VÝROČNÁ SPRÁVA A V Á R P S Á N Č O R Ý V

V Ý R O Č N Á S P R Á VA 2 0 0 4 VÝROČNÁ SPRÁVA 2004

1 prezentačná časť IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE, VLASTNÍCKE VZŤAHY OBCHODNÉ MENO PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a. s. SÍDLO SPOLOČNOSTI Grösslingova 45, 811 09 Bratislava DEŇ VZNIKU 1. decembra 1994 na základe rozhodnutia MF SR č. 097/1994/IS ZAČIATOK ČINNOSTI 1. januára 19 (začiatok predaja podielových listov) PRÁVNA FORMA akciová spoločnosť OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 896/B IČO 31 621 317 IČ DPH SK 2020822243 PREDMET ČINNOSTI kolektívne investovanie podľa Zákona o kolektívnom investovaní v platnom znení VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA 50 000 000,-Sk (50 000 kusov akcií v menovitej hodnote 1 000,-Sk) DEPOZITÁR SPOLOČNOSTI Poštová banka, a. s., Gorkého 3, 814 99 Bratislava ČLENSTVO PRVÁ PENZIJNÁ je zakladajúcim členom Asociácie správcovských spoločností AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI 67 % - Poštová banka, a. s. (od 18. 12. 2003), 33 % - ASIC asset strategic investment company, a. s. KAPITÁLOVÁ ÚČASŤ V INÝCH PODNIKOCH Na základe platného zákona o kolektívnom investovaní správcovské spoločnosti nesmú mať majetkovú účasť v iných spoločnostiach a podnikoch.

3 prezentačná časť zloženie štatutárnych orgánov spoločnosti Predstavenstvo spoločnosti Ing. Stanislav Žofčák (41), generálny riaditeľ a predseda predstavenstva PRVEJ PENZIJNEJ správ. spol., a. s., člen Dozorného výboru Úradu pre finančný trh absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Na slovenskom finančnom trhu pôsobí od roku 19, k čomu má potrebnú skúšku o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona o kolektívnom investovaní. Je členom orgánov Asociácie správcovských spoločností. Ing. Vladimír Salkovič (31), portfólio manažér a člen predstavenstva PRVEJ PENZIJNEJ správ. spol, a. s., vyštudoval Stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity. Už počas štúdia na vysokej škole sa zaoberal kapitálovým trhom a kolektívnym investovaním. Je držiteľom osvedčenia o vykonaní maklérskej skúšky, povolenia na výkon činnosti makléra, certifikátu Portfolio managementu, osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky v oblasti kolektívneho investovania. Monika Čederlová (33), Členka predstavenstva PRVEJ PENZIJNEJ správ. spol, a. s., po ukončení štúdia SPŠS pôsobila vo Všeobecnej úverovej banke, a. s., a následne v Poštovej banke, a. s., v oblasti poskytovania služieb retailovým klientom. Depozitár spoločnosti Poštová banka, a. s. Dozorná rada spoločnosti Ing. Daša POLONČÁKOVÁ Ing. Rastislav PAZDERNATÝ Prof. Dalibor ONDRUŠ, CSc. Audítor spoločnosti Fineco spol. s r.o.

5 prezentačná časť história spoločnosti 11. 10. 1994 spoločnosť založená zakladateľskou zmluvou 1. 12. 1994 rozhodnutie MF SR o vzniku spoločnosti 1. 1. 19 zápis spoločnosti do obchodného registra 1. 1. 19 uzatvorená prvá zmluva o kúpe podielových listov 27. 4. 19 prvých tisíc klientov 27. 2. 1996 prvých desaťtisíc klientov 11. 9. 1996 prvých 100 miliónov investovaných do uzavretých podielových fondov 13. 9. 1996 založenie prvého otvoreného podielového fondu BONUS 27. 6. 1997 prvých 100 miliónov investovaných do otvorených podielových fondov 21. 6. 1999 založenie druhého otvoreného podielového fondu EUROFOND 28. 6. 1999 prekročenie hranice 500 mil. Sk investícií do otvorených podielových fondov 21. 7. 1999 prekročenie hranice 1 mil. investícií do podielových fondov v správe spoločnosti 1. 1. 2000 päť rokov činnosti spoločnosti 11. 7. 2000 začiatok projektu budovania integrovaného informačného systému 31. 12. 2000 splnenie predpísaných limitov podľa nového zákona 1. 1. 2001 uvedenie do prevádzky integrovaného informačného systému 9. 3. 2001 prekročenie objemu 1 miliardy v o.p.f. EUROFOND 28. 5. 2001 vydanie prvej Príručky podielnika na Slovensku 26. 9. 2001 založenie tretieho otvoreného podielového fondu KREDIT 1. 4. 2002 začatie prvých verejných prezentácií PP na území Slovenska 31. 12. 2002 ukončenie reštruktualizácie fondov a spoločnosti 31. 12. 2002 80 000 klientov 20. 1. 2003 premena stratégie korunového zmiešaného fondu KREDIT na fond dlhopisový a nástrojov peňažného trhu 01. 10. 2003 prevzatie správy 12 fondov uzavretého typu a 2 otvorených podielových fondov RENTA a KORUNA od J&T správ. spol., a. s. 01. 11. 2003 prevzatie správy otvoreného podielového fondu REŠTITUČNÝ od J&T správ. spol., a. s. Objem spravovaného majetku v prevzatých fondoch je vyše 913 mil. Sk a počet klientov 37-tisíc. 18. 12. 2003 vstup POŠTOVEJ BANKY, a. s., do akcionárskej štruktúry PRVEJ PENZIJNEJ prevzatím 67%-ného podielu od ASIC, a. s. 1. 1.2004 Vstúpil do platnosti Zákon č. 594/2003 o kolektívnom investovaní a Zákon č. 5/2003 o dani z príjmov, ktoré začala spoločnosť ihneď uplatňovať vo svojej činnosti. 12. 1.2004 Žrebovanie prvej súťaže FABIA OD PENZIJNEJ spomedzi všetkých klientov, ktorí zhodnotili svoje úspory investovaním do ktoréhokoľvek z otvorených podielových fondov Eurofond, Kredit, Bonus minimálne 10 tisíc Sk. Súťaže sa mohli zúčastniť aj právnické osoby s investíciou najmenej 50 tisíc Sk. 16. 4.2004 PRVÁ PENZIJNÁ začala vyplácať majiteľov podielových listov päťročného uzavretého fondu jednorazového výnosu z roku 1998 po jeho otvorení k 31. 12. 2003. Išlo o otvorenie historicky prvého z celkom 53 uzavretých fondov v správe spoločnosti. Jún 2004 V pravidelnom mesačnom hodnotení ratingovou spoločnosťou CRA Rating získal otvorený podielový fond Renta päť hviezdičiek a zaradil sa tak k najvyššie hodnoteným fondom Bonus a Eurofond. 1. 6.2004 Otvorený podielový fond Renta zmenil svoj Benchmark. 16. 6.2004 PRVÁ PENZIJNÁ sa presťahovala do priestorov Poštovej banky, a. s., na Karloveskú ulicu 34 v Bratislave. 1. 7.2004 Podielové fondy PRVEJ PENZIJNEJ sú prístupné aj klientom v Českej republike prostredníctvom zahraničného zastúpenie Poštovej banky, a. s., v Prahe. 1. 7.2004 Začala sa súťaž ĎALŠIE LETO S BONUSOM a nový ročník súťaže FABIA OD PENZIJNEJ. 1. 7.2004 PRVÁ PENZIJNÁ znížila vstupné aj výstupné poplatky. 8. 10.2004 Uskutočnilo sa žrebovanie súťaže Ďalšie leto s Bonusom, prví traja výhercovia získali 30 000.- Sk. 6. 12.2004 Začali expozitúry Poštovej banky, a. s., ponúkať klientom prvý spoločný produkt vytvorený s PRVOU PENZIJNOU, a. s. Sú ním Výnosové knižky, ktoré umožňujú namiešať vkladateľom investíciu vo vopred stanovenom pomere.

7 prezentačná časť STruČNá CHArAKTErISTIKA KoNKurENČNÉHo prostredia V predchádzajúcom roku prišlo na Slovensku v oblasti kolektívneho investovania k niekoľkým zásadným zmenám. Predovšetkým občania začali po období istej stagnácie a nedôvery k tejto forme zhodnocovania úspor investovať do podielových fondov. Prispel k tomu tiež značný pokles úrokových sadzieb v bankách. Čisté predaje otvorených podielových fondov v Slovenskej republike dosiahli 28,4 mld Sk, čo predstavuje doteraz najvýznamnejší nárast, ak neberieme ohľad na záporné čisté kumulované predaje Reštitučného investičného fondu, ktoré by významne ovplyvnili tieto výsledky. Vývoj objemu čistých predajov otvorených podielových fondov v SR bez ohľadu na čisté predaje Reštitučného investičného fondu v mld. Sk Zdroj: SASS 80 70 60 50 40 30 20 2001 2002 2003 2004 10 0 Ponuka otvorených podielových fondov sa za predchádzajúci rok na trhu obohatila pribudli nové fondy Capital Invest, KBC, Activest, Pioneer Investment, ABN Amro Asset Management a Dexia Asset Management. Začali sa predávať aj fondy ESPA prostredníctvom Asset Managementu Slovenskej Sporiteľne a vznikli správcovské spoločnosti ČSOB Asset Management a OTP Asset Management ako i slovinská KD Investments. Licenciu na vznik správcovskej spoločnosti získala OTP banka, no s predajom fondov v roku 2004 ešte nezačala. Amslico AIG Funds správ. spol., a. s., zmenila názov na AIG Funds Central Europe správ. spol., a. s. Svoje pozície si v uplynulom roku upevnili tri správcovské spoločnosti vlastnené tromi najväčšími bankami Asset Management Slovenskej Sporiteľne, Tatra Asset Management a VÚB Asset Management. Ich najväčšou výhodou sú okrem silnej pobočkovej siete aj zavedené značky v povedomí obyvateľstva. Za týmito spoločnosťami nasleduje správcovská spoločnosť PRVÁ PENZIJNÁ, ktorá sa koncom roku 2003 stala súčasťou Poštovej banky. Pozitívny vplyv tejto skutočnosti sa koncom roka 2004 začal prejavovať na objeme predaja podielových listov PRVEJ PENZIJNEJ. Prvú sedmičku spoločností uzatvárajú správcovské spoločnosti AIG Funds Central Europe a Investičná a dôchodková správ. spol., a. s. V priebehu roka sa zmenilo aj správanie investorov, ktorí veľmi mierne upustili zo svojho konzervativizmu. Pomer investovaných prostriedkov do jednotlivých typov fondov ukazuje nasledujúci graf Symsite Research, ktorý zohľadňuje vývoj až do februára 2005 FONDY FONDOV ZMIEŠANÉ FONDY AKCIOVÉ FONDY DLHOPISOVÉ FONDY FONDY PEŇAŽNÉHO TRHU

9 prezentačná časť NEPODNIKATEĽSKÉ AKTIVITY Spoločnosť PRVÁ PENZIJNÁ ako každoročne aj v tomto roku pokračovala okrem podnikateľských aktivít v cielenom podporovaní humanitárnych, kultúrnych, vzdelávacích a športových podujatí. Robila to formou sponzoringu a finančných darov, ktoré poskytovala výlučne z vlastných zdrojov zo zisku alebo prostredníctvom nedaňových nákladov. PRVÁ PENZINÁ v spolupráci s redakciou týždenníka Slovenka pomáhala viacdetným rodinám príspevkami na stravu deťom v školských jedálňach, potraviny a hygienické potreby, uhlie a elektrickú energiu, pravidelne pomáha osobám telesne a zdravotne postihnutým v zlej sociálnej situácii a na nákup zdravotných pomôcok. Peňažným darom podporila Zväz diabetikov Slovenska, Úrad Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi Nezábudka, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Trnave a Združenie priateľov ZŠ internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. Vzdelávanie si v súčasnosti vyžaduje značnú podporu spoločnosti. S týmto vedomím PRVÁ PENZIJNÁ venovala finančné prostriedky Slovenskému spolku študentov farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, na úpravu priestorov pre deti a mládež v objekte Saleziánov Don Bosca v Rožňave, Vydavateľstvu osveta, Špeciálnej základnej škole internátnej, občianskym združeniam Brána do života a Dom fotografie, nadácii Markíza ako aj nadácii Prometheus. V zložitej finančnej situácii pomohla PRVÁ PENZIJNÁ obciam Kokava nad Rimavicou a Potoky. Podporila benefičný koncert Len s láskou má svet nádej na pomoc onkologicky chorým deťom, Šanca pre zdravie, Národný onkologický ústav, Nadácia Medical, Denné sanatórium pre deti s poruchami výživy. Ďalej podporila reprezentantky SR v raftingu, ŠKP-ŠPORT, TJ Slávia Právnik Bratislava, Športový strelecký klub NO 342, Správu telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta Bratislavy, športové podujatie vodných kanoistov K.R.K. Vinohrady, s. r. o., ako aj LOKO GYM. Pri poskytovaní pomoci spoločnosť samostatne posúdila každú žiadosť, brala do úvahy potreby partnerov aj vlastné aktuálne možnosti počas celého roka.

otvorené podielové fondy

12 finančné údaje BONUS o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a. s. SÚVAHA k 31.12.2004, položka - AKTÍVA Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie 158 558 Dlhové cenné papiere 74 0 Akcie, podielové listy, ostatné podiely 254 191 Ostatné aktíva 1 301 AKTÍVA CELKOM 488 145 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - PASÍVA Ostatné pasíva 16 410 Emisné ážio 132 209 Ostatné kapitálové fondy 249 935 Oceňovacie rozdiely 42 615 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia 46 976 PASÍVA CELKOM 488 145 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31.12.2004 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 11 012 úroky z dlhových cenných papierov 4 430 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 3 934 Náklady na poplatky a provízie 8 196 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií 51 523 Ostatné finančné výnosy 1 420 Ostatné finančné náklady 8 761 Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti 50 932 Daň z príjmov 3 6 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 46 976

13 finančné údaje Stav majetku Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk 328 286 a) akcie tis. Sk 254 191 b) dlhopisy tis. Sk 44 236 c) iné CP tis. Sk 0 Účty v bankách spolu tis. Sk 158 558 Iný majetok tis. Sk 1 301 Celková hodnota majetku tis. Sk 488 145 Záväzky tis. Sk 16 435 Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk 471 710 Počet podielov v obehu ks 197 286 Čistá hodnota podielového listu Sk 2391 Údaje o vývoji majetku Výnosy z akcií tis. Sk 55 794 Výnosy z dlhopisov tis. Sk 4 431 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk 6 581 Kapitálové výnosy tis. Sk 0 Iné výnosy tis. Sk 1 420 Výdavky na správu tis. Sk 7 336 Výdavky na depozitára tis. Sk 479 Iné výdavky a poplatky tis. Sk 13 435 Čistý výnos tis. Sk 46 976 Výplaty podielov na zisku tis. Sk 8 500 Znovu investované výnosy tis. Sk 56 337 Porovnanie 3 posledných rokov Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2004 tis. Sk 471 710 Čistá hodnota podielu Sk 2 391 Počet podielov v obehu ks 197 286 Počet vydaných podielov ks 19 328 Suma vydaných podielov Sk 45 868 648 Počet vrátených podielov ks 42 742 Suma vrátených podielov Sk 99 342 427 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2003 tis. Sk 511 836 Čistá hodnota podielu Sk 2 312 Počet podielov v obehu ks 221 383 Počet vydaných podielov ks 11 443 Suma vydaných podielov Sk 26 626 899 Počet vrátených podielov ks 83 057 Suma vrátených podielov Sk 193 364 375 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2002 tis. Sk 666 9 Čistá hodnota podielu Sk 2 282 Počet podielov v obehu ks 292 329 Počet vydaných podielov ks 64 327 Suma vydaných podielov Sk 145 082 041 Počet vrátených podielov ks 135 737 Suma vrátených podielov Sk 306 756 470

14 finančné údaje KREDIT o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a. s. SÚVAHA k 31.12.2004, položka - AKTÍVA Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie 42 218 Dlhové cenné papiere 44 782 Akcie, podielové listy, ostatné podiely 0 Ostatné aktíva 3 AKTÍVA CELKOM 87 003 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - PASÍVA Ostatné pasíva 2 558 Emisné ážio 4 166 Ostatné kapitálové fondy 80 199 Oceňovacie rozdiely -679 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia 759 PASÍVA CELKOM 87 003 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31.12.2004 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 3 740 úroky z dlhových cenných papierov 2 243 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 0 Náklady na poplatky a provízie 1 287 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií 1 054 Ostatné finančné výnosy 32 Ostatné finančné náklady 2 317 Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti 1 222 Daň z príjmov 463 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 759

15 finančné údaje Stav majetku Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk 44 782 a) akcie tis. Sk 0 b) dlhopisy tis. Sk 39 801 c) iné CP tis. Sk 0 Účty v bankách spolu tis. Sk 42 218 Iný majetok tis. Sk 3 Celková hodnota majetku tis. Sk 87 003 Záväzky tis. Sk 2 558 Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk 84 445 Počet podielov v obehu ks 77 288 065 Čistá hodnota podielového listu Sk 1,0926 Údaje o vývoji majetku Výnosy z akcií tis. Sk 1 134 Výnosy z dlhopisov tis. Sk 2 243 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk 1 513 Kapitálové výnosy tis. Sk 0 Iné výnosy tis. Sk 32 Výdavky na správu tis. Sk 1 158 Výdavky na depozitára tis. Sk 98 Iné výdavky a poplatky tis. Sk 2 907 Čistý výnos tis. Sk 759 Výplaty podielov na zisku tis. Sk 369 Znovu investované výnosy tis. Sk 3 274 Porovnanie 3 posledných rokov Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2004 tis. Sk 84 445 Čistá hodnota podielu Sk 1,0926 Počet podielov v obehu ks 77 288 065 Počet vydaných podielov ks 30 365 397 Suma vydaných podielov Sk 33 738 716 Počet vrátených podielov ks 17 899 775 Suma vrátených podielov Sk 19 8 844 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2003 tis. Sk 67 764 Čistá hodnota podielu Sk 1,0969 Počet podielov v obehu ks 61 778 879 Počet vydaných podielov ks 23 598 572 Suma vydaných podielov Sk 26 005 063 Počet vrátených podielov ks 8 684 914 Suma vrátených podielov Sk 9 592 749 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2002 tis. Sk 49 817 Čistá hodnota podielu Sk 1,0773 Počet podielov v obehu ks 46 243 075 Počet vydaných podielov ks 14 819 925 Suma vydaných podielov Sk 15 108 607 Počet vrátených podielov ks 28 485 404 Suma vrátených podielov Sk 28 970 025

16 finančné údaje EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a. s. SÚVAHA k 31.12.2004, položka - AKTÍVA Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie 374 561 Dlhové cenné papiere 266 980 Akcie, podielové listy, ostatné podiely 535 039 Ostatné aktíva 3 368 AKTÍVA CELKOM 1 179 948 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - PASÍVA Ostatné pasíva 32 027 Emisné ážio 184 179 Ostatné kapitálové fondy 820 915 Oceňovacie rozdiely 81 640 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia 61 187 PASÍVA CELKOM 1 179 948 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31.12.2004 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 31 005 úroky z dlhových cenných papierov 10 413 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 7 315 Náklady na poplatky a provízie 19 158 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií 69 211 Ostatné finančné výnosy 1 723 Ostatné finančné náklady 21 405 Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti 68 691 Daň z príjmov 8 408 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 61 187

17 finančné údaje Stav majetku Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk 802 019 a) akcie tis. Sk 535 039 b) dlhopisy tis. Sk 197 301 c) iné CP tis. Sk 0 Účty v bankách spolu tis. Sk 374 561 Iný majetok tis. Sk 3 368 Celková hodnota majetku tis. Sk 1 179 948 Záväzky tis. Sk 31 907 Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk 1 148 041 Počet podielov v obehu ks 733 572 893 Čistá hodnota podielového listu Sk 1,5650 Údaje o vývoji majetku Výnosy z akcií tis. Sk 77 451 Výnosy z dlhopisov tis. Sk 10 413 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk 20 808 Kapitálové výnosy tis. Sk 0 Iné výnosy tis. Sk 2 627 Výdavky na správu tis. Sk 17 676 Výdavky na depozitára tis. Sk 1 154 Iné výdavky a poplatky tis. Sk 31 282 Čistý výnos tis. Sk 61 187 Výplaty podielov na zisku tis. Sk 19 886 Znovu investované výnosy tis. Sk 122 089 Porovnanie 3 posledných rokov Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2004 tis. Sk 1 148 041 Čistá hodnota podielu Sk 1,5650 Počet podielov v obehu ks 733 572 893 Počet vydaných podielov ks 140 646 667 Suma vydaných podielov Sk 217 271 266 Počet vrátených podielov ks 158 633 917 Suma vrátených podielov Sk 244 578 048 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2003 tis. Sk 1 137 006 Čistá hodnota podielu Sk 1,5136 Počet podielov v obehu ks 751 213 542 Počet vydaných podielov ks 116 349 911 Suma vydaných podielov Sk 180 871 318 Počet vrátených podielov ks 227 319 777 Suma vrátených podielov Sk 341 605 313 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2002 tis. Sk 1 267 573 Čistá hodnota podielu Sk 1,4663 Počet podielov v obehu ks 864 476 143 Počet vydaných podielov ks 314 054 166 Suma vydaných podielov Sk 457 739 775 Počet vrátených podielov ks 266 056 851 Suma vrátených podielov Sk 387 520 868

18 finančné údaje KORUNA o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a. s. SÚVAHA k 31.12.2004, položka - AKTÍVA Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie 91 864 Pohľadávky voči klientom/pohľadávky voči subjektom, ktoré nie sú bankou 0 Dlhové cenné papiere 19 439 Akcie, podielové listy, ostatné podiely 0 Ostatné aktíva 20 AKTÍVA CELKOM 111 323 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - PASÍVA Ostatné pasíva 6 887 Emisné ážio 9 029 Ostatné kapitálové fondy 97 192 Oceňovacie rozdiely -196 Nerozdelený zisk alebo neuhradné strata minulých rokov 0 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia -1 589 PASÍVA CELKOM 111 323 VYSLEDOVKA k 31.12.2004 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 4 390 úroky z dlhových cenných papierov 2 940 Náklady na úroky a obdobné náklady, z toho 0 náklady na úroky z dlhových cenných papierov 0 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 0 Náklady na poplatky a provízie 1 359 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií 138 Ostatné finančné výnosy 181 Ostatné finančné náklady 4 430 Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 Použitie ostatných opravných položiek 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti -1 080 Daň z príjmov 559 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení -1 589

19 finančné údaje Stav majetku Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk 19 439 a) akcie tis. Sk 0 b) dlhopisy tis. Sk 14 467 c) iné CP tis. Sk 0 Účty v bankách spolu tis. Sk 91 864 Iný majetok tis. Sk 20 Celková hodnota majetku tis. Sk 111 323 Záväzky tis. Sk 6 897 Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk 104 426 Počet podielov v obehu ks 104 383 854 Čistá hodnota podielového listu Sk 1,0004 Údaje o vývoji majetku Výnosy z akcií tis. Sk 1 655 Výnosy z dlhopisov tis. Sk 2 940 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk 1 457 Kapitálové výnosy tis. Sk 0 Iné výnosy tis. Sk 231 Výdavky na správu tis. Sk 1 196 Výdavky na depozitára tis. Sk 104 Iné výdavky a poplatky tis. Sk 6 572 Čistý výnos tis. Sk -1 589 Výplaty podielov na zisku tis. Sk 5 236 Znovu investované výnosy tis. Sk 0 Porovnanie 3 posledných rokov Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2004 tis. Sk 104 426 Čistá hodnota podielu Sk 1,0004 Počet podielov v obehu ks 104 383 854 Počet vydaných podielov ks 37 315 571 Suma vydaných podielov Sk 39 086 683 Počet vrátených podielov ks 28 682 525 Suma vrátených podielov Sk 29 912 191 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2003 tis. Sk 90 825 Čistá hodnota podielu Sk 1,0289 Počet podielov v obehu ks 88 274 914 Počet vydaných podielov ks 90 360 692 Suma vydaných podielov Sk 98 147 910 Počet vrátených podielov ks 74 866 059 Suma vrátených podielov Sk 77 921 297 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2002 tis. Sk 90 825 Čistá hodnota podielu Sk 0,9254 Počet podielov v obehu ks 98 147 863 Počet vydaných podielov ks 49 057 131 Suma vydaných podielov Sk 52 889 964 Počet vrátených podielov ks 27 499 049 Suma vrátených podielov Sk 30 047 704

20 finančné údaje RENTA o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a. s. SÚVAHA k 31.12.2004, položka - AKTÍVA Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie 32 842 Pohľadávky voči klientom/pohľadávky voči subjektom, ktoré nie sú bankou 0 Dlhové cenné papiere 7 042 Akcie, podielové listy, ostatné podiely 38 642 Ostatné aktíva 5 AKTÍVA CELKOM 78 531 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - PASÍVA Ostatné pasíva 3 361 Emisné ážio -10 294 Ostatné kapitálové fondy 78 248 Oceňovacie rozdiely -5 110 Nerozdelený zisk alebo neuhradné strata minulých rokov 0 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia 12 326 PASÍVA CELKOM 78 531 VYSLEDOVKA k 31.12.2004 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 1 1 úroky z dlhových cenných papierov 838 Náklady na úroky a obdobné náklady, z toho 0 náklady na úroky z dlhových cenných papierov 0 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 1 377 Náklady na poplatky a provízie 1 810 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií 13 653 Ostatné finančné výnosy 573 Ostatné finančné náklady 3 070 Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 Použitie ostatných opravných položiek 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti 12 674 Daň z príjmov 408 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 12 326

21 finančné údaje Stav majetku Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk 45 684 a) akcie tis. Sk 38 642 b) dlhopisy tis. Sk 7 042 c) iné CP tis. Sk 0 Účty v bankách spolu tis. Sk 32 842 Iný majetok tis. Sk 5 Celková hodnota majetku tis. Sk 78 531 Záväzky tis. Sk 3 363 Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk 75 168 Počet podielov v obehu ks 61 694 326 Čistá hodnota podielového listu Sk 1,2184 Údaje o vývoji majetku Výnosy z akcií tis. Sk 16 183 Výnosy z dlhopisov tis. Sk 838 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk 1 113 Kapitálové výnosy tis. Sk 0 Iné výnosy tis. Sk 632 Výdavky na správu tis. Sk 1 218 Výdavky na depozitára tis. Sk 86 Iné výdavky a poplatky tis. Sk 5 136 Čistý výnos tis. Sk 12 326 Výplaty podielov na zisku tis. Sk 1 027 Znovu investované výnosy tis. Sk 0 Porovnanie 3 posledných rokov Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2004 tis. Sk 75 168 Čistá hodnota podielu Sk 1,2184 Počet podielov v obehu ks 61 694 326 Počet vydaných podielov ks 6 798 167 Suma vydaných podielov Sk 8 704 533 Počet vrátených podielov ks 14 757 617 Suma vrátených podielov Sk 18 871 232 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2003 tis. Sk 85 734 Čistá hodnota podielu Sk 1,2571 Počet podielov v obehu ks 68 201 911 Počet vydaných podielov ks 120 355 373 Suma vydaných podielov Sk 132 294 893 Počet vrátených podielov ks 26 838 746 Suma vrátených podielov Sk 32 209 737 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2002 tis. Sk 85 734 Čistá hodnota podielu Sk 1,2512 Počet podielov v obehu ks 68 519 259 Počet vydaných podielov ks 49 211 770 Suma vydaných podielov Sk 53 742 302 Počet vrátených podielov ks 55 412 483 Suma vrátených podielov Sk 63 573 189

22 finančné údaje REŠTITUČNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a. s. SÚVAHA k 31.12.2004, položka - AKTÍVA Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie 117 727 Pohľadávky voči klientom/pohľadávky voči subjektom, ktoré nie sú bankou 0 Dlhové cenné papiere 1 033 Akcie, podielové listy, ostatné podiely 117 301 Ostatné aktíva 50 AKTÍVA CELKOM 236 111 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - PASÍVA Ostatné pasíva 13 730 Emisné ážio -285 303 Ostatné kapitálové fondy 403 215 Oceňovacie rozdiely 11 110 Nerozdelený zisk alebo neuhradné strata minulých rokov 0 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia 93 359 PASÍVA CELKOM 236 111 VYSLEDOVKA k 31.12.2004 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 5 090 úroky z dlhových cenných papierov 783 Náklady na úroky a obdobné náklady, z toho 0 náklady na úroky z dlhových cenných papierov 0 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 2 359 Náklady na poplatky a provízie 10 185 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií 101 423 Ostatné finančné výnosy 1 042 Ostatné finančné náklady 3 087 Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 Použitie ostatných opravných položiek 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti 96 642 Daň z príjmov 5 814 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 93 359

23 finančné údaje Stav majetku Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk 118 335 a) akcie tis. Sk 117 301 b) dlhopisy tis. Sk 1 033 c) iné CP tis. Sk 0 Účty v bankách spolu tis. Sk 117 727 Iný majetok tis. Sk 50 Celková hodnota majetku tis. Sk 236 112 Záväzky tis. Sk 13 766 Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk 222 346 Počet podielov v obehu ks 135 659 258 Čistá hodnota podielového listu Sk 1,6390 Údaje o vývoji majetku Výnosy z akcií tis. Sk 125 857 Výnosy z dlhopisov tis. Sk 783 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk 4 307 Kapitálové výnosy tis. Sk 0 Iné výnosy tis. Sk 3 572 Výdavky na správu tis. Sk 7 574 Výdavky na depozitára tis. Sk 242 Iné výdavky a poplatky tis. Sk 33 344 Čistý výnos tis. Sk 93 359 Výplaty podielov na zisku tis. Sk 19 110 Znovu investované výnosy tis. Sk 99 523 Porovnanie 3 posledných rokov Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2004 tis. Sk 222 346 Čistá hodnota podielu Sk 1,6390 Počet podielov v obehu ks 135 659 258 Počet vydaných podielov ks 493 132 Suma vydaných podielov Sk 796 487 Počet vrátených podielov ks 179 490 116 Suma vrátených podielov Sk 286 056 260 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2003 tis. Sk 501 703 Čistá hodnota podielu Sk 1,5920 Počet podielov v obehu ks 315 139 710 Počet vydaných podielov ks 5 9 068 Suma vydaných podielov Sk 170 285 807 Počet vrátených podielov ks 631 276 371 Suma vrátených podielov Sk 1 284 136 970 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2002 tis. Sk 501 703 Čistá hodnota podielu Sk 0,5307 Počet podielov v obehu ks 945 389 000 Počet vydaných podielov ks 264 268 000 Suma vydaných podielov Sk 425 286 492 Počet vrátených podielov ks 1 505 879 000 Suma vrátených podielov Sk 2 423 309 188

uzavreté podielové fondy

26 finančné údaje Uzavreté podielové fondy 19 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - AKTÍVA P10R P15R Pohľadávky voči bankám 1 632 1 737 1 079 920 1 669 1 081 1 008 1 434 1 000 1 239 Dlhové cenné papiere 11 310 7 740 4 487 3 676 6 455 4 499 3 263 5 593 9 335 3 7 Akcie, podielové listy, ostatné podiely 8 532 6 309 3 678 3 015 5 130 3 840 2 749 4 465 12 274 3 339 Ostatné aktíva 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 AKTÍVA CELKOM 21 475 15 787 9 244 7 611 13 255 9 420 7 020 11 492 22 610 8 535 P20R P30R J10R J15R J20R J30R PFRV DPF SÚVAHA k 31.12.2004, položka - PASÍVA P10R P15R Ostatné pasíva 711 606 367 317 536 366 282 494 2 603 355 Emisné ážio 752 561 348 245 491 326 261 417 1 212 316 Ostatné kapitálové fondy 17 002 12 584 7 338 6 105 10 508 7 603 5 546 9 115 15 813 6 744 Oceňovacie rozdiely 2 187 1 564 899 743 1 250 973 685 1 092 2 982 812 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia 823 472 292 201 470 152 246 374 0 308 PASÍVA CELKOM 21 475 15 787 9 244 7 611 13 255 9 420 7 020 11 492 22 610 8 535 P20R P30R J10R J15R J20R J30R PFRV DPF VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31.12.2004, P10R P15R Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 660 476 279 228 402 279 211 349 572 256 úroky z dlhových cenných papierov 514 377 218 179 314 219 158 272 375 192 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach P20R P30R J10R J15R J20R J30R PFRV 10 7 4 4 6 4 3 5 11 4 Náklady na poplatky a provízie 369 275 168 143 233 171 132 206 375 156 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií 1 030 682 3 287 610 260 323 4 2 154 3 Ostatné finančné výnosy 1 1 24 20 35 24 18 30 1 22 Ostatné finančné náklady 388 314 182 146 264 184 133 225 1 907 160 Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 944 577 352 250 556 212 290 448 456 361 Daň z príjmov 121 105 60 49 86 60 44 74 456 53 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 823 472 292 201 470 152 246 374 0 308 DPF

27 finančné údaje Stav majetku P10R P15R Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk 19 842 14 049 8 165 6 691 11 585 8 339 6 012 10 058 21 609 7 2 a) akcie tis. Sk 8 532 6 309 3 678 3 015 5 130 3 840 2 749 4 465 12 274 3 339 b) dlhopisy tis. Sk 11 310 7 740 4 487 3 676 6 455 4 499 3 263 5 593 9 335 3 7 c) iné CP tis. Sk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Účty v bankách spolu tis. Sk 1 632 1 737 1 079 920 1 668 1 081 1 008 1 434 1 000 1 239 Iný majetok tis. Sk 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 Celková hodnota majetku tis. Sk 21 475 15 786 9 244 7 611 13 254 9 420 7 020 11 492 22 610 8 534 Záväzky tis. Sk 711 605 368 318 535 366 282 494 2 603 354 Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk 20 764 15 181 8 876 7 293 12 719 9 054 6 738 10 998 20 007 8 180 Počet podielov v obehu ks 1 580 1 1 3 592 2 967 1 038 767 2 728 4 476 1 256 1 634 Čistá hodnota podielového listu Sk 13 142 12 704 2 471 2 458 12 253 11 804 2 470 2 457 15 929 5 006 P20R P30R J10R J15R J20R J30R PFRV DPF Údaje o vývoji majetku P10R P15R Výnosy z akcií tis. Sk 1 123 690 399 291 617 363 326 544 2 165 399 Výnosy z dlhopisov tis. Sk 514 377 218 179 314 219 158 272 375 192 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk 148 100 61 50 88 61 53 77 198 65 Kapitálové výnosy tis. Sk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Iné výnosy tis. Sk 1 1 24 20 35 24 18 31 1 22 Výdavky na správu tis. Sk 318 233 136 112 1 139 103 169 324 125 Výdavky na depozitára tis. Sk 22 17 11 9 14 11 9 13 23 10 Iné výdavky a poplatky tis. Sk 623 446 263 218 375 365 197 368 2 392 235 Čistý výnos tis. Sk 823 472 292 201 470 152 246 374 0 308 Výplaty podielov na zisku tis. Sk 269 220 129 105 186 132 94 158 382 114 Znovu investované výnosy tis. Sk 1 027 985 548 451 790 558 413 678 0 502 P20R P30R J10R J15R J20R J30R PFRV DPF Porovnanie 3 posledných rokov P10R P15R Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2004 tis. Sk 20 764 15 181 8 876 7 293 12 719 9 054 6 738 10 998 20 007 8 180 Čistá hodnota podielu Sk 13 142 12 704 2 471 2 458 12 253 11 804 2 470 2 457 15 929 5 006 Počet podielov v obehu ks 1 580 1 1 3 592 2 967 1 038 767 2 728 4 476 1 256 1 634 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2003 tis. Sk 21 387 15 693 9 179 7 567 13 171 9 374 6 966 11 379 21 371 8 446 Čistá hodnota podielu Sk 13 536 13 132 2 555 2 550 12 689 12 222 2 554 2 542 17 015 5 169 Počet podielov v obehu ks 1 580 1 1 3 592 2 967 1 038 767 2 728 4 476 1 256 1 634 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2002 tis. Sk 22 677 16 575 9 688 7 997 13 893 9 925 7 353 12 003 22 6 8 905 Čistá hodnota podielu Sk 14 353 13 870 2 697 2 6 13 384 12 940 2 6 2 682 18 277 5 450 Počet podielov v obehu ks 1 580 1 1 3 592 2 967 1 038 767 2 728 4 476 1 256 1 634 P20R P30R J10R J15R J20R J30R PFRV DPF

28 finančné údaje Uzavreté podielové fondy 1996 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - AKTÍVA P 3R 96 P 5R 96 P10R 96 J10R96 P15R96 P20R96 J20R96 DPF 96 Pohľadávky voči bankám 7 565 2 704 1 928 2 196 2 161 1 339 1 458 1 578 Dlhové cenné papiere 20 680 10 227 9 688 10 358 4 2 3 069 3 369 4 169 Akcie, podielové listy, ostatné podiely 22 256 8 804 7 660 7 774 3 491 2 637 2 649 3 011 Ostatné aktíva 3 5 2 0 1 0 0 0 AKTÍVA CELKOM 50 504 21 740 19 278 20 328 10 605 7 045 7 476 8 758 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - PASÍVA P 3R 96 P 5R 96 P10R 96 J10R96 P15R96 P20R96 J20R96 DPF 96 Ostatné pasíva 6 046 2 594 599 646 354 232 258 326 Emisné ážio 2 982 830 712 586 334 253 173 271 Ostatné kapitálové fondy 39 444 17 033 15 015 15 977 8 315 5 486 5 973 6 896 Oceňovacie rozdiely 2 032 1 283 1 208 1 253 645 424 393 486 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia 0 0 1 744 1 866 7 650 679 779 PASÍVA CELKOM 50 504 21 740 19 278 20 328 10 605 7 045 7 476 8 758 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31.12.2004, P 3R 96 P 5R 96 P10R 96 J10R96 P15R96 P20R96 J20R96 DPF 96 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 1 352 696 601 640 349 218 240 288 úroky z dlhových cenných papierov 918 476 451 483 241 149 164 204 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 263 0 0 0 0 0 0 0 Náklady na poplatky a provízie 807 346 318 334 180 124 131 150 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií 4 723 1 657 1 867 1 974 1 005 682 718 826 Ostatné finančné výnosy 14 57 50 55 27 19 18 23 Ostatné finančné náklady 4 506 1 609 339 346 179 105 122 155 Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 0 0 0 0 0 0 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti 1 039 455 1 861 1 989 1 022 690 723 832 Daň z príjmov 1 039 455 117 123 65 40 44 53 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 0 0 1 744 1 866 7 650 679 779

29 finančné údaje Stav majetku P 3R 96 P 5R 96 P10R 96 J10R 96 P15R 96 P20R 96 J20R 96 DPF 96 Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk 42 935 19 031 17 348 18 132 8 444 5 706 6 018 7 180 a) akcie tis. Sk 22 256 8 804 7 660 7 774 3 491 2 637 2 646 3 011 b) dlhopisy tis. Sk 20 680 10 227 9 688 10 358 4 2 3 069 3 369 4 169 c) iné CP tis. Sk 0 0 0 0 0 0 0 0 Účty v bankách spolu tis. Sk 7 656 2 704 1 928 2 196 2 161 1 339 1 458 1 578 Iný majetok tis. Sk 3 6 2 0 1 0 0 0 Celková hodnota majetku tis. Sk 50 503 21 741 19 278 20 328 10 606 7 045 7 476 8 758 Záväzky tis. Sk 6 045 2 593 599 646 355 232 258 326 Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk 44 458 19 148 18 679 19 682 10 251 6 813 7 218 8 432 Počet podielov v obehu ks 2 503 1 974 1 534 1 587 848 2 821 2 946 1 744 Čistá hodnota podielového listu Sk 17 762 9 700 12 177 12 402 12 088 2 415 2 450 4 835 Údaje o vývoji majetku P 3R 96 P 5R 96 P10R 96 J10R 96 P15R 96 P20R 96 J20R9 6 DPF 96 Výnosy z akcií tis. Sk 4 986 1 657 1 867 1 975 1 005 682 718 826 Výnosy z dlhopisov tis. Sk 918 476 451 483 241 149 164 204 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk 437 221 151 157 108 70 76 85 Kapitálové výnosy tis. Sk 0 0 0 0 0 0 0 0 Iné výnosy tis. Sk 14 57 50 55 27 19 18 23 Výdavky na správu tis. Sk 716 306 281 297 154 102 109 127 Výdavky na depozitára tis. Sk 47 21 20 21 12 8 9 10 Iné výdavky a poplatky tis. Sk 5 592 2084 474 486 258 160 179 222 Čistý výnos tis. Sk 0 0 1 744 1 866 7 650 679 779 Výplaty podielov na zisku tis. Sk 1 173 1 435 208 218 117 72 80 Znovu investované výnosy tis. Sk 0 0 1 167 1 221 682 431 465 541 Porovnanie 3 posledných rokov P 3R 96 P 5R 96 P10R 96 J10R 96 P15R 96 P20R 96 J20R 96 DPF 96 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2004 tis. Sk 44 458 19 148 18 679 19 682 10 251 6 813 7 218 8 432 Čistá hodnota podielu Sk 17 762 9 700 12 177 12 402 12 088 2 415 2 450 4 835 Počet podielov v obehu ks 2 503 1 974 1 534 1 587 848 2 821 2 946 1 744 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2003 tis. Sk 46 397 19 970 18 575 19 573 10 190 6 745 7 167 8 385 Čistá hodnota podielu Sk 18 537 10 117 12 109 12 333 12 017 2 391 2 433 4 808 Počet podielov v obehu ks 2 503 1 974 1 534 1 587 848 2 821 2 946 1 744 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2002 tis. Sk 46 813 20 840 18 734 19 736 10 253 6 787 7 190 8 431 Čistá hodnota podielu Sk 18 703 10 557 12 213 12 436 12 091 2 406 2 441 4 834 Počet podielov v obehu ks 2 503 1 974 1 534 1 587 848 2 821 2 946 1 744

30 finančné údaje Uzavreté podielové fondy 1997 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - AKTÍVA P3R 97 P5R 97 P10R 97 J10R 97 P15R 97 J15R 97 Pohľadávky voči bankám 6 324 5 673 2 712 2 452 2 752 2 092 Dlhové cenné papiere 46 748 18 103 9 582 12 679 9 582 4 804 Akcie, podielové listy, ostatné podiely 25 480 8 084 3 257 5 871 3 262 1 739 Ostatné aktíva 22 5 1 1 0 0 AKTÍVA CELKOM 78 574 31 865 15 552 21 003 15 596 8 635 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - PASÍVA P3R 97 P5R 97 P10R 97 J10R 97 P15R 97 J15R 97 Ostatné pasíva 10 297 5 0 484 620 494 287 Emisné ážio 3 064 1 197 381 408 410 284 Ostatné kapitálové fondy 62 414 24 343 12 349 17 133 12 335 6 898 Oceňovacie rozdiely 2 799 1 230 431 690 434 274 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia 0 0 1 907 2 152 1 923 892 PASÍVA CELKOM 78 574 31 865 15 552 21 003 15 596 8 635 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31.12.2004 P3R 97 P5R 97 P10R 97 J10R 97 P15R 97 J15R 97 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 2 732 1 039 554 714 551 317 úroky z dlhových cenných papierov 1 826 766 398 516 398 211 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 172 172 0 0 0 0 Náklady na poplatky a provízie 1 201 534 263 352 264 150 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií 6 226 3 681 1 934 2 190 1 945 898 Ostatné finančné výnosy 119 72 41 58 41 22 Ostatné finančné náklady 6 192 3 563 267 336 258 144 Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 0 0 0 0 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti 1 856 867 1 999 2 274 2 015 943 Daň z príjmov 1 856 867 92 122 92 51 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 0 0 1 907 2 152 1 923 892

31 finančné údaje Stav majetku P3R 97 P5R 97 P10R 97 J10R 97 P15R 97 J15R 97 Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk 72 228 26187 12 839 18 550 12 844 6 543 a) akcie tis. Sk 25 480 8 084 3 257 5 571 3 262 1 739 b) dlhopisy tis. Sk 46 748 18 103 9 582 12 679 9 582 4 804 c) iné CP tis. Sk 0 0 0 0 0 0 Účty v bankách spolu tis. Sk 6 324 5 673 2 712 2 452 2 752 2 092 Iný majetok tis. Sk 26 5 1 1 0 0 Celková hodnota majetku tis. Sk 78 578 31 865 15 552 21 003 15 596 8 635 Záväzky tis. Sk 10 297 5 102 481 616 492 287 Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk 68 281 26 763 15 071 20 387 15 104 8 348 Počet podielov v obehu ks 43 686 16 654 7 146 9 811 7 165 4 189 Čistá hodnota podielového listu Sk 1 563 1 607 2 109 2 078 2 108 1 993 Údaje o vývoji majetku P3R 97 P5R 97 P10R 97 J10R 97 P15R 97 J15R 97 Výnosy z akcií tis. Sk 6 398 3 854 1 934 2 190 1 945 897 Výnosy z dlhopisov tis. Sk 1 826 766 398 516 398 212 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk 915 273 157 199 154 106 Kapitálové výnosy tis. Sk 0 0 0 0 0 0 Iné výnosy tis. Sk 119 73 41 57 41 22 Výdavky na správu tis. Sk 1 106 470 230 318 231 130 Výdavky na depozitára tis. Sk 72 32 17 22 17 10 Iné výdavky a poplatky tis. Sk 8 080 4 464 376 470 367 205 Čistý výnos tis. Sk 0 0 1 907 2 152 1 923 892 Výplaty podielov na zisku tis. Sk 6880 1 449 102 140 102 63 Znovu investované výnosy tis. Sk 0 0 1 073 1 443 1 077 616 Porovnanie 3 posledných rokov P3R 97 P5R 97 P10R 97 J10R 97 P15R 97 J15R 97 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2004 tis. Sk 68 281 26 763 15 071 20 387 15 104 8 348 Čistá hodnota podielu Sk 1 563 1 607 2 109 2 078 2 108 1 993 Počet podielov v obehu ks 43 686 16 654 7 146 9 811 7 165 4 189 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2003 tis. Sk 72 302 31 944 15 702 21 722 15 725 8 888 Čistá hodnota podielu Sk 1 655 1 918 2 197 2 214 2 1 2 122 Počet podielov v obehu ks 43 686 16 654 7 146 9 811 7 165 4 189 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2002 tis. Sk 81 721 34 083 15 723 22 250 15 738 9 091 Čistá hodnota podielu Sk 1 871 2 047 2 200 2 268 2 197 2 170 Počet podielov v obehu ks 43 686 16 654 7 146 9 811 7 165 4 189

32 finančné údaje Uzavreté podielové fondy 1998 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - AKTÍVA P3R 98 P5R 98 P10R 98 J10R 98 Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie 7 808 4 933 2 362 4 022 Dlhové cenné papiere 53 388 20 8 6 384 9 351 Akcie, podielové listy, ostatné podiely 20 770 6 760 5 969 7 194 Ostatné aktíva 23 9 1 1 AKTÍVA CELKOM 81 989 32 597 14 716 20 568 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - PASÍVA P3R 98 P5R 98 P10R 98 J10R 98 Ostatné pasíva 9 782 3 776 518 742 Emisné ážio 3 425 1 178 277 530 Ostatné kapitálové fondy 63 569 26 732 11 592 16 260 Oceňovacie rozdiely 5 213 911 673 675 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia 0 0 1 656 2 361 PASÍVA CELKOM 81 989 32 597 14 716 20 568 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31.12.2004 P3R 98 P5R 98 P10R 98 J10R 98 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 3 212 1 247 434 611 úroky z dlhových cenných papierov 2 085 841 244 382 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 344 264 160 1 Náklady na poplatky a provízie 1 249 532 245 339 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií 4 937 1 810 1 6 2 435 Ostatné finančné výnosy 136 13 5 7 Ostatné finančné náklady 5 678 2 167 335 470 Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 0 0 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti 1 702 635 1 714 2 439 Daň z príjmov 1 702 635 58 78 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 0 0 1 656 2 361

33 finančné údaje Stav majetku P3R 98 P5R 98 P10R 98 J10R 98 Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk 74 158 27 655 16 545 77 494 a) akcie tis. Sk 20 770 6 760 7 194 28 120 b) dlhopisy tis. Sk 53 388 20 8 9 351 49 373 c) iné CP tis. Sk 0 0 0 0 Účty v bankách spolu tis. Sk 7 808 4 933 4 022 9 543 Iný majetok tis. Sk 23 9 1 13 Celková hodnota majetku tis. Sk 81 989 32 597 20 568 87 050 Záväzky tis. Sk 9 772 3 780 737 11 900 Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk 72 217 28 817 19 831 75 150 Počet podielov v obehu ks 51 437 18 909 11 242 61 447 Čistá hodnota podielového listu Sk 1 404 1 524 1 764 1 223 Údaje o vývoji majetku P3R 98 P5R 98 P10R 98 J10R 98 Výnosy z akcií tis. Sk 5 281 2 074 2 630 8 776 Výnosy z dlhopisov tis. Sk 2 084 841 382 2 249 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk 1 146 413 232 664 Kapitálové výnosy tis. Sk 0 0 0 0 Iné výnosy tis. Sk 136 13 7 166 Výdavky na správu tis. Sk 1 131 467 292 1 258 Výdavky na depozitára tis. Sk 74 32 21 82 Iné výdavky a poplatky tis. Sk 7 442 2 842 577 10 515 Čistý výnos tis. Sk 0 0 2 361 0 Výplaty podielov na zisku tis. Sk 7 553 2 964 169 3 779 Znovu investované výnosy tis. Sk 0 0 449 0 Porovnanie 3 posledných rokov P3R 98 P5R 98 P10R 98 J10R 98 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2004 tis. Sk 72 217 28 817 19 831 75 150 Čistá hodnota podielu Sk 1 404 1 524 1 764 1 223 Počet podielov v obehu ks 51 437 18 909 11 242 61 447 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2003 tis. Sk 73 138 30 049 18 936 82 868 Čistá hodnota podielu Sk 1 422 1 589 1 684 1 349 Počet podielov v obehu ks 51 437 18 909 11 242 61 447 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2002 tis. Sk 83 993 34 126 20 535 98 089 Čistá hodnota podielu Sk 1 633 1 805 1 827 1 596 Počet podielov v obehu ks 51 437 18 909 11 242 61 447

34 finančné údaje Uzavreté podielové fondy 1999 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - AKTÍVA P3R 99 P5R 99 J5R 99 P10R 99 J10R 99 Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie 9 543 7 642 74 785 1 526 2 679 Dlhové cenné papiere 49 373 15 080 8 964 4 547 6 611 Akcie, podielové listy, ostatné podiely 28 120 10 118 31 518 2 217 2 686 Ostatné aktíva 13 2 6 044 0 1 AKTÍVA CELKOM 87 049 32 842 121 311 8 290 11 977 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - PASÍVA P3R 99 P5R 99 J5R 99 P10R 99 J10R 99 Ostatné pasíva 11 914 4 998 4 462 305 484 Emisné ážio 4 839 1 732 6 517 511 593 Ostatné kapitálové fondy 66 696 23 786 101 809 6 607 9 761 Oceňovacie rozdiely 3 600 2 326 6 717 547 670 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia 0 0 1 806 320 469 PASÍVA CELKOM 87 049 32 842 121 311 8 290 11 977 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31.12.2004 P3R 99 P5R 99 J5R 99 P10R 99 J10R 99 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 2 908 962 3 148 300 457 úroky z dlhových cenných papierov 2 249 647 1 669 220 320 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 172 172 687 0 0 Náklady na poplatky a provízie 1 374 538 2 259 143 201 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií 8 604 4 103 5 881 3 556 Ostatné finančné výnosy 166 14 313 21 27 Ostatné finančné náklady 8 360 3 841 5 299 189 278 Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 0 0 0 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti 2 116 872 2 471 384 561 Daň z príjmov 2 116 872 665 64 92 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 0 0 1 806 320 469

35 finančné údaje Stav majetku P3R 99 P5R 99 J5R 99 P10R 99 J10R 99 Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk 77 494 25 198 40 483 6 764 9 298 a) akcie tis. Sk 28 120 10 118 31 518 2 217 2 686 b) dlhopisy tis. Sk 49 373 15 080 8 964 4 546 6 611 c) iné CP tis. Sk 0 0 0 0 0 Účty v bankách spolu tis. Sk 9 543 7 642 74 785 1 526 2 679 Iný majetok tis. Sk 13 2 6 044 0 1 Celková hodnota majetku tis. Sk 87 050 32 842 121 312 8 290 11 978 Záväzky tis. Sk 11 900 4 993 4 507 307 489 Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk 75 150 27 849 116 805 7 983 11 489 Počet podielov v obehu ks 61 447 24 238 99 748 6 179 8 770 Čistá hodnota podielového listu Sk 1 223 1 149 1 171 1 292 1 310 Údaje o vývoji majetku P3R 99 P5R 99 J5R 99 P10R 99 J10R 99 Výnosy z akcií tis. Sk 8 776 4 275 7 138 3 556 Výnosy z dlhopisov tis. Sk 2 249 647 1 669 220 320 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk 664 318 1 489 82 139 Kapitálové výnosy tis. Sk 0 0 0 0 0 Iné výnosy tis. Sk 166 14 313 20 27 Výdavky na správu tis. Sk 1 258 475 1 777 122 175 Výdavky na depozitára tis. Sk 82 32 113 10 13 Iné výdavky a poplatky tis. Sk 10 515 4 747 6 913 265 385 Čistý výnos tis. Sk 0 0 1 806 320 469 Výplaty podielov na zisku tis. Sk 3 779 345 1 721 144 204 Znovu investované výnosy tis. Sk 0 0 5 680 664 972 Porovnanie 3 posledných rokov P3R 99 P5R 99 J5R 99 P10R 99 J10R 99 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2004 tis. Sk 75 150 27 849 116 805 7 983 11 489 Čistá hodnota podielu Sk 1 223 1 149 1 171 1 292 1 310 Počet podielov v obehu ks 61 447 24 238 99 748 6 179 8 770 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2003 tis. Sk 82 868 31 040 119 074 8 138 11 662 Čistá hodnota podielu Sk 1 349 1 281 1 194 1 317 1 330 Počet podielov v obehu ks 61 447 24 238 99 748 6 179 8 770 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2002 tis. Sk 98 089 36 803 142 552 9 4 13 307 Čistá hodnota podielu Sk 1 596 1 518 1 429 1 537 1 517 Počet podielov v obehu ks 61 447 24 238 99 748 6 179 8 770

36 finančné údaje Uzavreté podielové fondy 2000 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - AKTÍVA P3R 2000 P5R 2000 J5R 2000 P10R 2000 J10R 2000 Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie 10 649 4 410 9 710 1 529 2 203 Dlhové cenné papiere 72 408 25 240 143 747 6 380 9 402 Akcie, podielové listy, ostatné podiely 25 053 9 137 49 698 1 587 2 184 Ostatné aktíva 29 1 13 1 1 AKTÍVA CELKOM 108 139 38 788 203 168 9 497 13 790 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - PASÍVA P3R 2000 P5R 2000 J5R 2000 P10R 2000 J10R 2000 Ostatné pasíva 8 144 1 670 9 012 342 523 Emisné ážio 5 159 1 426 8 566 355 478 Ostatné kapitálové fondy 89 9 31 017 174 439 7 914 11 517 Oceňovacie rozdiely 4 841 2 194 11 540 19 4 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia 0 2 481-389 867 1 268 PASÍVA CELKOM 108 139 38 788 203 168 9 497 13 790 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31.12.2004 P3R 2000 P5R 2000 J5R 2000 P10R 2000 J10R 2000 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 4 259 1 472 7 838 382 562 úroky z dlhových cenných papierov 3 344 1 154 6 226 292 431 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 682 268 1 451 0 0 Náklady na poplatky a provízie 1 635 602 3 100 165 234 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií 1 503 2 675 324 907 1 323 Ostatné finančné výnosy 435 101 605 23 36 Ostatné finančné náklady 3 835 1 075 5 576 205 309 Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 0 0 0 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti 1 409 2 839 1 542 942 1 378 Daň z príjmov 1 409 358 1 931 75 110 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 0 2 481-389 867 1 268

37 finančné údaje Stav majetku P3R 2000 P5R 2000 J5R 2000 P10R 2000 J10R 2000 Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk 97 461 34 377 193 446 7 967 11 586 a) akcie tis. Sk 25 053 9 137 49 698 1 587 2 184 b) dlhopisy tis. Sk 72 408 25 240 143 747 6 380 9 402 c) iné CP tis. Sk 0 0 0 0 Účty v bankách spolu tis. Sk 10 649 4 410 9 710 1 529 2 203 Iný majetok tis. Sk 29 1 13 1 1 Celková hodnota majetku tis. Sk 108 139 38 788 203 169 9 497 13 790 Záväzky tis. Sk 8 151 1 657 9 05 341 527 Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk 99 988 37 131 194 164 9 156 13 263 Počet podielov v obehu ks 85 827 26 926 151 218 6 843 10 010 Čistá hodnota podielového listu Sk 1 165 1 379 1 284 1 338 1 325 Údaje o vývoji majetku P3R 2000 P5R 2000 J5R 2000 P10R 2000 J10R 2000 Výnosy z akcií tis. Sk 2 185 2 943 3 031 907 1 323 Výnosy z dlhopisov tis. Sk 3 344 1 154 6 226 292 431 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk 931 320 1 640 91 132 Kapitálové výnosy tis. Sk 0 0 0 0 0 Iné výnosy tis. Sk 435 101 605 23 36 Výdavky na správu tis. Sk 1 510 551 2 886 138 200 Výdavky na depozitára tis. Sk 98 37 185 11 15 Iné výdavky a poplatky tis. Sk 5 287 1 449 8 820 297 439 Čistý výnos tis. Sk 0 2 481-389 867 1 268 Výplaty podielov na zisku tis. Sk 9 012 586 3 969 139 203 Znovu investované výnosy tis. Sk 0 2 7 17 158 733 1 074 Porovnanie 3 posledných rokov P3R 2000 P5R 2000 J5R 2000 P10R 2000 J10R 2000 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2004 tis. Sk 99 988 37 131 194 164 9 156 13 263 Čistá hodnota podielu Sk 1 165 1 379 1 284 1 338 1 325 Počet podielov v obehu ks 85 827 26 926 151 218 6 843 10 010 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2003 tis. Sk 97 171 35 439 186 372 9 000 13 072 Čistá hodnota podielu Sk 1 132 1 316 1 232 1 315 1 306 Počet podielov v obehu ks 85 827 26 926 151 218 6 843 10 010 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2002 tis. Sk 102 692 34 312 179 564 8 738 12 685 Čistá hodnota podielu Sk 1 196 1 274 1 187 1 277 1 267 Počet podielov v obehu ks 85 827 26 926 151 218 6 843 10 010

38 finančné údaje Uzavreté podielové fondy 2001 SÚVAHA k 31.12.2004 položka - AKTÍVA 3-r.u.p.f. 2001 5-r.u.p.f. 2001 Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie 189 946 17 269 Dlhové cenné papiere 54 806 81 992 Akcie, podielové listy, ostatné podiely 77 133 49 173 Ostatné aktíva 9 438 8 AKTÍVA CELKOM 331 323 148 442 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - PASÍVA 3-r.u.p.f. 2001 5-r.u.p.f. 2001 Ostatné pasíva 19 448 7 440 Emisné ážio 5 578 1 110 Ostatné kapitálové fondy 257 752 105 940 Oceňovacie rozdiely 11 666 19 597 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia 36 879 14 355 PASÍVA CELKOM 331 323 148 442 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31.12.2004 3-r.u.p.f. 2001 5-r.u.p.f. 2001 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 10 178 4 506 úroky z dlhových cenných papierov 6 040 3 636 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 8 904 2 0 Náklady na poplatky a provízie 5 767 2 256 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií 44 570 15 923 Ostatné finančné výnosy 852 258 Ostatné finančné náklady 17 635 5 502 Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti 41 102 15 879 Daň z príjmov 4 223 1 524 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 36 879 14 355

39 finančné údaje Stav majetku 3-r.u.p.f. 2001 5-r.u.p.f. 2001 Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk 131 939 131 165 a) akcie tis. Sk 77 133 49 173 b) dlhopisy tis. Sk 54 806 81 992 c) iné CP tis. Sk 0 0 Účty v bankách spolu tis. Sk 189 946 17 269 Iný majetok tis. Sk 9 438 8 Celková hodnota majetku tis. Sk 331 323 148 442 Záväzky tis. Sk 19 493 7 443 Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk 311 830 140 999 Počet podielov v obehu ks 221 470 97 510 Čistá hodnota podielového listu Sk 1 408 1 446 Údaje o vývoji majetku 3-r.u.p.f. 2001 5-r.u.p.f. 2001 Výnosy z akcií tis. Sk 54 355 18 873 Výnosy z dlhopisov tis. Sk 6 040 3 636 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk 4 156 877 Kapitálové výnosy tis. Sk 0 0 Iné výnosy tis. Sk 852 258 Výdavky na správu tis. Sk 4 740 2 015 Výdavky na depozitára tis. Sk 301 130 Iné výdavky a poplatky tis. Sk 23 483 7 144 Čistý výnos tis. Sk 36 879 14 355 Výplaty podielov na zisku tis. Sk 5 814 2 413 Znovu investované výnosy tis. Sk 27 283 8 615 Porovnanie 3 posledných rokov 3-r.u.p.f. 2001 5-r.u.p.f. 2001 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2004 tis. Sk 311 830 140 999 Čistá hodnota podielu Sk 1 408 1 446 Počet podielov v obehu ks 221 470 97 510 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2003 tis. Sk 294 360 120 998 Čistá hodnota podielu Sk 1 329 1 241 Počet podielov v obehu ks 221 470 97 510 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2002 tis. Sk 266 088 106 178 Čistá hodnota podielu Sk 1 201 1 089 Počet podielov v obehu ks 221 470 97 510

40 finančné údaje Uzavreté podielové fondy RENTA - I SÚVAHA k 31.12.2004, položka - AKTÍVA Renta I-10 Renta I-15 Renta I-20 Renta I-25 Renta I-30 Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie 10 441 4 196 1 7 1 165 1 291 Pohľadávky voči subjektom, ktoré nie sú bankou Dlhové cenné papiere 14 741 10 802 10 609 7 234 5 966 Akcie, podielové listy, ostatné podiely 13 722 9 643 11 532 8 274 7 118 Ostatné aktíva 1 0 4 0 0 AKTÍVA CELKOM 38 905 24 641 23 940 16 673 14 375 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - PASÍVA Renta I-10 Renta I-15 Renta I-20 Renta I-25 Renta I-30 Ostatné pasíva 2 023 1 407 1 289 936 832 Emisné ážio 1 496 885 837 518 369 Ostatné kapitálové fondy 26 206 16 059 15 439 9 427 8 034 Oceňovacie rozdiely 5 498 3 370 3 614 2 712 2 393 Nerozdelený zisk alebo neuhradné strata minulých rokov Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia 3 682 2 920 2 761 3 080 2 747 PASÍVA CELKOM 38 905 24 641 23 940 16 673 14 375 VÝSLEDOVKA k 31.12.2004 Renta I-10 Renta I-15 Renta I-20 Renta I-25 Renta I-30 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 970 623 547 332 296 úroky z dlhových cenných papierov 745 466 388 207 179 Náklady na úroky a obdobné náklady, z toho 0 0 0 0 0 náklady na úroky z dlhových cenných papierov 0 0 0 0 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 825 535 400 327 285 Náklady na poplatky a provízie 692 444 425 310 269 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií 4 060 3 160 2 944 3 179 2 833 Ostatné finančné výnosy 102 58 60 40 33 Ostatné finančné náklady 1 341 855 650 412 365 Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 0 0 0 0 Použitie ostatných opravných položiek 0 0 0 0 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti 3 924 3 077 2 876 3 156 2 813 Daň z príjmov 282 181 139 92 79 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 3 682 2 920 2 761 3 080 2 747

41 finančné údaje Stav majetku Renta I-10 Renta I-15 Renta I-20 Renta I-25 Renta I-30 Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk 28 463 20 445 22 141 15 508 13 084 a) akcie tis. Sk 13 722 9 643 11 532 8 274 7 118 b) dlhopisy tis. Sk 14 742 10 802 10 609 7 234 5 966 c) iné CP tis. Sk 0 0 0 0 0 Účty v bankách spolu tis. Sk 10 441 4 196 1 7 1 165 1 291 Iný majetok tis. Sk 1 0 4 0 0 Celková hodnota majetku tis. Sk 38 905 24 641 23 940 16 673 14 375 Záväzky tis. Sk 2 026 1 407 1 2 936 832 Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk 36 879 23 234 22 645 15 737 13 543 Počet podielov v obehu ks 19 039 11 711 11 014 6 881 5 603 Čistá hodnota podielového listu Sk 1 937 1 984 2 056 2 287 2 417 Údaje o vývoji majetku Renta I-10 Renta I-15 Renta I-20 Renta I-25 Renta I-30 Výnosy z akcií tis. Sk 6 856 4 753 4 403 3 772 3 359 Výnosy z dlhopisov tis. Sk 745 466 388 207 179 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk 226 158 159 125 117 Kapitálové výnosy tis. Sk 0 0 0 0 0 Iné výnosy tis. Sk 142 81 84 56 46 Výdavky na správu tis. Sk 535 337 328 223 192 Výdavky na depozitára tis. Sk 36 23 23 16 14 Iné výdavky a poplatky tis. Sk 3 716 2 178 1 922 841 748 Čistý výnos tis. Sk 3 682 2 920 2 761 3 080 2 747 Výplaty podielov na zisku tis. Sk 300 167 149 134 122 Znovu investované výnosy tis. Sk 449 305 185 0 0 Porovnanie 3 posledných rokov Renta I-10 Renta I-15 Renta I-20 Renta I-25 Renta I-30 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2004 tis. Sk 36 879 23 234 22 645 15 737 13 543 Čistá hodnota podielu Sk 1 937 1 984 2 056 2 287 2 417 Počet podielov v obehu ks 19 039 11 711 11 014 6 881 5 603 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2003 tis. Sk 32 886 20 704 20 257 13 148 11 286 Čistá hodnota podielu Sk 1 727 1 768 1 839 1 911 2 014 Počet podielov v obehu ks 19 039 11 711 11 014 6 880 5 603 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2002 tis. Sk 32 886 20 704 20 257 13 148 11 286 Čistá hodnota podielu Sk 1 727 1 768 1 839 1 911 2 014 Počet podielov v obehu ks 19 039 11 711 11 014 6 880 5 603

42 finančné údaje Uzavreté podielové fondy RENTA - II SÚVAHA k 31.12.2004, položka - AKTÍVA Renta II-10 Renta II-15 Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie 7 361 5 662 Pohľadávky voči subjektom, ktoré nie sú bankou Dlhové cenné papiere 7 923 16 570 Akcie, podielové listy, ostatné podiely 14 255 18 272 Ostatné aktíva 1 28 AKTÍVA CELKOM 29 540 40 532 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - PASÍVA Renta II-10 Renta II-15 Ostatné pasíva 1 224 2 058 Emisné ážio 482 604 Ostatné kapitálové fondy 17 538 23 979 Oceňovacie rozdiely 5 048 6 298 Nerozdelený zisk alebo neuhradné strata minulých rokov Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia 5 248 7 593 PASÍVA CELKOM 29 540 40 532 VÝSLEDOVKA k 31.12.2004 Renta II-10 Renta II-15 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 593 878 úroky z dlhových cenných papierov 370 583 Náklady na úroky a obdobné náklady, z toho 0 0 náklady na úroky z dlhových cenných papierov 0 0 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 600 875 Náklady na poplatky a provízie 536 733 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií 5 409 7 885 Ostatné finančné výnosy 70 Ostatné finančné náklady 751 1 197 Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 0 Použitie ostatných opravných položiek 0 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti 5 385 7 803 Daň z príjmov 167 250 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 5 248 7 593

43 finančné údaje Stav majetku Renta II-10 Renta II-15 Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk 22 179 34 842 a) akcie tis. Sk 14 256 18 272 b) dlhopisy tis. Sk 7 923 16 570 c) iné CP tis. Sk 0 0 Účty v bankách spolu tis. Sk 7 361 5 662 Iný majetok tis. Sk 1 28 Celková hodnota majetku tis. Sk 29 541 40 532 Záväzky tis. Sk 1 228 2 053 Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk 28 313 38 479 Počet podielov v obehu ks 15 288 19 434 Čistá hodnota podielového listu Sk 1 852 1 980 Údaje o vývoji majetku Renta II-10 Renta II-15 Výnosy z akcií tis. Sk 6 590 9 608 Výnosy z dlhopisov tis. Sk 370 583 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk 223 2 Kapitálové výnosy tis. Sk 0 0 Iné výnosy tis. Sk 101 134 Výdavky na správu tis. Sk 402 551 Výdavky na depozitára tis. Sk 28 37 Iné výdavky a poplatky tis. Sk 1 606 2 439 Čistý výnos tis. Sk 5 248 7 593 Výplaty podielov na zisku tis. Sk 229 364 Znovu investované výnosy tis. Sk 0 9 Porovnanie 3 posledných rokov Renta II-10 Renta II-15 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2004 tis. Sk 28 313 38 479 Čistá hodnota podielu Sk 1 852 1 980 Počet podielov v obehu ks 15 288 19 434 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2003 tis. Sk 23 827 32 631 Čistá hodnota podielu Sk 1 559 1 679 Počet podielov v obehu ks 15 288 19 434 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2002 tis. Sk 23 827 32 631 Čistá hodnota podielu Sk 1 559 1 679 Počet podielov v obehu ks 15 288 19 434

44 finančné údaje Uzavreté podielové fondy RENTA - III SÚVAHA k 31.12.2004, položka - AKTÍVA Renta III-10 Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie 1 629 Pohľadávky voči subjektom, ktoré nie sú bankou 0 Dlhové cenné papiere 5 798 Akcie, podielové listy, ostatné podiely 5 883 Ostatné aktíva 0 AKTÍVA CELKOM 13 310 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - PASÍVA Renta III-10 Ostatné pasíva 592 Emisné ážio 117 Ostatné kapitálové fondy 7 024 Oceňovacie rozdiely 2 262 Nerozdelený zisk alebo neuhradné strata minulých rokov 0 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia 3 315 PASÍVA CELKOM 13 310 VÝSLEDOVKA k 31.12.2004 Renta III-10 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 304 úroky z dlhových cenných papierov 1 Náklady na úroky a obdobné náklady, z toho 0 náklady na úroky z dlhových cenných papierov 0 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 276 Náklady na poplatky a provízie 253 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií 3 402 Ostatné finančné výnosy 33 Ostatné finančné náklady 380 Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 Použitie ostatných opravných položiek 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti 3 382 Daň z príjmov 80 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 3 315

45 finančné údaje Stav majetku Renta III-10 Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk 11 681 a) akcie tis. Sk 5 883 b) dlhopisy tis. Sk 5 798 c) iné CP tis. Sk 0 Účty v bankách spolu tis. Sk 1 629 Iný majetok tis. Sk 0 Celková hodnota majetku tis. Sk 13 310 Záväzky tis. Sk 591 Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk 12 719 Počet podielov v obehu ks 5 506 Čistá hodnota podielového listu Sk 2 310 Údaje o vývoji majetku Renta III-10 Výnosy z akcií tis. Sk 3 755 Výnosy z dlhopisov tis. Sk 1 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk 110 Kapitálové výnosy tis. Sk 0 Iné výnosy tis. Sk 44 Výdavky na správu tis. Sk 182 Výdavky na depozitára tis. Sk 14 Iné výdavky a poplatky tis. Sk 593 Čistý výnos tis. Sk 3 315 Výplaty podielov na zisku tis. Sk Znovu investované výnosy tis. Sk 0 Porovnanie 3 posledných rokov Renta III-10 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2004 tis. Sk 12 719 Čistá hodnota podielu Sk 2 310 Počet podielov v obehu ks 5 506 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2003 tis. Sk 10 871 Čistá hodnota podielu Sk 1 974 Počet podielov v obehu ks 5 506 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2002 tis. Sk 10 871 Čistá hodnota podielu Sk 1 974 Počet podielov v obehu ks 5 506

46 finančné údaje Uzavretý podielový fond BIOTECH SÚVAHA k 31.12.2004, položka - AKTÍVA Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie 199 Pohľadávky voči subjektom, ktoré nie sú bankou 0 Dlhové cenné papiere 179 Akcie, podielové listy, ostatné podiely 291 Ostatné aktíva 0 AKTÍVA CELKOM 669 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - PASÍVA Ostatné pasíva 42 Emisné ážio 155 Ostatné kapitálové fondy 475 Oceňovacie rozdiely 55 Nerozdelený zisk alebo neuhradné strata minulých rokov 0 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia -58 PASÍVA CELKOM 669 VÝSLEDOVKA k 31.12.2004 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 14 úroky z dlhových cenných papierov 7 Náklady na úroky a obdobné náklady, z toho 0 náklady na úroky z dlhových cenných papierov 0 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 18 Náklady na poplatky a provízie 38 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií 22 Ostatné finančné výnosy 0 Ostatné finančné náklady 74 Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 Použitie ostatných opravných položiek 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti -58 Daň z príjmov 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení -58

47 finančné údaje Stav majetku Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk 470 a) akcie tis. Sk 291 b) dlhopisy tis. Sk 179 c) iné CP tis. Sk 0 Účty v bankách spolu tis. Sk 199 Iný majetok tis. Sk 0 Celková hodnota majetku tis. Sk 669 Záväzky tis. Sk 43 Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk 626 Počet podielov v obehu ks 2 137 Čistá hodnota podielového listu Sk 293 Údaje o vývoji majetku Výnosy z akcií tis. Sk 41 Výnosy z dlhopisov tis. Sk 7 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk 7 Kapitálové výnosy tis. Sk 0 Iné výnosy tis. Sk Výdavky na správu tis. Sk 8 Výdavky na depozitára tis. Sk 3 Iné výdavky a poplatky tis. Sk 102 Čistý výnos tis. Sk -58 Výplaty podielov na zisku tis. Sk 2 Znovu investované výnosy tis. Sk 0 Porovnanie 3 posledných rokov Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2004 tis. Sk 626 Čistá hodnota podielu Sk 293 Počet podielov v obehu ks 2 137 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2003 tis. Sk 578 Čistá hodnota podielu Sk 270 Počet podielov v obehu ks 2 137 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2002 tis. Sk 578 Čistá hodnota podielu Sk 270 Počet podielov v obehu ks 2 137

48 finančné údaje Uzavretý podielový fond EUROTECH SÚVAHA k 31.12.2004, položka - AKTÍVA Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie 1 155 Pohľadávky voči subjektom, ktoré nie sú bankou 0 Dlhové cenné papiere 1 025 Akcie, podielové listy, ostatné podiely 1 597 Ostatné aktíva 0 AKTÍVA CELKOM 3 777 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - PASÍVA Ostatné pasíva 178 Emisné ážio 4 898 Ostatné kapitálové fondy -1 724 Oceňovacie rozdiely 353 Nerozdelený zisk alebo neuhradné strata minulých rokov 0 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia 72 PASÍVA CELKOM 3 777 VÝSLEDOVKA k 31.12.2004 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 97 úroky z dlhových cenných papierov 42 Náklady na úroky a obdobné náklady, z toho 0 náklady na úroky z dlhových cenných papierov 0 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 105 Náklady na poplatky a provízie 75 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií 188 Ostatné finančné výnosy 4 Ostatné finančné náklady 229 Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 Použitie ostatných opravných položiek 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti 90 Daň z príjmov 21 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 72

49 finančné údaje Stav majetku Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk 2 622 a) akcie tis. Sk 1 597 b) dlhopisy tis. Sk 1 025 c) iné CP tis. Sk 0 Účty v bankách spolu tis. Sk 1 155 Iný majetok tis. Sk 0 Celková hodnota majetku tis. Sk 3 777 Záväzky tis. Sk 179 Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk 3 598 Počet podielov v obehu ks 1 411 Čistá hodnota podielového listu Sk 2 550 Údaje o vývoji majetku Výnosy z akcií tis. Sk 293 Výnosy z dlhopisov tis. Sk 42 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk 55 Kapitálové výnosy tis. Sk 0 Iné výnosy tis. Sk 6 Výdavky na správu tis. Sk 50 Výdavky na depozitára tis. Sk 5 Iné výdavky a poplatky tis. Sk 269 Čistý výnos tis. Sk 72 Výplaty podielov na zisku tis. Sk 51 Znovu investované výnosy tis. Sk 0 Porovnanie 3 posledných rokov Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2004 tis. Sk 3 598 Čistá hodnota podielu Sk 2 550 Počet podielov v obehu ks 1 411 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2003 tis. Sk 3 104 Čistá hodnota podielu Sk 2 200 Počet podielov v obehu ks 1 411 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2002 tis. Sk 2 813 Čistá hodnota podielu Sk 1 994 Počet podielov v obehu ks 1 411

50 finančné údaje Uzavretý podielový fond TELETECH SÚVAHA k 31.12.2004, položka - AKTÍVA Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie 2 249 Pohľadávky voči subjektom, ktoré nie sú bankou 0 Dlhové cenné papiere 2 126 Akcie, podielové listy, ostatné podiely 3 514 Ostatné aktíva 0 AKTÍVA CELKOM 7 889 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - PASÍVA Ostatné pasíva 382 Emisné ážio 552 Ostatné kapitálové fondy 5 384 Oceňovacie rozdiely 678 Nerozdelený zisk alebo neuhradné strata minulých rokov 0 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia 893 PASÍVA CELKOM 7 889 VÝSLEDOVKA k 31.12.2004 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 170 úroky z dlhových cenných papierov 87 Náklady na úroky a obdobné náklady, z toho 0 náklady na úroky z dlhových cenných papierov 0 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 225 Náklady na poplatky a provízie 151 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií 1 046 Ostatné finančné výnosy 6 Ostatné finančné náklady 363 Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 Použitie ostatných opravných položiek 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti 933 Daň z príjmov 48 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 893

51 finančné údaje Stav majetku Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk 5 640 a) akcie tis. Sk 3 514 b) dlhopisy tis. Sk 2 126 c) iné CP tis. Sk 0 Účty v bankách spolu tis. Sk 2 249 Iný majetok tis. Sk 0 Celková hodnota majetku tis. Sk 7 889 Záväzky tis. Sk 383 Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk 7 506 Počet podielov v obehu ks 1 965 Čistá hodnota podielového listu Sk 3 820 Údaje o vývoji majetku Výnosy z akcií tis. Sk 1 619 Výnosy z dlhopisov tis. Sk 87 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk 84 Kapitálové výnosy tis. Sk 0 Iné výnosy tis. Sk 14 Výdavky na správu tis. Sk 105 Výdavky na depozitára tis. Sk 9 Iné výdavky a poplatky tis. Sk 797 Čistý výnos tis. Sk 893 Výplaty podielov na zisku tis. Sk 57 Znovu investované výnosy tis. Sk 0 Porovnanie 3 posledných rokov Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2004 tis. Sk 7 506 Čistá hodnota podielu Sk 3 820 Počet podielov v obehu ks 1 965 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2003 tis. Sk 6 456 Čistá hodnota podielu Sk 3 285 Počet podielov v obehu ks 1 965 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2002 tis. Sk 6 456 Čistá hodnota podielu Sk 3 285 Počet podielov v obehu ks 1 965

52 finančné údaje Uzavretý podielový fond INTECH SÚVAHA k 31.12.2004, položka - AKTÍVA Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie 365 Pohľadávky voči subjektom, ktoré nie sú bankou 0 Dlhové cenné papiere 333 Akcie, podielové listy, ostatné podiely 461 Ostatné aktíva 0 AKTÍVA CELKOM 1 159 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - PASÍVA Ostatné pasíva 45 Emisné ážio -103 Ostatné kapitálové fondy 1 531 Oceňovacie rozdiely 32 Nerozdelený zisk alebo neuhradné strata minulých rokov 0 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia -346 PASÍVA CELKOM 1 159 VÝSLEDOVKA k 31.12.2004 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 32 úroky z dlhových cenných papierov 14 Náklady na úroky a obdobné náklady, z toho 0 náklady na úroky z dlhových cenných papierov 0 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 13 Náklady na poplatky a provízie 44 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií -235 Ostatné finančné výnosy 0 Ostatné finančné náklady 109 Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 Použitie ostatných opravných položiek 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti -343 Daň z príjmov 3 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení -346

53 finančné údaje Stav majetku Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk 793 a) akcie tis. Sk 461 b) dlhopisy tis. Sk 332 c) iné CP tis. Sk 0 Účty v bankách spolu tis. Sk 365 Iný majetok tis. Sk 0 Celková hodnota majetku tis. Sk 1 158 Záväzky tis. Sk 45 Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk 1 113 Počet podielov v obehu ks 3 812 Čistá hodnota podielového listu Sk 292 Údaje o vývoji majetku Výnosy z akcií tis. Sk 54 Výnosy z dlhopisov tis. Sk 14 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk 17 Kapitálové výnosy tis. Sk 0 Iné výnosy tis. Sk Výdavky na správu tis. Sk 16 Výdavky na depozitára tis. Sk 3 Iné výdavky a poplatky tis. Sk 412 Čistý výnos tis. Sk -346 Výplaty podielov na zisku tis. Sk 3 Znovu investované výnosy tis. Sk 0 Porovnanie 3 posledných rokov Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2004 tis. Sk 1 113 Čistá hodnota podielu Sk 292 Počet podielov v obehu ks 3 812 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2003 tis. Sk 1 069 Čistá hodnota podielu Sk 280 Počet podielov v obehu ks 3 812 Celková čistá hodnota majetku - 31.12.2002 tis. Sk 1 069 Čistá hodnota podielu Sk 280 Počet podielov v obehu ks 3 812

54 finančné údaje Hospodárenie spoločnosti SÚVAHA k 31.12.2004, položka - AKTÍVA Pokl. hotovost, vklady v NBS, zahr. emisných bankách Štátne dlhopisy bez kuponov a ostatné CP prijímané NBS na refinan. 418 Štátne dlhopisy 0 Ostatné cenné papiere 0 Pohľadávky voči bankám 38 405 Splatné na požiadanie 38 405 Ostatné pohľadávky 0 Pohľadávky voči klientom/pohľadávky voči subjektom, ktoré nie sú bankou Splatné na požiadanie 0 Ostatné pohľadávky 0 Dlhové cenné papiere 11 561 Štátnych orgánov 0 Ostatných subjektov 11 561 Akcie, podielové listy, ostatné podiely 9 674 Podielové CP a vklady v obch.spol. s podstatným vplyvom Bankách 0 Ostatných subjektoch 0 Podielové CP a vklady v obch.spol. s rozhodujúcim vplyvom Bankách 0 Ostatných subjektoch 0 Nehmotný majetok 9 701 Zriaďovacie výdavky 0 Dobré meno (goodwill) 0 Ostatný nehmotný majetok 9 701 Hmotný majetok 14 758 Pozemky a budovy na prevádzkovú činnosť 2 817 Ostatný hmotný majetok 11 941 Ostatné aktíva 19 698 Pohľadávky voči akcionárom a spoločníkom 0 Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 0 0 0 0 155 Pohľadávky voči MMF 0 Pohľadávky voči bankám ESCB 0 Pohľadávky voči ostatným zahr. subjektom 0 Poskytnuté úvery tuzemským bankám 0 Ostatné pohľadávky voči tuzemsku 0 AKTÍVA CELKOM 104 370 SÚVAHA k 31.12.2004, položka - PASÍVA Záväzky voči bankám 0 Splatné na požiadanie 0 Ostatné záväzky 0 Záväzky voči klientom/záväzky voči subjektom, ktoré nie sú bankou Splatné na požiadanie, z toho 0 úsporné 0 Ostatné záväzky, z toho 0 termínované a s výpovednou lehotou 0 Záväzky z dlhových cenných papierov 0 Vydané dlhové cenné papiere 0 Ostatné záväzky z dlhových cenných papierov 0 Ostatné pasíva 21 749 Výnosy budúcich období s výdavky budúcich období Rezervy 1 913 Podriadené finančné záväzky 0 Záväzky voči MMF 0 Záväzky voči bankám ESCB 0 Záväzky voči ostatným zahraničným subjektom 0 Účty peňažných rezerv bánk v NBS 0 Cenné papiere vydané NBS 0 Ostatné záväzky voči tuzemsku 0 Emisia bankoviek a mincí 0 Účet štátu 0 Štátne fondy a iné zúčtovanie so štátnym rozpočtom Zúčtovanie osobitných operácií s prostriedkami Slovenskej republiky Základné imanie, z toho 50 000 splatené základné imanie 0 Vlastné akcie 0 Emisné ážio 0 Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku 4 556 Zákonný rezervný fond 4 545 Ostatné rezervné fondy 0 Ostatné fondy tvorené zo zisku 11 Ostatné kapitálové fondy 37 Oceňovacie rozdiely 42 Z ocenenia majetku a záväzkov 42 Z prepočtu zabezpečovacích derivátov 0 Z prepočtu podielových CP a vkladov 0 Nerozdelený zisk alebo neuhr. strata min. rokov 10 597 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia 3 198 PASÍVA CELKOM 92 092 0 0 0 0

55 finančné údaje VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31.12.2004 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 1 169 úroky z dlhových cenných papierov 157 Náklady na úroky a obdobné náklady, z toho 89 náklady na úroky z dlhových cenných papierov 0 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Výnosy z podielových CP a vkladov v obch.spol. s podst.vplyvom Výnosy z podielových CP a vkladov v obch.spol. s rozh. vplyvom 344 Výnosy z ostatných akcií a podielov 344 Výnosy z poplatkov a provízií 69 602 Náklady na poplatky a provízie 12 226 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií 790 Ostatné finančné výnosy 464 Ostatné finančné náklady 772 Ostatné prevádzkové výnosy 205 Všeobecné prevádzkové náklady 52 978 Náklady na zamestnancov 10 163 Mzdy 7 699 Sociálne poistenie a zdravotné poistenie 2 464 Ostatné všeobecné prevádzkové náklady 42 815 Ostatné prevádzkové náklady 1 204 Použitie rezerv a OP k hmotnému majetku a nehmotnému majetku Použitie rezerv na hmotný majetok 0 Použitie opravných položiek k hmotnému majetku 0 Použitie opravných položiek k nehmot. majetku 0 Odpisy, tvorba rezerv a OP k hmotnému majetku a nehmot. majetku 0 0 0 3 142 Odpisy hmotného majetku 1 604 Tvorba rezerv na hmotný majetok 0 Tvorba opravných položiek k hmotnému majetku 0 Odpisy nehmotného majetku 1 538 Tvorba opravných položiek k nehmotnému majetku Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. Použitie rezerv na pohľadávky a záruky 0 Použitie opravných položiek k pohľadávkam a pohľadávkam zo záruk Výnosy z postúpených pohľadávok a výnosy z odpísaných pohľadávok Odpisy, tvorba rezerv a OP k pohľadávkam a pohľadávkam zo záruk Tvorba opravných položiek k pohľadávkam a pohľadávkam zo záruk Tvorba rezerv na pohľadávky a pohľadávky zo záruk 0 0 0 0 0 0 0 Odpis pohľadávok a odpis pohľadávok z platieb za záruky, straty z postúp.pohľ. Použitie OP k podiel.cp a vkl. v o.s.s rozh.vplyvom a podiel.cp a vkl. v o.s.s pods.vplyvom Tvorba OP k podiel.cp a vkl. v o.s.s rozh.vplyvom a podiel.cp a vkl. v o.s.s pods.vplyvom Použitie ostatných rezerv 4 422 Tvorba ostatných rezerv 1 913 Použitie ostatných opravných položiek 0 Tvorba ostatných opravných položiek 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti 0 0 0 4 672 Mimoriadne výnosy 447 Mimoriadne náklady 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z mimoriadnej činnosti pred zdanením 447 Daň z príjmov 1 921 Podiel na ziskoch alebo stratách v dcérskych spoločnostiach a pridružených spoloč. Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 3 198 0

56 prezentačná časť správa audítora Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, Slovensko SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA PRE AKCIONÁROV PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a. s. - P 10 R u.p.f. roku 19 Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a. s., - P 10 R u.p.f. roku 19, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2004, súvisiaci výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a poznámky. Za uvedenú účtovnú závierku je zodpovedné predstavenstvo spoločnosti. Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade so Slovenskými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme audit naplánovať a vykonať tak, aby sme získali primarané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahŕňa overenie dôkazov, ktoré dokladujú sumy a iné údaje v účtovnej závierke, na základe testov. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných princípov a zhodnotenie významných obchodov, ktoré uskutočnilo predstavenstvo, ako aj zhodnotenie prezentáciu účtovnej závierky ako celku. Sme presvedčení, že náš audit poskytuje primerané východisko pre náš názor. Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu podielového fondu k 31. decembru 2004 a výsledky jeho hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. Bratislava, dňa 31. marca 2005 Ing. Peter Pecha Zodpovedný audítor Licencia SKAU 637 FINECO spol. s r. o. Mlynské Nivy 36 821 09 Bratislava Licencia SKAU 89

57 prezentačná časť správa dozornej rady Grösslingova 45, 811 09 Bratislava IČO: 316 213 17, Register: odd. Sa 896/B telefón: 02/ 592 76 351 fax: 02/ 592 76 324 e-mail: prva@penzijna.sk V Bratislave, _13/05/2005_ Titl. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a. s. predstavenstvo spoločnosti OZNÁMENIE PREDSTAVENSTVU A AKCIONÁROM SPOLOČNOSTI Dozorná rada spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a. s., na svojom riadnom zasadnutí dňa 14. marca 2005 a) prerokovala výsledky kontroly zostavených účtovných závierok spoločnosti a ňou spravovaných otvorených a uzavretých podielových fondov, b) potvrdila úplnosť podkladov predkladaných audítorovi na overenie účtovnej závierky za rok 2004, c) návrh predstavenstva na rozdelenie zisku, d) správu o výsledkoch kontroly zamestnanca povereného výkonnom vnútornej kontroly za rok 2004. Dozorná rada oznamuje valnému zhromaždeniu spoločnosti, že činnosť dozornej rady bola vykonávaná v súlade zo stanovami spoločnosti a dozorná rada briebežne - jedekrát štvťročne spolu prerokovávala výsledky hospodárenia spoločnosti, spôsob nakladania s majetkom spoločnosti a podielových fondov, ako aj činnosť zamestnanca povereného výkonnom vnútronej kontroly. Dozorná rada konštatuje {1} účtovníctvo správcovskej spoločnosti a spravovaných podielových fondov bolo počas roka 2004 vedené v súlade s platným znením zákona o účtovníctve a ďalších zákonov upravujúcich činnosť spoloč. a správu podielových fondov, {2} podklady predložené audítorovi spoločnosti sú úplné a sú v stave potrebnom pre vykonanie auditu spoločnosti a podielových fondov, {3} návrh predstavenstva na rozdelenie zisku 3,198 mil. Sk tak, ako je uvedený nižšie je v súlade so stanovami spoločnosti a v súlade so záväznými právnymi predpismi a) 320.000,- Sk prídel do rezervného fondu (t.j. cca 10,0 % zo zisku) b) 398.000,- Sk prídel do sociálneho fondu c) 100.000,- Sk výplata odmien členom dozornej rady (40.000,- Sk - predseda, 30.000,- Sk - členovia DR) d) 2.380.000,- Sk nerozdelený zisk za rok 2004 {4} činnosť zamestnanca a správa o výsledkoch kontroly zamestnanca povereného výkonom vnútornej kontroly za rok 2004 bola vypracovaná v súlade o kolektívnom investovaní. Dozorná rada, na základe výššie uvedeného, odporúča valnému zhromaždeniu schváliť výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2004 bez výhrad. S pozdravom Ing. Daša POLONČÁKOVÁ predsedníčka dozornej rady

58 prezentačná časť obsah identifikačné údaje 1 orgány spoločnosti 3 história spoločnosti 5 konkurenčné prostredie 7 humanitné akcie 9 otvorené podielové fondy 12 uzavreté podielové fondy 26 hospodárenie spoločnosti 54 správa audítora 56 správa dozornej rady 57