Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2012

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2012 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2012 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. V souladu s ustanovením 42 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), město požádalo o přezkoumání hospodaření města za rok 2012 Krajský úřad Olomouckého kraje. Součástí závěrečného účtu je přiložená Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zábřeh za rok 2012 (viz příloha č. 1). Obsah závěrečného účtu za rok 2012 1 Hospodaření města v roce 2012... 1 2 Skutečné plnění rozpočtu města k 31.12.2012... 7 3 Výdaje na projektové úkoly... 8 4 Investiční výdaje mimo projektové úkoly... 9 5 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně... 10 6 Výsledky hospodářské činnosti k 31.12.2012... 11 7 Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2012... 12 8 Tvorba a využití fondů... 12 9 Stav dlouhodobých závazků města k 31.12.2012... 13 10 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město... 14 11 Hospodaření společností s ručením omezeným, jejichž společníkem je město Zábřeh... 15 12 Přílohy závěrečného účtu města Zábřeh za rok 2012... 16 1 Hospodaření města v roce 2012 Hospodaření města se v roce 2012 řídilo dle rozpočtu města schváleného usnesením zastupitelstva č. 11/014/931/03/00 dne 30.11.2011: Rozpočet města na rok 2012 161.759.000,- 256.447.000,- -94.688.000,- +7.188.000,- Rozpočet města na rok 2012 byl schválen jako deficitní. Jelikož bylo třeba pokrýt tento deficit, počítal schválený rozpočet se zapojením ušetřených prostředků z minulých ve výši 7.188.000,- Kč a zároveň přijetím dlouhodobého úvěru na akci Kanalizace VHZ ve výši 87.500.000,- Kč. I. Rozpočtová změna schválena dne 1. 2. 2012 usnesením ZM č. 12/015/931/03/00 164.000.700,- 267.656.027,29,- -103.655.327,29,- +16.155.327,29,- 1

V rámci I. rozpočtové změny došlo k navýšení plánovaného zapojení ušetřených prostředků z minulých z původních 7.188.000,- Kč na 16.155.327,29 Kč, tj. navýšení o 8.967.327,29 Kč. Ke zvýšení plánovaných příjmů o 2.241.700,- Kč došlo z těchto důvodů: - úprava vztahu ke státnímu rozpočtu příspěvek na výkon státní správy (1.756.300,- Kč), - odvod odpisů příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele města (2.185.400,- Kč), - zrušení daňových příjmů z VHA vlivem nové právní úpravy (-1.700.000 Kč). Důvodem navýšení plánovaných výdajů o 11.209.027,29 Kč bylo především: - převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 (7.658.426,- Kč), - prostředky na pořízení parkovacího automatu na parkovišti před vlakovým nádražím (600.000,- Kč), - prostředky na zařízení na úsporu energie v Plaveckém areálu Zábřeh (200.000,- Kč), - finanční vypořádání poskytnutých příspěvků a dotací za rok 2011 (vratka Azylový dům 342.197,27 Kč, vratka sociální dávky 1.414.441,- Kč, vratka Volby do zastupitelstev a Sčítání LDB 67.059,30 Kč, vratka Cyklostezka 905.903,72 Kč), - upřesnění dle skutečnosti (21.000,- Kč), - vnitřní přesuny mezi odbory. II. Rozpočtová změna schválena dne 28. 3. 2012 usnesením ZM č. 12/016/931/01/00 +16.806.276,29,- 169.133.774,60,- 273.680.650,89,- -104.546.876,29,- zapojení zůstatku z min. Ve II. rozpočtové změně došlo k navýšení příjmů i výdajů, přesto však bylo nutné opět navýšit zapojení ušetřených prostředků z minulých o částku 650.949,- Kč. Zvýšené výdaje ze sociálního fondu byly pokryty zapojením zůstatku z minulých z tohoto fondu ve výši 240.600,- Kč. Příjmová strana byla navýšena o 5.133.074,60 Kč, a to z těchto důvodů: - vratka příspěvkových organizací na základě vyúčtování účelově poskytnutých finančních prostředků na energie v roce 2011 (2.007.051,- Kč), - přijaté dotace (Komunitní plánování 1.899.493,20 Kč, Digitalizace kina RETRO 550.000,- Kč, sociální služby a právní ochrana dětí 1.452.782,- Kč, průtoková dotace pro ZŠ RP 162.530,40 Kč, snížení ostatních příjmů o plánované dotace na sociální oblast -952.782,- Kč), - úprava dle skutečnosti (14.000,-Kč). Výdajová strana byla navýšena o 6.024.623,60 Kč, a to následovně: - zvýšené výdaje ze sociálního fondu (240.600,- Kč), - výdaje na konání místního referenda (350.000,- Kč), - vytvoření zákonné položky krizová rezerva (100.000,- Kč), - vratka z VPH (50.000,- Kč), - zapojení dotací (Komunitní plánování 1.899.493,20 Kč, Digitalizace kina RETRO 2.350.000,- Kč, sociální služby 500.000,- Kč, ZŠ RP 162.530,40 Kč), - zapojení přijatého náhradního plnění v roce 2011 na opravu komunikace (258.000,- Kč), - upřesnění dle skutečnosti (114.000,- Kč), - vnitřní přesuny v rámci odborů. III. Rozpočtová změna schválena dne 24. 4. 2012 usnesením RM č. 12/037/931/02/00 169.178.774,60,- 273.725.650,89,- -104.546.876,29,- +16.806.276,29,- 2

zapojení zůstatku z min. Provedením III. rozpočtové změny došlo k drobnému navýšení příjmů i výdajů o stejnou částku, proto nebylo nutné měnit financování. Do příjmů byl zapracován příspěvek pro SDH ve výši 45.000,- Kč. Ve výdajích došlo k navýšení o 45.000,- Kč kvůli těmto úpravám: - zapojení přijaté dotace pro SDH (45.000,- Kč), - vnitřní přesuny v rámci odborů. IV. Rozpočtová změna schválena dne 16. 5. 2012 usnesením ZM č. 12/017/931/02/00 +34.776.476,29,- 169.488.398,60,- 292.005.474,89,- -122.517.076,29,- zapojení zůstatku z min. IV. rozpočtovou změnou se zapojení ušetřených prostředků z minulých zvýšilo z 16.806.279,29 Kč na 34.776.476,29 Kč, tj. o 17.970.200,- Kč. Zvýšení příjmů o 309.624,- Kč způsobily: - předpis náhrady plnění za škodní událost (233.000,- Kč), - přijaté neinvestiční dotace (průtoková dotace pro DDM 70.000,- Kč, Právní ochrana dětí 435.024,- Kč, upřesnění dotace na žáky+knihovna+přestupky -428.400,- Kč). Nárůst výdajů o 18.279.824,- Kč byl dán: - poskytnutím příspěvku MAS Horní Pomoraví (64.000,- Kč), - navýšením výdajů na výpočetní techniku zničenou vlivem škodní události (243.000,- Kč). - výdaji na akci Revitalizace Alej na hrázi (720.000,- Kč), - zapojením průtokové dotace pro DDM (70.000,- Kč), - plánováním výdajů na metodu EPC- realizace energetických služeb (7.250.200,- Kč), - navýšením příspěvku pro Internu Zábřeh (287.000,- Kč), - snížením výdajů na Cyklostezku Hněvkov-Lupěné (-351.000,- Kč), - vyčleněním prostředků na realizaci Spojovací komunikace Billa-Havlíčkova (10.000.000,- Kč), - upřesněním výdajů dle skutečnosti (-3.376,- Kč), - vnitřními přesuny v rámci odborů dle požadavků. V. Rozpočtová změna schválena dne 27. 6. 2012 usnesením ZM č. 12/018/931/03/00 +30.941.150,29,- 177.401.250,60,- 296.083.000,89,- -118.681.750,29,- zapojení zůstatku z min. V rámci V. rozpočtové změny došlo ke snížení deficitu rozpočtu o 3.835.326,- Kč. Zapojení zůstatků z minulých se tak snížilo na 30.941.150,29 Kč. Navýšení příjmů o 7.912.852,- Kč ovlivnily: 3

- úprava příjmů dle skutečnosti (DzP PO za obec 1.579.000,- Kč, vratka příspěvku ZŠ RP 3.117,- Kč), - úprava kapitálových příjmů dle skutečnosti (1.189.253,- Kč), - převod výsledku hospodaření z hospodářské činnosti (2.155.775,- Kč), - přijaté dotace (sociální dávky 3.000,- Kč, lesní hospodář 211.011,- Kč, Technologické centrum 2.681.696,- Kč), - přijaté průtokové dotace (DDM 65.000,- Kč, knihovna 25.000,- Kč). Navýšení výdajů o 4.077.526,- Kč ovlivnily: - upřesnění DzP PO za obec placená z rozpočtu (1.386.000- Kč), - zapojení dotací (sociální dávky 3.000,- Kč, lesní hospodář 211.011,- Kč, DDM 65.000,- Kč, knihovna 25.000,- Kč), - navýšení příspěvku na provoz stadionu Sportovním klubům (45.780,- Kč), - navýšení platů a školení na MěP v souvislosti s přijetím nového strážníka (210.000,- Kč), - zapojení převodu zisku z hospodářské činnosti (2.155.775,- Kč), - vnitřní přesuny v rámci odborů dle požadavků (-24.040,- Kč). VI. Rozpočtová změna schválena dne 17. 7. 2012 usnesením RM č. 12/041/931/01/00 +30.941.150,29,- 177.611.843,60,- 296.293.593,89,- -118.681.750,29,- zapojení zůstatku z min. Při VI. rozpočtové změně došlo k malé změně příjmů a ve stejné výši i ke změně výdajů. Financování se tedy nezměnilo. Navýšení příjmů o 210.593,- Kč bylo způsobeno přijetím dotace na lesního hospodáře a výsadbu dřevin. V oblasti výdajů došlo především k vnitřním přesunům v rámci odborů. Navýšení o 210.593,- Kč bylo způsobeno zapojením výše zmíněných dotací. VII. Rozpočtová změna schválena dne 28. 8. 2012 usnesením RM č. 12/042/931/02/00 +30.941.150,29,- 180.434.571,60,- 299.116.321,89,- -118.681.750,29,- zapojení zůstatku z min. Provedením VII. rozpočtové změny došlo k navýšení příjmové i výdajové stránky rozpočtu, aniž by se změnilo saldo rozpočtu a financování. Příjmy byly navýšeny o 2.822.728,- Kč z těchto důvodů: - přijatý dar na mobiliář pro Cyklostezku Hněvkov-Lupěné (10.000,- Kč), - přijaté dotace (volba prezidenta 20.000,- Kč, průtoková dotace ZŠ Šk, BN a SV 2.749.154,80 Kč, SDH 4.320,- Kč, hospodaření v lesích 16.640,- Kč, právní ochrana dětí 925.837,- Kč, centrální registr vozidel 29.035,- Kč), - snížení ostatních nedaňových příjmů o část předem plánovaných dotací (-932.258,80 Kč). Výdaje byly navýšeny o 2.822.728,- Kč z těchto důvodů: - zapojení daru na mobiliář pro Cyklostezku Hněvkov-Lupěné (10.000,- Kč), 4

- zapojení dotací (volba prezidenta 20.000,- Kč, průtoková dotace ZŠ Šk, BN a SV 2.749.154,80 Kč, SDH 4.320,- Kč, hospodaření v lesích 16.640,- Kč, centrální registr vozidel 22.613,20 Kč), - vnitřní přesuny v rámci odborů dle požadavků. VIII. Rozpočtová změna schválena dne 12. 09. 2012 usnesením ZM č. 12/019/931/03/01 a č. 12/019/931/03/02 +41.562.300,29,- 181.773.221,60,- 311.076.121,89,- -129.302.900,29,- zapojení zůstatku z min. V rámci VIII. rozpočtové změny došlo k dalšímu zvýšení potřeby zapojení zůstatků z minulých, a to o částku 10.621.150,- Kč. Celkové zapojení finančních prostředků je ve výši 41.562.300,29 Kč. Zvýšení příjmů o 1.338.650,- Kč bylo způsobeno: - doplatky příspěvku na objekt DDM (150.000,- Kč) a Azylový dům (127.500,- Kč) za rok 2011, - doplatkem dotace za rok 2011 na právní ochranu dětí (961.150,- Kč), - přijetím investiční dotace na Cyklostezku Hněvkov-Lupěné (100.000,- Kč). Nárůst výdajů o 11.959.800,- Kč bylo způsobeno: - zapojením dotace na Cyklostezku Hněvkov-Lupěné (100.000,- Kč), - navýšením výdajů na PÚ E/19 Masarykova škola, Školská 9 (500.000,- Kč), - navýšením výdajů na PÚ E/8 Multifunkční a relaxační centrum (110.000,- Kč), - vyčleněním výdajů na PÚ E/20 Rekonstrukce ZŠ Severovýchod (18.500.000,- Kč), - vynulováním výdajů na metodu EPC (-7.250.200,- Kč) dle pokynu z jednání ZM, - vnitřními přesuny v rámci odborů dle požadavků. IX. Rozpočtová změna schválena dne 16. 10. 2012 usnesením RM č. 12/045/931/01/00 +41.562.300,29,- 181.773.221,60,- 311.076.121,89,- -129.302.900,29,- zapojení zůstatku z min. V rámci IX. rozpočtové změny nedošlo ke změně salda rozpočtu, a tudíž se nezměnilo financování. Na straně příjmů nedošlo ke změně. Na straně výdajů došlo k vnitřním přesunům v rámci odborů, přičemž nedošlo ke změně výše výdajů. X. Rozpočtová změna schválena dne 31. 10. 2012 usnesením ZM č. 12/020/931/02/00 +33.366.799,13,- 190.375.030,76,- 311.482.429,89,- -121.107.399,13,- zapojení zůstatku z min. Provedením X. rozpočtové změny došlo ke snížení salda rozpočtu, což se projevilo ve snížení financování o 8.195.501,16 Kč na konečnou hodnotu zapojení zůstatku z minulých ve výši 33.366.799,13 Kč. 5

Nárůst příjmů o 8.601.809,16 Kč byl způsoben: - úpravou daňových příjmů dle skutečného plnění (6.570.301,16 Kč), - navýšením nedaňových příjmů dle skutečného plnění (525.200,- Kč), - navýšením příjmů z prodeje pozemků dle skutečnosti (1.300.000,- Kč), - přijetím dotace na odborného lesního hospodáře (206.308,- Kč). Malý nárůst výdajů o 406.308,- Kč byl způsoben: - zapojením dotace na odborného lesního hospodáře (206.308,- Kč), - poskytnutím příspěvku Českému rybářskému svazu na odbahnění nádrže Bušínov (200.000,- Kč), - vnitřními přesuny v rámci odborů dle požadavků. XI. Rozpočtová změna neschválena dne 06. 11. 2012 usnesením RM č. 12/048/931/04/00 XII. Rozpočtová změna schválena dne 27. 11. 2012 usnesením RM č. 12/049/931/01/00 +33.207.979,13,- 190.883.850,76,- 311.832.429,89,- -120.948.579,13,- zapojení zůstatku z min. Po XII. rozpočtové změně došlo k mírnému snížení salda rozpočtu o 158.820,- Kč. Pro vyrovnání rozpočtu bylo nutné zapojit finanční prostředky z minulých ve výši 33.207.979,13 Kč. Příjmy vzrostly o 508.820,- Kč díky zapojení a úpravě dotací za žáky, knihovnu a přestupky (160.100,- Kč), úpravě dotace na Technologické centrum (-1.280,- Kč) a přijetí dotace na Volby do zastupitelstva kraje (350.000,- Kč). Výdaje vzrostly o 350.000,- Kč díky zapojení dotace na Volby do zastupitelstva kraje, dále proběhly vnitřní přesuny, které neovlivnily výši výdajů. XIII. Rozpočtová změna schválena dne 12. 12. 2012 usnesením ZM č. 12/021/006/02/00 +33.207.979,13,- 190.883.850,76,- 311.832.429,89,- -120.948.579,13,- zapojení zůstatku z min. Touto změnou byl proveden přesun částky 60.000,- Kč z PÚ Cyklostezka Hněvkov-Lupěné na výdaje spojené s informační kampaní týkající se místního referenda. Výše příjmů a výdajů se nezměnila, saldo rozpočtu zůstalo stejné. XIV. Rozpočtová změna schválena dne 12. 12. 2012 usnesením ZM č. 12/021/931/05/00 +37.207.979,13,- 190.883.850,76,- 315.832.429,89,- -124.948.579,13,- zapojení zůstatku z min. 6

V rámci XIV. rozpočtové změny došlo k navýšení výdajů o 4.000.000,- Kč na akci EPC-realizace energetických služeb. Zvýšený schodek rozpočtu byl pokrytý zvýšením financováním o stejnou částku. XV. Rozpočtová změna schválena dne 18. 12. 2012 usnesením RM č. 12/050/931/01/00 +36.924.495,91,- 190.142.529,96,- 314.807.625,87,- -124.665.095,91,- zapojení zůstatku z min. Zpracováním XV. rozpočtové změny došlo k úspoře příjmů i výdajů, přičemž celkové saldo rozpočtu se snížilo o 283.483,22 Kč. Potřeba zapojení zůstatků z minulých se tak snížilo na částku 124.665.095,91 Kč. Na straně příjmů došlo ke snížení o 741.320,80 Kč, což bylo dáno upřesněním přijatých dotací na základě skutečnosti (příspěvek na žáky 7.000,- Kč, odborný lesní hospodář 207.845,- Kč, výsadba dřevin 28.800,- Kč, Komunitní plánování -997.465,80 Kč, MŠ Pohádka 6.250,- Kč a MŠ Strejcova 6.250,- Kč). Na straně výdajů došlo ke snížení o 1.024.804,02 Kč, a to důsledkem: - upřesnění výdajů na Volby do zastupitelstva kraje v závislosti na přijaté dotaci (-306.840,22 Kč), - zapojení dotací (odborný lesní hospodář 207.845,- Kč, výsadba dřevin 28.800,- Kč, MŠ Pohádka 6.250,- Kč, MŠ Strejcova 6.250,- Kč), - upřesnění Komunitního plánování dle skutečnosti a v návaznosti na přijatou dotaci (-943.465,80 Kč), - vratky energie za provoz buňky na Trávníkách (-143,- Kč), - vratky nadměrného odpočtu DPH u Plaveckého areálu Zábřeh (-23.500,- Kč), - vnitřními přesuny v rámci odborů dle požadavků. XVI. Rozpočtová změna schválena dne 22. 01. 2013 usnesením RM č. 13/051/931/01/00 +36.908.495,91,- 190.158.529,96,- 314.807.625,87,- -124.649.095,91,- zapojení zůstatku z min. Poslední rozpočtová změna přinesla zvýšení příjmů o 16.000,- Kč, aniž by se změnila výše výdajů. Konečné saldo upraveného rozpočtu bylo ve výši -124.649.095,91 Kč, to bylo pokryto zapojením zůstatku z minulých a smluveným úvěrem na kanalizaci. - zapojení dotace na žáka (1.000,-), - navýšení přijaté dotace na Centrální registr vozidel (15.000,- Kč). došlo pouze k vnitřním přesunům v rámci odborů dle požadavků. Na základě provedených rozpočtových opatření zůstával rozpočet po celý rok 2012 deficitní. 2 Skutečné plnění rozpočtu města k 31.12.2012 Skutečným plněním rozpočtu za rok 2012 došlo k dosažení kladného salda příjmů a výdajů ve výši 26.541.443,30 Kč. 7

Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v Příloze č. 3 Plnění rozpočtu dle položek za období 1 až 13/2012. Příloha nezahrnuje konsolidaci příjmů ve výši 182 476 746,20 Kč a konsolidaci výdajů ve výši 182 476 746,20 Kč. Údaje o plnění rozpočtu jsou zpracovány dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M (viz příloha č. 2), který byl jedním z podkladů pro tvorbu závěrečného účtu, a dále ve Střednědobém plánovacím dokumentu města Zábřeh, který je uložen společně ostatními účetními výkazy na Finančním odboru MěÚ Zábřeh. Údaje o hospodaření s majetkem města jsou součástí přílohy č. 4 Rozvaha. Rozpočet /v Kč/ % Plnění k 31.12.2012 /v Kč/ schválený upravený RU Třída 1 Daňové 120 880 000,00 127 329 301,16 137 396 479,92 příjmy Třída 2 Nedaňové 8 130 000,00 12 362 619,20 12 418 393,19 příjmy Třída 3 Kapitálové 0,00 2 518 253,00 4 273 761,00 příjmy Třída 4 Přijaté 32 749 000,00 47 948 356,60 230 391 593,78 transfery Příjmy celkem 161 759 000,00 190 158 529,96 384 480 227,89 Konsolidace příjmů 182 476 746,20 Příjmy celkem po konsolidaci 161 759 000,00 190 158 529,96 202 003 481,69 106,2 Třída 5 Běžné 174 789 000,00 187 259 622,87 335 107 196,11 výdaje Třída 6 Kapitálové 81 658 000,00 127 548 003,00 22 831 588,48 výdaje Výdaje celkem 256 447 000,00 314 807 625,87 357 938 784,59 Konsolidace výdajů 182 476 746,20 Výdaje celkem po konsolidaci 256 447 000,00 314 807 625,87 175 462 038,39 55,7 Saldo příjmů a výdajů po - 94 688 000,00-124 649 095,91 26 541 443,30 konsolidaci Třída 8 - financování 94 688 000,00 124 649 095,91-26 541 443,30 Konsolidace = očištění údajů o rozpočtu o interní přesuny peněžních prostředků v rámci účetní jednotky, tj. převody mezi jednotlivými účty města. 3 Výdaje na projektové úkoly /v tis. Kč/ č. PÚ Název projektového úkolu schválený Rozpočet upravený Plnění k 31.12. 2012 % RU A/2 Koncepce areálu hřbitova 0 1 256 0 A/8/1 Spojovací komunikace Billa - Havlíčkova 0 10 042 9 365 A/8/4 Bezbariérové město PD komunikace 0 179 119 A/13/1 Cyklodoprava 0 47 19 A/13/2 Cyklostezka Hněvkov - Lupěné 0 1 001 631 A/13/3 Cyklostezka Zábřeh - Leština 0 400 0 8

A/14 Řešení Masarykova náměstí 0 340 251 Řešení nám. Osvobození kruhový objezd ČSA, A/15 Postřelmovská 0 514 249 A/16/2 Sady Wolkera, Bezruče, alej šestikrejcarová 0 100 24 E/3 Řešení ZŠ B. Němcové 15 0 90 0 E/8 Multifunkční a relaxační centrum plavecký areál 0 410 319 E/19 Masarykova škola, Školská 9 0 984 427 E/20 Rekonstrukce ZŠ Severovýchod 0 18 522 27 F/5/1 PZ Leštinská 0 70 66 G/4 Metropolitní optická síť 0 117 34 CH/2/1 Komunitní plánování sociálních služeb 0 956 931 I/1 Krizové řízení 0 1 200 21 CELKEM 0 36 228 12 483 34,46 4 Investiční výdaje mimo projektové úkoly /v tis. Kč/ Odbor, oddělení Název akce schválený Rozpočet upravený Plnění k 31.12. 2012 Kč/ Odbor vnitřních věcí Celkem OVV 500 1 300 644 49,54 - odd. majetkoprávní Investiční akce výkupy staveb 0 90 2 Investiční akce - výkupy 500 310 241 Protierozní opatření 0 900 401 Odbor informatiky Celkem OI 4 207 4 857 4 752 97,84 - odd. informatiky Programové vybavení 325 281 185 Optika DMD 0 213 211 Stroje a zařízení 0 193 192 Výpočetní technika 85 397 393 Pořízení výpočetní techniky programové vybavení 852 852 851 Pořízení výpočetní techniky 1 846 1 846 1845 Technologické centrum nehmotný majetek 1 099 1 075 1 075 Odbor finanční Celkem OF 75 566 75 566 446 0,59 Další majetková účast - kasárna 566 566 446 VHZ kanalizace nákup majetkových podílů 75 000 75 000 0 Odbor školství, kultury a tělovýchovy Celkem OŠKT 0 325 325 100,0 ZŠ Školská myčka na nádobí 0 150 150 MŠ Pohádka - markýza 0 45 45 MŠ Strejcova herní prvek 0 130 130 Odbor rozvoje Celkem RUP 0 679 342 50,37 Technická pomoc - cyklostezky 0 155 75 Odbor technické správy Technická pomoc silnice, komunikace 0 125 0 Technická pomoc územní rozvoj 0 399 267 Celkem OTS 1 385 9 770 4 876 49,91 Masarykovo nám - investice 0 11 11 Digitalizace kina Retro 0 2 350 2 104 Elektroinstalace krizové řízení 0 65 0 Obnova služebního automobilu 275 246 246 Modernizace bytových domů 0 1 512 1 511 Rozšíření sítě VO 45 45 28 % RU 9

Přeložka přípojky STL pro II. ZŠ 0 48 0 EPC realizace energetických služeb 0 4 000 0 Pítko ul. Žižkova vodovodní přípojka 55 55 55 Přípojka NN hřiště Václavov 60 38 37 Parkovací automat 0 450 146 Komunikace, přechody 950 950 738 Celkem investiční výdaje mimo PÚ 81 658 92 497 11 385 12,31 5 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně /v Kč/ UZ Položka - druh Výše poskytnuté dotace Čerpání k 31.12.2012 Vratka v roce 2013 Doplatek v roce 2013 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 98007 Dotace PAP 70 000,00 70 000,00 98008 Volby prezidenta 20 000,00 17 226,80 2 773,20 98193 Volby senát, kraj 350 000,00 393 159,78 43 159,78 98216 Právní ochrana dětí 1 795 401,00 2 908 080,00 1 112 679,00 4111 celkem 2 235 401,00 3 388 466,58 2 773,20 1 155 838,78 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 0 Výkon státní správy 23 431 300,00 23 431 300,00 0 Školství 2 619 000,00 2 619 000,00 4112 celkem 26 050 300,00 26 050 300,00 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Doplatek sociálních 13008 dávek 3 000,00 3 000,00 Dotace Komunitní plánování státní 33113233 rozpočet 135 304,11 139 674,30 Zálohové platby Dotace Komunitní 33513233 plánování EU 766 723,29 791 487,70 Zálohové platby 13305 Sociální služby 1 018 000,00 1 018 000,00 Dotace Centrální 27003 registr vozidel 44 035,00 37 613,20 6 421,80 29004 Lesy zv. náklady 32 800,00 32 800,00 29008 Lesní hospodář 831 757,00 831 757,00 ZŠ zlepšení 32533123 vzdělávání EU 2 474 932,42 2 474 932,42 ZŠ zlepšení 32133123 vzdělávání SR 436 752,78 436 752,78 DDM projekt Ke 34070 kořenům 20 000,00 20 000,00 4116 celkem 5 763 304,60 5 786 017,40 6 421,80 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí Dojíždějící žáci 2 054 309,00 Knihovna 81 000,00 VPS - přestupky 46 000,00 Veřejnoprávní smlouvy 45 882,00 Město Olomouc (inf. o EU) 25 000,00 4121 celkem 2 252 191,00 10

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 DDM Bambiriáda 20 000,00 20 000,00 8 SDH vybavení 45 000,00 45 000,00 112 DDM Den Země 25 000,00 25 000,00 MŠ Pohádka 112 vzdělávání 6 250,00 6 250,00 MŠ Strejcova 112 vzdělávání 6 250,00 6 250,00 DDM folklorní 212 soubory 70 000,00 70 000,00 550 Lesy obnova 16 640,00 16 640,00 14004 Dobrovolní hasiči 4 320,00 4 320,00 4122 celkem 193 460,00 193 460,00 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů 93566 Digitalizace kina 550 000,00 550 000,00 4213 celkem 550 000,00 550 000,00 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 36514903 Technologické centrum I. etapa 2 701 980,00 Platba po ukončení akce 36517871 Technologické 912 436,00 912 436,00 centrum II. etapa 4216 celkem 3 614 416,00 612 436,00 4222 - Investiční transfery od krajů 1 Cyklostezka 100 000,00 100 000,00 Hněvkov Lupěné železniční skanzen 4222 celkem 100 000,00 100 000,00 Celkem rok 2012 38 506 881,60 39 232 870,98 9 195,00 1 155 838,78 Dotace do rozpočtu města v roce 2012 činily celkem 38 506 881,60 Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky týkající se poskytnutých dotací v celkové výši 9 195,00 Kč byly vráceny do státního rozpočtu v roce 2013. 6 Výsledky hospodářské činnosti k 31.12.2012 /v Kč/ Hospodářská činnost Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Bytová správa 15.421.461,26 Kč 12.281.938,13 Kč 3.139.523,13 Kč Ostatní HČ 6.837.053,13 Kč 7.971.351,06 Kč - 1.134.297,93 Kč Celkový výsledek hospodaření HČ 2.005.225,20 Kč Použití hospodářského výsledku: Celkový hospodářský výsledek plynoucí z hospodářské činnosti města za rok 2012 odpovídá celkové výši 2.005.225,20 Kč. V souvislosti se zpracováním závěrečného účtu za rok 2012 je navrženo, aby byly peněžní prostředky z HČ převedeny do rozpočtu města následovně (návrh na převod HV bude předložen na jednání ZM jako samostatný návrh usnesení): - peněžní prostředky plynoucí z hospodářské činnosti ve výši 2.005.225,20 Kč budou převedeny na základní běžný účet města v termínu do 30.6.2013. 11

7 Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2012 /v Kč/ účet Stav k 1.1.2012 Stav k 31.12.2012 Běžné účty: ZBÚ - ČSOB 78 633 823,55 100 994 679,61 ČNB dotace cyklostezka Hněvkov 52,80 0,00 Účet životního prostředí 2 474 576,12 2 610 646,12 Výdajový účet 1 966 904,40 6 821 334,82 Komunitní plánování sociálních služeb 914 997,00 883 305,40 Příjmový účet 4 511 542,69 3 777 540,57 Privatizace bytů 10 591 136,91 10 589 550,79 Celkem běžné účty 99 093 033,47 125 677 057,31 Peněžní fondy: Sociální fond 400 976,22 376 995,28 Celkem peněžní fondy 400 976,22 376 995,28 Cizí prostředky: Depozitní účet 18 340 327,63 17 168 283,25 Kauce byty 2 250 494,35 2 441 498,06 Celkem cizí prostředky 20 590 821,98 19 609 781,31 BÚ - hospodářská činnost: HČ ostatní 1 922 423,71 1 489 878,78 bytová správa 7 889 490,51 7 759 604,11 Celkem hospodářská činnost 9 811 914,22 9 249 482,89 8 Tvorba a využití fondů Sociální fond / v Kč / Účet Rozpočet Skutečnost k 31.12.2012 Počáteční stav soc. fondu k 1.1.2012 419 100 408 376,22 408 376,22 Jednotný příděl do sociálního fondu 419 101 1 300 000,00 1 300 000,00 Celkem příjmy fondu 1 708 376,22 1 708 376,22 Příspěvek na stravování 419 113 550 000,00 457 806,00 Příspěvek na penzijní připojištění 419 114 529 000,00 429 300,00 Odměny a dary při živ. a prac. výročí 419 115 40 000,00 29 000,00 Příspěvek zaměstnancům na regeneraci sil, na kulturní a sportovní činnost 419 116 411 600,00 383 804,80 Sociální výpomoc, náklady na vedení účtu 419 117 10 000,00 3 270,14 Rezerva 167 776,22 0,00 Celkem čerpání fondu 1 708 376,22 1 303 180,94 Zůstatek fondu k 31.12.2012 405 195,28 12

9 Stav dlouhodobých závazků města k 31.12.2012 /v Kč/ Datum ukončení Původní celková výše závazku k 31.12.2005 Zůstatek k 31.12.2012 BD - Kasárna-hypoteč.úvěr 15.11.2024 13 664 826,00 5 990 275,27 Výše ručení k 31.12.2012 /v Kč/ Datum ukončení zůstatek k 31.12.2012 výše záruky EKO servis Zábřeh s.r.o. Účelový úvěr/čsob/ 27.12.2012 4 500 000,00 4 500 000,00 Bytové družstvo Kasárna Úvěr/Hypoteční banka/ 25.11.2024 34 396 350,00 34 396 350,00 Zastavené budovy a pozemky k 31.12.2012 (v Kč) Zastavené budovy - k 31.12.2012 Pozemky - k 31.12.2012 IČ využití ulice č. č. p. p.č. PC IČ p.č. PC 1080 1586 dům Doba zástavy výše zástavy Československé armády 7 648 1961 4 661 599,60 3471 1961 29 400,00 neurčeno 8 227 187,00 Obytný dům Kasárna 28. října 29 885 1715/1 46 134 487,32 2659 1715/1 321 448,68 neurčeno 34 396 350,00 1182 1199 1087 1088 1089 1157 2533 1715/2 4120 1715/2 286,32 dům Kasárna 28. října 7 660 1777/1 8 966 968,30 3460 1777/1 249 800,00 LNP- Interna Jiráskova 26 112 749 26 059 216,20 2022 960 000,00 dům Kosmonautů 1 302 220 12 461 284,70 3393 220 62 900,00 2018 5 760 000,00 dům Kosmonautů 3 258 219 12 451 087,70 3392 219 63 000,00 2018 dům Kosmonautů 8 543 225 14 166 269,10 3394 225 63 000,00 2018 2 880 000,00 dům Masarykovo nám. 22 23 66 7 166 532,85 3379 66 40 600,00 2018 640 000,00 dům Na Výsluní 11 2091 4928/156 21 904 003,20 2020 4 160 000,00 2140 DPS Nerudova 7 2082 1603/5 85 690 634,50 3440 1603/5 144 000,00 2050 47 250 000,00 1160 1095 1161 1162 dům 17. listopadu 1 831 1804 6 642 219,96 3461 1804 34 900,00 2017 7 400 000,00 dům 17. listopadu 2 659 1776 7 782 665,00 3459 1776 63 700,00 2017 dům 17. listopadu 3 832 1805 5 590 939,70 3462 1805 42 500,00 2017 dům 17. listopadu 5 833 1806 5 746 550,30 3463 1806 36 800,00 2017 celkem 265 424 458,43 1 152 335,00 111 673 537,00 13

10 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Finanční vypořádání PO bylo schváleno usnesením 53. RM č. 13/053/931/07/00 dne 19.3.2013. 53. RM schválila také účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městem Zábřeh. Hospodářské výsledky za rok 2012 /v Kč/: Příspěvkové organizace Celkové výnosy za rok 2012 V tom příspěvek města na: činnost investice Celkové náklady za rok 2012 Hospodářský výsledek za rok 2012 DDM 6 575 111,26 1 045 000,00 0,00 6 812 481,76-237 370,50 ZŠ Severovýchod 16 893 774,30 5 026 692,00 0,00 16 891 600,13 2 174,17 ZŠ Školská 28 811 294,05 5 678 765,60 150 000,00 28 620 998,54 190 295,51 ZŠ B. Němcové 19 960 902,15 5 150 654,40 0,00 19 949 946,95 10 955,20 ZŠ R. Pavlů 4 4 064 273,28 814 530,40 0,00 4 057 421,44 6 851,84 MŠ Pohádka, ČSA 14 555 731,52 1 723 250,00 45 000,00 14 530 424,57 25 306,95 MŠ Severovýchod 5 294 331,01 1 141 000,00 0,00 5 159 813,74 134 517,27 MŠ Zahradní 4 843 995,00 1 125 000,00 0,00 4 823 421,23 20 573,77 MŠ Strejcova 4 555 207,95 951 250,00 130 000,00 4 540 678,40 14 529,55 ŠJ Severovýchod 3 623 359,18 612 000,00 0,00 3 539 096,69 84 262,49 ŠJ B. Němcové 5 893 323,98 754 000,00 0,00 5 665 425,92 227 898,06 Zůstatky fondů k 31. 12. 2012 /v Kč/: Příspěvkové organizace Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond DDM 5 039,00 5 533,11 15 609,30 397 850,90 ZŠ Severovýchod 0,00 218 185,62 609 734,25 247 461,81 ZŠ Školská 301 340,34 646 048,56 1 267 174,69 1 452 947,82 ZŠ B. Němcové 4 135,00 123 640,91 919 717,72 437 189,60 ZŠ R. Pavlů 4 4 000,00 8 260,39 64 526,07 97 962,50 MŠ Pohádka, ČSA 59 709,32 56 698,11 24 630,52 22 664,83 MŠ Severovýchod 5 651,82 17 643,82 12 961,58 72 357,46 MŠ Zahradní 5 000,00 34 350,26 83 602,73 189 500,60 MŠ Strejcova 60 671,00 28 299,76 65 760,39 78 599,98 ŠJ Severovýchod 97 124,00 26 436,67 150 507,01 249 506,00 ŠJ B. Němcové 308 995,00 34 593,00 300 960,00 179 531,00 Příděly do fondů na základě zlepšeného hospodářského výsledku /v Kč/ (dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Příspěvkové organizace Rezervní fond Fond odměn DDM 0,00 0,00 ZŠ Severovýchod 1 174,17 1 000,00 ZŠ Školská 180 295,51 10 000,00 ZŠ B. Němcové 5 955,20 5 000,00 ZŠ R. Pavlů 4 5 851,84 1 000,00 MŠ Pohádka, ČSA 24 306,95 1 000,00 MŠ Severovýchod 114 000,00 20 517,27 MŠ Zahradní 19 573,77 1 000,00 MŠ Strejcova 13 529,55 1 000,00 ŠJ Severovýchod 24 262,49 60 000,00 ŠJ B. Němcové 177 898,06 50 000,00 14

Vyúčtování účelově přidělených prostředků /v Kč/: Příspěvkové organizace Energie - přiděleno v roce 2012 Energie - skutečnost k 31.12.2012 Rozdíl Rozdíl účelově přidělených prostředků Ostatní Odpisy* Odvod do rozpočtu města v roce 2013 DDM 670 000,00 814 397,00-144 397,00 0 0 0 ZŠ Severovýchod 2 602 000,00 2 207 193,00 394 807,00 0 1 096,00 395 903,00 ZŠ Školská 1 345 000,00 1 273 795,02 71 204,98 0 0 71 204,98 ZŠ B. Němcové 2 187 000,00 1 715 191,16 471 808,84 0 0 471 808,84 ZŠ R. Pavlů 4 400 000,00 225 161,00 174 839,00 0 0 174 839,00 MŠ Pohádka, ČSA 790 000,00 765 015,51 24 984,49 0 0 24 984,49 MŠ Severovýchod 635 000,00 285 765,00 349 235,00 0 0 349 235,00 MŠ Zahradní 457 000,00 321 636,24 135 363,76 0 0 135 363,76 MŠ Strejcova 440 000,00 239 613,50 200 386,50 0 0 200 386,50 ŠJ Severovýchod 330 000,00 247 942,02 82 057,98 0 0 82 057,98 ŠJ B. Němcové 300 000,00 280 236,17 19 763,83 0 0 19 763,83 * V případě přečerpání odpisů (záporné znaménko) se k tomuto nepřihlíží. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací města včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ Zábřeh. 11 Hospodaření společností s ručením omezeným, jejichž společníkem je město Zábřeh EKO servis Zábřeh, s.r.o. Sídlo společnosti: Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh Identifikační číslo: 258 96 903 Základní kapitál k 31.12.2012: 34 165 000,00 Kč Obchodní podíl města: 100% Vývoj hospodářského výsledku k 31.12.2012 / v tis.kč / Výnosy Náklady HV za účetní období HV min.období za účetní období 59 952 58 607 1 344-802 Stav majetku k 31.12.2012 /v tis.kč/ Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Časové rozlišení Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení 31 408 16 584 824 42 858 5 815 143 Zábřežská kulturní, s.r.o. AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM 48 816 48 816 Sídlo společnosti: Československé armády 835/1,789 01 Zábřeh Identifikační číslo: 27762661 Základní kapitál k 31.12.2012: 200 000,00 Kč Obchodní podíl města: 100% 15

Vývoj hospodářského výsledku k 31.12.2012 /v tis.kč/ Výnosy Náklady HV za účetní období HV min. období za účetní období 11 019 10 962 57 291 Stav majetku k 31.12.2012 /v tis.kč/ Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Časové rozlišení Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení 179 3 345 176 1 237 2 121 342 AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM 3 700 3 700 Zábřežská sportovní, s.r.o. v likvidaci Dne 28.06.2011 schválila rada města zrušení obchodní společnosti Zábřežská sportovní, s.r.o., s likvidací. Likvidátor provedl všechny potřebné právní kroky ke zrušení společnosti. Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 28.6.2011 byla společnost zrušena ke dni 30.6.2011 s likvidací. Výmaz společnosti z obchodního rejstříku byl proveden ke dni 29. září 2011. Interna Zábřeh, s.r.o. Sídlo společnosti: Jiráskova 24, 789 01 Zábřeh Identifikační číslo: 607 74 916 Základní kapitál k 31.12.2012: 8 574 000,00 Kč Vklad města: 8 434 000,00 Kč (nepeněžitý) Obchodní podíl města: 84/200 Vývoj hospodářského výsledku k 31.12.2012 / v tis.kč/ Výnosy Náklady HV před zdaněním HV min. období 29 647 29 269 378 1 632 Stav majetku k 31.12.2012 Bilanční suma majetku společnosti k 31.12.2012 činila 28 107 tis. Kč. 12 Přílohy závěrečného účtu města Zábřeh za rok 2012 Příloha č. 1 Zpráva o přezkoumání hospodaření města Zábřeh za rok 2012 Příloha č. 2 FIN 2 12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí Příloha č. 3 Plnění rozpočtu dle položek za období 1 až 12/2012 (nezahrnuje konsolidaci příjmů a výdajů) Příloha č. 4 Rozvaha Připomínky k návrhu závěrečného účtu za rok 2012 mohou občané města Zábřeh uplatnit buď písemně ve lhůtě do 14.6.2013, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 19.6.2013, na kterém bude návrh závěrečného účtu za rok 2012 projednáván. Zpracovala: Ing. Barbora Balcárková, vedoucí finančního odboru MěÚ Zábřeh Zábřeh 27.05.2013 16