M E S T O K Y S U C K É N O V É M E S T O Námestie slobody 94/27, Kysucké Nové Mesto

Transkript

1 Číslo materiálu:... M E S T O K Y S U C K É N O V É M E S T O Námestie slobody 94/27, Kysucké Nové Mesto Na rokovanie: Riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste Dňa: Názov materiálu: návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2015 Mesta Kysucké Nové Mesto Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo I. p r e r o k o v a l o návrh na III. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015 II. s ch v a ľ u j e III. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015 Spracoval: Oddelenie finančné a správy majetku Predkladá: Ing. Jarmila Bílešová, vedúca oddelenie finančného a správy majetku Prílohy: Návrh na III. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015 V Kysuckom Novom Meste dňa: Počet výtlačkov: 23

2 Dôvodová správa: Úprava rozpočtu sa predkladá z dôvodu zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok Príjmy rozpočtu mesta navrhujeme zvýšiť o , z toho bežné príjmy zvyšujeme o , kapitálové príjmy o a finančné operácie o Vo výdavkovej časti navrhujeme zvýšiť výdavky o , z toho bežné výdavky znižujeme o a kapitálové výdavky zvyšujeme o Uvedené použitie finančných prostriedkov je rozpracované v prílohách predloženého návrhu na III. úpravu rozpočtu mesta na rok Stanovisko komisií: Komisie Mesta Kysuckého Nového Mesta neprerokovali návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2015.

3 MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO Námestie slobody 94/27, Kysucké Nové Mesto Návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2015 Mesta Kysucké Nové Mesto JUDr. Ľubomír JEŽO prednosta Ing. Ján HARTEL primátor Vyvesené: Zvesené :

4 Dôvodová správa Uznesením č. 158/2015 zo dňa schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí II. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015 vo výške: Príjmy spolu: z toho: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie Výdavky spolu: z toho: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie v Návrh na III. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015 Návrh na III. úpravu rozpočtu sa predkladá z dôvodu zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok v III. úprava Úprava + - Príjmy spolu: z toho: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie Výdavky spolu: z toho: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie

5 K o m e n t á r k III. úprave rozpočtu na rok 2015 BEŽNÉ PRÍJMY Zo štátneho rozpočtu analytika 1-7 Kultúrne poukazy 580 Zvýšenie položky je z dôvodu vyššieho počtu vyzbieraných kultúrnych poukazov za rok analytiky 19,105 Školstvo- DvHN Zníženie položiek je z dôvodu nižšieho počtu detí poberajúcich dávky v hmotnej núdzi analytika 55 Rodinné prídavky - osobitný príjemca 211 Zvýšenie položky je z dôvodu zadržania prídavkov na 1 dieťa od júna analytika 100 ROEP 137 Zvýšenie položky o finančné prostriedky poskytnuté na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim, za katastrálne územie Budatínska Lehota analytika 6 Školský úrad 220 Zvýšenie vzniklo v súvislosti s valorizáciou nákladov pre školský úrad pre rok analytiky 101,102,103,104,106,107 Školstvo Zvýšenie položiek je na základe pridelených finančných prostriedkov na prenesené kompetencie asistenta učiteľa, vzdelávacie poukazy, predškolákov sociálne znevýhodnené prostredie a odchodné. 41 Vlastné príjmy obcí Daň za ubytovanie Zvýšenie príjmov na položke vzniklo z dôvodu vyššieho počtu ubytovaných hostí v ubytovacích zariadeniach a na základe predložených oznámení o poskytnutí prechodného ubytovania analytika 1 Za komunálny odpad a drobné stav. odpady Zvýšenie na položke nastalo zvýšeným počtom vydaných rozhodnutí analytika 1 Z prenajatých pozemkov hody, ambulantný predaj Zvýšenie na položke nastalo z dôvodu väčšieho záujmu predajcov počas hodov a vianočných trhov analytika 3 Z prenajatých pozemkov zásobovanie 62 Zvýšenie na položke nastalo z dôvodu novootvorenej prevádzky v roku analytika 4 Parkovacie karty 300 Zvýšenie nastalo z dôvodu vyššieho počtu žiadostí o výdaj parkovacích kariet analytika 6 Z prenajatých pozemkov výstavba 425 Zvýšenie na položke nastalo z dôvodu zvýšeného počtu žiadostí za účelom vykonávania stavebných prác analytika 3 Ostatné poplatky overovanie analytika 5 Ostatné poplatky rozhodnutie o umiestnení stavby analytika 12 - Ostatné poplatky stavebné povolenie analytika 13 - Ostatné poplatky žiadosť o povolenie analytika 14 Ostatné poplatky kolaudačné rozhodnutia analytika 16 Ostatné poplatky poplatok k osvedčeniu analytika 17 Ostatné poplatky vyjadrenia mesta k technick. zariadeniam analytika 22 Ostatné poplatky ohlásenie DSÚ, SÚ analytika 23 Ostatné poplatky ohlásenie telekomunikačných zariadení 290 Zvýšenie na položkách analytika bolo spôsobené vyšším počtom overovania, žiadostí o umiestnenie stavby, stavebných povolení, žiadostí o povolenia, kolaudačných 2

6 rozhodnutí, osvedčenia, vyjadrení mesta k technickým zariadeniam, žiadostí o ohlsenie DSÚ, SÚ..., ohlásení telekomunikačných stavieb analytika 2 Pokuty mestská polícia Úprava na položke je v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb z výťažkov z lotérií a iných podobných hier Zvýšenie na uvedenej položke vzniklo z dôvodu vyššieho počtu umiestnených prístrojov počas roka 2015 / povolenie vydáva ministerstvo/ analytika 30 Z rozpočtu obce režijné náklady 160 Zvýšenie na položke z dôvodu vyšších odvedených režijných nákladov. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Zo štátneho rozpočtu Rozpočtovanie na uvedenom zdroji vzniklo v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ Bankové úvery bankové úvery krátkodobé Úprava na uvedenej položke je z dôvodu realizácie stavby Rekonštrukcia verejného osvetlenia Kysucké Nové Mesto v roku 2015 a preto mesto pristúpilo k úverovému zaťaženiu na uvedenú stavbu. 3

7 BEŽNÉ VÝDAVKY zo ŠR Výkonné a zákonnodárne orgány 137 Na uvedenom oddiele došlo k zvýšeniu finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim, za katastrálne územie Budatínska Lehota anal.1kultúrne služby Mestská knižnica 580 Zvýšenie na položke interiérové vybavenie je z dôvodu predpokladu vyššieho príjmu finančných prostriedkov za projekt Kultúrne poukazy anal. 6 Vzdelávanie inde neklasifikované 220 Zvýšenie vzniklo v súvislosti s valorizáciou nákladov pre školský úrad pre rok Rodina a deti - 59 anal. 19 /- 270 / Zníženie na položke knihy, noviny, časopisy nastalo z dôvodu nižšieho počtu detí, ktorým bola poskytnutá dotácia na školské potreby, a na položke potraviny z dôvodu nižšieho počtu odobratých obedov deťmi v hmotnej núdzi. bez anal. /211 / Zvýšenie na položkách všeobecný materiál, knihy noviny časopisy, a potraviny nastalo z dôvodu vyplácania zadržaného prídavku na dieťa oprávnenej osobe, ktorý nebol na rok 2015 plánovaný. Čerpanie finančných prostriedkov je zúčtované podľa charakteru výdavkov prijímateľa prídavku. 41 Vlastné príjmy obcí Výkonné a zákonodarné orgány Na položkách mzdy a odvody došlo k nasledovným zmenám: Zníženie v celkovej sume / / a zvýšenie v celkovej sume / / Tarifný plat,...zníženie / / hlavne z toho dôvodu, že plat primátora sa v roku 2015 nezvyšoval, a boli dlhodobé pracovné neschopnosti zamestnancov. Zvýšenie /7 060 / z dôvodu čerpania riadnej dovolenky a PVP vo väčšom počte dní a prijatia jedného zamestnanca Osobný príplatok zníženie / / pri čerpaní dovolenky a PVP sa o počet dní týchto náhrad položka znižuje a účtuje sa na položku tarifný plat. Zvýšenie /310 / prijatie jedného zamestnanca Ostatné príplatky zvýšenie /420 / preplatená práca nadčas predstavovala vyššiu sumu, ako bola plánovaná a bol vyplatený príplatok za zastupovanie Odmeny zníženie / / niektorým zamestnancom nebola vyplatená v plánovanej výške, zvýšenie /730 / niektorým zamestnancom vyplatená vyššia odmena, ako bola plánovaná Doplatok k platu...zníženie / / pri čerpaní dovolenky a PVP sa o počet dní týchto náhrad položka znižuje a účtuje sa na položku tarifný plat. Zvýšenie /350 / prijatie jedného zamestnanca. - Odvody do poisťovní zníženie / / a zvýšenie /2 565 / od výšky zníženia a zvýšenia mzdových prostriedkov sa odvíjajú aj odvody do poisťovní a odvod na doplnkové dôchodkové sporenie. Nakoľko sa znižujú aj odmeny a príspevky poslancom a členom komisií MsZ, je nižšia odvodová povinnosť aj z týchto výdavkov. Na uvedenom oddiele došlo k zvýšeniu aj na týchto položkách: analytika 5 Energie /20 / výdavky za prenájom elektromeru v budove na ul. Štúrova. 4

8 Interiérové vybavenie / 80 / z dôvodu potreby nákupu stoličky Knihy, noviny, časopisy / 150 / nákup balíka vzorov na zostavenie smerníc, potrebných pre MsÚ Stravovanie / 400 / z dôvodu konania referenda mesta v roku 2015 boli presunuté finančné prostriedky na stravovanie členov a zapisovateľov komisií Nezrovnalosti a iné vrátky za prostriedky EU... vrátka bežných finančných prostriedkov /1 012 / uhradených v minulých rokoch, ktoré boli čerpané z dotácie na regeneráciu centrálnej zóny. Zníženie výdavkov na položke: Cestovné výdavky zahraničné /-400 / neboli uskutočnené žiadne zahraničné cesty Odmeny a príspevky / / nižší počet zasadnutí komisií a neúčasťou na týchto zasadnutiach Jednotlivcovi /-600 / v roku 2015 neboli schválení žiadni kandidáti na udelenie ocenenia Cena mesta Policajné služby Na uvedenom oddiele nastalo zníženie na položkách: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania / / z dôvodu dlhodobej PN troch príslušníkov MP. 620 Poistné a príspevok do poisťovní / / z dôvodu dlhodobej PN troch príslušníkov MP Tuzemské /- 243 / z dôvodu práceneschopnosti novoprijatý príslušník MP neabsolvoval skúšky odbornej spôsobilosti Poštovné služby a telekomunikačné služby /- 580 / optimalizácia hovorov 634 Dopravné / / zníženie výdavkov na pohonných hmotách, poistení a údržby z dôvodu prevádzky iba jedného motorového vozidla Všeobecné služby /- 490 / šetrenie z toho dôvodu, že novoprijatý príslušník MP z dôvodu práceneschopnosti neabsolvoval skúšky odbornej spôsobilosti Stravovanie / / šetrenie z dôvodu dlhodobých PN Zvýšenie na položkách: Odmeny /4 047 / vyplatenie za kvalitné a dôsledné vykonávanie pracovných činností Prevádzkové stroje, prístroje... /50 / z dôvodu nákupu fotoaparátu a pamäťovej karty Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia / 800 / nákup ručnej vysielačky Na nemocenské dávky / 517 / opakované práceneschopnosti príslušníkov Ochrana pred požiarmi Na uvedenom oddiele nastalo zníženie na položkách: Poštové služby a telekomunikačné služby / -12 / DHZ Oškerda nezaslalo žiadne pozvánky Prevádzkové stroje, prístroje... / - 22 / DHZ Oškerda nezakúpilo plánované lopaty Všeobecný materiál / -25 / DHZ Oškerda nezakúpilo čistiace a kancelárske prostriedky Servis, údržba, opravy... / -510 / nerealizovanie plánových opráv u DHZ KNM a Oškerda Školenia, kurzy... / -300 / neabsolvovanie psychotestov pre vodičov Konkurzy a súťaže / / menší počet účastníkov na súťažiach Všeobecné služby / - 99 / nerealizovanie revízie bleskozvodov 5

9 04 43 Výstavba Zvýšenie na položke štúdie, expertízy, posudky /171 / z dôvodu preplatenia znaleckých posudkov na pozemok pod MK Dubská cesta a prístrešky na autobusovom nástupišti a zníženie na položke odmeny zamestnancom mimopracov. pomeru / / z dôvodu presunu finančných prostriedkov na oddiel Verejné osvetlenie Cestná doprava 901 Zníženie na položke údržba budov, objektov.../ / z dôvodu presunu finančných prostriedkov na opravu chodníkov. Zvýšenie nastalo na týchto položkách: Všeobecný materiál /500 / zvýšenie hlavne z dôvodu nákupu odpadkového koša pred DK KNM anal. 2 Údržba budov, objektov... / /nutné opravy chodníkov v KNM (mostík pre peších Dubská cesta, chodníky v Oškerde, B.Lehota-cintorín, ul. Dlhomíra Poľského, Revolučná...) Špeciálne služby /401 / zvýšené verejné obstarávanie Rozvoj obcí Zníženie finančných prostriedkov na presunutie podľa skutočnej potreby v roku 2015 na iné oddiely Verejné osvetlenie Odvody do poisťovní /366 / a odmeny zamestnancom mimopr. pomeru /1 120 / za elektroinštalačné práce na stavbe Rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Litovelská anal. 30 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 120 Zvýšenie výdavkov na stravovanie pre pracovníkov MŠ B.Lehota Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Zníženie z dôvodu potreby zakúpenia elektrického sporáku pre MŠ Komenského. Úhrada bude prevedená z kapitálových výdavkov Vedľajšie služby poskyt. v rámci predprimárneho vzdelávania 421 Na uvedenom oddiele nastalo zníženie /- 90 / na položkách tarifný plat... a ostatné príplatky, kde vznikla úspora mzdových prostriedkov. Zvýšenie na položkách: 614 Odmeny /370 / vyplatenie odmeny pri dožití 50 rokov veku, ktorá nebola v roku 2015 rozpočtovaná. 620 odvody do poisťovní /101 / z dôvodu zvýšenia mzdových prostriedkov sa zvyšujú aj odvody do poisťovní Stravovanie /40 / zvýšenie výdavkov na stravovanie. PRESUNY Bežné výdavky zo ŠR Rozvoj bývania Presun finančných prostriedkov z položky všeobecný materiál /-30 / na položku poštové služby a telekomunikačné služby /30 / na telefónne poplatky pre pracovníčku ŠFRB. 6

10 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Presun finančných prostriedkov z položky všeobecný materiál /- 87 / na položku knihy, časopisy... /87 / podľa skutočnej potreby čerpania v roku Vlastné príjmy obcí Výkonné a zákonodárne orgány Presun ušetrených finančných prostriedkov v roku 2015 / / na financovanie odmien zamestnancom mimopracovného pomeru pri Referende Mesta /1 000 / anal. 99 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná Na uvedenom oddiele nastalo zníženie / / na týchto položkách: Energie / / na základe vývoja skutočných výdavkov za teplo, spotrebovaného užívateľmi bytov a nebytových priestorov nastalo v roku 2015 zníženie Údržba budov, objektov... / / zníženie z dôvodu, že plánované opravy v objekte Poliklinika č boli realizované v roku 2015 ako súčasť rekonštrukcie zateplenia Polikliniky a v objekte Domu služieb nebude realizovaná plánovaná oprava strechy, nakoľko je nutné vykonať verejné obstarávanie Špeciálne služby / / nižšie výdavky za právne služby pri vymáhaní nedoplatkov za byty a nebytové priestory Kolkové známky / / skončila platnosť kolkových známok a sú nahradené novým platobným systémom. Zvýšenie / / nastalo na týchto položkách: Všeobecný materiál /250 / výdavky na nákup náradia pre zimnú údržbu bytových domov a nebytových priestorov Poplatky a odvody /2 000 / z dôvodu predpokladaných vyšších výdavkov za súdne poplatky, ktoré súvisia s vymáhaním pohľadávok od dlžníkov bytov a nebytových priestorov Vrátenie príjmov z minulých rokov / / z dôvodu vyšších preplatkov z ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov za rok analytika 1 Kultúrne služby Mestská knižnica Presun finančných prostriedkov / / podľa skutočnej potreby v roku 2015 v mestskej knižnici na materiálové výdavky a služby /1 222 / napr. nákup regálov, softvéru Windows, oprava elektrického kúrenia Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Na uvedenom oddiele došlo k zníženiu /- 970 / na položkách: Tarifný plat...,ostatné príplatky... /- 655 / úspora z dôvodu pracovnej neschopnosti zamestnankyne. Všeobecný materiál, údržba strojov... a všeobecné služby /- 315 / presun ušetrených finančných prostriedkov podľa skutočnej potreby v roku K zvýšeniu /970 / došlo na položkách: Osobný príplatok /130 / úprava príplatku jednej zamestnankyni 614 Odmeny /470 / zamestnancom bola vyplatená vyššia odmena ako bola plánovaná 616 Doplatok k platu... /55 / od sa zvyšovala tabuľka pre pedagogických zamestnancov Poštové služby a telekomunikačné služby /50 / vyššie výdavky z dôvodu sťahovania programu k Centrálnej evidencii Prevádzkové stroje, prístroje,... /119 / zakúpenie vysávača Štúdie, experízy,... /30 / vývoz žumpy materiál na expertízu Stravovanie /116 / zvýšené výdavky na stravovanie pracovníkov. 7

11 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania Presun finančných prostriedkov /-102 / podľa skutočnej potreby v roku 2015 v jedálni materskej školy v Budatínskej Lehote na materiálové výdavky /102 / napr. nákup jedálenského stola a stoličiek, elektrického robota, ciachovanie váh Staroba Na uvedenom oddiele došlo k zníženiu / / na položkách: Tarifný plat...,osobné príplatky... / / úspora z dôvodu pracovnej neschopnosti opatrovateliek Poštové služby a telekomunikačné služby /- 500 / presun ušetrených finančných prostriedkov podľa skutočnej potreby v roku K zvýšeniu /2 780 / došlo na položkách: Tuzemské cestovné náhrady /180 / cestovné náhrady sa preplácajú opatrovateľkám od na základe zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby Stravovanie /850 / zvýšené výdavky na stravovanie z dôvodu väčšieho počtu opatrovateliek Prídel do sociálneho fondu /300 / zvýšenie prídelu odvodu do sociálneho fondu Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru /1 250 / vyšší počet vypracovaných posudkov od posudkového lekára a uzatváraných dohôd z dôvodu práceneschopnosti opatrovateliek Zdravotníckym zariadeniam /200 / zvýšený počet posúdení odkázanosti na sociálnu službu. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY zo ŠR Finančné prostriedky poskytnuté dotáciou z rozpočtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR mesta za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie Koncept riešenia a návrh územného plánu mesta KNM v roku Zdroje z predaja majetku Zníženie položiek Nákup výpočtovej techniky / / a Rozšírenie verejného osvetlenia / / - kapitálové finančné prostriedky, ktoré boli naplánované, sa v roku 2015 už nebudú realizovať Všeobecná zdravotná starostlivosť Navýšenie finančných prostriedkov 5% vo výške z dôvodu spoluúčasti na celkovej rekonštrukcii a modernizácií polikliniky KNM. Nákup diagnostických a iných zdravotníckych prístrojov / / a stavebné práce / / Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Finančné prostriedky na nákup elektrického sporáka pre Materskú školu Komenského, z dôvodu havarijného stavu pôvodného elektrického sporáka. 52 Bankové úvery bez štátnej záruky Rekonštrukcia verejného osvetlenia KNM finančné prostriedky na realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia čerpané z úveru vo VÚB banka. 8

12 Návrh na III.úpravu rozpočtu rok BEŽNÉ PRÍJMY Príloha č. 1 Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika S1 Analytika S2 Analytika S3 Názov Rozpočet schválený Návrh na úpravu - rok 2015 I. II. III. +/ Kultúrne poukazy Školstvo - DvHN - Bud.Lehota, ŠZŠ Lipová Rodinné dávky- osobitný príjemca ROEP Školstvo - DvHN - školy s právnou subjektivitou Zo štátneho rozpočtu Školský úrad Školstvo - Prenesené kompetencie Školstvo - Asistent učiteľa Školstvo - Vzdelávacie poukazy Školstvo - Predškoláci Školstvo - Soc.znevýhodnené prostredie Školstvo - Odchodné Zo ŠR na prenesený výkon ŠR Transféry v rámci verejnej správy Zo štátneho rozpočtu Daň za ubytovanie Za komun.odpad a drobné stavebné odpady Dane za špesifické služby Prenájom pozemkov-hody Prenájom pozemkov-zásobovanie Parkovacie karty Prenájom pozemkov-výstavba Strana 9

13 Príjmy z vlastníctva Ostatné poplatky-overovanie Ostatné poplatky-rozhodnutie o umiest. stavby Ostatné poplatky-stavebné povolenia Ostatné poplatky-žiadosť o povolenie Ostatné poplatky-kolaudačné rozhodnutia Ostatné poplatky-poplatok k osvedčeniu Ostatné poplatky-vyjadrenia mesta k technic. zariadeniam Ostatné poplatky-ohlásenie DSÚ, SÚ Ostatné poplatky-ohlásenie telekom. zriad Administratívne poplatky Pokuty - mestská polícia Pokuty, penále a iné sakcie Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier Ostatné príjmy Z rozpočtu obce - režijné náklady Transféry v rámci verejnej správy Vlatné príjmy obcí Bežné príjmy spolu Strana 10

14 Návrh na III. úpravu rozpočtu rok 2015 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Príloha č.2 Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika S1 Analytika S3 Názov Rozpočet schválený Rozpočet - rok 2015 I. II. III. +/ ÚPD KNM Zo štátneho rozpočtu Transféry v rámci verejnej správy ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU Kapitálové príjmy spolu Strana 11

15 Návrh na III. úpravu rozpočtu rok FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy Príloha č.3 Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika S1 Analytika S3 Názov Rozpočet schválený Návrh na úpravu - rok 2015 I. II. III. +/ Bankové úvery krátkodobé Bankové úvery BANKOVÉ ÚVERY BEZ ŠTÁTNEJ ZÁRUKY Finančné operácie spolu Strana 12

16 Návrh na III.úpravu rozpočtu rok 2015 BEŽNÉ VÝDAVKY Príloha č. 4 Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika S1 Analytika S2 Analytika S3 Názov Rozpočet schválený Návrh na úpravu - rok 2015 I. II. III Reprezentačné ,2, Materiál Výkonné a zákonodárne orgány /- Programový rozpočet Interiérové vybavenie - Kultúrne poukazy ,1, Materiál Kultúrne služby - Mestská knižnica Osobný príplatok ,7, Príplatky Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ,7, Výpočtová technika ,7, Všeobecný materiál ,7, Knihy, časopisy, noviny ,7, Materiál Školenia, kurzy, semináre ,7, Služby Vzdelávanie inde neklasifikované Všeobecný materiál ,4, Knihy, časopisy, noviny ,4, Knihy, časopisy, noviny ,4, Potraviny ,4, Potraviny ,4, Materiál Rodina a deti Zo štátneho rozpočtu Strana 13

17 Tarifný plat, osobný plat, základný plat ,2, Tarifný plat, osobný plat, základný plat ,3, Tarifný plat, osobný plat, základný plat ,3, Tarifný plat, osobný plat, základný plat ,3, Tarifný plat, osobný plat, základný plat ,5, Tarifný plat, osobný plat, základný plat ,6, Tarifný plat, osobný plat, základný plat ,1, Tarifný plat, osobný plat, základný plat ,5, Tarifný plat, osobný plat, základný plat ,6, Tarifný plat, osobný plat, základný plat ,3, Tarifný plat, osobný plat, základný plat ,3, Tarifný plat, osobný plat, základný plat ,3, Tarifný plat, osobný plat, základný plat ,3, Tarifný plat, osobný plat, základný plat ,1, Tarifný plat, osobný plat, základný plat ,1, Tarifný plat, osobný plat, základný plat ,3, Tarifný plat, osobný plat, základný plat ,6, Tarifný plat, osobný plat, základný plat ,1, Tarifný plat, osobný plat, základný plat Osobný príplatok ,2, Osobný príplatok ,3, Osobný príplatok ,3, Osobný príplatok ,5, Osobný príplatok ,1, Osobný príplatok ,5, Osobný príplatok ,6, Osobný príplatok ,3, Osobný príplatok ,3, Osobný príplatok ,3, Osobný príplatok ,1, Osobný príplatok ,1, Osobný príplatok ,1, Ostatné príplatky okrem osobného ,3, Ostatné príplatky okrem osobného ,3,3 Strana 14

18 Ostatné príplatky okrem osobného ,3, Príplatok Odmeny ,2, Odmeny ,2, Odmeny ,3, Odmeny ,3, Odmeny ,3, Odmeny ,5, Odmeny ,6, Odmeny ,1, Odmeny ,3, Odmeny ,5, Odmeny ,6, Odmeny ,3, Odmeny ,3, Odmeny ,3, Odmeny ,3, Odmeny ,1, Odmeny ,1, Odmeny ,3, Odmeny ,6, Odmeny Doplatok k platu a ďalší plat ,3, Doplatok k platu a ďalší plat ,3, Doplatok k platu a ďalší plat ,5, Doplatok k platu a ďalší plat ,6, Doplatok k platu a ďalší plat ,3, Doplatok k platu a ďalší plat ,3, Doplatok k platu a ďalší plat ,3, Doplatok k platu a ďalší plat ,3, Doplatok k platu a ďalší plat ,1, Doplatok k platu a ďalší plat ,1, Doplatok k platu a ďalší plat ,1, Doplatok k platu a ďalší plat Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ,2,1 Strana 15

19 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ,3, Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ,3, Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ,3, Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ,3, Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ,1, Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ,7, Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ,1, Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Poistné do ostatných zdravotných poisťovní ,5, Poistné do ostatných zdravotných poisťovní ,3, Poistné do ostatných zdravotných poisťovní ,1, Poistné do ostatných zdravotných poisťovní ,7, Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Na nemocenské poistenie ,2, Na nemocenské poistenie ,3, Na nemocenské poistenie ,3, Na nemocenské poistenie ,7, Na starobné poistenie ,1, Na starobné poistenie ,2, Na starobné poistenie ,3, Na starobné poistenie ,3, Na starobné poistenie ,5, Na starobné poistenie ,5, Na starobné poistenie ,3, Na starobné poistenie ,1, Na starobné poistenie ,7, Na invalidné poistenie ,1, Na invalidné poistenie ,2, Na invalidné poistenie ,3, Na invalidné poistenie ,3, Na invalidné poistenie ,3, Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti ,2, Na poistenie v nezamestnanosti ,3, Na poistenie v nezamestnanosti ,3,4 Strana 16

20 Na poistenie do rezervného fondu solidarity ,1, Na poistenie do rezervného fondu solidarity ,2, Na poistenie do rezervného fondu solidarity ,3, Na poistenie do rezervného fondu solidarity ,3, Na poistenie do rezervného fondu solidarity ,7, Poistné do Sociálnej poisťovne Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní ,2, Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní ,3, Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní ,3, Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní Zahraničné ,2, Cestovné náhrady Energie-elektr. Ul.Štúrová ,2, Energie, voda a komunikácie Interiérové vybavenie ,2, Knihy, noviny, časopisy ,4, Materiál Stravovanie ,2, Odmeny - príspevky ,1, Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EU ,2, Služby Jednotlivcovi ,2, Transféry jednotlivcom Výkonné a zákonodárne orgány Tarifný plat, osobný plat, základný plat ,1, Tarifný plat, osobný plat, základný plat ,1, Tarifný plat, osobný plat, základný plat Osobný príplatok ,1, Osobný príplatok ,1, Osobný príplatok ,1, Ostatné príplatky okrem osobného ,1, Ostatné príplatky okrem osobného ,1, Ostatné príplatky okrem osobného ,1, Príplatky Strana 17

21 Náhrada za paracovnú pohotovosť ,1, Náhrada za paracovnú pohotovosť ,1, Náhrada za paracovnú pohotovosť ,1, Náhrada za paracovnú pohotovosť Odmeny ,1, Odmeny ,1, Odmeny ,1, Odmeny Doplatok k platu a ďalší plat ,1, Doplatok k platu a ďalší plat ,1, Doplatok k platu a ďalší plat Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ,1, Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ,1, Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ,1, Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie ,1, Na starobné poistenie ,1, Na starobné poistenie ,1, Na úrazové poistenie ,1, Na úrazové poistenie ,1, Na invalidné poistenie ,1, Na invalidné poistenie ,1, Na poistenie v nezamestnanosti ,1, Na poistenie do rezervného fondu ,1, Na poistenie do rezervného fondu ,1, Na poistenie do rezervného fondu ,1, Poistné do Sociálnej poisťovne Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní ,1, Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní ,1, Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní Tuzemské ,1, Cestovné náhrady Poštovné a telekomunikačné služby ,1, Energie, voda a komunikácie Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia ,1, Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia ,1,2 Strana 18

22 Materiál Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny ,1, Servis, údržba opravy a výdavky s tým spojené ,1, Poistenie ,1, Dopravné Všeobecné služby ,1, Stravovanie ,1, Stravovanie ,1, Služby Na nemocenské dávky ,1, Na nemocenské dávky ,1, Transféry jednotlivcom Policajné služby Poštové a telekomunikačné služby ,2, Energie, voda a komunikácie Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia ,2, Všeobecný materiál ,2, Materiál Servis, údržba, opravy a výdavky ,2, Servis, údržba, opravy a výdavky ,2, Dopravné Školenia, kurzy, semináre ,2, Konkurzy a súťaže ,2, Všeobecné služby ,2, Služby Ochrana pred požiarmi Štúdie, expertízy, posudky ,2, Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru ,2, Služby Výstavba Všeobecný materiál - invest ,4, Materiál Strana 19

23 Budov, objektov alebo ich časti ,1, Budov, objektov alebo ich časti ,1, Rutinná a štandardná údržba Špeciálne služby ,5, Služby Cestná doprava Špeciálne služby ,2, Služby Rozvoj obci Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ,5, Na starobné poistenie ,5, Na úrazové poistenie ,5, Na invalidné poistenie ,5, Na poistenie do rezervného fondu solidarity ,5, Poistné do Sociálnej poisťovne Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru ,5, Služby Verejné osvetlenie Stravovanie ,1, Služby Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Transfery - Rozpočtovej organizácií ,2, Transfery v rámci verejnej správy Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Tarifný plat, osobný plat, základný plat ,5, Ostatné príplatky okrem osobného ,5, Príplatky Odmeny ,5, Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ,5, Na nemocenské poistenie ,5,4 Strana 20

24 Na starobné poistenie ,5, Na úrazové poistenie ,5, Na invalidné poistenie ,5, Na poistenie v nezamestnanosti ,5, Na poistenie do rezervného fondu solidarity ,5, Poistné do Sociálnej poisťovne Stravovanie ,5, Služby Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdeláv Vlastné príjmy obcí Bežné výdavky spolu Strana 21

25 Návrh na III. úpravu rozpočtu na rok KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Príloha č. 5 Zdroj Oddiel Skupina Trieda Položka Podpoložka Analytika S1 Analytika S3 Názov Rozpočet schválený Návrh na úpravu - rok 2015 I. II. III Nákup ostat. nehmot.aktív - územnoplán.dokumentácia ,5, Rozvoj obcí /- Programový rozpočet 111 Zo štátneho rozpočtu Nákup výpočtovej techniky ,2, Výkonné a zákonodárne orgány Rozšírenie verejného osvetlenia ,5, Verejné osvetlenie Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky KNM ,2, Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky KNM ,2, Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky KNM ,2, Všeobecná zdravotná starostlivosť Nákup elektrického sporáka - MŠ Komenského ,1, Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Zdroje z predaja majetku Rekonštrukcia verejného osvetlenia KNM ,5, Verejné osvetlenie Bankové úvery bez štátnej záruky Kapitálové výdavky spolu Strana 22

26 Návrh na III. úpravu rozpočtu na rok BEŽNÉ VÝDAVKY PRESUNY Príloha č. 6 Zdroj Oddiel Skupina Trieda Položka Podpoložka Analytika S1 Analytika S2 Analytika S3 Názov Rozpočet schválený Návrh na úpravu - rok 2015 I. II. III. +/- Programový rozpočet Poštové služby a telekomunikačné ,2, Energie, voda a komunikácie Všeobecný materiál ,2, Materiál Rozvoj bývania Všeobecný materiál ,1, Knihy, časopisy, noviny ,1, Materiál Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ,1, Poistné do ostatných zdravotných poisťovní ,1, Na úrazové poistenie ,2, Na úrazové poistenie ,3, Na úrazové poistenie ,3, Na úrazové poistenie ,7, Poistné do Sociálnej poisťovne Tuzemské ,3, Cestovné náhrady Výpočtová technika ,3, Materiál Prídel do sociálneho fondu ,3, Prídel do sociálneho fondu ,3,4 Strana 23

27 Prídel do sociálneho fondu ,1, Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru ,7, Služby Výkonné a zákonodárne orgány Energie ,1, Energie, voda, komunikácie Všeobecný materiál ,1, Materiál Budov, objektov alebo ich časti ,1, Rutinná a štandardná údržba Špeciálne služby ,1, Poplatky a odvody ,1, Vrátenie príjmov z minulých rokov ,1, Kolkové známky ,1, Služby Bývanie a občianská vybavenosť-inde neklasifikovaná Poštové služby a telekomunikačné služby ,1, Energie, voda, komunikácie Interiérové vybavenie ,1, Knihy, noviny, časopisy ,1, Knihy, noviny, časopisy ,1, Softvér ,1, Materiál Výpočtovej techniky ,1, Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení ,1, Budov, objektov alebo ich časti ,1, Rutinná a štandardná údržba Poistné ,1, Služby Kultúrne služby - Mestská knižnica Tarifný plat, osobný plat ,1, Osobný príplatok ,1,4 Strana 24

28 Ostatné príplatky okrem sosbného ,1, Príplatky Odmeny ,1, Doplatok k platu a ďalší plat ,1, Poštové služby a telekomunikačné služby ,1, Energie, voda, komunikácie Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia ,1, Všeobecný materiál ,1, Materiál Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení ,1, Rutinná a štandardná údržba Všeobecné služby ,1, Štúdie, expertízy, posudky ,1, Stravovanie ,1, Služby Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Interiérové vybavenie ,5, Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia ,5, Všeobecný materiál ,5, Pracovné odevy, obuv ,5, Materiál Prevádzkových storjov, prístrojov, zariadení ,5, Softvéru ,5, Rutinná a štandardná údržba Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdeláv Tarifný plat, osobný plat , Osobný príplatok , Príplatky Tuzemské , Cestovné náhrady Poštové služby a telekomunikačné služby , Energie, voda, komunikácie Stravovanie ,1 Strana 25