Rozpočet města Třince na a rozpočtový výhled města na rok 2017-2019
Obsah: I. Úvod II. III. Rozpočtový výhled města Třince Dluhová služba města IV. Příjmy města Třince v roce 2016 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Vlastní příjmy 5. Přijaté transfery 6. Celkové příjmy V. Fondy města Třince v roce 2016 1. Sociální fond 2. Fond rozvoje bydlení 3. Fond životního prostředí 4. Fond sociální pomoci VI. Výdaje města Třince v roce 2016 VII. 1. Celkové výdaje 2. Výdaje organizačních jednotek města: A) Odbor životního prostředí a zemědělství B) Odbor investic C) Oddělení právní D) Odbor správy majetku města pozemky E) Odbor školství, kultury a tělovýchovy školství F) Odbor školství, kultury a tělovýchovy kultura G) Odbor sociálních věcí H) Odbor dopravy I) Městská policie J) Odbor vnitřních věcí K) Oddělení platové a personální L) Odbor ekonomický M) Odbor stavebního řádu a územního plánování N) Odbor správy majetku města bytový fond a nebytový fond O) Odbor informatiky P) Útvar krizového řízení Q) Odbor kancelář vedení města Příspěvkové organizace města VIII. Financování města Třince v roce 2016 IX. Závěr X. Použité zkratky XI. XII. Přehled organizačních jednotek města Tabulky: Rozpočet města Třince na - 2 -
Tabulka č. 1 Rozpočtový výhled města Třince 2017 2019 Tabulka č. 2 Vývoj splátek jistin úvěrů a stav závazků z úvěrů Tabulka č. 3 Příjmy města Třince v roce 2016 Tabulka č. 4 Fondy města Třince v roce 2016 Tabulka č. 5 Rozpočet celkových výdajů města Třince na podle organizačních jednotek Tabulka č. 6 Běžné výdaje města Třince na podle organizačních jednotek Tabulka č. 7 - Příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace města na podle organizačních jednotek Tabulka č. 8 Kapitálové výdaje města Třince na podle organizačních jednotek Tabulka č. 9 Financování města Třince v roce 2016 Rozpočet města Třince na - 3 -
I. Úvod Finanční hospodaření města se řídí jeho ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Rozpočet města je finančním plánem, kterým se řídí financování činností města a je shodný s rokem kalendářním. Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Nebude-li rozpočet města schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření města v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví zastupitelstvo města. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. rozpočtu města Třince na vychází z rozpočtového výhledu města schváleného na 2. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 09.12.2014 a z údajů návrhu státního rozpočtu pro. Rozpočet je zpracován v třídění podle platné rozpočtové skladby, kterou stanovuje Ministerstvo financí ČR vyhláškou a obsahuje závazné ukazatele, kterými se musí povinně řídit výkonné orgány územního samosprávného celku a svazku obcí při hospodaření podle rozpočtu, dále právnické osoby zřízené nebo založené městem Třinec při svém hospodaření a další osoby, které jsou příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města. V případě, že dojde ke změnám výše uvedené vyhlášky, které nabudou účinnosti k 01.01.2016, bude schválený rozpočet města na detailně rozepsán v souladu s případnou novelizací rozpočtové skladby. rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách města) od 20.11.2015. Na úřední desce byl zveřejněn v užším rozsahu. Způsobem umožňujícím dálkový přístup je zveřejněno úplné znění návrhu rozpočtu. K návrhu rozpočtu mohli uplatnit připomínky také občané města Třince, a to buď písemně ve lhůtě do 04.12.2015 na adresu Městského úřadu Třinec, ekonomický odbor, Jablunkovská 160, Třinec, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Třince, konaného dne 08.12.2015 v zasedací místnosti Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160. Rozpočet města Třince na - 4 -
II. Rozpočtový výhled města Třince Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem a slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství města. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Je také často povinnou součástí žádostí o účelové dotace, návratné finanční výpomoci, půjčky nebo úvěry. Rozpočtový výhled města Třince na rok 2017 2019 je rozepsán v tabulce č. 1 Rozpočtový výhled města Třince 2017 2019. Příjmy předpokládáme zhruba ve stejné výši jako v roce 2015, neplánujeme vysoké kapitálové příjmy, to znamená, že nemáme v plánu prodej dalších městských bytů ani pozemků. Financování odpovídá splátkové povinnosti, kterou je splacení úvěru od ČSOB, a.s., který byl přijat v roce 2009 na realizaci projektu Revitalizace povodí Olše ve výši 19.000.000 Kč. Poslední splátka úvěru je stanovena na 22.07.2019. Úvěr je splácen měsíčně ve výši cca 200.000 Kč, přičemž celková roční splátka jistiny je ve výši cca 2.400.000 Kč. Úvěr je úročen úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která se skládá z referenční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu PRIBOR 12-měsíční a marže (přirážky) v pevné výši 1,2 % per annum. Součástí rozpočtového výhledu města na rok 2017 2019 je také předpokládaný příjem dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu (na výkon státní správy). Ostatní účelové dotace se projeví až ve schváleném nebo upraveném rozpočtu příslušného roku na základě rozhodnutí o přidělení dotace nebo schválených rozpočtových opatření. V tabulce č. 2 uvádíme Vývoj splátek jistin úvěrů a stav závazků z úvěrů. Jedná se o přehled současných splátkových povinností města až do doby jejich úplného splacení. Zároveň tabulka uvádí stav zbývajících závazků města vždy k datu 31.12. příslušného roku, tzn. po úhradě každoročních splátek jistin. Rozpočet města Třince na - 5 -
III. Dluhová služba města Město Třinec dlouhodobě vykazuje nízký ukazatel dluhové služby, což významně napomáhá k získání případných dotačních titulů, neboť předložení ukazatele dluhové služby je zpravidla povinnou součástí žádostí o dotace. Pro je ukazatel dluhové služby města ovlivněn zejména následujícími skutečnostmi: 1) Splátkami úvěru přijatého od ČSOB, a.s. v roce 2009 v celkové výši 19.000.000 Kč na financování výstavby kanalizace v městě Třinci v rámci projektu Revitalizace povodí Olše. Úvěr je úročen úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která se skládá z referenční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu PRIBOR 12-měsíční a marže v pevné výši 1,2 % per annum. Splátky jistin úvěru jsou prováděny měsíčně. Poslední splátka úvěru je splatná dne 22.07.2019. splátky jistin pro činí cca 2.400.000 Kč. Vývoj ukazatele dluhové služby města Třince v tis. Kč: 2015 Dluhová služba 28.715 27.813 15.281 2.700 Dluhová základna 596.157 637.540 515.452 505.754 Ukazatel dluhové služby v % 4,82 4,36 2,96 0,53 Rozpočet města Třince na - 6 -
IV. Příjmy města Třince v roce 2016 Podle druhového třídění platné rozpočtové skladby rozlišujeme 4 třídy příjmů města: 1. třída daňové příjmy 2. třída - nedaňové příjmy 3. třída kapitálové příjmy 4. třída přijaté transfery Do plnění rozpočtu města Třince se zahrnují jen takové příjmy, které byly skutečně přijaty v kalendářním roce. Pro zařazení příjmu do plnění rozpočtu města v daném kalendářním roce je rozhodující datum připsání prostředků na bankovních účtech. 1) Daňové příjmy třída 1 plnění 2015 Daňové příjmy celkem 463.148.751,04 516.288.278,86 416.500.670 408.070.000 Daňové příjmy města Třince patří mezi zásadní zdroj příjmů rozpočtu města, neboť dlouhodobě dosahují výše kolem 65 % - 75 % celkových příjmů města a slouží jako hlavní zdroj k financování potřeb města. Daňové příjmy města se dělí na: daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob daně ze zboží a služeb daň z přidané hodnoty daně a poplatky z vybraných činností a služeb poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, místní poplatky z vybraných činností a služeb, ostatní odvody z vybraných činností a služeb, správní poplatky majetkové daně daň z nemovitých věcí V roce 2016 budou daňové výnosy přerozdělovány na základě vyhlášky č. 213/2015 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Sdílenými daněmi dle 4 odst. 1 písm. b) až f) této vyhlášky jsou : daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (bez daně z příjmu fyzických osob podle počtu zaměstnanců) daň z příjmů fyzických osob z podnikání (bez daně z příjmu fyzických osob podle místa bydliště) daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (srážková daň) daň z příjmů právnických osob (bez daně z příjmu právnických osob za obce) daň z přidané hodnoty Sdílenou daní podle 4 odst. 1) písm. i) výše uvedené vyhlášky je daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců. Rozpočet města Třince na - 7 -
Rok Podíl města Třince na sdílených daních na základě stanovených kritérií za období 2012 2016 (Kč) Počet obyvatel Výměra katastrálního území (ha) Koeficienty postupných přechodů % podíl na výnosu daní dle 4 odst. 1 písm. b) až f) Počet zaměstnanců % podíl na výnosu daně dle 4 odst. 1 písm. i) 2012 37 200 8 536,6429 1,7629 0,272250 24 131 0,547625 2013 36 745 8 536,6517 1,7629 0,269869 25 035 0,552611 2014 36 401 8 536,9999 1,3663 0,260155 24 582 0,530416 2015 36 077 8 536,3419 1,3663 0,257680 26 272 0,556906 2016 35 884 8 535,3175 1,3663 0,254937 25 700 0,521675 077 Procentní podíly na zákonem dané části celostátního hrubého výnosu daní pro jsou propočteny na základě počtu obyvatel podle bilance obyvatel Českého statistického úřadu k 1. lednu 2015, výměry katastrálního území města podle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního k 1. lednu 2015 a počtu dětí a žáků podle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k 30. září 2014. Procentní podíl města na určené procentní části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle 4 odst. 1 písm. i), vychází z počtu zaměstnanců vykázaných v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, kteří měli místo výkonu práce v městě Třinci k 1. prosinci roku 2014. Vyhlášku Ministerstvo financí vydalo na základě údajů zpracovaných Českým statistickým úřadem, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kteří Ministerstvu financí poskytli data o počtu obyvatel jednotlivých obcí k 1. lednu 2015, výměře katastrálních území jednotlivých obcí k 1. lednu 2015 a počtech dětí účastnících se předškolního vzdělávání a žáků plnících povinnou školní docházku ve školách zřizovaných obcemi k 30.09.2014. Mezi výlučné daně, které jsou příjmem rozpočtu města v plné výši, patří daň z příjmu právnických osob za obce a daň z nemovitých věcí. 1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Daň zahrnuje daň odvedenou plátcem zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance. Daň z příjmů ze závislé činnosti se skládá ze dvou složek, a to podle počtu obyvatel a podle počtu zaměstnanců. Pro rozpočtujeme příjem v celkové výši 85.000.000 Kč. plnění 2015 DPFO závislá činnost 86.017.494,39 87.595.297,26 83.000.000 85.000.000 1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Obsahuje veškerou daň, odvedenou na základě daňových přiznání, tzn. daň získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, tzn. především z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. Příjem zahrnuje dvě složky, a to z osob, které mají v městě Třinci trvalý pobyt a dále z celostátního výnosu této daně. plnění 2015 DPFO SVČ 8.938.271,76 5.111.315,04 5.000.000 4.000.000 Rozpočet města Třince na - 8 -
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Jedná se o sdílenou daň (tzv. srážkovou daň), město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů. Pro předpokládáme plnění v celkové výši 7.500.000 Kč. plnění 2015 DPFO - kap. výnosy 7.917.738,22 8.926.601,51 7.000.000 7.500.000 1121 Daň z příjmů právnických osob Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů s výjimkou daně z příjmů právnických osob za obce a kraje. Pro navrhujeme rozpočet ve výši 75.000.000 Kč. plnění 2015 DPPO 77.732.975,72 85.481.338,07 73.000.000 75.000.000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce Jedná se o výlučnou daň, tzn. že město je příjemcem daně ve výši 100 %. Základem daně je zisk z podnikatelské činnosti upravený o daňově neuznatelné náklady a výnosy, nájemné, příjmy z reklam a ostatní příjmy z hlavní činnosti (např. prodej majetku, penále za pozdní úhrady). Město pouze vyplňuje a podává přiznání k dani, k faktickému převodu daně na finanční úřad však nedochází. Pro město se jedná o příjem i výdej ve stejné výši, který si pouze zaúčtuje. Pro předpokládáme tuto daň ve výši 10.000.000 Kč. Snížení oproti letům 2013 a 2014 je ovlivněno zejména již dále nepokračujícím prodejem městských bytů jejich nájemcům. plnění 2015 DPPO za obce 32.842.720 78.722.770 12.070.670 10.000.000 1211 Daň z přidané hodnoty Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Předmětem daně je dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani a dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. Patří mezi největší daňové příjmy rozpočtu města. Pro počítáme s příjmem ve výši 165.000.000 Kč. plnění 2015 DPH 166.254.460,65 172.978.013,95 167.000.000 165.000.000 Rozpočet města Třince na - 9 -
1333 Poplatky za uložení odpadů Zahrnují poplatky za ukládání odpadů na skládky podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Dle stanovených zásad jsou výnosy poplatků příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Pro navrhujeme příjem ve výši 200.000 Kč. Poplatky za uložení odpadů plnění 2015 182.616 244.377 200.000 200.000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu. Město je příjemcem 40 % vybraných odvodů od plátců formou převodu od finančních úřadů. Dle stanovených zásad jsou odvody příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Pro navrhujeme příjem ve výši 30.000 Kč. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu plnění 2015 2.510.825 2.945 20.000 30.000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Zahrnuje poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Dle stanovených zásad jsou výnosy poplatků příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Pro rozpočtujeme příjem ve výši 40.000 Kč. Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa plnění 2015 199.598 59.681,79 20.000 40.000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou v samostatné působnosti každoročně schvaluje zastupitelstvo města. Pro nenavrhujeme navýšení sazby poplatku, a proto by základní sazba poplatku měla i v roce 2016 být ve výši 500 Kč za občana a kalendářní rok. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Pro rozpočtujeme příjem ve výši 16.500.000 Kč. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů plnění 2015 16.427.612,02 16.317.357,04 16.500.000 16.500.000 Rozpočet města Třince na - 10 -
1341 Poplatek ze psů Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku ze psů, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Poplatek platí držitel psa staršího 3 měsíců. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Základní sazba poplatku za prvního psa je ve městě Třinci stanovena ve výši 1.300 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.800 Kč. Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 300 Kč. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Sazba poplatku je již několik let na stejné úrovni, ani pro neplánujeme navýšení sazby poplatku. Příjem pro rozpočtujeme ve výši 900.000 Kč. V současnosti je ve městě Třinci 3 064 držitelů psů, kteří mají přihlášeno celkem 3 261 psů. plnění 2015 Poplatek ze psů 871.552,01 874.304,76 900.000 900.000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Jedná se o místní poplatek, který byl vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Vzhledem k tomu, že pracnost spojená s agendou poplatku byla vysoká a příjem naopak velmi nízký, zastupitelstvo města na svém 4. zasedání dne 28.04.2015 schválilo OZV, kterou se OZV o místním poplatku zrušila s platností od 01.07.2015. Vzhledem k této skutečnosti pro příjem nerozpočtujeme. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt plnění 2015 15.300 16.340 10.000 0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby za zvláštní užívání veřejného prostranství. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku je v městě Třinci stanovena ve vyhlášce podle účelu využívání veřejného prostranství. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Pro není navrhováno navýšení sazby poplatku. Příjem pro rozpočtujeme ve výši 200.000 Kč. Poplatek za užívání veřejného prostranství plnění 2015 418.778 159.517 200.000 200.000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která poskytla přechodné ubytování za úplatu. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV Rozpočet města Třince na - 11 -
o místním poplatku z ubytovací kapacity. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku ve městě Třinci činí 5 Kč za každé využité lůžko a den. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Navýšení poplatku neplánujeme. Pro předpokládáme příjem ve výši 400.000 Kč. Poplatek z ubytovací kapacity plnění 2015 330.475 480.865 484.000 400.000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů a 1355 - Odvod z výherních hracích přístrojů Dle schválené obecně závazné vyhlášky města Třince č. 14/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno, ve znění obecně závazné vyhlášky města č. 5/2011 je zakázáno provozovat na všech veřejně přístupných místech na celém území města Třince sázkové hry podle 2 písm. e), g), i), l) a n) a loterie a jiné podobné hry podle 2 písm. j) a 50 odst. 3 zákona o loteriích. Vyhláška byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Třince dne 5.11.2013. S ohledem na tuto skutečnost neplánujeme v roce 2016 žádný příjem na výše uvedených položkách. Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP položka 1351 Odvod z VHP a JTHZ položka 1355 1.614.774,79 plnění 2015 1.320.926,70 1.112.000 0 10.909.910,29 15.297.530,93 7.654.000 0 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Jedná se o příjem obcí s rozšířenou působností od žadatelů o řidičské oprávnění za zkoušky z odborné způsobilosti podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění. Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit městu za zkoušku z odborné způsobilosti 700 Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč. Příjem v roce 2016 plánujeme ve výši 550.000 Kč. Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění plnění 2015 567.800 572.800 530.000 550.000 1361 Správní poplatky Jedná se o příjem ze správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Podle tohoto zákona je město povinno poplatky vybírat ve stanovené výši. Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy. Úkony, které Rozpočet města Třince na - 12 -
podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu. Příjem pro plánujeme ve výši 9.750.000 Kč a je rozpočtován na příslušných organizačních jednotkách: Odbor životního prostředí a zemědělství 100.000 Kč Odbor dopravy 4.700.000 Kč Odbor vnitřních věcí 2.450.000 Kč Živnostenský úřad 500.000 Kč Odbor stavebního řádu a územního plánování 2.000.000 Kč plnění 2015 Správní poplatky celkem 8.733.950 9.336.125 8.800.000 9.750.000 1511 Daň z nemovitých věcí Jedná se o majetkovou výlučnou daň, tzn. město je 100% příjemcem vybrané daně. Sazby daně jsou stanoveny zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění. Město upravuje formou OZV použití koeficientů, jimiž se násobí základní sazby daně z nemovitostí. OZV schvaluje zastupitelstvo města v samostatné působnosti. Stanovené koeficienty se použijí pro výpočet daně ze stavebních pozemků, z obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostor a ze staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a ze samostatných nebytových prostor užívaných pro podnikatelskou činnost. Vyhláška je závazná pro fyzické a právnické subjekty ve všech částech města Třince. Příjem pro rozpočtujeme ve výši 33.000.000 Kč. plnění 2015 Daň z nemovitých věcí 40.611.265,19 32.807.572,81 33.000.000 33.000.000 2) Nedaňové příjmy třída 2 plnění 2015 Nedaňové příjmy celkem 99.824.806,40 88.137.748,83 76.548.544 73.515.000 Nedaňové příjmy města tvoří: příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem příjmy z vlastní činnosti, odvody přebytků organizací s přímým vztahem, příjmy z pronájmu majetku, výnosy z finančního majetku přijaté sankční platby a vratky transferů přijaté sankční platby, přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku, ostatní nedaňové příjmy, příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům přijaté splátky půjčených prostředků splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů, splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů. Rozpočet města Třince na - 13 -
Navrhované příjmy vycházejí zejména z uzavřených smluv, z předpokladu výnosů ze sankčních plateb a stanovených splátek poskytnutých půjček. Ostatní nedaňové příjmy jsou stanoveny na základě kvalifikovaných odhadů. Celkové nedaňové příjmy za očekáváme ve výši 73.515.000 Kč. V průběhu roku bývá rozpočet zpravidla navýšen, zejména o příjmy z podílu na zisku (za společnost Nehlsen Třinec s.r.o.), o přijaté neinvestiční dary a o případné příjmy z vypořádání se státním rozpočtem a ostatními rozpočty. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Jedná se o příjem z vlastní činnosti města. Patří sem zejména příjmy za služby za vodné, energie, stočné, kopírování, fotografování, za žádosti o byty, za zpracování mezd pro okolní obce, za informace o meteorologických údajích a za odpady od podnikatelů, kteří mají uzavřeny Smlouvy o zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince a v návaznosti na tyto smlouvy Dohody o poskytnutí příspěvku na zabezpečení systému sběru a třídění odpadů. Pro plánujeme příjmy v celkové výši 24.999.000 Kč, který je rozpočtován na následujících organizačních jednotkách: Odbor životního prostředí a zemědělství 7.090.000 Kč Sociální fond 170.000 Kč Odbor sociálních věcí 4.000 Kč Odbor dopravy 10.000 Kč Odbor vnitřních věcí 510.000 Kč Oddělení personální a platové 403.000 Kč Odbor správy majetku města 16.800.000 Kč Fond životního prostředí 12.000 Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem plnění 2015 32.757.229,77 25.874.221,80 23.134.600 24.999.000 2112 Příjmy z prodeje zboží Jedná se o příjem z vlastní činnosti města a patří sem zejména příjem za prodej map města a parkovacích hodin. Příjem je rozpočtován na organizační jednotce č. 12 odbor vnitřních věcí. Pro rozpočtujeme příjem v celkové výši 12.000 Kč. plnění 2015 Příjmy z prodeje zboží 14.882 75.577 39.000 12.000 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti Jedná se o příjem za věcná břemena (služebnosti), kdy město zřídilo ve prospěch jiného na nemovitosti ve vlastnictví města věcné břemeno (služebnost) a výběr členských příspěvků v Klubu seniorů. Příjem je rozpočtován na následujících organizačních jednotkách: Odbor správy majetku města (ORJ č. 5) 150.000 Kč Odbor sociálních věcí 60.000 Kč Rozpočet města Třince na - 14 -
Ostatní příjmy z vlastní činnosti plnění 2015 414.648,40 217.656,35 242.000 210.000 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku. Tyto příjmy vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu pozemku. Pro rozpočtujeme příjem v celkové výši 780.000 Kč. plnění 2015 Příjmy z pronájmu pozemků 875.735,95 852.694 871.000 780.000 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách a vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu: Odbor životního prostředí a zemědělství 237.000 Kč Odbor sociálních věcí 4.000 Kč Odbor dopravy 395.000 Kč Odbor vnitřních věcí 70.000 Kč Odbor správy majetku města (ORJ č. 19) 33.890.000 Kč Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí plnění 2015 44.786.258,85 31.808.556,04 31.717.000 34.596.000 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku, příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách: Odbor vnitřních věcí 10.000 Kč Příjmy z pronájmu movitých věcí plnění 2015 14.192,50 11.158,50 14.000 10.000 2141 Příjmy z úroků Jedná se o příjem z finančního majetku města. Zahrnují přijaté úroky z bankovních účtů a z poskytnutých půjčených prostředků. Pro rozpočtujeme příjem ve výši 354.000 Kč. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách: Sociální fond 3.000 Kč Fond rozvoje bydlení 51.000 Kč Rozpočet města Třince na - 15 -
Odbor ekonomický 300.000 Kč plnění 2015 Příjmy z úroků 963.643,79 562.033,48 800.000 354.000 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů Patří sem sankční platby přijaté od jiných subjektů než státu, obcí, krajů, státních fondů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí. Obsahuje příjmy z pokut udělených zejména: Odborem dopravy 1.600.000 Kč Městskou policií 370.000 Kč Odborem vnitřních věcí 240.000 Kč Odbor stavebního řádu a územního plánování 200.000 Kč se také používá pro pokuty, jejichž příjem je příjmem Fondu životního prostředí a penále z prodlení, které vyplývají z uzavřených smluv s dodavateli. V roce 2016 předpokládáme příjem v celkové výši 2.510.000 Kč. Sankční platby přijaté od jiných subjektů plnění 2015 3.561.750,29 2.857.110,55 2.453.000 2.510.000 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Obsahuje příjmy z prodeje majetku pořízeného z neinvestičních prostředků, zejména příjmy z odevzdaného materiálu do sběru. Pro navrhujeme rozpočet ve výši 1.000 Kč. Příjem je rozpočtován na organizační jednotce č. 12 odbor vnitřních věcí. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku plnění 2015 9.761,90 528.374,10 25.100 1.000 2321 Přijaté neinvestiční dary Patří sem peněžní dary, u nichž si dárce nevymínil jejich použití na investiční účel a dárce není veřejným rozpočtem. V roce 2016 předpokládáme příjem ve výši 10.000 Kč a je rozpočtován na organizační jednotce č. 20 - Fondu životního prostředí. plnění 2015 Přijaté neinvestiční dary 124.085 265.466 402.000 10.000 2322 Přijaté pojistné náhrady se používá pro příjmy od pojišťoven vyplacené jako pojistné náhrady na pojištěném majetku měst např. za vzniklé škody převážně způsobené vandaly (neznámými pachateli) či vzniklé při dopravních nehodách na zařízeních místních komunikací (např. dopravním značení), chodnících (např. zábradlí), parkovištích, cyklistických stezkách, autobusových zastávkách a veřejném osvětlení. Jedná se o nahodilý příjem rozpočtu, kdy skutečnost je Rozpočet města Třince na - 16 -
zpravidla větší než původní rozpočtovaný příjem. Pro předpokládáme příjem ve výši 270.000 Kč a je rozpočtován na příslušných organizačních jednotkách: Odbor dopravy 155.000 Kč Odbor vnitřních věcí 115.000 Kč plnění 2015 Přijaté pojistné náhrady 930.335 755.281 1.228.582 270.000 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Obsahuje opětované příspěvky na neinvestiční účely. Jedná se zejména o uhrazené náklady řízení z vymáhaných pokut, soudní poplatky, náhrady škod a vratky přeplatků záloh z minulých let (voda, elektřina, plyn). Největší položkou je příspěvek od firmy EKO-KOM, a.s. za tříděný komunální odpad, který očekáváme ve výši 7.000.000 Kč. Předpokládaný příjem pro činí 7.791.000 Kč a je rozpočtován na organizačních jednotkách: Odbor životního prostředí a zemědělství 7.130.000 Kč Odbor sociálních věcí 133.000 Kč Odbor dopravy 390.000 Kč Odbor vnitřních věcí 122.000 Kč Odbor stavební řádu a územního plánování 16.000 Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady plnění 2015 9.773.765,25 11.829.238,90 7.909.215 7.791.000 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené se používá pro příjem z prodeje tiskopisů na opiát. Pro předpokládáme příjem 4.000 Kč a je rozpočtován na odboru sociálních věcí. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené plnění 2015 4.084,81 27.032,83 0 4.000 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Obsahuje příjmy z úhrad podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. Příjem je rozpočtován u organizační jednotky č. 20 Fond životního prostředí. Pro předpokládáme příjem v celkové výši 200.000 Kč. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů plnění 2015 182.593 200.258 200.000 200.000 Rozpočet města Třince na - 17 -
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Zahrnuje příjmy ze splátek půjček poskytnutých občanům města Třince z peněžního fondu Fond rozvoje bydlení a půjček poskytnutých zaměstnancům města Třince ze Sociálního fondu na základě pravidel schválených zastupitelstvem města. Pro rozpočtujeme tuto položku v celkové výši 1.768.000 Kč, z toho splátky půjček: ze Sociálního fondu ve výši 700.000 Kč z Fondu rozvoje bydlení ve výši 1.068.000 Kč. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva plnění 2015 1.671.879,80 1.640.941,60 1.998.000 1.768.000 3) Kapitálové příjmy třída 3 plnění 2015 Kapitálové příjmy celkem 225.317.017,85 7.483.032 2.008.345 5.310.000 Jedná se o příjmy města z prodeje dlouhodobého majetku. Jsou rozpočtovány na základě aktuálních, připravovaných a předpokládaných smluv. Jejich příjem v průběhu let vykazuje velké rozdíly zejména z důvodu prodeje městských bytů. 3111 Příjmy z prodeje pozemků Odhadovaný příjem za prodej pozemků v roce 2016 předpokládáme ve výši 200.000 Kč a je rozpočtován na organizační jednotce č. 5 správa majetku města. plnění 2015 Příjmy z prodeje pozemků 1.840.809 1.462.569 245.900 200.000 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Odhadovaný příjem za prodej budovy Městské policie na ulici Smetanova č.p. 498 v roce 2016 předpokládáme ve výši 5.000.000 Kč. plnění 2015 Příjmy z prodeje pozemků 223.192.602,85 5.872.432 433.400 5.000.000 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného DM Odhadovaný příjem za prodej ostatního hmotného DM v roce 2016 předpokládáme ve výši 110.000 Kč a je rozpočtován na organizační jednotce č. 12 odbor vnitřních věcí. plnění 2015 Příjmy z prodeje ost.hm. DM 60.000 0 1.329.045 110.000 Rozpočet města Třince na - 18 -
4) Vlastní příjmy třída 1-3 Vlastní příjmy jsou součtem daňových příjmů, nedaňových příjmů a kapitálových příjmů města. V roce 2016 je plánujeme ve výši 486.895.000 Kč. plnění 2015 Vlastní příjmy celkem 788.290.575,29 611.909.059,69 495.057.559 486.895.000 5) Přijaté transfery třída 4 Přijaté transfery jsou obsahem třídy 4 a dělí se na neinvestiční přijaté transfery a investiční přijaté transfery. Ve schváleném rozpočtu města na rozpočtujeme neinvestiční přijatý transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a transfery týkající se dotačních akcí města, které nám byly přiznány na základě rozhodnutí. plnění 2015 Přijaté transfery celkem 74.700.228,31 131.446.706,66 99.172.748 69.377.500 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Dle údajů poskytnutých Ministerstvem financí ČR, a to rozpis příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím Moravskoslezského kraje pro, by město Třinec mělo pro obdržet příspěvek v celkové výši 33.558.500 Kč. Uvedené údaje vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu plnění 2015 33.182.500 33.114.400 33.011.300 33.558.500 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Zahrnuje investiční dotace z Operačního programu Životní prostředí na realizaci projektů: MŠ SNP zateplení 1.416.000 Kč plnění 2015 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2.363.685 19.877.307,26 9.465.525 1.416.000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad Obsahuje investiční dotace z operačního programu na projekty: Modernizace výuky na základních školách v Třinci 6.582.000 Kč Přestupní terminál Třinec přednádražní prostor 15.000.000 Kč Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci 8.300.000 Kč Rozpočet města Třince na - 19 -
Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti a digitalizace dat archívů města Třince 4.521.000 Kč plnění 2015 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 3.384.169,73 46.817.735,59 18.753.531 34.403.000 6) Celkové příjmy třída 1-4 Celkové příjmy města Třince jsou součtem vlastních příjmů a přijatých transferů. V roce 2016 očekáváme celkové příjmy ve výši 556.272.500 Kč, z toho: Daňové příjmy ve výši 408.070.000 Kč Nedaňové příjmy ve výši 73.515.000 Kč Kapitálové příjmy ve výši 5.310.000 Kč Přijaté transfery ve výši 69.377.500 Kč plnění 2015 Daňové příjmy celkem 463.148.751,04 516.288.278,86 416.500.670 408.070.000 Nedaňové příjmy celkem 99.824.806,40 88.137.748,83 76.548.544 73.515.000 Kapitálové příjmy celkem 225.317.017,85 7.483.032,00 2.008.345 5.310.000 Přijaté transfery celkem 74.700.228,31 131.446.706,66 99.172.748 69.377.500 Příjmy celkem 862.990.803,60 743.355.766,35 594.230.307 556.272.500 Rozpočet města Třince na - 20 -
V. Fondy města Třince v roce 2016 Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, územní samosprávný celek může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení. Zdrojem peněžních fondů územního samosprávného celku nebo svazku obcí mohou být zejména a) přebytky hospodaření z minulých let, b) příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce, c) převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů. Město Třinec má zřízeny 4 účelové peněžní fondy: Sociální fond Fond rozvoje bydlení Fond životního prostředí Fond sociální pomoci čerpání 2015 Sociální fond 2.639.060,44 2.826.686,04 4.767.000 2.948.000 Fond rozvoje bydlení 1.269.059,60 1.244.669,00 1.520.000 1.520.000 Fond životního prostředí 1.195.268,77 1.039.822,51 3.848.537 592.000 Fond sociální pomoci 0 5 200.000 250.000 Fondy města celkem 5.103.388,81 5.111.182,55 10.335.537 5.310.000 1) Sociální fond (ORJ 04): Sociální fond byl zřízen Zastupitelstvem města Třince jako trvalý peněžní fond podle příslušných ustanovení zákona o obcích. Slouží zaměstnancům, uvolněným členům Zastupitelstva města Třince a neuvolněným členům Zastupitelstva města Třince ve funkci starosty nebo místostarosty, jejich rodinným příslušníkům a důchodcům (bývalým zaměstnancům), kteří až do odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali u zaměstnavatele. Pro je navrhován rozpočet fondu ve výši 2.948.000 Kč. Základní příděl z rozpočtu města ve výši 2,5% z ročního objemu nákladů zúčtovaného na platy a náhrady platů zaměstnanců a uvolněných zastupitelů města činí 2.075.000 Kč, zbývající část příjmů tvoří splátky zápůjček zaměstnanců, příjmy za rekreace v chatě na Oravě a dvou přívěsech a příjmy z úroků. Fond bude tvořen: převodem základního přídělu z rozpočtu města 2.075.000 Kč splátkami zápůjček poskytnutých zaměstnancům města z fondu - 700.000 Kč příjmy z poplatků za chatu Orava a za 2 přívěsy - 170.000 Kč příjmy z úroků fondu - 3.000 Kč Finanční prostředky budou použity na: nákup materiálu - 51.000 Kč Rozpočet města Třince na - 21 -
(Lékárničky a doplnění lékárniček chata na Oravě a přívěsy, ložní prádlo chata na Oravě a přívěsy, vybavení chaty na Oravě a přívěsů dlouhodobým majetkem, čistící, hygienické prostředky, barvy, nářadí, spotřební materiál) nákup vody, paliv a energie 270.000 Kč (Vodné a stočné na rekreační chatě na Oravě, Pb láhve do přívěsů, elektrická energie na rekreační chatě na Oravě a pohonné hmoty na převoz přívěsů a do křovinořezu na Oravě) nákup služeb 676.000 Kč (Poštovné, internet na rekreační chatě na Oravě, pojištění přívěsů a rekreační chaty na Oravě a bankovní poplatky, nájemné za pozemek Slanická osada, příspěvky na obědy, praní prádla, umístění přívěsů, zájezdy) ostatní nákupy 120.000 Kč (Opravy chaty a přívěsů, cestovné při služebních cestách, poplatky za ubytování a odpady za rekreační chatu na Oravě) ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 931.000 Kč (Příspěvky na rekreaci zaměstnanců, tábory dětí a nepeněžní dary) neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 800.000 Kč (Neinvestiční zápůjčky zaměstnancům) pozemky - 100.000 Kč (Nákup pozemku od Lesů Slovenské republiky - chata na Oravě - pokud to umožní legislativa na Slovensku) čerpání 2015 Běžné výdaje 2.639.060,44 2.826.686,04 4.667.000 2.848.000 Kapitálové výdaje 0 0 100.000 100.000 Výdaje celkem 2.639.060,44 2.826.686,04 4.767.000 2.948.000 2) Fond rozvoje bydlení (ORJ 17): Fond rozvoje bydlení slouží k úhradě nákladů a modernizaci bytového fondu města a k poskytování úvěrů k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového fondu na území města vlastníkům bytů, bytových domů a rodinných domů. Celkové zdroje fondu předpokládáme ve výši 1.520.000 Kč a celkové použití fondu plánujeme ve výši 1.520.000 Kč. Mezi zdroje fondu patří zejména úroky z účtu a splátky úvěrů poskytnutých občanům města Třince z fondu. Pro rok 2015 navrhujeme poskytnout z Fondu rozvoje bydlení úvěry v celkové výši 1.500.000 Kč. Mezi ostatní plánované výdaje patří bankovní poplatky. Zůstatek na účtu zapojujeme prozatím ve výši 401.000 Kč a v průběhu roku 2016 bude v případě potřeby navýšen. čerpání 2015 Běžné výdaje 14.059,60 14.669,00 20.000 20.000 Kapitálové výdaje 1.255.000,00 1.230.000,00 1.500.000 1.500.000 Výdaje celkem 1.269.059,60 1.244,669,00 1.520.000 1.520.000 Rozpočet města Třince na - 22 -
3) Fond životního prostředí (ORJ 20): Prostředky z Fondu životního prostředí jsou určeny k financování obecně prospěšných cílů, a to zejména v oblastech ochrany chráněných živočichů, rostlin, přírody a krajiny, vod a vodního hospodářství, ovzduší, odpadového hospodářství, životního prostředí a enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Fond nemá zřízen vlastní účet. Pro rok 2016 plánujeme použití fondu v celkové výši 592.000 Kč. Mezi plánované zdroje fondu patří zejména poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů a příjem za poskytnutí informací o meteorologických údajích společnosti Distribuce tepla Třinec, a.s. Fond neplánuje žádné kapitálové výdaje. Zůstatek na účtu bude zapojen podle potřeby v průběhu roku 2016. Finanční prostředky budou použity na: nákup materiálu 45.000 Kč (sáčky na psí exkrementy, krmivo, nákup materiálů na Naučnou stezku Jahodná nátěrová hmota na lavice, informační tabule, nákup náhradních součástek pro analyzátory k zajištění provozu monitoringu znečišťování ovzduší AMS Třinec- Kanada, pytle na komunální a tříděný odpad Den Země, krmivo pro zimní přikrmování ptactva, ekologické akce plakáty) nákup vody, paliv a energie 105.000 Kč (kalibrační plyn a elektrická energie k provozu analyzátoru k zajištění provozu monitoringu znečišťování ovzduší AMS Třinec-Kanada) nákup služeb 342.000 Kč (služby Naučná stezka Jahodná, nájem lahví kalibračního plynu, ČHMÚ přehledy měření, technická pomoc, kontrola hasicích přístrojů, elektrorevize, ekotelefon, přenos dat, likvidace nepovolených skládek, podklady pro závazná stanoviska ochrana druhů a stanovišť, ošetřování památných stromů, významné krajinné prvky, výsadby dřevin, ekologické akce) ostatní nákupy 55.000 Kč (oprava a údržba analyzátorů k zajištění provozu monitoringu znečišťování ovzduší AMS Třinec-Kanada, občerstvení na ekologické akce) neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 30.000 Kč (Obsahuje neinvestiční příspěvky na léčení varroázy včelstev a likvidaci včelstev u moru včelího plodu pro ZO ČS Včelařů Třinec, Guty, Nebory a Oldřichovice, neinvestiční příspěvek pro Záchrannou stanici živočichů Bartošovice, na provoz tohoto zařízení (regionální záchranné projekty vybraných ohrožených druhů) a středisko ekologické výchovy, formou darovací smlouvy). neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 15.000 Kč (Obsahuje neinvestiční příspěvek na zajištění provozu a následnou distribuci výstupních dat z pylové hlásky Nemocnice Třinec, formou smlouvy o neinvestičním příspěvku) čerpání 2015 Běžné výdaje 960.369,67 1.038.322,51 3.848.537 592.000 Kapitálové výdaje 234.899,10 1.500,00 0 0 Výdaje celkem 1.195.268,77 1.039.822,51 3.848.537 592.000 Rozpočet města Třince na - 23 -
4) Fond sociální pomoci (ORJ 31): Fond byl zřízen rozhodnutím Zastupitelstva města Třince v červnu 2014 a účelem fondu je zajistit osobám v tíživé sociální situaci finanční pomoc pro zajištění nezbytných životních a dalších potřeb, které nejsou schopny hradit z vlastních zdrojů nebo řešit jinak vlastními silami s pomocí svých blízkých. Finanční pomoc z Fondu je určena zejména na účely: pomoc mladým lidem opouštějícím dětské domovy, výchovné ústavy či domy na půl cesty vybavení bytu, výbavičky pro děti ze sociálně slabých rodin, lyžařské výcviky, tábory, kroužky pro děti ze sociálně slabých rodin, příspěvek na pořízení kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, jejichž sociální a majetkové poměry jim neumožňují bez další pomoci kompenzační pomůcku získat, příspěvek na překonání mimořádné situace ohrožující zdraví či život osob nebo řádný vývoj dětí (např. živelné katastrofy, hromadná neštěstí a další nečekané události, které občané nedokáží řešit vlastními silami). Na příslušný kalendářní rok město Třinec vkládá do Fondu ročně příděl z rozpočtu v takové výši, aby maximální výše Fondu na daný rok nepřekročila 250.000 Kč a vklad z rozpočtu města na daný rok činil maximálně 100.000 Kč. Dalším zdrojem fondu mohou být finanční dary fyzických a právnických osob, příjmy z úroků z finančních prostředků tohoto fondu, popř. příspěvky z rozpočtových rezerv města. Finanční prostředky budou použity na: ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 248.000 Kč (finanční pomoc osobám v tíživé sociální situaci) služby peněžních ústavů 2.000 Kč (bankovní poplatky) čerpání 2015 Běžné výdaje 200.000 250.000 Kapitálové výdaje 0 0 Výdaje celkem 200.000 250.000 Rozpočet města Třince na - 24 -
VI. Výdaje města Třince v roce 2016 Výdaje jsou veškeré nenávratné platby na běžné i kapitálové účely, opětované i neopětované, a poskytované návratné platby. Do plnění výdajů se zařazuje jen takové čerpání, které se uskutečnilo v příslušném kalendářním roce. Pro zařazení výdaje do čerpání rozpočtu města v kalendářním roce je rozhodující datum odepsání prostředků z bankovního účtu. Podle druhového třídění rozpočtové skladby rozlišujeme dvě třídy výdajů: běžné výdaje jsou obsahem třídy 5 kapitálové výdaje jsou obsahem třídy 6 V případě, že se město podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat také stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie. 1) Celkové výdaje města Celkové navrhované výdaje města pro tak dosahují výše 655.018.000 Kč, z toho plánujeme: Běžné výdaje ve výši 531.818.000 Kč Kapitálové výdaje ve výši 123.200.000 Kč čerpání 2015 Běžné výdaje 525.092.715,13 642.482.633,38 589.671.527 531.818.000 Kapitálové výdaje 91.402.201,84 205.228.918,91 229.181.532 123.200.000 Výdaje celkem 616.494.916,97 847.711.552,29 818.853.059 655.018.000 2) Výdaje města v členění podle jednotlivých organizačních jednotek města A) Odbor životního prostředí a zemědělství (ORJ 1) Na výdaje odboru životního prostředí a zemědělství pro jsou v návrhu rozpočtu města rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 77.408 tis. Kč. ORJ neplánuje žádné kapitálové výdaje. Celkové výdaje odboru životního prostředí podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Paragraf 2014 2015 2016 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 306 170 205 Správa v lesním hospodářství 1 064 796 10 Celospolečenské funkce lesů 39 8 Pitná voda 635 685 697 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 178 2 810 3 187 Úpravy drobných vodních toků 142 148 263 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 6 8 8 Rozpočet města Třince na - 25 -
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Správa v lesním hospodářství Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Úpravy drobných vodních toků Pohřebnictví Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování KO Ochrana druhů a stanovišť Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Činnost místní správy Pohřebnictví 2 236 2 670 3 620 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 238 250 250 Sběr a svoz komunálních odpadů 31 894 33 525 32 925 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 230 350 350 Využívání a zneškodňování KO 15 406 18 288 17 775 Monitoring půdu a podzemní vody 50 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 9 10 10 Ochrana druhů a stanovišť 225 205 205 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 13 602 14 293 17 845 Činnost místní správy 12 11 8 68 225 74 227 77 408 1) Nákup materiálu v tis. Kč Léky a zdravotnický materiál 15 15 Knihy a tisk 9 9 DHDM 100 100 200 Nákup materiálu 50 5 48 5,5 17 100 30 5 220 8 488,5 65 5 48 5,5 17 0 209 30 5 320 8 712,5 Jedná se o nákup veterinárních léčiv, sáčků na psí exkrementy, krmiva, režijního materiálu, lesnických map, dezinfekčních prostředků, materiálu na provoz vodovodních přípojek a řádů, materiálu na provoz fontány na nám. TGM, laviček, aktualizovaných právních předpisů, odpadkových košů, pytlů na komunální odpad, pytlů na tříděný odpad, sprejů k označování dřevin, označníků k památným stromům, truhlíků, keřů pro obnovu, štěpky, hnojiv, cibulovin, trvalek, rybářských lístků, loveckých lístků, průkazů myslivecké stráže a plomb na ulovenou zvěř. 2) Nákup vody, paliv a energie v tis. Kč Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Úpravy drobných vodních toků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Studená voda 6 174 12,5 192,5 Plyn 23 23 Elektrická energie 9 31 23,5 97 160,5 Pohonné hmoty a maziva 5 5 38 205 23,5 109,5 5 381 Zahrnuje vodné z městské vodovodní přípojky pro psí útulek, vodné a elektrickou energii u fontány na nám. TGM, plyn a elektrickou energii pro útulek pro psy, vodné a elektrickou energii pro městské vodovodní přípojky a řády a pohonné hmoty na kosení pozemků města. Rozpočet města Třince na - 26 -