Plnění rozpočtu města za 1. 6. /2015 včetně podání informací o stavu úvěrů 1
Obsah: Zpráva o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2015 3 Daňové příjmy 4 Nedaňové příjmy 8 Kapitálové příjmy...9 Přijaté transfery 9 Výdaje 10 Volné zdroje 11 Dluhová služba města 11 Tabulková část Plnění rozpočtu příjmů města k 30.06.2015 (v tis. Kč) 15 Plnění rozpočtu ů města k 30.06.2015 (v tis. Kč) 16 Čerpání jmenovitých akcí k 30.06.2015 (v tis. Kč) 18 Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města a výsledky hospodaření k 30.06.2015 (v tis. Kč) 24 Čerpání a tvorba Sociálního fondu k 30.06.2015 (v tis. Kč) 25 Čerpání a tvorba Fondu reprodukce majetku k 30.06.2015 (v tis. Kč) 26 Financování projektů města podpořených dotací k 30.06.2015 (v tis. Kč) 27 Průběžná informace o stavu rozpočtové rezervy finančního odboru v r. 2015 29 Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města k 30.06.2015 32 Přehled rozpočtových opatření schválených Zastupitelstvem města k 30.06.2015 36 2
Zpráva o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2015 Město Český Těšín řídí své finanční hospodaření schváleným rozpočtem, který po změnách provedených k 30.06.2015 činí 434.334 tis. Kč ve ích a 390.412 tis. Kč v příjmech. Saldo příjmů a ů upraveného rozpočtu tedy činí -43.922 tis. Kč. Výši jednotlivých kategorií upraveného rozpočtu a skutečného čerpání v letech 2010-2015 uvádí následující tabulka: Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Výdaje celkem Běžné e Kapitálové e Saldo k 30.6. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 UR SK % UR SK % UR SK % UR SK % UR SK % UR SK % 587 400 276 460 649 063 272 320 503 729 238 385 464 125 201 142 396 281 231 938 390 412 210 728 244 121 136 882 56% 251 571 127 166 51% 236 566 129 043 55% 260 737 142 239 55% 262 180 146 212 56% 270 557 142 692 53% 38 201 22 641 59% 37 347 21 613 58% 39 938 23 365 59% 39 094 21 152 54% 36 907 21 664 59% 40 343 22 346 55% 20 979 4 778 23% 12 792 1 363 11% 13 897 782 6% 13 502 2 951 22% 10 100 9 647 96% 23 876 23 776 100% 284 099 112 159 39% 347 353 122 178 35% 213 328 85 195 40% 150 792 34 800 23% 87 094 54 415 62% 55 636 21 914 39% 889 055 295 407 706 854 272 659 407 996 173 657 453 651 171 486 459 495 195 726 434 334 181 669 418 038 205 179 49% 395 237 192 529 49% 311 523 149 228 48% 328 367 152 401 46% 326 438 142 960 44% 383 244 166 789 44% 471 017 90 228 19% 311 617 80 130 26% 96 473 24 429 25% 125 284 19 085 15% 133 057 52 766 40% 51 090 14 880 29% -301 655-18 947-57 791-339 95 733 64 728 10 474 29 656-63 214 36 212-43 922 29 059 3
Příjmy: Daňové příjmy Skutečné příjmy z daní v roce 2014 činily 245.736 tis. Kč (bez Daně z příjmů PO za obec). Do schváleného rozpočtu roku 2015 byly příjmy z daní (241.183 tis. Kč) rozpočtovány o 4.553 tis. Kč nižší než skutečnost roku 2014. V následujících tabulkách je uveden vývoj daňových příjmů bez místních poplatků v letech 2007 2015 (období leden červen a leden - červenec). Daňové příjmy bez místních poplatků za období leden až červen v letech 2007-2015 Konečný stav za leden - červen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Daně z příjmů: FO - závislá činnost 23 458 23 059 21 882 21 870 22 752 23 829 26 498 25 929 26 428 FO - SVČ 3 560 3 995 2 718 1 249 1 306 729 1 679 1 013 193 FO - kapitál. výnosy 1 437 1 814 1 783 1 769 1 911 2 472 2 781 2 934 3 061 PO 17 269 23 662 27 142 25 444 21 737 27 226 25 043 23 395 24 577 DPH 51 828 50 590 45 655 47 854 50 181 45 005 54 075 58 538 53 196 Daň z nemovitých věcí 3 666 3 795 4 027 6 161 6 094 6 072 6 559 6 404 6 476 Celkem tyto daně: 101 218 106 915 103 207 104 347 103 980 105 333 116 635 118 213 113 931 Daňové příjmy bez místních poplatků za období leden až červenec v letech 2007-2015 Konečný stav za leden - červenec 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Daně z příjmů: FO - závislá činnost 27 307 27 367 23 226 25 852 27 367 27 751 30 956 30 677 30 768 FO - SVČ 3 624 3 996 2 734 2 195 1 306 732 1 679 1 013 193 FO - kapitál. výnosy 1 720 2 159 2 128 2 119 2 305 2 894 3 201 3 513 3 719 PO 32 269 45 377 38 675 35 192 34 596 36 672 38 507 38 801 37 739 DPH 58 289 57 939 52 615 55 721 59 118 52 948 61 941 65 574 62 215 Daň z nemovitých věcí 3 943 4 000 4 175 6 318 6 397 6 207 6 669 6 820 6 633 Celkem tyto daně: 127 152 140 838 123 553 127 397 131 090 127 204 142 952 146 399 141 267 4
Následující tabulka daní nastiňuje možný vývoj daní, kdy ke skutečnosti roku 2015 (leden až červenec) je připočtena skutečnost roku 2014 (srpen až prosinec). Název SK 1-7/2015 SK 8-12/2014 Celkem Schválený rozpočet Rozdíl DzP FO ze závislé činnosti (1111) 30 768 23 898 54 666 58 717-4 051 DzP FO ze sam. výd. činnosti (1112) 193 1 054 1 247 2 545-1 298 DzP FO z kapitálových výnosů (1113) 3 719 2 562 6 281 5 524 757 DzP PO (1121) 37 739 19 327 57 066 54 005 3 061 DPH (1211) 62 215 49 972 112 187 111 126 1 061 Daň z nemovitých věcí (1511) 6 633 2 525 9 158 9 266-108 SUMA 141 267 99 338 240 605 241 183-578 Následující tabulka zobrazuje porovnání s rokem 2014, kde ve sloupečku Propočet 2014 je vždy ke skutečnosti v jednotlivém měsíci roku 2014 připočten měsíční pokles ve výši -379,42 tis. Kč (příklad Skutečnost za leden v roce 2014 činila 21.795 tis. Kč a měsíční pokles je ve výši -379,42 tis. Kč, tj. celkem 21.415,58 tis. Kč). Z tabulky je patrné, že v jednotlivých měsících dochází k určitým výkyvům. Prozatím je vývoj daní nepříznivý. Nicméně prognózy Ministerstva financí ČR předpokládají do konce roku naplnění daňových příjmů (setrvávat bude negativní vývoj u daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání). Skutečnost 2014 Schválený rozpočet 2015 Rozdíl Měsíční pokles 245 736 241 183-4 553-379,42 Měsíce Skutečnost 2015 Propočet 2014 Rozdíl Leden 17617 21415,58-3798,58 Leden - Únor 37837 44007,17-6170,17 Leden - Březen 52174 60697,75-8523,75 Leden - Duben 71036 77838,33-6802,33 Leden - Květen 87654 93702,92-6048,92 Leden - Červen 113931 115938,50-2007,50 Leden - Červenec 141267 143745,08-2478,08 5
Celkový přehled plnění daňových příjmů ve vztahu k upravenému rozpočtu k 30.06.2015 ve srovnání s předcházejícími roky (2011 2015) plnění k 30.06. UR 2011 SK % k UR UR 2012 SK % k UR Daně z příjmů: FO - závislá činnost 47 831 22 752 48% 44 840 23 829 53% 52 070 26 498 51% 53 070 25 929 49% 58 717 26 428 45% FO - SVČ 5 571 1 306 23% 4 532 729 16% 2 033 1 679 83% 2 033 1 013 50% 2 545 193 8% FO - kapitál. výnosy 5 043 1 911 38% 4 522 2 472 55% 5 410 2 781 51% 5 410 2 934 54% 5 524 3 061 55% PO 43 569 21 737 50% 43 387 27 226 63% 50 400 25 043 50% 50 400 23 395 46% 54 005 24 577 46% PO - plac. obcí 7 463 7 463 100% 7 356 7 355 100% 6 081 6 080 100% 6 679 6 679 100% 7 328 7 328 100% DPH 111 737 50 181 45% 101 498 45 005 44% 104 310 54 075 52% 107 669 58 538 54% 111 126 53 196 48% Daň z nemotivých věcí 8 800 6 094 69% 8 769 6 072 69% 8 900 6 559 74% 8 900 6 404 72% 9 266 6 476 70% Příjmy z daní celkem: 230 014 111 444 48% 214 904 112 688 52% 229 204 122 715 54% 234 161 124 892 53% 248 511 121 259 49% Poplatky 21 557 15 723 73% 21 662 16 355 76% 31 533 19 524 62% 28 019 21 320 76% 22 046 21 433 97% Daňové příjmy celkem 251 571 127 167 51% 236 566 129 043 55% 260 737 142 239 55% 262 180 146 212 56% 270 557 142 692 53% UR 2013 SK % k UR UR 2014 2015 SK % k UR UR SK % k UR V následující tabulce je uveden vývoj plateb z VHP a loterií po jednotlivých měsících (léta 2012 2015). Jde o položky 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů a 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů. Vývoj plateb z VHP a loterií po jednotlivých měsících Měsíc Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Součet leden 0,00 154 617,44 31 921,02 54 979,65 241 518,11 únor 0,00 150 064,00 18 762,00 300 724,38 469 550,38 březen 0,00 2 295 065,00 4 548 444,05 3 309 534,55 10 153 043,60 duben 0,00 2 431 000,68 1 553 302,56 2 471 962,42 6 456 265,66 květen 3 500 797,33 3 308 562,96 4 691 721,64 4 114 696,54 15 615 778,47 červen 808 438,00 875 267,63 19 190,00 135 756,54 1 838 652,17 červenec 309 191,21 1 188 847,50 291 961,43 457 966,11 2 247 966,25 srpen 2 609 452,34 2 181 283,72 3 987 659,37 8 778 395,43 září 1 192 017,45 1 870 226,87 60 260,98 3 122 505,30 říjen 453 063,31 117 093,59 2 694 376,10 3 264 533,00 listopad 4 808 498,90 3 538 453,17 3 856 471,41 12 203 423,48 prosinec 259 106,19 2 653 299,84 1 180 098,69 4 092 504,72 Součet 13 940 564,73 20 763 782,40 22 934 169,25 10 845 620,19 68 484 136,57 Celkový upravený rozpočet položek 1351 a 1355 činí 6.040 tis. Kč. Již po 7 měsících letošního roku je rozpočet těchto položek překročen o 4.805.620,19 Kč. 6
Tabulka daňových příjmů dle položek rozpočtové skladby v Kč Položka Popis Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Skutečnost 1-6/2015 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 58 717 000,00 58 717 000,00 26 428 324,96 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 2 545 000,00 2 545 000,00 192 520,90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 5 524 000,00 5 524 000,00 3 061 256,82 1121 Daň z příjmů právnických osob 54 005 000,00 54 005 000,00 24 576 594,72 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00 7 328 000,00 7 328 490,00 1211 Daň z přidané hodnoty 111 126 000,00 111 126 000,00 53 196 295,06 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 10 000,00 10 000,00 955,00 1335 Poplatky z odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5000,00 5000,00 0,00 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 1340 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 10100 000,00 10100 000,00 7074684,15 1341 Poplatek ze psů 756 000,00 756 000,00 596 910,26 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 400 000,00 400 000,00 219 450,00 1344 Poplatek ze vstupného 5 000,00 5 000,00 4 300,00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 600000,00 600000,00 502647,08 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od zadatelů o řidičské 1353 oprávnění 500000,00 500000,00 230000,00 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 5 440 000,00 5 440 000,00 9 885 007,00 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služby jinde neuvedené 0,00 0,00 207 000,00 1361 Správní poplatky 4 230 000,00 4 230 000,00 2 711 707,98 1511 Daň z nemovitých věcí 9 266 000,00 9 266 000,00 6 475 536,72 CELKEM Daňové příjmy 2015 263 229 000,00 270 557 000,00 142 691 680,65 Na položku 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služby jinde neuvedené se účtuje ekologická daň z vozidel. 7
Nedaňové příjmy Plnění nedaňových příjmů v členění dle ORJ je uvedeno v tabulce na straně 15. I nedaňové příjmy se průběžně dobře plní (za 6 měsíců roku 2015 je plnění těchto příjmů na 55,39 % upraveného rozpočtu). Tabulka nedaňových příjmů dle položek rozpočtové skladby v Kč Položka Popis Nedaňové příjmy 2015 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Skutečnost 1-6/2015 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 180 000,00 5 060 000,00 2 847 738,80 2112 Příjmy z prodeje zboží 17 000,00 17 000,00 10 145,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 600 000,00 600 000,00 34 670,95 2122 Odvody příspěvkových organizací 8 905 000,00 7 563 000,00 3 847 092,29 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 464 000,00 2 464 000,00 1 551 339,58 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 12 091 000,00 12 091 000,00 6 290 179,48 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 850 000,00 850 000,00 535 788,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 198 000,00 1 220 000,00 44 815,00 2141 Příjmy z úroků 54 000,00 54 000,00 6 008,66 2143 Kurzové rozdíly v příjmech 0,00 0,00 21,81 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 230 000,00 2 230 000,00 1 191 342,76 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 3 928 000,00 3 723 398,30 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouh.maj. 0,00 0,00 30 490,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 436 000,00 484 105,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 055 000,00 3 458 000,00 1 509 932,10 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00-500,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 298 000,00 298 000,00 165 934,00 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt. ner. 74 000,00 74 000,00 74 015,00 CELKEM 37 016 000,00 40 343 000,00 22 346 516,73 Na položku 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků patří příjmy z prodeje dřeva, z hrobových míst, za zneškodňování odpadů a svoz odpadů. Na položku 2122 Odvody příspěvkových organizací patří odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací, které tvoří náplň Fondu reprodukce majetku. Usnesením č. 488/7./2RM byl schválen odvod z fondu investic příspěvkové organizace Kulturní a společenské středisko Střelnice Český Těšín ve výši 381.391,29 Kč. Tato částka bude použita k financování akce Obnova památkově významné, historické nemovitosti kina Central, kterou realizuje investiční odbor. Na položku 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí patří zejména příjmy z nájmu za kotelny. Na položku 2229 Ostatní přijaté vratky transferů patří zejména vyúčtování účelových prostředků příspěvkových organizací (vyúčtování za rok 2014). 8
Kapitálové příjmy Všechny tyto příjmy jsou soustředěny na odboru majetkoprávním. Jak je vidět z tabulky na straně 15, upravený rozpočet těchto příjmů je již skoro splněn (99,58 %). Tabulka kapitálových příjmů dle položek rozpočtové skladby v Kč Položka Popis Kapitálové příjmy 2015 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Skutečnost 1-6/2015 3111 Příjmy z prodeje pozemků 330 000,00 23 276 000,00 23 157 529,00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 600 000,00 600 000,00 618 692,00 CELKEM 930 000,00 23 876 000,00 23 776 221,00 Položka 3111 Příjmy z prodeje pozemků největší příjem byl z prodeje pozemků za účelem rozšíření průmyslové zóny v celkové výši 22.946.440,- Kč. Přijaté transfery K 30.06.2015 byly přijaté transfery naplněny na 39,39 % upraveného rozpočtu. Tabulka přijatých transferů - investičních dle položek rozpočtové skladby v Kč Přijaté transfery 2015 - Investiční Položka Schválený Upravený rozpočet Popis rozpočet 2015 2015 Skutečnost 1-6/2015 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 3830400,00 3830400,00 11033,51 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 19 868 600,00 11 729 000,00 3 945 858,93 4232 Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 0,00 8 139 600,00 185 103,67 CELKEM 23 699 000,00 23 699 000,00 4 141 996,11 Tabulka přijatých transferů - neinvestičních dle položek rozpočtové skladby v Kč Přijaté transfery 2015 - Neinvestiční Položka Schválený Upravený rozpočet Popis rozpočet 2015 2015 Skutečnost 1-6/2015 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného 4112 dotačního vztahu 18983 000,00 18983 000,00 9491347,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2 065 550,00 7 204 550,00 5 441 098,19 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,00 11 448,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 4 105 000,00 2 427 000,00 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 0,00 367 527,25 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých CO a PO 1 644 450,00 1 644 450,00 33 658,53 CELKEM 22 693 000,00 31 937 000,00 17 772 078,97 9
Struktura přijatých transferu Účel Částka Souhrnný dotační vztah 9 491 347,00 Kč Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 275,00 Kč Dotace na azylanta 72 000,00 Kč Centrum sociálních služeb - "CCS Český Těšín systematicky rozvíjí své zaměstnance" 425 124,97 Kč Centrum sociálních služeb - dotace z MPSV 2 366 400,00 Kč Dům dětí a mládeže - "Až na kraj Kraje" 60 600,00 Kč Městská knihovna - "Dětský literární festival Čtení nad Olzou Český Těšín - Cieszyn, 8.ročník" v rámci programu Knihovna 21. století 10 000,00 Kč Neinvestiční transfery Městská knihovna - "Podpora příslušníků polské národnostní menšiny v oblasti přístupu k informacím v rodném jazyce ve městě Český Těšín" v rámci programu Knihovna 21. století Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle 37 8 000,00 Kč 49 721,00 Kč Český Těšín - Forenzní značení jízdních kol 2015 23 000,00 Kč Český Těšín - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2015 113 000,00 Kč Přechody pro chodce na ul. Frýdecká, Český Těšín 102 850,00 Kč Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín 264 677,25 Kč Zahrada dvou břehů 2013-2015 35 664,77 Kč Centrální registr vozidel 36 300,00 Kč Podpora naplňování standardů kvality SPO 302 605,98 Kč Sociálně právní ochrana dětí 4 399 065,00 Kč Přijaté dotace od obcí 11 448,00 Kč CELKEM Neinvestice 17 772 078,97 Kč Přechody pro chodce na ul. Frýdecká, Český Těšín 1 271 422,68 Kč Investiční transfery Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín Zahrada dvou břehů 2013-2015 2 674 436,25 Kč 196 137,18 Kč CELKEM INVESTICE 4 141 996,11 Kč Celkem 21 914 075,08 Kč Z celkové částky 21.914.075,08 Kč, které město přijalo na svůj účet, bylo 2.870.124,97 Kč přeposláno příspěvkovým organizacím města. Výdaje Závazné ukazatele ů pro jednotlivé kapitoly uvádí tabulka č. 2 na straně 16. Podrobné plnění rozpočtu ů dle jednotlivých položek rozpočtové skladby a dle ORJ je uvedeno v příloze tohoto materiálu. Běžné e jsou čerpány na 43,52 % upraveného rozpočtu a kapitálové e jsou čerpány na 29,13 % upraveného rozpočtu. Městská policie (ORJ 10) nižší čerpání je prozatím z důvodu nečerpání jmenovitých akcí a projektů. Odbor místního hospodářství, odd. bytového a nebytového fondu (ORJ 11) nižší čerpání ů je ovlivněno zatím z důvodu menšího čerpání jmenovitých akcí. 10
Odbor finanční, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví (ORJ 22) nižší čerpání ů z důvodu rozpočtování rezervy finančního odboru (volné zdroje). Odbor investiční (ORJ 30) nízké čerpání z důvodu prozatím neproplacení jednotlivých jmenovitých akcí, projektů včetně akcí Fondu reprodukce majetku. Odbor místního hospodářství, odd. MH (ORJ 51) nižší čerpání kapitálových ů z důvodu prozatímního neproplacení jmenovitých akcí. Odbor sociální (ORJ 71) kapitálové e budou vyčerpány až ve druhé polovině roku 2015 (financování technického zhodnocení budovy Nemocnice Český Těšín, a.s.). Odbor územního rozvoje (ORJ 91) nižší čerpání kapitálových ů z důvodu prozatím neproplacení jednotlivých jmenovitých akcí. Volné zdroje Na 5. zasedání Zastupitelstva města Český Těšín dne 22.06.2015 bylo schváleno Vyúčtování hospodaření a závěrečný účet města za rok 2014, přičemž veškeré operce finančního vypořádání byly řádně provedeny. Měsíční plnění rozpočtu je předkládáno Radě města. Rada města schválila k 30.06.2015 123 rozpočtových opatření. Zastupitelstvem města byla schválena 3 rozpočtová opatření. Přehled těchto rozpočtových opatření je uveden na stranách 32-36 této zprávy. V tabulce na stranách 29 31 Průběžná informace o stavu rozpočtové rezervy finančního odboru v roce 2015 jsou uvedena rozpočtová opatření, kterými byla tato rezerva postupně naplněna a rozpouštěna. Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech (bez SF a FRM) k 31.12.2014 činil 56.036.988,55 Kč. Finanční vypořádání se SR činilo 727.851,36 Kč (pasivní i aktivní vypořádání) a vyúčtování hospodaření s PO činilo 4.399.166,04,- Kč (aktivní i pasivní vypořádání, včetně vyúčtování závazného ukazatele za energie). Zůstatek volných finančních prostředků po vyúčtování hospodaření za rok 2014 tedy činil 61.164.005,95 Kč. V době zpracovávání tohoto materiálu (tj. po 9./3/RM ze dne 30.07.2015) činila rezerva finančního odboru 52.294.000,- Kč (viz. strany 29-31). Dluhová služba města a) Revolvingový úvěr II. během ledna až června 2015 nebyly podány žádné žádosti o čerpání úvěru během ledna až června 2015 nebyla provedena žádná splátka úvěru celkový stav úvěru (načerpáno minus splaceno) tedy k datu 30.06.2015 činí 18.664.163,79 Kč během ledna až června 2015 bylo zaplaceno celkem 25.098,- Kč jako poplatek za rezervaci zdrojů během ledna až června 2015 bylo uhrazeno celkem 110.984,38 Kč jako úrok z čerpané části úvěru, přičemž úroková sazba se odvíjí od sazby 1M PRIBOR, která se pohybovala v následujících mezích: 09.09.2009: 1,56 (cena nabídková k revolvingovému úvěru I.) 11
Vývoj úrokové sazby v letech 2010-2011 Tato sazba se vztahovala k revolvingovému úvěru I. Vývoj úrokové sazby v letech 2012 2013 Tato sazba se vztahovala k revolvingovému úvěru I. a II. Revolvingový úvěr II. byl až v roce 2013. 12
Vývoj úrokové sazby v roce 2014 Vývoj úrokové sazby v roce 2015 b) Investiční úvěr I. stav investičního úvěru k datu 30.06.2015 činí 90.895.058,- Kč (splátky se provádí čtvrtletně) v roce 2015 bylo k datu 30.06.2015 zaplaceno na úrocích celkem 1.091.143,45 Kč, z toho dle Smlouvy o uzavření obchodu na finančním trhu bylo k datu 30.06.2015 (II. čtvrtletí roku 2015) celkem zaplaceno 235.568,02 Kč jako úrok ze zafixované částky úvěru a) Nominální hodnota 47.016.176,- Kč, pohyblivá sazba placená městem 1,33 %, tj. 156.328,79 Kč, pohyblivá sazba placená bankou 0,34 %, tj. 39.963,75 Kč (I. čtvrtletí 2015), b) Nominální hodnota 46.232.573,- Kč, pohyblivá sazba placená městem 1,33 %, tj. 155.431,34 Kč, pohyblivá sazba placená bankou 0,31 %, tj. 36.228,36 Kč (II. čtvrtletí 2015) poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.10.2029. 13
Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR 14
Plnění rozpočtu příjmů města k 30.06.2015 Název / popis položky příjmu Schválený Rozpočet 2015 Upravený Skutečnost 1-6/2015 % k uprav. Daňové příjmy - třída 1 263 229 270 557 142 692 52,74% Pol. Daně 241 183 248 511 121 259 48,79% 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 58 717 58 717 26 428 45,01% 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 2 545 2 545 193 7,58% 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 5 524 5 524 3 061 55,41% 1121 Daň z příjmů PO 54 005 54 005 24 577 45,51% 1122 Daň z příjmů PO za obec 0 7 328 7 328 100,00% 1211 DPH 111 126 111 126 53 196 47,87% 1511 Daň z nemovitých věcí 9 266 9 266 6 476 69,89% Pol. Poplatky 22 046 22 046 21 433 97,22% 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 10 10 1 10,00% 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 5 0 0,00% Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 1340 využívání a odstraňování komunálních odpadů 10 100 10 100 7 075 70,05% 1341 Poplatek ze psů 756 756 597 78,97% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 400 400 219 54,75% 1344 Poplatek ze vstupného 5 5 4 80,00% 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 600 600 503 83,83% 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO 500 500 230 46,00% 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 5 440 5 440 9 885 181,71% 1359 Ost. odvody z vybr. činností a služeb j.n. 0 0 207 0,00% 1361 Správní poplatky 4 230 4 230 2 712 64,11% Nedaňové příjmy - třída 2 37 016 40 343 22 346 55,39% ORJ 10 Městská policie 1 000 1 000 333 33,30% 11 Odbor místního hospodářství, odd. byt. a nebyt. fondu 14 247 14 247 7 449 52,28% 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví 53 53 5 9,43% 23 Odbor majetkoprávní 3 079 3 079 1 586 51,51% 24 Finanční odbor, projektový management a dotační systém 0 0 4 0,00% 43 Odbor občanskosprávní 561 898 739 82,29% 51 Odbor místního hospodářství, odd. míst. hospodářství 5 074 5 415 2 295 42,38% 53 Odbor živnostenský a dopravy 1 037 1 037 946 91,22% 61 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby 120 120 105 87,50% 62 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí 259 259 136 52,51% 71 Odbor sociální 1 196 1 446 274 18,95% 72 Odbor školství a kultury, odd. školství 8 495 10 477 7 028 67,08% 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury 855 1 613 809 50,15% 81 Odbor právní 120 120 57 47,50% 91 Odbor územního rozvoje 920 579 580 100,17% Kapitálové příjmy - třída 3 930 23 876 23 776 99,58% ORJ 23 Odbor majetkoprávní 930 23 876 23 776 99,58% Přijaté transfery - třída 4 46 392 55 636 21 914 39,39% Pol. 41.. Neinvestiční přijaté transfery 22 693 31 937 17 772 55,65% 42.. Investiční přijaté transfery 23 699 23 699 4 142 17,48% Příjmy celkem: 347 567 390 412 210 728 53,98% 15
Plnění rozpočtu ů města k 30.06.2015 ORJ / druhové třídění Název ORJ / druh e Schválený Rozpočet 2015 Upravený Skutečnost 1-6/2015 % k uprav. 10 Městská policie 14 915 16 837 7 532 44,73% Třída 5 Běžné e 14 915 16 542 7 532 45,53% Třída 6 Kapitálové e 0 295 0 0,00% 11 Odbor místního hospodářství, odd. byt. a nebyt. fondu 5 574 5 691 1 916 33,67% Třída 5 Běžné e 5 424 5 541 1 916 34,58% Třída 6 Kapitálové e 150 150 0 0,00% 22 Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví 4 839 71 399 16 668 23,34% Třída 5 Běžné e 4 839 70 957 16 227 22,87% Třída 6 Kapitálové e 0 442 441 99,77% 23 Odbor majetkoprávní 3 068 7 187 5 831 81,13% Třída 5 Běžné e 717 4 916 4 158 84,58% Třída 6 Kapitálové e 2 351 2 271 1 673 73,67% 24 Odbor finanční, projektový management a dotační systém 11 750 12 000 8 923 74,36% Třída 5 Běžné e 11 750 12 000 8 923 74,36% Třída 6 Kapitálové e 0 0 0 0,00% 30 Odbor investiční 52 751 55 871 14 951 26,76% Třída 5 Běžné e 9 664 11 198 2 655 23,71% Třída 6 Kapitálové e 43 087 44 673 12 296 27,52% 43 Odbor občanskosprávní 87 933 88 986 42 189 47,41% Třída 5 Běžné e 87 158 88 211 42 189 47,83% Třída 6 Kapitálové e 775 775 0 0,00% 51 Odbor místního hospodářství, odd. místního hospodářství 63 541 64 254 28 071 43,69% Třída 5 Běžné e 63 194 63 479 27 873 43,91% Třída 6 Kapitálové e 347 775 198 25,55% 53 Odbor živnostenský a dopravy 6 598 6 598 3 167 48,00% Třída 5 Běžné e 6 598 6 598 3 167 48,00% Třída 6 Kapitálové e 0 0 0 0,00% 61 Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby 20 20 9 45,00% Třída 5 Běžné e 20 20 9 45,00% Třída 6 Kapitálové e 0 0 0 0,00% 62 Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP 1 284 1 335 565 42,32% Třída 5 Běžné e 1 284 1 335 565 42,32% Třída 6 Kapitálové e 0 0 0 0,00% 71 Odbor sociální 12 187 17 717 7 850 44,31% Třída 5 Běžné e 12 187 16 717 7 850 46,96% Třída 6 Kapitálové e 0 1 000 0 0,00% 72 Odbor školství a kultury, odd. školství 65 675 64 542 33 486 51,88% Třída 5 Běžné e 65 577 64 444 33 437 51,89% Třída 6 Kapitálové e 98 98 49 50,00% 73 Odbor školství a kultury (oblast kultury) 20 240 21 168 10 247 48,41% Třída 5 Běžné e 20 240 21 037 10 117 48,09% Třída 6 Kapitálové e 0 131 130 99,24% 81 Odbor právní 50 50 4 8,00% Třída 5 Běžné e 50 50 4 8,00% Třída 6 Kapitálové e 0 0 0 0,00% 91 Odbor územního rozvoje 874 679 260 38,29% Třída 5 Běžné e 394 199 167 83,92% Třída 6 Kapitálové e 480 480 93 19,38% 16
pokračování: Běžné e Kapitálové e Výdaje celkem: Příjmy celkem: Schválený Rozpočet 2015 Skutečnost Upravený 1-6/2015 % k uprav. 304 011 383 244 166 789 43,52% 47 288 51 090 14 880 29,13% 351 299 434 334 181 669 41,83% 347 567 390 412 210 728 53,98% Saldo: -3 732-43 922 29 059-66,16% Financování: 3 732 43 922-29 059 66,16% 8115 Sociální fond 0 135 0 0,00% 8115 Fond reprodukce majetku 554 1 406 0 0,00% 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 16 834 56 037-26 070-46,52% 8124 Splátka investičního úvěru - I. -6 269-6 269-3 134 49,99% 8114 Splátka revolvingového úvěru - II. -17 468-17 468 0 0,00% 8113 Přijetí revolvingového úvěru - II. 10 081 10 081 0 0,00% 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a ů vládního sektoru 0 0 145 0,00% Položka 8901 se váže k uplatňování přenesené daňové povinnosti. 17
Čerpání jmenovitých akcí k 30.06.2015 Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Název / popis položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-6/2015 Běžný Kapitálový Běžný Kapitálový Běžný Kapitálový Komentář ORJ 10 - Městská policie 404 0 404 0 4 0 Obnov a a oprav y MKDS 115 115 4 Obměna v ysílaček - přechod na digitální 289 289 0 Bude realiozov áno v září 2015 - renov ace kamer na ul. Hlav ní a na ul. Hav líčkov a. Bude realizov áno v září 2015 - zakoupení 8 ks kapesních radiostanic, 3 ks v ozidlov ý ch radiostanic a 1 ks základnové radiostanice. ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. bytového a nebytového fondu 522 150 522 150 167 0 Vý měna v odoměrů na studenou vodu Kysucká 8,10 130 130 103 V rámci JA by lo v y měněno 114 ks v odoměrů na studenou v odu s dálkov ý m odečtem v četně montáže zpětné klapy. JA nebudou realizov ány, nad domem Tov ární Vý měna oken Tov ární 35 - zadní část domu 200 200 0 316/35 by la zrušena národní zpráv a, dům bude po ukončení dědického řízení předán v lastníkov i, finanční prostředky budou použity Oprava střechy a komínových lávek Tovární 35 92 92 0 na vypořádání příjmů a ů za 3 roky. Oprava sociálního zařízení Na Horkách 27 100 100 64 JA částečně zrealizov ána, by la prov edena oprav a soc. zařízení v 1 by tě. V rámci JA by la uzav řena smlouv a o dílo, práce by ly zahájeny 3.8.2015 a budou Kamerový systém Ky sucká 1821/8 150 150 0 ukončeny v termínu do 15.9.2015. ORJ 23 - Odbor majetkoprávní 0 551 0 551 0 19 Vý kup pozemků od Lesů ČR (pod MK Lípov á, K Hájence) 480 455 Probíhá jednání a příprav y pro přev od pozemků od Lesů ČR. Jedná se o pozemek pod místní 0 komunikací. Vý kup části pozemku pod MK Na Dolinách, Mistřovice 50 50 Vý kup pozemku pod místní komunikací realizov án, kupní smlouv a uzav řena dne 18.5.2015, úhrada kupní ceny prov edena v 0 červ enci. Vý kup pozemků pod chodníkem na ul. Ostravská 21 21 Vý kup pozemku pod chodníkem. Kupní smlouv a uzav řena dne 20.4.2015, s ohledem na omezení sv épráv nosti jednoho z účastníků, čeká smlouv a na schv álení opatrov nický m 0 soudem. Vý kup pozemků v k.ú. Ropice 0 20 Vý kup pozemku pro inv estiční akci (oprav u mostku) realizov án, kupní smlouv a uzav řena dne 25.2.2015, úhrada kupmí ceny prov edena 19 27.2.2015. Vý kup pozemků podél ul. Ostrav ská 0 5 Vý kup pozemku pod chodníkem a podél něj realizov án, kupní smlouv a uzav řena dne 25.5.2015, úhrada kupní ceny prov edena v 0 červ enci. 18
Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Název / popis položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-6/2015 Běžný Kapitálový Běžný Kapitálový Běžný Kapitálový ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém 19 0 19 0 0 0 Rozšíření kapacity MŠ Dolní Žukov 19 19 0 Komentář 50 % ceny uhrazeno v roce 2014. Dalších 50 % (18.150,- Kč) bude uhrazeno po doporučení projektu k financov ání a uv edení na seznamu projektů, kterým by la přiznána dotace. ORJ 30 - Odbor investiční 4 805 17 867 5 379 19 147 118 915 Revitalizace povodí Olše - činnost SVHS 50 50 0 Dosud nerealizováno. Oprava MK ul. Sv ojsíkova 1 100 1 100 0 Dosud nezadáno. Oprava chodníku ul. Jablunkovská, úsek Pod Zv onek - sídlo IRP 1 000 1 000 24 Zpacov ána realizační PD, realizace dosud nezadána. Oprava MK ul. Záplotí od MŠ po ul. Luční 652 652 0 Dosud nezadáno. Odstranění mostu MK ul. Nová Tovární - PD 150 150 0 Dosud nezadáno. Oprava MK ul. Dědinská 1 099 1 099 0 Dosud nezadáno. Oprava CH ul. Hornická před domy 2-10 540 540 2 Dosud nezadáno. Prodloužení vodovodního řádu ul. Šadový 174 174 0 Akce by la realizov ána v r. 2014, v letošním roce se dokončov aly finální pov rchy komunikace, akce ukončena v kv ětnu 2015. Přechod pro chodce na ul. Hrabinská u DDM - náv rh řešení 40 40 0 Dosud nezadáno. Rekonstrukce části MK ul. Mistřovická 1 000 1 000 0 Dosud nezadáno. Parkovací stání sídliště Hrabinská 1 100 1 100 121 Dokončena realizační PD, dosud nezadáno. Obratiště pro v ozidla ASA MK ul. Dubová - PD 100 100 0 Dosud nezadáno. Doplnění 1ks VO ul. Na Sedláky, včetně PD 150 150 Probíhá zpracov ání PD a v y řízení příslušný ch 0 pov olení k realizaci. Výměna oken, zateplení, oprava střechy zadního traktu radnice 1 000 1 000 0 Dokončena realizační PD, dosud nezadáno. Cyklistický pruh a trasa ul. Jablunkovská 700 700 0 Dosud nezadáno. Oprava lávky pro pěší na ul. Karvinská 460 460 0 Dosud nezadáno. Okružní křižovatky v Českém Těšíně 105 105 Zpracov atel náv rhu odstoupil od plnění, dohodu o ukončení smlouv y se doposud nepodařilo 0 uzav řít. Vodovod Dolní Žukov Ovčařina - I. etapa 1 100 1 100 Na základě jednání se zúčastněný mi subjekty došlo k úprav ě trasy, z tohoto dův odu se ny ní přepracov áv á PD a v y řizují se příslušná 10 pov olení k realizaci. Rozšíření MK ul. Pod Zvonek - zřízení výhyben - PD 236 236 Probíhá zpraov ání PD a v y řízení příslušný ch 0 pov olení k realizaci. Akustické úpravy víceúčelové sportovní haly 1 170 1 170 0 Realizace dokončena v květnu 2015. Okružní křižovatka na ul. Střelniční a ul. Nádražní v Českém Těšíně 500 500 Jedná se o úprav u stáv ající PD, dosud 0 nezadáno. Bezbariérová úprava autobusov é zastáv ky Č. T. - ul. Lipov á, průmyslov á zóna 900 900 0 Dosud nezadáno. 19
Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 ORJ 30 - pokračování Název / popis položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-6/2015 Běžný Kapitálový Běžný Kapitálový Běžný Kapitálový Parkoviště na ul. Slezská - PD 150 150 0 Dosud nezadáno. Komentář Nemocnice Č. T. - rekonstrukce sjezdu, budova B 1 268 1 268 341 Realizace dokončena v červnu 2015. Park u polikliniky - PD 100 100 0 Dosud nezadáno. Bezbariérové trasy, do ul. Studenstská po ul. Viaduktová 458 458 2 Dosud nezadáno. Výměna oken budovy radnice - 3. etapa 870 870 0 Dokončena realizační PD, dosud nezadáno. Rekonstrukce mostu ul. Lipov á - osada Antoníček 2 600 2 600 0 pov olení k realizaci. Údržba koleten v majetku města 0 3 900 482 3 473 0 62 jednotlivý ch akcí. Probíhá zpracov ání PD a v y řízení příslušný ch Probíhá postupná realizace a zadáv ání Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Mistřov ice 0 335 0 pov olení k realizaci. Český Těšín - Zimní stadion, odvětrání prostoru rolby 0 211 0 Realizace probíhá. Probíhá zpracov ání PD a v y řízení příslušný ch Realizace dokončena v prosinci 2014, v r. 2015 Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Nádražní, u pošty 0 99 99 proběhla pouze úhrada prací. Příprav a PD pozastav ena z dův odu příprav y a schv alov ání trojstranné smlouv y mezi Lesy ČR, RWE a městem, doposud nedošlo k Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou 0 60 0 dohodě na znění smlouvy. Cyklostezka Český Těšín - Ropice 0 208 207 pov olení. Rekonstrukce propustku ul. Rakov ec 0 153 0 pov olení k realizaci. Č. Těšín - H. Žukov, odv odnění komunikace na poz. p.č. 1256/4, 1257/1, k. ú. H. Žukov 0 49 0 pov olení k realizaci. Statické zajištění a sanace suterénu kina Central 0 285 73 pov olení k realizaci. Nápravná opatření z kontroly SEI - EPC projekty 0 92 92 Projektov á dokumentace dokončena, probíhá v y řizov ání dokladů pro v y řízení stav ebního Probíhá zpracov ání PD a v y řízení příslušný ch Probíhá zpracov ání PD a v y řízení příslušný ch Probíhá zpracov ání PD a v y řízení příslušný ch Probíhá postupná realizace prací na jednotliv ý ch objektech nav ržený ch k úsporný m opatřením v rámci EPC projektů. VO - Garáže U Mlékárny 0 31 0 pov olení k realizaci. Odv odnění prostoru před garážemi ul. Sokolov ská 0 34 0 pov olení k realizaci. Realizace energetický ch úspor metodou EPC na v ybraných objektech v majetku města Český Těšín 0 242 0 rámci EPC projektů. Probíhá zpracov ání PD a v y řízení příslušný ch Probíhá zpracov ání PD a v y řízení příslušný ch Probíhá postupná realizace prací na jednotliv ý ch objektech nav ržený ch k úsporný m opatřením v 20
Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Název / popis položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-6/2015 Běžný Kapitálový Běžný Kapitálový Běžný Kapitálový Komentář ORJ 43 - Odbor občanskosprávní 600 640 838 640 342 0 Oprava v rámci budovy HZ Horní Žukov 100 Ve spolupráci se statikem hledáme v hodné 100 0 technické řešení zajištění praskliny na budově. Výměna kabeláže, malování a výměna koberců - 3. etapa 250 300 V letošním roce se jedná o kanceláře umístěné v přízemí lev ého křídla radnice. Realizace akce je koordinov ána s akcí inv estičního odboru 250 300 0 0 (podlahy a okna). Zrealizov áno. Dodav atelé energií na rok 2016 Vý běr generálního dodav atele el. energie a zemního plynu pro město Český Těšín a příspěvkové organizace 150 zajištěni formou nákupu na komoditní burze dne 150 104 28.04.2015, záv ěrkové listy uzav řeny. Výměna kabeláže, malování a výměna koberců - krček 100 120 100 120 0 Z dův odu v y soké finanční náročnosti realizace obou akcí najednou (krček a 1.NP) by la akce tý kající se "krčku" odložena. V rámci krčku 0 proběhne pouze vý měna garážov ých v rat. Řešení systému vytápění budovy HZ Mosty 140 140 Zadáno zpracování PD, realizace se 0 předpokládá v září. Řešení systému vytápění budovy HZ Stanislavice 80 80 Zadáno zpracování PD, realizace se 0 předpokládá v září. Nákup notebooků a tabletů pro ZM a vedení 0 238 238 Akce přesunuta z r. 2014, nákup uskutečněn v lednu 2015. ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. místního hospodářství 5 570 342 6 064 424 4 950 0 Oprava mostů, propustků a láv ek v Českém Těšíně 500 500 11 Realizov áno - 5b-P2 propustek ul. Lípová, 312c- M4 most ul. Úkolí, 409c-M4 most ul. Dv orská, další oprav y pokračují dle harmonogramu. Oprava dlažby náměstí 500 500 0 Jedná se o oprav u žulov ý ch dlaždic v 90m2, čeká se na v y jádření památkov é zóny, pak proběhne VŘ. Umělecká díla ze dřeva, včetně sympózia 70 70 0 Akce proběhne v 9/2015, lokalita park A.Sikory, 4-5 řezbářů, v ý stup 4-5 soch pro další umístění ve městě. Zimní údržba 4 500 4 994 4 939 Fakturováno dle klimatických podmínek. Jedná se o doplnění 7 ks sv ítidel VO v rámci "Zahrady dv ou břehů 2013-2015". Práce by ly Veřejné osvětlení - Zahrada dvou břehů 242 242 0 ukončeny 30.06.2015. Úprav a stanov išť pro kontejnery 100 100 Realizace proběhne 9-10/2015, stanov iště 0 ul.nádražní x Hraniční. Přípojka vpusti ul. Bezručova 0 26 0 Příprava PD, odevzdání 11/15 Opěrná zeď ul. Kótovská 0 56 0 Příprava PD, odevzdání 11/15 ORJ 71 - Odbor sociální 713 0 738 0 0 0 By ly realizov ány 2 turnusy ozdrav ný ch poby tů pro seniory v termínu od 07.06.-21.06.2015, faktury v e v ý ši 486 tis. Kč by ly uhrazeny v 7/2015. Akce probíhá, 3. turnus se uskuteční od Ozdravné poby ty pro seniory města Český Těšín - Luhačov ice 2015 713 738 0 27.09.-4.10.2015. 21
Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Název / popis položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-6/2015 Běžný Kapitálový Běžný 22 Kapitálový Běžný Kapitálový ORJ 72 - Školství a kultury, odd. školství 4 190 0 4 312 0 2 214 0 Den učitelů 130 133 133 Bambiriáda 60 60 60 Ocenění osobností a žáků 50 50 14 Prázdninové poby ty pro děti - zahraniční 2 400 1 900 539 Den dětí 300 20 4 Extrem day 20 100 0 Těšínský fortuna běh 180 180 168 Školy v přírodě pro žáky ZŠ 500 417 Léčebné pobyty 105 105 12 Moderním vzděláváním blíž k přírodě 215 264 263 Táborové poby ty 200 220 220 Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu 30 30 0 90. výročí ZŠ a MŠ Havlíčkova 0 30 0 Komentář Každoroční ocenění pedagogů proběhlo dne 25.3.2015 ( program, občerstv ení, finanční a věcné dary ). Akce proběhla 23.5.2015, (hudební v y stoupení, dětské atrakce a občerstvení). Akce částečně zrealizov ána - oceňov ání žáků proběhlo 16.5.2015 (v ěcné dary ), oceňov ání osobností města je plánováno na podzim 2015. Prázdninov é poby ty dětí proběhnou v e třech turnusech, a to od 1.7 do 2.8.2015. V dubnu uhrazena záloha dle smlouv y č. 0158/2015/ŠaK/S v e vý ši 539 180,- Kč. Finanční prostředky by ly přev edeny dne 14.04.2015 na DDM. Den dětí se konal dne 30.5.2015. Město Č. T. zajišťov alo baner a občerstv ení pro účinkující. (Vy účtov ání dodá PO). Akce je připrav ov ána - plánov aná realizace 23.8.2015. Akce by la realizov ána 26.04.2015 v e spolupráci s PL ( financov áno : doprav ní značení na území ČR, občerstv ení pro záv odníky, v ěcné dary, zajištění zdrav otnické služby a kulturního programu, inzerce a propagace. Školy v přírodě budou realizov ány na podzim 2015. Financov ání bude probíhat průběžně dle skutečných nákladů jednotlivý ch škol. Úhrada doprav a dětí do Zlatý ch Hor 13.3.2015 a 10.4.2015. Další léčebné poby ty se uskuteční na podzim 2015 Finanční částka zaslána Masary kov é ZŠ a MŠ na základě žádosti v e v ý ši 263 389,45 Kč. (Vy účtov ání zašle PO). Finanční prostředky posky tnuty formou dotace 5 organizacím v celkov é v ý ši 219 710,- Kč, po uskutečnění táborov ý ch poby tů doloži příjemci v y učtov ání. Udržitelnost projektu - bude realizov áno v roce 2015. Akce by la realizov ána 1.5.2015. Žádost o finace a v y účtov ání jmenov ité akce doručeno 21.7.2015 ( zv učení).
Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 ORJ 72 - pokračování Název / popis položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-6/2015 Běžný Kapitálový Běžný Kapitálový Běžný Kapitálový Komentář Vý uka jazy ků moderně 0 331 330 DDM - Příměstské tábory 0 100 100 DDM - Letní pobytové tábory 0 70 69 DDM - Jubilejní koncert folklórního souboru Slezan Český Těšín 0 22 22 DDM - Den dětí 2015 0 280 280 Schv álena celkov á částka 330 447,79 Kč zaslána na ZŠ a MŠ Kontešinec na základě žádosti dne 31.5.2015. (Vyúčtování zašle PO). Příspěv ek na příměstské tábory zaslán DDM na základě žádosti dne 11.5.2015. (Vy účtov ání zašle PO). Příspěv ek na letní poby tov é tábory zaslán DDM na základě žádosti dne 11.5.2015. (Vy účtov ání zašle PO). Koncert by l realizov án dne 2.5.2015 DDM, finanční prostředky zaslány na základě žádosti dne 11.5.2015. (Vyúčtování zašle PO). Den dětí realizov án DDM dne 30.5.2015 (programov é a technické zajištění, dětské atrakce, občerstv ení pro účinkující). (Vy účtov ání zašle PO). ORJ 73 - Školství a kultury, oblast kultury 480 0 960 131 1 130 Svátek tří bratří - křesťanské odpoledne 60 60 1 Akce by la realizov ána 21.6.2015 v rámci Sv TB - zajištění kulturního programu a občerstv ení pro účinkující. Benefice pod modrým Těšínský m nebem 420 420 0 Akce je připravována, termín 18.9.2015. Finanční prostředky zaslány MěK na základě žádosti v e v ý ši 130 075,- Kč dne 5.5.2015. Stavba dřevěného kiosku 0 131 130 (Vy účtov ání zašle PO). Šlágrov ání 0 330 0 Akce je připravována, termín 20.8.2015. Den s dechovkou aneb Burčákobraní 0 150 0 Akce je připravována, termín 13.9.2015. ORJ 91 - Odbor územního rozvoje 10 480 10 480 0 93 Územně analy tické podklady 10 10 0 Zpracovává se průběžně. Městský program regenerace památkové zóny Český Těšín 100 Mezi Lány - územní studie 100 Proběhl v ý běr zhotov itele. Realizace do 8/2015. 100 0 Proběhl v ý běr zhotov itele. Nejnižší nabídkov á 100 0 cena je v y šší než schv álený rozpočet. Schv áleno zadání - proběhlo zpracov ání náv rhu změny - proběhlo společné jednání s dotčený mi orgány, v současné době by la dokumentace v souladu se zákonem předána krajskému úřadu. ÚPM - změna č. 3 280 280 93 Jmenovité akce celkem 17 313 20 030 19 246 21 523 7 796 1 157 23
Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím a výsledky hospodaření k 30.06.2015 Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-6/2015 Název / popis položky Neinvest. FP Investiční FP Neinvest. FP Investiční FP Neinvest. FP Investiční FP ORJ 71 - Odbor sociální 7 134 0 7 165 0 3 597 0 Centrum sociálních služeb 7 134 7 165 3 597 ORJ 72 - Odbor školství a kultury, odd. školství 60 495 98 59 945 98 31 591 49 Dům dětí a mládeže 3 924 98 4 396 98 2 488 49 Správa účelových zařízení 13 759 11 849 7 429 ZŠ a MŠ Hrabina 10 163 10 163 5 081 ZŠ a MŠ Kontešinec 4 577 5 203 2 955 Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) 7 151 7 230 3 732 ZŠ a MŠ Havlíčkova 4 486 4 620 2 400 ZŠ a MŠ Pod Zvonek 16 435 16 484 7 506 ORJ 73 - Odbor školství a kultury (oblast kultury) 18 333 0 18 401 131 9 180 130 Městská knihovna 9 237 9 287 131 4 631 130 Kulturní a společenské středisko "Střelnice" 9 096 9 114 4 549 Finanční příspěvky celkem 85 962 98 85 511 229 44 368 179 Název / popis položky Výsledek hosp. k 30.6.2015 ORJ 71 - Odbor sociální -44,47 Centrum sociálních služeb -44,47 ORJ 72 - Odbor ŠaK, odd. školství 2 451,27 Dům dětí a mládeže 341,00 ZŠ a MŠ Hrabina 57,78 ZŠ a MŠ Kontešinec 180,48 ZŠ a MŠ Havlíčkova 314,43 Masarykova ZŠ a MŠ 651,14 ZŠ a MŠ Pod Zvonek 728,20 Správa účelových zařízení 178,24 ORJ 73 - Odbor ŠaK (oblast kultury) 525,95 Městská knihovna 54,22 Kulturní a společenské středisko Střelnice 471,73 Výsledky hospodaření celkem 2 932,75 24
Čerpání a tvorba Sociálního fondu k 30.06.2015 Rozpočet Sociálního fondu v roce 2015 Název / popis položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-6/2015 Výdaje sociálního fondu 2 400 2 818 1 463 ORJ 43 Občanskosprávní odbor Běžné e celkem 2 400 2 818 1 463 Stravování zaměstnanců 985 1 000 378 Ošatné 692 692 326 Penzijní připojištění 384 384 184 Odměny při pracovních a životních jubileích 148 148 61 Ost. e sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš. 191 594 514 Příjmy sociálního fondu 11 294 286 ORJ 43 Občanskosprávní odbor Příjmy celkem 11 294 286 Příjmy z úroků 1 1 0 Příjmy z pronájmu - chata 10 10 3 Příjmy za zájezdy zaměstnanců 0 283 283 Saldo: -2 389-2 524-1 177 Financování: 2 389 2 524 1 177 Zůstatek fondu k 31.12.2014 0 135 135 Převody prostředků z rozpočtu města 2 389 2 389 1 195 Zůstatek fondu k 30.06.2015 153 25
Čerpání a tvorba Fondu reprodukce majetku k 30.06.2015 Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-6/2015 Název / popis položky Výdaje fondu reprodukce majetku 9 862 11 021 1 602 ORJ 23 ORJ 30 ORJ 30 ORJ 22 Majetkoprávní odbor Kapitálové e celkem 1 600 1 600 1 600 Výkup budovy na ul. Moskevská 1 1 600 1 600 1 600 Investiční odbor Běžné e celkem 1 061 1 871 0 Rezerva na obnovu kanalizací a vodovodů 400 400 0 Rezerva na havarijní stavy 661 746 0 Obnova památkově významné, historické nemovitosti kina Central 0 725 0 Investiční odbor Kapitálové e celkem 7 198 7 547 0 ZŠ Ostravská - výměna oken pav. U2, 2. etapa 1 540 1 540 0 Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská 5 658 5 701 0 Sanace a izolace suterénního zdiva šaten ZŠ Masarykova 0 66 0 Zateplení, výměna oken a rekonstrukce MŠ Okružní 0 240 0 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Běžné e celkem 3 3 2 Služby peněžních ústavů 3 3 2 Příjmy fondu reprodukce majetku 8 908 7 185 3 466 ORJ 71 Sociální odbor 7 7 4 Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku 7 7 4 ORJ 72 Odbor školství a kultury, odd. školství 8 340 6 582 3 186 ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku 251 348 126 ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku 2 816 2 857 1 410 ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku 949 949 474 ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku 336 336 168 Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku 201 203 102 Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku 89 89 48 Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku 3 698 1 800 858 ORJ 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury 558 593 276 Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku 136 169 66 Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku 422 424 210 ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví 3 3 0 Příjmy z úroků 3 3 0 Saldo: -954-3 836 1 864 Financování: 954 3 836-1 864 Zůstatek fondu k 31.12.2014 554 1 406 1 407 Převody prostředků z rozpočtu města 400 2 430 1 215 Zůstatek fondu k 30.06.2015 4 486 26
Financování projektů města podpořených dotací k 30.06.2015 Výdaje Financování Název / popis položky Dotační příjmy BV KV Úvěrem Rozpočtem Fondem reprodukce majetku UR 6/2015 Skutečnost 1-6/2015 UR 6/2015 Skutečnost 1-6/2015 UR 6/2015 Skutečnost 1-6/2015 UR 6/2015 Skutečnost 1-6/2015 UR 6/2015 Skutečnost 1-6/2015 UR 6/2015 Skutečnost 1-6/2015 ORJ 10 - Městská policie 136 136 170 0 295 0 0 0 465 0 0 0 Český Těšín - Forenzní značení jízdních kol 2015 23 23 27 0 0 0 0 0 27 0 0 0 Český Těšín - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 0 0 0 0 295 0 0 0 295 0 0 0 Český Těšín - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2015 113 113 143 0 0 0 0 0 143 0 0 0 ORJ 24 - Odbor finanční, projekt. management, dotační systém 0 0 481 137 0 0 0 0 481 137 0 0 Přechody pro chodce na ul. Frýdecká, Český Těšín 0 0 48 34 0 0 0 0 48 34 0 0 Dětské a sportovní hřiště v areálu školy Masarykovy sady 0 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 Rekonstrukce a dostavba areálu KaSS 0 0 13 12 0 0 0 0 13 12 0 0 Sportovní areál Frýdecká 0 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 Školní hřiště ZŠ Slezská 0 0 13 12 0 0 0 0 13 12 0 0 Komunikace pro pěší a mobiliář parku u centrálního hřbitova 0 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 Rekonstrukce a dostavba ZS - II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly 0 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín 0 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 Zahrada dvou břehů 2013-2015 0 0 245 61 0 0 0 0 245 61 0 0 Zateplení a výměna oken ZŠ a MŠ Polní 10 0 0 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 Zelené stěny pro život 0 0 37 18 0 0 0 0 37 18 0 0 ORJ 30 - Odbor investiční 26 734 4 545 3 398 2 315 23 680 11 381 10 081 0 11 339 13 697 5 658 0 Přechody pro chodce na ul. Frýdecká, Český Těšín 1 403 1 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zahrada dvou břehů 2013 2015 10 299 232 1 749 900 12 050 9 333 10 081 0 3 718 10 233 0 0 IPRM - 5.2 a) veřejná prostranství 3 127 0 1 536 1 302 2 147 2 048 0 0 3 683 3 351 0 0 Zateplení a výměna oken ZŠ a MŠ Polní 10 1 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská 0 0 0 0 9 483 0 0 0 3 825 0 5 658 0 Rekonstrukce a dostavba ZS - II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly 7 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín 2 939 2 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesuv v lokalitě Nová cesta, k.ú. Mistřovice, Český Těšín 0 0 113 113 0 0 0 0 113 113 0 0 ORJ 43 - Odbor občanskosprávní 515 303 422 309 0 0 0 0 422 309 0 0 Podpora naplňování standardů kvality SPO 515 303 422 309 0 0 0 0 422 309 0 0 ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. míst. hospodářství 160 0 24 24 0 0 0 0 24 24 0 0 Infotour - 4. modernizace cykloturistického značení Regiotour 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zelené stěny pro život 0 0 24 24 0 0 0 0 24 24 0 0 ORJ 71 - Sociální odbor 0 0 100 98 0 0 0 0 100 98 0 0 Podpora naplňování standardů kvality SPO 0 0 100 98 0 0 0 0 100 98 0 0 ORJ 73 - Odbor školství a kultury, oblast kultury 0 0 131 0 0 0 0 0 131 0 0 0 Obnova pískovcového kříže s litinovým dříkem a plastickým korpusem Krista 0 0 131 0 0 0 0 0 131 0 0 0 Projekty celkem 27 545 4 984 4 726 2 883 23 975 11 381 10 081 0 12 962 14 265 5 658 0 27
Komentář k tabulce: ORJ 30 Odbor investiční Zahrada dvou břehů 2013-2015 v současné chvíli je financování větší rozpočtem než úvěrem. Lze v případě potřeby tyto finanční prostředky načerpat na úvěr (zbytečně by však došlo k větším platbám na úrocích z načerpané částky úvěru). ORJ 51 Odbor místního hospodářství, odd. MH Infotour 4. Modernizace cykloturistického značení Regiotour finanční prostředky ve výši 165.934,- Kč naúčtovány jako nedaňový příjem (položka 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené). 28