Čerpání rozpočtu města k 31. 3. 2006

Čerpání rozpočtu města k 31. 3. 2006 Upr. rozpočet Čerpání % Příjmy: Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin. 6 200 000,- 1 809 928,- 29 Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin. 3 150 000,- 535 330,- 17 Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů 380 000,- 99 497,- 26 Daň z příjmu právnických osob 6 000 000,- 1 638 579,- 27 Daň z příjmu práv. osob za obce 1 450 000,- 1 435 720,- 99 Daň z přidané hodnoty 11 000 000,- 3 403 607,- 31 Správní poplatky 510 000,- 65 355,- 13 Popl. za vypouštění šk.látek 2 000,- 2 300,- 115 Poplatek likvidace kom odpadu 1 940 000,- 1 700 271,- 88 /Shrom.sběru,přepravy,třídění,vyúžívání a odstr. kom. odpadu/ Poplatek ze psů 100 000,- 77 878,- 78 Pobytové poplatky 110 000, 40 000,- 40 Poplatek za užívání veř. prostr. 660 000,- 9 858,- 2 Poplatek z ubytovací kapacity 12 000,- 4 053,- 34 Poplatek za provoz výher. přístrojů-místní 300 000,- 59 558,- 20 Odvod z výtěž. provoz. hrac. přístrojů 160 000,- 149 521,- 93 Daň z nemovitostí 1 040 000,- 69 079,- 7 Splátky půjček /FRB,soc.fond/ 1 300 000,- 347 636,- 27 Neinvestiční dotace ze SR 15 342 400,- 3 453 810,- 23 Ost. neinv. dotace Úř. práce 14 600,- 14 550,- 100 Neinvest. přijaté dotace od obcí 1 851 100,- 72 288,- 4 Příjmy z úhr. dob. prostor- písník 35 000,- 7 500,- 21 Služby a turismus-příjmy inf. stř. 2 322,- Pokuty /popl. rekr. pobyt/ 2 500,- Příjmy od rodičů /MŠ,kde neplatí obec/ 8 470,- Knihovna 86 000,- 30 756,- 36 Příjmy z výstav 35 000,- 1 240,- 4 Osvětová beseda,taneční 120 000,- 22 140,- 18

- 2 Příjmy z pronájmu bytů,nebyt. prostor 1 245 000,- 331 107,- 26 Příjmy z prodeje bytů 34 406, - Hřbitovní služby 40 000,- 14 250,- 36 Příjmy z pronájmu pozemků hřbitov 4 000,- 1 142,- 29 Příjmy z pronájmu pozemků- ost. plochy 160 000,- 54 807,- 34 Příjmy z prodeje pozemků 4 794 000,- 860 533,- 18 Ost. příjmy kap. 39 59 501,- Příjmy z tříd. odpadu Ekokom 200 000,- 43 134,- 22 Pečovatelská služba 70 000,- 12 469,- 18 Přeplatky soc. dávek z r. 2005 2 000,- Pokuty kom. veř. pořádku 3 000,- Přijaté náhrady / bonus frank. páska / 10 000,- Ostatní nedaň. příjmy 21 107,- Příjmy z úroků 200 000, 82 010,- 41 -------------------------------------------------------------- Celkem příjmy: 58 511 100,- 16 593 212,- 28 Převody ze soc. fondu 495 000,- 41 800,- 8 Převody z fondu rozv. bydlení 1 200 000,- 100 000,- 12 -------------------------------------------------------------------- CELKEM: 60 206 100,- 16 735 012,- 27 Výdaje: Pěstební činnost: Mzdy, soc. a zdr. pjištění lesy /bude refundováno/ 32 105,- Služby a turismus: propagace města 120 000,- 5 890,- 4 informační centrum 40 000,- Doprava: všeob. údržba chodníků a komunikací 400 000,- 28 339,- 7 nájemné průchod čp. 290 2 000,- 2 000,- 100 opravy komunikací: 1 480 000,- 178 788,- 12 -komunikace Heřmanského ul. -komunikace ul. Šimonkova

- 3 -komunikace podél DDM k trafostanici -komunikace Pod nádražím /178 788,-/ - bezbariérové přechody v ul. Jiráskova - úpravy komunikací a ploch v Chotěnicích 200 000,- - výměna nevyhovujícího dopravního značení na MK 50 000,- - ----------------------------------------------------------- *komunikace a chodník Barákova ul. 10 100 000,- *komunikace podél ATC Konopáč 200 000,- *chodník od sokolovny k č.p. 648 /křižovatka u VAKu/ 650 000,- *parkoviště u sportovní haly 800 000,- Odvádění a čistění odpad. vod všeobecná údržba kanaliz. sítě 400 000,- - všeobecná údržba dešťové kanalizace 150 000,- - srážková voda po městě-platba VčVak 70 000,- 16 651,- 23 ------- ---- ------------------------------------------------- *kanalizace Barákova ul. 7 800 000,- Úpravy drob. vodních toků: -------------------------------------------------- *odbahnění rybníku Táta a Průhonských rybníků 3 800 000,- Školství: mateřská škola a jídelna Jonášova ul. 651 700,- 160 000,- 24 mateřská škola a jídelna Jiráskova ul. 635 000,- 160 000,- 25 - - - investice 50 000,- - základní škola a jídelna 3 272 000,- 500 000,- 15 - - - investice 80 000,- - zvláštní škola 311 000,- 77 000,- 24 zvláštní škola příspěvek ÚP 14 600,- 14 550,- 100 jídelna Sál-příspěvek na věc.n. 230 000,- 68 981,- 30 základní umělecká škola 233 500,- 50 000,- 21 poplatky za provoz internetu 260 000,- 69 258,- 27 ----------------------------------------------------------------------------------------------- *přístavba jídelny ZŠ 35 248 000,- *přístavba jídelny ZŠ, vybavení 1 000 000,-

- 4 - Náklady na opravy a údržbu budov škol. zařízení: 870 300,- 435 328,- 50 Základní škola R 455 000,- pos.záloha 200 000,- MŠ Jonášova ul. R 125 300,- - - 75 328,- MŠ Jiráskova ul. R 110 000,- - - - Zvláštní škola R 20 000,- - - - Zákl. uměl. škola R 160 000,- - - 160 000,- Dotace na doj. žáky 3 600,- 3 600,- 100 Využití vol. času mládeže městský dům dětí -příspěvek /provoz/ 254 000,- 60 000,- 24 - - - opravy 48 000,- - nájemné,pozemek basket.koš,t.hř. 10 000,- 600,- 6 dětská hříště /kontrola, údržba/ 200 000,- - venkovní mobiliář města 100 000,- - ----------------------------------------------------------------------------------------- *dětské hříště v Chotěnicích 110 000,- vytápění DDM - tepelná čerpadla 1 000 000, - Kino: Mzdy, soc. a zdr. poj. bude refundováno 18 317,- Stavební úpravy v kině,projektor a prostor. zvuk 500 000,- 4 310,- 1 Kultura: městská knihovna 922 900,- 200 173,- 22 osvětová beseda 250 000,- 37 520,- 15 kronikář 25 000,- 6 141,- 24 životní výročí 20 000,- 4 242,- 21 Rozhlas: údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu 80 000,- - Sportovní zařízení v majetku města: nadzemní technologie studny u sport. haly 540 000,- - oprava fasády sport. haly /rotunda/ 250 000,- -

- 5 - Ochrana a obnova památek: provoz žid. školy a synagogy 150 000,- 30 851,- 20 ost. osobní výdaje 45 000,- 10 043,- 22 soc. pojištění, zdr.pojištění 16 000,- 3 516,- 21 žid. škola revize 30 000,- 11 590,- 38 oprava fasády žid. školy a synagogy 250 000,- - úprava žid. dvojdomku 200 000,- - *oprava torza P.Marie Svatohorské 150 000,- Pohřebnictví: voda 7 000,- 3 763,- 54 ost. osob. výdaje 71 000,- 8 250,- 12 soc. a zdr. pojištění 25 000,- 2 897,- 9 odvoz odpadu 40 000,- 14 161,- 35 pohon. hmoty /sekačka/ 6 000,- - materiál /struny, náhr. díl. / 10 000,- 3 313,- 33 údržba a oprava hřbitovní zdi a údržb 150 000,- - chodník od hl. vstupu vpravo 40 000,- - -------------------------------------------------------------------------------- *oprava márnice /střecha, fasáda/ 300 000,- Bytové hospodářství: všeob. údržba,obnova byt.fondu 200 000,- 3 543,- údržba byt. fondu / Bytep/ 1 100 000,- 186 402,- 16 rekonstrukce domu č. 288 100 000,- - opr. fasády a výměna oken č. 244,ul. Čáslavská 250 000,- - demolice domu č. 804 /Balogová/ 150 000,- - výstavba 16 ti chr. bytů st. část 300 000,- - Medov- oprava komínů, střecha 550 000,- - zahradní brána k domku u hřbitova 10 000,- - --------------------------------------------------------------------------- * půdní vestavba č.p. 387 /ul. Tylova/ 2 500 000,-

- 6 - Veřejné osvětlení: el.energie VO 450 000,- 144 154,- 32 všeob.údržba VO /výměna patic,revize sloupů/ 430 000,- - nat. hodin-mzdy 20 000,- 5 843,- 29 zdr. a soc.pojištění 7 000,- 2 034,- 29 nátěry stožárů VO 80 000,- - rozšíření VO /ul. Havlíčkova-prodloužení, 130 000,- - Šimonkova, Barákova/ Územní plánování: Přípr. geom. plánů, projektů inž. sítí, 470 000,- 34 093,- 7 /2005:Pod Pankrácí, Pod Nádražím,Židovské město/ /2006: pořízení nového úz. plánu : 200 000,- Pod Pankrácí /projekt inž. sítí: 80 000,- /geom. plán 34 093,-/ Pod Nádražím /geom. plán, výkupy/ 70 000,- U hříště věcné břemeno /voda, kanaliz./ 20 000,- Židovské město aktualiz.územního proj. zóny 100 000,- Inženýrské sítě U Hříště : 2 894 000,- 589 688,- 20 Komunikace 1 638 000,- Kanalizace 238 000,- Vodovod 119 000,- Plynovod 462 000,- Veřejné osvětlení 146 000,- Elektrika 291 000,- Komunální služby a komunál.rozvoj: řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel, tech.prohl.,pouť, 2 826 000,- 596 331,- 21 mzdy prádelna MŠ Jir. ul. 139 000,- 31 954,- 23 sociální pojištění 36 200,- 8 308,- 36 zdravotní pojištění 12 500,- 2 876,- 12 kotelna V Lukách /odvětr. haly,opr. oken, mříže/ 200 000,- 11 106,- 5 výkup pozemků 300 000,- 6 180,- 2 montáž přístřešku na posyp. materiál 30 000,- - opravy a nákup kontejnerů 150 000,- - nákup repasovaného kolového nakladače Varinski 400 000,- - nákup dodávkového vozidla pro ved. tech skupiny 280 000,- -

- 7 - Nakládání s odpady: sběr a svoz nebezp. odpadů 70 000,- - sběr, svoz a ukl. kom. a tříd. odpadů 2 430 000,- 504 836,- 20 úprava a schválení sběr. dvora 200 000,- - Ochrana druhů a stanovišť: psí útulek 100 000,- 33 894,- 34 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: Údržba a dosadba veř. zeleně všeob./ vč.míst. částí/ 450 000,- 10 406,- 2 Ostatní činnosti k ochr. přírody: Záplavy - 2 325,- Sociální věci: sociální dávky 11 500 000,- 2 567 019,- 22 pečovatelská služba /r. 2006 bude otevřen další DPS 944 800,- 242 677,- 25 vybavení nového peč. domu 250 000,- - vyhřívání okapových žlabů na DPS 10 000,- - nákup vozidla pro peč. službu 250 000,- - Požární ochrana: hasiči Heřm. Městec 455 000,- 109 835,- 24 oprava podlahy v has. zbrojnici H. Městec 70 000,- - hasiči Chotěnice 90 500,- 21 427,- 22 hasiči Konopáč 30 000,- 4 141,- 14 oprava malé zbrojnice Konopáč-vrata 30 000,- - zabezpečení zbrojnice proti vniknutí -Konopáč 10 000,- - hasičské auto 3 500 000,- - Místní zastupitelské orgány: ostatní osobní výdaje 1 573 000,- 364 760,- 23 sociální pojištění 409 000,- 84 838,- 21 zdravotní pojištění 141 600,- 29 367,- 21 Činnost místní správy: provoz MěÚ, služby PVT, Fluxpam, mzdy,poj. maj. obce 9 561 600,- 2 331 217,- 23 úpravy MěÚ a staré radnice/nátěr oken, 800 000,- 37 223,- 4

prosklení schodiště,projekt přestavby, zašup. dveře ke knihovně/ - 8 - projekt na zavedení poč. systému 50 000,- - výdaje spojené s výkonem st. správy 200 000,- - nákup vozidla 400 000,- - Bezpečnost a veř. pořádek: zajištění pořádku pouť 70 000,- - Civilní obrana: nájemné za sklad CO čp. 823-5 4 000,- 792,- 20 Příspěvky růz.spolkům 90 000,- 78 000,- 86 Příspěvek svazu těl. postižených 10 000,- 10 000,- 100 Příspěvky sport. spolkům 200 000,- 200 000,- 100 Liga měst 15 000,- - Poplatky za účast města ve sdruženích 20 000,- 14 782,- 74 Mikroregion přísp. dle obyv. 147 000,- - Tisk zpráv v nov. Chrudimska 150 000,- 27 386,- 18 Výdaje z fin. operací: Služby peněž.. ústavů 50 000,- 10 514,- 21 Výdaje z fin. vypořádání 343 300,-. 343 268,- 100 Platby daní: Daň z převodu nemovitostí 80 000,- 88 725,- 110 Daň z př. práv. osob za obce 1 450 000,- 1 435 720,- 99 Platby úroků z úvěru - Čs. spoř. 191 000,- 30 047,- 16 - KB 359 400,- 96 428,- 27 půjčky obyv. z FRB 1 200 000,- 100 000,- 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem výdaje: 63 183 500,- 12 614 316,- 20 Splátka úvěru Čs. spoř. 1 400 000,- 300 000,- 21 - KB 268 300,- 69 760,- 26 ---------------------------------------------------------------- CELKEM : 64 851 800,- 12 984 076,- 20 *jedná se o akce,které budou uskutečněny v případě obdržení státních dotací nebo dostatku finančních prostředků, nejsou zahrnuty v celkových výdajích rozpočtu. Tajemnice MěÚ: Hana Mifková

- 9 Komunální služby - rozpis dle položek: ------------------------ Platy zaměstnanců 1 311 500,- 269 265,- 21 Sociální pojištění 325 000,- 69 077,- 21 Zdravotní pojištění 112 500,- 23 910,- 21 Ochranné pomůcky a mycí prostř. 30 000,- 1 616,- 5 Drob. hmotný majetek 170 000,- 12 380,- 7 Nákup materiálu 78 000,- 16 501,- 21 Voda 20 000,- 2 715,- 14 Nakupované teplo 16 546,- Elektr. energie 33 000,- 1 870,- 6 Poh. hmoty a maziva 200 000,- 46 052,- 23 Pojištění 110 000,- 66 896,- 61 Nájemné /WC pouť/ 10 000,- - Školení 4 000,- 2 038,- 51 Nákup služeb -STK, emise,... 220 000,- 31 098,- 12 Opravy a udržování /běžné/ 200 000,- 36 240,- 18 Ochranné nápoje 2 000,- 127,- 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem: 2 826 000,- 596 331,- 21 Mzdy- prádelna MŠ Jir. ul. 139 000,- 31 954,- 23 Sociální pojištění - 36 200,- 8 308,- 36 Zdravotní pojištění 12 500,- 2 876,- 12 kotelna V Lukách /odvětr. haly,opr.oken,mříže/ 200 000,- 11 106,- 5 výkupy pozemků 300 000,- 6 180,- 2 montáž přístřešku na posyp. materiál 30 000,- - opravy a nákup kontejnerů 150 000,- - nákup repas. kolového nakladače Warinski 400 000,- - nákup dod.vozidla pro ved. tech. skupiny 280 000,- - Činnost místní správy: Platy zaměstnanců 4 680 300, 1 041 144,- 22 Platby soc.f./živ.výročí/ 7 500,- 2 500,- 33 Sociální pojištění 1 171 300,- 269 851,- 23 Zdravotní pojištění 405 500,- 93 532,- 23

- 10 - Povin.poj. hraz. zam. 50 000,- 10 019,- 20 Ochranné pomůcky 2 000,- - Sbírky,noviny,zákony 30 000,- 5 427,- 18 Nákup materiálu 260 000,- 67 347,- 26 Voda 15 000,- 2 055,- 14 Plyn 220 000,- 58 900,- 27 El.energie 70 000,- 23 030,- 33 Pohon. hmoty a maziva 40 000,- 10 304,- 26 Služby pošt 400 000,- 91 294,- 23 Služby telekomunikací 250 000,- 55 062,- 22 Pojištění majetku 230 000,- 222 870,- 96 Živ. pojištění / soc.fond/ 130 000,- 31 800,- 24 Konzul.porad.a práv.služby 150 000,- 33 755,- 23 Školení 100 000,- 37 996,- 37 Nákup služeb-pvt,fluxpam,pors,wurst.. 700 000,- 161 666,- 23 Opravy a udržování 100 000,- 27 079,- 27 Programové vybavení 95 000,- 2 501,- 3 Cestovné 35 000,- 360,- 1 Pohoštění 5 000,- 702,- 14 Nákup kolků 5 000,- 750,- 15 Půjčky /soc. fond/ 200 000,- 7 500,- 4 Drobný dlouhodob. hmot. majetek 200 000,- 35 828,- 18 Věcné dary /poháry při soutěžích/ 10 000,- - Poskytované zálohy vl. pokladně 37 945,- ------------------------------------------------------------------ Celkem 9 561 600,- 2 331 217,- Úpravy MěÚa st. radnice /prosklení 800 000,- 37 223,- Schodiště,,projekt přestavby,zašup.dveře ke knihovně/ projekt na zavedení počítač. systému 50 000,- - výdaje spoj. s výkonem st. správy /náklady řízení, nařízení prací/ 200 000,- - Tajemnice MěÚ: Hana Mifková

- 11 Oprava návrhu rozpočtu na ro 2005 Vzhledem k tomu, že Krajský úřad Pardubického kraje zaslal návrh souhrnného dotačního vztahu na rok 2005 / v návrhu rozpočtu uvedeno pod položkou jiné příjmy/, mění se návrh rozpočtu na rok 2005 takto: Příjmy: Jiné příjmy - 17 130 500,- Kč Neinvestiční dotace ze SR 14 105 800,- Kč Příjmy celkem: Převody ze soc. fondu Převody z fondu roz. bydlení Celkem: ------------------------- 52 266 200,- Kč 435 000,- Kč 1 200 000,- Kč --------------------------- 53 901 200,- Kč Výdaje: Sociální dávky - 3 150 000,- Kč Náklady na opravy a údržbu škol. zařízení /instalace termostat. ventilů/ + 918 000,- Kč --------------------------------- Celkem výdaje: 50 919 100,- Kč Splátka úvěrů Čs. spořitelna 4 900 000,- Kč - - KB 253 300,- Kč --------------------------------- Celkem: 56 072 400,- Kč Příjmy převyšují výdaje o : 1 347 100,- Kč Splátky úvěrů r. 2005: 5 153 300,-Kč Celkem schodek: 3 806 200,- Kč Tento schodek by měl být pokryt částkou 435 000,- Kč převody ze soc. fondu, 1200 000,- Kč převody z fondu rozvoje bydlení a částkou 2 171 200,- Kč by mělo být pokryto převodem fin. prostředků ze zůstatku hospodaření z minulých let. Vyhotovila:Gajdošíková B. Tajemnice MěÚ Hana Mifková