MPOV obce Mukařov a jeho projektové zapracování do aktuálního rozpočtu roku 2014 <=celkem vč. Institucí a sdružení <= investice bez PO a spolků 6 522 658 <= splátky a převáděné investice Dr. č. Název projektu Popis Datum Rozpočet Přiděle Navrho realizace Možné Požadované Přiděleno Realizační Zodpovídá (celkový no vatel-é (dokončen dotace krytí obcí Kč cena výdaj) % í) Poznámky Občanská vybavenost 6 395 000 0 6 395 000 620 000 vyb 1 Rozšíření VO Horka Od lomu k Babicům RSe >=2015 300 000 300 000 0 cca 5 světel, spolupodíl investorů vyb 2 Rozšíření VO Dubová Dubová a Lesní občané??? 500 000 500 000 0 požadavek na výstavbu do chat. osady (dlouhodobě jen při participaci občanů) vyb 3 Veřejný rozhlas Doplnění chybějících modulů + zpožďovač RSe 6 100 000 100 000 5 50 000 Rse Na Kopci, Macešková, Louňovická vyb 4 Skatepark / cyklodráha nutný prostor min. 500 m2, výběr místa, RSe??? 350 000 350 000 0 nutné najít garanta, místo a kompletně dořešit projekt - školský konkrétní zařízení výbor vyb 5 Dopravní radary Doplnění chybějících modulů RSe 5 120 000 120 000 10 120 000 Rse 1x Kutnohorská cca 120tis. vyb 6 Hřiště Srbín II multifunkční míčové hřiště na p.č. 405/6 Pzi, OSproS 2015 450 000 450 000 0 Zbývá doplnit sadový plán a požádat o SP vyb 7 Rozšíření hřbitova zbudování oddělení za kostelem VŠo??? 750 000 750 000 0 odloženo zajištěno množství volných míst vyb 8 Výstavba domova důchodců rozvoj služeb pro seniory MEi >=2015 100 000 100 000 7 70 000 Mei odloženo do nalezení vhodné lokality vyb 9 Obnova historických křížků Srbín a Žernovka náves PZi, VŠo 2015 80 000 80 000 0 Křížky na návsi v Srbíně a Žernovce u zvonice vyb 10 Úprava semaforu Pražská změna ze zelené na červenou TBe??? 180 000 180 000 0 podmínky provedení? vyb 11 Zpomalovací zařízení Žernovka vytipování úseku a vhodného zařízení JŠa??? 500 000 500 000 0 jaké zařízení a jeho umístění? vyb 12 Rozšíření VO Do Chobotu II. od Bočínských ke kontejnerům RSe 2015 100 000 100 000 0 v souvislosti o úpravou komunikace vyb 13 Výstavba kolumbária na severní straně márnice MEi 2016 50 000 50 000 0 alternativa k rozšíření hřbitova vyb 14 Rozšíření VO Vysoká Nad Vysokou Na Moklině MEi 5 60 000 60 000 10 60 000 54 709 Jša Pouze 2 stožáry, kabel je položen vyb 15 Rozšíření VO Do Podkovy zasíťování ulice PZi 10 270 000 270 000 10 270 000 225 928 Jša 5 stožárů + kabeláž vyb 16 Rozšíření VO Vodní 1ks lampy na Vodní x Severní PZi 7 50 000 50 000 10 50 000 62 250 Pzi vč. kabelového napojení vyb 17 Odkup pozemku 358/2 Srbín Bývalé hřiště v ul. Nad Obcí MEi >=2015 300 000 300 000 0 Mei odkupem lze rozšířit sousední stavební pozemek obce vyb 18 Odkup čp 8 Srbín bývalá jídelna JZD+kus návse PZi >=2015 2 300 000 2 300 000 0 Pzi ideální pro zřízení služebny obecní policie vyb 19 Fitness hřiště Venkovní posilovací stroje MEi 2014? 135 000 135 000 0 Pzi park u OU nebo jiné umístění? 17 321 920 13 906 865 Voda, kanál, plyn 48 816 140 35 334 650 13 481 490 6 612 658 vak 1 Kanalizace S+Ž, ČOV S výstavba nové centrální ČOV a kanalizace 10 200 000 000 200 000 000 150 000 Pzi aktualizace projektu s přemístěním ČOV dle ÚP vak 2 ČOV Mukařov reinvestice peněz vybraných od Veolie PZi 5 140 000 140 000 10 140 000 Pzi Nutné opravy míchadlo, odstranění balastních vod vak 3 Voda Žernovka opravy a údržba užitkového řadu RSe, OZu 5,9 200 000 200 000 5 100 000 Jša rezerva na opravy vak 4 Region JIH výstavba roční investiční příspěvek RSe 3,6,9,12 452 382 452 382 10 452 382 452 382 Pzi Příspěvek do RJ za výstavbu I a II. Etapy přivaděče vak 5 Region JIH roční členský příspěvek PZi 6,12 35 000 35 000 10 35 000 35 000 Pzi splatný pololetně vak 6 PLYN - Splátka jistiny úvěru Úvěr 16 milionů Kč na roky 2005-2016 PZi, VŠo 3,6,9,12 1 300 000 1 300 000 10 1 300 000 1 400 000 Pzi 350k čtvtletně vak 7 PLYN - Splátka úroků Úroky z úvěru 16 milonů Kč na roky 2005- PZi, VŠo 3,6,9,12 200 000 200 000 10 200 000 130 561 Pzi (lineární odhad) úrok dle aktuální sazby PRIBOR 6M + 1,65% vak 8 Vodojem Mukařov zásobní 2016 vodojem na existující vodovod M??? 1 500 000 1 500 000 0 v areálu ČOV M?, nutný pro další rozšíření sítě vak 9 Region Jih III. Etapa 1. část výstavba vodovodní sítě z Regionu jih PZi, RSe 2014, 2015 40 000 000 33 200 000 6 800 000 5 3 400 000 4 220 000 Pzi vlastní podíl na výstavbě (obec + SORJ) vak 10 Region Jih G4-část B odkoupení nedokončené investice G4-část PZi, RSe 2014-2016 1 505 222 1 505 222 33% 501 741 607 106 Rse 3 roční splátky (vč. DPH) vak 11 Vodovod uliční řady v obci rozšíření B ve Svojeticích vodovodní sítě o hlavní řady PZi 7 133 536 133 536 10 133 536 165 407 Pzi aktualizace projektu pro SP na zbytek obce, navýšeno o projekt pro změnu ÚR vak 12 Vodovodní přípojky I. Etapa Pro řady A, B, C v Srbíně PZi 2015, 2016 3 150 000 2 134 650 1 015 350 0 82 408 Pzi Předfinancování výdajů výstavba domovních přípojek z vak 13 Úpravna vody Mukařov reinvestice peněz vybraných od Veolie PZi 4, 9 200 000 200 000 10 200 000 135 864 Pzi 120k příspěvků výměna obyvatel filtrů 3.část, organizovaná 80k opravy obcí na VH majetku vak 14 V+K Školní prodloužení na stranu od ZŠ k Žernovce PZi??? 0 10 0 PZi není evidován větší zájem ze strany obyvatel ulice vak 15 Pasport uličních uzávěrů pasport stavu uličních uzávěrů a jejich PZi 2014-2015 0 0 10 0 0 PZi Probíhá 2014 ve spolupráci s Veolií na její náklad vak 16 Vodovodní přípojky II. etapa pro postupná řady D oprava H, J, L v Srbíně PZi 2017? 0 0 10 0 59 774 PZi Projektová příprava - výstavba domovních přípojek z příspěvků obyvatel organizovaná obcí Škola, školka 11 110 000 0 11 110 000 2 540 000 ško 1 Zateplení hlavní budovy ZŠ výměna oken a zateplení pláště PZi 4 150 000 150 000 10 150 000 78 595 Pzi výměna dveří ve vestibulu ško 2 Příčná - rekonstrukce zpracování projektu DSP RSe, FPo >=2015 400 000 400 000 5 0 Využití budovy pro volnočas x seniory...??? ško 3 Příčná - rekonstrukce realizace RSe, FPo 9 8 000 000 8 000 000 3% 240 000 108 967 Jša výměna oken ve třídách ško 4 Rozšíření ZŠ Mukařov Projekt pro ralizaci stavby PZi, RSe 2 330 000 330 000 10 330 000 402 359 Rse s přispěním spádových obcí (viz pol. 4221) file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2014/Mukarov rozpocet 2014 plnění 12_2014 návrh RO3.xls Stránka 5
ško 5 ZŠ Mukařov kontejnery rozšíření kontejnerové přístavby RSe 8 1 700 000 1 700 000 10 1 700 000 1 557 003 Rse část nákladů pro naši obec ško 6 Rekonstrukce rozvodů vody ZŠ zapojení ohřívače TUV a výměna TBe, RSe 7,8 410 000 410 000 0 410k komplet jen zednické práce (z toho 82k na stoupačkách) ško 7 Oprava střechy MŠ nová stoupaček hydroizolace Jša, Pzi 8 120 000 120 000 10 120 000 147 197 Pzi Zároveň jako příprava na zateplení střechy Služby 3 900 000 0 3 900 000 150 000 slu 1 Obecní policie Zřízení včetně zajištění prostor a RSe >=2013 3 500 000 3 500 000 0 alt. Služba odjinud základního vybavení slu 2 Úprava kontejnerových stání Plata pod kontejnery, ohraničení stání RSe 5,6 150 000 150 000 10 150 000 Rse úprava a rozšíření nová stání 2x + Chobot, Moklina, slu 3 Čerpací stanoviště obecní lom Lom (M+S+Ž) u Henců na Žernovce Fpo??? 100 000 100 000 0 Hasičárna Ž, nádrž M slu 4 Obecní noviny periodikum vydávané obcí OJa??? 0 0 slu 5 Hydrant u MŠ nový hydrant do chodníku PZi??? 150 000 150 000 0 ve spolupráci s JPOIII Příroda 4 625 000 0 4 625 000 712 207 pří 1 Renovace rybníku Mukařov vyčištění a oprava hráze pož. Nádrže??? 3 000 000 3 000 000 0 Není náš majetek nájem + smlouva o spolupráci p. Doskočil pří 2 Odkalovací nádrž Mukařov vyčištění "vyhnívací" nádrže RSe, FPo??? 200 000 200 000 0 pří 3 Renovace rybníku Srbín projekt DSP, odbahnění PZi 8 325 000 325 000 10 325 000 31 061 Pzi Zatím zpracování pasportu, revize stávajícího stavu pro DSP pří 4 Renovace rybníku Žernovka omezeně alespoň základní vyčištění??? 500 000 500 000 0 pří 5 Obnova zeleně kultivace zelených ploch obecních parcel 10 500 000 500 000 56% 287 207 Viz. 3745 Mei kruhový objezd, park u OU, obnova alejí, hřbitov pří 6 Aktualizace územního plánu zpracování nového ÚP podle platného MEi, RSe 10 100 000 100 000 10 100 000 Mei Ing. Arch. Sixta; dotace MMR 270k stavebního zákona Komunikace a chodníky 24 350 000 0 24 350 000 2 415 000 kom 1 Opravy komunikací běžné opravy komunikací RSe, VŠo 7, 10 1 000 000 1 000 000 10 1 000 000 Rse kom 2 Komunikace V Loukách Páteřní spojnice Kutnohorské a U Požáru MEi, PZi??? 5 000 000 5 000 000 0 projekt odložen kvůli vlastníkovi pozemku 594/2 kom 3 Rekonstrukce chodníku Repase stávajícího chodníku z dlaždic Rse, 2015 100 000 100 000 0 od Přikrylových po Moklinu Kutnohorská kom 4 Chodníky Srbín propojení u č.p. 30 Ptř, Pzi >=2015 200 000 200 000 0 kom 5 Oprava brodu u Požáru panelové řešení přemostění Rse, Pzi 4 400 000 400 000 10 400 000 357 300 Rse kom 6 Chodník Žernovka I. od zastávky po lesní cestu do Štíhlic OZu 10 200 000 200 000 10 200 000 25 000 Ozu Probíhá zpracování projektu pro SP kom 7 Chodník Žernovka II. od návsi po křižovatku Doubecká OZu >=2015 400 000 400 000 0 kom 8 Stezka Žernovka II. od mlýna do Horky OZu 9 1 700 000 1 700 000 26% 440 000 465 242 Jša až do finálního povrchu s dlažbou ke Plachému z Horky kom 9 Úprava ulice Horka řešení povrchu od lomu na konec zástavby PZi, RSe >=2015 300 000 300 000 0 položení penetrovaného recyklátu za fin. spoluúčasti investorů kom 10 Úprava návsi v Mukařově prostor před poštou a parkem RSe do 2018 0 0 úpravy prostranství s 700 letým výročím obce kom 11 Úprava návsi v Srbíně dle zpracované studie PZi, OSproS do 2018 0 0 úpravy prostranství s 700 letým výročím obce kom 12 Dokončení ulice Vysoká finální povrch ulice VŠo >=2015 0 0 ve spolupráci s majitelem přilehlých stavebních pozemků kom 13 Rekonstrukce Obecní, Příčná, komplexní nové řešení páteřní komunikace PZi >=2015 14 000 000 14 000 000 0 Pzi, Jša Propojení silnic III a I třídy, zlepšení průjezdnosti obcí kom 14 Nový Tyršova povrch Fialková položení slabého asfaltu RSe >=2015 280 000 280 000 0 Financováno v rámci oprav komunikací kom 15 Povrch ulice Na Moklině povrch z recyklátu RSe >=2015 160 000 160 000 0 dokončení k Zájezdní kom 16 Rekonstrukce chodníku Pražská Repase stávajícího chodníku z dlaždic TBe 6 150 000 150 000 13 195 000 257 076 Rse od Spojovací po Obecní kom 17 Prodloužení chodníku Pražská od ul Do Podkovy na konec vsi RSe 8 360 000 360 000 5 180 000 269 068 Rse Hotová část u mostku v ul. Do Podkovy kom 18 Oprava chodníku Srbín Choceradská dlaždice od čp 30 po náves PZi 9 100 000 100 000 0 Pzi Spolkový a společenský život 60 000 0 60 000 60 000 spo 1 Ladův kraj roční členský příspěvek ZO 2 60 000 60 000 10 60 000 53 975 Pzi spo 2 Sochařské sympozium setkání řezbářů s podtitulem Pocta J. PTř??? 0 0 ve spolupráci s OSProS Ladovi Budovy, stavby OÚ, vybavení 1 906 000 999 000 907 000 797 000 bud 1 Nákup komunální techniky větší samostatné stroje dle potřeby PZi 2 200 000 200 000 10 200 000 326 700 Pzi minibagr Bobcat bud 2 Příslušenství malotraktor Přední kardan, fréza, štěpkovač, kartáč PZi 4 100 000 100 000 0 bud 3 Rekonstrukce Tatra T148 CAS32 repase a vybavení nového auta Mml 11 1 551 000 999 000 552 000 10 552 000 Juz s dotací, etapizace, příprava soutěže bud 4 Audiovizuální systém do ŠJ instalace repro a projektoru Fpo, Pzi??? 0 0 bud 5 Zabezpečovací systém dvůr alarm do garáže komunálu PZi??? 0 0 bud 6 Zabezpečení hasičárna Ž zajištění hasičárny přes GSM Mml 2014 10 000 10 000 0 Doplnění instalovaného zabezpečení bud 7 Nákup kanc. Techniky OÚ multifunkce barevná A3 PZi 2 45 000 45 000 10 45 000 54 075 Pzi 80 projektů celkem file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2014/Mukarov rozpocet 2014 plnění 12_2014 návrh RO3.xls Stránka 6
R o z p o č e t o b c e M u k a ř o v - P Ř Í J M Y Celoro 2014 k 2014 Paragraf Položka Název paragrafu - položky Schválený Upravený Plnění k Návrh pozn. % Pozn. Návrh 2015 (RO č.2) 12/2014 úpravy č.3 úprava plnění 0000 Daňové příjmy 19 580 000 19 580 000 23 767 390 4 187 390 121% K 31.12.2013 2180 obyvatel; výměra 632,23 ha 1111 daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti 4 300 000 4 300 000 5 082 708 782 708 dle skut. 118% 1112 daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti 100 000 100 000 127 863 27 863 dle skut. 128% 1113 daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů 450 000 450 000 564 431 114 431 dle skut. 125% Dle 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD 1121 daň z příjmu práv. osob 4 000 000 4 000 000 5 394 371 1 394 371 dle skut. 135% 1211 dph 8 500 000 8 500 000 10 084 356 1 584 356 dle skut. 119% 1511 daň z nemovitých věcí 2 230 000 2 230 000 2 513 661 283 661 dle skut. 113% místní koeficient 3 ( 12 zák. 338/1992) 0000 Místní poplatky - poplatky OÚ 405 000 405 000 424 862 19 862 105% 1334 odvody za odnětí půdy ze zem. fondu 47 47 dle skut. 1341 poplatek za psy 55 000 55 000 55 374 374 dle skut. 101% Dle OZV 3/2012 1343 poplatek za užívání veřej. prostranství 100 000 100 000 112 250 12 250 dle skut. 112% Dle OZV 3/2012 1344 Poplatek ze vstupného 0 Dle OZV 3/2012 1345 poplatek z ubytovací kapacity 0 Dle OZV 3/2012 1351 odvod z loterií a podobných her kromě VHP 140 000 140 000 133 140-6 860 oček. Skut. 6 VHP celoročně (5 U Kostela, 1 Montgomery); dle 41i odst. 3 95% zákona 202/1990 Sb. 1355 odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) 90 000 90 000 103 921 13 921 oček. Skut. 6 VHP celoročně (5 U Kostela, 1 Montgomery; dle 41i odst. 1 115% zákona 202/1990 Sb. 1361 správní poplatky 20 000 20 000 20 130 130 oček. Skut. 101% za správní úkony 0000 Dotace transfery rozpočtům 5 363 113 24 982 315 55 447 675 30 465 360 222% 4111 Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR 25 000 25 000 37 598 12 598 dle skut. 15 dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu) 4112 Neinvest. dotace pro výkon státní správy SR 275 000 310 300 310 300 0 oček. Skut. 10 dotace na výkon veř.správy 4113 Neinvest. Transfery ze státních fondů 0 0 0 dotace SZIF 4116 Ost. Neinvest. Transfery ze SR 0 0 0 dotace ZŠ EU školám 4121 Neinvest. přijaté dotace obce 0 0 0 4122 Neinvest. Transfery od krajů 0 0 24 020 24 020 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 2 300 000 4 540 000 4 259 000-281 000 oček. Skut. 94% převod ze spořícího účtu: 2,5m rošíření ZŠ; 1,5m ČOV M 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 24 201 377 24 201 377 dle skut. převody z vlastních fondů a BÚ 4211 Investiční dotace z všeob. pokl. správy SR 0 0 6 627 000 6 627 000 oček. Skut. Dotace z MF (ZŠ) 4213 Investiční dotace ze státních fondů 0 0 954 317 954 317 dle skut. Dotace SFZP (VRJ) 4216 Ost. Invest. Transfery ze SR 0 17 343 902 16 493 395-850 508 dle skut. 95% Dotace EU (VRJ) 4221 Investiční dotace obce 733 000 733 000 510 555-222 445 dle skut. 7 nepotvrzené příspěvky na stavbu a vybavení 9957000,- 4222 Investiční dotace z kraje 0 0 4229 Inv. Dotace od svazku obcí 2 030 113 2 030 113 2 030 113 0 oček. Skut. 10 inv. Příspěvek SORJ na stavbu VRJ 25348113 1014 2111 Veterinární péče o zvířata - výrobky a služby 0 0 0 0 za vrácené odchycené psy 1039 2111 Lesní hospodářství výrobky a služby prodej dřeva z obecních lesů 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 10 000 10 000 3 599-6 401 oček. Skut. 36% lom Horka (Báňský úřad) 2212 Silnice 0 0 0 0 2111 Služby a výrobky 3122 Silnice - Přísp. FO a PO na inv. účely příspěvky na povrchy 2223 2322 Bezpečnost dopravy Pojistná plnění za nehody na semaforu 2310 Pitná voda 485 000 1 065 000 1 519 690 454 690 143% 2111 Služby a výrobky 150 000 150 000 156 590 6 590 dle skut. 104% vodné Ž 2324 Neinvestiční příspěvky a náhrady 0 0 2139 Pronájem majetku j.n. 285 000 285 000 344 850 59 850 dle skut. 121% vodovodní řad M (Veolia) 3122 Příspěvky FO a PO na inv. Účely 50 000 630 000 1 018 250 388 250 dle skut. 162% příspěvek občanů na vodov. přípojku (á 25tis.), RJIII/1 á 20tis. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 486 500 776 500 846 603 70 103 109% 2111 Služby a výrobky 2321 Neinvestiční dary 2324 Neinvestiční příspěvky a náhrady 2139 Pronájem majetku j.n. 436 500 436 500 528 165 91 665 dle skut. 121% kanalizační řad M (Veolia) 3122 Přísp. FO a PO na inv. Účely 50 000 340 000 318 438-21 563 dle skut. příspěvek občanů na kanal. přípojku (á 25tis.), za napojení na 94% dešť. Kanalizaci (á 5tis.) 2341 2139 Vodní díla pronájem 5 000 5 000 5 000 0 10 nájem lomu Ž (Potápěčské centrum) 2412 2131 Telekomunikace - Pronájem pozemků 30 000 30 000 30 000 0 10 telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone) 3111 2122 MŠ odvody PO 20 187 20 187 dle skut. vratka FRM na opravu střechy 3113 2229 ZŠ přijaté vratky transferů 0 10 752 10 752 0 dle skut. vyúčtování dotace EU školám 3314 2111 Knihovna služby 5 000 5 000 9 070 4 070 oček. Skut. 181% členské příspěvky registrovaných čtenářů 3399 Ostatní kultura 3 000 51 000 48 000-3 000 94% 2321 Přísp. FO a PO na inv. Účely 2229 Ostatní přijaté transfery 48 000 48 000 0 dle skut. 10 vratky předfinancování dotací OS 2329 Ostatní příjmy 3 000 3 000 0-3 000 dle skut. záloha na úpravy louky po pouti (Helfer) 3612 Bytové hospodářství 181 300 181 300 183 054 1 754 101% Byty čp. M23 (6), M11 (1), M200 (1) 2111 Služby a výrobky 60 000 60 000 82 404 22 404 oček. Skut. 137% popelnice a ost. služby 2132 Pronájem z ost. nemov. majetku 121 300 121 300 100 650-20 650 oček. Skut. 83% nájemné (Fialová!!!) 3613 Nebytové hospodářství 112 850 112 850 130 678 17 828 116% 2111 Služby a výrobky 50 000 50 000 24 540-25 460 oček. Skut. 49% popelnice a ost. služby 2131 Pronájem pozemků 15 700 15 700 22 487 6 787 oček. Skut. 143% 8,2k u Výmoly (chataři), 7,5k Štíhlice (Týnice), reklamy 2132 Pronájem z ost. nemov. majetku 47 150 47 150 83 651 36 501 oček. Skut. 177% nájmy nebyt. prostorů 3111 Prodej pozemků 3632 2111 Pohřebnictví 50 000 50 000 104 151 54 151 dle skut. 208% poplatky za nájem hrobových míst 3633 Místní sítě infrastruktury 0 10 075 25 805 15 730 256% věcná břemena 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované 0 10 075 25 805 15 730 dle skut. 256% VB za sítě (elektro, plyn) 3122 Přísp. FO a PO na inv. Účely Nebyty čp.11 (pošta, lékaři, zubař, ateliér); čp. 61 (školička do 30.6.2015) 3636 Územní rozvoj 0 27 340 816 520 789 180 2987% Příspěvky: za dělení 20Kč/m2; za vjezd á 500Kč file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2014/Mukarov rozpocet 2014 plnění 12_2014 návrh RO3.xls Stránka 7
3122 Příspěvky FO a PO na inv. Účely 0 27 340 816 520 789 180 dle skut. 2987% 3639 Komunální služby 12 000 12 000 18 677 6 677 156% 2111 Služby a výrobky 6 677 6 677 dle skut. 2131 Pronájem pozemků 12 000 12 000 12 000 0 dle skut. 10 Bioskládka Na Čapiku (Durek) aktual. Smlouvy 2014 Svoz a likvidace odpadů 1 900 000 1 900 000 2 062 808 162 808 109% Příjmy za odpady 3722 2111 Svoz komunálních odpadů - služby 1 600 000 1 600 000 1 494 388-105 612 oček. Skut. 93% poplatky za popelnice 3725 2111 Využití komunálních. Odp. - služby 0 0 130 591 130 591 oček. Skut. platby za bioodpad 3725 2324 Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky 300 000 300 000 437 829 137 829 oček. Skut. 146% tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...) 5512 Požární ochrana 0 0 20 000 20 000 zásahové JSDHO = JPO III (M), JPO V (Ž) 2310 Prodej drobného majetku 0 0 oček. Skut. 2322 Pojistná plnění 2324 Neinvestiční příspěvky 20 000 20 000 oček. Skut. 3113 Prodej ostatního dlouhodobého majetku 6171 Činnost místní správy 20 000 276 510 269 621-6 889 98% obecní úřad 2111 Prodej služeb 20 000 20 000 1 911-18 089 dle skut. 1 reklamy na poště, atp. 2112 Prodej zboží pohledy, aj. 2119 Nespecifikované příjmy z vl. Činnosti 2131 Pronájem pozemků 2211 Sankční platby od ÚSC 2322 Pojistné náhrady 10 033 21 233 11 200 oček. Skut. 212% 2324 OÚ - neinvestiční příspěvky a náhrady 246 477 246 477 0 dle skut. 10 náhrada kauza Tomanovi 2328 OÚ - neidentifikované příjmy 2329 Ostatní nedaňové příjmy 6310 Obecné příjmy z finančních operací 10 000 93 300 96 104 2 804 103% 2141 Přijaté úroky 10 000 10 000 12 764 2 764 dle skut. 128% úroky z BÚ 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 83 300 83 300 0 dle skut. 10 dividendy z 300ks akcií ČS - Erste Bank 2324 Nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 41 41 dle skut. úroky z BÚ u ČNB 6402 Finanční vypořádání minulých let 0 0 0 vratky dotací Příjmy za běžný rok 28 658 763 49 583 942 85 860 245 36 276 303 X 173% Přebytek finanční hotovosti k 31.12. předchozího roku 3 188 839 3 188 839 3 188 839 x x x Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti 31 847 602 52 772 781 89 049 084 x x x stav k 31.12.2013 změna stav k 31.12.2014 Stavy běžných účtů - disponibilní ČSOBZákladní běžný účet (177966230 / 0300) UCB Provozní pokladna (2107314551 / 2700) UCB Popelnice (2107311369 / 2700) ČNB Dotační (94-5314201 / 0710) 3 188 839 Kč 5 669 377 Kč 8 858 216 Kč 2 486 413 Kč 8 135 522 Kč 68 501 Kč 29 770 Kč 144 858 Kč 208 080 Kč 489 067 Kč 484 844 Kč Stav spořícího účtu ČSOB pro Fond obnovy a rozvoje Stav úvěrového účtu plynofikace 4 695 850 Kč -4 902 000 Kč 3 409 496 Kč 8 105 346 Kč 1 400 000 Kč -3 502 000 Kč Stav úvěrového účtu vodovod 0 Kč -8 000 000 Kč -8 000 000 Kč file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2014/Mukarov rozpocet 2014 plnění 12_2014 návrh RO3.xls Stránka 8
R o z p o č e t o b c e M u k a ř o v - V Ý D A J E Celorok 2014 2014 Upravený Plnění k Návrh pozn. Paragraf Položka Název paragrafu - položky Schválený % plnění Pozn. Návrh 2015 vazba PROJEKTY MPOV 2015 (RO č.2) 12/2014 úpravy č.3 úprava 1014 Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče 20 000 26 000 25 020-980 96% Útulky, odchyt psů Kniha Strašín 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 26 000 25 020-980 96% 5221 Neinv. dotace OPS 10 000 0 0 0 Lesní hospodářství 0 0 0 0 1032 5139 Nákup mat. jinde nezařazeného sazenice lesních stromů 1032 5169 Nákup ostatních služeb výsadba sazenic 1039 5169 Nákup ostatních služeb těžba, prořezávka podrostu, kácení náletů 2212 Silnice 1 540 000 1 540 000 1 200 721-339 279 78% Správa, obnova, údržba silnic 5139 Nákup mat. jinde nezařazeného 40 000 40 000 0-40 000 štěrk 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 5169 Nákup ost. Služeb 100 000 100 000 29 096-70 904 29% (nejen) zimní údržba 5171 Opravy a udržování 1 000 000 1 000 000 814 325-185 675 81% opravy povrchů Opravy komunikací 6121 Budovy, haly, stavby 400 000 400 000 357 300-42 700 89% 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6129 Ost. Dlouhodobý majetek 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 080 000 1 080 000 1 530 799 450 799 142% Chodníky, cyklostezky, parkoviště 5021 Ostatní os. Výdaje 5139 Nákup mat. jinde nezařazeného 20 000 20 000 14 191-5 809 71% 5164 Nájemné 0 5169 Nákup ost. Služeb 45 000 45 000 14 703-30 297 33% 5171 Opravy a udržování 295 000 295 000 825 763 530 763 28 5362 Daně a poplatky pro SR 0 6119 Ostatní DNM - studie, projekty 0 6121 Budovy, haly, stavby 720 000 720 000 676 142-43 858 94% Rekonstrukce chodníku Kutnohorská Oprava chodníku Srbín Choceradská Chodník Žernovka II. Chodník přes obecní park Stezka Žernovka II. 2221 Silniční doprava 445 000 445 000 468 239 23 239 105% autobusy ROPID (linky 491, 609) 5021 Ostatní os. Výdaje 10 000 10 000 5 148-4 852 51% úklid okolo zastávek autobusu (Malá Žernovka) 5171 Opravy a udržování 0 0 3 806 3 806 5193 Provoz veřejné silniční dopravy 435 000 435 000 459 285 24 285 106% úhrada za autobusy ROPIDu (č. 491 a 609) 6121 Budovy, haly, stavby 2223 Bezpečnost silničního provozu 195 000 195 000 84 946-110 054 44% Semafory, radary, dopravní značky (DZ) 5139 Materiál j.n. 25 000 25 000 30 608 5 608 122% dopravní značení 5154 Elektřina 10 000 10 000 11 092 1 092 111% semafor Buda 5169 Ostatní služby 10 000 10 000 7 623-2 377 76% servis semafor 5171 Opravy a udržování 30 000 30 000 35 623 5 623 119% servis semafor 6121 Budovy, haly, stavby 0 6122 Stroje, přístroje a zařízení 120 000 120 000 0-120 000 Přechod u kruhového objezdu Osvětlení přechodů 2310 Pitná voda 4 050 536 25 707 676 28 187 749 2 480 072 11 Mukařov + Žernovka 5021 Ostatní os. Výdaje 100 000 100 000 83 188-16 812 83% Obsluha vodovodu Ž DoPP 5132 Ochranné pomůcky 2 000 2 000 0-2 000 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného 3 000 3 000 10 619 7 619 354% savo, drobné opravy objektů 5141 Úroky (neinvestiční) z půjček 0 0 5151 Studená voda 5 000 5 000 0-5 000 dovoz vody do studní Ž 5154 Elektřina 100 000 100 000 160 680 60 680 161% vodárny Ž (Zájezdí + Horka) 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 dovoz vody do studní Ž 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 48 400 48 400 0 10 5169 Nákup ost. Služeb 7 000 162 000 92 662-69 338 57% archeologové, rezerva vodovod S 5171 Opravy a udržování 300 000 300 000 219 811-80 189 73% 5365 Daně a poplatky pro kraj, obce a státní fondy 0 6119 Ostatní DNM - studie, projekty 0 Voda Žernovka vody Mukařov Úpravna 6121 Budovy, haly, stavby 3 533 536 24 987 276 27 572 388 2 585 112 11 VODA Splátka úroků Region Jih III. Etapa 1. část Region Jih G4-část B Vodovodní přípojky I. Etapa Koncesní řízení V+K 6122 Stroje a zařízení 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 442 800 442 800 771 450 328 650 174% Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové 5164 Nájemné 2 800 2 800 3 510 710 125% 3,5k ČOV M (Lesy ČR) aktual. 2014 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 5169 Nákup ost. Služeb 24 239 24 239 5171 Opravy a udržování 150 000 150 000 483 701 333 701 oček. Skut. 322% 5362 Platby daní a poplatků 0 6119 Ostatní DNM - studie, projekty 0 6121 Budovy, haly, stavby 290 000 290 000 260 000-30 000 dle skut. 9 6122 Stroje a zařízení 6130 Pozemky Kanalizace S+Ž, ČOV S Mukařov ČOV 2333 Úpravy drobných vodních toků 0 0 0 0 úpravy koryt 5171 Opravy a udržování 2341 Voda v zemědělské krajině 325 000 325 000 56 599-268 401 Vodní nádrže M+S+Ž 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ost. Služeb 325 000 325 000 56 599-268 401 17% 3111 Předškolní zařízení 695 550 695 550 711 242 15 692 102% MŠ Mukařov č.p.200 5137 Drobný DHM 5139 Materiál j.n. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ost. Služeb 5171 Opravy a udržování 120 000 120 000 150 443 30 443 125% 5321 Neinv. Transfery obcím 20 000 20 000 5 250-14 750 26% děti v cizích MŠ 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 555 550 555 550 555 550 0 10 Provozní příspěvek MŠ MŠ Mukařov 6121 Budovy, haly, stavby Výstavba MŠ 3113 Základní školství 4 381 805 4 381 805 9 828 209 5 446 404 0 ZŠ Mukařov čp.88 + Jídelna čp.99 + Družina čp.61 5021 Ostatní os. Výdaje 5137 Drobný DHM 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného 322 347 322 347 Vybavení nové budovy 5154 Elektrická energie 0 5155 Pevná paliva 0 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 5167 Školení a vzdělávání 0 5169 Nákup ost. Služeb 108 823 108 823 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 10 949-89 051 11% 5321 neinv. Transfery obcím 10 000 10 000 7 620-2 380 76% děti v cizích ZŠ 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 091 805 2 091 805 2 163 960 72 155 103% Provozní příspěvek ZŠ ZŠ Mukařov 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 Dotace EU školám 5339 Neinv. transfery cizím PO 0 6121 Budovy, haly, stavby 2 180 000 2 180 000 7 214 510 5 034 510 331% Rozšíření ZŠ Mukařov 6331 inv. Příspěvky SR 6351 inv. Příspěvky zřízeným PO 3314 Činnosti knihovnické 146 500 146 500 188 602 42 102 129% Obecní knihovna (čp.11) Obecní knihovna 5011 Platy stálý PP 0 0 81 491 81 491 1 zkrácený PP (Jeriová) 5021 Ostatní os. Výdaje 72 000 72 000 26 037-45 963 36% 5031 Povinné odvody na soc. pojištění 13 000 13 000 25 445 12 445 196% file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2014/Mukarov rozpocet 2014 plnění 12_2014 návrh RO3.xls Stránka 9
5032 Odvody na veř. zdravotní poj. 6 500 6 500 8 308 1 808 128% 5136 Knihy, tisk, učeb. pomůcky 3 000 3 000 3 181 181 106% nákup knih, předplatné časopisů 5139 Materiál j.n. 2 000 2 000 3 784 1 784 189% 5161 Služby poštovní 0 0 232 232 5169 Ostatní služby 346 346 5171 Opravy a udržování 10 000 10 000 0-10 000 5173 Cestovné 358 358 5181 Zálohy vnitřním org.jednotkám 0 0 0 0 nevyúčtované zálohy hotovosti, k 31.12.=0 Neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým 5339 organizacím 40 000 40 000 39 420-580 99% příspěvek na výměnný fond (Husova knihovna Říčany) 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 000 28 000 26 504-1 496 95% 5021 Ostatní os. Výdaje 5 000 25 000 25 000 0 10 kronikářka obce (J. Pokorná) 5139 Materiál j.n. 0 3 000 1 504-1 496 5 nová kronika, tonery 3326 Místní kulturní a historické povědomí 0 0 0 0 Památníky, zvoničky, aj. Historická místa 5171 Opravy a udržování 3341 Rozhlas a televize 50 000 50 000 8 986-41 014 místní rozhlas 5171 Opravy a udržování 8 986 8 986 6122 Stroje a zařízení 50 000 50 000 0-50 000 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř. 240 400 240 400 256 660 16 260 107% kultura - akce pro seniory, Charita, OS 5137 Drobný DHM 0 0 18 800 18 800 5139 Materiál j.n. 2 621 2 621 5169 Nákup ost. Služeb 3 000 3 000 19 591 16 591 653% 5171 Opravy a udržování 7 000 7 000 oprava vrata Sokolovna 5175 Pohoštění 0 5194 Věcné dary 35 000 35 000 32 248-2 752 92% balíčky pro seniory, vítání občánků 5221 Neinvestiční transfery OPS 8 000 8 000 5222 Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky 202 400 202 400 168 400-34 000 83% 5223 Neinvestiční transfery církvím 6121 Budovy, haly, stavby 6322 Investiční transfery OS 5492 Dary obyvatelstvu dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko (vč. MC); OsproS SDH Mukařov; SDH Žernovka; o.s. Mukařov-sko; o.s. Pro Srbín 3419 Ostatní tělovýchova 129 000 129 000 123 000-6 000 95% Příspěvky TJ Sokol Mukařov 6k čerpáno 5222 Neinvestiční transfery OS - provoz 129 000 129 000 123 000-6 000 95% TJ Sokol Mukařov na 3399 3421 Využití volného času dětí a mládeže 260 000 260 000 112 507-147 493 43% Příčná 61, dětská hřiště, apod. 5137 Drobný DHM 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného 646 646 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 5169 Nákup ost. Služeb 5 000 5 000 0-5 000 údržba Srbín (OSproS) 5171 Opravy a udržování 15 000 15 000 2 894-12 106 19% údržba a opravy 6121 Budovy, haly, stavby 240 000 240 000 108 967-131 033 45% 3543 5221 Pomoc zdr. postiž. - Neinv. transfery o.p.s. 0 handicap centrum Chotěšice 3612 Bytové hospodářství 95 600 95 600 75 150-20 451 79% bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1), byt čp.200 (1) 5021 Platy stálý PP 21 600 21 600 22 150 550 103% úklid čp.23 (Nártová) 5139 Materiál j.n. 1 000 1 000 0-1 000 5151 Studená voda 30 000 30 000 23 137-6 863 77% 5154 Elektřina 0 5169 ost. služby 3 000 3 000 0-3 000 5171 Opravy a udržování 40 000 40 000 13 191-26 810 33% 6121 Budovy, haly, stavby 16 672 16 672 3613 Nebytové hospodářství 21 600 21 600 17 897-3 703 83% zubař, pošta, atelier, doktoři 5139 Materiál j.n. 5154 Elektřina 6 500 6 500 3 552-2 948 55% 5162 Telekomunikační a radiokom. služby 5 000 5 000 1 055-3 945 21% telefon doktoři 5165 Nájemné za půdu 100 100 100 0 10 pozemek za kostelem (PF sml. 100N03/80) 5169 ost. služby 0 0 5171 Opravy a udržování 10 000 10 000 13 191 3 191 132% 6130 Pozemky 3631 Veřejné osvětlení 1 181 972 1 181 972 1 198 085 16 113 101% 5154 Elektrická energie 570 000 570 000 454 552-115 448 8 5169 Ostatní služby 0 5171 Opravy a udržování 200 000 200 000 285 554 85 554 143% 6121 Budovy, haly, stavby 380 000 380 000 426 007 46 007 112% Rozšíření VO stezka Ž 6122 Stroje a zařízení 31 972 31 972 31 972 0 10 regulátor VO Obecní (na splátky 8k čtvrtletně) 3632 Pohřebnictví 20 000 62 100 61 262 0 99% 5137 Drobný DHM 14 500 14 452 0 10 5139 Materiál j.n. 2 500 2 498 0 10 5169 ost. služby 45 000 44 217 0 98% 5171 Opravy a udržování 20 000 100 95 0 95% 6121 Budovy, haly, stavby 3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 200 000 200 000 97 921-102 079 49% sítě mimo V+K 5141 Úroky (neinvestiční) z půjček 200 000 200 000 97 921-102 079 49% splátka úroků z úvěru ČSOB - plyn PLYN - Splátka úroků 5169 Ostatní služby 3635 Územní plánování 100 000 100 000 35 090-64 910 35% územně plánovací dokumentace 5169 Ostatní služby 100 000 100 000-237 160-337 160-237% oprava zaúčt. Pro dotaci Aktualizace územního plánu 6119 Dlouhodobý nehmotný majetek 272 250 272 250 oprava zaúčt. Pro dotaci 3636 Územní rozvoj 0 0 0 0 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3639 Komunální služby 2 118 500 2 118 500 2 234 932 116 432 105% pracovníci obce + vydání na komunál 5011 Platy stálý PP 1 000 000 1 000 000 1 130 540 130 540 113% 4 prac. TP 5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise 5 000 5 000 45 899 40 899 918% příležitostná výpomoc, stravenky 5031 Povinné odvody na soc. pojištění 250 000 250 000 284 358 34 358 114% 5032 Odvody na veř. zdravotní poj. 80 000 80 000 94 615 14 615 118% 5132 Ochranné pomůcky 4 000 4 000 815-3 185 2 5133 Léky a zdravotnický materiál 0 5134 Oděvy a obuv 16 000 16 000 10 155-5 845 63% 5137 Drobný DHM nad 3000Kč 20 000 20 000 28 590 8 590 143% 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného 120 000 120 000 67 861-52 139 57% vč. OE pod 3k 5151 Studená voda 0 voda Pouť 5154 Elektrická energie 30 000 30 000 19 184-10 816 64% garáž u č.p.23 5155 Pevná paliva 5 000 5 000 7 888 2 888 158% 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000 70 000 126 540 56 540 181% 5163 Služby pen. Ústavů 10 000 10 000 10 205 205 102% PR: 8k Multicar, 1,6k Kubota 5164 Nájemné 0 5167 Služby školení a vzdělávání 6 500 6 500 12 336 5 836 19 6k školení BOZP 5169 Ostatní služby 5 000 5 000 5 938 938 119% 5171 Opravy a udržování 140 000 140 000 62 877-77 124 45% 5175 Pohoštění 0 0 432 432 5362 Platby daní a poplatků 7 000 7 000 0-7 000 4,5k sil.daň; 2,4k DzN pozemky Štíhlice 6121 Budovy, haly, stavby 150 000 150 000 0-150 000 Kryté úložné prostory dvora 6122 Stroje a zařízení 200 000 200 000 326 700 126 700 163% Obnova komunální techniky 6123 Dopravní prostředky Sběr a svoz odpadů 2 320 000 2 320 000 2 280 219-39 781 98% Popelnice, kontejnery, tříděný, ze dvora 3721 5169 Ost. Služby - Nebezpečný 20 000 20 000 24 313 4 313 122% 3722 5169 Ost. Služby - Komunální 1 600 000 1 600 000 1 404 268-195 732 88% svoz popelnic aj. Směsného odpadu file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2014/Mukarov rozpocet 2014 plnění 12_2014 návrh RO3.xls Stránka 10
3725 5169 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů 700 000 700 000 851 638 151 638 122% tříděné odpady navýšení svozu 2a3Q 3722 5171 Opravy a udržování Úprava kontejnerových stání 3745 Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň 299 207 299 207 276 780-22 427 93% 5139 Materiál j.n. 5164 Nájemné 12 000 12 000 12 000 0 10 pož. nádrž M (Farnost Říčany) 5169 Nákup ostatních služeb 287 207 287 207 264 780-22 427 92% Obnova zeleně 5171 Opravy a udržování údržba zeleně 4357 6121 Domovy Budovy a stavby 70 000 70 000 0-70 000 Domov seniorů Muk; služby sociální péče v Říčanech Výstavba domova důchodců 4372 5492 Krizová pomoc dary obyvatelstvu 20 000 28 000 23 236-4 500 83% příspěvky na krizové situace 5492 Dary obyvatelstvu 20 000 14 000 13 871 0 99% 5494 Neinv. Transfery obyvatelstvu 14 000 9 365-4 500 67% 5512 Požární ochrana - dobrovolná 996 300 996 300 1 009 093 16 455 101% JPO-III M + JPO-V Ž zřízené obcí 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Oděvy a obuv 5137 Drobný DHM 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného 6 445 6 445 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektřina 5156 PHM 10 000 10 000 14 837 4 837 148% 5162 Telekomunikační a radiokom. služby 0 5163 Služby pen. Ústavů 33 000 33 000 33 000 0 10 33k havarijní pojistka T815 Terrno 5166 Konzultační poradenské právní služby 0 5167 Služby školení a vzdělávání 3 200 3 200 5169 Ostatní služby 3 200 3 200 5171 Opravy a udržování 773 773 5192 Neinvestiční příspěvky a náhrady 0 refundace mzdy člena JSDHO 5222 Neinv. dotace JPO 401 300 401 300 397 638 0 99% příspěvky jednotkám PO (M+Ž) JPO III - Mukařov; JPO V - Žernovka 6121 Budovy, haly, stavby 0 6122 Stroje a zařízení 0 6123 Dopravní prostředky 552 000 552 000 550 000-2 000 10 Rekonstrukce Tatra T148 CAS32 6112 Zastupitelstvo obcí 1 459 000 1 459 000 1 517 889 58 889 104% 5021 Ostatní os. Výdaje 0 0 20 252 20 252 stravenky 5023 Odměny členům zastupitelstva 1 100 000 1 100 000 1 138 146 38 146 103% 5031 Povinné odvody na soc. pojištění 220 000 220 000 238 181 18 181 108% 5032 Odvody na veř. zdravotní poj. 100 000 100 000 109 567 9 567 11 5167 Školení a vzdělávání 3 000 3 000 3 720 720 124% 5169 ost. služby 0 5173 Cestovné 36 000 36 000 8 023-27 977 22% 5424 Náhrady mzdy v nemoci 6114 Volby do Parlamentu ČR 25 000 25 000 0-25 000 do Poslanecké sněmovny a Senátu 5011 Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP 25 000 25 000 0-25 000 volební komise 5032 Odvody na veř. zdravotní poj. 5137 Drobný DHM 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného 5161 Služby poštovní 5164 Nájemné 5173 Cestovné 5175 Pohoštění - reprezentace 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 25 000 25 000 19 524-5 000 78% obecní a krajské volby 5011 Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP 25 000 25 000 0-25 000 volební komise 5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise 18 720 19 000 5032 Odvody na veř. zdravotní poj. 0 5137 Drobný DHM 0 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného 0 5161 Služby poštovní 0 5164 Nájemné 0 5173 Cestovné 0 5175 Pohoštění - reprezentace 804 1 000 6117 Volby do Evropského parlamentu 25 000 19 000 18 074 0 95% 5011 Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP 25 000 0 0 0 volební komise 5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise 18 000 17 270 0 5032 Odvody na veř. zdravotní poj. 0 5137 Drobný DHM 0 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného 0 5161 Služby poštovní 0 5164 Nájemné 0 5173 Cestovné 0 5175 Pohoštění - reprezentace 1 000 804 0 starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003 6118 Volba prezidenta republiky 0 0 0 0 5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise volební komise 5032 Odvody na veř. zdravotní poj. 5137 Drobný DHM 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného 5161 Služby poštovní 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné 5175 Pohoštění - reprezentace 6171 Činnost místní správy 1 909 612 1 909 612 1 996 037 86 425 105% provoz OÚ 5011 Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP 850 000 850 000 964 419 114 419 113% 2+1/2 prac. TP 5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise 25 000 25 000 74 937 49 937 30 příležitostná výpomoc, DoPP úklid, stravenky 5031 Povinné odvody na soc. pojištění 200 000 200 000 241 815 41 815 121% 5032 Odvody na veř. zdravotní poj. 80 000 80 000 87 809 7 809 11 5038 Povinné úrazové pojištění 6 000 6 000 9 239 3 239 154% pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze 5133 Léky a zdravotnický materiál 0 5136 Knihy, tisk, učeb. pomůcky 1 000 1 000 5 077 4 077 508% 5137 Drobný DHM 0 0 3 485 3 485 5138 Nákup zboží 0 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného 60 000 60 000 76 842 16 842 128% Kanc. A úklid. potřeby 5149 Ostatní úroky a fin. výdaje 0 5151 Studená voda 20 000 20 000 15 188-4 812 76% 5153 Plyn 95 000 95 000 76 133-18 867 8 5154 Elektrická energie 75 000 75 000 55 147-19 853 74% 5155 Pevná paliva 0 5161 Služby poštovní 25 000 25 000 18 626-6 374 75% 5162 Telekomunikační a radiokom. služby 50 000 50 000 64 352 14 352 129% 5163 Služby peněžních ústavů - Pojištění 58 400 58 400-1 792-60 192-3% Pojištění majetku obce (Generali) 5164 Nájemné 212 212 212 0 10 pozemek u nádrže M (PF sml. 36N08/80) 5166 Konzultační poradenské právní služby 40 000 40 000 42 545 2 545 106% 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000 4 000 4 325 325 108% 5168 Zpracování dat 100 000 100 000 87 397-12 603 87% 33k roční.popl. KEO; servis SW 5169 Nákup ostatních služeb 60 000 60 000 69 442 9 442 116% 3,2k has.přístroje; 8k EZS; 12k MISYS; 14k geoportál; 7,2k RAS TV 5171 Opravy a udržování OÚ 70 000 70 000 17 281-52 719 25% 5172 Software PC (neinv.) 30 000 30 000 49 598 19 598 165% 5173 Cestovné 2 000 2 000 793-1 207 4 5175 Pohoštění - reprezentace 3 000 3 000 15 384 12 384 513% 5182 Zálohy vlastní pokladně 0 0 0 0 nevyúčtované zálohy hotovosti, k 31.12.=0 5191 Zaplacené sankce 13 984 13 984 MěÚ Říčany; MVČR 5362 Platby daní a poplatků do SR 10 000 10 000-82 747-92 747-827% DPH, silniční daň file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2014/Mukarov rozpocet 2014 plnění 12_2014 návrh RO3.xls Stránka 11
5365 Platby daní a poplatků kraji, obcím, fondům 0 0 27 500 27 500 poplatky za povolení SÚ, VÚ: 6121 Budovy, haly, stavby 4 971 4 971 6122 Stroje a zařízení 45 000 45 000 54 075 9 075 12 Nákup kanc. Techniky OÚ 6310 Obecné výdaje z finančních operací 17 000 17 000 27 614 10 614 162% 5163 Služby peněžních ústavů 17 000 17 000 27 614 10 614 162% placené bank. Poplatky 6330 Převody vlastním fondům 0 0 24 201 377 24 201 377 převody na ostatní BÚ, nebo do fondů (spoření) 5345 Převody vlastním rozp. Účtům 24 201 377 24 201 377 převod vlastní hotovosti mezi BÚ 6402 Finanční vypořádání min. let 0 11 052 11 052 0 10 5362 Platby daní a poplatků do SR 0 11 052 0-11 052 5366 Fin. Vypořádání min. let Kraj-obce 11 052 11 052 vratka dotace EU školám ; hasiči 6409 Ostatní činnosti j.n. 5 637 221 4 721 107 8 108 404 4 239 347 172% 5229 Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím 6 000 30 000 30 142 142 10 6,1k členství SMO 5329 Ostatní neinv. dotace obcím 95 000 95 000 88 975-6 025 94% členství: 54k LK, 35k SORJ Region JIH; Ladův kraj 5343 Převody jiným vl. Fondům a účtům 3 650 000 3 650 000 7 650 000 4 000 000 21 6349 Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 452 382 452 382 339 287-113 096 75% Splátky za předchozí etapy RJ Region JIH výstavba 5901 Nespecifikované rezervy 1 433 839 493 725 0 358 325 rezerva rozpočtu do Fondu obnovy a rozvoje 1,31m obnova VaK; 1,34 spoření daně z nemovitostí Výdaje za běžný rok celkem 30 547 602 51 372 781 86 790 868 36 276 303 169% Financování Saldo P - V běžný rok -1 888 839-1 788 839-930 623 0 X 52% Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu 8124 Splátky dlouhodobých půjček -1 300 000-1 400 000-1 400 000 X X 10 Splátka jistiny úvěru ČSOB - plyn PLYN - Splátka jistiny úvěru 8124 Splátky dlouhodobých půjček 0 8 000 000 8 000 000 X X 10 Splátka jistiny úvěru ČSOB vodovod VODOVOD Čerpání úvěru 8115 Přebytek hotovosti minulý rok 3 188 839 3 188 839 3 188 839 X X X KZ BÚ k 31.12.2013 Saldo včetně financování 0 8 000 000 8 858 216 X X X Disponibilní prostředky file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2014/Mukarov rozpocet 2014 plnění 12_2014 návrh RO3.xls Stránka 12