R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 (v Kč) Skutečnost k 30.11.2016 Rozpočtové opatření 11/2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 52 765 000 50 909 751 56 809 380 56 787 160 třída 2 Nedaňové příjmy 1 227 400 1 470 004 1 609 510 6 477 460 třída 3 Kapitálové příjmy 500 000 277 125 500 000 4 943 000 třída 4 Přijaté dotace 12 893 600 16 085 904 17 333 900 17 593 160 třída 5 Běžné výdaje 51 987 990 46 124 047 52 576 530 54 723 130 třída 6 Kapitálové výdaje 22 050 900 6 377 040 8 478 210 73 619 060 Příjmy celkem 67 386 000 68 742 783 76 252 790 85 800 780 Výdaje celkem 74 038 890 52 501 088 61 054 740 128 342 190 Rozdíl příjmů a výdajů -6 652 890 16 241 695 15 198 050-42 541 410 Přebytek předcházejícího roku 24 024 392 25 758 005 25 758 005 36 164 305 Přijaté překlenovací finanční prostředky 13 000 000 Přijetí úvěru na investice Přijatý investiční úvěr od ČS na refinancování stávajících úvěrů u ČMZRB 22 282 590 22 282 590 0 Splátky dlouhodobých úvěrů - sportovní hala - splaceno do 20.04.2016-2 500 000-16 240 926-16 241 000 0 Splátky dlouhodobých úvěrů - kanalizace - splaceno do 30.04.2016-2 500 000-7 500 000-7 500 000 0 Splátky invest. úvěru od ČS po refinancování -2 916 669-3 333 340-5 000 000 DPH z přenesené daňové povinnosti Zůstatek k poslednímu dni roku 12 371 502 40 541 364 36 164 305 1 622 895 Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. Schváleno: Zastupitelstvem města Hostinné na 15. zasedání dne 19.12.2016 usnesením č. 269/15/ZM/2016. 1

MĚSTO HOSTINNÉ ROZPOČET pro rok 2017- podrobné členění pro informaci (v Kč) Skutečnost k 30.11.2016 Rozpočtové opatření 11/2016 Příjmy daňové 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 10 540 000 10 483 785 11 600 000 11 832 000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ 550 000 762 396 1 000 000 1 020 000 1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapitálovách výnosů 1 170 000 1 088 145 1 170 000 1 170 000 1121 Daň z příjmu práv. osob 10 530 000 10 003 862 11 700 000 11 934 000 1122 Daň z příjmu práv. osob za obce 1 684 160 1 684 160 1 684 160 1211 Daň z přidané hodnoty 21 140 000 20 321 773 22 200 000 24 000 000 1340 Popl. za provoz, shrom. a odstraň. kom. odpadu 2 100 000 1 930 928 2 100 000 2 100 000 1341 Poplatek ze psů 140 000 115 828 140 000 130 000 1343 Poplatek za užívání veřej. prostranství 250 000 183 779 200 000 200 000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 15 000 38 548 42 000 42 000 1351 Odvod loterií a pod. her mimo výherní hrací přístroje 180 000 227 198 250 000 255 000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 3 800 000 2 153 218 2 153 220 0 1361 Správní poplatky 350 000 419 550 420 000 420 000 1511 Daň z nemovitostí 2 000 000 1 496 579 2 150 000 2 000 000 Příjmy daňové celkem: 52 765 000 50 909 751 56 809 380 56 787 160 Příjmy nedaňové 1039 2329 Dotace od PGRLF na pojištění lesa 13 564 13 560 0 3231 2229 ZUŠ nařízený odvod nedočerpaných účelových prostředků 56 471 56 570 0 3322 2111 Příjem z poskyt. služeb a výrobků - klášter (vstupné) 160 000 220 609 252 240 160 000 3631 2324 VO - vratka přeplatku za elektřinu 23 716 23 720 0 3632 2111 Příjem z poskyt. služeb a výrobků - hřbitovní nájmy 15 000 35 056 35 320 10 000 3639 2119 Věcné břemeno 22 927 22 930 0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 220 000 198 340 220 000 250 000 3639 2324 vyúčtování zálohy na věcné břemeno SŽDC 33 600 33 600 0 3722 2321 Přijaté neinvest. dary - komunální odpad 745 750 0 3725 2324 Příjem z poskyt. služeb a výrobků - komunální odpad třídění 600 000 536 951 600 000 600 000 3729 2212 Přijatý výnos 50 % z uložených pokut (SFŽP) 15 000 15 000 0 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty přestupkové 20 000 28 570 28 550 20 000 5512 2324 Hasiči - přijaté úhrady za výjezdy a služby 130 000 63 689 63 700 60 000 6171 Z činnosti místní správy - vstupné na věž, honební pozemky,drobný prodej 58 267 68 270 30 000 6310 2141 Příjmy z úroků 80 000 67 390 80 000 70 000 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 92 908 92 900 0 6409 2329 Příslib dotace od Min. životního prostředí na protipovodňová opatření 3 554 560 6409 2329 Příslib dotace od Min. životního prostředí na zateplení polikliniky 1 720 500 6409 2324 - přijaté nekapitál. přísp. a náhrady- náhrada škody, vratky přepl. 2 400 2 200 2 400 2 400 Příjmy nedaňové celkem: 1 227 400 1 470 004 1 609 510 6 477 460 2

Skutečnost k Rozpočtové opatření Příjmy kapitálové 3639 3112 Z prodeje nemovitostí a jejich částí 500 000 4 200 4 200 3 900 000 3639 3111 Z prodeje lesních pozemků a ostatních pozemků 272 925 495 800 1 043 000 Příjmy kapitálové celkem 500 000 277 125 500 000 4 943 000 Přijaté dotace 4111 Volby do krajů a senátu 130 000 130 000 0 4112 Neinv.přijaté transfery ze stát. rozp. souhrnný vztah - na výkon státní správy 3 494 600 3 092 100 3 373 200 3 704 300 4113 Neinvestiční transfery ze státních fondů 306 972 306 970 34 110 4116 Ostatní neinv. transfery ze SR - Úřad práce 1 399 000 2 277 456 2 837 290 286 000 4121 Neinv. přijaté transfery od obcí - za přestupky 0 31 280 31 280 0 4122 Neinv. přijaté transfery od krajů 0 60 500 60 500 0 6330 4131 Převody z vlast. fondů hosp. činnosti 8 000 000 8 100 410 8 000 000 13 000 000 4131 Převody z vlast. fondů hosp. činnosti - k dotacím 0 4139 Převody z vlastních fondů - sociální fond 501 157 550 000 568 750 6330 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0 129 700 138 330 0 4216 Ostatní přijaté invest. transfery ze stát. rozpočtu 0 1 207 329 1 657 330 0 4222 Invest. přijaté transfery od kraje hasiči auto 249 000 249 000 0 Přijaté dotace celkem 12 893 600 16 085 904 17 333 900 17 593 160 Příjmy celkem: 67 386 000 68 742 783 76 252 790 85 800 780 3

Skutečnost k Rozpočtové opatření Výdaje neinvestiční 1039 Členský příspěvek sdružení vlastníků obecních lesů 2 563 2 560 2143 Cestovní ruch - Krkonoše svazek obcí a měst příspěvek 23 780 23 410 23 780 0 2212 Silnice - běžné opravy 700 000 565 949 1 250 000 438 000 2219 Ostatní komunik. - chodníky 823 500 761 640 916 670 300 000 2310 Pitná voda závěrečná zpráva úpravna vody Debrné 18 150 18 150 0 3111 PO Mateřská škola - na provoz 1 010 000 940 840 1 025 000 1 010 000 - opravy budov 2 193 000 1 992 574 2 000 000 600 000 3113 PO Základní škola - na provoz 3 430 000 3 144 170 3 310 000 2 910 000 - opravy budov - A, B, C 200 000 280 763 280 800 1 335 000 3121 Gymnázium - příspěvek 24 580 24 580 0 3231 PO Základní umělecká škola - na provoz 1 149 000 1 053 250 1 149 000 725 000 - opravy budov 0 42 665 45 000 0 3319 Kronika, tóny v parku apod. 40 000 52 214 70 000 70 000 3322 Provoz Františkánského kláštera 3 533 570 2 754 247 3 423 570 3 547 580 3349 Propagační činnost městského úřadu - vydávání zpravodaje 220 000 153 367 220 000 220 000 3399 SPOZ, občanské zálež.,vítání občánků, jubilea 47 000 52 308 57 790 68 000 3412 Sportovní zařízení v majetku města - za správu víceúčel. hřiště, sport. haly 120 000 149 200 180 870 0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvek TJ Tatran 341 000 1 458 000 1 458 000 0 3421 Využití volného času dětí a mládeže - opravy budov (dětská hřiště) 30 000 68 265 68 300 0 3421 neinvestiční transfery spolkům - Junák 100 000 100 000 0 3429 neinvest. transfer - Klub českých turistů, TJ Labe 20 000 20 000 0 3612 Bytové hospodářství zprostředkování prodeje bytů 0 0 0 120 000 3613 Vybavení Radnice nábytek 350 000 208 443 210 000 200 000 3631 Provoz veřejného osvětlení 1 000 000 1 042 384 1 230 000 900 000 3632 Hřbitov - běžná údržba 215 000 77 958 135 000 160 000 3635 Územní plánování 200 000 66 308 140 000 100 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj - veřejné práce, Geodézie 2 770 800 2 699 899 3 002 790 1 044 510 3639 5331 PO Technické služby města Hostinné - příspěvek na provoz 8 500 000 3699 Ostatní záležitosti bydlení - deratizace 70 000 68 820 68 820 60 000 3721 Likvidace nebezpečného odpadu 120 000 85 338 120 000 90 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 500 000 3 103 335 3 500 000 3 142 120 3726 Provoz kompostárny 59 661 60 000 10 000 3729 Ostatní nakládání s odpady 12 100 12 100 0 3744 Povodňový plán 133 100 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, údržba města 4 466 000 3 741 538 4 325 000 837 000 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - zeleň 1 750 000 1 059 018 1 250 000 1 955 450 3900 Ostatní činnosti - neinv. příspěvek MAS Krkonoše 0 500 500 500 4350 Domovy pro seniory - příspěvek 5 000 5 000 0 4351 Ostatní asistenční, pečovatelská služba a podpora bydlení - Charita 688 000 622 446 709 780 0 4356 Charita- hospic A. České a Domov sv. Josefa, Diakonie 22 000 62 000 62 000 0 4359 Ostatní služby a činnosti v obl. sociální péče - klub důchodců 115 700 97 364 115 700 260 000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - MP Trutnov, kamerový systém 1 120 000 611 689 679 970 797 130 5512 Požární ochrana - dobrovolná část - JSDH 564 500 499 226 634 390 800 910 4

6112 Zastupitelé 1 939 250 1 738 689 1 939 250 2 136 590 6115 Volby do KÚ a senátu 89 275 130 000 0 6171 Správa městského úřadu 15 086 230 12 983 526 14 946 070 16 336 050 6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací - platby úroků a bankovní popl. 545 420 234 095 275 000 73 200 6320 Pojištění majetku 470 000 455 175 470 000 470 000 6330 5341 Převody vlastním fondům hospodářské činnosti 437 176 443 520 0 6330 5343 Tvorba rezervy na udržitelnost projektu "Víceúčelové hřiště" 66 740 99 083 72 740 66 750 6399 Ostatní finanční operace 0 1 684 160 1 684 160 1 684 160 6402 Finanční vypořádání minulých let - vratka nevyčerpaných dotací 0 0 0 47 080 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - studie, právní služby, mezinárodní spolupráce 3 067 500 621 686 710 670 3 575 000 Výdaje neinvestiční celkem: 51 987 990 46 124 047 52 576 530 54 723 130 Skutečnost k Rozpočtové opatření Výdaje investiční 2212 Silnice, lávka přes Čistou PD 2 178 000 1 181 452 1 427 100 100 000 2219 Ostatní pozemní komunikace - parkoviště, BUS terminál 605 000 416 163 454 210 29 500 000 2310 Pitná voda - přivaděč Lánov 2 360 000 1 274 378 1 200 000 0 2419 Místní informační systém, server pro KT 2 820 900 84 700 84 700 3 237 960 3113 PO Základní škola - budova B doplatek, zahrada družina 600 000 683 751 704 000 0 3313 Kino - projekt 150 000 116 160 116 160 0 3322 Památky- Frant. klášter 110 000 110 000 0 3421 Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště, hřiště malá kopaná, pumptrack 300 000 192 388 400 000 3 000 000 3429 Workoutové hřiště 326 201 330 000 150 000 3612 Byty v majetku města 1 815 000 12 100 12 100 3 650 000 3613 Nebytové prostory 0 7 661 30 000 6 330 000 3631 Veřejné osvětlení - rozšíření 481 500 9 440 9 440 150 000 3632 Hřbitov 0 0 0 100 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj - dopravní prostředky pro PO TS 260 500 125 598 410 500 4 720 710 3699 Ost.záležitosti územ.rozvoje -revitalizace "Sídliště",koupaliště PD 1 060 000 806 076 1 220 000 21 750 390 5512 Hasiči čtyřkolka, tranzit 9-místný 370 000 419 990 1 190 000 0 5311 Městská policie 125 000 0 6171 Správa městského úřadu - kopírky, EZS, kuchyňka 244 096 255 000 0 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - projekty 1 220 000 366 886 400 000 930 000 Výdaje investiční celkem: 22 050 900 6 377 040 8 478 210 73 619 060 Výdaje celkem: 74 038 890 52 501 088 61 054 740 128 342 190 Rozdíl příjmů a výdajů: -6 652 890 16 241 695 15 198 050-42 541 410 5