CPDM, o.p.s REKAPITULACE 2018 (návrh) SPÄVA AREÁLU CENTRUM RÁDIO-ICM ICM

Transkript

1 CPDM, o.p.s. - REKAPITULACE (návrh) SPÄVA AREÁLU CENTRUM RÁDIO-ICM ICM STREETWORK + VIKTORIE Viktorie NZDM Bouda + Mír Ostatní projekty (dříve z grantů MČK) Opravy a udržování , Spotřební materiál , Nájemné , Voda , Teplo, jiné vytápění , Energie , Plyn 0, Nákup služeb , Mzdové prostředky, OON , Jiné provozní náklady , odpisy 0, CELKEM NÁKLADY , státní dotace, EU , ost.dotace , dotace od obcí,ost.dotace,kú , úroky 0, ost.příjmy,tržby , nájmy 5 000, CELKEM VÝNOSY , DOTACE , Dotace bez ostatních grantů ,00 zisk, ztráta 0,

2 DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, o.p.s. Rekapitulace Skutečnost 2016 Rozpočet 20 Správa společnosti Vyšehrad Senior klub Pečovatelská služba MÚ Pečovatelská služba MPSV Odleh. služba- DOMOVINKA MÚ Odleh. služba- DOMOVINKA MPSV Tísňová péče MÚ Tísňová péče MPSV Aktivizace Celkem pro Spotřeba materiálu Opravy a udržování Voda Teplo El.energie Ostatní služby Mzdové náklady Odvody Stravenky Jiné provozní náklady,odpisy Granty Celkem výdaje Úhrada PS Platby TKP+ PS(obce) Tržby služby Tržby obyvatelé Nájmy z bytů Poplatky klientů TKP Domovinka Úhrada VZP Jiné Celkem příjmy Dotace MÚ , , Dotace MÚ , , Dotace MPSV , , Granty,jiné

3 MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV ROZPOČET návrh č. 1 ze dne v tis. Kč REKAPITULACE STŘ. CELKEM MĚSTSKÉ DIVADLO (stř. 1,2,3,7,8) % KLÁŠTER (stř. 5,10) % SLAVNOSTI (stř. 4,6,9) 18/ 18/ rozpočet čerpání rozpočet čerpání rozpočet čerpání rozpočet čerpání Náklady % % Výnosy % % zisk / ztráta (+/-) NÁKLADY v tis. Kč MĚSTSKÉ DIVADLO (stř. 1,2,3,7,8) KLÁŠTER (stř. 5,10) SLAVNOSTI (stř. 4,6,9) CELKEM % % ú.z. položka rozpočet čerpání rozpočet čerpání 18/ rozpočet čerpání 18/ rozpočet čerpání MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY % % * Mzdy hrubé % % * Zdravotní pojištění org % % * Sociální pojištění org % % * Zákonné pojištění org % % * Příspěvek zam. - ZP a PP % * Příspěvek org. na stravenky % % 0 0 PROGRAM % % Ubytování souborů % Expozice - KČK PPČ 1,6,7a,7b % Honoráře souborů / KČK - PPČ 3,5, % % Doprava souborů % Parkovné autobusů účinkujících % Diety souborů % Občerstvení % % Technická spolupráce % Ladění nástrojů % OSA % % Dilia Externí produkční Ohňostroje, rauty PROPAGACE % % Graf.návrhy + DTP % % Externí grafik / web % % Propagační materiál % Výlep % % Reklama a mediální práce % % Tiskové práce % Překlady a tlumočení % Fotoslužby % % MÉDIA - ENERGIE % % * Vodné % % * Elektrická energie % % * Plyn % % * Stočné % Teplo / energie Prelatura % % DHIM, DNHIM % % DHIM % % DNHIM % % -5 0 ÚDRŽBA, OPRAVY, ÚKLID % % * Údržbářské potřeby % % * Elektrické potřeby % % * Úklid. potřeby % % * Opravy % Údržba kostýmů % Praní a čištění Úklidové práce * Odvoz odpadu % % REVIZE A PREVENCE % % Ochr. prostředky a oděvy / lék. prohlídky % % Revize EZS % Pož. Prevence - čištění opon, šál, horiz Revize plyn + kotelna + emise % Revize el. zařízení Revize osvětlení

4 51872 Revize nouz. osv. + AKU Revize tlakové nádrže % Revize požárních hydrantů + hadice % Bezp. směrnice, školení BOZP Revize jev. Techniky (tahy) Revize vzduchotechnika, pož. klapek % Revize hasících přístrojů + výměna % Revize komínů % Revize dýmových klapek + opravy % Revize hromosvodů NÁKUP MATERIÁLU % % * Kancelářský materiál % % Dekorační materiál Materiál ostatní + drobná evidence % Vstupenky - výroba % Nákup zboží - gastroprovoz Kláštery % REŽIJNÍ NÁKLADY % % Knihy a noviny - odb. literatura % Cestovné % % * Poštovné+známky % % Výpočetní technika - servis IT % % * Pevná tel. linka % % * Mobilní telefony % % Internet % * Kopírování % % Školení % % 0 0 SLUŽBY % % Montáže podií Bezp. služba EZS objektu % % Služby agentur + doprava diváků Provize za prodej vstupenek % Zdravotnické služby Ostatní služby % Účetní software - upgrade Coloseum - pronájem apl. Kapacity % % Asistenční hlídka SDH % PROVOZ AUTOMOBILU % PHM % Autoúdržba (+autopotřeby) % Dopravní služby * Leasing-úroky z úvěru /54400/ NÁJMY A PŮJČOVNÉ % Půjčovné automobilu Nájemné nemovitosti % Nájemné mov. věcí Nájem garáže Roos % Nájem skladu % Nájem parku % Nájem věcí POPLATKY % Kolky Provize-zprostř.ubytování Ostatní daně a poplatky Bankovní poplatky % DANĚ % Daň z příjmu DPH - vypořádání koeficientu % Daň z vkl Daň silniční % POJIŠTĚNÍ % % Zákonné + havarijní pojištění auto % Pojištění majetku, odp.za škody, managemen % % DAŇOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, AUDIT % Audit + účetní poradenství % Účetnictví Právní poradenství REKLAMA A NEDIÁLNÍ PRÁCE Reklamní služby Ostatní služby OSTATNÍ NÁKLADY Jiné náklady Dilia - kopírování za úplatu Ostatní náklady

5 54204 penále, pokuty REZERVA, ODPISY % Rezerva,odpisy % CELKEM % % MĚSTSKÉ DIVADLO (stř. 1,2,3,7,8) VÝNOSY v tis. Kč CELKEM KLÁŠTER (stř. 5,10) SLAVNOSTI (stř. 4,6,9) % % ú.z. položka rozpočet čerpání rozpočet čerpání 18/ rozpočet čerpání 18/ rozpočet čerpání DOTACE % % Dotace na program a provoz % % Dotace nájemné nemovitosti % Dotace nájem mov. věcí Dotace nájem skladu % Dotace nájem parku % GRANTY, DARY, REKLAMA % % Granty % Sponzorské dary % % Reklama % PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI % % Vstupné % % Šatna + doprava diváci % Vlast. projekty + DěS % Ozvučení akcí Tržby z prodeje - gastroprovoz Kláštery % Provize z prodeje vstupenek NÁJMY % % Podnájem ubytovacího zařízení % Ostatní drobné nájmy % % Užívání prostor - soubory, řem. Dílny % % Nájem Aspekt % Nájem JUDr. Hrdina % Nájem Div. kavárna % Pronájem kostymérny % Pronájem kostýmů % Nájem a služby Prokyšův sál % SLUŽBY % % Kopírka ( nájemci) % Telefony (64903 zaměstnanci) % Auto soukromě+ost. služby % Ost.služby spojené s nájmem % Ubytovací služby % Služby ubytovací zařízení % Parkovné Služby Aspekt % Služby JUDr. Hrdina % Služby Div. kavárna % Služby kostymérna % Tržby za zboží - suvenýry % REKLAMA Reklamní služby OSTATNÍ VÝNOSY % % Úroky (+ ter. vklad 64402) % Přefakturace % Jiné ostatní Kurzové zisky CELKEM % % účet 911 rezervní fond. Stav k Rozpočet zpracoval: Jan Vozábal, účet neuhrazená ztráta. Stav k

6