VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY ROZPOČET PROJEKTU Harmonogram realizace Náklady v tis. Kč Neopráv. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 Celkem Zahájení projektu 2007 Ukončení projektu 2009 Celkové stavební náklady 0 0,00 0,00 0,00 20 000,00 65 000,00 10 000,00 0,00 0,00 95 000,00 DPH 0 0,00 0,00 0,00 3 800,00 12 350,00 1 900,00 0,00 0,00 18 050,00 Doba posuzování projektu v letech 35 Řízení a administrace projektu 0 0,00 0,00 0,00 100,00 150,00 100,00 0,00 0,00 350,00 Audit 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Kurz Kč / 28,00 Propagace 0 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 30,00 0,00 0,00 100,00 Zabezpečení výstavby 0 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 100,00 0,00 0,00 400,00 REKAPITULACE FINANCOVÁNÍ tis. Kč Podíl Celkové náklady projektu 114 000,00 Neoprávněné náklady 0,00 Oprávněné náklady projektu celkem 114 000,00 100% žadatel 17 100,00 15,0% dotační zdroje (EU) 85 500,00 75,0% dotační zdroje (ČR) 1 710,00 10,0% x dotační zdroje (ČR) 10,0% žadatel 15,0% Celkové náklady v tis. Kč 0,00 0,00 0,00 24 000,00 77 770,00 12 230,00 0,00 0,00 114 000,00 z toho neoprávněné náklady projektu v tis. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho oprávněné náklady projektu v tis. Kč 0,00 0,00 0,00 24 000,00 77 770,00 12 230,00 0,00 0,00 114 000,00 dotační zdroje (EU) 75,0% Financování oprávněných nákladů v letech realizace 100% 0,00 0,00 0,00 24 000,00 77 770,00 12 230,00 0,00 0,00 114 000,00 žadatel v tis. Kč 15,0% 0,00 0,00 0,00 3 600,00 11 665,50 1 834,50 0,00 0,00 17 100,00 dotační zdroje (ČR) v tis. Kč 10,0% 0,00 0,00 0,00 2 400,00 7 777,00 1 223,00 0,00 0,00 11 400,00 dotační zdroje (EU) v tis. Kč 75,0% 0,00 0,00 0,00 18 000,00 58 327,50 9 172,50 0,00 0,00 85 500,00 Financování oprávněných nákladů v letech realizace 100% 0,00 0,00 0,00 857,14 2 777,50 436,79 0,00 0,00 4 071,43 žadatel v tis. 15,0% 0,00 0,00 0,00 128,57 416,63 65,52 0,00 0,00 610,71 dotační zdroje (ČR) v tis. 10,0% 0,00 0,00 0,00 85,71 277,75 43,68 0,00 0,00 407,14 dotační zdroje (EU) v tis. 75,0% 0,00 0,00 0,00 642,86 2 083,13 327,59 0,00 0,00 3 053,57 Ostatní vstupní předpoklady 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ocenění jednoho pracovního místa tis. Kč/ rok 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 STUDIE PROVEDITELNOSTI 1 / 5
FINANČNÍ ANALÝZA [Zdroj: Studie proveditelnosti] Průběh příjmů a výdajů v provozní etapě 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Příjmy projektu (po zdanění) tis. Kč 0 0 0 0 0 268 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804 Odpisy majetku dle zák. 586/92 Sb. (váž. průměr) tis. Kč 0 0 0 0 0 200 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 Čistý peněžní tok (Net Cash Flow) tis. Kč 0 0 0 0 0 467 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 Celkové peněžní toky projektu 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Průběh příjmů a výdajů v provozní etapě tis. Kč 0 0 0 0 0 467 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 Průběh příjmů a výdajů v investiční etapě tis. Kč 0 0 0-24 000-77 770-12 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkový čistý peněžní tok projektu tis. Kč 0 0 0-24 000-77 770-11 763 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 POKRAČOVÁNÍ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Průběh příjmů a výdajů v provozní etapě 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Příjmy projektu (po zdanění) tis. Kč 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804 1 804 Odpisy majetku dle zák. 586/92 Sb. (váž. průměr) tis. Kč 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 Čistý peněžní tok (Net Cash Flow) tis. Kč 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 Celkové peněžní toky projektu 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Průběh příjmů a výdajů v provozní etapě tis. Kč 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 Celkový čistý peněžní tok projektu tis. Kč 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 POKRAČOVÁNÍ II. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Průběh příjmů a výdajů v provozní etapě 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 Příjmy projektu (po zdanění) tis. Kč 1 804 2 173 2 173 2 173 2 173 2 173 7 436 7 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odpisy majetku dle zák. 586/92 Sb. (váž. průměr) tis. Kč 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Čistý peněžní tok (Net Cash Flow) tis. Kč 2 289 2 173 2 173 2 173 2 173 2 173 7 436 7 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkové peněžní toky projektu 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 Průběh příjmů a výdajů v provozní etapě tis. Kč 2 289 2 173 2 173 2 173 2 173 2 173 7 436 7 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkový čistý peněžní tok projektu tis. Kč 2 289 2 173 2 173 2 173 2 173 2 173 7 436 7 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 STUDIE PROVEDITELNOSTI 2 / 5
HODNOTÍCÍ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY [Zdroj: Studie proveditelnosti] Diskontní sazba - reálná 5,00% Současná hodnota (PV - Present Value) 36 942,49 Čistá současná hodnota (NPV - Net Present Value) -71 645,83 Index rentability (NPV / I) -62,85% Vnitřní výnosové procento (IRR - Internal Rate on Return) #NUM! Doba návratnosti v letech 51 2 500 2 000 1 500 1 000 Čistý peněžní tok (Net Cash Flow) 500 0 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 tis. Kč 2040 2042 Kumulované čisté peněžní toky - provozní 90000 80000 70000 60000 tis. Kč 50000 40000 30000 20000 10000 0 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 STUDIE PROVEDITELNOSTI 3 / 5
EKONOMICKÁ ANALÝZA Socio-ekonomické přínosy projektu/užitky 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Daňová výtěžnost - stát (ČR) tis. Kč 0 0 474 1 540 521 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 Celková daňová výtěžnost - obec tis. Kč 0 0 6 20 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Zvýšené zisky podnikatelských subjektů tis. Kč 0 0 1 520 4 940 1 672 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 Počet nově vytvořených pracovních míst osob 0,0 0,0 0,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 Úspory nákladů státu na nově vytvořené pracovní místo tis. Kč 0 0 0 0 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 Celkem tis. Kč 0 0 2 000 6 500 5 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 Socio-ekonomické přínosy (užitky) tis. Kč 0 0 2 000 6 500 5 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 Průběh příjmů a výdajů v provozní etapě tis. Kč 0 0 0 0 467 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 Průběh příjmů a výdajů v investiční etapě tis. Kč 0 0-24 000-77 770-12 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow tis. Kč 0 0-22 000-71 270-6 333 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 POKRAČOVÁNÍ I. 0 0 2 000 6 500 5 897 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 Socio-ekonomické přínosy projektu/užitky 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Daňová výtěžnost - stát (ČR) tis. Kč 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 Celková daňová výtěžnost - obec tis. Kč 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Zvýšené zisky podnikatelských subjektů tis. Kč 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 Počet nově vytvořených pracovních míst osob 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 Úspory nákladů státu na nově vytvořené pracovní místo tis. Kč 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 Celkem tis. Kč 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 Socio-ekonomické přínosy (užitky) tis. Kč 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 Průběh příjmů a výdajů v provozní etapě tis. Kč 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 Cash Flow tis. Kč 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 STUDIE PROVEDITELNOSTI 4 / 5
POKRAČOVÁNÍ II. 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 6 719 Socio-ekonomické přínosy projektu/užitky 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 Daňová výtěžnost - stát (ČR) tis. Kč 284 284 284 284 284 0 0 0 Celková daňová výtěžnost - obec tis. Kč 4 4 4 4 4 0 0 0 Zvýšené zisky podnikatelských subjektů tis. Kč 912 912 912 912 912 0 0 0 Počet nově vytvořených pracovních míst osob 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 Úspory nákladů státu na nově vytvořené pracovní místo tis. Kč 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 Celkem tis. Kč 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 3 230 3 230 3 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Socio-ekonomické přínosy (užitky) tis. Kč 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430 3 230 3 230 3 230 Průběh příjmů a výdajů v provozní etapě tis. Kč 2 173 2 173 2 173 2 173 2 173 7 436 7 436 Průběh příjmů a výdajů v provozní etapě Průběh příjmů a výdajů v investiční etapě tis. Kč 0 0 0 0 0 0 0 Průběh příjmů a výdajů v investiční etapě Průběh příjmů a výdajů v poprovozní etapě tis. Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow tis. Kč 6 603 6 603 6 603 6 603 6 603 10 666 10 666 3 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HODNOTÍCÍ UKAZATELE EKONOMICKÉ ANALÝZY Hodnota ukazatele Diskontní sazba - reálná ( r ) 5,00% Současná hodnota (PV - Present Value) 108 677,05 Čistá současná hodnota (NPV - Net Present Value) 2 812,28 Index rentability (NPV / I) 2,47% Vnitřní výnosové procento (IRR - Internal Rate on Return) 5,23% Doba návratnosti v letech (n = doba provozu) 18 Výsledek ukazatele PV > CF0 NPV > 0 NPV / I > 0 IRR > r DN < n Interpretace ukazatele STUDIE PROVEDITELNOSTI 5 / 5