Rozbor hospodaření k upravený rozpočet schválený rozpočet 2015

Transkript

1 Rozbor hospodaření k Rekapitulace : schválený rozpočet 2015 upravený rozpočet 2015 plnění upraveného rozpočtu % plnění celkové příjmy ,9 91% celkové výdaje ,9 82% celkové saldo ,0 Běţný rozpočet daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace ,7 83% běţné výdaje ,8 81% přebytek běţného rozpočtu ,9 Kapitálový rozpočet kapitálové příjmy a invest.dotace ,2 105% kapitálové výdaje ,1 83% saldo kapitálového rozpočtu ,9 Zůstatky na účtech města v tis. Kč: běţné účty : čerpání kontokorentních úvěrů (zůstatek účtu 281) 0 čerpání zbytku úvěru ČS (5.201 tis. Kč) účet sociálního fondu zaměstnanců : 351 účet fondu na rekultivaci skládky: 2 801

2 DAŇOVÉ VÝNOSY OD FÚ Měsíc Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO z podnikání Daň z příjmu FO sráţková Daň z nemovitostí Daň z příjmu právnických osob DPH CELKEM org. 210 org. 211 org. 208 org. 214 org. 212 org. 213 leden únor celkem březen celkem duben celkem květen celkem červen celkem červenec celkem srpen celkem září celkem říjen celkem listopad celkem 1-11 prosinec celkem 1-12 CELKEM Plnění rozpočtu roku 2015: rozpočet plnění % plnění 74,1% 15,6% 96,0% 72,8% 89,6% 79,8% 79,2% Porovnání s plněním daňových příjmů v roce 2014 : rok rok % změna 98,1% 36,8% 105,1% 107,2% 102,4% 99,4% 100,3% CELKEM Naplánovaná meziroční změna rozpočtu 2015 oproti skutečnosti 2014 : +nárůst/-pokles v % 109,37% 235,91% 93,96% 100,86% 94,35% 99,98% 101,39%

3 Dotace přijaté na základní běžný účet města a limitky : DOTACE Datum Od Dotace ÚZ org. pol. odbor ÚČEL Pozn MF ,00 Kč OF příspěvek na výkon státní správy schválený rozpočet ÚP ,00 Kč OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) RO č. 18/ MF ,00 Kč OF příspěvek na výkon státní správy schválený rozpočet MMR ,70 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 10/ MMR ,30 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 10/ MMR ,27 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 10/ MMR ,84 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 10/ MMR ,80 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 15/ MMR ,20 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 15/ MMR ,27 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 15/ MMR ,83 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 15/ MD ,00 Kč OKT Zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel RO č. 77/ ÚP ,00 Kč OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) RO č. 18/ MF ,00 Kč OF příspěvek na výkon státní správy schválený rozpočet MMR ,20 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 19/ MMR ,80 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 19/ MMR ,71 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 15/ MMR ,33 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 15/ KÚ ,00 Kč OŠSM Neinvestiční dotace na sociální sluţby - DMD schválený rozpočet KÚ ,00 Kč OŠSM Neinvestiční dotace na sociální sluţby - DNPC schválený rozpočet RRS ,16 Kč OI ROP - Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III.meandru řeky Vltavy v ČK RO č. 1/ MPSV ,38 Kč OŠSM Podpora standardizace OSPOD RO č. 20/ MMR ,81 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 1,29/ MMR ,89 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 1,29/ MMR ,25 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 29/ MMR ,75 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 29/ MF ,00 Kč OF příspěvek na výkon státní správy schválený rozpočet MMR ,05 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 29/ MMR ,25 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 29/ MMR ,12 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 29/ MMR ,38 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 29/ MMR ,86 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 43/ MMR ,90 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 43/ ÚP ,00 Kč OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) RO č. 49/ MKČR ,00 Kč oks Budování fondu zvukových knih - Městská knihovna RO č. 50/ KÚ ,00 Kč oks dotace na regionální funkce Městské knihovny v ČK RO č. 42/ ÚP 3 870,00 Kč OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) RO č. 49/ MF ,00 Kč OF příspěvek na výkon státní správy schválený rozpočet

4 DOTACE ÚP ,00 Kč OSVZ příspěvek na podporu terénní práce RO č. 9/ MMR ,42 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 53/ MMR ,02 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 53/ MZe ,00 Kč OŽPZ dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za IV. Q RO č. 55/ MMR 5 937,30 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 62/ MMR ,70 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 62/ MMR ,72 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 62/ MMR ,08 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 62/ MPSV ,00 Kč OŠSM dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí RO č. 8/ MKČR ,00 Kč oks projekt MARC21 - Městská knihovna RO č. 63/ MKČR ,00 Kč oks projekt E-knihy - Městská knihovna RO č. 63/ MKČR 2 000,00 Kč oks projekt MARC21 - Městská knihovna RO č. 63/ MZe ,00 Kč OŽPZ Meliorační a zpevňující dřeviny RO č. 72/ MZe ,00 Kč OŽPZ dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za I. Q RO č. 71/ KÚ ,00 Kč OŽPZ Podpora Stanice pro psy v ČK RO č. 52/ KÚ ,00 Kč OI Výměna oken ZŠ Linecká v MPZ ČK - VII. etapa RO č. 106/ KÚ ,00 Kč OVV Nákup zdroje el. energie a osvětlení pro JSDH obce ČK RO č. 78/ ÚP ,00 Kč OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) RO č. 93/ MF ,00 Kč OF příspěvek na výkon státní správy schválený rozpočet KÚ ,00 Kč OF Dotace na regionální rozvoj města v souvislosti s registrací v seznamu Unesco pro r schválený rozpočet KÚ ,00 Kč OŠSM Nákup DDHM pro MŠ Za Nádraţím RO č. 56/ ÚP ,00 Kč OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) RO č. 93/ MMR ,49 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 90/ MMR ,48 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 90/ KÚ ,00 Kč OŠSM Neinvestiční dotace na sociální sluţby - DMD schválený rozpočet KÚ ,00 Kč OŠSM Neinvestiční dotace na sociální sluţby - DNPC schválený rozpočet MMR ,35 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 90/ MMR ,65 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 90/ MMR ,55 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 90/ MMR ,46 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 90/ ÚP ,00 Kč OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) RO č. 93/ MF ,00 Kč OF příspěvek na výkon státní správy schválený rozpočet MZe ,00 Kč OŽPZ Lesní hospodářské osnovy RO č. 98/ MMR ,60 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 102/ MMR ,40 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 102/ ÚP ,00 Kč OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) RO č. 93/ ÚP ,00 Kč OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) RO č. 93/ MMR ,04 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 108/ MMR ,36 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 108/ MMR ,15 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 108/2015

5 DOTACE MMR ,85 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 108/ MMR ,00 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 108/ MMR ,00 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 108/ MMR ,72 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 108/ MMR ,03 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 108/ MF ,00 Kč OF příspěvek na výkon státní správy schválený rozpočet SFŽP ,19 Kč OI ZŠ Za Nádraţím, sníţení energetické náročnosti komplexu budov RO č. 80/ MŽP ,32 Kč OI ZŠ Za Nádraţím, sníţení energetické náročnosti komplexu budov RO č. 80/ ÚP ,00 Kč OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) RO č. 114/ ÚP ,00 Kč OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) RO č. 115/ KÚ ,00 Kč OŠSM ZŠ Za Nádraţím - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost RO č. 112/ RRS ,45 Kč OŠSM ROP - Vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec RO č. 30/ MMR ,11 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 123/ MMR ,97 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 123/ ÚP ,00 Kč OŠSM příspěvek na výkon pěstounské péče RO č. 100/ MMR ,74 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 123/ MMR ,18 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 123/ MMR ,75 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 123/ MMR ,25 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 123/ MF ,00 Kč OF příspěvek na výkon státní správy schválený rozpočet MKČR ,00 Kč OÚPP Program PR MPZ - oprava opěrných zdí IV. etapa ( ,- Kč) RO č. 34/ MPSV ,00 Kč OSVZ dotace na výkon sociální práce s výjimkou OSPOD ÚP ,00 Kč OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) RO č. 129/ ÚP ,00 Kč OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) RO č. 130/ SFŽP 8 257,06 Kč OŹPZ Revitalizace Jelení zahrady - sadové úpravy RO č. 99/ MMR ,97 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 142/ MMR ,16 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 142/ KÚ ,00 Kč OŠSM MŠ Za Nádraţím - nákup vybavení RO č. 56/ MŽP ,94 Kč OŽPZ Revitalizace Jelení zahrady - sadové úpravy RO č. 99/ KÚ ,00 Kč OI ZŠ Linecká v MPZ ČK, Plešivec VII. etapa - výměna oken (vyúčtování) RO č. 132/ MZe ,00 Kč OŽPZ dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za II. Q RO č. 141/ SFŽP ,23 Kč OI ZŠ Za Nádraţím, sníţení energetické náročnosti komplexu budov RO č. 80/ MŽP ,91 Kč OI ZŠ Za Nádraţím, sníţení energetické náročnosti komplexu budov RO č. 80/ SFŽP ,00 Kč OI MŠ Plešivec, výměna oken a zateplení RO č. 68/ MŽP ,00 Kč OI MŠ Plešivec, výměna oken a zateplení RO č. 68/ MŽP ,80 Kč OI Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstraţného systému RO č. 1/ SFŽP ,45 Kč OI Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstraţného systému RO č. 1/ MF ,00 Kč OF příspěvek na výkon státní správy schválený rozpočet MMR ,53 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 142/ MMR ,32 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 142/2015

6 DOTACE MMR ,50 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR RO č. 142/ MMR ,50 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU RO č. 142/ EIB ,12 Kč OF podpora Evropské investiční banky - k úvěru ČS schválený rozpočet MŽP ,87 Kč OI ZŠ Plešivec, výměna oken a zateplení RO č. 69/ MKČR ,00 Kč OÚPP Program PR MPR - oprava krovu měšť. domu č.p. 24 RO č. 34/ SFŽP ,52 Kč OI ZŠ Plešivec, výměna oken a zateplení RO č. 69/ ROP ,75 Kč OI Rekonstrukce Vyšehradské ulice RO č. 87/ ÚP ,00 Kč OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) ÚP ,00 Kč OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) MMR ,10 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR MMR ,95 Kč oiop Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU ,06 Kč Přiznané dotace (zatím nepřipsané): ,00 Kč KV OI SFŢP - ZŠ Za Nádraţím, sníţení energetické náročnosti komplexu budov ( ,- Kč) DOPLATEK ,00 Kč KV OI FS - ZŠ Za Nádraţím, sníţení energetické náročnosti komplexu budov Realizace ,84 Kč BV OŢP SFŢP - Revitalizace Jelení zahrady - sadové úpravy ( ,- Kč) DOPLATEK ,16 Kč BV OŢP ERDF - Revitalizace Jelení zahrady - sadové úpravy Realizace ,18 Kč KV OI ROP - Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III.meandru řeky Vltavy v ČK ( ,54 Kč) Vyúčtování ,00 Kč KV okt IOP - Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj sluţeb TC ORP ČK ( ,- Kč) Realizace ,46 Kč BV OŠSM Podpora standardizace OSPOD DOPLATEK ( ,- Kč) DOPLATEK ,00 Kč 915 KV MěP MV ČR - Rozšíření městského kamerového dohlíţecího systému ( ,- Kč) schváleno ,00 Kč BV OŢP JčK - Podpora stanice pro psy v ČK 2015 ( ,- Kč) DOPLATEK ,64 Kč Zamítnuté žádosti o dotace 2015: ,42 Kč KV OI MŠMT - Nástavba, přístavba a stavební úpravy MŠ Za Nádraţím ( ,50 Kč) neschváleno ,00 Kč BV OŠSM MV ČR - Pilotáţ a zavádění preventivního programu "Právo záţitkem I." pro děti mladší 15 let (73.440,- Kč) neschváleno ,00 Kč BV OŠSM MV ČR - Preventivní program "Právo záţitkem II." (66.000,- Kč) neschváleno ,00 Kč BV oks JčK - Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2015 v ČK ( ,- Kč) neschváleno ,00 Kč KV OI Nadace ČEZ - Oranţový přechod Špičák ( ,- Kč) neschváleno ,90 Kč KV OI ROP - Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul. Věncova a Kříţová ( ,- Kč) neschváleno 2015??? KV OI OPŢP - Nová plynová kotelna pro ZŠ Za Nádraţím neschváleno ,00 Kč KV OI MŠMT - Rekonstrukce zázemí zimního stadionu v ČK ( ,- Kč) neschváleno ,32 Kč Dlouhodobé dotace: ,64 Kč 901 BV,KV oiop MK ČR (ERDF a stát.rozpočet) - IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.K. - 85% a 15% nákladů zůstatek k

7 Rozbor hospodaření k KANCELÁŘ TAJEMNÍKA platy zaměstnanců ,3 81% ostatní osobní výdaje (vč.uklízeček) ,8 101% odvody na sociální pojištění (vč.uklízeček) ,8 82% odvody na zdravotní pojištění (vč.uklízeček) ,9 82% člen.přísp. STMOU, náhrady ušlé mzdy -prac.úraz 3 3,0 98% náhrady mezd v době nemoci ,6 87% splátky od bývalé zaměstnankyně 24 20,0 83% 1 mzdové výdaje 24 20,0 83% ,3 82% sluţby školení a vzdělávání ,2 93% účastnic.poplatky na konference 12 6,7 56% cestovné - tuzemské ,5 60% cestovní připojištění 14 13,3 95% cestovné - zahraniční 70 18,5 26% / příspěvek z OP LZZ - SR 19 21,1 112% / příspěvek z OP LZZ - ESF ,4 112% / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR 14 15,6 108% / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 82 88,6 108% / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR 3 3,9 113% / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 17 18,9 111% / odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR 1 1,5 112% / odovody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF 7 8,3 112% VPP - příspěvky od ÚP - OP LZZ ,4 112% ,7 109% / příspěvek z OP Zaměstnanost - SR 14 18,0 133% / příspěvek z OP Zaměstnanost - ESF ,0 133% / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR 10 13,9 133% / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 59 78,7 133% / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR 3 3,5 134% / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 12 15,6 133% / odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR 1 1,2 134% / odovody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF 5 7,1 133% VPP- přísp. od ÚP -OP zaměstnanost ,0 133% ,0 133% 7 VPP - z příspěvku od Úřadu práce ,4 121% ,7 119% osobní náklady úřadu celkem ,4 117% ,2 82% nákup materiálu j.n. 50 6,2 12% pohonné hmoty ,2 60% nákup sluţeb 40 36,4 91% opravy a udrţování ,7 92% dálniční známky do zahraničí 6 0,0 0% dálniční známky v ČR (9 aut) 15 1,5 10% provoz vozidel MěÚ celkem ,0 67% IT sluţby, Google Apps, atesty ,0 92% osobní certifikáty, revize, ostatní sluţby 76 37,8 50% opravy (tiskáren,...) 20 13,8 69% Internet připojení ,3 83% sluţby HW (diagnostika, testy,...) 15 4,3 28% spotřební materiál IT ,5 86% poplatky SW-tech.podpora,licence,přístup.práva ,3 97% příjmy z poskytování sluţeb - OIS 1 0,0 0% ofic.inf.sys.čkrf - podíl na údrţbě www ,5 91% nákup DDHM (tiskárny, PC) ,8 85% nákup materiálu (spotřební materiál IT ) 40 44,8 112% PHM pro naftový agregát 2 0,0 0% nákup SW ( MS Office,.. ) 100 1,2 1% 97 dovybavení, obnova IT ,8 75% kopírky - nákup materiálu ,0 98% kopírky - nájemné ,9 81% kopírky - servisní a materiál.smlouvy ,9 99% kopírky celkem ,8 94% telekomunikační sluţby ,1 57% nákup DHDM - telefonní přístroje 10 3,0 30%

8 Rozbor hospodaření k SW podpora, aktualizace GIS (T-mapy) ,6 68% SW podpora ostatní - Arcdata, Georeal 68 67,9 100% IT - celkem 1 0,0 0% % strategický a akční plán - aktualizace 350 0,0 0% nákup sluţeb ( ţádosti o dotace,...) 10 0,0 0% oddělení rozvoje a kontroly VZ - celkem 360 0,0 0% příjmy z poskytování informací 0 1, konzult., poradenské a právní sluţby(audity) ,5 14% poplatky - soudní (právní spory), správní, ,0 0% náklady řízení - právní spory 50 49,5 99% reprefond tajemníka - nákup sluţeb 4 3,0 75% reprefond tajemníka + odborů 88 68,5 78% reprefond - věcné dary 7 6,1 88% inzerce - výběr.řízení 17 16,6 97% přijaté pojistné náhrady - prac.úraz 11 11,9 108% povinné pojistné na úrazové pojištění ,8 106% odvody za nezaměstnání ZTP 25 0,0 0% sankce u projektu vzdělávání v egon Centr. 38 0,0 0% techn. centrum ORP - (maintenance, support) 369 0,0 0% Dotace MD - Centrální registr vozidel 36 36,3 100% Centr. registr vozidel - pořízení skenerů - VP 4 3,6 100% Centr. registr vozidel - pořízení skenerů - dot ,3 100% 975 Centrální registr vozidel - Celkem 36 36,3 100% 40 39,9 100% ostatní celkem 47 49,2 104% ,0 28% OKT - CELKEM ,6 115% ,9 80% 2 KANCELÁŘ STAROSTY dotace na provoz kina Tarstia,s.r.o ,0 100% dotace MD o.p.s. - na provoz a nájem ,0 100% neinv. dotace pro MěK - E-knihy 19 19,0 100% neinv. dotace pro MěK - MARC21 2 2,0 100% příspěvek pro MěK - E-knihy 19 19,0 100% příspěvek pro MěK - MARC21 2 2,0 100% neinv.dot.pro MěK - Budování fondu zvuk.knih 10 10,0 100% příspěvek pro MěK- Budování fondu zvuk.knih 10 10,0 100% dotace na regionální funkce M.knihovny ,0 100% příspěvek z dotace pro M.knihovnu ,0 100% příspěvek na provoz Měst.knihovny ,0 100% 40 Městská knihovna - celkem ,0 100% ,0 100% PPK - přijaté vratky dotací 0 0, Program podpory kultury -rezerva 20 0,0 0% neinvpříspěvky o.p.s. - divadelní činnost 17 17,0 100% neinv.přísp. obč.sdruţením - divadelní čin ,0 82% neinv.přísp.cizím PO - divadelní činnost 26 26,0 100% neinv.přísp.podnikaj.fyz.osobám-hudební č ,0 100% neinv.přísp.právnickým os - hudební činnost 60 0,0 0% neinv.přísp.obč.sdruţením-hudební činnost ,0 100% neinv.přísp.nadač.fond - hudební činnost ,0 100% neinv.přísp.cizím PO - hudební činnost 15 15,0 100% neinv.přísp.o.p.s. - filmová tvorba 40 40,0 100% neinv.přísp.obč.sdruţením-film.tvorba 35 0,0 0% neinv.přísp.cizím PO - činnost muzeí 30 30,0 100% neinv.přísp.obč.sdruţením - vydavat.činnost 26 26,0 100% neinv.přísp.obč.sdruţením - výstavní čin. 5 5,0 100% neinv.přísp.cizím PO - výstavní činnost 18 18,0 100% neinv.přísp.podnikaj.fyz.osobám-ost.kultura 16 16,0 100% neinv.přísp.o.p.s. - ostatní kultura 37 37,0 100% neinv.přísp.obč.sdruţením-ost.kultura 16 16,0 100% neinv.přísp.zřízeným PO - ost. kultura 7 0,0 0% neinv.přísp.cizím PO - ost.kultura 37 37,0 100% 41 Program podpory kultury - celkem 0 0, ,0 88%

9 Rozbor hospodaření k Budvar - příjem z prezentace 40 40,0 100% příjem z reklamy 50 50,8 102% dotace Městskému divadlu - program ,0 100% nákup sluţeb 90 90,1 100% 42 Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny 90 90,8 101% ,1 100% příjem z reklamy ,4 95% Budvar - příjem z prezentace ,1 103% pronájem pozemků pro stánky ,0 102% dotace Městskému divadlu - program ,0 100% elektrická energie 10 7,2 72% nájemné 85 80,0 94% nákup sluţeb včet.mandát.odměny ,2 95% 52 Slavnosti pětilisté růţe ,4 101% ,5 96% příjem z reklamy ,7 33% Budvar - příjem z prezentace ,5 102% pronájem pozemků pro stánky 80 81,5 102% dotace Městskému divadlu - program ,0 100% ostatní osobní výdaje 2 4,4 221% elektrická energie 15 4,6 30% nákup sluţeb vč.mandátní odměny ,1 91% pohoštění 3 0,0 0% 56 Svatováclavské slavnosti - celkem ,6 75% ,1 95% Budvar - příjem z prezentace 85 85,7 101% příjem z reklamy ,0 50% vratka příspěvku od MD 0 3, elektrická energie 5 0,0 0% dotace Městskému divadlu - program 190 0,0 0% nákup sluţeb ,7 46% 57 Advent ,7 65% ,7 18% trhy ostatní - pronájmy pozemků 35 37,8 108% nákup sluţeb - trhy ostatní 15 7,7 51% příjmy z poskyt.sluţeb - Czech Tourism 30 53,7 179% příjmy z reklamy - ostatní 5 0,0 0% propagace všech slavností ,0 44% dotace MD, o.p.s. - dovybavení slavn. 62 0,0 0% rezervní fond slavností města 167 0,0 0% SLAVNOSTI MĚSTA - CELKEM ,0 90% ,2 72% příspěvek SHSČMS ,0 50% příjem z reklamy ,0 141% příjem za zajištění vernisáţe výstavy 38 38,0 100% pronájem pozemků pro stánky 30 0,0 0% ostatní osobní výdaje 10 5,1 51% nákup ostatních sluţeb ,3 70% pohoštění 73 72,9 100% věcné dary 57 56,5 99% 43 Dny Evropského histor.dědictví ,0 82% ,8 78% příjem z prodeje vstupenek 120 0,0 0% nákup sluţeb (zajištění programu) ,5 91% 44 EHD - koncert Bratři Ebenové celkem 120 0,0 0% ,5 91% pronájem - Ceny města 1 1,0 100% pohoštění - Ceny města 21 20,5 98% nákup sluţeb - Ceny města 13 10,6 82% věcné dary - Ceny města 4 3,7 93% 50 Ceny města - celkem 39 35,8 92% rezerva pro přeshranič.spolupráci 342 0,0 0% 66 Zdroje z akce Zemská výstava - celkem 342 0,0 0% Zahraniční spolupráce - rezerva 25 0,0 0% neinvestiční příspěvek pro o.p.s. CPDM 25 25,0 100% 68 Zahraniční spolupráce - celkem 50 25,0 50% fotodokumentace 15 0,0 0% kronika města - nákup materiálu 3 0,4 13%

10 Rozbor hospodaření k kronika města - nákup sluţeb 5 0,0 0% 71 kronika města - celkem 8 0,4 5% České dědictví UNESCO 75 75,0 100% Euroregion Šumava 40 0,0 0% Sdruţení historických sídel 14 13,3 95% Organization of World Heritage Cities 59 59,1 100% Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje 53 52,4 99% ### Regionální svazek obcí Vltava 15 0,0 0% 72 členské poplatky ,7 78% nákup externích sluţeb 65 45,8 70% pohoštění 20 13,6 68% věcné dary 50 22,1 44% 73 Partnerská města - celkem ,5 60% příjem z propagace 0 36, nákup sluţeb (corporate identity, redesign w-stránek,...) 94 0,0 0% ostatní osobní výdaje 15 10,8 72% mediální prezentace ,5 90% mediální prezentace-pohoštění 3 0,0 0% členský poplatek - Syndikát jč.novinářů 5 0,0 0% 74 mediální spolupráce - celkem 0 36, ,3 52% nákup ost.sluţeb 25 27,7 111% pohoštění 20 14,6 73% věcné dary 40 32,3 81% 75 státní a zahraniční návštěvy 85 74,7 88% nákup externích sluţeb ,6 100% pohoštění 20 9,5 47% příspěvek - Vlak Lustig 25 25,0 100% příspěvek - Klub vojenské hist. Gabreta 50 50,0 100% 76 ostatní kulturní a společenské akce ,1 95% studie analýza CR 75 71,1 95% dotace ČKRF na podporu cest.ruchu ,0 100% Den s handicapem - dotace Kiwanis 60 60,0 100% Noviny města ,0 81% Noviny města - příjem z inzerce 60 22,0 37% KUK ,4 80% tiskoviny města - celkem 60 22,0 37% ,4 81% nákup sluţeb (catering,...) 7 10,4 149% pohoštění ,5 83% věcné dary 40 37,9 95% záštity starosty a místostarosty - rezerva 14 0,0 0% neinv. přísp. obč.sdruţením - sbor Medvíďata 20 20,0 100% neinv. přísp.cizím PO - hudební čin. 5 5,0 100% neinv.přísp.nepodnikaj.fo - výstavní čin. 3 2,5 100% neinv. přísp - Obec baráčníků ČK 5 5,0 100% neinv. přísp.nepodnikaj. FO - ost. zájm. čin. 4 4,0 100% neinv.přísp. - Ústav dějin umění AV ČR 50 0,0 0% neinv. přísp. spolkům - sport 5 5,0 100% neinv. přísp. spolkům - volný čas dětí 5 5,0 100% neinv. přísp.cizím PO - volný čas dětí 5 5,0 100% neinv. přísp. - Bohemian Gran Fondo 5 5,0 100% neinv. přísp. - akce "Svodoba a sport" 5 5,0 100% 120 záštity - celkem ,5 49% 120 Reprefond starosty vč.záštit - celkem ,3 71% příspěvek MHF ČK, o.s ,0 100% příspěvek Egon Schiele Art Centrum, o.p.s ,0 100% Národní kulturní identita sluţby 30 0,0 0% příjem z reklamy ,6 104% příjem z prodeje vstupenek ,6 148% příjem z tomboly 30 37,0 123% osobní náklady 10 6,6 66%

11 Rozbor hospodaření k nájem 40 40,0 100% nákup sluţeb ,5 100% mediální prezentace 31 31,0 100% pohoštění 5 5,0 100% poplatek Ochrannému svazu autorskému 8 0,0 0% věcné dary 20 7,1 36% 124 Ples města - celkem ,2 115% ,2 94% oks - CELKEM ,4 91% ,0 92% 3 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ příjmy z poskytování sluţeb 54 33,8 63% nákup sluţeb - Prokyšův sál 15 9,9 66% věcné dary 60 36,3 61% 80 svatební obřady, ţivotní výročí 54 33,8 63% 75 46,2 62% správní poplatky - matrika ,0 87% eop+epas provoz výdejového pracoviště ,5 83% krizové pracoviště - vybavení 5 0,0 0% nákup ostatních sluţeb 5 0,2 4% rezerva - krizové řízení 15 0,0 0% 109 Krizové řízení - celkem 25 0,2 1% Dotace z KÚ - nákup DDHM 20 19,5 100% JDSHO - prádlo, oděv, obuv 5 3,4 68% JDSHO - nákup zdroje el. energie - z dot ,5 100% JDSHO - DDHM, tech.vybavení 86 77,5 90% JDSHO - nákup materiálu 5 4,7 94% JDSHO - PHM 7 6,6 94% JDSHO - nákup sluţeb (zdr.prohlídky,...) 5 4,4 88% 112 JDSHO celkem 20 19,5 100% ,1 91% ochranné pomůcky 17 16,0 94% léky a zdravotnický materiál 2 0,0 0% prádlo,oděv,obuv 5 3,7 73% knihy, učební pomůcky,tisk 60 24,4 41% nákup materiálu - kanc.potřeby, tiskopisy ,7 99% 142 nákup materiálu ,8 91% nákup DHDM - vybavení kanceláří, úklid ,3 59% 145 Nákup DHDM - celkem ,3 59% ostatní sluţby (parkovné, tisky, zdr.prohl...) ,8 102% správní poplatky - pořizování kopií 1 0,7 68% poštovné - úřad ,6 68% nákup materiálu j.n ,5 72% nákup sluţeb (čištění koberců, mytí oken) 60 26,4 44% 150 úklid budov MěÚ ,9 66% vodné,stočné ,3 80% teplo ,8 71% elektrická energie ,0 72% nákup sluţeb (odpady, ) 80 64,4 81% 151 energie+sluţby budovy MěÚ ,5 72% nájemné 17 16,8 99% 152 garáţe Plešivec 17 16,8 99% nákup materiálu j.n ,1 83% PHM ( sekačka ) 1 0,0 0% nákup sluţeb ( revize,..) ,9 46% opravy a udrţování ,0 74% 153 opravy a údrţba budov MěÚ vč.sl ,0 67% telekomunikační sluţby ,8 98% správní poplatky - evidence obyv ,9 89% správní poplatky - pasy ,5 98% pokuty - přestupkové řízení ,0 65% náklady řízení 16 4,5 28% neinv. dotace od obcí - veřejnospr.smlouvy ,9 133% 161 přestupkové řízení celkem ,4 89% správní poplatky - OP ,5 85%

12 Rozbor hospodaření k pokuty - OP + pasy 45 38,4 85% příjmy z poskyt.sluţeb - kopírování 2 0,0 0% vratky minulých let (přeplatky záloh) 41 19,1 47% 164 ostatní příjmy 43 19,1 44% prodej majetku - vybavení kanceláří 3 17,0 565% příjem z poskyt.sluţeb 15 14,5 97% příjem z pronájmu 15 14,9 99% 172 Delikomat a zasedací místnost 30 29,4 98% náhrady za pohřby zesnulých 60 54,2 90% přijaté náhrady za pohřby(mvčr,pozůstalí) 60 2,2 4% OVV - CELKEM ,3 91% ,8 74% 4 ODBOR FINANCÍ správní poplatky - povolení splátek 0 0, vypořádání DPH s FÚ ,1-15% daň z příjmů města Č.K ,8 81% daň z příjmů města Č.K ,8 81% daň z nemovitostí města Č.K ,9 100% úroky z úvěrů - kontokorent 1 0,4 38% úroky z úvěru - klášter Minoritů 5 4,1 82% úroky z úvěru - investice ,0 75% úroky z úvěru - investice 2012 a ,8 67% úroky z úvěru ČSOB - zimní stadion ,2 71% úroky z úvěru ČS - investice ,7 93% úroky z úvěru - investice ,1 51% úroky z úvěrů - celkem ,3 74% kursové rozdíly 0 0, poplatky za bankovní operace ,4 65% popl. za rezervaci zdrojů u nedočerp.úvěru 92 75,3 82% audit, sluţby daň.poradce, práv.sluţby ,3 96% výdaje na stravné zaměstnanců ,5 92% SF - příspěvek na stravování ,7 89% SF - ošatné - oddávající zastupitelé 40 31,2 78% SF - věcné dary - akce pro děti 3 0,0 0% SF - příspěvek na penz. připojištění ,5 81% SF - fin.dary - výročí, odchod do důchodu 40 40,0 100% Sociální fond - výdaje celkem ,4 85% daň z příjmů FO z kapitál.výnosů ,9 96% daň z příjmů FO ze závislé činnosti ,4 74% daň z příjmů fyzických osob-osvč ,1 16% daň z příjmů právnických osob ,8 90% daň z přidané hodnoty ,2 80% daň z nemovitostí ,1 73% Daňové příjmy převáděné FÚ ,6 79% daň z vedlejší hosp.činnosti města 0 0, převod prostředků z byt.hospodářství 0 0, poplatek za rekreační pobyt ,9 110% poplatek z ubytovací kapacity ,6 115% poplatek ze psů ,0 97% poplatek ze vstupného 51 41,0 80% dotace JčK - cest.ruch, památky ,0 100% správní poplatek (z tomboly, ) 5 4,0 80% poplatek za komunální odpad ,5 94% dotace na výkon státní správy ,5 83% přijaté nekapitál.přísp.,náhrady 3 3,7 125% ostatní nedaňové příjmy j.n. 33 0,0 0% 224 ostatní příjmy běţného roku 36 3,7 10% úroky - příjem 66 67,2 102% ČNB - odměna nahrazující úrok 1 0,0 0% příjem z FV za r dotace volby 1 0,8 100% vratka nečerp.dotace na volby do zastup. 1 1,0 100%

13 Rozbor hospodaření k příspěvek - Medvědí vánoce ( p. Černý ) 10 0,0 0% příspěvky Sboru církve bratrské a Římskokatolické farnosti 35 15,0 43% příspěvek - Klub orientačního běhu 30 30,0 100% příspěvky pro ČZS,ČSŢ a ČSV 12 4,0 33% příspěvek - Svépomoc 10 10,0 100% 246 celkem 97 59,0 61% odvody za porušení rozp.kázně, penále 5 4,8 95% %odvod z loterií a her kromě VHP ,0 90% odvody z VHP ,3 70% ost. výdaje - vratka hrací automaty 91 91,0 100% poskytnuté zálohy do pokladny 0 95, neidentifikované příjmy 0 0, mylné příjmy na výdajový účet 0-25,3 OF - CELKEM ,6 81% ,4 131% 5 ODBOR SPRÁVY MAJETKU vratka pojistného z zánik pojištění 0 0, pojištění majetku ,3 99% spoluúčast na pojistné události 5 3,0 60% pronájmy pozemků 40 26,2 66% náhrady za neopr.uţív.pozemků 73-7,2-10% pronájem honebních pozemků 27 23,8 88% příjmy za neopráv.uţív.pozemků 0 0,0 260 pronájmy a náhrady - pozemky 27 23,8 88% ,1 17% údrţba majetku města (pozemky,...) ,8 63% konzultační, poradenské a práv.sluţby 50 2,8 6% nákup sluţeb (geometr.plány,inzerce,...) ,8 42% daně a poplatky (daň z převodu nem.,...) ,1 89% 263 výdaje spoj.s prodejem majetku-celkem ,7 56% kasárna Vyšný - pronájem nebyt.prostor 95 79,2 83% kasárna Vyšný - vratka přeplatku energií 0 0, kasárna Vyšný - nákup DDHM 10 0,0 0% kasárna Vyšný - voda včetně sráţkové ,8 95% kasárna Vyšný - el.energie ,2 47% kasárna Vyšný - pojištění ,7 100% kasárna Vyšný - hlídací sluţby ,7 84% 264 kasárna Vyšný celkem 95 79,2 83% ,5 85% hřbitov - nákup materiálu 20 6,1 31% správa hřbitova včetně ost.sluţeb ,6 79% likvidace hrobů + renovace kříţů 5 0,0 0% příjem z prodeje hrob.zařízení 5 0,0 0% kolky 40 12,0 30% přijaté pojistné náhrady ,6 116% nájem - Lesy města ČK s.r.o ,0 54% nepeněţ.plnění nájmu - nebyt.prost ,1 148% pronájem parkovišť - ČKRF ,3 74% pronájem parkovišť - ostatní 36 31,2 87% pronájem - SMČK areál a separačka ,6 75% hrobová místa - příjem ze sluţeb ,2 92% hrobová místa - pronájem ,2 99% pronájem - zahrádky ,3 93% pronájmy nebyt.prostor ( vč. kina, AN,,..) ,0 64% pronájem movitých věcí - kino 36 36,3 101% přijaté přeplatky za energie 0 0, nákup materiálu 10 0,1 1% studená voda 5 3,0 59% plyn 22 1,2 5% elektr.energie - nebytové prostory 35 7,9 23% odvoz odpadu - nebyt.prostory - AN 10 4,9 49% teplo - nebytové prostory - AN 95 82,4 87% 276 nebytové prostory - celkem ,7 64% ,4 56%

14 Rozbor hospodaření k pronájem mostu - pivovar ,8 100% pronájem - pozemky (vč.mis) ,8 80% nájemné FK Slavoj ,0 100% FK Slavoj - dotace na údrţbu sportovišť města ,0 100% věcná břemena (dodatečná) - výdaj 60 45,4 76% věcná břemena - příjem ,9 108% platby do fondu oprav za nebyt.prost ,6 83% nepeněţní plnění - ČKRF sklepy 85 85,0 100% příjmy z prodeje recyklátu ,0 103% kašna - nákup materiálu 15 9,7 65% kašna - voda 10 7,2 72% správa kašny na Náměstí Svornosti ,3 76% 293 správa kašny - celkem ,2 75% klášter - pronájem nebyt.prostor ,6 77% klášter - nákup DDHM 10 0,5 5% klášter - nákup materiálu 30 35,1 117% klášter - studená voda 110 8,6 8% klášter - teplo ,0-36% klášter - plyn ,6 57% klášter - elektrická energie ,8 89% klášter - pohonné hmoty a maziva 15 1,0 6% klášter - sluţby telekomunikací 12 5,3 44% klášter - pojištění 212 0,0 0% klášter - nájemné 18 16,7 93% klášter - správa EZS, EPS 79 0,0 0% klášter - opravy a údrţba 29 24,0 83% 305 klášter - celkem ,6 77% ,5 44% veřejná WC - pitná voda 7 2,3 32% veřejná WC - teplo 28-1,6-6% veřejná WC - elektrická energie 25-0,6-2% veřejná WC - nákup sluţeb Špičák 5 0,9 17% WC - autob.nádraţí -dotace ,5 83% 306 veřejná WC - celkem ,4 70% odběr z lomu - administr.poplatek 2 0,5 25% nákup sluţby - lesní hospodář 200 0,0 0% studená voda - kolektor 3 3,0 99% nákup sluţeb - provoz kolektoru ,8 75% pronájem - VaK sítě ,7 80% rezerva na změny ceny ČOV ,0 0% pronájem - kolektor ,7 89% poplatky za uloţení odpadů ,8 85% pronájem skládky ,6 85% pronájem skládky - příděl do fondu 0 489, veřejné osvětlení - elektr.energie ,2 96% kamerové body - el.energie 29 11,8 41% kamerové body - nájem 1 1,0 100% OSM - CELKEM ,0 77% ,1 52% 6 ODBOR INVESTIC AN a AZ - opravy a údrţba ,0 30% MŠ - opravy - pojistné události 11 10,4 98% ZŠ - opravy - pojistné události ,9 217% Kino - nákup sluţeb (záruky,...) 240 0,0 0% Kino - opravy technologie ,9 67% Prelatura - opravy a údrţba ,6 51% Kašna, Jiţní terasy - opravy a údrţba 40 8,0 20% Sportovní hala - opravy - pojistné údálosti 37 37,2 100% nebytové prostory - nákup materiálu 9 6,0 67% nebytové prostory - opravy a údrţba ,1 83% Hřbitov - opravy a údrţba 100 3,2 3% sluţby, revize a PD k opravám, PENB ,7 118% objekt "BIOS" - demolice ,2 100%

15 Rozbor hospodaření k areál SMČK - opravy a údrţba 135 9,3 7% ubytovna Tavírna materiál na opravy 5 0,0 0% ubytovna Tavírna opravy a údrţba 35 25,3 72% DPS - opravy a údrţba ,0 13% DMD - opravy 200 0,0 0% rezerva na opravy (havárie) 607 0,0 0% 262 opravy a údrţba majetku - celkem ,9 41% Kasárna Vyšný - opravy a údrţba ,1 59% 264 Kasárna Vyšný - celkem ,1 59% Klášter bekyň - opravy a údrţba (SUPŠ) ,6 96% opěrné zdi - geotechnický posudek ,3 99% opěrné zdi - opravy a údrţba ,5 61% Plán obnovy - vodovody 97 73,1 75% Plán obnovy - kanalizace ,3 52% Prodej recyklátu ,8 81% MŠ Za Soudem - oprava plotu a vrat 200 0,0 0% MŠ Tavírna - oprava střechy ,2 100% veřejné osvětlení - opravy a údrţba ,4 84% 610 veřejné osvětlení - celkem ,4 84% mosty - technické prohlídky, PD k opravám ,7 24% komunikace vč. mostů - opravy a údrţba ,9 99% 614 komunikace vč. mostů - opravy celkem ,6 97% neinv.dot.kú- výměna oken ZŠ Linecká VII. etapa 86 86,3 100% výměna oken ZŠ Linecká VII. etapa - VP ,1 100% výměna oken ZŠ Linecká VII. etapa - z dotace 86 86,3 100% 955 výměna oken ZŠ Linecká - celkem 86 86,3 100% ,3 100% odstraň.povod.škod na komunik.- Dobrkovice z dot ,8 71% odstraň.povod.škod na komunik.- Dobrkovice -VP ,5 95% 968 odstraň.povod.škod - Dobrkovice východ ,3 75% ZŠ TGM - výměna oken PD ,1 100% OI - CELKEM ,0 87% ,8 74% 7 STAVEBNÍ ÚŘAD práv.poradenství k výkonu rozhodnutí 5 0,0 0% správní poplatky ,3 93% pokuty 30 21,0 70% exekuční náklady 2 4,0 200% neinv.dot.od obcí - veřejnopr.smlouvy 1 0,0 0% správní polatky - pořizování kopií 1 0,7 73% SÚ - CELKEM ,0 93% 5 0,0 0% 8 ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ regenerace panel.sídlišť - mobiliář 50 0,0 0% regenerace panel.sídlišť - nákup materiálu 80 0,0 0% regenerace panel.sídlišť - sluţby 70 0,0 0% 386 regenerace panelových sídlišť - celkem 200 0,0 0% nákup DHDM 27 24,2 90% nákup materiálu j.n ,9 60% pohonné hmoty 2 2,4 121% nákup ostatních sluţeb ,2 77% 429 arboristické a ozeleňovací práce ,7 77% lesní hospodářství mimořádné 10 0,0 0% nákup ost. sluţeb 17 17,0 100% 431 kontrola lovu 17 17,0 100% nákup ošacení- stejnokroje 7 5,1 73% nákup DDHM ( fotopasti ) 3 0,0 0% nákup materiálu j.n. 4 2,0 51% nákup sluţeb - kontejner.stání, ,8 48% Poskytnuté náhrady - svědečné 0 0,4 432 ostatní výdaje - ochrana ţiv. prostř ,4 50% nájem kamery 3 0,0 0%

16 Rozbor hospodaření k přijaté náhrady za kompostéry 45 49,6 109% nákup odpadových nádob 51 2,3 5% nákup sluţeb - rozvoz 15 3,8 26% opravy a údrţba odpadových nádob 38 13,6 36% příspěvek SMOJK - nákup kompostérů 46 45,5 100% 435 odpadové nádoby - celkem 45 49,6 109% ,2 44% údrţba veřejné zeleně ,8 62% nákup DDHM ( lavičky, odpadk.koše,. ) ,2 81% nákup materiálu 95 74,6 79% nákup sluţeb 35 20,4 58% opravy a údrţba 20 8,5 43% 437 městský mobiliář ,7 76% nákup materiálu j.n. 35 4,0 12% nákup DDHM 50 0,0 0% nákup ost. sluţeb ,0 29% opravy a údrţba - světel. výzdoba 83 80,9 97% 438 vánoční výzdoba města ,0 39% sběr a svoz nebezpečných odpadů 70 46,0 66% nákup materiálu - kom.odpad (nádoby, pytle) ,6 67% sběr a svoz komunálních odpadů ,4 85% likvidace černých skládek ,1 93% 439 komunální odpad ,2 84% separovaný sběr ( paušál ) ,6 75% vyváţení odpadkových košů ,5 81% nákup sluţeb - sběrný dvůr ,7 75% nákup sluţeb - ostatní odpady (kult.akce,...) 20 0,0 0% Odpadové hospodářství - celkem ,9 82% neinv.dot.zkú- podpora stanice pro psy 48 33,6 70% podpora stanice pro psy, sluţby - z dot ,0 100% léky a zdravotnický materiál 60 0,0 0% nákup DDHM 20 2,0 10% nákup materiálu j.n ,4 54% voda 5 3,0 59% elektrická energie ,1 100% pohonné hmoty 25 22,4 90% nákup ost. sluţeb ,6 99% opravy a údrţba 10 0,0 0% 440 psí útulek 48 33,6 70% ,4 74% poplatek za znečišť. ţivot. prostř. 0 0, pokuty ,7 114% exekuční náklady ,8 17% úhrady z vydobývaných prostor 2 0,0 0% správní popl. - lovec.+ rybář.lístky ,4 95% správní poplatky (vodoprávní) ,3 89% odvody za odnětí půdy ze ZPF 5 36,3 727% poplatek za odnětí pozemků - les 17 17,3 102% psí útulek - úhrady od majitelů psů ,3 145% psí útulek - úhrady za předběţ.náhr.péči 0 0, prodej elektroodpadu 55 53,6 98% psí útulek - dary 30 58,9 196% neinv.dot. Mze na činnost OLH ,4 100% příspěvky z dotace fyz.osobám ,5 100% příspěvky z dotace státním podnikům ,9 100% 454 Odborný lesní hospodář - celkem ,4 100% ,4 100% neinv.dot.mze na meliorač.dřeviny 69 69,2 100% příspěvek z dot. právnickým osob ,2 100% 455 Meliorač. dřeviny - celkem 69 69,2 100% 69 69,2 100% útulek - přechodné umísťování psů 16 12,3 77% správní popl. - pořizování kopií 1 0,0 1% / Dotace SFŢP - revital.jelení zahrady 108 8,3 8% / Dotace ERDF - revital.jelení zahrady ,6 9%

17 Rozbor hospodaření k Revitalizace Jelení zahrady - VP neuznatelný 360 5,2 1% /1 Revitalizace Jelení zahrady - VP uznatelný 0 43, / Revitalizace Jelení zahrady - SFŢP 108 8,6 8% / Revitalizace Jelení zahrady - EU ,9 10% 909 Revitalizace Jelení zahrady - celkem , ,8 10% OŢPZ - CELKEM ,7 69% ,5 72% 9 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ příspěvek na pobyt FO - v Alzheimercentru 6 5,5 100% věcné dary - mimořádná okamţitá pomoc 100 0,0 0% přechodná fin.výpomoc ( poplatky za foto,..) 5 0,5 11% příspěvky na nájemné - o.p.s ,6 100% příspěvky na nájemné obč.sdruţením ,4 49% podpora soc.sluţeb - rezerva 115 0,0 0% 496 Podpora soc.sluţeb-celkem ,0 26% nájemné - Azylové bydlení 25 6,8 27% nákup DDHM 6 0,0 0% nákup materiálu ost. 20 1,2 6% voda 15 6,0 40% teplo 35 23,4 67% elektrická energie 25 15,4 61% nákup ostatních sluţeb 15 0,1 0% opravy a údrţba 0 10,5 497 Azylové bydlení - celkem 25 6,8 27% ,5 49% správní popl. - pořizování kopií ze spisů 0 0, Dotace na výkon sociální práce , platy zaměstnanců 0 667, odvody soc. pojištění 0 166, odvody zdravotní pojištění 0 60,1 515 Výkon sociální práce - CELKEM , , přeplatek za energie za předchozí rok 0 0, voda - výpůjčka KoCeRo 3 0,9 30% teplo - výpůjčka KoCeRo 10 6,9 69% elektrická energie - výpůjčka KoCeRo 1 0,3 30% 521 výpůjčka KoCeRo - celkem 0 0,0 14 8,1 58% vratky soc.dávek - minulé roky 0 0, opiáty - příjem za recepty 1 0,6 61% věcné dary - domov důchodců 40 0,4 1% DPS o.p.s. - přijaté neinvest. dary 0 158, Vratka dotace DPS za předchozí rok ,5 100% DPS o.p.s. - provozní dotace ,0 100% vratky dotací poskytnutých v předchozím roce 0 0, Program podpory soc.sl.-kom.plán - rezerva 29 0,0 0% neinv.přísp. z PPSS - pro právnické osoby ,0 100% neinv.přísp. z PPSS - pro o.p.s ,0 100% neinv.přísp.z PPSS - pro obč.sdruţení ,0 100% neinv.přísp.z PPSS - pro církev.organizace 32 32,0 100% neinv.přísp.z PPSS - pro cizí přísp.organiz ,0 100% 584 Program podpory soc.sl.-kom.plán celkem 0 0, ,0 98% terénní práce - supervize 10 4,2 42% terénní práce - materiál 3 1,5 48% dotace na podporu terénní práce ,0 100% platy zaměstnanců - VP ,6 71% platy zaměstnanců - z dotace ,4 71% odvody na soc.pojištění - VP 35 24,7 71% odvody na soc.pojištění - z dotace 33 23,1 71% odvody na zdravotní pojištění - VP 13 8,9 71% odvody na zdravot.pojištění - z dotace 12 8,3 71% Podpora terénní práce - rok ,0 100% ,0 71% platy zaměstnanců - VP 22 21,7 100% odvody na soc.pojištění - VP 6 5,4 98% odvody na zdravotní pojištění - VP 2 1,9 97%

18 Rozbor hospodaření k Podpora terénní práce - rok ,0 99% OSVZ - CELKEM ,7 416% ,4 106% 10 ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODÁŘSTVÍ pronájem - filmaři ,6 342% zimní pohotovost a dispečink SM ,0 80% ruční úklid komunikací (včetně vpustí) ,6 82% poradenské a práv.sluţby vč.dopravní studie ,7 14% poskytnuté náhrady 10 0,3 3% nákup materiálu (posyp apod.) ,7 100% čištění ulic a zimní údrţba komunikací ,0 95% údrţba dopr.značení,opr.posyp.beden ,3 92% 614 silniční hospodářství ,0 96% zábory veřejných prostranství ,1 112% zábory veř.prostr. - reklamní plochy ,7 41% exekuční náklady - zábory veř. prostr. 2 2,0 100% pokuty - doprava ,6 83% exekuční náklady ,0 90% správní poplatky - doprava ,7 83% parkovací karty ,5 90% kontrolní váţení - pokuty 7 2,1 30% kontrolní váţení - náklady řízení 2 1,0 50% parkovací karty - zaměstnanci MěÚ 18 27,1 151% ČKRF - parkovací automaty ,5 89% ČKRF - park.automaty - nákup sluţby ,6 89% dopravci - autob.nádraţí ,8 88% nájem pozemku v Hradební ul ,5 74% správní poplatek - pořiz.kopií 1 0,2 18% ekolog.popl.pro SFŢP (autovraky) 0 89, nákup sluţeb - doprava ke hřbitovu 24 18,9 79% příspěvek pro ČSAD - důchodci ,2 101% autoškola - příjem za zkoušky ,5 48% ODSH CELKEM ,3 91% ,9 88% 11 ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD správní poplatky ,2 83% pokuty 80 51,0 64% exekuční náklady 37 48,3 130% ŢÚ - CELKEM ,5 83% 13 MĚSTSKÁ POLICIE platy zaměstnanců ,4 82% odvody na sociální pojištění ,1 82% odvody na zdravotní pojištění ,0 82% náhrady mezd v době nemoci 45 39,0 87% 691 mzdové výdaje ,5 82% ochranné pomůcky 3 0,7 24% léky a zdravotnický materiál 3 2,3 78% prádlo, oděv, obuv ,8 70% knihy, učební pomůcky, tisk 5 1,2 24% nákup materiálu j.n ,7 90% sluţby pošt 2 0,3 17% sluţby telekom. a radiokomunikací 9 8,8 97% nákup sluţeb 70 47,0 67% opravy a údrţba (měst.kamer.systém) ,1 94% ostatní výdaje 3 0,0 0% věcné dary - prezentace MěP 10 1,3 13% 692 nákup sluţeb a materiálu ,3 76% sluţby školení, vzdělávání ,4 59% cestovné 7 6,0 86% 693 školení, ostatní vzdělávání ,4 61% vybavení kanceláří - nákup DHDM 20 12,4 62% osobní a věcné náklady celkem ,5 82%

19 Rozbor hospodaření k automateriál 30 31,5 105% pohonné hmoty ,6 73% opravy vozů, zařízení (nové pneu) 50 15,4 31% 698 vozový park celkem ,5 69% nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky) 50 43,8 88% místní poplatek za povolení k vjezdu ,3 99% pokuty ,4 91% exekuční náklady 20 5,5 28% přijaté náhrady - odtah 0 1,5 ostatní celkem ,6 94% ,3 72% MěP - CELKEM ,6 94% ,8 81% 14 STAROSTA + MÍSTOSTAR odměny 1 starosty a 1 místostarosty ,1 83% odvody na sociální pojištění ,6 83% odvody na zdravotní pojištění ,5 83% 721 mzdové výdaje ,3 83% STAR.+ MÍSTOSTAR. CELKEM ,3 83% 15 ZM, RM, VÝBORY, KOMISE odměny členům ,2 74% odvody na zdravotní pojištění 34 26,3 77% ZM, RM, VÝB., KOM. - CELKEM ,5 74% 16 ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE nákup sluţeb-územně analyt.podklady 400 0,0 0% územní plánování celkem 400 0,0 0% pokuty památková péče 30 57,0 190% náklady řízení - památková péče 2 2,6 131% neinv.dotace z MK - PR MPR ,0 100% neinv.přísp.církvi - z dotace 221 0,0 0% neinv.přísp.právnic.osobám - VP 68 0,0 0% neinv.přísp.právnic.osobám - dotace 567 0,0 0% neinv.přísp. neziskovým organizacím - VP 41 0,0 0% neinv.přísp. neziskovým organizacím - dotace 200 0,0 0% neinv.přísp.nepodnikaj.fyz.osob - VP 152 0,0 0% neinv.přísp.nepodnikaj.fyz.osob - dotace 751 0,0 0% neinv.dotace z MK-PR MPR a MPZ ,0 100% oprava krovu měšť. domu č.p.24 - VP ,1 100% oprava krovu měšť. domu č.p.24 - dotace ,0 100% 365 PR MPR - celkem ,0 100% ,1 14% neinv.dotace z MK - PR MPZ ,0 100% neinv.přísp.nepodnikaj.fyz.osob. - VP 31 0,0 0% neinv.přísp.nepodnik.fyz.osob. - dotace 150 0,0 0% neinv.dotace z MK-PR MPR a MPZ ,0 100% oprava opěrných zdí - IV.etapa - VP ,4 100% oprava opěrných zdí - IV.etapa - dotace ,0 100% 366 PR MPZ - celkem ,0 100% ,4 83% památková péče celkem ,6 101% ,5 35% OÚPPP CELKEM ,6 101% ,5 31% 17 ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŢE MŠ T.G.M - příspěvky ,0 85% MŠ Za soudem- příspěvky ,0 85% MŠ Plešivec 279- příspěvky ,0 85% MŠ Vyšehrad - příspěvky ,0 85% MŠ Tavírna - příspěvky ,0 85% MŠ Nádraţí - příspěvky ,0 86% Dotace na nákup DHM, MŠ Nádraţí 46 46,5 100% MŠ Nádraţí - nákup DHM z dotace 46 46,5 100% MŠ Nádraţí - nákup DHM - VP 36 36,2 100% 483 MŠ Nádraţí - CELKEM 46 46,5 100% ,7 87% MŠ Plešivec příspěvky ,0 85% MŠ celkem 46 46,5 100% ,7 85%

20 Rozbor hospodaření k ZŠ T.G.M - příspěvky ,0 85% ZŠ Plešivec - příspěvky ,0 85% ZŠ Linecká - příspěvky ,0 85% ZŠ Nádraţí - plyn ,0 33% ZŠ Nádraţí - příspěvky ,0 91% / Dotace SR - Vzdělávání po konkuren ,6 100% / Dotace ESF - Vzdělávání po konkuren ,9 100% / ZŠ Nádraţí - vzdělávání pro konkur.-dot.sr 63 62,6 100% / ZŠ Nádraţí - vzdělávání pro konkur.-dot.esf ,9 100% 489 ZŠ Za Nádraţím - CELKEM ,6 100% ,6 88% ZŠ celkem ,6 100% ,6 86% neinv.dotace z KÚ na soc.sluţby ,9 100% příjmy z ostatních sluţeb 1 0,0 0% příjmy ze soc. sluţby 49 8,9 18% platy zaměstnanců - z dotace 69 0,0 0% platy zaměstnanců - VP 39 0,0 0% ostatní osobní výdaje - z dotace 14 0,0 0% ostatní osobní výdaje - VP 8 0,0 0% odvody na soc. zabezpečení -z dot. 20 0,0 0% odvody na soc. zabezpečení - VP 12 0,0 0% odvody na zdrav. poj. - z dotace 8 0,0 0% odvody na zdrav. pojištění - VP 4 0,0 0% nákup DDHM - z dotace 3 0,9 28% nákup DDHM - VP 2 0,0 0% nákup materiálu - z dotace 4 0,6 14% nákup materiálu - VP 2 0,0 0% studená voda - z dotace 6 1,4 23% studená voda - VP 3 0,7 23% plyn - z dotace 38 0,0 0% plyn - VP 27 0,0 0% elektrická energie - z dotace 6 1,3 21% elektrická energie - VP 3 0,6 21% pohonné hmoty - VP 1 0,0 0% sluţby telekomunikací - z dotace 3 0,0 0% sluţby telekomunikací - VP 2 0,0 0% sluţby školení a vzdělávání - VP 1 0,0 0% nákup ostatních sluţeb - z dotace 3 0,0 0% nákup ostatních sluţeb - VP 2 0,0 0% opravy a udrţování - z dotace 5 0,0 0% opravy a udrţování - VP 3 0,0 0% 490 Dům na půl cesty za období 10-12/ ,8 82% 288 5,4 2% neinv.dotace z KÚ na soc.sluţby ,0 100% příjmy z ostatních sluţeb 1 0,6 62% příjmy ze soc. sluţeb 29 13,0 45% platy zaměstnanců - z dotace 78 0,0 0% platy zaměstnanců - VP 30 0,0 0% ostatní osobní výdaje - z dotace 4 0,0 0% ostatní osobní výdaje - VP 2 0,0 0% odvody na soc. zabezpečení -z dot. 20 0,0 0% odvody na soc. zabezpečení - VP 9 0,0 0% odvody na zdrav. poj. - z dotace 7 0,0 0% odvody na zdrav. pojištění - VP 3 0,0 0% léky a zdr. materiál 1 0,0 0% nákup DDHM - z dotace 10 0,0 0% nákup DDHM - VP 5 0,0 0% nákup materiálu - z dotace 5 3,8 77% nákup materiálu - VP 2 0,0 0% studená voda - z dotace 5 0,0 0% studená voda - VP 2 0,0 0% elektrická energie - z dotace 35 28,5 81% elektrická energie - VP 15 12,2 81% poštovné - VP 1 0,0 0%