142 888 184 099 25 706-56 751 16

Následující grafy znázorňují přehled jednotlivých druhů příjmů a vývoj jejich kategorií v letech 2000 aţ 2010: Graf č. 4: Graf č. 5: 17

výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Grafy č. 6 17 zobrazují vývoj výdajů města Písek podle jednotlivých kapitol v letech 2001 aţ 2010: Graf č. 6: Výdaje kapitoly 702 - ţivotní prostředí a VH 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Graf č. 7: 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Výdaje kapitoly 709 - lesní hospodářství 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje 18

výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Graf č. 8: 45 000 42 000 39 000 36 000 33 000 30 000 27 000 24 000 21 000 18 000 15 000 12 000 9 000 6 000 3 000 0 Výdaje kapitoly 710 - doprava 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Graf č. 9: Výdaje kapitoly 714 - školství, mládeţ a tělovýchova 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Důvodem výrazného poklesu provozních výdajů kapitoly 714 od roku 2005 je skutečnost, ţe do roku 2004 byla městu Písek poskytována dotace mzdových prostředků vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění na platy zaměstnanců základních škol a tyto prostředky byly dále z rozpočtu města (kap. 714) školám převedeny. A od roku 2005 jsou příjemci dotace přímo školy. 19

výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Graf č. 10: Výdaje kapitoly 716 - kultura a cestovní ruch 48 000 46 000 44 000 42 000 40 000 38 000 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Graf č. 11: Výdaje kapitoly 718 - oddělení starosty 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje 20

výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Graf č. 12: Výdaje kapitoly 719 - vnitřní věci 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Graf č. 13: Výdaje kapitoly 720 - městská policie 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje 21

výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Graf č. 14: Výdaje kapitoly 728 - sociální věci a zdravotnictví 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Nárůst provozních výdajů po roce 2006 je ovlivněn dotačními prostředky na výplatu sociálních dávek. Graf č. 15: Výdaje kapitoly 739 - rozvoj, investice a majetek města 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 739 správa majetku se v roce 2007 sloučila s kapitolou 744 investice a strategický rozvoj a vznikla kapitola 739 rozvoj, investice a majetek města. Pro srovnání vývojové řady graf zobrazuje součet dosaţených výdajů v uvedených kapitolách. 22

výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Graf č. 16: Výdaje kapitoly 741 - všeobecná pokladní správa 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Graf č. 17: Výdaje kapitoly 745 - výstavba a územní plánování 1 700 600 1 500 400 1 300 200 1 100 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje 23

4. Přehled účtů 4. 1. Zůstatky bankovních účtů Tabulka č. 4: Zůstatky bankovních účtů města Písek k 31. 12. 2010 Zůstatky finančních prostředků na účtech města Písek k 31.12.2010 Účet Číslo bankovního účtu Název účtu Zůstatek k 31.12.2010 231/0401 9005-223271/0100 Základní běţný účet 9 694 517,80 Kč 231/0402 78-461480297/0100 Pozemky Golf 20 672 440,39 Kč 231/0403 43-2991460217/0100 Základní běţ. účet-prostř z 244 219,43 Kč 231/0404 43-3135890227/0100 Obn.soust. ret. nádrţí na 800,21 Kč 231/0405 43-3136530207/0100 Americe Obn.soust. Klášterských 797,90 Kč 231/0406 43-6084610267/0100 Dotace ROP 146 430,77 Kč 231/0407 43-2580330207/0100 Dotace pro ZŠ 1 026,22 Kč 231/0408 43-2603530237/0100 Výstavba autobus. - Kč 231/0410 43-8634760227/0100 Základní běţný účet - 140 003 968,33 Kč 231/0411 612733993/0300 SFRB 3% 2 887 080,09 Kč 231/0412 181282990/0300 SFRB 1% 773 040,25 Kč 231/0413 199543394/0300 Europrojekt - Kč 231/0421 6515600109/4300 ČMZRB základní běţný 1 018,82 Kč 231/0422 5402040681/5500 Termínovaný vklad - Kč 231/0423 7311001360/8040 Oberbank AG - úročení 142 685 874,69 Kč 231/0424 2006-2122271/0710 Otavská cyklostezka 509,80 Kč 231/0425 2102224530/2700 Termínovaný vklad - Kč 231/0601 19-127271/0100 Příjmový účet KB 1 182 316,48 Kč 231/0602 7579190297/0100 Příjmový účet pro platební 258 537,48 Kč 231/0603 7579400207/0100 Příjmový účet pro 10 018,69 Kč 231/0604 7563770297/0100 Příjmový účet - 353 240,79 Kč 231/0801 127271/0100 Výdajový účet KB 9 120 338,69 Kč 231/0811 0640376399/0800 Výdajový účet ČS - Kč celkem 231 328 036 176,83 Kč 236/0100 107-127271/0100 Sociální fond 311 405,55 Kč 236/0120 981224-0640376399/0800 Fond rozvoje bydlení 6 695 169,11 Kč 236/0140 78-4681802970100 Fond na podporu zvířat 12 136,87 Kč 236/0160 43-1264710297/0100 Fond pro návr.fin.výp.na 499 768,33 Kč celkem 236 7 518 479,86 Kč 241/0101 7573750257/0100 Infocentrum 815 731,65 Kč celkem 241 815 731,65 Kč 245/0101 6015-127271/0100 Depositní účet - cizí 11 779 783,43 Kč 245/0820 43-5153560247/0100 Sdruţené prostředky - Kč celkem 245 11 779 783,43 Kč 223/0100 1002294035/2700 Válečné hřbitovy - Kč 223/0200 0791800118/4300 Vodovoda a kanalizace - Kč 223/0300 2102237497/2700 MKMS - Palackého sady - Kč Celkem účty 348 150 171,77 Kč 24

4. 2. Poskytnuté půjčky Tabulka č. 5: Inventarizace účtů poskytnuté půjčky dluţník počáteční stav splátka zůstatek p. Plojhar 29 185,0 26 940,0 2 245,0 IHC Písek občanské sduţení 1 200 000,0 300 000,0 900 000,0 CELKEM Inventarizace účtů - poskytnuté půjčky v Kč 902 245,0 Půjčka poskytnutá městem panu Plojharovi bude splacena v průběhu roku 2011. 25

5. Přijaté dotace Tabulka č. 6: Přehled přijatých dotací vč. přijatých limitů za rok 2010 celkem Účelově přijaté dotace za rok 2010 v Kč Položka ÚZ Název akce Částka Kč 4111 98005 Sčítání lidu, domů a bytů v r.2011 52 586,00 Kč 4111 98071 Volby do PS Parlamentu ČR 897 089,00 Kč 4111 98116 Výkon agendy státní správy v oblasti soc. sluţeb 1 350 200,00 Kč 4111 98187 Volby do zastupitelstev obcí 595 000,00 Kč 4111 98216 Výkon sociálně - právní ochrany dětí 3 487 323,00 Kč 4111 CELKEM z VPS státního rozpočtu 6 382 198,00 Kč 4112 Souhrnný dotační vztah 55 714 200,00 Kč 4112 CELKEM souhrnné dotační vztahy ze státního rozpočtu 55 714 200,00 Kč 4116 13235 Příspěvek na péči 125 252 000,00 Kč 4116 13306 Dávky pro těţce zdravotně postiţené a dávky pomoci v hmotné nouzi 28 500 000,00 Kč 4116 14005 Městský program prevence kriminality 20 000,00 Kč 4116 14012 Školící centrum ORP Písek 613 648,70 Kč 4116 17003 Revitalizace oblast Stínadla 6 322,00 Kč 4116 29004 Podpora na výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin 115 100,00 Kč 4116 29005 Zpracování "LHO Písek - sever" 20 280,00 Kč 4116 29008 Úhrada nákladů na činnost lesního odborného hospodáře 1 623 242,00 Kč 4116 29516 Zpracování "LHO Písek - sever II." 826 848,00 Kč 4116 34053 Automatizovaný regionální systém - veřejné knihovny 42 000,00 Kč 4116 34054 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 807 000,00 Kč 4116 CELKEM ostatní dotace ze státního rozpočtu 157 826 440,70 Kč 4122 334 "Pro bezpečné sportování" ZŠ T.G.Masaryka Písek 30 000,00 Kč 4122 334 "Sport nás baví" ZŠ T.G.Masaryka Písek 40 000,00 Kč 4122 348 Zpracování aktualizace ÚAP 90 000,00 Kč 4122 353 Za lepší stolování - 3.MŠ a 6.MŠ 100 000,00 Kč 4122 372 Tourpropag 2010 100 000,00 Kč 4122 372 Se Švejkem na cestách 67 835,54 Kč 4122 373 Cartoon Meeting Point 2010 25 879,00 Kč 4122 706 Výdaje spojené s udrţením akceschopnosti jednotek SDH 40 300,00 Kč 4122 708 Program obnovy venkova 163 724,00 Kč 4122 744 Zajištění regionálních funkcí knihoven pro Městskou knihovnu 949 000,00 Kč 4122 14004 Neinvestiční příspěvek na činnost JSDH 31 790,00 Kč 4122 14005 "Ne! Krádeţím kol" 48 000,00 Kč 4122 33006 Zkvalitňování EVVO ZŠ T.G.Masaryka Písek 1 931 422,53 Kč 4122 33006 Zkvalitňování EVVO ZŠ T.G.Masaryka Písek 340 839,29 Kč 4122 CELKEM neinvestiční dotace od krajů 3 958 790,36 Kč 4123 83001 ROP Výstavba autobusové zastávky v Budějovické ulici 3 357,23 Kč 4123 83005 ROP Výstavba autobusové zastávky v Budějovické ulici 38 048,54 Kč 4123 CELKEM neinvestiční dotace od regionálních rad 41 405,77 Kč 4213 94624 Zavedení digitální projekce v kině Portyč 720 000,00 Kč 4213 90877 SFŢP Klášterní rybníky 139 688,23 Kč 4213 91628 SFDI Otavská cyklostezka 7 084 998,87 Kč 4213 CELKEM 7 944 687,10 Kč 4216 17871 Revitalizace oblast Stínadla 3 932 219,00 Kč 4216 17871 Městský kamerový monitorovací systém - zóna Portyč 1 838 044,00 Kč 4216 34544 Nákup a implementace nové generace webového katalogu 70 000,00 Kč 4216 15827 ERDF Klášterní rybníky 2 374 699,94 Kč 4216 CELKEM investiční dotace ze státních fondů 8 214 962,94 Kč 4222 753 Vodovod a kanalizace Flekačky 1 577 316,00 Kč 4222 33006 Zkvalitňování EVVO ZŠ T.G.Masaryka Písek 433 500,00 Kč 4222 33006 Zkvalitňování EVVO ZŠ T.G.Masaryka Písek 76 500,00 Kč 4222 CELKEM investiční dotace od krajů 2 087 316,00 Kč 4223 83501 ROP Výstavba autobusové zastávky v Budějovické ulici 158 175,00 Kč 4223 83005 ROP Výstavba autobusové zastávky v Budějovické ulici 1 792 650,00 Kč 4223 CELKEM investiční dotace od regionálních rad 1 950 825,00 Kč Položka ÚZ Limity státního rozpočtu Částka Kč 4216 7555 Válečné hřbitovy 1 447 000,00 Kč 4216 14876 MKMS Palackého sady 328 000,00 Kč 4216 29898 Kanalizace Flekačky 7 098 000,00 Kč CELKEM investiční dotace ze státního rozpočtu 8 873 000,00 Kč DOTACE CELKEM 252 993 825,87 Kč 26

Tabulka č. 7: Přehled přijatých finančních prostředků od obcí Účel převodu Obec Částka příspěvek za docházku ţáků do píseckých základních škol korporační smlouvy Přijaté prostředky od obcí v Kč Číţová 170 807,00 Dětský domov 93 453,00 Dobev 258 648,00 Dolní Novosedly 40 668,00 Drhovle 55 917,00 Heřmaň 44 859,00 Jetětice 23 110,00 Kestřany 248 734,00 Kluky 134 912,00 Křenovice 11 555,00 Malovice 8 406,00 Nevězice 5 777,00 Olešná 24 755,00 Oslov 131 424,00 Ostrovec 37 766,00 Paseky 37 599,00 Podolí I 11 872,00 Předotice 171 177,00 Putim 200 574,00 Raţice 65 218,00 Slabčice 10 098,00 Tálín 48 418,00 Temešvár 12 710,00 Vlastec 49 730,00 Vojníkov 19 461,00 Vráţ 112 408,00 Vrcovice 56 233,00 Zvíkovské Podhradí 71 338,00 CELKEM 2 157 627,00 Albrechtice nad Vltavou 2 000,00 Číţová 10 000,00 Kestřany 4 000,00 Podolí I. 2 000,00 Předotice 2 000,00 Slabčice 4 000,00 Záhoří 2 000,00 Zvíkovské Podhradí 4 000,00 CELKEM 30 000,00 CELKEM 2 187 627,00 27

6. Fondy Město Písek mělo k 31. 12. 2010 vytvořeny 4 fondy. 1) Fond rozvoje bydlení: Město v roce 1994 obdrţelo ze státního rozpočtu republiky půjčku na 10 let ve výši 8.900 tis. Kč do Fondu rozvoje bydlení (dále jen FRB). Z těchto finančních prostředků byla provedena výstavba bytů formou nástavby vybraných domů. Postupně byly byty prodány a kupující vrátili finanční prostředky za koupené byty do FRB. V roce 2001 zastupitelstvo města svým usnesením rozhodlo pouţít částku 2 000 tis. Kč z FRB na rekonstrukci bytového fondu v Jeronýmově ulici č. 620, kdy došlo následně také k prodeji bytů. V roce 2004 město vrátilo do státního rozpočtu částku 8.900 tis. Kč tak, jak ukládala smlouva. Konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2010 byl 6.695 tis. Kč, účet FRB je veden u České spořitelny. V roce 2011 bude tento fond zrušen. Tabulka č. 8: Fond rozvoje bydlení v Kč počáteční stav k 1. 1. 2010 6 632 247,14 úroky 63 695,97 bankovní poplatky -774,00 Zůstatek k 31. 12. 2010 6 695 169,11 2) Fond pro podporu zvířat Dne 15. 12. 2005 bylo na jednání zastupitelstva města schváleno zřízení fondu, ze kterého se budou přispívat finanční prostředky na náklady spojené s péčí o opuštěná a nalezená zvířata a na aktivity spojené s péčí o ně a napomáhání výchově dětí v této oblasti. Fond na podporu zvířat je tvořen dary občanů, podniků, institucí a příspěvkem města. Město kaţdý rok převádí do tohoto fondu 30 tis. Kč, usnesením ZM č. 325/09 ze dne 5. 11. 2009 se od roku 2010 bude fond dotovat částkou 50 tis. Kč. Tabulka č. 9: Fond pro podporu zvířat v Kč počáteční stav k 1. 1. 2010 7 775,27 převod finančních prostředků do fondu 50 000,00 čerpání -45 800,00 úroky 179,60 bankovní poplatky -18,00 Zůstatek k 31. 12. 2010 12 136,87 28

3) Fond na předfinancování projektů v sociální oblasti Zastupitelstvo dne 18. 10. 2006 schválilo zřízení fondu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování projektů v sociální oblasti. Město v rámci péče o své občany v sociální oblasti bude poskytovat návratné finanční výpomoci zpracovatelům jednotlivých projektů. Tyto projekty musí být v souladu se zájmy a potřebami města a v souladu s výstupy komunitního plánu sociálních sluţeb. Maximální výše poskytnuté návratné finanční výpomoci na jeden projekt činní 100 tis. Kč. V průběhu roku 2008 se za tímto účelem zřídil účet pro daný fond a bylo na něj dle zásad fondu převedeno 500 tis. Kč, k 31. 12. 2010 bylo z tohoto fondu čerpáno 3 267,69 Kč. Tabulka č. 10: Fond na předfinancování projektů v sociální oblasti v Kč počáteční stav k 1. 1. 2010 499 763,63 převod finančních prostředků do fondu 3 272,39 čerpání -3 267,69 úroky 0,00 bankovní poplatky 0,00 Zůstatek k 31. 12. 2010 499 768,33 4) Sociální fond Sociální fond slouţí k zabezpečování sociálních, kulturních a dalších potřeb starosty, zástupců starosty, tajemníka, zaměstnanců zařazených do jednotlivých odborů Městského úřadu v Písku a členů městské policie, a to po dobu jejich uvolnění pro výkon funkce nebo trvání jejich pracovního poměru (prostředky lze dle zásad fondu pouţít i pro rodinné příslušníky a bývalé zaměstnance). Příděl do fondu se tvoří na základě schválené částky v rozpočtu města, minimálně ve výši 3 % z rozpočtovaného objemu prostředků na platy. Zdrojem fondu jsou také splátky půjček a případné dary a úroky, zůstatek se převádí do dalšího roku. Fond se pouţívá dle zásad, a to na příspěvek na stravování a rekreaci, na péči o zdraví, kulturu a tělovýchovu, sociální výpomoc, dary a k poskytování bezúročných půjček. V průběhu roku 2010 bylo za tímto účelem poskytnuto 2 373 908,60 Kč. Tabulka č. 11: Sociální fond počáteční stav k 1. 1. 2010 150 064,15 převod finančních prostředků do fondu 2 282 100,00 splátky půjček 253 150,00 čerpání -2 373 908,60 úroky 0,00 bankovní poplatky 0,00 Zůstatek k 31. 12. 2010 311 405,55 v Kč 29

7. Dluhová služba Dluhová sluţba se poměřuje ke skutečnému objemu dluhové základny za uplynulý rok dané obce. Dluhová základna obsahuje skutečně dosaţené daňové a nedaňové příjmy a dotace souhrnného finančního vztahu. Obsah dluhové sluţby se definuje jako zaplacené úroky, uhrazené splátky vydaných dluhopisů, splátky jistin a splátky leasingu. Výpočet ukazatele dluhové sluţby za rok 2010 pro město Písek popisuje následující tabulka. Tabulka č. 12: Výpočet dluhové sluţby Poloţka Monitoring hospodaření obce (dluhová sluţba) v tis. Kč Částka Příjem celkem (po konsolidaci) 808 518,34 Úroky 2 628,20 Uhrazené splátky dluhopisů a půjček 16 339,31 Dluhová sluţba celkem 18 967,51 Ukazatel dluhové sluţby 2,35% Rozvaha aktiv a pasiv 5 703 772,0 Cizí zdroje a návratné finanční výpomoci 153 836,0 Stavy na bankovních účtech 348 332,0 Úvěry a komunální obligace 119 412,0 Přijaté návratné finanční půjčky a ostatní dluhy 5 294,0 Zadluţenost celkem 124 706,0 Podíl cizích zdrojů a přijaté návratné finanční výpomoci k celkovým aktivům 2,70% Podíl zadluţenosti na cizích zdrojích a přijaté návratné finanční výpomoci 81,06% Zadluţenost na jednoho obyvatele 5,1 Oběţná aktiva 384 947,0 Krátkodobé závazky 31 837,0 Celková (běţná) likvidita 12,09 30

ukazatel dluhové sluţby Tabulka č. 13: Vývoj ukazatele v letech 2000 2010 Vývoj v letech 2000-2010 Rok ukazatel dluhové sluţby 2000 3,99 2001 4,15 2002 3,33 2003 4,15 2004 5,23 2005 3,74 2006 9,87 2007 16,44 2008 9,06 2009 6,08 2010 2,35 Graf č. 18: Vývoj dluhové sluţby ve sledovaných letech Dluhová sluţba v letech 2000-2010 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 rok Důvodem nárůstu hodnoty ukazatele dluhové sluţby v roce 2007 byla vyplacená mimořádná splátka úvěru na Europrojekt ve výši 65 940 tis. Kč. Za rok 2009 činí míra zadluţenosti 6,08 %. Od roku 2007 se tento ukazatel postupně sniţuje, důvodem je postupné splácení jistin úvěrů a nečerpání ţádného nového úvěru v letech 2008, 2009 a 2010. 31

8. Úvěrové zatížení V průběhu roku 2010 se úvěry a půjčky splatily ve výši 16 339 307,99 Kč. Celkové úvěrové zatíţení v porovnání s předchozím rokem 2009, kdy stav činil 136 953 488,51 Kč, se sníţilo na částku 120 614 180,52 Kč. Přehled o jednotlivých úvěrech znázorňuje následující tabulka č. 14. Tabulka č. 14: ÚVĚROVÉ ZATÍŢENÍ MĚSTA PÍSEK K 31. 12. 2010 ROK POSKYTOVATEL ÚČEL CELKOVÁ VÝŠE ÚROK STAV K 31. 12. 2009 SPLÁTKA V ROCE 2010 STAV K 31. 12. 2010 v Kč ROK UKONČENÍ 2001 Česká spořitelna 12 bytových jednotek Čechova 16 000 000,00 0,2% nad 12M PRIBOR 225 611,04 225 611,04 0,00 2011 2002 2002 2004 Státní fond rozvoje bydlení Opravy a modernizace bytů 20 000 000,00 3 % p.a. 5 952 242,47 2 596 096,95 3 356 145,52 2012 Českomoravská záruční a rozvojová banka Intenzifikace ČOV 29 817 000,00 0% 18 349 000,00 2 293 600,00 16 055 400,00 2017 Státní fond ţivotního prostředí Dotřiďovací linka odpadů 8 546 640,00 1,5 % p.a. 2 426 635,00 1 224 000,00 1 202 635,00 2011 2004 Komerční banka Rekonstrukce kulturního klubu 150 000 000,00 12M PRIBOR + 0,18 p.a. 110 000 000,00 10 000 000,00 100 000 000,00 2020 Československá 2005 obchodní banka EUROprojekt 140 000 000,00 6M PRIBOR + 0,02% p.a. 0,00 0,00 0,00 2009 CELKEM 136 953 488,51 16 339 307,99 120 614 180,52 Vývoj úvěrového zatíţení města Písek ve sledovaných letech 2000 aţ 2010 je přehledně znázorněn na následujících schématech. Tabulka č. 15: Úvěrové zatíţení v letech 2000 2010 Vývoj úvěrového zatíţení v letech 2000-2010 Rok úvěrové zatíţení 2000 93 013 802 2001 89 239 721 2002 79 145 094 2003 103 017 348 2004 241 205 464 2005 255 320 485 2006 247 169 364 2007 220 285 801 2008 169 630 741 2009 136 953 489 2010 120 614 181 v Kč 32

Kč Graf č. 19 Úvěrové zatíţení v letech 2000 aţ 2010 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 rok 9. Termínované vklady Město Písek v průběhu roku 2010 uloţilo dočasně volné finanční prostředky ke zhodnocení na termínované vklady (TV), zvýhodněné úročení na účtech (ZÚ) a spořící účty (SÚ). Jejich výnosy uvádí následující tabulka. Tabulka č. 16: Uloţení volných finančních prostředků (termínové vklady, spořící účty, zvýhodněné úroky u bank v roce 2010 Banka Doba trvání Vklad Úroková sazba (% p.a.) Úrok Raiffeisen (TV) 09.09.2009-09.03.2010 100 000 000,0 Kč 2,45 1 174 657,53 Kč Komerční banka (ZÚ) od 30.12.2010 140 000 000,0 Kč 1,1 4 208,33 Kč Oberbank (SÚ) 01.01.2010-31.12.2010 140 765 730,13 1,35 1 920 144,56 Kč Unicreditbank (TV) 30.10.2009-30.04.2010 90 000 000,0 Kč 2 897 534,25 Kč CELKEM 3 996 544,67 Kč 33

10. Daň z přidané hodnoty úspora za rok 2010 Tabulka č. 17: DPH za rok 2010 daň na vstupu daň na výstupu daňová povinnost leden 455 363,00 1 099 971,00 644 608,00 únor 410 635,00 1 087 940,00 677 305,00 březen 709 489,00 1 069 430,00 359 941,00 duben 3 870 227,00 1 269 042,00-2 601 185,00 květen 1 980 671,00 1 423 892,00-556 779,00 červen 2 228 835,00 1 341 464,00-887 371,00 červenec 2 561 648,00 1 513 219,00-1 048 429,00 srpen 1 868 491,00 1 353 740,00-514 751,00 září 2 715 465,00 1 308 846,00-1 406 619,00 říjen 5 315 520,00 1 284 949,00-4 030 571,00 listopad 1 884 359,00 1 278 706,00-605 653,00 prosinec 2 127 859,00 1 297 861,00-829 998,00 celkem 26 128 562,00 15 329 060,00-10 799 502,00 Úspora DPH za rok 2010 10.799.502,00 daň na vstupu daň odečtená ze všech přijatých zdanitelných plnění za rok 2010 (daň je obsaţena v částce za přijatá plnění, daň při dovozu zboţí, daň při pořízení zboţí, daň při poskytnutí sluţby osobou regisrovanou k dani v jiném členském státě nebo daň při poskytnutí sluţby registrovanou k dani v jiném členském zahraniční osobou) daň na výstupu daň odvedená z uskutečněných plnění v roce 2010 (daň, kterou je plátce povinen přiznat ze základu daně za uskutečněná zdanitelná plnění nebo z přijaté úplaty, daň při pořízení zboţí, daň při poskytnutí sluţby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo daň při poskytnutí sluţby zahraniční osobou) daňová povinnost města vlastní daňová povinnost nebo nadměrný odpočet (daň na výstupu převyšuje daň na vstupu - odvod daně do státního rozpočtu daň na vstupu převyšuje daň na výstupu - "vratka" DPH - v tabulce ozn. mínusem) 34