Závěrečný účet města Zábřeh

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2008 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2008 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a v souladu se změnami provedenými zákonem č. 477/2008 Sb., které nabyly účinnosti dnem 1.4.2009. V souladu s ustanovením 42 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), město požádalo o přezkoumání hospodaření města za rok 2008 Krajský úřad Olomouckého kraje. Součástí závěrečného účtu je přiložená Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zábřeh za rok 2008, která konstatuje, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 1. Hospodaření města v roce 2008 Hospodaření města se v roce 2008 řídilo dle rozpočtu města schváleného usnesením zastupitelstva č. 07/013/142/03/01 dne 12.12.2007: Schválený rozpočet na rok 2008 / v Kč /: Příjmy 284 815 000,00 Výdaje 298 410 000,00 Saldo - 13 595 000,00 Financování + 13 595 000,00 Rozpis financování: zapojení zůstatku min.let + 23 295 000,00 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že rozpočet města na rok 2008 byl schválen jako deficitní. Protože bylo třeba pokrýt jak tento deficit, tak i splátky úvěrů a vratky do fondu kaucí splatných v roce 2008, které činily v době schvalování rozpočtu celkem 9.700.000,- Kč, počítal schválený rozpočet se zapojením ušetřených prostředků z minulých let ve výši 23.295.000,- Kč. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění příjmů a výdajů, na jejichž základě bylo příslušnými orgány města formou přijatých rozpočtových opatření schváleno celkem 12 následujících rozpočtových změn /v Kč/: I.RZ 11.2.2008 ZM 08/014/142/00/00 Příjmy 286 148 000,00 Výdaje 301 983 000,00 Saldo - 15 835 000,00 Financování + 15 835 000,00 Nový rozpis financování: zapojení zůstatku min.let + 25 535 000,00 1

II.RZ 16.4.2008 ZM 08/015/142/00/00 Příjmy 326 945 661,00 Výdaje 396 218 603,00 Saldo - 69 272 942,00 Financování + 69 272 942,00 Nový rozpis financování: zapojení zůstatku min.let + 78 972 942,00 III.RZ 14.5.2008 RM 08/044/142/01/02 Příjmy 327 834 161,00 Výdaje 397 107 103,00 Saldo - 69 272 942,00 Financování + 69 272 942,00 Nový rozpis financování: zapojení zůstatku min.let + 78 972 942,00 IV.RZ 18.6.2008 ZM 08/017/142/03/02 Příjmy 334 858 018,00 Výdaje 404 130 960,00 Saldo - 69 272 942,00 Financování + 69 272 942,00 Nový rozpis financování: zapojení zůstatku min.let + 78 972 942,00 V.RZ 25.6.2008 RM 08/047/142/01/00 Příjmy 335 119 779,00 Výdaje 404 392 721,00 Saldo - 69 272 942,00 Financování + 69 272 942,00 Nový rozpis financování: zapojení zůstatku min.let + 78 972 942,00 VI.RZ 27.8.2008 RM 08/053/142/01/00 Příjmy 335 440 609,00 Výdaje 404 713 551,00 Saldo - 69 272 942,00 Financování + 69 272 942,00 Nový rozpis financování: zapojení zůstatku min.let + 78 972 942,00 VII.RZ 11.9.2008 ZM 08/018/142/01/02 Příjmy 345 961 108,00 Výdaje 415 234 050,00 Saldo - 69 272 942,00 Financování + 69 272 942,00 Nový rozpis financování: zapojení zůstatku min.let + 78 972 942,00 2

VIII.RZ 12.11.2008 ZM 08/021/142/01/00 Příjmy 382 893 437,00 Výdaje 417 166 379,00 Saldo - 34 272 942,00 Financování + 34 272 942,00 Nový rozpis financování: zapojení zůstatku min.let + 43 972 942,00 IX.RZ 19.11.2008 RM 08/061/142/02/01 Příjmy 352 093 647,00 Výdaje 386 366 589,00 Saldo - 34 272 942,00 Financování + 34 272 942,00 Nový rozpis financování: zapojení zůstatku min.let + 43 972 942,00 X.RZ 10.12.2008 ZM 08/022/142/02/02 Příjmy 352 093 647,00 Výdaje 386 366 589,00 Saldo - 34 272 942,00 Financování + 34 272 942,00 Nový rozpis financování: zapojení zůstatku min.let + 43 972 942,00 XI.RZ 17.12.2008 RM 08/063/142/01/00 Příjmy 354 684 706,00 Výdaje 388 352 589,00 Saldo - 33 667 883,00 Financování + 33 667 883,00 Nový rozpis financování: zapojení zůstatku min.let + 43 380 083,00-7 912 200,00 XII.RZ 14.1.2009 RM 09/064/142/03/00 Příjmy 354 963 634,00 Výdaje 388 123 807,00 Saldo - 33 160 173,00 Financování + 33 160 173,00 Nový rozpis financování: zapojení zůstatku min.let + 42 872 373,00-7 912 200,00 Na základě provedených rozpočtových opatření zůstával rozpočet po celý rok 2008 deficitní. Dále bylo postupně navýšeno plánované zapojení ušetřených prostředků z minulých let z původních 23.295.000,00Kč na 42. 872.373,00 Kč, tj. navýšení o 19.577.373,00 Kč, čímž bylo zajištěno finanční krytí deficitu. Financování počítalo i se splátkami úvěru poskytnutého ČSOB a.s. v roce 2003 a se splátkami úvěru poskytnutého ČSOB a.s. v roce 2006 celková výše obou splátek odpovídala k 31.12.2008 částce 7.912.200,00 Kč. Do financování byly zahrnuty vratky kaucí a jejich převod na depozitní účet v celkové výši 1.800.000,00 Kč. 3

Skutečné plnění rozpočtu města k 31.12.2008 / v Kč/ Rozpočet Plnění % schválený upravený k 31.12.2008 RU Třída 1 Daňové 172 050 000,00 179 665 410,00 185 642 292,31 příjmy Třída 2 8 550 000,00 9 652 088,00 13 349 171,17 Nedaňové příjmy Třída 3 1 535 000,00 1 135 000,00 4 217 134,30 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté 102 680 000,00 164 511 136,00 666 510 714,92 transfery Příjmy celkem 284 815 000,00 354 963 634,00 869 719 312,70 Konsolidace příjmů 504 266 355,40 Příjmy celkem po konsolidaci 284 815 000,00 354 963 634,00 365 452 957,30 103,0 Třída 5 Běžné 264 524 000,00 315 871 212,00 795 170 805,14 výdaje Třída 6 33 886 000,00 72 252 595,00 31 356 327,64 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 298 410 000,00 388 123 807,00 826 527 132,78 Konsolidace výdajů 504 266 355,40 Výdaje celkem po konsolidaci 298 410 000,00 388 123 807,00 322 260 777,38 83,0 Saldo příjmů a výdajů po -13 595 000,00-33 160 173,00 43 192 179,92 konsolidaci Třída 8 - financování 13 595 000,00 33 160 173,00-43 192 179,92 zapojení zůstatku min.let - 33 479 979,92 Rozpis financování: - 7 912 200,00 ČSOB Konsolidace = očištění údajů o rozpočtu o interní přesuny peněžních prostředků v rámci účetní jednotky, tj. převody mezi jednotlivými účty města. 4

Rekapitulace příjmů rozpočtu za rok 2008 / v tis.kč/: 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery celkem schválený rozpočet 172 050 8 550 1 535 102 680 284 815 upravený rozpočet 179 665 9 652 1 135 164 511 354 964 skutečné plnění 185 642 13 349 4 217 162 244 365 453 Rekapitulace výdajů rozpočtu za rok 2008 / v tis.kč/: 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 projektové úkoly ost.invest. výdaje provozní výdaje mandatorní výdaje celkem schválený rozpočet 24 635 10 706 201 569 61 500 298 410 upravený rozpočet 61 175 13 118 222 167 91 663 388 123 skutečné plnění 23 581 7 827 201 762 89 091 322 261 5

Celková rekapitulace příjmů a výdajů rozpočtu roku 2008 / v tis.kč/ : 370 000 170 000-30 000 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečné plnění celkové příjmy 284 815 354 963 365 453 celkové výdaje 298 410 388 123 322 261 saldo -13 595-33 160 43 192 Výdaje na projektové úkoly / v tis.kč /: č.pú Název projektového úkolu schválený Rozpočet upravený Plnění k 31.12. 2008 A/4/1 Ekologizace vytápění - Ráječek.Rudolfov,Skalička 0 510 246 A/8/1 Doprava ve městě - spoj.komun.billa-havlíčkova 0 50 19 A/8/3 Doprava ve městě - řešení kruhového objezdu Leštinská 2000 4400 447 A/14 Řešení Masarykova náměstí 1300 1300 269 A/19/1 Protierozní opatření-klárinka 0 56 50 A/25/1 Václavov-pitná voda 0 15 0 A/25/3 Odkanalizování místní části Václavov 0 30 30 A/27 Rekonstrukce kanalizace města Zábřeh 1000 1385 664 E/2 E/4/2 Rekostrukce ZŠ Školská 11 Vybudování umělého trávníku 500 4100 500 1300 197 100 % RU E/8 Multifunkční a relax.centrum-plav.areál 8000 42919 18067 E/19 Masarykova škola, Školská 9 500 500 257 F/1 Aktualizace ÚP 2300 2300 1166 F/5/1 Průmyslová zóna Leštinská 1080 1730 883 F/5/2 Průmyslová zóna Sadová 0 15 15 G/1 Optimalizace výkonu správ.činností úřadu 155 305 177 G/4 Metropolitní optická síť 2500 2200 538 H/2 Komplexní řešení IS města a OS 700 700 99 CH/1 Využití obj.dmd Tunklova ul.pro soc.progr. 500 500 198 Koncepce optimalizace soc.zař. a služeb - komunitní CH/2/1 plánování soc.služeb 0 160 159 CH/4 Prevence kriminality 0 300 0 CELKEM 24 635 61 175 23 581 38,55 6

Investiční výdaje mimo projektové úkoly / v tis.kč /: Odbor,oddělení Odbor správy majetku města, odd.bytové a technické správy Odbor správy majetku města, odd. majetkoprávní - výkupy pozemků Název akce Rozpočet Plnění schválený upravený k 31.12. Rozšíření sítě VO 200 270 211 Čekárny autobusových zastávek 300 300 289 Kasárna-2.etapa 0 15 15 Ubytovna PAZ 0 201 0 Budovy v místních částech 0 38 1 DPS - pořízení telefonní ústředny 0 0 0 Geo. zaměření studny 0 3 3 Projektová příprava menších akcí - doprava 180 180 0 Bezbariérové úpravy přechodů 0 86 85 Celkem OBTS 680 1 093 604 55,26 Pozemky 0 0 0 Areál loděnice 130 0 0 Strejcova+polní cesta 150 215 0 Komunikace Nad Lihovarem 15 15 0 Nemilská 65 0 0 Komunikace Na Nové 20 0 0 Česká pošta (směna) 2 0 0 Veřejné prostranství 17.listopadu 35 15 6 Přednádraží (MJP vypořádání) 130 130 0 MEP (směna pozemků) 20 20 20 MBG (směna pozemků PZ Sadová) 50 50 2 Komunikace a pozemek k ČOV (zápočet) 135 127 1 Elektrifikace tratě Zbr-Špk 30 12 0 Hněvkov koridor 150 135 0 Směna Uhelné sklady a.s. 0 185 173 Moštárna 60 58 56 Směna pozemků 0 18 18 Drobné výkupy (Buříval,Pospischillovi,Gruz) 20 20 7 Celkem MP 1012 1000 283 28,30 Celkem OSMM 1 692 2 093 887 42,38 Odbor správní odd. životního prostředí Náklady Lesní hospodářské osnovy (LHO) 0 600 600 Celkem odbor správní 0 600 600 100,0 Odbor finanční Splátka úvěru - kasárna 487 522 522 Celkem FO 487 522 522 100,0 Odbor školství, kultury Kultura - Sbírkový fond města 70 70 70 a tělovýchovy OS Svatá Barbora 0 300 300 MIC PC vybavení, kopírka 0 66 65 MIC automatizace knihoven 0 147 121 Školství 2 670 2 546 2 546 Celkem OŠKT 2 740 3 129 3 102 99,14 Odbor rozvoje odd. Zastávka Postřelmovská 0 150 0 územního plánování Ulice Nemilská 0 150 0 Parkoviště Krumpach 0 100 0 Parkoviště Výsluní 0 100 0 Celkem odbor rozvoje 0 500 0 0,00 7 % RU

Odbor,oddělení Odbor Kancelář starosty odd. Provozu a krizového řízení Název akce Rozpočet Plnění upraven schválený k 31.12. ý MěÚ zámek investice souhrn 3 812 3 718 727 MěÚ Klimatizace - 142 142 142 Masarykovo nám. doplatek zámek Fasáda (sanace + sokl) 3 000 3 000 14 Obřadní síň 370 454 461 Zateplení 3. NP 300 122 110 MěÚ Centrální kopírka 100 346 345 nám.osvobození Centrální spisovna 1000 1 204 1 250 Krizové řízení 0 49 49 Vozidlo JSDH Zábřeh obměna 250 250 250 Celkem Odbor Kancelář starosty 5 162 5 567 2 621 47,08 Odbor informatiky Microsoft (OS, Office) 500 500 0 odd. informatiky Počítačová síť, propoj, optický kabel 0 60 0 Software ostatní (mimo IS) 0 67 67 Rozšiřování funkčnosti IS 125 70 0 Celkem OI 625 697 67 9,61 Dům pro matky s dětmi 0 10 0 Odbor sociální a zdravotní, odd.sociálních služeb Penzion Hněvkov PD parkoviště 0 0 28 Celkem OSZ 0 10 28 280,0 Celkem investiční výdaje mimo PÚ 10 706 13 118 7 827 59,67 Skutečným plněním rozpočtu za rok 2008 došlo k dosažení kladného salda příjmů a výdajů a k vytvoření přebytku ve výši 43.192.179,92 Kč. Tato skutečnost byla způsobena zejména vyšším plněním příjmů, které dosáhly úrovně 102,96 % upraveného rozpočtu, což bylo současně provázeno nižším čerpáním plánovaných výdajů představujících plnění na 83,03 % upraveného rozpočtu. Příjmová strana rozpočtu byla ovlivněna především nárůstem nedaňových příjmů o cca 3,7 mil. Kč, vyšším výnosem z prodeje nemovitého majetku města o cca 3 mil. Kč a dále pak nárůstem daňových příjmů o cca 6 mil.kč. K úspoře ve výdajích došlo zejména nedočerpáním plánovaných finančních prostředků v rámci projektových úkolů a v rámci ostatních investičních výdajů mimo projektové úkoly, současně také úsporou provozních výdajů a nižším čerpáním výdajů mandatorních. Část prostředků z vytvořeného přebytku ve výši 9.712.200 Kč byla použita v roce 2008 k úhradě splatných úvěrových závazků města (7 912 200,00 Kč) a na splátku půjčky z kaucí (1.800.000 Kč). Zbývající prostředky ve výši 33.479.979,92 Kč tvoří jednak zdroj pro účely vzájemného vypořádání finančních vztahů se státním rozpočtem v roce 2009 (472.119,- Kč) a dále pak úsporu (33.007.860,92 Kč), kterou je možné následně zapojit do rozpočtu příštích období. Upravený rozpočet města na rok 2009 v současné době, tj. k datu zpracování tohoto závěrečného účtu, již počítá se zapojením částky 92.021.493,00 Kč z ušetřených prostředků minulých let, tj. včetně celkové úspory z roku 2008. Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v Příloze č. 2 Plnění rozpočtu dle položek za období 1 až 13/2008. % RU 8

Příloha nezahrnuje konsolidaci příjmů ve výši 504.266.355,40 Kč a konsolidaci výdajů ve výši 504.266.355,40 Kč. Údaje o plnění rozpočtu jsou zpracovány dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který byl jedním z podkladů pro tvorbu závěrečného účtu, a dále ve Střednědobém plánovacím dokumentu města Zábřeh, který je uložen společně ostatními účetními výkazy na Finančním odboru MěÚ Zábřeh. 2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně / v Kč / UZ Položka - druh Výše poskytnuté dotace 9 Čerpání k 31.12.2008 Vratka v roce 2009 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 98116 Agenda soc.služeb 829 537,00 829 537,00 98193 Volby 2008 465 000,00 504 773,99 98216 Právní ochrana dětí 1 759 512,00 3 076 631,96 4111 celkem 3 054 049,00 4 410 942,95 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 0 Výkon státní správy 28 228 800,00 28 228 800,00 0 Školství 2 869 700,00 2 869 700,00 4112 celkem 31 098 500,00 31 098 500,00 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 13101 Úřad práce - VPP 262 568,00 262 568,00 13235 SD - opr.osoby 72 663 000,00 72 541 000,00 122 000,00 13305 Sociál.služby-penz. 1 370 000,00 1 370 000,00 13306 SD-Hmotná nouze 16 900 000,00 16 549 881,00 350 119,00 29004 Lesy -dřeviny 34 900,00 34 900,00 29008 Lesní hospodář 893 336,00 893 336,00 34002 Kříž Hněvkov 140 000,00 140 000,00 34053 Knihovna-neinves. 153 000,00 153 000,00 4116 celkem 92 416 804,00 91 944 685,00 472 119,00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí Dojíždějící žáci 2 785 696,50 Knihovna 81 000,00 VPS - přestupky 40 000,00 Veřejnoprávní smlouvy 344 018,00 Město Olomouc (inf. o EU) 20 000,00 4121 celkem 3 270 714,50 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 111 DDM Bambiriáda 65 000,00 65 000,00 112 DDM Den Země 28 000,00 28 000,00 209 Morový sloup 400 000,00 400 000,00 550 Obnova lesa-vl. 36 810,00 36 810,00 14004 Hasiči vzdělávání 2 055,00 2 055,00 33163 ZŠ-Školská-pridrog, 30 000,00 30 000,00

6117412 DMD 56 655,00 Výdaj r. 2007 6517453 DMD 566 555,00 Výdaj r. 2007 4122 celkem 1 185 075,00 561 865,00 4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 98858 PAZ 15 000 000,00 15 000 000,00 4211 celkem 15 000 000,00 15 000 000,00 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 29516 Lesní plán 600 000,00 600 000,00 34544 Knihovna INV 121 360,00 121 360,00 4216 celkem 721 360,00 721 360,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 1 PAZ 6 000 000,00 Výdaj r. 2009 8 Hasiči auto 50 000,00 50 000,00 4222 celkem 6 050 000,00 50 000,00 Celkem rok 2008 152 796 502,50 143 787 352,95 472 119,00 Dotace do rozpočtu města v roce 2008 činily celkem 152.796.502,50 Kč, z toho 3.270.714,50 Kč činila položka 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky týkající se dotací na sociální dávky v celkové výši 472.119,00 Kč byly vráceny do státního rozpočtu v roce 2009. 3. Výsledky hospodářské činnosti k 31.12.2008 / v Kč / Hospodářská činnost Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Bytová správa 9.101.861,84 7.623.277,89 1.478.583,95 Ostatní HČ 12.233.511,50 9.357.313,90 2.876.197,60 Celkový výsledek hospodaření HČ 4.354.781,55 Použití hospodářského výsledku: Celkový hospodářský výsledek plynoucí z hospodářské činnosti města odpovídá celkové výši 4.354.781,55 Kč. V souvislosti se zpracováním závěrečného účtu za rok 2008 je navrženo, aby byl hospodářský výsledek z HČ rozdělen následovně (návrh rozdělení HV bude předložen na jednání ZM jako samostatný návrh usnesení): 1) bytová správa dosažený zisk ve výši 1.478.583,95 Kč zůstane jako nerozdělený zisk na účtu hospodářské činnosti 2) ostatní hospodářská činnost dosažený zisk bude rozdělen následovně: 2.1) část dosaženého zisku ve výši 1.049.197,60 Kč zůstane jako nerozdělený zisk na účtu hospodářské činnosti 2.2) část dosaženého zisku ve výši 1.827.000,00 Kč bude převedena z účtu hospodářské činnosti na základní běžný účet města v termínu do 30.6.2009. 10

4. Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2008 / v Kč / účet stav na počátku roku zůstatek k 31.12.2008 Běžné účty: ZBÚ - ČSOB 83 139 596,61 119 328 582,88 ZBÚ - ČS 1 542 646,28 1 599 987,02 ZBÚ - KB 0 999,61 účet rozvoje 1 404 137,26 1 508 332,74 život.prostředí 1 991 316,52 1 924 381,12 privatizace bytů 13 801 497,42 11 879 528,48 propagace Mikroregionu 1 489 609,80 0 DMD dotace 90 192,50 625 015,10 Masarykovo nám. 0 28 150,02 Celkem běžné účty 103 458 996,39 136 894 976,97 Peněžní fondy: Sociální fond 99 558,23 164 051,09 Celkem peněžní fondy 99 558,23 164 051,09 Cizí prostředky: Depozitní účet 10 172 305,72 9 396 210,41 Kauce byty 1 107 070,53 1 222 485,98 Celkem cizí prostředky 11 279 376,25 10 618 696,39 BÚ - hospodářská činnost: HČ ostatní 8 087 325,96 5 072 765,26 bytová správa 1 822 708,71 1 426 511,83 Celkem hospodářská 9 910 034,67 6 499 277,09 činnost Dlouhodobé bankovní úvěry: Úvěr do 31.3.2008-1 912 200,00 0 Úvěr do 25.8.2009-10 000 000,00-4 000 000,00 Úvěry celkem: - 11 912 200,00-4 000 000,00 5. Tvorba a využití fondů Sociální fond / v Kč / Skutečnost Rozpočet k 31.12.2008 Počáteční stav soc.fondu k 1.1.2007 99 558,23 99 558,23 Jednotný příděl do soc.fondu 1 200 000,00 1 200 000,00 Celkem příjmy fondu 1 299 558,23 1 299 558,23 Příspěvek na dětskou rekreaci 10 000,00 4 000,00 Příspěvek na stravování 450 000,00 449 437,00 Příspěvek na penzijní připojištění 500 000,00 495 300,00 Odměny a dary při živ.a prac.výročí 70 000,00 63 989,00 11

Příspěvek zaměstnancům na regeneraci sil 82 000,00 79 000,00 Příspěvek na kulturu a sport 40 000,00 44 720,00 Sociální výpomoc, náklady na vedení účtu 8 000,00-938,86 Investice 40 000,00 0,00 Rezerva 99 558,23 Celkem čerpání fondu 1 299 558,23 1 135 507,14 Zůstatek fondu k 31.12.2008 164 051,09 6. Stav dlouhodobých závazků města k 31.12.2008 / v Kč / dat.ukončení původní celková výše závazku Zůstatek k 31.12.2008 ČSOB úvěr z roku 2006 25.8.2009 15 000 000,00 4 000 000,00 BD - Kasárnahypoteč.úvěr 15.11.2024 13 664 826,00 11 642 731,45 Půjčka z kaucí 31.12.2009 12 671 000,00 1 271 000,00 7. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Finanční vypořádání PO bylo schváleno usnesením RM č. 09/068/142/03/00 dne 25.2.2009. Hospodářské výsledky za rok 2008 / v Kč /: Příspěvkové organizace Celkové výnosy za rok 2008 V tom příspěvek města na: činnost investice Celkové náklady za rok 2008 Hospodářský výsledek za rok 2008 DDM 5 495 406,37 4 277 081,- 0,00 5 524 242,18-28 835,81*) ZŠ Severovýchod 17 989 621,76 4 256 000,- 321 000,00 17 989 621,76 0,00 ZŠ Školská 33 000 720,50 5 664 000,- 272 000,00 33 000 720,50 0,00 ZŠ B. Němcové 19 649 312,91 4 819 500,- 271 000,00 19 530 649,56 118 663,35 ZŠ R. Pavlů 4 3 586 064,55 778 000,- 0,00 3 572 775,43 13 289,12 MŠ POHÁDKA, ČSA 13 002 079,77 1 490 000,- 786 500,00 12 952 047,26 50 032,51 MŠ Severovýchod 5 386 691,62 5 008 631,- 0,00 5 378 108,12 8 583,50 MŠ Zahradní 4 040 443,15 979 000,- 895 000,00 3 984 843,31 55 599,84 MŠ Strejcova 4 416 548,99 1 630 720,- 0,00 4 382 918,86 33 630,13 ŠJ Severovýchod 3 220 146,48 540 000,- 0,00 3 192 165,31 27 981,17 ŠJ B. Němcové 3 482 781,82 505 000,- 0,00 3 439 582,04 43 199,78 *) V případě DDM bylo v rámci hospodaření roku 2008 dosaženo záporného hospodářského výsledku, tj. byla vykázána ztráta ve výši 28 835,81 Kč. Hlavním důvodem, proč DDM dosáhlo minusového HV v hlavní činnosti, bylo přestěhování a úprava nových prostor DDM. Ztráta bude uhrazena z prostředků rezervního fondu této organizace a ze zisku z doplňkové činnosti. 12

Vyúčtování účelově přidělených prostředků / v Kč /: Příspěvkové organizace Energie - přiděleno v roce 2008 Energie - skutečnost k 31.12.2008 Rozdíl Rozdíl účelově přidělených prostředků ostatní odpisy* Odvod do rozpočtu města v roce 2009 DDM 686 000,00 556 681,00 129 319,00 0,00 0,00 129 319,00 ZŠ Severovýchod 1 877 000,00 1 644 979,00 232 021,00-591,30 604,00 232 625,00 ZŠ Školská 1 699 000,00 1 481 854,60 217 145,40 0,00-90 275,00 217 145,40 ZŠ B. Němcové 1 541 000,00 1 556 402,44-15 402,44 0,00 0,00 0,00 ZŠ R. Pavlů 4 256 000,00 247 814,50 8 185,50 0,00 0,00 8 185,50 MŠ POHÁDKA, 610 000,00 583 465,00 26 535,00-182,00 4 119,00 30 654,00 ČSA MŠ Severovýchod 542 000,00 541 331,00 669,00 0,00 0,00 669,00 MŠ Zahradní 370 000,00 289 339,00 80 661,00 0,00 85,00 80 746,00 MŠ Strejcova 401 000,00 332 720,00 68 280,00 0,00 0,00 68 280,00 ŠJ Severovýchod 250 000,00 222 241,76 27 758,24 0,00 0,00 27 758,24 ŠJ B. Němcové 230 000,00 198 671,36 31 328,64 0,00 0,00 31 328,64 *V případě přečerpání odpisů (záporné znaménko) se k tomuto nepřihlíží. Zůstatky fondů k 31. 12. 2008 /v Kč/: Příspěvkové organizace Fond Fond Investiční FKSP odměn rezervní fond DDM 2 039,00 11 517,11 3 109,49 326 989,50 ZŠ Severovýchod 0,00 398 994,00 6 439,00 492 467,00 ZŠ Školská 286 340,34 792 968,66 1 093 744,21 1 051 756,92 ZŠ B. Němcové 321,61 86 474,50 207 055,68 22 248,98 ZŠ R. Pavlů 4 0,00 12 333,39 786,40 17 998,00 MŠ POHÁDKA, ČSA 55 038,00 9 430,00 7,05 271 114,16 MŠ Severovýchod 7 878,54 22 785,82 36 387,87 75 831,33 MŠ Zahradní 1 000,00 35 411,26 31 245,72 10 454,70 MŠ Strejcova 56 671,00 42 015,76 9 364,69 248 721,48 ŠJ Severovýchod 4 578,00 16 873,50 90 585,22 270 913,30 ŠJ B. Němcové 96 080,00 26 370,50 130 192,00 389 508,00 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací města včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ Zábřeh. 9. Hospodaření společností s ručením omezeným, jejichž společníkem je město Zábřeh EKO servis Zábřeh, s.r.o. Sídlo společnosti: Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh Identifikační číslo 258 96 903 Základní kapitál k 31.12.2008: 34 165 000,00 Kč Obchodní podíl města: 100% 13

Vývoj hospodářského výsledku / v tis.kč / Výnosy Náklady HV HV min.období 52 033 50 485 1 548-4 670 Stav majetku k 31.12.2008 /v tis.kč/ Dlouhodobý Oběžná Časové Vlastní Cizí Časové majetek aktiva rozlišení kapitál zdroje rozlišení 32 480 19 179 1 082 41 243 11 498 0 Zábřežská kulturní, s.r.o. AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM 52 741 52 741 Sídlo společnosti: Československé armády 835/1,789 01 Zábřeh Základní kapitál k 31.12.2008: 200 000,00 Kč Obchodní podíl města: 100% Vývoj hospodářského výsledku /v tis.kč/ Výnosy Náklady HV HV min.období 12 268 12 233 35 214 Stav majetku k 31.12.2008 /v tis.kč/ Dlouhodobý Oběžná Časové Vlastní Cizí Časové majetek aktiva rozlišení kapitál zdroje rozlišení 6 2 871 52 287 2 364 278 AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM 2 929 2 929 Zábřežská sportovní, s.r.o. Sídlo společnosti: Oborník 608/39, 789 01 Zábřeh Základní kapitál k 31.12.2008: 200 000,00 Kč Obchodní podíl města: 100% Vývoj hospodářského výsledku /v tis.kč/ Výnosy Náklady HV HV min.období 3 624 3 607 17 141 Stav majetku k 31.12.2008 /v Kč/ Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Časové rozlišení Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení 14

0 666 6 292 208 172 AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM 672 672 Interna Zábřeh, s.r.o. Sídlo společnosti: Jiráskova 24, 789 01 Zábřeh Základní kapitál k 31.12.2008: 8 574 000,00 Kč Vklad města: 8 434 000,00 Kč (nepeněžitý) Obchodní podíl města: 84/200 Vývoj hospodářského výsledku / v tis.kč/ Výnosy Náklady HV HV min.období 37 127 35 158 1 969 4 843 Stav majetku k 31.12.2008 Bilanční suma majetku společnosti k 31.12.2008 činila 25 905 tis. Kč. 10. Přílohy závěrečného účtu města Zábřeh za rok 2008 Příloha č. 1 Zpráva o přezkoumání hospodaření města Zábřeh za rok 2008 Příloha č. 2 Plnění rozpočtu dle položek za období 1 až 13/2008 (nezahrnuje konsolidaci příjmů a výdajů) Příloha č. 3 Rozvaha Zpracovala: Ing. Barbora Balcárková, vedoucí finančního odboru MěÚ Zábřeh Zábřeh 26.5.2009 15