Komentář k výsledkům hospodaření Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou za rok 2009. Příjmy v tis. s Daní z příjmů právnických osob za obce (15 154) a s odpisy příspěvkových organizací (2 762) Název příjmu Rozpočet Plnění 1-12 / 2009 V procentech Daňové 82 208 76 495 93 % Nedaňové 3 957 4 569 115 % Dotace transfery - převody 3 217 3 597 112% Kapitálové - hospodářská činnost 43 070 42 284 98 % Celkem příjmy 132 452 126 945 96 % Zdůvodnění plnění příjmu rozpočtu: U daně z příjmu právnických osob je plnění pouze ve výši 77%. Tato daň je ovlivněna novelou zákona č.586/1992 Sb. a to zákon č. 193/2008 Sb. 38 a, změny v zálohách na daň. Není povinnost platit zálohy na daň.. V celkové rekapitulaci příjmů za období 1-12/2009 je plnění o 4% nižší než byl předpoklad. Srovnání příjmů za rok 2005až 2009 v tis. bez vlivu daně z příjmů právnických osob za obce (15 154 tis) a odpisů příspěvkových organizací (2 762 tis.) % r.2006 % r.2007 % r.2008 % r.2009 % průměr nárustu poklesu za 5 let v % PŘÍJMY r.2005 Kapitálové (od roku 2009 Hospodářská činnost) 1 489 55 9 431 533 15 277 62 56 698 271 42 284-25 179 Daňové 49 749 8 51 663 4 57 255 11 62 980 10 61 341-3 6 Nedaňové 2 361 200 2 854 21 3 335 17 4 334 30 1 807-58 42 Dotace 2 854 169 1 139-60 1 869 64 4 416 136 1 507-66 49 Převod z Realbytu, fondů a depoz.účtu 2 800 4 1 832-35 1 882 3 1 484-21 2 090 41-2 Celkem příjmy 59 253 15 66 919 13 79 618 19 129 912 63 109 029-16 19
Daňové příjmy v tis. 1111 Fyz. osoby ze závislé činnosti 10 848 11 190 12 877 11 941 13 269 1112 Fyz. osoby ze samost. výděleč.čin. 4 953 4 195 3 913 4 444 1 758 1113 Fyz.osoby z kapitálových výnosů 567 661 789 982 1 109 1121 Právnické osoby 11 699 12 239 14 321 17 192 13 839 1211 Daň z přidané hodnoty 18 408 19 756 21 693 25 150 26 490 1511 Daň z nemovitostí 1 897 2 102 2 060 1 554 3 215 13..Poplatky 1 377 1 520 1 602 1 717 1 661 Celkem daňové příjmy 49 749 51 663 57 255 62 980 61 341 Celkemdaňové příjmy 2 r.2009 r.2008 r.2006 r.2007 r.2005 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 Výdaje v tis. Rozpočet výdajů na rok 2009 tvoří výdaje kapitálové a běžné. Název příjmu Rozpočet Plnění 1-12 / 2009 V procentech
Kapitálové výdaje 104 065 67 575 65 % Běžné výdaje 80 341 76 374 95 % Kapitálové výdaje v Kč - ukončené akce: Nákup osobního automobilu 400 000 Úprava programu DES 96 000 VO Vyhlídková 480 000 VO Zámecký park 1 239 000 MŠ nákup konvektomatu 194 000 Výkupy pozemků v prostoru ul. Nad Školu a Zámeckým parkem 3 328 000 Rekonstrukce komunikace U lesa 1 863 000 Rekonstrukce parkoviště před koupalištěm Sluníčko 2 131 000 Plocha v prostoru ul. Nad Školou a Zámeckým parkem 3 349 000 Parkovací plochy Zámecký Vrch 3 000 000 Chodník ul. DřevařskáTanvaldská 5 886 000 Rozhladna Císařský kámen 1 367 000 Hřiště Na Rozcestí 25 687 000 Nákup toaletních buněk 683 000 Zámecký park - oplocení 120 000 Budova úřadu okna a fasáda 3 070 000 MŠ Tanvaldská odstranění vlhkosti a fasáda 2 136 000 ZŠ rekonstrukce sociálních zařízení 4 543 000 Tvorba webových stránek 350 000 Publikace o Vratislavicích prezentační DVD 500 000 Nedokončené investiční akce byly přeloženy do roku 2010. Běžné výdaje v tis. s daní z příjmů právnických osob za obce (15 154) a s odpisy příspěvkových organizací (2 762) Název výdajů Rozpočet Čerpání 1-12/2009 2 V procentech Zemědělství nákup služeb(útulek) 70 106 151 % Silnice 8 200 8 185 100 % Vodní hospodářství 100 53 53 % Školství s odpisy (2 762) 12 815 12 508 100 % Technické středisko, komunální služby, bydlení, územní r. 15 958 14 514 91 % Životní prostředí 6 980 6 236 89 % Bezpečnost 220 192 87% Kultura a sport 5 539 4 899 88 %
Státní správa a samospráva s daní (15 154) 30 459 29 681 98 % Celkem běžné výdaje 80 341 76 374 95 % Zdůvodnění čerpání výdajů nad 100 % Běžné výdaje v Kč Název výdaje Rozpočet Čerpání % Odůvodnění Nákup toaletních buněk na hřiště Na 600 00 683 000 114 % Součástí je i dovoz a usazení buněk a s tím nebylo v rozpočtu Rozcestí na této položce počítáno. Knihovna - dohody 95 106 000 112 % Navíc -zastupování v době nemoci pani Fizkové Prezentace MO Liberec-Vratislavice n/n 350 000 365 000 104 % Služby telekomunikací TS 80 000 85 000 106 % Za prosinec bylo špatně fakturováno, peníze se nám vrátí dobropisem celkem pro TS asi 6000 Kč. Nákup služeb TS 102 000 80 000 128 % Opravy a udržování TS 600 000 645 000 108 % Oprava traktoru. Odhad opravy byl nižší než skutečnost. Služby pošt státní správa a samospráva 120 000 140 000 117 % Mimo běžného poštovného se poštovné rozšířilo o roznášku letáků na kulturní a sportovní akce a Vratislavický Zpravodaj Nákup služeb státní správa a samospráva (pravidelné měsíční roční služby) 440 000 494 000 112 % Důvodem přečerpání byla neplánovaná inzerce na výběrová řízení V celkové rekapitulaci výdajů 1-12/2009 je plnění u běžných výdajů 95 % a u kapitálových výdajů 65%. Čerpání výdajů nebylo překročeno a odpovídá schválenému rozpočtu na rok 2009. Stavy účtů k 31.12.2009 v Kč Základní běžný účet 50 654 994 Účet fondů 617 272 Výdajový účet 0 Příjmový účet 0 Depozitní účet 2 331 480 Hospodářská činnost 309 077 Srovnání kapitálových výdajů za rok 2005 až 2009 v tis.
Kapitálové výdaje r.2005 meziroč.nárů st pokles v % r.2006 t pokles v % r.2007 t pokles v % r.2008 t pokles v % r.2009 t pokles v % průměr nárustu poklesu za 5 let v % Silnice 22 3 062 121 6 981 128 6 723-4 12 166 81 22 209 83 65 Vodní hospodářství 1 880 6 624-67 0 69 100 243 252 8 Školství 4 745-45 28 059 491 1 753-94 9 710 454 7 365-24 161 Bydlení,kom.služby a územní rozvoj 11 839 599 13 860 17 17 550 27 10 532-40 4 023-62 121 Životní prostředí 24-20 2 475 10 213 3 152 27 370-88 1 922 419 2 026 Bezpečnost 2 198 100 2 456 12 49-98 0 0 3 Kultura,tělovýchova 0 2 264 100 472-79 728 54 27 761 3 713 15 Státní správa a samospráva 213-97 1 682 690 375-78 1 169 212 4 267 265 145 Celkem kapitálové výdaje 23 961 17 58 401 144 30 074-49 34 744 16 67 575 95 25 Kapitálový rozpočet Kapitálové příjmy 1 489 9 431 15 277 56 698 42 284 Kapitálové výdaje 23 961 58 401 30 074 34 744 67 575 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Kapitálové příjmy Kapitálové výdaje Srovnání běžných výdajů za rok 2005 až 2009 v tis.
(bez vlivu daně z příjmů právnických osob za obce (15 154 tis) a odpisů příspěvkových organizací (2 762 tis.) Běžné výdaje r.2005 meziroč. nárůst pokles v % r.2006 meziroč.nárů st pokles v % r.2007 meziroč.nár ůst pokles v % r.2008 meziroč.ná růst pokles v % r.2009 meziroč.nár ůst pokles v % průměr nárustu poklesu za 5 let v % Zemědělství 71 29 51-28 62 22 41-34 106 159-2 Silnice 3 128-29 5 522 77 4 379 0 3 526 100 8 185 132 29 Vodní hospodářství 70-11 48-31 27-44 27 0 53 96-17 Školství 6 330 5 7 144 13 9 658 35 7 967-18 9 746 22 7 Technické středisko,kom.služby, územní rozvoj, bydlení 7 257 10 6 835-6 9 475 39 16 470 74 14 514-12 23 Životní prostředí 1 936 82 1 914-1 2 433 27 4 830 99 6 236 29 41 Bezpečnost 153 2 3 383 2 111 1 277-62 1 603 0 192 0 410 Kultura,tělovýchova 1 759-4 3 491 100 3 843 10 3 628-6 4 899 35 20 Státní správa a samospráva 8 074 3 10 343 28 10 526 2 12 444 18 14 527 17 10 Ostatní 583 100 Celkem běžné výdaje 29 361 5 38 731 32 41 680 8 50 536 21 58 458 16 13 Běžný rozpočet Běžné příjmy 57 764 57 488 64 341 67 466 66 745 Běžné výdaje 29 361 38 731 41 680 50 536 58 458 Podíl běžných výdajů z běžných příjmů v % 51% 67% 65% 75% 88% 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Běžné příjmy Běžné výdaje
Rekapitulace Příjmy celkem 59 253 66 919 79 618 133 952 126 945 Kapitálové výdaje 23 961 58 401 30 074 34 744 67 575 Běžné výdaje 29 361 38 731 41 680 53 818 76 374 Výdaje celkem 53 322 97 132 71 754 88 562 143 949 Podíl kapitálových výdajů z celkových výdajů v % 45 60 42 39 47 Podíl běžných výdajů z celkových výdajů v % 55 40 58 61 53 160 000 140 000 120 000 Příjmy celkem Kapitálové výdaje Běžné výdaje 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Podrobnější zpráva o hospodaření Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou bude předložena spolu s vyjádřením auditora v Závěrečném účtu 2009. Zpracovala: Ladislava Smetánková Vedoucí Ekonomického oddělení