SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2014

Základná škola s materskou školou Centrum voľného času Školská 267, 05952 Veľká Lomnica SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2014 Veľká Lomnica 28. 04. 2015 Mgr. Ladislav Husár riaditeľ školy

Základná škola s materskou školou je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Obec Veľká Lomnica ako samostatný právny subjekt začala svoju činnosť 1. júla 2002. Základná škola s materskou školou pozostáva zo 5. stredísk: 1. Základná škola (ďalej len ZŠ) 2. Materská škola (ďalej len MŠ) 3. Školská jedáleň (ďalej len ŠJ) 4. Školský klub detí (ďalej len ŠKD). 5. Centrum voľného času (ďalej len CVČ) Základná škola s materskou školou zamestnávala k 31. 12. 2014 64 pracovníkov, z toho pedagogických 48, technicko-hospodárskych pracovníkov 16. Dvaja zamestnanci boli v kmeňovom stave. ZŠ s MŠ navštevovalo k 31. 12. 2014 spolu 619 žiakov. Na činnosť Základnej školy s materskou školou boli na mzdy, odvody, bežné, kapitálové výdavky a dávky v hmotnej núdzi poskytnuté originálne a prenesené kompetencie spolu vo výške 1 242 876,61 : Rekapitulácia príjmov Základná škola 923 889,35 Materská škola 186 616,72 Školská jedáleň 49 852,54 Školský klub detí 12 360,00 Centrum voľného času 70 158,00 Spolu 1 242 876,61 Výdavky Základnej školy s materskou školou boli spolu vo výške 1 240 303,56 : Rekapitulácia výdavkov Základná škola 921 316,30 Materská škola 186 616,72 Školská jedáleň 49 852,54 Školský klub detí 12 360,00 Centrum voľného času 70 158,00 Spolu 1 240 303,56 Vrátené a nevyčerpané prostriedky boli spolu vo výške 2 573,05 : Rekapitulácia nevyčerpaných a vrátených prostriedkov Vrátený príspevok na HN - strava Vrátený príspevok na HN - pomôcky Vrátený príspevok na dopravné Zostatok na výdavkovom účte Spolu 961,00 33,20 1 560,00 18,85 2 573,05

1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA Základná škola zamestnávala k 31. 12. 2014 44 zamestnancov, z toho 37 pedagogických zamestnancov a 7 technicko-hospodárskych pracovníkov. V tom traja zamestnanci sú riadiacimi pracovníkmi a dvaja zamestnanci boli v kmeňovom stave (materská dovolenka). V školskom roku 2013/2014 navštevovalo ZŠ 517 žiakov a v školskom roku 2014/2015 527 žiakov. PRÍJMY ZŠ ZŠ mala v roku 2014 schválenú dotáciu na mzdy, odvody a bežné výdavky vo výške 808 548,--, tá jej bola v školskom roku 2014/2015 upravená na 832 929,--. Vo výške 28 324,-- mala poskytnutú dotáciu na výchovu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pre deti v hmotnej núdzi bola poskytnutá dotácia na školské pomôcky vo výške 8 748,20, na stravu 47 475,-- a na dopravné vo výške 2 789,60. Vlastné príjmy boli spolu vo výške 4 652,12. V tom: príjem z vkladov bol vo výške 10,20, príjem za prenájom telocvične bol vo výške 3 882,50 a príjem z dobropisov bol vo výške 759,42. SPP, a.s. poskytol ZŠ na nákup učebných pomôcok sponzorský príspevok vo výške 1 000,--. Z vlastných príjmov bola poskytnutá dotácia spolu vo výške 2 623,55 na údržbu a energie budovy telocvične. Rekapitulácia príjmov Bežný transfer 832 929,00 Sociálne znevýhodnené prostredie 28 324,00 HN - školské pomôcky 8 748,20 HN - strava 47 475,00 HN - dopravné 2 789,60 Sponzorský príspevok 1 000,00 Vlastné príjmy - nájomné za telocvičňu 2 590,00 Vlastné príjmy - príjmy z vkladov 33,55 Celkom 923 889,35 VÝDAVKY ZŠ - ČERPANIE ROZPOČTU Rekapitulácia výdavkov Mzdy a odvody Tarifný plat 365 271,28 Osobný príplatok 33 470,06 Príplatok za riadenie 8 300,29 Príplatok za znevýhodnených žiakov 1 827,07 Príplatok za začínajúceho učiteľa 122,48 Príplatok za triednictvo 10 599,02 Príplatok za prácu nadčas 4 057,40 Kreditový príplatok 2 544,94 Odmeny 74 487,15 Poistné - VšZP 36 345,51 Poistné - Dôvera 13 012,56

Poistné - Union 1 170,16 Sociálne poistenie 123 198,57 Doplnkové dôchodkové poistenie 7 503,36 Spolu mzdy a odvody 681 909,85 Bežné výdavky Cestovné 187,35 Energie (plyn a elektrická energia) 32 742,90 Vodné a stočné 3 513,95 Telefónne poplatky a poštovné 2 349,30 Interiérové vybavenie 11 945,60 Výpočtová technika 13 909,15 Prevádzkové stroje a prístroje 3 427,31 Všeobecný materiál 13 908,86 Učebné pomôcky, pracovná literatúra 16 483,62 Ochranné pomôcky 4,98 Benzín do kosačky a malotraktora 394,64 Náklady na reprezentáciu 207,83 Prepravné 210,00 Údržba strojov a prístrojov 902,37 Údržba budov 58 769,25 Údržba softvéru 166,00 Školenia 519,00 Podujatia 317,00 Všeobecné služby 7 327,48 Poplatky a odvody 375,72 Príspevok na stravu 5 143,11 Poistenie 1 031,88 Prídel do sociálneho fondu 4 317,11 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 630,00 Odchodné 912,00 Nemocenské dávky 3 251,44 Spolu bežné výdavky 182 947,85 Dávky v hmotnej núdzi Strava 46 514,00 Školské pomôcky 8 715,00 Dopravné 1 229,60 Nevyčerpaný a vrátený príjem na HN - strava 961,00 Nevyčerpaný a vrátený príjem na HN - pomôcky 33,20 Nevyčerpaný a vrátený príjem - dopravné 1 560,00 Spolu dávky v hmotnej núdzi 59 012,80 Zostatok na výdavkovom účte 18,85 Čerpanie rozpočtu celkom 923 889,35 Na osobné náklady zamestnancov (mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie a doplnkové dôchodkové poistenie) bol použitý bežný transfer (BT) vo výške 667 638,01 a príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) vo výške 14 271,84. Cestovné náklady vo výške 187,35 boli hradené z BT. Z BT boli hradené energie (dodávka zemného plynu a elektrickej energie) vo výške 32 742,90, vodné a stočné vo výške 3 513,95 a a vo výške 2 349,30 telefónne poplatky a poštovné. Na interiérové vybavenie sa použil BT vo výške 8 679,88 (do tried sa zakúpili uzamykacie

skrine, školské tabule, do zborovne stoličky, do kancelárie stojan na spisy) a príspevok SZP vo výške 3 265,72 na kúpu žiackych stolov, stoličiek a skríň do tried. Výpočtová technika vo výške 8 378,23 bola hradená z BT (kúpa počítačov do zborovne, kancelárií, notebooky pre učiteľov a drobné prísl. k počítačom) a zo SZP vo výške 5 530,92 sa zakúpili počítačové zostavy do počítačových tried. Na kúpu prevádzkových strojov a prístrojov (práčka, vysávače, upratovacie vozíky, infrasauna, chladnička, CD prehrávače a drobné náradie na údržbu) sa použil BT vo výške 3 427,31. Všeobecný materiál ako kancelárske potreby, náplne do tačiarní, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, materiál na údržbu a drobné opravy budov a strojov, náplne do lekárničiek, výsadbový materiál boli hradené z BT vo výške 12 884,19 a vo výške 1 024,67 z prostriedkov SZP (dezinfekčné prostriedky). Učebné pomôcky (interaktívne tabule s prísl., telovýchovné, kresliace, modelovacie, písacie, hudobné pomôcky, časopisy, pracovné zošity a literatúra, výučbové CD) boli zakúpené vo výške 11 282,18 z BT, vo výške 3 746,44 z prostriedkov SZP, vo výške 455,-- z vlastných príjmov a vo výške 1 000,-- zo sponzorského príspevku (telovýchovné pomôcky). Ochranné pomôcky vo výške 4,98 boli zakúpené z BT. Na terénnu údržbu priestranstva školy bol zakúpený benzín do kosačky a malotraktora vo vo výške 394,64 z BT (palivá ako zdroj energie ). Reprezentačné náklady vo výške 207,83 boli hradené z BT. Prepravné žiakov na lyžiarsky výcvik vo výške 210,-- bolo uhradené z BT. Údržba kopírovacieho stroja bola vo výške 902,37 hradená z BT. BT bol použitý vo výške 56 803,86 na údržbu budov a objektov - realizovala sa výmena oplotenia okolo areálu školy a v budove školy - v prístavbe sa opravili podlahy a dvere. Z vlastných príjmov sa vo výške 1 965,39 opravila šatňa v telocvični. Z BT boli ďalej hradené náklady na upgrade softvéru Urbis vo výške 166, a školenia zamestnancov vo výške 519,--. Materiál na podujatia a školské akcie bol vo výške 246,-- (Deň Zeme) hradený z BT a vo výške 71,-- z prostriedkov SZP (florbalový turnaj). Na úhradu všeobecných služieb (služby požiarneho technika, správca počítačovej siete, povinné revízie, zhotovenie kľúčov, vývoz odpadu, elektronické prístupové práva) bol použitý BT spolu vo výške 7 050,48 a na dezinsekciu budovy prostriedky SZP vo výške 277,--. Bankové poplatky vo výške 353,39 boli hradené z BT a vo výške 22,33 z vlastných príjmov. Z BT vo výške 5 143,11 bolo zabezpečené stravovanie zamestnancov, vo výške 1 031,88 poistenie žiakov a majetku, vo výške 4 317,11 povinná tvorba sociálneho fondu a vo výške 630,-- úhrada mimopracovnej odmeny zamestnanca. Zamestnankyni, ktorá ukončila k 30.6.2014 pracovný pomer, bolo z BT vyplatené odchodné vo výške 912,--. Na nemocenské dávky vo výške 3 115,03 bol použitý BT a príspevok SZP vo výške 136,41. Dávky v hmotnej núdzi na stravu a učebné pomôcky vo výške 55 229,-- boli hradené zo štátnych prostriedkov od ÚPSVaR Kežmarok. Dopravné vo výške 1 229,60 bolo vyplatené žiakom zo štátnych prostriedkov od OÚ, odbor školstva v Prešove.

2. MATERSKÁ ŠKOLA Materská škola k 31. 12. 2014 zamestnávala 13 pracovníkov, z toho 9 pedagogických a 4 technicko-hospodárskych pracovníkov. V tom jeden pracovník je vedúcim zamestnancom. Materskú školu k 31. 12. 2014 navštevovalo 92 detí. PRÍJMY MŠ MŠ mala na rok 2014 schválený rozpočet na mzdy, odvody a bežné výdavky vo výške 169 633,--. Tento jej bol upravený na 174 254,--. MŠ bol poskytnutý príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí vo výške 4 069,. Pre deti v hmotnej núdzi bola poskytnutá dotácia na školské pomôcky vo výške 49,80 a na stravu 695,--. Vlastné príjmy boli spolu vo výške 19 262,06. Z toho príjem z prenájmu budovy a pozemku pre SŠ bol vo výške 2 720,--, príjem za energie od SŠ bol vo výške 10 218,58, príspevok od rodičov bol vo výške 4 624,-- a príjem z dobropisov za energie bol vo výške 1 699,48. Z vlastných príjmov bola MŠ poskytnutá dotácia vo výške 4 624,-- na odmeny zamestnancov, na interiérové vybavenie triedy a na učebné pomôcky. Na rekonštukciu šatní v budove MŠ bol poskytnuý kapitálový transfer vo výške 2 924,92. Rekapitulácia príjmov Bežný transfer 174 254,00 Dotácia pre 5-ročné deti 4 069,00 HN - školské pomôcky 49,80 HN - strava 695,00 Príspevok od rodičov - školné 4 624,00 Kapitálový transfer 2 924,92 Celkom 186 616,72 VÝDAVKY MŠ - ČERPANIE ROZPOČTU Rekapitulácia výdavkov Mzdy a odvody Tarifný plat 85 292,82 Osobný príplatok 3 893,62 Príplatok za triednictvo 1 336,79 Príplatok za riadenie 1 986,07 Príplatok za zmennosť 1 141,49 Príplatok za prácu nadčas 705,05 Odmeny 11 927,00 Poistné - VšZP 6 765,78 Poistné - Dôvera 2 628,38 Poistné - Union 839,80 Sociálne poistenie 25 964,02 Doplnkové sociálne poistenie 1 530,15 Spolu mzdy a odvody 144 010,97 Bežné výdavky Cestovné 49,00 Energie (plyn a elektrická energia) 21 063,06 Vodné a stočné 1 639,16

Telefónne poplatky 293,51 Internetové pripojenie 172,33 Interiérové vybavenie 5 441,64 Výpočtová technika 26,40 Prevádzkové stroje, prístroje 27,98 Všeobecný materiál 1 522,85 Učebné pomôcky, pracovná literatúra 1 461,11 Benzín do kosačky 44,34 Prepravné 510,00 Údržba budov 921,06 Všeobecné služby 1 567,27 Príspevok na stravu 3 076,29 Poistné 170,19 Prídel do sociálneho fondu 949,84 Spolu bežné výdavky 38 936,03 Spolu kapitálové výdavky 2 924,92 Dávky v hmotnej núdzi Strava 695,00 Školské pomôcky 49,80 Spolu dávky v hmotnej núdzi 744,80 Čerpanie rozpočtu celkom 186 616,72 Na osobné náklady zamestnancov bol použitý BT vo výške 140 103,20, príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí vo výške 2 188,20, príspevok od rodičov (školné) vo výške 1 719,57. Cestovné náklady vo výške 49,-- boli hradené z BT. Z BT boli hradené energie (dodávka zemného plynu a elektrickej energie) vo výške 21 063,06 a vodné a stočné vo výške 1 639,16. Telefónne poplatky vo výške 293,51 a internetové pripojenie vo výške 172,33 boli hradené z BT. Interiérové vybavenie tried vo výške 2 544,98 bolo hradené z BT, vo výške 2 543,99 zo školného a výške 352,67 z príspevku pre 5-ročné deti. Z BT sa vo výške 26,40 zakúpil WiFi router (výpočtová technika ) a prevádzkové prístroje (žehličky) vo výške 27,98. Nákup kancelárskych, čistiacich, hygienických potrieb a materiálu na drobné opravy a údržbu vo výške 1 522,85 bol hradený z BT (všeobecný materiál ). Učebné pomôcky, ako pracovná literatúra, knihy, časopisy, pracovné zošity, hračky, výtvarné pomôcky boli zakúpené vo výške 82,54 z BT, vo výške 1 018,13 z príspevku pre 5-ročné deti a vo výške 360,44 zo školného. Z BT vo výške 44,34 boli zakúpené palivá do kosačky. Príspevok pre 5-ročné deti vo výške 510,-- sa použil na úhradu prepravy detí na plavecký výcvik a školský výlet. Z BT bolo uhradená oprava elektroinštalácie vo výške 921,06 (údržba budov) a povinné revízie a služby BOZP vo výške 1 567,27 (všeobecné služby ). Povinný príspevok na stravu zamestnancov vo výške 3 076,29, poistenie žiakov vo výške 170, 19 a povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 949,84 boli hradené z BT. Dávky v hmotnej núdzi na stravu a učebné pomôcky vo výške 744,80 boli hradené zo štátnych prostriedkov od ÚPSVaR Kežmarok.

3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Školská jedáleň k 31. 12. 2014 zamestnávala 4 technicko-hospodárskych pracovníkov, z toho 1 vedúceho zamestnanca. K 31. 12. 2014 ŠJ poskytovala stravovanie 188 stravníkom. Rekapitulácia stravníkov Cena SL Počet Dospelí - zamestnanci 2,45 44 Dospelí - cudzí 2,45 17 Deti - žiaci MŠ 1,12 92 Deti - žiaci 1. stupňa 0,95 30 Deti - žiaci 2. stupňa 1,01 5 Spolu 188 PRÍJMY ŠJ ŠJ mala na rok 2014 schválený rozpočet na mzdy, odvody a bežné výdavky vo výške 41 822,--. Vlastné príjmy boli spolu vo výške 8 094,92, z toho príspevok od stravníkov bol vo výške 8 027,88 a príjem z dobropisov bol vo výške 67,04. Z vlastných príjmov bola ŠJ poskytnutá dotácia vo výške 8 030,54 na odmeny zamestnancov, na nákup čistiacich a hygienických potrieb, na interiérové vybavenie, na kuchynské stroje a náradie a na nákup výpočtovej techniky. Rekapitulácia príjmov Bežný transfer 41 822,00 Príspevok od stravníkov - réžia ŠJ 8 030,54 Celkom 49 852,54 VÝDAVKY ŠJ - ČERPANIE ROZPOČTU Rekapitulácia výdavkov Mzdy a odvody Tarifný plat 20 061,75 Osobný príplatok 954,59 Príplatok za riadenie 607,66 Odmeny 3 112,00 Poistné - VšZP 1 704,81 Poistné - Dôvera 566,10 Sociálne poistenie 5 949,18 Doplnkové sociálne poistenie 397,76 Spolu mzdy a odvody 33 353,85 Bežné výdavky Energie (plyn a lektrická energia) 4 319,36 Vodné a stočné 1 092,77 Telefónne poplatky 61,04 Interiérové vybavenie 2 305,93 Výpočtová technika 919,90 Prevádzkové stroje 3 252,86

Všeobecný materiál 2 695,70 Pracovná literatúra 98,00 Pracovné odevy 131,73 Údržba softvéru 39,24 Školenia 30,00 Všeobecné služby 262,80 Poplatky a odvody 130,52 Príspevok na stravu 925,68 Prídel do sociálneho fondu 233,16 Spolu bežné výdavky 16 498,69 Čerpanie rozpočtu celkom 49 852,54 Na osobné náklady zamestnancov bol použitý BT vo výške 32 270,25 a príspevok od stravníkov (réžia ŠJ) vo výške 1 083,60. Z BT boli hradené energie (dodávka zemného plynu a elektrickej energie) vo výške 4 319,36, vodné a stočné vo výške 1 092,77 a telefónne poplatky vo výške 61,04. Z réžie ŠJ boli zakúpené detské stoličky a nábytok do kancelárie vedúcej ŠJ vo výške 2 305,93 (interiérové vybavenie ). Nákup výpočtovej techniky - notebook a tlačiareň, bol vo výške 919,90 hradený z réžie ŠJ. Na nákup prevádzkových strojov (škrabka na zemiaky, mixér), drobných kuchynských náradí a pomôcok sa použila réžia ŠJ vo výške 3 252,86. Všeobecný materiál ako kancelárske, čistiace a hygienické potreby a drobný materiál na údržbu bol zakúpený vo výške 2 227,45 z BT a vo výške 468,25 z réžie ŠJ. Z BT bola uhradená pracovná literatúra vo výške 98,--. Pracovná obuv vo výške 131,73, aktualizácia softvéru vo výške 39,24, školenie zamestnanca vo výške 30,-- bolo hradené z BT. Na všeobecné služby vo výške 262,80 sa použil BT, z ktorého sa uhradili služby BOZP a vývoz odpadu. Bankové poplatky vo výške 130,52 boli hradené z BT. Povinný príspevok na stravu vo výške 925,68 a poviný prídel na tvorbu sociálneho fondu vo výške 233,16 bol hradený z BT. 4. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ Školský klub detí zamestnával k 31. 12. 2014 jedného pedagogického zamestnanca. K 30. 6. 2014 bol rozviazaný pracovný pomer so zamestnankyňou ŠKD z dôvodu odchodu do dôchodku a od 20. 8. 2014 bol obnovený pracovný pomer s pracovníčkou z kmeňového stavu. ŠKD k 31. 12. 2014 navštevovalo 24 žiakov. PRÍJMY ŠKD ŠKD mal v roku 2014 schválený bežný rozpočet vo výške 13 720,--. Tento mu mu bol upravený na výšku 11 520,--. Vlastné príjmy boli spolu vo výške 840,--, z toho príspevok od rodičov bol vo výške 840,. V tejto výške bola ŠKD poskytnutá dotácia na odmeny zamestnanca a na nákup učebných pomôcok.

Rekapitulácia príjmov Bežný transfer 11 520,00 Príspevok od rodičov - školné 840,00 Celkom 12 360,00 VÝDAVKY ŠKD - ČERPANIE ROZPOČTU Rekapitulácia výdavkov Mzdy a odvody Tarifný plat 6 949,09 Odmeny 845,00 Poistné - Dôvera 865,17 Sociálne poistenie 1 914,97 Doplnkové sociálne poistenie 160,73 Spolu mzdy a odvody 10 734,96 Bežné výdavky Výpočtová technika 360,22 Všeobecný materiál 4,66 Učebné pomôcky 381,05 Príspevok na stravu 111,72 Prídel do sociálneho fondu 71,39 Odchodné 696,00 Spolu bežné výdavky 1 625,04 Čerpanie rozpočtu celkom 12 360,00 Na osobné náklady zamestnanca bol použitý BT vo výške 10 461,06, príspevok od rodičov (školné) vo výške 273,90. Výpočtová technika (notebook) vo výške 360,22 bol hradený zo školného. Všeobecný materiál (pracovné tlačivá) vo výške 4,66 a učebné pomôcky (písacie, kresliace potreby, lopty) vo výške 201,22 boli zakúpené zo školného a vo výške 179,83 z BT. Povinný príspevok na stravu vo výške 111,72 a povinný prídel na tvorbu sociálneho fondu vo výške 71,39 bol hradený z BT. Na odchodné bolo vyplatených 696,-- z BT. 5. CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Centrum voľného času (CVČ) je školským zariadením, významným subjektom výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež vo veku do 15 rokov. CVČ bolo do 31. 8. 2014 samostatnou rozpočtovou organizáciou. Na základe rozhodutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 2014-1475/17770:2-10C0/2 bolo od 1. septembra 2014 zaradené do siete škôl a školských zariadení ako súčasť Základnej školy s materskou školou Veľká Lomnica. CVČ v roku 2014 zamestnávalo v hlavnom pracovnom pomere 2 zamestnancov, z toho 1 technicko-hospodárskeho a 1 pedagogického zamestnanca, ktorý je aj riadiacim pracovníkom. CVČ malo k 30.6.2014 uzatvorený mimopracovný pomer s 37 zamestnancami a k 31.12.2014 s 39 zamestnancami. Ide o pracovníkoch, ktorí sú vedúcimi záujmových krúžkov a pracovníci, ktorí vykonávajú mzdovú, ekonomickú a administratívnu agendu. CVČ v školskom roku 2013/2014 navštevovalo 747 žiakov v 40 krúžkoch a v školskom roku

2014/2015 navštevovalo CVČ 784 žiakov v 43 krúžoch. Niektoré deti mali záujem o viac ako 1 krúžok, takže celková vyťaženosť krúžkov bola k 30.6.2014 821 osôb a k 31.12.2014 847 osôb. PRÍJMY CVČ CVČ malo obdobie roka 2014 schválený rozpočet na mzdy, odvody a bežné výdavky vo výške 54 964,--. Tento mu bol upravený na 55 104,--. Zároveň CVČ bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo forme vzdelávacích poukazov vo výške 15 054,--. Rekapitulácia príjmov Bežný transfer 55 104,00 Vzdelávacie poukazy 15 054,00 Celkom 70 158,00 VÝDAVKY CVČ - ČERPANIE ROZPOČTU Rekapitulácia výdavkov Mzdy a odvody Tarifný plat 13 697,03 Osobný príplatok 1 975,41 Príplatok za riadenie 1 761,64 Kreditový príplatok 104,32 Odmeny 2 300,00 Poistné - VšZP 3 267,99 Poistné - Dôvera 1 150,84 Poistné - Union 61,60 Sociálne poistenie 11 499,29 Doplnkové sociálne poistenie 308,86 Spolu mzdy a odvody 36 126,98 Bežné výdavky Poštovné a telekomunikačné služby 407,94 Telekomunikačná technika 1,80 Výpočtová technika 320,40 Všeobecný materiál 837,86 Materiál na krúžky 3 309,39 Údržba výpočtovej techniky 40,00 Údržba softvéru 239,15 Podujatia, akcie 759,96 Všeobecné služby 315,20 Poplatky a odvody 237,73 Príspevok na stravu 674,14 Prídel do sociálneho fondu 182,21 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 26 641,20 Pokuty a penále 64,04 Spolu bežné výdavky 34 031,02 Čerpanie rozpočtu celkom 70 158,00

Na osobné náklady zamestnancov (mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie a doplnkové dôchodkové poistenie) bol použitý bežný transfer vo výške 32 652,04 a vzdelávacie poukazy (VP) na zákonné sociálne poistenie vo výške 3 474,94. Z BT vo výške 407,94 boli hradené telefónne poplatky a poštovné a vo výške 1,80 poplatok za mobilný prístroj - telekomunikačná technika. Náklady na výpočtovú techniku (tlačiareň a slúchadlá) boli vo výške 320,40 hradené zo VP. Kancelárske poteby, náplne do tlačiarní, lekárničiek a drobný nákup materiálu na údržbu spolu vo výške 837,86 bol hradený z BT (všeobecný materiál). Z BT vo výške 2 372,97 bol zakúpený materiál na krúžky (počítačové a výtvarné pomôcky, potraviny, hračky, šicie potreby) a vo výške 936,42 zo vzdelávacích poukazov (písacie, kresliace, šicie potreby). BT bol použitý na údržbu výpočtovej techniky vo výške 40,-- (WiFi karta) a na údržbu softvéru vo výške 239,15 (aktualizácia URBIS-u a antivírového programu). Podujatia vo výške 603,97 boli hradené z BT a vo výške 155,99 zo VP (Karneval, Fašiangy, Florbalové preteky, Superstar, Svetový deň mlieka, Cyklistické preteky, Jesenný futbalový turnaj, Deň boja proti drogám, Jánske ohne, Mikulášske a vianočné posedenie, Vianočný volejbalový turnaj, Šachový turnaj). Všeobecné služby vo výške 315,20 boli hradené z BT (bezpečnostný projekt, zhotovenie kľúčov, pečiatok) Bankové poplatky, členský poplatok pre Asociáciu CVČ, doručné a balné vo výške 237,73 boli hradené z BT. Z BT bol hradený zamestnancom príspevok na stravu vo výške 674,14 a vo výške 182,21 povinná tvorba sociálneho fondu. Mimopracovné odmeny pre vedúcich krúžkov boli vo výške 10 166,25 hradené zo VP. Z bežného tranferu boli hradené mimopracovné odmeny pre vedúcich krúžkov a pre technicko-hospodárskych pracovníkov vo výške 16 474,95. Daňovým úradom a sociálnou poisťovňou boli CVČ predpísané pokuty a penále spolu vo výške 64,04, ktoré boli hradené z BT. 6. TVORBA A ČERPANIE SOCIÁLNEHO FONDU Organizácia v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. a Dodatku kolektívnej zmluvy č. 3 tvorí sociállny fond vo výške 1,05 % hrubých miezd zamestnancov. Z tvorby SF zametnávateľ poskytol zamestnancom príspevok na stravovanie vo výške 0,20 na jeden odobratý obed a pri príležitosti Dňa učiteľov finančný príspevok vo výške 15,-- /osobu so zákonnými odvodami. Rekapitulácia tvorby a čerpania SF Rekapitulácia príjmov Zostatok tvorby SF k 31. 12. 2013 604,05 Tvorba SF v r. 2014 5 753,72 Vrátená poskytnutá pôžička 50,00 Spolu tvorba SF 6 407,77 Rekapitulácia výdavkov Stravovanie zamestnancov 1 445,12 Finančný príspevok na Deň učiteľov 645,00 Odvody do poisťovní 427,80 Spolu čerpanie SF 2 517,92 Zostatok tvorby SF k 31. 12. 2014 3 889,85

7. PREHĽAD O ROZPOČTE NA ROK 2014 Rozpočet rozpočtovej organizácii bol schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Veľká Lomnica dňa 16. 12. 2013 - VZN 8/2013 spolu vo výške 1 106 594,--. Následnými zmenami bol upravený takto: Stredisko Základná škola s materskou školou Schválený Rozpočet Upravený Čerpanie % plnenia PRÍJMY CELKOM 13 720,00 24 429,00 25 187,23 225 VÝDAJE CELKOM 808 548,00 924 960,00 940 578,36 100 Prehľad o rozpočte po strediskách Stredisko Základná škola Schválený Rozpočet Upravený Čerpanie % plnenia PRÍJMY Príjem za prenájom telocvične od 1.9.2014 0,00 1 103,00 1 102,50 100 Príjem z vkladov 0,00 10,00 9,85 99 Príjem z dobropisov 0,00 0,00 759,42 Spolu 0,00 1 113,00 1 871,77 168 VÝDAJE Bežný transfer 808 548,00 832 929,00 832 929,00 100 Sociálne znevýhodnené prostredie 0,00 28 324,00 28 324,00 100 HN - školské pomôcky 0,00 8 715,00 8 715,00 100 HN - strava 0,00 46 514,00 46 514,00 100 HN - dopravné 0,00 1 230,00 1 229,60 100 Vlastné príjmy - nájomné za telocvičňu 0,00 2 590,00 2 590,00 100 Vlastné príjmy - príjem z vkladov 0,00 34,00 14,70 43 Sponzorský príspevok 0,00 0,00 1 000,00 100 Spolu 808 548,00 920 336,00 921 316,30 100

Stredisko Materská škola Schválený Rozpočet Upravený Čerpanie % plnenia PRÍJMY Príjem z prenájmu od Sojenej školy 0,00 0,00 2 720,00 Príjem za energie od Spojenej školy 0,00 0,00 10 218,58 Príjem od rodičov - školné 0,00 4 624,00 4 624,00 100 Príjem z dobropisov 0,00 0,00 1 699,48 Spolu 0,00 4 624,00 19 262,06 417 VÝDAJE Bežný transfer 169 633,00 174 254,00 174 254,00 100 Dotácia zo ŠR pre 5-ročné deti 3 860,00 4 069,00 4 069,00 100 HN - školské pomôcky 0,00 50,00 49,80 100 HN - strava 0,00 695,00 695,00 100 Príspevok od rodičov - školné 0,00 4 624,00 4 624,00 100 Kapitálový transfer 0,00 2 925,00 2 924,92 100 Spolu 173 493,00 186 617,00 186 616,72 100 Stredisko Rozpočet Školská jedáleň Schválený Upravený Čerpanie % plnenia PRÍJMY Príjem od stravníkov - réžia ŠJ 0,00 8 028,00 8 027,88 100 Príjem z dobropisov 0,00 0,00 67,04 Spolu 0,00 8 028,00 8 094,92 101 VÝDAJE Bežný transfer 41 822,00 41 822,00 41 822,00 100 Príspevok od stravníkov - réžia ŠJ 0,00 8 031,00 8 030,54 100 Spolu 41 822,00 49 853,00 49 852,54 100 Stredisko Rozpočet Školský klub detí Schválený Upravený Čerpanie % plnenia PRÍJMY Príjem od rodičov - školné 0,00 840,00 840,00 100 Spolu 0,00 840,00 840,00 100 VÝDAJE Bežný transfer 13 720,00 11 520,00 11 520,00 100 Príspevok od stravníkov - réžia ŠJ 0,00 840,00 840,00 100 Spolu 13 720,00 12 360,00 12 360,00 100 Stredisko Rozpočet Centrum voľného času Schválený Upravený Čerpanie % plnenia PRÍJMY Príjem za prenájom telocvične k 31.8.2014 0,00 0,00 2 780,00 Príjem z vkladov k 31.8.2014 0,00 0,00 0,35 Spolu 0,00 0,00 2 780,35 VÝDAJE Bežný transfer 54 964,00 55 104,00 55 104,00 100 Dotácia zo ŠR - vzdelávacie poukazy 14 047,00 15 054,00 15 054,00 100 Spolu 69 011,00 70 158,00 70 158,00 100