Obec Pavlov Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 22.5.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Pavlov Lidická 65 27351 Pavlov 00234770 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 774631979 E-mail obecniurad@pavlovukladna.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W 1.10.98
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek VI. Komentáře KEO-W 1.10.98
Obec Pavlov Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1511 Daň z nemovitých věcí 324 790,32 250 00 129,92 325 00 99,94 209,68 40 252,70 130 00 30,96 130 00 30,96 89 747,30 36 329,78 30 00 121,10 40 00 90,82 3 670,22 353 164,78 260 00 135,83 355 00 99,48 1 835,22 669 225,90 500 00 133,85 670 00 99,88 774,10 1 075 907,00 823 60 130,63 1 078 60 99,75 2 693,00 16 485,00 20 00 82,43 3 515,00 96 723,00 100 00 96,72 100 00 96,72 3 277,00 5 06 6 00 84,33 6 00 84,33 94 5 714,80 4 00 142,87 9 00 63,50 3 285,20 2 00 2 00 2 00 317 602,31 200 00 158,80 320 00 99,25 2 397,69 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 941 255,59 2 305 60 127,57 3 055 60 96,26 114 344,41 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 21 282,00 55 00 38,69 84 20 25,28 62 918,00 1 60 3 50 45,71 1 90 97 50 135 00 72,22 184 00 52,99 86 50 1 604,74 24 50 6,55 24 50 6,55 22 895,26 30 00 30 00 30 00 112 651,00 105 50 106,78 178 50 63,11 65 849,00 6 943,00 7 00 99,19 57,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 241 580,74 350 00 69,02 511 70 47,21 270 119,26 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 29 00 490 00 5,92 490 00 5,92 461 00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 29 00 490 00 5,92 490 00 5,92 461 00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 54 40 54 40 10 54 40 10 40 00 40 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 94 40 54 40 173,53 94 40 10 PŘÍJMY CELKEM 3 306 236,33 3 200 00 103,32 4 151 70 79,64 845 463,67 KEO-W 1.10.98 Strana 1
Obec Pavlov Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5321 Neinvestiční transfery obcím 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5901 Nespecifikované rezervy 141 825,00 130 00 109,10 150 00 94,55 8 175,00 145 566,00 139 00 104,72 149 00 97,70 3 434,00 607 071,00 570 00 106,50 608 00 99,85 929,00 145 348,00 122 00 119,14 145 50 99,90 152,00 73 106,00 62 00 117,91 73 20 99,87 94,00 637,00 50 127,40 80 79,63 163,00 302,50 3 00 10,08 3 00 10,08 2 697,50 17 896,00 10 00 178,96 20 00 89,48 2 104,00 45 139,60 92 00 49,06 111 50 40,48 66 360,40 59 202,00 75 00 78,94 111 50 53,10 52 298,00 28 067,00 25 00 112,27 28 50 98,48 433,00 1 566,00 4 00 39,15 4 00 39,15 2 434,00 1 327,00 3 00 44,23 3 00 44,23 1 673,00 21 418,82 30 00 71,40 21 50 99,62 81,18 9 573,20 10 50 91,17 10 50 91,17 926,80 54 755,00 30 00 182,52 56 00 97,78 1 245,00 3 58 2 00 179,00 4 00 89,50 42 475 894,38 534 00 89,12 723 50 65,78 247 605,62 215 333,36 40 00 538,33 335 00 64,28 119 666,64 9 099,40 1 00 909,94 29 10 31,27 20 000,60 2 00 1 00 1 00 12 611,00 11 00 114,65 61 70 20,44 49 089,00 8 923,00 11 00 81,12 11 00 81,12 2 077,00 20 00 20 00 20 00 2 20 3 00 73,33 3 00 73,33 80 60 00 353 60 353 60 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 080 441,26 1 990 00 104,54 3 037 90 68,48 957 458,74 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 144 242,02 1 810 00 7,97 1 845 00 7,82 1 700 757,98 59 681,31 60 00 99,47 318,69 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 203 923,33 1 810 00 11,27 1 905 00 10,70 1 701 076,67 VÝDAJE CELKEM 2 284 364,59 3 800 00 60,11 4 942 90 46,22 2 658 535,41 KEO-W 1.10.98 Strana 2
Obec Pavlov Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8901 8000 Skutečnost -1 112 176,10 600 00-185,36 791 20-140,57 90 304,36-1 021 871,74 600 00-170,31 791 20-129,15 KEO-W 1.10.98 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 941 255,59 2 305 60 127,57 3 055 60 96,26 114 344,41 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 241 580,74 350 00 69,02 511 70 47,21 270 119,26 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 29 00 490 00 5,92 490 00 5,92 461 00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 94 40 54 40 173,53 94 40 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 3 306 236,33 3 200 00 103,32 4 151 70 79,64 845 463,67 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 080 441,26 1 990 00 104,54 3 037 90 68,48 957 458,74 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 203 923,33 1 810 00 11,27 1 905 00 10,70 1 701 076,67 C E L K E M V Ý D A J E 2 284 364,59 3 800 00 60,11 4 942 90 46,22 2 658 535,41 KEO-W 1.10.98 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 112 176,10 600 00-185,36 791 20-140,57 1 903 376,10 90 304,36-90 304,36-1 021 871,74 600 00-170,31 791 20-129,15 1 813 071,74 KEO-W 1.10.98 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 423 763,48 1 170 00 121,69 1 520 00 93,67 96 236,52 Místní popl. (Pol:133x-134x) 1 194 175,00 929 60 128,46 1 204 60 99,13 10 425,00 Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) 317 602,31 200 00 158,80 320 00 99,25 2 397,69 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 5 714,80 6 00 95,25 11 00 51,95 5 285,20 KEO-W 1.10.98 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 91 848,34 Únor 105 955,31 Březen 74 443,22 Duben 98 803,76 Květen 91 692,55 Červen 114 113,80 Červenec 177 597,33 Srpen 104 666,31 Září 178 836,80 Říjen 90 498,27 Listopad 115 318,76 Prosinec 179 989,03 CELKEM 1 423 763,48 KEO-W 1.10.98 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 106 744,43 91 848,34 114 148,38 105 955,31 83 640,21 74 443,22 90 926,39 98 803,76 83 233,47 91 692,55 87 487,96 114 113,80 292 190,58 177 597,33 91 283,46 104 666,31 135 662,93 178 836,80 80 096,10 90 498,27 103 766,33 115 318,76 129 763,61 179 989,03 CELKEM 1 398 943,85 1 423 763,48 KEO-W 1.10.98 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Skutečnost 100 00 70 00 70 00 30 00 30 00 12 403,00 20 00 62,02 20 00 62,02 7 597,00 6 337,00 6 50 97,49 163,00 163 00 70 00 232,86 270 00 60,37 107 00 20 00 20 00 20 00 5 518,00 15 00 36,79 15 00 36,79 9 482,00 30 311,00 10 00 303,11 78 70 38,51 48 389,00 22 090,10 25 00 88,36 2 909,90 30 00 133 943,36 70 00 191,35 165 00 81,18 31 056,64 10 00 10 00 10 00 119 948,00 110 00 109,04 150 00 79,97 30 052,00 102 882,60 70 00 146,98 137 50 74,82 34 617,40 5 425,80 6 00 90,43 574,20 33 799,00 125 00 27,04 130 00 26,00 96 201,00 5 00 5 00 5 00 5 00 10 765 251,00 561 00 136,41 766 70 99,81 1 449,00 19 00 674 177,20 759 50 88,77 1 127 00 59,82 452 822,80 355,20 50 71,04 50 71,04 144,80 Celkem Skutečnost 2 080 441,26 1 990 00 104,54 3 037 90 68,48 957 458,74 KEO-W 1.10.98 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3612 Bytové hospodářství 3636 Územní rozvoj 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 3 035 655,59 2 360 00 128,63 3 150 00 96,37 114 344,41 89 37 200 00 44,69 255 00 35,05 165 63 34 10 37 00 92,16 2 90 300 00 300 00 300 00 2 56 55 00 4,65 58 50 4,38 55 94 58 324,00 95 00 61,39 102 00 57,18 43 676,00 84 622,00 165 00 51,29 224 20 37,74 139 578,00 1 604,74 25 00 6,42 25 00 6,42 23 395,26 3 306 236,33 3 200 00 103,32 4 151 70 79,64 845 463,67 KEO-W 1.10.98 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 100 00 70 00 70 00 30 00 30 00 12 403,00 1 700 00 0,73 1 700 00 0,73 1 687 597,00 6 337,00 6 50 97,49 163,00 178 00 200 00 89,00 300 00 59,33 122 00 20 00 20 00 20 00 5 518,00 15 00 36,79 15 00 36,79 9 482,00 30 311,00 10 00 303,11 78 70 38,51 48 389,00 151 332,12 160 00 94,58 8 667,88 30 00 133 943,36 70 00 191,35 165 00 81,18 31 056,64 10 00 10 00 10 00 119 948,00 110 00 109,04 150 00 79,97 30 052,00 162 563,91 70 00 232,23 197 50 82,31 34 936,09 5 425,80 6 00 90,43 574,20 33 799,00 125 00 27,04 130 00 26,00 96 201,00 5 00 5 00 5 00 5 00 10 765 251,00 561 00 136,41 766 70 99,81 1 449,00 19 00 674 177,20 759 50 88,77 1 127 00 59,82 452 822,80 355,20 50 71,04 50 71,04 144,80 2 284 364,59 3 800 00 60,11 4 942 90 46,22 2 658 535,41 KEO-W 1.10.98 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 12 403,00 12 403,00 1 800 00 0,69 1 787 597,00 169 337,00 15 00 184 337,00 306 50 60,14 122 163,00 20 00 20 00 35 829,00 35 829,00 93 70 38,24 57 871,00 22 090,10 129 242,02 151 332,12 160 00 94,58 8 667,88 133 943,36 133 943,36 165 00 81,18 31 056,64 262 055,40 59 681,31 321 736,71 493 50 65,19 171 763,29 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 10 1 439 428,20 1 439 428,20 1 893 70 76,01 454 271,80 355,20 355,20 50 71,04 144,80 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 080 441,26 203 923,33 2 284 364,59 4 942 90 46,22 2 658 535,41 % KEO-W 1.10.98 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 1 284 469,38 331 970,62 151 642,11 100 053,89 99 279,18 105 976,57 162 314,45 278 825,45 112 130,60 239 157,15 343 791,88 123 925,66 230 785,76 169 209,16 132 918,06 244 678,78 209 557,24 99 769,35 126 375,84 194 952,44 173 967,19 202 518,02 279 004,64 193 327,50 3 306 236,33 2 284 364,59 KEO-W 1.10.98 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 1 284 469,38 197 728,60 1 086 740,78 Únor 151 642,11 95 053,89 56 588,22 Březen 99 279,18 100 976,57-1 697,39 Duben 137 314,45 278 825,45-141 511,00 Květen 112 130,60 239 157,15-127 026,55 Červen 343 791,88 123 925,66 219 866,22 Červenec 230 785,76 169 209,16 61 576,60 Srpen 132 918,06 244 678,78-111 760,72 Září 209 557,24 99 769,35 109 787,89 Říjen 126 375,84 135 271,13-8 895,29 Listopad 169 967,19 202 518,02-32 550,83 Prosinec 279 004,64 193 327,50 85 677,14 CELKEM 3 277 236,33 2 080 441,26 1 196 795,07 KEO-W 1.10.98 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 2 379 325,60 100 172,00 2 430 913,82 84 227,00 2 424 216,43 31 908,00 2 323 185,79 50 303,00 2 196 159,24 53 243,00 2 416 025,46 59 242,00 2 477 602,06 17 641,00 2 365 841,34 30 787,00 2 475 629,23 14 077,00 2 407 052,63 32 288,00 2 378 501,80 50 542,00 2 539 002,94 KEO-W 1.10.98 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 197 728,60 134 242,02 95 053,89 5 00 100 976,57 5 00 278 825,45 239 157,15 123 925,66 169 209,16 244 678,78 99 769,35 135 271,13 59 681,31 202 518,02 193 327,50 2 080 441,26 203 923,33 KEO-W 1.10.98 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 324 790,32 250 00 129,92 325 00 99,94 209,68 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 40 252,70 130 00 30,96 130 00 30,96 89 747,30 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 36 329,78 30 00 121,10 40 00 90,82 3 670,22 1121 Daň z příjmů právnických osob 353 164,78 260 00 135,83 355 00 99,48 1 835,22 1211 Daň z přidané hodnoty 669 225,90 500 00 133,85 670 00 99,88 774,10 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 1 075 907,00 823 60 130,63 1 078 60 99,75 2 693,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 16 485,00 20 00 82,43 3 515,00 1337 Poplatek za komunální odpad 96 723,00 100 00 96,72 100 00 96,72 3 277,00 1341 Poplatek ze psů 5 06 6 00 84,33 6 00 84,33 94 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 5 714,80 4 00 142,87 9 00 63,50 3 285,20 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 2 00 2 00 2 00 1511 Daň z nemovitých věcí 317 602,31 200 00 158,80 320 00 99,25 2 397,69 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 21 282,00 55 00 38,69 84 20 25,28 62 918,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 1 60 3 50 45,71 1 90 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 97 50 135 00 72,22 184 00 52,99 86 50 2141 Příjmy z úroků (část) 1 604,74 24 50 6,55 24 50 6,55 22 895,26 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 30 00 30 00 30 00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 112 651,00 105 50 106,78 178 50 63,11 65 849,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 6 943,00 7 00 99,19 57,00 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod 29 00 490 00 5,92 490 00 5,92 461 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 40 54 40 10 54 40 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 40 00 40 00 10 Příjmy: 3 306 236,33 3 200 00 4 151 70 79,64 845 463,67 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 141 825,00 130 00 109,10 150 00 94,55 8 175,00 5021 Ostatní osobní výdaje 145 566,00 125 00 116,45 149 00 97,70 3 434,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 607 071,00 570 00 106,50 608 00 99,85 929,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 145 348,00 122 00 119,14 145 50 99,90 152,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 73 106,00 62 00 117,91 73 20 99,87 94,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 637,00 50 127,40 80 79,63 163,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 302,50 3 00 10,08 3 00 10,08 2 697,50 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17 896,00 10 00 178,96 20 00 89,48 2 104,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 45 139,60 88 00 51,30 111 50 40,48 66 360,40 5154 Elektrická energie 59 202,00 75 00 78,94 111 50 53,10 52 298,00 5155 Pevná paliva 28 067,00 25 00 112,27 28 50 98,48 433,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 566,00 4 00 39,15 4 00 39,15 2 434,00 5161 Poštovní služby 1 327,00 3 00 44,23 3 00 44,23 1 673,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 21 418,82 30 00 71,40 21 50 99,62 81,18 5163 Služby peněžních ústavů 9 573,20 10 50 91,17 10 50 91,17 926,80 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 54 755,00 30 00 182,52 56 00 97,78 1 245,00 5167 Služby školení a vzdělávání 3 58 2 00 179,00 4 00 89,50 42 5169 Nákup ostatních služeb 475 894,38 534 00 89,12 723 50 65,78 247 605,62 5171 Opravy a udržování 215 333,36 40 00 538,33 335 00 64,28 119 666,64 5172 Programové vybavení 9 099,40 1 00 909,94 29 10 31,27 20 000,60 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 1 00 1 00 5175 Pohoštění 12 611,00 10 00 126,11 61 70 20,44 49 089,00 5194 Věcné dary 8 923,00 11 00 81,12 11 00 81,12 2 077,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 00 20 00 20 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 2 20 3 00 73,33 3 00 73,33 80 5901 Nespecifikované rezervy 60 00 353 60 353 60 6121 Budovy, haly a stavby 144 242,02 1 810 00 7,97 1 845 00 7,82 1 700 757,98 6122 Stroje, přístroje a zařízení 59 681,31 60 00 99,47 318,69 Výdaje: 2 284 364,59 3 781 00 4 942 90 46,22 2 658 535,41 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 14 00 KEO-W 1.10.98 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 00 5175 Pohoštění 1 00 Výdaje: 19 00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 3 306 236,33 3 200 00 103,32 4 151 70 79,64 845 463,67 CELKEM VÝDAJE: 2 284 364,59 3 800 00 60,11 4 942 90 46,22 2 658 535,41 KEO-W 1.10.98 Strana 18
Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Aktivní účty 2013 2014 2015 42 321,90 51 421,30 8 208 401,29 31 542 008,19 40 08 99 761,31 273 557,14 258 121,74 733 343,73 735 128,73 181 50 181 50 23 824 175,40 505 568,50 234 00 234 00-42 321,90-51 421,30-603 626,00-1 531 004,00-10 258,00-14 368,00-273 557,14-258 121,74-54 270,12-232 500,40 1 425 636,74 2 539 002,94 354 400,40 372 318,40 18 30 21 89 KEO-W 1.10.98 Strana 19
Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty 2013 2014 2015 129 242,02 8 872,00 52 043,00 55 954,00 12 887,00 14 331,00 7 634,00 9 122,00 10 455,00 10 897,00 10 181,00 17 55 21 89 11 703 986,32 11 705 771,32 6 314 00 6 293 998,28-654 690,04-654 690,04 190 482,00 190 482,00 15 308 600,59 16 569 184,24 KEO-W 1.10.98 Strana 20
Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 543 Dary a jiná bezúplatná předání 551 Odpisy dlouhodobého majetku 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku Nákladové účty 2013 2014 2015 131 471,00 75 481,10 20 201,00 63 952,00 16 445,00 215 333,36 723 042,68 562 833,04 846 136,00 828 881,00 182 764,00 201 016,00 20 718,00 2 384,00 2 20 24 843,00 111 414,00 931 488,00 54 270,12 178 230,28 10 358,60 6 509,00 26 995,40 KEO-W 1.10.98 Strana 21
Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2013 2014 2015 79 66 108 17 139 70 96 40 1 60 104 101,00 102 743,00 2 523,00 262 50 73 775,50 74 892,00 4 645,80 1 604,74 5,26 138 241,00 114 401,72 477 410,81 401 372,80 303 748,41 353 164,78 617 784,63 669 225,90 297 693,95 317 602,31 862 799,59 1 098 106,80 KEO-W 1.10.98 Strana 22
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky 2013 2014 2015 129 242,02 8 872,00 52 043,00 55 954,00 12 887,00 14 331,00 7 634,00 9 122,00 10 455,00 10 897,00 10 181,00 KEO-W 1.10.98 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky 2013 2014 2015 354 400,40 372 318,40 18 30 21 89 KEO-W 1.10.98 Strana 24
Porovnání příjmů a výdajů 2013 2014 2015 P Ř Í J M Y 3 928 180,95 3 306 236,33 V Ý D A J E 8 794 979,95 2 284 364,59 KEO-W 1.10.98 Strana 25
P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 0002 Kuhnová nájem 0003 Kuhnová záloha elektrika 0004 Kuhnová záloha voda 0006 zájezd Regensburg 0007 Poláček nájem 0008 Poláček odpad 0009 Poláček voda 5147 hankus dluh čp. 16 5148 Hankus záloha elektriky čp. 16 5151 Čumpl nájem čp. 16 5154 el.energie čp.16 3 235 914,33 3 200 00 101,12 4 035 50 80,19 799 585,67 29 60 30 00 98,67 40 4 00 6 00 66,67 2 00 1 20 1 20 10 90 18 00 5,00 17 10 4 50 7 00 64,29 2 50 60 1 00 6 40 1 122,00 2 00 56,10 878,00 15 00 30 00 5 15 00 1 00 3 00 33,33 2 00 40 2 00 2 1 60 12 00 16 00 75,00 4 00 Celkem Skutečnost 3 306 236,33 3 200 00 103,32 4 151 70 79,64 845 463,67 KEO-W 1.10.98 Strana 26
V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 0003 Kuhnová záloha elektrika 4545 přečerpávačka-záloha elektrika 5154 el.energie čp.16 2 252 348,59 3 800 00 59,27 4 906 40 45,91 2 654 051,41-4 00 4 00 4 862,00 5 00 97,24 138,00 31 154,00 31 50 98,90 346,00 Celkem Skutečnost 2 284 364,59 3 800 00 60,11 4 942 90 46,22 2 658 535,41 KEO-W 1.10.98 Strana 27
P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 0000 3 035 655,59 2 360 00 128,63 3 150 00 96,37 114 344,41 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 89 37 200 00 44,69 255 00 35,05 165 63 3636 Územní rozvoj 300 00 300 00 300 00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 96 55 00 3,56 57 50 3,41 55 54 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 58 324,00 95 00 61,39 102 00 57,18 43 676,00 6171 Činnost místní správy 49 00 165 00 29,70 146 00 33,56 97 00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 604,74 25 00 6,42 25 00 6,42 23 395,26 0000 celkem 3 235 914,33 3 200 00 101,12 4 035 50 80,19 799 585,67 0002 Kuhnová nájem 3612 Bytové hospodářství 29 60 30 00 98,67 40 0002 celkem 29 60 30 00 98,67 40 0003 Kuhnová záloha elektrika 6171 Činnost místní správy 4 00 6 00 66,67 2 00 0003 celkem 4 00 6 00 66,67 2 00 0004 Kuhnová záloha voda 6171 Činnost místní správy 1 20 1 20 10 0004 celkem 1 20 1 20 10 0006 zájezd Regensburg 6171 Činnost místní správy 90 18 00 5,00 17 10 0006 celkem 90 18 00 5,00 17 10 0007 Poláček nájem 3612 Bytové hospodářství 4 50 7 00 64,29 2 50 0007 celkem 4 50 7 00 64,29 2 50 0008 Poláček odpad 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 60 1 00 6 40 0008 celkem 60 1 00 6 40 0009 Poláček voda 6171 Činnost místní správy 1 122,00 2 00 56,10 878,00 0009 celkem 1 122,00 2 00 56,10 878,00 5147 hankus dluh čp. 16 6171 Činnost místní správy 15 00 30 00 5 15 00 5147 celkem 15 00 30 00 5 15 00 5148 Hankus záloha elektriky čp. 16 6171 Činnost místní správy 1 00 3 00 33,33 2 00 5148 celkem 1 00 3 00 33,33 2 00 5151 Čumpl nájem čp. 16 6171 Činnost místní správy 40 2 00 2 1 60 5151 celkem 40 2 00 2 1 60 5154 el.energie čp.16 6171 Činnost místní správy 12 00 16 00 75,00 4 00 5154 celkem 12 00 16 00 75,00 4 00 KEO-W 1.10.98 Strana 28
P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost Celkem Skutečnost 3 306 236,33 3 200 00 103,32 4 151 70 79,64 845 463,67 KEO-W 1.10.98 Strana 29
V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 2212 Silnice 100 00 70 00 70 00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 30 00 30 00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 12 403,00 1 700 00 0,73 1 700 00 0,73 1 687 597,00 2310 Pitná voda 6 337,00 6 50 97,49 163,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 178 00 200 00 89,00 300 00 59,33 122 00 3113 Základní školy 20 00 20 00 20 00 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 518,00 15 00 36,79 15 00 36,79 9 482,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 30 311,00 10 00 303,11 78 70 38,51 48 389,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 151 332,12 160 00 94,58 8 667,88 3612 Bytové hospodářství 30 00 3631 Veřejné osvětlení 133 943,36 70 00 191,35 165 00 81,18 31 056,64 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 00 10 00 10 00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 119 948,00 110 00 109,04 150 00 79,97 30 052,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 162 563,91 70 00 232,23 197 50 82,31 34 936,09 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 5 425,80 6 00 90,43 574,20 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 33 799,00 125 00 27,04 130 00 26,00 96 201,00 5212 Ochrana obyvatelstva 5 00 5 00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5 00 5 00 10 6112 Zastupitelstva obcí 765 251,00 561 00 136,41 766 70 99,81 1 449,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 19 00 6171 Činnost místní správy 642 161,20 759 50 84,55 1 090 50 58,89 448 338,80 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 355,20 50 71,04 50 71,04 144,80 0000 celkem 2 252 348,59 3 800 00 59,27 4 906 40 45,91 2 654 051,41 0003 Kuhnová záloha elektrika 6171 Činnost místní správy -4 00 4 00 0003 celkem -4 00 4 00 4545 přečerpávačka-záloha elektrika 6171 Činnost místní správy 4 862,00 5 00 97,24 138,00 4545 celkem 4 862,00 5 00 97,24 138,00 5154 el.energie čp.16 6171 Činnost místní správy 31 154,00 31 50 98,90 346,00 5154 celkem 31 154,00 31 50 98,90 346,00 Celkem Skutečnost 2 284 364,59 3 800 00 60,11 4 942 90 46,22 2 658 535,41 KEO-W 1.10.98 Strana 30
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 00000 C e l k e m Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 00000 40 00 40 00 C e l k e m 40 00 40 00 C E L K E M 40 00 40 00 KEO-W 1.10.98 Strana 31
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 0 00000 nebyl poskytnut Pol C e l k e m UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 0 00000 nebyl poskytnut C e l k e m C E L K E M KEO-W 1.10.98 Strana 32
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 42 321,90 9 099,40 51 421,30 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 8 208 401,29 23 333 606,90 31 542 008,19 40 08 59 681,31 99 761,31 273 557,14-15 435,40 258 121,74 733 343,73 1 785,00 735 128,73 181 50 181 50 23 824 175,40-23 318 606,90 505 568,50 234 00 234 00-42 321,90-9 099,40-51 421,30-603 626,00-927 378,00-1 531 004,00-10 258,00-4 11-14 368,00-273 557,14 15 435,40-258 121,74 KEO-W 1.10.98 Strana 33
stav peněžních prostředků na účtu k 1. 1. 2015 Plnění příjmů a výdajů 1 426 826,84 Kč Příjmy celkem rok 2015 4 151 70 Výdaje celkem rok 2015 4 942 90 Zůstatek peněžních prostředků na účtu k 31. 12. 2015 2 539 002,94 Kč Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12M a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu KEO-W 1.10.98 Strana 34
Hospodaření organizačních složek Obec nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace KEO-W 1.10.98 Strana 35
Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Obec řádně proedla finanční vyúčtování vztahů se státním rozpočtem za rok 2015 ve stanoveném termínu a v předepsaných tabulkách KEO-W 1.10.98 Strana 36
Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Obec řádně provedla finanční vyúčtování vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2015 ve stanoveném termínu a vv předepsaných tabulkách KEO-W 1.10.98 Strana 37
Hospodářská činnost Obec nevede hospodářskou činnost: Následující příjmy jsou účtovány v rámci hlavní činnosti-pronájmy bytů, nebytových prosotr, pozemků Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovým hodnotám KEO-W 1.10.98 Strana 38
Obec nepoužívá prostředky z peněžních fondů Tvorba a použití pěněžních fondů KEO-W 1.10.98 Strana 39
Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Obec nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace KEO-W 1.10.98 Strana 40
Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Obec nemá zřízeny žádné ostatní oprávnické osoby KEO-W 1.10.98 Strana 41
( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci Adresa: Obec Pavlov, Lidická 65 273 51 IČO: 234770 tel: 312 665 325 e-mail: obecniurad@pavlovukladna.cz peněžní ústav: Česká spořitelna Kladno Česká národní banka Praha počet zaměstnanců: 2 počet zastupitelstva obce: 7 Zpracování agendy úřadu: veškerá agenda je zpracovávána programem ALIS s.r.o. KEO-W 1.10.98 Strana 42
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.98 Strana 43