Příloha č. 3 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Finanční plán vedlejší hospodářské činnosti Městské části Praha 12 na rok 2016 OBSAH 1. Vedlejší hospodářská činnost 2. Finanční plán VHČ MČ Praha 12 na rok 2016 3. Náklady VHČ komentář Zpracovali: Ing. Robin Tampa, MPA Ing. Eva Šmídová vedoucí odboru ekonomického vedoucí odd. rozpočtu
1. Vedlejší hospodářská činnost Hospodaření s majetkem hlavního města Prahy, svěřeným Městské části Praha 12, zajišťuje v rámci vedlejší hospodářské činnosti (VHČ, jinak také podnikatelská činnost) odbor investic a správy majetku (OIM), odbor provozní (OPR) a odbor Kancelář městské části (OKM). Správa majetku a veškeré činnosti s ní související zahrnují především prodeje majetku, pronájem nebytových objektů a pozemků a údržbu a opravy nebytových objektů. Příjmy vychází z uzavřených smluvních vztahů (kupní, nájemní smlouvy aj.) schválených příslušnými orgány Městské části Praha 12 (RMČ, ZMČ). Provozní činnost převážně vykonává přímo OIM a OPR. Správa obchodního domu PRIOR je vykonávána prostřednictvím externího subjektu DUDA SVD a. s. na základě mandátní smlouvy a OIM a OPR jejich práci koordinuje a kontroluje, OKM zajišťuje inzerci v Novinách Prahy 12. Správa obecního bytového fondu a některých dalších nebytových objektů a prostor a pozemků je zajišťována prostřednictvím příspěvkové organizace Správa bytových objektů Praha Modřany (SBO), jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 12. Její činnost v této oblasti je koordinována a metodicky vedena OIM. SBO hospodaří podle vlastního rozpočtu a její činnost nespadá do VHČ. 2. Finanční plán vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 12 na rok 2016 Finanční plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2016 vychází z plánovaných výnosů, nákladů a hospodářského výsledku. Plánované výnosy jsou uvedeny v tabulce Finanční plán VHČ: 23.602 tis. Kč Rekapitulace plánovaných nákladů: 10.137 tis. Kč 1) náklady na opravy a údržbu a ostatní náklady na pronajímané objekty a pozemky včetně prodejů a na provoz Viničního domku 4.100 tis. Kč 2) ostatní náklady inzerce 137 tis. Kč 3) mzdové náklady pracovníků dle jejich prac. podílu na VHČ 5.900 tis. Kč Plánovaný hospodářský výsledek: 13.465 tis. Kč Předpokládaná daň z příjmu právnických osob s přihlédnutím k aktuální daňové sazbě (19 %) činí 2.558 tis. Kč. Navrhovaný převod finančních prostředků vedlejší hospodářské činnosti do rozpočtu hlavní činnosti je 10.907 tis. Kč. 2
Finanční plán vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 12 na rok 2016 (v tis. Kč) Druh hospodářské činnosti Plánovaný výnos (předpis) Plánované náklady Hospodářský výsledek 1. Výnosy z pronájmů nebyt. prostor, včetně služebních bytů 2. Výnosy z pronájmu OD PRIOR za r. 2015 8 715 9 510* -795 1 600 0 1 600 3. Výnosy z pronájmu pozemků 3 400 60 3 340 4. Výnosy z pronájmu reklamních ploch 72 0 72 5. Výnos z pronájmu ZŠ K lesu 6 935 0 6 935 Celkem pronájmy 20 722 9 570 11 152 6. Výnosy z věcných břemen 220 0 220 7. Předpokl. výnosy z inzerce Novin Prahy 12 8. Předpokládaný úrok z běžného účtu VHČ 9. Předpokl. výnosy z prodejů hmot. investičního majetku 10. Předpokl. výnosy z Viničního domku 700 137 563 100 0 100 1 500 0 1 500 360 430-70 Celkem ostatní 2 880 567 2 313 Celkem VHČ 23 602 10 137 13 465 * zahrnuje náklady včetně mzdových pro celou oblast hospodaření vedlejší hospodářské činnosti 3
3. Náklady vedlejší hospodářské činnosti - komentář Výdaje VHČ, vedené pod ORJ 0019 Vnitřní správa a ORJ 0025 Viniční domek, v celkové výši 10.000 tis. Kč se člení následujícím způsobem: Náklady VHČ v tis. Kč Účtová skupina Název 50 * ORJ 0025 501 * Spotřeba materiálu 200 504 * Prodané zboží 230 51 ORJ 0019 511 Opravy a udržování 2 812 518 Ostatní služby 508 52 521 Mzdové náklady 4 400 524 Zákonné sociální pojištění 1 500 54 549 Ostatní náklady z činnosti 350 CELKEM 10 000 * Údaje vycházejí z provozu vinárny - občerstvení Viničního domku od doby jeho zahájení. Komentář k plánovanému čerpání výdajů podle jednotlivých účtových skupin: Účtová skupina 50 430 tis. Kč 501 Spotřeba materiálu 200 tis. Kč Finanční částka bude použita na nákup materiálu (ubrousky, nádobí atd.) a vratných obalů na nápoje. 504 Prodané zboží 230 tis. Kč Celková částka bude čerpána na nákup zboží (alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, pochutiny a potraviny potřebné na přípravu tepelně upravených pokrmů). 4
Účtová skupina 51 3.320 tis. Kč 511 Opravy a udržování 2.812tis. Kč Finanční částka je plánovaná na opravy pronajatých objektů podle důležitosti následujícím způsobem: Cílkova 864 výměna vstupního portálu Čechtická 758 areál MŠ - oprava podlah v pronajatém bytě Imrychova 983/25 oprava střešního pláště Imrychova 984/6 oprava dlažby terasy + rampa včetně izolací K Vltavě 1541 výměna dveří a oken (vstup) K Vltavě 2012 odvlhčení objektu Ke Kamýku 686 výměna oken spojovací chodba, oprava střechy mateřského centra Na Cikorce 1740 nátěr oplocení Obchodní náměstí 25 oprava potrubí VZT oprava východní části fasády a izolace Platónova 3287 oprava schodiště oprava chodníku venkovní osvětlení zrušení pískoviště Rakovského 3138 výměna vstupních dveří oprava parapetů lokální oprava fasády Těšíkova 986 oprava atik včetně oplechování U Domu služeb 166 výměna části výkladců (západ) U Jizby 120/17 výměna kotle, opravy rozvodů vody a vytápění oprava omítek, podlah a klempířských prvků 12 tis. Kč 300 tis. Kč 80 tis. Kč 610 tis. Kč 2 10 tis. Kč 20 tis. Kč 1 120 tis. Kč 5
Ve Lhotce 814/2 oprava rampy Zátišská 1714/1 výměna vstupních dveří havarijní opravy objektů podle aktuálních potřeb 580 tis. Kč (pozn.: Na objekt K Lesu 558 nejsou v roce 2016 plánovány žádné opravy/údržba objektu.) 518 Ostatní služby 508 tis. Kč Celková částka je určena na úhradu výdajů za daňové poradenství, servis výtahů, revize a servis výměníkových stanic následovně: daňové poradenství (podíl) servis výtahů (Obchodní náměstí 25, Těšíkova 986, U Domu služeb 166, Ve Lhotce) revize komínů, hromosvodů, elektro a plynových rozvodů atd. (Čechtická 758, Darwinova 450, Imrychova 983, Imrychova 984/6, K Vltavě 1541, K Vltavě 2012, Komořanská 108, Komořanská 178, Na Cikorce 1740, Těšíkova 986/4, Zátišská 1914/1) pravidelný servis a údržba vzduchotechniky (Obchodní náměstí 25, Ve Lhotce 814, U Domu služeb 166, Těšíkova 986, K Otočce 1831) vyčištění okapů a svodů (Na Cikorce 1740, Nám. Antonína Pecáka 37, Zátišská 1914/1, K Otočce 1831 ) údržba pozemku, Na Cikorce 1740 a Rakovského 3138/2, Platónova 3287 vyvezení jímky, Na Cikorce 1740 a Nám. Antonína Pecáka 37 96 tis. Kč 1 115 tis. Kč 26 tis. Kč 11 tis. Kč Účtová skupina 52 5.900 tis. Kč 521 Mzdové náklady 4.400 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na mzdové náklady zaměstnanců, kteří se podle pracovní náplně podílejí na vedlejší hospodářské činnosti. Předpokládaný průměrný přepočtený počet pracovníků je 13. 524 Zákonné sociální pojištění 1.500 tis. Kč Související pojištění. Účtová skupina 54 3 549 Ostatní náklady z činnosti 3 Náklady na pojištění pronajatých objektů na základě uzavřené pojistné smlouvy. PhDr. Daniela Rázková starostka 6 Robert Králíček zástupce starostky