Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZLIČÍN ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Tylovická 207 155 21 Praha-Zličín Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2015 Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Zpracovatelé: Jana Pitrunová, Romana Berková

Obsah: I. Textová část 1. Hospodaření městské části 2. Příjmy 3. Výdaje 4. Financování 5. Účelové fondy 6. Vybrané ekonomické údaje 7. Hospodářská činnost 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření II. Tabulková část Tabulka č. 1 Příjmy Tabulka č. 2 Výdaje Tabulka č. 3 Stav finančních prostředků na účelových fondech k 31. 12. 2015 Tabulka č. 4 Hospodářská činnost za rok 2015 Tabulka č. 5 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2015 včetně jejich čerpání 2

PLNĚNÍ ROZPOČTU A VYÚČTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 1. HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření je zpracována v souladu s účetními výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za rok 2015. Hospodaření městské části probíhalo v roce 2015 nejprve dle zásad rozpočtového provizoria (schváleno ZMČ 26. 11. 2014) a později již dle schváleného rozpočtu na rok 2015 (schváleno ZMČ 25. 2. 2015). V průběhu roku 2015 byla na základě usnesení rady městské části a zastupitelstva městské části provedena rozpočtová opatření, po jejichž realizaci vznikl upravený rozpočet městské části. Hospodaření městské části skončilo v roce 2015 úhrnem příjmů 44 486,96 tis Kč a úhrnem výdajů 29 992,19 tis Kč. Městské části, tak vznikl přebytek v částce 14 494,77 tis Kč. 2. PŘÍJMY tab. č. 1 Celkové příjmy dosáhly za rok 2015 částky 44 486,96 tis Kč, což představuje plnění na 89,38% upraveného rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmů byly přijaté dotace v rámci dotačních vztahů s MHMP, převod z fondu hospodářské činnosti a výnos z daně z nemovitých věcí. Poplatek ze psů Vybírá se dle vyhlášky a výnos je snížen o 25% o odvod do rozpočtu hl.m. Prahy na základě Statutu hl.m. Prahy. Poplatek za užívání veřejného prostranství Vybírá se podle zákona o místních poplatcích. Jedná se o prodejní stánky a stavební zábory. Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek je vybírán v zařízeních, která jsou určena k přechodnému ubytování za úplatu. Správní poplatky Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony. Daň z nemovitých věcí Je výnos daně z nemovitosti ( od 1. 1. 2014 daň z nemovitých věcí) přerozdělené naší MČ hl.m. Prahou. Nedaňové příjmy Největší položku nedaňových příjmů tvoří přijatý dar od Letiště Praha určený na zeleň. Přijaté transfery z MHMP Převody transfer mezi hl.m. Prahou a MČ, převody transfer mezi SR a MČ v rámci dotačních vztahů a úprav rozpočtu v průběhu roku. 3

Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti Převod z účtu zdaňované činnosti je posílení rozpočtu ze zisku vedlejší hospodářské činnosti. 3. VÝDAJE tab. č. 2 Celkové výdaje dosáhly za rok 2015 výše 29 992,19 tis Kč, což představuje 60,77% upraveného rozpočtu. Na běžné výdaje připadá výše 26 335,21 tis Kč a na kapitálové výdaje výše 3 656,98 tis Kč. Tabulky č. 2 jsou zpracovány dle rozpočtových kapitol a mají návaznost na výkaz FIN 2-12 na odvětvové třídění. KAP. 02 Běžné výdaje: Pitná voda - jedná se o úhradu el.energie ve vodárně a vypracování posudků jímání vody a rozbory vody. Vodní díla jedná se o částečnou opravu požeráku v Sobíně. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň nákup sáčků na PE, údržba laviček, celková údržba zeleně a úklid obce, znalecké posudky a rozbory, nová výsadba zeleně, pronájem mobilního WC do parku. V tomto oddíle je promítnuta i zimní údržba obce. Kapitálové výdaje: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň akce: Altán Park na Prameništi Pobytová louka Zpevněná plocha pro separovaný odpad KAP. 03 Běžné výdaje: Silnice výdaje byly čerpány na dopravní značení a opravy komunikací. Ostatní záležitosti pozemních komunikací studie dopravy v klidu, úprava přechodu Vratičova, opravy chodníků. Kapitálové výdaje: Ostatní záležitosti pozemních komunikací jedná se o tyto akce: Chodník Milotická-K Třešňovce Chodník Hrozenkovská-Zličínský Dvůr Chodník Slavičínská-Hostivická Příprava akce Zábradlí Nedašovská Zastávka Halenkovská KAP.04 Běžné výdaje: První stupeň základních škol jedná se o příspěvky PO ZŠ a MŠ a granty pro školu. Sportovní zařízení v majetku obce jedná se o výdaje na služby spojené se správou hřišť a opravy hřišť a sportovišť. Využití volného času dětí a mládeže zde se jedná o granty sdružením zabezpečující sportovní činnost dětí a mládeže. 4

Kapitálové výdaje: Předškolní zařízení jedná se o akce: Rekonstrukce zahrady MŠ a ZŠ Výstavba nové MŠ v Hevlínksé Sportovní zařízení v majetku obce akce Zázemí sportovního areálu. KAP.05 Běžné výdaje: Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva výdaje jsou spojené se zajištěním sociálního pohřbu. Domovy pro seniory výdaje jsou spojené se službami v DPS, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky za nebytové prostory. Osobní asistence, pečovatelská služba jedná se o poskytnutí neinvestičního transferu sdružení MARTIN, které vykonává péči o naše občany. Domovy pro osoby se zdravotním postižením i zde se jedná o poskytnutí transferů domovům, kde zajišťují péči i pro naše občany. KAP.06 Běžné výdaje: Cestovní ruch dokončení informačního systému. Činnosti knihovnické výdaje jsou spojené s provozem místní knihovny, včetně pořádaných akcí pro čtenáře. Ostatní záležitosti kultury výdaje tohoto oddílu obsahují výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí, např. Jarmark, zájezdy seniorů, Obecní bál, vítání občánků, akce pořádané pro děti a seniory, různá posezení a besedy apod. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků zde jsou výdaje spojené s vydáváním Zpravodaje včetně jeho distribuce. Využití volného času dětí a mládeže ostatní granty sdružením na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Kapitálové výdaje: Ostatní zájmová činnost a rekreace akce Fitness outdoor park Dolňanská KAP.07 Běžné výdaje: Bezpečnost a veřejný pořádek obsahují materiální výdaje pro služebnu Městské policie. Požární ochrana výdaje byly čerpány na činnost dobrovolného hasičského sboru, včetně výdajů spojených s provozem hasičské zbrojnice. 5

KAP.08 Běžné výdaje: Veřejné osvětlení výdaje spojené s vánočním osvětlením. Pohřebnictví výdaje související s provozem hřbitovů. Komunální služby výdaje za služby v čp. 244, úklid ÚMČ, topičské práce v čp. 244 a v budově ÚMČ, správa prostor v hasičské zbrojnici. Kapitálové výdaje: Pohřebnictví příprava akce Rozšíření hřbitova KAP.09 Běžné výdaje: Zastupitelstva obcí výdaje byly čerpány na činnost zastupitelského orgánu MČ. Dále na výdaje ze sociálního fondu pro uvolněné zastupitele na základě Statutu sociálního fondu. Činnost místní správy výdaje v této skupině jsou spojené s vlastní správní činností ÚMČ, platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů, analýzy, studie, znalecké posudky, pojistné majetku MČ, konzultační, poradenské a právní služby včetně zastupování ve sporech, služby související se zpracováním dat, opravy a udržování majetku MČ a další činnosti vyplývající za zákonů pro MČ. Kapitálové výdaje: Činnost místní správy výdaje jsou spojené s výkupem pozemků. KAP.10 Běžné výdaje: Převody v rozpočtech územní úrovně jedná se poskytnutí transferu MČ Praze 17 na zabezpečení sociálních služeb pro občany naší MČ. Dále se jedná o finanční vypořádání s MHMP. Ostatní činnosti zde se promítla vratka výdajů za nesvéprávného občana hrazených v prosinci 2014. Výdaj je s mínusovým znaménkem. 4. FINANCOVÁNÍ Je součástí tabulky č. 2 Výdaje Položka 8115 Financování je změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. Územní samosprávné celky na tuto položku zařazují změny stavů svých bankovních účtů a stavů svých fondů, jsou zde zahrnuty peněžní operace týkající se převodů z fondu rezerv a sociálního fondu do rozpočtu na základě schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření a úspora minulých let. Dále pak převody z rozpočtu do fondů na základě schváleno rozpočtu (tvorba sociálního fondu) a na základě upraveného rozpočtu (převody do FRR) a převod úspory minulých let do FRR. Do této položky se promítá i úspora stávajícího roku. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků 6

od počátku do konce období představuje zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). 5. ÚČELOVÉ FONDY Tvorbu a čerpání finančních prostředků sociálního fondu a fondu rezerv a rozvoje podává tabulka č. 3 Stav finančních prostředků na účelových fondech k 31. 12. 2015. 5/1 Sociální fond Financování probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2015. 5/2 Rezervní fond Zůstatek fondu tvoří rezerva, která vznikla z úspor hospodaření v minulých rozpočtových letech. 6. VYBRANÉ EKONOMICKÉ ÚDAJE 6/1 Přehled a čerpání účelových finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy za rok 2015 tab. č. 5 Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy obdržela městská část v průběhu roku 2015 účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. O tyto dotace se zvýšil rozpočet městské části. Účelové dotace podléhaly vyúčtování v rámci finančního vypořádání naší městské části s rozpočtem hl. m. Prahy. Jak byly jednotlivé účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy čerpány ukazuje tabulka č. 5 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2015 včetně jejich čerpání. 6/2 Finanční vypořádání za rok 2015 v Kč Finanční vypořádání vztahů mezi městskými částmi hl. m. Prahy a hl. m. Prahou a mezi městskými částmi hl. m. Prahy a státním rozpočtem za rok 2015, které se provádějí prostřednictvím hl. m. Prahy, vychází ze zásad stanovených zejména zákony č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a vyhlášky č. 367/2015 Sb. 7

Návrh výsledného vztahu MČ Praha-Zličín ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.m.prahy, který bude předložen k odsouhlasení Radě HMP a ke schválení Zastupitelstvu hl.m.prahy v rámci závěrečného účtu hl.m.prahy za rok 2015. Městská část Praha-Zličín 1. odvede v rámci finančního vypořádání celkem 9.058.776,- Kč z toho: a) do státního rozpočtu celkem 0,- Kč b) do rozpočtu hl.m.prahy celkem 9.058.776,- Kč - vratka účelových prostředky poskytnutých v průběhu r. 2015 9.058.073,- Kč - doplatky podílu místních poplatků 703,- Kč 2. obdrží v rámci finančního vypořádání celkem 5.500.000,- Kč z toho: a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem 0,- Kč b) ze zdrojů hl.m.prahy celkem 5.500.000,-Kč - dokrytí nákladů přemostění lávky Zličín-Řepy 5.500.000,- Kč Zástupci MČ žádali, aby v rámci projednání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP předloženo k projednání i odsouhlasení ponechání nevyčerpaných účelových prostředků na výstavbu nové MŠ v Hevlínské ve výši 9.047.973,- Kč. 6/3 Pohledávky hlavní činnosti v tis Kč k 31. 12. 2015 Účet 311 - Odběratelé 1,44 Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 212,59 Účet 315 Pohledávky za rozpoč.příjmy-veřejné prostranství 379,91 - poplatek ze psů 6,00 - sankční platby 30,54 Účet 335 Pohledávky za zaměstnanci - stravenky na I.Q. 2016 25,38 Účet 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 5500,00 Účet 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 25,00 Účet 381 - Náklady příštích období 80,97 8

6/4 Závazky hlavní činnosti v tis Kč k 31. 12. 2015 Účet 321 Dodavatelé 116,17 Účet 349 Závazky k vybr. míst. vlád. institucím 9058,78 Účet 383 Výdaje příštích období 168,97 Účet 389 Dohadné účty pasivní 744,28 Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky - přijatá neidentifikovatelné platby 1,12 - finanční prostředky patřící VHČ 9,40 6/5a Stálá aktiva v tis Kč k 31. 12. 2015 Účet 012-019- Dlouhodobý nehmotný majetek 1255,55 Účet 031 - Pozemky 130160,07 Účet 032 - Kulturní předměty 562,23 Účet 021 - Stavby 304765,55 Účet 022 - Sam.movité věci a soubory movit.věcí 13597,35 Účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7995,96 Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmot.majetek 2671,46 6/5b Oběžná aktiva v tis Kč k 31. 12. 2015 Účet 112 - Materiál na skladě 97,32 6/6 Stav základního běžného účtu hlavní činnosti k 31. 12. 2015 Činí 14.045.386,86 Kč 9

7. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2015 tab. č. 4 7/1 Výnosy hospodářské činnosti Účet 602 - výnosy z prodeje služeb - věcná břemena, ostraha DPS - úklid zastávek pro DP - inzerce 603 - výnosy z pronájmu - bytů - nebytových prostor - pozemků - movitého majetku 641 - smluvní pokuty a úroky z prodlení - pokuty a úroky z neuhraz.pohledávek 644 - výnosy z prodeje materiálu - prodej knih a medailí 647 - výnosy z prodeje pozemků - prodejní ceny 649 - ostatní výnosy z činnosti - předpis daně z příjmů práv.osob - zaokrouhlovací rozdíly 662 - úroky - úroky základního běžného účtu 664 - výnosy z přecenění reálnou hodnotou - přecenění na základě budoucího prodeje 7/2 Náklady hospodářské činnosti Účet 501 - spotřeba materiálu - materiální náklady (např. žárovky, zářivky, ředidla, barvy, tonery do tiskárny) 502 - spotřeba energie - plyn, voda, el. energie za prostory, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky 511 - opravy a udržování - instalatérské práce, opravy stoupaček, opravy STA, opravy oken, montáž žaluzií, čištění kanalizace, čištění okapů, opravy výtahů, malování bytů, zednické práce, instalace měřidel UTE, nátěry oken terasy, opravy ústředny, výměny kuchyňských prac.desek 518 - ostatní služby - správní a recepční služby - zpracování SIPO - požární revize - revize plynu - revize výtahu - revize elektro - posudky - telefonní služby - úklid sněhu a úprava zeleně u DPS - poštovné - bankovní služby, apod. 538 - jiné daně a poplatky - daň z nabytí nemovitých věcí 554 - ceny prodaných pozemků - ceny pozemků v majetku 549 - ostatní náklady z činnosti - zaokrouhlovací rozdíly 10

7/3 Pohledávky hospodářské činnosti v tis Kč k 31. 12. 2015 Účet 311 - nájemné a služby z bytů 431,11 - nájemné z nebytových prostor 1,65 - nájemné z pozemků 5,94 - věcná břemena 34,92 - vyúčtování služeb 0,91 - úklid zastávek pro DP, inzerce 1,63 - smluvní pokuty 703,37 314 - uhrazené zálohy za služby zúčtovatelné s nájemníky 2012,16 469 - zápočet k čp. 48 510,00 7/4 Závazky hospodářské činnosti v tis Kč k 31. 12. 2015 Účet 321 - dodavatelé-faktury 115,43 324 - přijaté zálohy na služby zúčtovatelné s nájemníky 1330,61 343 - DPH za 4. Q. 2014 50,22 349 - daň z příjmů právnických osob 766,32 459 - ostatní dlouhodobé závazky (kauce) 62,50 7/5 Stav základního běžného účtu hospodářské činnosti k 31. 12. 2015 Činí 22.004.293,76 Kč 11

tab.č. 1/1 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2015 Rozpočtové příjmy v tis. OdPa Pol Popis Upr. rozpočet 2015 Skutečnost 2015 %plnění k UR 1332 Poplatek za znečištování ovzduší 1,00 0,00 0,00 1341 Poplatek ze psů 135,00 134,12 99,35 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 250,00 349,84 139,94 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50,00 86,47 172,94 1361 Správní poplatky 60,00 56,52 94,20 1511 Daň z nemovitých věcí 6600,00 6680,05 101,21 * *DAŇOVÉ PŘÍJMY 7096,00 7307,00 102,97 2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 12,47 0,00 * 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 12,47 0,00 3117 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 288,00 288,05 100,02 * 3117 * První stupeň základních škol 288,00 288,05 100,02 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50,00 42,08 84,16 * 3314 * Činnosti knihovnické 50,00 42,08 84,16 3319 2321 Přijaté neivestiční dary 72,00 72,00 100,00 * 3319 Ostatní kultura 72,00 72,00 100,00 3745 2212 Sankční platby 0,00 0,40 0,00 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 673,20 673,22 100,00 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 11,49 0,00 * 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 673,20 685,11 101,77 6171 2212 Přijaté sankční platby 1,00 1,90 190,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 39,95 0,00 * 6171 * Činnost místní správy 1,00 41,85 4185,00 6310 2141 Příjmy z úroků 100,00 35,25 35,25 * 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100,00 35,25 35,25

Rozpočtové příjmy v tis. tab.č.1/2 OdPa Pol Popis Upr. rozpočet 2015 Skutečnost 2015 %plnění k UR 6409 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 9,40 0,00 * 6409 * Ostatní činnosti 0,00 9,40 0,00 * * NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1184,20 1186,21 100,17 3745 3121 Přijaté investiční dary 390,00 390,00 100,00 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 390,00 390,00 100,00 * * KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 390,00 390,00 100,00 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 8256,00 8256,00 100,00 4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP 32847,80 27347,75 83,26 * * PŘIJATÉ TRANSFERY 41 103,80 35 603,75 86,62 ÚHRN PŘÍJMŮ 49 774,00 44 486,96 89,38

tab.č.2/1 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2015 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2015 Skutečnost 2015 %plnění k UR OddPar. Název 2310 Pitná voda 75,00 21,97 29,29 2341 Vodní díla 35,00 8,00 0,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5878,20 3920,67 66,70 KAPITOLA 02 5988,20 3950,64 65,97 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2015 Skutečnost 2015 %plnění k UR Odd.Par. Název 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1060,00 572,91 54,05 KAPITOLA 02 1060,00 572,91 54,05 KAPITOLA 02 - CELKEM 7 048,20 4 523,55 64,18

tab.č.2/2 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2015 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2015 Skutečnost 2015 %plnění k UR OddPar. Název 2212 Silnice 720,00 659,34 91,58 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5830,00 263,90 4,53 KAPITOLA 03 6550,00 923,24 14,10 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2015 Skutečnost 2015 %plnění k UR Odd.Par. Název 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 920,00 752,79 81,83 KAPITOLA 03 920,00 752,79 81,83 KAPITOLA 03 - CELKEM 7 470,00 1 676,03 22,44

tab.č.2/3 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2015 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2015 Skutečnost 2015 %plnění k UR OddPar. Název 3117 První stupeň základních škol (včetně MŠ) 3207,10 3207,10 100,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 974,00 920,68 94,53 3421 Využití volného času dětí a mládeže 765,50 583,00 76,16 KAPITOLA 04 4946,60 4710,78 95,23 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2015 Skutečnost 2015 %plnění k UR Odd.Par. Název 3111 Předškolní zařízení 10750,00 1692,42 15,74 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 186,00 185,87 99,93 KAPITOLA 04 10936,00 1878,29 17,18 KAPITOLA 04 - CELKEM 15 882,60 6 589,07 41,49

tab.č.2/4 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2015 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2015 Skutečnost 2015 %plnění k UR OddPar. Název 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ost.skupinám obyv. 15,00 6,13 40,87 4350 Domovy pro seniory 270,00 187,97 69,62 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 35,00 35,00 100,00 4357 Domovy pro osoby se zdrav.postižením 50,00 50,00 100,00 KAPITOLA 05 370,00 279,10 75,43 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2015 Skutečnost 2015 %plnění k UR Odd.Par. Název 4349 Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 0,00 0,00 4350 Domovy pro seniory 0,00 0,00 0,00 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 0,00 0,00 0,00 4357 Domovy pro osoby se zdrav.postižením 0,00 0,00 0,00 4372 Krizová pomoc 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 05 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 05 - CELKEM 370,00 279,10 75,43

tab.č.2/5 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2015 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2015 Skutečnost 2015 %plnění k UR OddPar. Název 2143 Cestovní ruch 50,00 7,02 14,04 3314 Činnosti knihovnické 1385,00 1243,63 89,79 3319 Ostatní záležitosti kultury 719,00 538,70 74,92 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 375,60 254,63 67,79 3421 Využití volného času dětí a mládeže 130,50 128,00 98,08 KAPITOLA 06 2660,10 2171,98 81,65 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2015 Skutečnost 2015 %plnění k UR Odd.Par. Název 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 120,00 110,49 92,08 KAPITOLA 06 120,00 110,49 92,08 KAPITOLA 06 - CELKEM 2 780,10 2 282,47 82,10

tab.č.2/6 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2015 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2015 Skutečnost 2015 %plnění k UR OddPar. Název 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 25,00 23,04 92,16 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 578,80 550,82 95,17 KAPITOLA 07 603,80 573,86 95,04 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2015 Skutečnost 2015 %plnění k UR Odd.Par. Název 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 0,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 07 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 07 - CELKEM 603,80 573,86 95,04

tab.č.2/7 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2015 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2015 Skutečnost 2015 %plnění k UR OddPar. Název 3631 Veřejné osvětlení 70,00 65,34 93,34 3632 Pohřebnictví 398,00 163,11 40,98 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 712,00 543,34 76,31 KAPITOLA 08 1180,00 771,79 65,41 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2015 Skutečnost 2015 %plnění k UR OddPar. Název 3632 Pohřebnictví 10,00 3,50 35,00 KAPITOLA 08 10,00 3,50 35,00 KAPITOLA 08 - CELKEM 1 190,00 775,29 65,15

tab.č.2/8 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2015 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2015 Skutečnost 2015 %plnění k UR OddPar. Název 6112 Zastupitelstva obcí 2448,00 2443,25 99,81 6171 Činnost místní správy 10584,90 10002,47 94,50 KAPITOLA 09 13032,90 12445,72 95,49 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2015 Skutečnost 2015 %plnění k UR Odd.Par. Název 6171 Činnost místní správy 469,70 339,00 72,17 KAPITOLA 09 469,70 339,00 72,17 KAPITOLA 09 - CELKEM 13 502,60 12 784,72 94,68

tab.č.2/9 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2015 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2015 Skutečnost 2015 %plnění k UR OddPar. Název 6330 Převody v rozpočtech územní úrovně 509,00 509,06 100,01 6409 Ostatní činnosti 0,00-0,96 0,00 KAPITOLA 10 509,00 508,10 99,82 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2015 Skutečnost 2015 %plnění k UR Odd.Par. Název 6330 Převody v rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00 0,00 6409 Ostatní činnosti 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 10 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 10 - CELKEM 509,00 508,10 0,00 ÚHRN VÝDAJŮ 49 356,30 29 992,19 60,77

PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2015 tab.č.2/10 v tis. FINANCOVÁNÍ Upr.rozpočet 2015 Skutečnost 2015 8115 Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech 20276,40 20276,40 8115 Rezerva finančních prostředků -20694,10-34771,17 FINANCOVÁNÍ CELKEM -417,70-14494,77 Pozn. Ve financování znaménko minus znamená úsporu ÚHRN PŘÍJMŮ 49774,00 44486,96 ÚHRN VÝDAJŮ 49356,30 29992,19 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 417,70 14494,77 FINANCOVÁNÍ CELKEM -417,70-14494,77

tab.č.3/1 STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČELOVÝCH FONDECH MČ PRAHA-ZLIČÍN K 31.12.2015 SOCIÁLNÍ FOND (v Kč) POČÁTEČNÍ STAV K 1. 1. 2015 727.046,91 TVORBA: Příděl do sociálního fondu 777.695,35 Vratka nespotřebovaných fin. prostředků za r. 2014 21.504,- Úroky 418,64 CELKEM TVORBA: 799.617,99 ČERPÁNÍ: Převod do rozpočtu 526.500,- Z toho čerpáno: příspěvek na stravenky 102.883,- příspěvek na sport a kulturu 39.723,- příspěvek na zotav.a ošatné 223.125,- jubilea 15.000,- penzijní připojištění 86.000,- den matek 6.998,- vitaminy 9.474,- vánoční kolekce 11.200,- nespotřebované fin.prostředky k vrácení do fondu 32.097,- Poplatky za vedení účtu 1.465,- ČERPÁNÍ CELKEM 527.965,- STAV ÚČTU DLE VÝPISU K 31. 12. 2015 998.699,90

tab.č. 3/2 FOND REZERV A ROZVOJE (v Kč) POČÁTEČNÍ STAV K 1. 1. 2015 28.052.419,31 TVORBA: Převod ze ZBÚ-úspora r. 2014 10.576.668,37 Převod na základě rozpočtových opatření 9.327.000,- Úroky 25.361,60 CELKEM TVORBA: 19.929.029,97 ČERPÁNÍ: Převod do rozpočtu na základě schváleného rozpočtu a rozpočtových opatření 8.380.800,- Poplatky za vedení účtu 1.360,- ČERPÁNÍ CELKEM 8.382.160,- STAV ÚČTU DLE VÝPISU K 31. 12. 2015 39.599.289,28 2

tab.č. 4 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2015 ÚČET VÝNOSY (v tis Kč) SKUTEČNOST 2015 602 Výnosy z prodeje služeb 649,59 603 Výnosy z pronájmů 5154,44 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 100,06 644 Výnosy z prodeje materiálu 1,82 647 Výnosy z prodeje pozemků 705,63 649 Ostatní výnosy z činnosti - 766,31 662 Úroky 25,05 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 705,24 VÝNOSY CELKEM: 6575,52 ÚČET NÁKLADY (v tis Kč) SKUTEČNOST 2015 501 Spotřeba materiálu 6,66 502 Spotřeba energie 17,72 511 Opravy a udržování 894,51 518 Ostatní služby 1525,75 538 Jiné daně a poplatky 21,17 554 Ceny prodaných pozemků 705,63 NÁKLADY CELKEM 3171,44

tab.č. 5 v Kč usnesení poskytnuto poskytnuto dle vyčerpáno % dotace z rozpočtu HMP ORJ účel dotace - název akce ZHMP č./ ze dne dle usnesení plateb. kalen. k 31. 12. 2013 čerpání /u inv. akcí/ 04 MŠ v Hevlínské 5/12 z 26.3.2015 10000000 10000000 952027 9,52 INVESTIČNÍ Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2015 včetně jejich čerpání NEINVESTIČNÍ 04 Školství - integrace žáků 5/61 z 26.3.2015 71300 x 71300 100 04 Školství - posílení mzdových prostředků 6/40 z 14.4.2015 129200 x 129200 100 06 MK 6/36 z 14.4.2015 21000 x 21000 100 09 ZOZ 7/4 z 28.5.2015 10000 x 10000 100 07 SDH - provoz jednotek 8/45 z 18.6.2015 70000 x 70000 100 04 Školství - integrace žáků 10/3 z 22.10.2015 41600 41600 100 03 Oprava lávky Zličín-Řepy 12/55 z 17.12.2015 5500000 0 0,00 MČ Praha-Zličín k 31. 12. 2015 neobdržela finanční prostředky na opravu lávky Zličín-Řepy. Finanční prostředky převedeny až v rámci finančního vypořádání s MHMP v r. 2016.

PRA PRA PRA PRA HA GUE GA G HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁ T HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ Stejnopis Č. 3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín podle ustanovení 10 zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Č. 420/2004 Sb.), provedeného v Úřadu městské části Praha - Zličín se sídlem Tylovická 207, Praha 5, za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 1. Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín (dále též MČ) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období: a) od 18. listopadu 2015 do 4. prosince 2015 b) od 14. března 2016 do 24. března 2016 2. Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín za rok 2015 bylo zahájeno podle ustanovení 5 odst. 3 zákona Č. 420/2004 Sb. a 5 odst. 2 písmo b) zákona Č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), (dále jen kontrolní řád), doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření kontrolované osobě dne 23.7.2015. Písemné pověření k přezkoumání hospodaření na základě ustanovení 5 zákona Č. 420/2004 Sb. a v souladu s ustanovením 4 kontrolního řádu vydala ředitelka odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Irena Ondráčková pod č.j. S-MHMP 451419/2015 dne 20.7.2015. 3. Přezkoumání hospodaření vykonali: kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: kontroloři: Ing. Jiřina Kučerová Ing. Hana Luptáková Ing. Zuzana Sekelská Ing. Josef Šístek Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 O1 Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35/29,11001 Praha I tel. 236001 111 e-mail: okcsek@praha.eu

A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření MČ, vymezené ustanovením 2 zákona č. 42012004 Sb., jejichž obsahová náplň je uvedena níže. Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v části B. a C. této zprávy. Podle ustanovení 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu. Údaje o hospodaření MČ vy jmenované v dále uvedených patnácti předmětech přezkoumání hospodaření byly přezkoumávány z hlediska (viz ustanovení 3 zákona č. 420/2004 Sb.): A. dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména: - zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 32312002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 3712003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 41012009 Sb. (dále jen ČÚS), č. 701-710. B. souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, C. dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, D. věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. - 2 -

Obsabová náplň předmětů přezkoumání hospodaření Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo a) plněni příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků Bylo ověřeno: dodrženi náležitostí, termínů a způsobu zveřejněni a projednáni závěrečného účtu za minulý rozpočtový rok ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územnich rozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů), zda má MČ sestaven rozpočtový výhled ( 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), správnost postupu při sestavení, schvalováni rozpočtu včetně jeho rozpisu podle podrobné rozpočtové skladby, stanovení pravidel rozpočtového provizoria a hospodařeni podle nich do schváleni rozpočtu ( 4-14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územnich rozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů), postup při prováděni vybraných rozpočtových změn, rozpočtových opatřeni ( 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů). Dále bylo přezkoumáno plněni vybraných příjmů rozpočtu a čerpání vybraných běžných výdajů (včetně výdajů na platy zaměstnanců a odměny členů Zastupitelstva MČ) a kapitálových výdajů. Ověřeno bylo rovněž nakládáni s finančními prostředky na bankovních účtech a v pokladně. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo b) finančni operace, týkající se tvorby a použití peněžnich fondů Výběrovým způsobem byly přezkoumány tvorba a čerpáni peněžních fondů zřízených podle ustanoveni 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů, (Fond rezerv a rozvoje, Fond zaměstnavatele), a krytí peněžních fondů finančnimi prostředky. Dále byla ověřena oprávněnost a správnost zaúčtováni účetních případů a zhodnocena pravidla upravující tvorbu a čerpáni peněžních fondů ve vazbě na rozhodnutí orgánů MČ. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské územniho celku činnosti č. Bylo zjištěno, jakými druhy podnikatelských činností se MČ zabývala, zda byla případná podnikatelská činnost vykonávána na základě živnostenského oprávněni, a zda byly činnosti podléhající dani z příjmů, tj. zdaňovaná činnost, vykonávány v souladu s obecně závaznou vyhláškou 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (tj. pronájmy bytových a nebytových prostor, prodeje majetku a jiné druhy podnikatelské činnosti). Dále bylo ověřeno, zda MČ plnila povinnosti dané ustanovením 11 obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, tj. zejména zda sestavila plán činností podléhajících dani z příjmů a jak použila zisk zdaňované činnosti. Přezkoumána byla správnost rozčlenění výnosů a nákladů hlavni a podnikatelské (zdaňované) činnosti pro potřeby výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy, výběrovým způsobem byla ověřena správnost zaúčtováni výnosů a nákladů a vykázaného výsledku hospodaření, ze kterého MČ vycházela při výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy. Výběrovým způsobem byly přezkoumány smlouvy související se zdaňovanou činností - smlouvy o pronájmu, smlouvy kupni, a to zejména s ohledem na stanovení sjednaných cen, z hlediska náležitostí jejich obsahu a plnění. Dále byla provedena kontrola plnění vybraných ustanovení Příkazní smlouvy o provádění správy, údržby a opravách nemovitostí uzavřené - 3 -

s firmou Kateřina Kolářová, IČ 17028621, ze dne 29.9.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.2.2016. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami MČ v přezkoumaném roce nevykazovala ani neuskutečnila peněžní operace týkající se sdružených prostředků. Kontrolní skupina nezjistila existenci smlouvy, na základě které by byly vynakládány. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví MČ v přezkoumaném roce nevykazovala v účetnictví s výjimkou krátkodobých závazků cizí zdroje ve smyslu účetních předpisů, ani kontrolní skupinou nebyly zjištěny. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv Kontrolní skupina nezjistila, že by MČ v přezkoumaném roce nakládala s prostředky z Národního fondu nebo jinými zdroji poskytnutými na základě mezinárodních smluv. MČ takové prostředky nevykázala. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám Bylo přezkoumáno vyúčtování a vypořádání finančních vztahů (ve vazbě na účetnictví a výkaznictví, dodržení podmínek a termínů) ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu hl. m. Prahy ajiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Výběrovým způsobem bylo ověřeno dodržení účelu a plnění podmínek použití poskytnutých dotací nebo návratných finančních výpomocí (na nákup knižního fondu místní knihovny, na provozní výdaje Sboru dobrovolných hasičů, na pokrytí výdajů na zkoušky odborné způsobilosti, na akci "MŠ Hevlínská - výstavba nové MŠ". Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku Bylo přezkoumáno hospodaření a nakládání s majetkem hl. m. Prahy, svěřeným Mč, a to zejména s ohledem na dodržování právních předpisů upravujících nakládání s majetkem hl. m. Prahy a rozhodování o majetkoprávních úkonech (zejména ustanovení 34-36, 43,89 a 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, a část čtvrtá obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů) a v návaznosti na vedení tohoto majetku v evidenci a v účetnictví. Dále bylo přezkoumáno ošetření majetkoprávních vztahů u majetku hl. m. Prahy, svěřeného MČ, předaného MČ zřízeným příspěvkovým organizacím k hospodaření ve vazbě na zřizovací listinu "Základní školy a Mateřské školy Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328". Výběrovým způsobem byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vykázané v účetnictví včetně majetku vedeného na podrozvahových účtech, majetku svěřeného zřízené organizaci, zásob, vytvořené oprávky k dlouhodobému majetku, způsob a správnost ocenění. Bylo ověřeno provedení inventarizace majetku a zásob a na vybraném vzorku byla ověřena fyzická existence pořízeného majetku. - 4 -

Předmět: Zákon Č. 42012004 Sb. 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek MČ v přezkoumaném roce nevykázala, že by nakládala a hospodařila s majetkem státu, majetek státu nebyl kontrolní skupinou zjištěn. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu Předmětem kontroly bylo dodržování zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání a realizaci zakázek. Byl přezkoumán postup zadavatele na vybraných zakázkách: veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Lokální opravy chodníků sídliště", "Oprava hřiště UEFA",.Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská", veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Park Na Prameništi - zajištění údržby". Byla provedena fyzická kontrola realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.revitalizace autobusové zastávky Halenkovská". Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s rum! Byly přezkoumány struktura a stav pohledávek a závazků z hlavní a podnikatelské činnosti a výběrovým způsobem jejich evidence a účtování. U pohledávek po splatnosti bylo výběrovým způsobem ověřeno, zda nehrozí jejich promlčení a zda k nim byly v souladu s účetními předpisy vytvořeny opravné položky, byl zhodnocen systém zabezpečení pohledávek proti promlčení a zda je MČ schopna řádně a včas plnit závazky. Zhodnoceno bylo také provedení inventarizace pohledávek a závazků k rozvahovému dni. Dále bylo ověřeno, zda úkony, na základě kterých vybrané pohledávky a závazky vznikly či zanikly, byly schváleny příslušným orgánem (ustanovení 89 a 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů) a u dlouhodobých pohledávek byla posouzena rizika s tím související. Předmětem přezkoumání bylo i účtování podmíněných pohledávek a závazků, zda pohledávky ze smluv splňují kritéria pro účtování na podrozvahových účtech. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob MČ v přezkoumaném roce nevykazovala žádný ručitelský závazek za závazky fyzických nebo právnických osob, ani kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ ručitelský závazek poskytla. Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob MČ v přezkoumaném roce nevykazovala, ani kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ zřídila zástavní právo k nemovitým a movitým věcem ve prospěch třetích osob. Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. 2 odst. 2 písmo g) zřizování územního celku věcných břemen k majetku MČ v přezkoumaném roce uzavřela 7 smluv o zřízení věcného břemene. Na vybraném vzorku zřízených věcných břemen (2) bylo posouzeno, zda zřízení bylo provedeno v souladu s platnými právními předpisy (např. schválení příslušným orgánem MČ, náležitosti smluv, ocenění věcných břemen) a zájmem MČ. - 5 -

Dále bvlo overeno účtování o věcných břemenech, zda byl učiněn zápis věcného břemene do katastru nemovitostí, zda byl návrh na zápis do katastru nemovitostí předložen hl. m. Praze k potvrzení správnosti, a zda byla v inventurních soupisech u nemovitého majetku vyznačena skutečnost, že je na majetku zřízeno věcné břemeno. Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územnim celkem Na vybraných účetních případech bylo ověřeno, zda je účetnictví vedeno v souladu se zákonem Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy, a zda byly příjmy a výdaje zatříděny do rozpočtu MČ v souladu s platnou rozpočtovou skladbou. Dále bylo ověřeno, zda byl vytvořen a funguje vnitřni kontrolni systém ve smyslu zákona Č. 320/200 I Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, (byla přezkoumána úroveň zpracováni vnitřních předpisů z jednotlivých oblastí činností), a zda doklady byly formálně i věcně správné a byly archivovány zejména v souladu se zákonem Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů. Bylo zhodnoceno, zda účetní závěrka byla zpracována v rozsahu daném ustanovením 18 zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zda podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace MČ ve smyslu tohoto zákona a zda byla inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni provedena v souladu s ustanovením 29 a 30 tohoto zákona. Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření je uvedeno v Příloze Č. 1 této zprávy. Doklady, o které se opírají kontrolní zjištění, jsou uvedeny v části B. a C. této zprávy, v popisech k jednotlivým zjištěným nedostatkům. B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání hospodaření Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření MČ byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod 10 odst. 3 písmo c) zákona č. 420/2004 Sb.: Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem Právní předpis: Vyhláška Č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků ~ ustanovení 8 odst. 2 a 3 Inventurní soupisy zpracované MČ nebyly vyhotoveny zcela v souladu s ustanovenim 8 odst. 2 a 3 vyhlášky Č. 270120 I O Sb., o inventarizaci majetku a závazků, neboť neobsahovaly seznam příloh inventurních soupisů a přílohy inventurních soupisů neměly stanovené náležitosti. Tyto přílohy neobsahovaly seznam všech inventarizačnich evidencí, které byly využity při zjišťování skutečných stavů, a v případě pohledávek a závazků uvedení způsobu, jak byly při inventuře využity pomocné evidence. V případě nemovitostí, o kterých měla MČ povinnost účtovat, neobsahovaly inventurní soupisy uvedeni způsobu, jak byly zkontrolovány veškeré údaje o těchto nemovitostech uvedených v katastru nemovitostí České republiky. Právní předpis: Zákon Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů ~ ustanovení 9 odst. 1 Inventarizace majetku a závazků příspěvkové organizace.základní škola a Mateřská škola Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328" k 31.12.2015 nebyla provedena v souladu s ustanovením 8 vyhlášky Č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, pro naplnění -6 - é:

ustanovení 30 odst. 7 zákona č. 563/19991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, neboť nebyly vyhotoveny inventurní soupisy, jako průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat skutečné stavy majetku a závazků zjištěné při inventarizaci. Na základě uvedeného zjištění lze konstatovat, že vnitřní kontrolní systém MČ ve smyslu ustanovení 9 zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nebyl v této oblasti plně funkční, neboť při převzetí inventarizačních písemností MČ nebylo výše uvedené zjištěno. nebyly zjištěny chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení 10 odst. 3 písmo c) zákona č. 420/2004 Sb. C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků a) Při přezkoumání hospodaření MČ za rok 2014 a popř. předcházející roky byly zjištěny následující chyby a nedostatky (pozn.: pouze nenapravené chyby a nedostatky ke dni ukončení přezkoumání hospodaření za předchozí rok): Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků Právní předpis: Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů ~ ustanovení 3 Bylo zjištěno, že čtyřem neuvolněným členům Rady MČ byla stanovena odměna za měsíc listopad 2014 odpovídající počtu 25 dnů. Ustavují zasedání Zastupitelstva MČ, kdy byla zvolena nová Rada MČ pro volební období 2014-2018 bylo dne 26.l1.2014. Podle ustanovení 3 nařízení vlády Č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměna členům zastupitelstev nenáleží ode dne následujícího po dni, kdy jim zanikl mandát, anebo byli odvoláni z funkce nebo se vzdali funkce, za jejíž výkon jim byla odměna vyplacena. Odměna tak měla odpovídat počtu 26 dnů. NAPRAVENO. Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření vlastnictví územního celku Právnípředpis: ČÚS Č. 701-710 ( 36 odst. 1 zákona o účetnictví) ~ ustanovení ČÚS Č. 708 bod 8. s majetkem ve Ukončená investiční akce Senior park v ocenění ve výši 144 235 Kč byla zařazena do majetku dokladem Č. 900264 ze dne 29.l0.2014. Bylo zjištěno, že na kartě majetku nebyl zaznamenán transfer ve výši 100 000 Kč, t.j. dar od spol. Letiště Praha, a.s., který byl použit na pořízení uvedeného majetku. Nebylo účtováno o časovém rozlišení investičního transferu současně s odpisy uvedeného majetku na účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku souvztažně s účtem 672 - Výnosy z transferů, jak ukládá ustanovení bodu 8.3. ČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku. NAPRAVENO. Právní předpis: Zákon Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů ~ ustanovení 35 odst. 3 Kontrolou inventurního soupisu majetku vedeného na účtu 031 - Pozemky v návaznosti na evidenci katastru nemovitostí bylo zjištěno, že dle údajů katastru nemovitostí je na pozemku parc. Č. 783/7-6 m 2 k.ú. Zličín ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ -7-

(list vlastnictví 675) stavba jiného vlastníka (list vlastnictví 681). Užívání majetku nebylo zabezpečeno žádným právním vztahem, např. nájemní smlouvou. V uvedeném případě MČ nepostupovala v souladu s ustanovením 35 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, které ukládá městským částem chránit majetek hl. m. Prahy před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení. NAPRAVENO. Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů ~ ustanovení 25 odst. 1 písmo 1) Pozemky parc. č. 676/1 a 676/495 k.ú. Zličín, které byly MČ darovány od společnosti Central Group, a.s., na základě darovací smlouvy ze dne 19.6.2014, byly nesprávně oceněny celkem ve výši 1 Kč (doklad č. 900212 ze dne 26.8.2014). MČ tak nepostupovala v souladu s ustanovením 25 odst. 1 písm 1) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, že majetek se v případech bezúplatného nabytí oceňuje reprodukční pořizovací cenou. NAPRAVENO. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s mml Právní předpis: ČÚS č. 701- ~ ustanovení ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.3. 710 ( 36 odst. 1 zákona o účetnictví) Při účtování předpisu pohledávek (resp. výnosů) z nájemného za pozemky a nebytové prostory na účtu 311 - Odběratelé MČ v některých případech nedodržela okamžik uskutečnění účetního případu, kterým je podle bodu 6.3. ČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech den, ve kterém dojde ke vzniku pohledávky. U některých nájemců byly podle smlouvy stanoveny úhrady nájemného měsíčně (pronájem pozemků společnosti Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o. na základě smlouvy č. P 96/2011 ze dne 21.12.2011) nebo čtvrtletně (např. pronájem nebytových prostor a pozemku panu Čapkovi na základě smluv č. P 10/2011 ze dne 11.3.2011 včetně dodatku č. 1 ze dne 1.8.2013 ač. N 9/2011 ze dne 1.3.2011 včetně dodatku č. 1 ze dne 1.8.2013, pronájem pozemků společnosti lnos Zličín, a.s., na základě smlouvy č, P 38/2012 ze dne 21.5.2012), předpis pohledávky byl však nesprávně zaúčtován za celý rok jedním účetním dokladem v lednu 2014 (například doklady č. 910049 ač. 910034 ze dne 31.1.2014). Údaje vykázané v mezitímních účetních závěrkách odevzdávaných na odbor účetnictví MHMP byly tímto zkreslené. NAPRAVENO. ~ ustanovení ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.3. MČ nezaúčtovala předpis pohledávky (např. na účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky) na základě uzavřené darovací smlouvy dne 4.12.2014, podle které se dárce (Letiště Praha, a. s.) zavazuje poskytnout peněžitý dar ve výši 150 tis. Kč (do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy) MČ za účelem realizace projektu "Založení pobytové louky u parku Na prameništi". Nebylo tak postupováno v souladu s bodem 6.3. ČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech, podle kterého je okamžikem uskutečnění účetního případu den, ve kterém dojde ke vzniku pohledávky. NAPRAVENO. - 8 - k.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem Právní předpis: ~ ustanovení 3 a 8 Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků Předložené doklady k inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2014 nebyly vyhotoveny v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, neboť: - nebyla stanovena výše ocenění pohledávek a závazků pro jejich vzájemné odsouhlasení ( 3 odst. 1 písmo j), - komise nebyly jmenovány pro všechny druhy majetku, např. pro účet 388 - Dohadné účty pasivní, 459 - Ostatní dlouhodobé závazky ( 3 odst. 1 písmo b), - nebyl veden seznam a popis inventarizačních identifikátorů ( 3 odst. 2 písmo b), - na některých inventurních soupisech nebyly uvedeny jména osob, které byly členy inventarizační komise a podpisové záznamy osob odpovědných za zjištění skutečností uvedených na inventurních soupisech a osob odpovědných za provedení inventarizace, např. majetkové účty, účet 315 - Jiné pohledávky z činnosti ( 8 písmo h) a písmo j). NAPRAVENO. b) Při předcházejícím dílčím přezkoumání hospodaření MČ za rok 2015 byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod 10 odst. 3 písmo c) zákona č. 420/2004 Sb.: Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku Právní předpis: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční ~ ustanovení 25 kontrole, ve znění pozdějších předpisů Při přezkoumávání hospodářských operací souvisejících s pronájmy bytů a nebytových prostor bylo zjištěno, že v této oblasti bylo nakládáno s finanční hotovostí a bylo účtováno o příjmech a výdajích pokladny, přestože podle platné Směrnice pro vedení pokladny na Úřadě MČ Praha - Zličín ze dne 15.7.2015 nebyla pro účely podnikatelské činnosti samostatná pokladna zřízena. S hotovostí bylo v přezkoumávaném období nakládáno výhradně zaměstnanci firmy Kateřina Kolářová, IČ 17028621 (dále jen správní firma), v rámci správy bytového a nebytového fondu svěřeného MČ prováděné na základě Příkazní smlouvy č. 103/2014 ze dne 29.9.2014, v platném znění. Hotovostní operace, kterými byly výběry hotovosti z běžného účtu podnikatelské činnosti MČ a jejich vklady do pokladny a výplaty úhrad za nákupy drobného materiálu a výplaty přeplatků z vyúčtování služeb souvisejících s pronájmem bytů a nebytových prostor v celkové výši 219,5 tis. Kč, byly zaznamenávány v ručně vedené "Pokladní knize". Účetní zápisy pak byly prováděny na základě předaných pokladních písemností příslušnými zaměstnanci MČ. Dále bylo zjištěno, že výše uvedená Příkazní smlouva neobsahovala oprávnění pro správní firmu nakládat s hotovostí a vést pokladnu podnikatelské činnosti. MČ neměla v oblasti nakládání s hotovostí v rámci podnikatelské činnosti vytvořen funkční kontrolní systém podle ustanovení 25 odst. 1 a 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. NAPRAVENO. - 9 -

Právní předpis: Zákon Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů ~ ustanovení 4 odst. 8 Bylo zjištěno, že o výnosech za recepční služby v domě Křivatcova čp. 416, které byly hrazeny nájemníky bytů a nebytových prostor ve výši 1 tis. Kč měsíčně, schválené usnesením Č. 2 na 62. zasedání Rady MČ dne 15.6.2005, MČ nesprávně účtovala na účtu 603 - výnosy z pronájmu (položka B.1.3. Výkazu zisku a ztráty), a to v rozporu s jeho obsahovým vymezením podle ustanovení 37 odst. 1 písmo a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Správně mělo být účtováno na účet 602 - Výnosy z prodeje služeb (položka B.1.2. Výkazu zisku a ztráty). MČ nedodržela ustanovení 4 odst. 8 písmo c) zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, které ukládá povinnost dodržovat obsahové vymezení nákladů, výnosů v účetní závěrce. NAPRAVENO. Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku Právní předpis: Zákon č. 320/2001 Sb., ofinanční ~ ustanovení 27 kontrole, ve znění pozdějších předpisů Usnesením Rady MČ Č. 7.24. ze dne 30.3.2015 bylo schváleno vyřazení majetku z důvodu opotřebení v celkové pořizovací hodnotě 656 158,50 Kč. Jednalo se o 78 položek dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, např. software, projektová dokumentace, tiskárny, kancelářský nábytek, multifunkční zařízení, fotoaparát, varné konvice. V soupisu majetku k vyřazení nebyl uveden datum pořízení majetku a konkrétní důvod vyřazení (např. poškozený, nefunkční nebo neopravitelný majetek). Bylo zjištěno, že MČ nedodržela postup podle článku III. bodu 10. "Směrnice pro evidenci a hospodaření s majetkem" ze dne 30.6.2010, neboť nebyly vyhotoveny protokoly o vyřazení dlouhodobého majetku ani protokoly o likvidaci majetku, které by mj. obsahovaly důvod vyřazení, datum vyřazení, účetní hodnotu majetku, datum a způsob jeho likvidace. MČ v této oblasti dostatečně nezajistila účinnost vnitřního kontrolního systému podle ustanovení 26 a 27 zákona Č. 32012001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a nelze tak potvrdit, že MČ při nakládání se svěřeným majetkem hlavního města Prahy postupovala hospodárně v souladu s ustanovením 3S odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. NAPRAVENO. nebyly zjištěny chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení 10 odst. 3 písmo c) zákona č. 420/2004 Sb. D. Závěr I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2015, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení 2 a 3), lze konstatovat, že kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření, které již byly napraveny, byly zjištěny: chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení 10 odst. 3 písmo c) uvedeného zákona, a to: - Inventurní soupisy a přílohy inventurních soupisů neobsahovaly požadované údaje. - 10 -

- Kontrolní systém MČ u zřízené příspěvkové organizace nebyl plně funkční, nebot' při převzetí inventarizačních písemností nebylo zjištěno, že příspěvková organizace nevyhotovila inventurní soupisy. 11. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti: Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti. III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2015: Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu MČ a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku hl. m. Prahy, svěřeném MČ, podle ustanovení 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 42012004 Sb.: a) podíl pohledávek na rozpočtu MČ 12,41 % b) podíl závazků na rozpočtu MČ 21,26 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svěřeném MČ 0% Městská část je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb. povinna přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě a podat o tom písemnou informaci Magistrátu hlavního města Prahy, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech městské části. Městská část je dále povinna podle ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v této informaci uvést lhůtu, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat. Nesplněním těchto povinností se městská část dopustí správního deliktu podle ustanovení 14 odst. 1 písmo b) a písmo c) zákona č.420/2004 Sb., za který se uloží městské části podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50000 Kč. Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy (podle ustanovení 12 odst. 1 písmo g) kontrolního řádu) bylo ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 5.5.2016. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření a byla vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž stejnopis Č. 2 a 3 obdrží MČ a stejnopis č. 1 a 4 odbor kontrolních činností MHMP. V Praze dne 5.5.2016-11 - L

Podpisy kontrolorů: Ing. Jiřina Kučerová kontrolorka pověřená řízením přezkoumání Ing. Hana Luptáková Ing. Zuzana Sekelská Ing. Josef Šístek...~~. U;.................<?1.::-:. :1 fi:/ ~~.. /ij Úřadu MČ byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín o počtu 21 stran (včetně Příloh č. 1, 2, 3) byla v souladu s ustanovením 11 zákona Č. 420/2004 Sb. projednána se starostkou MČ, které byly předány stejnopisy č. 2 a 3 dne sc.«:..~.1k, JUDr. Marta Koropecká starostka MČ Ing. Petra Kubíková tajemnice Úřadu MČ ~,/>Ij/~/... +-~:;. \!tll,k;/ zl Příloha Č. 1: Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Příloha Č. 2: Stanovisko MČ k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ (ze dne 28.4.2016) Příloha Č. 3: Závěr z prověření námitek uvedených ve stanovisku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ (doručené dne 5.5.2016) Rozdělovník: stejnopis č. 1, 4 - Odbor kontrolních činností MHMP stejnopis Č. 2, 3 - MČ - 12 -

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání: Příloha Č. 1 Rozpočtový výhled schválený usnesením Zastupitelstva MČ č. 2/4 dne 25.2.2015 na roky 2016 až 2020 Pravidla rozpočtového provizoria schválena usnesením Zastupitelstvem MČ č. 1110dne 26.12.2014 Návrh rozpočtu vyvěšen na úřední desce a elektronicky 6.2.2015-26.2.2015 Schválený rozpočet Zastupitelstvem MČ dne 25.2.2015, usnesení Č. 2/3 Rozpočtová opatření Č. I - 12 Závěrečný účet vyvěšen na úřední desce a elektronicky 28.4.2015-19.5.2015 schválen Zastupitelstvem MČ dne 18. 5. 2015, usnesením Č. 3/3 výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 9/2015,12/2015 Výkaz zisku a ztráty 9/2015, 12/2015 Rozvaha 9/2015,12/2015 Příloha rozvahy 9/2015,12/2015 Účtový rozvrh 2015 Kniha došlých faktur 9/2015,12/2015 Kniha odeslaných faktur 9/2015,12/2015 Faktura MC57P0004GZW;MC57P0004GWB;MC57P0004GVG;MC57P0004GUL;MC57P0004GTQ;MC57XO 00QQ5M;MC57XOOOQNZI;MC57XOOOQ045;MC57XOOOQQAX;MC57XOOOQQDI;MC57XOOOQ06 V;MC57XOOOQQG3 ;MC57XOOOQ09G;MC57XOOOQOC 1;MC57XOOOQODW;MC57XOOOQQIT;MC 57P0004GSV;MC57P0004GQ5;MC57P0004GPA;MC57P0004GOF;MC57P0004GNK.;MC57P0004G MP;MC57P0004GJ4;MC57P0004GI9;MC57P0004GHE;MC57P0004GB8;MC57P0004GAD;MC57PO 004G91;MC57P0004GAD;MC57P0004G8N;MC57XOOOQY52;MC57XOOOQY6X;MC57XOOOQY8N; MC57XOOOQY91;MC57XOOOQYB8;MC57XOOOQYGJ;MC57XOOOQYI9;MC57XOOOQYLU;MC57XO OOR1AF;MC57XOOOR INM; MC57P0004UVQ;MC57P0004SFC;MC57P0004 Y 14;MC57P00050NB MC57P0004 W2D;MC57P0004 Y 14;MC57P00050NB;MC57P0004 W2D č.100000187, 100000564, 100000831,600000055, 600000161, 600000186, 600000203, 600000250, 600000285,9000000285,9000000229 Bankovní výpis Hlavní činnost: Č. 228-223, 198-210, 196-210 Podnikatelská činnost: za období červenec - září 2015, Č. výpisu I 12-161; za období prosinec 2015 č. výpisu 196-210 Účetní doklad Hlavní činnost: MC57XOOONI IT;MC57XOOONI20;MC57XOOONSR9;MC57XOOONSS4;MC57XOOON STZ;MC57XOOONI3J;MC57XOOONIHL;MC57X0000030;MC57X000004J;MC57XOOONTBA;MC57 XOOONP6R;MC57XOOONPEN;MC57P00057T4;MC57XOOONPTK;MC57PO0057WP;MC57XOOONQl 9;MC57P00057VU;MC57P00057UZ;MC57P00057T4,MC57XOOONY AG;MC57P00058AK;MC57POO 0589P;MC57P00056ZH;MC57P00058AK;MC57P000589P;MC57XOOONYHH;MC57XOOONR83;MC 57P00056XR;MC57XOOOOODA;MC57XOOO PAEU ;MC5 7XOOOOZM8;MC5 7XOOOPAGK;M C5 7XOOO PUXB;MC57XOOOQ2E I;MC57XOOOOIOL;MC57XOOO0I41 ;MC57XOOOOSZS;MC57X0000T2;MC57 XOOOP4CA;MC57XOOOPJJE;MC57XOOOPQ;MC57XOOOPQI6;MC57XOOOP4EO;C57XOOOPJHO;MC5 7XOOOPSKI;MC57XOOOPSQO;MC35XOOOCVRZ;MC57XOOOQ19X;MC57XO00PZPG;MC57XOOOPZ QB;MC57XOOOQ lf3 ;MC57XOOOQOTC;MC57XOOOQOU7;MC57XOOOQ1PP;MC57XOOOQ IOU ;MC57-13 - i.

XOOOQ IQK;MC57XOOOQ I RF;MC57XOOOQ I T5;MC57XOOOQ 1UO;MC57XOOOQ 1WQ;MC57XOOOQl XL;MC57XOOOQ IZB;MC57XOOOQ20Z;MC57XOOOQ22P; MC57XOOOQ24F; MC57XOOOQ265; MC57XOOOQ2BG;MC57XOOOQ2IH;MC57XOOOQ2K7;MC57XOOOQ2MX;MC57XOOOP6DR;MC57XO OOQ1D D;MC5 7X00007W A;MC57XOOOO TA7 ;MC57XOOOPCTD;MC57XOOOQOZI;MC57X00007X5; MC57P0004ZCE;MC57P0004ZBJ;MC57P0004ZAO;MC57P0004Z9T;MC57P0004YXO;MC57P0004 YWT;MC57P0004YVY;MC57P0004YU3;MC57P0004XV5;MC57P0004XXV;MC57P0004XYQ;MC 57P0004XLJ;MC57P0004XCS;MC57P0004XBX;MC57P0004RSQ;MC57P0004XA2;MC57P0004X9 7;MC57P0004VX9;MC57P0004VWE;MC57P0004U4H;MC57P0004U5C;MC57P0004UOl ;MC57POO 04U1 W;MC57P0004U2R; MC57P0004U3M; MC57P0004T13; MC57P0004SWZ; MC57P0004SXU; MC57P0004SYP;MC57P0004SZK;MC57P0004T08;MC57P0004S4V;MC57P0004RYW;MC57P0004 RXl ;MC57P0004RW6; MC57P0004RVB; MC57P0004RUG; MC57P0004RTL; MC57P0004TXN; MC57P0004un;MC57XOOOPRU;MC57XOOOPSEC;MC57XOOOPXSF;MC57P0004RRV;MC57XOOO PJFY;MC57XOOOPJIJ; MC57XOOOPJYB; MC57XOOOPKOU; MC57XOOOPK3F; MC57XOOOPK55; MC57XOOOPK7V;MC57XOOOPKK2;MC57XOOOPKR3;MC57XOOOPKTT;MC57XOOOPKWE;MC57X 000PL2D;M C57XOOOPLJ 8;MC57XOOOPL6T;M C5 7XOOOPL8J;M C57XOOOPL TM; MC57XOOOPQ HB; MC57P0004TXN;MC57P0004TYl;MC57P0004TZD;MC57P0004un;MC57P0004U8X;MC57P0004 UBI;MC57XOOOPQ16; MC57XOOOPQQ2; MC57XOOOPQRX; MC57XOOOPQTN; MC57XOOOPROH; MC57XOOOPR27;MC57XOOOPR4X;MC57XOOOPR7I;MC57XOOOPRBY;MC57X000PRDO;MC57XOO OPRIZ;MC57XOOOPRNA;MC57XOOOPRPO;MC57XOOOPRUB;MC57XOOOPR W 1; MC57P0004T2Y; MC57XOOOPSDH;MC57XOOOPSEC;MC57XOOOPSF7;MC57P0004SQT;MC57XOOOPSM8;MC57XOO OPSQO;MC57XOOOPSSE; MC57P0004S6L; MC57P0004S5Q; MC57P0004S30; MC57P0004S25; MC57P0004S 1A;MC57XOOOPV J2;MC57P0004 un;mc5 7P0004 un;m C5 7P0004U 8X;M C57P0004 UBI;MC57XOOOPQI6; MC57XOOOPQQ2; MC57XOOOPQRX; MC57XOOOPQTN; MC57XOOOPROH; MC57XOOOPR27;MC57XOOOPR4X;MC57XOOOPR71;MC57XOOOPRBY;MC57XOOOPRDO;MC57XOO OPRlZ;MC57XOOOPRNA;MC57XOOOPRPO;MC57XOOOPRUB;MC57XOOOPR W I; MC57P0004T2Y; MC57XOOOPSDH;MC57XOOOPSEC;MC57XOOOPSF7;MC57P0004SQT;MC57XOOOPSM8;MC57XOO OPSQO;MC57XOOOPSSE;MC57P0004S6L;MC57P0004S5Q;MC57P0004S30;MC57P0004S25;MC57 P0004SIA;MC57XOOOPVJ2;MC57XOOOPVNI;MC57XOOOPXLE;MC57XOOOPXPU;MC57XOOOPXSF ;MC57XOOOPXYL;MC57XOOOPYZ9;MC57XOOOPY2U;MC57XOOOPY3P;MC57XOOOPY6A;MC57XO 00PZMV;MC57XOOOPZOL;MC57P0004RRV;MC57P0004RRV;MC57XOOOQ089; MC57XOOOQOAZ; MC57P0004RQO; MC57XOOOQOCP; MC57XOOOQOXS; MC57XOOOQ I06 Podnikatelská činnostmc57xoooqb2y;mc57xoooqb40;mc57xoooqdpd;mc57xoooqe8j;mc5 7XOOOQTNJ;MC57XOOOQTP9;MC57XOOOOIOL;MC57XOOOOI41;MC57XO000SZS;MC57XOOOOT2; MC57XOOOP4CA;MC57XOOOP4EO;C57XOOOPJHO;MC57XOOOPJJE;MC57XOOOPQGG;MC57XOOOP QI6;MC57XOOOPSKI;MC57XOOOPSQO;MC57XOOOOC2H;MC57XOOOOHOS;MC57XOOOOVWM;M C57XOOOOLUU;MC57XOOOOVXH;MC57XOOOOVYC;MC57XOOOOVZ7;MC57XOOOOWOV;MC57X 000P08M;MC57XOOOP09H ;MC57XOOOPCZJ ;MC57XOOOP7B U ;MC57XOOOP8AS;MC57XOOOPE71 ; MC57XOOOPEFX;MC57XOOOPQP7;MC57XOOOPIQM;MC57XOOOPIRH;MC57XOOOPSYK;MC57XOO OPT2T;MC57XOOOPQYY;MC57XOOOQ I CI;MC57XOOOPWCU;MC57XOOOQ IGY;MC57XOOOQIIO; MC57XOOOPZOX;MC57XOOOP5PA;MC57XOOOPECC;MC57XOOOQB6E;MC57XOOOQAQT;MC57XO 00QKCT;MC57XOOOQCK9;MC57XOOOQKDO;MC57XOOOQKEJ;MC57XOOOQKFE;MC57XOOOQKH 4;MC57XOOOQPMG;MC57XOOOQW05;MC57XOOOQW4L;MC57XOOOQW6B;MC57XOOOQW81 ;MC 57XOOOQWAR;MC57XOOOQWCH;MC57XOOOQWE7;MC57XOOOQXY8;MC57XOOOQ 19X;MC57XO OOPZPG;MC57XOOOPZQB;MC57XOOOQ 1F3 ;MC57XOOOQOTC;MC57XOOOQOU7;MC57XOOOQ 1PP; MC57XOOOQ 1OU;MC57XOOOQ 1QK;MC57XOOOQ 1RF;MC57XOOOQ 1T5;MC57XOOOQ I UO;MC57XO OOQ1WQ;MC57XOOOQ lxl;mc57xoooq 1ZB;MC57XOOOQ20Z;MC57XOOOQ22P;MC57XOOOQ24F; MC57XOOOQ265;MC57XOOOQ2BG;MC57XOOOQ2IH;MC57XOOOQ2K7;MC57XOOOQ2MX;MC57XO OOQV 17;MC57XOOOQTFN;MC57XOOOQTGI;MC57XOOOQWZA;MC57XOOOQXOY;MC57XOOOQV6T ;MC57XOOOQVA Y;MC57XOOOQVCO;MC57XOOOQVEE;MC57XOOOQVF9;MC57XOOOQVHZ;MC5 7XOOOQVlU;MC57XOOOQVKK;MC57XOOOQVMA;MC57XOOOQVOO;MC57XOOOQVQQ;MC57XOO OQVRL;MC57XOOOQVU6;MC57XOOOQVV 1;MC57XOOOQVWW;MC57XOOOQVYM;MC57XOOOP6 DR;MC57XOOOQ 1DD;MC57X00007W A;MC57XOOOQV3X;MC57XOOOQESR;MC57XOOOOIA 7;MC 57XOOOPCTD;MC57XOOOQOZI;MC57XOOOQU8F;MC57X00007X5;MC57XOOOQV4S;MC57P0004Z CE;MC57P0004ZBJ;MC57P0004ZAO;MC57P0004Z9T;MC57P0004YXO;MC57P0004YWT;MC57P 0004 YVY ;MC57P0004 YU3 ;MC57P0004 Y7 A;M C5 7P0004 Y 6F;MC5 7P0004 XV 5 ;MC57P0004 XXV; MC57P0004XYQ;MC57P0004XLJ;MC57P0004XCS;MC57P0004XBX;MC57P0004RSQ;MC57POOO 4XA2;MC57P0004X97;MC57P0004VX9;MC57P0004VWE;MC57P0004U4H;MC57P0004U5C;MC5 7P0004UO 1;MC57P0004U I W ;MC57P0004U2R;MC57P0004U3M;MC57P0004T13 ;MC57P0004S WZ ;MC57P0004SXU;MC57P0004SYP;MC57P0004SZK;MC57P0004T08;MC57P0004S4V;MC57P0004 RYW;MC57P0004RX 1;MC57P0004R W6;MC57P0004R VB;MC57P0004RUG;MC57P0004RTL;MC5 7P0004R9D;MC57XOOOQ9YW;MC57P0004RGE;MC57P0004R8I;MC57P0004R7N;MC57P0004R7N ;MC57P0004R6S;MC57P0004R5X;MC57P0004R42;MC57P0004REO;MC57P0004QY3;MC57P0004-14 -

RA8;MC57P0004RIH;MC57P0004ROM;MC57P0004QPC;MC57P0004QNM;MC57P0004QMR;MC5 7XOOOQKKP;MC57P0004TXN;MC57P0004U72;MC57XOOOPRUB;MC57XOOOPSEC;MC57XOOOPX SF;MC57P0004RRV;MC57XOOOPJFY;MC57XOOOPJlJ;MC57XOOOPJYB;MC57XOOOPKOU;MC57XO OOPK3F;MC57XOOOPK55;MC57XOOOPK7V;MC57XOOOPKK2;MC57XOOOPKR3;MC57XOOOPKTT; MC57XOOOPKWE;MC57XOOOPL2D;MC57XOOOPL38;MC57XOOOPL6T;MC57XOOOPL8J;MC57XOO OPLTM;MC57XOOOPQHB;MC57P0004TYI ;MC57P0004TZD;MC57P0004U8X;MC57P0004UBI;MC 57XOOOPQQ2;MC57XOOOPQRX;MC57XOOOPQTN;MC57XOOOPROH;MC57XO00PR27;MC57XOOOP R4X;MC57XOOOPR71;MC57XOOOPRBY;MC57XOOOPRDO;MC57XOOOPRIZ;MC57XOOOPRNA;MC5 7XOOOPRPO;MC57XOOOPRWI;MC57P0004T2Y;MC57XOOOPSDH;MC57XOOOPSF7;MC57P0004SQ T;MC57XOOOPSM8;MC57XOOOPSSE;MC57P0004S6L;MC57P0004S5Q;MC57P0004S30;MC57POOO 4S25;MC57P0004S1A;MC57XOOOPVJ2;MC57XOOOPVNI;MC57XOOOPXLE;MC57XOOOPXPU;MC5 7XOOOPXYL;MC57XOOOPYZ9;MC57XOOOPY2U;MC57XOOOPY3P;MC57X000PY6A;MC57XOOOPZ MV;MC57XOOOPZOL;MC57XOOOQ089;MC57XOOOQOAZ;MC57P0004RQO;MC57XOOOQOCP;MC57 XOOOQOXS;MC57XOOOQI06;MC57P0004RKU;MC57P0004RJZ;MC57POO04RI4;MC57P0004RH9; MC57XOOOQ5SI;MC57XOOOQ683;MC57XOOOQ6BO;MC57XOOOQ6E9;MC57XOOOQ6GZ;MC57XOO OQ6IP;MC57XOOOQ6KF;MC57XOOOQ6QL;MC57XOOOQ6VW;MC57P0004RDT;MC57P0004RCY;M C57XOOOQ6WR;MC57P0004RB3;MC57XOOOQ7D7;MC57XOOOQ7E2;MC57X000Q7FX;MC57XOOO Q8MR;MC57XOOOQ8PC;MC57XOOOQ8VI;MC57XOOOQ8X8;MC57XOOOQ92C;MC57XOOOQ942;MC 57XOOOQ96S;MC57XOOOQB3T;MC57XOOOQB5J;MC57P0004QX8;MC57P0004QWD;MC57P0004Q VI;MC57XOOOQDQ8;MC57P0004QUN;MC57XOOOQETM;MC57XOOOQEYX;MC57P0004QOH;MC 57XOOOQFOG;MC57XOOOQF1B;MC57XOOOQF4W;MC57XOOOQF5R;MC57XOOOQF6M;MC57XOOO QF7H;MC57XOOOQFBX;MC57XOOOQFME;MC57XOOOQFRP;MC57XOOOQHIX;MC57XOOOQH3N; MC57XOOOQJ44;MC57P0004HXZ;MC57XOOOQJ8K;MC57XOOOQJEQ č. 900000002, 900000008, 900000010, 900000027, 900000028, 900000030, 900000089, 900000090, 900000126, 900000132, 900000135, 900000203, 900000259, 900000063, 900000137, 900000171, 900000228, 900000229, 900000135, 900000174, 900000230, 900000248, 900000256, 900000311, 600000151, 600000212, 600000259, 100000469, 100000595, 100000777,100000469, 100000786, 100000564, 100000357, 100000913, 910000240, 910000363, 910000370, 900000248, 900000250, 900000251, 900000252, 900000282, 900000283, 900000284, 900000286, 900000287, 900000312, 900000313, 900000314, 900000327, 900000331, 900000333, 900000335, 900000362, 900000363, 900000364, 900000365, 900000366, 900000367, 900000369, 900000372, 900000390, 910000594; 910000595;910000596;910000614 Pokladní doklad Hlavní činnost: Č. 50000768-50000850 (9/2015), 50000706-50000767 (8/2015), 500000430, 500001115-500001031 (12/2015),500001001-500001030 Podnikatelská činnost: 400000252; 910000118; 400000329; 910000187; 400000406; 910000240; 400000512; 910000321; 400000561; 910000363; 400000656; 910000370; 400000806; 910000468; 400000814;910000506;400000918;910000564 MC57XOOOQB2Y;MC57XOOOQB40;MC57XOOOQDPD;MC57XOOOQE8J;MC57XOOOQTNJ;MC57XO 00QTP9 Evidence majetku Č. 1505100010, 1505100014, 1505100015, 1505100016,1505100025, 1505100030, 1505100035, 1505100036,1505100037,1505100038,1505100039, 1505100047, 1505100059, 1505100043, 150510 0044,1505100045,1505100046, 1505100048,1505100049, 1505100050,1505100052,1505100053, 150 5100054, 1505100055,1505100056, 1505100057,1505100058,1505100061, 1505100062, 1505100063, 1505100064, 1505100065, 1505100066,1505100067,1505100068, 1505100069, 1505100070, 1505100 071,1505100072,1505100072,1505100073, 1505100074, 1505100075,1505100076, 1505100077, 150 5100078,1505100079,1505100080,1505100081, 1505100082,1505100083,100000187,100000564, 100000831,600000055, 600000161, 600000186, 600000203,600000250,600000285,9000000285, 9000000229 Evidenční karty majetku v souvislosti s nově pořízeným a vyřazeným majetkem v roce 2015 Inventurní soupis majetku a závazků inventurní soupisy majetku a závazků MČ k 31.12.2015 a zřízené příspěvkové organizace (Základní školy a Mateřské školy Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328) k 31.12.2015 Mzdová agenda Osobní složky a mzdové listy zaměstnanců s pracovními smlouvami: ze dne 3004.2015, ze dne 17.9.2015, ze dne 29.12.2000, ze dne 28.8.2015, ze dne 31.8.2015 Odměňování členů zastupitelstva os.č. 927, 928,932,934,937 Zřizovací listina příspěvkové organizace, odpisový plán - 15 - ~.