MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I V Dačicích: 28. května 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: Ing. Karel Macků starosta Rada města projednala dne: Finanční výbor projednal dne: Zastupitelstvo města schválilo dne: 3. června 2015 11. června 2015

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ 4 ROZPOČET 4 ZMĚNY ROZPOČTU, ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 4 PŘÍJMY 9 BĚŽNÉ PŘÍJMY 12 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 16 DOTACE 17 VÝDAJE 18 BĚŽNÉ VÝDAJE 20 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 22 VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 24 FINANCOVÁNÍ 31 ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA 31 MAJETEK MĚSTA 32 FINANČNÍ INVESTICE 33 STAVY ÚČTŮ 34 ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK 34 FONDY MĚSTA 35 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 36 MONITORING HOSPODAŘENÍ DLUHOVÁ SLUŽBA 37 ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM 38 FINANČNÍ KONTROLA 39 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA 41 NÁVRH NA USNESENÍ 43 TABULKOVÁ ČÁST: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2014 44 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ, GRANTŮ A DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA 65 VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI 68 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 69 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 70 MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE 71 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO 72 MATEŘSKÁ ŠKOLA DAČICE 73 ZŠ KOMENSKÉHO UL. 75 ZŠ UL. B. NĚMCOVÉ 77 ŠKOLNÍ JÍDELNA UL. B. NĚMCOVÉ 79 TECHNICKÉ SLUŽBY DAČICE, S.R.O. 81 MĚSTSKÉ LESY DAČICE, S.R.O. 82 PŘÍLOHY: ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2014 ZÁŘÍ 2014 ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2014 LISTOPAD 2014 PÍSEMNÉ STANOVISKO MĚSTA K NÁVRHU ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ ZA 2014 2

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 ZÁVĚRY Z PROVĚŘENÍ STANOVISKA ZPRACOVANÉ KÚ JČK ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2014 ZPRÁVA TECHNICKÝCH SLUŽEB DAČICE S.R.O. ZA ROK 2014 ZPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ DAČICE S.R.O. ZA ROK 2014 ČÍSELNÍK ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK (ORJ) 3

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (údaje v tabulkách jsou u rozpočtu uvedeny vždy v tis. Kč, údaje o skutečnosti jsou uvedeny v Kč) ROZPOČET Rozpočet města na rok 2014 byl schválen na 21. zasedání Zastupitelstva města v Dačicích konaném dne 11. 12. 2013. Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2014 s celkovými příjmy ve výši 131.836,40 tis. Kč, celkovými výdaji 179.936,50 tis. Kč, schodkem 48.100,10 tis. Kč, úhradou splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 2.334,00 tis. Kč a úhradou schodku z prostředků minulých let ve výši 50.434,10 tis. Kč. ZMĚNY ROZPOČTU V průběhu vykazovaného období byla schválena celkem 24 rozpočtových opatření, která prováděla změny rozpočtu. Rada města schválila 22 rozpočtové opatření, 2 rozpočtová opatření schválilo zastupitelstvo města. Rozpočtové opatření č. 1/2014 bylo schváleno jako vyrovnané v objemech: příjmy sníženy o 45,00 tis. Kč, výdaje také sníženy o 45,00 tis. Kč, skupina financování beze změny. U příjmů se jednalo o zvýšení dotace účelově určené na pokrytí výdajů spojených s pěstounskou péčí o 8,00 tis. Kč a o snížení souhrnného dotačního vztahu (tzv. příspěvku na výkon státní správy) o 53,00 tis. Kč. Ve výdajích se částka 8,00 tis. Kč objevila jako zvýšení výdajů účelově určených na výdaje na pěstounskou péči. Naopak snížení o 53,00 tis. Kč bylo provedeno u výdajů na veřejnou správu v položce nákupy ostatních služeb. Současně s těmito změnami rozpočtu byly provedeny přesuny částek výdajů mezi položkami rozpočtu. Např. byly sníženy výdaje na opravu místních komunikací blíže neurčených o 100,00 tis. Kč a o stejnou částku byly zvýšeny výdaje na opravu místních komunikací v samotných Dačicích. Přesuny mezi položkami rozpočtu se dotkly 14 položek. Rozpočtové opatření č. 2/2014 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o stejnou částku 1.016,00 tis. Kč, skupina financování se nezměnila. V příjmech se jednalo o neinvestiční účelově určenou dotaci na pěstounskou péči ve výši 1.016,00 tis. Kč. Ve výdajích se rozpočtové opatření dotklo více položek. Byly zvýšeny výdaje na pěstounskou péči právě o částku 1.016,00 tis. Kč. Další změny se týkaly 16 různých položek, ale vždy se jednalo o přesuny mezi položkami rozpočtu, které zpřesňovaly účel nebo místo realizace výdajů, přičemž výši rozpočtu neměnily. Rozpočtové opatření č. 3/2014 bylo schváleno radou města jako schodkové: příjmy se zvýšily o 720,80 tis. Kč, výdaje o 785,60 tis. Kč. Schodek rozpočtového opatření činil 64,80 tis. Kč a v rámci financování byl pokryt použitím finančních prostředků z minulých let. Zvýšení příjmů bylo způsobeno přijetím částky 720,80 tis. Kč, což byla neinvestiční dotace účelově určená na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. O stejnou částku byly zvýšeny výdaje vynaložené na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Součástí tohoto rozpočtového opatření byly opět přesuny mezi výdajovými položkami rozpočtu, které však výši rozpočtu neměnily. Změna rozpočtu se týkala běžných výdajů. Konkrétně byly zvýšeny výdaje na konzultační, poradenské a právní služby pro Region renesance o 64,80 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 4/2014 bylo schváleno radou města jako schodkové: příjmy se zvýšily o částku 110,00 tis. Kč a výdaje o 117,75 tis. Kč. Schodek rozpočtového opatření činil 7,75 tis. Kč a v rámci skupiny financování byl pokryt finančními prostředky z minulých let. Zvýšení příjmů se týkalo transferů. Byly zvýšeny neinvestiční transfery o 10,00 tis. Kč, což byla přijatá účelová dotace na akceschopnost Sboru dobrovolných hasičů právě ve výši 10,00 tis. Kč. Dále pak byly zvýšeny investiční transfery, opět se jednalo o účelovou dotaci na akceschopnost SDH ve výši 100,00 tis. Kč určenou na pořízení investic. Ve výdajích se obě tyto částky objevily, jednak jako zvýšení běžných výdajů účelově určených pro SDH o 10,00 tis. Kč, jednak jako zvýšení kapitálových výdajů určených pro SDH o 100,00 tis. Kč. V rámci tohoto rozpočtového opatření proběhlo v rozpočtu také finanční vypořádání r. 2013. Jednalo se o dotace na volby do Poslanecké sněmovny ČR, kdy jsme nevyčerpanou částku 7,75 tis. Kč vraceli zpět státnímu rozpočtu. Ostatní změny v rámci tohoto rozpočtového opatření byly již přesuny mezi položkami běžných výdajů. 4

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Rozpočtové opatření č. 5/2014 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o stejnou částku o 365,44 tis. Kč, skupina financování se nezměnila. V příjmech se jednalo o zvýšení nedaňových příjmů o částku 59,90 tis. Kč. Změna rozpočtu vyplývala z dosažení vyšších příjmů než se původně v rozpočtu předpokládalo u akce pořádání městského plesu. Další změna se týkala opět zvýšení příjmů. Jednalo se o skupinu neinvestičních transferů, která byly zvýšena o částku 204,57 tis. Kč. Byla přijata neinvestiční dotace 43,27 tis. Kč na I. etapu projektu DY-THA rail a byl přijat odvod peněz z hospodářské činnosti (bytové hospodářství) do rozpočtu města ve výši 161,30 tis. Kč. V rámci investičních transferů byla přijata investiční dotace na I. etapu projektu DY-THA rail ve výši 100,97 tis. Kč. V rámci běžných výdajů byly provedeny přesuny mezi 8 položkami rozpočtu, které nezměnily výši rozpočtu, 2 položky rozpočtu běžných výdajů byly sníženy a posílily rozpočet kapitálových výdajů o 55,00 tis. Kč. V kapitálových výdajích se objevily prostředky určené na výdaje související s nákupem souboru laviček (40,00 tis. Kč), výdaje na zateplení stropů domu čp. 162/V (161,30 tis. Kč) a výdaje na projektovou dokumentaci na odstranění vad domu čp. 163/IV (37,00 tis. Kč). Rozpočtové opatření č. 6/2014 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o shodnou částku o 793,36 tis. Kč, skupina financování se nezměnila. V příjmech se jednalo o zvýšení výhradně neinvestičních transferů účelově určených na jednotlivé akce či projekty: na odborného lesního hospodáře částka 383,36 tis. Kč, na regionální funkci knihoven částka 316,00 tis. Kč, na Dačické kejklování pro MěKS Dačice 20,00 tis. Kč, na Dačickou řežbu 2014 20,00 tis. Kč, na projekt Za dačickou kostku cukru pro MěKS Dačice 35,00 tis. Kč a na Fukovy Dačice pro MěKS Dačice 20,00 tis. Kč. Celkem byly tímto rozpočtovým opatřením zvýšeny neinvestiční transfery o částku 793,36 tis. Kč. V běžných výdajích se přijaté neinvestiční transfery účelově určené objevily jako zvýšení výdajů na uvedené projekty a akce, další změny probíhaly jako přesuny mezi položkami, které výši běžných výdajů nezměnily, i když se přesuny dotkly 28 položek rozpočtu. V kapitálových výdajích byla řešena potřeba zvýšení investičních výdajů na nákup nemovitostí pozemků (1.008,00 tis. Kč), na audit Domu s pečovatelskou službou Dačice (63,00 tis. Kč), na výdaje na kanalizační přípojku domu čp. 209/V (57,00 tis. Kč) a na výdaje na zateplení mezonetového bytu čp. 163/IV (25,00 tis. Kč). Pokrytí zvýšených investičních výdajů bylo řešeno snížením výdajů v rozpočtu, které byly určeny na výstavbu Obytné zóny Dačice, Za školou Dačice (-1.153,00 tis. Kč). Rozpočtové opatření č. 7/2014 bylo schváleno radou města a nezměnilo výši příjmů ani výdajů. V rámci tohoto rozpočtového opatření byly řešeny změny rozpočtu výhradně u kapitálových příjmů a to snížením výdajů na Obytnou zónu Dačice (Za Školou) o 1.990,00 tis. Kč. Tím byly získány prostředky k realizaci 7 investičních akcí: na projektovou dokumentaci rekonstrukce pracoviště MŠ Za Lávkami 500,00 tis. Kč, na úpravy skate hřiště v Dačicích, Vápovské ul. 410,00 tis. Kč, na vodovodní přípojku pracoviště MŠ v Dolních Němčicích 350,00 tis. Kč, na pořízení vývěsních skříněk v Dačicích 250,00 tis. Kč, na vybudování plakátovacích ploch v Dačicích 200,00 tis. Kč, na rozšíření dětského hřiště v Bílkově 180,00 tis. Kč a na projektovou dokumentaci zateplení pracoviště MŠ v ul. B. Němcové 100,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 8/2014 bylo schváleno radou města jako přebytkové. Příjmy byly navýšeny o částku 2.666,57 tis. Kč a výdaje se zvýšily o 314,00 tis. Kč. O přebytek ve výši 2.352,57 tis. Kč byly ve skupině financování sníženy finanční prostředky z minulých let. V příjmech byly zvýšeny neinvestiční transfery a to z titulu účelově určených dotací na projekt Lidské zdroje (2.352,57 tis. Kč) a na volby do Evropského parlamentu (314,00 tis. Kč). V běžných výdajích se jednalo o zvýšení výdajů účelově určených na volby do Evropského parlamentu a dále pak o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu tak, aby mohly být realizovány aktuální potřeby při čerpání rozpočtu města. Z běžných výdajů byl proveden přesun 88,00 tis. Kč do kapitálových výdajů. Konkrétně šlo o peníze na pořízení šatních boxů na stadionu v Dačicích. Rozpočtové opatření č. 9/2014 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o stejnou částku o 251,88 tis. Kč, skupina financování se nezměnila. V příjmech se jednalo o zvýšení nedaňových příjmů o 25,00 tis. Kč a to v příjmech z vlastní činnosti za věcná břemena. Skupina příjmů typu neinvestiční transfery se celkem navýšila o 226,88 tis. Kč a jednalo se výhradně o účelové dotace. Dotace na Zkvalitnění automatizace knihovny a na Zlepšení kooperace Městské knihovny v Dačicích se systémem knihoven v oblasti katalogizace a sdílení informačních zdrojů byla ve výši 101,00 tis. Kč, dotace na Program obnovy venkova 60,88 tis. Kč, dotace na posílení prezentace 5

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 turistické nabídky 45,00 tis. Kč a na vydání knihy Dačické album 20,00 tis. Kč (realizovalo MMaG Dačice). V běžných výdajích byly posíleny položky v souladu s přijatými účelovými dotacemi, dále byly schváleny přesuny mezi položkami běžných výdajů, celkem byly změnami zvýšeny běžné výdaje o celkovou částku 186,38 tis. Kč. V kapitálových výdajích, které se zvýšily tímto rozpočtovým opatřením o celkovou částku 65,50 tis. Kč, byly řešeny zejména přesuny mezi jednotlivými investicemi. Sníženy byly rozpočtované prostředky na investiční výdaje na Obytnou zónu Dačice Za Školou o 1.390,00 tis. Kč, na výdaje na plynofikaci budovy v Bílkově čp. 89 o 78,00 tis. Kč a na nákup nemovitostí o 15,00 tis. Kč. Naopak zvýšeny byly výdaje na sedm investičních akcí, které byly již v rozpočtu, a na nových 5 akcí, které byly do rozpočtu zařazeny, i když se u jednotlivých položek nejednalo o částky významné. Rozpočtové opatření č. 10/2014 bylo schváleno zastupitelstvem města jako přebytkové. Příjmy byly navýšeny o částku 2.186,21 tis. Kč a výdaje byly sníženy o 14.000,00 tis. Kč. O přebytek ve výši 16.186,21 tis. Kč byly ve skupině financování sníženy finanční prostředky z minulých let. V příjmech byly zvýšeny investiční transfery na akci Snížení energetické náročnosti objektů MŠ a ZŠ v Bratrské ul. v Dačicích právě o částku 2.186,21 tis. Kč. Ve výdajích byla snížena částka kapitálových výdajů určených na realizaci investičních výdajů na Obytnou zónu Dačice Za Školou. Tyto prostředky nebudou v r. 2014 realizovány, akce má časový posun a bude zasahovat i do r. 2015. Rozpočtové opatření č. 11/2014 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o stejnou částku o 48,80 tis. Kč, skupina financování se nezměnila. V příjmech se jednalo o zvýšení nedaňových příjmů o částku 3,00 tis. Kč získanou jako přijaté dary na pořádání městského plesu. O částku 45,80 tis. Kč byly navýšeny neinvestiční transfery a to konkrétně o účelově určenou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů. V rámci výdajové části byly navýšeny výdaje celkem o 37,30 tis. Kč, přičemž byly provedeny také přesuny rozpočtu mezi položkami. V kapitálových výdajích bylo zvýšení výdajů o 11,50 tis. Kč. Jednalo se také o přesuny mezi položkami z důvodu zpřesnění možnosti čerpat danou položku rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 12/2014 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o shodnou částku 1.373,23 tis. Kč. V příjmech se jednalo zejména o zvýšení neinvestičních transferů o 1.267,23 tis. Kč, z toho byla účelově určená dotace na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 834,55 tis. Kč a dotace na odborného lesního hospodáře 374,58 tis. Kč. Zbývající tři dotace nejsou finančně tak významné. Jsou také účelově určené a jedná se o dotaci 20,00 tis. Kč na restaurování skříně (program Podpora muzeí a galerií), dotaci 20,00 tis. Kč pro MěKS na Dačické kejklování a dotaci 18,10 tis. Kč na meliorační dřeviny. Nedaňové příjmy se zvýšily o částku 106,00 tis. Kč a to v položce příjmy z přijatých pojistných náhrad o 98,00 tis. Kč, v příjmech z vlastní činnosti za věcná břemena o 7,00 tis. Kč a o 1,00 tis. Kč vratka z vyúčtování dotace Podpora dopravy dětí na dětská dopravní hřiště. Ve výdajích se objevily jako zvýšení účelově značených výdajů výše uvedené dotace. V rámci běžných výdajů byly dále provedeny přesuny mezi položkami výdajů tak, aby mohly být jednotlivé výdaje čerpány. V rámci kapitálových výdajů byly schváleny výdaje na pořízení sportovního zařízení v místní části Prostřední Vydří za 17,00 tis. Kč. Celkově však byly kapitálové výdaje sníženy o částku 28,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 13/2014 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o shodnou částku 651,33 tis. Kč. Vpříjmech se jednalo výhradně o zvýšení nedaňových příjmů z vyúčtování sociálně-právní ochrany dětí za r. 2013. V rámci běžných výdajů se o tuto částku zvýšily výdaje místní správy na sociálně-právní ochranu dětí. Ostatní změny rozpočtu neměnily výši běžných výdajů, protože se jednalo pouze o přesuny mezi položkami popřípadě paragrafy schváleného rozpočtu. Rozpočtové opatření řešilo i kapitálové výdaje, jednalo se však pouze o přesuny mezi položkami kapitálových výdajů, popř. nově zařazené investiční akce byly finančně kryty úsporou nebo nečerpáním výdajů v původně uvažované výši. Rozpočtové opatření č. 14/2014 bylo schváleno radou města jako přebytkové. Příjmy se zvýšily o částku 650,42 tis. Kč a výdaje se zvýšily o 239,00 tis. Kč. Přebytek činil 411,42 tis. Kč. V příjmech se změna dotkla nedaňových příjmů zvýšením příjmů z podílu na zisku od.a.s.a Dačice 1.854,80 tis. Kč. V neinvestičních transferech se zvýšila dotace na projekt DY-THA rail, naopak se snížila účelová dotace na projekt Lidské zdroje o 1.704,86 tis. Kč. V investičních transferech bylo schváleno snížení dotace na projekt Lidské zdroje o 124,27 tis. Kč a zvýšení dotace na projekt DY-THA rail o 551,52 tis. Kč. V rámci běžných výdajů došlo opět k přesunům mezi položkami a paragrafy rozpočtu, navýšení se objevilo u výdajů na opravy sakrálních památek o 89,00 tis. Kč, snížení naopak u výdajů na obřady na 6

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 státním zámku o 50,00 tis. Kč. V kapitálových výdajích došlo ke zvýšení o 200,00 tis. Kč. Jednalo se o zařazení nové investiční akce odbahnění rybníka Terasový v Malém Pěčíně. Rozpočtové opatření č. 15/2014 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o shodnou částku 33,50 tis. Kč. V příjmech se jednalo o zvýšení nedaňových příjmů o 33,50 tis. Kč z pronájmů pozemků za hrobová místa. Běžné výdaje byly navýšeny o 33,50 tis. Kč na opravu na hřbitově v Dačicích včetně projektové dokumentace na tuto opravu. Kapitálové výdaje se tímto rozpočtovým opatřením neměnily. Rozpočtové opatření č. 16/2014 bylo schváleno zastupitelstvem města jako přebytkové. Příjmy byly sníženy o částku 2.500,00 tis. Kč a výdaje byly sníženy o 8.500,00 tis. Kč. O přebytek ve výši 6.000,00 tis. Kč byly ve skupině financování sníženy finanční prostředky z minulých let. V příjmech se snížení týkalo příjmu z prodeje pozemků (nerealizován prodej pozemků v lokalitě Za školou v r. 2014). V kapitálových výdajích se promítlo snížení výdajů na ZTV v lokalitě Za školou o 8,5 mil. Kč, kdy se očekává přesun realizace z větší části do r. 2015. Rozpočtové opatření č. 17/2014 bylo schváleno radou města jako přebytkové. Příjmy se zvýšily o částku 1.533,38 tis. Kč a výdaje se zvýšily o 1.413,38 tis. Kč. Přebytek činil 120,00 tis. Kč. V příjmech se zvýšily zejména neinvestiční transfery celkem o 1.379,11 tis. Kč, z toho byla dotace na Program regenerace MPZ 1,00 mil. Kč a dotace na odborného lesního hospodáře na II. čtvrtletí 2014 činila 379,11 tis. Kč. Zvýšení výdajů o celkovou částku 1.413,38 tis. Kč proběhlo v rámci běžných výdajů. Jednalo se např. o zvýšení výdajů na odborného lesního hospodáře o 379,11 tis. Kč, o zvýšení výdajů krytých účelovou dotací na opravu fasády starého zámku ve výši 884,00 tis. Kč. Výše investičních výdajů se tímto rozpočtovým opatřením neměnila. Rozpočtové opatření č. 18/2014 bylo schváleno radou města jako schodkové: příjmy se zvýšily o částku 389,00 tis. Kč a výdaje o 457,40 tis. Kč. Schodek rozpočtového opatření činil 68,40 tis. Kč a v rámci skupiny financování byl pokryt finančními prostředky z minulých let. Zvýšení příjmů o 389,00 tis. Kč se týkalo neinvestičních transferů a představovalo odvod finančních prostředků z hospodářské činnosti města určených na realizaci kanalizační přípojky u Domu s pečovatelskou službou. V běžných výdajích se zvýšení o 68,40 tis. Kč týkalo výdajů na mimořádný příspěvek na činnost pro TJ Centropen Dačice. Ostatní změny běžných výdajů byly pouhými přesuny v rámci rozpočtu a výši rozpočtu nezměnily. Kapitálové výdaje byly zvýšeny o částku 389,00 tis. Kč a jednalo se o výdaje na kanalizační přípojku u DPS Dačice. Rozpočtové opatření č. 19/2014 bylo schváleno radou města jako přebytkové. Příjmy se zvýšily o částku 1.840,83 tis. Kč a výdaje se zvýšily o 363,00 tis. Kč. Přebytek činil 1.477,83 tis. Kč. V rámci této změny rozpočtu byly celkově navýšeny daňové příjmy o 1.912,91 tis. Kč, přičemž některé položky daňových příjmů byly zpřesněny na očekávanou skutečnost. Nedaňové příjmy byly naopak celkově sníženy o částku 386,08 tis. Kč. Zde se očekávalo snížení u přijatých úroků a to zejména z důvodu snižování úrokových sazeb. Neinvestiční transfery byly zvýšeny o částku 314,00 tis. Kč, což byla účelově určená dotace na volby do zastupitelstev obcí. Celkové zvýšení výdajů o 363,00 tis. Kč představovalo zvýšení běžných výdajů o 355,00 tis. Kč a kapitálových výdajů o 8,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 20/2014 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o shodnou částku 270,25 tis. Kč. V nedaňových příjmech byla částka 216,10 tis. Kč příspěvek od Jihočeské Silvy Norticy na projekt Dačická řežba dřevořezbářské sympozium. Zvýšení neinvestičních transferů o celkovou částku 54,15 tis. Kč představovalo příjem dotací na projekt Bezpečně a zdravě na silnici částka 2,00 tis. Kč, na činnost Sboru dobrovolných hasičů částka 22,75 tis. Kč a grantu na projekt Pořízení softwarového vybavení pro MěÚ Dačice částka 29,40 tis. Kč. V běžných výdajích bylo zvýšení o 270,25 tis. Kč, což byly výdaje kryté prostředky z výše uvedených příjmů. Ostatní změny byly přesuny a zpřesnění mezi položkami rozpočtové skladby. Výše kapitálových výdajů se neměnila, i když v rámci tohoto rozpočtového opatření bylo zpřesněno celkem 14 položek rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 21/2014 bylo schváleno radou města jako schodkové: příjmy se zvýšily o částku 590,14 tis. Kč a výdaje o 2.548,14 tis. Kč. Schodek rozpočtového opatření činil 1.958,00 tis. Kč a v rámci skupiny financování byl pokryt finančními prostředky z minulých let. V příjmech bylo zvýšení nedaňových příjmů o 97,00 tis. Kč a jednalo se o záštitu ministra zemědělství nad akcí Dačická řežba dřevořezbářské sympozium. Byly zvýšeny také investiční transfery o 493,14 tis. Kč dotací účelově určenou na zpracování lesních hospodářských osnov. Běžné výdaje byly zvýšeny o 97,00 tis. Kč a byly kryty poskytnutou záštitou ministra zemědělství, ostatní změny byly přesuny mezi 7

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 položkami rozpočtu. V kapitálových výdajích byly zvýšeny výdaje na přístavbu DPS Dačice o 1.958,00 tis. Kč a výdaje na zpracování lesních hospodářských osnov o 493,14 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 22/2014 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o shodnou částku 376,90 tis. Kč. Zvýšení příjmů o 376,90 tis. Kč představovala přijatá neinvestiční dotace účelově určená na odborného lesního hospodáře. O tyto prostředky byly zvýšeny běžné výdaje. V rámci běžných výdajů pak byly provedeny změny rozpočtu přesuny mezi položkami rozpočtu, které celkovou výši běžných výdajů neovlivnily. Kapitálové výdaje se nezměnily, i když byly v rámci této skupiny výdajů provedeny přesuny mezi čtyřmi položkami rozpočtu. Jednalo se výhradně o zpřesnění výše vynakládaných výdajů. Rozpočtové opatření č. 23/2014 bylo schváleno radou města jako přebytkové. Příjmy se zvýšily o částku 232,46 tis. Kč a výdaje se snížily o 1,10 tis. Kč. Přebytek činil 233,56 tis. Kč. Do nedaňových příjmů byl zapracován příjem ze smluvní pokuty ve výši 100,00 tis. Kč. Neinvestiční transfery byly změnou rozpočtu sníženy o 1,10 tis. Kč, přičemž město obdrželo dotaci na meliorační dřeviny ve výši 14,90 tis. Kč a současně nám byla snížena dotace na pěstounskou péči o 16,00 tis. Kč. Obě neinvestiční dotace byly účelově určené. V investičních transferech se zvýšení o 133,56 tis. Kč týkalo účelově určené dotace na akci Snížení energetické náročnosti objektů MŠ a ZŠ v Bratrské ul. v Dačicích. V běžných výdajích se zrcadlově odrazily účelově přijaté dotace na účelově určené výdaje, ostatní změny rozpočtu byly opět přesuny mezi položkami rozpočtu, které neměly dopad na celkovou výši běžných výdajů. Stejně tak v rámci kapitálových výdajů byly provedeny přesuny, které se dotkly 6 položek v rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 24/2014 bylo schváleno radou města jako přebytkové. Příjmy se zvýšily o částku 2.689,23 tis. Kč a výdaje se snížily o 4,70 tis. Kč. Přebytek činil 2.693,93 tis. Kč. Obsahem změn v rámci příjmů bylo zpřesnění výše očekávaných příjmů. Tímto rozpočtovým opatřením byly zvýšeny daňové příjmy o 2.592,40 tis. Kč, nedaňové příjmy o 1.260,91 tis. Kč. Kapitálové příjmy byly naopak sníženy o 778,00 tis. Kč, neinvestiční transfery o 291,77 tis. Kč a investiční transfery o 94,31 tis. Kč. V rámci běžných výdajů proběhly změny, které se dotkly celkem 72 položek rozpočtu, přičemž celkem běžné výdaje snížily o 136,70 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly celkem zvýšeny o 132,00 tis. Kč a jednalo se o prostředky na nákup výpočetní techniky pro potřeby městského úřadu. Ostatní změny byly řešeny přesunem mezi 9 položkami rozpočtu. Rozpočtová opatření postupně změnila schválený rozpočet města takto (údaje jsou uvedeny v tis. Kč): číslo RO příjmy výdaje financování 1/2014-45,00-45,00 0,00 2/2014 1 016,00 1 016,00 0,00 3/2014 720,80 785,60 64,80 4/2014 110,00 117,75 7,75 5/2014 365,44 365,44 0,00 6/2014 793,36 793,36 0,00 7/2014 0,00 0,00 0,00 8/2014 2 666,57 314,00-2 352,57 9/2014 251,88 251,88 0,00 10/2014 2 186,21-14 000,00-16 186,21 11/2014 48,80 48,80 0,00 12/2014 1 373,23 1 373,23 0,00 13/2014 651,33 651,33 0,00 14/2014 650,42 239,00-411,42 15/2014 33,50 33,50 0,00 16/2014-2 500,00-8 500,00-6 000,00 17/2014 1 533,38 1 413,38-120,00 18/2014 389,00 457,40 68,40 19/2014 1 840,83 363,00-1 477,83 20/2014 270,25 270,25 0,00 21/2014 590,14 2 548,14 1 958,00 8

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 22/2014 376,90 376,90 0,00 23/2014 232,46-1,10-233,56 24/2014 2 689,23-4,70-2 693,93 CELKEM 16 244,73-11 131,84-27 376,57 PŘÍJMY Příjmy celkem za rok 2014 představovaly částku 150.556.707,71 Kč, což bylo plnění na 101,67 % upraveného ročního rozpočtu. Vlastní příjmy celkem vykázaly plnění na 102,07 % z roční rozpočtované částky, v absolutní částce to byla skutečnost ve výši 121.938.465,41 Kč. Ve srovnání s rokem 2013, kdy vlastní příjmy byly 119.707.426,55 Kč, se jedná o zvýšení o 2.231.038,86 Kč. Meziročně vzrostly daňové příjmy o 3.365.909,26 Kč, což představovalo nárůst daňových příjmů o 3,28 %. Nedaňové příjmy jsou o 1.090.526,40 Kč nižší než v r. 2013. Příjem z titulu kapitálových příjmů byl meziročně nižší o 44.344,00 Kč. Překročení daňových příjmů však stačilo oba výpadky v příjmech vyrovnat. Tvorba vlastních příjmů a rozhodujících položek v meziročním porovnání (údaje jsou v tis. Kč): Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč 2013 2014 upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost Rozdíl skutečnosti 2014-2013 % plnění 2014/2013 Daňové 102 106,50 102 572,14 103 498,31 105 938,04 3 365,90 102,36 Vlastní nedaňové 15 377,76 16 267,78 15 142,13 15 177,25-1 090,53 100,23 Vlastní kapitálové 866,50 867,51 822,00 823,17-44,34 100,14 Celkem vlastní příjmy 118 350,76 119 707,43 119 462,44 121 938,46 2 231,03 102,07 Daňové příjmy vykázaly meziroční nárůst o více než 3 mil. Kč. Stoupající trend ve výběru daní je pro naplňování městského rozpočtu jednoznačně pozitivní. Snížení nedaňových příjmů cca o 1 mil. Kč ve srovnání s r. 2013 bylo ovlivněno tím, že v r. 2013 jsme do nedaňových příjmů obdrželi částku 519.436,50 Kč jako doplatek finančního vypořádání roku 2012. V r. 2014 tento mimořádný příjem nebyl. Kapitálové příjmy vykazují meziročně nižší příjem o pouhých 44. 344,00 tis. Kč, což je zanedbatelný rozdíl. Z meziročního srovnání vyplývá, že byly v r. 2014 i v r. 2013 realizovány prodeje majetku města téměř ve stejném rozsahu. Srovnání skutečných vlastních příjmů za období 2009 až 2014: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Vlastní příjmy r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 daňové 84 594,84 84 204,28 82 353,68 85 409,98 102 572,14 105 938,04 nedaňové 13 978,06 19 326,46 16 690,81 16 453,98 16 267,78 15 177,25 kapitálové 5 922,86 1 101,74 5 767,96 1 656,86 867,51 823,17 celkem vlastní příjmy 104 495,76 104 632,48 104 812,45 103 520,82 119 707,43 121 938,46 9

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Z časového srovnání ročních objemů vlastních příjmů v grafu je patrný jejich vývoj: Z porovnání jednotlivých skupin příjmů je vidět, jak se v průběhu sledovaných let měnily. Pro posouzení meziročních změn jednotlivých skupin vlastních příjmů je nutné provést podrobnější analýzu příjmů. Výrazné vlivy ovlivňující výši příjmů dané skupiny v jednotlivých letech uvádíme v následujícím komentáři. Daňové příjmy do r. 2008 vykazovaly rostoucí tendenci, od r. 2009 do r. 2011 vykazují meziroční pokles. Důvodem jsou problémy spojené s hospodářskou a finanční krizí, která se začala projevovat právě v r. 2009. V r. 2012 daňové příjmy vzrostly. Pozitivní roli sehrála změna legislativy v oblasti výherních hracích přístrojů (VHP). Skokový nárůst mezi roky 2012 a 2013 byl způsobem legislativní změnou v oblasti sdílených daní. Od 1.1.2013 začal platit zákon č. 295/2012 Sb., kterým se změnil zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územně samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Nedaňové příjmy se mezi roky 2009 a r. 2010 zvýšily o 5.348,40 tis. Kč. Nárůst ovlivnila částka finančního vypořádání r. 2009, kterou město přijalo do příjmů rozpočtu r. 2010 ve výši 2.675,414 tis. Kč. Za uplatněnou daň z přidané hodnoty za předchozí období, kterou nám finanční úřad vrátil začátkem r. 2010, jsme do rozpočtu získali částku 2.967,86 tis. Kč. Mezi r. 2011 a 2010 opět nedaňové příjmy poklesly, celkem o 2.635,65 tis. Kč. Tento pokles v podstatě představoval pokles financí z finančního vypořádání. Jak je uvedeno v komentáři výše, v r. 2010 bylo ve výši 3.476,50 tis. Kč, v r. 2011 činilo 858,09 tis. Kč. Rozdíl, který ze srovnání těchto čísel vyplývá, je 2.618,41 tis. Kč. Další rozhodující částkou v r. 2010 bylo vypořádání DPH za předchozí období, kdy se městu vracela částka 2.967,86 tis. Kč. Takto významné částky pochopitelně ovlivňují výši nedaňových příjmů ve sledovaných letech. Meziroční srovnání let 2011 a 2012 vykazuje snížení o 236,83 tis. Kč, což je částka nepříliš významná a dá se konstatovat, že nedaňové příjmy se v těchto dvou sledovaných letech prakticky nezměnily. Obdobná situace se dá konstatovat i pro meziroční vývoj mezi r. 2012 a 2013, kdy pokles o 186,20 tis. Kč nebyl významný. Pokles mezi r. 2014 a 2013 činil 1.090,53 tis. Kč, to bylo ovlivněno tím, že v r. 2013 jsme do nedaňových příjmů obdrželi částku 519,44 tis. Kč jako doplatek finančního vypořádání roku 2012. V r. 2014 tento mimořádný příjem nebyl. Snížení nedaňových příjmů dále ovlivnily historicky nízké úrokové sazby, které ovlivnily skutečnou výši přijatých úroků. Kapitálové příjmy meziročně také klesly o 44,34 tis. Kč. Tento příjem souvisí vždy s rozsahem prodávaného majetku města. Z meziročního srovnání vyplývá, že byly v r. 2014 i v r. 2013 realizovány prodeje majetku města téměř ve stejném rozsahu. 10

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Srovnání dynamiky skupin příjmů s rokem minulým: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč Vlastní příjmy celkem Neinvest. dotace celkem Investiční dotace celkem Ostatní, jiné příjmy celkem Celkem příjmy po konsolid. 2013 2014 Rozdíl % plnění skutečnosti upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2014/2013 2014-2013 118 350,76 119 707,43 119 462,44 121 938,46 2 231,03 102,07 19 863,23 19 863,23 25 147,60 25 147,17 5 283,94 100,00 4 571,11 4 571,10 3 471,09 3 471,07-1 100,03 100,00 2 537,10 2 537,11 0,00 0,00-2 537,11-145 322,20 146 678,87 148 081,13 150 556,70 3 877,83 101,67 Vlastní příjmy vykazují meziroční nárůst 2.231,03 tis. Kč zejména díky zvýšenému příjmu z daně z přidané hodnoty. Na neinvestičních dotacích město obdrželo o 5.283,94 tis. Kč více než v r. 2013. To zejména ovlivnily transfery ze státního rozpočtu, které byly vyšší o 2.300,70 tis. Kč, z toho byl příspěvek na výkon pěstounské péče o 124,00 tis. Kč a na sociálně právní ochranu dětí o 1.284,51 tis. Kč vyšší. V neinvestičním transferu na sociálně právní ochranu dětí v r. 2014 byl zahrnut také doplatek z finančního vypořádání za r. 2013 ve výši 651,32 tis. Kč, v investičních dotacích je meziročně o 1.100,03 tis. Kč méně. V r. 2013 jsme měli přijatou částku 3.432,21 tis. Kč z vyúčtování dotace ROP RS Jihozápad, v r. 2014 není. Plnění příjmové části rozpočtu v členění na celé skupiny příjmů je uvedeno v následující tabulce. Údaje v tabulce jsou uvedeny u rozpočtu v tis. Kč, u skutečnosti v Kč: PŘÍJMY Uprav. rozpočet rok 2014 Skutečnost k 31.12.2014 % plnění Daňové příjmy 103 498,31 105 938 044,35 102,36 Nedaňové příjmy 15 142,13 15 177 250,06 100,23 Kapitálové příjmy 822,00 823 171,00 100,14 Přijaté transfery 28 618,69 28 618 242,30 100,00 Příjmy celkem 148 081,13 150 556 707,71 101,67 V grafu jsou uvedeny skutečné příjmy v členění na jednotlivé druhy příjmů a jejich podíl na celkových skutečných příjmech v r. 2014. Z uvedených údajů vyplývá, že největší podíl na celkových příjmech mají daňové příjmy 70 %. Přijaté transfery jsou se svými 19 % na 2. místě. Z uvedeného grafu vyplývá, že posilování role daňových příjmů a potlačování významu dotací je záměr, který se 11

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 jednoznačně odráží i v číslech za r. 2014 a je to trend, který lépe motivuje jednotlivá města a obce k efektivnosti v hospodaření s veřejnými prostředky. Procento plnění ročního rozpočtu k 31.12. daného roku je 101,67 %. Procenta plnění jednoznačně korespondují s rozpočtovými pravidly, která ukládají zpřesňovat vývoj rozpočtovaných příjmů podle skutečného vývoje příjmových položek schváleného rozpočtu. Jednotlivé druhy příjmů jsou zachyceny v tabulce na str. 45-46. Daňové příjmy Jejich plnění je ve výši 102,36 % z ročního rozpočtu a představují částku 105.938.044,35 Kč. V následující tabulce jsou uvedeny skutečně přijaté daňové příjmy v členění na jednotlivé druhy daní v časové řadě od r. 2011: Daňový příjem Skutečnost k 31.12.2011 Skutečnost k 31.12.2012 Skutečnost k 31.12.2013 Skutečnost k 31.12.2014 index 2014/2013 Rozpočet r. 2014 % plnění z příjmů FO ze závislé činnosti 13 666 655,00 13 690 557,58 16 907 171,84 17 736 528,85 104,91 17 700,00 100,21 z příjmů FO ze sam. výd. činnosti 1 446 952,59 1 832 127,47 3 215 591,76 1 161 922,48 36,13 1 160,00 100,17 daň vybíraná srážkou-zvl. sazba 1 176 684,06 1 385 573,83 1 702 013,08 1 941 399,22 114,06 1 940,00 100,07 Daně z příjmů fyzických osob 16 290 291,65 16 908 258,88 21 824 776,68 20 839 850,55 95,49 20 800,00 100,19 daň z příjmů právnických osob 12 342 213,02 13 605 514,46 16 474 954,16 15 544 514,00 94,35 15 500,00 100,29 daň z příjmů PO za obec 1 670 100,00 2 379 940,00 1 857 060,00 1 850 410,00 99,64 1 850,41 100,00 Daň z příjmů právnických osob 14 012 313,02 15 985 454,46 18 332 014,16 17 394 924,00 94,89 17 350,41 100,26 Daň z přidané hodnoty 29 004 319,70 27 455 582,00 35 521 296,90 40 833 532,29 114,96 38 490,00 106,09 Daň z nemovitostí 6 703 173,00 6 636 956,00 6 712 567,45 6 554 588,81 97,65 6 550,00 100,07 Správní poplatky 3 739 820,00 3 265 775,00 4 126 300,00 4 018 560,00 97,39 4 015,40 100,08 Meziroční srovnání jednotlivých daní mezi rokem 2014 a 2013 je vyjádřeno v tabulce indexem. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti měla z pohledu dlouhodobého vývoje rostoucí trend, i když do roku 2012 se dal hodnotit jako mírný. Mezi r. 2013 a 2012 se jednalo o nárůst o 3.216.614,26 Kč jednoznačně ovlivněný změnou rozpočtového určení daní. Nárůst mezi r. 2014 a 2013 byl 829.357,01 Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti vykazovala dlouhodobě kolísavý vývoj, který mnohdy souvisel se změnou legislativy v oblasti daňových zákonů, např. společné zdanění manželů apod. Od r. 2009 do r. 2011 vykazoval sestupnou tendenci. Rok 2011 představoval historicky nejnižší příjem do rozpočtu města ve výši 1.446.952,59 Kč. V r. 2012 to byl po dlouhé době nárůst oproti r. 2011 o 385.174,88 Kč, mezi roky 2013 a 2012 to byl nárůst o 1.383.464,29 Kč. Ke snížení této daně došlo opět mezi r. 2014 a 2013 a to o 2.053.669,28 Kč. Naopak u příjmu z daně vybírané srážkou je patrné meziroční zvyšování již od r. 2010, proti r. 2013 je za r. 2014 vyšší příjem a to o 239.386,14 Kč. V absolutní částce se jednalo o příjem ve výši 1.941.399,22 Kč. Celkově jsme na dani z příjmů fyzických osob získali o 984.926,18 Kč méně než v předchozím roce, jednoznačně díky nízkému příjmu daně fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Daň z příjmů právnických osob je celkem 17.394.924,00 Kč, v r. 2013 to bylo 18.332.014,16 Kč, tj. pokles o 937.090,16 Kč. Při porovnávání částek za delší časové období je zřejmé, že od r. 2009 docházelo ke snižování příjmu této daně do rozpočtu města a tento pokles trval až do r. 2011. Pak meziročně docházelo k nárůstu. Pokles byl až mezi r. 2014 a 2013. Je však důležité eliminovat působení daně z příjmů právnických osob za obec, kterou si město samo ze své činnosti vypočte a proúčtuje si ji do příjmů i výdajů. Pokud od této daně odhlédneme, pak to znamená, že meziroční pokles daně z příjmů právnických osob po vyloučení daně placené městem je 930.440,16 Kč. Daň z přidané hodnoty sehrává důležitou roli pro výši daňových příjmů. Výběr této daně se na daňových příjmech podílel částkou 40.833.532,29 Kč a byl o 5.312.235,39 Kč vyšší než v r. 2013. Vzhledem k výši absolutní částky, která z této daně plyne do rozpočtu města, je proto zásadní, zda je do rozpočtu města zapracován a schválen reálný odhad výběru této sdílené daně. 12

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Daň z nemovitosti zvýšila daňové příjmy v absolutní částce o 6.554.588,81 Kč a meziročně se příliš nemění. Mezi roky 2014 a 2013 se snížila o 157.978,64 Kč, mezi roky 2013 a 2012 se zvýšila o 75.611,45 Kč, mezi r. 2012 a 2011 se snížila o částku 66.217,00 Kč. Správní poplatky byly vybrány za rok 2014 v celkové výši 4.018.560,00 Kč, což bylo o 107.740,00 Kč méně než v r. 2013. Při porovnání údajů z časové řady je vidět, že příjmy na správních poplatcích získané v r. 2012, vykazují nejnižší příjem za sledovaná období. Jednotlivé druhy správních poplatků vybíraných jednotlivými odbory městského úřadu se na celkových příjmech podílely takto: Rozpočet Skutečnost % Správní poplatky rok 2014 k 31.12.2014 plnění odbor stavební úřad 844,00 844 150,00 100,02 odbor finanční 8,40 8 965,00 106,73 spr.poplatky - pořízení kopií, opisy 0,00 365,00 0,00 bezdlužnost 8,00 8 200,00 102,50 splátkový kalendář 0,40 400,00 100,00 odbor vnitřních věcí 732,50 730 330,00 99,70 trvalý pobyt 9,50 8 950,00 94,21 ostatní správní poplatky 273,00 269 580,00 98,75 za pasy 450,00 451 800,00 100,40 odbor obecní živnostenský úřad 230,00 230 760,00 100,33 živnostenské podnikání 193,00 193 760,00 100,39 za povolení tomboly 3,00 3 000,00 100,00 změna VHP 9,00 9 000,00 100,00 správní poplatek VHP 25,00 25 000,00 100,00 odbor životního prostředí 140,00 141 415,00 101,01 rybářské lístky 25,00 25 300,00 101,20 lovecké lístky 31,00 31 715,00 102,31 spr.poplatky -odpady 1,00 1 000,00 100,00 ost.poplatky 83,00 83 400,00 100,48 odbor dopravy 2 060,50 2 062 940,00 100,12 evidence vozidel 1 893,00 1 893 700,00 100,04 stavební řízení v silničním hospodářství 13,50 13 800,00 102,22 řidičské průkazy 114,00 114 390,00 100,34 taxi 0,00 3 550,00 0,00 silniční hospodářství - překopy 40,00 37 500,00 93,75 CELKEM 4 015,40 4 018 560,00 100,08 Největší podíl z celkových přijatých správních poplatků realizuje odbor dopravy celkem částka 2.062.940,00 Kč, z toho je za evidenci vozidel částka 1.893.700,00 Kč. Další významné příjmové položky jsou správní poplatky vybrané stavebním úřadem ve výši 844.150,00 Kč a správní poplatky vybrané odborem vnitřních věcí ve výši 730.330,00 Kč. Zajímavý je vývoj jednotlivých správních poplatků vybíraných odbory městského úřadu v časovém srovnání od r. 2010. V roce 2003 (od 1.1.2003) se městský úřad stal pověřeným úřadem III. stupně. Z této časové řady vyplývá, že k výraznému zvýšení správních poplatků došlo od 1.1.2013 za úkony odboru stavební úřad prováděné v rámci stavebního řízení. 13

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Správní poplatky k 31.12.2010 k 31.12.2011 k 31.12.2012 k 31.12.2013 k 31.12.2014 odbor stavební úřad 156 200,00 147 950,00 166 900,00 771 700,00 844 150,00 odbor finanční 513 750,00 458 100,00 44 000,00 64 130,00 8 965,00 povolení tomboly 2 000,00 2 050,00 1 500,00 2 000,00 0,00 splátkový kalendář 0,00 6 800,00 1 200,00 2 000,00 400,00 správní popl. pořízení kopií a opisů 750,00 950,00 0,00 430,00 365,00 bezdlužnost 0,00 300,00 3 300,00 13 700,00 8 200,00 správní poplatek VHP 511 000,00 448 000,00 35 000,00 43 000,00 0,00 změna VHP 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 odbor vnitřních věcí 632 460,00 659 780,00 694 520,00 646 520,00 730 330,00 trvalý pobyt 5 800,00 4 600,00 7 650,00 7 700,00 8 950,00 ostatní správní poplatky 358 660,00 306 480,00 294 370,00 267 690,00 269 580,00 za pasy 268 000,00 348 700,00 392 500,00 371 130,00 451 800,00 odbor obecní živnostenský úřad 208 360,00 204 480,00 140 800,00 182 820,00 230 760,00 za povolení tomboly 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 správní poplatek VHP 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 změna VHP 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 živnostenské podnikání 208 360,00 204 480,00 140 800,00 182 820,00 193 760,00 odbor životního prostředí 152 495,00 124 780,00 134 425,00 134 795,00 141 415,00 rybářské lístky 43 150,00 34 550,00 25 500,00 27 950,00 25 300,00 lovecké lístky 20 845,00 24 230,00 28 725,00 32 545,00 31 715,00 správní poplatky - odpady 4 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 ostatní poplatky 84 500,00 65 000,00 78 200,00 72 300,00 83 400,00 odbor dopravy 1 924 425,00 2 140 800,00 2 085 130,00 2 326 335,00 2 062 940,00 evidence vozidel 1 775 550,00 1 962 700,00 1 887 950,00 1 910 750,00 1 893 700,00 STK - emise 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 stavební řízení v silničním hospodářství 15 300,00 18 600,00 13 600,00 60 250,00 13 800,00 řidičské průkazy 116 875,00 142 600,00 159 980,00 344 235,00 114 390,00 taxi 0,00 0,00 0,00 0,00 3 550,00 silniční hospodářství - překopy 16 700,00 16 500,00 23 600,00 11 100,00 37 500,00 odbor sociálních věcí - průkazky ZTP 2 700,00 3 930,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM 3 590 390,00 3 739 820,00 3 265 775,00 4 126 300,00 4 018 560,00 Nedaňové příjmy Roční rozpočet je plněn na 100,23 %, to je částka 15.177.250,06 Kč. Příznivé naplňování nedaňových příjmů ovlivnily příjmy z podílů na zisku od firmy.a.s.a. Dačice ve výši 1.854.835,98 Kč a sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 1.389.193,51 Kč. Do plnění nedaňových příjmů pozitivně zasáhly i splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení v celkové výši 1.304.795,51 Kč. Příjmy z vlastní činnosti zahrnují příjmy za poskytování služeb a výrobků (služby poskytované infocentrem, kopírování, hlášení místním rozhlasem, za použití internetu na infocentru, reklamu v bulletinu, příjmy za služby k nebytovým prostorám, příjmy za hrobová místa apod.) a příjmy z prodeje zboží. Příjmy za poskytování služeb a výrobků činily v r. 2014 588.657,00 Kč. Příjmy z prodeje zboží na infocentru dosáhly za r. 2014 částky 172.084,00 Kč, v r. 2013 částky 141.912 Kč, což bylo o 30.172,00 Kč více než v roce předchozím. Příjem za věcná břemena zvýšil rozpočet o 129. 022,00 Kč. Příjmy z pronájmu majetku byly celkem 7.793.020,40 Kč, což bylo plnění na 100,16 %. V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé položky příjmů z pronájmu a jejich procenta plnění: 14

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Příjmy z pronájmu Rozpočet r. 2014 Skutečnost k 31. 12. 2014 % plnění z pronájmů pozemků 723,00 723 405,40 100,06 z pronájmů za tržiště - Berousek 55,00 55 440,00 100,80 z pronájmů lesů 770,00 778 385,00 101,09 z pronájmů smuteční síně 24,00 24 200,00 100,83 z pronájmů nebytových prostor 83,00 82 840,00 99,81 z pronájmu vodohospodářského majetku 5 603,00 5 603 148,00 100,00 z vypořádání vodohospodářského majetku 57,00 57 182,00 100,32 z pronájmů veřejného osvětlení 84,00 84 700,00 100,83 z pronájmů hrobových, urnových míst 90,50 90 900,00 100,44 z pronájmu koupaliště, haly 291,00 292 820,00 100,63 CELKEM 7 780,50 7 793 020,40 100,16 Z časové řady sestavené ze skutečných příjmů za různé skupiny příjmů z pronájmů v tabulce jsou patrné meziroční změny. I když celkový příjem do rozpočtu města se až tak zásadně nemění, přesto je jeho vývoj rozkolísaný. Vezmeme-li r. 2010 za základ, pak od r. 2010 příjmy z pronájmu celkem postupně v r. 2011 a r. 2012 klesaly. Vzrostly až v r. 2013 a v r. 2014. Vyrovnaný meziroční příjem představují příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku, příjmy z veřejného osvětlení a příjmy za tržiště. U ostatních položek těchto příjmů je vidět, že se snejvětší pravděpodobností mění termíny splatnosti. Nejvýrazněji lze tuto tendenci zaznamenat u příjmů z pronájmů lesů a u příjmů z pronájmů hrobových a urnových míst. Částka za příjem z pronájmu nebytových prostor v příjmové části rozpočtu je nízká 55.440,00 Kč a zahrnuje pouze příjmy, které nemá v gesci odbor správy budov. Prakticky jsou pronájmy nebytových prostor včetně OC Antonínská sledovány v hospodářské činnosti města stejně tak, jako pronájmy bytů. Přehled podle jednotlivých položek je uveden v následující tabulce, kde je pro srovnání uvedena skutečnost za roky 2010 až 2014: Skutečnost k 31. 12. 2010 Skutečnost k 31. 12. 2011 Skutečnost k 31. 12. 2012 Skutečnost k 31. 12. 2013 Skutečnost k 31. 12. 2014 Příjmy z pronájmů z pronájmů pozemků 718 233,00 532 616,00 419 978,00 469 475,00 543 405,40 z pronájmů za tržiště 54 360,00 63 490,00 63 490,00 64 850,00 55 440,00 z pronájmů rybníků 199 992,00 240 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 z pronájmů lesů 506 472,00 320 679,00 741 358,00 759 939,00 778 385,00 z pronájmů nebytových prostor 93 322,00 47 582,00 164 093,00 64 391,00 107 040,00 z pronájmu vodohospodářského majetku 5 556 840,00 5 556 840,00 5 556 840,00 5 603 148,00 5 603 148,00 z pronájmů - Zdravé město 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 z pronájmu kanalizace 0,00 0,00 0,00 93 429,00 57 182,00 z pronájmů hrobových, urnových míst 238 225,00 158 105,00 61 300,00 311 200,00 90 900,00 z pronájmu veřejného osvětlení 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 700,00 84 700,00 z pronájmu koupaliště, haly 239 500,00 350 400,00 230 400,00 292 320,00 292 820,00 CELKEM 7 690 944,00 7 353 712,00 7 502 959,00 7 924 952,00 7 793 020,40 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku byly celkem 2.471.685,63 Kč, z toho bylo 616.849,65 Kč přijato na úrocích a 1.854.835,98 Kč byly přijaté příjmy z podílů na zisku a dividend, konkrétně se jednalo o podíl na zisku od firmy.a.s.a. Dačice. Přijaté sankční platby a vratky transferů ovlivnily plnění rozpočtu příjmů. Na přijatých sankčních platbách a pokutách jsme získali částku 1.389.193,51 Kč. Ve srovnání s r. 2013, kdy jsme získali 1.166.099,32 Kč, to bylo o 223.094,19 Kč více. Přehled přijatých sankčních plateb je v podrobnějším přehledu uveden v následující tabulce: 15

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Rozpočet Skutečnost % Přijaté sankční platby rok 2014 k 31.12.2014 plnění odbor územního a stavebního řízení 0,00 0,00 0,00 odbor finanční 0,00 0,00 0,00 odbor vnitřních věcí - přestupky 44,60 44 534,00 99,85 odbor živnostenský úřad 61,00 61 300,00 100,49 odbor životního prostředí 200,50 201 473,86 100,49 odbor dopravy a silničního hospodářství 570,00 574 609,78 100,81 odbor kultury a cestovního ruchu 20,00 20 000,00 100,00 městská policie 362,00 362 875,87 100,24 pokuty - občanské průkazy 4,40 4 400,00 100,00 pokuty za porušení OŽP (převod ČIŽP) 20,00 20 000,00 100,00 smluvní pokuta- Jemnická stavba 100,00 100 000,00 100,00 CELKEM 1 382,50 1 389 193,51 100,48 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy jsou naplněny na 99,35 %, to je 1.183.553,75 Kč. Významnější částkou v této skupině příjmů je např. příjem z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši 818.660,08 Kč. Z větší části se jednalo o příjem od firmy EKO-KOM, Praha jako odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů částka 468.774,00 Kč, v r. 2013 to byla částka 450.480,00 Kč. Příjmy zvýšila i přijatá plnění z pojistných událostí ve výši 206.243,00 Kč. Přijaté splátky půjčených prostředků zvýšily příjmy o částku 1.449.065,19 Kč. Největší položkou z toho byly přijaté splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení 1.431.065,19 Kč, splátka od TJ Centropen činila 100,00 tis. Kč a splátky půjček poskytnutých zaměstnancům ze sociálního fondu činily 18.000,00 Kč. Kapitálové příjmy jsou plněny na 100,14 %, to je v absolutní částce příjem ve výši 823.171,00 Kč, což je o 44.344,00 Kč méně než v r. 2013. Kapitálové příjmy jsme získali z prodeje investičního majetku: Příjmy z prodeje Rozpočet r. 2014 Skutečnost k 31.12 2014 % plnění prodej pozemků 809,00 809 543,00 100,07 prodej budov a bytů 13,00 13 628,00 104,83 příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 prodej rybníků 0,00 0,00 0,00 CELKEM 822,00 823 171,00 100,14 Pro srovnání uvádíme v následující tabulce vývoj příjmů za prodané pozemky a za prodané domy a byty v časové řadě od r. 2010. Příjmy za prodej nemovitostí v majetku města mají charakter nahodilých mimořádných příjmů a vždy souvisí s rozhodnutím zastupitelstva města tyto prodeje realizovat. Údaje uvedené v tabulce jsou v Kč: Příjmy z prodeje investičního majetku Skutečnost r. 2010 Skutečnost r. 2011 Skutečnost r. 2012 Skutečnost r. 2013 Skutečnost r. 2014 prodej pozemků 215 664,00 747 784,00 691 109,00 87 511,00 809 543,00 prodej budov a bytů 853 072,00 5 020 175,76 890 751,36 41 004,00 13 628,00 16

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 6 000 000 Kč Vývoj příjmů z prodeje nemovitostí (r. 2010-2014) 5 000 000 Kč 4 000 000 Kč 3 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč - Kč Skutečnost r. 2010 Skutečnost r. 2011 Skutečnost r. 2012 Skutečnost r. 2013 Skutečnost r. 2014 prodej pozemků prodej budov a bytů Přijaté transfery (dotace) byly ve výši 28.618.242,30 Kč, z toho neinvestiční 22.166.293,36 Kč, převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 2.980.877,40 Kč a investiční 3.471.071,54 Kč, to je plnění na 100,00 %. Méně peněz, než byla jejich skutečná potřeba, bylo poukázáno u dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Chybějící částka 99.608,00 Kč byla požadována v rámci finančního vypořádání za r. 2014 od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Výše a struktura přijatých neinvestičních i investičních dotací je ovlivněna vždy mimořádnými dotacemi, ať už to byly dotace ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Jihočeského kraje popřípadě od jiných subjektů. Do neinvestičních dotací patří svým charakterem také převod (transfer, dotace) z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši 2.980.877,40 Kč, z toho bylo 1.828.000,00 Kč na plynofikaci a zateplení budov, 954.864,00 Kč byl převod odpisů budov, které spravuje odbor správy majetku a 36.788,00 Kč činily převody do sociálního fondu. Výši dotací ovlivňují významně investiční dotace, které jsou účelově určené na jednotlivé investiční akce. V r. 2014 byl příjem investičních dotací celkem 3.471.071,54 Kč. Dotace přidělené z rozpočtu Jihočeského kraje byly celkem 766.833,00 Kč. Největší položkou byly prostředky účelově určené k zajištění regionální funkce veřejné knihovny 316.000,00 Kč (v r. 2013 to bylo 315.000,00 Kč, r. 2012 to bylo 358.000,00 Kč, r. 2011 356.000,00 Kč, r. 2010 286.000,00 Kč, r. 2009 byly finance na regionální funkci 392.000,00 Kč). Jmenovitý rozpis dotací je uveden v tabulce na str. 45-46. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu jsme v r. 2014 obdrželi ve výši 23.289.081,58 Kč, z toho jsou neinvestiční dotace ve výši 20.691.956,75 Kč a investiční 2.597.124,83 Kč. Největší položkou neinvestičních dotací byl transfer poskytnutý jako souhrnný dotační vztah ve výši 14.138.400,00 Kč, tato dotace není účelově určená a město ji nemusí vyúčtovávat. Neinvestiční dotaci na sociálně-právní ochranu dětí jsme obdrželi ve výši 2.206.666,00 Kč, z toho byl doplatek z finančního vypořádání r. 2013 ve výši 651.326,00 Kč. To znamená, že dotace na r. 2014 činila 1.555.340,00 Kč, skutečně jsme v r. 2014 vynaložili 1.654.948,00 Kč. Částku 99.608,00 Kč jsme museli poskytnout z vlastních prostředků, proto jsme částku nárokovali v rámci finančního vypořádání za r. 2014 po státním rozpočtu. V rámci souhrnného dotačního vztahu jsme obdrželi dotaci ve výši 14.138.400,00 Kč, v r. 2013 to bylo 14.191.400,00 Kč, v r. 2012 to bylo 15.767.000,00 Kč, v r. 2011 to bylo 16.080.900,00 Kč, v r. 2010 to bylo 19.291.500,00 Kč. Na činnost v oblasti lesního hospodářství jsme obdrželi neinvestiční dotaci na odborného lesního hospodáře 1.512.958,00 Kč, dotaci na úhradu neinvestičních 17

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 nákladů na regeneraci objektů městské památkové rezervace 1.000.000,00 Kč a neinvestiční dotaci na zvýšení nákladů dle 24 lesního zákona 33.000,00 Kč. Transfery z pokladní správy zvýšily přijaté dotace o 628.000,00 Kč, z toho bylo 314.000,00 Kč účelově určeno na volby do Poslanecké sněmovny ČR a 314.000,00 Kč bylo určeno na přípravu a zajištění konání voleb do Evropského Parlamentu. Z investičních dotací byly největší položkou přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 2.597.124,83 Kč, z toho bylo 2.064.764,75 Kč účelově určeno na využívání zdrojů energie, konkrétně se jednalo o zateplení budov MŠ a ZŠ v Bratrské ul. Na uvedenou akci byla poukázána také účelová dotace ze SFŽP ČR ve výši 121.456,75 Kč. Na lesní hospodářské osnovy obdrželo město dotaci 493.136,00 Kč. Celkem byly investiční dotace přijaty ve výši 3.471.071,54 Kč. VÝDAJE Celkové výdaje k 31.12.2014 dosáhly výše 154.975.266,23 Kč, tj. 91,81 % z ročního rozpočtu. Běžné a kapitálové výdaje jsou uvedeny v přiložených tabulkách, ze kterých vyplývá i plnění jednotlivých výdajových položek. V tabulce na str. 47 jsou uvedeny výdaje v odvětvovém třídění, tzn., že jsou tam souhrnné údaje výdajů za danou oblast. Tabulky na str. 48-56 jsou členěny dle platné rozpočtové skladby a je použito hledisko třídění podle jednotlivých odpovědných míst tzv. organizačních jednotek ORJ. V rámci organizačních jednotek je uvedeno funkční a položkové třídění rozpočtové skladby, za které daný pracovník nebo odbor odpovídá. Funkční členění je sloupec nadepsaný ODPA (oddíl, paragraf) a člení výdaje např. na bezpečnost a pořádek, silnice apod. Položkové členění je ve sloupci nadepsaném POL. Běžné výdaje jejich označení začíná vždy 5xxx (např. 5139 výdaje na materiál), kapitálové výdaje jejich označení začíná vždy 6xxx (např. 6125 nákup výpočetní techniky). Investiční akce a kapitálové výdaje jsou uvedeny v tabulce na str. 57-64. Zde je použito rovněž členění dle platné rozpočtové skladby jak funkční tak položkové a kritériem třídění jsou přidělená čísla jednotlivým akcím, tzv. organizační členění ORG. Celkové výdaje byly 154.975.266,23 Kč, což je plnění rozpočtu na 91,81 %. Běžné výdaje dosáhly částky 100.294.497,84 Kč, to je 92,00 % ročního rozpočtu. Kapitálové výdaje vykázaly čerpání na 91,45 %, což jsou výdaje ve výši 54.680.768,39 Kč. Srovnání skutečných výdajů v základním členění za období 2010 až 2014: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Výdaje r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 běžné 152 094,56 142 835,96 98 487,77 101 137,02 100 294,50 kapitálové 29 387,21 20 053,04 37 318,91 18 886,98 54 680,77 celkem výdaje 181 481,77 162 889,00 135 806,68 120 024,00 154 975,27 18

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje (údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po r. 2013 r. 2014 Rozdíl skutečnost % plnění konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2014-2013 2014/2013 Běžné výdaje 108 017,06 101 137,02 109 013,25 100 294,50-842,53 92,00 Kapitálové výdaje 19 872,12 18 886,98 59 791,41 54 680,77-35 793,78 91,45 Meziroční snížení u běžných výdajů bylo 842,53 tis. Kč, což představovalo 92,00 % plnění rozpočtu. Na nízkém čerpání rozpočtu se projevil vliv mírné zimy, kdy byly nižší výdaje na zimní údržbu i úklid komunikací. Naopak zvýšení kapitálových výdajů o 35.793,78 tis. Kč bylo ovlivněno tím, že se vr. 2013 zahájila velká investiční akce přístavba DPS, ale většina prací a fakturace proběhla až v r. 2014. Jednalo se o částku 23.669,46 tis. Kč. Analýza kapitálových výdajů (údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) upr. rozpočet skutečnost rozdíl položka kapitálový výdaj v tis. Kč r. 2014 r. 2014 61 Investiční nákupy 59 398 440,00 54 353 268,39-5 045 171,61 63 Investiční příspěvky PO 327 500,00 327 500,00 0 X Kapitálové výdaje celkem 59 725 940,00 54 680 768,39-5 045 171,61 Kapitálové výdaje byly realizovány formou investičních nákupů v celkovém objemu 54.353.268,39 Kč, což bylo o 5.045.171,61 Kč méně než bylo rozpočtováno. Plnění jednotlivých položek výdajů je patrné z přiložených tabulek na str. 48 56. 19

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Běžné výdaje Běžné výdaje - celkem k 31.12.2014 bylo čerpáno 100.294.497,84 Kč. Lesní hospodářství - výdaje celkem jsou 1.592.276,00 Kč. Na lesního hospodáře ve výši 1.512.958,00 Kč, na meliorační dřeviny 33.000,00 Kč. Na tyto výdaje obdrželo město dotace. Dále bylo vydáno na pojištění lesů 41.357,00 Kč a ostatní výdaje činily 4.961,00 Kč. Cestovní ruch - výdaje jsou ve výši 2.172.502,48 Kč. Převážnou část výdajů z této částky tvoří výdaje na předfinancování projektu Strategie Regionu Renesance a projektu Po stopách Regionu Renesance v celkové výši 1.490.502,00 Kč, na vedení projektu DY-THA rail 75.428,00 Kč. Na příspěvek hospodářské komoře jsme zaslali 15.000,00 Kč jako doplatek za rok 2013, příspěvek na rok 2014 byl zaplacen ve výši 30.000,00 Kč. Na provoz pojízdné prodejny p. Pidrmana bylo odesláno 28.000,00 Kč. Členský příspěvek 4.000,00 Kč byl vyplacen pro A.T.I.C. Na posílení prezentace turistické nabídky a volnočasových aktivit bylo vydáno 45.000,00 Kč. Provoz infocentra stál 484.573,00 Kč. Silnice - na běžné výdaje, údržbu, zimní údržbu a opravy bylo vynaloženo celkem 4.252.035,53 Kč, Běžné výdaje jsou uvedeny pod ORJ 2600 správa majetku, za jejich zajištění a plnění odpovídá odbor správy majetku města. Vodní hospodářství - celkem vydáno 544.353,85 Kč, z toho na pitnou vodu 127.676,00 Kč, na odpadní vody 181.500,00 Kč a na opravy rybníků 235.178,00 Kč. Školství celkem k 31.12 2014 byly na vzdělávání vynaloženy běžné výdaje 12.259.759,02 Kč, to jsou výdaje ve výši 99,79 % ročního rozpočtu. Jedná se o příspěvek na běžné i mimořádné výdaje pro příspěvkové organizace ve školství v částce 10.248.000,00 Kč. Částka 49.047,00 Kč představuje zálohu na elektrickou energii v budově B. Němcové čp. 213 v Dačicích pro ZŠ, ŠJ a Gymnázium Dačice. Příspěvky občanským sdružením v oblasti školství představují částku 33.000,00 Kč. Kultura - náklady celkem ve výši 12.259.759,02 Kč (99,79 % z ročního rozpočtu) jsou především tvořeny z příspěvků na činnost našich kulturních organizací. Divadelní činnost - příspěvky do této oblasti činily 66.350,00 Kč. Hudební činnost - příspěvky ve výši 298.070,00 Kč. Činnosti knihovnické - u knihovny činí příspěvek na provoz a mimořádné příspěvky 2.249.000,00 Kč. Na Program podpory výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2014 jsme přeposlali neinvestiční finanční příspěvek ve výši 316.000,00 Kč, dále 48.000,00 Kč na realizaci projektů Zkvalitnění automatizace knihovny v Dačicích a 53.000,00 Kč na Zlepšení kooperace Městské knihovny v Dačicích se systémem knihoven v oblasti katalogizace a sdílení informačních zdrojů. Činnosti muzeí a galerií - příspěvek na činnost Městského muzea a galerie Dačice činí 2.173.000,00 Kč, z toho příspěvek na nájemné za prostory, ve kterých je muzeum umístěno, 558.000,00 Kč. Dále jsme muzeu přeposlali 20.000,00 Kč, které tvoří neinvestiční dotaci z grantového programu Jihočeského kraje na Vydání knihy: Dačické album II a 20.000,00 Kč na Restaurování skříně ze sbírky Městského muzea. Zájmová činnost v kultuře - Městské kulturní středisko Dačice obdrželo příspěvek na činnost ve výši 3.298.400,00 Kč. Také mu byla přeposlána neinvestiční dotace 95.000,00 Kč na zajištění projektů. Z této částky připadlo na Fukovy Dačice 20.000,00 Kč, na Dačické kejklování 40.000,00 Kč a projekt Za Dačickou kostku cukru 35.000,00 Kč. Ostatní záležitosti kultury - kronikářům jsme vyplatili 26.680,00 Kč za vedení kronik. Na projekt Společně minulostí k přítomnosti Dačic bylo vynaloženo 61.013,00 Kč. Na akci Házení kozla z věže bylo vynaloženo 71.975,00 Kč, na Dačickou řežbu 224.439,00 Kč. Občanským sdružením byly vyplaceny příspěvky ve výši 43.600,00 Kč. Zachování a obnova kulturních památek - celkové výdaje na regeneraci městských památek 20

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 (opravy budov čp. 27 a čp. 81 v Dačicích) činily 1.541.180,00 Kč. Obdrželi jsme dotaci ve výši 1.000.000,00 Kč z programu regenerace městských památkových rezervací. Z toho příspěvek na budovu čp. 27 činil 884.000,00 Kč. Na opravu měšťanského domu č.p. 81 v Dačicích jsme z téhož programu obdrželi a přeposlali majiteli částku 116.000,00 Kč a z rozpočtu města pak 26.000,00 Kč. Rozhlas a televize - za výrobu programové náplně Dačické televize Datel a telekomunikační služby bylo zaplaceno 1.336.142,00 Kč. Na provoz městského rozhlasu jsme zaplatili faktury za 35.465,00 Kč. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - za vydávání městského zpravodaje, který je zdarma distribuován do dačických domácností, jsme vydali 234.791,00 Kč. Na ostatní výdaje v oblasti kultury bylo vydáno 47.654,00 Kč. Tělovýchova a zájmová činnost - celkem byla vynaložena částka 4.471.393,71 Kč. Z toho bylo vydáno 396.478,00 Kč na úhradu úroků z půjčky na stavbu koupaliště. Za údržbu hřišť jsme zaplatili Technickým službám Dačice, s.r.o. 742.967,00 Kč a 712.635,00 Kč za údržbu sportovní haly. Na opravu oválu na stadionu bylo vynaloženo 1.568.646,00 Kč, dále na opravu chodeckého sloupku s dopravním návěstidlem v ulici Bratrská 28.735,00 Kč. Za nákup fotbalových branek bylo vydáno 65.872,00 Kč. Na příspěvcích OS, sponzorských darech v oblasti sportu a volného času celkové výdaje činily 921.870,00 Kč. Z této částky v oblasti podpory sportovních oddílů, výdajů na konání sportovních akcí, závodů apod. jsme vyplatili 776.470,00 Kč. Na zájmové činnosti - využití volného času dětí a mládeže bylo vydáno 136.400,00 Kč, na ostatní zájmové činnosti částka 9.000,00 Kč. Částka 34.190,71 Kč jsou ostatní drobné výdaje. Zdravotnictví vynaloženo celkem 43.295,00 Kč. Z toho 5.000,00 Kč byla záštita starosty Nemocnici Dačice na projekt Festival rodičovství. Dále byl poskytnut příspěvek Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice v částce 38.295,00 Kč. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - celkem 4.945.213,80 Kč. Částka byla převážně vydána na: Bytové hospodářství - výdaje v částce 266.284,00 Kč se týkají půjček z fondu rozvoje bydlení (1.200.000,00 Kč) a 31.584,00 Kč se týká převodu předplaceného nájmu na vedlejší hospodářskou činnost. Nebytové prostory 350.007,00 Kč, zde se jedná o výdaje na provoz nebytových prostor. Z této částky jsou výdaje na pojištění budov ve výši 207.693,00 Kč. Veřejné osvětlení město uhradilo za osvětlení celkem 2.379.505,00 Kč. Pohřebnictví - na provoz a údržbu hřbitovů byla vynaložena částka 889.899,00 Kč. Územní plánování a rozvoj - výdaje na změny územního plánu činily 12.100,00 Kč. Příspěvek na provoz DSO Mikroregion Dačicko činil 109.759,00 Kč, příspěvek pro subjekt MAS Česká Kanada činil 7.659,00 Kč. Výdaje na projekt Zdravé město včetně členského příspěvku na rok 2014 představují částku 97.375,50 Kč. Na administraci programu obnovy venkova bylo vynaloženo 60.880,00 Kč. Ostatní výdaje jsou ve výši 4.513,00 Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - celkem bylo vydáno 735.648,00 Kč. Jedná se o úhrady daně z nabytí nemovitých věcí, DPH, výdaje na různé znalecké a odborné posudky. Ochrana životního prostředí výdaje 8.560.372,85 Kč. Největší část těchto výdajů tvoří náklady na svoz komunálního odpadu a separovaný sběr ve výši 5.580.246,00 Kč, další část výdajů jsou náklady na údržbu veřejné zeleně prováděné Technickými službami Dačice s.r.o. ve výši 2.908.171,00 Kč. Poradenské a konzultační služby stály 3.875,00 Kč. Ostatní výdaje za spotřebu materiálu činí 15.004,00 Kč. Nákup drobného majetku za 4.346,00 Kč. Na opravy bylo vynaloženo 48.730,85 Kč. Sociální péče celkem bylo vynaloženo 1.449.607,41 Kč. Z této částky jsou hrazeny příspěvky obecně prospěšným společnostem. Převážná část 503.851,00 Kč připadá na zajištění služeb pečovatelskou službou firmou Ledax o.p.s., částka 3.400,00 Kč byla určena pro Centrum pro dětský sluch TAMTAM o.p.s.. Příspěvky ostatním spolkům byly vyplaceny v částce 157.619,00 Kč, příspěvky církvím a náboženským společnostem ve výši 161.008,00 Kč. Na 21

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 pěstounskou péči byla zatím vynaložena částka 555.174,00 Kč a na činnost klubu důchodců 22.430,41 Kč. Dárky pro klienty v dětských domovech byly zakoupeny za 6.141,00 Kč. Peněžité dary obyvatelstvu v částce 39.984,00 Kč. Civilní připravenost na krizové stavy výdaje 13.228,02 Kč. Výdaje zahrnují náklady na ochranu obyvatelstva v oblasti civilní obrany a výdaje na krizové řízení, tj. výdaje v souvislosti s řešením krizových situací. Bezpečnost a veřejný pořádek - celkem vydána částka 3.017.074,20 Kč. Jedná se o výdaje na městskou policii. Ty jsou položkově rozepsány v tabulce Plnění rozpočtu výdaje dle ORJ pod číslem ORJ 1210 městská policie. Požární ochrana jsou zde výdaje v celkové výši 365.095,34 Kč, které jsou určeny na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů. Částka je položkově rozepsána v tabulce pod číslem ORJ 1202 hasičské sbory. Veřejné finanční podpory a sponzorské dary z prostředků města pro OS SDH byly poskytnuty ve výši 97.000,00 Kč. Ostatní výdaje byly ve výši 268.095,34 Kč. Státní moc, státní správa jedná se o výdaje na veřejnou správu ve výši 44.750.050,91 Kč. Zastupitelstva obcí - částka 1.436.319,00 Kč jsou výdaje na zastupitelstvo obcí včetně výdajů na odměny členů zastupitelstva a povinné odvody s tím související. Výdaje jsou rozepsány pod ORJ 1203 starosta zastupitelstvo obce. Volby do Evropského parlamentu - vynaložená částka na přípravu a průběh voleb byla ve výši 314.000,00 Kč. Volby do zastupitelstva obcí - vynaložená částka na přípravu a průběh voleb byla ve výši 314.000,00 Kč. Činnost místní správy výdaje ve výši 42.685.732,00 Kč se týkají vlastní správní činnosti města. Zahrnují i společné činnosti pro místní správu a zastupitelstvo, které nelze prakticky oddělit. Na platy zaměstnanců v pracovním poměru a na ostatní osobní výdaje byla vydána částka 23.782.026,00 Kč. Výdaje jsou rozepsány v tabulce pod číslem ORJ 1400 tajemník. Další výdajové položky jsou rozepsány pod ORJ 2000 odbor vnitřních věcí, celkem částka 18.245.491,00 Kč. Část výdajů na místní správu ve výši 1.074.218,00 Kč tvoří výdaje na provoz a opravy budov občanských komisí v místních částech a je vedena pod ORJ 2600 správa majetku. Poslední položkou jsou příspěvky za členství v částce 58.176,00 Kč. Finanční operace celkem částka 1.328.912,92 Kč. Jedná se o obecné výdaje z finančních operací. Daň z příjmů právnických osob za město ve výši 1.256.470,00 Kč. Poplatky peněžním ústavům činí 72.442,92 Kč. Ostatní činnosti částka celkem 199.279,90 Kč. Finanční vypořádání minulých let - do státního rozpočtu byly vráceny prostředky poskytnuté v roce 2013 a nevyčerpané, vrácené přeplatky poplatku z roku 2013. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje - k 31. 12. 2014 byly vyčerpány na 91,45% z ročního rozpočtu, což je 54.680.768,39 Kč. Lesní hospodářství - výdaje celkem 493.136,00 Kč. Na zpracování lesních hospodářských osnov se přeposlalo 493.136,00 Kč. Na tyto výdaje město obdrželo dotace. Silnice - výdaje ve výši 735.386,55 Kč. Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Palackého náměstí v Dačicích stálo 104.060,00 Kč, na rekonstrukci komunikací v Toužíně se vydalo 108.290,00 Kč. Na úpravu parkoviště Krajířova 27, Dačice se vydalo 311.407,42 Kč, na dopravní zrcadlo do Borku 11.866,13 Kč a 3.133,00 Kč na přípravu podzemních sítí. Zhotovení studie na rekonstrukci Peráčku 197.230,00 Kč. Vodní hospodářství - částka 10.391.431,89 Kč. Roční splátka za ČOV Dačice činila 1.935.359,00 Kč. Na modernizaci technologie ČOV se proinvestovalo 7.708.219,03 Kč. Projektová dokumentace na zrušení septiku u DPS stála 388.678,62 Kč, PD na vodovodní přípojku k MŠ v D. Němčicích 21.780,00 Kč. Přípravy na odbahnění 22

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 biologického rybníka v Malém Pěčíně stály 50.194,00 Kč. Výdaje na kanalizaci - obytné zóny v Dačicích byly zatím ve výši 287.201,24 Kč. Vzdělávání - výdaje 5.707.822,46 Kč. Na zabezpečovací systém EZS pro ZŠ Komenského se vydalo 62.000,00 Kč, pro ZŠ B. Němcové 95.500,00 Kč, gymnázium 49.444,00 Kč a pro MŠ Dačice 108.000,11 Kč. Na akci zateplení MŠ a ZŠ Bratrská bylo vydáno 4.474.592,35 Kč. Na přípravu rekonstrukce MŠ Za Lávkami byly vydány prostředky ve výši 182.320,00 Kč, na zateplení MŠ v Dolních Němčicích 118.338,00 Kč, MŠ B. Němcové v Dačicích 179.080,00 Kč a MŠ v Bílkově 119.548,00 Kč. Prostředky použité na přípravu zateplení ZŠ a Gymnázia B. Němcové v Dačicích činily 319.000,00 Kč. Kultura celkem 769.552,64 Kč Největší výdajovou částkou byly výdaje na mobiliář na Palackého náměstí činily 249.688,84 Kč a na plakátovací plochy v Dačicích 213.540,80 Kč. Výdaje ve výši 83.248,00 Kč byly vynaloženy na projektové práce na akci Dokumentace stávajícího stavu MěKS Dačice". Pásový schodolez pro MěKS stál 104.786,00 Kč. Byl pořízen zvon pro kapli v Chlumci za 56.289,00 Kč. Tělovýchova a zájmová činnost - celkem vynaložena částka 1.173.083,17 Kč. Z této částky bylo zaplaceno za herní prvky na dětské hřiště do V. Pěčína 53.506,00 Kč a do Bílkova 264.211,74 Kč. Na výstavbu dětského dopravního hřiště se vydalo 69.326,95 Kč. Projektová dokumentace in line dráhy v Dačicích stála 87.120,00 Kč. Venkovní fitness v ulici Dlouhá v Dačicích bylo pořízeno za 294.560,48 Kč. Na úpravu šaten na sportovním stadionu se vydalo 87.483,00 Kč. Za dodávku a montáž překážek MINI RAMP jsme zaplatili 300.080,00 Kč a překážky byly umístěny na skate hřišti ve Vápovské ul. Výdaje 16.795,00 Kč byly použity na dodávku a montáž basketbalového koše v Prostředním Vydří. Bydlení, komunální služby - výdaje 7.701.705,84 Kč Bytové prostory - 3.777.825,18 Kč. Tato částka se převážně skládá z výdajů na stavbu obytné zóny v Dačicích a to ve výši 821.389,30 Kč, dále z úhrady výdajů na plynofikaci bytového domu 209/V v Dačicích ve výši 798.983,33 Kč a za projektové práce k zateplení domů 87/II a 88/II v Dačicích v částce 22.000,00 Kč. Zateplení bytového domu 86/II v Dačicích stálo 1.172.460,81 Kč. Odstranění vad v bytovém domě čp. 163/V v Dačicích stálo 645.399,02 Kč a zateplení stropů domu čp. 162/V v Dačicích 161.225,40 Kč. Splátka za zhodnocení bytů byla zaplacena ve výši 156.367,32 Kč. Nebytové prostory - celkem 2.315.200,15 Kč. Z této částky jsme uhradili za rekonstrukci letní scény V Kaštanech 1.855.358,68 Kč. Výdaje na plynofikaci prostor v Bílkově jsou ve výši 321.722,39 Kč. Za protipožární dveře k průchodu v MěKS jsme zaplatili 138.119,08 Kč. Veřejné osvětlení - za rozšíření veřejného osvětlení to bylo 207.419,07 Kč, z toho na rozšíření VO v Dolních Němčicích to bylo 193.859,81 a na rozšíření VO v Hradišťku 13.559,26 Kč. Územní rozvoj - 59.996,64 Kč stálo rozšíření souboru košů a laviček. Nákup nemovitostí - 1.341.264,80 Kč je částka za nákup pozemků včetně souvisejících výdajů. Ochrana životního prostředí výdaje celkem 173.365,60 Kč. Tyto výdaje byly investovány na dodávky a osazení herních prvků, laviček a odpadkových košů v odpočinkových zónách města. Sociální péče - částka 24.067.401,66 Kč. Z této částky se vynaložilo na stavební práce na přístavbě k DPS Dačice 23.699.462,31 Kč. Na energetický audit stávající DPS se vydalo 362.939,35 Kč a na přípravu rekonstrukce budovy v Dolních Němčicích čp. 15 to bylo 5.000,00 Kč. Civilní připravenost na krizové stavy výdaje 99.220,00 Kč. Studie proveditelnosti protipovodňových opatření byla pořízena za 99.220,00 Kč. Požární ochrana - celkem částka 157.794,00 Kč. Skládá se z výdajů na projektovou dokumentaci přípravných prací pro SDH Dačice za 8.000,00 Kč a z nákupu vyprošťovacího navijáku za 149.794,00 Kč, na který jsme obdrželi dotaci ve výši 100.000,00 Kč. Místní správa - výdaje 3.210.869,58 Kč. Částka 131.238,00 Kč byla použita na technické zhodnocení multifunkční tiskárny. Úpravu osvětlení v budově Krajířova 27 jsme pořídili za 65.139,00 Kč a nákup auta pro odbor tajemníka za 311.500,00 Kč. Výdaje na zateplení sociálního zařízení OK v Malém Pěčíně byly ve výši 100.268,00 Kč. Do inovace serverové a síťové infrastruktury MěÚ bylo investováno 2.602.724,58 Kč. 23

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ, GRANTŮ A DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA V průběhu roku 2014 byly vyplaceny z rozpočtu města příspěvky v celkové výši 1.370.653,67 Kč, granty ve výši 1.108.890,00 Kč, záštity ve výši 7.000,00 Kč, finanční dary ve výši 72.000,00 Kč a věcné dary ve výši 3.650,00 Kč. Podrobný rozpis příjemců je uveden na str. 65-67. VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI Výdaje v členění na jednotlivé místní části jsou zachyceny v tabulce na str. 68. Jedná se o skutečné výdaje (běžné i kapitálové) vynaložené v průběhu roku 2014. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Bytové hospodářství výsledky jsou uvedeny v tabulce na str. 69. Náklady na bytové hospodářství činily 10.866.612,49 Kč (v r. 2013 to byla částka 11.268.834,76 Kč), z toho na opravy a údržbu bytového fondu byly vynaloženy náklady ve výši 5.442.951,91 Kč (v r. 2013 to bylo 5.626.364,97 Kč). Výnosy byly celkem 11.769.615,64 Kč (13.696.089,67 Kč to bylo v r. 2013). Výsledkem hospodaření bytového hospodářství je zisk ve výši 903.003,15 Kč. Z účtu hospodářské činnosti byl proveden převod na účet hlavní činnosti v částce 1.828.000,00 Kč, který byl určen na plynofikaci domů čp. 86 88/II. Odbor správy budov k 1.1.2014 spravoval celkem 241 bytových jednotek ve 30 domech, z toho v místních částech 2 byty ve 2 domech. Prodej domů a bytů: V průběhu roku 2014 nebyl prodán žádný bytový dům ani byt. Nákup domů a bytů:. V průběhu roku 2014 nebyl zakoupen žádný bytový dům ani byt. Výstavba domů, bytů a garáží: V průběhu roku 2014 byl přistaven Dům s pečovatelskou službou 221/I ul. Bratrská s 19 byty. Ve správě odboru správy budov MěÚ Dačice je k 31.12.2014 celkem 260 jednotek ve 30 domech, z toho v místních částech 2 byty ve 2 domech, což představuje tento stav: Dačice I 11 domů 148 bytů Dačice II 5 domů 15 bytů Dačice III 1 dům 1 byt Dačice IV 5 domů 36 bytů Dačice V 6 domů 58 bytů Celkem město 28 domů 258 bytů místní části Dolní Němčice 1 dům 1 byt Bílkov 1 dům 1 byt Celkem místní části 2 domy 2 byty Město mělo k 31.12.2014-32 volných bytů: v domě Palackého náměstí 4/I, byt č. 1 o velikosti 3+1 byt vyčleněn jako archiv v domě Dolní Němčice 15, byt č. 1 o velikosti 2+1 po opravě byt k pronájmu-startovací v domě Göthova 63/I, byt č. 1 o velikosti 1+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 2 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 3 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 4 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě 24

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 v domě Göthova 63/I, byt č. 5 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě U Nemocnice 88/II, byt č. 1 o velikosti 3+1 po opravě byt k pronájmu v domě U Nemocnice 88/II, byt č. 3 o velikosti 3+1 po opravě byt k pronájmu v domě U Nemocnice 88/II, byt č. 4 o velikosti 3+1 po opravě byt k pronájmu v domě Bratrská 175/I, byt č. 7 o velikosti 1+0 startovací byt v domě Bratrská 221/I, byt č. 55 o velikosti 1+0 bude obsazeno od 1. 1. 2015 v domě Bratrská 221/I, byt č. 56 o velikosti 1+0 bude obsazeno od 1. 1. 2015 v domě Bratrská 221/I, byt č. 57 o velikosti 1+0 bude obsazeno od 1. 1. 2015 v domě Bratrská 221/I, byt č. 58 o velikosti 1+0 bude obsazeno od 1. 1. 2015 v domě Bratrská 221/I, byt č. 59 o velikosti 1+0 bude obsazeno od 1. 1. 2015 v domě Bratrská 221/I, byt č. 60 o velikosti 1+0 bude obsazeno od 1. 1. 2015 v domě Bratrská 221/I, byt č. 61 o velikosti 1+0 bude obsazeno od 1. 1. 2015 v domě Bratrská 221/I, byt č. 62 o velikosti 1+1 bude obsazeno od 1. 1. 2015 v domě Bratrská 221/I, byt č. 63 o velikosti 1+0 neobsazeno (2 x odmítnuto) v domě Bratrská 221/I, byt č. 64 o velikosti 1+0 bude obsazeno od 1. 1. 2015 v domě Bratrská 221/I, byt č. 65 o velikosti 1+0 bude obsazeno od 1. 1. 2015 v domě Bratrská 221/I, byt č. 66 o velikosti 1+0 bude obsazeno od 1. 1. 2015 v domě Bratrská 221/I, byt č. 67 o velikosti 1+0 bude obsazeno od 1. 1. 2015 v domě Bratrská 221/I, byt č. 68 o velikosti 1+1 bude obsazeno od 1. 1. 2015 v domě Bratrská 221/I, byt č. 69 o velikosti 1+1 bude obsazeno od 1. 1. 2015 v domě Bratrská 221/I, byt č. 70 o velikosti 1+0 bude obsazeno od 1. 1. 2015 v domě Bratrská 221/I, byt č. 71 o velikosti 1+0 bude obsazeno od 1. 1. 2015 v domě Bratrská 221/I, byt č. 72 o velikosti 1+0 bude obsazeno od 1. 1. 2015 v domě Bratrská 221/I, byt č. 73 o velikosti 1+0 bude obsazeno od 1. 1. 2015 v domě Jiráskova 223/V, byt č. 18 o velikosti 3+1 na prodej v domě Za Lávkami 273/III, byt č. 1 o velikosti 3+1 ve školce Správu městských bytů a nebytových prostor zajišťují 4 pracovníci MěÚ, kteří zpracovávají veškeré účetní a technické operace, vedou veškerou evidenci žádostí o byty a nebytové prostory, o výměny, oznámení o uvolněných bytech a nebytových prostor a rovněž rozhodnutí rady města o obsazení bytu a nebytových prostor a oznámení potenciálnímu uživateli. Žádosti o umístění do DPS jsou pro svou specifičnost, spočívající v nutnosti posoudit zdravotní a sociální důvody žadatele, evidovány na odboru sociálních věcí a doporučovány sociální komisí. Průměrný věk uživatelů DPS: rok průměrný věk 2012 77,1 2013 78,7 2014 79,4 V 54 bytech žije 60 nájemníků, z toho 6 dvojic. - nejstarší obyvatel/ka DPS - 97 let - nejmladší obyvatel/ka DPS - 33 let Přehled obyvatel DPS podle věku: VĚK POČET 30-39 1 40-49 0 50-59 2 60-69 2 70-79 22 25

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 80-89 28 90-99 5 Evidence vybavenosti bytů je vedena na evidenčních listech, které jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Obměny vybavenosti bytů se provádí na základě uplynutí doby životnosti (minimální) a celkové opotřebovanosti. Instalovaný zařizovací předmět se promítá poměrnou částkou do základního nájemného. Od 1. 1. 2014 - do 31. 12. 2014 byli uspokojeni následující zájemci o byty: Výměny bytů: 1. DPS, Dačice 221/I Zdeněk Jahoda a Jiřina Jahodová - byt č. 1, František Linhart - byt č. 50, Ludmila Codrová - byt č. 9, Petr Plachý byt č. 21, Otto Prem byt. č. 16 2. volný byt (veřejná soutěž) Marie Lisová - byt č. 5, Palackého nám. 58/I, Tomáš Bartoň byt č. 6, Bratrská 304/I, Martin Papež byt č. 2, Nivy 164/IV, Ivan Hosť - byt č. 7, Nivy 162/IV, Nela Chalupská - byt č. 6, Komenského 190/V, Martina Šteflová Kučerová - byt č. 4, Nivy 165/IV, Lenka Koudelková - byt č. 4, Tř. 9. května 162/V 3. volný byt (startovací byty) nebyl obsazen žádný startovací byt 4. volný byt (sociální byty 305/I) v průběhu roku 2014 se žádný neuvolnil 5. bytová náhrada město Dačice neposkytlo v letošním roce žádnou bytovou náhradu 6. v zájmu města město Dačice neposkytlo v letošním roce žádný byt v zájmu města 7. byty pro tělesně postižené občany 1. Milada Mundierová, byt č. 1, Nivy 163/IV 2. Jindřiška Pecková, byt č. 2, Nivy 163/IV František Vlček z bytu č. 1, ul. Bratrská 221/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 37, ul. Bratrská 221/I, o velikosti 1+0, po M. Šprinclové Martina Petrů z bytu č. 2, ul. Nivy 164/IV, o velikosti 2+0, do bytu č. 4, ul. Nivy 163/IV, o velikosti 2+0, po V. Antoňové Růžena Wurmbrandová z bytu č. 7, ul. Nivy 162/IV, o velikosti 2+0, do bytu č. 1, ul. Nivy 161/IV, o velikosti 1+1, po M. Nápravníkovi Veronika Čurdová z bytu č. 7, ul. Bratrská 305/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 12, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 2+1, po K. Buďové Kateřina Buďová, z bytu č. 12, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 2+1, do bytu č. 7, ul. Bratrská 305/I, o velikosti 1+1, po V. Čurdové Milan Dvořáček, z bytu č. 1, ul. Za Lávkami 273/III, o velikosti 3+1, do bytu č. 3, ul. B. Němcové 209/V, o velikosti 2+1 po Zd. Federselovi Služební byt: Město Dačice nevlastní v současné době žádný služební byt. Přechod nájmů: Marie Bulíčková, byt č. 4, ul. Nivy 165/IV - přechod nájmu po příteli L. Krištofovi Michal Popjak, byt č. 3, ul. Komenského 190/V - přechod nájmu po otci J. Popjakovi (úmrtí) 26

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Martina Zábojová, byt č. 5 ul. Bratrská 303/I - přechod nájmu po manželovi M. Záboj (rozvod) Květuše Falatová, byt č. 6, ul. Nivy 164/IV - přechod nájmu po manželovi J. Falatovi (úmrtí) Pavel Petrů, byt č. 26, ul. Jiráskova 222/V - přechod nájmu po otci M. Petrů (úmrtí) Nájemní smlouvy na nebytové prostory ukončené v roce 2014 nájemce budova - místnost ukončení smlouvy 27 způsob využití Gymnázium Dačice Dačice 213/V třídy gymnázia 1. 1. 2014 prostory pro výuku Pavel Antonů Bílkov 89 jedna místnost za sálem 31. 1. 2014 zkušebna kapely Miroslav Havlík OCA 15/II - místnost č. 143 31. 3. 2014 finanční poradce OMS J. Hradec OCA 15/II - místnost č. 145 30. 6. 2014 schůze myslivců TJ Centropen Dačice Dačice čp. 228/I - šatny na stadionu 30. 9. 2014 šatny pro fotbalisty Václav Červenka OCA 15/II - místnost č. 128 31. 12. 2014 masáže, numerologie Nájemní smlouvy na nebytové prostory uzavřené v roce 2014 nájemce budova - místnost uzavření smlouvy způsob využití Gymnázium Dačice Dačice čp.213/v třídy gymnázia 1. 1. 2014 prostory pro výuku - výpůjčka P. Havel Bílkov 89 sál a hospoda 25. 1. 2014 krátkodobý pronájem sálu Mikšíčková, Tomšů, Procházka, Beránek, CTP OCA 15/II 1. 3. 2014 podnikání - změny podle nového OZ Services, Čech, Bačáková, Allrisk, Charita Jihlava, Jeřábek, Hejlíčková, Tůmová, Ferdan, Baštář, Marešová, Vašková, Křížová, Havlík, Horáková, Duba, Bastl František Procházka Dačice čp. 4/I 1. 4. 2014 prodejna knih - prodloužení Město Dačice SOUZ čp. 86/V Dačice 1. 5. 2014 volební místnosti - smlouva Petr Holomý Dačice čp. 58/I 1. 6. 2014 herna - prodloužení DDM Dačice Areál divadla v přírodě 3. 5. 2014 vystoupení mažoretek-smlouva BVAM Music Areál divadla v přírodě 26. 7. 2014 Rockfest Mgr. Urbanová DPS čp. 221/I Dačice klub seniorů 1. 7. 2014 právní poradna Mgr. Helena Neužilová Dačice čp. 41/I 1. 7. 2014 Lékárna - prodloužení OMS J. Hradec Dačice čp.2/i zasedací místnost 1. 8. 2014 schůze myslivců P. Diviš Bílkov 89 sál a hospoda 1. 9. 2014 krátkodobý pronájem sálu Fr. Novák Areál divadla v přírodě 1. 9. 2013 vystoupení 3 kapel DDM Jemnice Tábor Zvůle 1. 9. 2014 dětský tábor - změna názvu org. Růžička, Urban Bílkov 89 sál a hospoda 10. 9. 2014 krátkodobý pronájem sálu Ladislav Čása Dačice čp. 163/IV - byt č. 2 15. 6. 2014 uskladnění osobních věcí Marie Hejlíčková OCA 15/II 10. 9. 2014 kadeřnictví - prodloužení Václav Červenka OCA 15/II - místnost č. 128 1. 9. 2014 masáže, numerologie TJ Centropen Dačice Dačice čp.. 228 šatny na stadionu 1. 10.2014 šatny pro fotbalisty Město Dačice SOUZ čp. 86/V Dačice 1. 10. 2014 volební místnost - smlouva Kudrnová, Halaška Bílkov 89 sál a hospoda 5. 10. 2014 krátkodobý pronájem sálu Luboš Strachota Dačice čp.17/ii 10. 10. 2014 pohostinství - prodloužení Pavel Hrůnek Bílkov 89 4. 11. 2014 pohostinství - smlouva Lékárna Na Náměstí s.r.o. Dačice čp. 41/I 1. 12. 2014 Lékárna - změna názvu org. Mgr. Urbanová DPS čp. 221/I Dačice klub seniorů 18. 12. 2014 právní poradna - změna prostor

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Ledax Č. B. DPS čp. 221/I Dačice klub seniorů 18. 12. 2014 aktiv. činnost - změna prostor Občanská poradna Jihlava DPS čp. 221/I Dačice klub seniorů 18. 12. 2014 poradna - změna prostor Michal Danyi OCA 15/II- kancelář 114 28. 12. 2014 kancelář firmy Ostatní smlouvy na nebytové prostory uzavřené v roce 2014 firma budova smlouva účel KEY-STAV s.r.o. Dačice Dačice čp. 175 03. 2014 Opravy balkónů a fasády Ensytra s.r.o. Úsov Město, školy, knihovna MěKS a TS 03. 2014 Zajištění nákupu elektřiny a plynu Město Dačice Školy, knihovna MěKS a TS 03. 2014 Společný postup - výběr dodavatele plynu a elektřiny na r. 2015 EON a. s. Č. Budějovice Bílkov 89 04. 2014 Smlouva na zvýšení příkonu elektřiny, plyn JČ Kraj Č. Budějovice Dačice čp. 63/I 05. 2014 Smlouva o spolupráci při výměně oken Jan Bastl Třebětice Dačice čp. 213/V, 108/I 05. 2014 Smlouva na výměnu části oken EON a. s. Č. Budějovice Město, školy, knihovna MěKS a TS 06. 2014 Smlouva na zemní plyn - ½ roku 2014 Amper Market Praha Město, školy, knihovna MěKS a TS 09.2014 Smlouva na elektřinu - rok 2015 Pragoplyn, a.s. Praha Město, školy, knihovna MěKS a TS 11. 2014 Smlouva na plyn - rok 2015 Fr. Krejčí Bílkov DPS 221/I Dačice 12.2014 Úklid společných prostor Přehled dlužníků na nájemném a službách, penále a soudní výlohy k 31. 12. 2014 (v Kč) BYTY: Dlužné nájemné za byty včetně poplatku z prodlení představuje celkem částku 336.035,26 Kč. Městu dluží nájemné celkem 15 nájemníků. Přeplatky služeb byly vyplaceny nájemníkům kromě nájemníků, kteří městu dlužili nájemné (Běloch, Nečadová L., Nečadová M., Pospíšil, Řimnáč). V těchto případech byly přeplatky započteny a tím dlužné částky za nájemné sníženy. Celkem byly přeplatky k 31.12.2014 vyčísleny ve výši 17.931,00 Kč. U nájemníků, kteří dluží za nájemné, vznikly také dluhy za nedoplatky z vyúčtování služeb. Jednalo se o 3 nájemníky, z toho je 1 nedoplatek soudně vymáhán, 1 nedoplatek podléhá exekuci a na 1 nedoplatek byla podepsána dohoda o splácení dluhu. NEBYTY: Dlužné nájemné včetně smluvní pokuty za pronajaté nebytové prostory představuje celkem částku 25.553,00 Kč. V roce 2014 byly provedeny následující výměny předmětů v bytech: (částky jsou uvedeny v Kč) Kuchyňská linka 6 ks 174 283,95 Odsavač par 5 ks 10 663,68 Pracovní deska + dřez 1 ks 4 222,00 Vestavěná skříň 2 ks 22 896,50 Vana 0 ks 0 Umyvadlo 0 ks 0 Baterie dřezová 10 ks 15 369,00 Baterie sprchová (vanová) 7 ks 11 493,49 Baterie umyvadlová 5 ks 7 241,46 WC combi 1 ks 6 770,05 Elektrický bojler 9 ks 77 718,82 Elektrický dvouvařič 6 ks 5 809,92 Sporák elektrický 9 ks 73 784,44 Sporák kombinovaný 0 ks 0 Plynový kotel 0 ks 0 28

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Radiátor 2 ks 28 823,60 PVC 10 ks 103 383,85 Laminátová podlaha 2 ks 22 492,00 Elektrický ventilátor 1 ks 2 245,95 Infrazářič 1 ks 1 835,98 CELKEM 569 034,69 Provedené investiční a neinvestiční akce v r. 2014 (položky vyznačené šedivou barvou jsou investiční akce) BYTY: Poř. Název akce Odhad v Kč Skutečnost v Kč 1. Plynofikace čp. 209/V ul. B. Němcové a zhotovení kanaliz. přípojky 900 000 900 000,00 2. Zateplení domů 86-88/II ul. U Nemocnice, Dačice 1 430 000 1 430 000,00 3. Výměna plynových kotlů čp. 86-88/II ul. U Nemocnice, Dačice 660 000 0 4. Výměna rozvodů SV, odpadů a rekonstrukce koupelen (WC, vany obklady), čp. 209/V ul. B. Němcové, Dačice 1 350 000 1 357 295,61 5. Oprava vnějších obkladů soklů a schodišť, oprava balkónů v čp. 175/I ul. Bratrská, Dačice 250 000 285 294,30 6. Oprava ZI a EU (koupelen a WC) čp. 86-88/II ul. U Nemocnice, Dačice a výměna 6 ks vchodových dveří 1 260 000 0 Celkem 5 850 000 3 972 589,91 NEBYTY: Poř. Název akce Odhad v Kč Skutečnost v Kč 1. Hospoda Bílkov čp. 89 - plynofikace 400 000 400 000,00 2. Katastrální úřad čp. 2/I drobné opravy 5 000 1 936,00 3. Komerční banka čp. 3/I drobné opravy 10 000 12 085,16 4. Hospoda Beseda čp. 5/I drobné opravy 5 000 0,00 5. Lékárna čp. 41/I výměna okna nad vraty, oprava výlohy 20 000 7 802,08 6. Letecké muzeum čp. 58/I nový světlík 10 000 2 652,32 7. ČSOB čp. 62/I 2x nové vstupní dveře, oprava výlohy 75 000 83 817,91 8. ZŠ Neulingerova čp. 108/I výměna části oken, zadní vchodové dveře a oprava elektrické instalace 340 000 387 058,77 9. OCA čp. 15 výměna okapových žlabů 70 000 69 812,16 10. Autodílna (p. Tomšů) čp. 179/V výměna oken a vstupních dveří, oprava fasády bočního štítu 85 000 187 738,47 11. Školní jídelna čp. 213/V výměna oken (sklad, aula, spoj. chodba), oprava omítek ve spojovací chodbě 210 000 199 102,00 12. Garáže v Kaštanech (SDH Dačice) nová elektrická přípojka a rozvod elektrické instalace 50 000 56 368,12 13. Prodejna květin na tržnici (pí Kolářová) oprava venkovní izolace zdi 30 000 42 991,30 14. Letní scéna v Kaštanech, oprava WC, kanalizace, jímka 350 000 0,00 Celkem 1 660 000 1 451 314,29 29

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Přehled větších oprav od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014: BYTY: Druh opravy Kč Znalecký posudek Nivy čp. 163/7 a 164/8 10 000,00 Oprava plynových spotřebičů v bytových domech 17 806,00 Projektová dokumentace Stavební úpravy soc. zařízení domů čp. 86,87,88/II - ZTI plyn 41 000,00 topení Projektová dokumentace Stavební úpravy soc. zařízení domů čp. 86,87,88/II - stavební 32 000,00 Projektová dokumentace Stavební úpravy soc. zařízení domů čp. 86,87,88/II - elektro 14 500,00 Rekonstrukce elektroinstalace, rozvaděče ve společných prostorách čp. 86/II 61 139,19 Oprava balkónů 6 ks (izolace, dlažba) na domě čp. 162/V 119 094,81 Oprava plynových spotřebičů v bytových domech 22 807,00 Výroba a montáž sušáku na prádlo čp. 175/I 12 003,20 Projektová dokumentace Rekonstrukce kanaliz. a vodovodních přípojek domů čp. 18 300,00 86,87,88/II Oprava balkónů 2 ks (izolace, dlažba) na domě čp. 221/I 24 562,85 Truhlářské opravy Nivy, čp. 304/I, Bílkov čp. 89 33 871,00 Energetický posudek na zateplení bytového domu na Nivách 18 000,00 Rekonstrukce bytu č. 4 v domě čp. 162/V 322 972,67 Oprava bytu po nájemníkovi čp. 163-2 24 383,09 Elektro úpravy při plynofikaci čp. 209/V nad rámec smlouvy 46 163,30 Oprava garážových vrat čp. 209/3 a čp. 162/19 14 411,10 Opravy v kuchyních domu čp. 209/V nad rámec smlouvy 32 800,30 Oprava bytu čp. 209/3 před pronájmem (zednické práce) 36 602,00 Výměna WC a opravy podlah v bytě č. 4, čp. 162 17 281,74 Vybavení klubu seniorů v DPS (židle a stoly) 160 882,00 Nové poštovní schránky do DPS + přístavba 14 081,75 Opravy chodníku u byt. domů čp. 189-200/V a na Nivách 14 647,59 Stanovení ekonomického nájemného v přístavbě DPS čp. 221/I 11 495,00 Projektová dokumentace Rekonstrukce kanalizační a vodovodní přípojky čp. 86-88/II 18 300,00 Vymalování společných chodeb čp. 209/V 13 633,00 Montáž žaluzií přístavba DPS čp. 221/I 23 985,55 Oprava elektroinstalací ve společných prostorách domu čp. 209/V 74 648,98 Výměna vchodových dveří u bytů 1-8, čp. 190/V Komenského Dačice 109 924,60 Výměna okna byt č. 2, čp. 41/I Palackého náměstí v Dačicích 13 294,00 Oprava plynových kotlů v bytových domech Dačice 23 501,00 Výměna rozvaděče v DPS nejstarší část se 4 elektroměry 13 788,50 Výměna elektroměrových rozvaděčů v domě čp. 304/I Dačice 65 248,70 Nové garnýže v DPS přístavba 12 721,30 Oprava (rekonstrukce) bytu č. 1 v domě čp. 15 Dolní Němčice 371 085,45 Výměna vchodových dveří u bytů 1-4, čp. 189/V Komenského Dačice 54 960,00 Dodávka a montáž elektr. indikátorů a SV vodoměrů na radiový přenos čp. 175/I 45 850,50 Úprava schodišť a anglických dvorků čp. 221/I 114 122,55 Oprava střech a okapů čp. 86, 87, 88, 189, 190, 200, 209, 211, 303, 304, 305 22 090,35 Kontrola a čištění kotlů v bytových domech 24 610,00 CELKEM 2 122 569,07 NEBYTY: Druh opravy Kč Stavební úpravy ve služebně Městské policie 13 457,50 Vodoinstalatérské a zednické práce čp. 62/I - ČSOB 10 914,20 Oprava archívu v domě čp. 4/I v MěKS 19 724,21 Výměna el. rozvaděče a úprava podruž. rozvaděče Bílkov čp. 89 28 923,57 Stavební práce příprava na plynofikaci Bílkov čp. 89 37 697,36 30

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Oprava omítek v průjezdu domu čp. 62/I Městská policie 10 340,27 Výměna PVC ve třídě ZŠ Neulingerova 52 632,88 Stavební práce ZŠ Neulingerova 46 904,68 Sečení trávy v areálu Divadla v přírodě 16 564,92 Výměna dveří za bezpečnostní kavárna čp. 58/I 23 749,88 Oprava ústředního vytápění ve školní jídelně 10 697,61 ZŠ Neulingerova Dačice instalace dveřního vrátného 14 494,79 Úprava plochy před budovou Bílkov čp. 89 66 644,30 CELKEM 352 746,17 FINANCOVÁNÍ Porovnáním příjmů a výdajů k 31.12.2014 jsme vykázali schodek ve výši 4.418.558,52 Kč. Změna stavu bankovních účtů (snížení stavu na účtech) představuje 5.559.883,06 Kč. Uhrazené splátky půjček a úvěrů, konkrétně se jedná o splátku úvěru na koupaliště, byly ve výši 2.334.000,00 Kč. Na položce 8901, která není svým charakterem ani příjem, ale ani výdaj, je vykázána částka 1.192.675,46 Kč jako daňová povinnost vůči Finančnímu úřadu z titulu přenesené daňové povinnosti u DPH. Přehled základních ukazatelů rozpočtu včetně jeho financování je uveden v tabulce na str. 44. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA vyplývá z výkazu o plnění rozpočtu, to znamená, že zachycuje čerpání příjmů a výdajů rozpočtu: příjmy celkem jsou vykázány ve výši 150.556.707,71 Kč výdaje celkem jsou vykázány ve výši 154.975.266,23 Kč rozdíl celkem je ve výši -4 418.558,52 Kč. Vzhledem k tomu, že příjmy jsou o 4.418.558,52 Kč nižší než vykázané výdaje, je výsledkem rozpočtového hospodaření města schodek ve výši 4.418.558,52 Kč. Město uhradilo splátky dlouhodobých půjček a úvěrů ve výši 2.334.000,00 Kč. Operace, která nemá charakter příjmů ani výdajů a je součástí financování, souvisí s přenesenou daňovou povinností u DPH a byla ve výši 1.192.675,46 Kč. Z uvedených skutečností vyplývá, že potřeba dofinancovat schodek a splátky úvěru při započtení daňové povinnosti snížila stavy na bankovních účtech města o 5.559.883,06 Kč. Celkový výsledek plnění rozpočtu příjmů a výdajů lze stručně vyjádřit: 1. plnění rozpočtu příjmů a výdajů v r. 2014 skončilo schodkem ve výši 4.418.558,52 Kč 2. splátky jistin dlouhodobých úvěrů byly uhrazeny ve výši 2.334.000,00 Kč 3. částka 1.192.675,46 Kč souvisela s přenesenou daňovou povinností u DPH 4. částka 5.559.883,06 Kč snížila stavy bankovních účtů. Do hospodaření města byly zapojeny také mimorozpočtové zdroje. Jednalo se o prostředky sociálního fondu ve výši 679.078,50 Kč na úhradu sociálních potřeb pracovníků městského úřadu. Použití fondu rozvoje bydlení bylo ve výši 266.284,00 Kč na půjčky poskytnuté občanům dle pravidel, která jsou pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení odsouhlasena zastupitelstvem města. Zůstatek celkového úvěrového zatížení obce k 31.12.2014 je 19.255.500,00 Kč a jedná se o nesplacenou výši dlouhodobého úvěru na stavbu koupaliště. K významným výkyvům v hospodaření města v průběhu r. 2014 nedocházelo. V průběhu roku se prováděla analýza přijatých daňových příjmů, aby se předešlo problémům při jejich nenaplňování. Odhad toku daňových příjmů se vpodstatě ukázal jako reálný, proto nemusela být přijímána výraznější restriktivní opatření v oblasti výdajů. Investiční stavby, které byly v rozpočtu města schváleny, se realizovaly v delším časovém horizontu (obytná zóna Dačice) a nebo se naopak do rozpočtu zařadily jako akce nové. Při schvalování rozpočtu na r. 2014 bylo počítáno se schodkem 31

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 rozpočtu ve výši 48.100,10 tis. Kč. Zpomalením realizace zmíněné investiční akce a dalšími změnami rozpočtu byl nakonec schodek upraveného rozpočtu ve výši 20.723,53 tis. Kč, který měl být uhrazen z přebytku hospodaření z minulých let. Vzhledem k nižšímu rozsahu provádění investic a časovému posunu při jejich zahájení se postupně rozpočet upravoval. K financování provozu a také investičních akcí se využívalo zejména příjmů, které v průběhu roku 2014 do rozpočtu města přibyly. V průběhu roku byl kladen velký důraz na sledování plnění rozpočtu města nejen z pozice vedení města, ale také finančního výboru. Samozřejmě u investičních akcí, pokud došlo k vysoutěžení vyšší ceny u jednotlivých investičních staveb, byla jejich realizace zvažována vzhledem k finančním možnostem města. V případě rozhodnutí o jejich realizaci bylo provedeno navýšení rozpočtu nebo přesun v rámci rozpočtu formou rozpočtového opatření. V případě, že investiční akce pokračuje i v r. 2015, bude její financování kryto z prostředků, které byly zvažovány použít v r. 2014 a jsou součástí přebytku hospodaření minulých let. Uvedený rozbor o plnění rozpočtu je v souladu s rozpočtovou skladbou jako základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných rozpočtů. Rozpočtová skladba je vždy postavena na principu pohybu peněžních prostředků (tzv. cash princip). Podmínkou zatřídění je tedy uskutečnění peněžní operace (to znamená odepsání peněžních prostředků z bankovního účtu nebo připsání prostředků na bankovní účet, příjem hotovosti do pokladny nebo výdej hotovosti z pokladny). MAJETEK MĚSTA Majetek města Dačic je podle Zákona o účetnictví evidován v účetnictví v účetní hodnotě aktiv ve výši 775.168.565,19 Kč. Hodnota dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku (stálých aktiv) je k 31.12.2014 ve výši 684.118.405,50 Kč. V souladu s platnými účetními předpisy je majetek města evidován v účetnictví především v historických cenách (tj. podle druhu majetku a způsobu nabytí majetku v původní pořizovací ceně). Majetek se v průběhu let nepřeceňoval, takže v účetnictví je na majetkových účtech veden v původních pořizovacích cenách až do doby jeho vyřazení. U příslušných majetkových položek jsou prováděny odpisy v souladu s platnou legislativou. U majetku, který schválilo zastupitelstvo města k prodeji, byla vyčíslena jeho reálná hodnota. Byla provedena inventarizace všech složek majetku a závazků k 31.12.2014, nebyly shledány závady. PŘEHLED DLOUHODOBÉHO MAJETKU DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK: položka hodnota v Kč software 556.382,00 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1.741.617,00 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 293.823,09 dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2.591.822,09 Dlouhodobý nehmotný majetek má město v zůstatkové ceně 2.591.822,09 Kč. Software je tvořen multilicencí MS OFFICE za 429.910,00 Kč a softwarem PRO POS/POI ADT za 126.472,00 Kč. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek máme v hodnotě 1.741.617,00 Kč a jsou to: územní systém ekologické stability, lesní hospodářské osnovy, plán odpadového hospodářství, Strategie rozvoje mikroregionu, územní plán Dačic, energetický audit ZŠ v ul. B. Němcové, energetický audit ZŠ v Komenského ul. a Mateřské školy Dačice, mapy GIS podíl na tvorbě DTTM Dačice, GIS MISYS, strategie rozvoje města, územně analytické podklady pro obec s rozšířenou působností Dačice, pasport dopravy ve městě Dačice, autorizace generelů ÚSES Kč, panoramatické sférické snímky, programové vybavení Radnice Vera, licence aplikace pro e-veřejné zakázky, program na evidenci jednání rady a zastupitelstva města a evidenci úkolů v elektronické podobě a digitální povodňový plán. 32

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK: položka hodnota v Kč pozemky včetně trvalých porostů 132.010.452,98 stavby a budovy 465.738.106,81 umělecká díla a předměty (kulturní předměty) 1.232.090,83 samostatné movité věci a soubory movitých věcí 8.097.412,16 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19.121.212,18 dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 70.042,60 poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 56.289,00 dlouhodobý hmotný majetek celkem 626.325.606,56 Pozemky včetně trvalých porostů byly oceněny a zavedeny do majetku města k 1.1.1994. Účetní hodnoty těchto pozemků odpovídají cenovým předpisům platným v té době. Nakoupené pozemky se do evidence zapisují v pořizovacích cenách. Při úbytku pozemků se zmajetku odepisují pozemky v účetních hodnotách, ve kterých byly do majetku zavedeny. Ve skupině pozemky byl vývoj v roce 2014 tento: stav k 1.1.2014 130.959.738,95 Kč stav k 31.12.2014 132.010.452,98 Kč Největší část z celkové ceny pozemků připadá na lesní pozemky a to částka 63.276.969,58 Kč, na zahrady, pastviny, louky 16.582.986,83 Kč, ostatní pozemky 41.949.424,03 Kč, zastavěnou plochu 2.630.448,78 Kč a stavební pozemky 449.915,40 Kč. Kulturní předměty (dříve umělecká díla a předměty) má město celkem za 1.232.090,83 Kč, jejich výše se v průběhu r. 2014 zvýšila o sochy získané do majetku města z akce Dačická řežba. Celkem má město tento majetek v hodnotě 998.607,83 Kč. Dále je v majetku města 11 kusů obrazů, které jsou umístěny v budovách městského úřadu, v hodnotě 173.500,00 Kč. Do kulturních předmětů patří i plastika ženy z hrobu obětí z Chlumce umístěná na starém hřbitově za 59.977,00 Kč. Dále do uměleckých děl (kulturní předměty) byly zaúčtovány 4 sochy umístěné ve vstupu zámku v Krajířově ul. čp. 27/I a 2 sochy umístěné v Dačicích. V souladu s novelou zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví v platném znění, 25 odst. 1 písm. k) byly oceněny a zavedeny do účetnictví ve výši 1 Kč za jedno umělecké dílo. Uvedený způsob ocenění se používá u uměleckých děl, u nichž není známa pořizovací cena. Stavby má město v evidenci v pořizovací ceně za 793.088.543,19 Kč. Bytové domy včetně bytových jednotek máme na majetkovém účtu za 131.192.189,01 Kč, nebytové domy za 48.190.796,71 Kč, budovy MěÚ za 18.656.694,70 Kč, budovy OK a SDH za 4.155.793,49 Kč, sportovní haly a budovy pro sport za 38.187.546,54 Kč, hřiště, sportoviště za 31.955.115,41 Kč, koupaliště-areály za 57.525.942,12 Kč, silnice za 136.706.717,18 Kč atd. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí jsou v evidenci majetku města v pořizovací ceně za 17.815.152,87 Kč, přičemž zůstatková cena je 8.097.412,16 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek evidujeme v pořizovací ceně za 15.754.539,03 Kč. Movitý majetek je evidován pomocí čárových kódů a jeho inventura probíhala za pomocí čtecích terminálů. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek má město celkem za 19.121.212,18 Kč a tvoří jej nedokončené stavby v celkovém objemu 9.651.786,83 Kč, dále pak projektové dokumentace k jednotlivým akcím v celkové hodnotě 9.457.485,45 Kč a znalecké posudky k akcím za 11.939,90 Kč. Inventarizaci nedokončeného dlouhodobého majetku provedla dílčí inventarizační komise č. 2, která neshledala důvod pro návrh na vyřazení některé položky z důvodu zmařené investice. PŘEHLED FINANČNÍCH INVESTIC DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK: položka hodnota v Kč majetková účast s rozhodujícím vlivem - Technické služby Dačice s.r.o. 6.200.000,00 majetková účast s rozhodujícím vlivem - Městské lesy Dačice s.r.o. 4.200.000,00 33

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 majetková účast s podstatným vlivem -.A.S.A. Dačice s.r.o. 404.000,00 akcie - Teplospol a.s. Jindřichův Hradec 21.479.000,00 podílové listy - Sporobond 12,37 termínovaný vklad dlouhodobý 20.000.000,00 dlouhodobý finanční majetek celkem 52.283 012,37 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem tvoří vklad za Technické služby Dačice s.r.o. 6.200.000,00 Kč a vklad za Městské lesy Dačice s.r.o. 4.200.000,00 Kč. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem tvoří majetkový podíl A.S.A. 404.000,00 Kč. Ostatní dlouhodobý finanční majetek tvoří hodnota akcií Teplospol a.s. za 21.479.000,00 Kč, hodnota fondu SPOROBOND (3 podílové listy) a SPOROINVEST (3 podílové listy) celkem za 12,37 Kč. Součástí dlouhodobého finančního majetku je i 20.000.000,00 Kč uložených jako dlouhodobý termínovaný vklad. PŘEHLED STAVU DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK položka hodnota v Kč poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 300.000,00 dlouhodobé poskytnuté zálohy 40.000,00 ostatní dlouhodobé pohledávky 2.577.964,48 dlouhodobé pohledávky celkem 2.917.964,48 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ve výši 300.000,00 Kč představují zůstatek půjčky poskytnuté městem TJ Centropen Dačice. Dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši 25.000,00 Kč jsou poskytnuty za CCS karty na nákup pohonných hmot pro služební vozidla a 15.000,00 Kč je záloha k úhradě nákladů za provedení dražby nemovitostí pro Mgr. David Koncz, Exekutorský úřad Cheb. Ostatní dlouhodobé pohledávky ve výši 2.577.964,48 Kč představují celkovou částku půjčenou z Fondu rozvoje bydlení občanům k datu 31.12.2014. PŘEHLED STAVU ZÁSOB Zásoby celkem jsou k 31.12.2014 ve výši 1.499.909,84 Kč, z toho jsou zásoby zboží 358.652,24 Kč. Jedná se o zboží určené k prodeji na informačním středisku městského úřadu. Inventurou byl zjištěný rozdíl mezi účetním a skutečným stavem zboží ve výši 334,66 Kč. Schválené normované ztratné dle usnesení 87. schůze rady města ze dne 19. 6. 2006 č. 285/87/R/2006 činí 0,095 % z celkové hodnoty zboží uvedené na skladových kartách (358.986,90 Kč), tj. normované ztratné činí 341,04 Kč. Zjištěný rozdíl je ve výši 334,66 Kč, to znamená, že je v rámci stanovené normy, neboť rozdíl je v toleranci normovaného ztratného. HIK konstatuje, že nevznikl žádný inventarizační rozdíl nad normu, který by se měl řešit jako škoda způsobená odpovědným pracovníkem. Do účetního období r. 2014 byl zaúčtován stav zásob zboží podle skutečně zjištěného stavu, tj. 358.652,24 Kč. Zůstatky peněžních prostředků na účtech k 31.12.2014 byly: účet sociálního fondu účet depozitní účet hospodářské činnosti bytové hospodářství účet fondu rozvoje bydlení základní běžný účet účet fondu rezerv a rozvoje celkem stav účtů 1.301.685,46 Kč 4.257.522,90 Kč 4.887.556,57 Kč 6.036.527,17 Kč 21.002.888,37 Kč 37.988.759,32 Kč 75.474.939,79 Kč ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK Zůstatky přijatých úvěrů a půjček k 31.12.2014 jmenovitě: úvěr na koupaliště (do r. 2022) celkem zůstatky úvěrů k 31.12.2014 19.255.500,00 Kč 19.255.500,00 Kč 34

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Zůstatky úvěrů celkem k 31.12.2013 meziroční snížení za r. 2014 meziroční zvýšení za r. 2014 Zůstatky úvěrů celkem k 31.12.2014 21.589.500,00 Kč - 2.334.000,00 Kč 0,00 Kč 19.255.500,00 Kč STAV FONDŮ FOND ROZVOJE BYDLENÍ (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k 1. 1. 2014 4.879.388,82 půjčky poskytnuté obyvatelstvu - 266.284,00 půjčky poskytnuté Společenství vlastníků jednotek 0,00 splátky půjček od obyvatelstva 1.286.795,51 splátky půjček od Společenství vlastníků jednotek 44.269,68 přijaté úroky z půjček 92.357,16 Stav k 31. 12. 2014 6.036.527,17 Zůstatek Fondu rozvoje bydlení k 31.12.2014 je 6.036.527,17 Kč. SOCIÁLNÍ FOND (údaje jsou uvedeny v Kč) 1.006.430,96 Stav k 1. 1. 2014 jednotný příděl z mezd 861.728,00 finanční vypořádání jednotného přídělu za rok 2013 94.605,00 splátky půjček 18.000,00 příspěvky na obědy zaměstnancům - 477.079,50 půjčky zaměstnancům - 20.000,00 rekreace, zájezd - 6.000,00 příspěvek při narození dítěte zaměstnance - 6.000,00 ostatní výdaje čerpání osobních kont - 153.499,00 věcné dary - 16.500,00 Stav k 31. 12. 2014 1.301.685,46 Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2014 je 1.301.685,46 Kč. Rozpis tvorby fondu (kladné částky) a čerpání fondu (záporné částky) fondu je uveden v tabulce. FOND REZERV A ROZVOJE (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k 1. 1. 2014 37.711.263,64 výnosy z úroků 277.855,68 použití FRR v roce 2014 ( poplatky za vedení účtu UCB ) -360,00 Stav k 31. 12. 2014 37.988.759,32 35

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Se státním rozpočtem Město Dačice obdrželo účelové dotace, které je povinné ve výdajích označit určeným účelovým znakem (ÚZ) a vyúčtovat jejich použití se státním rozpočtem. Pokud nebyly přidělené dotace v plné výši spotřebovány v r. 2014, musí se jejich nevyčerpaná část vrátit zpět do státního rozpočtu. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých územně samosprávným celkům za rok 2014 ze státního rozpočtu bylo provedeno Krajským úřadem v Českých Budějovicích. Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v r. 2014 (údaje jsou uvedeny v Kč) UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl 13011 Neinvestiční dotace - sociálně-právní ochrana dětí 1 555 340,00 1 654 948,00-99 608,00 13011 Neinvestiční dotace - sociálně-právní ochrana dětí 651 326,00 651 326,00 0,00 14004 Neinvestičí dotace z MV ČR na JSDHO 68 550,00 68 550,00 0,00 15835 SF Zateplení MŠ a ZŠ Bratrská 2 064 764,75 2 064 764,75 0,00 29004 Úhrada nákladů na výsadbu dle 24 lesního zákona 33 000,00 33 000,00 0,00 29008 Náklady na odbor. lesního hospodáře dle 37 lesního zákona 1 512 958,00 1 512 958,00 0,00 29516 Úhrada nákladů na zpracování lesních hospodář. osnov 493 136,00 493 136,00 0,00 34053 Zlepšení kooperace Městské knihovny v Dačicích 101 000,00 101 000,00 0,00 34054 Regenerace městských památkových rezervací 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 34070 Projekt Dačické kejklování 20 000,00 20 000,00 0,00 98187 Dotace na volby do Evropského parlamentu 314 000,00 314 000,00 0,00 98348 Dotace na volby do zastupitelstev obcí 314 000,00 314 000,00 0,00 Celkem ze státního rozpočtu 8 128 074,75 8 227 682,75-99 608,00 Neinvestiční dotaci na sociálně-právní ochranu dětí jsme obdrželi ve výši 2.206.666,00 Kč, z toho byl doplatek z finančního vypořádání r. 2013 ve výši 651.326,00 Kč. To znamená, že dotace na r. 2014 činila 1.555.340,00 Kč, skutečně jsme v r. 2014 vynaložili 1.654.948,00 Kč. Částku 99.608,00 Kč jsme museli poskytnout z vlastních prostředků, proto jsme částku nárokovali v rámci finančního vypořádání za r. 2014 po státním rozpočtu. S rozpočtem kraje Finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu Jihočeského kraje prostřednictvím Krajského úřadu bylo následující: Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2014 v Kč UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl 419 Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště 2 000,00 2 000,00 0,00 426 Podpora tvorby aktualizace územně analyt. podkladů obcí 29 403,00 29 403,00 0,00 428 GP podpora kultury 20 000,00 20 000,00 0,00 428 GP podpora kultury 20 000,00 20 000,00 0,00 428 GP podpora kultury 20 000,00 20 000,00 0,00 428 GP podpora kultury 35 000,00 35 000,00 0,00 428 GP podpora kultury 20 000,00 20 000,00 0,00 429 GP Podpora muzeí a galerií 20 000,00 20 000,00 0,00 433 GP Produkty a služby v cestovním ruchu 45 000,00 45 000,00 0,00 706 Neinvestiční dotace JSDHO JK 10 000,00 10 000,00 0,00 707 Investiční dotace JSDHO JK 100 000,00 100 000,00 0,00 708 Příspěvek na administraci POV 60 880,00 60 880,00 0,00 744 Zajištění regionálních funkcí knihoven 316 000,00 316 000,00 0,00 Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje 698 283,00 698 283,00 0,00 Všechny poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje byly využity v plné výši a v souladu s účelem, na který byly poukázány. 36

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2014 v Kč UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl 90877 SFŽP Zateplení MŠ a ZŠ Bratrská 121 456,75 121 456,75 0,00 Celkem ze státních fondů v Kč 121 456,75 121 456,75 0,00 S vlastní hospodářskou činností Bytové hospodářství - hospodaření za rok 2014 skončilo ziskem ve výši 903.003,15 Kč. Z účtu hospodářské činnosti byl proveden v souladu se schváleným rozpočtem převod na účet hlavní činnosti v částce 1.828.000,00 Kč, který byl určen na plynofikaci domu Dačice čp. 86/II, Dačice čp. 209/V a rekonstrukci domu v Bílkově čp. 89. Zisk ponechaný k dispozici bytovému hospodářství je používán pro krytí nákladů při péči o majetek, který spravuje odbor správy budov. S organizacemi, pro které je zřizovatel Město Dačice Hospodaření příspěvkových organizací podle jednotlivých odvětví: Odvětví Počet Celkový zisk Počet Celková ztráta ziskových v Kč ztrátových v Kč Školství 4 858 103,60 0 0,00 Kultura 3 728 572,28 0 0,00 Celkem 7 1 586 675,88 0 0,00 Všechny příspěvkové organizace zřízené městem pro působení v oblasti školství a kultury vykázaly jako výsledek hospodaření zisk. U žádné příspěvkové organizace nebyl stanoven odvod ze zisku do rozpočtu zřizovatele. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí a jiným rozpočtům Finanční vypořádání bylo provedeno: 1. nárok na neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na sociálně právní ochranu dětí ve výši 99.608,00 Kč uplatněn vůči Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Po schválení závěrečného účtu bude provedeno finanční vypořádání: 1. ze základního běžného účtu města se provede vypořádání jednotného přídělu do sociálního fondu ve výši 79.786,36 Kč, 2. z účtu vedlejší hospodářské činnosti se provede vypořádání jednotného přídělu do sociálního fondu ve výši 1.978,94 Kč, výsledek hospodářské činnosti bytového hospodářství zisk ve výši 903.003,15 Kč se ponechá na účtu bytového hospodářství. MONITORING HOSPODAŘENÍOBCÍ - DLUHOVÁ SLUŽBA Na základě usnesení vlády ČR je Ministerstvem financí ČR prováděn monitoring hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Monitoring nahradil posuzování zadluženosti obcí pomocí výkazu dluhové služby. Liší se zejména tím, že posuzuje ukazatele dluhové služby za město a jím zřízené příspěvkové organizace. Ministerstvo vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemž vždy vychází z údajů k 31.12. příslušného roku. Po vyhodnocení výsledků informuje ministerstvo dopisem ministra financí problémové obce a požaduje zdůvodnění neuspokojivého stavu včetně stanoviska zastupitelstva obce. Neuspokojivý stav je, pokud je ukazatel celkové likvidity v intervalu <0;1> a zároveň podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům je vyšší než 25 % včetně. Ukazatel Stav k 31.12.2014 Počet obyvatel 8.000 Příjmy celkem po konsolidaci (v Kč) 150.556.707,71 Úroky (v Kč) - 396.618,50 37

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků (v Kč) - 2.334.000,00 Dluhová služba celkem (v Kč) - 2.730.618,50 Ukazatel Dluhové služby (v %) - 1,81 % Aktiva celkem v (v Kč) 1.142.952.867,09 Cizí zdroje (v Kč) 51.704.746,48 Stav na bankovních účtech (v Kč) 91.217.416,89 Úvěry a komunální obligace (v Kč) -19.255.500,00 Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy (v Kč) 0 Zadluženost celkem (v Kč) -19.255.500,00 Podíl CZ k celkovým aktivům (v %) 4,52 % Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %) 37,24 % Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele (v Kč) 6.463,09 Oběžná aktiva (v Kč) 98.087.016,12 Krátkodobé závazky (v Kč) 20.604.874,91 Celková likvidita 4,76 Při sestavení ukazatele monitoring hospodaření vykazuje celková likvidita města hodnotu 4,76. Zadluženost na 1 obyvatele klesla z částky 6.941,99 Kč na 6.463,09 Kč, tj. o částku 478,90 Kč. Přestože byl na základě usnesení vlády ČR ze dne 12.11.2008, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 29.9.2010 č. 695 a ze dne 3.10 2012 č. 722 změněn způsob výpočtu a tím i pohled na zadluženost obcí, tzn. nahrazen výkaz dluhové služby monitoringem obcí, přesto se velice často požaduje sestavit také výkaz dluhové služby. Výkaz dluhové služby se meziročně snížil na 2,02 %, v r. 2013 byl 19,28 % (refinancování úvěru), v r. 2012 byl 11,03 %, v r. 2011 byl 4,61 %, r. 2010 byl 24,35 % (jednorázová splátka úvěru na rekonstrukci sportovní haly) a za rok 2009 byl 7,31 %. V r. 2013 město provedlo refinancování stávajícího úvěru, což znamenalo přijetí úvěru ve výši 23.340.000,00 Kč za výhodnější úrokové sazby od České spořitelny a. s. a současně v té samé výši mimořádné splacení celého úvěru u Komerční banky a.s., tato skutečnost ovlivnila v r. 2013 výši ukazatele dluhové služby. ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM Město Dačice založilo v souladu s 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění dvě obchodní společnosti, ve kterých má 100 % účast. Technické služby Dačice s.r.o.- byly založeny na základě rozhodnutí zastupitelstva města a zapsány do obchodního rejstříku 1.12.2001 se základním kapitálem ve výši 6.200.000,00 Kč. K 31.12.2013 mají základní jmění ve výši 6.200.000,00 Kč. Celkové náklady za rok 2014 byly ve výši 17.212.896,63 Kč a výnosy ve výši 17.597.890,67 Kč. Hospodaření skončilo ziskem 384.994,04 Kč. Rada města schválila řádnou účetní uzávěrku společnosti Technické služby Dačice s.r.o. za rok 2014 a schválila hospodářský výsledek za rok 2014 tj. zisk ve výši 384.994,04 Kč převést na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. Schválení výsledku hospodaření Technických služeb Dačice s.r.o. za rok 2014 radou města je uvedeno na str. 81. Výroční zpráva Technických služeb Dačice s.r.o. za rok 2014 je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto materiálu. Městské lesy Dačice s.r.o. společnost byla založena 19.9.2001, základní kapitál byl 200.000,00 Kč. Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání dne 11.4.2002 schválilo usnesení o postupném navyšování základního kapitálu společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. peněžitými vklady v celkové výši 4.500.000,00 Kč v průběhu devíti let, počínaje rokem 2002, každoročně vždy ve výši 500.000,00 Kč. Tyto finanční prostředky pokrývaly splátky úvěru, který byl přijat Městskými lesy Dačice s.r.o. na výstavbu hájovny v Hradišťku. Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání dne 21.3.2007 rozhodlo snížit celkové navýšení základního kapitálu společnosti o 500.000,00 Kč a v r. 2008 základní kapitál o 500.000,00 Kč nenavýšit. V roce 2009 a 2010 bylo základní jmění opět navýšeno vždy o částku 500.000,00 Kč, takže v současné době je výše základního jmění této společnosti 4.200.000,00 Kč. Celkové náklady za rok 2014 byly ve výši 8.475.069,99 Kč a výnosy ve výši 8.605.841,70 Kč. Hospodářský výsledek je zisk 130.771,71 Kč. Rada města schválila řádnou účetní uzávěrku společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. za rok 2014 a schválila hospodářský výsledek za rok 2014 tj. 38

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 zisk ve výši 130.771,71 Kč rozdělit takto: navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5 % z hospodářského zisku 6.539,00 Kč a částku 124.232,71 Kč zaúčtovat na účet 428 - Nerozdělený zisk z minulých let. Schválení výsledku hospodaření Městských lesů Dačice s.r.o. za rok 2014 radou města je uvedeno na str. 82. Výroční zpráva Městských lesů Dačice s.r.o. za rok 2014 je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto materiálu. FINANČNÍ KONTROLA Postup při finanční kontrole je daný zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb., v platném znění. Hlavním cílem finanční kontroly je: - prověřovat dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky - zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům - včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky a o jejich průkazném účetním zpracování - hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Finanční kontrola zahrnuje vnitřní kontrolní systém a veřejnosprávní kontrolu. Součástí vnitřního kontrolního systému je i řídící kontrola. Řídící kontrola v rámci Městského úřadu Dačice V souladu s výše uvedenými závaznými právními předpisy vydalo Město Dačice vnitřní směrnici Kontrolní řád Městského úřadu Dačice, jehož cílem je vytvořit podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Součástí Kontrolního řádu je příloha, která obsahuje seznam pracovníků pověřených výkonem funkce příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní a dále písemný záznam o tom, že s touto vnitřní směrnicí a s tímto pověřením byli seznámeni všichni zaměstnanci organizace včetně zaměstnanců pověřených. V průběhu roku 2014 byla prováděna kontrolní činnost na základě zásad a v souladu s vydanými předpisy zejména o finanční kontrole. Vnitřní kontrolní systém je popsán ve vnitřní směrnici města Kontrolní řád Městského úřadu Dačice. Přílohou této směrnice je seznam pracovníků, kteří jsou pověřeni vykonávat funkce stanovené zákonem o finanční kontrole. Součástí jsou i podpisové vzory. Přílohy se průběžně aktualizují. V průběhu roku 2014 byl vydán 1 dodatek k příloze zpracované pro oblast příjmů a 7 dodatků k příloze zpracované pro oblast výdajů. Analogicky s tím byly vyhotoveny i seznamy podpisových vzorů. Další vydané vnitřní směrnice a příkazy starosty města či tajemníka jednoznačně vymezují oblasti, činnosti a odpovědnosti pro provádění kontrol. Řídící kontrolu zajišťují: příkazci operací, tj. vedoucí orgánu veřejné správy (starosta), který je příkazcem operace přímo ze zákona a dále jím pověřený místostarosta, tajemník a vedoucí odborů a oddělení městského úřadu (dále MěÚ) správci rozpočtu, tj. zaměstnanci odborů MěÚ pověření vedoucími odborů MěÚ, kteří jsou odpovědní za správu rozpočtu hlavní účetní, tj. vedoucí finančního odboru MěÚ. Předběžná řídící kontrola probíhá u plánovaných a připravovaných operací. Průběžná kontrola je zaměřena na probíhající operace, jedná se o průběžné sledování uskutečňovaných operací včetně konečného vypořádání a vyúčtování. Následnou řídící kontrolou zpětně ověřujeme vybrané operace. Ke všem operacím přikládáme samostatné písemné záznamy s podpisy odpovědných osob. Ze zpráv jednotlivých vedoucích odborů vyplývá, že je nastaven vnitřní kontrolní systém formou platebních poukazů - košilek k výdajům a příjmům města a vypracovaných tiskopisů k průběžné a následné řídící kontrole. Vedoucí odborů nebo jimi pověření pracovníci průběžně vyhodnocují plnění jednotlivých položek rozpočtu města, za které nesou odpovědnost. V návaznosti na předávané finanční výkazy o plnění rozpočtu a při následné kontrole jednotlivých ukazatelů - položek rozpočtu předávají odpovědní pracovníci návrhy na změny rozpočtu, které se posléze realizují jednotlivými rozpočtovými opatřeními. Rozpočtová opatření na základě těchto požadavků předkládá finanční odbor radě nebo zastupitelstvu města ke schválení. Za rok 2014 byly schváleny 24 změny rozpočtu formou rozpočtových opatření, která měnila vždy více položek rozpočtu. 39

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Na základě vyhodnocení fungování vnitřního kontrolního systému, které probíhá na jednání vedení města, probíhají drobnější úpravy nastaveného systému v rámci programového vybavení. Při provádění kontrol je dobrá spolupráce s ostatními pracovníky, všichni jsou poučeni a proškoleni, všem zaměstnancům i voleným představitelům města byly dány jednoznačné a jasné instrukce o cílech a významu finanční kontroly při uskutečňování všech operací a tím zajišťujeme příznivé kontrolní prostředí. Kontrolní systém je doplňován na základě informací získaných na školeních a poznatků získaných během prováděných kontrol. Z uvedeného vyplývá, že vnitřní kontrolní systém funguje, je účinný a přiměřený. Interní audit města je do jisté míry zajištěn v rámci ročního přezkoumání hospodaření obce a následnou vnitřní kontrolou zajišťovanou kontrolním a finančním výborem. Kontrolní a finanční výbory jsou zřízeny zastupitelstvem města v souladu s ustanovením 117 zákona číslo 128/200 Sb., o obcích. Kontrolní výbor měl 7 členů, v roce 2014 se sešel celkem 5krát. Jeho náplní je zejména kontrola plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a dále plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který podepisuje předseda výboru a tajemnice výboru, která zajišťuje podklady pro jednání výboru. Zápisy jsou předány tajemníkovi úřadu, který zajišťuje jejich postoupení zastupitelstvu města. Finanční výbor měl 7 členů, v roce 2014 se sešel 3krát. Výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a dále plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. O jednotlivých jednáních finančního výboru pořizuje tajemnice zápis, který se prostřednictvím tajemníka úřadu předkládá zastupitelstvu města. Přezkoumání hospodaření města, které ukládá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provedli pracovníci ekonomického odboru, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Dílčí přezkoumání hospodaření města Dačice se uskutečnilo v průběhu roku 2014 2x v termínech 1. 3.9.2014 a 25.11.2014, konečné přezkoumání proběhlo ve dnech 13.4. 15.4.2015. Řídící kontrola u příspěvkových organizací zřízených Městem Dačice Podle vypracovaných ročních zpráv ředitelů a vedoucí příspěvkových organizací (PO) vyplývá, že v oblasti vnitřní kontroly postupují podle vydané vnitřní směrnice, která řeší vnitřní kontrolní systém. Ve směrnici jsou jasně stanoveny pravomoci a odpovědnosti vedoucích a ostatních pověřených zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky. Provádí předběžnou, průběžnou a následnou řídící kontrolu, ke všem operacím přikládají samostatný písemný záznam, kde je podpis příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací Veřejnosprávní kontrolu provádí u PO zřízených městem pracovník MěÚ, který je k tomu pověřen. Pověření ke kontrole ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 322/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, s odkazem na 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) byla pro jednotlivé kontroly vydána starostou města. Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky, na dodržování právních předpisů při hospodaření s nimi, zejména zda mají kontrolované organizace vypracované vnitřní směrnice a zda je dodržují. Při veřejnosprávních kontrolách prováděných výběrovým způsobem nebyla zjištěna žádná závažná pochybení. Drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly, popřípadě byly provedeny dodatečně na základě doporučení. Kromě veřejnosprávních kontrol vykonávaných na místě byla dále prováděna kontrola účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha), které příspěvkové organizace vyhotovují čtvrtletně. Kontrolují se základní vazby účetních výkazů a to vnitrovýkazové vazby rozvahy a mezivýkazové vazby. Vnitřní kontrolní systém u příspěvkových organizací funguje, k účetnímu dokladu mají organizace přiložený samostatný písemný záznam, kde je podpis ředitele příspěvkové organizace - příkazce operace, který je odpovědný za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly, dále podpisy správce rozpočtu a hlavní účetní. V případě malých rizik jsou tyto dvě funkce sloučené. 40

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Veřejnosprávní kontrola u ostatních příjemců finanční podpory z rozpočtu města V roce 2014 byly průběžně prováděny veřejnosprávní kontroly u neziskových zájmových organizací, kterým byla poskytnuta finanční podpora - příspěvek, grant nebo mimořádný finanční dar - z rozpočtu města v roce 2013. Finanční podporou se rozumí finanční prostředky města poskytnuté na podporu kultury, sportu a jiné zájmové činnosti nebo na úhradu části nákladů na realizaci projektu. Uvedené finanční podpory se poskytují na základě předložené žádosti, která musí obsahovat předepsané náležitosti. Podmínky pro poskytnutí příspěvku nebo grantu jsou stanoveny ve vnitřní směrnici Zásady poskytování podpor Města Dačice. Rada města nebo zastupitelstvo města (podle výše žádané podpory) posoudí žádost - předběžná veřejnosprávní kontrola - a rozhodne, které organizaci finanční podporu poskytne. Finanční podpora v roce 2013 (kontrola čerpání poskytnutého příspěvku se provádí vždy zpětně) byla poskytnuta v celkové výši 2.313.731,00 Kč a obdrželo ji 39 žadatelů. Zkontrolováno bylo 22 příjemců finanční podpory v celkové výši 753.100,00 Kč, tj. 32,55 % z poskytnutých finančních prostředků. Po skončení roku, v termínu stanoveném v Zásadách nebo Grantu, je příjemce finanční podpory povinen podat vyúčtování. Pracovník pověřený kontrolní činností pak provádí následnou veřejnosprávní kontrolu tohoto vyúčtování. Je prověřován účel použití finančních prostředků poskytnutých městem, dodržení spolufinancování projektu žadatelem a dále vícezdrojové financování. Z podpory nelze hradit výdaje na odměny funkcionářů, na mzdy a na investice, což je další bod kontroly. Při kontrole čerpání poskytnutých finančních prostředků neziskovým organizacím v roce 2013 nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení Závažná zjištění ve smyslu 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, nebyla zjištěna. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA V souladu s 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, byl požádán Krajský úřad Jihočeského kraje o přezkoumání hospodaření města za rok 2014. Přezkoumání vykonali pracovníci oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje celkem ve třech přezkoumáních. Dvě přezkoumání byla dílčí a třetí přezkoumání bylo konečné. Kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání byl při dílčích přezkoumáních Ing. Vojtěch Mencl, při konečném přezkoumání hospodaření to byla Ing. Marie Houšková. Termíny přezkoumání hospodaření byly: 1. 3.9.2014 a 25.11.2014, kdy proběhla dílčí přezkoumání, konečné přezkoumání bylo ve dnech 13.4. 15.4.2015. Vzhledem k tomu, že zápisy z dílčího přezkoumání obsahovaly chyby a nedostatky, které byly městu neoprávněně vytýkány, a protože zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, neumožňuje vyjadřovat se k dílčím přezkoumáním, zaslalo město po konečném přezkoumání k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 písemné stanovisko kontrolorovi pověřenému přezkoumáním. V tomto stanovisku byly vyjádřeny naše výhrady ke zjištěním uvedeným v dílčích zápisech. Závěry z prověření námitek uplatněných městem ve stanovisku odstranily z konečné zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 neoprávněně vytýkané chyby a závěrečná zpráva je již neobsahuje. Součástí závěrečného účtu jsou také zápisy z dílčích přezkoumání, stanovisko města k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014, závěry z prověření stanoviska města Dačice zpracované kontrolorem krajského úřadu a konečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014. Přijatá opatření k dílčím přezkoumání hospodaření města Ad. A Výsledek dílčích přezkoumání odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem nedodržení obsahového vymezení položky výkazu zisku a ztráty Výnosy z činnosti a výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu (ustanovení 37) ke dni 31.7.2014. 41

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Opatření: Dva kódy poplatků ( 9058 - ekologická daň a 9055 - zkoušky řidičské průkazy) byly chybně účtovány na účet 605 Výnosy ze správních poplatků. Opravou účtování byly tyto položky přeúčtovány na účet 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů (viz doklad č. 900031 ze dne 31.8.2014). Zároveň bylo opraveno účtování v příjmech u kódů 9055 a 9058. Bylo uloženo účetním dodržovat obsahovou náplň položek rozpočtové skladby ve vazbě na výnosové účty. 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací kontrolou výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu ke dni 31.7.2014 bylo zjištěno překročení: 3319 položka 5139 o částku 1.931,00 Kč, 3639 položka 5362 překročena o 96.854,45 Kč, 6117 položka 5021 o 15.054,00 Kč. Opatření: na poradě vedení města dne 8.9.2014 byli seznámeni příkazci operací a správci rozpočtu se zjištěným překročením položek rozpočtu, vysvětlena povinnost sledovat plnění rozpočtu dle sestav předávaných odpovědným pracovníkům měsíčně, vždy po zpracování závěrky za předchozí měsíc. D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014 D.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2014 podle 2 a 3 zákona 420/2004 S., byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to: Nedostatky, spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy: - Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. Kontrola plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech konstatovala, že bylo k 31.12.2013 městem účtováno nesprávně na podrozvahovém účtu 965 0300 (krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce zapůjčení obrazů Městu Dačice). Protože zapůjčení majetku bylo na dobu delší než jeden rok, měl být již k 31.12.2013 tento podmíněný závazek přeúčtován na příslušný účet dlouhodobý podmíněný závazek. Účetním dokladem č. 860028 ze dne 11.4.2014 bylo toto provedeno z účtu 965 na účet 966. Zpráva o přezkoumání hospodaření města Dačice za rok 2013 byla projednána jak ve Finančním výboru, tak i na jednání Zastupitelstva města. Závěrečný účet za r. 2013 byl projednán dne 18.6.2014 včetně přijatých opatření a jejich provedení, nebyla však podána písemná informace o tom na Krajský úřad v termínu do 15 dnů od projednání. Zpráva o plnění opatření k nápravě zjištěných chyb byla písemně zaslána na KÚ- JčK v Českých Budějovicích dne 25.9.2014 (viz dopis č.j. OFI/63499-14 zde dne 25.9.2014, Zpráva o přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb přezkoumání hospodaření města Dačice za r. 2013 ze dne 24.9.2014.) Město Dačice v souladu s 13 odst. 1 písm. b) přijalo okamžitě opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013. Město ale nepodalo písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu ve lhůtě nejpozději do 15 dnů po projednání zprávy spolu se závěrečným účtem v zastupitelstvu města. Nesprávný postup města byl ovlivněn zejména tím, že se jednalo spíše o méně závažnou chybu na podrozvahových účtech, která byla napravena již v účetnictví města k 31.3.2014. Tím došlo k opomenutí tuto skutečnost v termínu 15 dnů po projednání závěrečného účtu za r. 2013 sdělit písemně Krajskému úřadu Jihočeského kraje. Pozdější odeslání však nikterak neovlivnilo ani výsledky hospodaření ani účetnictví města r. 2014. D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: - riziko možnosti uložení pořádkové pokuty za naplnění skutkové podstaty správního deliktu dle 14 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumávající orgán konstatoval, že nedostatek, který je uveden ve Zprávě o přezkoumání hospodaření města za r. 2013, byl odstraněn. Zpráva o přijatém opatření však byla podána později, než 42

Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 stanoví zákon, tj. do 15 dnů od projednání v zastupitelstvu města. Tato skutečnost (nedodržení zákonné lhůty 15 dnů) je možné ze strany přezkoumávajícího orgánu považovat za vznik správního deliktu, což představuje určité riziko, které může mít negativní dopad do budoucího hospodaření města. Uvedené skutečnosti mají vliv na projednání závěrečného účtu města za r. 2014, které se uzavírá vyjádřením souhlasu s výhradami. Zastupitelstvo města bylo seznámeno se skutečností nedodržení zákonné lhůty 15 dnů při odeslání Zprávy o plnění opatření k nápravě zjištěných chyb na KÚ JčK již v r. 2014 viz usnesení č. 419/25/ZM/2014 z 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 17.9.2014. Vytýkanou chybu nelze zpětně napravit. Zastupitelstvo města v souladu s 17 odst. 7 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je povinno přijmout opatření potřebná k nápravě zjištěných nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily škodu. Zastupitelstvo města ukládá vedoucí finančního odboru zaslat do 15 dnů od projednání závěrečného účtu za rok 2014 v zastupitelstvu města písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě. Městu Dačice v souvislosti s tímto pochybením nevznikla žádná škoda. Je zde však jisté riziko možnosti uložení pořádkové pokuty. V případě, že bude pořádková pokuta uložena, bude tuto skutečnost řešit škodní komise včetně vyvození závěru vůči odpovědným osobám. PROJEDNÁNÍ V ORGÁNECH ZASTUPITELSTVA MĚSTA Rada města projedná závěrečný účet dne 3.6.2015. Finanční výbor projedná závěrečný účet na své schůzi dne 11.6.2015. NÁVRH NA USNESENÍ Zastupitelstvo města schvaluje opatření k odstranění nedostatků zjištěných při konečném přezkoumání hospodaření města za rok 2015: 1. zapracovat do náplně práce vedoucí finančního odboru povinnost dodržovat 13 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění s termínem splnění do 30.9.2015 2. podat KÚ JčK písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 v termínu do 15 dnů ode dne konání zasedání ZM, zajistí vedoucí finančního odboru. Zastupitelstvo města uzavírá závěrečný účet vyjádřením souhlasu s výhradami. 43

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12. 2014 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy 98 963 000,00 103 498 310,00 105 938 044,35 102,36 Třída 2 Nedaňové příjmy 11 792 000,00 15 142 130,00 15 177 250,06 100,23 Třída 3 Kapitálové příjmy 4 100 000,00 822 000,00 823 171,00 100,14 Třída 4 Přijaté transfery 16 981 400,00 28 618 690,00 28 618 242,30 100,00 =================================================================================================================== Příjmy celkem 131 836 400,00 148 081 130,00 150 556 707,71 101,67 =================================================================================================================== Třída 5 Běžné výdaje 101 379 500,00 109 013 250,00 100 294 497,84 92,00 Třída 6 Kapitálové výdaje 78 557 000,00 59 791 410,00 54 680 768,39 91,45 =================================================================================================================== Výdaje celkem 179 936 500,00 168 804 660,00 154 975 266,23 91,81 =================================================================================================================== Saldo: Příjmy-Výdaje -48 100 100,00-20 723 530,00-4 418 558,52 21,32 =================================================================================================================== Financování 8115 Změna stavu krátkodobých bankovních účtů 50 434 100,00 23 057 530,00 5 559 883,06 24,11 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček a úvěrů -2 334 000,00-2 334 000,00-2 334 000,00 100,00 8901 Operace, které nejsou Příjmy/Výdaji 0,00 0,00 1 192 675,46 0,00 =================================================================================================================== Financování 48 100 100,00 20 723 530,00 4 418 558,52 21,32 =================================================================================================================== 44

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2014 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč POL UZ TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy 1111 DPFO ze závislé činnosti 16 600 000,00 17 700 000,00 17 736 528,85 100,21 1112 DPFO ze samostatné činnosti 3 000 000,00 1 160 000,00 1 161 922,48 100,17 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 600 000,00 1 940 000,00 1 941 399,22 100,07 1121 Daň z příjmů právnických osob 15 500 000,00 15 500 000,00 15 544 514,00 100,29 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 960 000,00 1 850 410,00 1 850 410,00 100,00 1211 Daň z přidané hodnoty 35 000 000,00 38 490 000,00 40 833 532,29 106,09 1333 Poplatky za uložení odpadů 6 300 000,00 6 649 000,00 6 649 300,00 100,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,00 2 500,00 2 564,00 102,56 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 300 000,00 4 200 000,00 4 199 621,75 99,99 1341 Poplatek ze psů 235 000,00 227 000,00 227 785,00 100,35 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200 000,00 156 000,00 156 915,00 100,59 1344 Poplatek ze vstupného 50 000,00 56 000,00 56 036,00 100,06 1351 Odvod z loterií kromě automatů 300 000,00 287 000,00 287 314,56 100,11 1353 Příjmy za řidičské oprávnění 360 000,00 385 000,00 385 600,00 100,16 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 3 600 000,00 4 330 000,00 4 331 452,39 100,03 1361 Správní poplatky 3 358 000,00 4 015 400,00 4 018 560,00 100,08 1511 Daň z nemovitostí 6 600 000,00 6 550 000,00 6 554 588,81 100,07 ===================================================================================================================== Daňové příjmy celkem 98 963 000,00 103 498 310,00 105 938 044,35 102,36 ===================================================================================================================== Třída 2 Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 340 000,00 585 900,00 588 657,50 100,47 2112 Příjmy z prodeje zboží 130 000,00 172 000,00 172 084,00 100,05 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 129 000,00 129 022,00 100,02 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 562 000,00 1 638 500,00 1 648 130,40 100,59 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 6 045 000,00 6 085 000,00 6 087 708,00 100,04 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0,00 57 000,00 57 182,00 100,32 2141 Příjmy z úroků (část) 855 000,00 616 120,00 616 849,65 100,12 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 1 854 800,00 1 854 835,98 100,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 995 000,00 1 382 500,00 1 389 193,51 100,48 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 1 000,00 968,00 96,80 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého 0,00 10 400,00 10 540,00 101,35 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 18 000,00 18 000,00 100,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 205 800,00 206 243,00 100,22 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 376 000,00 829 110,00 818 660,08 98,74 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 9 000,00 9 386,00 104,29 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 36 000,00 37 007,75 102,80 2343 Příjmy-dobývací prostor 60 000,00 83 000,00 83 717,00 100,86 2420 Splátky - od SVJ 144 000,00 144 000,00 144 269,68 100,19 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1 285 000,00 1 285 000,00 1 304 795,51 101,54 ===================================================================================================================== Nedaňové příjmy celkem 11 792 000,00 15 142 130,00 15 177 250,06 100,23 ===================================================================================================================== Třída 3 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 500 000,00 809 000,00 809 543,00 100,07 3112 Příjmy - prodej ostatních nemovitostí 600 000,00 13 000,00 13 628,00 104,83 ===================================================================================================================== Kapitálové příjmy celkem 4 100 000,00 822 000,00 823 171,00 100,14 ===================================================================================================================== Třída 4 Dotace 4111 Transfery - z pokladní správy 0,00 628 000,00 628 000,00 100,00 --> 98187 Volby Parlament ČR a obce 0,00 314 000,00 314 000,00 100,00 98348 Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu 0,00 314 000,00 314 000,00 100,00 4112 Transfery - souhrnný vztah 14 191 400,00 14 138 400,00 14 138 400,00 100,00 4116 Transfery - ze státního rozpočtu 0,00 6 553 570,00 6 553 556,75 100,00 --> 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 1 024 000,00 1 024 000,00 100,00 13011 Oblast sociálně-právní ochrany dětí 0,00 2 206 680,00 2 206 666,00 100,00 14013 Zvýšení kvality řízení úřadů 0,00 647 710,00 647 710,84 100,00 17007 Přeshraniční spolupráce-cíl3 0,00 8 230,00 8 221,91 99,90 29004 Lesní zákon-náklad 24,ods.2 0,00 33 000,00 33 000,00 100,00 29008 Lesní zákon-náklady 37 0,00 1 512 950,00 1 512 958,00 100,00 34053 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 0,00 101 000,00 101 000,00 100,00 34054 Městské památková rezervace-niv 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 34070 Kulturní aktivity 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 45

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2014 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč POL UZ TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 30 000,00 43 000,00 43 000,00 100,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 666 830,00 666 833,00 100,00 --> 00419 ZŠ - dopravní hřiště příspěvek na dopravu 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 00426 SW - územní plány příspěvek 0,00 29 400,00 29 403,00 100,01 00428 Kulturní akce - krajská dotace 0,00 115 000,00 115 000,00 100,00 00429 Restaurování skříně -dotace JK pro MM 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 00433 Posílení prezentace turistické nabídky 0,00 45 000,00 45 000,00 100,00 00706 Na činnost DHS 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 00708 Program obnovy venkova 0,00 60 880,00 60 880,00 100,00 00744 KÚ na regionální funkci knihoven 0,00 316 000,00 316 000,00 100,00 14004 Transfery krajům - požární ochrana 0,00 68 550,00 68 550,00 100,00 4131 Převody z VF hospodářská č. 2 760 000,00 2 981 300,00 2 980 877,40 99,99 4152 Transfery - od mezinárod. institucí 0,00 136 500,00 136 503,61 100,00 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 121 460,00 121 456,75 100,00 --> 90877 Život. prostředí (2007-2013) 0,00 121 460,00 121 456,75 100,00 4216 Transfery - ze SR 0,00 2 597 140,00 2 597 124,83 100,00 --> 15835 Využívání zdrojů energie- EU 0,00 2 064 770,00 2 064 764,75 100,00 17883 Přeshraniční spolupráce-cíl3 0,00 39 230,00 39 224,08 99,98 29516 Lesní zákon-osnovy 26,ods.2 0,00 493 140,00 493 136,00 100,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 --> 00707 Na činnost DHS investiční 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 4232 Transfery - od mezinárodních institucí 0,00 652 490,00 652 489,96 100,00 ===================================================================================================================== Dotace dle UZ celkem 16 981 400,00 28 618 690,00 28 618 242,30 100,00 ===================================================================================================================== Příjmy celkem 131 836 400,00 148 081 130,00 150 556 707,71 101,67 ===================================================================================================================== Financování 8115 Změna stavu krátkodobých bank. účtů 50 434 100,00 23 057 530,00 5 559 883,06 24,11 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček -2 334 000,00-2 334 000,00-2 334 000,00 100,00 8901 Operace, které nejsou Příjmy/Výdaje 0,00 0,00 1 192 675,46 0,00 ===================================================================================================================== Financování (třída 8) celkem 48 100 100,00 20 723 530,00 4 418 558,52 21,32 ===================================================================================================================== Příjmy včetně financování celkem 179 936 500,00 168 804 660,00 154 975 266,23 91,81 ===================================================================================================================== 46

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2014 VÝDAJE - ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ v Kč OD TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Výdaje dle odvětví ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Zemědělství a lesní hospodářství 55 000,00 2 089 090,00 2 085 412,00 99,82 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 1 945 500,00 2 180 810,00 2 172 502,48 99,62 22 Doprava 7 643 000,00 7 380 500,00 4 987 422,08 67,58 23 Vodní hospodářství 10 448 000,00 11 847 300,00 10 935 785,74 92,31 31 Vzdělávání 14 857 000,00 16 449 000,00 16 037 869,36 97,50 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 11 431 000,00 13 123 960,00 13 029 311,66 99,28 34 Tělovýchova a zájmová činnost 5 081 000,00 5 851 850,00 5 644 476,88 96,46 35 Zdravotnictví 0,00 43 500,00 43 295,00 99,53 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 45 769 000,00 17 489 150,00 12 646 919,64 72,31 37 Ochrana životního prostředí 9 170 000,00 9 252 500,00 8 733 738,45 94,39 43 Sociální péče 19 501 500,00 26 509 500,00 25 517 009,07 96,26 52 Civilní připravenost na krizové stavy 300 000,00 199 000,00 112 448,02 56,51 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 129 500,00 3 129 500,00 3 017 074,20 96,41 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 920 000,00 1 085 550,00 522 889,34 48,17 61 Státní moc, státní správa 47 341 000,00 49 927 080,00 47 960 919,49 96,06 63 Finanční operace 2 045 000,00 2 034 950,00 1 328 912,92 65,30 64 Ostatní činnosti 300 000,00 211 420,00 199 279,90 94,26 =================================================================================================================== Výdaje dle odvětví celkem 179 936 500,00 168 804 660,00 154 975 266,23 91,81 =================================================================================================================== Běžné výdaje dle odvětví ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Zemědělství a lesní hospodářství 55 000,00 1 595 950,00 1 592 276,00 99,77 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 1 945 500,00 2 180 810,00 2 172 502,48 99,62 22 Doprava 6 343 000,00 6 162 500,00 4 252 035,53 69,00 23 Vodní hospodářství 858 000,00 758 000,00 544 353,85 71,81 31 Vzdělávání 10 300 000,00 10 330 100,00 10 330 046,90 100,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 10 231 000,00 12 285 960,00 12 259 759,02 99,79 34 Tělovýchova a zájmová činnost 4 761 000,00 4 612 550,00 4 471 393,71 96,94 35 Zdravotnictví 0,00 43 500,00 43 295,00 99,53 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 189 000,00 6 771 880,00 4 945 213,80 73,03 37 Ochrana životního prostředí 9 170 000,00 9 078 500,00 8 560 372,85 94,29 43 Sociální péče 1 201 500,00 2 267 500,00 1 449 607,41 63,93 52 Civilní připravenost na krizové stavy 200 000,00 99 000,00 13 228,02 13,36 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 129 500,00 3 129 500,00 3 017 074,20 96,41 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 770 000,00 785 550,00 365 095,34 46,48 61 Státní moc, státní správa 43 881 000,00 46 665 580,00 44 750 050,91 95,90 63 Finanční operace 2 045 000,00 2 034 950,00 1 328 912,92 65,30 64 Ostatní činnosti 300 000,00 211 420,00 199 279,90 94,26 =================================================================================================================== Běžné výdaje celkem 101 379 500,00 109 013 250,00 100 294 497,84 92,00 =================================================================================================================== Kapitálové výdaje dle odvětví ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Zemědělství a lesní hospodářství 0,00 493 140,00 493 136,00 100,00 22 Doprava 1 300 000,00 1 218 000,00 735 386,55 60,38 23 Vodní hospodářství 9 590 000,00 11 089 300,00 10 391 431,89 93,71 31 Vzdělávání 4 557 000,00 6 118 900,00 5 707 822,46 93,28 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 200 000,00 838 000,00 769 552,64 91,83 34 Tělovýchova a zájmová činnost 320 000,00 1 239 300,00 1 173 083,17 94,66 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 39 580 000,00 10 717 270,00 7 701 705,84 71,86 37 Ochrana životního prostředí 0,00 174 000,00 173 365,60 99,64 43 Sociální péče 18 300 000,00 24 242 000,00 24 067 401,66 99,28 52 Civilní připravenost na krizové stavy 100 000,00 100 000,00 99 220,00 99,22 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 150 000,00 300 000,00 157 794,00 52,60 61 Státní moc, státní správa 3 460 000,00 3 261 500,00 3 210 868,58 98,45 =================================================================================================================== Kapitálové výdaje celkem 78 557 000,00 59 791 410,00 54 680 768,39 91,45 =================================================================================================================== 47

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2014 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ - Nezadaná hodnota ORJ 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 34 000,00 33 809,70 99,44 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 34 000,00 33 809,70 99,44 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ - Nezadaná hodnota ORJ 0,00 34 000,00 33 809,70 99,44 ORJ 1200 - starosta 2143 5329 Transfery územním rozpočtům 0,00 15 500,00 15 284,00 98,61 2143 Cestovní ruch 0,00 15 500,00 15 284,00 98,61 2199 5213 Transfery - podnikatelům-po 0,00 45 000,00 45 000,00 100,00 2199 Záležitosti průmyslu j. n. 0,00 45 000,00 45 000,00 100,00 3612 5341 Převody vlastním fondům 32 000,00 32 000,00 31 584,00 98,70 3612 Bytové hospodářství 32 000,00 32 000,00 31 584,00 98,70 3635 5329 Transfery územním rozpočtům 18 000,00 110 500,00 109 759,06 99,33 3635 Územní plánování 18 000,00 110 500,00 109 759,06 99,33 3636 5229 Transfery - neziskovým organizacím 0,00 8 000,00 7 659,00 95,74 3636 Územní rozvoj 0,00 8 000,00 7 659,00 95,74 5272 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 7 000,00 6 511,00 93,01 5272 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 10 000,00 5 094,77 50,95 5272 5901 Nespecifikované rezervy 200 000,00 82 000,00 1 622,25 1,98 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 200 000,00 99 000,00 13 228,02 13,36 6171 5329 Transfery územním rozpočtům 12 000,00 8 000,00 7 642,00 95,53 6171 Činnost místní správy 12 000,00 8 000,00 7 642,00 95,53 6399 5362 Platby daní a poplatků 1 960 000,00 1 960 000,00 1 256 470,00 64,11 6399 Ostatní finanční operace 1 960 000,00 1 960 000,00 1 256 470,00 64,11 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 300 000,00 11 750,00 0,00 0,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 300 000,00 11 750,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 1200 - starosta 2 522 000,00 2 289 750,00 1 486 626,08 64,93 ORJ 1202 - hasiči 5512 5019 Ostatní platy 30 000,00 22 500,00 740,00 3,29 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 000,00 4 000,00 251,00 6,28 5512 5132 Ochranné pomůcky 0,00 67 750,00 67 667,00 99,88 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 63 000,00 33 000,00 0,00 0,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 130 000,00 125 000,00 17 176,00 13,74 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 60 000,00 37 557,00 62,60 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 14 000,00 16 000,00 9 590,59 59,94 5512 5163 Služby peněžních ústavů 15 400,00 20 900,00 5 307,00 25,39 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 9 000,00 7 500,00 83,33 5512 5171 Opravy a udržování 115 600,00 111 400,00 70 559,64 63,34 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 127 000,00 97 000,00 76,38 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 446 000,00 601 550,00 313 348,23 52,09 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 1202 - hasiči 446 000,00 601 550,00 313 348,23 52,09 ORJ 1203 - starosta - zastupitelstvo obce 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 440 000,00 1 389 000,00 1 157 058,00 83,30 6112 5024 Odstupné 0,00 51 000,00 0,00 0,00 6112 5031 Sociální zabezpečení 281 000,00 281 000,00 188 799,00 67,19 6112 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 130 000,00 130 000,00 90 462,00 69,59 6112 Zastupitelstva obcí 1 851 000,00 1 851 000,00 1 436 319,00 77,60 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 1203-starosta zastupitelstvo 1 851 000,00 1 851 000,00 1 436 319,00 77,60 ORJ 1210 - městská policie 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 066 000,00 2 015 000,00 1 957 002,00 97,12 48

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2014 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 5311 5031 Sociální zabezpečení 516 500,00 501 500,00 489 747,00 97,66 5311 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 186 000,00 181 000,00 176 311,00 97,41 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 65 000,00 60 000,00 52 608,00 87,68 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 550,00 27,50 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 28 500,00 25 160,00 88,28 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 10 000,00 6 859,00 68,59 5311 5151 Studená voda 7 000,00 7 000,00 4 690,00 67,00 5311 5153 Plyn 42 000,00 54 500,00 54 122,00 99,31 5311 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 17 087,85 85,44 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 48 000,00 44 000,00 40 227,30 91,43 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 11 000,00 11 000,00 9 655,10 87,77 5311 5163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 6 000,00 5 779,00 96,32 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 8 500,00 8 200,00 96,47 5311 5168 Služby zpracování dat 0,00 16 500,00 16 081,00 97,46 5311 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 125 000,00 123 341,80 98,67 5311 5171 Opravy a udržování 35 000,00 35 000,00 29 653,15 84,72 5311 5172 Programové vybavení 10 000,00 0,00 0,00 0,00 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 5311 5361 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 129 500,00 3 129 500,00 3 017 074,20 96,41 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 1210 - městská policie 3 129 500,00 3 129 500,00 3 017 074,20 96,41 ORJ 1300 - starosta 1036 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 493 140,00 493 136,00 100,00 1036 Správa v lesním hospodářství 0,00 493 140,00 493 136,00 100,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 903 000,00 423 979,13 46,95 2212 6901 Rezervy kapitálových výdajů 800 000,00 3 000,00 0,00 0,00 2212 Silnice 1 000 000,00 906 000,00 423 979,13 46,80 2219 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 312 000,00 311 407,42 99,81 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 300 000,00 312 000,00 311 407,42 99,81 2310 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 221 800,00 21 780,00 9,82 2310 Pitná voda 0,00 221 800,00 21 780,00 9,82 2321 6121 Budovy, haly a stavby 9 440 000,00 10 518 500,00 10 319 457,89 98,11 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 9 440 000,00 10 518 500,00 10 319 457,89 98,11 2341 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 349 000,00 50 194,00 14,38 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 150 000,00 349 000,00 50 194,00 14,38 3111 6121 Budovy, haly a stavby 4 500 000,00 5 418 400,00 5 073 878,35 93,64 3111 Předškolní zařízení 4 500 000,00 5 418 400,00 5 073 878,35 93,64 3113 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 375 500,00 319 000,00 84,95 3113 Základní školy 0,00 375 500,00 319 000,00 84,95 3121 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 49 500,00 49 444,11 99,89 3121 Gymnázia 0,00 49 500,00 49 444,11 99,89 3141 6121 Budovy, haly a stavby 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 3141 Školní stravování - základní 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 3313 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 0,00 0,00 0,00 3313 Filmová tvorba, kina 400 000,00 0,00 0,00 0,00 3319 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 464 000,00 463 229,64 99,83 3319 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 105 000,00 104 786,00 99,80 3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 569 000,00 568 015,64 99,83 3326 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 57 000,00 56 289,00 98,75 3326 Historické povědomí 0,00 57 000,00 56 289,00 98,75 3392 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 150 000,00 83 248,00 55,50 3392 Zájmová činnost v kultuře 800 000,00 150 000,00 83 248,00 55,50 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 405 000,00 404 358,00 99,84 3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení 60 000,00 60 000,00 53 506,00 89,18 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 60 000,00 465 000,00 457 864,00 98,47 49

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2014 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 3421 6121 Budovy, haly a stavby 160 000,00 364 300,00 333 538,69 91,56 3421 Využití volného času dětí a mládeže 160 000,00 364 300,00 333 538,69 91,56 3429 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 410 000,00 381 680,48 93,09 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 100 000,00 410 000,00 381 680,48 93,09 3612 6121 Budovy, haly a stavby 37 680 000,00 6 336 800,00 3 777 825,18 59,62 3612 Bytové hospodářství 37 680 000,00 6 336 800,00 3 777 825,18 59,62 3613 6121 Budovy, haly a stavby 1 400 000,00 2 411 000,00 2 315 200,15 96,03 3613 Nebytové hospodářství 1 400 000,00 2 411 000,00 2 315 200,15 96,03 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 280 000,00 207 419,07 74,08 3631 Veřejné osvětlení 0,00 280 000,00 207 419,07 74,08 3639 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 93 000,00 59 996,64 64,51 3639 6130 Pozemky 500 000,00 1 534 000,00 1 341 264,80 87,44 3639 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0,00 62 470,00 0,00 0,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000,00 1 689 470,00 1 401 261,44 82,94 3745 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 174 000,00 173 365,60 99,64 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 174 000,00 173 365,60 99,64 4356 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 300 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 4357 6121 Budovy, haly a stavby 18 000 000,00 24 237 000,00 24 062 401,66 99,28 4357 Domovy pro postižené se zvl. rež. 18 000 000,00 24 237 000,00 24 062 401,66 99,28 5272 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 100 000,00 99 220,00 99,22 5272 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 0,00 0,00 0,00 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 100 000,00 100 000,00 99 220,00 99,22 5512 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 150 000,00 8 000,00 5,33 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 150 000,00 149 794,00 99,86 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 150 000,00 300 000,00 157 794,00 52,60 6171 6121 Budovy, haly a stavby 120 000,00 172 500,00 165 406,82 95,89 6171 6123 Dopravní prostředky 340 000,00 317 000,00 311 500,00 98,26 6171 6125 Výpočetní technika 3 000 000,00 2 772 000,00 2 733 961,76 98,63 6171 Činnost místní správy 3 460 000,00 3 261 500,00 3 210 868,58 98,45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 1300 - starosta 78 510 000,00 59 463 910,00 54 353 268,39 91,41 ORJ 1400 - útvar tajemníka (mzdy, OON) 3636 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 45 430,00 45 433,00 100,01 3636 Územní rozvoj 0,00 45 430,00 45 433,00 100,01 6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 3 310,00 3 313,00 100,09 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 218 380,00 218 379,00 100,00 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0,00 221 690,00 221 692,00 100,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 185 060,00 185 054,00 100,00 6117 Volby do Evropského parlamentu 0,00 185 060,00 185 054,00 100,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 21 557 000,00 23 114 060,00 23 067 144,00 99,80 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 172 000,00 210 400,00 210 173,00 99,89 6171 5024 Odstupné 0,00 52 600,00 52 530,00 99,87 6171 Činnost místní správy 21 729 000,00 23 377 060,00 23 329 847,00 99,80 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 1400 - útvar tajemníka (mzdy, OON) 21 729 000,00 23 829 240,00 23 782 026,00 99,80 ORJ 1500 - projekt Lidské zdroje 6402 5364 Vratky ústředním rozpočtům 0,00 124 270,00 124 270,00 100,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 124 270,00 124 270,00 100,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 1500 - projekt Lidské zdroje 0,00 124 270,00 124 270,00 100,00 50

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2014 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ 1600 - projekt Zdravé město 3636 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 3636 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 000,00 27 680,00 27 300,00 98,63 3636 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 6 000,00 5 391,80 89,86 3636 5169 Nákup ostatních služeb 81 000,00 25 820,00 25 813,40 99,97 3636 5175 Pohoštění 0,00 22 500,00 22 391,20 99,52 3636 5229 Transfery - neziskovým organizacím 15 000,00 20 000,00 19 992,10 99,96 3636 Územní rozvoj 103 000,00 103 000,00 101 888,50 98,92 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 1600 - projekt Zdravé město 103 000,00 103 000,00 101 888,50 98,92 ORJ 1700 - Region Renesance 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 146 500,00 146 500,00 146 500,00 100,00 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 745 000,00 745 000,00 745 000,00 100,00 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 2143 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 2143 5164 Nájemné 61 000,00 61 000,00 61 000,00 100,00 2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 77 000,00 141 800,00 141 718,51 99,94 2143 5168 Služby zpracování dat 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 351 500,00 351 500,00 351 500,00 100,00 2143 5175 Pohoštění 19 000,00 19 000,00 19 000,00 100,00 2143 Cestovní ruch 1 410 500,00 1 475 300,00 1 475 218,51 99,99 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 1700 - Region Renesance 1 410 500,00 1 475 300,00 1 475 218,51 99,99 ORJ 2000 - útvar tajemníka (běžné výdaje) 3636 5031 Sociální zabezpečení 0,00 11 360,00 11 358,00 99,98 3636 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0,00 4 090,00 4 089,00 99,98 3636 Územní rozvoj 0,00 15 450,00 15 447,00 99,98 5512 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 2 056,00 0,00 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 0,00 0,00 2 056,00 0,00 6115 5019 Ostatní platy 0,00 5 570,00 5 573,00 100,05 6115 5031 Sociální zabezpečení 0,00 1 150,00 1 154,00 100,35 6115 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0,00 300,00 298,00 99,33 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 1 900,00 1 892,00 99,58 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 26 530,00 26 533,30 100,01 6115 5155 Pevná paliva 0,00 270,00 265,00 98,15 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 550,00 552,00 100,36 6115 5161 Poštovní služby 0,00 8 340,00 8 340,70 100,01 6115 5164 Nájemné 0,00 29 140,00 29 141,00 100,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 6115 5175 Pohoštění 0,00 18 560,00 18 559,00 99,99 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0,00 93 810,00 93 808,00 100,00 6117 5019 Ostatní platy 0,00 3 530,00 3 522,00 99,77 6117 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 1 440,00 1 436,00 99,72 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 78 000,00 78 037,60 100,05 6117 5155 Pevná paliva 0,00 530,00 529,00 99,81 6117 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 1 010,00 1 002,00 99,21 6117 5161 Poštovní služby 0,00 130,00 125,40 96,46 6117 5164 Nájemné 0,00 29 420,00 29 420,00 100,00 6117 5175 Pohoštění 0,00 14 880,00 14 874,00 99,96 6117 Volby do Evropského parlamentu 0,00 128 940,00 128 946,00 100,00 6171 5031 Sociální zabezpečení 5 433 000,00 5 839 870,00 5 798 660,00 99,29 6171 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 1 955 000,00 2 101 500,00 2 087 153,00 99,32 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 110 000,00 110 000,00 109 873,00 99,88 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 0,00 100 000,00 91 824,50 91,82 6171 5132 Ochranné pomůcky 15 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 10 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 25 000,00 38 000,00 37 755,00 99,36 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 90 000,00 93 000,00 85 039,00 91,44 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400 000,00 808 500,00 808 071,80 99,95 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 600 000,00 604 400,00 520 298,95 86,09 6171 5151 Studená voda 120 000,00 100 000,00 92 726,00 92,73 51

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2014 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 6171 5152 Teplo 30 000,00 31 000,00 30 650,00 98,87 6171 5153 Plyn 560 000,00 365 000,00 328 649,00 90,04 6171 5154 Elektrická energie 660 000,00 692 000,00 691 723,89 99,96 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 200 000,00 203 000,00 202 372,43 99,69 6171 5161 Poštovní služby 300 000,00 245 000,00 243 380,90 99,34 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 500 000,00 430 000,00 422 142,38 98,17 6171 5163 Služby peněžních ústavů 150 000,00 100 000,00 93 778,00 93,78 6171 5164 Nájemné 830 000,00 867 000,00 866 050,21 99,89 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 300 000,00 406 000,00 405 528,80 99,88 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 500 000,00 653 000,00 651 785,50 99,81 6171 5168 Služby zpracování dat 0,00 400 000,00 394 480,27 98,62 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 310 000,00 2 012 500,00 1 984 026,47 98,59 6171 5171 Opravy a udržování 500 000,00 441 000,00 440 248,61 99,83 6171 5172 Programové vybavení 250 000,00 94 400,00 94 247,00 99,84 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 110 000,00 181 550,00 180 891,57 99,64 6171 5175 Pohoštění 70 000,00 70 000,00 51 569,80 73,67 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 20 000,00 20 700,00 10 200,00 49,28 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 130 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 6171 5194 Věcné dary 80 500,00 81 500,00 77 262,20 94,80 6171 5195 Odvody-za zdravotně postižené 70 000,00 36 000,00 0,00 0,00 6171 5229 Transfery - neziskovým organizacím 70 000,00 70 000,00 58 176,10 83,11 6171 5361 Nákup kolků 15 000,00 25 000,00 23 700,00 94,80 6171 5362 Platby daní a poplatků 10 000,00 11 000,00 10 296,00 93,60 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 70 000,00 70 000,00 69 712,00 99,59 6171 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 655 000,00 595 000,00 159 499,00 26,81 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 80 000,00 80 000,00 20 000,00 25,00 6171 Činnost místní správy 17 243 500,00 17 976 920,00 17 142 771,38 95,36 6174 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 12 000,00 11 524,92 96,04 6174 Činnost regionálních rad 0,00 12 000,00 11 524,92 96,04 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 2000 - útvar tajemníka 17 243 500,00 18 227 120,00 17 394 553,30 95,43 ORJ 2100 - odbor správní 6171 5164 Nájemné 50 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 Činnost místní správy 50 000,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 2100 - odbor správní 50 000,00 0,00 0,00 0,00 ORJ 2200 - odbor finanční - odd. finanční 6310 5141 Úroky vlastní 0,00 200,00 141,00 70,50 6310 5163 Služby peněžních ústavů 85 000,00 72 350,00 69 901,92 96,62 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 85 000,00 72 550,00 70 042,92 96,54 6402 5366 Finanční vypořádání-kraj, obec 0,00 7 750,00 7 751,20 100,02 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 7 750,00 7 751,20 100,02 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 32 650,00 32 481,00 99,48 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 32 650,00 32 481,00 99,48 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 2200 - odbor finanční, odd. finanční 85 000,00 112 950,00 110 275,12 97,63 ORJ 2201 - odbor finanční - odd. školství 2223 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 2223 Bezpečnost silničního provozu 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 3111 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 3111 5331 Příspěvky zřízeným PO 4 040 000,00 4 077 000,00 4 077 000,00 100,00 3111 6351 Transfery zřízeným PO 0,00 108 000,00 108 000,00 100,00 3111 Předškolní zařízení 4 040 000,00 4 188 000,00 4 188 000,00 100,00 3113 5154 Elektrická energie 0,00 49 100,00 49 046,90 99,89 3113 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 24 000,00 24 000,00 100,00 3113 5331 Příspěvky zřízeným PO 4 953 000,00 4 864 000,00 4 864 000,00 100,00 52

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2014 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 3113 6351 Transfery zřízeným PO 47 000,00 157 500,00 157 500,00 100,00 3113 Základní školy 5 000 000,00 5 094 600,00 5 094 546,90 100,00 3121 5229 Transfery - neziskovým organizacím 0,00 6 000,00 6 000,00 100,00 3121 Gymnázia 0,00 6 000,00 6 000,00 100,00 3141 5331 Příspěvky zřízeným PO 1 307 000,00 1 307 000,00 1 307 000,00 100,00 3141 Školní stravování - základní 1 307 000,00 1 307 000,00 1 307 000,00 100,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 1 000,00 968,00 96,80 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 1 000,00 968,00 96,80 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 2201 - odb. finanční, odd. školství 10 347 000,00 10 598 600,00 10 598 514,90 100,00 ORJ 2400 - odbor životního prostředí 1031 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 33 000,00 33 000,00 100,00 1031 Pěstební činnost 0,00 33 000,00 33 000,00 100,00 1036 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 1 512 950,00 1 512 958,00 100,00 1036 Správa v lesním hospodářství 0,00 1 512 950,00 1 512 958,00 100,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 5 650 000,00 5 650 000,00 5 580 245,76 98,77 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 650 000,00 5 650 000,00 5 580 245,76 98,77 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 2400 - odbor životního prostředí 5 650 000,00 7 195 950,00 7 126 203,76 99,03 ORJ 2600 - odbor správy majetku 1014 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 5 000,00 4 961,00 99,22 1014 Ozdravování zvířat a plodin 10 000,00 5 000,00 4 961,00 99,22 1032 5163 Služby peněžních ústavů 45 000,00 45 000,00 41 357,00 91,90 1032 Podpora ostatních produkčních činností 45 000,00 45 000,00 41 357,00 91,90 2141 5212 Transfery - podnikatelům-fo 30 000,00 30 000,00 28 000,00 93,33 2141 Vnitřní obchod 30 000,00 30 000,00 28 000,00 93,33 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 21 800,00 21 704,00 99,56 2212 5164 Nájemné 10 000,00 7 200,00 1 314,00 18,25 2212 5169 Nákup ostatních služeb 4 760 000,00 4 325 000,00 2 502 216,55 57,85 2212 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 1 341 000,00 1 284 561,23 95,79 2212 Silnice 5 770 000,00 5 695 000,00 3 809 795,78 66,90 2221 5171 Opravy a udržování 50 000,00 7 550,00 7 430,30 98,41 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 0,00 59 950,00 59 917,00 99,94 2221 5212 Transfery - podnikatelům-fo 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 90 000,00 107 500,00 107 347,30 99,86 2229 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 21 071,00 84,28 2229 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 60 000,00 45 710,01 76,18 2229 5171 Opravy a udržování 400 000,00 265 000,00 259 818,44 98,04 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 475 000,00 350 000,00 326 599,45 93,31 2310 5151 Studená voda 134 000,00 134 000,00 102 818,00 76,73 2310 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 73,83 3,69 2310 5169 Nákup ostatních služeb 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 2310 5171 Opravy a udržování 150 000,00 105 000,00 24 784,00 23,60 2310 Pitná voda 308 000,00 263 000,00 127 675,83 48,55 2321 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 0,00 0,00 0,00 2321 5171 Opravy a udržování 400 000,00 258 000,00 181 500,00 70,35 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 450 000,00 258 000,00 181 500,00 70,35 2341 5171 Opravy a udržování 100 000,00 237 000,00 235 178,02 99,23 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 100 000,00 237 000,00 235 178,02 99,23 3322 5171 Opravy a udržování 0,00 1 400 000,00 1 399 179,87 99,94 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0,00 1 400 000,00 1 399 179,87 99,94 3326 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 379,00 12,63 3326 5169 Nákup ostatních služeb 13 000,00 13 000,00 968,00 7,45 53

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2014 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 3326 5171 Opravy a udržování 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3326 Historické povědomí 21 000,00 16 000,00 1 347,00 8,42 3341 5154 Elektrická energie 5 000,00 300,00 0,00 0,00 3341 5171 Opravy a udržování 250 000,00 39 700,00 35 464,74 89,33 3341 Rozhlas a televize 255 000,00 40 000,00 35 464,74 88,66 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 116 000,00 65 872,40 56,79 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 3412 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 1 484 500,00 1 490 500,00 1 450 602,15 97,32 3412 5171 Opravy a udržování 2 007 500,00 1 658 500,00 1 627 921,66 98,16 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3 562 000,00 3 285 000,00 3 144 396,21 95,72 3429 5141 Úroky vlastní 397 000,00 397 000,00 396 477,50 99,87 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 397 000,00 397 000,00 396 477,50 99,87 3612 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 1 200 000,00 1 200 000,00 266 284,00 22,19 3612 Bytové hospodářství 1 200 000,00 1 200 000,00 266 284,00 22,19 3613 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 6 287,39 62,87 3613 5163 Služby peněžních ústavů 280 000,00 280 000,00 207 693,00 74,18 3613 5169 Nákup ostatních služeb 46 000,00 46 000,00 32 894,50 71,51 3613 5171 Opravy a udržování 50 000,00 104 000,00 103 131,93 99,17 3613 Nebytové hospodářství 386 000,00 440 000,00 350 006,82 79,55 3631 5169 Nákup ostatních služeb 1 956 000,00 1 964 000,00 1 831 726,00 93,27 3631 5171 Opravy a udržování 500 000,00 603 000,00 547 778,75 90,84 3631 Veřejné osvětlení 2 456 000,00 2 567 000,00 2 379 504,75 92,70 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 6 100,00 6 025,80 98,78 3632 5169 Nákup ostatních služeb 645 000,00 658 000,00 647 137,04 98,35 3632 5171 Opravy a udržování 0,00 237 400,00 236 736,34 99,72 3632 Pohřebnictví 645 000,00 901 500,00 889 899,18 98,71 3635 5169 Nákup ostatních služeb 83 000,00 83 000,00 12 100,00 14,58 3635 Územní plánování 83 000,00 83 000,00 12 100,00 14,58 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000,00 173 000,00 172 278,00 99,58 3639 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 41 000,00 27 909,10 68,07 3639 5362 Platby daní a poplatků 1 116 000,00 1 052 000,00 535 461,39 50,90 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 266 000,00 1 266 000,00 735 648,49 58,11 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 6 000,00 4 346,80 72,45 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 16 000,00 15 004,00 93,78 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 4 000,00 3 874,00 96,85 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3 470 000,00 3 350 500,00 2 908 170,92 86,80 3745 5171 Opravy a udržování 20 000,00 52 000,00 48 731,37 93,71 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 520 000,00 3 428 500,00 2 980 127,09 86,92 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 16 000,00 16 000,00 2 548,62 15,93 5512 5151 Studená voda 7 000,00 7 000,00 2 834,00 40,49 5512 5154 Elektrická energie 38 000,00 38 000,00 19 750,76 51,98 5512 5155 Pevná paliva 9 000,00 9 000,00 5 000,00 55,56 5512 5169 Nákup ostatních služeb 34 000,00 31 000,00 14 291,19 46,10 5512 5171 Opravy a udržování 220 000,00 83 000,00 5 266,54 6,35 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 324 000,00 184 000,00 49 691,11 27,01 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 89 900,00 71 601,00 79,65 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 32 000,00 79 460,00 61 277,00 77,12 6171 5151 Studená voda 56 000,00 56 340,00 21 689,00 38,50 6171 5154 Elektrická energie 189 000,00 263 500,00 135 871,26 51,56 6171 5155 Pevná paliva 41 000,00 41 000,00 28 000,00 68,29 6171 5169 Nákup ostatních služeb 44 000,00 43 900,00 26 400,50 60,14 6171 5171 Opravy a udržování 2 593 500,00 2 231 000,00 1 841 955,85 82,56 6171 Činnost místní správy 2 995 500,00 2 805 100,00 2 186 794,61 77,96 6310 5365 Platby daní krajům, obcím 0,00 2 400,00 2 400,00 100,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 2 400,00 2 400,00 100,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 2600 - odbor správy majetku 24 388 500,00 25 006 000,00 19 691 735,75 78,75 54

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2014 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ 2800 - odbor sociálních věcí 3599 5229 Transfery - neziskovým organizacím 0,00 38 500,00 38 295,00 99,47 3599 5230 Transfery - podnikatelským 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 0,00 43 500,00 43 295,00 99,53 4329 5194 Věcné dary 7 000,00 7 000,00 6 141,00 87,73 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 7 000,00 7 000,00 6 141,00 87,73 4339 5492 Dary obyvatelstvu 40 000,00 40 000,00 39 984,00 99,96 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 40 000,00 40 000,00 39 984,00 99,96 4349 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 4349 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 4349 5164 Nájemné 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 4349 5169 Nákup ostatních služeb 31 000,00 31 000,00 22 311,00 71,97 4349 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 119,00 5,95 4349 Ostatní sociální péče-ostatní 39 000,00 39 000,00 22 430,00 57,51 4351 5221 Transfery - obecně prospěšným 620 000,00 620 000,00 503 850,50 81,27 4351 5222 Neinvestiční transfery spolkům 170 000,00 0,00 0,00 0,00 4351 5223 Transfery - církvím 0,00 166 600,00 32 248,61 19,36 4351 Osobní asistence 790 000,00 786 600,00 536 099,11 68,15 4399 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 162 500,00 162 332,00 99,90 4399 5031 Sociální zabezpečení 0,00 41 000,00 40 587,00 98,99 4399 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0,00 15 000,00 14 613,00 97,42 4399 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 24 000,00 9 249,30 38,54 4399 5161 Poštovní služby 0,00 100,00 26,00 26,00 4399 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 256 000,00 211 985,00 82,81 4399 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 221 400,00 0,00 0,00 4399 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 88 000,00 681,00 0,77 4399 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 4399 5221 Transfery - obecně prospěšným 130 000,00 3 400,00 3 400,00 100,00 4399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 173 500,00 174 400,00 157 619,00 90,38 4399 5223 Transfery - církvím 0,00 187 100,00 128 760,00 68,82 4399 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 200 000,00 115 701,00 57,85 4399 Ostatní záležitosti sociál. věcí 325 500,00 1 394 900,00 844 953,30 60,57 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 2800 - odbor sociálních věcí 1 201 500,00 2 311 000,00 1 492 902,41 64,60 ORJ 2900 - odbor dopravy 2223 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 2223 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 500,00 167,00 33,40 2223 5175 Pohoštění 0,00 1 000,00 772,00 77,20 2223 5194 Věcné dary 8 000,00 2 500,00 1 354,00 54,16 2223 Bezpečnost silničního provozu 8 000,00 8 000,00 6 293,00 78,66 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 2900 - odbor dopravy 8 000,00 8 000,00 6 293,00 78,66 ORJ 3000 - odbor kultury a cestovního ruchu 2141 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 4 000,00 3 979,20 99,48 2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 145 000,00 193 000,00 190 240,00 98,57 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 6 000,00 4 711,00 78,52 2141 5161 Poštovní služby 0,00 1 000,00 590,00 59,00 2141 5169 Nákup ostatních služeb 340 000,00 225 500,00 225 054,58 99,80 2141 5175 Pohoštění 0,00 500,00 177,00 35,40 2141 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 000,00 0,00 0,00 0,00 2141 5194 Věcné dary 0,00 37 800,00 37 615,50 99,51 2141 5229 Transfery - neziskovým organizacím 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 2141 Vnitřní obchod 505 000,00 471 800,00 466 367,28 98,85 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 20 340,00 20 184,00 99,23 2143 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 119 870,00 119 801,69 99,94 2143 5175 Pohoštění 0,00 3 000,00 2 647,00 88,23 2143 Cestovní ruch 0,00 143 210,00 142 632,69 99,60 3311 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 66 400,00 66 350,00 99,92 3311 Divadelní činnost 0,00 66 400,00 66 350,00 99,92 55

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2014 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 3312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 249 000,00 298 100,00 298 070,00 99,99 3312 Hudební činnost 249 000,00 298 100,00 298 070,00 99,99 3314 5331 Příspěvky zřízeným PO 2 249 000,00 2 249 000,00 2 249 000,00 100,00 3314 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0,00 417 000,00 417 000,00 100,00 3314 Činnosti knihovnické 2 249 000,00 2 666 000,00 2 666 000,00 100,00 3315 5331 Příspěvky zřízeným PO 1 993 000,00 2 173 000,00 2 173 000,00 100,00 3315 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0,00 40 000,00 40 000,00 100,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 1 993 000,00 2 213 000,00 2 213 000,00 100,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 94 900,00 94 530,00 99,61 3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 18 500,00 18 500,00 100,00 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 12 700,00 12 540,70 98,75 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 35 500,00 34 858,00 98,19 3319 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 800,00 739,00 92,38 3319 5164 Nájemné 0,00 2 200,00 2 178,00 99,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 289 000,00 182 000,00 181 437,87 99,69 3319 5175 Pohoštění 0,00 34 400,00 34 017,00 98,89 3319 5194 Věcné dary 0,00 1 400,00 1 248,00 89,14 3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 45 600,00 45 600,00 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 317 000,00 428 000,00 425 648,57 99,45 3322 5212 Transfery - podnikatelům-fo 300 000,00 142 000,00 142 000,00 100,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 300 000,00 142 000,00 142 000,00 100,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 330 000,00 1 337 560,00 1 336 142,00 99,89 3341 Rozhlas a televize 1 330 000,00 1 337 560,00 1 336 142,00 99,89 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 000,00 23 760,00 99,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 179 000,00 211 500,00 211 031,30 99,78 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 203 000,00 235 500,00 234 791,30 99,70 3392 5331 Příspěvky zřízeným PO 3 209 000,00 3 298 400,00 3 298 400,00 100,00 3392 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0,00 95 000,00 95 000,00 100,00 3392 6351 Transfery zřízeným PO 0,00 62 000,00 62 000,00 100,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 3 209 000,00 3 455 400,00 3 455 400,00 100,00 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 5 000,00 4 500,00 90,00 3399 5159 Nákup ostatních paliv a energie 0,00 8 000,00 6 865,54 85,82 3399 5169 Nákup ostatních služeb 105 000,00 37 000,00 37 000,00 100,00 3399 Ostatní záležitosti kultury 105 000,00 50 000,00 48 365,54 96,73 3419 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 3419 5194 Věcné dary 0,00 3 650,00 3 650,00 100,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 654 000,00 776 500,00 776 470,00 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 654 000,00 785 150,00 785 120,00 100,00 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 128 000,00 136 400,00 136 400,00 100,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 128 000,00 136 400,00 136 400,00 100,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 9 000,00 9 000,00 100,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 6 000,00 5 652,00 94,20 6171 Činnost místní správy 0,00 6 000,00 5 652,00 94,20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 3000 - odbor kultury a cest. ruchu 11 262 000,00 12 443 520,00 12 430 939,38 99,90 Výdaje dle ORJ celkem 179 936 500,00 168 804 660,00 154 975 266,23 91,81 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2014 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG - Nezadaná hodnota ORG 2212 6901 Rezervy kapitálových výdajů 800 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 Silnice 800 000,00 0,00 0,00 0,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 940 000,00 1 940 000,00 1 935 359,00 99,76 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 1 940 000,00 1 940 000,00 1 935 359,00 99,76 3612 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 Bytové hospodářství 250 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 6130 Pozemky 500 000,00 194 000,00 156 500,00 80,67 3639 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0,00 62 470,00 0,00 0,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000,00 256 470,00 156 500,00 61,02 6171 6125 Výpočetní technika 0,00 132 000,00 131 238,00 99,42 6171 Činnost místní správy 0,00 132 000,00 131 238,00 99,42 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG - Nezadaná hodnota ORG 3 490 000,00 2 328 470,00 2 223 097,00 95,47 ORG 0201 - Dačice 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 150 000,00 149 794,00 99,86 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 0,00 150 000,00 149 794,00 99,86 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0201 - Dačice 0,00 150 000,00 149 794,00 99,86 ORG 0203 - Borek 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 19 000,00 11 866,13 62,45 2212 Silnice 0,00 19 000,00 11 866,13 62,45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0203 - Borek 0,00 19 000,00 11 866,13 62,45 ORG 0306 - ZŠ Komenského 3113 6351 Transfery zřízeným PO 47 000,00 62 000,00 62 000,00 100,00 3113 Základní školy 47 000,00 62 000,00 62 000,00 100,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0306 - ZŠ Komenského 47 000,00 62 000,00 62 000,00 100,00 ORG 6001 - Nákup automobilu pro MěÚ 6171 6123 Dopravní prostředky 340 000,00 317 000,00 311 500,00 98,26 6171 Činnost místní správy 340 000,00 317 000,00 311 500,00 98,26 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6001 - Nákup automobilu 340 000,00 317 000,00 311 500,00 98,26 ORG 6171 - data centrum Dačice 6171 6125 Výpočetní technika 3 000 000,00 2 640 000,00 2 602 723,76 98,59 6171 Činnost místní správy 3 000 000,00 2 640 000,00 2 602 723,76 98,59 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6171 - data centrum Dačice 3 000 000,00 2 640 000,00 2 602 723,76 98,59 ORG 6183 - ZTV pro bytové jednotky Borek 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 20 000,00 3 133,00 15,67 2212 Silnice 0,00 20 000,00 3 133,00 15,67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6183 - ZTV pro bytové jednotky Borek 0,00 20 000,00 3 133,00 15,67 ORG 6194 - výstavba obytné zóny Dačice 2321 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 288 000,00 287 201,24 99,72 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 0,00 288 000,00 287 201,24 99,72 57

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2014 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 3612 6121 Budovy, haly a stavby 34 000 000,00 3 276 000,00 821 389,30 25,07 3612 Bytové hospodářství 34 000 000,00 3 276 000,00 821 389,30 25,07 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6194 - výstavba obytné zóny 34 000 000,00 3 564 000,00 1 108 590,54 31,11 ORG 6195 - protipovodňová opatření 5272 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 100 000,00 99 220,00 99,22 5272 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 0,00 0,00 0,00 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 100 000,00 100 000,00 99 220,00 99,22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6195 - protipovodňová opatření 100 000,00 100 000,00 99 220,00 99,22 ORG 6224 - Hradišťko - rozšíření VO 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 84 000,00 13 559,26 16,14 3631 Veřejné osvětlení 0,00 84 000,00 13 559,26 16,14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6224 - Hradišťko - rozšíření VO 0,00 84 000,00 13 559,26 16,14 ORG 6226 - dům s pečovatelskou službou 4357 6121 Budovy, haly a stavby 18 000 000,00 23 809 000,00 23 699 462,31 99,54 4357 Domovy pro postiž. se zvl. rež. 18 000 000,00 23 809 000,00 23 699 462,31 99,54 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6226 - dům s pečovatel. službou 18 000 000,00 23 809 000,00 23 699 462,31 99,54 ORG 6247 - MŠ Bratrská - zateplení 3111 6121 Budovy, haly a stavby 4 500 000,00 4 500 000,00 4 474 592,35 99,44 3111 Předškolní zařízení 4 500 000,00 4 500 000,00 4 474 592,35 99,44 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6247 - MŠ Bratrská - zateplení 4 500 000,00 4 500 000,00 4 474 592,35 99,44 ORG 6255 - rekonstrukce letní scény v Kaštanech 3613 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 1 925 000,00 1 855 358,68 96,38 3613 Nebytové hospodářství 1 000 000,00 1 925 000,00 1 855 358,68 96,38 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6255 -rekonstrukce letní scény 1 000 000,00 1 925 000,00 1 855 358,68 96,38 ORG 6277 - zateplení DPS 4357 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 428 000,00 362 939,35 84,80 4357 Domovy pro postiž. se zvl. rež. 0,00 428 000,00 362 939,35 84,80 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6277 - zateplení DPS 0,00 428 000,00 362 939,35 84,80 ORG 6279 - modernizace technologie ČOV 2321 6121 Budovy, haly a stavby 7 500 000,00 7 709 000,00 7 708 219,03 99,99 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 7 500 000,00 7 709 000,00 7 708 219,03 99,99 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6279 - modernizace technologie ČOV 7 500 000,00 7 709 000,00 7 708 219,03 99,99 ORG 6281 - rekonstrukce Palackého náměstí 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 105 000,00 104 060,00 99,10 2212 Silnice 0,00 105 000,00 104 060,00 99,10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6281 - rekonstrukce Palackého náměstí 0,00 105 000,00 104 060,00 99,10 58

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2014 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG 6291 - plynofikace a ÚT Dačice 209/V 3612 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 799 000,00 798 983,33 100,00 3612 Bytové hospodářství 2 000 000,00 799 000,00 798 983,33 100,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6291 - plynofikace a ÚT 209/V 2 000 000,00 799 000,00 798 983,33 100,00 ORG 6293 - vodovod Chlumec 2310 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 200 000,00 0,00 0,00 2310 Pitná voda 0,00 200 000,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6293 - vodovod Chlumec 0,00 200 000,00 0,00 0,00 ORG 6295 - rekonstrukce a rozšíření MěKS 3392 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 150 000,00 83 248,00 55,50 3392 Zájmová činnost v kultuře 800 000,00 150 000,00 83 248,00 55,50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6295 - rekonstrukce MěKS 800 000,00 150 000,00 83 248,00 55,50 ORG 6304 - zateplení OK Malý Pěčín 6171 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 101 000,00 100 267,74 99,27 6171 Činnost místní správy 100 000,00 101 000,00 100 267,74 99,27 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6304 - zateplení OK M. Pěčín 100 000,00 101 000,00 100 267,74 99,27 ORG 6305 - rekonstrukce domu čp.89 Bílkov 3613 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 347 000,00 321 722,39 92,72 3613 Nebytové hospodářství 400 000,00 347 000,00 321 722,39 92,72 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6305 - rekonstrukce domu čp. 89 400 000,00 347 000,00 321 722,39 92,72 ORG 6306 - obnova prvků na dětských hřištích 3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení 60 000,00 60 000,00 53 506,00 89,18 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 60 000,00 60 000,00 53 506,00 89,18 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6306 - herní prvky na dětských hřištích 60 000,00 60 000,00 53 506,00 89,18 ORG 6307 - odbahnění biologického rybníka 2341 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 150 000,00 50 194,00 33,46 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 150 000,00 150 000,00 50 194,00 33,46 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6307 - odbahnění biolog. rybníka 150 000,00 150 000,00 50 194,00 33,46 ORG 6308 - výstavba in line dráhy Dačice 3429 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 100 000,00 87 120,00 87,12 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 100 000,00 100 000,00 87 120,00 87,12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6308 - výstavba in line dráhy 100 000,00 100 000,00 87 120,00 87,12 ORG 6309 - rozšíření parkoviště starý zámek 2219 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 312 000,00 311 407,42 99,81 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 300 000,00 312 000,00 311 407,42 99,81 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6309 - parkoviště starý zámek 300 000,00 312 000,00 311 407,42 99,81 59

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2014 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG 6310 - realizace archívu městského úřadu 6171 6121 Budovy, haly a stavby 20 000,00 6 000,00 0,00 0,00 6171 Činnost místní správy 20 000,00 6 000,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6310 - archív městského úřadu 20 000,00 6 000,00 0,00 0,00 ORG 6311 - zasíťování školní jídelny Dačice 3141 6121 Budovy, haly a stavby 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 3141 Školní stravování - základní 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6311 - zasíťování školní jídelny 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 ORG 6312 - rekonstrukce komunikací Toužín 2212 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 199 000,00 107 690,00 54,12 2212 Silnice 200 000,00 199 000,00 107 690,00 54,12 3639 6130 Pozemky 0,00 1 000,00 600,00 60,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 1 000,00 600,00 60,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6312 - rekonstrukce komunikací Toužín 200 000,00 200 000,00 108 290,00 54,15 ORG 6313 - zateplení Dačice 87/II a 88/II 3612 6121 Budovy, haly a stavby 1 430 000,00 33 000,00 22 000,00 66,67 3612 Bytové hospodářství 1 430 000,00 33 000,00 22 000,00 66,67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6313 - zateplení čp. 87,88 1 430 000,00 33 000,00 22 000,00 66,67 ORG 6314 - rekonstrukce D. Němčice 15 4356 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 300 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6314 - rekonstrukce D. Němčice 15 300 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 ORG 6315 - výstavba dětského dopravního hřiště 3421 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 100 000,00 69 326,95 69,33 3421 Využití volného času dětí a mládeže 100 000,00 100 000,00 69 326,95 69,33 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6315 - dětské dopravní hřiště 100 000,00 100 000,00 69 326,95 69,33 ORG 6317 - zateplení ZŠ B. Němcové 3113 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 375 500,00 319 000,00 84,95 3113 Základní školy 0,00 375 500,00 319 000,00 84,95 3313 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 0,00 0,00 0,00 3313 Filmová tvorba, kina 400 000,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6317 - zateplení ZŠ B. Němcové 400 000,00 375 500,00 319 000,00 84,95 ORG 6318 - průchod MěKS - kino 3613 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 139 000,00 138 119,08 99,37 3613 Nebytové hospodářství 0,00 139 000,00 138 119,08 99,37 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6318 - průchod MěKS - kino 0,00 139 000,00 138 119,08 99,37 ORG 6319 - rozšíření dětského hřiště - Bílkov 3421 6121 Budovy, haly a stavby 60 000,00 264 300,00 264 211,74 99,97 3421 Využití volného času dětí a mládeže 60 000,00 264 300,00 264 211,74 99,97 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6319 - rozšíření hřiště Bílkov 60 000,00 264 300,00 264 211,74 99,97 60

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2014 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG 6322 - výstavba hasičské zbrojnice SD 5512 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 150 000,00 8 000,00 5,33 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 150 000,00 150 000,00 8 000,00 5,33 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6322 - hasičská zbrojnice 150 000,00 150 000,00 8 000,00 5,33 ORG 6334 - rekonstrukce MŠ Za Lávkami 3111 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 500 000,00 182 320,00 36,46 3111 Předškolní zařízení 0,00 500 000,00 182 320,00 36,46 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6334 - rekonstrukce MŠ Za Lávkami 0,00 500 000,00 182 320,00 36,46 ORG 6337 - zateplení stropů 162/V Dačice 3612 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 161 300,00 161 225,40 99,95 3612 Bytové hospodářství 0,00 161 300,00 161 225,40 99,95 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6337 - zateplení stropů 162/V 0,00 161 300,00 161 225,40 99,95 ORG 6338 - rezerva na místní komunikace 2212 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0,00 3 000,00 0,00 0,00 2212 Silnice 0,00 3 000,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6338 - rezerva na místní komunikace 0,00 3 000,00 0,00 0,00 ORG 6340 - splátka zhodnocení bytů 3612 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 250 000,00 156 367,32 62,55 3612 Bytové hospodářství 0,00 250 000,00 156 367,32 62,55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6340 - splátka zhodnocení bytů 0,00 250 000,00 156 367,32 62,55 ORG 6341 - nákup nemovitostí dle potřeby 3639 6130 Pozemky 0,00 1 169 000,00 1 035 908,80 88,61 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 1 169 000,00 1 035 908,80 88,61 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6341 - nákup nemovitostí dle potřeby 0,00 1 169 000,00 1 035 908,80 88,61 ORG 6357 - rekonstrukce BD Nivy 163 Dačice 3612 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 645 000,00 645 399,02 100,06 3612 Bytové hospodářství 0,00 645 000,00 645 399,02 100,06 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6357 - rekonstrukce Nivy 163 0,00 645 000,00 645 399,02 100,06 ORG 6358 - úprava šaten na sportovním stadionu 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 88 000,00 87 483,00 99,41 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 88 000,00 87 483,00 99,41 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6358 - úprava šaten sport. stadionu 0,00 88 000,00 87 483,00 99,41 ORG 6359 - úpravy skate hřiště Vápovská 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 300 000,00 300 080,00 100,03 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 300 000,00 300 080,00 100,03 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6359 - úpravy skate hřiště Vápovská 0,00 300 000,00 300 080,00 100,03 61

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2014 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG 6360 - vodovodní přípojka MŠ D. Němčice 2310 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 21 800,00 21 780,00 99,91 2310 Pitná voda 0,00 21 800,00 21 780,00 99,91 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6360 - vodovodní přípojka 0,00 21 800,00 21 780,00 99,91 ORG 6361 - plakátovací plochy v Dačicích 3319 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 214 000,00 213 540,80 99,79 3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 214 000,00 213 540,80 99,79 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6361 - plakátovací plochy v Dačicích 0,00 214 000,00 213 540,80 99,79 ORG 6362 - mobiliář náměstí 3319 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 250 000,00 249 688,84 99,88 3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 250 000,00 249 688,84 99,88 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6362 - mobiliář náměstí 0,00 250 000,00 249 688,84 99,88 ORG 6363 - zateplení MŠ D. Němčice 3111 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 118 400,00 118 338,00 99,95 3111 Předškolní zařízení 0,00 118 400,00 118 338,00 99,95 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6363 - zateplení MŠ D. Němčice 0,00 118 400,00 118 338,00 99,95 ORG 6364 - odpočinková zóna Neulingerova, 3745 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 174 000,00 173 365,60 99,64 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 174 000,00 173 365,60 99,64 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6364 - odpočinková zóna Neulingerova 0,00 174 000,00 173 365,60 99,64 ORG 6365 - rozšíření VO D. Němčice 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 196 000,00 193 859,81 98,91 3631 Veřejné osvětlení 0,00 196 000,00 193 859,81 98,91 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6365 - rozšíření VO D. Němčice 0,00 196 000,00 193 859,81 98,91 ORG 6366 - zvon pro kapli v Chlumci 3326 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 57 000,00 56 289,00 98,75 3326 Historické povědomí 0,00 57 000,00 56 289,00 98,75 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6366 - zvon pro kapli v Chlumci 0,00 57 000,00 56 289,00 98,75 ORG 6367 - schodolez pro MěKS 3319 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 105 000,00 104 786,00 99,80 3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 105 000,00 104 786,00 99,80 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6367 - schodolez pro MěKS 0,00 105 000,00 104 786,00 99,80 ORG 6368 - zateplení MŠ B. Němcové 3111 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 180 000,00 179 080,00 99,49 3111 Předškolní zařízení 0,00 180 000,00 179 080,00 99,49 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6368 - zateplení MŠ B. Němcové 0,00 180 000,00 179 080,00 99,49 62

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2014 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG 6369 - úprava chodby 1. patra MÚ Krajířova 6171 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 65 500,00 65 139,08 99,45 6171 Činnost místní správy 0,00 65 500,00 65 139,08 99,45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6369 - úprava chodby MÚ Krajířova 0,00 65 500,00 65 139,08 99,45 ORG 6370 - rozšíření souboru laviček 3639 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 93 000,00 59 996,64 64,51 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 93 000,00 59 996,64 64,51 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6370 - rozšíření souboru laviček 0,00 93 000,00 59 996,64 64,51 ORG 6371 - Snížení en. náročnosti MŠ Bílkov 3111 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 120 000,00 119 548,00 99,62 3111 Předškolní zařízení 0,00 120 000,00 119 548,00 99,62 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6371 - snížení en. náročnosti MŠ Bílkov 0,00 120 000,00 119 548,00 99,62 ORG 6372 - kanalizační přípojka u DPS Dačice 2321 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 559 500,00 388 678,62 69,47 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 0,00 559 500,00 388 678,62 69,47 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6372 - kanalizační přípojka u DPS Dačice 0,00 559 500,00 388 678,62 69,47 ORG 6373 - zateplení Dačice 86/II 3612 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 172 500,00 1 172 460,81 100,00 3612 Bytové hospodářství 0,00 1 172 500,00 1 172 460,81 100,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6373 - zateplení Dačice 86/II 0,00 1 172 500,00 1 172 460,81 100,00 ORG 6375 - rekonstrukce lokality Na Peráčku 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 560 000,00 197 230,00 35,22 2212 Silnice 0,00 560 000,00 197 230,00 35,22 3639 6130 Pozemky 0,00 170 000,00 148 256,00 87,21 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 170 000,00 148 256,00 87,21 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6375 - rekonstrukce lok. Na Peráčku 0,00 730 000,00 345 486,00 47,33 ORG 6376 - EZS pro budovy PO 3111 6351 Transfery zřízeným PO 0,00 108 000,00 108 000,00 100,00 3111 Předškolní zařízení 0,00 108 000,00 108 000,00 100,00 3113 6351 Transfery zřízeným PO 0,00 95 500,00 95 500,00 100,00 3113 Základní školy 0,00 95 500,00 95 500,00 100,00 3121 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 49 500,00 49 444,11 99,89 3121 Gymnázia 0,00 49 500,00 49 444,11 99,89 3392 6351 Transfery zřízeným PO 0,00 62 000,00 62 000,00 100,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 62 000,00 62 000,00 100,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6376 - EZS pro budovy PO 0,00 315 000,00 314 944,11 99,98 ORG 6377 - sportovní zařízení v P. Vydří 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 17 000,00 16 795,00 98,79 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 17 000,00 16 795,00 98,79 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6377 - sportovní zařízení 0,00 17 000,00 16 795,00 98,79 63

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2014 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG 6378 - kanalizace 209,211/V, Dačice 2321 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 22 000,00 0,00 0,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 0,00 22 000,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6378 - kanalizace 209,211/V, Dačice 0,00 22 000,00 0,00 0,00 ORG 6379 - odbahnění rybníka Terasový, M. Pěčín 2341 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 199 000,00 0,00 0,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 0,00 199 000,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6379 - odbahnění rybníka Terasový 0,00 199 000,00 0,00 0,00 ORG 6393 - venkovní fitness 3429 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 310 000,00 294 560,48 95,02 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 310 000,00 294 560,48 95,02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6393 - venkovní fitness 0,00 310 000,00 294 560,48 95,02 ORG 6395 - lesní hospodářské osnovy 1036 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 493 140,00 493 136,00 100,00 1036 Správa v lesním hospodářství 0,00 493 140,00 493 136,00 100,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6395 - lesní hospodářské osnovy 0,00 493 140,00 493 136,00 100,00 Výdaje dle ORG celkem 78 557 000,00 59 791 410,00 54 680 768,39 91,45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Příspěvky, granty, dotace z rozpočtu města v roce 2014 Přehled příspěvků z rozpočtu města v roce 2014 pořadové číslo OdPa Název organizace rok 2014 1 4399 Svaz tělesně postižených, MO Dačice 6 000,00 2 4399 Český červený kříž, místní skupina Dačice 2 000,00 3 3419 FK SISTEMO VOLFÍŘOV 5 000,00 4 5512 SDH Malý Pěčín 10 000,00 5 5512 SDH Bílkov 10 000,00 6 5512 SDH Dolní Němčice 12 000,00 7 5512 SDH Dačice 17 000,00 8 5512 SDH Hostkovice 4 000,00 9 5512 SDH Chlumec 8 000,00 10 3429 ČM svaz chovatelů holubů, ZO Dačice 4 000,00 11 3429 Základní kynologická organizace Dačice 4 000,00 12 3419 T.J. Velký Pěčín moderní gymnastika 5 000,00 13 3419 T.J. Velký Pěčín volnočasové aktrivity 7 000,00 14 3113 OS při ZŠ Dačice, Boženy Němcové 12 000,00 15 3113 Sdružení rodičů při ZŠ ul. Komenského 12 000,00 16 3121 Nadační fond při Gymnáziu Dačice 6 000,00 17 3111 LÁVKY- Klub rodičů a přátel MŠ 3 000,00 18 3319 Katolický dům Dačice z.s. - AGAPÉ 3 000,00 19 3419 Katolický dům Dačice z.s. - stolní tenis 5 000,00 20 3429 Katolický dům Dačice z.s. - farní knihovna 1 000,00 21 3319 Občanské sdružení Borek 4 000,00 22 4399 Dačický ZVONEČEK 45 000,00 23 3319 Letecké muzeum Viléma Götha v Dačicích 15 000,00 24 3311 Divadelní spolek TYL DAČICE 25 000,00 25 3311 Krasohled 13 000,00 Celkem 238 000,00 65

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Přehled grantů z rozpočtu města v roce 2014 Grant volnočasové aktivity dětí mládeže na roky 2013-2015 pořadové číslo OdPa Název organizace rok 2014 1 3419 TJ Sokol Dačice - Centropen 154 980,00 2 3419 Jockey Club Malý Pěčín 34 020,00 3 3312 Občanské sdružení při ZUŠ Dačice 43 470,00 4 3421 Občanské sdružení DM studio - mažoretky 77 400,00 5 3319 Katolický dům Dačice z.s. 18 900,00 6 3319 Katolický dům Dačice z.s. 21 600,00 7 3312 Kruh přátel Dačického dětského sboru 210 600,00 8 3419 TJ CENTOPEN Dačice 478 170,00 9 4399 Dačický ZVONEČEK 41 400,00 10 3311 Divadelní spolek "TYL" Dačice 28 350,00 Celkem 1 108 890,00 Přehled ostatních příspěvků z rozpočtu města v roce 2014 pořadové číslo OdPa Název organizace rok 2014 1 4399 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 3 400,00 2 3599 Nadační fond Nemocnice Dačice 38 295,00 3 2199 Jihočeská hospodářská komora 45 000,00 4 3419 TJ Centropen Dačice 68 400,00 5 3421 Občanské sdružení DM studio mažoretky Dačice 59 000,00 6 3312 OS při ZUŠ v Dačicích 39 000,00 7 4399 Diecézní charita - Oblastní charita Jihlava 128 760,00 8 4351 Diecézní charita - Oblastní charita Jihlava 32 248,61 9 4399 Sdružení Meta 2 810,00 10 4351 Ledax, o. p. s. 503 850,50 11 4399 Občanská poradna Jihlava 55 409,00 12 2221 Josef Štefl-tour 40 000,00 13 2141 Bohumil Pidrman 28 000,00 14 3635 Mikroregion Dačicko 88 481,06 Celkem 1 132 653,67 66

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Přehled záštit z rozpočtu města v roce 2014 pořadové číslo OdPa Název organizace rok 2014 1 3599 Nemocnice Dačice a.s. - Festival vědomého rodičovství 5 000,00 2 3319 Český červený kříž sraz rodáků v Hostkovicích 2 000,00 Celkem 7 000,00 Poskytnuté finanční dary v roce 2014 pořadové číslo OdPa Název organizace rok 2014 1 5512 SDH Bílkov 8 000,00 2 5512 SDH Hostkovice 5 000,00 3 5512 SDH Chlumec 8 000,00 4 5512 SDH Lipolec 7 000,00 5 5512 SDH Malý Pěčín 8 000,00 6 3111 Capella Ornamenteta 5 000,00 7 3322 Fiala Daniel regenerace městských památkových rezervací 26 000,00 8 4399 OS Babybox pro odložené děti 5 000,00 Celkem 72 000,00 Poskytnuté věcné dary v roce 2014 Pořadové číslo OdPa Název organizace rok 2014 1 3419 TJ Centropen medaile 2 000,00 2 3419 TJ Centropen poháry 1 650,00 Celkem 3 650,00 67

Město Dačice IČ 00246476 SKUTEČNÉ VÝDAJE NA MÍSTNÍ ČÁSTI K 31.12.2014 VÝDAJE TOUŽÍN BOREK HRADÍŠŤKO CHLUMEC MALÝ PĚČN VELKÝ PĚČÍN PROSTŘEDNÍ VYDŘÍ BÍLKOV DOLNÍ NĚMČÍCE HOSTKOVICE LIPOLEC POZ. KOMUNIKACE 30 855,03 216 705,50 38 251,14 90 594,97 106 767,69 235 273,75 75 507,77 189 454,87 129 132,00 101 513,19 215 326,61 PITNÁ VODA 4 899,00 73,83 6 130,00 13 702,00 19 182,00 17 928,00 9 988,00 6 423,00 24 566,00 ODPADNÍ VODY RYBNÍKY 19 998,88 125 037,77 90 141,37 ŠKOLSTVÍ KULTURA, KRONIKY, PAMÁTKY 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3 347,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 267,00 MÍSTNÍ ROZHLAS 897,82 1 725,43 3 704,52 19 138,57 TĚLOVÝCHOVA, ZÁJM. ČINNOST 2 286,00 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 57 700,67 106 184,67 16 101,00 51 239,65 62 398,00 50 317,00 16 100,00 144 176,38 203 826,04 24 151,00 67 231,97 POHŘEBNICTVÍ 43 000,00 42 000,00 50 000,00 VEŘEJNÁ ZELEŇ 70 624,46 24 831,39 21 146,28 41 945,45 83 944,59 42 776,82 13 604,59 81 886,35 56 001,59 39 308,83 110 864,58 HASIČI 18 369,90 34 317,90 26 380,24 46 134,89 19 348,19 11 595,49 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA 3 574,30 27 392,87 13 372,33 357 825,38 65 616,67 40 560,23 3 600,66 26 921,75 446 487,73 48 225,47 62 905,33 ODPADY A.S.A. 25 501,00 96 902,00 64 116,00 85 973,00 111 474,00 104 916,00 41 529,00 280 506,00 260 105,00 84 516,00 136 246,00 Z TOHO INVESTICE: 195 154,46 474 090,26 181 115,63 709 181,17 612 464,05 493 771,80 160 330,02 797 030,11 1 160 825,82 417 894,05 678 735,98 Dopravní zrcadlo 11 866,13 CELKEM INVESTICE 11 866,13 68

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 ROZPOČET SKUTEČNOST % BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2014 k 31.12.2014 plnění v tis. Kč v Kč NÁKLADY Spotřeba materiálu 1,00 331 434,99 xx Spotřeba energie 0,00 47 477,40 0,00 Spotřeba plynu 0,00 1 142 546,04 0,00 Prodané zboží 0,00 3 958,46 0,00 Opravy a udržování byty, nebytové prostory 8 529,00 5 442 951,91 63,82 Ostatní služby 300,00 795 797,95 265,27 Mzdové náklady 1 254,00 1 449 107,00 115,56 mzdy 912,00 1 086 701,00 119,16 sociální pojištění 228,00 266 477,00 116,88 zdravotní pojištění 82,00 95 929,00 116,99 příděl do sociálního fondu 32,00 0,00 0,00 Manka a škody 0,00 0,00 0,00 Odpisy dlouhodobého majetku - byty a nebyty 902,00 959 967,00 106,43 Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám 0,00 35 214,34 0,00 Převod do hlavní činnosti /plynofikace/ 1 828,00 xxx xx Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00 57 460,60 0,00 Ostatní náklady z činnosti 400,00 302 892,12 75,72 Úroky SVJ 100,00 60 304,68 60,30 Daň z příjmu 0,00 237 500,00 0,00 NÁKLADY CELKEM 13 314,00 10 866 612,49 81,62 VÝNOSY Výnosy z prodeje služeb 0,00 469 258,58 0,00 Výnosy z pronájmu - byty 8 579,00 8 481 998,00 98,87 Výnosy z pronájmu - nebytové prostory garáže 121,00 96 896,20 80,08 Výnosy z pronájmu - nebytové prostory 2 995,50 2 564 882,20 85,62 Výnosy z pronájmu - zahrady 8,50 8 683,00 102,15 Výnosy z prodaného zboží 0,00 3 958,46 0,00 Smluvní pokuty a penále 0,00 46 591,00 0,00 Výnosy z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy z činnosti - náhrady od pojišťovny 0,00 10 496,00 0,00 Ostatní výnosy 0,00 72 436,64 0,00 Úroky z účtu 0,00 14 415,56 0,00 VÝNOSY CELKEM 11 704,00 11 769 615,64 100,56 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -1 610,00 903 003,15 xxx převod peněz z účtu VHČ na účet HČ -1 828 000,00 VHČ - vedlejší hospodářská činnost HČ - hlavní činnost 69

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Městská knihovna výsledky hospodaření za rok 2014 rozpočet schválený rozpočtová opatření rozpočet upravený skutečnost k 31.12.2014 % plnění náklady celkem 2.461.000 Kč 511.636,00 Kč 2.972.636,00 Kč 2.985.565,18 Kč 100,43 výnosy celkem 2.461.000 Kč 511.636,00 Kč 2.972.636,00 Kč 3.027.688,99 Kč 101,85 výnosy vlastní 212.000 Kč 511.636,00 Kč 723.636,00 Kč 778.688,99 Kč 107,60 - regionální funkce 0 Kč 316.000,00 Kč 316.000,00 Kč 316.000,00 Kč 100,00 - příspěvek od obcí 0 Kč 72.636,00 Kč 72.636,00 Kč 72.636,00 Kč 100,00 - tržby za služby, ostatní 125.000 Kč 0,00 Kč 125.000,00 Kč 176,223,99 Kč 140,97 - zúčtování fondů (odměn, rezervní) 87.000 Kč 20.000,00 Kč 107.000,00 Kč 107.000,00 Kč 100,00 - granty MK, dary 0 Kč 103.000,00 Kč 103.000,00 Kč 106.829,00 Kč 100,00 příspěvek na běžný provoz 2.010.000 Kč 0,00 Kč 2.010.000,00 Kč 2.010.000,00 Kč 100,00 příspěvek na mimoř. provoz 239.000 Kč 0,00 Kč 239.000,00 Kč 239.000,00 Kč 100,00 výdaje z rozpočtu města 2.249.000 Kč 0,00 Kč 2.249.000,00 Kč 2.249.000,00 Kč 100,00 Náklady celkem: 2.985.565,18 Kč Výnosy celkem: 3.027.688,99 Kč Zisk 42.123,81 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 42.123,81 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků rozpočet skutečně vyplacené mzdy 2) výdaje na nákup knih (včetně zvukových) a periodik rozpočet skutečnost 976.000,00 Kč 958.588,00 Kč 285.000,00 Kč 284.407,50 Kč limit dodržen. limit dodržen. 3) počet pracovníků rozpočet přepočtený stav skutečný přepočtený stav 3,5 pracovníka 3,5 pracovníka limit dodržen. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městské knihovny za rok 2014 - zisk ve výši 42.123.81 Kč 2. Rada města schválila přidělení částky: - 28.000,00 Kč do fondu odměn - 14.123,81Kč do rezervního fondu 70

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Městské muzeum a galerie výsledky hospodaření za rok 2014 rozpočet schválený úprava rozpočtu rozpočet upravený skutečnost k 31.12.2014 % plnění náklady celkem 2.353.000 Kč 240.000 Kč 2.593.000 Kč 2.331.670,85 Kč 89,92 výnosy celkem 2.353.000 Kč 240.000 Kč 2.593.000 Kč 2.682.136,70 Kč 103,43 výnosy vlastní 360.000 Kč 240.000 Kč 600.000 Kč 681.181,70 Kč 113,53 - tržba-vstupné, prodej, ostatní 360.000 Kč 0 Kč 360.000 Kč 449.181.70 Kč 124,77 - zúčtování fondů (odměn, rezervní) 0 Kč 20.000 Kč 20.000 Kč 20.000,00 Kč 100,00 - grant Jč. kraje 0 Kč 40.000 Kč 40.000 Kč 40.000,00 Kč 100,00 příspěvek - běž. provoz 1.315.000Kč 0 Kč 1.315.000 Kč 1.315.000,00 Kč 100,00 Příspěvek mimořádný provoz 120.000 Kč 180.000 Kč 300.000 Kč 300.000,00 Kč 100,00 nájemné 558.000 Kč 0 Kč 558.000 Kč 558.000,00 Kč 100,00 výdaje z rozpočtu města 1.993.000 Kč 180.000 Kč 2.173.000 Kč 2.173.000,00 Kč 100,00 Rada města Dačice schválila dne 3.12.2014 poskytnutí účelového příspěvku pro MMaG Dačice ve výši 180.000,00 Kč, který byl určen na realizaci projektu Doplněné a upravené vydání publikace Dějiny Dačic (č. usnesení 37/3/RM/2014). Náklady celkem: Výnosy celkem: Zisk 2.331.670,85 Kč 2.682.136,70 Kč 350.465,85 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 350.465,85 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků rozpočet 875.000,00 Kč skutečně vyplacené mzdy 803.534,00 Kč Po odečtení prostředků použitých z fondu odměn (26.000,00) : limit je dodržen. 2) limit pracovníků rozpočet 3,5 pracovníka skutečnost 3,5 pracovníka limit je dodržen. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městského muzea a galerie v Dačicích za r. 2014 - zisk ve výši 350.465,85 Kč 2. Rada města schválila přidělení částky: - 50.000,00 Kč do fondu odměn - 300.465,85 Kč do rezervního fondu 71

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Městské kulturní středisko výsledky hospodaření za rok 2014 rozpočet schválený rozpočtová opatření rozpočet upravený skutečnost k 31.12.2014 % plnění náklady celkem 5.351.000,00 Kč 237.400,00 Kč 5.588.400,00 Kč 5.433.843,84 Kč 97,23 výnosy celkem 5.351.000,00 Kč 237.400,00 Kč 5.588.400,00 Kč 5.769.826,46 Kč 103,24 výnosy vlastní 2.142.000,00 Kč 237.400,00 Kč 2.379.400,00 Kč 2.471.426,46 Kč 103,86 - výnosy z vlastní činnosti 2.142.000,00 Kč 0,00 Kč 2.142.000,00 Kč 2.323.426,46 Kč 108,47 - zúčtování fondů 0,00 Kč 53.000,00 Kč 53.000,00 Kč 53.000,00 Kč 100,00 - dotace Jč. Kraj, MK ČR, dary 0,00 Kč 95.000,00 Kč 95.000,00 Kč 95.000,00 Kč 100.00 příspěvek běžný provoz 2.425.000,00 Kč 0,00 Kč 2.425.000,00 Kč 2.425.000 Kč 100,00 Příspěvek mimoř. provoz 784.000,00 Kč 89.400,00 Kč 873.400,00 Kč 873.400,00 Kč 100,00 Příspěvek zřizovatele celkem 3.209.000,00 Kč 89.400,00 Kč 3.298.400,00 Kč 3.298.400,00 Kč 100,00 RM na svém zasedání konaném dne 16.4. 2014 schválila rozpočtové opatření č. 5/2014, jehož součástí bylo navýšení příspěvku pro MěKS Dačice o částku 89.400,00 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s organizací městského plesu. Náklady celkem 5.433.843,84 Kč Výnosy celkem 5.769.826,46 Kč Zisk 335.982,62 Kč Výsledek hospodaření za rok 2014 je převaha výnosů nad náklady - zisk ve výši 335.982,62 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků - rozpočet 1.484.000,00 Kč skutečně vyplacené mzdy 1.502.000,00 Kč po odečtení prostředků použitých z fondu odměn (18.000,00 Kč) limit dodržen 2) limit pracovníků - rozpočet 5,5 pracovníka skutečnost 5,5 pracovníka limit dodržen Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření MěKS za rok 2014 zisk ve výši 335.982,62 Kč 2. Rada města schválila přidělení částky: - 30.000,00 Kč do fondu odměn - 305.982,62 Kč do rezervního fondu 72

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Mateřská škola Dačice výsledky hospodaření za rok 2014 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k 31.12.2014 % plnění Provoz: Náklady 7 361 800 105 863 7 467 663 6 812 265,72 91,2 Výnosy 3 321 800 68 863 3 390 663 3 032 877,51 89,4 Příspěvek na provoz 4 040 000 37 000 4 077 000 4 077 000,00 100,0 Příspěvek na investice 0 108 000 108 000 108 000,00 100,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) 12 220 000 81 000 12 301 000 12 301 000,00 100,0 Náklady na RP 74 096 0 74 096 74 096,00 100,0 Dotace SR celkem 12 294 096 81 000 12 375 096 12 375 096,00 100,0 Náklady MŠ celkem 19 655 896 186 863 19 842 759 19 187 361,72 96,7 Výnosy MŠ celkem 19 655 896 186 863 19 842 759 19 484 973,51 98,2 Rozpočtová opatření a změny v rozpočtu provozu během roku 2014: 1) zvýšení příspěvku na mimořádné akce ve výši 37 000 Kč (EZS Sokolská) 2) zvýšení nákladů a výnosů ve výši 22 000 Kč použití investičního fondu na opravy (sklepní okna D. Němčice) 3) zvýšení nákladů a výnosů ve výši 46 863 Kč použití rezervního fondu (finanční účelově určené dary). Pořízení investic v celkové výši 501 393,40 Kč (z příspěvku na investice 108 000 Kč, z vlastních prostředků investičního fondu celkem 393 393,40 Kč): 1) klimatizace (TZ budovy Bratrská) 234 371,00 Kč 2) kotel (B. Němcové) 159 783,00 Kč 3) EZS (TZ budov B. Němcové, D. Němčice) 107 239,40 Kč Přijaté dary V průběhu roku 2014 MŠ Dačice přijala účelově určené peněžité dary v celkové hodnotě 48 863 Kč a neúčelově určené ve výši 4 000 Kč. Přijetí účelově určených darů bylo vždy schváleno radou města (2 000 Kč v r. 2013, ostatní v r. 2014). Pro přijetí neúčelově určených peněžitých darů je souhlas zřizovatele uveden ve zřizovací listině organizace. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2014: celkové zvýšení rozpočtu o 81 000 Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení) včetně zákonných odvodů. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených atd. 73

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Náklady MŠ celkem Výnosy MŠ celkem Zisk 19 187 361,72 Kč (nedočerpány o 655 397,28 Kč) 19 484 973,51 Kč (nedočerpány o 357 785,49 Kč) 297 611,79 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 297 611,79 Kč, z toho: 1) úspora v provozní části 284 469,13 Kč (z toho prostředky na energie 282 766,40 Kč) 2) úspora mimořádných nákladů celkem 4 320,50 Kč 3) vratky za energie 2013 4 368,00 Kč 4) nevyčerpané prostředky na učební pomůcky a hračky 4 454,15 Kč. Doporučeno schválit rozdělení zisku do fondů organizace takto: - do fondu odměn 35 000,00 Kč - do rezervního fondu 262 611,78 Kč s tím, že prostředky ve výši 4 454,15 Kč budou použity na nákup učebních pomůcek. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz 4 077 000 Kč 2. příspěvek na investice 108 000 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem 12 301 000 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady 9 028 000 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady 3 273 000 Kč 3. přepočtený počet pracovníků 38,2 Závazné ukazatele na rozvojové programy celkem 74 096 Kč. Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření MŠ Dačice za rok 2014 zisk ve výši 297.611,79 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 35.000,00 Kč do fondu odměn, 262.611,79 Kč do rezervního fondu s tím, že prostředky ve výši 4.454,15 Kč budou použity na nákup učebních pomůcek. 74

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Základní škola Dačice, Komenského 7 výsledky hospodaření za rok 2014 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k 31.12.2014 % plnění Provoz: Náklady 2 891 000 15 300 2 906 300 2 817 239,87 96,9 Výnosy 327 000 30 300 357 300 354 805,26 99,3 Příspěvek na provoz 2 564 000-15 000 2 549 000 2 549 000,00 100,0 Příspěvek na investice 47 000 15 000 62 000 62 000,00 100,0 Granty JčK Náklady cizí jazyk 10 300 0 10 300 10 300,00 100,0 Náklady dopr. hřiště 2 000 0 2 000 2 000,00 100,0 Dotace JčK celkem 12 300 0 12 300 12 300,00 100,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) 16 157 000 184 000 16 341 000 16 341 000,00 100,0 Náklady na RP 120 212 0 120 212 120 212,00 100,0 Dotace SR celkem 16 277 212 184 000 16 461 212 16 461 212,00 100,0 Náklady OPVK 341 800 0 341 800 52 549,00 15,4 Dotace - OPVK 341 800 0 341 800 52 551,54 15,4 Náklady ZŠ celkem 19 522 312 199 300 19 721 612 19 343 300,87 98,1 Výnosy ZŠ celkem 19 522 312 199 300 19 721 612 19 429 868,80 98,5 Rozpočtová opatření a změny v rozpočtu provozu během roku 2014: 1) snížení příspěvku na provoz a zvýšení příspěvku na investice ve výši 15 000 Kč (přístřešek nad vchodové dveře) 2) zvýšení nákladů a výnosů ve výši 30 300 Kč - použití investičního fondu (dofinancování výměny radiátorů). Pořízení investic v celkové výši 375 456,35 Kč (z příspěvku na investice celkem 62 000 Kč, z vlastních prostředků investičního fondu 313 456,35 Kč): 1) klimatizace (TZ budovy Bratrská) 210 056 Kč 2) přístřešek na vchod (TZ budovy Bratrská) 19 614,00 Kč 3) zasíťování (TZ budovy Bratrská) 12 831,00 Kč 4) EZS (TZ budovy Komenského) 44 268,40 Kč 5) rozšíření dlážděné plochy (TZ budovy Komenského) 88 686,95 Kč. Akce vydláždění plochy pro venkovní učebnu (Komenského) v rozpočtované výši 40 000 Kč nebyla v roce 2014 z technických důvodů provedena, její realizace bude provedena v roce 2015. Přijaté dary: 1) peněžitý neúčelově určený dar v hodnotě 6 000 Kč. Pro přijetí neúčelově určených peněžitých darů je souhlas zřizovatele uveden ve zřizovací listině organizace. 75

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2014: celkové zvýšení rozpočtu o 184 000 Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III (zvýšení), přidělení prostředků na pedag. asistenta (zvýšení) a úpravu rozpočtu na výkony k 1.9.2014 (zvýšení) včetně zákonných odvodů. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených apod. Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem Zisk 19 343 300,87 Kč (nedočerpány o 378 311,13 Kč) 19 429 868,80 Kč (nedočerpány o 291 743,20 Kč) 86 567,93 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 86 567,93 Kč, z toho: 1) úspora v provozní části 86 483,59 Kč (z toho prostředky na energie 83 393,55 Kč) 2) úspora mimořádných nákladů 81,80 Kč 2) úrok z účtu OPVK (Výzva 51) 2,54 Kč. Doporučeno schválit přidělení zisku v plné výši 86 567,93 Kč do rezervního fondu organizace s tím, že částka 2,54 Kč bude použita v rámci projektu OPVK Výzva 51. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz 2 549 000 Kč 2. příspěvek na investice 62 000 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu NIV (celkem 16 341 000 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady 11 737 000 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady 4 604 000 Kč 3. přepočtený počet pracovníků 36,1 Závazné ukazatele na rozvojové programy celkem 120 212 Kč Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření ZŠ Dačice, Komenského 7 za rok 2014 zisk ve výši 86.567,93 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 86.567,93 Kč do rezervního fondu s tím, že částka 2,54 Kč bude použita v rámci projektu OPVK Výzva 51. 76

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Základní škola Dačice, B. Němcové 213 výsledky hospodaření za rok 2014 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k 31.12.2014 % plnění Provoz: Náklady 2 588 000 42 176 2 630 176 2 547 224,04 96,8 Výnosy 273 000 42 176 315 176 409 215,28 129,8 Příspěvek na provoz 2 315 000 0 2 315 000 2 315 000,00 100,0 Příspěvek na investice 0 95 500 95 500 95 500,00 100,0 Grant JčK Náklady cizí jazyk 9 900 0 9 900 9 900,00 100,0 Dotace JčK 9 900 0 9 900 9 900,00 100,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) 11 796 000 129 000 11 925 000 11 925 000,00 100,0 Náklady na RP 86 262 0 86 262 86 262,00 100,0 Dotace celkem 11 882 262 129 000 12 011 262 12 011 262,00 100,0 Náklady ZŠ celkem 14 480 162 171 176 14 651 338 14 568 386,04 99,4 Výnosy ZŠ celkem 14 480 162 171 176 14 651 338 14 745 377,28 100,6 Změny v rozpočtu provozu během roku 2014: 1) zvýšení nákladů a výnosů ve výši 35 100 Kč použití rezervního fondu (projekt Sportujeme s Boženou v rámci grantu TRW-DAS dar a spoluúčast) 2) zvýšení nákladů a výnosů ve výši 7 076 Kč použití rezervního fondu (nákup knih do žákovské knihovny). Pořízení investic v celkové výši 195 685,90 Kč (z příspěvku na investice 95 500 Kč a z vlastních prostředků investičního fondu celkem 100 185,90 Kč): 1) server 96 346,00 Kč 2) EZS (TZ budovy) 99 339,90 Kč. Přijaté dary: 1) finanční dar od firmy TRW-DAS Dačice v rámci vyhlášeného grantu ve výši 12 500 Kč na projekt Sportujeme s Boženou. Přijetí daru bylo schváleno RM. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2014: celkové zvýšení rozpočtu o 129 000 Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení) a úpravu rozpočtu na výkony k 1. 9. 2014 (zvýšení) včetně zákonných odvodů. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených, atd. 77

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem Zisk 14 568 386,04 Kč (nedočerpány o 82 951,96 Kč) 14 745 377,28 Kč (překročeny o 94 039,28 Kč) 176 991,24 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 176 991,24 Kč, z toho: 1) úspora v provozní části 162 363,24 Kč (z toho prostředky na energie 148 180,61 Kč) 2) vratka za el. energii 2013 14 628,00 Kč. Doporučeno schválit rozdělení zisku do fondů organizace takto: - do fondu odměn 35 000,00 Kč - do rezervního fondu 141 991,24 Kč. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz 2 315 000 Kč 2. příspěvek na investice 95 500 Kč. Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem 11 925 000 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady 8 557 000 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady 3 368 000 Kč 3. přepočtený počet pracovníků 28,5. Závazné ukazatele na rozvojové programy celkem 86 262 Kč. Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření ZŠ Dačice, B. Němcové 213 za rok 2014 zisk ve výši 176.991,24 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 35.000,00 Kč do fondu odměn, 141.991,24 Kč do rezervního fondu. 78

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Školní jídelna Dačice výsledky hospodaření za rok 2014 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k 31.12.2014 % plnění Provoz: Náklady 5 480 700 0 5 480 700 5 169 319,66 94,3 Výnosy 4 173 700 0 4 173 700 4 159 252,30 99,7 Příspěvek na provoz 1 307 000 0 1 307 000 1 307 000,00 100,0 Příspěvek na investice 0 0 0 0,00 0,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) 2 769 000 301 000 3 070 000 3 070 000,00 100,0 Náklady na RP 20 212 0 20 212 20 212,00 100,0 Dotace na NIV 2 789 212 301 000 3 090 212 3 090 212,00 100,0 Náklady ŠJ celkem 8 269 912 301 000 8 570 912 8 259 531,66 96,4 Výnosy ŠJ celkem 8 269 912 301 000 8 570 912 8 556 464,30 99,8 Pořízení investic v celkové výši 284 358 Kč (z vlastních prostředků investičního fondu): 1) konvektomat (pracoviště Komenského) 145 791 Kč 2) mobilní mixer 138 567 Kč Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2014: celkové zvýšení rozpočtu o 301 000 Kč zahrnuje přidělení prostředků z krajské rezervy (zvýšení) a přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení) včetně zákonných odvodů. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků atd. Náklady ŠJ celkem Výnosy ŠJ celkem Zisk 8 259 531,66 Kč (nedočerpány o 311 380,34 Kč) 8 556 464,30 Kč (nedočerpány o 14 447,70 Kč) 296 932,64 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 296 932,64 Kč, z toho: 1) úspora v provozní části 208 983,69 Kč (z toho prostředky na energie 165 984,53 Kč) 2) vratka za el. energii 2013 a vodu 2014 24 960,57 Kč 3) zisk z doplňkové činnosti 62 988,38 Kč. Doporučeno schválit přidělení zisku do rezervního fondu organizace v plné výši 296 932,64 Kč. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz - 1 307 000 Kč 79

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem 3 070 000 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady 2 239 000 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady 831 000 Kč 3. přepočtený počet pracovníků 13,0. Závazný ukazatel na rozvojový program 20 212 Kč. Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření ŠJ Dačice za rok 2014 zisk ve výši 296.932,64 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 296.932,64 Kč do rezervního fondu. 80

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Technické služby Dačice, s.r.o. výsledky hospodaření za rok 2014 Skutečnost k 31. 12. 2014 náklady celkem 17.212.896,63 Kč výnosy celkem 17.597.890,67 Kč hospodářský výsledek = zisk 384.994,04 Kč základní kapitál 6.200.000,00 Kč průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 23,48 Výsledek hospodaření za rok 2014 je zisk ve výši 384.994,04 Kč. Závěr: V působnosti valné hromady společnosti Technické služby Dačice s.r.o. podle 12 zák. č. 90/2012 S., o obchodních korporacích: 1. Rada města schválila účetní závěrku společnosti Technické služby Dačice s.r.o. za r. 2014 s hospodářským výsledkem za rok 2014 ziskem ve výši 384.994,04 Kč. 2. Rada města schválila převod zisku ve výši 384.994,04 Kč na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. 3. Rada města konstatovala, že jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. ukončil řádně rok 2014. 81

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Městské lesy Dačice, s.r.o. výsledky hospodaření za rok 2014 Skutečnost k 31. 12. 2014 náklady celkem 8.475.069,99 Kč výnosy celkem 8.605.841,70 Kč hospodářský výsledek = zisk 130.771,71 Kč základní kapitál 4 200 000,00 Kč průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 8,00 Výsledek hospodaření za rok 2014 je zisk ve výši 130.771,71 Kč. Závěr: V působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. podle 12 zák. č. 90/2012 S., o obchodních korporacích: 1. Rada města schválila účetní závěrku a výsledky společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. za r. 2014 a to zisk ve výši 130.771,71 Kč. 2. Rada města schválila navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5 % z hospodářského zisku částkou 6.539,00 Kč. 3. Rada města schválila převedení částky 124.232,71 Kč na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. 4. Rada města konstatovala, že jednatel společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. ukončil řádně rok 2014. 82

Výroční zpráva společnosti Technické služby Dačice s.r.o. za rok 2014

OBSAH: I. ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI II. ŘÁDNÁ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA III. PŘÍLOHA DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ IV. ZPRÁVA Z AUDITU ISO 9001 V. PROTOKOL Z KONTROLY SFŽP VI. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU VII. PLÁN ČINNOSTI A ROZPOČET NA ROK 2015 Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2014-2 -

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2014 Technické služby Dačice s.r.o. je obchodní společnost 100 % vlastněná Městem Dačice. V současné době činí její základní kapitál 6 200 000 Kč. Dle zákona o obcích přechází působnost valné hromady u společnosti 100 % vlastněné městem na radu města. Statutárním zástupcem společnosti je jediný jednatel. Společnost nemá dozorčí radu. Základním posláním naší společnosti je zajištění správy a údržby městského majetku, hlavní činnost se dá rozdělit do těchto oblastí: veřejné osvětlení, veřejné pohřebiště, veřejná zeleň, místní komunikace, veřejné WC, městská sportoviště, dětská hřiště a koupaliště. Předmět podnikání: Živnostenské oprávnění č. 1: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Živnostenské oprávnění č. 2: Zednictví Živnostenské oprávnění č. 3: Opravy silničních vozidel Živnostenské oprávnění č. 4: Zámečnictví, nástrojářství Živnostenské oprávnění č. 5: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Živnostenské oprávnění č. 6: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Živnostenské oprávnění č. 7: Hostinská činnost Živnostenské oprávnění č. 8: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Velkoobchod a maloobchod Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Poskytování technických služeb Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2014-3 -

Organizační struktura Technických služeb Dačice s.r.o.

Činnost společnosti v roce 2014 Jednalo se v pořadí o třináctý rok v činnosti společnosti. Společnost poskytovala své služby nejen městu Dačice, ale i dalším obcím, podnikatelským subjektům a občanům regionu. Celkové výnosy společnosti v roce 2014 jsou 17 597 890,67 Kč. Oproti tomu náklady dosáhly výše 17 212 896,63 Kč. Hospodaření skončilo ziskem ve výši 384 994,04 Kč. 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 - Vývoj tržeb z prodeje služeb 23 986 16 301 19 212 18 974 16 744 2010 2011 2012 2013 2014 v tis. Kč Zaměstnanci Celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 23,48 z toho 20,98 dělníků a 2,5 THP. Průměrná mzda činí 18 168,- Kč. Celkové mzdové náklady za rok 2014 činní 5 392 tis. Kč z toho 256 tis. tvoří odměny poskytnuté na základě jiného vztahu než pracovní poměr k zaměstnavateli (dohody konané mimo pracovní poměr). V roce 2014 jsme uzavřeli pět pracovních smluv v rámci veřejně prospěšných prací. Dotace na tyto pracovní místa činila 276 tis. Kč.

Investice Mathieu Azura V rámci úspěšného projektu Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Dačice jsme na základě zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách v platném znění) pořídili speciální zametací vozidlo Mathieu Azura MC 200 od společnosti Some Jindřichův Hradec a.s.. Projekt a administraci projektu zpracovávala společnost Ratifico s.r.o., Bachmačské náměstí 326/3, Praha 6 Dejvice. Vyúčtování dotace registrační číslo IS SFZP: 13140472 Náklady dokumentace k registraci projektu Náklady administrace projektu Náklady na pořízení techniky Náklady celkem Přijatá dotace od SFŽP 128 800 Kč 35 000 Kč 2 334 000 Kč 2 497 800 Kč 2 205 630 Kč Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2014-6 -

Mitsiubishi Fuso Jako náhradu za kontejnerový automobil Avia A 31 JNK rok výroby 1994 jsme pořídili kontejnerový automobil Mitsiubishi Fuso s celkovou nosností 7,5 t a kabinou pro 7 osob. Automobil dodala na základě výběrového řízení firma Technocar s.r.o. Kroměříž za cenu 753 000 Kč. Prodej majetku V roce 2014 jsme odprodali za cenu 53 719 Kč vozidlo Avia A 31 JNK a 52 520 Kč vozidlo Renault Scenic. Nemovitý majetek Inventurní seznam nemovitého majetku IM ST001 budova čp. 50/V 1 162 000,00 IM ST002 budova na pozemku p.č. 1331/117 1 892 000,00 IM ST003 budova na pozemku p.č. 1331/140 29 000,00 Celkem 3 083 000,00 V průběhu roku jsme vlastními silami provedli opravu fasády na budově garáží. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2014-7 -

Dlouhodobé závazky Stroj Druh pořízení Splátky celkem v tis. Kč Měsíční splátka tis. Kč Zůstatek Kč k 31.12.2014 v tis. Konec smlouvy Etesia Hydro 124 Leasing 706 8,6 44 05/2015 Celkem 8,6 44 ISO 9001 Z rozhodnutí vlastníka, jsme v průběhu roku 2012 zavedli ve společnosti systém jakosti ISO 9001. Dne 25.1.2015 byl společností CQS, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 Troja proveden dozorový audit. Protokol z tohoto auditu je přílohou této zprávy. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2014-8 -

Seznam smluv nad 100 tis. Kč uzavřených mezi Městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. Činnost Druh smlouvy Částka v Kč Veřejné osvětlení Kupní smlouva 1 513 826,57 Pohřebnictví Mandátní smlouva 521 000,00 Veřejná zeleň Smlouva o dílo 1 850 000,00 Údržba MK Smlouva o dílo 2 540 000,00 Čistota města Smlouva o dílo 1 159 000,00 Veřejné WC Smlouva o dílo 165 000,00 Sportovní stadion Smlouva o dílo 566 000,00 Sportoviště Smlouva o dílo 608 000,00 Rekonstrukce soc. zařízení OI v Chlumci Rekonstrukce bytu č 4 v domě č.p. 162 Tř. 9 Května Zpevněné plochy u MěÚ ul. Krajířova č.p. 27 Rekonstrukce bytu v domě č.p. 15 Dolní Němčice Smlouvy o dílo 240 844,77 Smlouva o dílo 280 846,00 Smlouva o dílo 247 548,00 Smlouva o dílo 322 683,00 Nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. Činnost Druh smlouvy Částka v Kč Sportovní hala Nájemní smlouva 42 000,00 Obřadní síň Nájemní smlouva 20 000,00 Pozemky U Stadionu 50/V Nájemní smlouva 19 124,00 Veřejné osvětlení Nájemní smlouva 71 550,00 Koupaliště Nájemní smlouva 200 000,00 Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2014-9 -

Střediska 1. Veřejné osvětlení V rámci střediska je provozováno pouze veřejné osvětlení města a místních částí. Ostatní elektropráce a práce s montážní plošinou jsou zařazeny do střediska 9-elektro. Veřejné osvětlení je provozováno formou nájemní a kupní smlouvy. Společnost má od města pronajatou soustavu veřejného osvětlení a městu prodává světlo na osvětlení veřejných prostranství a komunikací. K 31.12.2014 bylo v provozu celkem 911 světelných bodů. 2. Veřejné pohřebiště TS mají ve správě nový a starý hřbitov v Dačicích, dále hřbitovy v Chlumci, Bílkově a Lipolci. Na těchto hřbitovech zajišťují sečení trávy, úpravu zeleně, úklid, odvoz odpadů, opravy zdí a oplocení. V průběhu roku 2009 jsme předali evidenci hrobových míst odboru správy majetku Města Dačice. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2014-10 -

3. Obřadní síň V rámci tohoto střediska společnost provozuje budovu obřadní síně na novém hřbitově, kterou má od města pronajatou. V roce 2014 bylo v obřadní síni 92 smutečních obřadů. 4. Zeleň TS pro město sečením udržují 26,64 ha zelených ploch, 1000 m živých plotů, 234 kulových javorů a další stromy, keře, záhony a květinové kontejnery na pozemcích Města Dačice. Zelené plochy jsou rozděleny dle důležitosti na tři četnosti sečení. Živé ploty se stříhají 2 x ročně, stromy v silničním stromořadí řezané na hlavu (kulové javory) se stříhají postupně každé tři roky. Ostatní stromy se udržují průběžně dle potřeby. O květinovou výzdobu města se stará 1 zahradnice. Dále provádíme údržbu zeleně v areálech všech mateřských škol v Dačicích. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2014-11 -

5. Komunikace Do tohoto střediska je zařazena jak zimní a letní údržba komunikací, tak i čistota města, údržba kašen a laviček, dále zednické práce, zemní práce a doprava. Zimní údržba komunikací se provádí na základě každoročně schvalovaného plánu zimní údržby. Komunikace jsou rozděleny na 3 četnosti, zvlášť jsou vedeny chodníky. Čistota města spočívá v jeho úklidu s využitím jak zametacího stroje, tak i ostatní techniky. V průběhu roku jsme začali s pravidelným čistěním komunikací na základě uzavřených dodatků v rámci projektu Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů ve městě Dačice a okolí Další činností v rámci střediska je provádění stavebních prací, které vykonáváme na základě živnosti Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2014-12 -