Podklad pro jednání ZM dne 29. 1. 2015 FO 08. Název materiálu: Finanční záležitosti DOPLNĚK NÁVRHU rozpočtu města Turnov na rok 2015 Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracovala: Bc. Chodaničová Jana Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Tomáš Hocke, Bc. Jana Chodaničová Předložení materiálu uloženo: zákonem Přílohy: 3 Právní norma, popř.vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: v RM dne 7.1.2015 a ve finančním výboru dne 8. 1. 2015, pracovní ZM dne 22. 1. 2015 Vztah k rozpočtu města: návrh rozpočtu na rok 2015 Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení, předkládáme Vám DOPLNĚK k návrhu rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2015. Úhrn příjmů a výdajů se nemění. Příjmy předpokládáme ve výši 321256 tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 248192 tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši 155464 tis. Kč a financování ve výši 82400 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2015 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. V roce 2015 se celkové zadlužení města sníží o částku 23506 tis. Kč (splátky úvěrů), během roku 2015 je předpoklad navýšení o přijetí nového dlouhodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč na investice (výstavba areálu Maškova zahrada), a to na částku 112985 tis. Kč (dlouhodobé úvěry). Na základě pracovního ZM byl navýšen o 22 tis. Kč řádek příspěvek na činnost Městské knihovny Antonína Marka Turnov na částku ve výši 3672 tis. Kč, částka přesunuta z nespecifikované rezervy, kde zůstává částka ve výši 3146 tis. Kč V přiložené tabulce je uveden návrh rozpočtu na rok 2015 - ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2015 - návrh závazných ukazatelů PŘÍJMY VÝDAJE Třída 1 Daňové příjmy 206 945 000 Kč Třída 5 Běžné výdaje 248 191 560 Kč z toho příspěvky příspěvkovým z toho půjčky příspěvkovým 64 782 086 Kč 1 000 000 Kč 1
Třída 2 Nedaňové příjmy 59 408 000 Kč Třída 6 Kapitálové výdaje 155 464 000 Kč z toho 2222 Vypořádání dotace ze státním rozpočtem za volby do parlamentu EU 95 563 Kč z toho příspěvky příspěvkovým 6 050 000 Kč z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) 8 629 000 Kč z toho půjčka TJ Turnov na rekonstrukci hřiště na Daliměřicích 1 600 000 Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 13 056 000 Kč Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) 41 846 560 Kč CELKEM PŘÍJMY třída 1-4 321 255 560 Kč CELKEM VÝDAJE třída 5-6 403 655 560 Kč Položka 8115 - Financování stav na účtech z minulého roku 105 905 936 Kč Položka 8124 - Financování splátky půjček (dlouhodobých) 23 505 936 Kč PŘÍJMY CELKEM 427 161 496 Kč VÝDAJE CELKEM 427 161 496 Kč Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu název subjektu Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily 43 000 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 18 000 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 26 000 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 186 000 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily 331 000 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 1 159 000 Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily 955 000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 2 075 000 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 21 000 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov 307 000 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily 95 000 Základní umělecká škola Turnov 209 000 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 55 000 Turnovské památky a cestovní ruch 437 000 Dětské centrum Turnov 48 000 Zdravotně sociální služby Turnov 2 664 000 Celkem PO 8 629 000 Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace 4111 - MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí 3 050 000 2
4112 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah 22 518 100 4116 - MK - dotace na městskou památkovou zónu 750 000 4116 - MŠMT - na projekt "Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost" 4 004 000 4116 - Úřad práce - příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 440 000 4116 - MV - neinvestiční transfer na projekt "Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků a zkalitnění přístupu 700 000 úřadu ke klientům" doplatek 4121 - neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) 232 650 4121 - neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o příspěvku) 15 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer na výdaje ZŠ Zborovská 2 468 810 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro SPVČDaM na akci "Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2014" 10 000 4116 - SFŽP - neinvestiční transfer na rekonstrukci veřejné zeleně v Turnově (II.etapa) 1 108 000 4xxx - Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko na projekt 1 750 000 Společná cesta k přírodním vědám 4213 - SFŽP - investiční transfer na výstavbu kompostárny 4 800 000 Celkem transfery 41 846 560 Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám název subjektu Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily - na provoz 300 000 Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily - na odpisy 43 000 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - na provoz 320 000 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - na odpisy 18 000 Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily - na provoz 674 000 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily - na provoz 260 000 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily - na odpisy 26 000 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily - na provoz 550 000 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily - na odpisy 186 000 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily - na provoz 240 000 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily - na odpisy 331 000 Waldorfská mateřská škola, Turnov - na provoz 400 000 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na provoz 3 830 000 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na odpisy 1 159 000 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na využití atletického stadionu 40 000 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na využití kluziště 5 000 Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na provoz 2 750 000 Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na odpisy 955 000 Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na provoz hřiště 20 000 Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na využití atletického stadionu 25 000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na provoz 4 005 000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na odpisy 2 075 000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na provoz hřiště 20 000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na využití atletického stadionu 16 800 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na využití kluziště 8 400 3
Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na provoz Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na odpisy 4 580 000 21 000 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na využití kluziště 5 000 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - na provoz 1 260 000 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - na odpisy 307 000 Základní škola Zborovská - na provoz 1 277 000 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily - na provoz 410 000 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily - na odpisy 45 000 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov - transfer z KÚLK na akci "Dětský letní tábor Dolní Mísečky" 10 000 Základní umělecká škola Turnov - na provoz 70 000 Základní umělecká škola Turnov - na odpisy 209 000 Městská knihovna Antonína Marka Turnov - na provoz 3 672 000 Městská knihovna Antonína Marka Turnov - na odpisy 55 000 Městská knihovna Antonína Marka Turnov - příspěvek na pořady 45 000 Turnovské památky a cestovní ruch - na provoz 2 445 000 Turnovské památky a cestovní ruch - na odpisy 437 000 Turnovské památky a cestovní ruch - na investice (domeček na parkovišti) 400 000 Dětské centrum Turnov - na provoz 1 515 000 Dětské centrum Turnov - na odpisy 48 000 Zdravotně sociální služby Turnov - na provoz 9 592 000 Městská sportovní Turnov s.r.o. - na provoz 7 000 000 Městská sportovní Turnov s.r.o. - na investice (rekonstr.hřišť) 1 000 000 Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - na provoz 6 100 000 Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - na investice (stavební úprava střelnice) 500 000 Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS 450 993 Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční příspěvek dle smlouvy 4 150 000 Atletický klub AC SYNER Turnov - memoriál L.Daňka 400 000 Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost 18 000 Liberecký kraj - na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 1 190 150 Mikroregion Jizera - členský příspěvek 28 154 KÚLK finanční vypořádání dotace ze státním rozpočtem na volby do zastupitelstev obcí (vratka) 4 589 Jan Jandík - příspěvek na provozní náklady na provoz WC Terminál veřejné dopravy 350 000 k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti 1 400 000 Sportovní fond 100 000 Kulturní fond 850 000 Památkový fond města 100 000 Příspěvky sportovním organizacím - těl.činnost 5 000 000 Příspěvky sportovním organizacím - vklad z automatů 700 000 Příspěvky pro volnočasové aktivity 150 000 Příspěvky SDH občanská sdružení 100 000 Ostatní příspěvky - spolky, členské příspěvky 380 000 Dotace na protidrogovou prevenci 50 000 Příspěvky na odměny ředitelům městských organizací 150 000 Poskytnuté půjčky na granty 1 000 000
Celkem příspěvky, dotace a půjčky 71 832 086 Přílohy: 1) tabulka č. 2 NÁVRH rozpisu ROZPOČTU MĚSTA TURNOV dle odborů na rok 2015 2) tabulka č. 3 - Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2015 3) zápis finančního výboru dne 8.1.2015 Usnesení ZM Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města na rok 2015 a rozpočty peněžních fondů na rok 2015. Závazné ukazatele jsou uvedeny v návrhu rozpočtu: Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 321 255 560,00 Kč daňové příjmy 206 945 000,00 Kč nedaňové příjmy 59 408 000,00 Kč kapitálové příjmy 13 056 000,00 Kč transfery 41 846 560,00 Kč Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 403 655 560,00 Kč běžné výdaje 248 191 560,00 Kč kapitálové výdaje 155 464 000,00 Kč Financování ve výši 82 400,00 Kč změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 105 905 936,00 Kč splátky půjček 23 505 936,00 Kč a zároveň schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, příspěvků, půjček a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2015 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedeny v tabulkové části 1c návrhu rozpočtu na rok 2015. 5