R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň činnosti: poskytování výchovy a úplného středního vzdělání Doplňková činnost: pořádání odborných kurzů a školení Ředitelka školy: Mgr. Irena Tomandlová Telefon: 384 420 432 Zástupce ředitelky: PaedDr. Aleš Morávek Telefon: 384 420 432 Organizace v uplynulém roce plnila stanovené úkoly. Finanční a výkonové ukazatele nebyly překročeny.
2. Vlastní rozbor hospodaření V uplynulém roce organizace efektivně využívala přidělené finanční prostředky, které se snažila rovnoměrně čerpat. Hospodářský výsledek (dále jen HV) v roce 2004 byl pouze z hlavní činnosti ve výši Kč 13.740,52. Krytí HV: Kč Zdůvodnění Zůstatek v pokladně 410,00 Zůstatek cenin 391,50 Poskytnutá záloha 6786,68 nedobytná pohledávka Zůstatek na účtu 6152,34 vratky z roku 2003 Celkem 13740,52 Hospodářský výsledek vznikl z důvodu vratek za rok 2003 ve výši Kč 15.210,30 (vratka za elektrickou energii Kč 10.985,--, vratka z Vemy Kč 131,30, vratka pojištění od České pojišťovny Kč 4.094,--). Část vratek byla vyčerpána. Celou částku HV Kč 13.740,52 navrhujeme na přidělení do rezervního fondu. Bylo provedeno vypořádání finančního vztahu ke státnímu rozpočtu za rok 2004 dle pokynu zřitovatele. Všechny závazné ukazatele posledního upraveného rozpočtu byly dodrženy. 3. Peněžní fondy a jejich krytí Stavy finančních fondů k 31. 12. 2004: Název fondu Účetní stav v Kč Finanční krytí v Kč Rozdíl Kč Fond odměn 34216,92 34216,92 0,00 FKSP 271316,38 271215,89 100,49 Rezervní fond 63818,64 63818,64 0,00 Investiční fond 209778,30 209778,30 0,00
Fond odměn v průběhu roku nebyl čerpán a ani nedošlo k jeho navýšení. Je plně kryt finančními prostředky. Fond kulturních a sociálních potřeb byl v průběhu roku navýšen o Kč 136.327,22 a čerpán ve výši Kč 113.052,00. stav k 1. 1. 2004 248041,16 poplatky za 12/03 85,22 příděl z mezd 2004 136242,00 navýšení roku 2004 celkem 136327,22 příspěvek na stravování 23472,00 příspěvek na rekreace zaměstnanců a rod. příslušníků 12000,00 příspěvek na kulturní akce 70280,00 dary 7300,00 čerpání roku 2004 celkem 113052,00 účetní stav k 31. 12. 2004 271316,38 Fond kulturních a sociálních potřeb je kryt finančními prostřeky. Rozdíl ve výši Kč 100,49 je způsoben přičtením úroků Kč 10,91 a odečtením bankovních poplatků Kč 111,40 za prosinec 2004 a bude přeúčtován v lednu 2005. Fond rezervní v průběhu roku nebyl čerpán. Během roku došlo k jeho navýšení zlepšeným hospodářským výsledkem z roku 2003 ve výši Kč 15.162,90. Fond je plně kryt finančními prostředky. Investiční fond byl v průběhu roku navýšen o Kč 115.183,70 (odpisy dlouhodobého hmotného majetku). V roce 2004 nebyl čerpán. Fond je plně kryt finančními prostředky.
3. Doplňková činnost Gymnázium Dačice má doplňkovou činnost a na jejím základě organizuje a provádí školení učitelů v rámci programu Státní informační politiky ve vzdělávání. Organizace touto činností získala 144100,00 Náklady v roce 2004 celkem 144100,00 mzdy 40200,00 spotřeba energií 1171,00 opravy 4217,00 nákup učebních pomůcek 79960,00 nákup materiálu 13976,00 ostatní služby 4576,00 V doplňkové činnosti u organizace nebyla vykázána ztráta. 4. Péče o spravovaný majetek Gymnázium nevykázalo při inventarizaci k 31. 12. 2004 žádné inventarizační rozdíly. Majetek organizace je evidován v inventárních knihách dle kabinetů a současně v programu FENIX na počítači. Hmotnou odpovědnost za spravovaný majetek mají : Mgr. Irena Tomandlová - ředitelka školy a Alena Zezulová - účetní. Organizace nemá žádné zásoby. 5. Stav pohledávek a závazků Závazky do 30 dnů splatnosti má organizace k 31. 12. 2004 ve výši Kč 24.597,10. Pohledávky - nedodané encyklopedie firmy Českomoravská zasilatelská společnost z roku 1995. Škola se dne 25. 3. 1999 připojila k soudnímu stíhání. Pohledávka činí Kč 6.786,68. 6. Závěr V roce 2004 se nevyskytly žádné závažné problémy v hospodaření školy. Hospodářský výsledek byl kladný. Závazné ukazatele byly plněny.
Přílohy: tab. č. 1: Výkaz zisku a ztrát tab. č. 2: Upravený výsledek hospodaření tab. č. 3: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT tab. č. 4: Finanční fondy tab. č. 5: Jiné a doplňkové zdroje použité na krytí hlavní činnosti nezajištěné přiděleným rozpočtem tab. č. 6: Přehled o tvorbě a užití investičního fondu organizace tab. č. 7: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti tab. č. 8: Porovnání návrhu a skutečnosti výnosy z hlavní činnosti r. 2004 Vypracoval: A. Zezulová Datum: 2005-03-21 Podpis ředitele a razítko školy: