Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k 30. 06. 2017 Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. NN Tatry Sympatia d.d.s., a.s.
Dfo (HNS) 41-02 Strana 1/2 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu 30.6.2017 1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období Výnos fondu bol v sledovanom období ovplyvnený najmä vývojom výnosov na slovenských a európskych dlhopisoch, vývojom cien akcií regionálnych, európskych a amerických akciových indexov, ako aj rozvíjajúcich sa trhov. Vývoj a sled udalostí mal v priebehu prvej polovice roku 2017 celkovo priaznivý dopad na cenu dôchodkovej jednotky fondu. Turbulentnejším vývojom si v prvej polovici tohto roku prešli dlhopisové trhy, v konečnom dôsledku však ceny dlhopisov v portfóliu mierne vzrástli. Lepšie si viedli akciové trhy. V uplynulom polroku najviac vzrástli ceny akcií na rozvíjajúcich sa trhoch, výkonnostne zaostávali západoeurópske akcie, keď im v rýchlejšom raste bránilo posilňujúce euro a strmý rast dlhopisových výnosov v závere júna. Rastový fond tak v prvom polroku zaznamenal solídne zhodnotenie dôchodkovej jednotky o 4,30 %. Prvý polrok sa na globálnych finančných trhoch niesol v znamení zlepšujúceho sa makroekonomického prostredia a dianie na trhoch do značnej miery určovali politické témy. Dobrú náladu v globálnej ekonomike hneď v úvode roku potvrdili výsledky prieskumov medzi nákupnými manažérmi. PMI z čínskeho priemyslu naznačil dobrú kondíciu výrobného sektoru v tamojšej ekonomike. Obdobné indexy z Británie, Eurozóny či Spojených štátov tiež výrazne vzrástli a postupne prekonali niekoľkoročné rekordy. Ekonomika Spojených štátov vzrástla v prvom štvrťroku medziročne o 2,1 %, zatiaľ čo HDP Eurozóny vzrástol 0 1,9 % y/y. Solídna dynamika ekonomiky eurozóny pokračovala aj v druhom štvrťroku. Ekonomický rast by mal podľa odhadov analytikov v druhom štvrťroku zrýchliť na 2,1 %. Hospodárske oživenie začali výraznejšie pociťovať aj firemné zisky. Potvrdila to firemná výsledková sezóna za prvý kvartál, keď napríklad zisky európskych firiem združených v akciovom indexe Euro Stoxx 600 v prvom štvrťroku medziročne vzrástli o 37,1 % a v priemere firma prekonala odhad trhu o 13,1 %. Takéto prostredie prialo predovšetkým rizikovým aktívam. Najväčšie zisky si zatiaľ v tomto roku pripísali akciové trhy na rozvíjajúcich sa trhoch (tzv. emerging markets ), kde došlo k relatívne najlepšiemu zlepšeniu fundamentu. Index MSCI EM od začiatku roka vzrástol o 17,3 % v dolárovom vyjadrení. Stredoeurópske akcie merané indexom CECE zaznamenali zisk 19,5 % v EUR. Zisk 8,4 % v USD si tiež pripísal americký akciový index S&P500. Západoeurópsky akciový index Eurostoxx 50 posilnil len o 6,1 %. Silné euro a rýchly rast výnosov dlhopisov v závere obdobia brzdilo európske akcie v ich ďalšom raste. Európskym finančným trhom dominovali politické témy, predovšetkým prezidentské voľby vo Francúzsku. Postupné zvyšovanie preferencií Marine Le Penovej vnieslo na trhy nervozitu, čo najviac pociťovali francúzske vládne dlhopisy a dlhopisy periférie Eurozóny. Zlepšenie nálady ale priniesol výsledok parlamentných volieb v Holandsku. Víťazstvo populistov z politickej strany PVV síce nebolo veľkou hrozbou vzhľadom k ich malému koaličnému potenciálu, nakoniec ale trhy potešilo, že táto strana jednoznačne zaostala za víťaznými liberálmi. Ďalšiu vzpruhu európskym rizikovým aktívam dodalo pomerne hladké víťazstvo Emanuela Macrona v prezidentských voľbách, ktorého politická strana neskôr ovládla aj francúzsky parlament. Spready francúzskych dlhopisov, ako aj ďalších dlhopisov mimo jadra eurozóny, sa voči nemeckému bundu po voľbách výrazne zúžili. Ani v júni neostala politika mimo hlavnú pozornosť trhov. Rozruch vyvolali predčasné voľby vo Veľkej Británii. Ich výsledok totiž nekopíroval prieskumy a priniesol ďalší šok. Prevahu v parlamente konzervatívci premiérky Mayovej nielenže nenavýšili, ale dokonca o ňu prišli. Európske trhy výraznejšie na voľby nereagovali, aj keď sa jednalo o negatívnu správu, keďže neistota o britskej vláde prináša aj neistoty okolo Brexitu. V zámorí pozornosť trhov smerovala k hospodárskej politike a prvým krokom prezidenta Donalda Trumpa. Prvý väčší neúspech zaznamenal Trump pri zrušení zdravotníckej reformy jeho predchodcu. Tento neúspech tak zväčšil otáznik nad presadzovaním ďalších krokov, od ktorých si trhy sľubovali podporu. V máji potom nasledovalo kontroverzné odvolanie šéfa FBI. Prípadné zosadenie prezidenta sa dnes javí ako extrémny scenár, ale veľmi reálne vypadá zdržanie či obmedzenie reforiem v dôsledku riešenia politických problémov a menšej podpory prezidenta v Kongrese. Na základe týchto rizík oslaboval dolár a klesli dolu aj výnosy dlhopisov v očakávaní pomalšieho uťahovania menovej politiky. Na druhú stranu, slabší dolár pomohol americkým akciám dostať sa na nové maximá. Oporou pre finančné trhy ostávajú aj v tomto roku centrálne banky. Európska centrálna banka (ECB) nijak nezmenila základné nastavenie svojich nástrojov a i naďalej plánuje držať úrokové sadzby na rovnakých (nízkych) úrovniach a plánuje pokračovať nakupovať aktíva v e 60 mld. EUR mesačne aspoň do konca roku. Prezident ECB Mario Draghi však v júni začal hovoriť o tom, že deflačné sily vystriedali tie inflačné, faktory tlmiace celkovú infláciu sú podľa neho prechodné a ECB môže zanedbať nízke ceny ropy spôsobené prevažne prebytkom ropy na strane ponuky. Tým naštartoval výrazný rast dlhopisových výnosov, prepad akcií a samozrejme aj výrazne posilnenie eura a libry. Následne však iní predstavitelia ECB miernili Draghiho rétoriku. Na druhom brehu Atlantiku, americká centrálna banka Fed dvakrát zvýšila základnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov. S ďalším uťahovaním menových kohútikov sa však Fed zrejme nebude ponáhľať. Menové podmienky sú tak stále relatívne uvoľnené vďaka slabému doláru a poklesu výnosov amerických dlhopisov. Volatilita na finančných trhoch je aktuálne na veľmi nízkych úrovniach, a preto predpokladáme jej nárast v druhom polroku, čím sa zvyšuje aj riziko korekcie na trhoch. Pre ďalší vývoj na dlhopisových trhoch bude kľúčové sledovať, či sa rýchlejší ekonomický rast pretaví aj do vyššej inflácie, ktorá po vyprchaní efektu vyššej ceny ropy zostáva výrazne pod cieľom centrálnej banky. V základnom scenári očakávame mierny rast výnosov v Európe, ktorý by však nemal byť dramatický, a to z dôvodu stále nízkej jadrovej inflácie, silnému euru, a pokračujúcemu programu kvantitatívneho uvoľňovania (QE) z dielne ECB. Po výraznom raste akciových trhov v prvom polroku významne vzrástlo riziko korekcie v druhom polroku. Z pohľadu relatívneho ocenenia akcií voči dlhopisom však akcie stále ponúkajú atraktívnejší výnos, a preto predpokladáme ich ďalšie zhodnotenie. Rizikom pre výraznejší pokles cien dlhopisov (rast výnosov), ako aj akcií, je rýchlejší ústup z QE.
Dfo (HNS) 41-02 Strana 2/2 2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky Hodnota DJ 30.6.2017 0,043630
Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (HMF) 11-02 Strana 1/5 Členenie podľa trhov Akcie Dlhové cenné papiere Nástroje peňažného trhu Druh majetku Členenie č.r. Hodnota Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a b c 1 2 prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 1 6447,00 11,1368 prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 2 0,0000 prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 3 0,0000 z nových emisií cenných papierov 4 0,0000 prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 5 14076,00 24,3155 prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 6 0,0000 prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu 7 0,0000 v nečlenskom štáte z nových emisií cenných papierov 8 0,0000 prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 9 0,0000 Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 10 0,0000 prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 11 0,0000 z nových emisií cenných papierov 12 0,0000 štandardných ových fondov 13 34489,00 59,5778 Podielové listy a cenné papiere Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch európskych štandardných fondov 14 0,0000 špeciálnych ových fondov 15 0,0000 zahraničných subjektov kolektívneho investovania 16 0,0000 iných subjektov kolektívneho investovania 17 0,0000 neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa 53b ods. 5 zákona splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách so sídlom na území SR alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte 18 0,0000 19 2833,00 4,8938 Finančné deriváty,ktorých podkladovým nástrojom sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, finančné indexy, úrokové miery, výmenné kurzy a meny obchodované na regulovanom trhu 20 0,0000 uzatvárané mimo regulovaného trhu 21 0,00 0,0000 obchodované na regulovanom trhu 22 0,0000 Finančné deriváty, ktorých podkladovým obchodované na komoditnej burze aktívom sú komodity alebo komoditné indexy 23 0,0000 obchodované na inom regulovanom komoditnom trhu so sídlom v členskom štáte 24 0,0000 Cenné papiere z nových emisií neprijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie 25 0,0000 Iný majetok Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 26 0,0000 27 44,00 0,0760 28 57889,00 100,0000 29 1186,00 2,0487 30 56703,00 97,9513
Členenie podľa emitentov Prevoditeľné CP a NPT Pohľadávky doplnkového Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL a CP vklady na BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok dôchodkového fondu čís.r. Emitenti/Banky reálna hodnota v tis. eur a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Strana 2/5 0 CELKOM 57889,00 100,0000 6447,00 11,1369 14076,00 24,3156 0,00 0,0000 34489,00 59,5777 0,00 0,0000 2833,00 4,8938 0,00 0,0000 0,00 0,0000 44,00 0,0760 1 Alior Bank SA 231,00 0,3990 231,00 0,3990 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 217,00 0,3749 0,0000 217,00 0,3749 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3 Banca Transilvania SA 201,00 0,3472 201,00 0,3472 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4 Bank Pekao SA 63,00 0,1088 59,00 0,1019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 4,00 0,0069 5 BMW US CAPITAL LLC 99,00 0,1710 0,0000 99,00 0,1710 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6 BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE 226,00 0,3904 226,00 0,3904 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7 CESKE DRAHY 201,00 0,3472 0,0000 201,00 0,3472 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8 CEZ AS 270,00 0,4664 0,0000 270,00 0,4664 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9 db x-trackers - DJ EURO STOXX 3887,00 6,7146 0,0000 0,0000 0,0000 3887,00 6,7146 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10 db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 3208,00 5,5416 0,0000 0,0000 0,0000 3208,00 5,5416 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11 DBX S&P500 EUR-HEDGED 4960,00 8,5681 0,0000 0,0000 0,0000 4960,00 8,5681 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12 ELECTRICA SA 543,00 0,9380 517,00 0,8931 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 26,00 0,0449 13 Erste Group Bank AG 381,00 0,6582 381,00 0,6582 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14 Euro STOXX 50 THEAM ACT EUR 1003,00 1,7326 0,0000 0,0000 0,0000 1003,00 1,7326 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15 FRENCH Republic 2882,00 4,9785 0,0000 2882,00 4,9785 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16 IRISH TSY 5.4% 2025 411,00 0,7100 0,0000 411,00 0,7100 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17 ishares Euro Corporate Bond La 2941,00 5,0804 0,0000 0,0000 0,0000 2941,00 5,0804 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18 ishares II plc - ishares DJ Eu 2658,00 4,5915 0,0000 0,0000 0,0000 2658,00 4,5915 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19 ishares MSCI Emerging Markets 4731,00 8,1725 0,0000 0,0000 0,0000 4731,00 8,1725 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20 ISHARES S&P 500 EUR-HEDGED 4718,00 8,1501 0,0000 0,0000 0,0000 4718,00 8,1501 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21 Kingdom of Spain 2682,00 4,6330 0,0000 2682,00 4,6330 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22 Komercni Banka AS 784,00 1,3543 784,00 1,3543 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23 Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50 959,00 1,6566 0,0000 0,0000 0,0000 959,00 1,6566 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24 MOL Hungarian Oil and Gas NyRt 760,00 1,3129 760,00 1,3129 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25 MONETA MONEY BANK AS 743,00 1,2835 743,00 1,2835 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26 OMV PETROM SA 308,00 0,5321 308,00 0,5321 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27 OTP Bank PLC 281,00 0,4854 281,00 0,4854 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28 Pegas Nonwovens SA 294,00 0,5079 294,00 0,5079 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29 Philip Morris CR AS 13,00 0,0225 13,00 0,0225 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30 PZU 236,00 0,4077 236,00 0,4077 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31 REPUBLIC OF ITALY 2011,00 3,4739 0,0000 2011,00 3,4739 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32 Richter Gedeon Nyrt. 75,00 0,1296 75,00 0,1296 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33 ROMANIA 2598,00 4,4879 0,0000 2598,00 4,4879 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34 ROMGAZ SA 353,00 0,6098 353,00 0,6098 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35 SLOVAK REPUBLIC 37,00 0,0639 0,0000 37,00 0,0639 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2487,00 4,2962 0,0000 2487,00 4,2962 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 37 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE Naturale ROMGAZ SA 468,00 0,8084 468,00 0,8084 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 38 SOURCE S&P 500 EUR HEDGED 5115,00 8,8359 0,0000 0,0000 0,0000 5115,00 8,8359 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39 SPP INFRASTRUCTURE FIN 181,00 0,3127 0,0000 181,00 0,3127 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40 TRANSELECTRICA SA 168,00 0,2902 168,00 0,2902 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41 TRANSGAZ SA MEDIAS 132,00 0,2280 118,00 0,2038 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 14,00 0,0242 42 UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 309,00 0,5338 0,0000 0,0000 0,0000 309,00 0,5338 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43 Unipetrol 1,00 0,0017 1,00 0,0017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44 Vienna Insurance Group 230,00 0,3973 230,00 0,3973 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45 VSEOBECNA UVEROVA BANKA 2833,00 4,8938 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2833,00 4,8938 0,0000 0,0000 0,0000 Dfo (HMF) 11-02
Členenie podľa sektorového hľadiska č. r. Sekcie klasifikácie ekonomických činností Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL a CP Prevoditeľné CP a NPT vklady na BÚ a VÚ Finančné deriváty reálna hodnota v tis. eur a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 CELKOM 57889,00 100,0000 6447,00 11,1370 14076,00 24,3155 0,00 0,0000 34489,00 59,5778 0,00 0,0000 2833,00 4,8938 0,00 0,0000 0,00 0,0000 44,00 0,0760 1 1105 217,00 0,3749 0,0000 217,00 0,3749 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2 1200 13,00 0,0225 13,00 0,0225 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3 1396 294,00 0,5079 294,00 0,5079 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4 1920 1069,00 1,8466 1069,00 1,8466 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5 2120 75,00 0,1296 75,00 0,1296 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6 3511 270,00 0,4664 0,0000 270,00 0,4664 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7 3512 711,00 1,2282 685,00 1,1833 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 26,00 0,0449 8 3521 353,00 0,6098 353,00 0,6098 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9 3522 781,00 1,3491 586,00 1,0123 181,00 0,3127 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 14,00 0,0242 10 4920 201,00 0,3472 0,0000 201,00 0,3472 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11 6430 34489,00 59,5778 0,0000 0,0000 0,0000 34489,00 59,5778 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12 6499 5842,00 10,0917 2906,00 5,0200 99,00 0,1710 0,0000 0,0000 0,0000 2833,00 4,8938 0,0000 0,0000 4,00 0,0069 13 6511 466,00 0,8050 466,00 0,8050 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14 8411 13108,00 22,6433 0,0000 13108,00 22,6433 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Iný majetok Dfo (HMF) 11-02 Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu Strana 3/5
Dfo (HMF) 11-02 Strana 4/5 Členenie podľa geografického hľadiska č.r. Štáty Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL a CP Prevoditeľné CP a NPT vklady na BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu reálna hodnota v tis. eur a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1a Členské štáty 57889,00 100,0000 6447,00 11,1368 14076,00 24,3155 0,00 0,0000 34489,00 59,5778 0,00 0,0000 2833,00 4,8938 0,00 0,0000 0,00 0,0000 44,00 0,0760 1b Nečlenské štáty 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 1 CELKOM 57889,00 100,0000 6447,00 11,1368 14076,00 24,3155 0,00 0,0000 34489,00 59,5778 0,00 0,0000 2833,00 4,8938 0,00 0,0000 0,00 0,0000 44,00 0,0760 2 AT 611,00 1,0555 611,00 1,0555 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3 BE 217,00 0,3749 0,0000 217,00 0,3749 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4 CZ 2012,00 3,4756 1541,00 2,6620 471,00 0,8136 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5 ES 2682,00 4,6330 0,0000 2682,00 4,6330 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6 FR 4844,00 8,3677 0,0000 2882,00 4,9785 0,0000 1962,00 3,3892 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7 HU 1116,00 1,9278 1116,00 1,9278 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8 IE 20803,00 35,9360 0,0000 411,00 0,7100 0,0000 20392,00 35,2260 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9 IT 2011,00 3,4739 0,0000 2011,00 3,4739 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10 LU 7698,00 13,2979 294,00 0,5079 0,0000 0,0000 7404,00 12,7900 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11 NL 181,00 0,3127 0,0000 181,00 0,3127 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12 PL 530,00 0,9155 526,00 0,9086 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,00 0,0069 13 RO 4997,00 8,6320 2359,00 4,0750 2598,00 4,4879 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,00 0,0691 14 SK 5357,00 9,2539 0,0000 2524,00 4,3601 0,0000 0,0000 0,0000 2833,00 4,8938 0,0000 0,0000 0,0000 15 US 4830,00 8,3436 0,0000 99,00 0,1710 0,0000 4731,00 8,1725 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Dfo (HMF) 11-02 Strana 5/5 Členenie podľa menového hľadiska Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL a CP Prevoditeľné CP a NPT vklady na BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu čís.r. Mena Zostatková fixácia úrokových mier hodnota reálna hodnota podkladového nástroja a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0a CELKOM EUR 46682,00 80,6405 611,00 1,0555 14076,00 24,3155 0,00 0,0000 29758,00 51,4053 0,00 0,0000 2237,00 3,8643 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0b CELKOM USD 5631,00 9,7272 829,00 1,4321 0,00 0,0000 0,00 0,0000 4731,00 8,1725 0,00 0,0000 45,00 0,0777 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 26,00 0,0449 0c CELKOM CZK 2091,00 3,6121 1835,00 3,1699 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 256,00 0,4422 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0d CELKOM HUF 1147,00 1,9814 1116,00 1,9278 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 31,00 0,0536 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0e CELKOM PLN 733,00 1,2662 526,00 0,9086 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 203,00 0,3507 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 4,00 0,0069 0f CELKOM JPY 11,00 0,0190 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 11,00 0,0190 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0g CELKOM OSTATNÉ 1594,00 2,7535 1530,00 2,6430 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 50,00 0,0864 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 14,00 0,0242 1 EUR M1 2763,00 4,7729 0,0000 526,00 0,9086 0,0000 0,0000 0,0000 2237,00 3,8643 0,0000 0,0000 0,0000 2 EUR O1M3M 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3 EUR O3M6M 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4 EUR 6M1R 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5 EUR R1PR3 37,00 0,0639 0,0000 37,00 0,0639 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6 EUR R3PR5 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7 EUR R5PR10 9771,00 16,8789 0,0000 9771,00 16,8789 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8 EUR R10PR15 2616,00 4,5190 0,0000 2616,00 4,5190 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9 EUR R15P 1126,00 1,9451 0,0000 1126,00 1,9451 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10 EUR NA 30369,00 52,4607 611,00 1,0555 0,0000 0,0000 29758,00 51,4053 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11 USD M1 71,00 0,1226 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,00 0,0777 0,0000 0,0000 26,00 0,0449 12 USD O1M3M 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13 USD O3M6M 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14 USD 6M1R 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15 USD R1PR3 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16 USD R3PR5 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17 USD R5PR10 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18 USD R10PR15 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19 USD R15P 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20 USD NA 5560,00 9,6046 829,00 1,4321 0,0000 0,0000 4731,00 8,1725 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21 CZK M1 256,00 0,4422 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 256,00 0,4422 0,0000 0,0000 0,0000 22 CZK O1M3M 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23 CZK O3M6M 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24 CZK 6M1R 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25 CZK R1PR3 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26 CZK R3PR5 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27 CZK R5PR10 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28 CZK R10PR15 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29 CZK R15P 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30 CZK NA 1835,00 3,1699 1835,00 3,1699 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31 HUF M1 31,00 0,0536 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31,00 0,0536 0,0000 0,0000 0,0000 32 HUF O1M3M 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33 HUF O3M6M 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34 HUF 6M1R 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35 HUF R1PR3 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36 HUF R3PR5 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 37 HUF R5PR10 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 38 HUF R10PR15 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39 HUF R15P 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40 HUF NA 1116,00 1,9278 1116,00 1,9278 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41 PLN M1 207,00 0,3576 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 203,00 0,3507 0,0000 0,0000 4,00 0,0069 42 PLN O1M3M 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43 PLN O3M6M 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44 PLN 6M1R 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45 PLN R1PR3 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46 PLN R3PR5 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 47 PLN R5PR10 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48 PLN R10PR15 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49 PLN R15P 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50 PLN NA 526,00 0,9086 526,00 0,9086 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51 JPY M1 11,00 0,0190 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11,00 0,0190 0,0000 0,0000 0,0000 52 JPY O1M3M 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53 JPY O3M6M 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54 JPY 6M1R 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55 JPY R1PR3 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56 JPY R3PR5 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 57 JPY R5PR10 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58 JPY R10PR15 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59 JPY R15P 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60 JPY NA 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61 OCM8 M1 64,00 0,1106 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,00 0,0864 0,0000 0,0000 14,00 0,0242 62 OCM8 O1M3M 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 63 OCM8 O3M6M 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64 OCM8 6M1R 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65 OCM8 R1PR3 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 66 OCM8 R3PR5 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67 OCM8 R5PR10 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 68 OCM8 R10PR15 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 69 OCM8 R15P 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 70 OCM8 NA 1530,00 2,6430 1530,00 2,6430 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Dfo (PU) 47-02 Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok Počet účastníkov/ poberateľov dávok Objem príspevkov/ vyplatených dávok v eurách spolu Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa pohlavia Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa veku Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa spôsobu prispievania/poberania dávok muži ženy 18-25 vrátane 26-30 vrátane 31-35 vrátane 36-40 vrátane 41-45 vrátane 46-50 vrátane 51-60 vrátane nad 60 aktívny pasívny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 36150 5998206 20615 15535 3046 6324 7560 6576 5380 3309 3721 234 27850 8300
Dfo (PAS) 42-02 Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu 30.6.2017 Označenie Položka č. r. Hodnota a b c 1 1. Záväzky 1 1186 a) záväzky voči bankám 2 b) záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia 3 51 c) záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 4 84 d) záväzky z derivátových operácií 5 e) záväzky voči bankám z repoobchodov 6 f) záväzky z vypožičania finančného majetku 7 g) ostatné záväzky 8 1051 2. Vlastné imanie 9 56703 a) doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov 10 54609 b) doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov 11 0 c) zisk alebo strata za účtovné obdobie 12 2094 3. Pasíva spolu 13 57889
Dfo (VVN) 43-02 Strana 1/1 Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu Označenie Položka č. r. Hodnota a b c 1 1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 1 104 a) z peňažných prostriedkov na bežnom účte 2 b) z peňažných prostriedkov na vkladovom účte 3 c) z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov 4 104 d) z nástrojov peňažného trhu 5 2. Výnosy z ových listov a obdobné výnosy 6 412 3. Výnosy z dividend a iných ov na zisku 7 34 4. Výnosy z operácií s cennými papiermi a mi 8 2602 a) z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 9 489 b) z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 10 117 c) z nástrojov peňažného trhu 11 d) z ových listov a obdobných cenných papierov 12 1996 5. Náklady na operácie s cennými papiermi a mi 13 132 a) kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere 14 b) dlhopisy a iné dlhové cenné papiere 15 128 c) nástroje peňažného trhu 16 d) ové listy a obdobné cenné papiere 17 4 6. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a mi 18 2470 7. Zisk/strata z operácií s devízami 19-497 8. Zisk/strata z derivátov 20 152 9. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 21 10. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 22 60 I. Výnos z majetku 23 2735 11. Transakčné náklady 24 36 a) náklady na transakcie s CP platené depozitárovi 25 22 b) poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane 26 14 12. Bankové a iné poplatky 27 1 a) bankové odplaty a poplatky 28 1 b) burzové odplaty a poplatky 29 II. Čistý výnos z majetku 30 2698 13. Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu 31 29 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku 32 2669 14. Iné výnosy 33 15. Náklady na odplaty 34 575 a) náklady na odplatu za správu 35 388 b) náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF 36 177 c) náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS 37 10 IV. Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie 38 2094