Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi Závěrečný účet za rok 2016 sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u Miros lavi Adresa Damnice 141 67178 Jiřice u Miroslavi IČ 75137313 Právní forma Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon 515331112 E-mail dsoddj@gmail.com Doplňující údaje o organizaci Počet členských obcí 3 (Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi) Používaný účetní program KEO W Valná hromada je složena z 9 členů DSO má správní a revizní výbor Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Majetek V. Výsledek hospodaření DSO za rok 2016 VI. Ostatní informace VII. Doplňující informace - přílohy 1/19
I. Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Rozdíl Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 2141 Příjmy z úroků (část) 30.99 200.00 15.50 200.00 15.50 169.01 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 30.99 300.00 10.33 300.00 10.33 269.01 PŘÍJMY CELKEM 30.99 300.00 10.33 300.00 10.33 269.01 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje 9800.00 20000.00 49.00 20000.00 49.00 10200.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 100.00 200.00 50.00 200.00 50.00 100.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 705.00 3000.00 23.50 3000.00 23.50 2295.00 5161 Poštovní služby 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 5163 Služby peněžních ústavů 2188.60 3000.00 72.95 3000.00 72.95 811.40 5164 Nájemné 360.00 400.00 90.00 400.00 90.00 40.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 3579.00 5000.00 71.58 5000.00 71.58 1421.00 5169 Nákup ostatních služeb 2553.00 3000.00 85.10 3000.00 85.10 447.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00 5175 Pohoštění 965.00 2000.00 48.25 2000.00 48.25 1035.00 5361 Nákup kolků 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 20250.60 45600.00 44.41 45600.00 44.41 25349.40 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 88200.00 0.00 88200.00 0.00 88200.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0.00 88200.00 0.00 88200.00 0.00 88200.00 VÝDAJE CELKEM 20250.60 133800.00 15.13 133800.00 15.13 113549.40 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 20219.61 133500.00 15.15 133500.00 15.15 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 20219.61 133500.00 15.15 133500.00 15.15 2/19
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Rozdíl 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 30.99 300.00 10.33 300.00 10.33 269.01 C E L K E M P Ř Í J M Y 30.99 300.00 10.33 300.00 10.33 269.01 VÝDAJE Třída Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 20250.60 45600.00 44.41 45600.00 44.41 25349.40 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0.00 88200.00 0.00 88200.00 0.00 88200.00 C E L K E M V Ý D A J E 20250.60 133800.00 15.13 133800.00 15.13 113549.40 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 20219.61 133500.00 15.15 133500.00 15.15 113280.39 CELKEM FINANCOVÁNÍ 20219.61 133500.00 15.15 133500.00 15.15 113280.39 3/19
Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 0.00 Únor 0.00 Březen 0.00 Duben 0.00 Květen 0.00 Červen 0.00 Červenec 0.00 Srpen 0.00 Září 0.00 Říjen 0.00 Listopad 0.00 Prosinec 0.00 CELKEM 0.00 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2014 2015 2016 Leden 0.00 0.00 Únor 0.00 0.00 Březen 0.00 0.00 Duben 0.00 0.00 Květen 0.00 0.00 Červen 0.00 0.00 Červenec 0.00 0.00 Srpen 0.00 0.00 Září 0.00 0.00 Říjen 0.00 0.00 Listopad 0.00 0.00 Prosinec 0.00 0.00 CELKEM 0.00 0.00 4/19
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Rozdíl 20250.60 45600.00 44.41 45600.00 44.41 25349.40 Celkem Rozdíl Celkem 20250.60 45600.00 44.41 45600.00 44.41 25349.40 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY Rozdíl 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30.99 300.00 10.33 300.00 10.33 269.01 C E L K E M P Ř Í J M Y 30.99 300.00 10.33 300.00 10.33 269.01 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly VÝDAJE Rozdíl 20250.60 133800.00 15.13 133800.00 15.13 113549.40 C E L K E M V Ý D A J E 20250.60 133800.00 15.13 133800.00 15.13 113549.40 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 23 Vodní hospodářství 20250.60 0.00 20250.60 133800.00 15.13 113549.40 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 20250.60 0.00 20250.60 133800.00 15.13 113549.40 5/19
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 11.30 279.00 Únor 0.00 179.00 Březen 2.79 179.53 Duben 0.00 2536.00 Květen 0.00 2732.00 Červen 2.79 179.53 Červenec 11.31 179.00 Srpen 0.00 179.00 Září 1.40 539.27 Říjen 0.00 1401.00 Listopad 0.00 179.00 Prosinec 1.40 11688.27 CELKEM 30.99 20250.60 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 11.30 279.00-267.70 Únor 0.00 179.00-179.00 Březen 2.79 179.53-176.74 Duben 0.00 2536.00-2536.00 Květen 0.00 2732.00-2732.00 Červen 2.79 179.53-176.74 Červenec 11.31 179.00-167.69 Srpen 0.00 179.00-179.00 Září 1.40 539.27-537.87 Říjen 0.00 1401.00-1401.00 Listopad 0.00 179.00-179.00 Prosinec 1.40 11688.27-11686.87 CELKEM 30.99 20250.60-20219.61 6/19
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden 133246.22 0.00 Únor 133067.22 0.00 Březen 132890.48 0.00 Duben 130354.48 0.00 Květen 127622.48 0.00 Červen 127445.74 0.00 Červenec 127278.05 0.00 Srpen 127099.05 0.00 Září 126561.18 0.00 Říjen 125160.18 0.00 Listopad 124981.18 0.00 Prosinec 113294.31 0.00 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden 279.00 0.00 Únor 179.00 0.00 Březen 179.53 0.00 Duben 2536.00 0.00 Květen 2732.00 0.00 Červen 179.53 0.00 Červenec 179.00 0.00 Srpen 179.00 0.00 Září 539.27 0.00 Říjen 1401.00 0.00 Listopad 179.00 0.00 Prosinec 11688.27 0.00 CELKEM 20250.60 0.00 7/19
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - Rozdíl Rozdíl 2141 Příjmy z úroků (část) 30.99 200.00 15.50 200.00 15.50 169.01 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 Příjmy: 30.99 300.00 10.33 300.00 10.33 269.01 5021 Ostatní osobní výdaje 9800.00 20000.00 49.00 20000.00 49.00 10200.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 100.00 200.00 50.00 200.00 50.00 100.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 705.00 3000.00 23.50 3000.00 23.50 2295.00 5161 Poštovní služby 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 5163 Služby peněžních ústavů 2188.60 3000.00 72.95 3000.00 72.95 811.40 5164 Nájemné 360.00 400.00 90.00 400.00 90.00 40.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 3579.00 5000.00 71.58 5000.00 71.58 1421.00 5169 Nákup ostatních služeb 2553.00 3000.00 85.10 3000.00 85.10 447.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00 5175 Pohoštění 965.00 2000.00 48.25 2000.00 48.25 1035.00 5361 Nákup kolků 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 88200.00 0.00 88200.00 0.00 88200.00 Výdaje: 20250.60 133800.00 15.13 133800.00 15.13 113549.40 Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 30.99 300.00 10.33 300.00 10.33 269.01 CELKEM VÝDAJE: 20250.60 133800.00 15.13 133800.00 15.13 113549.40 II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 2014 2015 2016 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 17776.00 17776.00 17776.00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2930650.00 2930650.00 2930650.00 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -17776.00-17776.00-17776.00 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 157228.29 133513.92 113294.31 Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty 2014 2015 2016 331 Zaměstnanci 0.00 1422.00 0.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 0.00-1422.00 0.00 378 Ostatní krátkodobé závazky 100.00 100.00 100.00 401 Jmění účetní jednotky 49032.33 49032.33 49032.33 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 1832000.00 1832000.00 1832000.00 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -9282.00-9282.00-9282.00 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 1245540.90 1216027.96 1192313.59 8/19
Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty 2014 2015 2016 501 Spotřeba materiálu 1074.00 2247.00 705.00 512 Cestovné 786.00 1404.00 965.00 518 Ostatní služby 8912.98 6257.91 8320.60 521 Mzdové náklady 18400.00 13351.00 9800.00 549 Ostatní náklady z činnosti 560.00 560.00 460.00 Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty 2014 2015 2016 662 Úroky 219.97 105.54 30.99 669 Ostatní finanční výnosy 0.07 0.00 0.00 Porovnání závazků a pohledávek Závazky 2014 2015 2016 331 Zaměstnanci 0.00 1422.00 0.00 378 Ostatní krátkodobé závazky 100.00 100.00 100.00 Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 2014 2015 2016 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 0.00 1422.00 0.00 Porovnání příjmů a výdajů 2014 2015 2016 P Ř Í J M Y 913220.04 105.54 30.99 V Ý D A J E 929149.98 23819.91 20250.60 9/19
III. P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Rozdíl 0000 30.99 300.00 10.33 300.00 10.33 269.01 Celkem Rozdíl 30.99 300.00 10.33 300.00 10.33 269.01 V Ý D A J E - dle organizací Organizace Rozdíl 0000 20250.60 133800.00 15.13 133800.00 15.13 113549.40 Celkem Rozdíl 20250.60 133800.00 15.13 133800.00 15.13 113549.40 P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Rozdíl 0000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30.99 300.00 10.33 300.00 10.33 269.01 0000 celkem 30.99 300.00 10.33 300.00 10.33 269.01 Celkem Rozdíl 30.99 300.00 10.33 300.00 10.33 269.01 V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Rozdíl 0000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 20250.60 133800.00 15.13 133800.00 15.13 113549.40 0000 celkem 20250.60 133800.00 15.13 133800.00 15.13 113549.40 Celkem Rozdíl 20250.60 133800.00 15.13 133800.00 15.13 113549.40 10/19
IV. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 17776.00 0.00 17776.00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2930650.00 0.00 2930650.00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -17776.00 0.00-17776.00 11/19
V. Výsledek hospodaření DSO za rok 2016 12/19
13/19
14/19
15/19
16/19
VI. Ostatní informace Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2016 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů Tento návrh závěrečného účtu DSO Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi za rok 2016 se po jeho schválení valnou hromadou stává závěrečným účtem za rok 2016. Účetní závěrka za rok 2016 nebyla ke dni sestavení návrhu závěrečného účtu delegáty DSO schválena. STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KE DNI 31.12.2016 ÚČET U KOMERČNÍ BANKY 56.897,39 Kč ÚČET U KOMERČNÍ BANKY SPOŘÍCÍ 55.858,08 Kč ÚČET U ČNB 538,84 Kč POKLADNÍ HOTOVST 0,- KČ VII. Doplňující informace - přílohy 1. Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2016 2. Hospodaření s majetkem - Rozvaha k 31.12.2016 - Příloha k 31.12.2016 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 3. Zápis o výsledku řádné inventarizace 17/19
Osoba odpovědná za správnost údajů Kateřina Voldánová, účetní DSO Podpis:... Statutární zástupce Mgr. Lenka Hodaňová, předsedkyně DSO Podpis:... Razítko organizace NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE OBCÍ DAMNICE, DOLENICE A JIŘICE U MIROSLAVI NA ROK 2016 JE ZVEŘEJNĚN V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH ČLENSKÝCH OBCÍ DAMNICE (WWW.OBECDAMNICE.CZ), DOLENICE (WWW.OBEC-DOLENICE.CZ) A JIŘICE U MIROSLAVI (WWW.JIRICE.CZ). V LISTINNÉ PODOBĚ JE K NAHLÉDNUTÍ V KANCELÁŘI OBECNÍHO ÚŘADU DAMNICE, DAMNICE 141. 18/19
Vyvěšeno na úředních deskách členských obcí: Damnice NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET Vyvěšeno: Sňato: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sňato z elektronické úřední desky dne: razítko a podpis Dolenice NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET Vyvěšeno: Sňato: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sňato z elektronické úřední desky dne: razítko a podpis Jiřice u Miroslavi NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET Vyvěšeno: Sňato: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sňato z elektronické úřední desky dne: razítko a podpis 19/19