N á v r h r o z p o č t u n a r o k 2017 P ř í j m y N á v r h Poznámka Paragraf Položka Text Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 8 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti 800 000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 800 000,00 1121 Daň z příjmu právnických osob 8 000 000,00 1122 Dan z příjmu právnických osob za obce 4 000 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 15 000 000,00 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1 350 000,00 1341 Poplatek ze psů 105 000,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 290 000,00 Poplatek rekreant Kč 10,-- noc 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 35 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 45 000,00 Platí provozovatel Kč 2,-- za využité lůžko a noc 1351 Odvod z výtěžku provozování VHP 200 000,00 1355 Odvod z výtěžku provozování loterií 2 500 000,00 1361 Správní poplatky 200 000,00 1511 Daň z nemovitostí 3 000 000,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 2460 Splátky půjček od obyvatelstva - ze sociálního fondu 20 000,00 Fond rozvoje bydlení a soicální fond 1032 Pěstební činnost Prodej dřeva Pronájem honiteb 2141 Cestovní ruch Příjmy z poskytování služeb 10 000 000,00 Za prodané dřevo 11 000,00 Pronájem honitby 46 000,00 Informační středisko internet, kopírování, prezentace na webu Stránka 1
Příjmy z prodeje zboží 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Parkovací hodiny Příjmy z poskytování služeb 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Příjmy z pronájmu majetku ČeVak 2341 Příjmy z pronájmu rybníků Příjmy z pronájmu rybníků 3314 Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb - půjčovné 130 000,00 Příjmy za prodané zboží infocentrum 1 000,00 Za prodané parkovací hodiny 12 000,00 Komerční cíle 952 000,00 Čevak - pronájem vodohospodářského majetku 33 000,00 Pronájmy rybníků 8 000,00 Knihovna čtenářský poplatek 3315 Muzeum Nájemné 650 000,00 Nájemné muzeum 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb Přijaté neinvestiční dary Příspěvky Rodinné centrum 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3341 Rozhlas a televize 3412 Sportovní zařízení v majetku obcí Příjmy z pronájmu Příjmy z pronájmu - kuželna 30 000,00 Vstupné kulturní akce 50 000,00 Ze vstupného, tombola ples města 5 000,00 Přijaté neinvestiční dary ples města 25 000,00 Příspěvky rodinné centrum 40 000,00 Inzerce v místním zpravodaji 2 000,00 Za vyhlášení rozhlasové zprávy 130 000,00 Ubytování sportovní hala 60 000,00 Pronájem sportovní haly,vcú 13 000,00 Kuželna, fotbalové kabiny Stránka 2
3612 Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu bytů 3613 Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb nájemné, služby 3639 Místní hospodářství Pronájmy pozemků Ostatní příjmy z pronájmu movitých věcí Věcná břemena Práce montážní plošinou Příjmy z pronájmu movitých věcí - bunkry 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Za uložení pneumatik na sběrném dvoře 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Podnikatelé odpad Pytle na komunální odpad 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3725 Prevence vzniku odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4344 Sociální rehabilitace Příjmy z poskytování služeb terénní sociální služby 4351 Dům s pečovatelskou službou 359 000,00 Zálohy na služby bytové hospodářství 1 355 000,00 Příjmy z pronájmu bytů 155 000,00 Zálohy na služby nebytové hospodářství 954 000,00 Pronájem nebytových prostor 20 000,00 Pronájem hrobového místa,služby 208 000,00 Pronájmy pozemků 15 000,00 Pronájem piknikových souprav, velkokap stanu 10 000,00 Věcná břemena 10 000,00 Práce montážní plošinou 4,00 Příjmy z pronájmu - bunkry 10 000,00 Za uložení pneumatik na sběrném dvoře 290 000,00 Odpad podnikatelé 2 000,00 Za prodané pytle na komunální odpad 120 000,00 Cerepa, Čech odpady, Mičan 190 000,00 EKOKOM, Elektrowin, Asekol 220 000,00 Rozvoz obědů, dovoz nákupů obyvatelům města, aj. služby Stránka 3
Zálohy na služby dům s pečovatelskou službou Příjmy z pronájmu 6171 Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb - sepisování kupních smluv Příjmy z prodeje zboží 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků 45 000,00 Záloha voda 394 000,00 Nájemné dům s pečovatelskou službou 20 000,00 Sepisování kupních smluv, zaměřování pozemků 1 000,00 Za tabulky čp. 30 000,00 Příjmy z úroků 6399 Za prodané kolky 25 000,00 Za prodané kolkové známky Třída 3 Nedaňové příjmy 3612 Bytové hospodářství Příjmy z prodeje bytu v čp. 82 10 000,00 Příjmy z prodeje bytu v čp. 82 3639 Místní hospodářství Příjmy z prodeje pozemků 500 000,00 Za prodané pozemky Třída 4 Přijaté dotace 4112 Neinvestiční dotace - výkon státní správy 2 189 300,00 Dotace na výkon státní správy 4213 Státní zemědělský intervenční fond oprava lesní cesty 666 053,00 Dotace na opravu lesní cesty Celkem 64 341 357,00 V ý d a j e 1032 Organizační složka místní hospodářství práce v lese Nákup nového auta 3 676 000,00 Platy, sociální, zdravotní odvody, nákup materiálu pohonné hmoty, opravy a udržování, těžba dřeva, přibližování dřeva, 200 000,00 Nákup nového auta 1036 Správa v lestním hospodářství Stránka 4
Služby peněžních ústavů - pojištění 1037 Celospolečenské funkce lesů Opravy lesních cest Oprava lesní cesty OBORA 90 000,00 Pojištění lesních porostů 200 000,00 Opravy lesních cest 1 142 360,00 Oprava lesní cesty OBORA 2141 Informační středisko Turistické středisko - výdaje na provoz 743 000,00 Mzda vč. odvodů 434 000,-, nákup zboží 120 000,- telefony 10 000,--, opravy 8 000,--, odměny brigádníkům 27 000,--, materiál 25 000,--, DHDM 20 000,-- Ostatní 99 000,-- 2143 Cestovní ruch Nákup ostatních služeb Propagace turismu, inzerce www.cyklotoulky veletrhy, letáky 150 000,00 Tisk turistických letáků, propagace turismu, veletrhy 2212 Silnice Zimní údržba Údržba komunikací Čištění uličních vpustí TS Projekt mosty u Dračice 700 000,00 Zimní údržba 400 000,00 Údržba a opravy komunikací 35 000,00 Čištění uličních vpustí 359 100,00 Projekt mosty u Dračice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování Chodník Hradecká a Mírové nám. Chodník Hůrky 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Opravy a udržování autobusové zastávky 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Výdaje související s dopravním značením 200 000,00 Údržba chodníků, parkovišť 800 000,00 Rekonstrukce chodník Hradecká a Mírové náměstí 1 070 000,00 Investice chodník Hůrky 15 000,00 Opravy autobusových zastávek 20 000,00 Výdaje související s novým dopravním značením 2310 Pitná voda Stránka 5
Nové vodoměry,oprava pump 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Opravy a udržování kanalizačních sítí Oprava kanalizace Mírové nám. 2333 Úpravy vodních toků Opravy a udržování 2341 Vodní díla v krajině Odbahnění rybníka v Senotíně 150 000,00 Údržba vodovodů, zdrojů pitné vody, kašna 350 000,00 Údržba kanalizačních sítí 600 000,00 Oprava kanalizace Mírové nám. 20 000,00 Oprava a udržování - vodní toky 1 400 000,00 Investice - odbahnění rybníka v Senotíně 3113 Základní školy Neinvestiční příspěvek základní škola 4 614 000,00 Provozní náklady v ZŠ 3314 Činnosti knihovnické Výdaje na provoz - mzdy, odvody, knihy, aj. 620 000,00 Mzda včetně odvodů 416 000,-, knihy 135 000,- Telefony 12 000,-, materiál 12 000,-, školení 4 500,-, Opravy 2 000,-, cestovné 6 000,-, ostatní 32 500,- 3315 Činnost muzeí Výdaje na provoz 3319 Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek 300 000,00 Muzeum - výdaje na provoz -- mzdy, drobný materiál, opravy, nákup ostatních služeb 800 000,00 Kulturní akce konané během roku, vedení kroniky ohňostroj 300 000,00 Spolufinancování akce regenerace MPZ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního dědictví Oprava, údržba místních památek 100 000,00 Opravy a udržování místních památek mimo MPZ mimo památkovou zónu Stránka 6
3341 Rozhlas Oprava rozhlasu 50 000,00 Oprava rozhlasu 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Novobystřický zpravodaj 150 000,00 Vydávání a roznáška místního zpravodaje 3399 Záležitosti kultury - SPOZ Ostatní záležitosti kultury 600 000,00 Vítání občánků, masopust, čarodějnice, vánoční trhy, soutěže Dětský den 30 000,00 Pořádání dětského dne Rodinné centrum 2 000 000,00 Dostavba rodinného centra Rodinné centrum - provozní náklady 300 000,00 mzdové náklady 154 000,--, DHDM 50 000,--, drobný materiál 30 000,--, školení 3 000,--, ostatní 63 000,-- 3412 Sportovní zařízení v majetku obce /sportovní hala, hřiště/ Tělocvična, ubytovna - výdaje na provoz - mzdy, energie 930 000,00 Mzda včetně odvodů 341 000,-, materiál 80 000,-, opravy, služby, aj. energie 185 000,-, telefony 6 000,-, opr. a udržování 80 000,-, dohoda o provedení práce 35 000,- DHDM 100 000,-, ostatní služby 100 000,-, ostatní 3 000,- 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Podpora sportovních oddílů 454 650,00 Podpora sportovních oddílů Cyklozávod 100 000,00 Cyklozávod Běh Českou Kanadou 60 000,00 Běh Českou Kanadou Ostatní příspěvky 52 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže Údržba dětských hřišť, servis dětských hřišť Neinvestiční transfery spolkům dětské tábory 3421 Volnočasové aktivity, příměstský tábor Příměstský tábor Dary obyvatelstvu 100 000,00 Údržba dětských hřišť 25 000,00 Příspěvky na dětské tábory 400 000,00 Příměstský tábor 5 000,00 Dary obyvatelstvu Stránka 7
3429 Ostatní zájmová činnost a rekereace 30 000,00 ZBT 3541 Prevence před drogami alkoholem Neinvestiční příspěvky Meta 3543 Pomoc zdravotně postiženým Neinvestiční příspěvky 3612 Bytové hospodářství Bytové hospodářství Rekonstrukce domu 238 Nová Bystřice 20 000,00 Neinvestiční příspěvky 30 000,00 Neinvestiční příspěvky zdravotně postiženým 1 000 000,00 Opravy a údržba bytového fondu 4 000 000,00 Rekonstrukce domu čp. 238 Luční ulice N. Bystřice 3613 Nebytové hospodářství 1 000 000,00 Opravy a údržba nebytového fondu MFC Koruna 750 000,00 Provoz MFC Koruna Zdravotní středisko - projekt 1 083 000,00 Zdravotní středisko - projekt Zdravotní středisko - stavba 21 300 000,00 Zdravotní středisko - stavba 3631 Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví Pohřebnictví 1 300 000,00 El. Energie, údržba VO, vánoční výzdoba 30 000,00 Údržba hřbitova, vodné, ostatní osobní výdaje 3635 Územní rozvoj ZTV Za Mládkem projekt 355 740,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj Komunální služby WC Daň z převodu nemovitostí Zaměřování pozemků Komunální služby ostatní Stavba stanu Věžní hodiny 50 000,00 Veřejné WC - elektřina, ostatní osobní výdaje 200 000,00 Daň z převodu nemovitostí 50 000,00 Zaměřování pozemků 307 000,00 Krmivo pro psy, opravy, montážní plošina aj. 100 000,00 DPP 10 000,00 Věžní hodiny - oprava Stránka 8
3639 Komunální služby Vrácený podíl při dostavbě rodinného domku 150 000,00 Vrácený podíl při dostavbě rodinného domku 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Sběr a odvoz komunálních odpadů TS - odvoz smetků 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů Provoz Sběrného dvora TS Sběr a odvoz ostatních odpadů - tříděný odpad Provoz Sběrného dvora TS - el. Vázací drát, kontejnery 3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Kompostárna 3729 Rekultivace Úprava skládky, likvidace černých skládek 3741 Ochrana druhů a stanovišť Neinvestiční příspěvky - Nadační fond Vydra 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 130 000,00 Likvidace nebezpečného odpadu 2 700 000,00 Likvidace komunálního odpadu 35 000,00 TS - odvoz smetků 137 000,00 Provoz sběrného dvora - paušál 330 000,00 Sběr a svoz separovaného odpadu 200 000,00 Provoz sběrného dvora 20 000,00 Likvidace sutě 850 000,00 Provoz kompostárny 50 000,00 Asanace starých skládek 3 000,00 Neinvestiční příspěvky 2 500 000,00 Údržba zeleně, čistoty města 3900 Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční příspěvky 25 000,00 4344 Terénní sociální služby Sociální rehabilitace 1 220 000,00 Mzdy včetně odvodů 1 047 000,-, DPP 48 000,-, Stránka 9
Pohonné hmoty 50 000,-, Telefony 10 000,-, Materiál 20 000,-, školení 10 000,-, opravy 10 000,-, cestovné 5 000,-, ostatní služby 20 000,- 4351 Dům s pečovatelskou službou Provoz domu s pečovatelskou službou/energie,opravy a 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Výdaje související s bezpečností a pořádkem př. Kamerový systém 600 000,00 Voda Kč 90 000,--,Plyn Kč 260 000,--, Elektřina Kč 120 000,--, telefony Kč 3 000,--, Materiál 40 000,--, Opravy a udržování 50 000,--, ostatní služby 37 000,-- 30 000,00 Opravy a udržování - kamerový systém 5512 Hasiči 330 000,00 Ochranné pomůcky 25 000,-,energie 84 000,-, PHM 55 000,-, opravy 80 000,-, has. Hudba 5 000,-, materiál + DHDM 25 000,-, ref. mzdy 9 000,-, ostatní služby 45 000,-, občerstvení u dlouhotr. zásahu 2 000,-, 6112 Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy Činnost místní správy - provozní výdaje 2 000 000,00 Odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů, komisí a výborů včetně odvodů 11 500 000,00 Mzdy, DHDM, nákup materiálu, energie, služby pošt,telekomunikací, poh. hmoty, náj. kopírky rekonstrukce vstupní haly v 1.patře MěÚ 6320 Pojištění majetku 550 000,00 Pojištění majetku 6310 Výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů 25 000,00 Služby peněžních ústavů Stránka 10
6399 Ostatní finanční operace DPH Daň z příjmu za obec Nákup kolků určených pro prodej 1 500 000,00 FÚ - odvod DPH 4 000 000,00 Daň z příjmu za obec 50 000,00 Nákup kolků určených pro další prodej 6409 Ostatní činnost jinde nespecifikovaná Ostatní činnost jinde nespecifikovaná 60 000,00 Příspěvky - MAS, aj. Celkem 84 921 850,00 Financování 8115 20 580 493,00 Stránka 11