Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k

Transkript

1 Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k Příjmy: v Kč v Kč v Kč % čerp. schválený upravený skutečnost uprav. parag. polož. org. Daňové příjmy rozpočet rozpočet rozpoč daň z příj. FO ze závislé činnosti , daň z příj. FO - OSVČ , daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů , daň z příjmu právnických osob , daň z příjmu právnických osob-za obce , daň z přidané hodnoty , popl. za vypouštění škodl.látek , poplatek za provoz systému-komunální odpady , poplatek ze psů , poplatky za rekreační pobyt , poplatek za užívání veř. prostr , poplatek z ubytovací kapacity , poplatek za provoz výher.přístr.-místní , odvod z výtěž.provoz.hrac.příst.-správní , správní poplatky , daň z nemovitostí ,3 Nedaňové příjmy 2420 splátky půjček od FK Jiskra splátky půjček /FRB,soc.fond/ , příjmy z úhr. dob. prostor- písník , příj.z poskyt.služeb a výrobků příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky , sankč.platby přijaté od jiných subj.(pokuty) , přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příj.z poskyt.služeb a výrobků , příj.z poskyt.služeb a výrobků , knihovna - služby , příjmy z výstav , osvětová beseda (ples,koncerty,taneční) , přijaté neinvestiční dary příjmy z úroků (část) FRB , příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep) , příjmy z pronájmu bytů, nebyt. prostor , příjmy z poskyt.služ. a výr.(rhnet,omega,cr Freenet) , příjmy z pronájmu ost.nem.-nebyt.hosp , příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO) , přijaté pojistné náhrady příjmy z pronájmu - hřbitov+služby , přij.nekapit.přísp.a náhr.za pohřby zesnulých bez příbuz , ost.nedaňové příjmy , příjmy z prodeje ost. HDM - plynovod , příjmy z poskyt služeb (podíl na geom plánu) , ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena) , příjmy z pronájmu pozemků , příjmy z poskyt.služeb a výrobků příjmy z prodeje-pytle prodej tříděného odpadu Ekokom , příjmy z poskyt služeb a výrobků-paliv.dříví , pečovatelská služba , sankč.platby přijaté (nákl.řízení) sankč.platby přijaté od jiných subj.(pokuty) , přij.nekapit.přísp.náhrady (náklady řízení) , příjmy z poskyt služeb a výrobků , příjmy z prodeje zboží příjaté neinvestiční dary , příjaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ostatní nedaňové příjmy , příjmy z úroků (část) ,2

2 ost.nedaň.příjmy Kapitálové příjmy příjmy z prodeje ost. HDM příjmy z prodeje ost. HDM příjmy z prodeje pozemků , příjmy z prodeje ost. HDM ,6 Přijaté dotace 4111 neinvestiční dotace ze SR , neinvestiční dotace ze SR-souhrn.dotač.vztah , neinvestiční dotace-obnova lesa po kalamitách , ost. neinv.transfery přijaté ze SR , peníze školám - ZŠ praktická neinvestiční transfery od obcí , neinvestiční transfery od krajů (hasiči) , převody z vlastních fondů.hosp.činnosti (na kino) , investiční dotace přijaté ze SF , ost. investič.transfery přijaté ze SR , investič.transfery přijaté od krajů , investiční dotace přijaté od Reg. rady ,0 Celkem příjmy ,5 Převody fondů a financování 4139 převody ze soc. fondu Zdroje celkem

3 Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k Výdaje: v Kč v Kč v Kč % čerp. schválený upravený skutečnost uprav. parag. polož. org. rozpočet rozpočet rozpoč Ochrana druhů a stanovišť: , DHDM - boud pro psy , nákup materiálu na opravy , psí útulek , opravy a udržování Lesní hospodářství , převod dotace na obnovu lesa z kraje , * lesní cesty Cestovní ruch: , infocentrum - mzda , infocentrum - soc.pojištění , infocentrum - zdr.pojištění , propagace města-prop.mater , elektrická energie rozsvícení vánočního stromu , příspěvek - informační centrum provoz , neinvestiční transfery obcím neinv.přísp.turistická oblast Chrudimsko-Hlinecko , neinv.půjčka turistická oblast Chrudimsko-Hlinecko ,6 Doprava: , nákup materiálu na opravy komunikací pohonné hmoty a mazadla nájemné - průchod čp , úklid komunikací , bezbarierové přechody , všeob. údržba chodníků a komunikací , výměna a údržba dopravního značení , požadavky osadního výboru Chotěnice , požadavky osadního výboru Konopáč , rezerva - sněhová kalamita parkovací automaty na nám. Míru ( 4 ks ) ,0 *komunikace a chodník ul. Barákova *parkování na nám. Míru(vč.úpravy autobus.nádraží) *úprava ul.tylova (vč.přemístění autobus.nádraží) Odvádění a čistění odpadních vod: , srážková voda , všeobecná údržba kanaliz. sítě , všeobecná údržba dešťové kanalizace , vodovod hasič.zbr.chotěnice- projekt.dokumentace , kanaliz.průhon-barákova-proj.dokum, el.přip.čerp.stanice ,0 *kanaliz.průhon-barákova větev O,P,V1+ČOV pro domy *kanalizace Hálkova ul Úpravy drobných vodních toků: , zpracování manipulačních řádů rybníků , úprava vodní nádrže v Chotěnicích ,8 *odbahnění rybníku Martin Školství: , přísp. na dojíždějící žáky MŠ Načešice, Stolany , neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul , neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul , neinv.př.-základní škola a jídelna , neinv.př.-základní škola praktická , neinv.př.-základní umělecká škola , příspěvek na věcné náklady-soukromá Jídelna Na Sále , poplatky za provoz internetu ,4

4 náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení: ,6 z toho: MŠ Jonášova , MŠ Jiráskova , zateplení MŠ Jiráskova (bude pokryto z dotace) , opravy a udržování -ZŠ praktická , peníze školám - ZŠ praktická opravy a udržování -ZuŠ , Základní škola , prováděcí projektová dokumentace-zateplení ZŠ ,0 *zateplení školských zařízení (ZŠ a ZUŠ)- náš podíl *šatny z bývalé jídelny a oprava střešní konstrukce ZŠ Film.tvorba,distribuce,kina , mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno digitalizace kina ,4 Kultura: , multifunkční centrum - provoz , měst.knih.- OON Chotěnice , městská knihovna - provoz (vč.předpl.chotěnice) , měst.knih.- mzdy , měst.knih.- sociální pojištění , měst.knih.- zdravotní pojištění , měst.knih.- členský příspěvek , výstavy , osvětová beseda , kronikář (včetně vybavení) , SPOZ-mzdy , vítání občánků , životní výročí ,9 Zachování a obnova památek: , ost.osobní výdaje , sociální pojištění , zdravotní pojištění , DDHM , materiál , voda , plyn , elektrická energie , žid. škola revize , úprava EZS (synagoga a židovská škola) , nátěr střechy zvonice v areálu kostela P.Marie , oprava střechy - budova Staré radnice , opravy a udržování , přev.dotace církvi - na opravu kostela P.Marie , památky promlouvají - informační panely ,0 *program regenerace - náš podíl Rozhlas: , údržba rozhlasu , modernizace rozhlasu - bezdrátový systém ,7 Sportovní zařízení v majetku města: , Sportovní hala-rozbor vody ve studni , mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno Využití vol. času mládeže: , městský dům dětí - příspěvek /provoz/ , městský dům dětí - revize has.přístrojů , městský dům dětí - opravy , Radovánek-neinv.příspěvek na činnost , dětská hřiště /kontrola, údržba) , venkovní mobiliář města ,0

5 oplocení areálu DDM , opravy a udržování- odstranění bikros.trati ,0 Ost. tělovýchovná činnost: TJ Sokol - neinvestiční příspěvek - z toho: , na provozní náklady, opravy , opravy a udržování Bytové hospodářství: , studená voda , plyn , elektr.energie , obstaravatelská činnost , údržba bytového fondu , oprava střechy na čp.33 (Medov) , vyklizení půdy Medov (vč.odkrytí a zaměř.zhlaví vazních trámů) , vchodové dveře čp výměna oken v čp , opravy a udrž. - neobsazený byt v čp ,5 *půdní vestavba čp. 123 (Za Beránkem) Veřejné osvětlení: , nat. hodin-mzdy , sociální pojištění , zdravotní pojištění , el.energie VO , revize sloupů VO , demontáž - vánoční osvětlení , nasvícení kostela Sv. Bartoloměje , všeobecná údržba VO , výměna nevyhovujících sloupů VO (Podél Dráhy-betonové) ,0 Pohřebnictví: , DHDM , materiál (struny, náhr.díly) , voda , PHM , služby školení a vzdělávání , ost.služby-opravy, odvoz odpadu , opravy a udržování , náklady města na pohřby zesnulých (bez příbuzných) ,9 Územní plánování: , územní plán (dopl za návrh, tech.pomoc, čistopis) ,3 Komunální služby a komunál.rozvoj: , mzdy, řidiči, PHM, opravy a údrž. vozidel,stk,pouť-celkem , mzdy - prádelna MŠ Jiráskova , " - sociální pojištění , " - zdravotní pojištění , výkupy pozemků , provoz a údržba zákl.tech.skup.(fasáda) , opravy kontejnerů , deratizace , malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova , sociální zařízení v Bažantnici , stavební úpravy knihovny v Chotěnicích , kabina na traktůrek JD X ,9 Nakládání s odpady: , nákup materiálu , odvoz kom. odpadu - úklid města , nakládání s komunálním odpadem (včetně úklidu města) , provoz sběrného dvora , nakládání s biologic.rozložitelným odpadem , monitoring skládek - Kostelec, Klešice , analýza rizik ohrož.jímacího území HM , nakládání s tříděným odpadem ,0

6 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: , materiál-sadba, hnojiva,postřiky, náhr.díly , pohonné hmoty - sekačky , údržba a dosadba veř.zeleně všeob. (vč.míst.částí) , regenerace parku Bažantnice ,3 * revitalizace Bažantnice - náš podíl Sociální věci: ,7 pečovatelská služba - provoz , mzdy , ostatní osobní výdaje , soc. pojištění , zdr. pojištění , drobný hmotný majetek , altánek u DPS U Bažantnice , autoradio do auta pečovatelek sociální dávky-dotace z kraje , sociální dávky-dotace z kraje , sociální dávky-dotace z kraje , sociální dávky- přísp na pomůcky-dotace z kraje ,0 Domov pro seniory: , příspěvek na činnost , proj.dokum - tepelná čerpadla Civilní obrana, příspěvky, poplatky: , nájemné za sklad CO čp , rezerva pro krizové situace ,0 Bezpečnost a veř. pořádek: , pouť (pronájem ekol.wc) zajištění pořádku - pouť , Městská policie Pardubice , Městská policie Pardubice dopl za 12/ ,0 Požární ochrana: , hasiči Heřm. Městec , hasiči Konopáč , hasiči Chotěnice , nezávislé topení do auta IVECO - hasiči Chotěnice ,0 Místní zastupitelské orgány: , ostatní osobní výdaje , sociální pojištění , zdravotní pojištění , ostatní nákupy j.n.- ošatné Činnost místní správy: ,4 provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem , výpočetní technika: hardware , software-licence , tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) , vybavení pracoviště CzechPOINT , tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC,údrž.serveru) , rozvoj IS , servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) , dokumentace-inf.systém, sítě , frankovací stroj , stavební příspěvek na nezbytné úpravy , techn.pomoc (SÚ-znalecké a statické posudky,geom.plán) , administrace dotací a výběrová řízení , koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor , přestavba MěÚ ,0 Příspěvky a dary: , poplatky za účast města ve sdruženích ,2

7 Mikroregion - přísp. dle obyv , tisk přílohy Leknín v Chrudim.deníku , distribuce Chrudim.deníku s příl. Leknín , věnce obětem války , přísp.na taneč.soutěž Poupata (poskyt z kraje) , příspěvek na festival - ATC Konopáč , granty sportovním spolkům - rezerva , granty sportovním spolkům v HM , granty různým spolkům - rezerva , granty růz.spolkům-heřm.měst.umělci , granty růz.spolkům-církve , granty růz.spolkům-junák , granty růz.spolkům-ost.zájm.činn. a rekreace , granty růz.spolkům-svaz postiž civ.chorobami, včelaři , granty růz.spolkům-hasiči Chotěnice ,0 Výdaje z fin. operací: , služby peněž.ústavů ,6 Pojištění majetku obce: , majetek obce ,4 Platby daní,úroků: , daň z převodu nemovitostí , daň z příj.právnic.osob za obce , úroky vlastní-platby úroků z úvěru - KB , úroky vlastní - úrok revolvingový úvěr , půjčky obyv. z FRB , platby daní a popl.- DPH , náhrady mezd v době nemoci fin.vypořádání min.let kraj-obec (soc.dáv,volby,sčít.lidu...) , úhrady sankcí jiným rozpočtům Celkem výdaje : , převody soc.fondu splátka revolvingového úvěru - KB splátka úvěru - KB ,5 CELKEM: ,8 *Jedná se o akce, které budou uskutečněny v případě obdržení státních dotací nebo dostatku finančních prostředků, nejsou zahrnuty v celkových výdajích rozpočtu. Ing. Aleš Jiroutek starosta města Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

8 v Kč v Kč v Kč % čerp. schválený upravený skutečnost uprav. Komunální služby - rozpis dle položek: rozpočet rozpočet rozpoč platy zaměstnanců , sociální pojištění , zdravotní pojištění , ochranné nápoje , ochranné pomůcky-zaměstnanci mimo VH , DDHM a nářadí , nákup materiálu , voda , za odebr.teplo - provoz V Lukách-základna tech.sk (plyn) , elektrická energie , pohonné hmoty a maziva , nájemné (poz.vávra V., ŘSD) , školení , nákup služeb -STK, emise, geom.plány , opravy a udržování /běžné/ , ost nákupy j.n.-dálniční známka 350 Celkem: , mzdy- prádelna MŠ Jiráskova , " - sociální pojištění , " - zdravotní pojištění , výkupy pozemků , provoz a údržba zákl.tech.skup. (fasáda) , opravy kontejnerů , deratizace , malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova , sociální zařízení v Bažantnici , stavební úpravy v Chotěnicích , kabina na traktůrek JD X ,9 Celkem ,4 Celkem komun. služby a úz. rozvoj ,4 v Kč v Kč v Kč % čerp. schválený upravený skutečnost uprav. Činnost místní správy - rozpis dle položek: rozpočet rozpočet rozpoč platy zaměstnanců , refundace mezd-svědečné přestupk.komise , sociální pojištění , zdravotní pojištění , povin.poj. hraz. zam , ochranné pomůcky sbírky,noviny,knihy,předplatné , DDHM , DHDM - kaple v Domově pro seniory , materiál - kaple v Domově pro seniory , nákup materiálu , voda , plyn , el.energie , pohon. hmoty a maziva , služby pošt (pošt.příhrádeč) kredit frank.- v 8/11 dobropis 43 tis , služby telekomunikací , živ. pojištění / soc.fond/ , konzul.porad.a práv.služby , školení a vzdělávání, konference, studijní cesty , nákup služeb , opravy a udržování , cestovné , pohoštění , pohoštění - znovuotevření kaple v Domově pro seniory ,1

9 ostatní nákupy j.n.- ošatné poskytované zálohy vlastní pokladně poskyt.neinv.příspěvky, náhrady věcné dary /poháry při soutěžích/ , odvody-nezam.zdrav.pos , nákup kolků , správní poplatky , platby soc.f./živ.výročí/ošatné , půjčky /soc. fond/ ,0 Celkem , výpočetní technika: hardware , software-licence , tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) , vybavení pracoviště CzechPOINT , tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC,údrž.serveru) , rozvoj IS , servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) , dokumentace-inf.systém, sítě , frankovací stroj , stavební příspěvek na nezbytné úpravy , techn.pomoc (SÚ-znalecké a statické posudky,geom.plán) , administrace dotací a výběrová řízení , koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor , přestavba MěÚ , *přestavba MěÚ Celkem ,8 Celkem činnost místní správy ,4