ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 PŘÍJMY 1. Dotace od státu za rok 2011 -šablony pro ZŠ Příspěvek od e za rok 2011 Celkem 2.899.654 320.000 573.000 3.792.654 2. Příjmy za ŠD-částeč.úhrada neinv.nákladů 11.000 =============--=========---====================== 3. úroky 79,66 =================================================================== 4. Zúčtování fondů 30.786 ===================================================== PŘÍJMY CELKEM 3.834.519,66 VÝDAJE 1. Náklady na platy pracovníků školy a) základní škola 1.892.853 -pedagogové 33353 1.689.230 -pedagogové 33027 43.900 -nepedagogové J 59.723 158.118 2. 3. b) školní družina -pedagogové 33353 158.118 Ostatní osobní náklady (dohody) Zákonné odvody a) zdravotní a sociální pojištění 697.334 b) základní příděl do FKSP 20.510 4. Ostatní ONIV 85.839 a)nákl.mšmt -plavání b) uč. pomůcky vě: SW c) popl.dvpp-semináře d)zákon. poj. -Kooperati va e) ÚZ 33017-šk.vybav.l.tř. 29.700 33.822 5.970 l.347 15.000 5. 6. 7. -šablony pro ZŠ-majetek Ostatní provozní náklady a) čerpání příspěvku e 473.000 b) čerpání poplatku ŠD 1l.000 c) čerpání připsaného úroku 79,66 d) práce se Šablonami 100.000 Zúčtování fondů a) čerpání FKSP b) dar Zbrojovka c) dar nadace Děti-kultura-sport d) čerpání FO 1.670 20.000 3.116 6.000 2.050.971 45.000 717.844 320.000 584.079,66 30.786 ================================================================== VÝDAJE CELKEM 3.834.519,66
Hospodářský výsledek: příjmy výdaje 3.834.519,66 3.834.519,66 =--===--================================================ Dotace od státu za rok 2011 Čerpání k 31.12.2011 3.219.654 3.219.654 Zůstatek dotace o ================================================ Příspěvek od zřízovatele 2011 Čerpání k 31.12.2011 zůstatek příspěvku 573.000 573.000 o Připsaný úrok 79,66 Čerpání k 31.12.2011 7966 zůstatek příspěvku o Poplatek za ŠD 11.000 čerpání poplatku ŠD 11.000 zůstatek poplatku ŠD o Komentář: ONlV- rozpis položek mzd.nákl.mšmt -plaváni 29.700 uč.pomůcky vč.sw 32.922 popl.dvpp-semináře 5.970 zákon.poj.-kooperativa 1.317 pomůcky-integrace 900 Celkem 70.809 ÚZ 330017-šk.vybav.1.tř. 15.000 ================
Majetek pořízený v roce 2011 Účet 018 -Drobný dlouhodobý nehmotný majetek nad 1.000,- Kč SW Odesílání výkazů do CSUI 2.160 SW Win 2008 Smart 2x 17.785 39.086 SW Diktáty, ČR 2x2.499 4.998 stát Celkem 46.244 Účet 028 -Drobný dlouhodobý majetek nad 1.000,- Kč Nástavkový úl Pracovní stůl 2x 4.200 Kontejner šuplíkový 2x 3.720 Skříň policová 3x 1.440 Skříň na knihy Regál na aktovky 6x2.520 Kontejner pojízdný Skříň šuplíková 4x3.900 Skříň policová 3x2.640 Nástěnky 9x1.308 Vysavač Psací stůl 2x 3.540 Zásuvkový box Skříňka závěsná 4x 1.800 Skříň na lednici Schůdky hliníkové 3.130 8.400 7.440 4.320 3.000 15.120 1.920 15.600 7.920 11.772 2.590 7.080 3.720 7.200 2.400 1.123 Prvouka-soubor map 2.497 Projektor BENQ 2x21.364,- Interaktivní tabule 2x 39.995,- Server HP Proliant Prac.stanice PHP Pro 15xI3.462,- Monitor 22" Lg Led 15x2.880,- otebook HP Pro 2x27.201,- Bezdrátový router Přepínač switch 24-port Barevná tiskárna Epson 43.728 79.990 32.604 201.930 43.200 54.408 3.672 5.202 6.551 Digitální fotoaparát Canon 2.760 Nadace Děti-kultura-sport Zbrojovka Zbrojovka Zbrojovka stát Celkem 579.277 Operativní evidence Nástěnky 3x840,- Plastové židle 14x399, 6x749 Celkem 2.520 10.080 12.600
ZŠ-čerpání státní dotace k 31.12.2011 dle 2. úpravy závazných ukazatelů rozpočtu IV na rok 20 II PLATY plán čerpání zůstává 521 521 521 521 ZŠ hr.mzdy-pedag, ŠD hr.mzdy-pedag. ZŠ hr.mzdy-nepedag. ÚVP-hr.platy 33027 1.670.680 176.668 159.723 43.900 1.689.230 158.118 159.723 43.900-18.550 18.550 celkem 2.050.971 2.050.971 ============================================= OON 521 ZŠ dohody ZŠ dohody integrace 35.200 9.800 27.700 17.300 Celkem 45.000 45.000 o IV 524 ZŠ zdrav.,soc.poj.-pedagog. 568.032 574.333 524 ŠD zdrav.,soc.poj.-pedagog. 60.067 53.764 524 ZŠ-zdrav.,soc.poj.-nepedag. 54.306 54.306 524 ÚVP-odvody 35%.vČ.ONIV-3302715.400 15.400 527 Zákl.příděl do FKSP 20.071 20.071 528 náhrada nemoc 8.643 501 ostatní ONIV 62.164 70.809 501 ÚVP 33017 l.roč. 15.000 15.000-6.301 6.303 8.643-8.645 celkem 803.683 803.683 =================================================================== -šablony pro ZŠ 364.738,80 320.000 44.738,80 =============================================================== Celkem 3.264.392,80 3.219.654 44.738,80 =====================--==========================================
ČERP ÁNÍ PŘÍSPĚVKU OD zňrzov ATELE- ROZBOR PROVOZNÍCH NÁKLADŮ ================================================================= Účet položka plán čerpání zůstává Celkem na provoz Celkem na majetek Opravy a udržování Na platy Na odpisy Náklady na realizaci podpůrných prací v souvisl. se Šablonami na ZŠ 250.548 67.000 5.000 83.000 67.452 100.000 250.367,01 67.349,99 4.732 83.099 67.452 100.000 Celkem Připsaný úrok 573.000 79,66 573.000 79,66 Celkem 573.079,66 573.079,66 501 501 320 501 330 501 340 501 400 501 490 501510 501 520 502 502310 502320 502330 512 518 518300 518310 518311 518314 518 323 518324 518325 518329 518400 518410 518530 525320 549 549310 549311 569 569300 Spotřeba materiálu knihy do knih. před.tisku,cd kancelářské potřeby čistící prostředky všeobecný materiál učebnice uč. pomůcky tiskopisy-vysvěd. tříd.knihy ochranné prac.pomůcky Spotřeba energie vodné plyn elektřina Cestovné Služby nehmot. majetek známky, poštovné telefonní poplatky+internet ost.služby (rež.nákl.obědy) údržba počítač.sítě ostatní služby (OTK TV nářadí apod.) správa internet.serveru roční udržovací popl.keo přeprava žáků do plavání pronájem bazénu semináře zákonné pojištění Jiné ostatní náklady Kooperativa-pojištění osob úhrada úrazu Poplatky bance Poplatky bance 40.050,64 5.490 14.034 3.444 9.483,54 3.731,70 (pomúcky pro prváky) 2.097,40 1.770 108.531 6.003 72.518 30.010 5.521 76.141,37 2.160 1.039 27.926,37 7.826 856 900 4.176 3.680 9.038 16.260 2.280 7.510 6.068 5.568 500 6.545 6.545
551 551 300 Odpisy odpisy (budova) 67.452 511 opravy a udržování 4.732 ( kominické práce, revize plyn.zařízení) ================================================== 501 Majetek 67.349,99 (skříň na knihy, kontejner, vysavač, psací stoly skříňky) ========--======================================================== 521 Mzdové náklady Hrubá mzda Odvody 35 % 83.099 60.000 21.000 2.099 Odvody 35 % z FO-čerpání =============================================================== Čerpání poplatku ŠD: (org.10) 501 350 odměny dětem při soutěžích 3.710 501 430 spotř.mater.pro výuku 5.705 501 490 hry,pomůcky do ŠD 1.585 Celkem 11.000 ======================= Dar adace Děti-kultura-sport Zůstatek k 1.1.2011 3.116 Čerpání daru 3.116 (nástavkový úl) Zůstatek ========================== Lfinanční dar Česká Zbrojovka Příjem 15.3.2011 20.000 Čerpání 21.4.2011 20.000 (pracovní stůl2x, kontejner 2x, skříň policová 3x) Zůstatek -------------------------- 2.finanční dar Česká Zbrojovka Příjem 23.9.2011 20.000,- Čerpání Zůstatek 20.000,- (bude se čerpat v roce 2012) ========================== 3. finanční dar Česká Zbrojovka Příjem 4.1.2012 20.000,- (pohledávka roku 201 1) Čerpání Zůstatek 20.000,- (bude se čerpat v roce 2012) ===============--====
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB Účet 412lxx PŘÍJEM: Základní příděl 21.169 Celkem 21.169 VÝDEJ: Pohoštění -Den učitelů Příspěvek na stravné Poukázka na bowling Připojištění zaměstnanců 1.670 7.956 499 14.550 Celkem 24.675 Účet 412 100 Počát. stav k 1.1.2011 Příjem 2011 Výdej 2011 16.587,87 21.169 24.675 Zůstatek k 31.12.2011 13.081,87 Účet 243 100 PŘÍJEM: Základní příděl Připsané úroky Převedené poplatky vratka penzijního připoj ištění 23.056 2,27 1.120,83 400 Celkem 24.579,10 VÝDEJ: Pohoštění -Den učitelů Příspěvek na stravné Připojištění zaměstnanců Poplatky Výběr hotovosti 1.670 9.144 14.950 1.230 2.000 Celkem 28.994 Účet 243 10 Počát.stav k 1.1.2011 Příjem 2011 Výdej 2011 13.776,09 (plus 3.846-1.188+99,78+54=16.587.87) 24.579,10 28.994 Zůstatek k 31.12.2011 9.361,19 (plus 1.959+206,68+1.555=13.081,87) ==============================
REZERVNÍ FOND Účet 413 Stav k 31.12.2010 Příděl za rok 2010 Čerpání v roce 201 1 Zůstatek k 31.12.2011 598,72 598,72 ========================================================== Účet 414 Stav k 31.12.2010 Příjem dar-česká Zbrojovka Čerpání daru Česká Zbrojovka Čerpání daru nadace Děti-kultura-sport Zůstatek k 31.12.2011 3.116 60.000 20.000 3.116 40.000 =====--===================--======--================= Účet 411 Zůstatek k 31.12.2010 Čerpání 2011 Zůstatek k 31.12.2011 FONDODMĚ 6.998 6.000 998 =================================================================
PŘÍSPĚVEK OD OBCE V ČÁSTCE 100.000,- KČ Šablony na ZŠ-podpůrné práce (org.12) 501 400 všeobecný materiál 3.600,- 501 400 všeobecný materiál 2.271,- 501 400 všeobecný materiál 959,- 501 410 majetek nad 1.000,- 12.269,01 501 420 majetek 800-1.000,- 2.520-501 421 majetek do 800,- 10.080,- 511 310 opravy a udržování 1.183,- 511 310 opravy a udržování 3.583,99 511 310 opravy a udržování 23.509 511 310 opravy a udržování 11.207 511 310 revize elektro 7.460 518300 nehmotný majetek 4.622 518 323 servisní práce 1.756 518 324 ostatní služby 14.980 Celkem čerpání k 31.12.2011 100.000,- (výsuvy na klávesnice 15x Bičan) (sluchátka,přepínač, Vagunda) (prodlužovací šňůry) (regál na aktovky, Bičaan) (nástěnky 3x, Bičan) (plast.židle 14x ) (oprava topného tělesa) (osvětlení, zásuvky, Slunečko) (malování, Kusák) (oprava a montáž kabeláže) (landrýsek - dvě faktury) (program AVG 20 licencí, Vagunda) (s rvisní práce, Vagunda) (analýza topologie sítě atd. Vagunda) DOTACE Šablony do základní školy (nakoupený majetek) v roce 2011. Projektor BENQ Interaktivní tabule Server HP Proliant Prac.stanice PHP Pro 3300 Monitor 22" Lg Led otebook HP Pro Bezdrátový router Přepínač switch 24-port Barevná tiskárna Epson Digitální fotoaparát Canon program Smart Notebook-multilicence program MS WIN 2008 Server klávesnice držák projektoru spojovací kabel 2 ks 2 ks 1 ks 15 ks 15 ks 2 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 2 ks 1ks 1 ks 2 ks 2 ks 21.364,- 39.995-32.604-13.462-2.880,- 27.201,- 3.672,- 5.202-6.551,- 2.760,- 17.785,- 3.516,- 216,- 953,50 693,- 43.728,- 79.990,- 32.604,- 201.930,- 43.200,- 54.408,- 3.672,- 5.202,- 6.551,- 2.760,- 35.570-3.516-216,- 1.907,- 1.386,- Celková cena faktury je 516.640,- Úhrada faktury je ve 2 splátkách. První splátka ve výši 320.000,- byla 24.8.2011, druhá splátka bude až po obdržení další 40% části dotace. =========================================================== Poznámka: V roce 2011 jsme dostali 60% přiznané dotace na Šablony (tj. 364.438,80 Kč), dalších 40% (tj.243.159,20 Kč) bude poskytnuto v roce 2012. Celková dotace na Šablony je 607.898,- (z toho je 85% a 15% stát).
PŘEHLEDY ZŠ-Rezervní fond Tvorba za rok 2003 Čerpání v roce 2004(žíněnka) Zůstatek k 31.12.2004 Tvorba za rok 2004 Zůstatek k 31.12.2005 Tvorba za rok 2005 Čerpání v roce 2006-(malování) Zůstatek k 31.12.2006 Tvorba za rok 2006 Čerpání 2007-(židle) Zůstatek k 31.12.2007 Tvorba za rok 2007 Zůstatek k 31.12.2008 Tvorba za rok 2008 Příjem daru 2009 Čerpání daru 2009 Zůstatek k 31.12.2009 Tvorba za rok 2009 Dar Nadace Děti-kultura-sport Dar Zbrojovka Čerpání daru Nadace Čerpání daru Zbrojovky Čerpání RF (nábytek 1.tř.) Zůstatek k 31.12.2010 Dar Zbrojovky 3x Tvorba za rok 2010 Čerpání daru Zbrojovky Čerpání daru Nadace Nevyčerpaná dotace Zůstatek k 31.12.2011 15.80623 1.800,- 14.006,23 10.456,41 24.462,64 27.657,79 27.200,- 24.920,43 13035 3.450-21.600,78 79,70 21.680,38 6.267,54 1.000 1.000 27.947,92 5.41817 20.000 25.000 16.884 25.000 33.366,09 3.116 60.000 598,72 20.000 3.116 44.738,80 85.337,52
Tvorba za rok 2003 Čerpání v roce 2004 Zůstatek k 31.12.2004 Tvorba za rok 2004 Zůstatek k 31.12.2005 Tvorba za rok 2005 Zůstatek k 31.12.2006 Zůstatek k 31.12.2007 Příděl za rok 2007 Čerpání 2008 Zůstatek k 31.12.2008 Zůstatek k 31.12.2009 Zůstatek k 31.12.2010 Čerpání 2011 Zůstatek k 31.12.2011 ZŠ-Fond odměn 3.950,-- 3.950,-- 2.614,-- 6.564,-- 6.915,- 13.479,- 13.479,- 19,- 6.500,- 6.998,- 6.998,- 6.998,- 6.000,- 998,- ZŠ-FKSP Delimitace 2003 Tvorba za rok 2003 Čerpání v roce 2003 Zůstatek k 31.12.2003 Tvorba za rok 2004 Čerpání v roce 2004 Zůstatek k 31.12.2004 Tvorba za rok 2005 Čerpání v roce 2005 Zůstatek k 31.12.2005 Tvorba za rok 2006 Čerpání v roce 2006 Zůstatek k 31.12.2006 Tvorba za rok 2007 Čerpání v roce 2007 Zůstatek k 31.12.2007 Tvorba za rok 2008 Čerpání v roce 2008 Zůstatek k 31.12.2008 Tvorba 2009 Čerpání 2009 Zůstatek k 31.12.2009 Tvorba 2010 Čerpání 2010 Zůstatek k 31.12.2010 Tvorba 2011 Čerpání 2011 Zůstatek k 31.12.2011 12.721,70 28.460,- 29.956,- 11.225,70 (minus nepřevedený popl. bance 207,25= stav účtu 11.018,45 Kč) 29.460,- 23.492,60 17.193,10 (minus nepřevedený popl. bance 76,33 = stav účtu 17.116,77 Kč) 30.480,- 26.087,- 21.586,10 (minus nepřevedený popl. bance 85,72=stav účtu 21.500,38 Kč) 32.035,08 47.581,50 6.039,68 (minus nepřevedený popl. bance 144,93=stav účtu -.894.75 Kč) 36.683,69 41.647 1.076,37 (minus nepřevedený popl.bance 72,97=stav účtu 1.003,40 Kč) 37.741,- 33.858,- 4.959,37 (minus nepřevedený popl.bance 121,96=stav účtu 4.837,41) 42.884,50 35.848 11.995,87 (minus nepřevedený popl.bance 293.67,zákl.příděl 4.195.-,-2.751,- -54,-=stav účtu 4.702,20) 41.936 37.344 16.587,87 (minus nepřevedený popl. bance 99,78-zákl.přiděl -3.846+ 1.188-54=stav účtu 13.776,09) 21.] 69 24.675 13.081,87 (minus 1.959+206,68+ 1.555=stav účtu 9.361,19)
ZŠ-výsledek hospodaření Rok 2003 Výsledek hospodaření přísp.organizace 19.756,23 Z toho 20% do fondu odměn 3.950,- Z toho 80% do rezervního fondu 15.806,23 Rok 2004 Výsledek hospodaření přísp.organizace Z toho 20% do fondu odměn Z toho 80% do rezervního fondu Rok 2005 Výsledek hospodaření přísp.organizace Z toho 20% do fondu odměn Z toho 80% do rezervního fondu 13.070,41 2.614,- 10.156,41 34.572,79 6.915,- 27.657,79 Rok 2006 Výsledek hospodaření Do rezervního fondu přísp.organizace 130,25 130,25 Rok 2007 Výsledek hospodaření přísp.organizace Z toho 20% do fondu odměn Z toho 80% do rezervního fondu 98,70 19 79,70 Rok 2008 Výsledek hospodaření do rezervního fondu Rok 2009 Výsledek hospodaření Do rezervního fondu přísp.organizace přísp.organizace 6.267,54 6.267,54 5.418,17 5.418,17 Rok 2010 Výsledek hospodaření Do rezervního fondu přísp.organizace 598,72 598,72 Rok 2011 Výsledek hospodaření přísp.organizace Kontroly: Dne 28.června 2011 byla provedena kontrola hospodaření za období 1-6/2011. Kontrolu provedli Ing. František Pochylý, a Ing. František Macek, zastupitelé obce Hradčovice Dne 15.prosince 2011 byla provedena kontrola hospodaření za období 6-12/2011. Kontrolu provedl Ing. František Macek, zastupitel obce Hradčovice V Hradčovicích 26.3.2012 Zpracovala: L.Šišáková