Město Rožnov pod Radhoštěm Rozpočet města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2011 schválený zastupitelstvem města dne 21.12.2010
I. ÚVOD. Předložený návrh rozpočtu města na rok 2011 zajišťuje hospodaření a financování činnosti města a jeho organizací v tomto rámcovém rozsahu: příjmy celkem financující operace příjmové disponibilní zdroje celkem výdaje financující operace výdajové vydání celkem 353 877 tis. Kč 30 749 tis. kč 384 626 tis. Kč 357 790 tis. Kč 26 836 tis. Kč 384 626 tis. Kč V dalším textu jsou podrobně rozvedeny tyto rámcové hodnoty rozpočtu města na rok 2011. II. DISPONIBILNÍ ZDROJE ROZPOČTU - ROZBOR Struktura dostupných zdrojů pro rok 2011 je následující: PŘÍJMY třída/položka tis. Kč DAŇOVÉ 1 181 072 NEDAŇOVÉ 2 6 429 KAPITÁLOVÉ 3 1 250 DOTACE neinvestiční 41 33 248 DOTACE na soc. dávky 41 100 700 DOTACE investiční 42 28 460 VLASTNÍ zdroje z hosp. činnosti 4131 2 718 VLASTNÍ zdroje z předchozích let 8115 4 749 ÚVĚR - přijatý 8123 26 000 CELKEM 384 626 Grafické zobrazení struktury zdrojů: 2
Položkový rozpis zdrojů: Pol Druh - položka tis. Kč 1111 Daň z př. fyzických osob ze záv. čin. 34 000 1112 Daň z př. fyzických osob samost. výd. činných 7 350 1113 Daň z př. fyzických osob z kap. výnosů 3 000 1121 Daň z př. právnických osob 33 000 1122 Daň z př. právnických osob za obec 2 000 1211 Daň z přidané hodnoty 69 000 1332 Popl. za zneč. ovzd. 4 1334 Odvody za odnětí zem. půdy 5 1337 Poplatek za komunální odpad 8 000 1341 Poplatek ze psů 350 1342 Pobytové poplatky 250 1343 Popl. za už. veř. prost. 220 1345 Popl. z ubyt. kapacit 200 1347 Popl. za provoz výherních hracích automatů 3 000 1351 Odvod výtěžku za prov. loterií 1 000 1353 Příjmy za zkoušky řidičské průkazy 650 1361 Správní poplatky 8 043 1511 Daň z nemovitostí 11 000 2111 Příjmy z poskyt. služ. 2 928 2141 Příjmy z úroků 53 2212 Přijaté sankční platby 2 530 2321 Přijaté neinvestiční dary 138 2329 Ostatní nedaňové příjmy 100 2343 Příjmy z úhrad dobýv. prostoru 30 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 650 3121 Přijaté dary na dlouhodobý majetek 1 250 4112 Neinvestiční dotace (dot. vztah) 26 972 4113 Neinvestiční dotace ze st. fondů 800 4116 Ost. neinv. dotace ze st. rozp. 102 086 4121 Neinvestiční dotace od obcí 450 4122 Neinvestiční dotace od krajů 2 130 4123 Neinvestiční dotace od reg. rad 1 510 4131 Převod z vlastní hospodářské činnosti 2 718 4223 Investiční dotace od reg. rad 28 460 8115 Změna stavu na bank. účtech 4 749 8123 Dlouhodobé přijaté půjčky 26 000 Celkový součet 384 626 III. ROZBOR PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU 1. Daňové příjmy (třída 1 - položky 1111 až 1511), jsou tvořeny podílem na inkasu státních daní a místními a správními poplatky. Jedná se o příjmy, které představují částku 181 072 tis. Kč a tvoří největší část zdrojů. Právě u inkasa daní došlo v roce 2009 2010 k velmi významnému propadu proti roku 2008 (cca 21 mil. Kč), způsobenému hospodářskou krizí. Tento propad musí být kompenzován úsporami ve výdajích. 3
2. Nedaňové příjmy (položky 2111 až 2460), jejich výše je rozpočtována v částce 6 429 tis. Kč. Jedná se o příjmy zposkytovaných služeb, ukládaných pokut, neinvestičních darů, úroků, splátek půjček FRBR a FOBF. 3. Kapitálové příjmy (položka 3121). V této části rozpočtu je počítáno s částkou 1 250 tis. Kč v podobě přijatého daru na financování investiční akce Výstavba Jurkovičovy rozhledny. 4. Neinvestiční dotace a dotace na soc. dávky (položky 4112 až 4123), celková výše činí 134 898 tis. Kč. Jedná se o dotace neúčelové i účelové. neúčelové krytí výdajů v souvisejících s výkonem státní správy (dotace činí 26 972 tis. Kč); proti roku 2010 zde došlo v rámci úsporných opatření státu ke snížení o 5 363 tis. Kč proti roku 2010; související výdaje města jsou podstatně vyšší a musí být kryty jinými vlastními příjmy účelové krytí výplaty sociálních dávek (100 700 tis. Kč); dotace je účelová a vratná, nelze použít na nic jiného účelové krytí veřejně prospěšných prácí (580 tis. Kč), vzdělávání ředitelů škol (950 tis. Kč), na obnovu zeleně na hřbitovech (806 tis. Kč), revitalizace parku (800 tis. Kč), Rožnovská olympiáda 2010 (450 tis. Kč), Karpatské inspirace (420 tis. Kč), dotace od jiných obcí dle uzavřených veřejnoprávních smluv (450 tis. Kč), dotace z rozpočtu kraje na provoz Hasičského sboru města Rožnova p.r. (800 tis. Kč), dotace na renovaci křížků (380 tis. Kč), na úpravu přechodů (640 tis. Kč). 5. Vlastní zdroje z hospodářské činnosti (položka 4131) ve výši 2 718 tis. Kč. Od roku 2009 jsou činnosti nesouvisející přímo s veřejnou správou a podléhající DPH vyčleněny do tzv. hospodářské činnosti. Účtuje se zde o nákladech a výnosech (nikoliv o příjmech a výdajích). Do hlavního rozpočtu je zapojen až hospodářský výsledek. Rozpočet hospodářské činnosti je následující: Org akce SU AU Text rozvrhu tis. Kč 26102 televizní kabelový rozvod 502 0100 Spotřeba energie VHČ 100 13105 Rožnovské malé tisky 504 0100 Prodané zboží 150 40112 Informační centrum 504 0100 Prodané zboží 60 26102 televizní kabelový rozvod 511 0100 Opravy a udržování 100 22137 parkovací automaty 511 0100 Opravy a udržování 150 36072 bytové hospodářství 511 0100 Opravy a udržování 4 700 36073 vod. + kanal. síť 511 0100 Opravy a udržování 2 560 20101 vysílání v TKR 518 0100 Ostatní služby 1 000 26102 televizní kabelový rozvod 518 0100 Ostatní služby 1 600 22711 komunální odpad - podnikatelé 518 0100 Ostatní služby 600 26013 parkoviště VMP 518 0100 Ostatní služby 500 36072 bytové hospodářství 518 0100 Ostatní služby 1 200 36076 byty - fondy SVJ 518 0100 Ostatní služby 600 0-569 0100 Ostatní finanční náklady 2 Náklady celkem 14 262 26102 televizní kabelový rozvod 602 0100 Výnosy z prodeje služeb 2 100 26108 internet v TKR 602 0100 Výnosy z prodeje služeb 950 22711 komunální odpad - podnikatelé 602 0100 Výnosy z prodeje služeb 660 26010 park. automaty 602 0100 Výnosy z prodeje služeb 1 000 26013 parkoviště VMP 602 0100 Výnosy z prodeje služeb 900 40012 IC - prodej TICKETPRO 602 0100 Výnosy z prodeje služeb 5 40013 IC - služby 602 0100 Výnosy z prodeje služeb 2 4
36080 pronájem pozemků 603 0100 Výnosy z pronájmu 100 36081 pronájem lesů 603 0100 Výnosy z pronájmu 1 500 36072 bytové hospodářství 603 0110 Výnosy z pronájmu - byty 6 500 36073 vod. + kanal. síť 603 0130 Výnosy z pronájmu - VaK 2 000 26030 nájem mov. věcí 603 0140 Výnosy z pronájmu - 35 13105 Rožnovské malé tisky 604 0100 Výnosy z prodaného zboží 50 40010 IC - zboží v komisi 604 0100 Výnosy z prodaného zboží 20 40112 IC - zboží 604 0100 Výnosy z prodaného zboží 170 36082 věcná břemena 609 0100 Jiné výnosy, 45 0-662 0100 Úroky 3 Výnosy celkem 16 980 Hospodářský výsledek 2 718 6. Investiční dotace z rozpočtu regionálních rad (pol 4223) ve výši 28 460 tis. Kč. Dotace jsou sjednány a rozpočtovány na realizaci těchto investičních akcí: ORG akce tis. Kč 19137 digitální povodňový plán 124 22709 varovný systém města 2 036 22803 dětská hřiště 1 700 29101 technologické centrum ORP 3 500 39364 autobusová zastávka Ostravská 2 270 39609 Jurkovičova rozhledna 8 500 39612 ZŠ Pod Skalkou - zateplení 8 000 39613 MŠ 1. máje 864 - zateplení, okna 1 330 39614 MŠ Tylovice - zateplení 1 000 CELKEM 28 460 7. Financující operace příjmové (položky 8115, 8123). V roce 2011 je předpokládáno, že rozdíl stavu na bankovních účtech mezi 1.1.2011 a 31.12.2011 bude činit 4 749 tis. Kč. Návrh rozpočtu předpokládá přijetí nového úvěru v částce 26 000 tis. Kč. Vzhledem k rozpočtovaným splátkám starších úvěrů ve výši 26 836 tis. Kč by hodnota zůstatku dlouhodobých úvěrů měla klesnout o 836 tis. Kč. 5
IV. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU - STRUKTURA Struktura vydání rozpočtu roku 2011 v základním členění je následující: Pol Struktura výdajů tis. Kč 51xx výdaje - provozní 200 314 54xx výdaje - sociální dávky 100 700 6xxx výdaje - investiční 56 776 8124 splátky úvěrů 26 836 CELKEM 384 626 Grafické zobrazení struktury výdajů: V. ROZBOR VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU 1. výdaje provozní (třída 5, položka 5011 5999, kromě soc. dávek) je rozpočtována v celkové výši 200 314 tis. Kč. Vzhledem k omezeným příjmům zde dochází k významné redukci proti předchozím rokům viz následující přehled (v tis. Kč): rok 2009 2010 2011 tis. Kč 231 963 223 742 200 314 Členění provozních výdajů podle účelu použití: OdPa Oddíl - paragraf tis. Kč 1014 Ozdr. zvířat, plodin, vet. péče 488 1036 Správa v lesním hospodářství 10 6
OdPa Oddíl - paragraf tis. Kč 1037 Celospolečenské funkce lesů 8 2141 Vnitřní obchod 140 2143 Cestovní ruch 1 630 2212 Silnice 12 800 2221 Provoz veřejné siln. dopr. 1 190 2229 Záležitosti v siln. dopr. 193 2310 Pitná voda 10 2321 Odvádění, čist. odp. vod 150 2333 Úpravy drob. vod. toků 400 3111 Předškolní zařízení 6 870 3113 Základní školy 15 691 3117 Základní školy - 1. stupeň 2 260 3119 ostatní zál. předšk. a zákl. vzd. 1 017 3314 Činnosti knihovnické 4 800 3319 Záležitosti kultury j.n. 5 560 3326 Místní kult., nár., hist. hodnoty 465 3399 Kultura, cirkve, sděl. prostř. 110 3419 Tělovýchovná činnost 13 021 3421 Volný čas dětí a mládeže 1 360 3513 Lék. služba první pomoci 840 3549 Ostatní spec. zdrav. péče 25 3612 Bytové hospodářství 7 3631 Veřejné osvětlení 5 765 3632 Pohřebnictví 2 206 3633 Výst., údržba inž. sítí 20 3635 Územní plánování 112 3639 Komun. sl. a úz. rozvoj 595 3722 Sběr a svoz komun. odp. 16 330 3725 Využ. a znešk. ost. odp. 960 3729 Ostatní nakl. s odpady j.n. 30 3733 Monit. půdy a podz. vod 60 3745 Vzhled obcí a veř. zeleň 6 500 3749 Ost. č. k ochr. přírody 95 3769 Správa v ekologii 30 3792 Ekologická výchova 10 4222 Veřejně prospěšné práce 1 070 4329 Soc. péče dětem j.n. 8 4341 Soc. pomoc v nouzi 10 4349 Ost. soc. péče a pomoc 902 4399 Ostatní zál. soc. a pol. nezam. 25 5212 Ochrana obyvatelstva 122 5311 Bezpečnost a veř. pořádek 9 994 5511 Požární ochrana - profes. 6 805 6112 Zastupitelstva obcí 3 220 6171 Činnost místní správy 70 579 6310 Příjmy a výdaje z fin. operací 4 221 6399 Ostatní finanční operace 1 000 6402 Finanční vypořádání min. let 600 CELKEM 200 314 7
Závazný ukazatel max. provozní výdaje podle ORJ správců rozpočtových prostředků: ORJ Organizační jednotka tis. Kč 1100 starosta 3 478 1200 místostarosta 1 20 1300 místostarosta 2 375 2000 MěÚ-tajemník 60 961 2100 MěÚ-odbor kanceláře starosty 130 2200 MěÚ-odbor životního prostředí 130 2300 MěÚ-odbor sociální 70 2400 MěÚ-odbor výstavby 112 2500 MěÚ-odbor živnostenský 20 2600 MěÚ-odbor finanční 7 991 2900 MěÚ-oddělení městského inf. systému 3 850 3000 MěÚ-odbor dopravní 93 3100 MěÚ-zam. fond 1 100 3200 FRBR 3 3300 FOBF 4 3400 grantový systém 1 680 3500 Městská policie 9 806 3600 MěÚ-odbor správy majetku 50 000 3700 MěÚ-odbor právní 527 3800 MěÚ-oddělení vnitřních věcí 2 030 3900 MěÚ-odbor investiční 3 926 4000 MěÚ-odbor školství 3 664 4100 ZŠ Koryčanské Paseky 1 000 4300 ZŠ Záhumení 1 000 5000 MŠ 5. května 1527 610 5400 MŠ Na zahradách 1 110 5600 MŠ Radost 700 7100 ZŠ Pod Skalkou 6 500 7200 ZŠ Videčská 3 700 7300 ZŠ 5. května 3 650 7600 MŠ 1. máje 1153 2 250 7700 MŠ Koryčanské Paseky 800 7800 Středisko volného času 1 050 8100 Hasičský sbor města Rožnova p. R. 6 805 8200 T klub-kulturní agentura 4 900 8300 Městská knihovna 4 800 9100 Komerční domy s.r.o. 7 869 9300 Krytý bazén s.r.o. 3 600 CELKEM 200 314 2. výdaje na sociální dávky (položka 5410) jsou rozpočtovány ve výši 100 700 tis. Kč, kryto v plné výši státní dotací. 8
3. výdaje investiční (třída 6, položky 6xxx) jsou rozpočtovány ve výši 56 776 tis. Kč. Podrobný přehled s uvedením dotačního krytí je uveden dále: OdPa ORJ Org akce Pol Druh - položka tis. Kč krytí dotací 1014 3600 36507 psí útulek II. 6121 Budovy, haly, stavby 100 0 2143 3600 39602 Cyklostezka údolím Rožn. Bečvy 6130 Pozemky 150 0 2143 3900 39609 Jurkovičova rozhledna 6121 Budovy, haly, stavby 10 270 8 500 2143 3900 40117 informační centrum II. 6121 Budovy, haly, stavby 400 0 2143 4000 3 videodokument o Rožnově 6119 Dlouh. nehm. majetek 50 0 2219 3600 39341 chodník T-H 6121 Budovy, haly, stavby 1 200 0 2219 3600 0-6130 Pozemky 200 0 2219 3600 39337 chodník T-H ús. 2 6130 Pozemky 30 0 2219 3600 39341 chodník T-H 6130 Pozemky 500 0 2219 3900 39341 chodník T-H 6121 Budovy, haly, stavby 300 0 2229 3600 22108 autobusové zastávky 6121 Budovy, haly, stavby 150 0 2229 3900 39364 aut. zastávka Ostravská 6121 Budovy, haly, stavby 2 860 2 270 2321 2600 3068 Mikroregion Vsetínsko 6349 Invest. transfery 5 899 0 2321 3600 22202 dešťová kanalizace - pasport 6119 Dlouh. nehm. majetek 150 0 3111 3900 39613 MŠ 1. máje. 864 - zateplení, okna 6121 Budovy, haly, stavby 2 330 1 330 3111 3900 39614 MŠ Tylovice - zateplení 6121 Budovy, haly, stavby 1 320 1 000 3113 3900 39612 ZŠ Pod Skalkou - zateplení 6121 Budovy, haly, stavby 12 000 8 000 3319 8200 95104 kino - digitalizace 6351 Inv. dotace vlastní PO 1 300 0 3419 9100 0 Komerční domy s.r.o. 6202 Nákup maj. podílů 1 574 0 3419 9300 0 Krytý bazén s.r.o. 6313 Invest. dotace 1 800 0 3421 3600 22803 dětská hřiště 6121 Budovy, haly, stavby 2 000 1 700 3612 3200 0 FRBR, 6460 Invest. půjčky obyv. 650 0 3633 2600 26106 výkupy inženýrských sítí 6121 Budovy, haly, stavby 2 158 0 3633 3600 39340 kanalizace Rybníčky 6121 Budovy, haly, stavby 65 0 3635 2400 24101 územní plán 6119 Dlouh. nehm. majetek 130 0 3635 2400 24107 studie dopravy - prostř. most 6119 Dlouh. nehm. majetek 400 0 3639 1900 0 dotační projekty 6901 Rezervy kapitál. výdajů 200 0 3639 3600 0-6130 Pozemky 100 0 3639 3900 0 projektové dokumentace 6901 Rezervy kapitál. výdajů 400 0 3722 3600 22712 separační dvůr II. 6130 Pozemky 500 0 4222 2000 11113 veřejně prospěšné práce 6123 Dopravní prostředky 40 0 5212 1900 19137 digitální povodňový plán 6119 Dlouh. nehm. majetek 138 124 5212 1900 22709 varovný systém města 6122 Stroje, přístroje 2 262 2 036 6171 2900 29101 technologické centrum ORP 6125 Výpoč. technika, 4 150 3 500 6171 3900 39709 budova MěÚ - výměna oken 6121 Budovy, haly, stavby 1 000 0 CELKEM 56 776 28 460 Krytí investičních výdajů je tedy rozpočtováno ve výši 28 460 tis. Kč z dotací, dále se předpokládá krytí úvěrem ve výši 26 000 tis. Kč, účelovým darem na Jurkovičovu rozhlednu ve výši 1 250 tis. Kč, z vlastních zdrojů 1 066 tis. Kč. 9
VI. ZÁVĚR Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhotěm na rok 2011 bude předložen ke schválení zastupitelstvu města na jeho řádném zasedání dne 21.12.2010. V souladu se zněním zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude tento návrh zveřejněn na úředních deskách městského úřadu po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení. Ve smyslu citovaného zákona se stanovuje termín pro předkládání písemných připomínek k předloženému návrhu rozpočtu do 17.12.2010 Legenda použitých zkratek: ŠJ školní jídelna MŠ mateřská škola ZŠ základní škola DPH daň z přidané hodnoty TKR televizní kabelový rozvod ORP obec s rozšířenou působností OdPa paragraf rozpočtové skladby Pol položka rozpočtové skladby ORJ organizační jednotka správce dílčí části rozpočtu ORG akce dle interního číselníku ORP obec s rozšířenou působností V Rožnově pod Radhoštěm dne 21.12.2010 Zpracoval: Ing. Jan Horáček 10