ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok 2011 č.j. 147/11-12/Pre-128
Příspěvková organizace Příspěvková organizace hospodaří v souladu s ustanovením zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů souvisejících, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a dále se pak řídí Hlavními zásadami hospodaření příspěvkové organizace schválenými usnesením ZM č.18-24/2009 ze dne 10. 9. 2009. Hospodaření příspěvkové organizace je řízeno rozpočtem, který je sestaven jako vyrovnaný a obsahuje výnosy a náklady hlavní činnosti: UZM č. 2-25/2010 ze dne 14. 12. 2010 - schválení rozpočtu pro rok 2011 UZM č. 4-10/2011 ze dne 16. 3. 2011-1. rozpočtové opatření Příspěvek na provoz byl snížen o: 100 000 Kč (převedeno na účelový investiční příspěvek na nákup DHIM sportovní areál- UZM č. 08-08/2011 ze dne 7. 12. 2011) Příjmová část rozpočtu Příspěvková organizace v roce 2011 hospodařila v rámci hlavní činnosti: 1. S peněžními prostředky z vlastní činnosti Stravování 949 349 Kč Úplata ŠD,MŠ 290 360 Kč Sběr 46 127 Kč Nájem, reklama 70 700 Kč 2. S peněžními prostředky z rozpočtu města a. příspěvek na provoz ve výši (z toho 100 000Kč převedeno do FRIM) 4 085 000 Kč b. příspěvek na odpisy 345 333 Kč c. účelový příspěvek na opravu střechy ŠD a 3.MŠ (z toho 850 000Kč převedeno do FRIM) 850 000 Kč 3. S peněžními prostředky fondů organizace 630 511 Kč z toho: a. RF- dotace z programu Cíl3 Překonávat hranice 48 235 Kč b. FRIM vybavení SA 91 406 Kč c. FRIM ŠD střecha, ŠJ TUV 850 000 Kč 4. S peněžními prostředky ze státního rozpočtu a. Dotace na jedno žáka Poskytnutá dotace nepodléhá vyúčtování 589 000 Kč b. Dotace na přímé vzdělávací neinvestiční výdaje 15 924 900 Kč c. Účelová dotace Společně proti šikaně 12 000 Kč d. Dotace Pomůcky do 1. tříd 28 000 Kč e. Dotace Hustota a specifikace 23 760 Kč f. Dotace Sociokulturní znevýhodnění 414 855 Kč g. Dotace Pomůcky - zdravotní postižení 17 000 Kč h. Dotace Posílení plat. úrovně 228 150 Kč i. Dotace Int.a inkluzivní model škol 114 639 Kč j. Dotace Asistent pedagoga 100 702 Kč Poskytnuté dotace podléhaly ročnímu vyúčtování 5. Ostatní příjmy a. Dot.-Euroregion NISA(platba) 157 355,02 Kč Příspěvek od RPŠ akce 5 000 Kč Úroky BÚ S rodiči do školky CELKEM 22 794,50 Kč 37 000 Kč 24 560 166 Kč 1
Příspěvková organizace v roce 2011 hospodařila v rámci doplňkové činnosti: Školní jídelna stravování, výroba 1 400 551,37 Kč Školní bufet 163 955,16 Kč Sportovní areál 1 278 847 Kč Sportbar 95 684,95 Kč CELKEM 2 939 038 Kč Výdajová část rozpočtu název položky účet hlavní činnost školy Materiál 501 2 331 513,40 Kč Energie 502 1 676 370,62 Kč Předplatné 503 3 610,00 Kč Opravy 511 1 269 227,27 Kč Cestovné 512 9 858,00 Kč Služby 518 523 375,85 Kč mzdové náklady 521 12 730 824,67 Kč SP a ZP 524 4 293 005,35 Kč FKSP 527 126 219,69 Kč Ostatní soc.nákl. 528 16 262,00 Kč Ostatní náklady 549 106 416,01 Kč Odpisy 551 345 333,00 Kč 2 Komentář: V roce 2011 dle plánu oprav a údržby byly provedeny tyto práce: Školní jídelna Malování 4 200 Kč Oprava el. přístrojů 40 669 Kč Vodoinstalační práce 9 938 Kč MŠ ul. Smetanova Oprava malby 3 610 Kč Rozvaděče 27 051 Kč Stavební úpravy 136 028 Kč MŠ ul. Masarykova Běžná údržba 12 102 Kč MŠ ul. Komenského Stavební úpravy zřízení MŠ 265 694 Kč Školní družina Stavební úpravy 44 558 Kč Oprava střechy 606 547 Kč Sportovní areál Oprava střechy 20 706 Kč Stavební úpr. ve sportbaru Základní škola Běžná údržba 85 332 Kč
V roce 2011 pokračovalo i vybavování školy nábytkem, inf. technikou a novými učebními pomůckami: Sekačky (MŠ) TV,DVD (2. MŠ) Zahradní domky (SA a 1.MŠ) vysavače Lednice Skříňky, lavičky, vozíky Myčka Trampolíny (SA + 3.MŠ) Šatní skříňky ŠD Mag. tabule Vozík Notebooky Server 5 999 Kč 16 860 Kč 19 980 Kč 8 023 Kč 8 216 Kč 29 843 Kč 11 990 Kč 24 980 Kč 98 807 Kč 5 179 Kč 10 312 Kč 24 948 Kč 21 402 Kč Fondy příspěvkové organizace 411 Fond odměn k 31.12.2010 Příděl do fondu Čerpání fondu k 31.12.2011 3 357 621,00 Kč 3 879,00 Kč 0,00 Kč 361 500,00 Kč 412 FKSP k 31.12.2010 Příděl do fondu Čerpání fondu k 31.12.2011 183 205,09 Kč 130 949,14 Kč 129 815,27 Kč 184 338,96 Kč 413 Rezervní fond k 31.12.2010 Příděl do fondu Čerpání fondu k 31.12.2011 1 014 831,21 Kč 1 415 484,63 Kč 48 234,90 Kč 2 382 080,94 Kč 416 Fond reprodukce majetku k 31.12.2010 Příděl do fondu Čerpání fondu k 31.12.2011 2 346 452,62 Kč 2 346 841,00 Kč 3 334 430,00 Kč 1 358 863,62 Kč
Finanční prostředky na účtech příspěvkové organizace Příspěvková organizace má vedeny pět účtů u ČSOB, a.s, pobočka Varnsdorf (z toho jeden se zvýhodněným úročením spořící účet) a jeden účet u Poštovní spořitelny. Stav účtů k 31.12.2011 ČSOB,a.s. pobočka Varnsdorf ČSOB, a.s. (projektový účet) ČSOB, a.s. (FKSP) Poštovní spořitelna,a.s., pošta Krásná Lípa ČSOB,a.s.-spořící účet Peníze na cestě (odvod z pokladny na BÚ) Komentář k zůstatkům na účtu zůstatek finančních prostředků na účtech příspěvkové organizace k 31. 12. 2011 tvoří: mzdy a odvody související za prosinec 2011 hospodářský výsledek za rok 2010 pohledávky závazky finanční prostředky fondů organizace 1 704 tis. Kč 19 tis. Kč 36 tis. Kč 131 tis. Kč 4 102 tis. Kč 2 602 858,26 Kč 0,00 Kč 198 726,77 Kč 2 177 278,22 Kč 1 024 420,97 Kč 140 853,00 Kč Hospodářský výsledek k 31. 12. 2011 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 665 369,68 Kč 66 045,46 Kč 4 Komentář k výsledku hospodaření uvedeného ve výkazu zisku a ztrát: I. Náklady z činnost Řádek 25. Odpisy dlouhodobého majetku 1. Nesprávně rozúčtované odpisy ve výši 8802,40 na hospodářskou činnost 2. Při opravě zaúčtovaní majetku z položky 551 odúčtováno 12 000 Kč 3. Při zaokrouhlování jednotlivých částek vznikla chyba 1 Kč. VI. Výsledek hospodaření Hlavní činnost: 686 171,08 8 802,40-12 000,00 + 1,00 = 665 369,68 Kč Hospodářská činnost: 57 243,06 + 8 802,40 = 66 045,46 V Krásné Lípě dne 19. 3. 2012 RNDr. Ivana Preyová ředitelka školy
Přílohy Příloha č. 1 - Schválený provozní rozpočet 2011 včetně změn Příloha č. 2 - Čerpání provozního rozpočtu k 31. 12. 2011 Příloha č. 3 Hospodaření ve školní jídelně Příloha č. 4 Hospodaření na sportovním areálu 5
Příloha č. 1 ROZPOČET 2011 včetně změn ROZPOČET 2011 VÝNOSY Účet Schválený rozpočet 2011 1.rozp.opatření Rozpočet po změně PŘÍSPĚVEK OBEC 3 025 000 Kč 3 025 000 Kč PŘÍSPĚVEK OBEC - SA 1 060 000 Kč 1 060 000 Kč DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR 589 000 Kč 589 000 Kč CELKEM rozpočtované výnosy 4 085 000 Kč 4 674 000 Kč NÁKLADY 501 spotřební materiál 485 000 Kč 350 000 Kč 835 000 Kč 502 Energie 2 070 000 Kč 2 070 000 Kč 503 předplatné 10 000 Kč 10 000 Kč 511 opravy a běžná údržba 390 000 Kč 150 000 Kč 540 000 Kč 512 cestovné zaměstnanců 15 000 Kč 15 000 Kč 518 Služby 564 000 Kč 89 0000 Kč 653 000 Kč 521 mzdové prostředky 480 000 Kč 480 000 Kč 549 jiné náklady 71 000 Kč 71 000 Kč CELKEM rozpočtované náklady 4 085 000 Kč 4 674 000 Kč 6 Příloha č. 2 - Čerpání provozního rozpočtu k 31. 12. 2011 Střediska 0101 školní jídelna - doplňková činnost 0100 školní jídelna 0200 mateřská škola (ul. Smetanova) 0201 mateřská škola (ul. Masarykova) 0300 školní družina 0400 základní škola 0500 Hauserka 1000-1031 sportovní areál
Plnění plánu za období: 01.2011-12.2011 N Á K L A D Y - sumární výpis dle účtů SU AU Org plnění plán % rozdíl 501 010 0100 Potraviny-cizí strávníci 568658.11 750000.00 75.82-181341.89* 501 020 0101 Potaviny-HČ-výroba 231290.57 260000.00 88.96-28709.43* 501 030 0101 Spotřeba materiálu - HČ - ŠJ 10115.21 18000.00 56.20-7884.79 501 030 0600 Spotřeba materiálu-sportbar 0.00 155000.00 0.00-155000.00 501 030 *AU: 10115.21 173000.00 5.85-162884.79 * 501 043 1003 DHIM 22980.00 0.00 0.00 22980.00 501 043 1005 DHIM 13424.00 0.00 0.00 13424.00 501 043 *AU: 36404.00 0.00 0.00 36404.00 * 501 044 0101 Spotřeba materiálu 452.36 0.00 0.00 452.36 501 044 1000 kancelářské potřeby 765.33 1000.00 76.53-234.67 501 044 *AU: 1217.69 1000.00 121.77 217.69 * 501 095 1002 Spotřeba materiálu-pc,technika 1008.20 1000.00 100.82 8.20* 501 097 0101 Spotřeba materiálu 3688.80 0.00 0.00 3688.80* 501 099 0101 Spotřeba materiálu 12884.74 0.00 0.00 12884.74 501 099 1000 Spotřeba materiálu 19303.55 70000.00 27.58-50696.45 501 099 1002 Spotřeba materiálu 10526.00 0.00 0.00 10526.00 501 099 1003 Spotřeba materiálu 35602.00 0.00 0.00 35602.00 501 099 1005 Spotřeba materiálu 640.99 0.00 0.00 640.99 501 099 *AU: 78957.28 70000.00 112.80 8957.28 * 501 300 0100 Potraviny 860912.27 0.00 0.00 860912.27 501 300 0200 Potraviny 209455.87 0.00 0.00 209455.87 501 300 0201 Potraviny 164654.33 0.00 0.00 164654.33 501 300 *AU: 1235022.47 0.00 0.00 1235022.47 * 501 310 0200 Učební pomůcky 48.09 0.00 0.00 48.09 501 310 0400 Učební pomůcky 0.00 100000.00 0.00-100000.00 501 310 *AU: 48.09 100000.00 0.05-99951.91 * 501 420 0100 Ochrané pomůcky 4234.82 0.00 0.00 4234.82 501 420 0400 Ochrané pomůcky 2278.00 10000.00 22.78-7722.00 501 420 *AU: 6512.82 10000.00 65.13-3487.18 * 501 430 0200 DHIM 8084.25 0.00 0.00 8084.25 501 430 0201 DHIM 15887.45 0.00 0.00 15887.45 501 430 0202 DHIM 38823.00 0.00 0.00 38823.00 501 430 0300 DHIM 68164.00 0.00 0.00 68164.00 501 430 0400 DHIM 75883.72 210000.00 36.14-134116.28 501 430 *AU: 206842.42 210000.00 98.50-3157.58 * 501 440 0100 Kancelářské potřeby 678.54 0.00 0.00 678.54 501 440 0200 Kancelářské potřeby 3501.80 0.00 0.00 3501.80 501 440 0201 Kancelářské potřeby 3390.80 0.00 0.00 3390.80 501 440 0202 Kancelářské potřeby 228.14 0.00 0.00 228.14 501 440 0400 Kancelářské potřeby 26608.47 40000.00 66.52-13391.53 501 440 1001 Spotřeba materiálu 382.67 4000.00 9.57-3617.33 501 440 *AU: 34790.42 44000.00 79.07-9209.58 * 501 950 0400 Spotř.mater.- technika,pc 4820.00 25000.00 19.28-20180.00* 501 960 0200 Výuka,výzdoba 36673.53 0.00 0.00 36673.53 501 960 0201 Výuka,výzdoba 23952.16 0.00 0.00 23952.16 501 960 0202 Výuka,výzdoba 44690.88 0.00 0.00 44690.88 501 960 0300 Výuka,výzdoba 26061.32 0.00 0.00 26061.32 501 960 0400 Výuka,výzdoba 35514.54 200000.00 17.76-164485.46 501 960 *AU: 166892.43 200000.00 83.45-33107.57 * 7 501 970 0100 Spotřeba materiálu-program 5533.20 0.00 0.00 5533.20 501 970 0400 Spotřeba mat. - programy 36842.00 35000.00 105.26 1842.00 501 970 *AU: 42375.20 35000.00 121.07 7375.20 * 501 980 0400 Spotřeba materiálu-nd auto 8226.00 9000.00 91.40-774.00 501 980 1001 Spotřeba materiálu 624.00 1000.00 62.40-376.00 501 980 *AU: 8850.00 10000.00 88.50-1150.00 * 501 990 0100 Spotřeba materiálu 19327.10 0.00 0.00 19327.10 501 990 0200 Spotřeba materiálu 7727.41 0.00 0.00 7727.41 501 990 0202 Spotřeba materiálu 38640.38 0.00 0.00 38640.38 501 990 0400 Spotřeba materiálu 105857.12 180000.00 58.81-74142.88 501 990 1001 Spotřeba materiálu 13851.78 15000.00 92.35-1148.22 501 990 *AU: 185403.79 195000.00 95.08-9596.21 * 501 za SU: Spotřeba materiálu 2822897.50 2084000.00 135.46 738897.50 **
SU AU Org plnění plán % rozdíl 502 010 0101 Spotřeba energie-plyn 16157.22 15000.00 107.71 1157.22* 502 020 0101 Spotřeba energie-el.energ. 74669.98 55000.00 135.76 19669.98* 502 030 1000 Spotřeba energie-plyn 452856.04 320000.00 141.52 132856.04* 502 031 1000 Spotřeba energie-el.energ. 230718.68 150000.00 153.81 80718.68* 502 032 0101 Spotřeba energie 13423.69 10000.00 134.24 3423.69 502 032 1000 Spotřeba energie-voda 18012.81 30000.00 60.04-11987.19 502 032 *AU: 31436.50 40000.00 78.59-8563.50 * 502 033 1000 Spotřeba energie-phm 6542.00 0.00 0.00 6542.00* 502 300 0100 Spotřeba energie-plyn 143249.84 0.00 0.00 143249.84 502 300 0200 Spotřeba energie-plyn 120389.09 0.00 0.00 120389.09 502 300 0201 Spotřeba energie-plyn 144037.42 0.00 0.00 144037.42 502 300 0202 Spotřeba energie-plyn 30154.00 0.00 0.00 30154.00 502 300 0300 Spotřeba energie-plyn 75386.00 0.00 0.00 75386.00 502 300 0400 Spotřeba energie-plyn 175722.29 875000.00 20.08-699277.71 502 300 1001 Spotřeba energie 115331.00 240000.00 48.05-124669.00 502 300 *AU: 804269.64 1115000.00 72.13-310730.36 * 502 310 0100 Spotřeba energie-el.energ. 112004.97 0.00 0.00 112004.97 502 310 0200 Spotřeba energie-el.energ. 69687.00 0.00 0.00 69687.00 502 310 0201 Spotřeba energie-el.energ. 31978.00 0.00 0.00 31978.00 502 310 0300 Spotřeba energie-el.energ. 30996.00 0.00 0.00 30996.00 502 310 0400 Spotřeba energie-el.energ. 155162.00 600000.00 25.86-444838.00 502 310 0401 Spotřeba energie-el.energ. 162348.00 0.00 0.00 162348.00 502 310 1001 Spotřeba energie 67640.00 150000.00 45.09-82360.00 502 310 *AU: 629815.97 750000.00 83.98-120184.03 * 502 320 0100 Spotřeba energie-voda 20135.54 0.00 0.00 20135.54 502 320 0200 Spotřeba energie-voda 24775.00 0.00 0.00 24775.00 502 320 0201 Spotřeba energie-voda 15918.00 0.00 0.00 15918.00 502 320 0300 Spotřeba energie-voda 15438.00 0.00 0.00 15438.00 502 320 0400 Spotřeba energie-voda 66592.00 150000.00 44.39-83408.00 502 320 1001 Spotřeba energie 15007.67 30000.00 50.03-14992.33 502 320 *AU: 157866.21 180000.00 87.70-22133.79 * 502 330 0200 Spotřeba energie-phm 1563.25 0.00 0.00 1563.25 502 330 0201 Spotřeba energie-phm 1563.25 0.00 0.00 1563.25 502 330 0400 Spotřeba energie-phm 21292.30 25000.00 85.17-3707.70 502 330 *AU: 24418.80 25000.00 97.68-581.20 * 502 za SU: Spotřeba energie 2428751.04 2650000.00 91.65-221248.96 ** 8 503 310 0200 Předplatné 228.00 0.00 0.00 228.00 503 310 0201 Předplatné 228.00 0.00 0.00 228.00 503 310 0400 Předplatné 3154.00 10000.00 31.54-6846.00 503 310 *AU: 3610.00 10000.00 36.10-6390.00 * 503 za SU: Spotřeba jin.neskladovatelných 3610.00 10000.00 36.10-6390.00 ** 504 010 0101 Prodané zboží 101765.92 155000.00 65.66-53234.08 504 010 1005 Prodané zboží 60739.01 0.00 0.00 60739.01 504 010 *AU: 162504.93 155000.00 104.84 7504.93 * 504 za SU: Prodané zboží 162504.93 155000.00 104.84 7504.93 ** 511 031 0101 Opravy a udržování 21922.64 20000.00 109.61 1922.64 511 031 1000 Opravy a udržování 0.00 50000.00 0.00-50000.00 511 031 1002 Opravy a udržování 43797.00 0.00 0.00 43797.00 511 031 1003 Opravy a udržování 400.00 0.00 0.00 400.00 511 031 *AU: 66119.64 70000.00 94.46-3880.36 * 511 032 1000 Opravy a udržování 0.00 90000.00 0.00-90000.00 511 032 1005 Opravy a udržování 88717.00 0.00 0.00 88717.00 511 032 *AU: 88717.00 90000.00 98.57-1283.00 * 511 300 0400 Opravy a udržování- VT 12886.80 20000.00 64.43-7113.20* 511 310 0100 Opravy a udržování 32883.97 0.00 0.00 32883.97 511 310 0202 Opravy a udržování 600.00 0.00 0.00 600.00 511 310 0300 Opravy a udržování 1150.00 0.00 0.00 1150.00 511 310 0400 Opravy a udržování 14852.60 50000.00 29.71-35147.40 511 310 1001 Opravy a udržování 15300.00 120000.00 12.75-104700.00 511 310 *AU: 64786.57 170000.00 38.11-105213.43 * 511 320 0200 Opravy a udržování-fi 160482.90 0.00 0.00 160482.90 511 320 0202 Opravy a udržování-fi 259827.50 0.00 0.00 259827.50 511 320 0300 Opravy a udržování-fi 633004.50 0.00 0.00 633004.50 511 320 0400 Opravy a udržování-fi 71319.00 350000.00 20.38-278681.00 511 320 *AU: 1124633.90 350000.00 321.32 774633.90 * 511 za SU: Opravy a udržování 1357143.91 700000.00 193.88 657143.91 **
SU AU Org plnění plán % rozdíl 512 310 0201 Cestovné 1434.00 0.00 0.00 1434.00 512 310 0300 Cestovné 174.00 0.00 0.00 174.00 512 310 0400 Cestovné 0.00 15000.00 0.00-15000.00 512 310 *AU: 1608.00 15000.00 10.72-13392.00 * 512 za SU: Cestovné 1608.00 15000.00 10.72-13392.00 ** 518 030 1000 Poštovné 105.33 500.00 21.07-394.67 518 030 1005 Ostatní služby 294.17 0.00 0.00 294.17 518 030 *AU: 399.50 500.00 79.90-100.50 * 518 033 0101 Učeň 1260.00 1000.00 126.00 260.00* 518 034 1000 Mobil 8098.77 10000.00 80.99-1901.23* 518 035 0101 Odpad 3109.60 0.00 0.00 3109.60 518 035 1000 Odpad 1472.67 1500.00 98.18-27.33 518 035 *AU: 4582.27 1500.00 305.48 3082.27 * 518 036 0101 Poradenská činnost 1372.07 0.00 0.00 1372.07* 518 040 0101 Ostatní služby-soft. 1658.00 0.00 0.00 1658.00* 518 042 0101 Dopravné,balné 90.00 500.00 18.00-410.00 518 042 1000 Dopravné,balné 0.00 10000.00 0.00-10000.00 518 042 1002 Ostatní služby 4918.80 0.00 0.00 4918.80 518 042 1003 Dopravné,balné 2288.50 0.00 0.00 2288.50 518 042 *AU: 7297.30 10500.00 69.50-3202.70 * 518 044 0101 Ostatní služby 6481.14 0.00 0.00 6481.14* 518 046 0101 BOZP 1705.80 0.00 0.00 1705.80 518 046 1000 BOZP 0.00 30000.00 0.00-30000.00 518 046 1002 BOZP 24203.70 0.00 0.00 24203.70 518 046 1003 BOZP 2622.00 0.00 0.00 2622.00 518 046 1004 BOZP 860.00 0.00 0.00 860.00 518 046 1005 BOZP 1256.00 0.00 0.00 1256.00 518 046 *AU: 30647.50 30000.00 102.16 647.50 * 518 099 0101 Ostatní služby 2093.35 0.00 0.00 2093.35 518 099 1000 Ostatní služby 3646.67 15000.00 24.31-11353.33 518 099 1002 Ostatní služby 6618.00 0.00 0.00 6618.00 518 099 1005 Ostatní služby 2020.51 0.00 0.00 2020.51 518 099 *AU: 14378.53 15000.00 95.86-621.47 * 518 130 0101 Mobil 6168.78 5000.00 123.38 1168.78* 518 300 0200 Poštovné 61.67 0.00 0.00 61.67 518 300 0201 Poštovné 61.66 0.00 0.00 61.66 518 300 0202 Poštovné 61.67 0.00 0.00 61.67 518 300 0400 Poštovné 7754.00 10000.00 77.54-2246.00 518 300 1001 Ostatní služby 52.67 500.00 10.53-447.33 518 300 *AU: 7991.67 10500.00 76.11-2508.33 * 518 320 0200 Ostraha 5140.80 0.00 0.00 5140.80 518 320 0201 Ostraha 6081.60 0.00 0.00 6081.60 518 320 0400 Ostraha 4989.60 17000.00 29.35-12010.40 518 320 *AU: 16212.00 17000.00 95.36-788.00 * 518 330 0100 Telefon 8991.39 0.00 0.00 8991.39 518 330 0200 Telefon 11234.50 0.00 0.00 11234.50 518 330 0201 Telefon 10871.07 0.00 0.00 10871.07 518 330 0400 Telefon 18926.72 50000.00 37.85-31073.28 518 330 *AU: 50023.68 50000.00 100.05 23.68 * 518 340 0200 Mobil 4923.02 0.00 0.00 4923.02 518 340 0201 Mobil 4792.75 0.00 0.00 4792.75 518 340 0202 Mobil 1040.33 0.00 0.00 1040.33 518 340 0300 Mobil 4086.34 0.00 0.00 4086.34 518 340 0400 Mobil 7918.78 35000.00 22.63-27081.22 518 340 1001 Mobil-odepiš 4049.39 6000.00 67.49-1950.61 518 340 *AU: 26810.61 41000.00 65.39-14189.39 * 518 350 0100 Odpad 4664.40 0.00 0.00 4664.40 518 350 0200 Odpad 4664.40 0.00 0.00 4664.40 518 350 0201 Odpad 4664.40 0.00 0.00 4664.40 518 350 0300 Odpad 4664.40 0.00 0.00 4664.40 518 350 0400 Odpad 2556.00 23000.00 11.11-20444.00 518 350 1001 Ostatní služby 736.33 1000.00 73.63-263.67 518 350 *AU: 21949.93 24000.00 91.46-2050.07 * 518 360 0100 Poradenská činnost 2058.10 0.00 0.00 2058.10 518 360 0200 Poradenská činnost 5993.40 0.00 0.00 5993.40 518 360 0201 Poradenská činnost 7433.40 0.00 0.00 7433.40 518 360 0300 Poradenská činnost 3473.40 0.00 0.00 3473.40 518 360 0400 Poradenská činnost 4715.40 25000.00 18.86-20284.60 518 360 *AU: 23673.70 25000.00 94.69-1326.30 * 518 380 0400 Výpočetní technika 51936.80 51000.00 101.84 936.80* 518 400 0100 Praní 2487.00 5000.00 49.74-2513.00 9
SU AU Org plnění plán % rozdíl 518 400 0300 Praní 112.00 0.00 0.00 112.00 518 400 *AU: 2599.00 5000.00 51.98-2401.00 * 518 410 0400 Doprava - žáci 1928.10 5000.00 38.56-3071.90* 518 420 0200 Dopravné,balné 798.50 0.00 0.00 798.50 518 420 0201 Dopravné,balné 540.00 0.00 0.00 540.00 518 420 0202 Dopravné,balné 1101.00 0.00 0.00 1101.00 518 420 0300 Dopravné,balné 512.80 0.00 0.00 512.80 518 420 0400 Dopravné,balné 565.00 4000.00 14.12-3435.00 518 420 1001 Ostatní služby 0.00 1500.00 0.00-1500.00 518 420 *AU: 3517.30 5500.00 63.95-1982.70 * 518 430 0400 Internet 49902.00 50000.00 99.80-98.00* 518 440 0100 Software 9721.71 0.00 0.00 9721.71 518 440 0200 Software 2258.30 0.00 0.00 2258.30 518 440 0201 Software 6040.30 0.00 0.00 6040.30 518 440 0300 Software 2258.30 0.00 0.00 2258.30 518 440 0400 Software 22309.20 45000.00 49.58-22690.80 518 440 *AU: 42587.81 45000.00 94.64-2412.19 * 518 450 0200 Akce školy 2371.00 0.00 0.00 2371.00 518 450 0400 Akce školy 6448.18 10000.00 64.48-3551.82 518 450 *AU: 8819.18 10000.00 88.19-1180.82 * 518 460 0100 BOZP,revize 2558.70 0.00 0.00 2558.70 518 460 0200 BOZP,revize 11999.90 0.00 0.00 11999.90 518 460 0201 BOZP,revize 11123.03 0.00 0.00 11123.03 518 460 0202 BOZP 250.00 0.00 0.00 250.00 518 460 0300 BOZP,revize 5535.50 0.00 0.00 5535.50 518 460 0400 BOZP,revize 50486.23 89000.00 56.73-38513.77 518 460 1001 BOZP,revize 2906.34 5000.00 58.13-2093.66 518 460 *AU: 84859.70 94000.00 90.28-9140.30 * 518 520 0400 Plavání 0.00 20000.00 0.00-20000.00* 518 530 0400 Ostatní služby 532.00 100000.00 0.53-99468.00* 518 980 0400 Auto 1950.00 10000.00 19.50-8050.00 518 980 1001 Ostatní služby 5313.00 8000.00 66.41-2687.00 518 980 *AU: 7263.00 18000.00 40.35-10737.00 * 518 990 0100 Ostatní služby 3140.03 0.00 0.00 3140.03 518 990 0200 Ostatní služby 10954.06 0.00 0.00 10954.06 518 990 0201 Ostatní služby 17287.70 0.00 0.00 17287.70 518 990 0202 Ostatní služby 898.00 0.00 0.00 898.00 518 990 0300 Ostatní služby 3178.02 0.00 0.00 3178.02 518 990 0400 Ostatní služby 19905.33 70000.00 28.44-50094.67 518 990 1001 Ostatní služby 8441.33 18000.00 46.90-9558.67 518 990 *AU: 63804.47 88000.00 72.51-24195.53 * 518 za SU: Ostatní služby 546754.81 732500.00 74.64-185745.19 ** 10 521 010 0101 Mzdové náklady 230859.00 220000.00 104.94 10859.00* 521 020 0101 Mzdové náklady-oon 55611.00 55000.00 101.11 611.00* 521 030 1000 Mzdové náklady 210934.33 320000.00 65.92-109065.67* 521 031 1000 Mzdové náklady-oon 43780.00 32000.00 136.81 11780.00* 521 300 0400 Mzdové náklady-obec 0.00 20000.00 0.00-20000.00 521 300 0402 Mzdové náklady- CEDR 12045.00 0.00 0.00 12045.00 521 300 0403 Mzdové náklady 18649.00 0.00 0.00 18649.00 521 300 1001 Mzdové náklady-tělocvična 421868.67 320000.00 131.83 101868.67 521 300 *AU: 452562.67 340000.00 133.11 112562.67 * 521 310 0400 Mzdové náklady-oon 0.00 13000.00 0.00-13000.00 521 310 1001 Mzdové náklady 0.00 8000.00 0.00-8000.00 521 310 *AU: 0.00 21000.00 0.00-21000.00 * 521 za SU: Mzdové náklady 993747.00 988000.00 100.58 5747.00 ** 524 010 0101 Sociální pojištění 69814.00 68000.00 102.67 1814.00* 524 020 0101 Zdravotní pojištění 20959.00 20000.00 104.80 959.00* 524 030 1000 Sociální pojištění 41158.83 80000.00 51.45-38841.17* 524 031 1000 Zdravotní pojištění 18975.82 28800.00 65.89-9824.18* 524 300 0400 SP-obec 0.00 5000.00 0.00-5000.00 524 300 0402 Sociální pojištění-cedr 3011.00 0.00 0.00 3011.00 524 300 0403 Zákonné sociální pojištění 4662.00 0.00 0.00 4662.00 524 300 1001 SP-tělocvična 105467.17 80000.00 131.83 25467.17 524 300 *AU: 113140.17 85000.00 133.11 28140.17 * 524 310 0400 ZP-obec 0.00 1800.00 0.00-1800.00 524 310 0402 Zdravotní pojištění-cedr 1084.00 0.00 0.00 1084.00 524 310 0403 Zákonné sociální pojištění 1679.00 0.00 0.00 1679.00 524 310 1001 ZP-tělocvična 37968.18 28800.00 131.83 9168.18 524 310 *AU: 40731.18 30600.00 133.11 10131.18 * 524 za SU: Zákonné sociální pojištění 304779.00 312400.00 97.56-7621.00 ** 527 010 0101 FKSP 2338.00 4000.00 58.45-1662.00*
SU AU Org plnění plán % rozdíl 527 030 1000 FKSP 2071.31 3200.00 64.73-1128.69* 527 300 0400 FKSP-obec 0.00 200.00 0.00-200.00 527 300 0402 FKSP-CEDR 121.00 0.00 0.00 121.00 527 300 0403 Zákonné sociální náklady 186.00 0.00 0.00 186.00 527 300 1001 FKSP-tělocvična 4218.69 3200.00 131.83 1018.69 527 300 *AU: 4525.69 3400.00 133.11 1125.69 * 527 za SU: Zákonné sociální náklady 8935.00 10600.00 84.29-1665.00 ** 528 030 0101 Náhrady nemoc 1633.00 1500.00 108.87 133.00* 528 za SU: Jiné sociální náklady 1633.00 1500.00 108.87 133.00 ** 548 300 0000 Tvorba fondů 371453.04 0.00 0.00 371453.04* 548 za SU: Tvorba fondů 371453.04 0.00 0.00 371453.04 ** 549 020 0101 Kooperativa 945.33 1000.00 94.53-54.67* 549 031 1000 Pojištění 5484.17 0.00 0.00 5484.17* 549 040 1000 SA-DČ-kooperativa 819.52 2000.00 40.98-1180.48* 549 300 0400 Poplatky banka 13900.64 11000.00 126.37 2900.64* 549 310 0100 Pojištění podnik.rizik 6519.75 0.00 0.00 6519.75 549 310 0400 Pojištění podnik.rizik 45153.75 40000.00 112.88 5153.75 549 310 1000 Pojištění podnik.rizik 0.00 18000.00 0.00-18000.00 549 310 *AU: 51673.50 58000.00 89.09-6326.50 * 549 330 0201 Vstupní prohlídka 200.00 0.00 0.00 200.00 549 330 0400 Vstupní prohlídka 400.00 0.00 0.00 400.00 549 330 *AU: 600.00 0.00 0.00 600.00 * 549 400 0402 Kooperativa-CEDR 50.59 0.00 0.00 50.59 549 400 1001 Kooperativa-tělocvična 1639.04 2000.00 81.95-360.96 549 400 *AU: 1689.63 2000.00 84.48-310.37 * 549 999 0000 Ostatní náklady z činnosti -25733.00 0.00 0.00-25733.00* 549 za SU: Ostatní náklady z činnosti 49379.79 74000.00 66.73-24620.21 ** 11 551 030 0101 Odpisy dlouhodobého majetku 8802.40 10000.00 88.02-1197.60* 551 300 0000 Odpisy dlouhodobého majetku -2848440.00 0.00 0.00-2848440.00 551 300 0100 Odpisy nehm.a hmot.maj.-šj 13203.60 0.00 0.00 13203.60 551 300 0200 Odpisy nehm.a hmot.maj.-1.mš 30288.00 0.00 0.00 30288.00 551 300 0201 Odpisy nehm.a hmot.maj.-2.mš 34572.00 0.00 0.00 34572.00 551 300 0300 Odpisy nehm.a hmot.maj.-šd 8580.00 0.00 0.00 8580.00 551 300 0400 Odpisy nehm.a hmot.maj.-zš 1107888.00 0.00 0.00 1107888.00 551 300 0500 Odpisy nehm.a hmot.maj.-hauser 88932.00 0.00 0.00 88932.00 551 300 1000 SA-Odpisy dlouhodobého majetku -12000.00 0.00 0.00-12000.00 551 300 1011 Odp.dlouh.maj.-sportbar bufet 45024.00 0.00 0.00 45024.00 551 300 1012 Odp.dl.maj.-sportbar přístavba 58140.00 0.00 0.00 58140.00 551 300 1013 Odp.dl.maj.-víceúčelové hřiště 85176.00 0.00 0.00 85176.00 551 300 1014 Odp.dlouh.maj.-příst.tělocvič. 388296.00 0.00 0.00 388296.00 551 300 1015 Od.dl.maj.-tělocvična tech.zho 305532.00 0.00 0.00 305532.00 551 300 1016 Od.dl.maj.-tělocvična 85008.00 0.00 0.00 85008.00 551 300 1017 Od.dl.maj.-sport.ar.ČŠ 3 etapa 208884.00 0.00 0.00 208884.00 551 300 1018 Od.dl.maj-víceúčel.hřiště403/6 161568.00 0.00 0.00 161568.00 551 300 1019 Od.dl.maj.-sport.rekreč.areál 256512.00 0.00 0.00 256512.00 551 300 1020 Odp.dl.maj.-PD-SA 3.etapa 23520.00 0.00 0.00 23520.00 551 300 1021 Od.dl.maj.-PD příst.buf.sa 312.00 0.00 0.00 312.00 551 300 1022 Od.dl.maj.-PD nafuk hala 2388.00 0.00 0.00 2388.00 551 300 1023 Od.dl.maj.-PD rekonstr.tělocvi 2664.00 0.00 0.00 2664.00 551 300 1024 Od.dl.maj.-přípojka NN-SA 5928.00 0.00 0.00 5928.00 551 300 1025 Od.dl.maj.-SA-kanal.a vodovod 50760.00 0.00 0.00 50760.00 551 300 1026 Od.dl.maj.-SA-plynovod 10440.00 0.00 0.00 10440.00 551 300 1027 Od.dl.maj.-nafuk.hala 160296.00 0.00 0.00 160296.00 551 300 1028 Od.dl.maj.-SA-sporák komb. 8184.00 0.00 0.00 8184.00 551 300 1029 Od.dl.maj.-SA-kotelna tělocvič 27876.00 0.00 0.00 27876.00 551 300 1030 Od.dl.maj.-sportbar odhlučnění 1896.00 0.00 0.00 1896.00 551 300 1031 Od.dl.maj.-SA podl.mycí stroj 13104.00 0.00 0.00 13104.00 551 300 *AU: 324531.60 0.00 0.00 324531.60 * 551 za SU: Odpisy dlouhodobého majetku 333334.00 10000.00 3333.34 323334.00 ** Odpisy dlouhodobého majetku 1. Nesprávně rozúčtované odpisy ve výši 8802,40 na hospodářskou činnost 2. Při opravě zaúčtovaní majetku z položky 551 odúčtováno 12 000 Kč 3. Při zaokrouhlování jednotlivých částek vznikla chyba 1 Kč. Účet 551 správně: 324 531,60 + 8 802, 40 +12 000, 00-1, 00 345 333,00
Příloha č. 3 Hospodaření ve školní jídelně účet označení položky Rozpočet HČ HČ-plnění Rozpočet DČ DČ-plnění VÝNOSY 604010101 tržby-prodej 0,00 0,00 185 000,00 149 416,00 601010101 obědy-cizí strávníci 0,00 1 200 000,00 1 119 558,80 601020101 výroba 0,00 310 000,00 280 992,57 příspěvek obec 583 300,00 588 626,88 602300100 tržby zaměstnanci 170 000,00 176 481,95 0,00 0,00 602310100 školní důchodci 6 500,00 6 414,57 0,00 0,00 NÁKLADY 602340 tržby děti-stravné-šj,mš 450 000,00 453 061,00 0,00 0,00 CELKEM 1 209 800,00 1 224 584,40 1 695 000,00 1 549 967,37 501010 potraviny A 0,00 0,00 750 000,00 644 026,70 501020 potraviny - výroba A 0,00 0,00 260 000,00 231 290,57 501030 materiál 101 A 0,00 0,00 18 000,00 10 115,21 504010 zboží A 0,00 0,00 155 000,00 101 765,92 501300 Potraviny ŠJ 676 500,00 664 769,95 0,00 0,00 501410 Spotř.mat.-prádlo A,B 0,00 0,00 0,00 0,00 501420 Spotř.mat.-ochr.pom. A 5 000,00 4 234,82 0,00 0,00 501430 Spotř.mat.-DIM A,B 10 000,00 0,00 0,00 0,00 501440 Spotř.mat.-kancelář A,B 3 500,00 1 130,90 0,00 452,36 501970 Spotř.mat.-programy B 0,00 9 222,00 0,00 3 688,80 501990 Spotř.mat.-ostatní B 33 000,00 32 211,84 0,00 12 884,74 502300 Spotř.energ-plyn B 40 000,00 40 393,06 15 000,00 16 157,22 502300 Spotř.energ-plyn topení A 120 000,00 119 014,00 0,00 0,00 502310 Spotř.energ-elektřina B 160 000,00 186 674,95 55 000,00 74 669,98 502320 Spotř.energ-voda B 30 500,00 33 559,23 10 000,00 13 423,69 511300 Opravy a udrž-výpoč.techn. B 0,00 0,00 0,00 511310 Opravy a udrž.-běžná údrž. B 57 000,00 54 806,61 20 000,00 21 922,64 511320 Opravy údržba IF 0,00 0,00 0,00 0,00 512310 Cestovné zaměstnanců A 0,00 0,00 0,00 518070 Školení - DČ B 0,00 0,00 0,00 518130 Mobil - DČ A 0,00 5 000,00 6 168,78 518290 Ost.služby - DČ A 0,00 0,00 0,00 518300 Ost.služby-poštovné B 0,00 0,00 0,00 518033 učeň A 0,00 1 000,00 1 260,00 518330 Ost.služby-telefony B 9 000,00 8 991,39 0,00 0,00 518350 Ost.služby-odpad B 10 000,00 7 774,00 0,00 3 109,60 518360 Ost.služby-porad.a práv. B 2 800,00 3 430,17 0,00 1 372,07 518380 Ost.služby-výpoč.technika B 1 000,00 0,00 0,00 0,00 518400 Praní A,B 5 000,00 4 145,00 0,00 1 658,00 518420 Ost.služby-dopravné A,B 1 000,00 0,00 500,00 90,00 518440 Ost.služby-software B 2 000,00 16 202,85 0,00 6 481,14 518460 Ost.služby-revize, BOZP B 6 500,00 4 264,50 0,00 1 705,80 518990 Ost.služby-ostatní B 7 000,00 5 233,38 0,00 2 093,35 521010 Mzd.prostř.-hr.mzd.DČ A 0,00 0,00 230 000,00 230 859,00 521020 Mzd.prostř.-OON-DČ A 0,00 0,00 55 000,00 55 611,00 524010 SP-DČ A 0,00 0,00 68 000,00 69 814,00 524020 ZP-DČ A 0,00 0,00 20 000,00 20 959,00 527010 FKSP-DČ A 0,00 0,00 4 000,00 2 338,00 528030 nemocenská A 0,00 0,00 1 500,00 1 633,00 549010 preventivní prohlídky A 0,00 0,00 0,00 549300 Jiné ost.nákl.-popl. bance B 0,00 0,00 0,00 549020 zák.poj.kooperativa-dč A 0,00 0,00 1 000,00 945,33 549290 ost.nákl.-pú A 0,00 0,00 0,00 0,00 549310 Pojištění podnik. rizik B 8 000,00 6 519,75 0,00 0,00 551300 Odpisy B 22 000,00 22 006,00 0,00 0,00 CELKEM Hopodářský výsledek 1 209 800,00 1 224 584,40 1 669 000,00 1 536 495,91 0,00 0,00 26 000,00 13 471,46
Příloha č. 4 Hospodaření na sportovním areálu VÝNOSY ROZPOČET PLNĚNÍ ROZPOČET PLNĚNÍ Účet položka HČ HČ DČ DČ PŘÍSPĚVEK OBEC 1060000,00 960 000,00 TRŽBY nájem (1648 + 3030) 56136,00 50 076,00 TRŽBY sport 1250000,00 1 278 847,00 TRŽBY ZBOŽÍ 60000,00 95 686,95 CELKEM rozpočtované výnosy 1 060 000 Kč 960 000 Kč 1 366 136 Kč 1 424 610 Kč NÁKLADY ROZPOČET PLNĚNÍ ROZPOČET PLNĚNÍ 501430 DIM 0,00 0,00 30000,00 36404,00 501440 Kancelář 4000,00 382,67 1000,00 765,33 501950 technika,pc 0,00 0,00 1000,00 1008,20 501970 programy 0,00 0,00 0,00 0,00 501980 auto 1000,00 624,00 0,00 0,00 501990 materiál - provoz 15000,00 13851,78 70000,00 66072,54 Spotř.mater.-celkem 20000,00 14858,44 102000,00 104250,08 502300 plyn 240000,00 115331,00 320000,00 452856,04 502310 elektřina 150000,00 67640,00 150000,00 230718,68 502320 voda 30000,00 15007,67 30000,00 18012,81 502330 PHM 0,00 6542,00 0,00 0,00 Spotř.mat.-celkem 420000,00 204520,67 500000,00 701587,53 501010 Prodané zboží 0,00 0,00 50000,00 60739,01 Prodané zboží 0,00 0,00 50000,00 60739,01 511300 Opravy VT 0,00 0,00 0,00 511310 Opravy a udrž.-běžná údrž. 120000,00 15300,00 50000,00 44197,00 511320 Opravy a udrž.-běžná údrž. 0,00 90000,00 88717,00 Opravy a údržba-celkem 120000,00 15300,00 140000,00 132914,00 512310 Cestovné zaměstnanců 0,00 0,00 0,00 0,00 Cestovné celkem 0,00 0,00 0,00 518300 poštovné 500,00 52,67 500,00 399,50 518340 mobil 6000,00 4049,39 10000,00 8098,77 518350 odpady 1000,00 736,33 1500,00 1472,67 518360 poradenská činnost 0,00 0,00 0,00 518370 semináře, školení 0,00 0,00 0,00 518420 dodavatelé-balné, doprava 1500,00 0,00 10000,00 3607,30 518440 softwarové služby 0,00 0,00 0,00 518460 revize, BOZP 5000,00 2906,34 30000,00 28941,70 518980 opravy auto 8000,00 5313,00 0,00 0,00 518990 ostatní služby 18000,00 8441,33 15000,00 12285,18 Ostat.služby-celkem 40000,00 21499,06 67000,00 54805,12 521300 Mzd.prostř.-platy-obec 320000,00 421868,67 320000,00 210934,33 521310 OON 8000,00 0,00 32000,00 43780,00 524300 SP 80000,00 105467,17 80000,00 41158,83 524310 ZP 28800,00 37968,18 28800,00 18975,82 527300 FKSP 3200,00 4218,69 3200,00 2071,31 Mzd.prostř.-celkem 440000,00 569522,70 464000,00 316920,30 549330 preventivní prohlídky 0,00 0,00 0,00 0,00 549400 kooperativa 2000,00 1639,04 2000,00 819,52 549300 poplatek banka 0,00 0,00 0,00 0,00 549310 pojištění majetku 18000,00 5484,17 0,00 0,00 Jiné ost.nákl. - celkem 20 000 Kč 7 123 Kč 2 000 Kč 820 Kč Celkem rozp.náklady 1 060 000 Kč 832 824 Kč 1 325 000 Kč 1 372 036 Kč Hospodářský výsledek 0 Kč 127 176 Kč 41 136 Kč 52 574 Kč 1