Rozbor hospodaření k upravený rozpočet schválený rozpočet 2015

Transkript

1 Rozbor hospodaření k Rekapitulace : schválený rozpočet 2015 upravený rozpočet 2015 plnění upraveného rozpočtu % plnění celkové příjmy ,1 38% celkové výdaje ,9 32% celkové saldo ,8 Běţný rozpočet daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace ,6 28% běţné výdaje ,5 31% přebytek běţného rozpočtu ,1 Kapitálový rozpočet kapitálové příjmy a invest.dotace ,5 106% kapitálové výdaje ,4 33% saldo kapitálového rozpočtu ,9 Zůstatky na účtech města v tis. Kč: běţné účty : čerpání kontokorentních úvěrů (zůstatek účtu 281) 0 čerpání zbytku úvěru ČS (5.201 tis. Kč) 0 účet sociálního fondu zaměstnanců : účet fondu na rekultivaci skládky: 2 500

2 DAŇOVÉ VÝNOSY OD FÚ Měsíc Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO z podnikání Daň z příjmu FO sráţková Daň z nemovitostí Daň z příjmu právnických osob DPH CELKEM org. 210 org. 211 org. 208 org. 214 org. 212 org. 213 leden únor celkem březen celkem duben celkem květen celkem 1-5 červen celkem 1-6 červenec celkem 1-7 srpen celkem 1-8 září celkem 1-9 říjen celkem 1-10 listopad celkem 1-11 prosinec celkem 1-12 CELKEM Plnění rozpočtu roku 2015: rozpočet plnění % plnění 30,1% 12,3% 37,2% 2,1% 27,6% 30,2% 26,3% Porovnání s plněním daňových příjmů v roce 2014 : rok rok % změna 97,1% 39,3% 103,9% 111,8% 86,5% 88,2% 89,9% CELKEM Naplánovaná meziroční změna rozpočtu 2015 oproti skutečnosti 2014 : +nárůst/-pokles v % 109,37% 235,91% 93,96% 100,86% 94,35% 99,67% 101,26%

3 Dotace přijaté na základní běžný účet města a limitky : DOTACE Datum Od Dotace ÚZ org. pol. odbor ÚČEL Pozn MF ,00 Kč OF příspěvek na výkon státní správy schválený rozpočet ÚP ,00 Kč OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) RO č. 18/ MF ,00 Kč OF příspěvek na výkon státní správy schválený rozpočet MMR ,70 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 10/ MMR ,30 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 10/ MMR ,27 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 10/ MMR ,84 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 10/ MMR ,80 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 15/ MMR ,20 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 15/ MMR ,27 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 15/ MMR ,83 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 15/ MD ,00 Kč OKT Zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel ÚP ,00 Kč OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) RO č. 18/ MF ,00 Kč OF příspěvek na výkon státní správy schválený rozpočet MMR ,20 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 19/ MMR ,80 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 19/ MMR ,71 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 15/ MMR ,33 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 15/ KÚ ,00 Kč OŠSM Neinvestiční dotace na sociální sluţby - DMD schválený rozpočet KÚ ,00 Kč OŠSM Neinvestiční dotace na sociální sluţby - DNPC schválený rozpočet RRS ,16 Kč OI ROP - Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III.meandru řeky Vltavy v ČK RO č. 1/ MPSV ,38 Kč OŠSM Podpora standardizace OSPOD RO č. 20/ MMR ,81 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 1,29/ MMR ,89 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 1,29/ MMR ,25 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 29/ MMR ,75 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 29/ MF ,00 Kč OF příspěvek na výkon státní správy schválený rozpočet MMR ,05 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 29/ MMR ,25 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 29/ MMR ,12 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 29/ MMR ,38 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 29/ MMR ,86 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR MMR ,90 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU ÚP ,00 Kč OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) ,05 Kč

4 DOTACE Přiznané dotace (zatím nepřipsané): ,90 Kč 925 KV OI MŢP, SFŢP - Sníţení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádraţím ( ,- Kč) smlouva ,00 Kč 922 KV OI OPŢP - ZŠ Plešivec, výměna oken a zateplení ( ,46 Kč) rozhodnutí ,18 Kč 919 KV OI ROP - Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III.meandru řeky Vltavy v ČK ( ,54 Kč) čerpání ,00 Kč KV okt IOP - Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj sluţeb TC ORP ČK ( ,- Kč) schváleno ,00 Kč 921 KV OI OPŢP - MŠ Plešivec, výměna oken a zateplení ( ,- Kč) rozhodnutí ,40 Kč 914 KV OI ROP - Rekonstrukce Vyšehradské ulice ( ,- Kč) SOD ,00 Kč 909 BV OŢP OPŢP - Revitalizace Jelení zahrady - sadové úpravy ( ,29 Kč) schváleno, VŘ ,00 Kč KV OŠSM ROP - Pořízení vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec v ČK ( ,- Kč) smlouva, VŘ ,82 Kč 911 KV OKT,OI MŢP - Zpracování digit.povodň.plánu a vybudování varovného a výstraţného systému ( ,40 Kč) doplatek ,47 Kč 911 KV OKT,OI SFŢP - Zpracování digit.povodň.plánu a vybudování varovného a výstraţného systému ( ,40 Kč) doplatek ,46 Kč 512 BV OŠSM Podpora standardizace OSPOD DOPLATEK ( ,- Kč) smlouva ,00 Kč BV OŠSM KÚ - dotace pro Domov pro matky s dětmi na období 10-12/2015, DOPLATEK rozhodnutí ,00 Kč BV OŠSM KÚ - dotace pro Dům na půl cesty na období 10-12/2015, DOPLATEK rozhodnutí ,00 Kč KV MěP MV ČR - Rozšíření městského kamerového dohlíţecího systému ( ,- Kč) schváleno ,00 Kč 366 BV OÚPP MKČR - Program PR MPZ - oprava opěrných zdí IV. etapa ( ,- Kč) schváleno ,00 Kč 365 BV OÚPP MKČR - PR MPR - oprava krovu měšť. domu č.p. 24 ( ,- Kč) schváleno ,00 Kč 955 BV OI JčK - Výměna oken ZŠ Linecká v MPZ ČK, Plešivec - VII.etapa ( ,- Kč) schváleno ,00 Kč 112 BV OVV JčK - Nákup zdroje el.energie a osvětlení pro JSDH obce ČK (39.275,- Kč) schváleno ,00 Kč BV OŢP JčK - Podpora stanice pro psy v ČK 2015 (70.000,- Kč) schváleno ,00 Kč 483 BV OŠSM JčK - Nákup nábytku do MŠ Za Nádraţím, ČK (77.460,- Kč) schváleno ,23 Kč Žádosti o dotace na rok 2015: ,00 Kč KV OI MŠMT - Rekonstrukce zázemí zimního stadionu v ČK ( ,- Kč) ţádost podána 2015??? KV OI OPŢP - Nová plynová kotelna pro ZŠ Za Nádraţím ,90 Kč KV OI ROP - Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul. Věncova a Kříţová ( ,- Kč) ţádost podána ,00 Kč BV OSVZ Úřad vlády - podpora terénní práce v ČK ( ,- Kč) ţádost podána ,90 Kč Zamítnuté žádosti o dotace 2015: ,42 Kč KV OI MŠMT - Nástavba, přístavba a stavební úpravy MŠ Za Nádraţím ( ,50 Kč) neschváleno ,00 Kč BV OŠSM MV ČR - Pilotáţ a zavádění preventivního programu "Právo záţitkem I." pro děti mladší 15 let (73.440,- Kč) neschváleno ,00 Kč BV OŠSM MV ČR - Preventivní program "Právo záţitkem II." (66.000,- Kč) neschváleno ,00 Kč BV oks JčK - Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2015 v ČK ( ,- Kč) neschváleno ,00 Kč KV OI Nadace ČEZ - Oranţový přechod Špičák ( ,- Kč) neschváleno ,42 Kč Dlouhodobé dotace: ,64 Kč 901 BV,KV oiop MK ČR (ERDF a stát.rozpočet) - IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.K. - 85% a 15% nákladů zůstatek k

5 Rozbor hospodaření k KANCELÁŘ TAJEMNÍKA platy zaměstnanců ,8 32% ostatní osobní výdaje (vč.uklízeček) ,1 36% odvody na sociální pojištění (vč.uklízeček) ,8 32% odvody na zdravotní pojištění (vč.uklízeček) ,8 32% člen.přísp. STMOU, náhrady ušlé mzdy -prac.úraz 2 3,0 148% náhrady mezd v době nemoci 70 63,3 90% splátky od bývalé zaměstnankyně 24 8,0 33% 1 mzdové výdaje 24 8,0 33% ,7 32% sluţby školení a vzdělávání ,8 18% účastnic.poplatky na konference 12 4,1 34% cestovné - tuzemské ,8 15% cestovní připojištění 12 11,7 97% cestovné - zahraniční 70 1,3 2% příspěvky z Úřadu práce na VPP 0 0, platy zaměst. - veřejně prosp.práce odvody na SP - veřejně prosp.práce odvody na ZP - veřejně prosp.práce náhrady mezd v nemoci - veřej.prosp.pr / příspěvek z OP LZZ - SR 3 5,0 150% / příspěvek z OP LZZ - ESF 19 28,1 150% / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR 3 4,3 169% / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 14 24,4 169% / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR 1 0,9 173% / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 3 5,1 173% / odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR 0 0,4 169% / odovody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF 1 2,2 169% 7 VPP - z příspěvku od Úřadu práce 22 33,0 150% 22 37,2 169% osobní náklady úřadu celkem 46 41,0 89% ,6 32% nákup materiálu j.n. 50 2,4 5% pohonné hmoty ,8 23% nákup sluţeb 40 12,8 32% opravy a udrţování ,3 37% dálniční známky do zahraničí 6 0,0 0% dálniční známky v ČR (9 aut) 15 1,5 10% provoz vozidel MěÚ celkem ,8 26% IT sluţby, Google Apps, atesty ,4 25% osobní certifikáty, revize, ostatní sluţby 76 8,5 11% opravy (tiskáren,...) 20 0,0 0% Internet připojení ,1 33% sluţby HW (diagnostika, testy,...) 15 0,0 0% spotřební materiál IT ,9 38% poplatky SW-tech.podpora,licence,přístup.práva ,5 34% příjmy z poskytování sluţeb - OIS 1 0,0 0% ofic.inf.sys.čkrf - podíl na údrţbě www ,4 13% nákup DDHM (tiskárny, PC) ,6 91% nákup materiálu (spotřební materiál IT ) 30 4,2 14% PHM pro naftový agregát 2 0,0 0% nákup SW ( MS Office,.. ) 100 0,0 0% 97 dovybavení, obnova IT ,8 73% kopírky - nákup materiálu ,9 37% kopírky - nájemné ,7 26% kopírky - servisní a materiál.smlouvy 93 62,9 68% kopírky celkem ,6 39% SW podpora, aktualizace GIS (T-mapy) ,8 23% SW podpora ostatní - Arcdata, Georeal 68 67,9 100% IT - celkem 1 0,0 0% % strategický a akční plán - aktualizace 350 0,0 0% nákup sluţeb ( ţádosti o dotace,...) 10 0,0 0% oddělení rozvoje a kontroly VZ - celkem 360 0,0 0%

6 Rozbor hospodaření k příjmy z poskytování informací 0 1, konzult., poradenské a právní sluţby(audity) ,5 9% poplatky - soudní (právní spory), správní, ,0 0% náklady řízení - právní spory 0 0, reprefond tajemníka + odborů 88 47,0 53% reprefond - věcné dary 5 2,8 55% inzerce - výběr.řízení 15 9,6 64% přijaté pojistné náhrady - prac.úraz 0 11, povinné pojistné na úrazové pojištění ,8 53% odvody za nezaměstnání ZTP 25 0,0 0% sankce u projektu vzdělávání v egon Centr. 38 0,0 0% techn. centrum ORP - (maintenance, support) 369 0,0 0% Centrální registr vozidel - zabezpeč. sken. 0 36,3 ostatní celkem 0 49, ,7 14% OKT - CELKEM 47 90,2 192% ,0 32% 2 KANCELÁŘ STAROSTY dotace na provoz kina Tarstia,s.r.o ,0 50% dotace MD o.p.s. - na provoz a nájem ,0 41% dotace na regionální funkce M.knihovny 0 0, příspěvek z dotace pro M.knihovnu 0 0, příspěvek na provoz Měst.knihovny ,0 50% 40 Městská knihovna - celkem 0 0, ,0 50% PPK - přijaté vratky dotací 0 0, Program podpory kultury -rezerva 729 0,0 0% neinvpříspěvky o.p.s. - divadelní činnost 0 0, neinv.přísp. obč.sdruţením - divadelní čin. 88 0,0 0% neinv.přísp.cizím PO - divadelní činnost 16 0,0 0% neinv.přísp.podnikaj.fyz.osobám-hudební č. 30 0,0 0% neinv.příspěvky o.p.s. - hudební činnost 0 0, neinv.přísp.obč.sdruţením-hudební činnost 187 0,0 0% neinv.přísp.nadač.fond - hudební činnost 0 0, neinv.přísp.cizím PO - hudební činnost 0 0, neinv. přísp. obyvatelstvu - hudební činnost 0 0, neinv.přísp.o.p.s. - filmová tvorba 0 0, neinv.přísp.obč.sdruţením-film.tvorba 35 0,0 0% neinv.přísp.obč.sdruţ.-muzea a galerie 0 0, neinv.přísp.cizím PO - muzea a galerie 0 0, neinv.přísp.obyvatelstvu-muzea a galerie 0 0, neinv.přísp.podnikaj.fyz.osobám-vyd.činn. 0 0, neinv.přísp.obč.sdruţením - vydavat.činnost 26 0,0 0% neinv.přísp.obyvatelstvu - vydavatels.čin. 0 0, neinv.přísp.obč.sdruţením - výstavní čin. 5 0,0 0% neinv.přísp.cizím PO - výstavní činnost 18 0,0 0% neinv.přísp.právnickým osobám-ost.kultura 0 0, neinv.přísp.o.p.s. - ostatní kultura 7 0,0 0% neinv.přísp.obč.sdruţením-ost.kultura 16 0,0 0% neinv.přísp.příspěvkovým org.-ost.čin.kultury 0 0, neinv.přísp.cizím PO - ost.kultura 0 0, neinv.přísp.obč.sdruţením-ost.zájm.činnost 0 0,0 41 Program podpory kultury - celkem 0 0, ,0 0% Budvar - příjem z prezentace 40 40,0 100% příjem z reklamy 40 0,0 0% dotace Městskému divadlu - program ,0 100% nákup sluţeb 90 0,0 0% nákup sluţeb z dotace 0 0,0 42 Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny 80 40,0 50% ,0 53% příjem z reklamy 300 0,0 0% Budvar - příjem z prezentace ,0 101% pronájem pozemků pro stánky 360 0,0 0% dotace Městskému divadlu - program 400 0,0 0% elektrická energie 10 0,0 0%

7 Rozbor hospodaření k nájemné 85 0,0 0% nájemné - z dotace 0 0, nákup sluţeb včet.mandát.odměny 723 0,0 0% nákup sluţeb včet.mandát.odměny - z dot. 0 0,0 52 Slavnosti pětilisté růţe ,0 41% ,0 0% příjem z reklamy 242 0,0 0% Budvar - příjem z prezentace ,3 101% pronájem pozemků pro stánky 80 0,0 0% dotace Městskému divadlu - program 318 0,0 0% ostatní osobní výdaje 2 0,0 0% elektrická energie 15 0,0 0% nákup sluţeb vč.mandátní odměny 230 0,0 0% nákup sluţeb vč.mandátní odměny - z dot. 0 0, pohoštění 3 0,0 0% 56 Svatováclavské slavnosti - celkem ,3 32% 568 0,0 0% Budvar - příjem z prezentace 85 85,7 101% příjem z reklamy ,0 88% vratka příspěvku od MD 0 3, elektrická energie 5 0,0 0% dotace Městskému divadlu - program 190 0,0 0% nákup sluţeb ,7 46% 57 Advent ,7 95% ,7 18% trhy ostatní - pronájmy pozemků 35 29,8 85% nákup sluţeb - trhy ostatní 15 0,0 0% příjmy z poskyt.sluţeb - Czech Tourism 30 30,3 101% příjmy z reklamy - ostatní 5 0,0 0% propagace všech slavností ,6 36% dotace MD, o.p.s. - dovybavení slavn. 62 0,0 0% rezervní fond slavností města 135 0,0 0% SLAVNOSTI MĚSTA - CELKEM ,1 47% ,3 8% příspěvek SHSČMS 100 0,0 0% příjem z reklamy 120 0,0 0% pronájem pozemků pro stánky 30 0,0 0% ostatní osobní výdaje 30 0,0 0% el. energie 10 0,0 0% nákup ostatních sluţeb 370 0,0 0% pohoštění 50 0,0 0% věcné dary 40 0,0 0% 43 Dny Evropského histor.dědictví 250 0,0 0% 500 0,0 0% pronájem - Ceny města 1 1,0 100% pohoštění - Ceny města 11 10,0 91% nákup sluţeb - Ceny města 13 0,0 0% věcné dary - Ceny města 3 0,0 0% 50 Ceny města - celkem 28 11,0 39% rezerva pro přeshranič.spolupráci 342 0,0 0% 66 Zdroje z akce Zemská výstava - celkem 342 0,0 0% Zahraniční spolupráce - rezerva 70 0,0 0% neinvestiční příspěvek pro o.p.s. CPDM 0 0, neinvestiční příspěvky občan.sdruţením 0 0,0 68 Zahraniční spolupráce - celkem 70 0,0 0% fotodokumentace 15 0,0 0% kronika města - nákup materiálu 3 0,0 0% kronika města - nákup sluţeb 5 0,0 0% 71 kronika města - celkem 8 0,0 0% České dědictví UNESCO 75 75,0 100% Euroregion Šumava 40 0,0 0% Sdruţení historických sídel 14 13,3 95% Organization of World Heritage Cities 48 59,1 123% Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje 53 52,4 99% ### Regionální svazek obcí Vltava 15 0,0 0% Společnost tří zemí 15 0,0 0%

8 Rozbor hospodaření k členské poplatky ,7 77% nákup externích sluţeb 65 0,5 1% pohoštění 20 6,2 31% věcné dary 50 0,0 0% 73 Partnerská města - celkem 135 6,7 5% nákup sluţeb (corporate identity, redesign w-stránek,...) 160 0,0 0% ostatní osobní výdaje 15 4,8 32% mediální prezentace 130 0,0 0% mediální prezentace-pohoštění 3 0,0 0% členský poplatek - Syndikát jč.novinářů 5 0,0 0% 74 mediální spolupráce - celkem 313 4,8 2% nákup ost.sluţeb 25 0,0 0% pohoštění 20 0,0 0% věcné dary 40 0,0 0% 75 státní a zahraniční návštěvy 85 0,0 0% nákup externích sluţeb ,8 30% pohoštění 20 0,0 0% 76 ostatní kulturní a společenské akce ,8 26% studie analýza CR 75 0,0 0% dotace ČKRF na podporu cest.ruchu ,0 0% Den s handicapem - dotace Kiwanis 60 0,0 0% Noviny města ,2 36% Noviny města - příjem z inzerce 60 6,2 10% KUK ,6 32% tiskoviny města - celkem 60 6,2 10% ,8 34% nákup sluţeb (catering,...) 5 3,5 71% pohoštění ,6 39% věcné dary 40 3,9 10% záštity starosty a místostarosty - rezerva 41 0,0 0% neinv.přísp. obč.sdruţením - sbor Medvíďata 20 20,0 100% neinv.přísp.cizím PO - hudební čin. 5 5,0 100% neinv.přísp.nepodnikaj. FO - ost. zájm. čin. 4 4,0 100% neinv.přísp. spolkům - volný čas dětí 5 5,0 100% 120 záštity - celkem 75 34,0 45% 120 Reprefond starosty vč.záštit - celkem ,0 36% příspěvek MHF ČK, o.s ,0 100% příspěvek Egon Schiele Art Centrum, o.p.s ,0 100% příspěvek - Českokrumlovská televize 0 0, Národní kulturní identita sluţby 30 0,0 0% příjem z reklamy ,6 131% příjem z prodeje vstupenek ,6 148% příjem z tomboly 30 37,0 123% osobní náklady 10 6,6 66% nájem 40 40,0 100% nákup sluţeb ,0 117% mediální prezentace 30 31,0 103% pohoštění 5 5,0 100% poplatek Ochrannému svazu autorskému 8 0,0 0% věcné dary 20 7,1 36% 124 Ples města - celkem ,2 134% ,8 106% oks - CELKEM ,4 51% ,9 35% 3 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ příjmy z poskytování sluţeb 54 14,8 27% nákup sluţeb - Prokyšův sál 15 0,0 0% věcné dary 60 11,1 19% 80 svatební obřady, ţivotní výročí 54 14,8 27% 75 11,1 15% správní poplatky - matrika ,5 21% eop+epas provoz výdejového pracoviště ,2 33% krizové pracoviště - vybavení 5 0,0 0% nákup ostatních sluţeb 5 0,0 0%

9 Rozbor hospodaření k rezerva - krizové řízení 15 0,0 0% 109 Krizové řízení - celkem 25 0,0 0% JDSHO - prádlo, oděv, obuv 5 0,0 0% JDSHO - DDHM, tech.vybavení 66 0,0 0% JDSHO - nákup materiálu 5 0,0 0% JDSHO - PHM 5 1,8 36% JDSHO - nákup sluţeb (zdr.prohlídky,...) 5 3,6 71% 112 JDSHO celkem 86 5,4 6% Věcný dar pro ÚO ČK HZS 0 0, ochranné pomůcky 5 7,1 141% léky a zdravotnický materiál 2 0,0 0% prádlo,oděv,obuv 15 3,7 24% knihy, učební pomůcky,tisk 60 13,0 22% nákup materiálu - kanc.potřeby, tiskopisy ,4 45% 142 nákup materiálu ,1 42% nákup DHDM - vybavení kanceláří, úklid ,4 14% 145 Nákup DHDM - celkem ,4 14% ostatní sluţby (parkovné, tisky, zdr.prohl...) 71 39,0 55% správní poplatky - pořizování kopií 1 0,0 0% poštovné - úřad ,8 16% nákup materiálu j.n ,1 23% nákup sluţeb (čištění koberců, mytí oken) 60 16,4 27% 150 úklid budov MěÚ ,5 24% vodné,stočné ,8 37% teplo ,3 64% elektrická energie ,4 34% nákup sluţeb (odpady, ) 80 25,4 32% 151 energie+sluţby budovy MěÚ ,9 47% nájemné 17 8,4 49% 152 garáţe Plešivec 17 8,4 49% nákup materiálu j.n ,5 29% PHM ( sekačka ) 1 0,0 0% nákup sluţeb ( revize,..) ,3 12% opravy a udrţování ,7 4% 153 opravy a údrţba budov MěÚ vč.sl ,4 8% telekomunikační sluţby ,1 33% správní poplatky - evidence obyv. 27 6,2 23% správní poplatky - pasy ,6 38% pokuty - přestupkové řízení ,5 25% náklady řízení 16 1,0 6% neinv. dotace od obcí - veřejnospr.smlouvy ,8 42% 161 přestupkové řízení celkem ,3 31% správní poplatky - OP ,7 33% pokuty - OP + pasy 45 15,1 34% příjmy z poskyt.sluţeb - kopírování 2 0,0 0% vratky minulých let (přeplatky záloh) 41 19,1 47% 164 ostatní příjmy 43 19,1 44% prodej majetku - vybavení kanceláří 3 11,3 376% příjem z poskyt.sluţeb 15 7,0 47% příjem z pronájmu 15 7,4 49% 172 Delikomat a zasedací místnost 30 14,4 48% náhrady za pohřby zesnulých 60 10,8 18% přijaté náhrady za pohřby(mvčr,pozůstalí) 60 10,2 17% OVV - CELKEM ,1 35% ,9 32% 4 ODBOR FINANCÍ správní poplatky - povolení splátek 0 0, vypořádání DPH s FÚ ,6-6% daň z příjmů města Č.K ,0 0% daň z příjmů města Č.K ,0 0%

10 Rozbor hospodaření k daň z nemovitostí města Č.K ,0 0% úroky z úvěrů - kontokorent 1 0,4 38% úroky z úvěru - klášter Minoritů 5 1,8 36% úroky z úvěru - investice ,7 44% úroky z úvěru - investice 2012 a ,5 24% úroky z úvěru ČSOB - zimní stadion ,0 34% úroky z úvěru ČS - investice ,0 0% úroky z úvěru - investice ,1 21% úroky z úvěrů - celkem ,3 24% poplatky za bankovní operace ,8 22% popl. za rezervaci zdrojů u nedočerp.úvěru 40 29,9 75% audit, sluţby daň.poradce, práv.sluţby ,7 68% výdaje na stravné zaměstnanců ,4 41% SF - příspěvek na stravování ,1 35% SF - ošatné - oddávající zastupitelé 40 5,5 14% SF - věcné dary - akce pro děti 3 0,0 0% SF - příspěvek na penz. připojištění ,5 33% SF - fin.dary - výročí, odchod do důchodu 40 10,0 25% Sociální fond - výdaje celkem ,1 33% daň z příjmů FO z kapitál.výnosů ,7 37% daň z příjmů FO ze závislé činnosti ,3 30% daň z příjmů fyzických osob-osvč ,5 12% daň z příjmů právnických osob ,4 28% daň z přidané hodnoty ,5 30% daň z nemovitostí ,7 2% Daňové příjmy převáděné FÚ ,2 26% daň z vedlejší hosp.činnosti města 0 0, převod prostředků z byt.hospodářství 0 0, poplatek za rekreační pobyt ,5 33% poplatek z ubytovací kapacity ,0 36% poplatek ze psů ,5 77% poplatek ze vstupného 51 34,8 68% dotace JčK - cest.ruch, památky ,0 0% správní poplatek (z tomboly, ) 5 4,0 80% poplatek za komunální odpad ,9 14% dotace na výkon státní správy ,6 33% přijaté nekapitál.přísp.,náhrady 3 1,6 53% ostatní nedaňové příjmy j.n. 33 0,0 0% 224 ostatní příjmy běţného roku 36 1,6 4% úroky - příjem 50 35,8 72% ČNB - odměna nahrazující úrok 1 0,0 0% příjem z FV za r dotace volby 0 0, vratka nečerp.dotace na volby do zastup. 1 1,0 100% příspěvek - Medvědí vánoce ( p. Černý ) 10 0,0 0% příspěvky Sboru církve bratrské a Římskokatolické farnosti 35 0,0 0% příspěvek - Klub orientačního běhu 30 30,0 100% příspěvky pro ČZS,ČSŢ a ČSV 12 4,0 33% příspěvek - Svépomoc 10 10,0 100% 246 celkem 97 44,0 45% odvody za porušení rozp.kázně, penále 0 0, %odvod z loterií a her kromě VHP ,8 31% odvody z VHP ,5 47% ost. výdaje - vratka hrací automaty 91 91,0 100% poskytnuté zálohy do pokladny 0 90, neidentifikované příjmy 0 0, mylné příjmy na výdajový účet 0 40,0 OF - CELKEM ,3 25% ,9 15% 5 ODBOR SPRÁVY MAJETKU vratka pojistného z zánik pojištění 0 0, pojištění majetku ,4 96%

11 Rozbor hospodaření k spoluúčast na pojistné události 5 1,0 20% pronájmy pozemků 40-1,0-3% náhrady za neopr.uţív.pozemků 73-7,2-10% pronájem honebních pozemků 27 14,5 54% příjmy za neopráv.uţív.pozemků 0 0,0 260 pronájmy a náhrady - pozemky 27 14,5 54% 113-8,2-7% údrţba majetku města (pozemky,...) 100 0,0 0% konzultační, poradenské a práv.sluţby 50 2,0 4% nákup sluţeb (geometr.plány,inzerce,...) 100 4,2 4% daně a poplatky (daň z převodu nem.,...) ,7 75% 263 výdaje spoj.s prodejem majetku-celkem ,9 41% kasárna Vyšný - pronájem nebyt.prostor 95 29,5 31% kasárna Vyšný - vratka přeplatku energií 0 0, kasárna Vyšný - nákup DDHM 10 0,0 0% kasárna Vyšný - voda včetně sráţkové ,4 48% kasárna Vyšný - el.energie 136 0,2 0% kasárna Vyšný - pojištění 151 0,0 0% kasárna Vyšný - hlídací sluţby ,0 33% 264 kasárna Vyšný celkem 95 29,5 31% ,6 29% hřbitov - nákup materiálu 20 0,0 0% správa hřbitova včetně ost.sluţeb ,2 31% likvidace hrobů + renovace kříţů 5 0,0 0% příjem z prodeje hrob.zařízení 5 0,0 0% kolky 40 4,0 10% přijaté pojistné náhrady 0 186, nájem - Lesy města ČK s.r.o ,0 18% nepeněţ.plnění nájmu - nebyt.prost. 85 0,0 0% pronájem - kotelna Linecká 0 0, pronájem parkovišť - ČKRF ,6 18% pronájem parkovišť - ostatní 36 5,6 16% pronájem - SMČK areál a separačka ,9 25% hrobová místa - příjem ze sluţeb ,7 51% hrobová místa - pronájem ,6 31% pronájem - zahrádky ,1 35% pronájmy nebyt.prostor ( vč. kina, AN,,..) ,3 21% pronájem movitých věcí - kino 36 0,0 0% přijaté přeplatky za energie 0 0, studená voda 5 1,5 31% plyn 22 0,5 2% elektr.energie - nebytové prostory 35 7,4 21% odvoz odpadu - nebyt.prostory - AN 10 0,0 0% teplo - nebytové prostory - AN 95 0,0 0% 276 nebytové prostory - celkem ,6 21% 167 9,4 6% pronájem mostu - pivovar ,9 50% pronájem - pozemky (vč.mis) ,3 13% nájemné FK Slavoj 138 0,0 0% FK Slavoj - dotace na údrţbu sportovišť města 120 0,0 0% FK Slavoj - dotace na údrţbu jejich sportovišť 0 0, věcná břemena (dodatečná) - výdaj 10 32,1 321% věcná břemena - příjem ,8 101% platby do fondu oprav za nebyt.prost ,8 33% nepeněţní plnění - ČKRF sklepy 85 0,0 0% příjmy z prodeje recyklátu ,4 143% kašna - nákup materiálu 15 0,0 0% kašna - voda 10 0,0 0% správa kašny na Náměstí Svornosti ,0 39% 293 správa kašny - celkem ,0 34% klášter - pronájem nebyt.prostor ,3 50% klášter - nákup DDHM 10 0,5 5% klášter - nákup materiálu 30 2,7 9% klášter - studená voda 10-6,0-60%

12 Rozbor hospodaření k klášter - teplo 110 0,0 0% klášter - plyn ,3 521% klášter - elektrická energie 80-1,5-2% klášter - pohonné hmoty a maziva 15 0,0 0% klášter - sluţby telekomunikací 12 1,1 9% klášter - nájemné 8 7,8 97% klášter - opravy a údrţba 5 0,0 0% 305 klášter - celkem ,3 50% ,8 67% veřejná WC - pitná voda 7 1,0 15% veřejná WC - teplo 28 0,0 0% veřejná WC - elektrická energie 25 1,6 6% veřejná WC - nákup sluţeb Špičák 5 0,0 0% WC - autob.nádraţí -dotace ,0 38% 306 veřejná WC - celkem ,7 32% odběr z lomu - administr.poplatek 2 0,3 13% nákup sluţby - lesní hospodář 200 0,0 0% studená voda - kolektor 3 2,4 79% nákup sluţeb - provoz kolektoru ,9 25% pronájem - VaK sítě ,1 32% rezerva na změny ceny ČOV ,0 0% pronájem - kolektor ,5 22% poplatky za uloţení odpadů ,0 35% pronájem skládky ,5 33% pronájem skládky - příděl do fondu 0 187, veřejné osvětlení - elektr.energie ,1 48% kamerové body - el.energie 30 4,6 15% OSM - CELKEM ,7 29% ,8 26% 6 ODBOR INVESTIC oprava a údrţba autob.nádraţí a zastávek 50 2,5 5% oprava a údrţba autob.nádraţí a zastávek- z dot. 0 0, opravy MŠ - z pojistky 0 10, opravy ZŠ - z pojistky 0 14, nákup sluţeb - kino (záruky,...) 240 0,0 0% opravy kino - technologie, ,2 6% oprava a údrţba majetku - Prelatura ,8 11% oprava a údrţba majetku - kašna, Jiţní terasy 40 0,0 0% opravy sport. hala - z pojistky 0 37, nákup materiálu - nebytové prostory 5 3,3 67% oprava a údrţba - nebytové prostory ,3 28% oprava a údrţba majetku - hřbitov 100 0,0 0% sluţby, revize a PD k opravám, PENB ,8 81% bourání objektu "BIOS" 388 0,0 0% oprava a údrţba areálu SMČK 135 0,0 0% nákup materiálu - oprava ubytovny Tavírna ,0 0% oprava a údrţba - ubytovna Tavírna ,0 0% oprava a údrţba majetku - DPS ,4 12% DMD - oprava oken 200 0,0 0% rezerva na opravy (havárie) 730 0,0 0% 262 opravy a údrţba majetku - celkem ,3 10% kasárna Vyšný - periodické revize 0 0, kasárna Vyšný - opravy a údrţba ,1 79% 264 kasárna Vyšný - celkem ,1 79% klášter - bekyň - oprava a údrţba (SUPŠ) 30 70,5 235% opravy a údrţba opěrných zdí ,3 12% opravy a údrţba opěrných zdí-z dot. 0 0, plán obnovy VaK - vodovody 197 7,2 4% plán obnovy VaK - kanalizace ,0 29% příjem z prodeje recyklátu ,5 47% regenerace panel.sídlišť - opravy chodníků 0 0, MŠ Za Soudem - opravu plotu a vrat 200 0,0 0%

13 Rozbor hospodaření k MŠ Tavírna - oprava střechy 380 0,0 0% opravy a udrţování ,4 32% 610 veřejné osvětlení - celkem ,4 32% mosty - technické prohlídky, PD k opravám ,7 24% opravy a údrţba komunikací vč.mostů ,0 18% opravy a údrţba kom. vč.mostů-z dot. 0 0,0 614 opravy komunikací a mostů celkem ,7 18% odstraň.povod.škod - Dobrkovice z dotace ,0 0% odstraň.povod.škod - Dobrkovice - vl.podíl 660 0,0 0% 968 odstraň.povod.škod - Dobrkovice ,0 0% OI - CELKEM ,5 47% ,5 15% 7 STAVEBNÍ ÚŘAD práv.poradenství k výkonu rozhodnutí 5 0,0 0% správní poplatky ,9 26% pokuty 30 21,0 70% exekuční náklady 2 0,0 0% neinv.dot.od obcí - veřejnopr.smlouvy 1 0,0 0% správní polatky - pořizování kopií 1 0,5 47% SÚ - CELKEM ,3 27% 5 0,0 0% 8 ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ regenerace panel.sídlišť - mobiliář 50 0,0 0% regenerace panel.sídlišť - nákup materiálu 80 0,0 0% regenerace panel.sídlišť - sluţby 70 0,0 0% 386 regenerace panelových sídlišť - celkem 200 0,0 0% nákup DHDM 2 7,8 391% nákup materiálu j.n ,4 22% pohonné hmoty 2 0,4 21% nákup ostatních sluţeb ,8 31% 429 arboristické a ozeleňovací práce ,5 31% lesní hospodářství mimořádné 10 0,0 0% nákup ost. sluţeb 17 0,0 0% 431 kontrola lovu 17 0,0 0% nákup ošacení- stejnokroje 7 0,0 0% nákup DDHM ( fotopasti ) 3 0,0 0% nákup materiálu j.n. 2 1,2 59% nákup sluţeb - kontejner.stání, ,7 36% 432 ostatní výdaje - ochrana ţiv. prostř ,9 30% nájem kamery 3 0,0 0% nákup odpadových nádob 10 2,3 23% nákup sluţeb - rozvoz 15 1,3 9% opravy a údrţba odpadových nádob 5 5,0 100% 435 odpadové nádoby - celkem 30 8,6 29% údrţba veřejné zeleně ,0 2% nákup DDHM ( lavičky, odpadk.koše,. ) 60 69,8 116% nákup materiálu 75 53,7 72% nákup sluţeb 55 20,4 37% opravy a údrţba 40 0,7 2% 437 městský mobiliář ,6 63% nákup materiálu j.n. 35 0,0 0% nákup DDHM 50 0,0 0% nákup ost. sluţeb ,0 29% opravy a údrţba - světel. výzdoba 3 0,0 0% 438 vánoční výzdoba města ,0 20% sběr a svoz nebezpečných odpadů 70 14,5 21% nákup materiálu - kom.odpad (nádoby, pytle) ,2 23% sběr a svoz komunálních odpadů ,9 33% likvidace černých skládek ,3 38% 439 komunální odpad ,0 33% separovaný sběr ( paušál ) ,4 50%

14 Rozbor hospodaření k vyváţení odpadkových košů ,6 33% nákup sluţeb - sběrný dvůr ,1 50% nákup sluţeb - ostatní odpady (kult.akce,...) 20 0,0 0% Odpadové hospodářství - celkem ,0 36% neinv.dot.zkú- podpora stanice pro psy 0 0, podpora stanice pro psy, sluţby - z dot. 0 0, podpora stanice pro psy - VP 0 0, léky a zdravotnický materiál 100 0,0 0% nákup DDHM 20 2,0 10% nákup materiálu j.n. 60 6,5 11% voda 5 3,0 59% elektrická energie ,1 58% pohonné hmoty 25 7,8 31% nákup ost. sluţeb 60 21,4 36% opravy a údrţba 10 0,0 0% 440 psí útulek 0 0, ,7 28% poplatek za znečišť. ţivot. prostř. 0 0, pokuty ,0 17% exekuční náklady 160 7,0 4% úhrady z vydobývaných prostor 2 0,0 0% správní popl. - lovec.+ rybář.lístky ,4 54% správní poplatky (vodoprávní) ,1 42% odvody za odnětí půdy ze ZPF 5 1,2 24% poplatek za odnětí pozemků - les 0 17, psí útulek - úhrady od majitelů psů ,2 45% psí útulek - úhrady za předběţ.náhr.péči 0 0, prodej elektroodpadu 55 27,9 51% psí útulek - dary 30 16,1 54% neinv.dot. Mze na činnost OLH 0 0, příspěvky z dotace fyz.osobám 0 0, příspěvky z dotace státním podnikům 0 0,0 454 Odborný lesní hospodář - celkem 0 0,0 0 0, neinv.dot.mze na meliorač.dřeviny 0 0, příspěvek z dot. právnickým osob. 0 0,0 455 Meliorač. dřeviny - celkem 0 0,0 0 0, útulek - přechodné umísťování psů 16 0,0 0% správní popl. - pořizování kopií 1 0,0 0% Revitalizace Jelení zahrady - vl.podíl 360 0,0 0% /1 Revitalizace Jelení zahrady - VP 0 22, / Revitalizace Jelení zahrady - SR 0 4, / Revitalizace Jelení zahrady - EU 0 62,0 909 Revitalizace Jelení zahrady - celkem ,6 25% OŢPZ - CELKEM ,1 35% ,9 29% 9 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ příspěvek na pobyt FO - v Alzheimercentru 0 5, věcné dary - mimořádná okamţitá pomoc 100 0,0 0% přechodná fin.výpomoc ( poplatky za foto,..) 5 0,2 4% příspěvky na nájemné obč.sdruţením 181 0,0 0% podpora soc.sluţeb - rezerva 120 0,0 0% 496 Podpora soc.sluţeb-celkem 406 5,7 1% nájemné - Azylové bydlení 25 6,8 27% nákup DDHM 6 0,0 0% nákup materiálu ost. 20 1,0 5% voda 15 0,0 0% teplo 35 0,0 0% elektrická energie 25 9,1 37% nákup ostatních sluţeb 15 0,0 0% 497 Azylové bydlení - celkem 25 6,8 27% ,2 9% správní popl. - pořizování kopií ze spisů 0 0, přeplatek za energie za předchozí rok 0 0,0

15 Rozbor hospodaření k voda - výpůjčka KoCeRo 3 0,0 0% teplo - výpůjčka KoCeRo 10 0,0 0% elektrická energie - výpůjčka KoCeRo 1 0,0 0% 521 výpůjčka KoCeRo - celkem 0 0,0 14 0,0 0% vratky soc.dávek - minulé roky 0 0, opiáty - příjem za recepty 1 0,2 19% věcné dary - domov důchodců 40 0,0 0% DPS o.p.s. - přijaté neinvest. dary 0 6, Vratka dotace DPS za předchozí rok 210 0,0 0% DPS o.p.s. - provozní dotace ,0 45% vratky dotací poskytnutých v předchozím roce 0 0, Program podpory soc.sl.-kom.plán - rezerva ,0 0% neinv.přísp. z PPSS - Nemocnice ČK 41 0,0 0% neinv.přísp. z PPSS - pro o.p.s. 36 0,0 0% neinv.přísp.z PPSS - pro obč.sdruţení 83 0,0 0% neinv.přísp.z PPSS - pro církev.organizace 32 0,0 0% neinv.přísp.z PPSS - pro cizí přísp.organiz. 0 0,0 584 Program podpory soc.sl.-kom.plán celkem 0 0, ,0 0% terénní práce - supervize 10 0,0 0% terénní práce - materiál 3 0,0 0% dotace na podporu terénní práce 175 0,0 0% platy zaměstnanců - VP ,9 47% platy zaměstnanců - z dotace 131 0,0 0% odvody na soc.pojištění - VP 35 16,2 47% odvody na soc.pojištění - z dotace 33 0,0 0% odvody na zdravotní pojištění - VP 13 5,8 47% odvody na zdravot.pojištění - z dotace 12 0,0 0% Podpora terénní práce - rok ,0 0% ,9 24% dotace na podporu terénní práce 0 0, platy zaměstnanců - VP 0 21, platy zaměstnanců - z dotace 0 0, odvody na soc.pojištění - VP 0 5, odvody na soc.pojištění - z dotace 0 0, odvody na zdravotní pojištění - VP 0 1, odvody na zdravot.pojištění - z dotace 0 0,0 Podpora terénní práce - rok ,0 0 29,0 OSVZ - CELKEM ,2 3% ,8 30% 10 ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODÁŘSTVÍ pronájem - filmaři 30 30,0 100% zimní pohotovost a dispečink SM ,0 80% ruční úklid komunikací (včetně vpustí) ,2 33% poradenské a práv.sluţby vč.dopravní studie ,7 5% poskytnuté náhrady 10 0,3 3% nákup materiálu (posyp apod.) ,7 100% čištění ulic a zimní údrţba komunikací ,3 58% údrţba dopr.značení,opr.posyp.beden ,3 25% 614 silniční hospodářství ,3 68% zábory veřejných prostranství ,8 45% zábory veř.prostr. - reklamní plochy ,0 4% exekuční náklady - zábory veř. prostr. 2 1,5 75% pokuty - doprava ,2 29% exekuční náklady ,2 42% správní poplatky - doprava ,5 31% parkovací karty ,4 86% kontrolní váţení - pokuty 7 0,0 0% kontrolní váţení - náklady řízení 2 0,0 0% parkovací karty - zaměstnanci MěÚ 18 22,5 125% ČKRF - parkovací automaty ,3 28% ČKRF - park.automaty - nákup sluţby ,8 28% dopravci - autob.nádraţí ,1 27% nájem pozemku v Hradební ul. 33 8,2 25%

16 Rozbor hospodaření k správní poplatek - pořiz.kopií 1 0,0 2% ekolog.popl.pro SFŢP (autovraky) 0 168, nákup sluţeb - doprava ke hřbitovu 24 7,2 30% příspěvek pro ČSAD - důchodci ,9 25% autoškola - příjem za zkoušky ,7 11% ODSH CELKEM ,1 35% ,6 48% 11 ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD správní poplatky ,3 37% pokuty 80 11,5 14% exekuční náklady 25 9,0 36% ŢÚ - CELKEM ,8 33% 13 MĚSTSKÁ POLICIE platy zaměstnanců ,1 31% odvody na sociální pojištění ,3 31% odvody na zdravotní pojištění ,7 31% náhrady mezd v době nemoci 20 21,0 105% 691 mzdové výdaje ,1 31% ochranné pomůcky 3 0,0 0% léky a zdravotnický materiál 3 1,7 55% prádlo, oděv, obuv ,3 27% knihy, učební pomůcky, tisk 5 0,4 8% nákup materiálu j.n ,3 32% sluţby pošt 2 0,0 0% sluţby telekom. a radiokomunikací 9 8,8 97% nákup sluţeb 70 24,8 35% opravy a údrţba (měst.kamer.systém) 100 0,0 0% ostatní výdaje 3 0,0 0% věcné dary - prezentace MěP 10 1,2 12% 692 nákup sluţeb a materiálu ,4 25% sluţby školení, vzdělávání ,5 19% cestovné 5 5,3 106% 693 školení, ostatní vzdělávání ,8 24% vybavení kanceláří - nákup DHDM 20 0,0 0% osobní a věcné náklady celkem ,2 31% automateriál 30 21,6 72% pohonné hmoty ,0 26% opravy vozů, zařízení (nové pneu) 50 6,6 13% 698 vozový park celkem ,1 29% nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky) 30 7,0 23% místní poplatek za povolení k vjezdu ,5 26% pokuty ,7 23% exekuční náklady 20 4,5 23% ostatní celkem ,7 25% ,1 28% MěP - CELKEM ,7 25% ,4 31% 14 STAROSTA + MÍSTOSTAR odměny 1 starosty a 1 místostarosty ,5 32% odvody na sociální pojištění ,9 32% odvody na zdravotní pojištění ,5 33% 721 mzdové výdaje ,0 32% STAR.+ MÍSTOSTAR. CELKEM ,0 32% 15 ZM, RM, VÝBORY, KOMISE odměny členům ,1 25% odvody na zdravotní pojištění 34 8,5 25% ZM, RM, VÝB., KOM. - CELKEM ,6 25% 16 ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE nákup sluţeb-územně analyt.podklady 400 0,0 0% územní plánování celkem 400 0,0 0% pokuty památková péče 10 0,0 0% náklady řízení - památková péče 2 0,0 0%

17 Rozbor hospodaření k neinv.dotace z MK - PR MPR 0 0, neinv.přísp.církvi - z dotace 0 0, neinv.přísp.právnic.osobám - VP 0 0, neinv.přísp.právnic.osobám - dotace 0 0, neinv.přísp. neziskovým organizacím - VP 0 0, neinv.přísp. neziskovým organizacím - dotace 0 0, neinv.přísp.nepodnikaj.fyz.osob - VP 0 0, neinv.přísp.nepodnikaj.fyz.osob - dotace 0 0, neinv.dotace z MK-PR MPR a MPZ 0 0, oprava krovu měšť. domu č.p.24 - VP 0 0, oprava krovu měšť. domu č.p.24 - dotace 0 0,0 365 PR MPR - celkem 0 0,0 0 0, neinv.dotace z MK - PR MPZ 0 0, neinv.přísp.nepodnikaj.fyz.osob. - VP 0 0, neinv.přísp.nepodnik.fyz.osob. - dotace 0 0, neinv.dotace z MK-PR MPR a MPZ 0 0, oprava opěrných zdí - IV.etapa - VP 0 199, oprava opěrných zdí - IV.etapa - dotace 0 121,0 366 PR MPZ - celkem 0 0, , neinv.dotace z MK - Management plan 0 0, nákup sluţeb (aplik.gis,..) - z dotace 0 0, nákup sluţeb (aplik.gis,..) - vl.podíl 0 0, ostatní osobní výdaje - z dotace 0 0, ostatní osobní výdaje - vl.podíl 0 0,0 Management plan - celkem 0 0,0 0 0,0 památková péče celkem 12 0,0 0% 0 320,1 OÚPPP CELKEM 12 0,0 0% ,1 80% 17 ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŢE MŠ T.G.M - příspěvky ,0 35% MŠ Za soudem- příspěvky ,0 35% MŠ Plešivec 279- příspěvky ,0 35% MŠ Vyšehrad - příspěvky ,0 35% MŠ Tavírna - příspěvky ,0 35% MŠ Nádraţí - příspěvky ,0 35% MŠ Plešivec příspěvky ,0 35% MŠ celkem ,0 35% ZŠ T.G.M - příspěvky ,0 35% Dotace KÚ - Podpora envirom.výchovy 0 0, příspěvek z dotace - envirom. výchova 0 0, ZŠ Plešivec - příspěvky ,0 35% 487 ZŠ Plešivec - celkem 0 0, ,0 35% ZŠ Linecká - příspěvky ,0 35% ZŠ Nádraţí - příspěvky ,0 35% ZŠ celkem 0 0, ,0 35% neinv.dotace z KÚ na soc.sluţby ,3 60% příjmy z ostatních sluţeb 1 0,0 0% příjmy ze soc. sluţby 49 0,0 0% platy zaměstnanců - z dotace 69 0,0 0% platy zaměstnanců - VP 39 0,0 0% ostatní osobní výdaje - z dotace 14 0,0 0% ostatní osobní výdaje - VP 8 0,0 0% odvody na soc. zabezpečení -z dot. 20 0,0 0% odvody na soc. zabezpečení - VP 12 0,0 0% odvody na zdrav. poj. - z dotace 8 0,0 0% odvody na zdrav. pojištění - VP 4 0,0 0% nákup DDHM - z dotace 3 0,0 0% nákup DDHM - VP 2 0,0 0% nákup materiálu - z dotace 4 0,0 0% nákup materiálu - VP 2 0,0 0% studená voda - z dotace 6 0,0 0% studená voda - VP 3 0,0 0%

18 Rozbor hospodaření k plyn - z dotace 38 0,0 0% plyn - VP 27 0,0 0% elektrická energie - z dotace 6 0,0 0% elektrická energie - VP 3 0,0 0% pohonné hmoty - VP 1 0,0 0% sluţby telekomunikací - z dotace 3 0,0 0% sluţby telekomunikací - VP 2 0,0 0% sluţby školení a vzdělávání - VP 1 0,0 0% nákup ostatních sluţeb - z dotace 3 0,0 0% nákup ostatních sluţeb - VP 2 0,0 0% opravy a udrţování - z dotace 5 0,0 0% opravy a udrţování - VP 3 0,0 0% 490 Dům na půl cesty za období 10-12/ ,3 47% 288 0,0 0% neinv.dotace z KÚ na soc.sluţby ,6 60% příjmy z ostatních sluţeb 1 0,0 0% příjmy ze soc. sluţeb 29 0,0 0% platy zaměstnanců - z dotace 78 0,0 0% platy zaměstnanců - VP 30 0,0 0% ostatní osobní výdaje - z dotace 4 0,0 0% ostatní osobní výdaje - VP 2 0,0 0% odvody na soc. zabezpečení -z dot. 20 0,0 0% odvody na soc. zabezpečení - VP 9 0,0 0% odvody na zdrav. poj. - z dotace 7 0,0 0% odvody na zdrav. pojištění - VP 3 0,0 0% léky a zdr. materiál 1 0,0 0% nákup DDHM - z dotace 10 0,0 0% nákup DDHM - VP 5 0,0 0% nákup materiálu - z dotace 5 0,0 0% nákup materiálu - VP 2 0,0 0% studená voda - z dotace 5 0,0 0% studená voda - VP 2 0,0 0% elektrická energie - z dotace 35 0,0 0% elektrická energie - VP 15 0,0 0% poštovné - VP 1 0,0 0% sluţby telekomunikací - z dotace 3 0,0 0% sluţby telekomunikací - VP 2 0,0 0% sluţby školení a vzdělávání - VP 1 0,0 0% nákup ostatních sluţeb - z dotace 3 0,0 0% nákup ostatních sluţeb - VP 2 0,0 0% opravy a udrţování - z dotace 36 0,0 0% opravy a udrţování - VP 16 0,0 0% 491 Domov pro matky s dětmi za 10-12/ ,6 52% 297 0,0 0% kotelny MŠ - správa a údrţba 85 25,7 30% kotelny ZŠ - správa a údrţba ,4 30% 493 celkem ,2 30% neinv.přísp. ZO ČSOP Šípek ,0 100% neinv.transfery o.p.s.-česká maltézs.pom ,0 100% neinv.přísp z programu pro o.p.s. 14 0,0 0% neinv.přísp z programu pro o.s. 51 0,0 0% neinv.přísp.z programu pro nezřizov.po 13 0,0 0% Program podpory volnočas.aktivit - rezerva 122 0,0 0% 494 Program podpory volnočas.aktivit - celkem ,0 26% příjmy z poskytování sluţeb 0 141, platy zaměstnanců 0 32, ostatní osobní výdaje 0 5, odvody na soc. zabezpečení 0 9, odvody na zdrav. pojištění 0 3, studená voda 0-0, elektrická energie 0-0, sluţby telekomunikací 0 1,3 500 Dům na půl cesty ,3 0 50, příjmy z poskytování sluţeb 0 22,2

19 Rozbor hospodaření k platy zaměstnanců 0 32, ostatní osobní výdaje 0 1, odvody na soc. zabezpečení 0 8, odvody na zdravotní pojištění 0 3, studená voda 0-3, elektrická energie 0 17, sluţby telekomunikací 0 1,4 506 Domov pro matky s dětmi ,2 0 61, příjmy za soc.sluţby (z individ.projektu KÚ) ,5 6% příjmy z ostatních sluţeb 1 0,1 10% příjmy ze soc. sluţby ,9 31% platy zaměstnanců ,3 30% ostatní osobní výdaje 68 17,0 25% odvody na sociální zabezpečení 96 28,6 30% odvody na zdravotní pojištění 35 10,3 29% nákup DDHM 15 0,0 0% nákup materiálu 18 9,3 52% studená voda 26 9,7 37% plyn ,3 47% elektrická energie 26 8,1 31% pohonné hmoty 1 0,0 0% poštovné 0 0, sluţby telekomunikací 15 4,0 27% sluţby školení a vzdělávání 4 0,0 0% nákup ostatních sluţeb 15 2,5 17% opravy a udrţování 23 13,3 58% 513 Dům na půl cesty za 1-9/ ,5 11% ,5 34% příjmy za soc.sluţby (z individ.projektu KÚ) ,1 6% příjmy z ostatních sluţeb 4 2,3 56% příjmy ze soc. sluţby 87 42,6 49% platy zaměstnanců ,3 30% ostatní osobní výdaje 20 5,7 28% odvody na sociální zabezpečení 85 25,8 30% odvody na zdravotní pojištění 31 9,3 30% léky a zdr.materiál 1 0,0 0% nákup DDHM 45 13,2 29% nákup materiálu 23 7,5 33% studená voda 21 5,0 24% elektrická energie ,5 61% poštovné 1 0,0 3% telekomunikační sluţby 15 4,5 30% sluţby školení a vzdělávání 4 0,0 0% nákup ostatních sluţeb 15 3,9 26% opravy a udrţování ,5 7% 514 Domov pro matky s dětmi za 1-9/ ,9 12% ,1 31% ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče 0 0, výdaje na platy - z dotace 0 0, odvody na soc.pojištění - z dotace 0 0, odvody na zdravot.pojištění - z dot. 0 0, Pěstounská péče - nákup sluţeb 558 7,1 1% Finanční vypořádání min. let ,0 100% Rezerva - výkon pěstounské péče 0 0,0 0% 507 Pěstounská péče - celkem 0 0, ,1 64% / neinv.dot.mpsv- Podpora stand. OSPOD - SR 97 77,5 80% / neinv.dot.mpsv- Podpora stand. OSPOD - ESF ,2 81% / platy zaměstnanců - z dotace SR 81 30,6 38% / platy zaměstnanců - z dotace ESF ,4 38% / dohoda o provedení práce - z dotace SR 11 1,5 13% / dohoda o provedení práce - z dotace ESF 66 8,4 13% / odvody na SP - z dotace SR 18 7,6 42% / odvody na SP - z dotace ESF ,3 42% / odvody na ZP - z dotace SR 6 2,8 43%

20 Rozbor hospodaření k / odvody na ZP - z dotace ESF 35 15,6 44% nákup DDHM - neuznatelné výdaje 0 0, / nákup DDHM - z dotace SR 4 0,0 0% / nákup DDHM - z dotace ESF 22 0,0 0% / nákup materiálu - z dotace SR 0 0, / nákup materiálu - z dotace ESF 0 0, / poštovné - z dotace SR 0 0, / poštovné - z dotace ESF 0 0, / poradenské sluţby - z dotace SR 0 0, / poradenské sluţby - z dotace ESF 0 0, / rezerva na nepřímé náklady - z dotace SR 20 0,0 0% / rezerva na nepřímé náklady - z dotace ESF 112 0,0 0% 512 OSPOD standardizace - celkem ,7 81% ,3 30% zajištění zlevněného stravování důchodců ,7 31% věcné dary - dětský domov, DNPC, DMD, ,2 21% příspěvek ICOS ČK, o.p.s. - rodinná poradna ,0 100% Sport PRO-SPORT - provozní dotace ,0 38% Program podpory sportu - rezerva ,0 0% neinv.přísp.z programu podnikaj.fyz.osob. 36 0,0 0% neinv.přísp.z programu sdruţením 130 0,0 0% 560 Program podpory sportu - celkem ,0 0% SK Badminton - dotace (ušlý zisk) ,0 100% sport celkem ,0 30% CPDM o.p.s. - provozní dotace ,0 33% Centrum soc.sluţeb, o.p.s. - příspěvek (osob.asistence) ,0 100% péče o děti - popl.za zdravot.výkony 2 0,5 26% dotace MF - soc.právní ochrana dětí ,0 0% platy zam. z dotace na soc.právní ochr.dětí ,9 27% odvody na soc.pojištění z dotace SPOD ,5 27% odvody na zdrav.pojištění z dotace SPOD ,3 27% náhrady mezd v době nemoci SPOD 2 0,0 0% ochranné pomůcky SPOD 2 0,0 0% knihy, tisk SPOD 2 0,0 0% nákup kancelářského zařízení SPOD 5 0,0 0% kancelářské potřeby SPOD 8 0,5 6% voda SPOD 9 0,0 0% teplo SPOD 44 0,0 0% el. energie SPOD 64 0,0 0% pohonné hmoty SPOD 80 13,8 17% sluţby telekomunikací SPOD 20 0,0 0% školení, vzdělávání SPOD 120 0,0 0% sluţby, úklid SPOD 24 1,2 5% supervize SPOD 28 0,0 0% vedení případové konference SPOD 108 0,0 0% 602 SPOD - celkem ,0 0% ,0 24% OŠSM - CELKEM ,5 14% ,3 33% 18 ODDĚLENÍ IOP / neinvestiční dotace z MK - SR ,3 118% / neinvestiční dotace z MK - EU ,5 118% platy zaměstnanců-neuznatel.výd. 33 6,0 18% / platy zaměstnanců - CZ 33 76,2 229% / platy zaměstnanců - EU ,0 229% ostatní osobní výdaje - neuznatel.výd ,0 87% / ostatní osobní výdaje - CZ 41 80,1 196% / ostatní osobní výdaje - EU ,9 196% odvody na SP - neuznatel.výdaje 27 17,7 66% / odvody na SP - CZ 18 39,0 211% / odvody na SP - EU ,1 211%