ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA OBDOBÍ 2016-2018 Mgr. Jiří Buchta v.r. Starosta města
Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Města Uhlířské Janovice na období 2016 2018 P Ř Í J M Y : Výhled zahrnuje mimo kapitálových příjmů všechny kategorie příjmů, tj. daňové, nedaňové příjmy a přijaté dotace. Daňové příjmy /třída 1/ V daňových příjmech není zahrnuta daň z příjmu právnických osob hrazená obcí, ta bude v jednotlivých letech rozpočtována na základě výpočtu skutečného plnění. Návrh vychází ze současné hospodářské a finanční situace, kdy je obtížné odhadnout další vývoj daňových příjmů a dále ze skutečnosti, že nejsou známy případné budoucí změny daňových zákonů a jejich dopady na budoucí výnosy daní. Součástí daňových příjmů jsou i příjmy z místních poplatků a správních poplatků. Nedaňové příjmy /třída 2/ Rozhodující složkou jsou příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor a příjmy z prodeje dřeva z městského lesa. Dále se jedná především o příjmy za poskytování služeb a z úroků z bankovních účtů. Kapitálové příjmy /třída 3/ Kapitálové příjmy nejsou v rozpočtovém výhledu zahrnuty, protože není plánován prodej investičního majetku. V případě, že tato skutečnost nastane, bude o výnos z prodeje majetku rozpočet v jednotlivých letech upraven. Přijaté dotace /třída 4/ Výhled zahrnují pouze dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (globální dotace výkon státní správy). Do výhledu nejsou zahrnuty dotace, o které se bude žádat v souvislosti s připravenými projekty. Ostatní neinvestiční a investiční dotace, poskytnuté městu během roku ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, obcí či státních fondů, budou do rozpočtu města zahrnovány až po obdržení rozhodnutí o jejich přidělení. V Ý D A J E : Rozpočtový výhled výdajů je limitován zdroji jejich financování. Tyto zdroje tvoří příjmy rozpočtového roku doplněné nevyčerpanými prostředky z předcházejícího roku. Běžné výdaje /třída 5/ Výhled vychází z nutnosti zabezpečit financování základního chodu města podle zákona o obcích v rámci samostatné a přenesené působnosti. Do výhledu výdajů se promítá v souladu s jeho příjmovou stránkou použití dotací. Mezi běžné výdaje patří i příspěvky zřizovatele příspěvkovým organizacím a údržba nemovitého majetku. Kapitálové výdaje /třída 6/ V předloženém výhledu jsou zahrnuty kapitálové výdaje na akce, na které má město připravené projekty. Tyto akce se bude město snažit financovat ze získaných dotací.
STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ : Do rozpočtového výhledu na rok 2016 byl navržen počáteční stav finančních prostředků z předcházejícího období ve výši 62.000.000,-. Kč. Dále je rozpočtový výhled sestaven tak, aby byl stav finančních prostředků na konci roku byl vždy kladný. Tato výše je nutná k překlenutí nesouladu příjmů a výdajů zejména na počátku roku následujícího. Při sestavování rozpočtů v jednotlivých letech budou počáteční stavy upřesňovány. Komentář k rozpočtovému výhledu na jednotlivá období viz. příloha
Komentář k rozpočtovému výhledu na rok 2016 ř.5 Kapitálové příjmy V rozpočtovém výhledu není plánován prodej investičního majetku. V případě, že tato skutečnost nastane, bude o výnos z prodeje rozpočet upraven. ř.9 Kapitálové výdaje 37.132.000,- z toho: Rekonstrukce lesní cesty k Podmokům 3.300.000,- Oprava ulice Alšova 4.000.000,- Opravy chodníků 2.000.000,- Zpracování projektů na opravy místních komunikací 300.000,- ZŠ Komenského podhledy a oprava WC 8.000.000,- Udržovací práce na byt. domě čp.843 pavlače 2.500.000,- Oprava zdravotního střediska 3.000.000,- Oprava nebytových prostor čp. 115 200.000,- Osvětlení městského parku Tyršovy sady 1.000.000,- Zřízení nového přechodu pro chodce ul. Kolínská 300.000,- Výstavba haly v objektu tech. služeb 3.000.000,- Nákup nových strojů a doprav. prostředků 2.000.000,- Vybavení JSDH ( povodňový kontejner, čistící podlah. stroj ) 302.000,- Odkoupení budovy čp. 846 ( budova FÚ ) 6.230.000,- Půjčky z Fondu rozvoje bydlení 1.000.000,- Komentář k rozpočtovému výhledu na rok 2017 ř.5 Kapitálové příjmy V rozpočtovém výhledu není plánován prodej investičního majetku. V případě, že tato skutečnost nastane, bude o výnos z prodeje rozpočet upraven. ř.9 Kapitálové výdaje 20.000 000,- z toho: Oprava místních komunikací ul. Jiráskova, B. Němcové 10.000.000,- Oprava místní komunikace Třebízského vč. parkovací plochy před MŠ 5.000.000,- Modernizace učeben TV, dílen, fyziky a chemie 5.000.000,- Komentář k rozpočtovému výhledu na rok 2018 ř.5 Kapitálové příjmy V rozpočtovém výhledu není plánován prodej investičního majetku. V případě, že tato skutečnost nastane, bude o výnos z prodeje rozpočet upraven.
ř.9 Kapitálové výdaje 15.600 000,- z toho: Oprava střechy na budově ZŠ Komenského 3.000.000,- Oprava střechy na budově školní družiny 1.500.000,- Komunikace U Sila 5.000.000,- Přestavba části budovy čp. 144 na odbornou pracovnu výtvarné výchovy 6.100.000,-
ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA OBDOBÍ 2016 až 2018 ř. ukazatel Rozpočtový výhled 2016 Rozpočtový výhled 2017 Rozpočtový výhled 2018 1 Počáteční stav fin. prostředků k 1.1. 62 000 000,00 32 249 100,00 18 749 100,00 2 PŘÍJMY c e l k e m 44 268 600,00 44 000 000,00 44 000 000,00 z toho : x x x x x x x x x 3 daňové příjmy třída 1 31 792 000,00 31 500 000,00 31 500 000,00 4 nedaňové příjmy třída 2 9 476 600,00 9 500 000,00 9 500 000,00 5 kapitálové příjmy třída 3 x x x x x x x x x 6 přijaté dotace třída 4 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 7 VÝDAJE c e l k e m 74 019 500,00 57 500 000,00 53 100 000,00 z toho : x x x x x x x x x 8 běžné výdaje třída 5 36 887 500,00 37 500 000,00 37 500 000,00 9 kapitálové výdaje třída 6 37 132 000,00 20 000 000,00 15 600 000,00 10 Konečný stav finančních prostředků k 31.12. 32 249 100,00 18 749 100,00 9 649 100,00