Plnění rozpočtu města za / 2015 včetně podání informací o stavu úvěrů

Transkript

1 Plnění rozpočtu města za / 2015 včetně podání informací o stavu úvěrů Odůvodnění návrhu: Z přiloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do srpna roku 2015 vyplývá kladné saldo ve výši tis. Kč. Ideální procentuální hranice čerpání běžných ů je za 8 měsíců 66,67 %. Dále přikládáme podrobnější přehled o plnění daňových příjmů za období leden až srpen 2015 (bez daně z příjmů právnických osob placené obcí, kde je město plátcem i příjemcem) : srpen 2015 SR UR SK % k SR % k UR Ideální plnění 66,67% (-) Výpadek Daně z příjmů: FO - závislá činnost ,67% 60,67% FO - SVČ ,28% 21,28% FO - kapitál. výnosy ,45% 78,45% PO ,88% 69,88% DPH ,05% 69,05% Daň z nemovitých věcí ,98% 72,98% Příjmy z daní celkem ,06% 67,06% Poplatky ,10% 124,10% Daňové příjmy celkem ,84% 71,84% Pro zajímavost přikládáme přehled plnění některých daňových výnosů v měsíci srpnu ve srovnání let : Konečný stav za leden - srpen Daně z příjmů: FO - závislá činnost FO - SVČ FO - kapitál. výnosy PO DPH Daň z nemovitých věcí Celkem tyto daně: přišlo v měsíci srpen Daně z příjmů: FO - závislá činnost FO - SVČ FO - kapitál. výnosy PO DPH Daň z nemovitých věcí Celkem tyto daně:

2 Níže uvádíme možný vývoj daňových příjmů. Odhad vývoje daňových příjmů Název SK 1-8/2015 SK 9-12/2014 Celkem Ideální plnění = SR Rozdíl DzP FO ze závislé činnosti (1111) DzP FO ze sam. výd. činnosti (1112) DzP FO z kapitálových výnosů (1113) DzP PO (1121) DPH (1211) Daň z nemovitých věcí (1511) SUMA a) Revolvingový úvěr II. během ledna až srpna 2015 nebyly podány žádné žádosti o čerpání úvěru během ledna až srpna 2015 nebyla provedena žádná splátka úvěru celkový stav úvěru (načerpáno minus splaceno) tedy k datu činí ,79 Kč během ledna až srpna 2015 bylo zaplaceno celkem ,- Kč jako poplatek za rezervaci zdrojů během ledna až srpna 2015 bylo uhrazeno celkem ,67 Kč jako úrok z čerpané části úvěru, přičemž úroková sazba se odvíjí od sazby 1M PRIBOR, která se pohybovala v následujících mezích: : 1,56 (cena nabídková k revolvingovému úvěru I.) Vývoj úrokové sazby v letech Tato sazba se vztahovala k revolvingovému úvěru I.

3 Vývoj úrokové sazby v letech Tato sazba se vztahovala k revolvingovému úvěru I. a II. Revolvingový úvěr II. byl až v roce Vývoj úrokové sazby v roce 2014

4 Vývoj úrokové sazby v roce 2015 b) Investiční úvěr I. stav investičního úvěru k datu činí ,- Kč (splátky se provádí čtvrtletně) v roce 2015 bylo k datu zaplaceno na úrocích celkem ,45 Kč, z toho dle Smlouvy o uzavření obchodu na finančním trhu bylo k datu (II. čtvrtletí roku 2015) celkem zaplaceno ,02 Kč jako úrok ze zafixované částky úvěru a) Nominální hodnota ,- Kč, pohyblivá sazba placená městem 1,33 %, tj ,79 Kč, pohyblivá sazba placená bankou 0,34 %, tj ,75 Kč (I. čtvrtletí 2015), b) Nominální hodnota ,- Kč, pohyblivá sazba placená městem 1,33 %, tj ,34 Kč, pohyblivá sazba placená bankou 0,31 %, tj ,36 Kč (II. čtvrtletí 2015) poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR

5 Sumář plnění rozpočtu za /2015: Běžné e Kapitálové e Výdaje celkem: Příjmy celkem: Schválený Rozpočet 2015 Skutečnost Upravený 1-8/2015 % k uprav ,87% ,94% ,17% ,26% Saldo: ,08% Financování: ,08% 8115 Sociální fond ,00% 8115 Fond reprodukce majetku ,00% 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,92% 8124 Splátka investičního úvěru - I ,99% 8114 Splátka revolvingového úvěru - II ,00% 8113 Přijetí revolvingového úvěru - II ,00% 8901 Operace z peněžních úctů organizace nemající charakter příjmů a ů vládního sektoru ,00%

6 Tabulka příjmů Název / popis položky příjmu Schválený Rozpočet 2015 Upravený Skutečnost 1-8/2015 % k uprav. Daňové příjmy - třída ,60% Pol. Daně ,03% 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků ,67% 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti ,30% 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů ,44% 1121 Daň z příjmů PO ,88% 1122 Daň z příjmů PO za obec ,00% 1211 DPH ,05% 1511 Daň z nemovitých věcí ,99% Pol. Poplatky ,10% 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF ,00% 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ,00% Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 1340 využívání a odstraňování komunálních odpadů ,36% 1341 Poplatek ze psů ,54% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství ,25% 1344 Poplatek ze vstupného ,00% 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů ,00% 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO ,40% 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů ,06% 1359 Ost. odvody z vybr. činností a služeb j.n ,00% 1361 Správní poplatky ,34% Nedaňové příjmy - třída ,70% ORJ 10 Městská policie ,90% 11 Odbor místního hospodářství, odd. byt. a nebyt. fondu ,50% 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví ,38% 23 Odbor majetkoprávní ,64% 24 Finanční odbor, projektový management a dotační systém ,00% 43 Odbor občanskosprávní ,10% 51 Odbor místního hospodářství, odd. míst. hospodářství ,24% 53 Odbor živnostenský a dopravy ,15% 61 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby ,67% 62 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí ,90% 71 Odbor sociální ,05% 72 Odbor školství a kultury, odd. školství ,35% 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury ,23% 81 Odbor právní ,83% 91 Odbor územního rozvoje ,17% Kapitálové příjmy - třída ,67% ORJ 23 Odbor majetkoprávní ,67% Přijaté transfery - třída ,06% Pol Neinvestiční přijaté transfery ,86% 42.. Investiční přijaté transfery ,61% Příjmy celkem: ,26%

7 Tabulka ů ORJ / druhové třídění Název ORJ / druh e Schválený Rozpočet 2015 Upravený Skutečnost 1-8/2015 % k uprav. 10 Městská policie ,60% Třída 5 Běžné e ,66% Třída 6 Kapitálové e ,00% 11 Odbor místního hospodářství, odd. byt. a nebyt. fondu ,19% Třída 5 Běžné e ,27% Třída 6 Kapitálové e ,00% 22 Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví ,35% Třída 5 Běžné e ,87% Třída 6 Kapitálové e ,77% 23 Odbor majetkoprávní ,28% Třída 5 Běžné e ,76% Třída 6 Kapitálové e ,74% 24 Odbor finanční, projektový management a dotační systém ,88% Třída 5 Běžné e ,88% Třída 6 Kapitálové e ,00% 25 Projektový management - odvody a jiné sankční platby ,00% Třída 5 Běžné e ,00% Třída 6 Kapitálové e ,00% 30 Odbor investiční ,08% Třída 5 Běžné e ,16% Třída 6 Kapitálové e ,99% 43 Odbor občanskosprávní ,48% Třída 5 Běžné e ,99% Třída 6 Kapitálové e ,61% 51 Odbor místního hospodářství, odd. místního hospodářství ,06% Třída 5 Běžné e ,98% Třída 6 Kapitálové e ,17% 53 Odbor živnostenský a dopravy ,96% Třída 5 Běžné e ,96% Třída 6 Kapitálové e ,00% 61 Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby ,00% Třída 5 Běžné e ,00% Třída 6 Kapitálové e ,00% 62 Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP ,08% Třída 5 Běžné e ,08% Třída 6 Kapitálové e ,00% 71 Odbor sociální ,67% Třída 5 Běžné e ,56% Třída 6 Kapitálové e ,00% 72 Odbor školství a kultury, odd. školství ,45% Třída 5 Běžné e ,24% Třída 6 Kapitálové e ,05% 73 Odbor školství a kultury (oblast kultury) ,15% Třída 5 Běžné e ,93% Třída 6 Kapitálové e ,24% 81 Odbor právní ,00% Třída 5 Běžné e ,00% Třída 6 Kapitálové e ,00% 91 Odbor územního rozvoje ,29% Třída 5 Běžné e ,92% Třída 6 Kapitálové e ,38%

8 Tabulka jmenovitých akcí Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2015 Název / popis položky ORJ 10 - Městská policie Obnov a a oprav y MKDS Obměna v y sílaček - přechod na digitální ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. bytového a nebytového fondu Vý měna v odoměrů na studenou v odu Ky sucká 8, Vý měna oken Tov ární 35 - zadní část domu Oprav a střechy a komínov ý ch láv ek Tov ární Oprav a sociálního zařízení Na Horkách Kamerov ý sy stém Ky sucká 1821/ ORJ 23 - Odbor majetkoprávní Vý kup pozemků od Lesů ČR (pod MK Lípov á, K Hájence) Vý kup části pozemku pod MK Na Dolinách, Mistřov ice Vý kup pozemků pod chodníkem na ul. Ostrav ská Vý kup pozemků v k.ú. Ropice Vý kup pozemků podél ul. Ostrav ská ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém Rozšíření kapacity MŠ Dolní Žukov 19 19

9 Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2015 Název / popis položky ORJ 30 - Odbor investiční Rev italizace pov odí Olše - činnost SVHS Oprav a MK ul. Sv ojsíkov a Oprav a chodníku ul. Jablunkov ská, úsek Pod Zv onek - sídlo IRP Oprav a MK ul. Záplotí Odstranění mostu MK ul. Nov á Tov ární - PD Oprav a MK ul. Dědinská Oprav a chodníku ul. Hornická Prodloužení v odov odního řádu ul. Šadov ý Přechod pro chodce na ul. Hrabinská u DDM - náv rh řešení Rekonstrukce části MK ul. Mistřov ická Parkov ací stání sídliště Hrabinská Obratiště pro v ozidla ASA MK ul. Dubov á - PD Doplnění 1ks VO ul. Na Sedláky, v četně PD Vý měna oken, zateplení, oprav a střechy zadního traktu radnice Cy klistický pruh a trasa ul. Jablunkov ská Rekonstrukce láv ky pro pěší na ul. Karv inská Okružní křižov atky v Českém Těšíně Vodov od Dolní Žukov Ov čařina - I. etapa Rozšíření MK ul. Pod Zv onek - zřízení v ý hy ben - PD Akustické úprav y v íceúčelov é sportov ní haly Okružní křižov atka na ul. Střelniční a ul. Nádražní v Českém Těšíně Bezbariérov á úprav a autobusov é zastáv ky Č. T. - ul. Lipov á, průmy slov á zóna Parkov iště na ul. Slezská - PD Nemocnice Č. T. - rekonstrukce sjezdu, budov a B Park u polikliniky - PD Bezbariérov é trasy - rekonstrukce chodníku ul. Ostrav ská Vý měna oken budov y radnice - 3. etapa Rekonstrukce mostu ul. Lipov á - osada Antoníček Údržba koleten v majetku města Chodník podél silnice I/11 ul. Ostrav ská - Mosty, Mistřov ice 0 335

10 pokračování ORJ 30 Investiční odbor Český Těšín - Zimní stadion, odv ětrání prostoru rolby Nasv ětlení přechodu pro chodce ul. Nádražní, u pošty Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou 0 60 Cy klostezka Český Těšín - Ropice Rekonstrukce propustku ul. Rakov ec Č. Těšín - H. Žukov, odv odnění komunikace na poz. p.č. 1256/4, 1257/1, k. ú. H. Žukov 0 49 Statické zajištění a sanace suterénu kina Central Náprav ná opatření z kontroly SEI - EPC projekty VO - Garáže U Mlékárny 0 31 Odv odnění prostoru před garážemi ul. Sokolov ská 0 34 Realizace energetický ch úspor metodou EPC na v y braný ch objektech v majetku města Český Těšín Stav ební úprav y budov y radnice Oprav a chodníku ul. Studentská 0 42 Oprav a chodníku ul. Komenského Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2015 Název / popis položky ORJ 43 - Odbor občanskosprávní Oprav a v rámci budov y HZ Horní Žukov Vý měna kabeláže, malov ání a v ý měna koberců - 3. etapa Vý běr generálního dodav atele el. energie a zemního ply nu pro město Český Těšín a příspěv kov é organizace Vý měna kabeláže, malov ání a v ý měna koberců - krček Řešení sy stému v y tápění budov y HZ Mosty Řešení sy stému v y tápění budov y HZ Stanislav ice Nákup notebooků a tabletů pro ZM a v edení

11 Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2015 Název / popis položky ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. místního hospodářství Oprav a mostů, propustků a láv ek v Českém Těšíně Oprav a dlažby náměstí Umělecká díla ze dřev a, v četně sy mpózia Zimní údržba Veřejné osv ětlení - Zahrada dv ou břehů Úprav a stanov išť pro kontejnery Přípojka v pusti ul. Bezručov a 0 26 Opěrná zeď ul. Kótov ská 0 56 ORJ 71 - Odbor sociální Ozdrav né poby ty pro seniory města Český Těšín - Luhačov ice ORJ 72 - Školství a kultury, odd. školství Den učitelů Bambiriáda Ocenění osobností a žáků Prázdninov é poby ty pro děti - zahraniční Den dětí Ex trem day Těšínský fortuna běh Školy v přírodě pro žáky ZŠ Léčebné poby ty Moderním v zděláv áním blíž k přírodě Táborov é poby ty Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu v ý ročí ZŠ a MŠ Hav líčkov a Vý uka jazy ků moderně DDM - Příměstské tábory DDM - Letní poby tov é tábory DDM - Jubilejní koncert folklórního souboru Slezan Český Těšín DDM - Den dětí

12 Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2015 Název / popis položky ORJ 73 - Školství a kultury, oblast kultury Sv átek tří bratří - křesťanské odpoledne Benefice pod modrý m Těšínský m nebem Stav ba dřev ěného kiosku Šlágrov ání Den s dechov kou aneb Burčákobraní ORJ 91 - Odbor územního rozvoje Územně analy tické podklady Městský program regenerace památkov é zóny Český Těšín Mezi Lány - územní studie ÚPM - změna č Jmenovité akce celkem

13 Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2015 Název / popis položky Neinvest. FP Investiční FP Neinvest. FP Investiční FP Neinvest. FP Investiční FP ORJ 71 - Odbor sociální Centrum sociálních služeb ORJ 72 - Odbor školství a kultury, odd. školství Dům dětí a mládeže Správa účelových zařízení ZŠ a MŠ Hrabina ZŠ a MŠ Kontešinec Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) ZŠ a MŠ Havlíčkova ZŠ a MŠ Pod Zvonek ORJ 73 - Odbor školství a kultury (oblast kultury) Městská knihovna Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Finanční příspěvky celkem

14 Tabulka Sociálního fondu Rozpočet Sociálního fondu v roce 2015 Název / popis položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2015 Výdaje sociálního fondu ORJ 43 Občanskosprávní odbor Běžné e celkem Stravování zaměstnanců Ošatné Penzijní připojištění Odměny při pracovních a životních jubileích Ost. e sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš Příjmy sociálního fondu ORJ 43 Občanskosprávní odbor Příjmy celkem Příjmy z úroků Příjmy z pronájmu - chata Příjmy za zájezdy zaměstnanců Saldo: Financování: Zůstatek fondu k Převody prostředků z rozpočtu města Zůstatek fondu k

15 Tabulka Fondu reprodukce majetku Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2015 Název / popis položky Výdaje fondu reprodukce majetku ORJ 23 ORJ 30 Majetkoprávní odbor Kapitálové e celkem Výkup budovy na ul. Moskevská Investiční odbor Běžné e celkem Rezerva na obnovu kanalizací a vodovodů Rezerva na havarijní stavy Obnova památkově významné, historické nemovitosti kina Central ORJ 30 Investiční odbor Kapitálové e celkem ZŠ Ostravská - výměna oken pav. U2, 2. etapa Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská Sanace a izolace suterénního zdiva šaten ZŠ Masarykova Zateplení a výměna oken MŠ Okružní Rekonstrukce MŠ Okružní ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Běžné e celkem Služby peněžních ústavů Příjmy fondu reprodukce majetku ORJ 71 Sociální odbor Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 72 Odbor školství a kultury, odd. školství ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Příjmy z úroků Saldo: Financování: Zůstatek fondu k Převody prostředků z rozpočtu města Zůstatek fondu k Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a ů vládního sektoru 953

16 Tabulka ů projektů Projekty města v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2015 ORJ Název projektu BV KV Celkem BV KV Celkem BV KV Celkem 10 Český Těšín - Forenzní značení jízdních kol Český Těšín - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 2015 Český Těšín - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi Přechody pro chodce na ul. Frýdecká, Český Těšín Dětské a sportovní hřiště v areálu školy Masarykovy sady Rekonstrukce a dostavba areálu KaSS Sportovní areál Frýdecká Školní hřiště ZŠ Slezská Komunikace pro pěší a mobiliář parku u centrálního hřbitova Rekonstrukce a dostavba ZS - II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská Zahrada dvou břehů Zateplení a výměna oken ZŠ a MŠ Polní Zelené stěny pro život Zahrada dvou břehů IPRM a) veřejná prostranství Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská Sesuv v lokalitě Nová cesta, k. ú. Mistřovice, Český Těšín Podpora naplňování standardů kvality SPO Zelené stěny pro život Podpora naplňování standardů kvality SPO ORJ 10 celkem ORJ 24 celkem ORJ 30 celkem ORJ 43 celkem ORJ 51 celkem ORJ 71 celkem Obnova pískovcového kříže s litinovým dříkem a plastickým korpusem Krista ORJ 73 celkem Město celkem Projekt Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská u ORJ 30 Investiční odbor je ve výši tis. Kč financován z Fondu reprodukce majetku.