Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou tel.: 315739841, fax 315723479, e-mail: apltova@mestokralupy.cz Závěrečný účet Města Kralupy nad Vltavou za rok 2012 1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2012 ( v tis. Kč ) Text RS*) RU *) Výsledek od začátku roku % RS % RU Daňové příjmy 179 858,00 190 413,28 198 153,55 110,17 104,06 Nedaňové příjmy 49 621,00 30 818,66 32 110,09 64,71 104,19 Přijaté transfery (dotace) 1 515,00 44 484,35 44 543,07 x 100,13 Kapitálové příjmy x 100,00 100,00 x 100,00 Převody z HČ 28 133,50 28 133,50 28 402,89 100,96 100,96 Převody z rozp.účtu SF 2 355,50 2 355,50 2 355,50 100,00 100,00 Příjmy celkem 261 483,00 296 305,29 305 665,10 116,90 103,16 Příjmy po konsolidaci 259 127,50 293 949,79 303 309,60 117,05 103,18 Běžné výdaje 253 532,48 276 282,67 224 624,69 88,60 81,30 Kapitálové výdaje 70 613,02 139 089,99 58 302,08 82,57 41,92 Převody z rozp.účtu SF 2 355,50 2 355,50 2 355,50 100,00 100,00 Výdaje celkem 326 501,00 417 728,16 285 282,27 87,38 68,29 Výdaje po konsolidaci 324 145,50 415 372,66 282 926,77 87,28 68,11 Financování - příjmy 70 000,00 137 401,18 375 714,46 Financování - výdaje 4 982,00 15 978,31 396 097,29 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Financování celkem po konsolidaci - 65 018,00-121 422,87 + 20 382,83 + 65 018,00 + 121 422,87-20 382,83 *) Poznámka: RS Rozpočet schválený RU Rozpočet upravený
2) Hospodářská činnost Města Kralupy nad Vltavou Výnosy příjmy z nájmu pozemků a nebytových prostor jsou průběžně plněny dle smluv příjmy za prodeje nemovitostí a věcná břemena jsou odvislé od schválení ZM a RM příjmy z nájmu smíšených nebytových prostor jsou nižší z důvodu ukončeného pronájmu skladu V Růžovém údolí k 30.9.2012 u příjmu z nájmu pozemků pod garážemi - exekuce na částku 6 805,- Kč příjmy z privatizace bytového fondu jsou nižší oproti plánu z důvodu opožděné privatizace domu Čechova 920, V. vlna privatizace příjem bude v roce 2013 Náklady výdaje na opravy a údržbu jsou čerpány dle potřeby na plánované revize, vzniklé závady a havárie výdaje za energie jsou v OD Máj sníženy o vyúčtování záloh na energie a služby nájemců za rok 2011 výdaje za el. energii jsou na Strachově sníženy o vyúčtování záloh na el. energii nájemců za rok 2011 daň z převodu nemovitostí je odváděna v návaznosti na uskutečněné prodeje bytových domů Plánované náklady byly v celkovém součtu vyčerpány na 62,64 %. Výnosy byly plněny na 94,42 %. Výsledek hospodaření k 31.12.2012 činil 34.011,14 tis. Kč. 3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou přílohami ke Zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření, dále jsou dostupné dálkovým přístupem na www.mestokralupy.cz/závěrečný účet. K nahlédnutí jsou na ekonomickém odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů. 4) Stav účelových fondů a finančních aktiv Vyúčtování Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou Počáteční stav účtu k 1.1. 2012 2 702 342,16 Kč Příjmy fondu: Splátky půjček od občanů 746 950,02 Kč (splátky 705 379,32 + úroky 41 570,70) Vrácená záloha 6 000,00 Kč Celkem příjmy 752 950,02 Kč Výdaje fondu: 0,00 Kč Konečný stav k 31.12.2012 V roce 2012 nebyly podány žádosti o půjčku. 3 455 292,18 Kč 1
Vyúčtování depozitního účtu Počáteční stav k 1.1.2012 Příjmy: Důchody pro nesvéprávné občany Obědy- pečovatelská služba Připsané úroky vedení účtu Nalezené finanční prostředky odevzdány na úřad Složení kauce na prodej nemocnice od spol. s r.o. RHG Převod fin. prostředků na mzdy za prosinec 2012 Celkem příjmy Výdaje: Vyplacené důchody pro nesvéprávné občany Obědy- pečovatelská služba Mzdy vyplacené v lednu 2012 za 12/2011 Mzdy vyplacené v pokladně za 12/2011 Mzda 12/2011 složenkou Rozdíl mezi odhadem mezd-převeden do příjmů Poplatky u banky za vedení účtu Nalezené fin. prostředky převedeny do rozpočtu Vrácená kauce společnosti s r.o. RHG Celkem výdaje Konečný stav k 31.12.2012 6 602 294,58 Kč 780 249,00 Kč 1 259 697,00 Kč 5 646,71 Kč 148 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 12 193 592,71 Kč 644 810,00 Kč 1 257 837,00 Kč 5 773 073,00 Kč 75 114,00 Kč 9 407,00 Kč 142 406,00 Kč 4 022,40 Kč 148 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 12 054 669,40 Kč 6 741 217,89 Kč Vyúčtování Sociálního fondu Počáteční stav k 1.1.2012 Příjmy fondu: Splátky půjček od zaměstnanců Jednotný příděl 5% z objemu mzdových prostř. Úroky běžného účtu Celkem příjmy Výdaje fondu: Nepeněžní dary Příspěvek na stravování Příspěvek na dovolenou Příspěvek na penzijní připojištění Odměny při prac. a život. jubileu Sociální výpomoc v tíživé situaci Bezúročné půjčky zaměstnancům Bankovní poplatky Celkem výdaje Konečný stav k 31.12.2012 684 508,57 Kč 666 592,75 Kč 2 355 500,00 Kč 218,66 Kč 3 022 311,41 Kč 0,00 Kč 676 018,00 Kč 749 684,00 Kč 547 160,00 Kč 87 157,60 Kč 40 000,00 Kč 296 796,00 Kč 602,30 Kč 2 397 417,90 Kč 1 309 402,08 Kč 2
Vyúčtování úvěru DEZA k 31.12.2012 Stav účtu k 1.1.2012 Splátka úvěru s úrokem (1 462 151,68 + 18 274,20) Náklady řízení s úrokem (36 562,09 + 17 347,77) Převod částky do rozpočtu města V roce 2012 použito na : Provoz DPS 605 275,40 Nové hřiště 478 710,00 Rekonst.tělocvičny ZŠ G. Klap. 916 014,60 Připsaný úrok bankou Převod úroků na příjmový účet města Konečný stav k 31.12.2012 1 444 700,82 Kč 1 480 425,88 Kč 53 909,86 Kč - 2 000 000,00 Kč 10 902,07 Kč - 11 186,14 Kč 978 752,49 Kč Vyúčtování Fondu rozvoje a rezerv Počáteční stav k 1.1.2012 Příjmy: přijaté finanční dary úroky Celkem příjmy Výdaje: čerpané finanční dary poplatky Celkem výdaje Konečný stav k 31.12.2012 167.468,25 Kč 1.066.500,00 Kč 31,60 Kč 1.233.999,85 Kč 745.908,11 Kč 20,90 Kč 745.929,01 Kč 488.070,84 Kč Přehled přijatých finančních darů na účet města (FRR) v roce 2012 Dárce účel datum částka J.Čepek DPS - péče o seniory 19.1.2012 18 000,00 Nowaco Czech Republic, s.r.o. Sportovec roku 24.1.2012 3 000,00 M.Uhrová DPS - péče o seniory 6.2.2012 18 000,00 J.Kramer Sportovec roku 10.2.2012 5 000,00 M.Šnajdr Sportovec roku 12.3.2012 5 000,00 Klub přátel Prahy DPS - péče o seniory 28.3.2012 500,00 E.Nový,L.Nová DPS - péče o seniory 28.3.2012 18 000,00 J.Holeček Sportovec roku 10.4.2012 5 000,00 Středočeské Vodárny, a.s. Dny Kralup 12.4.2012 15 000,00 O.Slapnička Dny Kralup 14.6.2012 55 000,00 Česká rafinérská, a.s. Podpora aktivit města 20.6.2012 400 000,00 J.Juklíček Provoz měst.koupaliště 11.7.2012 10 000,00 B.Litoš DPS - péče o seniory 16.7.2012 18 000,00 V.Šnejdarová DPS - péče o seniory 16.7.2012 18 000,00 B.Podrabská DPS - péče o seniory 18.7.2012 18 000,00 M.Divišová DPS - péče o seniory 24.7.2012 18 000,00 V.Nováková DPS - péče o seniory 24.7.2012 18 000,00 Lékárna-Lobeček Městský klub důchodců 27.7.2012 3 000,00 3
L.Švehlová DPS - péče o seniory 6.9.2012 18 000,00 E.Černá DPS - péče o seniory 10.10.2012 18 000,00 M.Jindáčková DPS - péče o seniory 10.10.2012 18 000,00 Anglický resort, s.r.o. Kulturní potřeby města 8.11.2012 120 000,00 Anglický resort, s.r.o. Kulturní potřeby města 13.11.2012 180 000,00 J.Kohák DPS - péče o seniory 12.12.2012 18 000,00 Syner, s.r.o. Instalace videokamery 20.12.2012 6 000,00 J.Ledvina DPS - péče o seniory 27.12.2012 18 000,00 Česká spořitelna, a.s. DPS - akce pro seniory 27.12.2012 5 000,00 KÚ Středočeského kraje Dar za třídění odpadu 27.12.2012 20 000,00 Celkem 1 066 500,00 Informace o stavu finančních prostředků z prodeje akcií Unipetrolu, a.s., které jsou vedeny mimo rozpočet a jsou určeny na uhrazení nákladů spojených s přestavbou centra města. Stav finančních prostředků k 1. 1. 2012 + 106 360 692,62 Kč ROK 2012 Příjmy: - výnos z depozitní směnky u KB, a.s. + 33 677,50 Kč - vrácené nevyčerpané prostředky z rozpočtu 2011 + 996 306,60 Kč - zapojení fin.prostředků z přebytku hospodaření r. 2011 + 10 000 000,00 Kč - úroky z Raiffeisen bank, a.s. + 2 104 537,00 Kč - splátka půjčky na výstavbu DPS + 4 982 285,71 Kč Výdaje: - Adaptace OD Máj na MěÚ - 14 019 149,55 Kč - vybavení spisovny v rámci akce Adaptace OD Máj na MěÚ - 69 935,00 Kč Stav finančních prostředků k 31. 12. 2012 + 110 388 414,88 Kč Přehled - dotace Reforma veřejné správy UZ 98250 Dotace čerpáno zbývá Rok 2002 7.400.000,00 2.774.693,31 4. 625.306,69 Rok 2003 8.805.000,00 4.317.174,02 9.113.132,67 Rok 2004 734.756,75 8.378.375,92 Rok 2005 275.571,40 8.102.804,52 Rok 2006 1,235.781,30 6.867.023,22 Rok 2007 512.847,39 6.354.175,83 Rok 2008 1.017.295,00 5.336.880,83 Rok 2009 553.053,00 4.783.827,83 Rok 2010 21.072,00 4.762.755,83 Rok 2011 0,00 4.762.755,83 Rok 2012 69.935,00 4.692.820,83 Celkem 16.205.000,00 11.512.179,17 4.692.820,83 Finanční prostředky jsou vedeny mimo rozpočet. V roce 2012 byly pravidelně zhodnocovány na depozitní směnce spolu s volnými prostředky města určenými na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí centra města. 4
5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Přehled transferů (dotací) poskytnutých městu během roku (v Kč) Neinv.dotace na sociálně-právní ochranu dětí 2.117.501,00 Neinv.dotace na pomocný analytický přehled 70.000,00 Neinv.dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zast. krajů 398.000,00 Vratka dotace na volby -35.825,00 Neinv.dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta 20.000,00 Neinv.dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 24.093.200,00 Neinv.dotace EU peníze školám pro ZŠ Komenského 858.998,80 Neinv.dotace na podporu poskytování sociálních služeb 770.000,00 Neinv.dotace na činnost odborného lesního hospodáře 141.986,00 Neinv.dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 2.350,00 Neinv.dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi, ZP a PnP 6.824,00 Neinv.dotace na obnovu technického vybavení knihovny VISK 3 28.000,00 Neinv.dotace na podporu provozu centrálního registru vozidel 29.036,00 Neinv.dotace na stabilizaci provozu centr.registru vozidel 15.000,00 Neinv.dotace EU peníze školám pro ZŠ Praktická 223.006,00 Neinv.dotace EU peníze školám pro ZŠ a MŠ Třebízského 470.269,20 Neinv.dotace EU peníze školám pro ZŠ Gen.Klapálka 1.046.334,80 Neinv.dotace EU peníze školám pro ZŠ 28. října 279.905,20 Neinv.dotace EU peníze školám pro ZŠ Revoluční 731.420,80 Neinv.transfery od obcí na úhradu provozních výdajů škol 1.543.733,07 Neinv.transfery od obcí za přestupky 30.000,00 Neinv.dotace Proti bariérám pro ZŠ G. Klapálka 886.386,67 Neinv.dotace Středočeský taneční pohár pro DDM 15.000,00 Neinv.dotace z Fondu kultury pro KaSS 99.000,00 Neinv.dotace z Fondu sportu a volného času pro DDM 97.325,00 Neinv.dotace z Fondu sportu a volného času pro ZŠ Komenského 68.875,00 Neinv.dotace Odstranění černých skládek 35.228,00 Neinv.dotace Středočeská in-line 2012 pro ZŠ Komenského 10.000,00 Dar za 3. místo v soutěži My třídíme nejlépe 20.000,00 Neinv.dotace na úhradu nákladů JSDH 12.320,00 Invest.dotace Plavecký bazén zateplení budovy 429.327,75 Invest.dotace Plavecký bazén zateplení budovy 7.298.580,25 Invest.dotace Proti bariérám pro ZŠ G. Klapálka 60.420,00 Invest.dotace Modernizace místních komunikací Cukrovar 2.670.871,58 celkem 44.543.074,12 Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu. Dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů vratka ve výši 35.825,- Kč odeslána dne 30.11.2012. Dotace na podporu provozu centrálního registru vozidel - vratka ve výši 9.679,- Kč odeslána dne 28. 1. 2013. 5
Přehled grantů, které město poskytlo v roce 2012 Žadatel Název projektu Výše grantu Farní charita Kralupy Nízkoprahové vzděláv. centrum 100 000,00 Kč ZO ČSBS Kralupy nad Vltavou Činnost v roce 2012 6 300,00 Kč Kruh přátel Prahy Kruh přátel Prahy 15 000,00 Kč Bike team Kralupy Bike team Kralupy 20 000,00 Kč Komorní orchestr Dvořákova kraje Koncertní činnost 60 000,00 Kč Městský klub důchodců II Městský klub důchodců II 4 500,00 Kč MO Český rybářský svaz Kralupy Zájmová činnost mládeže 60 000,00 Kč Arcidiecézní charita Praha - středisko Kralupy Pro šikovné ruce 30 000,00 Kč FBC Kralupy Regionální školní florbalová liga 24 700,00 Kč Martina Hynková Aktivizační činnost seniorů 18 000,00 Kč Taneč. a pohyb.studium - Z.Štarková Taneční koncert 10 000,00 Kč TOM 3511 Vltavský paprsek Brännball 5 500,00 Kč Senior Minichor Zájmová činnost seniorů 14 000,00 Kč Svaz diabetiků ČR Činnost Nadace SDČR 20 000,00 Kč SDH Minice Mladý hasič 9 000,00 Kč Sdružení rodáků a příznivců města Příspěvky na činnost 13 500,00 Kč TJ Sokol Kralupy Rozvoj gymnastického oddílu 30 000,00 Kč Myslivecké sdružení Kralupy - Rekonstrukce společenského Zeměchy, o.s. sálu II. Etapa 60 000,00 Kč Matěj Mantlík Zelenej zákal 2012 75 000,00 Kč TJ Kralupy - oddíl volejbalu Memoriál Simony Machanové 35 000,00 Kč TJ Kralupy oddíl volejbalu Kralupská vánočka 8 000,00 Kč DS Scéna Tyjátjátra 2012 25 000,00 Kč DS Scéna Za Vodou 2012 45 000,00 Kč Městský klub důchodců I Na činnost 9 000,00 Kč Kralupské hudební sdružení Bluegrass advent - 15. ročník 50 000,00 Kč Dvořákův komorní sbor Velikáni české hudby 50 000,00 Kč Eva Klesová Podpora provozu AZ školky 34 200,00 Kč BK Kralupy junior Velikonoční turnaj basketbalu 20 800,00 Kč Spol.pro rozvoj Dvořákova gymnázia Lednový Underground - 10. roč. 80 000,00 Kč Luboš Šuda Sportovní vybavení pro kroužek bojových sportů 70 000,00 Kč Sdružení amatérských cyklistů ČR Mistrovství ČR v záv.horských kol 15 000,00 Kč Ivana Slabá 40. výr.založení souboru Rolnička 20 000,00 Kč Římskokatolická farnost Kralupy Noc kostelů 2012 10 000,00 Kč Římskokatolická farnost Kralupy Slavnostní Svatováclav. koncert 10 000,00 Kč ČSCH ZO Český svaz chovatelů Kulturní akce a výročí 15 000,00 Kč Spolek leteckých modelářů Modelářská soutěž 3 000,00 Kč Spolek leteckých modelářů Drakiáda 2 500,00 Kč Mgr. Iveta Jirasová Orientální vítání sluníčka 10 000,00 Kč Tereza Plecháčová Festival Dvořákův Máj 9 000,00 Kč Eva Flídrová Kralupský Majáles 2012 40 000,00 Kč 6
Piranhafilm, s.r.o. Worldfilm 2012 20 000,00 Kč Tomáš Strunecký Turnaj o putovní pohár města 25 000,00 Kč Jindřich Kohm Magická noc trubadúrů 40 000,00 Kč Ing. Klára Kloučková Činnost Galerie VK 37 30 000,00 Kč Rugby klub Kralupy Regionální turnaj v rugby 17 000,00 Kč Kruh přátel hudby Kralupy Jubilejní hudební slavnosti A.Dvořáka 77 000,00 Kč Jindřich Havlík Evropský týden mobility 10 000,00 Kč Jindřich Havlík Zvyky a obyčeje na kralupsku 30 000,00 Kč PhDr. Radomír Dvořák Kralupští žesťoví sólisté 24 000,00 Kč SDH Kralupy Soustředění mladých hasičů 20 000,00 Kč Natura Farma Minice Jezdecké vybavení pro místní aktivity mládeže 7 10 000,00 Kč Jezdecký oddíl Minice Jezdecký oddíl JS Jožánek 10 000,00 Kč Mgr. Filip Tomáš, Ph.D. - Akropolis 5. svazek díla Jaroslava Seiferta 50 000,00 Kč Granty celkem 1 500 000,00 Kč Přehled neinvestičních příspěvků na tělovýchovnou činnost, které město poskytlo v roce 2012 Finanční příspěvky na činnost Pořadatel FK Junior Oh Do Kwan Kanoistika Plavání Volejbal Basket Junior KČT Tenis SOKOL HK Kralupy JUDO AHL Hokejbal Krasobruslení Šachy KVS MTB Horská kola Florbal FBC FIT FOR YOU SDH Kralupy Moderní Pětiboj ASPV SDH Minice BK Kralupy TS Naděje Rugby Celkem Příspěvek na činnost 79.200,-Kč 2.700,-Kč 22.950,-Kč 73.100,-Kč 88.400,-Kč 128.000,-Kč 141.700,-Kč 16.200,-Kč 164.450,-Kč 198.400,-Kč 55.200,-Kč 10.800,-Kč 13.800,-Kč 13.200,-Kč 6.000,-Kč 8.500,-Kč 61.200,-Kč 135.300,-Kč 10.800,-Kč 7.200,-Kč 27.900,-Kč 4.800,-Kč 44.000,-Kč 34.800,-Kč 47.600,-Kč 1.433.600,-Kč
Finanční příspěvky na podporu akcí regionálních a celorepublikových v Kralupech n.vlt. Pořadatel Název akce Krasobruslení Kralupská klička 20.000,-Kč Šachy Velikonoční vejce 2.000,-Kč KČT Mistrov.Středoč.kraje - Turistický závod 10.000,-Kč Judo Klasifikační soutěž žáků Středoč.kraj 6.000,-Kč Florbal Kralupy Open 2012 10.000,-Kč Kanoistika 5.+6.závod Českého poháru 10.000,-Kč Fit For You Aerobic Master Class 10.000,-Kč Fit For You Mistrovství Kralupska v Ropeskippingu 10.000,-Kč Judo Kralupy Cap 15.000,-Kč Basket Junior Mladší minižačky - turnaj Den Kralup 5.000,-Kč Volejbal Memoriál S.Machanové 5.000,-Kč Volejbal Turnaj minižaček 5.000,-Kč MTB region.orient.závod na horských kolech 12.000,-Kč KVS Formula Future 15.000,-Kč Kanoistika Memoriál J.Fronka 10.000,-Kč SKI MČR a finále ČP in-line slalom 25.000,-Kč Kanoistika 5+6.národní klas.závod 15.000,-Kč Šachy jarní a podzimní soustředění dorostu 1.000,-Kč Rugby Reg.turnaj žactva - oblastní přebor Čech 10.000,-Kč Plavání Krajská soutěž plaveckých oddílů 6.000,-Kč KČT Středočeský pohár TZ 6.000,-Kč Plavání Zimní pohár Středočeského kraje 10.000,-Kč FK Kralupy 1901 Fotbalový turnaj starších žáků 3.000,-Kč FK Kralupy 1901 Turnaj přípravek 3.000,-Kč BK Kralupy Kemp 8.000,-Kč Celkem 232.000,-Kč Finanční příspěvky na energie Provozovatel Zařízení FK Junior Stadion FK Čechie Kralupy 36.704,-Kč KČT Turistická základna Ke Koupališti 182 23.466,-Kč Tenis Tenisový areál Kuzmínova 59398,-Kč SKI Chata v Roudnici - Krkonoše 13.561,-Kč Rugby Club Provoz a energie hřiště Mikovice 6.000,-Kč JUDO Tělocvična Lobeček 23.420,-Kč Celkem 162.549,-Kč Finanční příspěvky na akce pro veřejnost Pořadatel Název akce KČT Uzlařská regata 2.250,-Kč Sokol Čarodějnická výprava 4.050,-Kč KČT Do Okoře bez oře / 41.ročník 48.000,-Kč Sokol Pětiboj pro předškolní děti 3.600,-Kč KČT Stavba stanu 3.600,-Kč Sokol Krtečkovy závody pro děti a rodiče 3.150,-Kč 8
KČT Dvořákova Nelahozeves 5.400,-Kč KČT Hostibejcké schody 4.500,-Kč KČT TZ nanečisto 4.050,-Kč Florbal Kralupský Overnight 9.200,-Kč MTB MTB Kralupské kolo 11.600,-Kč Fit For You Den plný pohybu pro celou rodinu 21.200,-Kč Sokol Strašidelné odpoledne 4.050,-Kč KČT Toulání veltruským parkem 8.100,-Kč Šachy Kralupská šachová liga 1.890,-Kč Hokejbal Hokejbalový turnaj 7.200,-Kč KVS Dětský sraz u vody 18.935,-Kč FBC Florbalové nájezdy 6.000,-Kč tenis Tenisový turnaj -Nácovský 10.000,-Kč Celkem 176.775,-Kč volejbal Pořadatel Název akce AKCE MIMO ÚZEMÍ ČR Hennigsdorf - Německo / Komárno - Slovensko 8.500,-Kč SKI soustředění na ledovci 20.000,-Kč Judo Velké ceny v zahraničí 20.000,-Kč FBC International Floorball Congres 5.000,-Kč Celkem 53.500,-Kč Moderní pětiboj laserové pistole terč 35.000,-Kč BK Junior Tréninkové pomůcky 10.000,-Kč Volejbal Tréninkové pomůcky 35.000,-Kč Kanoistika slalomové lodě 35.000,-Kč MTB náhradní škola, pláště, duše 14.000,-Kč Florbal florbalové branky, duše 24.000,-Kč Krasobruslení stejnokroje 20.000,-Kč Rugby míče a balanční pomůcky 9.000,-Kč Judo Tatami 35.000,-Kč SKI Klub sjezdové lyže 35.000,-Kč KČT stany 35.000,-Kč FK Kralupy Tyče, mety, kužely 24.000,-Kč FIT FOR YOU gymnastické žíněnky 6.000,-Kč SDH Minice Stříkačka PS 16 18.000,-Kč 335.000,-Kc Grantová podpora KČT TOM 40.000,-Kč 5.000,-Kč Ve schváleném rozpočtu byla celková částka ve výši 2.500.000,- Kč. Vyplaceno bylo celkem 2.438.424,- Kč. 61.000,- Kč bylo převedeno do rozpočtu 2013 Finanční příspěvky byly řádně vyúčtovány. 9
6) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Přehled příspěvků na provoz (v tis. Kč) Název organizace Schválený rozp. Upravený rozp. MŠ Beneše 1 774,50 2 087,32 MŠ G. Klapálka 2 390,70 2 390,70 ZŠ a MŠ Třebízského 3 260,00 3 260,00 ZŠ G. Klapálka 4 579,00 4 979,00 ZŠ Komenského 2 740,00 2 743,63 ZŠ Revoluční 2 623,34 2 623,34 ZŠ 28. října 1 072,00 1 072,00 ZŠ Praktická 1 008,00 1 008,00 Základní umělecká škola 264,50 264,50 Dům dětí a mládeže 2 460,00 2 465,13 Kulturní a společenské středisko 5 849,46 7 151,10 Městské muzeum 3 363,00 3 363,00 Plavecký bazén 6 301,00 6 401,00 Městský bytový podnik 7 500,00 7 500,00 Technické služby 18 875,88 21 125,88 Stavy fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2012 Příspěvkové organizace Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond reprodukce majetku Fondy celkem MŠ Dr. E. Beneše -0,73 91,50 149,58 32,22 272,57 MŠ Gen. Klapálka 60,00 38,83 77,72 177,33 353,88 ZŠ a MŠ Třebízského 84,46 91,74 986,34 333,53 149,79 986,34 756,15 ZŠ Komenského nám. 17,98 188,70 158,92 262,21 627,81 1.444,88 1.444,88 ZŠ Gen. Klapálka 158,19 149,97 309,52 442,02 1.059,70 1.114,07 1.114,07 ZŠ Revoluční 121,16 212,26 158,98 411,05 2.017,52 ZŠ 28.října 14,94 125,48 171,57 0,00 311,99 ZŠ praktická 35,12 173,28 297,95 0,00 506,35 Základní umělecká škola 65,34 135,26 173,45 403,14 777,19 Dům dětí a mládeže 127,70 66,54 378,15 261,03 833,42 Městské muzeum 123,84 0,00 551,33 92,99 768,16 Kulturní a spol.středisko 7,23 67,34 0,00 1 601,07 1.675,64 Plavecký bazén 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Městský bytový podnik 600,00 149,23 2 597,96 598,55 3.945,74 Technické služby města 991,20 133,85 1.837,64 3.005,93 5.968,62 10 (v tis. Kč) fin. prostř. u EU fin. prostř. z EU fin. prostř. z EU
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2012 ( v tis. Kč ) Příspěvkové organizace Náklady celkem Náklady hlavní čin. Náklady hosp.čin. Výnosy celkem Výnosy hlavní čin. Výnosy hosp.čin. HV celkem HV hlav.čin. HV hosp.čin. daň HV po zdanění MŠ Dr. E. Beneše 13 333,93 13 324,09 9,84 13 713,20 13 686,20 27,00 379,27 362,11 17,16 379,27 MŠ Gen. Klapálka 15 726,09 15 719,79 6,30 15 998,10 15 991,80 6,30 272,01 272,01 0,00 272,01 ZŠ a MŠ Třebízského 14 016,05 13 808,91 207,14 14 607,04 14 240,17 366,87 590,99 431,26 159,73 590,99 ZŠ Komenského nám. 23 621,01 22 012,32 1 608,69 23 721,54 22 045,62 1 675,92 100,53 33,30 67,23 100,53 ZŠ Gen. Klapálka 29 920,31 29 890,06 30,25 30 063,03 29 908,70 154,33 142,72 18,64 124,08 142,72 ZŠ Václava Havla 17 709,70 17 682,69 27,01 17 867,78 17 703,26 164,52 158,08 20,57 137,51 158,08 ZŠ 28.října 6 283,24 6 276,08 7,16 6 344,67 6 324,29 20,38 61,43 48,21 13,22 61,43 Základní škola praktická 6 788,82 6 788,82 0,00 6 800,29 6 800,29 0,00 11,47 11,47 0,00 11,47 Základní umělecká škola 12 233,57 12 233,57 0,00 12 376,83 12 376,83 0,00 143,26 143,26 0,00 143,26 Dům dětí a mládeže 8 249,51 8 193,09 56,42 8 441,68 8 319,86 121,82 192,17 126,77 65,40 192,17 Městské muzeum 3 458,47 3 439,77 18,70 3 759,37 3 734,48 24,89 300,90 294,71 6,19 300,90 Kulturní a spol.středisko 14 709,07 13 080,82 1 628,25 13 891,35 11 966,40 1 924,95-817,72-1 114,42 296,70-817,72 Plavecký bazén 14 783,29 14 524,09 241,20 14 783,29 14 542,09 241,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Městský bytový podnik 11 355,32 9 568,44 1 786,88 12 283,28 9 013,12 3 270,16 927,96-555,32 1 483,28 230,66 697,30 Technické služby města 39 713,10 35 608,33 4 104,77 40 643,92 35 475,74 5 168,18 930,82-132,59 1 063,41 930,82 11
7) Hospodaření organizací založených městem Kralupská sportovní s r.o. Schválený rozp. Upravený rozp. Neinvestiční transfery 1 080,00 2 916,32 Investiční transfery 4 300,00 7 600,00 Výsledek hospodaření Kralupské sportovní, s r.o. Náklady HČ Výnosy HČ Výsledek hospodaření 10.308 tis. Kč 12.034 tis. Kč 1.726 tis. Kč 8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2012 Přezkoumání hospodaření města za rok 2012 bylo provedeno na základě smlouvy mezi objednatelem Městem Kralupy nad Vltavou, zastoupeným starostou města panem Petrem Holečkem a zhotovitelem auditorskou společností ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o. zastoupenou Ing. Vladimírem Pechem, ředitelem a jednatelem společnosti. Závěr Při přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2012 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2012 je přílohou k závěrečnému účtu. 12
Zpracovala: Jana Apltová - referent ekonomického odboru Schválila: Ing. Marie Jakoubková vedoucí ekonomického odboru V Kralupech nad Vltavou dne 29. března 2013 Petr Holeček Libor Lesák Ing. Marek Czechmann starosta místostarosta místostarosta Přílohy: 1) Tabulka plnění příjmů rozpočtu k 31. 12. 2012 2) Tabulky čerpání výdajů rozpočtu k 31. 12. 2012 dle jednotlivých odborů včetně komentáře 3) Tabulky hospodaření příspěvkových organizací města a spol. s r.o. za rok 2012 včetně komentáře 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 Tyto přílohy, které obsahují údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2012 v plném členění podle rozpočtové skladby dle jednotlivých odborů, příspěvkových organizací a spol. s r.o. jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou. 13