Zápis č. 6/2015 z jednání finančního výboru Obce Tisá ze dne 18.11.2015 na OÚ Tisá Přítomní členové výboru: Ing. Vít Vagner (VIV), Ing. Petr Tůma (PT), Ing. Jan Stanka (JS) Ostatní přítomní: Jan Povejšil (JP), Ivana Komová, Anna Salabová Program: Bod 1 1. Projednání návrhu rozpočtu obce a návrhu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Tisá na rok 2016 Finančnímu výboru byl předložen návrh rozpočtu obce a Základní školy a Mateřské školy Tisá na rok 2016. FV souhlasí s navrženým rozpočtem Základní školy a Mateřské školy Tisá a doporučuje zařazení celé navrhované částky 1.375.500,- Kč do rozpočtu obce. Dále FV navrhl do příjmů rozpočtu 2016 zahrnout částky dotací na projekty roku 2015, které nebudou proplaceny do konce roku 2015. Rozpočet příjmů, zejména z daní a poplatků je dle názoru FV konzervativní a lze předpokládat, že dojde k jeho naplnění. FV dále upravil některé položky navrženého rozpočtu a žádá účetní obce o zařazení výdajů na konci rozpočtu do správných kapitol rozpočtu. Přílohou tohoto zápisu je návrh rozpočtu, který FV doporučuje pro schválení zastupitelstvu obce. 3 PRO VIV, JS, PT
NÁVRH - Rozpočet na rok 2016 PŘÍJMY daně od FÚ 9 58 daň z příjmů právnických osob 1 000 000,00 poplatky ze psů 34 000,00 poplatek z ubyt.kapacity poplatek za lázeňský a rekreační pobyt poplatek za užívání veř. prostranství správní poplatky + Czechpoint 8 000,00 příspěvek na výkon státní správy od KÚ 167 500,00 příjmy loutkové divadlo nájemné BH 1 přijaté nekap. přísp. BH (vyúčtování) 2015 příjmy z poskytování služeb - pronájem Telefonica, T-mobil 16 příjmy z pronájmu nebyt.prostor 270 000,00 příjmy z poskyt. služeb hrob.místo příjmy tržby traktor příjmy z pronájmu pozemků 7 vodné Kačák, Bistro pod kaštany přijaté nekap.přísp. EKO-KOM 90 000,00 příjmy z poskyt.služeb popelnice 496 000,00 příjmy tržby parkoviště příjmy tržby skály 800 000,00 příjmy z prodeje pozemků 2 000 000,00 příjmy z úroků BÚ dotace od ÚP na VPP 1 příjem z prodeje FVE 2 dotace modrá stuha 2015 12 dotace na parkové úpravy u hřbitova 161 000,00 CELKEM PŘÍJMY 16 965 500,00
VÝDAJE MÍSTNÍ KOMUNIKACE - 2212 656 000,00 40 000,00 nákup materiálu - zimní údržba 400 000,00 odvodnění komunikace u e.č. 57 7 pasport MK a VO 66 000,00 odvodnění komunikace u p. Červinky 4 OST. ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - 2219 64 ost.os.výdaje - dohoda o PP 6 parkovací lístky 4 000,00 výkup pozemků chodník I. Etapa + poplatek za vklad do KN 74 000,00 chodníky 500 000,00 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA - 3113 1 375 500,00 neinvest.příspěvek PO ZŠ 1 375 500,00 DIVADELNÍ ČINNOST - 3311 15 loutkové divadlo - materiál,loutky,phm, ceny 2 pěvecký sbor - materiál, PHM činohra - kostými, kulisy, materiál, PHM 4 dětský skaláček - materiál propagace, prezentace 70 000,00 ZPRAVODAJ - 3349 VÝBOR PRO KULTURU, SPORT A MLÁDEŽ - 3399 296 000,00 činnohra noc kostelů zájezd MDD rozloučení se žáky ZŠ a MŠ 9 000,00 Anenská pouť rozloučení s prázdninami 12 000,00 vítání prvňáčků 2 000,00 zájezd pro občany 2 rozsvěcení vánočního stromu mikulášská nadílka pro děti 2 čerti setkání seniorů vítání občánků svatby 1 000,00 výročí senioři kalendář 2017 poplatky OSA vánoční mše
opravy roční kontrola DĚTSKÉ HŘIŠTĚ(vedle OÚ) - 3412 2 LYŽAŘSKÝ VLEK - 3412 projektová dokumentace - zasněžování vleku 84 000,00 84 000,00 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - 3612 1 104 000,00 nákup materálu voda 2 elektrická energie 7 pevná paliva 1 vyúčtování BH 2015 přeplatky 100 000,00 500 000,00 kontrola kotlů, regulace roční náklady na rozúčtování tepla vymetení komínů, revize servis hasicích přístrojů BH 2 000,00 Nebytové prostory - 3613 přeplatky vyúčtování záloh 2015 42 000,00 42 000,00 elektrická energie VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 3631 HŘBITOV- 3632 3 190 000,00 1 FV elektrárny - 3633 38 000,00 doprava elektřiny - nakládaní s eletroodpadem dohoda o provedení práce 4 000,00 úroky z úvěru ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ- 3635 1 právní služby - ÚP (spor s p. Rendlovou) 1 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY- 3639 1 66 mzdové náklady vč. odvodů SP a ZP 73 ost.osobní výdaje (dohody o činn., prov.práce) 80 000,00 ochranné pomůcky nákup - křovinořez, nářadí, vozík nákup materiálu voda voda a el. energie ( u Turistické chaty) pohonné hmoty (traktor, sekačky, fréza)
náhrady mezd v době nemoci oplocení u bývalé hasičárny změna ÚP dotace od ÚP na VPP 1 servisní prohlídka mechanizace 2 STK GP - pozemek ppč. 942/1 k.ú. Tisá odpadkové koše - obec oprava zábradlí - v obci GPS aktualizace NÁKUP KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB - 3722 896 000,00 nákup pytlů na KO 6 000,00 bio odpad 90 000,00 odvoz odpadu 800 000,00 SKÁLY - 3742 791 000,00 ost.os.výdaje - dohoda o prac.činnosti 140 000,00 soc.pojištění 28 000,00 zdr.pojištění 12 000,00 nájemné pozemky - skály 70 000,00 vstupenky opravy cest, schodů 4 oprava pokladny č. 1 revize hasicích přístrojů 1 000,00 PÉČE O VZHLED A VEŘEJNOU ZELEŇ - 3745 kácení stromů úklid obce - kontejnery KRIZOVÉ SITUACE - 5299 12 1 svítilny pohonné hmoty + STK požární stejnokroj refundace mezd školení pojištění zásahová obuv občerstvení u zásahů trička HASIČI - 5512 124 000,00 4 700,00 3 300,00 ZASTUPITELSTVO OBCE - 6112 odměny členům zastupitelstva vč. odvodů SP a ZP finanční dary členům výborů (nejsou členy ZO) 97 92 46 000,00
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - 6171 2 48 mzdy zaměstnanců vč. odvodů zdr. a soc. pojištění 1 282 000,00 povinné pojištění zaměstnanců knihy, tisk, předplatné 24 000,00 drobný hmotný majetek nákup materiálu 40 000,00 voda OÚ el. energie 90 000,00 pevná paliva 100 000,00 pohonné hmoty a maziva poštovné telefony 70 000,00 konzult.poradenské a právnické služby 8 oprava střechy obecního úřadu 90 000,00 školení, vzdělávání 2 170 000,00 servis hasicích přístojů 2 000,00 archiv - nákup regálů zpracování dat a služby související s informačními a komunik.technologiemi 1 cestovné pohoštění platby daní a poplatků náhrady mezd v době nemoci nákup kolků veřejnoprávní smlouva - přestupky nein.příspěvky - MAS, Euroregion, Č.Švýcarsko 14 000,00 destinační fond České Švýcarsko 14 000,00 nákup vlajky odměna kronikářky úsporné žárovky - lustry na sále kuchyňka OÚ (nákup kuch.linky a opravy místnosti) dílny oprava soc. zařízení, světla - budova OÚ 3 topení - galerie na OÚ 40 000,00 revize zařízení v čp. 205 závěsy, konzole - zasedací místnost na OÚ zpracování - tepelné ztráty budovy OÚ Tisá vymetení komínu, revize 1 000,00 Příspěvky spolkům 212 000,00 NI příspěvek Spartak Tisá NI příspěvek p. Štěrba - lyžování NI příspěvek hasiči - děti NI příspěvek Kultura Tisá p. Fuchs 6 NI příspěvek SAS Služby peněžních ústavů - poplatky 6310 11 000,00
Pojištění majetku obce - 6320 platby daní a poplatků (daň z příjmů) - 6399 splátka úvěru FVE 108 000,00 1 000 000,00 300 000,00 rozpisové rezervy - ČOV - 2321 2 400 000,00 ostatní činnosti jinde nezařazené - 6409 70 financování PD, spoluúčastí projektů 280 000,00 mzdové náklady na zpracování projektů parkovací automaty 300 000,00 pronájem vozu spolufinancování Pertenova stezka (cesta pod skalami) VÝDAJE CELKEM 16 965 500,00