Rozbor hospodaření k upravený rozpočet 2014

Transkript

1 Rozbor hospodaření k Rekapitulace : schválený rozpočet 2014 upravený rozpočet 2014 plnění upraveného rozpočtu % plnění celkové příjmy ,0 29% celkové výdaje ,5 24% celkové saldo ,5 Běţný rozpočet daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace ,6 30% běţné výdaje ,0 33% přebytek běţného rozpočtu ,6 Kapitálový rozpočet kapitálové příjmy a invest.dotace ,4 3% kapitálové výdaje ,5 3% saldo kapitálového rozpočtu ,1 Zůstatky na účtech města v tis. Kč: běţné účty : čerpání kontokorentních úvěrů (zůstatek účtu 281) 0 čerpání úvěru ČSOB ( tis. Kč) 546 čerpání nového úvěru ČS ( tis. Kč) 0 účet sociálního fondu zaměstnanců : účet fondu na rekultivaci skládky: 1 908

2 DAŇOVÉ VÝNOSY OD FÚ Měsíc Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO z podnikání Daň z příjmu FO sráţková Daň z nemovitostí Daň z příjmu právnických osob DPH CELKEM org. 210 org. 211 org. 208 org. 214 org. 212 org. 213 leden únor celkem březen celkem duben celkem květen celkem červen celkem 1-6 červenec celkem 1-7 srpen celkem 1-8 září celkem 1-9 říjen celkem 1-10 listopad celkem 1-11 prosinec celkem 1-12 CELKEM Plnění rozpočtu roku 2014: rozpočet plnění % plnění 35,7% 31,2% 41,4% 1,9% 35,2% 47,4% 36,4% Porovnání s plněním daňových příjmů v roce 2013 : rok rok % změna 90,4% 81,9% 96,0% 63,9% 92,1% 113,0% 101,8% CELKEM Naplánovaná meziroční změna rozpočtu 2014 oproti skutečnosti 2013 : +nárůst/-pokles v % 104,62% 76,69% 103,80% 94,13% 96,12% 99,12% 98,74%

3 Dotace přijaté na základní běžný účet města a limitky : DOTACE Datum Od Dotace ÚZ org. pol. odbor ÚČEL Pozn MF , FO příspěvek na výkon státní správy scválený rozpočet ÚP , OŠSM příspěvek na výkon pěstounské péče schválený rozpočet ÚP , okt státní příspěvek na veřejně prospěšné práce ÚP , okt státní příspěvek na veřejně prospěšné práce ÚP , OŠSM příspěvek na výkon pěstounské péče schválený rozpočet MF , FO příspěvek na výkon státní správy schválený rozpočet MMR , oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU MMR , oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR MMR , oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č.22/ MMR , oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 22/ MF , FO příspěvek na výkon státní správy schválený rozpočet MPSV , OŠSM dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí schválený rozpočet MMR , oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 22/ MMR , oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 22/ ÚP , okt státní příspěvek na veřejně prospěšné práce ÚP , okt státní příspěvek na veřejně prospěšné práce ÚP , okt státní příspěvek na veřejně prospěšné práce MMR , oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č.39/ MMR , oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č.39/ MMR , oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č.39/ MMR 9 075, oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č.39/ KÚ , oks dotace na regionální funkce Městské knihovny v ČK RO č.34/ MF , FO příspěvek na výkon státní správy schválený rozpočet Mze , OŽPZ dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za IV.Q.2013 RO č.33/ MPSV ,15 Kč OŠSM Podpora standardizace OSPOD RO č.37/ MPSV ,85 Kč OŠSM Podpora standardizace OSPOD RO č.37/ ,00 Přiznané dotace (zatím nepřipsané): ,95 Kč 905 KV OI ROP - Vytvoření nových přístup.tras k areálu klášterů v ČK s moţností vyuţití volnoč.aktivit ( Kč) hotovo, kontrola ROP ,34 Kč 919 KV OI ROP - Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III.meandru řeky Vltavy v ČK ( ,54 Kč) smlouva ,80 Kč 512 BV OŠSM MPSV - OPLZZ - Podpora standardizace OSPOD ČK ,80 Kč) rozhodnutí ,00 Kč 971 KV OI MZe - Osazení zpětných klapek na kanalizaci v ČK ( Kč + DPH) schváleno ,00 Kč 972 KV OI MZe - Stavební úpravy pramenišť po povodni 2013 ( Kč + DPH) schváleno ,00 Kč BV OŢP JčK - Realizace regener.stromořadí památ.stromů Kvítkův dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM ( Kč) schváleno ,00 Kč KV MP MV ČR - Rozšíření městského kamerového dohlíţecího systému ( ,91 Kč) schváleno ,00 Kč BV OÚPaPP MK ČR - PR MPZ - Jiţní terasy u domu Plešivec č.p.343 ( ,- Kč) schváleno ,00 Kč BV OI JčK - Výměna oken ve dvorním traktu ZUŠ Kostelní č.p. 163 ( ,80 Kč) schváleno ,00 Kč BV OI JčK - Výměna oken ZŠ LInecká v MPZ ČK - VI.etapa ( ,59 Kč) schváleno ,00 Kč KV OVV JčK - Nákup dopravního vozidla pro JSDH obce ČK ( ,- Kč) schváleno

4 DOTACE ,00 Kč BV OKT MV ČR - Speciální výslechová místnost na OOK SKPV Český Krumlov ( ,- Kč) schváleno bez zdrojů ,00 Kč BV OI JčK - Výměna zábradlí podél chodníků Objíţďková ( ,- Kč) schváleno ,00 Kč BV OÚPaPP MK ČR - PR MPZ - Hudební altán v parku ( ,- Kč) schváleno ,00 Kč 962 BV OSVZ Úřad vlády - Podpora terénní práce v ČK na rok 2014 ( ,- Kč ) schváleno ,00 Kč 391 BV OÚPaPP MK ČR - Příručka vlastníka kulturní památky - doplnění E-management planu ( ,- Kč) schváleno ,00 Kč OKT příspěvek na administraci Programu na obnovu venkova schváleno ,00 Kč KV OI JčK - Výstavba přístřešku na zastávce sídliště Mír ( ,- Kč) schváleno ,00 Kč BV OSM JčK - Pořízení hřbitovních označovacích čísel na městský hřbitov v ČK ( Kč) schváleno ,00 Kč BV OŢP JčK - Podpora Stanice pro psy v ČK ( ,- Kč) schváleno ,09 Kč Žádosti o dotace na rok 2014 : ,00 Kč 922 KV OI OPŢP - ZŠ Plešivec, výměna oken a zateplení ( ,- Kč) ţádost podána ,00 Kč KV OVV OPŢP - Zpracování digit.povodň.plánu a vybudování varovného a výstraţného systému ( ,- Kč) ţádost podána ,00 Kč 921 KV OI OPŢP - MŠ Plešivec, výměna oken a zateplení ( ,- Kč) ţádost podána ,00 Kč KV OI ROP - Rekonstrukce Vyšehradské ulice ( ,- Kč) ţádost podána ,00 Kč 926 KV OI OPŢP - Zateplení MŠ Za Nádraţím ( ,- Kč) ţádost podána ,00 Kč 909 BV OŢP OPŢP - Revitalizace Jelení zahrady - sadové úpravy ( ,- Kč) ţádost podána ,00 Kč KV OI ROP - Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul. Věncova a Kříţová ( ,- Kč) ţádost podána ? 925 KV OI OPŢP - Sníţení energetické náročnosti budovy ZŠ Za Nádraţím č.p.222, ČK ţádost podána ? 99 KV OI OPŢP - Sníţení energetické náročnosti budovy Městského úřadu ČK č.p.439 ţádost podána celkem ,00 Kč Zamítnuté žádosti o dotace 2014 : ,00 Kč KV OI MMR - Regenerace panelového sídliště Nádraţí v ĆK ( ,- Kč) ,00 Kč 970 KV OI SFDI - Přechod pro pěší přes silnici č.ii/157 pod nemocnicí v ČK ( ,- Kč) ,00 Kč 969 KV OI MMR - Plavecký bazén ČK - protipovodňové stavební úpravy ( ,- Kč) ,00 Kč KV OI JčK - Rekonstrukce hygien. a provozního zázemí obsluhy zimního stadionu ČK ( Kč) ,00 Kč BV OŠSM MV ČR - Pilotáţ a zavádění preventivního programu pro děti mladší 15 let ohroţené kriminalitou a dalším závadovým chováním (76.000,- Kč) ,00 Kč KV OI JčK - Výstavba přístřešku na zastávce U supermarketu ( ,- Kč) ,00 Kč BV OŠSM MV ČR - Preventivní program "Právo pro kaţdý den - program sociálního výcviku" (68.000,- Kč) celkem ,00 Kč Dlouhodobé dotace: ,00 Kč 901 BV i KV oiop MK ČR (ERDF a stát.rozpočet) - IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.K. - 85% a 15% nákladů zůstatek k

5 Rozbor hospodaření k KANCELÁŘ TAJEMNÍKA platy zaměstnanců ,8 31% platy zam. z dotace na soc.právní ochr.dětí ,2 38% platy zaměstnanců - z dot. na POV 0 0, ostatní osobní výdaje ,7 35% odvody na sociální pojištění ,6 31% odvody na soc.pojištění z dotace SPOD ,2 38% odvody na soc.pojištění z dotace na POV 0 0, odvody na zdravotní pojištění ,3 31% odvody na zdrav.pojištění z dotace SPOD ,1 38% odvody na zdravotní pojišt.z dot.na POV 0 0, čl.popl. (svaz tajemníků), náhrady-prac.úraz 2 31,6 1579% náhrady mezd v době nemoci (14 dní) ,7 21% náhrady mezd v době nemoci (14 dní) SPOD 2 0,0 0% 1 mzdové výdaje ,1 32% sluţby školení a vzdělávání ,9 26% účastnic.poplatky na konference 0 1, cestovné - tuzemské ,7 24% cestovní připojištění 12 13,6 114% cestovné - zahraniční 50 3,1 6% příspěvky z Úřadu práce na VPP 0 111, platy zaměst. - veřejně prosp.práce 0 76, odvody na SP - veřejně prosp.práce 0 20, odvody na ZP - veřejně prosp.práce 0 7, náhrady mezd v nemoci - veřej.prosp.pr. 0 0,0 7 VPP - z příspěvku od Úřadu práce 0 111, ,0 osobní náklady úřadu celkem 0 111, ,5 3,1 32% nákup materiálu j.n. 50 0,6 1% pohonné hmoty ,2 34% nákup sluţeb 35 12,3 35% opravy a udrţování ,7 25% dálniční známky do zahraničí 6 0,0 0% dálniční známky v ČR (9 aut) 15 0,0 0% 4 provoz vozidel MěÚ ,8 29% doprava celkem ,8 29% sluţby IT (včetně povinných atestů) ,7 32% opravy IT 10 9,5 95% Internet připojení ,1 33% servis - HW 5 1,0 20% spotřební materiál IT ,9 39% poplatky SW-tech.podpora,licence,e-aukce ,9 46% příjmy z poskytování sluţeb - OIS 1 0, ofic.inf.sys.čkrf-podíl na údrţbě www 350 0,0 0% nákup DDHM (tiskárny, PC) ,6 69% nákup materiálu (spotřební materiál IT ) 30 16,0 53% PHM pro naftový agregát 2 0,0 0% nákup SW ( MS Office,.. ) 105 8,0 8% 97 dovybavení, obnova IT ,5 60% kopírky - nákup materiálu 98 28,8 29% kopírky - nájemné ,8 12% kopírky - servisní a materiálové smlouvy ,9 28% kopírky celkem ,5 23% projekt GIS - T mapy ,0 10% tech.software podpora mimo T-mapy 67 67,9 101% IT - celkem 1 0, ,1 37% akční plán - aktualizace, grafika, 35 0,0 0% nákup sluţeb ( ţádosti o dotace,...) 25 1,5 6% dotace na administraci POV 0 0,0 oddělení rozvoje a kontroly VZ - celkem 0 0,0 60 1,5 2% konzult., poradenské a právní sluţby 20 0,0 0%

6 Rozbor hospodaření k poplatky - soudní (právní spory), správní, ,4 68% náklady řízení - právní spory 0 60, reprefond tajemníka + odborů 50 8,9 18% reprefond - věcné dary 5 2,4 47% inzerce - výběr.řízení 10 0,0 0% povinné pojistné na úrazové pojištění ,8 51% odvody za nezaměstnání ZTP 25 6,2 25% vratka dotace - vzdělávání v egon Centr ,1 85% ostatní celkem ,7 70% okt - CELKEM 1 111, % ,6 32% 2 KANCELÁŘ STAROSTY příjem z prodeje 3D brýlí 20 9,4 47% dotace na provoz kina Tarstia,s.r.o ,0 50% dotace MD o.p.s. - na provoz a nájem ,0 25% dotace na regionální funkce M.knihovny 0 981, příspěvek z dotace pro M.knihovnu 0 981, příspěvek na provoz Měst.knihovny ,0 33% 40 Městská knihovna - celkem 0 981, ,0 55% PPK - přijaté vratky dotací 0 1, Program podpory kultury -rezerva 165 0,0 0% neinv.přísp.obč.sdruţením-divadel.činnost 12 0,0 0% neinv.přísp.podnikaj.fyz.osobám-hudební č ,0 43% neinv.příspěvky o.p.s. - hudební činnost 18 0,0 0% neinv.přísp.obč.sdruţením-hudební činnost ,0 65% neinv.přísp.nadač.fond - hudební činnost ,0 100% neinv.přísp.cizím PO - hudební činnost 15 15,0 100% neinv.přísp.o.p.s. - filmová tvorba 30 0,0 0% neinv.přísp.obč.sdruţením-film.tvorba 30 0,0 0% neinv.přísp.obč.sdruţ.-muzea a galerie 10 10,0 100% neinv.přísp.obyvatelstvu-muzea a galerie 8 8,0 100% neinv.přísp.obč.sdruţením - vydavat.činnost 13 13,0 100% neinv.přísp.obyvatelstvu - vydavatels.čin. 6 6,0 100% neinv.přísp.podnikaj.fyz.osob. - ost.kultura 50 0,0 0% neinv.přísp.o.p.s. - ostatní kultura 21 8,0 38% neinv.přísp.obč.sdruţením-ost.kultura ,0 87% neinv.přísp.cizím PO - ost.kultura 60 60,0 100% neinv.přísp.obč.sdruţením-ost.zájm.činnost 26 26,0 100% 41 Program podpory kultury - celkem 0 1, ,0 59% Budvar - příjem z prezentace 40 40,0 100% příjem z reklamy 50 0,0 0% dotace Městskému divadlu - program ,0 100% nákup sluţeb 90 0,0 0% 42 Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny 90 40,0 44% ,0 53% příjem z reklamy 280 0,0 0% Budvar - příjem z prezentace ,0 73% pronájem pozemků pro stánky 350 0,0 0% dotace Městskému divadlu - program 350 0,0 0% elektrická energie 30 0,0 0% nájemné 70 0,0 0% nákup sluţeb včet.mandát.odměny 703 0,0 0% 52 Slavnosti pětilisté růţe ,0 30% ,0 0% příjem z reklamy 173 0,0 0% Budvar - příjem z prezentace 150 0,0 0% pronájem pozemků pro stánky 60 0,0 0% dotace Městskému divadlu - program 268 0,0 0% ostatní osobní výdaje 2 0,0 0% elektrická energie 15 0,0 0% nákup sluţeb vč.mandátní odměny 230 0,0 0% pohoštění 3 0,0 0% 56 Svatováclavské slavnosti - celkem 383 0,0 0% 518 0,0 0% Budvar - příjem z prezentace 85 0,0 0%

7 Rozbor hospodaření k příjem z reklamy 110 0,0 0% elektrická energie 5 0,0 0% dotace Městskému divadlu - program 190 0,0 0% nákup sluţeb ,9 20% 57 Advent 195 0,0 0% ,9 8% trhy ostatní - pronájmy pozemků 25 35,3 141% nákup sluţeb - trhy ostatní 10 0,0 0% příjmy z poskyt.sluţeb - Czech Tourism 240 0,0 0% propagace slavností ,5 5% rezervní fond slavností města 369 0,0 0% SLAVNOSTI MĚSTA - CELKEM ,3 20% ,4 5% nákup ostatních sluţeb 30 0,0 0% ostatní osobní výdaje 5 0,0 0% 43 Dny Evropského histor.dědictví 35 0,0 0% pronájem - Ceny města 1 0,0 0% pohoštění - Ceny města 11 0,0 0% nákup sluţeb - Ceny města 13 0,0 0% věcné dary - Ceny města 3 0,0 0% 50 Ceny města - celkem 28 0,0 0% Zemská výstava - vstupné (DPH) 56 55,9 100% rezerva pro přeshranič.spolupráci 698 0,0 0% Program podpory zahr.spolupr. - rezerva 70 0,0 0% neinvestiční příspěvek pro o.p.s. CPDM 0 0, neinvestiční příspěvky občan.sdruţením 0 0,0 68 Program podpory zahranič.spolupráce-celkem 70 0,0 0% fotodokumentace 10 0,0 0% kronika města - nákup materiálu 3 0,0 0% kronika města - nákup sluţeb 5 0,0 0% 71 kronika města - celkem 8 0,0 0% České dědictví UNESCO 75 75,0 100% Euroregion Šumava 45 39,0 87% Sdruţení historických sídel 14 13,3 95% Organization of World Heritage Cities 46 47,3 103% Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje 56 52,4 94% ### Regionální svazek obcí Vltava 15 0,0 0% Společnost tří zemí 15 0,0 0% 72 členské poplatky ,0 85% ostatní osobní výdaje 20 0,0 0% nákup externích sluţeb 230 1,2 1% pohoštění 120 0,0 0% věcné dary 30 0,0 0% 73 Partnerská města - celkem 400 1,2 0% nákup externích sluţeb 10 0,0 0% ostatní osobní výdaje 15 4,8 32% mediální prezentace 20 0,0 0% mediální prezentace-pohoštění 3 0,0 0% členský poplatek - Syndikát jč.novinářů 0 5,0 74 celkem 48 9,8 20% nákup ost.sluţeb 25 0,0 0% pohoštění 20 0,0 0% věcné dary 40 0,5 1% 75 státní a zahraniční návštěvy 85 0,5 1% nákup externích sluţeb 70 16,8 24% prezentace Architecture week ,0 0% pohoštění 20 1,6 8% 76 ost.kult. a společens.akce v roce ,4 13% dotace ČKRF na podporu cest.ruchu ,0 75% Den s handicapem - dotace Kiwanis 60 0,0 0% příjem z prodeje knihy Příběh města 5 7,0 140% Silva Nortica - příspěvek na Zemskou výst ,2 100%

8 Rozbor hospodaření k Noviny města ,5 0% Noviny města - příjem z inzerce 60 9,6 16% KUK ,6 32% komunikace PR - celkem 60 9,6 16% ,0 35% nákup sluţeb (catering,...) 5 0,0 0% pohoštění ,7 33% věcné dary 40 8,6 21% záštity starosty a místostarosty - rezerva 29 0,0 0% neinv.přísp.cizím PO - hudební čin. 5 5,0 100% neinv.přísp.nepodnikaj.fo - výstavy 3 0,0 0% neinv.přísp.obč.sdruţením - sport 5 5,0 100% příspěvek na reprezentaci v karate 3 3,0 100% neinv.přísp.obč.sdruţením - volný čas děti 5 0,0 0% záštity - celkem 50 13,0 26% 120 Reprefond starosty vč.záštit - celkem ,3 28% příspěvek MHF ČK, o.s ,0 100% příspěvek Egon Schiele Art Centrum, o.p.s ,0 100% Národní kulturní identita sluţby 57 0,0 0% Hornický spolek - příspěvek na Setkání hornických měst ,0 100% oks - CELKEM ,6 70% ,6 37% 3 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ příjmy z poskytování sluţeb ,5 10% nákup sluţeb - Prokyšův sál 15 0,0 0% věcné dary 60 2,0 3% 80 svatební obřady, ţivotní výročí ,5 10% 75 2,0 3% správní poplatky - matrika ,9 23% eop+epas provoz výdejového pracoviště ,1 25% krizové pracoviště - vybavení 5 0,0 0% rezerva - krizové řízení 20 0,0 0% 109 Krizové řízení - celkem 25 0,0 0% JDSHO - prádlo, oděv, obuv 5 0,0 0% JDSHO - technické vybavení 5 0,0 0% JDSHO - nákup materiálu 5 0,0 0% JDSHO - nákup sluţeb (zdr.prohlídky,...) 5 0,0 0% 112 JDSHO celkem 20 0,0 0% Věcný dar pro ÚO ČK HZS (2 x oblek) 46 45,9 100% ochranné pomůcky 2 0,1 5% léky a zdravotnický materiál 1 0,0 0% prádlo,oděv,obuv 15 0,8 5% knihy, učební pomůcky,tisk 80 12,8 16% nákup materiálu - kanc.potřeby, tiskopisy ,4 48% 142 nákup materiálu ,1 41% vybavení kanceláří - nákup DHDM ,7 23% 145 vybavení kanceláří - celkem ,7 23% 0% ostatní sluţby (parkovné, tisky, zdr.prohl...) 71 27,1 38% správní poplatky - pořizování kopií 1 0,0 0% poštovné - úřad ,6 16% nákup materiálu j.n ,9 26% nákup ostatních sluţeb ,5 31% 150 úklid budov MěÚ ,5 29% vodné,stočné ,4 39% teplo ,9 53% elektrická energie ,8 44% nákup sluţeb (odpady, ) 80 24,3 30% 151 energie+sluţby budovy MěÚ ,4 47% nájemné 17 8,4 49% 152 garáţe Plešivec 17 8,4 49% nákup materiálu j.n ,7 39% PHM ( sekačka ) 1 0,0 0% nákup sluţeb ( revize,..) ,0 21%

9 Rozbor hospodaření k opravy a udrţování ,5 12% 153 opravy a údrţba budov MěÚ vč.sl ,3 16% nákup materiálu j.n ,4 98% nájemné - kopírky 9 8,2 91% 154 kopírovací stroje 41 39,6 97% servisní a mater.smlouvy-kopírky 43 42,3 98% telekomunikační sluţby ,1 32% správní poplatky - evidence obyv. 20 9,2 46% správní poplatky - pasy ,0 41% pokuty - přestupkové řízení ,6 33% náklady řízení 16 2,0 13% neinv. dotace od obcí - veřejnospr.smlouvy ,4 48% 161 přestupkové řízení celkem ,0 39% správní poplatky - OP ,1 29% pokuty - OP + pasy 45 11,4 25% příjmy z poskyt.sluţeb - kopírování 0 0, vratky minulých let (přeplatky záloh) 0 41,8 164 ostatní příjmy 0 41, prodej majetku - vybavení kanceláří 5 3,5 70% volby do Evropského parlamentu 0 0, příjem z poskyt.sluţeb 15 8,0 53% příjem z pronájmu 15 7,6 51% 172 Delikomat a zasedací místnost 30 15,6 52% náhrady za pohřby zesnulých 60 73,8 123% přijaté náhrady za pohřby(mvčr,pozůstalí) 60 4,8 8% OVV - CELKEM ,7 37% ,7 36% 4 ODBOR FINANCÍ správní poplatky - povolení splátek 1 0,0 0% vypořádání DPH s FÚ , daň z příjmů města Č.K ,0 0% daň z příjmů města Č.K ,0 0% daň z nemovitostí města Č.K ,0 0% úroky z úvěrů - kontokorent 1 0,0 0% úroky z úvěru - klášter Minoritů 19 5,1 27% úroky z úvěru - investice ,4 26% úroky z úvěru - investice 2012 a ,5 48% úroky z úvěru - investice ,8 17% úroky z úvěrů - celkem ,7 43% poplatky za bankovní operace ,0 30% audit, sluţby daň.poradce ,5 67% výdaje na stravné zaměstnanců ,1 38% SF - příspěvek na stravování ,9 33% SF - ošatné - oddávající zastupitelé 40 5,5 14% SF - věcné dary - akce pro děti 3 0,0 0% SF - příspěvek na penz. připojištění ,0 33% SF - finanční dary obyv.- výročí zaměst. 30 5,0 17% 204 Sociální fond - výdaje celkem ,4 32% daň z příjmů FO z kapitál.výnosů ,5 37% daň z příjmů FO ze závislé činnosti ,1 33% daň z příjmů fyzických osob-osvč ,8 31% daň z příjmů právnických osob ,1 35% daň z přidané hodnoty ,2 36% daň z nemovitostí ,8 2% Daňové příjmy převáděné FÚ ,5 31% daň z vedlejší hosp.činnosti města 0 0, převod prostředků z HČ - byt.hospodářství ,0 0% poplatek za rekreační pobyt ,9 29% poplatek z ubytovací kapacity ,8 35% poplatek ze psů ,2 76%

10 Rozbor hospodaření k poplatek ze vstupného 50 20,6 41% dotace JčK - cest.ruch, památky ,0 0% správní poplatek (z tomboly, ) 5 2,0 40% poplatek za komunální odpad ,8 14% dotace na výkon státní správy ,1 33% přijaté nekapitál.přísp.,náhrady 6 0,6 10% ostatní nedaňové příjmy j.n. 7 22,5 321% 224 ostatní příjmy běţného roku 13 23,1 178% úroky - příjem 62 19,0 31% ČNB - odměna nahrazující úrok 2 0,3 14% příjem z FV za r dotace volby 0 2, vratka nečerp.dotace na podporu terén.práce ,2 101% neinv.příspěvek - Svépomoc 10 10,0 100% neinv.příspěvek - Medvědí vánoce ( p. Černý ) 10 0,0 0% neinv.přísp.pro ČZS,ČSŢ a ČSV 12 0,0 0% neinv.příspěvek Sboru církve bratrské 15 0,0 0% 246 celkem 47 10,0 21% odvody za porušení rozp.kázně, penále ,2 100% %odvod z loterií a her kromě VHP ,6 33% odvody z VHP 0 712, vratka uvolněné pozastávky ,7 100% poskytnuté zálohy do pokladny 0 110, mylné příjmy na výdajový účet 0-10,9 OF - CELKEM ,9 28% ,5 23% 5 ODBOR SPRÁVY MAJETKU pojištění majetku ,8 49% spoluúčast na pojistné události 5 0,0 0% pronájmy pozemků 25 2,4 10% náhrady za neopr.uţív.pozemků 60 69,2 115% pronájem honebních pozemků 27 14,5 54% příjmy za neopráv.uţív.pozemků 60 0,0 0% 260 pronájmy a náhrady - pozemky 87 14,5 17% 85 71,6 84% údrţba pozemků města ,2 25% konzultační, poradenské a práv.sluţby 50 10,6 21% nákup sluţeb (geometr.plány,inzerce,...) ,5 5% daně a poplatky (daň z převodu nem.,...) ,9 85% 263 výdaje spoj.s prodejem majetku-celkem ,0 32% kasárna Vyšný - pronájem nebyt.prostor 89 29,3 33% kasárna Vyšný - vratka přeplatku energií 0 0, kasárna Vyšný - nákup DDHM 10 0,0 0% kasárna Vyšný - voda včetně sráţkové ,7 46% kasárna Vyšný - el.energie ,6 24% kasárna Vyšný - pojištění 120 0,0 0% kasárna Vyšný - hlídací sluţby ,9 31% 264 kasárna Vyšný celkem 89 29,3 33% ,2 31% hřbitov - nákup materiálu (čísla hrobů) 20 0,0 0% správa hřbitova včetně ost.sluţeb ,4 31% likvidace hrobů + renovace kříţů 5 0,0 0% příjem z prodeje hrob.zařízení 5 0,0 0% kolky 40 5,0 13% přijaté pojistné náhrady 0 67, nájem - Lesy města ČK s.r.o ,0 18% nepeněţ.plnění nájmu - nebyt.prost. 85 0,0 0% pronájem - kotelna Linecká 25 12,8 51% pronájem parkovišť - ČKRF ,5 13% pronájem parkovišť - ostatní 36 5,6 16% pronájem - SMČK areál a separačka ,9 25% hrobová místa - příjem ze sluţeb ,9 40% hrobová místa - pronájem ,7 27% pronájem - zahrádky ,4 33%

11 Rozbor hospodaření k pronájmy nebyt.prostor ( vč. kina,kasáren,..) ,5 20% pronájem movitých věcí - kino 36 0,0 0% přijaté přeplatky za energie 0 0, studená voda 5 0,3 6% plyn 22 0,3 1% elektr.energie - nebytové prostory 35 3,5 10% odvoz odpadu - nebyt.prostory - AN 10 0,0 0% teplo - nebytové prostory - AN 95 0,0 0% 276 nebytové prostory - celkem ,8 20% 167 4,0 2% pronájem mostu - pivovar 97 48,5 50% pronájem - pozemky (vč.mis) ,4 18% nájemné FK Slavoj 138 0,0 0% neinv.dotace pro FK Slavoj 220 0,0 0% věcná břemena - výdej - inv.akce 50 0,0 0% věcná břemena - příjem ,5 63% platby do fondu oprav za nebyt.prost ,8 33% nepeněţní plnění - ČKRF sklepy 85 0,0 0% příjmy z prodeje recyklátu 5 36,2 724% kašna - nákup materiálu 15 0,0 0% kašna - voda 10 0,0 0% správa kašny na Náměstí Svornosti ,1 30% 293 správa kašny - celkem ,1 26% klášter - pronájem nebyt.prostor ,5 50% klášter - nákup DDHM 10 1,8 18% klášter - nákup materiálu 30 19,5 65% klášter - studená voda 10 8,0 80% klášter - teplo 110 0,0 0% klášter - plyn 40 18,0 45% klášter - elektrická energie 80-2,0-3% klášter - pohonné hmoty a maziva 15 1,4 9% klášter - sluţby telekomunikací 12 3,4 28% klášter - opravy a údrţba 5 0,0 0% 305 klášter - celkem ,5 50% ,1 16% veřejná WC - pitná voda 7 1,3 19% veřejná WC - teplo 28 0,0 0% veřejná WC - elektrická energie 25 1,5 6% veřejná WC - nákup sluţeb Špičák 5 0,0 0% WC - autob.nádraţí -dotace ,0 38% 306 veřejná WC - celkem ,9 32% nákup sluţby - lesní hospodář ,0 0,0 0% studená voda - kolektor 3 2,0 68% nákup sluţeb - provoz kolektoru ,4 31% pronájem - VaK sítě ,4 33% rezerva na změny ceny ČOV ,0 0% pronájem - kolektor ,5 22% náhrada za zrušení věc.břemene - ZA ,0 0% poplatky za uloţení odpadů ,2 35% pronájem skládky ,7 31% pronájem skládky - příděl do fondu 0 181, veřejné osvětlení - elektr.energie ,1 55% kamerové body - el.energie 30 5,5 18% OSM - CELKEM ,1 25% ,5 27% 6 ODBOR INVESTIC nákup materiálu - nebytové prostory 10 0,5 5% sluţby, revize a PD k opravám ,7 31% bourání objektu "BIOS" ,7 12% opravy a údrţba majetku - MŠ 0 3, oprava a údrţba autobus.nádraţí a zastávek 10 41,1 411% oprava a údrţba majetku - kino technologie 50 7,5 15% oprava a údrţba majetku - Prelatura ,6 18% oprava a údrţba majetku - kašna, Jiţní terasy 13 27,8 214%

12 Rozbor hospodaření k oprava a údrţba - nebytové prostory ,8 17% oprava a údrţba majetku - hřbitov 100 2,2 2% oprava a údrţba areálu SMČK (soc.zař.) ,6 77% oprava a údrţba - ubytovna Tavírna ,2 87% nákup materiálu - oprava ubytovny Tavírna , oprava a údrţba majetku - DPS 77 0,0 0% rezerva na opravy (havárie) 667 0,0 0% 262 opravy a údrţba majetku - celkem ,6 37% kasárna Vyšný - periodické revize 0 0, kasárna Vyšný - opravy a údrţba 10 6,8 68% 264 kasárna Vyšný - celkem 10 6,8 68% klášter - opravy a údrţba ,9 16% opravy majetku po povodních - z pojistky ,4 22% opravy a údrţba opěrných zdí ,6 4% plán obnovy VaK - vodovody 139 4,8 3% plán obnovy VaK - kanalizace ,0 79% příjem z prodeje recyklátu 50 73,3 147% proj.a inţenýrs.příprava PPO na Vltavě ,0 100% MŠ Plešivec - oprava plotu 103 0,0 0% příjem z prodeje projekt.dokumentace 20 0,0 0% energetický audit VO 79 0,0 0% opravy a udrţování ,7 34% 610 veřejné osvětlení - celkem ,7 33% mosty - technické prohlídky, PD k opravám 50 71,8 144% opravy a údrţba komunikací vč.mostů ,6 62% 614 opravy komunikací a mostů celkem ,3 63% odstraň.povod.škod - Dobrkovice z dotace MD ČR ,0 0% odstraň.povod.škod - Dobrkovice - vl.podíl ,0 0% OI - CELKEM 70 73,3 105% ,1 32% 7 STAVEBNÍ ÚŘAD práv.poradenství k výkonu rozhodnutí 5 0,0 0% výkon rozhodnutí-úhrada od stavebníka 0 95, správní poplatky ,8 28% pokuty ,0 20% exekuční náklady 10 1,5 15% neinv.dot.od obcí - veřejnopr.smlouvy 1 0,0 0% správní polatky - pořizování kopií 1 0,0 0% SÚ - CELKEM ,6 32% 5 0,0 0% 8 ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ regenerace panel.sídlišť - mobiliář 50 0,0 0% regenerace panel.sídlišť - sluţby ,7 10% 386 regenerace panelových sídlišť - celkem ,7 7% nákup DHDM 2 6,5 323% nákup materiálu j.n ,5 45% pohonné hmoty 2 0,5 25% nákup ostatních sluţeb ,9 20% 429 arboristické a ozeleňovací práce ,3 21% lesní hospodářství mimořádné 10 0,0 0% nákup ost. sluţeb 15 0,0 0% 431 kontrola lovu 15 0,0 0% nákup ošacení- stejnokroje 7 2,5 35% nákup DDHM ( fotopasti ) 30 10,9 36% nákup materiálu j.n. 2 0,0 0% nákup sluţeb - kontejner.stání, ,6 58% 432 ostatní výdaje - ochrana ţiv. prostř ,0 42% nájem kamery 3 0,0 0% nákup odpadových nádob 10 0,0 0% nákup sluţeb - rozvoz 15 0,9 6% opravy a údrţba odpadových nádob 5 0,0 0%

13 Rozbor hospodaření k odpadové nádoby - celkem 30 0,9 3% údrţba veřejné zeleně ,7 12% nákup DDHM ( lavičky, odpadk.koše,. ) 60 0,0 0% nákup materiálu 55 23,5 43% nákup sluţeb 40 4,8 12% opravy a údrţba 75 10,3 14% 437 městský mobiliář ,7 17% nákup materiálu j.n. 30 1,7 6% nákup ost. sluţeb ,9 35% opravy a údrţba - světel. výzdoba 3 0,8 27% 438 vánoční výzdoba města ,3 31% sběr a svoz nebezpečných odpadů 75 20,7 28% nákup materiálu - kom.odpad (nádoby, pytle) 90 21,8 24% sběr a svoz komunálních odpadů ,6 27% likvidace černých skládek ,1 40% 439 komunální odpad ,1 27% separovaný sběr ( paušál ) ,4 50% vyváţení odpadkových košů ,5 35% nákup sluţeb - sběrný dvůr ,1 50% nákup sluţeb - ostatní odpady (kult.akce,...) 35 0,0 0% Odpadové hospodářství - celkem ,1 32% léky a zdravotnický materiál 100 0,0 0% nákup DDHM 5 3,3 66% nákup materiálu j.n. 40 7,9 20% voda 5 3,3 66% elektrická energie ,7 83% pohonné hmoty 25 9,9 40% nákup ost. sluţeb 60 9,3 15% opravy a údrţba 10 0,0 0% 440 psí útulek ,3 36% poplatek za znečišť. ţivot. prostř. 2 0,0 0% pokuty ,6 28% exekuční náklady 80 70,4 88% úhrady z vydobývaných prostor 4 0,0 0% správní popl. - lovec.+ rybář.lístky ,3 52% správní poplatky (vodoprávní) ,8 26% odvody za odnětí půdy ze ZPF 15 0,0 0% psí útulek - úhrady od majitelů psů ,5 27% psí útulek - úhrady za předběţ.náhr.péči 0 0, prodej elektroodpadu 55 34,1 62% psí útulek - dary 30 6,6 22% neinv.dot. Mze na činnost OLH 0 327, útulek - přechodné umísťování psů 20 2,3 12% správní popl. - pořizování kopií 1 0,4 36% OŢPZ - CELKEM ,9 70% ,0 27% 9 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ věcné dary - mimořádná okamţitá pomoc 170 2,5 1% přechodná finanční výpomoc ( poplatky,..) 5 0,0 0% neinv.přísp.pro Czech One Prague s.r.o. 20 0,0 0% příspěvky na nájemné obč.sdruţením 125 0,0 0% podpora soc.sluţeb - rezerva 140 0,0 0% 496 Podpora soc.sluţeb-celkem 460 2,5 1% nájemné - Azylové bydlení 40 11,0 28% nákup materiálu ost. 15 1,5 10% voda 15 0,0 0% teplo 35 0,0 0% elektrická energie 25 7,3 29% nákup ostatních sluţeb 15 0,0 0% 497 Azylové bydlení - celkem 40 11,0 28% 105 8,8 8% rezerva na vybav.ubytovny Tavírna ,0 0%

14 Rozbor hospodaření k přeplatek za energie za r , voda - výpůjčka KoCeRo 3 0,0 0% teplo - výpůjčka KoCeRo 10 0,0 0% elektrická energie - výpůjčka KoCeRo 1 0,0 0% 521 výpůjčka KoCeRo - celkem 0 0,0 14 0,0 0% vratky soc.dávek - minulé roky 0 0, opiáty - příjem za recepty 1 0, věcné dary - domov důchodců 40 0,0 0% vratky dotací poskytnutých v r , Program podpory soc.sl.- Kom.plán - rezerva ,0 0% 584 Program podpory soc.sl.-kom.plán celkem 0 3, ,0 0% platy zaměstnanců - VP 7 6,4 91% platy zaměstnanců - z dotace 3 2,7 90% odvody na soc.pojištění - VP 2 1,6 79% odvody na soc.pojištění - z dotace 1 0,7 68% odvody na zdravotní pojištění - VP 1 0,6 57% odvody na zdravot.pojištění - z dotace 1 0,2 24% Podpora terénní práce - rok ,1 81% Podpora terénního pracovníka - rezerva na VP 400 0,0 0% platy zaměstnanců - VP 0 30, platy zaměstnanců - z dotace 0 21, odvody na soc.pojištění - VP 0 7, odvody na soc.pojištění - z dotace 0 5, odvody na zdravotní pojištění - VP 0 2, odvody na zdravot.pojištění - z dotace 0 1,9 Podpora terénní práce - rok ,2 17% OSVZ - CELKEM 41 14,2 35% ,7 4% 10 ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODÁŘSTVÍ zimní pohotovost a dispečink SM ,7 93% ruční úklid komunikací (včetně vpustí) ,3 30% konzult.,poradens.a práv.sluţby 30 46,6 155% poskytnuté náhrady 20 3,8 19% nákup materiálu (posyp apod.) ,6 34% čištění ulic a zimní údrţba komunikací ,9 42% údrţba dopr.značení,opr.posyp.beden ,9 9% 614 silniční hospodářství ,4 35% zábory veřejných prostranství ,6 33% zábory veř.prostr. - reklamní plochy ,9 59% pokuty - doprava ,0 28% exekuční náklady ,5 32% správní poplatky - doprava ,0 33% parkovací karty ,4 83% kontrolní váţení - pokuty 7 10,5 150% kontrolní váţení - náklady řízení 20 1,0 50% parkovací karty - zaměstnanci MěÚ 18 19,1 106% ČKRF - parkovací automaty ,5 29% ČKRF - park.automaty - nákup sluţby ,5 29% dopravci - autob.nádraţí ,4 33% nájem pozemku v Hradební ul. 33 8,2 25% správní poplatek - pořiz.kopií 1 0,1 14% ekolog.popl.pro SFŢP (autovraky) 0 142, nákup sluţeb - doprava ke hřbitovu 24 8,1 34% příspěvek pro ČSAD - důchodci ,0 52% autoškola - příjem za zkoušky ,5 35% ODSH CELKEM ,4 34% ,6 36% 11 ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD správní poplatky ,2 32% pokuty 70 28,5 41% exekuční náklady 25 12,8 51% ŢÚ - CELKEM ,5 34%

15 Rozbor hospodaření k MĚSTSKÁ POLICIE platy zaměstnanců ,0 30% odvody na sociální pojištění ,8 30% odvody na zdravotní pojištění ,6 30% náhrady mezd v době nemoci (14dní) 20 10,4 52% 691 mzdové výdaje ,8 30% ochranné pomůcky 3 0,0 0% léky a zdravotnický materiál 3 0,7 23% prádlo, oděv, obuv ,8 13% knihy, učební pomůcky, tisk 5 6,0 120% nákup materiálu j.n ,3 38% sluţby pošt 1 0,0 0% sluţby telekom. a radiokomunikací 9 8,8 97% nákup sluţeb 70 8,9 13% opravy a údrţba (měst.kamer.systém) ,1 17% ostatní výdaje 3 0,0 0% věcné dary - prezentace MěP 10 0,0 0% 692 nákup sluţeb a materiálu ,5 21% sluţby školení, vzdělávání 150 8,6 6% cestovné 10 2,0 20% 693 školení, ostatní vzdělávání ,5 7% vybavení kanceláří - nákup DHDM 20 0,0 0% osobní a věcné náklady celkem ,9 30% automateriál 30 10,9 36% pohonné hmoty ,3 29% opravy vozů, zařízení 20 7,9 39% 698 vozový park celkem ,1 30% nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky,...) 30 0,0 0% místní poplatek za povolení k vjezdu ,0 28% pokuty ,6 24% exekuční náklady 10 9,9 99% ostatní celkem ,5 27% ,1 28% MěP - CELKEM ,5 27% ,0 30% 14 STAROSTA + MÍSTOSTAR odměny členů zastupitelstev obcí ,9 33% odvody na sociální pojištění ,5 32% odvody na zdravotní pojištění 72 24,1 33% 721 mzdové výdaje ,5 33% STAR.+ MÍSTOSTAR. CELKEM ,5 33% 15 ZM, RM, VÝBORY, KOMISE odměny členům ,6 33% odvody na zdravotní pojištění 34 10,5 31% ZM, RM, VÝB., KOM. - CELKEM ,1 33% 16 ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE nákup sluţeb-územně analyt.podklady ,1 52% územní plánování celkem ,1 52% pokuty památková péče 30 0,0 0% náklady řízení - památková péče 2 0,0 0% vratka dotace z PR MPR a MPZ 4 4,1 102% neinv.dotace z MK - Management plan 100 0,0 0% nákup sluţeb(aplik.gis,..) - z dotace 70 0,0 0% nákup sluţeb(aplik.gis,..) - vl.podíl 30 0,0 0% ostatní osobní výdaje - z dotace 31 0,0 0% ostatní osobní výdaje - vl.podíl 13 0,0 0% Management plan - celkem 100 0,0 0% 144 0,0 0% památková péče celkem 132 0,0 0% 148 4,1 3% OÚPPP CELKEM 132 0,0 0% ,1 38% 17 ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŢE MŠ T.G.M - příspěvky ,0 35%

16 Rozbor hospodaření k MŠ Za soudem- příspěvky ,0 35% MŠ Plešivec 279- příspěvky ,0 35% MŠ Vyšehrad - příspěvky ,0 35% MŠ Tavírna - příspěvky ,0 35% MŠ Nádraţí - příspěvky ,0 35% MŠ Plešivec příspěvky ,0 35% MŠ celkem ,0 35% ZŠ T.G.M - příspěvky ,0 35% ZŠ Plešivec - příspěvky(vč.nanečisto) ,0 35% ZŠ Linecká - příspěvky ,0 35% ZŠ Nádraţí - příspěvky (vč.nanečisto) ,0 35% ZŠ celkem ,0 35% kotelny MŠ - správa a údrţba 87 25,6 29% kotelny ZŠ - správa a údrţba ,1 30% 493 celkem ,7 29% neinv.přísp. ZO ČSOP Šípek ,0 100% neinv.transfery o.p.s.-česká maltézs.pom ,0 100% neinv.přísp z programu pro o.p.s ,0 4% neinv.přísp z programu pro o.s ,0 80% neinv.přísp.z programu pro nezřizov.po 20 20,0 100% 494 Program podpory volnočas.aktivit - celkem ,0 54% příjmy z KÚ z poskyt.sociál. sluţby ,7 52% příjmy z ostatních sluţeb 2 0,3 15% příjmy z pronájmu ,5 31% platy zaměstnanců ,5 33% ostatní osobní výdaje 70 38,6 55% odvody na sociální zabezpečení ,9 37% odvody na zdravotní pojištění 34 14,7 43% nákup DDHM 31 1,7 6% nákup materiálu 24 8,8 37% studená voda 35 13,0 37% plyn ,1 41% elektrická energie 35 9,9 28% pohonné hmoty 1 0,2 20% sluţby telekomunikací 20 5,5 27% sluţby školení a vzdělávání 5 0,0 0% nákup ostatních sluţeb 20 2,5 12% opravy a udrţování ,6 11% 500 Dům na půl cesty - celkem ,5 49% ,1 34% příjmy z poskyt.sociálních sluţeb ,9 43% příjmy z ostatních sluţeb 5 2,4 48% příjmy z pronájmu 95 37,8 40% platy zaměstnanců ,5 33% ostatní osobní výdaje 48 23,4 49% odvody na sociální zabezpečení ,2 34% odvody na zdravotní pojištění 34 13,4 39% léky a zdr.materiál 0 0, nákup DDHM 72 76,3 106% nákup materiálu 24 11,3 47% studená voda 30 5,6 19% elektrická energie ,7 32% poštovné 0 0, telekomunikační sluţby 20 6,5 33% sluţby školení a vzdělávání 5 0,0 0% nákup ostatních sluţeb 20 2,5 12% opravy a udrţování ,8 8% 506 Domov pro matky s dětmi - celkem ,1 43% ,4 32% ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče ,0 333% výdaje na platy - z dotace 36 35,7 100% odvody na soc.pojištění - z dotace 9 9,0 100% odvody na zdravot.pojištění - z dot. 3 3,2 97% Pěstounská péče - nákup sluţeb ,9 5%

17 Rozbor hospodaření k Pěstounská péče - celkem ,0 333% ,8 12% / neinv.dot.mpsv- Podpora stand. OSPOD - SR 0 83, / neinv.dot.mpsv- Podpora stand. OSPOD - ESF 0 475, / platy 2 zaměstnanců - z dotace SR 0 11, / platy 2 zaměstnanců - z dotace ESF 0 62, / dohoda o provedení práce - z dotace SR 0 1, / dohoda o provedení práce - z dotace ESF 0 7, / odvody na SP - z dotace SR 0 2, / odvody na SP - z dotace ESF 0 15, / odvody na ZP - z dotace SR 0 1, / odvody na ZP - z dotace ESF 0 5, nákup DDHM - neuznatelné výdaje 0 11, nákup DDHM - z dotace 0 103, / nákup DDHM - z dotace SR 0 0, / nákup DDHM - z dotace ESF 0 2, nákup materiálu - z dotace 0 10, / nákup materiálu - z dotace SR 0 2, / nákup materiálu - z dotace ESF 0 12, sluţby peněţ.ústavů 0 0,1 512 OSPOD standardizace - celkem 0 559, , zajištění zlevněného stravování důchodců ,8 34% věcné dary - dětský domov 20 3,0 15% příspěvek ICOS ČK, o.s. - rodinná poradna ,0 100% Sport PRO-SPORT - provozní dotace ,0 40% Program podpory sportu - rezerva 42 0,0 0% neinv.přísp.z programu podnikaj.fyz.osob. 41 0,0 0% neinv.přísp.z programu sdruţením ,4 36% 560 Program podpory sportu - celkem ,4 0,0 36% SK Badminton - dot. na provoz ,0 100% FK Slavoj - smluvní příspěvek 449 2,0 0% sport celkem ,3 39% DPS - přijaté dary 0 30, DPS o.p.s. - provozní dotace ,0 52% CPDM o.p.s. - provozní dotace ,0 33% o.p.s. celkem 0 30, ,0 44% Centrum soc.sluţeb - neinv.příspěvek ,0 100% Osobní asistence - celkem ,0 100% vymoţené výţivné 0 0, péče o děti - popl.za zdravot.výkony 5 0,3 6% dotace MF - soc.právní ochrana dětí ,3 OŠSM - CELKEM ,0 77% ,1 38% 18 ODDĚLENÍ IOP / neinvestiční dotace z MK - SR ,2 384% / neinvestiční dotace z MK - EU ,5 384% platy zaměstnanců-neuznatel.výd ,6 43% / platy zaměstnanců - CZ 10 50,9 505% / platy zaměstnanců - EU ,4 505% ostatní osobní výdaje - neuznatel.výd. 0 41, / ostatní osobní výdaje - CZ 2 17,7 831% / ostatní osobní výdaje - EU ,4 830% odvody na SP - neuznatel.výdaje 49 31,5 64% / odvody na SP - CZ 3 17,1 560% / odvody na SP - EU 17 96,9 560% odvody na ZP - neuznatel.výdaje 18 11,3 63% / odvody na ZP - CZ 1 6,2 559% / odvody na ZP - EU 6 34,9 561% konzultač.a poradens.sluţby - neuzn.výd. 0 13, / konzultační a poradens.sluţby - CZ ,3 474% / konzultační a poradens.sluţby - EU ,0 474%

18 Rozbor hospodaření k autorská práva k logu "Revitalizace klášterů" 0 25, / náhrady mezd v nemoci - CZ 0 0, / náhrady mezd v nemoci - EU 0 0,0 901 revitalizace areálu klášterů - celkem ,7 384% ,8 304% oiop - CELKEM ,7 384% ,8 304% BĚŢNÝ ROZPOČET CELKEM ,6 30% ,0 33%

19 Rozbor hospodaření k KAPITÁLOVÝ ROZPOČET PŘÍJMY 2014 % VÝDAJE 2014 % 1 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA příjem z prodeje sluţeb.vozidla 20 0,0 0% nákup 1 sluţebního vozidla 239 0,0 0% HP switch 24port modul 84 83,4 99% GIS - aplikace pasport komunikací 417 0,0 0% okt - CELKEM 20 0,0 0% ,4 11% 3 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ vybudování recepce Kaplická 60 0,0 0% telefonické záznamové zařízení pro MěP 60 0,0 0% OVV - CELKEM 120 0,0 0% 4 ODBOR FINANCÍ inv.příspěvek na obnovu památníku 50 50,0 100% inv.přísp.hc Slavoj - šatny ,0 0% OF - CELKEM ,0 1% 5 ODBOR SPRÁVY MAJETKU příjem z prodeje bytů,byt.domů 600 0,0 0% nákup domů ( šatny od VSK ) 600 0,0 0% prodej pozemků fyzickým osobám 0 162, nákup pozemků (cesta Plešivec, Kříţový vrch,vsk,.. ) 750 0,0 0% prodej pozemků právnic.osobám 500 1,0 0% OSM - CELKEM ,9 15% ,0 0% 6 ODBOR INVESTIC kino - reko kotelny, ÚT a vzduchotechniky ,6 2% plavecký stadion - vyuţití bazén.vody 80 0,0 0% plavecký stadion - moderniz.solár.ohřevu vody a osvětlení 990 0, PD ZTV kasárna Vyšný 285 0,0 0% REZERVA - projektová dokumentace 460 0,0 0% REZERVA - podíly města na dotacích ,0 0% ZŠ Za Nádraţím - změna vytápění ,0 0% revitalizace měst.vycházk.okruhů 13 12,1 93% regenerace panel.sídlišť - park.místa ,8 6% reko WC na autobus.zastávce Špičák 960 0,0 0% reko Lipová okna s vyzdívkou ,0 0% reko vodovodů - Plán obnovy ,9 2% reko kanalizací - Plán obnovy ,0 2% reko komunikací a opěrných zdí součást Plánu obnovy VH maj ,1 2% nová kotelna ZŠ Linecká ,0 0% zimní stadion - reko 1.etapa a osvětlení ,8 6% Měst.park - zpevněné plochy pod lavičky 300 0,0 0% MŠ Za Soudem - změna vytápění 400 0,0 0% MŠ Plešivec II. - zateplení střechy a reko rozvodů ÚT ,0 0% ZŠ Plešivec - reko oken, MIV a lapolu ,0 0% Domov pro matky s dětmi - mříţe do oken 109 0,0 0% Sportovní hala - solár.ohřev vody 680 0,0 0% DPS Vyšehrad - prosklení chodby ,0 0% reko veřejného osvětlení součást Plánu obnovy VH maj ,0 0% reko komunikací 0 16, Rekr.zóna H.Brána-vrt, veř.osvětlení 956 0,0 0% přechody pro chodce Chvalšinská 27 26,6 99% Městské divadlo - reko WC ( ţeny ) 300 0,0 0% osada Vyšný - kanalizace PD ,7 100% ? Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru ,0 0% Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru 0 151, /5 Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru z dotace ROP ,5 0% /1 Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru vl.podíl ,1 0% OI - CELKEM ,0 0% ,4 3%

20 Rozbor hospodaření k KAPITÁLOVÝ ROZPOČET PŘÍJMY 2014 % VÝDAJE 2014 % 16 ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE RP - Rybářská 320 0,0 0% RP - Šeříková stráň 20 0,0 0% RP - Domoradice Jih 80 0,0 0% RP - Vyšný - změny 139 0,0 0% ÚP města - přijaté dary 55 55,0 100% územní plán města - změny ,0 7% územní plán města - nový 800 4,8 1% ÚS - předpolí grafit.dolu 79 0,0 0% OÚPPP - CELKEM 55 55,0 100% ,8 1% 17 ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŢE MŠ Plešivec I. - inv.přísp. na robot do kuchyně ,2 89% MŠ Plešivec II. - inv.přísp.na konvektomat ,0 100% inv.příspěvky pro MŠ - celkem ,2 97% OŚSM - CELKEM ,2 97% 18 ODDĚLENÍ IOP / inv.dotace na revit.klášterů - stát.rozp. 0 9, / inv.dotace na revit.klášterů - fondy EU 0 51, / revitalizace areálu klášterů - stát.rozp. 0 15, / revitalizace areálu klášterů - fondy EU 0 88, revitaliz.areálu klášterů - neuznatel.výdaje 0 45,3 901 revitalizace areálu klášterů - celkem 0 60, ,8 oiop - CELKEM 0 60, ,8 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKEM ,4 3% ,5 3%