Svazek obcí Českého Švýcarska Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 3.6.2015 Údaje o organizaci Název Adresa IČ Právní forma Svazek obcí Českého Růžová 40714 Růžová 72744901 Zatím neurčeno Švýcarska Kontaktní údaje Telefon 412553102 E-mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.9.149
Svazek obcí Českého Švýcarska Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Závěrečný účet za rok 2014 Položka Skutečnost Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 24,96 0,00 0,00 1 000,00 2,50 975,04 109 800,00 0,00 0,00 110 000,00 99,82 200,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 109 824,96 0,00 0,00 111 000,00 98,94 1 175,04 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 22 728,00 23 000,00 98,82 23 000,00 98,82 272,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 22 728,00 23 000,00 98,82 23 000,00 98,82 272,00 PŘÍJMY CELKEM 132 552,96 23 000,00 576,32 134 000,00 98,92 1 447,04 KEO-W 1.9.149 Strana 1
Svazek obcí Českého Švýcarska Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Závěrečný účet za rok 2014 Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 100,00 0,00 1 750,00 1 000,00 175,00 2 000,00 87,50 250,00 124 805,23 30 000,00 416,02 125 000,00 99,84 194,77 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 500,00 0,00 0,00 1 000,00 50,00 500,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 130 055,23 44 000,00 295,58 141 000,00 92,24 10 944,77 VÝDAJE CELKEM 130 055,23 44 000,00 295,58 141 000,00 92,24 10 944,77 KEO-W 1.9.149 Strana 2
Svazek obcí Českého Švýcarska Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -2 497,73 21 000,00-11,89 7 000,00-35,68-2 497,73 21 000,00-11,89 7 000,00-35,68 KEO-W 1.9.149 Strana 3
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Místní popl. (Pol:133x-134x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Správní popl. (Pol:136x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KEO-W 1.9.149 Strana 4
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 6171 Činnost místní správy Skutečnost 130 055,23 44 000,00 295,58 141 000,00 92,24 10 944,77 Celkem Skutečnost 130 055,23 44 000,00 295,58 141 000,00 92,24 10 944,77 KEO-W 1.9.149 Strana 5
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 6171 Činnost místní správy C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 22 728,00 23 000,00 98,82 23 000,00 98,82 272,00 109 824,96 0,00 0,00 111 000,00 98,94 1 175,04 132 552,96 23 000,00 576,32 134 000,00 98,92 1 447,04 KEO-W 1.9.149 Strana 6
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 6171 Činnost místní správy C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 130 055,23 44 000,00 295,58 141 000,00 92,24 10 944,77 130 055,23 44 000,00 295,58 141 000,00 92,24 10 944,77 KEO-W 1.9.149 Strana 7
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 130 055,23 0,00 130 055,23 141 000,00 92,24 10 944,77 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 130 055,23 0,00 130 055,23 141 000,00 92,24 10 944,77 % KEO-W 1.9.149 Strana 8
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 2,13 130,00 1,91 100,00 2,11 100,00 19 490,28 124,00 6 482,70 9 854,00-3 237,89 6 390,00 1,38 7 472,06 1,32 100,00 97 803,86 95 636,00 12 001,58 6 329,17 1,80 100,00 1,78 3 720,00 132 552,96 130 055,23 KEO-W 1.9.149 Strana 9
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 2,13 130,00-127,87 Únor 1,91 100,00-98,09 Březen 2,11 100,00-97,89 Duben 19 490,28 124,00 19 366,28 Květen 6 482,70 9 854,00-3 371,30 Červen -3 237,89 6 390,00-9 627,89 Červenec 1,38 7 472,06-7 470,68 Srpen 1,32 100,00-98,68 Září 97 803,86 95 636,00 2 167,86 Říjen 12 001,58 6 329,17 5 672,41 Listopad 1,80 100,00-98,20 Prosinec 1,78 3 720,00-3 718,22 CELKEM 132 552,96 130 055,23 2 497,73 KEO-W 1.9.149 Strana 10
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 20 224,72 0,00 20 126,63 0,00 20 028,74 0,00 39 395,02 0,00 36 023,72 0,00 26 395,83 0,00 18 925,15 0,00 18 826,47 0,00 20 994,33 0,00 26 666,74 0,00 26 568,54 0,00 22 850,32 0,00 KEO-W 1.9.149 Strana 11
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 130,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 124,00 0,00 9 854,00 0,00 6 390,00 0,00 7 472,06 0,00 100,00 0,00 95 636,00 0,00 6 329,17 0,00 100,00 0,00 3 720,00 0,00 130 055,23 0,00 KEO-W 1.9.149 Strana 12
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 24,96 0,00 0,00 1 000,00 2,50 975,04 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 109 800,00 0,00 0,00 110 000,00 99,82 200,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 22 728,00 23 000,00 98,82 23 000,00 98,82 272,00 Příjmy: 132 552,96 23 000,00 98,82 134 000,00 98,92 1 447,04 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 100,00 0,00 5163 Služby peněžních ústavů 1 750,00 1 000,00 175,00 2 000,00 87,50 250,00 5169 Nákup ostatních služeb 124 805,23 30 000,00 416,02 125 000,00 99,84 194,77 5175 Pohoštění 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 500,00 0,00 0,00 1 000,00 50,00 500,00 Výdaje: 130 055,23 44 000,00 0,00 141 000,00 92,24 10 944,77 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 132 552,96 23 000,00 576,32 134 000,00 98,92 1 447,04 CELKEM VÝDAJE: 130 055,23 44 000,00 295,58 141 000,00 92,24 10 944,77 KEO-W 1.9.149 Strana 13
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.9.149 Strana 14