Obec Oborná Oborná 80, 792 01 Bruntál IČO: 00846520 Č. j.: 243/2017 V Oborné dne 19. května 2017 Závěrečný účet za rok 2016 sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Obec Oborná Adresa Oborná 79201 Oborná IČ 00846520 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 554 777 104 E-mail ucetni@oborna.eu Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Rozpočtové hospodaření - sumárně Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům III. Majetek IV. Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů V. Komentáře KEO-W 1.11.46 Strana 1/17
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka upravený Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY upravený Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 897123.97 760000.00 118.04 897000.00 100.01-123.97 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 25042.43 10000.00 250.42 25000.00 100.17-42.43 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 98550.83 95000.00 103.74 98500.00 100.05-50.83 1121 Daň z příjmů právnických osob 1018432.30 800000.00 127.30 1018400.00 100.00-32.30 1211 Daň z přidané hodnoty 1816302.29 1700000.00 106.84 1816300.00 100.00-2.29 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 179300.00 188000.00 95.37 179300.00 100.00 0.00 1341 Poplatek ze psů 4925.00 5200.00 94.71 5200.00 94.71 275.00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 400.00 400.00 100.00 400.00 100.00 0.00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 19106.28 15000.00 127.38 19100.00 100.03-6.28 1361 Správní poplatky 46340.00 50000.00 92.68 50000.00 92.68 3660.00 1511 Daň z nemovitých věcí 135571.31 128000.00 105.92 135500.00 100.05-71.31 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4241094.41 3751600.00 113.05 4244700.00 99.92 3605.59 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY upravený Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130895.00 168700.00 77.59 130700.00 100.15-195.00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 1500.00 0.00 0.00 1500.00 100.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3639.00 3800.00 95.76 3700.00 98.35 61.00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3000.00 3300.00 90.91 3000.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 866.52 500.00 173.30 800.00 108.32-66.52 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 73.00 50.00 146.00 50.00 146.00-23.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 14268.00 300.00 4756.00 14100.00 101.19-168.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 55.00 100.00 55.00 100.00 55.00 45.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 154296.52 176750.00 87.30 153950.00 100.23-346.52 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY upravený Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 38560.00 50000.00 77.12 38500.00 100.16-60.00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 38560.00 50000.00 77.12 38500.00 100.16-60.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY upravený Rozdíl 4111 4112 4116 4122 4216 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 32090.00 0.00 0.00 32090.00 100.00 0.00 70800.00 70800.00 100.00 70800.00 100.00 0.00 163604.00 0.00 0.00 163604.00 100.00 0.00 40000.00 0.00 0.00 40000.00 100.00 0.00 922988.00 0.00 0.00 922988.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1229482.00 70800.00 1736.56 1229482.00 100.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM 5663432.93 4049150.00 139.87 5666632.00 99.94 3199.07 KEO-W 1.11.46 Strana 2/17
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka upravený Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE upravený Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 740429.00 600000.00 123.40 740460.00 100.00 31.00 5021 Ostatní osobní výdaje 39306.00 26000.00 151.18 55644.00 70.64 16338.00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 391140.00 397000.00 98.52 391200.00 99.98 60.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 184258.00 150000.00 122.84 184295.00 99.98 37.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 102022.00 90000.00 113.36 102038.00 99.98 16.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3122.00 3000.00 104.07 3200.00 97.56 78.00 5132 Ochranné pomůcky 389.00 2000.00 19.45 400.00 97.25 11.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 6878.00 4000.00 171.95 6900.00 99.68 22.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1418.00 3000.00 47.27 1500.00 94.53 82.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55557.00 30000.00 185.19 55700.00 99.74 143.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 44390.00 81700.00 54.33 49192.00 90.24 4802.00 5151 Studená voda 8952.00 9100.00 98.37 9000.00 99.47 48.00 5154 Elektrická energie 109230.00 128400.00 85.07 109400.00 99.84 170.00 5155 Pevná paliva 97855.00 110000.00 88.96 97900.00 99.95 45.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 9311.00 12000.00 77.59 9320.00 99.90 9.00 5161 Poštovní služby 2033.00 1300.00 156.38 3000.00 67.77 967.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4734.00 7000.00 67.63 5000.00 94.68 266.00 5163 Služby peněžních ústavů 36755.50 47000.00 78.20 37400.00 98.28 644.50 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1440.00 0.00 0.00 1500.00 96.00 60.00 5167 Služby školení a vzdělávání 3040.00 10000.00 30.40 3100.00 98.06 60.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 45972.38 43000.00 106.91 46000.00 99.94 27.62 5169 Nákup ostatních služeb 485006.20 517200.00 93.78 541000.00 89.65 55993.80 5171 Opravy a udržování 203960.00 480000.00 42.49 208702.00 97.73 4742.00 5172 Programové vybavení 13467.00 14900.00 90.38 13600.00 99.02 133.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5135.00 6000.00 85.58 5274.00 97.36 139.00 5175 Pohoštění 7298.00 7900.00 92.38 7400.00 98.62 102.00 5192 Poskytnuté náhrady 3940.00 10000.00 39.40 4000.00 98.50 60.00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 42944.00 41000.00 104.74 43000.00 99.87 56.00 5194 Věcné dary 44201.00 55000.00 80.37 45200.00 97.79 999.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 21700.00 28200.00 76.95 21700.00 100.00 0.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 394.00 0.00 0.00 400.00 98.50 6.00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 254000.00 254000.00 100.00 254000.00 100.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15024.00 2000.00 751.20 15098.00 99.51 74.00 5492 Dary obyvatelstvu 22400.00 10600.00 211.32 22400.00 100.00 0.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3007701.08 3181300.00 94.54 3093923.00 97.21 86221.92 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE upravený Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 2348849.20 554600.00 423.52 2348849.20 100.00 0.00 6130 Pozemky 24090.00 50000.00 48.18 24100.00 99.96 10.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2372939.20 604600.00 392.48 2372949.20 100.00 10.00 VÝDAJE CELKEM 5380640.28 3785900.00 142.12 5466872.20 98.42 86231.92 KEO-W 1.11.46 Strana 3/17
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska upravený Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/- 8115-278982.65-263250.00 105.98-195949.80 142.37 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901-3810.00 0.00 0.00-3810.00 100.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000-282792.65-263250.00 107.42-199759.80 141.57 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky upravený Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3855451.82 3365000.00 114.58 3855200.00 100.01-251.82 Místní popl. (Pol:133x-134x) 184625.00 193600.00 95.36 184900.00 99.85 275.00 Správní popl. (Pol:136x) 46340.00 50000.00 92.68 50000.00 92.68 3660.00 Daň z nemov. (Pol:1511) 135571.31 128000.00 105.92 135500.00 100.05-71.31 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 19106.28 15000.00 127.38 19100.00 100.03-6.28 Daňové příjmy - skutečnost Sdílené daně Místní popl. Správní popl. Daň z nemov. Odvody z vybr.čin. KEO-W 1.11.46 Strana 4/17
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída upravený Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4241094.41 3751600.00 113.05 4244700.00 99.92 3605.59 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 154296.52 176750.00 87.30 153950.00 100.23-346.52 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 38560.00 50000.00 77.12 38500.00 100.16-60.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1229482.00 70800.00 1736.56 1229482.00 100.00 0.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 5663432.93 4049150.00 139.87 5666632.00 99.94 3199.07 VÝDAJE Třída upravený Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3007701.08 3181300.00 94.54 3093923.00 97.21 86221.92 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2372939.20 604600.00 392.48 2372949.20 100.00 10.00 C E L K E M V Ý D A J E 5380640.28 3785900.00 142.12 5466872.20 98.42 86231.92 FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech 8115 (+/-) Opravné položky k peněžním operacím upravený Rozdíl -278982.65-263250.00 105.98-195949.80 142.37 83032.85 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) -3810.00 0.00 0.00-3810.00 100.00 0.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ -282792.65-263250.00 107.42-199759.80 141.57 83032.85 - PŘÍJMY - VÝDAJE 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KEO-W 1.11.46 Strana 5/17
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2014 2015 2016 Leden 318914.08 248985.70 284923.03 Únor 334747.84 287910.58 308778.27 Březen 242155.87 203386.18 303436.64 Duben 254867.48 269129.42 249480.29 Květen 236149.64 193507.49 255890.80 Červen 248248.12 301937.77 383442.22 Červenec 400996.45 386020.85 428789.56 Srpen 209006.80 267333.93 239513.63 Září 251025.72 396167.94 348211.06 Říjen 183312.46 235687.20 294306.83 Listopad 282017.86 302347.07 309649.67 Prosinec 335839.53 422355.78 449029.82 CELKEM 3297281.85 3514769.91 3855451.82 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky 2014 2015 2016 KEO-W 1.11.46 Strana 6/17
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY upravený Rozdíl 0000 5470576.41 3822400.00 143.12 5474182.00 99.93 3605.59 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 790.00 8800.00 8.98 700.00 112.86-90.00 3111 Mateřské školy 57000.00 57000.00 100.00 57000.00 100.00 0.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 15370.00 20000.00 76.85 15300.00 100.46-70.00 3631 Veřejné osvětlení 7702.00 100.00 7702.0 0 7700.00 100.03-2.00 3632 Pohřebnictví 5240.00 5100.00 102.75 5100.00 102.75-140.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 43699.00 53800.00 81.22 43700.00 100.00 1.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 53053.00 78000.00 68.02 53000.00 100.10-53.00 6171 Činnost místní správy 9063.00 3400.00 266.56 9100.00 99.59 37.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 939.52 550.00 170.82 850.00 110.53-89.52 C E L K E M P Ř Í J M Y 5663432.93 4049150.00 139.87 5666632.00 99.94 3199.07 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE upravený Rozdíl 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1816.00 5000.00 36.32 1900.00 95.58 84.00 2212 Silnice 1558470.00 163500.00 953.19 1606583.20 97.01 48113.20 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 42944.00 41000.00 104.74 43000.00 99.87 56.00 3111 Mateřské školy 254000.00 254000.00 100.00 254000.00 100.00 0.00 3341 Rozhlas a televize 1755.00 1700.00 103.24 1800.00 97.50 45.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 87358.00 119800.00 72.92 88400.00 98.82 1042.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 23403.00 8600.00 272.13 23500.00 99.59 97.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 9353.00 13200.00 70.86 9500.00 98.45 147.00 3631 Veřejné osvětlení 162836.00 77100.00 211.20 163015.00 99.89 179.00 3632 Pohřebnictví 126146.90 301000.00 41.91 129600.00 97.34 3453.10 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 114596.00 136600.00 83.89 115400.00 99.30 804.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 47319.00 45000.00 105.15 47400.00 99.83 81.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 302412.00 290000.00 104.28 306000.00 98.83 3588.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 1195.00 8000.00 14.94 1200.00 99.58 5.00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 43269.00 25000.00 173.08 43300.00 99.93 31.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 905457.00 563000.00 160.83 906784.00 99.85 1327.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 20000.00 20000.00 100.00 20000.00 100.00 0.00 6112 Zastupitelstva obcí 430448.00 435000.00 98.95 430600.00 99.96 152.00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 17752.00 0.00 0.00 32090.00 55.32 14338.00 6171 Činnost místní správy 1218726.88 1261400.00 96.62 1230800.00 99.02 12073.12 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 11383.50 17000.00 66.96 12000.00 94.86 616.50 C E L K E M V Ý D A J E 5380640.28 3785900.00 142.12 5466872.20 98.42 86231.92 KEO-W 1.11.46 Strana 7/17
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 384221.17 236956.60 Únor 340455.16 231542.30 Březen 378129.05 175676.30 Duben 281909.93 320533.80 Květen 292768.13 174921.50 Červen 601714.85 559483.40 Červenec 520619.72 285583.10 Srpen 297362.09 232999.50 Září 397791.87 315287.90 Říjen 404749.20 351104.30 Listopad 878876.89 1540223.28 Prosinec 884834.87 956328.30 CELKEM 5663432.93 5380640.28 Měsíční stav finančních prostředků: PS k 1.1.2016 1 446 345,12 Kč Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden 1593609.69 29047.00 Únor 1702522.55 39982.00 Březen 1904975.30 4580.00 Duben 1866351.43 40195.00 Květen 1984198.06 15659.00 Červen 2026429.51 49816.00 Červenec 2261466.13 32642.00 Srpen 2325828.72 31389.00 Září 2408332.69 40824.00 Říjen 2461977.59 42444.00 Listopad 1800631.20 21993.00 Prosinec 1725327.77 3810.00 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden 236956.60 0.00 Únor 231542.30 0.00 Březen 175676.30 0.00 Duben 311863.80 8670.00 Květen 174921.50 0.00 Červen 252166.40 307317.00 Červenec 273083.10 12500.00 Srpen 232999.50 0.00 Září 303841.90 11446.00 Říjen 322185.30 28919.00 Listopad 231741.08 1308482.20 Prosinec 260723.30 695605.00 CELKEM 3007701.08 2372939.20 KEO-W 1.11.46 Strana 8/17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00201 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů upravený Rozdíl upravený Rozdíl 40000.00 0.00 0.00 40000.00 100.00 0.00 Příjmy: 40000.00 0.00 0.00 40000.00 100.00 0.00 5171 Opravy a udržování 40000.00 0.00 0.00 40000.00 100.00 0.00 Výdaje: 40000.00 0.00 0.00 40000.00 100.00 0.00 UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV upravený Rozdíl 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 922988.00 0.00 0.00 922988.00 100.00 0.00 Příjmy: 922988.00 0.00 0.00 922988.00 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 922988.00 0.00 0.00 922988.00 100.00 0.00 Výdaje: 922988.00 0.00 0.00 922988.00 100.00 0.00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.krajů upravený Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 32090.00 0.00 0.00 32090.00 100.00 0.00 Příjmy: 32090.00 0.00 0.00 32090.00 100.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 3567.00 0.00 0.00 3567.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 11106.00 0.00 0.00 25444.00 43.65 14338.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 892.00 0.00 0.00 892.00 100.00 0.00 321.00 0.00 0.00 321.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 392.00 0.00 0.00 392.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 74.00 0.00 0.00 74.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 1400.00 0.00 0.00 1400.00 100.00 0.00 Výdaje: 17752.00 0.00 0.00 32090.00 55.32 14338.00 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost upravený Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 28827.03 0.00 0.00 28827.03 100.00 0.00 Příjmy: 28827.03 0.00 0.00 28827.03 100.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 21459.41 0.00 0.00 21459.41 100.00 0.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5378.68 0.00 0.00 5378.68 100.00 0.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1935.73 0.00 0.00 1935.73 100.00 0.00 Výdaje: 28773.82 0.00 0.00 28773.82 100.00 0.00 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost upravený Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 134776.97 0.00 0.00 134776.97 100.00 0.00 Příjmy: 134776.97 0.00 0.00 134776.97 100.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 100632.59 0.00 0.00 100632.59 100.00 0.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 25147.32 0.00 0.00 25147.32 100.00 0.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9050.27 0.00 0.00 9050.27 100.00 0.00 Výdaje: 134830.18 0.00 0.00 134830.18 100.00 0.00 upravený Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 5663432.93 4049150.00 139.87 5666632.00 99.94 3199.07 CELKEM VÝDAJE: 5380640.28 3785900.00 142.12 5466872.20 98.42 86231.92 KEO-W 1.11.46 Strana 9/17
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Investiční transfery Uz Poskytovat el 17928 MMR ČR Název Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 922988.00 922988.00 0.00 0.00 C e l k e m 922988.00 922988.00 0.00 0.00 Neinvestiční transfery Vratka při fin. Poskytovat Poskytnuto k Použito k Vratka v Uz Název vypořádání el 31.12. 31.12. průběhu roku r. 2017 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 163604.00 163604.00 0.00 0.00 98193 VPS ČR Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra 32090.00 17752.00 0.00 14338.00 C e l k e m 195694.00 181356.00 0.00 0.00 C E L K E M 1118682.00 1104344.00 0.00 0.00 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 70800.00 0.00 0.00 0.00 4122 00201 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 40000.00 0.00 0.00 0.00 C e l k e m 110800.00 0.00 0.00 0.00 C E L K E M 110800.00 0.00 0.00 0.00 KEO-W 1.11.46 Strana 10/17
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 200488.00 0.00 200488.00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 364500.80 0.00 364500.80 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 23259338.78 2399966.60 25659305.38 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 628176.20 0.00 628176.20 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 399947.30 60586.00 460533.30 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 91321.00-32130.00 59191.00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 979981.01 52846.60 1032827.61 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 187920.00-36144.00 151776.00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 5371100.00 0.00 5371100.00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -200488.00 0.00-200488.00 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -153824.00-12144.00-165968.00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -5886834.00-451290.00-6338124.00 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -119521.00-24336.00-143857.00 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -399947.30-60586.00-460533.30 KEO-W 1.11.46 Strana 11/17
Porovnání závazků a pohledávek Závazky 2014 2015 2016 321 Dodavatelé 33530.00 26688.00 34418.00 331 Zaměstnanci 51865.00 67644.00 69617.00 336 Sociální zabezpečení 16349.00 15303.00 15652.00 337 Zdravotní pojištění 11469.00 11021.00 11170.00 341 Daň z příjmů 0.00 0.00 13110.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 9151.00 8201.00 8716.00 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 4800.00 0.00 6800.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 14133.60 0.00 14338.00 378 Ostatní krátkodobé závazky 473.00 783.00 827.00 Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 2014 2015 2016 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 105470.00 138336.00 159869.00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 500.00 1352.00 5850.00 335 Pohledávky za zaměstnanci 7434.00 10000.00 10000.00 Porovnání příjmů a výdajů 2014 2015 2016 P Ř Í J M Y 4061207.39 4882543.55 5663432.93 V Ý D A J E 3168906.50 4053054.38 5380640.28 KEO-W 1.11.46 Strana 12/17
Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 2014 2015 2016 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 200488.00 200488.00 200488.00 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 364500.80 364500.80 364500.80 021 Stavby 23003656.58 23259338.78 25659305.38 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 198076.70 628176.20 628176.20 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 394957.30 399947.30 460533.30 031 Pozemky 937866.61 979981.01 1032827.61 036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 59191.00 91321.00 59191.00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 143720.00 187920.00 151776.00 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 5371100.00 5371100.00 5371100.00 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -200488.00-200488.00-200488.00 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -141680.00-153824.00-165968.00 081 Oprávky ke stavbám -5448876.00-5886834.00-6338124.00 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -160096.43-119521.00-143857.00 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -394957.30-399947.30-460533.30 112 Materiál na skladě 27946.25 0.00 0.00 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti -50.00-193.00-609.00 199 Opr.pol.k ostatním krátkodob.pohledávkám 0.00 0.00 0.00 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 615205.95 1446345.12 1725327.77 261 Pokladna -64.00 0.00 3810.00 263 Ceniny 0.00 299.00 96.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 105470.00 138336.00 159869.00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 500.00 1352.00 5850.00 335 Pohledávky za zaměstnanci 7434.00 10000.00 10000.00 KEO-W 1.11.46 Strana 13/17
Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty 2014 2015 2016 321 Dodavatelé 33530.00 26688.00 34418.00 331 Zaměstnanci 51865.00 67644.00 69617.00 336 Sociální zabezpečení 16349.00 15303.00 15652.00 337 Zdravotní pojištění 11469.00 11021.00 11170.00 341 Daň z příjmů 0.00 0.00 13110.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 9151.00 8201.00 8716.00 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 4800.00 0.00 6800.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 14133.60 0.00 14338.00 378 Ostatní krátkodobé závazky 473.00 783.00 827.00 389 Dohadné účty pasivní 105470.00 138336.00 109230.00 401 Jmění účetní jednotky 22017029.17 22084070.97 22099044.37 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 5718528.32 5904606.12 6672657.30 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -5037465.07-5037465.07-5037465.07 407 Jiné oceňovací rozdíly 52695.10 83187.10 52695.10 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 1018798.40 2087587.34 3015922.79 KEO-W 1.11.46 Strana 14/17
Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty 2014 2015 2016 501 Spotřeba materiálu 214151.05 266123.85 163385.00 502 Spotřeba energie 123487.00 136838.00 105416.00 511 Opravy a udržování 34263.00 230302.00 153321.00 512 Cestovné 2413.00 4851.00 5135.00 513 Náklady na reprezentaci 50291.87 51311.50 4154.00 518 Ostatní služby 547485.86 755503.08 580001.08 521 Mzdové náklady 1006505.00 1193326.00 1173487.00 524 Zákonné sociální pojištění 244250.00 299212.00 286654.00 525 Jiné sociální pojištění 2336.00 3257.00 3086.00 538 Jiné daně a poplatky 20988.00 2012.00 6024.00 543 Dary a jiná bezúplatná předání 0.00 0.00 44201.00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 444742.00 459328.07 487770.00 554 Prodané pozemky 39070.00 46740.00 38560.00 556 Tvorba a zúčtování opravných položek -1083.10 143.00 416.00 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 46122.00 12090.00 55557.00 562 Úroky 954.77 0.00 0.00 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 379627.00 341659.00 352178.00 591 Daň z příjmů 0.00 0.00 13110.00 Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty 2014 2015 2016 602 Výnosy z prodeje služeb 131148.00 153653.00 131727.00 603 Výnosy z pronájmu 7307.00 7179.00 6639.00 605 Výnosy ze správních poplatků 71400.00 32760.00 46340.00 606 Výnosy ze místních poplatků 179143.00 182581.00 189123.00 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 2000.00 0.00 0.00 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 0.00 2000.00 0.00 647 Výnosy z prodeje pozemků 30741.00 46740.00 38560.00 649 Ostatní výnosy z činnosti 1063.00 768.00 2145.00 662 Úroky 54.43 443.52 866.52 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 36659.80 42931.20 36298.60 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 51.00 64.00 73.00 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 331721.20 590487.20 447092.82 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 835933.49 900214.79 1020717.23 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 823983.28 897709.88 1018432.30 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 1637365.08 1716845.24 1816302.29 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 121147.55 141472.35 135571.31 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 12960.56 15182.77 19106.28 KEO-W 1.11.46 Strana 15/17
Komentář Plnění příjmů a výdajů Obce Oborná na rok 2016 byl schválen Zastupitelstvem obce Oborná dne 21.12.2015 jako přebytkový a činil: Příjmy : 4 049 150,00 Kč Výdaje : 3 785 900,00 Kč Financování : - 263 250,00 Kč V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů i výdajů, a proto byly schváleny rozpočtové změny (deset rozpočtových opatření). Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu. Obec v roce 2016 poskytla tyto dotace, příspěvky a dary: - příspěvek Obci Milotice nad Opavou (pro dobrovolné hasiče) ve výši 20.000,- Kč, Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2016: - Česká spořitelna 1.712.077,11 Kč - Česká národní banka 13.250,66 Kč - Pokladna 3.810,00 Kč Hospodaření organizačních složek Obec Oborná neměla v roce 2016 založeny žádné organizace. Hospodářská činnost Obec Oborná neprovozovala v roce 2016 žádnou hospodářskou činnost. Tvorba a použití peněžních fondů Obec Oborná neměla v roce 2016 zřízeny žádné účelové fondy. Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Pro rok 2016 byl ZO Oborná schválen pro příspěvkovou organizaci obce Mateřská škola Oborná finanční příspěvek na provoz MŠ ve výši 254.000,-- Kč. Hospodářský výsledek k 31. 12. 2016 činil 32.812,99 Kč, byla předložena žádost paní ředitelky MŠ na převedení HV jeho rozdělením do fondu odměn ve výši 26.250,-- Kč a do rezervního fondu 6.562,59 Kč. Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2016 je 60.656,26 Kč, zůstatek fondu odměn k 31.12.2016 činí 6.618,-- Kč, zůstatek fondu reprodukce majetku k 31.12. 2016 činí 11.088,-- Kč. Hlavní činnost Hospodářská činnost Výnosy 1 651 988,00 155 599,50 Náklady 1 621 861,51 158 286,00 Hospodářský výsledek 30 126,49 2 686,50 KEO-W 1.11.46 Strana 16/17
KEO-W 1.11.46 Strana 17/17