NDCon s.r.o Ostatní příjmy/náklady. Ekonomická analýza. Rezerva

Transkript

1 Úvod Jazyk Česky Verze 1.3 Tento model slouží jako podklad pro zpracování CBA projektů na vodní infrastruktuře. Model je založen na analýze výnosů a nákladů a je plně v souladu s metodikou současné Evropské komise o CBA NDCon s.r.o. 213 Základní informace Zdroj dat viz předkládané Zpracování CBA analýzy ekonomické efektivnosti investic do rozvoje infrastruktury labskovltavské vodní cesty pro nákladní dopravu jako podklad pro projektovou žádost CEF, únor 215 Diskontní sazba FA 5,% Cenová úroveň 214 Začátek provozu 22 Směnný kurz 27,795 Diskontní sazba EA 5,5% Začátek stavebních prací 213 Doba hodnocení 36 DPH 21,% Popis scénáře bez projektu Stav splavnění před realizací investičních akcí níže uvedených. Splavnost Labe zajištěna pouze do Chvaletic. Uvažovány dopady projektu pouze na území České republiky. Popis scénáře s projektem Předmětem ekonomického hodnocení je projekt splavnění Labe do Pardubic, v podobě souboru investičních akcí potřebných pro stabilní funkci vodní cesty. Seznam tabulek finanční analýzy List / tabulka Celkové investiční náklady Zůstatková hodnota Náklady údržby infrastruktury Příjmy Finanční analýza Finanční Udržitelnost Rezerva V konstantních cenách V běžných cenách ** , 2.2, , 3.2., , b 11.I 1.2. Seznam tabulek ekonomcické analýzy List / tabulka Celkové investiční náklady Zůstatková hodnota Náklady údržby infrastruktury Úspory ostatní infrastruktury* Úspory nákladů dopravců Externality Osobní a rekreační plavba Ostatní příjmy/náklady Ekonomická analýza Rezerva V konstantních cenách , 2.2, , 3.2., , 5.2., , 6.2., , 7.2, , 8.2., , a * ostatní infrastrukturouje myšlena železniční a silniční infastruktura ** tabulky pro projektovou žádost Index cen stavebních prací rok atd. inflace *** 3,% 2,9% 4,1% 4,5% 1,2% -,2% -,5% -,17% 2,% 2,% 2,% Inflace rok atd. inflace *** 1,9% 2,5% 2,8% 6,3% 1,% 1,5% 1,9% 2,5% 1,4%,4% 2,% *** zdroj: dopis SFDI, č.j. 1215/SFDI/2279/3624/212, , ČNB 213 Realný růst HDP rok realné HDP *4 6,5% 6,7% 5,2% 2,% -5,2% 2,5% 1,9% -1,1% rok predikce HDP *5,1% 1,4% 2,4% 2,7% 3,5% 3,5% 3,5% 3,% 2,5% 1,% *4 zdroj: ČSÚ 212 *5 zdroj: MFČR 213 Vyplnit pouze žlutě podbarvené buňky! Úvod

2 1.1. Celkové investiční náklady * 1 CZK Celk. projekt. a (stálé ceny) Cenová úroveň 214 náklady 515 Přípravná a projektová dokumentace 159 Zábory a nákup pozemků Stavby a konstrukce Stroje a zařízení 61 Technická asistence, propagace a dozor 1985 Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny) Rezerva Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny) DPH 21,% Celkové investiční náklady včetně DPH (stálé ceny) Celkové investiční náklady * EUR b (stálé ceny) Cenová úroveň 214 Přípravná a projektová dokumentace Zábory a nákup pozemků 5463 Stavby a konstrukce Stroje a zařízení Technická asistence, propagace a dozor 7124 Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny) Rezerva Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny) DPH 21,% Celkové investiční náklady včetně DPH (stálé ceny) Celkové investiční náklady CZK Neoprávněné Oprávněné Celk. projekt. a (běžné ceny) Tabulka H.1 náklady náklady náklady Přípravná a projektová dokumentace Zábory pozemků Stavby a konstrukce Stroje a zařízení Rezerva Úprava ceny (pokud existuje) Technická asistence Propagace Dozor během realizace stavby Celkové investiční náklady (běžné ceny) DPH Celkové investiční náklady vč. DPH (běžné ceny) 1.2. Celkové investiční náklady b (běžné ceny) Tabulka H.1 Přípravná a projektová dokumentace Zábory pozemků Stavby a konstrukce Stroje a zařízení Rezerva Úprava ceny (pokud existuje) Technická asistence Propagace Dozor během realizace stavby Celkové investiční náklady (běžné ceny) DPH Celkové investiční náklady vč. DPH (běžné ceny) Investiční náklady jsou podrobně stanoveny v přiloženém souboru "Priloha_2_CBA_vypocet.xls", listu 4 a listu CIN

3 2.1. Kalkulace zůstatkové hodnoty 1 CZK a Investiční náklady bez rezervy Přístavní zdi Hrubé hydrotechnické konstrukce * Ocelové konstrukce ** Mosty, propustky, tunely a štoly Pozemní stavby Komunikace a zpevněné plochy Silnoproudá instalace Slaboproudá instalace Inženýrské objekty (trubní vedení a kabelovody) Úpravy vodního toku a terénní úpravy Ochrana životního prostředí Výše ročního odpisu Zbytková hodnota investice Kalkulace zůstatkové hodnoty 1 CZK b Investiční náklady bez rezervy Přístavní zdi Hrubé hydrotechnické konstrukce * Ocelové konstrukce ** Mosty, propustky, tunely a štoly Pozemní stavby Komunikace a zpevněné plochy Silnoproudá instalace Slaboproudá instalace Inženýrské objekty (trubní vedení a kabelovody) Úpravy vodního toku a terénní úpravy Ochrana životního prostředí Výše ročního odpisu Zbytková hodnota investice Odpis Celkové investiční náklady Životnost Náklady (CZK) Roční Odpis 2.3. Diskont. zbytková hodnota investic pro EA Přístavní zdi 3 Diskontovaná zbytková hodnota investic v EUR Hrubé hydrotechnické konstrukce * Ocelové konstrukce ** Diskont. zbytková hodnota investic pro FA Mosty, propustky, tunely a štoly Diskontovaná zbytková hodnota investic v EUR Pozemní stavby Komunikace a zpevněné plochy 5 Silnoproudá instalace 2 Slaboproudá instalace 2 Inženýrské objekty (trubní vedení a kabelovody) 3 Úpravy vodního toku a terénní úpravy 5 Ochrana životního prostředí 3 Pozemky CELKEM ZH

4 3.1. Celková náklady údržby infrastruktury 1 CZK a Scénář s projektem náklady na údržbu, provoz a opravy Celkové náklady Celková náklady údržby infrastruktury 1 CZK náklady na údržbu, provoz a opravy Celkové náklady Celková náklady údržby infrastruktury 1 CZK a Scenář bez projektu náklady na údržbu, provoz a opravy Celkové náklady 3.2. Celková náklady údržby infrastruktury 1 CZK b Scenář bez projektu náklady na údržbu, provoz a opravy Celkové náklady 3.3.a Celková náklady údržby infrastruktury 1 CZK CF Rozdíl mezi stavem s projektem a bez projektu náklady na údržbu, provoz a opravy Přírůstkové celkové náklady b Celková náklady údržby infrastruktury 1 CZK CF Rozdíl mezi stavem s projektem a bez projektu náklady na údržbu, provoz a opravy Přírůstkové celkové náklady a Celková náklady údržby infrastruktury 1 CZK CF s aplikací fiskální korekce,86,86 náklady na údržbu, provoz a opravy ,52,82,82 Přírůstkové celkové náklady b Celková náklady údržby infrastruktury 1 CZK CF s aplikací fiskální korekce,86,86 náklady na údržbu, provoz a opravy ,52,82,82 Přírůstkové celkové náklady Vodní cesty údržba plavební kanál CZK/km údržba toku CZK/km údržba přístavní zdi 43 CZK/m provoz v Kč opravy Soubor v Kč plavební komory - I.třída vodní cesty plavební komory - IV. a V. třída, délka do 11 m plavební komory - IV. a V. třída, délka do 19 m plavební komory - V. třída, šířka nad 22 m jezy - dolní Labe jezy - střední Labe jezy - dolní Vltava přehrady Vltava Provozní náklady jsou podrobně stanoveny v přiloženém souboru "Priloha_2_CBA_vypocet.xls", listu 5. 3 Náklady I

5 4.1. Celkové provozní příjmy CZK a Scénář s projektem Příjmy z poplatků za infrastrukturu Ostatní příjmy Celkové provozní příjmy 4.1. Celkové provozní příjmy Příjmy z poplatků za infrastrukturu Ostatní příjmy Celkové provozní příjmy 4.2. Celkové provozní příjmy CZK a Scénář bez projektu Příjmy z poplatků za infrastrukturu Ostatní příjmy Celkové provozní příjmy 4.2. Celkové provozní příjmy Příjmy z poplatků za infrastrukturu Ostatní příjmy Celkové provozní příjmy 4.3. Celkové přírůstkové provozní příjmy CZK a Přírůstek cash-flow Příjmy z poplatků za infrastrukturu Ostatní příjmy Celkové přírůstkové provozní příjmy 4.3. Celkové přírůstkové provozní příjmy b Přírůstek cash-flow Příjmy z poplatků za infrastrukturu Ostatní příjmy Celkové přírůstkové provozní příjmy V rámci řešeného projektu nejsou uvažovány žádné příjmy, neboť užívání vodní cesty k plavbě není zpoplatněno, v nákladech nejsou zahrnuty žádné náklady generující příjmy (např. elektrárna) 4 Příjmy

6 5.1. Úspory na silniční a železniční infrastruktuře 1 CZK a Náklady na údržbu a opravu silniční infrastruktury Náklady na údržbu a opravu železniční infrastruktury Celkové provozní náklady infrastruktury - úspory Úspory na silniční a železniční infrastruktuře 1 CZK b Náklady na údržbu a opravu silniční infrastruktury Náklady na údržbu a opravu železniční infrastruktury Celkové provozní náklady infrastruktury - úspory a Údržba a opravy silniční infrastruktury Cenová úroveň [CZK/ 1 čisté tkm] Základní měrná hodnota v CÚ ,77 Měrná hodnota v CÚ , b Údržba a opravy železniční infrastruktury Cenová úroveň [CZK/ 1 čisté tkm] Základní měrná hodnota v CÚ ,54 Měrná hodnota v CÚ ,18 Zdroj: Metodika hodnocení efektivnosti investic - železniční infrastruktura" 212 Pozn. Hodnoty jsou uvedeny v ekonomických cenách, neaplikuje se konverzní faktor 5.3. Celkové převedené čisté tunokm 1 tkm a Scénář s projektem Silniční Železniční Celkové čisté tunokm převedené na vodu Celkové převedené čisté tunokm Silniční Železniční Celkové čisté tunokm převedené na vodu Celkové převedené čisté tunokm 1 tkm a Scénář bez projektu Silniční Železniční Celkové čisté tunokm převedené na vodu Celkové převedené čisté tunokm Silniční Železniční Celkové čisté tunokm převedené na vodu Celkové převedené čisté tunokm 1 tkm a Přírůstek / úbytek Silniční Železniční Rozdíl čistých převedených tunokm Celkové převedené čisté tunokm b Přírůstek / úbytek Silniční Železniční Rozdíl čistých převedených tunokm Celkové množství převedených tunokilometrů vychází z marketingové analýzy zpracovatele studie a jeho výpočet je podrobně uveden v souboru "Priloha_2_CBA_vypocet.xls", listech 1, 2 a 6 včetně uvažovaných relací a jednotkových cen. 5 Úspory OI

7 6.1. Celkové provozní náklady dopravců 1 CZK a Scénář s projektem Vodní - zvýšení efektivity Silniční Železniční Indukovaná říční Celkové provozní náklady přepravců Celkové provozní náklady dopravců 1 CZK Vodní - zvýšení efektivity Silniční Železniční Indukovaná říční Celkové provozní náklady přepravců Celkové provozní náklady dopravců 1 CZK a Scénář bez projektu Vodní - zvýšení efektivity Silniční Železniční Indukovaná říční Celkové provozní náklady přepravců Celkové provozní náklady dopravců CZK Vodní - zvýšení efektivity Silniční Železniční Indukovaná říční Celkové provozní náklady přepravců Celkové úspory provozních nákladů dopravců 1 CZK a Změna stavu s projektem a bez projektu Vodní - zvýšení efektivity Silniční Železniční Indukovaná říční Celkové úspory provozních nákladů dopravců Celkové úspory provozních nákladů dopravců 1 CZK b Změna stavu s projektem a bez projektu Vodní - zvýšení efektivity Silniční Železniční Indukovaná říční Celkové úspory provozních nákladů dopravců Silniční Železniční Říční / ponor v cm LUV Diesel Elektro 25 Kč/vozokm / vlakokm TUV 2 28 Základní měrná hodnota v CÚ 212 8,5 25,14 146,19 146,19 tunokm tunokm tunokm tunokm tunokm,67,63,55 2,1,95 Základní měrná hodnota v CÚ 212 Měrná hodnota v CÚ 214,68,64,56 2,14, Celkové čisté tunokm 1 tunokm a Scénář s projektem Říční projektová rezerva 92 Silniční Železniční Říční indukovaná Celkové tunokm Celkové čisté tunokm Říční projektová rezerva Silniční Železniční Říční indukovaná Celkové tunokm Celkové čisté tunokm 1 tunokm a Scénář bez projektu říční bezprojektová rezerva 547 Silniční Železniční Celkové tunokm Celkové čisté tunokm říční bezprojektová rezerva Silniční Železniční Celkové tunokm Jednotkové ceny za tkm silniční a železniční přepravy vychází z podkladů uvedených ve studii, jednotkové ceny pro říční dopravu vychází z marketingové analýzy a jsou stanoveny s využitím váženého aritmetického průměru předpokládaných cen na jednotlivých relací, vahami jsou množství přepravovaného materiálu. Podrobný výpočet je uveden v souboru "Priloha_2_CBA_vypocet.xls", listu 6. 6 Úspory ND

8 7.1. Externí náklady 1 CZK a Scénář s projektem Osobní Hluk Znečištění ovzduší Hluk Znečištění ovzduší Celkové externí náklady Externí náklady 1 CZK Osobní Hluk Znečištění ovzduší Hluk Znečištění ovzduší Celkové externí náklady Externí náklady 1 CZK a Scénář bez projektu Osobní Hluk Znečištění ovzduší Hluk Znečištění ovzduší Celkové externí náklady Externí náklady 1 CZK Osobní Hluk Znečištění ovzduší Hluk Znečištění ovzduší Celkové externí náklady externí efekty - úspory 1 CZK a Osobní Hluk Znečištění ovzduší Hluk Znečištění ovzduší externí efekty - úspory externí efekty - úspory 1 CZK b Osobní Hluk Znečištění ovzduší Hluk Znečištění ovzduší externí efekty - úspory a 7.4. b Osobní [EUR/1 oskm] - výchozí hodnoty IMPACT Automobil Motocykl Autobus Železnice ,1,9 Hluk 5,7 17 1,3 3,9 Znečištění ovzduší 17,3 7,9 19,6 4,9 15,9 13,8 8,9 5,3 [EUR/1 tkm] - výchozí hodnoty IMPACT LUV TUV Železnice 1 6,8 11,5 Hluk 35,7 5,1 3,5 Znečištění ovzduší , ,1 4,7 Cenová úroveň 212 Osobní [CZK/1 oskm] Automobil Motocykl Autobus Železnice Hluk Znečištění ovzduší [CZK/1 tkm] LUV TUV Železnice Voda Silnice LUV 4,51% TUV 59,49% Hluk Znečištění ovzduší Externality 1/

9 Zdroj: Handbook on estimation of external costs in tha transport sector - IMPACT Celková přeprava oskm / tkm a Scénář s projektem Říční Osobní Silniční Železniční Říční Silniční Železniční Celková přeprava oskm / tkm Říční Osobní Silniční Železniční Říční Silniční Železniční Celková přeprava oskm / tkm a Scénář bez projektu Říční Osobní Silniční Železniční Říční Silniční Železniční Celková přeprava oskm / tkm Říční Osobní Silniční Železniční Říční Silniční Železniční Změna měrných hodnot a CZK oskm nebo tkm Změna HDP -1,1%,1% 1,4% 2,4% 2,7% 3,5% 3,5% 3,5% 3,% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% Osobní Hluk říční Znečištění ovzduší Hluk říční Znečištění ovzduší Osobní Hluk silniční Znečištění ovzduší Hluk silniční Znečištění ovzduší Osobní Hluk železniční Znečištění ovzduší Hluk železniční Znečištění ovzduší 7.7. Změna měrných hodnot b CZK oskm nebo tkm Změna HDP 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Osobní Hluk říční Znečištění ovzduší Hluk říční Znečištění ovzduší Osobní Hluk silniční Znečištění ovzduší Hluk silniční Znečištění ovzduší Osobní Hluk železniční Znečištění ovzduší Hluk železniční Znečištění ovzduší 7 Externality 2/

10 8.1. Osobní a rekreační plavba CZK a Scénář s projektem Celkové tržby Přínosy přímé zaměstnanosti Výroba a prodej plavidel Přidaná hodnota výroby plavidel 8.1. Osobní a rekreační plavba CZK Celkové tržby 1% Přínosy přímé zaměstnanosti Výroba a prodej plavidel Přidaná hodnota výroby plavidel 8.2. Osobní a rekreační plavba CZK a Scénář bez projektu Celkové tržby #ODKAZ! #ODKAZ! Výroba a prodej plavidel Přidaná hodnota výroby plavidel 8.2. Osobní a rekreační plavba CZK Celkové tržby #ODKAZ! #ODKAZ! Výroba a prodej plavidel Přidaná hodnota výroby plavidel 8.3. Osobní a rekreační plavba a Přidaná hodnota a efekt mezispotřeby Přínos přímé zaměstnanosti Přidaná hodnota výroby plavidel 8.3. Osobní a rekreační plavba b Přidaná hodnota a efekt mezispotřeby Přínos přímé zaměstnanosti Přidaná hodnota výroby plavidel 8.4.a Použití % Produkce cestovního ruchu Mezispotřeba Hrubá přidaná hodnota celkem: Přínos z celkových tržeb v oblasti 34,97% 34,44% 34,36% 37,12% 36,61% 35,5% Zdroj: Český statistický úřad, b Míra mezispotřeby na celkové produkci Použití cestovního ruchu 65,3% 65,56% 65,64% 62,88% 63,39% 64,5% Reklama, pojištění - obory finančních a marketingových služeb 21,5% Zábava, oprava a údržba lodí obor služeb 17,4% Multiplikační efekt mezispotřeby 25,9% Zdroj: Centrální komise pro plavbu na Rýně, sektor říční dopravy, 212 V rámci studie nejsou uvažovány dopady na osobní a rekreační dopravu Přínosy přímé zaměstnanosti a Počet nových zaměstnanců Průměrná mzda nových zaměstnanců Průměrná statistická mzda Stínová mzda Míra nezaměstnanosti,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% % Přínosy přímé zaměstnanosti 8.5. Přínosy přímé zaměstnanosti b Počet nových zaměstnanců Průměrná mzda nových zaměstnanců Průměrná statistická mzda Stínová mzda Míra nezaměstnanosti,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Přínosy přímé zaměstnanosti CZK V části jsou zahrnuty pouze nepříliš významné s přínosy z přímé zaměstnanosti u nákladní dopravy. S ohledem na aplikovanou metodu hodnocení osobní a rekreační plavby (viz str studie) jsou přínosy přímé zaměstnanosti zahrnuty v přínosech osobní a rekreační plavby (viz část 8). 8 Osobní a rekreační plavba

11 9.1. Ostatní přínosy a náklady projektu a Scénář s projektem Vodní elektrárna Protipovodňová ochrana Přeprava nadměrných předmětů Vynucené investice 9.1. Ostatní přínosy a náklady projektu Vodní elektrárna Protipovodňová ochrana Přeprava nadměrných předmětů Vynucené investice Ostatní přínosy a náklady projektu a Scénář bez projektu Vodní elektrárna Protipovodňová ochrana Přeprava nadměrných předmětů Vynucené investice 9.1. Ostatní přínosy a náklady projektu Vodní elektrárna Protipovodňová ochrana Přeprava nadměrných předmětů Vynucené investice Ostatní přínosy a náklady projektu a Přírůstkové cash-flow Vodní elektrárna Protipovodňová ochrana Přeprava nadměrných předmětů Vynucené investice 9.2. Ostatní přínosy a náklady projektu b Přírůstkové cash-flow Vodní elektrárna Protipovodňová ochrana Přeprava nadměrných předmětů Vynucené investice Mohou být zahrnuty i jiné přínosy a náklady dle konkrétního projektu. Zpracovatel uvede konkrétní vstupní hodnoty použité při výpočtu. 9 Ostatní

12 1.1. Ekonomická analýza 1 CZK a 217 KF náklady infrastruktury úspory okolní infrastruktury úspory nákladů přepravců externality efekty osobní a rekreační plavby 9. Ostatní přínosy a náklady projektu Celkové úspory investiční náklady bez rezervy , Zůstatková hodnota (záporná) ,86 Celkové náklady Cash Flow Diskontní sazba 5,5%, 1,,95,9,85,81,77,73,69,65,62,59,55,53,5,47,45,42,4,38,36,34,32,31,29 Diskontní cash flow Ekonomická analýza b KF náklady infrastruktury úspory okolní infrastruktury úspory nákladů přepravců externality efekty osobní a rekreační plavby 9. Ostatní přínosy a náklady projektu Celkové úspory investiční náklady bez rezervy 2. Zůstatková hodnota (záporná) Celkové náklady Cash Flow Diskontní sazba,28,26,25,24,22,21,2,19,18,17,16,15 Diskontní cash flow Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR 17,12% Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (1 CZK) Rentabilita nákladů 3,223 Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (1 EUR)

13 1.1. Finanční analýza 1 CZK a Celkové přírůstkové provozní příjmy Celkové výnosy Celkové přírůstkové provozní náklady Celkové invest. náklady bez rezervy Zůstatková hodnota Celkové náklady Cash Flow Diskontní sazba 5%, 1,,95,91,86,82,78,75,71,68,64,61,58,56,53,51,48,46,44,42,4,38,36,34,33 Diskontované cash flow Finanční analýza 1 CZK b Celkové přírůstkové provozní příjmy Celkové výnosy Celkové přírůstkové provozní náklady Celkové invest. náklady bez rezervy Zůstatková hodnota Celkové náklady Cash Flow Diskontní sazba 5%,31,3,28,27,26,24,23,22,21,2,19,18,,,,,,,,,,,,, Diskontované cash flow Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR Finanční čistá současná hodnota investice FNPV (1 CZK) Finanční čistá současná hodnota investice FNPV (1 EUR) nelze

14 11.1. Udržitelnost projektu CZK a Stálé ceny Příjmy Úvěry Celkové zdroje žadatele Zdroje státního rozpočtu Granty EU Dotace Celkové příjmy Celkové provozní náklady Celkové investiční náklady Splácení jistiny úvěru Splácení úroků z úvěru Celkové výdaje Cash Flow pro příslušný rok Kumulované Cash Flow Udržitelnost projektu CZK b Stálé ceny Příjmy Úvěry Celkové zdroje žadatele Zdroje státního rozpočtu Granty EU Dotace Celkové příjmy Celkové provozní náklady Celkové investiční náklady Splácení jistiny úvěru Splácení úroků z úvěru Celkové výdaje Cash Flow pro příslušný rok Kumulované Cash Flow Finanční udržitelnost